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排名统计日期:2017-05-24
说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
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名称
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最近一周
17-05-17
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17-04-24
最近一季
17-02-24
最近半年
16-11-24
最近一年
16-05-24
最近两年
15-05-24
今年以来 设立以来 成立日期
最近
总份额
(亿份)
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  150240 鹏华医药分级B 1.0000 1 35.69 1 63.40 8 34.23 7 39.28 - - - - 2315 0.00 0.00 2015-08-17  
  519135 海富通瑞益债券 1.2380 2 26.07 3 24.55 14 23.06 18 22.94 - - - - 16 23.92 23.80 2016-08-03 0.30
  150286 中融中证白酒指数分级B 1.3060 4 13.86 11 9.93 5 50.29 46 16.61 - - - - 2467 0.00 30.60 2015-09-30  
  233015 大摩量化配置股票 1.5730 5 9.82 18 8.72 400 2.55 568 2.79 366 19.03 1409 -13.79 323 7.59 117.00 2012-12-11 6.95
  150358 国泰国证新能源汽车指数分级B 1.1902 6 9.81 7 14.23 7 40.49 1331 0.29 - - - - 2402 0.00 27.27 2015-08-27  
  168202 中融中证白酒指数分级 1.1700 7 7.34 40 5.50 12 23.94 164 9.24 - - - - 2382 0.00 17.00 2015-09-30 0.11
  150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.1560 8 6.60 4 19.82 56 10.52 453 3.44 39 38.19 - - 54 16.97 8.20 2015-07-31  
  150300 华安银行指分B 0.5973 10 5.20 25 7.15 4126 -10.98 3649 -9.00 323 20.07 - - 1967 0.42 -45.33 2015-06-09  
  160216 国泰大宗商配Q-L-F 0.4230 11 4.95 119 3.67 3701 -5.99 1344 0.24 3367 -4.07 2136 -38.64 4132 -9.40 -57.60 2012-05-03 6.62
  165513 信诚全球商品主题 0.4600 12 4.77 159 3.13 3173 -2.54 2245 -1.71 3262 -2.74 1630 -22.00 3701 -4.36 -53.90 2011-12-20 0.89
  150292 中融银行指数分级B 0.6500 13 4.74 29 6.23 4141 -11.29 3669 -9.13 349 19.40 - - 2577 -0.17 -40.30 2015-06-05  
  150268 博时银行指数分级B 0.8042 14 4.52 27 6.85 3717 -6.18 1937 -1.06 152 27.00 - - 363 6.79 -25.30 2015-06-09  
  150228 鹏华银行分级B 0.7490 15 4.37 32 5.96 4037 -9.77 3455 -6.98 302 20.94 1811 -28.78 1427 1.32 -30.70 2015-04-17  
  150256 易方达银行指分B 0.7238 16 4.15 35 5.73 3980 -9.20 2901 -3.42 92 32.17 - - 715 3.59 -33.07 2015-06-03  
  150250 招商银行指分B 0.8280 17 3.91 34 5.77 3895 -8.22 2949 -3.63 119 29.19 1680 -23.91 732 3.49 -23.00 2015-05-20  
  501018 南方原油(QDII-FOF) 0.9584 18 3.79 346 1.50 3768 -6.77 1558 -0.26 - - - - 4171 -10.18 -4.14 2016-06-15 4.70
  002035 安信平稳增长混合C 1.1176 20 3.54 143 3.36 261 4.38 319 4.99 715 12.11 - - 466 5.59 65.36 2015-11-18  
  750005 安信平稳增长混合 1.1144 21 3.48 147 3.30 264 4.34 318 5.00 733 11.76 91 16.50 472 5.53 64.84 2012-12-18 3.51
  167301 方正富邦保险主题指数分级 1.0880 22 3.34 13 9.48 184 5.73 1189 0.67 471 16.52 - - 253 9.14 6.05 2015-07-31 2.57
  150242 富国中证银行指分B 0.8860 23 3.26 91 4.18 4095 -10.45 3485 -7.32 314 20.32 1664 -23.30 2196 0.12 -17.70 2015-04-30  
  502022 国金上证50分级B 1.4920 24 3.18 42 5.47 527 1.86 1195 0.64 112 29.64 - - 301 8.11 -80.33 2015-05-27  
  150270 招商白酒指分B 1.3760 25 3.07 51 5.04 27 14.38 5 42.30 3 101.76 - - 6 43.93 37.60 2015-05-27  
  502042 长盛上证50指数分级B 0.9620 26 3.05 48 5.20 1996 -0.22 1860 -0.87 97 31.08 - - 481 5.44 -8.90 2015-08-13  
  001155 中海安鑫宝1号保本混 1.0570 27 3.02 153 3.22 304 3.73 399 4.04 1581 4.04 662 5.70 676 3.83 5.70 2015-04-03 2.39
  000904 银华回报灵活配置 0.9230 28 3.01 3348 -1.81 2853 -1.39 1939 -1.07 822 10.27 1575 -20.42 2965 -0.86 18.00 2014-12-12 6.27
  164815 工银标普全球自然资源指数(QDII- 0.8180 29 2.92 329 1.60 3705 -6.02 3453 -6.97 1606 3.90 1339 -10.54 4050 -7.96 -18.23 2013-05-28 0.36
  150199 国泰食品饮料分级B 0.8948 30 2.79 116 3.72 75 9.05 32 18.42 6 72.24 1360 -11.54 10 26.72 -11.54 2014-10-23  
  502050 易方达上证50指分B 1.4079 31 2.76 110 3.87 1418 0.35 907 1.56 75 33.63 2489 -68.51 315 7.77 -68.38 2015-04-15  
  150158 信诚800金融指分B 0.8630 32 2.69 92 4.16 3969 -9.08 4036 -14.06 437 17.28 2359 -48.19 3362 -2.08 72.05 2013-12-20  
  150282 长盛金融地产分级B 0.4700 33 2.68 285 1.93 4219 -13.52 4306 -24.78 264 21.97 - - 3820 -5.38 -57.80 2015-06-16  
  150013 国联安中证100B 1.1920 34 2.58 145 3.32 621 1.50 1152 0.79 153 26.98 2053 -35.76 259 8.98 5.84 2010-04-16 20.02
  150124 建信央视50B 1.9654 35 2.39 26 6.97 26 14.38 73 14.41 23 44.74 1454 -15.56 19 23.87 93.69 2013-03-28  
  150136 国富中证100分级B 0.6760 36 2.38 172 2.88 2095 -0.31 1275 0.47 18 47.71 2413 -51.58 150 11.81 -35.60 2015-03-26  
  000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1754 37 2.34 178 2.82 479 2.10 219 7.62 805 10.54 1226 -4.58 616 4.35 -82.49 2015-01-16  
  510650 华夏金融ETF 1.5668 38 2.30 76 4.44 2177 -0.40 2160 -1.53 714 12.14 1569 -20.09 690 3.73 51.19 2013-03-28 0.31
  000835 华润富时中国A50 1.4160 39 2.22 118 3.68 632 1.47 518 3.06 359 19.17 1614 -21.55 365 6.73 38.00 2014-11-20 0.76
  270027 广发全球农业指数 1.2060 40 2.12 215 2.56 489 2.04 225 7.23 497 15.91 508 7.13 774 3.26 20.20 2011-06-28 0.63
  110003 易基50指数 1.1535 41 2.09 133 3.51 327 3.36 384 4.21 247 22.46 1375 -12.08 314 7.82 242.88 2004-03-22 81.00
  512010 易方达沪深300医卫ETF 1.4829 42 2.03 260 2.13 72 9.42 127 11.06 83 32.81 1034 0.73 129 12.89 48.92 2013-09-23 0.23
  001281 长安鑫利优选混合 1.2718 43 2.02 68 4.58 51 10.92 49 16.34 413 17.75 46 25.23 48 17.31 26.23 2015-05-18 1.15
  001712 东方红优势精选混合 1.1670 44 2.02 128 3.57 57 10.49 83 13.74 134 28.07 - - 47 17.31 15.90 2015-09-08  
  540012 汇丰晋信A股行业指 1.6186 45 2.01 122 3.65 127 6.85 128 11.01 51 36.05 1408 -13.72 119 13.38 59.97 2012-08-01 0.60
  399001 中海上证50 1.0420 46 2.01 167 2.94 1136 0.69 1642 -0.39 532 15.21 1678 -23.86 588 4.53 1.50 2010-03-25 1.26
  510230 国泰金融ETF 5.5273 47 2.01 111 3.84 2866 -1.42 2549 -2.36 660 12.94 1576 -20.44 819 2.94 51.47 2011-03-31 6.60
  002072 长安鑫利优选混合C 1.2694 48 2.00 72 4.54 53 10.71 53 16.01 441 17.20 - - 52 17.09 25.99 2015-11-17  
  000180 广发美房指数汇(QDII) 0.1915 49 1.98 3708 -3.06 3164 -2.51 297 5.43 - - - - 2106 0.26 -80.98 2013-08-09  
  001149 汇丰恒生龙头指数C 1.6135 50 1.98 127 3.59 135 6.70 134 10.69 59 35.27 1420 -14.26 122 13.14 59.46 2015-04-01  
  510030 华宝上180ETF 4.3490 51 1.97 189 2.76 783 1.19 471 3.34 295 21.12 1421 -14.35 377 6.56 45.08 2010-04-23 0.34
  169105 东方红睿华沪港深混合 1.2141 52 1.94 77 4.42 49 11.23 29 19.08 - - - - 28 19.36 20.76 2016-08-04  
  510680 万家上证380ETF 1.9352 53 1.94 138 3.41 618 1.50 1421 0.01 700 12.34 1539 -19.24 563 4.72 88.26 2013-10-14 0.63
  110022 易基消费行业 1.7410 54 1.93 90 4.18 37 12.28 25 20.75 24 44.42 186 11.78 20 23.57 74.60 2010-08-20 9.08
  502020 国金上证50分级 1.2570 55 1.92 148 3.29 592 1.58 1764 -0.65 526 15.36 - - 475 5.52 -28.99 2015-05-27 0.69
  160517 博时银行指数分级 0.9141 56 1.91 165 3.03 3051 -2.05 1096 0.94 659 12.96 - - 656 3.94 -7.47 2015-06-09 1.58
  320010 诺安中证100 1.0930 57 1.90 162 3.07 333 3.27 446 3.47 300 20.97 1603 -21.22 289 8.38 7.30 2009-10-27 1.25
  519671 银河沪深300 1.3150 58 1.90 223 2.47 401 2.55 389 4.13 211 24.23 1429 -14.77 277 8.61 28.70 2009-12-28 1.47
  020021 国泰金融ETF联接 1.5135 59 1.89 125 3.61 2863 -1.41 2506 -2.25 677 12.66 1560 -19.71 875 2.70 46.32 2011-03-31 4.80
  510710 博时上证50ETF 2.4974 60 1.87 168 2.92 1064 0.79 920 1.51 368 19.00 - - 514 5.13 -24.88 2015-05-27 0.60
  159923 大成中证100ETF 1.3930 61 1.87 213 2.56 555 1.72 866 1.72 410 17.79 1669 -23.59 347 6.98 36.40 2013-02-07 0.34
  240016 华宝上180ETF联接 1.5300 62 1.84 207 2.61 867 1.08 504 3.11 327 19.92 1415 -14.15 409 6.11 53.49 2010-04-23 0.85
  002803 东方红沪港深混合 1.2310 63 1.83 73 4.52 50 11.06 36 17.56 - - - - 31 18.93 22.50 2016-07-11  
  310398 申万沪深300 1.3514 64 1.83 224 2.45 343 3.15 287 5.68 181 25.61 1388 -12.48 211 10.12 32.36 2010-02-11 1.57
  510050 华夏上证50ETF 2.4710 65 1.82 191 2.74 1183 0.63 359 4.47 251 22.35 1587 -20.82 528 4.98 240.78 2004-12-30 123.24
  160418 华安银行指分 0.8108 66 1.81 200 2.68 3325 -3.32 2221 -1.66 853 9.86 - - 1323 1.55 -17.06 2015-06-09 11.94
  510280 华宝180成长ETF 1.4540 67 1.80 264 2.10 2243 -0.49 2266 -1.74 580 14.42 1620 -21.69 754 3.37 41.20 2011-08-04 0.38
  001594 天弘中证银行A 0.9937 68 1.80 187 2.76 3377 -3.58 2512 -2.25 929 8.82 - - 1571 1.05 -3.88 2015-07-08 1.23
  320017 诺安全球收益 1.5390 69 1.80 3458 -2.17 2650 -0.97 321 4.94 1520 4.29 81 18.70 1942 0.46 53.00 2011-09-23 1.30
  410008 华富中证100 1.0932 70 1.79 203 2.65 570 1.66 876 1.69 377 18.65 1637 -22.38 374 6.62 7.07 2009-12-30 0.80
  001595 天弘中证银行C 0.9884 71 1.79 194 2.73 3390 -3.65 2564 -2.38 944 8.56 - - 1642 0.94 -4.40 2015-07-08  
  001051 华夏上证50ETF 0.8180 72 1.79 211 2.57 1181 0.63 945 1.40 408 17.90 1698 -24.67 582 4.59 -20.30 2015-03-17 10.50
  000179 广发美房指数(QDII) 1.3170 73 1.79 3743 -3.26 3171 -2.54 315 5.07 1008 7.58 68 21.18 2916 -0.76 49.29 2013-08-09 1.19
  240014 华宝中证100 1.1286 74 1.79 218 2.52 393 2.64 397 4.08 245 22.65 1541 -19.28 286 8.46 10.58 2009-09-29 5.56
  160631 鹏华银行分级 0.8870 75 1.78 219 2.51 3380 -3.59 2252 -1.72 818 10.30 1317 -9.29 1326 1.54 -10.28 2015-04-17 97.40
  161815 银华抗通胀主题 0.4570 76 1.78 1100 0.22 3338 -3.38 2251 -1.72 2353 1.33 1536 -19.12 3681 -4.19 -54.30 2010-12-06 1.94
  161725 招商白酒指分 1.1980 77 1.78 166 3.01 85 8.32 27 19.20 32 40.78 - - 22 22.37 22.02 2015-05-27 13.59
  169103 东方红睿轩沪港深混合 1.2090 78 1.77 132 3.52 83 8.45 80 13.92 227 23.55 - - 50 17.10 25.77 2016-01-20  
  168205 中融银行指数分级 0.8370 79 1.76 217 2.53 3399 -3.68 3217 -5.04 1114 6.43 - - 1403 1.37 -17.22 2015-06-05 3.75
  001237 博时上证50ETF联接 0.8331 80 1.75 201 2.67 1256 0.54 1008 1.20 427 17.50 - - 590 4.52 -18.82 2015-05-27 0.83
  150050 南方新兴消费进取 1.0090 81 1.75 465 1.02 385 2.71 131 10.87 9 62.60 1746 -26.76 104 14.19 159.32 2012-03-13  
  163808 中银中证100 1.1350 82 1.74 221 2.49 357 2.96 311 5.10 195 24.78 1477 -16.50 262 8.90 12.41 2009-09-04 2.74
  519100 长盛中证100 1.0459 83 1.74 236 2.38 619 1.50 768 2.10 328 19.90 1617 -21.64 366 6.71 75.11 2006-11-22 4.01
  510110 海富通上证ETF 3.1960 84 1.74 180 2.82 3004 -1.84 2641 -2.58 791 10.81 1697 -24.67 936 2.48 24.29 2010-09-19 0.12
  150122 银河沪深300成长进取 1.2780 85 1.73 175 2.84 3204 -2.69 3697 -9.48 563 14.71 2252 -42.75 927 2.50 23.20 2013-03-29  
  240019 华宝180成长ETF联 1.4610 86 1.72 274 2.01 2245 -0.49 2296 -1.80 636 13.32 1607 -21.36 805 3.05 42.10 2011-08-09 0.37
  001728 银华战略新兴定开混合 0.9550 87 1.72 3641 -2.77 3030 -1.97 2842 -3.17 1720 3.39 - - 3059 -1.05 -5.40 2015-08-27 4.15
  001549 天弘上证50C 0.9287 88 1.71 177 2.82 1092 0.76 1051 1.08 452 16.95 - - 580 4.61 -9.53 2015-07-16  
  162307 海富通中证100 1.0940 89 1.71 253 2.19 695 1.32 942 1.42 425 17.52 1651 -22.86 397 6.24 7.30 2009-10-30 0.93
  001548 天弘上证50A 0.9338 90 1.71 174 2.85 1047 0.82 1000 1.21 439 17.24 - - 565 4.72 -9.02 2015-07-16 1.21
  161723 招商银行指分 0.9240 91 1.70 205 2.64 3291 -3.14 2745 -2.82 795 10.77 1320 -9.49 921 2.52 -8.94 2015-05-20 5.28
  000970 东方红睿元混合 1.8070 92 1.69 38 5.55 42 12.10 30 18.96 34 39.11 8 41.73 39 17.87 80.70 2015-01-21  
  001587 天弘中证100C 0.9218 93 1.68 257 2.17 723 1.26 973 1.31 451 16.96 - - 405 6.14 -9.64 2015-07-16  
  001586 天弘中证100A 0.9266 94 1.68 255 2.18 699 1.31 941 1.43 438 17.25 - - 395 6.25 -9.18 2015-07-16 0.18
  001208 诺安低碳经济股 0.8560 95 1.68 184 2.79 404 2.54 604 2.67 334 19.80 1444 -15.30 342 7.08 -15.30 2015-05-12 21.79
  519027 海富通上证ETF联 1.1320 96 1.67 208 2.61 3009 -1.88 2746 -2.83 916 9.03 1696 -24.57 1131 1.95 9.90 2010-09-28 0.28
  001112 东方红中国优混 1.2360 97 1.65 74 4.49 45 11.48 35 17.65 63 34.61 112 14.48 33 18.67 23.30 2015-04-07  
  161121 易方达银行指分 0.8839 98 1.64 234 2.39 3304 -3.21 1476 -0.08 618 13.69 - - 943 2.45 -11.46 2015-06-03 4.75
  162509 国联安中证100 1.1370 99 1.64 252 2.20 669 1.36 957 1.36 420 17.63 1689 -24.34 400 6.20 24.95 2010-04-16 1.94
  502048 易方达上证50指分 1.2065 100 1.60 241 2.34 1146 0.69 828 1.86 363 19.11 1679 -23.87 520 5.07 -23.50 2015-04-15 5.41
  165312 建信央视财经50 1.4946 101 1.59 63 4.64 68 9.55 143 10.29 130 28.25 1254 -6.17 74 15.47 65.41 2013-03-28 1.28
  159928 汇添富中证消费ETF 1.6575 102 1.58 250 2.22 241 4.71 139 10.47 184 25.50 1260 -6.28 133 12.52 64.77 2013-08-23 5.90
  620001 金元顺安宝石动力混合 1.0194 103 1.58 292 1.87 1106 0.73 1723 -0.58 2038 2.25 2036 -35.32 1020 2.18 6.82 2007-08-15 1.10
  502040 长盛上证50指数分级 0.9930 104 1.57 202 2.65 1186 0.62 1135 0.82 519 15.44 - - 706 3.64 0.31 2015-08-13 0.90
  169102 东方红睿阳混合 1.2920 105 1.57 149 3.27 100 7.75 37 17.33 35 38.74 28 29.59 42 17.62 82.73 2015-01-19  
  150320 交银中证环境治理指数分级B 0.8420 106 1.57 9 13.63 534 1.81 58 15.66 - - - - 2423 0.00 -15.80 2015-08-13  
  160716 嘉实基本面50 1.3287 108 1.53 263 2.10 620 1.50 334 4.81 148 27.28 1316 -9.27 340 7.17 30.04 2009-12-30 11.98
  150077 浙商沪深300指进取 1.3100 109 1.52 328 1.60 1118 0.71 3267 -5.36 281 21.61 2318 -46.15 506 5.21 27.20 2012-05-07  
  510090 建信责任ETF 1.4018 110 1.51 296 1.85 2104 -0.32 1510 -0.14 376 18.75 1621 -21.72 628 4.25 62.29 2010-05-28 0.78
  260108 景顺新兴成长 1.0830 111 1.50 102 4.03 36 12.32 77 13.97 188 25.43 1359 -11.53 45 17.42 147.02 2006-06-28 10.50
