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排名统计日期:2017-03-29
说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
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名称
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净值
最近一周
17-03-22
最近一月
17-03-01
最近一季
16-12-29
最近半年
16-09-29
最近一年
16-03-29
最近两年
15-03-29
今年以来 设立以来 成立日期
最近
总份额
(亿份)
交易
状态

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  150240 鹏华医药分级B 1.0000 1 35.69 1 63.40 7 34.23 13 39.28 - - - - 3641 0.00 0.00 2015-08-17  
  550003 信诚盛世蓝筹 2.1130 2 22.33 2 25.03 9 31.55 24 31.28 29 43.53 54 42.95 4 31.17 304.62 2008-06-04 0.76
  166005 中欧价值发现 1.6960 3 19.92 3 20.48 10 28.97 26 31.11 21 48.74 29 50.56 6 27.93 184.25 2009-07-24 13.72
  001882 中欧价值发现混合E 1.9187 4 18.38 4 18.95 11 27.34 27 29.43 24 47.36 - - 7 26.32 183.97 2015-10-08  
  540002 汇丰晋信龙腾 1.5592 6 15.34 8 14.97 14 25.35 25 31.26 23 47.65 74 37.73 9 25.37 475.66 2006-09-27 2.64
  150286 中融中证白酒指数分级B 1.3060 7 13.86 16 9.93 3 50.29 92 16.61 - - - - 3649 0.00 30.60 2015-09-30  
  450009 国富中小盘 1.5730 8 13.63 5 17.37 20 22.30 50 21.68 58 37.12 30 50.53 12 21.62 138.73 2010-11-23 2.71
  040016 华安行业轮动 1.3731 9 13.05 12 13.16 21 21.17 42 24.44 76 34.11 45 45.65 14 20.74 138.37 2010-05-11 1.30
  150358 国泰国证新能源汽车指数分级B 1.1902 10 9.81 9 14.23 6 40.49 2336 0.29 - - - - 3682 0.00 27.27 2015-08-27  
  002045 国泰生益混合C 1.1742 11 9.25 18 9.27 214 9.72 114 15.23 545 16.72 - - 187 9.70 17.42 2015-11-16  
  460005 华泰柏瑞价值 2.4296 12 8.20 29 7.91 245 9.30 241 11.12 481 17.96 28 51.10 247 8.91 338.09 2008-07-16 3.46
  630015 华商大盘量化精选混合 1.5380 13 8.17 32 7.75 95 12.49 112 15.26 185 26.52 1351 3.71 77 12.24 144.85 2013-04-09 6.52
  168202 中融中证白酒指数分级 1.1700 14 7.34 87 5.50 15 23.94 348 9.24 - - - - 3722 0.00 17.00 2015-09-30 0.11
  002744 嘉实稳丰纯债 1.0630 15 6.09 151 4.73 908 4.83 943 4.22 - - - - 832 4.73 6.30 2016-04-29 23.29
  519983 长信量化先锋 1.7460 17 5.76 91 5.45 538 6.68 32 27.07 16 55.76 1 107.20 517 6.41 231.93 2010-11-18 55.57
  121012 国投优化债AB 1.2880 18 5.42 78 5.62 501 7.04 544 7.25 1086 9.51 241 19.73 475 6.70 73.31 2010-09-08 8.86
  128112 国投优化债C 1.2830 19 5.23 93 5.43 522 6.79 604 6.79 1141 8.91 266 18.53 522 6.38 68.26 2010-09-08 3.95
  000970 东方红睿元混合 1.7510 20 4.85 57 6.38 41 16.11 76 18.23 86 33.26 12 62.73 47 14.22 75.10 2015-01-21  
  150274 鹏华一带一路分级B 0.7440 21 4.64 30 7.83 13 25.46 4 73.83 8 69.09 - - 8 25.89 -79.55 2015-05-18  
  502015 长盛中证申万一带一路主题B 0.7060 22 4.28 72 5.69 28 18.06 5 71.36 33 42.05 - - 15 20.07 -87.32 2015-05-29  
  001554 天弘中证全指运输A 0.6784 23 3.83 348 3.16 349 8.15 253 10.89 1125 9.03 - - 304 8.15 -32.16 2015-06-30 0.59
  150276 安信一带一路分级B 0.6790 24 3.82 53 6.59 16 23.45 6 66.83 14 56.45 - - 10 23.91 -81.87 2015-05-14  
  001555 天弘中证全指运输C 0.6753 25 3.81 351 3.15 359 8.08 258 10.76 1156 8.81 - - 308 8.08 -32.47 2015-06-30  
  502018 长信中证一带一路指数分级B 1.2610 27 3.53 96 5.35 39 16.33 15 38.42 94 32.04 - - 23 17.63 26.10 2015-08-17  
  000870 嘉实新收益混合 1.2340 28 3.36 147 4.83 839 5.11 3629 -2.25 1128 8.99 306 17.02 840 4.70 62.07 2014-12-10 10.46
  150288 中融钢铁行业指分B 0.7210 29 3.15 4375 -8.62 36 16.67 20 33.27 176 27.16 - - 28 16.10 -87.70 2015-06-19  
  002838 华夏新锦程混合A 1.0383 30 3.08 192 4.27 865 5.02 1003 3.81 - - - - 799 4.88 3.83 2016-08-09 11.98
  150266 中融一带一路分级B 1.5440 31 2.86 162 4.61 48 15.40 14 38.72 74 34.26 - - 30 15.74 -88.76 2015-05-14  
  502025 鹏华钢铁分级B 0.9080 32 2.83 4372 -7.91 56 14.79 31 27.17 114 30.65 - - 39 14.79 -9.20 2015-08-13  
  001890 中欧精选定期开放混合E 0.8040 33 2.68 811 1.52 402 7.77 1040 3.61 1454 5.79 - - 428 7.06 -19.60 2015-09-22  
  519163 新华信用增益债C 1.1390 34 2.66 508 2.51 971 4.57 730 5.75 781 13.26 308 16.93 897 4.49 40.44 2013-12-04  
  150300 华安银行指分B 0.5577 35 2.63 4371 -7.68 1132 3.91 1385 2.39 365 20.45 - - 1457 2.44 -44.23 2015-06-09  
  150256 易方达银行指分B 0.6832 36 2.60 4356 -6.12 442 7.44 325 9.54 73 34.44 - - 627 5.74 -31.68 2015-06-03  
  150268 博时银行指数分级B 0.7480 37 2.58 4346 -5.06 306 8.56 440 8.14 198 26.03 - - 439 6.93 -25.20 2015-06-09  
  001117 中欧精选定开混合 0.8010 38 2.56 864 1.39 393 7.81 1056 3.49 1515 5.39 2106 -20.06 423 7.09 -19.90 2015-03-18 22.89
  000242 景顺策略精选混合 1.0970 39 2.52 253 3.79 502 7.04 505 7.50 363 20.52 226 20.62 437 6.97 77.41 2013-08-07 1.66
  150250 招商银行指分B 0.7810 40 2.49 4352 -5.79 579 6.40 472 7.87 108 31.26 - - 783 4.97 -21.90 2015-05-20  
  000314 招商瑞丰灵活配置 1.3660 41 2.39 407 2.89 1175 3.76 1136 3.18 1432 5.99 485 13.41 1140 3.54 47.54 2013-11-06 6.29
  002223 中邮尊享一年定期开放混合 0.9600 42 2.35 237 3.90 355 8.11 4117 -4.95 3450 -5.33 - - 282 8.47 -4.00 2015-12-25 5.04
  150292 中融银行指数分级B 0.6140 43 2.33 4364 -7.39 1048 4.24 1207 2.85 318 21.58 - - 1380 2.68 -38.60 2015-06-05  
