您好,欢迎您来到酷基金网
点击设置我关注的基金
  最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 今年以来
回报排名
回 报 率
基金公司 基金类别 当前净值 晨星评级
交易状态 总 份 额 成立时间    
排名统计日期:2018-01-22说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
代码
名称
单位
净值
晨星评级
06-30(三年)
最近一周
18-01-15
最近一月
17-12-22
最近一季
17-10-22
最近半年
17-07-22
最近一年
17-01-22
最近两年
16-01-22
今年以来 设立以来 成立日期
最近
总份额

(亿份)
交易
状态

回报
(%)

回报
(%)

回报
(%)

回报
(%)

回报
(%)

回报
(%)

回报
(%)
回报
(%)


150240 鹏华医药分级B 1.0000 -- 1 35.69 1 63.40 13 34.23 23 39.28 - - - - 3779 0.00 0.00 2015-08-17  
150201 招商中证全指分级B 0.4010 -- 2 35.47 6 36.86 4266 -9.28 4354 -11.48 4309 -19.80 3320 -20.28 4 43.21 -91.16 2014-11-13  
150236 鹏华证券分级B 0.8440 -- 3 20.40 10 21.26 4050 -4.31 4235 -4.09 4169 -6.64 2993 -0.47 7 24.85 -81.89 2015-05-06  
150144 银华中证转债指分B 1.2230 -- 4 20.14 13 20.14 4384 -21.19 4391 -26.63 4331 -24.24 3373 -38.49 14 20.14 -92.90 2013-08-15  
150256 易方达银行指分B 1.0728 -- 5 19.81 14 19.81 50 19.83 203 23.40 90 54.05 21 115.03 18 19.81 7.28 2015-06-03  
150282 长盛金融地产分级B 0.8230 -- 6 19.45 15 19.45 16 30.63 24 39.02 19 77.75 15 124.25 20 19.45 -17.70 2015-06-16  
150224 富国全指证券分级B 0.9400 -- 7 18.84 18 19.14 4116 -5.15 4301 -6.09 4238 -10.13 3195 -6.93 10 22.24 -89.09 2015-03-27  
150302 华安证券公司指分B 1.0253 -- 8 18.05 27 18.46 4109 -5.05 4302 -6.13 4235 -10.06 3206 -7.36 11 21.71 -79.98 2015-06-09  
150344 融通中证全指证券分级B 1.0360 -- 9 17.86 28 18.13 4135 -5.56 4310 -6.92 4251 -11.68 3352 -26.64 12 21.60 -69.19 2015-07-17   -- --
150146 招商沪深300指分B 0.4270 -- 10 16.67 8 23.05 4134 -5.53 3952 -1.16 4236 -10.11 3271 -12.68 16 19.94 -15.02 2013-08-01  
150124 建信央视50B 1.0472 -- 11 16.64 34 16.64 57 19.43 28 37.69 10 95.83 11 143.35 27 16.64 210.80 2013-03-28   -- --
502022 国金上证50分级B 1.1680 -- 12 16.22 40 16.22 4401 -30.74 4390 -24.77 4166 -6.60 1290 16.24 29 16.22 -82.29 2015-05-27  
000340 嘉实双币分级债(QDII) 1.1550 -- 13 15.50 43 15.50 133 15.50 637 15.50 1322 15.50 1329 15.50 3678 0.00 15.50 2013-11-26 5.88
002848 农银汇理纯债一年定开放债 1.1384 -- 14 15.23 42 15.76 141 15.33 632 15.57 1411 13.79 - - 3942 0.00 13.84 2016-06-20 0.01
502042 长盛上证50指数分级B 1.5400 -- 15 13.99 47 13.99 22 25.00 34 36.28 24 72.65 75 79.07 42 13.99 54.00 2015-08-13  
150168 银华沪深300指分B 1.1010 -- 18 13.51 53 13.51 75 17.88 66 31.07 46 63.11 57 85.04 45 13.51 120.28 2014-01-07  
150172 申万万国行业指分B 1.0713 -- 19 12.97 57 12.97 3991 -3.69 4272 -5.00 4207 -8.15 3158 -5.00 49 12.97 -77.24 2014-03-13  
150288 中融钢铁行业指分B 0.8610 -- 20 12.55 56 13.14 776 7.22 697 14.95 690 27.18 632 37.32 54 12.26 -85.31 2015-06-19  
150290 中融煤炭指分B 0.5980 -- 21 11.15 19 18.89 1221 4.18 4372 -16.36 746 25.89 238 58.20 51 12.62 -40.20 2015-06-25  
150165 东吴中证转债指分B 1.1460 -- 22 10.72 51 13.58 4390 -23.08 4393 -30.67 4316 -20.54 3377 -39.18 25 17.78 -92.81 2014-05-09  