  213010 宝盈中证100 1.1760 112 1.50 249 2.22 804 1.14 575 2.77 362 19.13 1556 -19.61 357 6.86 15.20 2010-02-08 1.72
  000248 汇添富主消费ETF联接 1.1273 113 1.49 268 2.05 258 4.39 151 9.78 220 23.88 1279 -7.06 151 11.78 12.10 2015-03-24 9.23
  519779 交银沪港深价值精选混合 1.1050 114 1.48 140 3.40 220 5.09 159 9.40 - - - - 204 10.39 9.40   1.72
  150334 建信有色金属分级B 0.9499 115 1.46 3430 -2.07 4345 -24.03 3792 -10.56 3374 -4.14 - - 2409 0.00 -5.01 2015-08-06  
  570007 诺德优选30 1.3590 116 1.45 244 2.31 318 3.50 1626 -0.37 577 14.45 1754 -27.19 540 4.89 33.10 2011-05-05 0.56
  217027 招商央视财经50 1.6310 117 1.45 126 3.59 160 6.32 228 7.03 146 27.29 1346 -10.88 181 10.93 61.40 2013-02-05 0.29
  003172 鹏华丰安债券 1.0144 118 1.45 406 1.23 667 1.36 1015 1.18 - - - - 1303 1.61 1.40   7.09
  002801 泓德泓信混合 0.9860 119 1.44 3487 -2.28 2723 -1.10 2947 -3.62 - - - - 3306 -1.79 -1.40 2016-06-01 8.48
  530010 建信责任 1.5627 120 1.43 311 1.72 2141 -0.38 1570 -0.28 445 17.16 1604 -21.24 674 3.83 51.89 2010-05-28 0.73
  510020 博时上证超大ETF 2.4845 121 1.43 1953 -0.22 2224 -0.46 488 3.22 203 24.45 1628 -21.99 680 3.78 -10.39 2009-12-29 1.17
  161029 富国中证银行指分B 0.9530 122 1.43 275 1.99 3515 -4.46 3146 -4.56 977 8.10 1321 -9.52 1613 0.99 -6.08 2015-04-30 11.15
  512210 景顺中证800食饮ETF 1.5756 123 1.42 327 1.60 302 3.75 185 8.60 228 23.46 1188 -3.08 184 10.86 56.62 2014-07-18 0.39
  160719 嘉实黄金 0.7230 124 1.40 3488 -2.29 1612 0.14 360 4.47 1676 3.58 121 13.84 373 6.63 -27.60 2011-08-04 3.95
  512600 嘉实中证主要消费ETF 1.6899 125 1.39 326 1.62 347 3.10 196 8.28 224 23.58 1287 -7.74 194 10.55 68.00 2014-06-13 0.04
  162605 景顺鼎益 1.0170 126 1.39 121 3.66 41 12.10 93 12.97 197 24.72 1868 -30.08 49 17.13 484.83 2005-03-16 17.41
  002989 融通通乾研究精选混合 1.0756 127 1.38 245 2.29 229 4.85 345 4.61 - - - - 248 9.25 7.43 2016-08-12 6.50
  320013 诺安全球黄金 0.8150 128 1.37 3538 -2.40 1729 0.00 381 4.22 1650 3.69 136 13.19 394 6.26 -11.80 2011-01-13 8.99
  001044 嘉实新消费股票 1.1220 129 1.36 158 3.13 44 11.55 98 12.34 142 27.42 1366 -11.74 68 15.94 12.00 2015-03-23 16.96
  050013 博时上证超大联 0.9228 130 1.35 1952 -0.22 2209 -0.45 499 3.17 231 23.16 1599 -21.16 724 3.53 -9.66 2009-12-29 2.82
  000214 广发成长优选混合 1.3620 131 1.34 303 1.79 817 1.11 1411 0.07 1971 2.48 421 8.25 1138 1.94 36.40 2013-12-11 1.97
  002746 汇添富多策略定开混合 1.0600 132 1.34 273 2.02 295 3.82 489 3.21 - - - - 502 5.26 6.00 2016-06-03 12.99
  690004 民生加银稳健 1.4380 133 1.34 240 2.36 104 7.66 212 7.82 308 20.50 1760 -27.32 236 9.63 43.40 2010-06-29 0.47
  169101 东方红睿丰混合 1.3790 134 1.33 75 4.49 38 12.25 21 21.82 26 43.48 23 32.07 23 22.21 127.83 2014-09-19  
  160222 国泰食品饮料分级B 0.9581 135 1.33 280 1.94 235 4.77 155 9.53 133 28.17 1023 0.85 140 12.24 59.02 2014-10-23 9.19
  164701 汇添富黄金 0.6250 136 1.30 3515 -2.35 1433 0.32 357 4.52 1704 3.48 1050 0.48 344 7.03 -37.60 2011-08-31  
  180018 银华和谐主题 1.9030 137 1.29 262 2.11 464 2.17 936 1.45 751 11.47 1923 -31.81 531 4.95 102.86 2009-04-27 1.48
  510150 招商上证消费80 4.2200 139 1.28 416 1.18 293 3.87 279 5.86 275 21.75 1528 -18.90 271 8.70 38.72 2010-12-08 0.30
  003154 华宝新活力混合 1.0418 140 1.26 259 2.13 421 2.42 591 2.70 - - - - 671 3.83 2.72 2016-09-08 3.31
  000884 民生加银优选股票 1.1360 141 1.25 155 3.19 167 6.09 294 5.49 277 21.70 1804 -28.56 213 10.11 13.30 2014-12-19 2.71
  159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6744 142 1.23 321 1.65 3125 -2.33 3110 -4.38 657 12.98 1546 -19.38 994 2.25 61.63 2013-09-17 2.41
  165521 信诚800金融指分 0.9420 143 1.22 272 2.02 3384 -3.60 3533 -7.79 1057 6.92 1751 -27.06 2197 0.11 50.45 2013-12-20 20.28
  217017 招商上证消费80联 1.3430 144 1.21 435 1.13 310 3.63 303 5.35 322 20.07 1526 -18.84 303 8.06 34.00 2010-12-08 0.86
  510010 交银治理ETF 1.0290 145 1.21 439 1.11 2660 -0.99 1498 -0.10 415 17.72 1824 -29.12 695 3.72 11.65 2009-09-25 4.93
  070031 嘉实全球房产QDII 1.1120 146 1.19 3122 -1.34 1903 -0.16 245 6.69 1050 6.97 97 15.42 1285 1.68 33.86 2012-07-24 0.56
  040008 华安策略优选 1.2531 147 1.18 282 1.94 80 8.53 117 11.41 289 21.37 1185 -3.01 57 16.52 23.66 2007-08-02 29.81
  159930 汇添富中证能源ETF 0.7889 148 1.18 3585 -2.55 3912 -8.34 3712 -9.59 1163 6.04 2296 -44.78 3641 -3.87 -22.76 2013-08-23 0.10
  001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.0550 149 1.16 150 3.26 3245 -2.88 2780 -2.97 930 8.81 - - 2863 -0.66 7.51 2016-02-03 0.38
  519686 交银治理 1.1570 150 1.16 473 0.98 2691 -1.05 1523 -0.18 467 16.63 1755 -27.21 751 3.39 12.90 2009-09-29 4.31
  161211 国投金融地产 1.3585 151 1.12 347 1.50 3128 -2.34 3093 -4.29 620 13.64 1557 -19.64 1117 1.97 31.48 2010-04-09 3.11
  161116 易基黄金主题 0.7380 152 1.10 3613 -2.64 2185 -0.41 405 3.95 1536 4.24 142 13.04 465 5.59 -26.30 2011-05-06 5.51
  150170 汇添富恒生指分(QDII)B 1.2210 153 1.09 15 9.25 74 9.15 33 18.37 7 71.90 1167 -2.27 15 24.74 20.50 2014-03-06  
  501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 1.0320 154 1.08 237 2.38 1302 0.49 527 2.99 - - - - 359 6.83 3.20   2.16
  001303 银华稳利灵配混 1.0700 155 1.07 1023 0.29 1076 0.78 1721 -0.57 1887 2.77 835 3.90 1518 1.17 3.90 2015-05-21 4.81
  003095 中欧医疗健康混合A 1.0360 156 1.07 82 4.32 142 6.57 327 4.85 - - - - 146 11.97 3.80   1.75
  003096 中欧医疗健康混合C 1.0320 157 1.07 81 4.33 147 6.48 352 4.55 - - - - 156 11.65 3.50    
  370023 上投中证消费指数 1.3400 158 1.07 341 1.53 946 0.99 1599 -0.30 782 10.97 1789 -28.15 648 4.00 55.06 2012-09-25 0.15
  163407 兴业沪深300 1.5231 159 1.06 331 1.59 514 1.91 503 3.11 199 24.61 1355 -11.35 354 6.90 49.12 2010-11-02 4.00
  510060 工银上证央企ETF 1.6656 160 1.06 1818 -0.16 2884 -1.46 1119 0.87 364 19.07 1929 -32.02 644 4.07 4.56 2009-08-26 1.39
  001892 长盛新兴成长主题灵活配置混合 0.9650 161 1.05 350 1.48 2939 -1.64 3936 -12.50 3609 -10.21 - - 3575 -3.33 -4.10 2015-11-06 5.72
  002085 长盛互联网+主题灵活配置混合 0.9800 162 1.04 291 1.88 2092 -0.31 3844 -11.30 3504 -6.44 - - 3047 -1.02 -2.70 2015-12-28 1.72
  000619 东方红产业混合 2.4620 163 1.04 368 1.41 175 5.95 149 9.81 140 27.68 943 2.35 134 12.49 144.00 2014-06-06  
  512070 易方达300非银行金融ETF 1.7546 164 1.03 251 2.21 3133 -2.37 3581 -8.22 773 11.16 2140 -38.68 2123 0.22 68.47 2014-06-26 7.94
  001703 银华沪港深增长股票 1.0880 165 1.02 232 2.39 164 6.22 82 13.80 - - - - 76 15.26 16.42 2016-08-10 0.44
  001179 德邦大健康灵配混 0.9219 166 1.02 386 1.30 159 6.33 252 6.53 193 25.09 1367 -11.75 174 11.03 -8.31 2015-04-29 2.74
  513030 华安国际龙头ETF 1.1220 167 0.99 14 9.32 43 11.82 17 23.06 99 30.93 337 9.43 83 15.02 12.60 2014-08-08 1.44
  161507 银河沪深300成长分级 1.1490 168 0.99 312 1.72 2649 -0.97 3096 -4.30 844 9.96 1717 -25.59 995 2.25 24.59 2013-03-29 0.23
  481013 工银消费服务 1.6590 169 0.99 267 2.06 297 3.80 266 6.23 388 18.35 1373 -11.98 267 8.84 63.80 2011-04-21 2.27
  000950 易方达300非银ETF 0.7949 170 0.98 261 2.11 3103 -2.22 3522 -7.66 772 11.17 2128 -38.31 2091 0.28 -23.49 2015-01-22 12.77
  150105 华安沪深300分级B 1.3860 171 0.98 1010 0.30 3156 -2.47 3191 -4.88 360 19.15 2336 -47.00 546 4.84 34.40 2012-06-25  
  110011 易基中小盘 3.5306 172 0.97 106 3.94 35 12.41 31 18.91 33 40.52 84 17.79 24 22.09 265.57 2008-06-19 8.06
  164508 国富中证100分级 0.8480 173 0.97 377 1.34 1198 0.60 840 1.81 409 17.89 1741 -26.65 468 5.56 -14.18 2015-03-26 3.03
  001164 中欧琪和灵配混A 1.1238 174 0.97 496 0.90 934 0.99 1615 -0.36 1403 4.76 324 9.57 1249 1.72 12.20 2015-04-07 10.82
  002653 泰康沪港深精选混合 1.1881 175 0.96 212 2.57 366 2.85 224 7.36 - - - - 187 10.80 17.56 2016-06-06  
  001162 前海开源优势蓝筹股 0.9620 176 0.96 88 4.19 466 2.16 3026 -3.97 401 18.00 1266 -6.72 749 3.40 -5.60 2015-04-28 0.84
  159931 汇添富中证地产ETF 1.5026 177 0.96 456 1.07 3430 -3.85 3500 -7.45 1113 6.44 1719 -25.68 2670 -0.32 45.01 2013-08-23 0.23
  217012 招商行业领先 1.1630 178 0.96 463 1.05 2116 -0.34 3074 -4.22 1765 3.21 2073 -36.32 939 2.48 42.94 2009-06-19 3.78
  050020 博时抗通胀 0.5270 179 0.96 667 0.57 3186 -2.59 1357 0.19 1950 2.53 1559 -19.69 2587 -0.19 -47.40 2011-04-25 1.36
  000751 嘉实新兴产业股票 1.6910 180 0.95 107 3.92 66 9.70 206 7.96 201 24.52 1397 -12.85 78 15.14 69.60 2014-09-17 1.39
  512640 嘉实中证金融地产ETF 1.6937 181 0.95 512 0.86 3438 -3.89 3479 -7.25 996 7.79 1683 -24.06 2685 -0.36 63.37 2014-06-20 0.34
  002223 中邮尊享一年定期开放混合 0.8510 182 0.95 4271 -8.10 3479 -4.17 4087 -15.15 3536 -7.20 - - 3636 -3.84 -14.90 2015-12-25 5.04
  000867 华宝品质生活股票 0.8690 183 0.94 733 0.47 411 2.49 612 2.62 481 16.15 2113 -38.01 256 9.10 -10.74 2015-01-21 3.10
  001528 诺安先进制造 1.2090 184 0.92 396 1.26 541 1.78 263 6.27 219 23.89 - - 378 6.55 20.30 2015-08-21 1.07
  150314 信诚中证基建工程指数分级B 1.0030 185 0.91 10 11.32 3518 -4.48 443 3.51 - - - - 2436 0.00 0.30 2015-08-06  
  000614 华安德国30ETF联接 1.2180 186 0.91 17 9.01 48 11.29 20 21.96 116 29.31 100 15.28 99 14.31 22.20 2014-08-12 0.73
  160127 南方新兴消费分级 1.0090 187 0.91 572 0.71 424 2.41 208 7.91 54 35.92 1391 -12.63 231 9.69 103.24 2012-03-13 6.29
  001866 北信瑞丰新成长混合 1.0260 188 0.90 497 0.90 2980 -1.75 3045 -4.07 1952 2.53 - - 3108 -1.17 1.30 2015-11-11 0.58
  001117 中欧精选定开混合 0.7890 189 0.90 2721 -0.75 481 2.07 804 1.94 718 12.07 2014 -34.85 478 5.48 -21.10 2015-03-18 21.43
  001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.1166 190 0.89 536 0.80 3417 -3.77 3467 -7.09 1056 6.93 - - 2804 -0.53 7.91 2015-08-06 0.50
  150131 国泰医药指数分级B 0.5444 191 0.89 1995 -0.27 517 1.90 3614 -8.66 191 25.21 2467 -57.62 779 3.19 14.41 2013-08-29  
  001890 中欧精选定期开放混合E 0.7910 192 0.89 2724 -0.75 510 1.93 845 1.80 720 12.04 - - 493 5.33 -20.90 2015-09-22  
  001353 广发聚康混合A 1.2420 193 0.89 1617 -0.08 2899 -1.51 2074 -1.35 - - - - 2314 0.00 24.20 2015-06-01 0.03
  501000 国金通用鑫新灵活配置 1.0480 194 0.88 373 1.37 956 0.98 905 1.57 1884 2.78 - - 1227 1.77 3.40 2015-07-03 1.41
  620005 金元顺安核心动力混合 1.0590 195 0.88 2506 -0.58 3213 -2.73 3140 -4.52 1672 3.60 1897 -31.05 1028 2.17 3.50 2010-02-11 0.27
  513600 南方恒生ETF(QDII) 2.3298 196 0.88 37 5.59 176 5.94 113 11.53 60 35.19 748 4.95 102 14.26 20.03 2014-12-23 0.25
  000286 银华信用季红债 1.0280 197 0.88 475 0.98 496 2.00 415 3.83 1273 5.41 244 10.64 725 3.52 24.43 2013-09-18 8.94
  166802 浙商沪深300指分级 1.1640 198 0.88 461 1.06 1020 0.88 2387 -2.05 644 13.14 1829 -29.28 712 3.60 29.64 2012-05-07 1.99
  513660 华夏沪港通恒生 2.2970 199 0.88 39 5.54 169 6.07 109 11.74 55 35.89 842 3.84 100 14.30 19.25 2014-12-23 11.72
  001638 前海开源优势蓝筹C 1.0570 200 0.88 99 4.12 524 1.87 3084 -4.25 436 17.31 - - 795 3.08 3.70 2015-07-06  
  001354 广发聚康混合C 1.0470 201 0.87 1857 -0.19 2985 -1.78 1362 0.19 - - - - 2303 0.00 4.70 2015-06-01  
  000948 华夏沪港通恒生联接 1.1256 202 0.87 44 5.43 172 5.99 115 11.48 67 34.00 1093 -0.39 106 13.98 12.56 2015-01-13 23.97
  350009 天治稳定收益债 1.1580 203 0.87 332 1.58 474 2.11 491 3.20 959 8.31 527 6.91 734 3.48 35.86 2011-12-28 0.03
  510180 华安180ETF 3.1120 204 0.87 1107 0.21 2954 -1.67 1883 -0.92 511 15.57 1806 -28.57 769 3.29 211.17 2006-04-13 58.31
  159920 恒生ETF(QDII) 1.4054 205 0.87 36 5.68 162 6.26 103 12.05 44 37.03 444 7.95 93 14.74 39.57 2012-08-09 14.72
  200017 长城岁岁金理财 1.0500 206 0.86 375 1.35 436 2.34 388 4.14 1040 7.06 160 12.58 2351 0.00 12.80 2013-01-23 1.68
  002043 天治研究驱动混合C 1.0610 207 0.85 324 1.63 494 2.02 3214 -5.00 2925 -0.47 - - 778 3.20 6.30 2015-11-12  
  002297 方正富邦优选混合C 1.0930 208 0.84 276 1.98 586 1.60 413 3.85 852 9.87 - - 598 4.45 8.00 2016-01-25  
  450011 国富研究精选股票 1.2140 209 0.84 1826 -0.17 2387 -0.66 4059 -14.68 3385 -4.32 2458 -56.44 3761 -4.85 19.70 2012-05-22 0.45
  160814 长盛金融地产分级 0.7470 210 0.84 521 0.84 3383 -3.60 3490 -7.35 932 8.80 - - 2634 -0.28 -23.84 2015-06-16 3.63
  519180 万家180 0.8258 211 0.83 1176 0.19 2958 -1.68 1961 -1.12 590 14.17 1826 -29.15 824 2.92 203.40 2003-03-15 19.36
  040180 华安180ETF联 1.2517 212 0.83 1117 0.20 2935 -1.61 1882 -0.92 565 14.66 1734 -26.43 797 3.07 22.71 2009-09-29 3.77
  000071 华夏恒生ETF联接 1.3695 213 0.82 43 5.44 173 5.97 116 11.41 49 36.19 336 9.45 107 13.96 36.05 2012-08-21 11.58
  159940 广发中证金融地产ETF 0.8408 214 0.82 433 1.13 3019 -1.92 2902 -3.42 614 13.75 1626 -21.92 864 2.75 -18.83 2015-03-23 1.67
  070032 嘉实优化红利股票 1.1100 215 0.82 136 3.44 64 9.87 242 6.71 324 20.06 1262 -6.44 101 14.27 115.30 2012-06-26 4.68
  150141 国金沪深300分级B 0.7658 216 0.81 1000 0.30 2816 -1.29 3418 -6.65 102 30.77 2463 -57.09 318 7.68 51.86 2013-07-26  
  001431 方正富邦优选灵活配置 0.8830 217 0.81 305 1.75 712 1.28 417 3.81 834 10.10 - - 602 4.43 -12.80 2015-06-25 4.77
  165316 建信有色金属分级 1.0011 218 0.81 2723 -0.75 4189 -12.48 3018 -3.94 2459 0.99 - - 2302 0.00 1.16 2015-08-06 0.62
  260112 景顺能源基建 1.7350 219 0.81 193 2.73 155 6.38 160 9.33 41 37.56 74 19.59 214 10.10 149.34 2009-10-20 9.12
  159905 工银深证红利ETF 1.3159 220 0.80 399 1.25 353 3.00 763 2.12 309 20.46 1326 -9.79 158 11.57 29.90 2010-11-05 1.75