  150228 鹏华银行分级B 0.7080 44 2.31 4360 -6.72 897 4.89 981 3.96 284 22.92 - - 1154 3.51 -29.20 2015-04-17  
  002017 招商瑞丰混合发起式C 1.3530 45 2.27 439 2.77 1249 3.50 1208 2.84 1527 5.29 - - 1200 3.35 46.14 2015-11-18  
  000990 嘉实全球互联网现钞(QDII) 1.0420 46 2.26 119 5.15 73 13.51 659 6.33 317 21.59 - - 45 14.25 4.20 2015-04-15  
  000989 嘉实全球互联网现汇(QDII) 1.0420 47 2.26 118 5.15 72 13.51 660 6.33 316 21.59 - - 46 14.25 4.20 2015-04-15  
  513030 华安国际龙头ETF 1.0530 48 2.23 114 5.19 354 8.11 125 14.71 288 22.73 1402 2.93 361 7.56 5.30 2014-08-08 1.71
  000593 易方达标普全球消费品(QDII) 0.2240 49 2.14 106 5.26 224 9.64 263 10.62 - - - - 209 9.38 -77.60 2014-03-28  
  000614 华安德国30ETF联接 1.1460 50 2.14 130 5.04 408 7.71 139 14.03 332 21.27 941 8.42 413 7.20 14.60 2014-08-12 0.95
  519162 新华信用增益债A 1.1030 51 2.06 680 1.91 1118 3.95 803 5.24 1160 8.71 582 12.03 1062 3.87 35.34 2013-12-04 6.69
  150242 富国中证银行指分B 0.8510 52 2.04 4357 -6.17 915 4.80 839 4.93 223 24.96 - - 1145 3.53 -14.90 2015-04-30  
  502016 长信中证一带一路指数分级 1.1370 53 1.97 360 3.08 267 9.01 91 16.86 610 15.55 - - 191 9.64 14.56 2015-08-17 0.18
  160638 鹏华一带一路分级 0.8850 54 1.96 310 3.39 200 10.07 44 23.60 233 24.62 - - 153 10.21 -41.03 2015-05-18 8.03
  000988 嘉实全球互联网(QDII) 1.1710 55 1.83 112 5.21 103 12.38 315 9.64 150 28.26 - - 56 13.25 17.10 2015-04-15 18.28
  502013 长盛中证申万一带一路主题 0.8610 56 1.77 512 2.50 433 7.49 46 22.92 455 18.38 - - 300 8.17 -45.59 2015-05-29 19.32
  168201 中融一带一路分级 1.2800 57 1.75 409 2.89 239 9.40 51 21.55 342 21.10 - - 197 9.59 -45.76 2015-05-14 2.75
  118002 易方达全球消费指数 1.5410 58 1.72 97 5.33 311 8.52 132 14.15 648 14.91 682 10.86 285 8.44 54.10 2012-06-04 0.16
  000215 广发趋势优选混合 1.4620 59 1.69 461 2.70 1072 4.15 962 4.08 984 10.77 174 25.18 1020 4.01 54.97 2013-09-11 4.24
  001481 华宝标普油气美元(QDII-LOF) 0.0930 60 1.68 4332 -3.82 4370 -12.96 3836 -2.89 313 21.74 - - 4393 -11.86 -90.93 2015-06-18  
  502028 鹏华新丝路分级B 0.7900 61 1.67 803 1.54 330 8.37 199 11.90 1234 7.78 - - 221 9.27 -21.00 2015-08-13  
  003146 融通通优债券 1.0176 62 1.67 661 1.98 1479 2.69 1246 2.73 - - - - 1391 2.65 2.93 2016-08-09 19.95
  150216 国泰深证TMT50指分B 1.1029 63 1.63 342 3.19 298 8.64 4093 -4.71 3108 -0.59 2292 -66.73 266 8.66 -66.74 2015-03-26  
  150232 申银万国电子指分B 1.1116 64 1.63 15 10.37 37 16.54 510 7.48 116 30.53 - - 34 15.55 -72.48 2015-05-14  
  550008 信诚优胜精选 1.2330 65 1.62 638 2.09 827 5.16 237 11.18 101 31.51 154 26.76 777 4.99 124.36 2009-08-26 13.79
  150320 交银中证环境治理指数分级B 0.8420 66 1.57 11 13.63 1784 1.81 104 15.66 - - - - 3626 0.00 -15.80 2015-08-13  
  002196 金鹰技术领先混合C 1.1640 67 1.57 4277 -2.68 1968 1.48 2682 -0.26 - - - - 1787 1.57 16.40 2016-05-13  
  167503 安信一带一路分级 0.8460 69 1.56 432 2.79 264 9.02 85 17.34 530 17.01 - - 229 9.16 -45.42 2015-05-14 12.76
  150144 银华中证转债指分B 0.6640 70 1.53 4297 -2.92 4278 -2.50 4338 -21.33 3619 -26.39 2312 -94.10 4335 -3.35 -90.76 2013-08-15  
  210007 金鹰中证技术领先 1.1610 71 1.49 4291 -2.85 2120 1.31 2823 -0.51 2029 3.20 1007 7.75 1877 1.40 68.75 2011-06-01 0.17
  150294 南方高铁产业指分B 1.2246 72 1.47 555 2.36 415 7.65 18 36.29 177 27.09 - - 323 7.92 -84.90 2015-06-10  
  150334 建信有色金属分级B 0.9499 73 1.46 4225 -2.07 4381 -24.03 4293 -10.56 3410 -4.14 - - 3694 0.00 -5.01 2015-08-06  
  001093 广发生物指数美元QDII 0.1326 74 1.45 4192 -1.63 291 8.69 3250 -1.34 695 14.31 - - 175 9.86 -86.74 2015-03-30  
  001309 东方红睿逸定开混 1.1260 75 1.44 776 1.62 1044 4.26 1397 2.36 1143 8.90 - - 1186 3.40 12.60 2015-06-03  
  150136 国富中证100分级B 0.6400 76 1.43 1343 0.63 106 12.28 33 26.73 66 35.02 2243 -35.87 110 11.11 -36.00 2015-03-26  
  001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.2770 77 1.43 54 6.42 62 14.22 381 8.77 - - - - 62 12.91 27.70 2016-04-19 0.77
  000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1714 78 1.42 3591 -0.12 1517 2.51 725 5.80 1065 9.73 1441 1.96 1553 2.15 -82.86 2015-01-16  
  000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2460 79 1.40 861 1.40 229 9.53 290 10.02 361 20.65 186 24.30 117 10.96 -70.38 2015-01-16  
  150278 鹏华高铁分级B 0.6540 80 1.40 693 1.87 591 6.34 10 44.05 263 23.63 - - 477 6.69 -88.30 2015-05-27  
  502023 鹏华钢铁分级 0.9670 81 1.36 4324 -3.69 495 7.09 177 12.57 620 15.40 - - 425 7.09 -0.41 2015-08-13 0.45
  002423 华宝兴业标普美国品质消费美元(L 0.1705 82 1.31 1021 1.07 681 5.86 395 8.57 971 10.92 - - 441 6.93 -83.03 2016-03-17  
  162411 华宝兴业标普油气 0.6410 83 1.30 4325 -3.70 4373 -13.81 2419 0.16 148 28.40 2003 -15.33 4394 -12.61 -37.60 2011-09-29 35.30
  003062 银华通利灵活配置混合A 1.0097 84 1.30 817 1.49 1726 1.95 1954 0.98 - - - - 1724 1.67 0.97 2016-08-05 12.50
  150165 东吴中证转债指分B 0.6250 85 1.30 4298 -2.95 4251 -1.88 4341 -22.36 3624 -31.32 2313 -96.19 4316 -2.95 -91.11 2014-05-09  
  168203 中融钢铁行业指分 0.8680 87 1.28 4318 -3.56 484 7.16 160 13.24 768 13.39 - - 445 6.90 -46.42 2015-06-19 24.47