502008 易方达国企改革指数分级B 1.2498 -- 23 10.29 94 10.29 350 11.35 548 16.61 201 42.98 116 70.78 94 10.29 -82.10 2015-06-15  
502025 鹏华钢铁分级B 1.1360 -- 24 10.18 74 11.59 801 6.97 362 19.58 467 33.02 306 53.93 91 10.40 13.60 2015-08-13  
150208 招商沪深300地产指分B 0.8150 -- 25 10.14 3 55.24 5 59.18 11 50.65 12 91.31 40 94.51 3 43.49 64.71 2014-11-27  
150358 国泰国证新能源汽车指数分级B 1.1902 -- 26 9.81 45 14.23 11 40.49 3588 0.29 - - - - 3761 0.00 27.27 2015-08-27   -- --
150176 银华恒生国企指分B 1.2306 -- 29 9.35 21 18.80 86 17.48 95 28.35 95 53.17 6 159.95 19 19.55 23.06 2014-04-09  
150023 申万深指分级进取 0.2327 -- 31 8.94 26 18.54 2000 1.31 8 55.44 13 91.21 977 24.24 9 22.86 -76.73 2010-10-22 11.66
150095 泰信基本面400B 0.5110 -- 34 8.72 58 12.80 3930 -3.22 1535 7.13 1531 11.82 1404 14.32 64 11.57 54.81 2012-09-07  
150118 国泰房产指数分级B 0.8236 -- 36 8.63 2 58.81 4 63.71 6 62.45 18 81.25 172 64.03 2 47.39 148.32 2013-02-06  
150300 华安银行指分B 0.8951 -- 53 7.36 9 21.87 47 20.15 220 22.72 92 53.59 33 97.03 13 21.21 -10.49 2015-06-09  
150322 富国中证煤炭指数分级B 1.5030 -- 54 7.36 75 11.50 1193 4.30 3741 -0.13 785 25.15 372 49.85 245 8.36 -74.65 2015-06-19  
150292 中融银行指数分级B 0.9470 -- 60 7.01 12 20.64 63 18.82 318 20.64 137 47.74 48 89.78 15 20.03 -5.30 2015-06-05  
150158 信诚800金融指分B 1.2130 -- 62 6.97 48 13.90 171 14.43 481 17.54 213 42.54 84 77.08 26 17.08 160.55 2013-12-20  
150250 招商银行指分B 1.2130 -- 65 6.59 20 18.81 66 18.69 215 22.90 107 52.01 26 108.06 24 18.00 21.30 2015-05-20  
150268 博时银行指数分级B 1.1911 -- 66 6.50 22 18.79 54 19.47 188 23.89 68 58.35 29 104.48 17 19.84 19.11 2015-06-09   -- --
150228 鹏华银行分级B 1.0660 -- 67 6.49 17 19.24 82 17.66 368 19.51 161 45.63 52 87.68 21 18.84 6.60 2015-04-17  
150193 鹏华地产分级B 1.6590 -- 68 6.48 5 38.25 8 45.27 12 47.99 22 74.26 107 71.92 6 31.15 72.78 2014-09-12  
002989 融通通乾研究精选混合 1.2028 -- 69 6.35 70 11.74 233 13.38 222 22.70 160 45.64 - - 60 11.81 42.47 2016-08-12 6.51 -- --
000717 融通转型三动力 1.5290 -- 70 6.33 79 11.28 408 10.64 230 22.42 323 37.50 437 46.04 69 11.20 52.90 2015-01-16 0.91
150031 银华中证90鑫利 1.4450 -- 73 6.09 64 12.28 633 8.48 855 13.33 471 32.93 406 48.21 56 12.19 -84.90 2011-03-17 19.73
150242 富国中证银行指分B 1.2550 -- 78 5.64 36 16.53 85 17.51 358 19.64 206 42.94 49 89.29 28 16.64 25.50 2015-04-30  
110033 恒生国企ETF联现钞 0.2018 -- 81 5.49 66 12.17 255 12.86 308 20.77 414 34.44 199 60.41 63 11.62 -79.82 2012-08-21  
110032 恒生国企ETF联现汇 0.2018 -- 82 5.49 65 12.17 256 12.86 307 20.77 416 34.44 198 60.41 62 11.62 -79.82 2012-08-21  
510900 易方达恒生中企ETF 1.3753 -- 88 5.12 96 10.21 443 10.18 608 15.81 647 28.16 157 65.38 89 10.44 37.53 2012-08-09 55.33
150136 国富中证100分级B 1.2670 -- 92 5.06 33 16.77 14 32.81 10 51.56 8 111.52 5 171.31 23 18.63 26.70 2015-03-26  
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.3914 -- 98 4.77 61 12.58 475 9.84 820 13.66 338 36.84 - - 75 10.91 39.14   0.69 -- --