  001469 广发中证全指金融地产ETF联接 0.9292 221 0.79 430 1.15 3040 -2.01 2929 -3.55 765 11.27 - - 980 2.31 -10.13 2015-07-09 0.78
  001309 东方红睿逸定开混 1.1480 222 0.79 270 2.04 284 3.99 419 3.80 748 11.56 - - 485 5.42 14.80 2015-06-03  
  510270 中银上证国企100ETF 1.0430 223 0.79 2029 -0.29 3159 -2.48 2310 -1.83 575 14.46 1887 -30.69 1010 2.20 19.14 2011-06-16 0.23
  003004 招商睿祥定开混合 0.9878 224 0.79 2638 -0.68 2015 -0.25 2004 -1.20 - - - - 2796 -0.52 -1.22 2016-08-30 9.81
  002516 招商丰达混合A 1.0260 225 0.79 388 1.29 520 1.89 789 1.99 - - - - 955 2.40 2.40 2016-08-25 8.00
  001772 南方消费活力 1.1670 226 0.78 778 0.43 1419 0.35 696 2.30 634 13.43 - - 579 4.61 15.70 2015-07-31 400.10
  180003 银华道琼斯88 1.0330 227 0.78 468 1.00 1538 0.20 646 2.48 476 16.38 1516 -18.36 489 5.36 329.16 2004-08-11 24.61
  002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.9295 228 0.78 438 1.11 3044 -2.03 2950 -3.65 - - - - 1000 2.22 -10.10 2016-07-05  
  378546 上投全球天然资源 0.6560 229 0.77 452 1.08 3503 -4.36 913 1.54 163 26.54 859 3.62 1755 0.77 -34.20 2012-03-26 7.02
  001623 兴业国企改革混合 1.0620 230 0.76 2006 -0.28 1939 -0.19 1093 0.95 382 18.48 - - 670 3.83 5.80 2015-09-17 1.62
  206011 鹏华美国房地产 1.1910 231 0.76 3665 -2.87 413 2.48 132 10.86 504 15.81 59 23.69 350 6.95 47.82 2011-11-25 1.00
  161607 融通巨潮100 1.0770 232 0.76 725 0.48 3045 -2.04 2649 -2.59 535 15.17 1784 -27.89 784 3.13 248.65 2005-05-12 7.62
  481012 工银深证红利ETF联 1.0852 233 0.75 408 1.21 375 2.83 690 2.32 346 19.45 1329 -9.85 191 10.69 26.31 2010-11-09 2.05
  620002 金元成长动力 0.9610 234 0.74 458 1.06 2278 -0.52 2168 -1.55 3100 -1.34 2351 -47.81 1456 1.27 15.15 2008-09-03 0.20
  002838 华夏新锦程混合A 1.0582 235 0.72 413 1.20 163 6.22 282 5.78 - - - - 353 6.91 5.84 2016-08-09 4.82
  501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LO 1.1967 236 0.72 470 0.99 589 1.59 170 9.06 - - - - 145 12.05 18.80 2016-06-24 19.96
  001259 德邦鑫星稳健灵配混 0.9395 237 0.72 348 1.49 743 1.22 3091 -4.28 3513 -6.69 1273 -6.90 1321 1.56 -6.90 2015-05-21 2.24
  001598 招商丰融混合C 1.1390 238 0.71 301 1.79 303 3.73 392 4.11 867 9.62 - - 557 4.78 13.90 2015-11-17  
  001357 泓德泓富混合A 1.1411 239 0.70 1772 -0.12 807 1.13 2533 -2.31 492 15.97 - - 1408 1.36 14.11 2015-06-09 23.72
  002517 招商丰达混合C 1.0200 240 0.69 446 1.09 587 1.60 923 1.50 - - - - 1100 2.00 1.80 2016-08-25  
  002575 招商丰睿混合A 1.0250 241 0.69 414 1.19 562 1.69 821 1.89 - - - - 981 2.30 2.40 2016-08-25 8.00
  002576 招商丰睿混合C 1.0240 242 0.69 448 1.09 590 1.59 878 1.69 - - - - 1013 2.20 2.20 2016-08-25  
  002387 工银沪港深股票 1.0230 243 0.69 229 2.40 459 2.20 426 3.75 1988 2.40 - - 221 10.00 2.30 2016-04-20 22.52
  000593 易方达标普全球消费品(QDII) 0.2342 244 0.69 49 5.19 65 9.71 62 15.30 - - - - 91 14.79 -76.49 2014-03-28  
  002588 博时银智大数据100 1.1783 245 0.69 1015 0.30 3641 -5.54 3257 -5.29 520 15.43 - - 3222 -1.50 15.83 2016-05-20 1.72
  002334 汇丰晋信大盘波动精选股票A 1.2148 246 0.69 1183 0.18 819 1.11 343 4.62 313 20.36 - - 385 6.37 19.95 2016-03-11 0.56
  001376 泓德泓富混合C 1.1344 247 0.68 1821 -0.17 926 1.00 2630 -2.56 514 15.52 - - 1519 1.17 13.44 2015-06-09  
  002335 汇丰晋信大盘波动精选股票C 1.2073 248 0.68 1196 0.17 903 1.05 350 4.56 338 19.72 - - 389 6.35 19.21 2016-03-11  
  002728 华富益鑫混合A 1.0680 249 0.67 400 1.25 351 3.02 291 5.59 - - - - 356 6.88 5.70 2016-09-07 2.27
  000075 华夏恒生ETF联接汇 0.1994 250 0.66 46 5.32 178 5.83 104 11.93 111 29.69 1177 -2.66 86 14.99 -80.21 2012-08-21  
  150052 信诚沪深300分级B 1.4240 251 0.66 1457 0.00 2523 -0.79 1617 -0.36 98 31.00 2493 -70.96 308 7.97 -32.08 2012-02-01 0.79
  000076 华夏恒生ETF联接钞 0.1994 252 0.66 45 5.32 179 5.83 105 11.93 70 33.81 1178 -2.66 85 14.99 -80.21 2012-08-21  
  001499 国投瑞银新增长 1.0750 253 0.66 607 0.66 1248 0.56 811 1.93 1287 5.32 - - 1470 1.26 9.67 2015-06-19 6.71
  160717 嘉实恒生中国 0.7921 254 0.65 169 2.91 2465 -0.71 336 4.76 113 29.63 1456 -15.62 283 8.51 -22.13 2010-09-30 26.80
  000011 华夏大盘精选 11.1810 255 0.65 204 2.65 97 7.86 72 14.62 118 29.24 1380 -12.24 192 10.66 2020.67 2004-08-11 1.89
  161601 融通新蓝筹 0.8248 256 0.64 395 1.26 880 1.08 3400 -6.44 3275 -2.84 2247 -42.54 764 3.32 331.31 2002-09-13 29.70
  001007 国联安鑫安灵配混 1.0990 257 0.64 485 0.92 596 1.57 931 1.48 1328 5.07 263 10.33 1172 1.85 15.19 2015-01-26 5.84
  001005 中海合鑫混合 0.6360 258 0.63 164 3.06 161 6.32 2096 -1.39 1942 2.57 2392 -50.27 426 5.97 -36.10 2015-02-11 0.88
  164705 添富恒生指数分级 1.1190 260 0.63 53 5.01 208 5.31 138 10.48 88 32.34 820 4.09 124 13.12 20.12 2014-03-06 10.14
  160125 南方中国中小盘 0.8762 261 0.62 295 1.85 736 1.25 522 3.03 400 18.01 1843 -29.52 325 7.56 -4.75 2011-09-26 5.09
  000260 信诚季季定支债 1.3150 262 0.62 1090 0.23 1081 0.77 2277 -1.76 1775 3.17 899 3.07 1391 1.39 50.50 2013-09-12 0.51
  150254 前海开源农业分级B 0.8170 263 0.62 8 14.11 210 5.28 79 13.95 3732 -17.64 - - 2297 0.00 -18.30 2015-06-04  
  002767 泰康宏泰回报混合 1.0562 264 0.62 383 1.32 488 2.04 447 3.47 - - - - 619 4.34 5.34 2016-06-08  
  002699 华夏新起航混合A 1.0208 265 0.62 447 1.09 544 1.76 838 1.82 - - - - 906 2.59 1.67 2016-09-02 5.02
  002700 工银财富货币B 1.0201 266 0.62 454 1.08 549 1.74 857 1.77 - - - - 915 2.55 1.60 2016-09-02  
  001597 招商丰融混合A 1.1610 267 0.61 307 1.75 301 3.76 380 4.22 749 11.54 - - 541 4.88 16.00 2015-11-17 4.53
  002844 金鹰多元策略混合 0.9209 268 0.60 3826 -3.66 3397 -3.67 3598 -8.41 - - - - 3559 -3.26 -7.91 2016-08-09 2.52
  002437 上投摩根天颐年丰混合C 1.0030 269 0.60 633 0.60 1211 0.60 1731 -0.59 3026 -0.89 - - 1852 0.60 0.30 2016-02-15  
  003055 博时招财二号保本 1.0020 270 0.60 538 0.80 747 1.21 1452 0.00 - - - - 1377 1.42 0.20 2016-08-09 7.93
  001447 天弘惠利混合 1.1048 271 0.60 516 0.85 397 2.57 682 2.37 1208 5.68 - - 658 3.93 10.50 2015-06-10 9.26
  003118 光大保德信吉鑫混合C 1.0050 272 0.60 363 1.42 651 1.42 1326 0.30 - - - - 1141 1.93 0.20 2016-08-19  
  000284 富安达信用债发起A 1.0541 273 0.60 380 1.33 415 2.46 879 1.68 3685 -14.07 764 4.79 2276 0.00 15.95 2013-10-25 0.14
  160417 华安沪深300指数 1.2030 274 0.60 957 0.34 2616 -0.92 2264 -1.74 694 12.44 1883 -30.45 719 3.57 33.56 2012-06-25 2.12
  003117 光大保德信吉鑫混合A 1.0150 275 0.60 370 1.40 438 2.33 978 1.30 - - - - 815 2.95 1.20 2016-08-19 7.00
  000285 富安达信用债发起B 1.0394 276 0.59 422 1.17 454 2.23 960 1.36 3691 -14.50 839 3.86 2281 0.00 14.33 2013-10-25  
  001641 富国绝对收益多策略定开 1.0280 277 0.59 540 0.78 1012 0.88 881 1.68 1740 3.31 - - 1352 1.48 3.10 2015-09-17 2.00
  540009 汇丰晋信消费红利 1.0383 278 0.59 198 2.68 119 7.10 124 11.11 164 26.35 1701 -24.88 87 14.96 10.12 2010-12-08 1.73
  002836 华夏新锦泰混合C 1.0212 279 0.59 522 0.84 658 1.40 976 1.31 - - - - 1002 2.22 1.72 2016-08-24  
  002835 华夏新锦泰混合A 1.0219 280 0.59 518 0.85 654 1.41 962 1.35 - - - - 991 2.25 1.79 2016-08-24 5.01
  519669 银河领先债券 1.2260 281 0.58 562 0.74 882 1.07 915 1.54 1335 5.04 143 13.01 1478 1.24 40.24 2012-11-29 41.09
  002222 嘉实新趋势灵活配置混合 1.0470 282 0.58 915 0.38 725 1.26 956 1.36 1519 4.29 - - 1171 1.85 4.60 2016-04-08 8.38
  001424 博时新起点混合A 1.0626 283 0.58 2254 -0.40 565 1.68 882 1.67 1271 5.42 - - 432 5.95 6.05 2015-06-24 5.42
  100055 富国全球顶级 1.4040 284 0.57 24 7.42 32 13.49 24 21.02 106 30.21 90 16.50 40 17.87 40.50 2011-07-13 0.12
  183001 银华全球核心 1.0590 285 0.57 58 4.86 194 5.49 110 11.62 189 25.39 155 12.69 160 11.50 5.70 2008-05-26 0.66
  001425 博时新起点混合C 1.0508 286 0.57 2304 -0.42 577 1.65 909 1.56 1292 5.28 - - 436 5.89 4.86 2015-06-24  
  002729 华富益鑫混合C 1.0630 287 0.57 427 1.15 374 2.83 312 5.09 - - - - 386 6.37 5.20 2016-09-07  
  240020 华宝医药生物优选 1.5880 288 0.57 580 0.70 207 5.31 353 4.55 613 13.76 1799 -28.42 226 9.83 97.90 2012-02-28 2.90
  001708 东兴改革精选混合 0.8910 289 0.57 486 0.92 361 2.92 627 2.56 1121 6.39 - - 298 8.22 -11.80 2015-09-08  
  512120 华安中证细分医药ETF 1.4130 290 0.57 1945 -0.21 328 3.36 654 2.46 385 18.43 1523 -18.69 372 6.64 41.40 2013-12-04 0.49
  003026 安信新价值混合A 1.0418 291 0.57 543 0.78 457 2.21 784 2.01 - - - - 785 3.13 3.85 2016-08-19 4.52
  003027 安信新价值混合C 1.0401 292 0.57 553 0.76 465 2.17 802 1.95 - - - - 799 3.06 3.68 2016-08-19  
  001260 广发安心混合 1.0650 293 0.57 514 0.85 973 0.95 1396 0.09 1772 3.20 587 6.29 1248 1.72 6.50 2015-05-14 5.19
  001542 国泰互联网+股票 1.4500 294 0.56 87 4.19 96 7.93 144 10.24 259 22.08 - - 95 14.61 44.30 2015-08-04 7.48
  050010 博时特许价值 1.4830 295 0.56 2722 -0.75 3604 -5.30 3386 -6.34 1024 7.34 1655 -23.03 3300 -1.77 102.43 2008-05-28 1.96
  150178 鹏华非银行分级B 1.3300 296 0.56 966 0.32 3920 -8.45 4232 -19.30 851 9.88 2524 -91.06 3800 -5.25 -54.33 2014-05-05  
  000083 汇添富消费股票 2.5200 297 0.56 462 1.05 153 6.39 197 8.27 331 19.84 1783 -27.83 139 12.24 151.30 2013-05-03 9.85
  110030 易方达量化股票 1.9745 298 0.56 524 0.83 2468 -0.72 808 1.94 284 21.54 1512 -18.24 555 4.79 93.72 2012-07-05 3.55
  519116 浦银安盛沪深300 1.2730 299 0.56 729 0.48 905 1.05 826 1.87 293 21.28 1518 -18.41 412 6.09 25.40 2010-12-10 0.70
  000373 华安细分医药ETF联A 1.2510 300 0.56 1974 -0.24 377 2.79 614 2.62 449 17.01 1570 -20.10 450 5.74 25.20 2014-11-28 0.33
  000953 国泰睿吉灵配混A 1.1120 301 0.55 444 1.10 376 2.79 482 3.27 1137 6.25 238 10.72 511 5.14 10.50 2015-04-22 3.59
  000251 工银金融地产股 2.0730 302 0.55 1134 0.20 99 7.77 257 6.49 202 24.49 1393 -12.71 117 13.65 174.87 2013-08-26 9.79
  501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0713 303 0.54 1578 -0.03 1689 0.04 234 6.77 - - - - 297 8.22 7.13   2.26
  570001 诺德价值优势 1.4820 304 0.54 407 1.21 103 7.71 179 8.78 243 22.73 1470 -16.04 126 12.99 48.09 2007-04-19 6.30
  481008 工银大盘蓝筹 1.1270 305 0.54 390 1.28 395 2.59 292 5.52 422 17.62 1675 -23.68 265 8.84 70.61 2008-08-04 3.44
  003120 博时鑫源混合C 0.9580 306 0.53 1113 0.21 2363 -0.62 3117 -4.40 - - - - 2462 0.00 -4.40 2016-08-24  
  003119 博时鑫源混合A 0.9580 307 0.53 1114 0.21 2366 -0.62 3095 -4.30 - - - - 3170 -1.34 -4.40 2016-08-24 5.01
  001031 华夏安康优选债A 1.1710 308 0.52 1206 0.17 1510 0.26 2151 -1.52 1998 2.36 919 2.79 1808 0.69 34.84 2012-09-11 7.98
  162414 华宝兴业新机遇混合 1.1009 309 0.51 527 0.82 558 1.71 580 2.74 1105 6.49 - - 843 2.84 10.04 2015-06-11 6.21
  000717 融通转型三动力 1.1750 310 0.51 351 1.47 663 1.38 1552 -0.25 774 11.16 1695 -24.53 508 5.19 17.50 2015-01-16 0.96
  003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1000 311 0.50 534 0.80 563 1.68 600 2.68 - - - - 851 2.80 9.95    
  002232 华夏新趋势灵活配置混合C 1.0140 312 0.50 695 0.50 1063 0.80 1393 0.10 1809 3.02 - - 1387 1.40 3.12 2015-12-10  
  118002 易方达全球消费指数 1.6100 313 0.50 56 4.94 67 9.65 68 14.88 136 27.99 114 14.31 118 13.58 61.40 2012-06-04 0.21
  003187 嘉实安益混合 1.0160 314 0.50 1124 0.20 1005 0.89 1042 1.10 - - - - 1269 1.70 1.50   11.98
  150176 银华恒生国企指分B 0.8897 315 0.49 41 5.49 3177 -2.57 187 8.53 4 79.74 - - 41 17.69 -11.03 2014-04-09  
  510660 华夏医药ETF 1.6310 316 0.49 1971 -0.24 271 4.20 316 5.01 263 22.01 1448 -15.45 266 8.84 63.40 2013-03-28 0.53
  000368 汇添富300安中指数 1.3956 317 0.49 635 0.60 978 0.93 554 2.86 356 19.27 1848 -29.59 455 5.68 38.63 2013-11-06 2.07
  510880 华泰柏瑞上证ETF 2.7788 318 0.49 901 0.38 1775 -0.01 216 7.71 109 30.07 1459 -15.66 144 12.07 124.75 2006-11-17 4.03
  002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.4580 319 0.49 437 1.12 955 0.98 877 1.69 1640 3.73 - - 938 2.48 44.50 2015-11-28  
  002231 华夏新趋势灵活配置混合A 1.0170 320 0.49 586 0.69 948 0.99 1297 0.39 1736 3.33 - - 1305 1.60 3.43 2015-12-10 5.32
  000376 华安细分医药ETF联C 1.2350 321 0.49 2128 -0.32 391 2.66 673 2.40 468 16.60 1588 -20.82 469 5.55 23.60 2014-11-28  
  001891 中欧成长优选混合E 1.0676 322 0.48 908 0.38 1251 0.55 430 3.71 2481 0.90 - - 562 4.73 27.54 2015-09-22  
  001228 国联安鑫享灵配混 1.0660 323 0.48 428 1.15 968 0.96 892 1.64 1687 3.53 683 5.49 949 2.42 5.60 2015-04-28 3.85
  000954 国泰睿吉灵配混C 1.0700 324 0.47 431 1.14 383 2.71 493 3.20 1155 6.09 552 6.62 524 5.04 6.30 2015-04-22  
  002854 华富元鑫混合C 1.0680 325 0.47 403 1.24 455 2.22 372 4.33 - - - - 522 5.06 5.90 2016-08-26  
  002834 华夏新锦绣混合C 1.0197 326 0.47 571 0.71 727 1.26 1012 1.18 - - - - 1072 2.08 1.59 2016-08-24  
  510360 广发沪深300ETF 1.0833 327 0.47 1238 0.12 2501 -0.78 1847 -0.85 503 15.82 - - 641 4.12 6.43 2015-08-20 20.84
  000532 景顺优势企业股票 1.4920 328 0.47 246 2.26 101 7.74 240 6.73 426 17.51 2019 -34.96 189 10.70 49.00 2014-03-19 2.00
  002833 华夏新锦绣混合A 1.0206 329 0.47 569 0.72 705 1.29 994 1.22 - - - - 1055 2.12 1.67 2016-08-24 5.01
  166020 中欧优选配置混合 1.0689 330 0.47 907 0.38 1312 0.47 429 3.72 2047 2.21 789 4.53 561 4.75 30.15 2013-08-21 2.26
  002041 国投瑞银新成长混合A 1.0750 331 0.47 342 1.51 334 3.27 367 4.38 1112 6.45 - - 581 4.59 7.83 2015-11-27 1.98
  002042 国投瑞银新成长混合C 1.0630 332 0.47 362 1.43 346 3.11 390 4.13 1229 5.57 - - 621 4.33 6.62 2015-11-27  
  002853 华富元鑫混合A 1.0690 333 0.47 379 1.34 442 2.31 363 4.43 - - - - 510 5.15 6.10 2016-08-26 3.29