  040048 华安纳指100汇(QDII) 0.2469 88 1.27 888 1.35 270 8.96 304 9.83 441 18.59 - - 148 10.27 -75.31 2013-08-02  
  040047 华安纳指100钞(QDII) 0.2469 89 1.27 884 1.35 272 8.96 302 9.83 442 18.59 - - 147 10.27 -75.31 2013-06-13  
  161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9950 90 1.22 4226 -2.07 1293 3.32 4207 -6.75 1460 5.74 - - 1447 2.47 -0.50 2015-08-06 6.38
  460002 华泰柏瑞成长 1.2050 91 1.21 1458 0.53 1218 3.61 1350 2.46 2883 0.23 1946 -13.40 1270 3.06 61.67 2007-05-29 9.87
  090015 大成内需增长混合A 2.3380 92 1.21 295 3.50 746 5.51 1671 1.70 779 13.28 265 18.62 795 4.89 133.80 2011-06-14 2.70
  150336 融通军工分级B 0.5860 93 1.21 4345 -5.02 766 5.40 2532 0.00 3497 -7.28 - - 548 6.16 -41.40 2015-07-01  
  160919 大成产业升级股(LOF) 1.1760 94 1.20 289 3.52 613 6.23 1066 3.43 1003 10.42 2012 -15.52 538 6.23 17.81 2014-12-26 2.93
  001154 北信平安中国混合 1.1020 95 1.19 3345 0.00 1440 2.80 654 6.37 694 14.32 - - 1344 2.80 10.20 2015-05-05 1.08
  150141 国金沪深300分级B 0.7482 96 1.19 970 1.16 179 10.34 236 11.21 227 24.78 2246 -36.30 204 9.47 54.37 2013-07-26  
  001281 长安鑫利优选混合 1.1812 97 1.19 231 3.98 208 9.78 345 9.27 1009 10.39 - - 179 9.78 18.12 2015-05-18 0.61
  002072 长安鑫利优选混合C 1.1798 98 1.18 233 3.95 222 9.65 362 9.04 1057 9.85 - - 190 9.65 17.98 2015-11-17  
  002593 富国美丽中国混合 1.1110 99 1.18 414 2.87 1257 3.45 723 5.81 - - - - 1201 3.35 11.10 2016-05-19 0.49
  320006 诺安灵活配置 2.2570 100 1.17 1979 0.31 1343 3.15 939 4.25 850 12.51 299 17.19 1297 2.97 277.27 2008-05-20 20.92
  100055 富国全球顶级 1.3030 101 1.16 126 5.08 235 9.50 136 14.10 484 17.92 651 11.18 215 9.31 30.30 2011-07-13 0.13
  512310 中证500工业指ETF 0.7335 102 1.16 656 2.00 529 6.74 197 11.98 429 18.90 - - 474 6.71 -26.65 2015-04-08 1.34
  160517 博时银行指数分级 0.8821 103 1.14 4219 -2.00 1054 4.22 869 4.69 837 12.71 - - 1135 3.56 -7.81 2015-06-09 1.51
  002383 大成趋势回报混合 0.9760 104 1.14 47 6.90 486 7.14 2378 0.21 3249 -1.61 - - 479 6.67 -2.40 2016-03-22 2.19
  150282 长盛金融地产分级B 0.4420 105 1.14 4366 -7.53 2598 0.91 4206 -6.75 579 16.01 - - 4124 -0.90 -55.80 2015-06-16  
  502050 易方达上证50指分B 1.3076 106 1.13 4137 -1.28 732 5.60 138 14.07 238 24.47 - - 850 4.67 -69.29 2015-04-15  
  161723 招商银行指分 0.8970 107 1.13 4251 -2.39 1286 3.34 1568 1.93 909 11.57 - - 1357 2.75 -8.74 2015-05-20 5.28
  150158 信诚800金融指分B 0.8150 108 1.12 4354 -5.89 2317 1.12 2220 0.49 787 13.19 2239 -34.75 3965 -0.37 75.06 2013-12-20  
  150330 方正富邦保险主题指数分级B 0.9120 109 1.11 4348 -5.10 3950 -0.22 1395 2.36 712 14.14 - - 4207 -1.41 -8.80 2015-07-31  
  164906 交银中国互联网指数(QDII-LOF) 1.1040 110 1.10 108 5.24 32 17.82 964 4.05 251 23.91 - - 19 18.20 10.40 2015-05-27 4.42
  620006 金元消费主题 0.9360 111 1.08 198 4.23 304 8.58 429 8.33 740 13.73 2255 -37.85 297 8.21 -6.40 2010-09-15 0.19
  159906 大成深证成长40ETF 0.9380 112 1.08 575 2.29 1556 2.40 4155 -5.44 3329 -2.60 1942 -13.23 1508 2.29 -6.20 2010-12-21 1.82
  510060 工银上证央企ETF 1.6414 113 1.08 3937 -0.59 1006 4.41 208 11.70 651 14.87 1974 -14.39 890 4.50 4.99 2009-08-26 1.41
  150052 信诚沪深300分级B 1.3990 114 1.08 1047 1.01 205 9.98 135 14.11 186 26.49 2287 -58.68 217 9.30 -31.25 2012-02-01 0.79
  000547 建信健康民生混合 2.1680 115 1.07 311 3.39 1141 3.88 708 5.91 690 14.41 47 44.82 1106 3.68 116.80 2014-03-21 0.45
  161121 易方达银行指分 0.8601 116 1.07 4245 -2.33 1245 3.51 836 4.99 673 14.61 - - 1330 2.87 -11.09 2015-06-03 4.72
  090012 大成深40ETF联 0.9550 117 1.06 618 2.14 1607 2.25 4141 -5.26 3221 -1.34 1897 -11.74 1558 2.14 -4.50 2010-12-21 1.81
  001298 金鹰民族新兴混合 1.0470 118 1.06 874 1.36 1064 4.18 879 4.60 1293 7.16 - - 975 4.18 4.70 2015-06-02 2.30
  001672 国寿安保智慧生活股票 1.1480 119 1.06 325 3.28 248 9.23 420 8.44 553 16.48 - - 244 8.93 19.39 2015-09-01 4.93
  519736 交银新成长股票 2.0120 120 1.05 42 6.96 238 9.41 444 8.11 91 32.72 138 27.83 252 8.87 101.20 2014-05-09 2.76
  002746 汇添富多策略定开混合 1.0540 121 1.05 931 1.25 876 4.98 984 3.94 - - - - 849 4.67 5.40 2016-06-03 12.99
  270027 广发全球农业指数 1.1790 122 1.03 3482 -0.08 1981 1.46 353 9.17 601 15.70 429 14.24 1970 1.29 17.90 2011-06-28 0.71
  000311 景顺长城沪深300指 2.0100 123 1.01 878 1.36 309 8.53 164 13.11 217 25.08 662 11.11 316 8.01 101.00 2013-10-29 3.67
  001168 国投优选收益混合 1.0990 124 1.01 1000 1.10 1623 2.20 1180 2.96 1361 6.52 - - 1567 2.11 11.21 2015-04-16 4.78
  398011 中海分红增利 0.6637 125 1.00 17 9.36 188 10.21 916 4.36 3394 -3.70 2230 -32.97 139 10.45 137.50 2005-06-16 7.10
  001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0424 126 1.00 1759 0.39 482 7.19 497 7.60 411 19.25 - - 394 7.30 4.24 2015-09-30 1.87
  001092 广发生物指数(QDII) 0.9120 127 1.00 4189 -1.62 428 7.55 1626 1.79 364 20.48 - - 241 8.96 -8.80 2015-03-30 4.14
  001951 金鹰改革红利灵活配置混合 1.1110 128 1.00 1101 0.91 1395 2.97 1120 3.25 1217 7.97 - - 1292 2.97 11.10 2015-12-02 2.43