  519664 银河美丽股票A 1.7070 334 0.47 310 1.73 116 7.18 684 2.35 796 10.74 1852 -29.74 175 11.03 70.10 2014-05-29 3.18
  550003 信诚盛世蓝筹 2.1800 335 0.46 337 1.55 9 28.14 10 28.73 17 48.52 1107 -0.63 7 34.59 315.15 2008-06-04 5.32
  001250 天弘新活力混合 1.0838 336 0.46 1128 0.20 569 1.67 1154 0.78 1400 4.77 433 8.04 793 3.10 8.28 2015-04-29 9.46
  000051 华夏沪深300 1.1190 337 0.46 1534 0.00 2655 -0.99 2071 -1.35 588 14.23 1704 -25.07 702 3.68 10.00 2009-07-10 93.85
  166007 中欧沪深300 1.2344 338 0.45 1564 -0.02 2914 -1.56 2163 -1.54 556 14.80 1801 -28.51 777 3.22 26.58 2010-06-24 0.55
  003275 国联安鑫盈混合A 1.0092 339 0.45 1225 0.13 742 1.23 1058 1.07 - - - - 1119 1.97 0.94   7.51
  002269 银华大数据定开混合 0.8900 340 0.45 3785 -3.47 3378 -3.58 3442 -6.90 3589 -9.18 - - 3857 -5.72 -11.00 2016-04-07 1.09
  159925 南方开元沪深300ETF 1.4393 341 0.45 1399 0.04 2492 -0.76 1811 -0.79 490 16.02 1776 -27.67 606 4.39 41.35 2013-02-18 7.35
  253010 国联安安心 0.6710 342 0.45 750 0.45 1445 0.30 1925 -1.03 2023 2.29 475 7.54 2072 0.30 127.47 2005-07-13 9.13
  165512 信诚新机遇 2.2250 343 0.45 432 1.14 508 1.94 2171 -1.56 777 11.12 1656 -23.03 988 2.27 120.90 2011-08-01 0.13
  001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.2364 344 0.45 1567 -0.02 2901 -1.52 2115 -1.44 546 14.98 - - 772 3.27 21.51 2015-10-08  
  160615 鹏华300 1.3850 345 0.44 1213 0.15 2753 -1.16 1410 0.07 383 18.45 1710 -25.26 596 4.45 42.50 2009-04-03 2.11
  001325 鹏华弘和混合A 1.0568 346 0.44 689 0.52 1298 0.49 1787 -0.71 1955 2.52 - - 1655 0.91 5.23 2015-05-25 12.98
  510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.4906 347 0.44 1580 -0.04 2795 -1.24 820 1.89 396 18.14 1713 -25.42 326 7.47 41.26 2012-05-04 52.01
  002987 广发沪深300ETF联接C 1.5832 348 0.44 1381 0.07 2631 -0.95 2003 -1.19 - - - - 709 3.62 55.69 2016-07-06  
  001324 华宝新价值混合 1.0790 349 0.44 566 0.72 635 1.47 783 2.01 1438 4.63 - - 928 2.50 7.83 2015-06-01 8.86
  510430 银华上证50等权ETF 1.4020 350 0.44 2038 -0.29 3074 -2.14 2320 -1.86 501 15.86 1973 -33.38 1073 2.08 37.30 2012-08-23 0.72
  003276 国联安鑫盈混合C 1.0062 351 0.44 1334 0.09 806 1.13 1130 0.83 - - - - 1219 1.78 0.64    
  399011 中海上证380 1.3630 352 0.44 151 3.25 118 7.14 1283 0.44 762 11.33 1571 -20.21 245 9.37 83.00 2012-03-07 0.31
  510310 易方达沪深300ETF 1.4612 353 0.44 1562 -0.01 2692 -1.05 2090 -1.38 571 14.58 1788 -28.10 673 3.83 43.53 2013-03-06 24.88
  001762 广发安宏回报混合C 1.1280 354 0.44 502 0.89 557 1.71 788 1.99 824 10.25 - - 894 2.64 12.90 2015-12-30  
  001033 华夏安康优选债C 1.1530 355 0.44 1329 0.09 1594 0.17 2204 -1.62 2122 1.96 958 2.15 1844 0.61 32.86 2012-09-11 9.59
  202015 南方300 1.2595 356 0.44 1394 0.04 2474 -0.73 1797 -0.75 483 16.08 1771 -27.59 636 4.17 41.21 2009-03-25 6.44
  150168 银华沪深300指分B 0.7100 357 0.44 3167 -1.45 3679 -5.80 3644 -8.95 139 27.72 2471 -58.44 703 3.65 36.45 2014-01-07  
  270010 广发沪深300 1.5876 358 0.44 1259 0.10 2555 -0.84 1899 -0.98 542 15.06 1796 -28.32 678 3.80 90.80 2008-12-30 12.34
  001371 富国沪港深价值精选 1.1760 359 0.43 161 3.09 133 6.76 133 10.71 96 31.38 - - 88 14.96 16.80 2015-06-24 28.71
  001474 华福丰盈灵活 1.1860 360 0.43 961 0.34 2018 -0.26 1370 0.17 2112 2.00 - - 2234 0.09 17.20 2015-06-24 1.58
  002939 广发创新升级混合 1.0657 361 0.43 1587 -0.04 2855 -1.39 794 1.98 - - - - 384 6.39 5.40 2016-08-24 1.36
  001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1700 362 0.43 160 3.12 249 4.62 161 9.26 - - - - 115 13.67 15.60 2016-07-27 14.74
  660008 农银沪深300 1.1479 363 0.43 1517 0.00 2664 -1.00 2155 -1.52 585 14.31 1774 -27.63 717 3.58 12.79 2011-04-12 7.75
  159919 嘉实沪深300ETF 3.7640 364 0.43 1595 -0.06 2797 -1.25 2280 -1.77 595 14.07 1791 -28.19 718 3.57 41.29 2012-05-07 48.66
  519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1770 365 0.43 550 0.77 533 1.81 535 2.97 456 16.92 - - 731 3.50 35.87 2015-11-19  
  003247 泰达宏利启智混合A 1.0217 366 0.43 693 0.51 962 0.97 1066 1.05 - - - - 1173 1.84 1.59 2016-08-30 5.49
  570005 诺德成长优势 1.6430 367 0.43 338 1.55 211 5.26 12 25.68 43 37.11 57 24.19 556 4.79 215.07 2009-09-22 2.10
  001761 广发安宏回报混合A 1.1550 368 0.43 539 0.79 595 1.58 805 1.94 815 10.32 - - 911 2.58 15.50 2015-12-30 4.51
  165309 建信沪深300 1.0538 369 0.42 1221 0.14 2099 -0.31 1828 -0.82 568 14.63 1780 -27.72 630 4.21 3.63 2009-11-05 4.66
  460300 华泰沪深300ETF联接 1.5437 370 0.42 1585 -0.04 2907 -1.53 2419 -2.12 637 13.30 1693 -24.49 822 2.92 51.76 2012-05-29 2.07
  510330 华夏沪深300ETF 3.7279 371 0.42 1577 -0.03 2736 -1.13 2135 -1.48 564 14.70 1739 -26.58 682 3.77 56.21 2012-12-25 45.77
  165515 信诚沪深300分级 1.2220 372 0.42 1203 0.17 1754 0.00 1138 0.81 398 18.05 1764 -27.37 501 5.26 30.59 2012-02-01 3.61
  519665 银河美丽股票C 1.6630 373 0.42 318 1.66 126 6.90 830 1.84 862 9.74 1882 -30.38 193 10.61 65.70 2014-05-29  
  003248 泰达宏利启智混合C 1.0203 374 0.42 723 0.48 991 0.90 1112 0.89 - - - - 1255 1.71 1.44 2016-08-30  
  000961 天弘沪深300指 1.0118 375 0.41 1771 -0.12 2898 -1.51 2420 -2.13 716 12.10 1877 -30.24 833 2.89 -0.53 2015-01-20 8.04
  002931 南方荣毅混合 0.9690 376 0.41 3207 -1.52 1756 0.00 2846 -3.20 - - - - 1709 0.83 -3.10 2016-08-03 5.94
  110020 易基300指数 1.1598 377 0.41 1558 -0.01 2625 -0.94 2013 -1.22 558 14.79 1714 -25.45 691 3.73 14.02 2009-08-26 32.92
  160706 嘉实300 0.9928 378 0.41 1581 -0.04 2748 -1.15 2177 -1.57 625 13.58 1736 -26.52 742 3.44 273.60 2005-08-29 164.09
  002617 中银益利混合C 1.0150 379 0.40 697 0.50 1056 0.80 1528 -0.20 2324 1.40 - - 1435 1.30 1.40 2016-04-25  
  002616 中银益利混合A 1.0140 380 0.40 634 0.60 992 0.90 1534 -0.20 2325 1.40 - - 1388 1.40 1.40 2016-04-25 7.20
  002572 长盛同泰债券C 1.0160 381 0.40 803 0.40 1008 0.89 1005 1.20 2253 1.60 - - 1497 1.20 1.60 2016-05-17  
  167601 国金沪深300指数分级 0.8928 382 0.40 928 0.37 1608 0.15 1833 -0.83 548 14.89 1908 -31.33 542 4.88 49.13 2013-07-26 1.85
  002831 国投瑞银瑞宁混合 0.9970 383 0.40 1139 0.20 920 1.01 1392 0.10 - - - - 1428 1.32 -0.30 2016-07-13 2.57
  000190 中银保本二号 1.2440 384 0.40 612 0.65 539 1.80 283 5.78 899 9.15 132 13.38 597 4.45 56.02 2013-09-10 6.73
  001419 泰达宏利新思路混合 1.0380 385 0.39 591 0.68 890 1.07 890 1.64 1414 4.71 - - 1166 1.87 7.64 2015-06-16 7.29
  001370 中银新趋势混合 1.0380 386 0.39 1021 0.29 640 1.46 1800 -0.76 2072 2.16 - - 884 2.67 3.90 2015-05-29 4.07
  002518 民生加银鑫福混合 1.0250 387 0.39 639 0.59 760 1.19 822 1.89 - - - - 957 2.40 2.40 2016-08-22 5.52
  002717 红塔红土盛隆保本混合A 1.0240 388 0.39 640 0.59 1479 0.29 1083 0.99 - - - - 1276 1.69 2.30 2016-06-03 2.01
  002431 中银丰利混合C 1.0180 389 0.39 819 0.39 851 1.09 1113 0.89 - - - - 902 2.62 1.80 2016-08-11  
  002366 国联安鑫禧灵活配置混合C 1.0400 390 0.39 1170 0.19 721 1.26 1056 1.07 1706 3.48 - - 989 2.26 4.10 2016-02-03  
  002718 红塔红土盛隆保本混合C 1.0220 391 0.39 638 0.59 1478 0.29 1115 0.89 - - - - 1275 1.69 2.10 2016-06-03  
  000042 财通可持续发展100 1.4956 392 0.39 2994 -1.10 2915 -1.56 1714 -0.56 549 14.89 1721 -25.70 863 2.75 47.86 2013-03-22 0.50
  159927 鹏华沪深300ETF 3.4506 393 0.39 1938 -0.21 3008 -1.86 2784 -2.98 785 10.89 1931 -32.10 887 2.66 49.99 2013-07-19 0.08
  002942 广发安瑞回报混合C 1.0270 394 0.39 895 0.39 1833 -0.10 1892 -0.96 - - - - 1398 1.38 2.80 2016-07-26  
  002211 嘉实新财富灵活配置混合 1.0520 395 0.38 600 0.67 645 1.45 1063 1.06 1379 4.89 - - 1084 2.04 5.10 2016-03-14 5.00
  002365 国联安鑫禧灵活配置混合A 1.0480 396 0.38 1311 0.10 719 1.26 989 1.26 1592 3.97 - - 975 2.34 4.80 2016-02-03 7.84
  000613 国寿安保沪深300 1.0510 397 0.38 1608 -0.07 2774 -1.20 1269 0.49 450 16.97 1720 -25.69 767 3.31 57.06 2014-06-05 37.00
  000572 中银多策略混合 1.3250 398 0.38 491 0.91 440 2.32 464 3.36 1153 6.09 304 9.82 549 4.83 38.48 2014-03-31 5.56
  002116 广发安享混合A 1.0530 399 0.38 663 0.57 547 1.74 806 1.94 1217 5.62 - - 776 3.24 5.30 2016-02-22 3.86
  002212 嘉实新起航灵活配置混合 1.0500 400 0.38 597 0.67 672 1.35 1061 1.06 1397 4.80 - - 1082 2.04 4.90 2016-03-14 6.93
  000508 泰达宏利养老混合B 1.0570 401 0.38 549 0.77 897 1.06 574 2.78 1179 5.91 258 10.40 1049 2.14 25.19 2014-03-05 3.95
  001290 广发安泰回报混合 1.0650 402 0.38 661 0.57 1398 0.38 1711 -0.56 2049 2.21 628 5.97 1372 1.43 6.50 2015-05-14 5.67
  002026 广发聚盛混合C 1.0470 403 0.38 509 0.87 487 2.04 566 2.80 1199 5.72 - - 816 2.95 7.94 2015-11-23  
  001814 新华阿鑫二号保本混合 1.0630 404 0.38 910 0.38 406 2.51 442 3.51 1145 6.19 - - 747 3.40 6.30 2015-11-19 11.47
  001904 光大欣鑫C 1.0670 405 0.38 1864 -0.19 2775 -1.20 2946 -3.62 2923 -0.47 - - 3113 -1.20 7.99 2015-11-16  
  200002 长城久泰标普300 1.4613 406 0.37 1363 0.08 2152 -0.39 1347 0.23 399 18.04 1708 -25.14 599 4.44 277.11 2004-05-21 4.46
  001467 华富永鑫灵活配置C 1.0790 407 0.37 606 0.66 908 1.04 675 2.39 1128 6.35 - - 735 3.47 7.20 2015-06-15  
  020011 国泰沪深300 0.7438 408 0.37 1768 -0.11 2702 -1.06 1975 -1.15 524 15.37 1730 -26.24 684 3.76 -26.89 2007-11-11 26.16
  000507 泰达宏利养老混合A 1.0810 409 0.37 523 0.84 656 1.41 484 3.26 1100 6.53 165 12.32 935 2.48 28.04 2014-03-05 4.62
  002095 博时新收益灵活配置混合A 0.9719 410 0.37 2882 -0.94 3126 -2.33 3569 -8.15 3205 -2.23 - - 3624 -3.74 -1.55 2016-02-04 4.98
  160219 国泰医药指数分级 0.7829 411 0.37 1153 0.19 608 1.53 2108 -1.42 757 11.41 1828 -29.27 919 2.52 32.23 2013-08-29 73.55
  002017 招商瑞丰混合发起式C 1.3690 412 0.37 529 0.81 294 3.84 485 3.26 1084 6.69 - - 583 4.57 47.87 2015-11-18  
  160608 鹏华普天债券B 1.1340 413 0.36 626 0.62 2949 -1.66 3276 -5.45 3180 -2.02 984 1.69 3295 -1.74 71.65 2003-07-12 0.93
  000314 招商瑞丰灵活配置 1.3830 414 0.36 506 0.88 281 4.02 433 3.59 1026 7.31 126 13.60 548 4.83 49.38 2013-11-06 6.21
  001427 招商丰泽混合A 1.1110 415 0.36 564 0.73 550 1.74 1078 1.00 1511 4.32 - - 878 2.68 11.10 2015-06-11 8.48
  001764 广发沪港深股票 1.1200 416 0.36 124 3.61 272 4.19 199 8.21 - - - - 108 13.94 12.00 2016-05-27 17.22
  002025 广发聚盛混合A 1.1110 417 0.36 526 0.82 473 2.11 509 3.09 1162 6.05 - - 801 3.06 14.43 2015-11-23 7.34
  002117 广发安享混合C 1.1210 418 0.36 619 0.63 605 1.54 184 8.62 687 12.55 - - 809 3.03 12.10 2016-02-22  
  002096 博时新收益灵活配置混合 0.9696 419 0.36 2887 -0.95 3132 -2.36 3576 -8.19 3224 -2.39 - - 3631 -3.78 -1.61 2016-02-04  
  001565 永赢量化混合发起式 0.8270 420 0.36 2529 -0.60 1108 0.73 1789 -0.72 3192 -2.13 - - 2686 -0.36 -17.30 2015-08-06 0.87
  160625 鹏华非银行分级A 1.1740 421 0.35 944 0.35 3507 -4.39 3826 -11.11 1075 6.73 2237 -42.37 3467 -2.67 51.62 2014-05-05 11.92
  160602 鹏华普天债券A 1.1640 422 0.35 578 0.70 2906 -1.53 3247 -5.24 3143 -1.71 926 2.68 3239 -1.53 106.44 2003-07-12 3.76
  160807 长盛沪深300 1.1520 423 0.35 1848 -0.18 2892 -1.48 2607 -2.50 666 12.85 1860 -29.89 898 2.63 19.21 2010-08-04 0.70
  001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1390 424 0.35 474 0.98 2917 -1.57 342 4.63 646 13.10 - - 444 5.80 13.10 2016-05-19  
  003140 鹏华弘腾混合A 1.0969 425 0.35 949 0.35 76 8.97 163 9.24 - - - - 238 9.60 9.48   7.21
  001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1520 426 0.35 460 1.06 2784 -1.21 308 5.15 586 14.30 - - 391 6.33 14.30 2016-05-19 2.05
  001510 富国新动力灵活配置C 1.1590 427 0.35 584 0.69 472 2.11 680 2.38 1077 6.72 - - 667 3.85 16.00 2015-08-04  
  001412 德邦鑫星价值灵活配置 1.0638 428 0.35 659 0.58 504 1.97 635 2.49 1092 6.58 - - 787 3.12 6.36 2015-06-19 7.68
  003141 鹏华弘腾混合C 1.0101 429 0.35 1061 0.27 1342 0.42 1206 0.62 - - - - 1628 0.97 0.82    
  000216 华安黄金易(ETF)A 1.0398 430 0.35 3367 -1.86 2332 -0.60 571 2.78 1198 5.72 110 14.55 495 5.32 3.55 2013-08-22 38.50
  000217 华安黄金易(ETF)C 1.0352 431 0.35 3372 -1.88 2393 -0.66 608 2.65 1242 5.52 113 14.42 507 5.20 3.09 2013-08-22  
  000573 天弘通利混合 1.1550 432 0.35 1198 0.17 907 1.05 1024 1.14 1192 5.77 288 10.00 961 2.39 23.48 2014-03-14 10.59
  000512 国泰结构转型灵配 1.7550 433 0.35 472 0.98 744 1.22 862 1.75 1180 5.89 63 22.89 810 3.01 74.50 2014-05-19 2.78
  001508 富国新动力灵活配置A 1.1650 434 0.34 541 0.78 460 2.19 658 2.46 1052 6.97 - - 661 3.92 16.60 2015-08-04 4.76
  002862 金信量化精选混合发起式 0.8780 435 0.34 2934 -1.02 501 1.98 3296 -5.61 - - - - 1241 1.74 -12.50 2016-07-01 2.39
  002112 德邦鑫星价值混合C 1.0553 436 0.34 684 0.53 530 1.84 729 2.21 1172 5.96 - - 834 2.89 5.51 2015-11-16  
  001730 华福大健康灵活配置混合 0.8920 437 0.34 2933 -1.01 2213 -0.45 3365 -6.15 3201 -2.21 - - 2925 -0.78 -11.50 2015-08-27 2.67
  519738 交银周期回报灵活 1.1810 438 0.34 545 0.77 603 1.55 588 2.70 1120 6.39 233 10.77 766 3.31 44.11 2014-05-22 4.90
  180033 银华上证50ETF联接 1.2000 439 0.34 2151 -0.34 3083 -2.16 2343 -1.92 582 14.40 1984 -33.82 1177 1.82 17.60 2012-08-29 0.84
  481009 工银沪深300 1.0105 440 0.33 1828 -0.17 2841 -1.33 2197 -1.61 611 13.84 1758 -27.28 737 3.46 55.49 2009-03-05 16.85
  550016 信诚添金分级债岁岁 0.9040 441 0.33 4144 -5.56 3815 -7.31 4104 -15.42 3395 -4.46 1702 -24.99 4044 -7.88 22.57 2012-12-12 2.75
  540006 汇丰晋信大盘 2.8588 442 0.33 419 1.17 450 2.25 261 6.29 80 32.92 78 19.04 270 8.72 197.05 2009-06-24 17.43
  001015 华夏沪深300增强A 1.2350 443 0.33 1356 0.08 2963 -1.70 1904 -0.98 372 18.81 1509 -17.93 701 3.68 21.30 2015-02-10 3.21
  001016 华夏沪深300增强C 1.2210 444 0.33 1506 0.00 2992 -1.80 2022 -1.24 393 18.24 1525 -18.77 740 3.45 19.90 2015-02-10  
  159937 博时黄金ETF 2.8007 445 0.33 3312 -1.73 2031 -0.28 528 2.98 1123 6.36 94 15.72 477 5.49 9.50 2014-08-13 12.58
  000742 国泰新经济灵配混 1.8130 446 0.33 115 3.74 138 6.62 152 9.73 62 34.77 709 5.28 161 11.49 131.94 2014-09-16 7.29
  001903 光大欣鑫A 1.5130 447 0.33 1778 -0.13 2613 -0.92 2892 -3.39 2127 1.95 - - 3002 -0.92 60.88 2015-11-16 5.00
  003142 鹏华弘达混合A 2.0989 448 0.32 481 0.94 4 109.21 3 108.96 - - - - 3 110.22 109.23 2016-08-10 6.99
  000929 博时黄金D类场外 2.8239 449 0.32 3323 -1.76 2080 -0.30 494 3.19 1106 6.49 - - 457 5.67 202.94 2014-12-18  
  001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.2760 450 0.32 507 0.87 250 4.60 178 8.80 162 26.54 - - 190 10.70 27.30 2016-02-03 1.55
  159934 易方达黄金ETF 2.7824 451 0.32 3326 -1.77 2189 -0.41 539 2.94 1169 5.98 106 14.79 479 5.46 12.86 2013-11-29 6.93
  518880 华安黄金易(ETF) 2.7968 452 0.32 3337 -1.79 2175 -0.40 523 3.03 1150 6.11 107 14.73 470 5.54 5.15 2013-07-18 24.86
  002610 博时黄金ETF联接A 0.9902 453 0.32 3257 -1.62 1993 -0.22 606 2.66 - - - - 517 5.11 -1.32 2016-05-27 1.31
  518800 国泰黄金ETF 2.7798 454 0.32 3335 -1.79 2134 -0.38 517 3.08 1138 6.25 101 15.15 464 5.60 4.69 2013-07-18 2.54
  001283 红塔盛金新动力A 1.0940 455 0.31 1780 -0.13 1657 0.09 1188 0.67 2069 2.17 - - 1576 1.04 7.95 2015-06-19 1.11
  003092 华商丰利增强定开债A 0.9810 456 0.31 2930 -1.01 2536 -0.81 2565 -2.39 - - - - 3120 -1.21 -1.90   3.43
  350006 天治稳健双盈 1.7833 457 0.31 598 0.67 470 2.13 1310 0.36 1196 5.73 937 2.51 744 3.41 84.76 2008-11-05 2.91
  003033 南方荣冠定开混合 0.9600 458 0.31 3265 -1.64 2094 -0.31 2920 -3.52 - - - - 2057 0.31 -4.00 2016-08-10 6.25
  001165 中欧琪和灵配混C 1.0844 459 0.31 1348 0.08 1787 -0.03 2178 -1.57 1872 2.82 637 5.84 1782 0.72 8.27 2015-04-07  
  003093 华商丰利增强定开债C 0.9780 460 0.31 3000 -1.11 2602 -0.91 2694 -2.69 - - - - 3189 -1.41 -2.20    
  000979 景顺沪港深精股 0.9740 461 0.31 243 2.31 523 1.88 150 9.81 217 23.92 1307 -8.72 142 12.08 -2.60 2015-04-15 64.99
  000307 易方达黄金ETF联接 0.9993 462 0.31 3296 -1.70 2240 -0.48 616 2.60 - - - - 544 4.86 -0.48 2016-05-26 14.71
  000930 博时黄金ETFI 2.7953 463 0.31 3322 -1.76 2109 -0.33 510 3.09 1144 6.19 98 15.42 462 5.62 180.03 2014-12-18  
  003036 广发安祥回报混合C 1.0120 464 0.30 631 0.60 996 0.90 1041 1.10 - - - - 1344 1.50 1.20 2016-08-19  
  002655 南方卓享绝对收益混合 1.0020 465 0.30 699 0.50 1832 -0.10 1212 0.60 2735 0.10 - - 1851 0.60 0.10 2016-05-09 1.87
  002419 汇添富盈安保本混合 1.0150 466 0.30 981 0.30 1286 0.50 1985 -1.17 2391 1.20 - - 1845 0.60 1.30 2016-04-19 41.55
  003035 广发安祥回报混合A 1.0070 467 0.30 636 0.60 825 1.10 1263 0.50 - - - - 1181 1.82 0.70 2016-08-19 6.09
  002538 招商丰嘉混合A 1.0150 468 0.30 533 0.80 516 1.90 584 2.72 - - - - 871 2.72 2.72 2016-08-11 5.01
  002430 中银丰利混合A 1.0190 469 0.30 818 0.39 952 0.99 1116 0.89 - - - - 901 2.62 1.80 2016-08-11 7.88
  002539 招商丰嘉混合C 1.0140 470 0.30 581 0.70 540 1.80 629 2.52 - - - - 900 2.62 2.52 2016-08-11  
  002415 融通通盈保本混合 1.0190 471 0.30 1131 0.20 1446 0.30 1323 0.30 2254 1.60 - - 1553 1.09 1.70 2016-03-15 8.25
  003143 鹏华弘达混合C 0.9945 472 0.30 739 0.46 1249 0.56 1715 -0.56 - - - - 2111 0.25 -0.86 2016-08-10  
  002941 广发安瑞回报混合A 1.0050 473 0.30 802 0.40 1767 0.00 1815 -0.79 - - - - 1333 1.52 0.50 2016-07-26 5.01
  150042 长信利鑫分级债B 1.6992 474 0.30 668 0.57 1165 0.66 460 3.38 783 10.96 20 33.16 2335 0.00 69.92 2011-06-24  
  001284 红塔盛金新动力C 1.0192 475 0.30 1793 -0.15 1693 0.03 1216 0.60 2100 2.06 - - 1635 0.95 0.57 2015-06-19  
  002604 华夏新起点混合 0.9910 476 0.30 1463 0.00 1724 0.00 2185 -1.59 - - - - 2151 0.20 -0.90 2016-06-30 10.31
  002104 博时新价值混合A 0.9769 477 0.30 3195 -1.50 3170 -2.53 3599 -8.41 3284 -2.95 - - 3620 -3.72 -2.66 2016-03-18 7.76
  090003 大成蓝筹稳健 0.8007 478 0.30 688 0.52 378 2.78 513 3.08 516 15.50 1889 -30.78 355 6.90 245.58 2004-06-03 47.59
  002105 博时新价值混合C 0.9744 479 0.30 3264 -1.63 3222 -2.77 3606 -8.53 3280 -2.91 - - 4084 -8.53 -2.91 2016-03-18  
  002611 博时黄金ETF联接C 0.9858 480 0.30 3276 -1.66 2085 -0.31 652 2.47 - - - - 530 4.96 -1.76 2016-05-27  
  002355 国投瑞银岁赢利一年期定开债券 1.0090 481 0.30 2759 -0.79 1623 0.11 1678 -0.48 2014 2.31 - - 1547 1.10 2.21 2016-03-29 8.27
  000909 鑫元合丰分级债 1.0030 482 0.30 3216 -1.54 2710 -1.08 1020 1.15 2009 2.33 193 11.56 2396 0.00 11.68 2014-12-16 2.20
  161229 国投瑞银中国价值发现基金 1.3250 483 0.30 78 4.41 115 7.29 84 13.73 87 32.63 - - 62 16.23 39.11 2015-12-21 1.81
  001650 工银瑞信丰收回报灵活配置混合 1.0200 484 0.30 792 0.40 935 0.99 1771 -0.68 2109 2.01 - - 1263 1.70 1.60 2015-10-27 4.51
  002034 华安新财富混合C 1.0190 485 0.30 710 0.49 588 1.60 844 1.80 - - - - 1058 2.11 1.70    
  002149 嘉实新优选灵活配置混合 1.0440 486 0.29 652 0.58 793 1.17 1091 0.97 1590 3.99 - - 1233 1.76 4.20 2016-04-08 7.08
  519760 交银新回报混合C 1.0350 487 0.29 596 0.68 959 0.98 919 1.51 2089 2.10 - - 1071 2.08 5.37 2015-11-19  
  002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0690 488 0.29 192 2.73 2392 -0.66 404 3.95 - - - - 368 6.69 5.30 2016-08-30 20.08
  002615 中银颐利混合C 1.0310 489 0.29 711 0.49 1077 0.78 824 1.88 - - - - 959 2.39 2.90 2016-08-09  
  002614 中银颐利混合A 1.0310 490 0.29 706 0.49 1074 0.78 825 1.88 - - - - 962 2.39 2.90 2016-08-09 8.34
  180012 银华富裕 2.1440 491 0.29 1285 0.10 242 4.70 91 13.22 38 38.21 210 11.13 92 14.79 331.53 2006-11-16 19.42
  519752 交银新回报灵配混 1.0560 492 0.29 604 0.67 548 1.74 767 2.10 1575 4.07 487 7.40 869 2.73 7.51 2015-05-15 7.21
  000218 国泰黄金ETF联接 1.0678 493 0.29 3305 -1.71 2123 -0.36 558 2.84 1170 5.97 - - 509 5.16 6.34 2016-04-13 3.11
  002058 中银新机遇混合C 1.0430 494 0.29 648 0.58 469 2.14 393 4.10 1049 6.98 - - 631 4.20 8.37 2015-11-19  
  519646 银河鑫利混合I 1.0290 495 0.29 582 0.69 626 1.48 743 2.19 1841 2.90 - - 852 2.80 2.90 2015-11-16  
  519653 银河鑫利混合C 1.0500 496 0.29 601 0.67 646 1.45 807 1.94 1708 3.47 745 5.00 896 2.64 5.95 2015-04-22  
  519652 银河鑫利混合A 1.0380 497 0.29 594 0.68 599 1.57 719 2.27 1567 4.10 602 6.17 838 2.88 7.02 2015-04-22 7.95
  002057 中银新机遇混合A 1.0450 498 0.29 658 0.58 485 2.05 386 4.20 1039 7.08 - - 632 4.20 8.58 2015-11-19  
  002571 长盛同泰债券A 1.0220 499 0.29 715 0.49 950 0.99 949 1.39 2053 2.20 - - 1443 1.29 2.20 2016-05-17 0.13
  002115 国富新收益混合C 1.0200 500 0.29 1290 0.10 1142 0.69 1048 1.09 - - - - 1310 1.59 2.10 2016-08-31  
  002233 工银丰收回报混合C 1.0260 501 0.29 817 0.39 1004 0.89 1180 0.69 1808 3.02 - - 1308 1.59 2.20 2015-12-03  
  002063 国泰结构转型混合C 1.7400 502 0.29 483 0.93 815 1.11 889 1.65 1207 5.68 - - 823 2.92 72.90 2014-05-19  
  206018 鹏华产业债债券 1.0590 503 0.29 1029 0.29 2679 -1.03 3050 -4.08 3064 -1.18 823 4.08 3226 -1.50 28.25 2013-02-06 4.78
  001433 易方达瑞景灵活配置 1.0330 504 0.29 453 1.08 365 2.89 596 2.69 1643 3.72 - - 639 4.14 3.20 2015-06-30 5.06
  519764 交银卓越回报灵活配置混合 1.0320 505 0.29 643 0.59 594 1.58 771 2.10 1331 5.06 - - 853 2.79 5.16 2016-02-17 9.35
  002435 中银宏利混合C 1.0210 506 0.29 1305 0.10 700 1.30 563 2.81 - - - - 765 3.32 4.04 2016-08-01  
  519781 交银领先回报混合 1.0380 507 0.29 589 0.68 525 1.87 516 3.08 - - - - 698 3.70 3.70   5.95
  519770 交银优择回报混合A 1.0480 508 0.29 654 0.58 728 1.26 801 1.95 1484 4.49 - - 942 2.45 4.70 2016-04-22 6.94
  002638 兴业天融债券 1.0230 509 0.29 1455 0.00 1856 -0.10 1772 -0.68 2087 2.10 - - 2001 0.39 2.30 2016-04-21 32.05
  002461 中银珍利混合A 1.0250 510 0.29 719 0.49 560 1.71 547 2.90 1333 5.05 - - 791 3.10 5.47 2016-03-10 9.34
  001755 嘉实新思路灵活配置混合 1.0450 511 0.29 660 0.58 731 1.26 1057 1.07 1546 4.20 - - 1167 1.86 4.30 2016-04-12 6.94
  580009 东吴内需增长 1.0380 512 0.29 374 1.37 209 5.30 549 2.89 3572 -8.66 2118 -38.13 278 8.61 41.12 2013-01-30 2.22
  580007 东吴新创业 1.0850 513 0.28 314 1.70 379 2.76 850 1.79 671 12.79 1918 -31.62 559 4.76 54.82 2010-06-29 1.08
  001507 泰和回报灵活配置基金C 1.0660 514 0.28 904 0.38 737 1.24 969 1.33 1410 4.72 - - 1056 2.11 6.50 2015-11-19  
  519129 浦银月月盈定支债C 1.0690 516 0.28 2360 -0.47 2131 -0.37 3130 -4.47 2922 -0.47 918 2.79 2906 -0.74 6.90 2014-12-05  
  001553 天弘中证证券保险C 0.7444 517 0.28 650 0.58 3540 -4.67 3921 -12.33 1600 3.93 - - 3555 -3.22 -28.38 2015-06-30  
  001552 天弘中证证券保险A 0.7481 518 0.28 644 0.59 3533 -4.62 3908 -12.22 1556 4.14 - - 3544 -3.12 -28.03 2015-06-30 1.90
  519761 交银多策略回报混合C 1.0830 519 0.28 610 0.65 521 1.89 577 2.76 1182 5.88 - - 775 3.25 8.10 2015-11-19  
  001466 华富永鑫灵活配置A 1.1010 520 0.28 614 0.64 818 1.11 665 2.44 1074 6.74 - - 729 3.50 9.30 2015-06-15 4.76
  519755 交银多策略回报 1.0860 521 0.28 561 0.74 507 1.97 560 2.84 1161 6.06 - - 760 3.33 8.50 2015-06-02 6.67
  001423 景顺长城安享回报混合C 1.0690 522 0.28 911 0.38 1087 0.76 1161 0.76 1469 4.51 - - 1251 1.72 6.70 2015-06-15  
  001422 景顺长城安享回报混合A 1.0790 523 0.28 918 0.37 1039 0.84 1097 0.94 1404 4.76 - - 1211 1.79 7.80 2015-06-15 5.15
  003227 信诚稳健债券C 0.9888 524 0.27 1561 -0.01 1876 -0.12 2035 -1.27 - - - - 2249 0.07 -1.15 2016-09-02  
  420009 天弘安康养老混合 1.4600 525 0.27 958 0.34 1097 0.76 1105 0.90 1136 6.26 535 6.80 1085 2.03 46.00 2012-11-28 8.32
  001430 中邮乐享收益混合 1.1210 526 0.27 623 0.63 644 1.45 894 1.63 1232 5.56 - - 745 3.41 12.10 2015-06-15 6.43
  001110 中欧瑾泉灵配混A 1.3874 527 0.27 1373 0.07 1344 0.42 1588 -0.30 1526 4.27 21 32.23 1482 1.23 38.58 2015-03-16 8.94
  003226 信诚稳健债券A 0.9896 528 0.27 1424 0.00 1819 -0.09 2010 -1.21 - - - - 2194 0.12 -1.07 2016-09-02 10.00
  001271 英大灵活配置混合B 1.0221 529 0.27 1109 0.21 1133 0.69 1247 0.54 1605 3.91 675 5.55 1116 1.97 6.92 2015-05-07  
  001270 英大灵活配置混合A 1.0316 530 0.27 1088 0.24 1050 0.81 1134 0.82 1505 4.36 560 6.52 1026 2.17 7.91 2015-05-07 6.22
  001446 招商丰泽混合C 1.1110 531 0.27 620 0.63 604 1.55 1165 0.73 1621 3.83 - - 954 2.40 11.10 2015-06-11  
  162308 海富通稳进分级债 1.0970 532 0.27 2178 -0.36 2467 -0.72 1984 -1.17 3542 -7.37 1522 -18.68 2855 -0.63 42.55 2011-09-01 0.19
  161831 银华恒生国企指分 0.9567 533 0.27 195 2.71 2328 -0.59 310 5.14 114 29.38 1513 -18.28 273 8.70 3.70 2014-04-09 64.45
  001316 安信稳健增值混A 1.1188 534 0.26 1089 0.23 726 1.26 1044 1.10 1081 6.70 - - 979 2.31 11.82 2015-05-25 7.36
  002315 创金合信沪深300增强C 1.0198 535 0.26 1976 -0.24 1785 -0.03 1796 -0.75 390 18.31 - - 587 4.53 0.21 2015-12-31  
  001280 银华聚利灵配混 1.1570 536 0.26 1433 0.00 1816 -0.09 1706 -0.52 2288 1.50 111 14.54 2105 0.26 15.00 2015-05-14 4.38
  001111 中欧瑾泉灵配混C 1.0960 537 0.26 1396 0.04 1508 0.26 1710 -0.56 1655 3.67 598 6.19 1595 1.00 9.48 2015-03-16  
  675043 西部利得合享C 1.0161 538 0.26 919 0.37 797 1.16 951 1.38 - - - - 1292 1.64 1.76 2016-08-25  
  090010 大成中证红利 1.5590 539 0.26 1993 -0.26 791 1.18 444 3.50 216 23.93 1478 -16.50 305 8.01 53.80 2010-02-02 1.15
  050002 博时沪深300 1.2361 540 0.26 2599 -0.65 3017 -1.91 1460 -0.01 406 17.92 1493 -17.14 637 4.15 299.04 2003-08-26 41.46
  001226 中邮稳健添利混合 1.1700 541 0.26 1630 -0.09 1587 0.17 1556 -0.26 1921 2.64 232 10.83 1700 0.86 16.70 2015-05-05 5.22
  519678 银河消费驱动 1.5350 542 0.26 94 4.15 228 4.87 1191 0.66 1947 2.55 2129 -38.36 260 8.97 53.00 2011-07-29 0.45
  000511 国泰国策驱动 1.5510 543 0.26 385 1.31 427 2.39 502 3.14 905 9.13 149 12.88 578 4.61 54.20 2014-02-17 2.58
  002310 创金合信沪深300增强A 1.0136 544 0.26 1968 -0.23 1792 -0.05 2066 -1.34 424 17.58 - - 592 4.50 -0.39 2015-12-31 2.48
  002485 国联安通盈混合C 1.1930 545 0.25 1508 0.00 1810 -0.08 1836 -0.83 1915 2.67 - - 2112 0.25 19.20 2016-03-02  
  001533 华泰柏瑞爱利混合 1.0387 546 0.25 1218 0.15 911 1.04 555 2.85 - - - - 757 3.37 3.47   5.50
  510630 华夏消费ETF 1.7262 547 0.25 2631 -0.68 2279 -0.52 348 4.60 267 21.88 1325 -9.73 410 6.11 71.13 2013-03-28 1.27
  000664 国联安通盈混合 1.2050 548 0.25 1364 0.08 1667 0.08 1694 -0.50 1754 3.26 378 8.87 1913 0.50 26.35 2014-06-13 7.30
  001773 招商丰庆混合A 1.2190 549 0.25 1351 0.08 853 1.09 486 3.25 402 18.00 - - 796 3.08 20.60 2015-07-31 400.10
  001460 广发能源联接 0.8169 550 0.25 3274 -1.66 3841 -7.65 3404 -6.52 605 13.92 - - 3399 -2.33 -19.80 2015-07-09 1.13
  003343 鹏华弘惠混合A 0.9857 551 0.25 2145 -0.33 2127 -0.37 2326 -1.87 - - - - 2169 0.18 -2.10   5.50
  001146 中欧瑾源灵配混A 1.1240 552 0.25 1401 0.03 2117 -0.35 1930 -1.05 1110 6.46 297 9.90 1941 0.46 12.21 2015-03-31 14.77
  001355 广发聚泰混合A 1.2280 553 0.25 609 0.66 571 1.66 525 3.02 1286 5.32 - - 789 3.11 22.70 2015-06-08 6.16
  002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.0711 554 0.25 1103 0.22 1509 0.26 1131 0.83 1201 5.71 - - 1492 1.21 6.98 2015-11-17 11.38
  001522 博时新策略混合A 1.0650 555 0.25 772 0.44 1040 0.83 1320 0.30 1801 3.07 - - 1461 1.27 6.37 2015-11-23 6.75
  001338 安信稳健增值混C 1.1445 556 0.25 1171 0.19 988 0.91 1172 0.70 1173 5.92 - - 1168 1.86 14.39 2015-05-25  