  510030 华宝上180ETF 4.1440 129 1.00 3920 -0.55 969 4.57 374 8.88 513 17.36 1449 1.77 973 4.20 41.86 2010-04-23 0.35
  512660 国泰中证军工ETF 1.0427 130 0.99 3758 -0.26 581 6.39 461 7.92 - - - - 497 6.56 4.27 2016-07-26 1.54
  160418 华安银行指分 0.7867 131 0.99 4273 -2.61 1605 2.25 1324 2.51 1035 10.10 - - 1712 1.72 -16.93 2015-06-09 11.94
  168205 中融银行指数分级 0.8150 132 0.99 4274 -2.63 1559 2.39 2879 -0.61 1299 7.10 - - 1658 1.87 -16.81 2015-06-05 3.62
  001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0337 133 0.99 1859 0.37 497 7.07 530 7.34 440 18.61 - - 415 7.19 3.37 2015-09-30  
  502005 易方达军工分级B 1.2229 134 0.98 4257 -2.45 515 6.90 677 6.21 1449 5.84 - - 392 7.31 -73.45 2015-07-08  
  161029 富国中证银行指分B 0.9320 135 0.98 4282 -2.71 1454 2.76 1951 0.98 1041 10.04 - - 1541 2.19 -4.96 2015-04-30 11.71
  001043 工银美丽城镇股票 0.9270 136 0.98 1008 1.09 929 4.75 785 5.34 534 16.90 1731 -7.30 887 4.51 -7.30 2015-03-26 8.09
  240016 华宝上180ETF联接 1.4620 137 0.97 3914 -0.54 1034 4.28 425 8.38 563 16.31 1493 0.14 1052 3.91 50.30 2010-04-23 0.88
  502022 国金上证50分级B 1.3580 138 0.97 4198 -1.67 1159 3.82 288 10.05 466 18.19 - - 1302 2.96 -81.26 2015-05-27  
  001583 安信新常态 1.0440 139 0.97 120 5.14 148 10.95 1059 3.47 1176 8.41 - - 121 10.83 4.40 2015-08-07 0.26
  001740 光大保德信中国制造混合 1.0530 140 0.96 808 1.54 2553 0.96 1649 1.74 911 11.55 - - 2835 0.57 5.30 2015-12-23 2.49
  160213 国泰纳指100 2.5330 141 0.96 839 1.44 315 8.48 140 14.00 140 29.10 58 41.19 161 10.03 175.82 2010-04-29 1.82
  159941 广发纳斯达克100 1.2322 142 0.95 869 1.38 305 8.57 169 12.97 164 27.60 - - 149 10.26 23.22 2015-06-10 0.30
  270042 广发纳斯达克100指 1.6920 143 0.95 842 1.44 328 8.39 151 13.48 174 27.22 63 39.26 163 10.01 105.38 2012-08-15 1.58
  001574 中海混改红利主题精选混合 0.8520 144 0.95 20 8.95 308 8.54 1625 1.79 3500 -7.49 - - 255 8.81 -14.80 2015-11-11 0.99
  000293 鹏华丰信分级债B 0.8550 145 0.94 3585 -0.12 4235 -1.72 4317 -13.32 3540 -9.56 1045 7.43 4308 -2.73 33.52 2013-10-22 5.15
  001728 银华战略新兴定开混合 0.9660 146 0.94 2818 0.10 2725 0.84 1198 2.88 1791 4.21 - - 2241 1.05 -3.40 2015-08-27 5.55
  040007 华安中小盘成长 1.6315 147 0.94 792 1.56 598 6.31 480 7.82 675 14.61 518 12.94 596 5.89 63.15 2007-04-10 14.91
  160631 鹏华银行分级 0.8630 148 0.94 4280 -2.71 1491 2.62 1209 2.83 951 11.09 - - 1602 2.01 -9.87 2015-04-17 103.22
  165525 信诚中证基建工程指数分级 1.2950 149 0.94 376 3.02 389 7.83 45 23.33 237 24.52 - - 283 8.46 30.58 2015-08-06 1.78
  513100 国泰纳斯达克100 1.9560 150 0.93 883 1.35 339 8.25 148 13.72 147 28.43 68 38.33 182 9.76 95.60 2013-04-25 0.99
  519033 海富通国策导向 1.2020 151 0.92 381 3.00 1002 4.43 2818 -0.50 3550 -10.41 2240 -35.44 865 4.61 58.04 2011-11-16 2.28
  001712 东方红优势精选混合 1.1020 152 0.92 90 5.45 100 12.45 180 12.45 275 23.27 - - 97 11.54 10.20 2015-09-08  
  150326 工银中证高铁产业指数分级B 1.1715 153 0.92 1893 0.35 1458 2.74 41 24.73 874 12.14 - - 1288 3.00 -76.80 2015-07-23  
  399001 中海上证50 0.9890 154 0.92 4108 -1.10 1560 2.38 819 5.10 1101 9.40 1875 -10.98 1664 1.85 -1.10 2010-03-25 1.29
  150314 信诚中证基建工程指数分级B 1.0030 155 0.91 13 11.32 4330 -4.48 1052 3.51 - - - - 3623 0.00 0.30 2015-08-06  
  001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.0100 156 0.90 4278 -2.70 1613 2.23 3072 -0.98 2640 1.10 - - 1815 1.51 1.00 2015-09-10 0.14
  002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.2310 157 0.90 283 3.53 68 13.88 249 11.00 - - - - 61 12.94 23.10 2016-07-04 5.23
  001353 广发聚康混合A 1.2420 158 0.89 3471 -0.08 4211 -1.51 3257 -1.35 - - - - 3591 0.00 24.20 2015-06-01 0.03
  150187 申万菱信中证军工指分B 0.8703 159 0.89 4323 -3.62 552 6.60 1121 3.25 3086 -0.47 2286 -58.64 422 7.10 -8.53 2014-07-24  
  510810 汇添富中证上海国企ETF 0.9975 160 0.89 4253 -2.41 1637 2.17 1979 0.93 - - - - 1684 1.79 -0.25 2016-07-28 152.66
  160224 国泰深证TMT50指分级 1.0567 161 0.89 709 1.81 901 4.88 3273 -1.39 2383 1.90 2194 -27.88 801 4.88 -27.88 2015-03-26 2.38
  000834 大成纳斯达克100(QDII) 1.3600 162 0.89 926 1.27 454 7.34 213 11.66 279 23.08 102 33.07 257 8.80 36.00 2014-11-13 0.30
  150122 银河沪深300成长进取 1.2480 163 0.89 3888 -0.48 945 4.70 2274 0.40 1142 8.90 2033 -16.52 1072 3.83 24.80 2013-03-29  
  000067 民生加银转债优选A 0.6780 164 0.89 4092 -1.02 3129 0.59 3367 -1.60 3388 -3.56 2263 -39.03 3230 0.30 -5.84 2013-04-18 7.78
  519651 银河转型混合 0.5660 165 0.89 401 2.91 1469 2.72 4046 -4.23 3600 -15.90 - - 1485 2.35 -43.40 2015-05-12 26.69
  163402 兴业趋势 1.0260 166 0.88 1036 1.03 956 4.62 960 4.09 746 13.68 246 19.37 933 4.34 1129.28 2005-11-03 70.41
  001393 国富金融地产混合C 1.0360 167 0.88 1018 1.07 1763 1.87 1958 0.97 1785 4.23 - - 1698 1.77 3.60 2015-06-09  
  398041 中海量化策略 0.9170 168 0.88 4174 -1.50 2677 0.88 2371 0.22 1199 8.14 1195 5.99 2142 1.10 37.84 2009-06-24 0.80
  150077 浙商沪深300指进取 1.2610 169 0.88 1331 0.64 825 5.17 752 5.61 683 14.53 2186 -26.77 940 4.30 26.10 2012-05-07  