  002385 博时沪深300指数C 1.2291 557 0.25 2623 -0.68 3037 -2.01 1537 -0.21 429 17.42 - - 650 3.98 20.94 2016-01-26  
  001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.2670 558 0.24 570 0.72 256 4.46 188 8.50 175 25.90 - - 203 10.39 26.40 2016-02-03  
  000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2370 559 0.24 1620 -0.08 1746 0.00 954 1.37 1622 3.83 520 6.99 2045 0.32 52.00 2014-05-21 6.16
  001147 中欧瑾源灵配混C 1.0492 560 0.24 1574 -0.02 2281 -0.53 2039 -1.28 2115 1.99 923 2.69 2043 0.33 4.74 2015-03-31  
  001882 中欧价值发现混合E 1.9412 561 0.24 1099 0.22 19 17.93 19 22.91 22 45.05 - - 12 26.08 183.43 2015-10-08  
  770001 德邦优化配置股票 0.8929 562 0.24 1075 0.25 1017 0.88 865 1.73 2171 1.83 1963 -33.06 1067 2.09 56.03 2012-09-25 4.57
  050111 博时信用债券C 2.1060 563 0.24 3290 -1.69 3106 -2.23 3434 -6.83 1846 2.89 511 7.09 3314 -1.82 127.40 2009-06-10 4.21
  040190 华安上证龙头ETF联 1.2790 564 0.24 2357 -0.47 2566 -0.86 1346 0.24 561 14.76 1815 -28.86 743 3.43 26.70 2010-11-18 0.84
  001686 安信新动力混合A 1.0698 565 0.24 1391 0.05 1024 0.87 1361 0.19 1267 5.43 - - 1334 1.52 6.80 2015-11-24 5.81
  519616 银河君信混合A 1.0112 566 0.24 694 0.50 561 1.70 1132 0.83 - - - - 800 3.06 1.01   9.70
  001687 安信新动力混合C 1.0620 567 0.24 1409 0.01 1094 0.76 1477 -0.08 1363 4.97 - - 1412 1.36 6.02 2015-11-24  
  161811 银华沪深300 0.8670 569 0.24 2173 -0.35 2975 -1.73 2597 -2.47 685 12.56 1935 -32.18 891 2.65 -3.02 2009-10-14 1.56
  510900 易方达恒生中企ETF 1.1583 570 0.24 197 2.70 2397 -0.67 275 5.95 73 33.70 1441 -15.19 275 8.65 14.01 2012-08-09 75.44
  002973 广发中证全指能源ETF联接C 0.8164 571 0.24 3287 -1.68 3843 -7.69 3409 -6.55 - - - - 3411 -2.39 -19.85 2016-07-05  
  002014 中欧琪丰灵活配置混合C 1.0717 572 0.24 1184 0.18 1614 0.13 1220 0.60 1183 5.88 - - 1623 0.98 7.04 2015-11-17  
  001367 德邦新添利灵活配置混合 1.0201 573 0.24 1095 0.22 953 0.98 1023 1.14 2134 1.93 - - 1236 1.75 14.42 2015-06-19 4.93
  003344 鹏华弘惠混合C 0.9835 574 0.24 2163 -0.35 2220 -0.46 2394 -2.07 - - - - 2252 0.06 -2.32    
  050011 博时信用债券AB 2.1390 575 0.23 3278 -1.66 3078 -2.16 3417 -6.65 1747 3.29 449 7.89 3278 -1.66 134.20 2009-06-10 12.50
  160226 国泰民益LOF C 1.3040 576 0.23 1470 0.00 2355 -0.61 2573 -2.40 1978 2.44 - - 2665 -0.31 30.20 2013-12-30  
  000367 国泰养老定支混合 1.3090 577 0.23 520 0.85 876 1.08 1181 0.69 1999 2.35 274 10.19 1164 1.87 30.80 2014-04-30 3.26
  159945 广发中证全指能源ETF 0.7026 578 0.23 3350 -1.82 3846 -7.73 3304 -5.73 432 17.38 - - 3294 -1.74 -31.10 2015-06-25 1.90
  000480 东方红新动力混合 2.1540 579 0.23 2443 -0.51 1027 0.85 412 3.89 254 22.25 1128 -1.25 440 5.84 113.70 2014-01-28  
  000590 华安新活力混合 1.3100 580 0.23 738 0.46 1083 0.77 1076 1.00 1678 3.57 540 6.78 1476 1.24 30.70 2014-04-01 6.85
  002441 德邦新添利混合C 1.1433 581 0.23 1182 0.19 1021 0.88 338 4.75 1188 5.83 - - 1286 1.68 57.65 2016-02-17  
  110031 易方达恒生中企ETF联 1.1066 582 0.23 214 2.56 2463 -0.71 307 5.22 124 28.93 1413 -14.11 310 7.89 9.01 2012-08-21 26.83
  001939 光大睿鑫灵活配置A 1.3110 583 0.23 912 0.38 881 1.08 1156 0.77 1783 3.15 - - 1299 1.63 31.10 2015-11-17 6.76
  519617 银河君信混合C 1.0074 584 0.23 745 0.46 598 1.57 1232 0.57 - - - - 840 2.86 0.63    
  166005 中欧价值发现 1.7143 585 0.23 1205 0.17 16 19.34 16 24.43 20 46.41 77 19.35 9 27.56 183.45 2009-07-24 24.71
  960022 博时沪深300指数R 1.0611 586 0.22 2732 -0.76 3080 -2.16 1544 -0.23 - - - - 664 3.90 4.41 2016-02-17  
  002770 安信新回报混合A 1.0553 587 0.22 1234 0.12 759 1.19 1514 -0.15 1266 5.45 - - 1319 1.58 5.34 2016-05-09 6.47
  200008 长城品牌优选 1.2047 588 0.22 1411 0.01 233 4.77 250 6.60 260 22.06 1565 -19.94 185 10.85 20.07 2007-08-06 35.80
  510450 上证180高贝塔ETF 1.4258 589 0.22 488 0.91 3791 -7.00 4315 -27.36 3788 -40.07 3 51.54 2405 0.00 42.58 2013-07-08 0.04
  270050 广发新经济 1.8150 590 0.22 239 2.37 373 2.83 538 2.95 679 12.66 2175 -39.88 367 6.70 81.50 2013-02-06 1.61
  150333 建信有色金属分级A 1.0523 591 0.22 734 0.47 641 1.46 541 2.93 1149 6.12 - - 2440 0.00 7.44 2015-08-06  
  510190 华安上证龙头ETF 3.3620 592 0.21 2474 -0.54 2565 -0.86 1315 0.33 496 15.91 1869 -30.09 688 3.74 27.57 2010-11-18 0.36
  002771 安信新回报混合C 1.0543 593 0.21 1261 0.10 810 1.12 1516 -0.15 1283 5.35 - - 1347 1.49 5.24 2016-05-09  
  519690 交银稳健 1.2560 594 0.21 210 2.57 60 10.41 100 12.25 365 19.05 2090 -36.91 64 16.09 376.59 2006-06-14 18.69
  002826 中银永利半年定开债 0.9720 595 0.21 3253 -1.62 2832 -1.32 2956 -3.67 - - - - 3382 -2.21 -2.80 2016-06-21 18.21
  003175 华泰柏瑞多策略混合 1.0567 596 0.21 3247 -1.60 3104 -2.22 1187 0.67 - - - - 883 2.68 2.99   3.39
  001729 银华逆向投资定开混合 0.9560 597 0.21 2115 -0.31 2277 -0.52 1126 0.84 983 8.02 - - 2056 0.31 -4.40 2015-11-16 0.34
  002061 国泰安康养老混合C 2.3740 600 0.21 498 0.89 814 1.11 1199 0.64 1996 2.37 - - 1157 1.89 137.30 2014-04-30  
  001185 安信动态策略混合 1.1378 601 0.21 692 0.51 352 3.02 332 4.82 1028 7.21 150 12.87 550 4.82 13.21 2015-04-15 4.74
  003106 光大保德信永鑫混合C 1.0020 603 0.20 812 0.40 1365 0.40 1321 0.30 - - - - 1658 0.91 0.20 2016-08-19  
  003105 光大保德信永鑫混合A 1.0030 604 0.20 807 0.40 1371 0.40 1291 0.40 - - - - 1656 0.91 0.30 2016-08-19 11.99
  002029 安信动态策略混合C 1.1345 605 0.20 701 0.49 356 2.97 340 4.71 1069 6.79 - - 551 4.81 12.88 2015-11-17  
  150221 前海开源中航军工A 1.0260 606 0.20 646 0.59 593 1.58 483 3.27 1104 6.49 116 14.23 910 2.59 15.48 2015-03-30  
  001688 嘉实新起点灵活配置 1.0240 608 0.20 815 0.39 476 2.10 425 3.75 1191 5.79 - - 645 4.07 2.30 2015-11-27 5.51
  002178 嘉实新起点混合C 1.0050 609 0.20 791 0.40 511 1.93 478 3.29 1370 4.91 - - 675 3.83 0.40 2015-12-04  
  003233 创金合信鑫价值混合C 0.9970 610 0.20 1123 0.20 1562 0.20 1820 -0.80 - - - - 2137 0.20 -0.60 2016-08-30  
  003232 创金合信鑫价值混合A 0.9980 611 0.20 1122 0.20 1560 0.20 1784 -0.70 - - - - 2078 0.30 -0.50 2016-08-30 4.98
  002033 华安新财富混合A 1.0130 612 0.20 811 0.40 999 0.90 1038 1.10 - - - - 1439 1.30 1.00   8.01
  001640 嘉实新常态灵活配置混合C 1.0240 613 0.20 1748 -0.10 1773 0.00 1582 -0.29 1733 3.34 - - 1865 0.59 2.20 2016-03-30  
  002056 中银新财富灵活配置混合C 1.0270 614 0.20 703 0.49 615 1.51 685 2.34 1279 5.38 - - 953 2.40 6.75 2015-11-19  
  002067 诺安精选回报混合 1.0350 615 0.20 3221 -1.55 2800 -1.26 1531 -0.20 2207 1.70 - - 2456 0.00 1.50 2016-03-28 7.00
  001342 易方达新享灵配混A 1.4800 616 0.20 557 0.75 458 2.21 420 3.79 1197 5.73 - - 608 4.38 47.70 2015-05-29 5.32
  002075 光大睿鑫灵活配置C 1.0270 617 0.20 821 0.39 871 1.08 1150 0.79 1837 2.91 - - 1318 1.58 2.60 2015-11-17  
  002114 国富新收益混合A 1.0230 619 0.20 1293 0.10 1132 0.69 1009 1.19 - - - - 1278 1.69 2.30 2016-08-31 6.02
  002062 国泰国策驱动混合C 1.5500 620 0.20 397 1.25 439 2.32 515 3.08 900 9.14 - - 586 4.55 54.10 2014-02-17  
  002261 中银宝利混合A 1.0160 621 0.20 1428 0.00 820 1.11 642 2.49 1391 4.83 - - 794 3.09 5.36 2016-02-04  
  001368 兴业稳固收益一年理财债券 1.0060 622 0.20 1008 0.30 1036 0.84 863 1.74 1859 2.86 - - 2309 0.00 2.86 2015-06-10  
  002681 金鹰元和保本A 0.9990 623 0.20 1480 0.00 1835 -0.10 1785 -0.70 - - - - 2213 0.10 -0.10 2016-05-25 14.69
  002924 华商瑞鑫定开债 0.9900 624 0.20 3459 -2.17 3240 -2.85 2236 -1.69 - - - - 3185 -1.39 -1.00 2016-08-24 10.10
  002262 中银宝利混合C 1.0150 625 0.20 1435 0.00 821 1.11 619 2.60 1384 4.86 - - 811 3.00 4.44 2016-02-04  
  000125 上投摩根天颐年丰 1.0060 626 0.20 989 0.30 1458 0.30 1644 -0.40 2110 2.01 780 4.66 1662 0.90 30.70 2013-07-18 5.97
  002959 汇添富盈稳保本混合 0.9970 627 0.20 1251 0.10 1364 0.40 1741 -0.60 - - - - 1786 0.71 -0.50 2016-08-03 28.49
  002582 招商丰凯混合C 1.0140 628 0.20 1254 0.10 512 1.92 1170 0.70 - - - - 1086 2.02 1.10 2016-08-24  
  002408 中信建投医改混合 1.0270 629 0.20 418 1.18 1847 -0.10 1151 0.79 2218 1.68 - - 1453 1.28 2.60 2016-04-06 0.28
  002388 天弘裕利混合 1.0178 630 0.20 1051 0.27 1403 0.37 1342 0.24 2156 1.89 - - 1490 1.21 2.39 2016-01-29 6.92
  000859 融通通瑞债券C 1.0150 631 0.20 801 0.40 1534 0.20 2127 -1.46 2880 -0.30 1133 -1.46 1792 0.70 1.20 2014-11-14  
  002372 大成景穗混合C 1.0370 632 0.20 1020 0.29 1551 0.20 2026 -1.25 3059 -1.15 - - 1686 0.88 2.70 2016-01-14  
  519167 新华鑫安保本一号 1.0230 633 0.20 2504 -0.58 1223 0.59 948 1.39 2168 1.84 740 5.03 1445 1.29 27.70 2014-06-18 15.00
  002414 中银瑞利混合C 1.0170 634 0.20 583 0.69 758 1.20 873 1.70 1551 4.18 - - 1267 1.70 2.51 2016-02-04  
  002420 汇添富盈鑫保本混合 1.0060 635 0.20 1130 0.20 1293 0.50 2272 -1.76 2515 0.80 - - 1796 0.70 0.40 2016-03-11 44.66
  002468 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF) 0.9970 637 0.20 799 0.40 986 0.91 757 2.15 2645 0.40 - - 1330 1.53 -0.20 2016-04-19  
  002462 中银珍利混合C 1.0230 638 0.20 720 0.49 584 1.61 565 2.80 1386 4.85 - - 812 3.00 5.27 2016-03-10  
  002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0060 639 0.20 1126 0.20 1208 0.60 1566 -0.28 1840 2.91 - - 1729 0.80 2.91 2016-02-26 13.80
  002434 中银宏利混合A 1.0220 640 0.20 1276 0.10 696 1.31 544 2.91 - - - - 763 3.32 4.14 2016-08-01 8.09
  002622 广发稳裕保本 1.0230 641 0.20 860 0.39 940 0.99 900 1.59 - - - - 1349 1.49 2.30 2016-06-27 49.03
  002413 中银瑞利混合A 1.0230 642 0.20 585 0.69 698 1.31 847 1.80 1508 4.34 - - 1196 1.80 4.86 2016-02-04 24.95
  002618 中银裕利混合A 1.0440 643 0.19 726 0.48 718 1.26 888 1.66 1518 4.30 - - 1129 1.95 4.40 2016-04-26  
  003178 广发景盛纯债 0.9850 644 0.19 1816 -0.16 2053 -0.29 2023 -1.24 - - - - 2621 -0.23 -1.51 2016-08-30 147.20
  000900 新华阿鑫一号保本 1.0540 645 0.19 1180 0.19 735 1.25 725 2.23 1309 5.17 163 12.37 1052 2.13 29.68 2014-12-02 7.01
  002081 大成景沛混合A 1.0470 646 0.19 1282 0.10 1564 0.19 1301 0.38 1728 3.36 - - 1468 1.26 4.60 2015-11-24 6.93
  000672 工银收益混合发起B 1.0640 647 0.19 1042 0.28 1032 0.85 1092 0.95 2622 0.47 1135 -1.48 1475 1.24 6.40 2014-06-26 7.02
  001639 嘉实新常态灵活配置混合A 1.0310 648 0.19 1530 0.00 1569 0.19 1491 -0.10 1598 3.94 - - 1681 0.88 2.90 2016-03-30 6.19
  001343 易方达新享灵配混C 1.0810 649 0.19 555 0.75 461 2.18 439 3.55 1332 5.06 - - 617 4.35 7.90 2015-05-29  
  002564 新沃通盈混合 1.0720 650 0.19 608 0.66 2219 -0.46 620 2.59 - - - - 934 2.49 44.51   0.02
  001273 民生新动力混合A 1.0720 651 0.19 2595 -0.65 1494 0.28 1124 0.85 950 8.51 556 6.57 1183 1.81 7.10 2015-05-18 14.26
  002619 中银裕利混合C 1.0450 652 0.19 731 0.48 722 1.26 858 1.75 1498 4.40 - - 1078 2.05 4.50 2016-04-26  
  150037 建信进取 1.6020 653 0.19 751 0.45 2807 -1.27 2868 -3.29 353 19.36 1794 -28.24 547 4.84 56.00 2011-05-06 0.19
  519128 浦银月月盈定支债A 1.0780 654 0.19 2339 -0.46 2029 -0.28 3103 -4.35 2820 -0.09 876 3.45 2861 -0.65 7.80 2014-12-05 1.10
  002866 新华丰盈回报债券 1.0430 655 0.19 892 0.39 573 1.66 799 1.96 - - - - 780 3.17 4.00 2016-06-16 9.94
  002148 国寿安保稳健增利混合 1.0750 656 0.19 517 0.85 497 2.00 531 2.98 963 8.27 - - 654 3.97 7.30 2015-11-26 5.67
  002175 博时裕乾纯债债券 1.0370 657 0.19 1296 0.10 1648 0.10 1633 -0.38 2301 1.47 - - 1998 0.39 3.70 2016-01-15 3.60
  001263 大成景穗混合A 1.0430 658 0.19 1181 0.19 1295 0.49 1854 -0.86 2971 -0.67 940 2.48 1454 1.28 3.20 2015-05-04 5.32
  001249 易方达新利混合 1.0680 659 0.19 669 0.57 609 1.53 814 1.91 1565 4.11 565 6.50 750 3.40 6.50 2015-04-30 5.95
  002375 大成景裕混合C 1.0840 660 0.19 917 0.37 1171 0.65 1278 0.46 1337 5.04 - - 1217 1.79 8.30 2016-01-14  
  000466 融通通瑞一年触发债 1.0380 661 0.19 837 0.39 1475 0.29 2058 -1.33 2464 0.98 1049 0.49 1749 0.78 11.23 2014-03-21 11.87
  001356 广发聚泰混合C 1.0480 662 0.19 657 0.58 643 1.45 579 2.75 1340 5.02 - - 818 2.95 4.70 2015-06-08  
  519771 交银优择回报混合C 1.0450 663 0.19 651 0.58 795 1.16 860 1.75 1549 4.19 - - 996 2.25 4.40 2016-04-22  
  519769 交银优选回报混合C 1.0440 664 0.19 655 0.58 794 1.16 885 1.66 1570 4.09 - - 1046 2.15 4.30 2016-04-22  
  519768 交银优选回报混合A 1.0460 665 0.19 656 0.58 730 1.26 859 1.75 1521 4.29 - - 993 2.25 4.50 2016-04-22 6.94
  002054 中银新财富灵活配置混合A 1.0300 666 0.19 647 0.59 616 1.51 661 2.45 1226 5.58 - - 924 2.50 7.16 2015-11-19 7.02
  001506 景顺长城泰和回报 1.0700 667 0.19 900 0.38 803 1.14 968 1.33 1413 4.71 - - 1059 2.10 6.80 2015-08-20 6.37
  001517 大成景裕灵活配置 1.0840 668 0.19 921 0.37 1172 0.65 1307 0.37 1334 5.04 - - 1213 1.79 8.30 2015-06-23 7.37
  001584 国投瑞银新活力混合A 1.0530 669 0.19 547 0.77 1649 0.10 1290 0.40 1861 2.86 - - 1458 1.27 5.02 2015-11-17 5.86
  001073 华泰柏瑞量化绝对收益 1.0665 670 0.19 1840 -0.18 812 1.12 409 3.93 1178 5.91 - - 771 3.28 6.79 2015-06-29 8.54
  000023 南方中票指数债券C 1.1317 671 0.19 1911 -0.20 2546 -0.83 2652 -2.60 3175 -2.00 1008 1.18 3043 -1.01 13.17 2013-05-03  
  000754 华宝量化对冲混C 1.0277 672 0.19 1062 0.27 909 1.04 545 2.91 1395 4.81 396 8.51 1291 1.65 21.32 2014-09-17  
  000753 华宝量化对冲混A 1.0278 673 0.19 974 0.31 796 1.16 721 2.24 1544 4.21 407 8.43 1179 1.82 21.33 2014-09-17 6.71
  002237 大成景沛混合C 1.0470 674 0.19 1279 0.10 1566 0.19 1305 0.38 1727 3.36 - - 1465 1.26 4.60 2015-12-03  
  000467 信诚惠报债券A 1.0340 675 0.19 451 1.08 866 1.08 2302 -1.81 1694 3.51 - - 1162 1.88 3.10 2016-04-07 0.48