  162213 泰达中证财富 1.2506 170 0.88 1001 1.10 421 7.62 312 9.74 1068 9.72 1138 6.55 397 7.28 63.91 2010-04-23 0.76
  163116 申银万国电子指分 1.0754 171 0.87 100 5.28 312 8.52 847 4.86 619 15.44 - - 309 8.06 -31.07 2015-05-14 1.95
  001354 广发聚康混合C 1.0470 172 0.87 3668 -0.19 4242 -1.78 2403 0.19 - - - - 3598 0.00 4.70 2015-06-01  
  001718 工银物流产业股票 1.1700 173 0.86 737 1.74 570 6.46 295 9.96 702 14.26 - - 525 6.36 17.00 2016-03-01 0.49
  150296 南方国企改革指分B 0.8890 174 0.86 897 1.33 42 15.88 17 36.69 22 48.27 - - 29 16.07 -70.62 2015-06-03  
  200017 长城岁岁金理财 1.0500 175 0.86 886 1.35 1576 2.34 954 4.14 1306 7.06 545 12.58 3743 0.00 12.80 2013-01-23 1.68
  162415 华宝兴业标普美国品质消费人民币 1.1750 176 0.86 990 1.13 925 4.76 194 12.00 546 16.70 - - 578 5.99 16.70 2016-03-17 1.92
  510090 建信责任ETF 1.3516 177 0.85 3866 -0.44 1149 3.84 503 7.52 605 15.62 1663 -5.45 1128 3.57 61.24 2010-05-28 0.80
  160135 南方高铁产业指分 1.1212 178 0.85 828 1.47 943 4.70 78 17.97 580 15.99 - - 812 4.82 -34.06 2015-06-10 2.55
  003194 汇添富中证上海国企ETF联接 0.9781 179 0.85 4242 -2.31 1729 1.94 3608 -2.22 - - - - 1771 1.59 -2.19   25.67
  512810 华宝兴业中证军工ETF 0.9940 180 0.84 2657 0.16 500 7.05 676 6.23 - - - - 403 7.26 -0.60 2016-08-05 2.06
  100026 富国天合 1.2176 181 0.84 223 4.02 1231 3.55 1192 2.90 552 16.49 558 12.37 1204 3.32 422.00 2006-11-15 21.22
  090009 大成行业轮动 1.4480 182 0.84 542 2.40 230 9.53 285 10.11 170 27.35 1041 7.50 250 8.87 44.80 2009-09-08 1.13
  001126 上摩卓越制造股票 0.7210 183 0.84 352 3.15 764 5.41 1144 3.15 824 12.83 - - 787 4.95 -27.90 2015-04-14 24.90
  001702 东方创新科技混合型 0.9562 184 0.83 139 4.92 652 6.02 3455 -1.82 699 14.27 - - 673 5.49 -4.38 2015-09-08 0.33
  163407 兴业沪深300 1.4734 185 0.83 1090 0.92 623 6.18 228 11.31 273 23.31 1134 6.58 651 5.63 47.34 2010-11-02 3.43
  001773 招商丰庆混合A 1.2100 186 0.83 702 1.85 1219 3.60 202 11.83 548 16.57 - - 1182 3.42 21.00 2015-07-31 400.10
  040046 华安纳指100(QDII) 1.6980 187 0.83 873 1.37 391 7.81 157 13.28 219 25.04 - - 213 9.34 69.80 2013-08-02 0.50
  206002 鹏华精选成长 1.2190 188 0.83 368 3.04 1448 2.78 4201 -6.45 3435 -4.99 2035 -16.68 1367 2.70 21.90 2009-09-09 1.83
  001431 方正富邦优选灵活配置 0.8580 189 0.82 3590 -0.12 1383 3.00 1039 3.62 1067 9.72 - - 1358 2.75 -14.20 2015-06-25 4.77
  160918 大成中小盘混合(LOF) 1.8650 190 0.81 25 8.43 183 10.29 997 3.84 1461 5.73 92 35.05 214 9.32 86.50 2014-04-10 2.67
  169102 东方红睿阳混合 1.2420 191 0.81 222 4.02 61 14.23 86 17.30 67 34.99 13 62.52 60 12.98 75.52 2015-01-19  
  165316 建信有色金属分级 1.0011 192 0.81 4005 -0.75 4369 -12.48 4012 -3.94 2673 0.99 - - 3744 0.00 1.16 2015-08-06 0.62
  519918 华夏兴和混合 1.4890 193 0.81 3913 -0.53 849 5.08 1029 3.69 2982 0.00 1670 -5.64 819 4.79 48.90 2014-05-30 4.74
  519686 交银治理 1.1290 194 0.80 3912 -0.53 1200 3.67 435 8.25 718 14.04 1870 -10.89 1192 3.39 12.90 2009-09-29 4.57
  002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.0070 195 0.80 1994 0.30 521 6.79 1578 1.92 1876 3.81 - - 553 6.11 0.70 2015-09-10  
  000536 前海开源可转债债券 0.7580 196 0.80 3838 -0.39 4005 -0.39 4009 -3.93 3171 -0.92 2191 -27.51 4030 -0.52 8.22 2014-03-25 0.20
  510010 交银治理ETF 1.0020 197 0.80 3938 -0.60 1122 3.94 388 8.68 650 14.91 1920 -12.49 1118 3.62 11.54 2009-09-25 5.21
  150031 银华中证90鑫利 1.1340 198 0.80 3653 -0.18 524 6.78 261 10.63 522 17.15 2298 -77.08 544 6.18 -88.15 2011-03-17 19.73
  000690 前海开源海洋混合 1.1440 199 0.79 4022 -0.78 1544 2.42 1402 2.33 3114 -0.61 2096 -19.55 1656 1.87 14.40 2014-07-31 1.53
  502008 易方达国企改革指数分级B 0.9877 200 0.79 997 1.11 50 15.14 22 32.54 36 41.61 - - 36 15.35 -85.86 2015-06-15  
  510230 国泰金融ETF 5.2291 201 0.79 4271 -2.59 1852 1.68 1519 2.09 1104 9.36 1861 -10.67 2363 0.93 48.51 2011-03-31 6.52
  398031 中海蓝筹灵活 0.7044 202 0.79 65 6.00 528 6.74 3226 -1.29 3489 -6.73 2219 -31.52 473 6.71 94.05 2008-12-03 1.51
  001772 南方消费活力 1.1550 203 0.79 1614 0.43 954 4.62 459 7.94 1148 8.86 - - 915 4.43 15.50 2015-07-31 400.10
  530010 建信责任 1.5104 204 0.79 3863 -0.44 1234 3.54 590 6.93 706 14.20 1672 -5.71 1223 3.25 51.04 2010-05-28 0.76
  003175 华泰柏瑞多策略混合 1.0513 205 0.78 2347 0.21 778 5.34 817 5.13 - - - - 811 4.82 5.13   3.39
  502026 鹏华新丝路分级 0.9080 206 0.78 1113 0.89 1077 4.13 679 6.20 1431 5.99 - - 896 4.49 -6.51 2015-08-13 0.23
  002334 汇丰晋信大盘波动精选股票A 1.1989 207 0.78 763 1.65 403 7.76 280 10.23 381 19.82 - - 533 6.31 19.89 2016-03-11 0.57
  160716 嘉实基本面50 1.2761 208 0.77 2352 0.21 811 5.22 168 12.98 254 23.75 619 11.43 740 5.17 27.61 2009-12-30 11.47
  502032 中海中证高铁产业指数分级B 1.1830 209 0.77 1898 0.34 1328 3.23 39 25.05 884 11.92 - - 1105 3.68 -66.64 2015-07-31  
  002335 汇丰晋信大盘波动精选股票C 1.1920 210 0.77 765 1.64 396 7.79 284 10.12 415 19.15 - - 529 6.34 19.20 2016-03-11  
  510650 华夏金融ETF 1.4696 211 0.77 4250 -2.38 1928 1.56 1921 1.05 1226 7.84 1873 -10.97 2476 0.82 46.96 2013-03-28 0.34
  540012 汇丰晋信A股行业指 1.5231 212 0.77 528 2.45 362 8.06 101 15.74 193 26.29 1349 3.80 319 7.95 52.31 2012-08-01 0.45
  159909 招商深证TMT50ETF 4.7790 213 0.76 918 1.29 1274 3.40 3961 -3.51 3240 -1.44 2083 -18.78 1157 3.51 46.97 2011-06-27 0.16
  001445 华安国企改革主题 1.1900 214 0.76 394 2.94 1502 2.59 689 6.06 344 21.06 - - 1415 2.59 19.00 2015-06-29 4.41
  001594 天弘中证银行A 0.9632 215 0.76 4292 -2.85 1903 1.59 1615 1.81 1112 9.19 - - 2005 1.26 -3.68 2015-07-08 1.23
  001623 兴业国企改革混合 1.0630 216 0.76 1225 0.76 884 4.94 571 7.05 413 19.17 - - 935 4.32 6.30 2015-09-17 1.98
  002297 方正富邦优选混合C 1.0600 217 0.76 3506 -0.09 1472 2.71 1165 3.01 1428 6.00 - - 1437 2.51 6.00 2016-01-25  
  110030 易方达量化股票 1.9518 218 0.76 2376 0.20 665 5.96 234 11.26 345 21.02 1344 3.88 658 5.58 95.18 2012-07-05 2.95
  001149 汇丰恒生龙头指数C 1.5197 219 0.75 539 2.41 378 7.93 110 15.43 209 25.58 - - 333 7.83 51.97 2015-04-01  
  620007 金元顺安保本混合A 1.0720 220 0.75 1234 0.75 1337 3.18 2299 0.37 2867 0.28 1327 4.18 1378 2.68 11.49 2011-08-16 3.77
  000068 民生加银转债优选C 0.6730 221 0.75 4116 -1.17 3552 0.30 3489 -1.90 3409 -4.13 2264 -39.42 3443 0.15 -7.19 2013-04-18  
  001375 金元顺安保本混合C 1.0720 222 0.75 1236 0.75 1361 3.08 2352 0.28 2868 0.28 - - 1379 2.68 7.20 2015-06-02  
  519778 交银经济新动力混合 1.0758 223 0.75 73 5.66 253 9.19 - - - - - - 248 8.90 7.58   8.60
  001595 天弘中证银行C 0.9584 224 0.75 4294 -2.87 1944 1.53 1681 1.68 1138 8.91 - - 2076 1.19 -4.16 2015-07-08  
  000081 天治可转债C 1.0940 225 0.74 4163 -1.44 4232 -1.71 4261 -8.68 3586 -13.65 2122 -21.12 4275 -1.97 9.40 2013-06-04  
  200015 长城优化升级股票 1.7780 226 0.74 40 7.04 84 12.82 210 11.68 158 27.82 318 16.67 73 12.39 95.21 2012-04-20 0.80
  519732 交银定支双息混合 2.2020 227 0.73 148 4.81 567 6.48 273 10.43 131 29.61 70 38.06 571 6.02 120.20 2013-09-04 0.44
  000080 天治可转债A 1.1070 228 0.73 4159 -1.42 4230 -1.69 4258 -8.59 3583 -13.38 2114 -20.70 4273 -1.95 10.70 2013-06-04 1.90
  001521 国寿安保成长优选股 1.1230 229 0.72 293 3.50 263 9.03 230 11.30 258 23.68 - - 267 8.61 12.30 2015-12-11 2.82
  020021 国泰金融ETF联接 1.4365 230 0.72 4262 -2.49 1940 1.54 1537 2.03 1089 9.49 1846 -10.24 2472 0.83 43.65 2011-03-31 4.38
  180020 银华成长先锋 1.1230 231 0.72 4083 -0.97 3485 0.36 3631 -2.26 3460 -5.71 2124 -21.19 2998 0.45 15.03 2010-10-08 1.80
  000181 景顺四季金利纯债A 1.1360 232 0.71 973 1.16 1717 1.97 2407 0.18 1811 4.12 811 9.65 1653 1.88 26.95 2013-07-30 5.61
  150168 银华沪深300指分B 0.7140 233 0.71 3772 -0.28 232 9.51 248 11.04 277 23.10 2254 -37.53 279 8.51 42.85 2014-01-07  
  000689 前海开源新经济混合 1.1370 234 0.71 691 1.88 754 5.47 1368 2.43 3146 -0.79 2127 -21.48 757 5.08 13.70 2014-08-20 2.46
  002272 新华科技创新主题混合 1.0050 235 0.70 855 1.41 1885 1.62 2331 0.30 2801 0.50 - - 1761 1.62 0.50 2016-03-22 1.50
  100016 富国天源 1.4460 236 0.70 859 1.40 1115 3.95 1609 1.83 1613 4.93 1492 0.18 992 4.10 420.25 2002-08-16 4.11
  150180 鹏华信息分级B 1.3010 237 0.70 210 4.16 277 8.87 2991 -0.84 921 11.48 2305 -85.86 264 8.69 -60.05 2014-05-05  
  510880 华泰柏瑞上证ETF 2.7364 238 0.69 2212 0.27 96 12.49 94 16.53 175 27.20 1239 5.47 82 11.98 124.57 2006-11-17 3.10
  050019 博时转债增强债A 1.3200 239 0.69 4008 -0.75 3830 0.00 4125 -5.04 3473 -6.05 1949 -13.50 3933 -0.30 32.41 2010-11-24 2.12
  502042 长盛上证50指数分级B 0.8800 240 0.69 4211 -1.90 1507 2.56 65 19.89 891 11.82 - - 1665 1.85 -12.00 2015-08-13  
  050119 博时转债增强债C 1.3040 241 0.69 4015 -0.76 3867 -0.08 4133 -5.09 3477 -6.25 1958 -13.98 3973 -0.38 30.72 2010-11-24 10.71
  001974 景顺长城量化新动力股票 1.1740 242 0.69 706 1.82 174 10.44 95 16.47 - - - - 177 9.82 17.40 2016-07-13 0.89
  000598 长盛生态环境混合 1.4770 243 0.68 458 2.71 666 5.95 1367 2.43 1229 7.81 1832 -9.94 685 5.42 47.70 2014-09-10 2.42
  002256 金信新能源汽车混合 1.0290 244 0.68 341 3.21 898 4.89 3160 -1.15 - - - - 901 4.47 2.90 2016-04-01 0.30
  320010 诺安中证100 1.0370 245 0.68 1551 0.48 823 5.17 463 7.91 688 14.46 1681 -6.07 829 4.75 3.70 2009-10-27 1.28
  002062 国泰国策驱动混合C 1.5120 246 0.67 1299 0.67 1425 2.86 1249 2.72 1259 7.46 - - 1419 2.58 51.20 2014-02-17  
  001476 中银智能制造 0.7540 247 0.67 1467 0.53 967 4.58 1848 1.21 2073 3.01 - - 913 4.43 -24.60 2015-06-19 35.30
  150206 鹏华中证国防指分B 0.4490 248 0.67 4353 -5.87 201 10.05 4143 -5.27 3371 -3.23 2303 -83.79 131 10.59 -76.57 2014-11-13  
  020027 国泰信用债券A 1.2000 249 0.67 1050 1.01 2089 1.35 3740 -2.60 3106 -0.58 1393 3.00 2085 1.18 20.00 2012-07-31 1.13
  165515 信诚沪深300分级 1.2060 250 0.67 1233 0.75 640 6.07 380 8.77 575 16.07 1850 -10.32 636 5.70 31.13 2012-02-01 4.72
  502048 易方达上证50指分 1.1753 251 0.66 3928 -0.58 1237 3.54 415 8.47 665 14.71 - - 1278 3.03 -24.98 2015-04-15 5.52
  000370 广发全球医保现汇(QDII) 0.1825 252 0.66 1211 0.77 331 8.37 1847 1.22 - - - - 295 8.31 -81.75 2013-12-10  