  150108 长盛同辉深100A 1.0490 676 0.19 649 0.58 576 1.65 451 3.45 2784 0.00 503 7.17 865 2.74 27.45 2012-09-13  
  502031 中海中证高铁产业指数分级A 1.0410 677 0.19 728 0.48 720 1.26 657 2.46 1295 5.23 - - 1125 1.96 10.01 2015-07-31  
  470888 汇添富成熟市场 1.0570 678 0.19 226 2.42 471 2.12 302 5.38 261 22.03 1511 -18.05 182 10.90 8.73 2010-06-25  
  001420 南方大数据300指数A 1.0392 679 0.19 1101 0.22 2577 -0.88 1072 1.03 316 20.29 - - 529 4.97 2.27 2015-06-24 10.32
  001141 泰达宏利创盈混A 1.1120 680 0.18 1065 0.27 987 0.91 810 1.93 1369 4.92 361 9.06 956 2.40 10.80 2015-03-30 5.88
  001201 申万安鑫回报灵配混 1.0880 681 0.18 923 0.37 750 1.21 1308 0.37 1440 4.62 395 8.59 1036 2.16 8.70 2015-04-28 7.32
  001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 1.0840 682 0.18 1046 0.28 913 1.03 1404 0.09 1338 5.04 - - 1112 1.98 8.40 2015-07-23  
  080003 长盛积极配置债 1.0523 683 0.18 942 0.36 1148 0.68 731 2.20 1599 3.93 1061 0.19 1471 1.26 70.87 2008-10-08 5.28
  169104 东方红睿满沪港深混合 1.1370 684 0.18 2663 -0.70 537 1.80 112 11.58 - - - - 195 10.52 16.38 2016-06-28  
  001142 泰达宏利创盈混B 1.0900 685 0.18 1049 0.28 1033 0.84 972 1.31 1586 4.02 529 6.89 1274 1.69 8.60 2015-03-30  
  001295 大成景源混合A 1.1130 686 0.18 1324 0.09 1179 0.63 1248 0.54 2080 2.11 228 10.88 1511 1.18 11.10 2015-05-15 10.92
  160720 嘉实中证企业债A 1.0917 687 0.18 2856 -0.91 3022 -1.93 3230 -5.13 3163 -1.90 763 4.80 3381 -2.20 15.50 2013-02-05 5.49
  000417 国联安新精选混合 1.1170 688 0.18 1461 0.00 1818 -0.09 1895 -0.97 2357 1.31 591 6.23 1839 0.62 31.41 2014-03-04 8.05
  002036 安信优势增长混合C 1.1137 689 0.18 1195 0.17 3334 -3.36 1354 0.20 1671 3.60 - - 1342 1.50 9.92 2015-11-17  
  519969 长信新利混合 1.1010 690 0.18 617 0.64 1177 0.64 1006 1.20 1010 7.57 1352 -11.27 1042 2.15 9.40 2015-02-11 5.24
  000022 南方中票指数债券A 1.1427 691 0.18 1843 -0.18 2560 -0.85 2624 -2.55 3153 -1.83 992 1.55 3033 -0.99 14.26 2013-05-03 0.47
  001286 易方达新鑫混合E 1.1050 692 0.18 353 1.47 329 3.36 304 5.33 1003 7.68 248 10.59 452 5.73 10.70 2015-05-14  
  001285 易方达新鑫混合I 1.1140 693 0.18 355 1.46 323 3.43 300 5.39 992 7.83 199 11.39 445 5.79 11.50 2015-05-14 6.79
  002373 大成景源混合C 1.1130 694 0.18 1330 0.09 1180 0.63 1246 0.54 2083 2.11 - - 1510 1.18 11.10 2016-01-14  
  001207 广发聚惠混合C 1.1170 695 0.18 1066 0.27 1716 0.00 1368 0.18 2059 2.19 260 10.37 1405 1.36 11.80 2015-04-15  
  000667 工银收益混合发起A 1.0980 696 0.18 1063 0.27 922 1.01 979 1.29 2421 1.11 1053 0.37 1357 1.48 9.70 2014-06-26 2.01
  002593 富国美丽中国混合 1.1390 697 0.18 426 1.16 230 4.82 355 4.53 655 13.00 - - 515 5.12 13.00 2016-05-19 0.49
  000973 新华增盈回报债券 1.1410 698 0.18 1344 0.09 957 0.98 1168 0.71 1383 4.88 168 12.23 1040 2.15 13.80 2015-01-16 18.41
  001206 广发聚惠混合A 1.1040 699 0.18 1064 0.27 1658 0.09 1280 0.45 1934 2.60 368 8.97 1360 1.47 10.50 2015-04-15 4.69
  001287 安信优势增长混合 1.1149 700 0.18 1172 0.19 3322 -3.29 1318 0.31 1737 3.32 283 10.04 1335 1.51 10.04 2015-05-20 0.11
  002497 东方盛世混合 1.0356 701 0.18 1786 -0.14 1292 0.50 1720 -0.57 1763 3.21 - - 1459 1.27 3.46 2016-04-15 6.00
  003155 中加丰尚纯债债券 1.0167 702 0.17 1817 -0.16 1683 0.05 1139 0.80 - - - - 1122 1.97 1.69 2016-08-19 34.14
  160721 嘉实中证企业债C 1.1002 703 0.17 2873 -0.93 3035 -2.00 3233 -5.17 3181 -2.03 710 5.28 3398 -2.31 15.91 2013-02-05  
  233008 大摩消费领航 0.9094 704 0.17 3232 -1.57 3603 -5.30 3680 -9.27 3309 -3.26 2469 -58.33 3699 -4.35 -10.46 2010-12-03 2.00
  253070 国联安中信用债指增 1.1900 705 0.17 645 0.59 423 2.41 271 6.06 741 11.63 67 21.43 2337 0.00 19.00 2012-12-12 0.44
  001426 南方大数据300指数C 1.0335 706 0.17 1116 0.20 2632 -0.95 1121 0.87 329 19.90 - - 545 4.85 1.70 2015-06-24  
  002648 东方合家保本混合 1.0015 707 0.17 2129 -0.32 1784 -0.03 1969 -1.13 - - - - 1636 0.95 0.02 2016-06-16 6.72
  150226 博时800保险指分B 1.1790 708 0.17 2289 -0.41 3960 -8.96 4223 -19.05 814 10.33 2494 -73.30 3724 -4.50 -73.31 2015-05-19  
  000045 工银产业债A 1.2260 709 0.16 1623 -0.08 1808 -0.08 1595 -0.30 1838 2.91 947 2.30 1820 0.66 38.61 2013-03-29 4.00
  000178 博时灵活配置混合 1.0516 710 0.16 1022 0.29 1129 0.70 1158 0.77 1545 4.21 397 8.51 1452 1.28 51.01 2013-11-08 9.90
  160220 国泰淘新混合(LOF) 1.2810 711 0.16 1621 -0.08 2440 -0.70 2613 -2.52 2649 0.39 792 4.50 2761 -0.47 27.80 2013-12-30 1.80
  002695 鹏华兴泽定期开放混合A 1.0114 712 0.16 2368 -0.48 1243 0.56 1831 -0.83 - - - - 1605 1.00 1.14 2016-06-01 8.51
  519069 汇添富价值精选 2.5420 713 0.16 487 0.92 477 2.10 435 3.57 348 19.43 1241 -5.52 370 6.67 342.94 2009-01-23 13.76
  150081 信诚双盈分级债B 1.8900 715 0.16 281 1.94 234 4.77 22 21.47 71 33.76 31 28.48 2278 0.00 89.00 2012-04-13  
  002992 招商招元纯债A 0.9606 717 0.16 2498 -0.57 2726 -1.10 2951 -3.66 - - - - 3175 -1.35 -3.95 2016-08-31 36.97
  000906 广发全球精选美元现汇 0.2478 718 0.16 84 4.20 120 7.08 63 15.13 239 22.94 1253 -6.17 38 17.93 -72.16 2015-01-16  
  486001 工银全球股票(QDII) 1.2440 719 0.16 60 4.82 145 6.53 67 14.90 137 27.93 75 19.52 61 16.30 63.80 2008-02-14 3.04
  519729 交银荣泰保本混合 1.2540 720 0.16 2383 -0.48 2766 -1.18 2062 -1.34 1975 2.45 1223 -4.42 3166 -1.34 41.10 2013-12-25 0.44
  002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0457 721 0.16 1086 0.24 1235 0.57 1502 -0.11 1827 2.96 - - 1313 1.58 4.40 2015-11-17 6.86
  003059 长信先利半年定开混合 0.9671 722 0.16 3314 -1.73 2921 -1.58 3029 -3.98 - - - - 3242 -1.55 -3.29 2016-09-07 10.24
  159926 嘉实中证中国债ETF 108.4610 723 0.15 2925 -1.01 3062 -2.08 2812 -3.05 3105 -1.41 945 2.32 3432 -2.51 10738.50 2013-05-10 0.01
  165310 建信双利分级 1.3690 724 0.15 753 0.45 2275 -0.52 2166 -1.54 574 14.48 1527 -18.88 657 3.93 53.42 2011-05-06 1.19
  050029 博时新机遇混合 0.9918 725 0.15 1569 -0.02 1512 0.25 1573 -0.28 1831 2.94 - - 1521 1.16 -0.97 2013-01-28 7.28
  003028 安信新优选混合A 1.0279 726 0.15 1395 0.04 617 1.51 1090 0.97 - - - - 1159 1.88 2.59 2016-07-28 4.07
  002557 博时灵活配置混合C 1.0235 727 0.15 1059 0.27 1167 0.66 1169 0.71 1699 3.50 - - 1480 1.23 37.35 2016-03-22  
  000831 工银医疗保健股票 1.3430 728 0.15 320 1.66 311 3.61 901 1.58 554 14.81 2242 -42.42 428 5.97 34.90 2014-11-18 29.37
  001317 东方赢家保本混合 1.0805 729 0.15 2513 -0.58 1605 0.15 299 5.42 965 8.24 - - 2388 0.00 8.05 2015-06-12 0.39
  003030 安信新目标混合A 1.0242 731 0.15 1167 0.19 1671 0.08 1070 1.04 - - - - 990 2.25 2.25 2016-08-09 8.79
  001229 德邦福鑫灵配混 1.0885 732 0.15 780 0.42 729 1.26 759 2.14 1433 4.63 390 8.64 987 2.27 8.76 2015-04-27 7.43
  700005 平安大华添利债A 1.3690 733 0.15 1544 0.00 2526 -0.80 2769 -2.91 3123 -1.51 1056 0.29 2823 -0.58 36.90 2012-11-27 0.46
  000065 国富焦点驱动 1.3640 734 0.15 478 0.97 673 1.35 495 3.18 981 8.03 187 11.77 925 2.50 55.77 2013-05-07 10.90
  003029 安信新优选混合C 1.0223 735 0.15 1402 0.02 732 1.26 1249 0.53 - - - - 1296 1.63 2.04 2016-07-28  
  002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.0340 736 0.15 1127 0.20 1527 0.22 1702 -0.51 1986 2.40 - - 1502 1.19 3.22 2015-11-17  
  162213 泰达中证财富 1.2730 737 0.15 2212 -0.38 1431 0.32 686 2.34 792 10.80 1492 -17.08 364 6.77 63.13 2010-04-23 0.76
  002993 招商招元纯债C 0.9580 738 0.14 2523 -0.59 2778 -1.21 2991 -3.83 - - - - 3224 -1.50 -4.21 2016-08-31  
  002696 鹏华兴泽定期开放混合C 1.0055 739 0.14 2469 -0.54 1352 0.40 1968 -1.13 - - - - 1763 0.76 0.55 2016-06-01  
  000386 景顺景颐双利债C 1.4000 741 0.14 1943 -0.21 1285 0.50 1695 -0.50 1758 3.25 838 3.86 1587 1.01 39.90 2013-11-13  
  000171 易方达裕丰回报债券 1.4730 742 0.14 678 0.55 826 1.10 1938 -1.07 1723 3.37 555 6.58 1289 1.66 47.30 2013-08-23 20.17
  000385 景顺景颐双利债A 1.4190 743 0.14 1940 -0.21 1237 0.57 1611 -0.35 1661 3.65 773 4.73 1529 1.14 41.80 2013-11-13 14.62
  003031 安信新目标混合C 1.0100 744 0.14 1209 0.16 1698 0.02 1559 -0.27 - - - - 1479 1.23 0.83 2016-08-09  
  002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.0835 745 0.14 795 0.40 761 1.19 791 1.98 1509 4.33 - - 1048 2.14 8.26 2015-11-16  
  161213 国投中证消费指数 1.3880 746 0.14 1383 0.07 1676 0.07 1142 0.80 529 15.26 1722 -25.70 611 4.38 38.20 2010-12-16 0.43
  001172 鹏华弘泽混合 1.0921 747 0.14 1242 0.11 1491 0.28 1198 0.64 1748 3.28 431 8.06 1836 0.62 9.14 2015-04-14 15.15
  100037 富国优化债券C 1.4700 749 0.14 1377 0.07 1303 0.48 2593 -2.46 2813 -0.07 1143 -1.61 1931 0.48 55.97 2009-06-10 3.64
  003121 信诚稳利A 0.9713 751 0.14 2326 -0.45 2579 -0.88 2858 -3.25 - - - - 2994 -0.91 -2.89 2016-08-04 14.98
  002294 博时新机遇混合C 1.0216 752 0.14 1590 -0.04 1584 0.18 1662 -0.43 1147 6.15 - - 1573 1.04 2.01 2016-01-14  
  150147 天弘同利分级债B 1.4960 753 0.13 560 0.74 291 3.89 449 3.46 832 10.16 12 37.75 2329 0.00 49.60 2013-09-17 3.81
  003074 泰达宏利汇利债券C 0.9980 754 0.13 1589 -0.04 1468 0.29 1562 -0.27 - - - - 1991 0.40 -0.22 2016-08-30  
  003130 信诚稳利C 0.9707 755 0.13 2352 -0.47 2603 -0.91 2877 -3.31 - - - - 3023 -0.96 -2.96 2016-08-04  
  150085 申万中小板分级A 1.0500 756 0.13 786 0.41 790 1.18 670 2.43 1330 5.06 338 9.38 1271 1.70 32.78 2012-05-08  
  001399 安信鑫安得利混合A 1.1112 757 0.13 2124 -0.31 1314 0.47 1916 -1.01 1308 5.18 - - 1560 1.07 10.97 2015-06-05 8.96
  003165 鹏华弘嘉混合A 0.9923 758 0.13 2153 -0.34 2298 -0.55 1986 -1.17 - - - - 2227 0.09 -0.86 2016-08-19 9.69
  001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 1.0745 759 0.13 1260 0.10 1590 0.17 1253 0.50 1797 3.08 - - 1919 0.50 7.38 2015-05-25  
  240003 华宝宝康债券 1.3546 760 0.13 1211 0.16 1703 0.01 423 3.76 1088 6.64 131 13.39 2195 0.12 146.10 2003-07-15 45.24
  000215 广发趋势优选混合 1.4970 761 0.13 629 0.61 239 4.74 274 6.00 682 12.64 47 25.20 399 6.21 58.26 2013-09-11 2.01
  003260 博时利发纯债债券 0.9730 762 0.13 2331 -0.45 2202 -0.43 2724 -2.78 - - - - 2770 -0.49 -2.71 2016-09-07 2.10
  003268 博时悦楚纯债 0.9806 763 0.13 1946 -0.21 2089 -0.31 2121 -1.44 - - - - 2626 -0.25 -1.95   217.67
  519660 银河增利债券A 1.5740 764 0.13 2648 -0.69 2204 -0.44 2113 -1.44 1701 3.49 1186 -3.02 2557 -0.13 57.30 2013-07-17 3.30
  519661 银河增利债券C 1.5570 765 0.13 2665 -0.70 2308 -0.57 2210 -1.64 1792 3.11 1199 -3.47 2630 -0.26 55.70 2013-07-17 1.55
  160516 博时800证券保险指分 1.1015 766 0.13 1575 -0.02 3499 -4.32 3743 -9.92 1025 7.32 1910 -31.41 3218 -1.49 -31.41 2015-05-19 2.28
  100035 富国优化债券A/B 1.5200 767 0.13 1370 0.07 1262 0.53 2516 -2.26 2667 0.33 1116 -0.91 1858 0.60 61.11 2009-06-10 1.58
  000302 国泰淘金互联网债 1.1614 769 0.12 1966 -0.23 2186 -0.41 2060 -1.33 2901 -0.39 886 3.33 2624 -0.24 16.14 2013-11-19 9.00
  003062 银华通利灵活配置混合A 1.0129 770 0.12 1403 0.02 546 1.75 1007 1.20 - - - - 1126 1.96 1.26 2016-08-05 12.50
  003166 鹏华弘嘉混合C 0.9904 771 0.12 2174 -0.35 2325 -0.59 2052 -1.30 - - - - 2271 0.01 -1.05 2016-08-19  
  150106 易方达中小指分稳健 1.0470 772 0.12 670 0.56 572 1.66 456 3.41 1058 6.90 164 12.36 876 2.70 24.73 2012-09-20  
  511010 国泰上证5年ETF 109.4400 773 0.12 2985 -1.08 3027 -1.96 2794 -3.00 3088 -1.28 - - 3371 -2.15 10936.70 2013-03-05 0.04
  150331 建信网金融分级A 1.0289 774 0.12 714 0.49 642 1.45 529 2.98 1168 5.99 - - 969 2.36 11.36 2015-07-31  
  150123 建信央视50A 1.0238 775 0.12 716 0.49 639 1.46 2760 -2.87 2802 -0.01 538 6.78 3585 -3.42 24.79 2013-03-28  
  118001 易基亚洲精选 0.8620 776 0.12 112 3.84 107 7.58 95 12.91 105 30.23 1479 -16.57 35 18.47 -13.40 2010-01-21 8.14
  001400 安信鑫安得利混合C 1.1003 777 0.12 2155 -0.34 1345 0.41 2000 -1.19 1364 4.95 - - 1614 0.99 9.88 2015-06-05  
  002108 广发安富回报灵活配置混合C 0.9300 779 0.11 3027 -1.17 580 1.64 1893 -0.96 896 9.18 - - 492 5.33 -7.20 2015-12-29  
  502057 广发医疗指数分级A 1.0243 780 0.11 760 0.44 681 1.33 2375 -2.01 2565 0.66 - - 1035 2.16 5.60 2015-07-23  
  002380 工银香港中小盘股票(QDII)美元 0.1765 781 0.11 535 0.80 468 2.14 192 8.42 378 18.62 - - 136 12.42 -82.35 2016-03-09  
  000304 长盛双月红定债C 0.9530 782 0.11 2579 -0.63 1986 -0.21 2924 -3.54 2887 -0.32 904 3.03 3055 -1.04 14.71 2013-09-24  
  020035 国泰国债ETF联接A 0.9470 783 0.11 2955 -1.04 3090 -2.17 2952 -3.66 3306 -3.17 1341 -10.58 3443 -2.57 -5.30 2013-03-07 0.10
  003063 银华通利灵活配置混合C 1.0004 784 0.11 1494 0.00 1162 0.66 1415 0.04 - - - - 1708 0.83 0.01 2016-08-05  
  003285 国寿安保安康纯债 1.0014 785 0.11 1400 0.03 1559 0.20 1159 0.76 - - - - 1714 0.81 1.11 2016-09-02 198.05
  002008 博时裕晟纯债债券 1.0205 786 0.11 1846 -0.18 1888 -0.14 2102 -1.40 2475 0.92 - - 2522 -0.09 3.24 2015-11-19 30.95
  003073 泰达宏利汇利债券A 0.9941 787 0.11 1663 -0.09 1913 -0.17 1791 -0.73 - - - - 2484 -0.01 -0.61 2016-08-30 10.02
  003287 信诚稳益债券A 0.9755 788 0.11 1972 -0.24 2321 -0.58 2583 -2.44 - - - - 2880 -0.69 -2.47   14.99
  003176 德邦景颐债券A 1.0140 789 0.11 988 0.30 1113 0.73 1022 1.14 - - - - 1487 1.22 1.32 2016-08-26 2.00
  001337 鹏华弘益混合C 1.0434 790 0.11 1539 0.00 1797 -0.06 1729 -0.59 1990 2.39 - - 1835 0.63 4.21 2015-05-29  
  161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9430 791 0.11 3808 -3.58 3725 -6.26 2955 -3.67 3125 -1.56 - - 3491 -2.78 -5.60 2015-08-06 4.71
  002224 中邮绝对收益定期开放混合发起式 0.9000 792 0.11 2315 -0.44 2659 -0.99 3060 -4.15 3573 -8.72 - - 3273 -1.64 -10.00 2015-12-30 5.24