  512680 广发中证军工ETF 1.0116 253 0.66 4079 -0.96 917 4.79 1731 1.53 - - - - 779 4.98 1.16 2016-08-30 3.59
  150105 华安沪深300分级B 1.3640 254 0.66 3783 -0.29 530 6.73 508 7.49 734 13.86 2197 -28.02 520 6.40 36.40 2012-06-25  
  519779 交银沪港深价值精选混合 1.0630 255 0.66 459 2.71 448 7.37 - - - - - - 401 7.27 6.30    
  163808 中银中证100 1.0830 256 0.65 1329 0.65 565 6.49 256 10.85 391 19.54 1512 -0.46 581 5.97 9.38 2009-09-04 2.81
  217019 招商深证TMT50联 1.4010 257 0.65 972 1.16 1378 3.01 3985 -3.71 2904 0.14 2117 -20.80 1264 3.09 40.10 2011-06-27 0.52
  510050 华夏上证50ETF 2.3520 258 0.64 4032 -0.80 1320 3.25 242 11.11 505 17.49 1699 -6.44 1363 2.71 233.40 2004-12-30 127.99
  001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.2630 259 0.64 356 3.10 60 14.30 291 10.02 178 27.06 - - 55 13.27 26.30 2015-12-08 31.02
  240014 华宝中证100 1.0768 260 0.64 1440 0.55 634 6.10 293 9.98 532 16.99 1627 -4.49 654 5.62 7.68 2009-09-29 5.17
  100051 富国可转债 1.4230 261 0.64 3737 -0.21 3775 0.07 4156 -5.45 3376 -3.39 1884 -11.23 3958 -0.35 42.30 2010-12-08 2.25
  159940 广发中证金融地产ETF 0.8134 262 0.64 4128 -1.23 1223 3.58 1007 3.80 915 11.52 2081 -18.69 1300 2.96 -18.66 2015-03-23 1.43
  001051 华夏上证50ETF 0.7810 263 0.64 3955 -0.64 1374 3.03 489 7.72 757 13.52 2138 -22.13 1444 2.49 -21.90 2015-03-17 10.22
  001250 天弘新活力混合 1.0765 264 0.64 1010 1.09 1482 2.68 2252 0.43 1969 3.44 - - 1441 2.50 7.65 2015-04-29 9.55
  159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6199 265 0.64 4172 -1.49 1362 3.07 1179 2.97 908 11.58 1732 -7.31 1448 2.47 61.99 2013-09-17 2.84
  519672 银河蓝筹精选 1.8740 266 0.64 422 2.85 265 9.02 260 10.63 777 13.30 1521 -0.90 271 8.57 87.40 2010-07-16 0.60
  150210 富国国企改革指分B 0.8050 267 0.63 2245 0.25 65 14.02 28 28.80 82 33.50 2290 -63.38 49 14.02 -49.75 2014-12-17  
  150013 国联安中证100B 1.1210 268 0.63 3764 -0.27 527 6.76 309 9.79 474 18.06 2066 -18.03 586 5.95 2.90 2010-04-16 20.02
  000182 景顺四季金利纯债C 1.1250 269 0.63 1014 1.08 1783 1.81 2517 0.00 1917 3.69 907 8.80 1710 1.72 25.26 2013-07-30  
  003331 博时乐臻定开混合 0.9535 270 0.63 2249 0.25 3492 0.35 - - - - - - 4013 -0.47 -4.65   7.97
  233008 大摩消费领航 0.9653 272 0.63 617 2.14 1367 3.05 1115 3.27 3524 -8.66 2213 -30.83 1258 3.12 -3.47 2010-12-03 2.12
  510680 万家上证380ETF 1.8239 273 0.63 4044 -0.83 1735 1.92 1019 3.75 1398 6.22 1333 4.08 1847 1.46 82.39 2013-10-14 0.03
  531020 建信转债增强债券C 2.3970 274 0.63 3439 -0.04 3044 0.63 3917 -3.23 3283 -1.96 320 16.59 3320 0.25 139.70 2012-05-29  
  376510 上投大盘蓝筹 1.4570 275 0.62 21 8.57 81 13.03 267 10.55 591 15.82 1423 2.46 63 12.86 45.70 2010-12-20 1.24
  310398 申万沪深300 1.2895 276 0.62 1085 0.93 413 7.66 243 11.10 355 20.93 1298 4.64 398 7.28 28.95 2010-02-11 1.57
  510710 博时上证50ETF 2.3730 277 0.62 4038 -0.82 1333 3.19 478 7.82 719 14.03 - - 1383 2.67 -26.64 2015-05-27 0.60
  150254 前海开源农业分级B 0.8170 278 0.62 10 14.11 798 5.28 144 13.95 3604 -17.64 - - 3640 0.00 -18.30 2015-06-04  
  519704 交银先进制造 2.2670 279 0.62 228 3.99 718 5.69 19 35.41 10 64.58 3 88.71 694 5.39 251.38 2011-06-22 12.23
  003017 广发中证军工ETF联接 1.0014 280 0.62 4099 -1.03 1051 4.23 2425 0.14 - - - - 921 4.42 0.14   0.53
  001197 长盛转型升级混合 0.8100 281 0.62 501 2.53 916 4.79 2133 0.62 1752 4.38 - - 960 4.25 -19.00 2015-04-21 44.44
  150182 富国中证军工指分B 1.1310 282 0.62 4305 -3.25 937 4.72 1957 0.98 3267 -1.74 2289 -60.79 751 5.11 23.00 2014-04-04  
  070002 嘉实增长 9.4010 283 0.62 720 1.80 1777 1.83 3241 -1.32 2227 2.46 893 8.90 1764 1.62 1177.08 2003-07-09 2.86
  000176 嘉实沪深300研究 1.1113 284 0.62 1405 0.58 601 6.29 678 6.21 633 15.18 1587 -3.30 612 5.81 11.13 2014-12-26 3.03
  164508 国富中证100分级 0.8260 285 0.61 1531 0.49 817 5.19 271 10.51 671 14.68 1984 -14.71 816 4.80 -14.80 2015-03-26 0.92
  000633 中银聚利分级债券B 0.9950 286 0.61 3789 -0.30 3893 -0.10 4239 -7.87 3437 -5.06 213 21.55 4048 -0.60 38.33 2014-06-05 5.52
  001549 天弘上证50C 0.8844 287 0.61 4030 -0.79 1495 2.60 621 6.66 858 12.43 - - 1516 2.27 -11.56 2015-07-16  
  340008 兴业有机增长 2.0576 288 0.61 77 5.63 394 7.80 2629 -0.16 3032 -0.20 280 17.91 351 7.66 169.49 2009-03-25 13.00
  001537 中加改革红利灵活配置 1.1191 289 0.61 645 2.02 708 5.73 1303 2.57 1172 8.49 - - 690 5.40 11.91 2015-08-13 2.34
  001208 诺安低碳经济股 0.8200 290 0.61 3212 0.00 1196 3.67 1145 3.14 506 17.48 - - 1110 3.67 -18.00 2015-05-12 22.75
  001548 天弘上证50A 0.8890 291 0.61 4023 -0.78 1484 2.67 603 6.79 836 12.73 - - 1497 2.33 -11.10 2015-07-16 1.27
  001670 长城新策略混合A 1.0010 292 0.60 1499 0.50 1506 2.56 1199 2.88 1927 3.62 - - 1452 2.46 0.10 2015-11-27 5.02
  001120 东方睿鑫热点混合A 0.6414 293 0.60 4255 -2.42 3222 0.52 1627 1.79 1961 3.47 - - 3000 0.45 -35.86 2015-04-15 3.47
  000044 嘉实美国成长现汇 1.3310 294 0.60 1464 0.53 936 4.72 662 6.31 897 11.75 1057 7.34 677 5.47 33.10 2013-06-14 0.05