  002994 招商招裕纯债A 1.0034 793 0.11 2127 -0.32 2288 -0.53 1274 0.47 - - - - 1368 1.43 0.77 2016-07-28 1.01
  150303 华安创业板50指数分级A 1.0021 794 0.11 740 0.46 675 1.34 2717 -2.76 2724 0.12 - - 1017 2.18 5.52 2015-07-06  
  001326 鹏华弘和混合C 1.0413 795 0.11 1707 -0.10 1910 -0.17 2120 -1.44 2238 1.63 - - 2148 0.20 3.69 2015-05-25  
  150247 工银中证传媒指分A 1.0045 796 0.11 743 0.46 671 1.35 583 2.72 1250 5.50 179 11.94 1016 2.18 11.99 2015-05-21  
  003177 德邦景颐债券C 1.0126 797 0.11 1016 0.29 1147 0.69 1069 1.05 - - - - 1524 1.15 1.18 2016-08-26  
  020033 国泰民安增利债A 1.0588 798 0.11 1597 -0.06 1571 0.19 1512 -0.14 1660 3.66 495 7.29 1739 0.80 42.60 2012-12-26 10.84
  002107 广发安富回报灵活配置混合A 0.9310 799 0.11 2964 -1.06 581 1.64 1849 -0.85 891 9.29 - - 480 5.45 -7.10 2015-12-29 2.66
  213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1171 800 0.11 2003 -0.27 2364 -0.62 1877 -0.90 2585 0.59 1068 0.04 2816 -0.57 85.71 2008-05-15 2.15
  003288 信诚稳益债券C 0.9748 801 0.11 1985 -0.25 2353 -0.61 2602 -2.49 - - - - 2901 -0.73 -2.54    
  000770 长城久盈纯债分级B 0.9540 802 0.10 2705 -0.73 2911 -1.55 3100 -4.31 3077 -1.22 281 10.13 3322 -1.85 32.27 2014-10-28  
  150343 融通中证全指证券分级A 1.0240 803 0.10 843 0.39 701 1.29 2164 -1.54 2432 1.09 - - 1003 2.20 6.22 2015-07-17  
  002550 嘉实稳荣债券 1.0050 804 0.10 1675 -0.10 1539 0.20 - - - - - - 2077 0.30 0.50   9.98
  150351 银华中证国防安全指数分级A 1.0270 805 0.10 707 0.49 713 1.28 634 2.50 - - - - 2420 0.00 4.48 2015-08-06  
  001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0020 806 0.10 1732 -0.10 1893 -0.14 1513 -0.14 780 11.05 - - 2184 0.15 13.61 2015-09-28  
  000765 上投岁岁盈定开债B 0.9790 807 0.10 2111 -0.31 1859 -0.10 2650 -2.59 3483 -6.05 1300 -8.50 2142 0.20 -2.10 2014-08-28  
  002635 融通增鑫债券 1.0090 808 0.10 1744 -0.10 1640 0.10 1903 -0.98 2516 0.80 - - 2083 0.30 0.90 2016-05-05 22.40
  150353 银华中证一带一路主题指数分级A 1.0310 809 0.10 718 0.49 714 1.28 638 2.49 - - - - 2428 0.00 4.32 2015-08-13  
  150335 融通军工分级A 1.0240 810 0.10 846 0.39 709 1.29 2669 -2.66 2759 0.00 - - 1008 2.20 5.27 2015-07-01  
  502037 大成中证互联网金融指数分级A 1.0243 811 0.10 770 0.44 683 1.33 585 2.72 1256 5.49 - - 1031 2.16 11.12 2015-06-29  
  150349 融通农业分级A 1.0340 812 0.10 842 0.39 715 1.27 599 2.68 - - - - 2424 0.00 5.32 2015-08-25 0.00
  002418 汇添富优选回报混合C 1.0110 813 0.10 1693 -0.10 2714 -1.09 2319 -1.86 2829 -0.10 - - 2983 -0.89 0.10 2016-02-03  
  000510 诺安永鑫一年定开债 0.9750 814 0.10 1935 -0.20 1346 0.41 2201 -1.61 2986 -0.72 756 4.85 1972 0.41 15.54 2014-06-24 8.41
  000769 长城久盈纯债分级A 1.0010 815 0.10 1097 0.22 1046 0.82 896 1.62 839 10.05 154 12.69 1426 1.32 15.81 2014-10-28  
  150100 鹏华资源分级A 1.0180 816 0.10 840 0.39 862 1.09 705 2.29 1479 4.50 270 10.23 1203 1.80 28.47 2012-09-27  
  002404 博时裕乾纯债债券C 1.0230 817 0.10 1668 -0.10 1861 -0.10 1806 -0.78 2556 0.69 - - 2360 0.00 2.30 2016-02-01  
  001846 国寿安保稳健回报混合 1.0440 818 0.10 1855 -0.19 1744 0.00 1327 0.29 1443 4.61 - - 1756 0.77 4.40 2015-11-26 11.89
  160617 鹏华丰润债券 0.9940 819 0.10 2275 -0.40 2438 -0.70 2801 -3.02 3347 -3.77 1179 -2.66 3183 -1.39 43.86 2010-12-02 92.38
  001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0010 820 0.10 806 0.40 1057 0.80 927 1.50 1930 2.61 - - 1552 1.10 5.08 2015-06-10 18.48
  502027 鹏华新丝路分级A 1.0330 821 0.10 878 0.39 865 1.08 714 2.28 1423 4.69 - - 1223 1.77 8.77 2015-08-13  
  160515 博时18月定开债(LOF) 1.0080 822 0.10 2085 -0.30 2164 -0.40 2539 -2.33 2992 -0.75 190 11.68 2771 -0.49 39.60 2013-08-22 132.88
  002341 招商招瑞纯债发起式 1.0290 823 0.10 1284 0.10 1301 0.49 1155 0.78 1966 2.49 - - 1558 1.08 2.90 2016-03-09 2.52
  000465 景顺鑫月薪定支债 1.0340 824 0.10 1301 0.10 1233 0.58 1360 0.19 3446 -5.40 956 2.17 1557 1.08 9.40 2014-03-20 3.18
  160622 鹏华丰利分级债券 0.9890 825 0.10 1460 0.00 1631 0.10 2315 -1.85 2003 2.34 259 10.39 2059 0.30 19.00 2013-04-23 11.03
  000814 鑫元合享分级债券A 1.0020 826 0.10 982 0.30 1059 0.80 875 1.70 1688 3.53 635 5.86 1436 1.30 9.37 2014-10-15  
  002338 兴业保本混合 1.0210 827 0.10 2399 -0.49 2509 -0.78 2681 -2.67 1983 2.41 - - 2873 -0.68 2.00 2016-02-03 11.30
  001845 国寿安保稳定回报混合 1.0370 828 0.10 1718 -0.10 1651 0.10 1273 0.48 2067 2.17 - - 1462 1.27 3.70 2015-09-29 9.61
  000202 富国收益两年纯债 1.0160 829 0.10 1713 -0.10 1429 0.32 1560 -0.27 1685 3.54 884 3.36 1692 0.87 22.37 2013-09-13 5.79
  150096 招商中证商品A 1.0200 830 0.10 841 0.39 787 1.19 643 2.49 1344 5.00 202 11.28 1099 2.00 33.70 2012-06-28  
  160632 鹏华酒分级 1.0020 831 0.10 2840 -0.89 1736 0.00 173 8.95 115 29.33 1213 -3.96 202 10.40 4.30 2015-04-29 3.47
  002410 华夏新活力混合C 1.0030 832 0.10 1135 0.20 1214 0.60 2179 -1.57 2677 0.30 - - 2361 0.00 0.30 2016-02-23  
  002411 华夏新机遇混合 1.0050 833 0.10 2256 -0.40 1975 -0.20 2223 -1.66 2579 0.60 - - 2063 0.30 0.50 2016-03-30 10.01
  000997 南方双元债券A 1.0170 834 0.10 3082 -1.26 3100 -2.22 3328 -5.93 3213 -2.31 935 2.53 3431 -2.50 4.07 2015-02-10 1.16
  150112 工银深证100指分A 1.0444 835 0.10 838 0.39 792 1.17 672 2.40 1343 5.00 800 4.37 1146 1.90 23.17 2012-10-25  
  000775 天弘瑞利分级债A 1.0120 836 0.10 986 0.30 989 0.90 898 1.60 1874 2.82 489 7.33 1380 1.40 9.16 2015-01-20  
  001414 中融新动力混合C 1.0390 837 0.10 1163 0.19 1079 0.78 1185 0.68 1913 2.67 - - 1630 0.97 3.80 2015-06-12  
  000239 华安年年盈定开债A 0.9670 838 0.10 1314 0.10 1185 0.62 3156 -4.64 3217 -2.33 1001 1.35 3164 -1.33 3.17 2015-02-03 2.19
  000675 中海惠祥分级债A 1.0080 839 0.10 996 0.30 1000 0.90 846 1.80 2211 1.70 584 6.32 1389 1.40 7.49 2014-08-29  
  000240 华安年年盈定开债C 0.9630 840 0.10 1313 0.10 1182 0.63 3172 -4.75 3256 -2.64 1028 0.78 3201 -1.43 2.49 2015-02-03  
  000998 南方双元债券C 1.0140 841 0.10 3136 -1.37 3124 -2.32 3357 -6.13 3252 -2.60 953 2.23 3453 -2.60 3.67 2015-02-10  
  519726 交银荣祥保本 0.9970 842 0.10 2091 -0.30 2174 -0.40 2048 -1.29 2883 -0.30 1335 -10.30 2651 -0.30 40.15 2013-04-24 9.52
  519720 交银纯债债券C 0.9880 843 0.10 2262 -0.40 2528 -0.80 3049 -4.08 3276 -2.85 1180 -2.67 3186 -1.40 10.81 2012-12-19  
  519718 交银纯债债券A 0.9930 844 0.10 2277 -0.40 2456 -0.70 3003 -3.87 3230 -2.46 1146 -1.69 3148 -1.29 13.42 2012-12-19 5.00
  001390 中融新优势混合C 1.0440 845 0.10 1036 0.29 1396 0.38 1118 0.87 1724 3.37 - - 1363 1.46 4.40 2015-10-20  
  519723 交银双轮动A 1.0260 846 0.10 1543 0.00 1016 0.88 1762 -0.65 2512 0.81 821 4.09 1974 0.41 19.09 2013-04-18 13.70
  150104 华安沪深300分级A 1.0200 847 0.10 875 0.39 779 1.19 625 2.59 1320 5.10 204 11.23 1064 2.10 25.71 2012-06-25  
  519725 交银双轮动C 1.0240 848 0.10 1742 -0.10 1065 0.79 1858 -0.87 2732 0.10 765 4.78 2156 0.20 18.68 2013-04-18  
  002629 招商安博保本混合C 0.9960 849 0.10 1453 0.00 1727 0.00 1734 -0.60 - - - - 2146 0.20 -0.40 2016-05-25  
  000501 华富恒富分级债A 1.0050 850 0.10 1150 0.20 2267 -0.50 1352 0.20 2286 1.50 759 4.83 2552 -0.10 11.14 2014-03-19 5.66
  150223 富国全指证券分级A 1.0260 851 0.10 717 0.49 629 1.48 2749 -2.84 2797 0.00 626 6.00 983 2.29 6.95 2015-03-27  
  150219 前海开源健康分级A 1.0240 852 0.10 713 0.49 622 1.49 530 2.98 1167 6.00 139 13.17 952 2.40 13.97 2015-04-16  
  150150 信诚800有色指分A 1.0210 853 0.10 826 0.39 776 1.19 2470 -2.20 2775 0.00 682 5.52 1150 1.90 17.10 2013-08-30  
  000489 光大岁末红利纯债A 1.0100 854 0.10 2225 -0.39 2061 -0.30 2351 -1.95 2811 -0.07 670 5.64 2663 -0.30 12.01 2014-08-12 4.00
  150227 鹏华银行分级A 1.0250 855 0.10 1018 0.29 869 1.08 739 2.19 1482 4.50 312 9.76 1283 1.69 10.31 2015-04-17  
  150217 交银新能源指分A 1.0170 856 0.10 861 0.39 849 1.09 710 2.28 1324 5.08 231 10.84 1272 1.70 11.84 2015-03-26  
  150152 富国创业指数分级A 1.0200 857 0.10 825 0.39 771 1.19 637 2.49 1351 5.00 343 9.34 1103 2.00 21.51 2013-09-12  
  002632 鑫元双债增强债券A 0.9960 858 0.10 1454 0.00 1829 -0.10 2514 -2.26 2954 -0.60 - - 3029 -0.99 -0.40 2016-04-21 10.02
  150211 富国新能源汽车指A 1.0220 859 0.10 871 0.39 784 1.19 2566 -2.39 2780 0.00 671 5.64 1105 2.00 6.59 2015-03-30  
  000958 东吴鼎元双债A 1.0290 860 0.10 1478 0.00 1294 0.49 1775 -0.68 1844 2.90 - - 1812 0.68 2.90 2016-05-19 0.50
  150213 国投中证创业成长A 1.0200 861 0.10 870 0.39 788 1.19 621 2.59 1322 5.10 211 11.12 1060 2.10 12.34 2015-03-17  
  150148 信诚800医药指分A 1.0210 862 0.10 827 0.39 774 1.19 2475 -2.20 2776 0.00 677 5.55 1152 1.90 17.33 2013-08-16  
  150229 鹏华酒分级A 1.0220 863 0.10 850 0.39 838 1.09 699 2.30 1473 4.50 298 9.88 1212 1.79 10.32 2015-04-29  
  502041 长盛上证50指数分级A 1.0240 864 0.10 879 0.39 785 1.19 656 2.46 1300 5.21 - - 1109 1.99 9.73 2015-08-13  
  002018 鹏华弘安灵活配置混合A 1.0187 865 0.10 1407 0.02 1266 0.52 1548 -0.24 1945 2.57 - - 1586 1.01 3.96 2015-11-24 15.38
  150143 银华中证转债指分A 1.0210 866 0.10 1031 0.29 857 1.09 728 2.21 1468 4.51 375 8.91 1282 1.69 20.64 2013-08-15  
  002019 鹏华弘安灵活配置混合C 1.0228 867 0.10 1413 0.01 1322 0.45 1635 -0.39 2031 2.28 - - 1685 0.88 3.48 2015-11-24  
  150237 鹏华环保分级A 1.0250 868 0.10 1017 0.29 878 1.08 738 2.19 1486 4.48 - - 1281 1.69 9.38 2015-06-16  
  150235 鹏华证券分级A余斌 1.0250 869 0.10 1019 0.29 877 1.08 741 2.19 1467 4.52 317 9.70 1280 1.69 10.03 2015-05-06  
  150230 鹏华酒分级B 0.9820 870 0.10 3468 -2.21 2733 -1.12 44 16.79 5 73.93 1480 -16.61 26 21.14 -2.60 2015-04-29  
  020018 国泰金鹿保本2期 1.0030 871 0.10 1667 -0.10 2347 -0.60 1645 -0.40 1766 3.21 950 2.28 1988 0.40 46.68 2008-06-12 18.44
  000490 光大岁末红利纯债C 1.0070 872 0.10 2104 -0.30 2163 -0.40 2543 -2.34 2967 -0.65 783 4.59 2600 -0.20 10.56 2014-08-12  
  150145 招商沪深300指分A 1.0220 873 0.10 835 0.39 763 1.19 2567 -2.39 2777 0.00 639 5.84 1102 2.00 18.43 2013-08-01  
  550004 信诚三得益A 1.0510 874 0.10 722 0.48 1393 0.38 1281 0.44 1045 7.00 860 3.62 1632 0.96 63.78 2008-09-27 24.69
  550005 信诚三得益B 1.0320 875 0.10 709 0.49 1473 0.29 1569 -0.28 1166 6.00 942 2.37 1684 0.88 56.87 2008-09-27 3.79
  000270 建信安心保本混合 1.0100 876 0.10 1136 0.20 1275 0.50 1143 0.80 3779 -32.03 1885 -30.58 1670 0.90 1.00 2013-09-03 36.92
  150169 汇添富恒生指分(QDII)A 1.0170 877 0.10 829 0.39 833 1.09 748 2.18 1483 4.49 286 10.03 1218 1.78 17.85 2014-03-06  
  150179 鹏华信息分级A 1.0180 878 0.10 831 0.39 831 1.09 706 2.29 1481 4.50 265 10.30 1200 1.80 17.20 2014-05-05  
  150167 银华沪深300指分A 1.0240 879 0.10 828 0.39 778 1.19 633 2.50 1352 5.00 222 10.99 1106 1.99 19.71 2014-01-07  
  001575 华福稳健债券 0.9900 880 0.10 1720 -0.10 2068 -0.30 2878 -3.32 3040 -1.00 - - 2991 -0.90 -1.00 2015-12-14 35.00
  150177 鹏华非银行分级A 1.0180 881 0.10 832 0.39 828 1.09 703 2.29 1475 4.50 470 7.65 1206 1.80 14.41 2014-05-05  
  150173 信诚中证TMT产业主题分级A 1.0200 882 0.10 833 0.39 832 1.09 2485 -2.21 2778 0.00 698 5.40 1202 1.80 8.33 2014-11-28  
  001585 国投瑞银新活力混合C 1.0490 883 0.10 593 0.68 1863 -0.10 1222 0.59 1856 2.87 - - 1620 0.98 4.52 2015-11-17  
  150175 银华恒生国企指分A 1.0237 884 0.10 814 0.40 757 1.20 2580 -2.43 2779 0.00 666 5.68 1136 1.94 15.56 2014-04-09  
  001582 大成景辉混合A 1.0480 885 0.10 1280 0.10 1579 0.19 1229 0.58 1865 2.85 - - 1472 1.26 4.60 2015-11-30 6.88
  150164 东吴中证转债指分A 1.0220 886 0.10 824 0.39 836 1.09 697 2.30 1444 4.61 284 10.04 1214 1.79 16.40 2014-05-09  
  150188 招商可转债分级债A 1.0200 887 0.10 865 0.39 847 1.09 2810 -3.04 2902 -0.39 723 5.19 1204 1.80 9.93 2014-07-31  
  150200 招商中证全指分级A 1.0200 888 0.10 873 0.39 843 1.09 2490 -2.21 2782 0.00 1041 0.62 1186 1.80 3.74 2014-11-13  
  150203 鹏华传媒分级A 1.0220 889 0.10 822 0.39 860 1.09 698 2.30 1432 4.63 277 10.16 1215 1.79 12.97 2014-12-11  
  150205 鹏华中证国防指分A 1.0020 890 0.10 800 0.40 841 1.09 701 2.30 1471 4.50 287 10.02 1185 1.80 13.42 2014-11-13  
  150207 招商沪深300地产指分A 1.0200 891 0.10 872 0.39 844 1.09 2481 -2.21 2781 0.00 713 5.26 1187 1.80 8.21 2014-11-27  
  150157 信诚800金融指数A 1.0210 892 0.10 823 0.39 767 1.19 2469 -2.20 2773 0.00 684 5.48 1149 1.90 14.68 2013-12-20  
  150198 国泰食品饮料分级A 1.0214 893 0.10 757 0.44 682 1.33 595 2.70 1246 5.50 180 11.93 1027 2.17 13.43 2014-10-23  
  000479 信诚惠报债券B 1.0260 894 0.10 450 1.09 949 0.99 2600 -2.48 1929 2.61 - - 1446 1.29 2.20 2016-04-07  
  150190 新华中证环保指分A 1.0210 895 0.10 864 0.39 702 1.29 598 2.68 1247 5.50 175 12.05 1063 2.10 17.20 2014-09-11  
  150192 鹏华地产分级A 1.0180 896 0.10 868 0.39 840 1.09 707 2.29 1474 4.50 275 10.19 1205 1.80 14.72 2014-09-12  
  150196 国泰有色金属分级A 1.0214 897 0.10 759 0.44 684 1.33 592 2.70 1245 5.50 301 9.85 1024 2.17 10.90 2015-03-30  
  150243 鹏华创业板分级A 1.0220 898 0.10 859 0.39 830 1.09 695 2.30 1445 4.61 - - 1216 1.79 9.49 2015-06-09  
  150245 鹏华互联网分级A 1.0250 899 0.10 1035 0.29 874 1.08 737 2.19 1425 4.68 - - 1279 1.69 9.46 2015-06-16  
  150297 南方中证互联网指数分级A 1.0264 900 0.10 769 0.44 694 1.32 581 2.73 1212 5.67 - - 1030 2.16 11.39 2015-07-01  
  519763 交银裕通纯债债券C 0.9800 901 0.10 1700 -0.10 2181 -0.41 2860 -3.26 3210 -2.29 - - 3156 -1.31 -2.00 2015-12-29  
  150299 华安银行指分A 1.0243 902 0.10 762 0.44 689 1.33 2666 -2.65 2807 -0.02 - - 1033