  000971 诺安新经济股票 1.0100 295 0.60 2465 0.20 2016 1.41 4079 -4.54 1671 4.66 1694 -6.39 2056 1.20 1.00 2015-01-26 6.03
  160639 鹏华高铁分级 0.8400 296 0.60 1075 0.96 1365 3.07 113 15.23 916 11.52 - - 1238 3.19 -48.29 2015-05-27 7.02
  001876 鹏华全球高收益债美元现汇份额( 0.1690 297 0.60 1385 0.60 4085 -0.70 2922 -0.70 1425 6.01 - - 4070 -0.70 -80.29 2015-09-18  
  000284 富安达信用债发起A 1.0541 298 0.60 893 1.33 1528 2.46 1682 1.68 3590 -14.07 1289 4.79 3731 0.00 15.95 2013-10-25 0.14
  000835 华润富时中国A50 1.3390 299 0.60 4000 -0.74 1079 4.12 524 7.38 710 14.15 1761 -7.91 1134 3.56 33.90 2014-11-20 0.76
  519710 交银荣安保本混合 1.1150 300 0.60 44 6.94 59 14.43 198 11.98 89 32.94 531 12.79 48 14.13 59.94 2012-06-20 2.69
  001425 博时新起点混合C 1.0447 301 0.60 712 1.80 656 6.00 885 4.56 1600 4.99 - - 674 5.49 4.47 2015-06-24  
  000511 国泰国策驱动 1.5110 302 0.60 1374 0.60 1446 2.79 1284 2.65 1276 7.32 562 12.34 1435 2.51 51.10 2014-02-17 2.44
  501022 银华鑫盛定增混合 1.0090 303 0.60 1384 0.60 2800 0.80 - - - - - - 2506 0.80 0.90   11.06
  001424 博时新起点混合A 1.0564 304 0.60 711 1.81 644 6.05 868 4.70 1534 5.22 - - 664 5.55 5.64 2015-06-24 5.54
  510110 海富通上证ETF 3.0590 305 0.59 4244 -2.33 1822 1.73 1430 2.27 1233 7.79 1988 -14.81 2031 1.22 22.76 2010-09-19 0.13
  000286 银华信用季红债 1.0280 306 0.59 1273 0.69 1594 2.29 1376 2.41 1704 4.54 584 12.01 1537 2.19 22.83 2013-09-18 30.44
  502020 国金上证50分级 1.1860 307 0.59 4048 -0.84 1483 2.68 927 4.31 1077 9.61 - - 1521 2.24 -31.19 2015-05-27 0.19
  000285 富安达信用债发起B 1.0394 308 0.59 965 1.17 1615 2.23 1793 1.36 3592 -14.50 1345 3.86 3710 0.00 14.33 2013-10-25  
  161211 国投金融地产 1.3190 309 0.59 4162 -1.44 1429 2.85 1245 2.73 864 12.36 1749 -7.71 1506 2.30 31.90 2010-04-09 3.64
  373020 上投双核平衡 1.7504 310 0.59 510 2.50 531 6.72 428 8.34 439 18.61 251 19.14 482 6.65 140.00 2008-05-21 1.55
  000208 建信双债增强债C 1.2190 311 0.58 4033 -0.81 4030 -0.49 3933 -3.33 3288 -2.01 1274 5.00 4080 -0.73 23.11 2013-07-25  
  002728 华富益鑫混合A 1.0320 312 0.58 1201 0.78 997 4.45 1149 3.10 - - - - 932 4.35 3.20 2016-09-07 1.80
  002227 长城新优选混合A 1.0490 313 0.58 1302 0.67 1538 2.44 1314 2.54 1619 4.90 - - 1487 2.34 4.90 2016-03-22 5.54
  210001 金鹰优选 0.9873 314 0.58 3129 0.04 1474 2.70 940 4.24 1250 7.53 405 14.70 1370 2.70 284.92 2003-06-16 5.84
  310318 申万盛利强化 2.0673 315 0.58 3293 0.00 470 7.25 172 12.68 299 22.35 1179 6.17 429 7.05 305.38 2004-11-29 1.93
  150040 中欧鼎利分级B 1.7240 316 0.58 3745 -0.23 1836 1.71 3593 -2.16 3037 -0.23 1073 7.21 1844 1.47 86.92 2011-06-16 0.34
  001121 东方睿鑫热点混合C 0.6280 317 0.58 4261 -2.48 3553 0.30 1788 1.37 2186 2.60 - - 3303 0.26 -37.20 2015-04-15  
  040025 华安科技动力 3.4630 318 0.58 799 1.55 649 6.03 349 9.24 96 32.02 87 36.02 663 5.55 246.30 2011-12-20 2.74
  530020 建信转债增强债券A 2.4390 319 0.58 3474 -0.08 2923 0.70 3888 -3.10 3255 -1.65 291 17.43 3274 0.29 143.90 2012-05-29 0.79
  001392 国富金融地产混合A 1.0480 320 0.58 1206 0.77 1815 1.75 2009 0.87 1773 4.28 - - 1739 1.65 4.80 2015-06-09 5.22
  160615 鹏华300 1.3790 321 0.58 1314 0.66 612 6.24 344 9.27 498 17.66 1659 -5.35 607 5.83 44.39 2009-04-03 1.95
  001237 博时上证50ETF联接 0.7951 322 0.58 4035 -0.81 1428 2.85 536 7.30 807 12.97 - - 1477 2.37 -20.49 2015-05-27 0.83
  217023 招商信用增强债券 1.0510 323 0.57 1305 0.67 2008 1.42 1734 1.52 1192 8.20 689 10.77 2008 1.25 45.94 2012-07-20 5.86
  502003 易方达军工指数 1.1278 324 0.57 4122 -1.19 1069 4.16 920 4.34 1536 5.22 - - 931 4.36 -29.18 2015-07-08 5.91
  161607 融通巨潮100 1.0640 325 0.57 3768 -0.28 981 4.52 396 8.57 727 13.92 1838 -10.14 1021 4.01 251.62 2005-05-12 7.80
  150095 泰信基本面400B 0.5300 326 0.57 3362 0.00 118 11.81 191 12.05 431 18.83 2269 -41.86 119 10.88 60.57 2012-09-07  
  165309 建信沪深300 1.0419 327 0.57 1348 0.63 835 5.13 624 6.59 845 12.58 1827 -9.77 826 4.78 4.19 2009-11-05 4.66
  000207 建信双债增强债A 1.2360 328 0.57 4031 -0.80 4025 -0.48 3897 -3.13 3257 -1.67 1216 5.82 4079 -0.72 24.82 2013-07-25 3.69
  000216 华安黄金易(ETF)A 1.0425 329 0.57 1340 0.63 580 6.40 3346 -1.55 1084 9.51 373 15.32 570 6.03 4.25 2013-08-22 9.91
  162307 海富通中证100 1.0530 330 0.57 2526 0.19 919 4.78 563 7.12 806 12.98 1759 -7.87 955 4.26 5.30 2009-10-30 1.32
  519671 银河沪深300 1.2560 331 0.56 1334 0.64 586 6.35 306 9.79 380 19.85 1469 1.13 579 5.99 25.60 2009-12-28 1.45
  001671 长城新策略混合C 1.0710 332 0.56 1860 0.37 1557 2.39 1295 2.59 1567 5.10 - - 1510 2.29 7.10 2015-11-27  
  481008 工银大盘蓝筹 1.0770 333 0.56 3498 -0.09 695 5.80 507 7.49 770 13.37 1664 -5.46 616 5.80 65.84 2008-08-04 3.40
  002228 长城新优选混合C 1.0730 334 0.56 1317 0.66 1592 2.29 1419 2.29 1488 5.51 - - 1540 2.19 7.30 2016-03-22  
  001158 工银新材料能源股 0.7160 335 0.56 2715 0.14 1172 3.77 3777 -2.72 1754 4.37 - - 1084 3.77 -28.40 2015-04-28 38.91
  000929 博时黄金D类场外 2.8221 336 0.56 1301 0.67 572 6.45 3309 -1.48 1033 10.11 - - 562 6.08 204.11 2014-12-18  
  000217 华安黄金易(ETF)C 1.0384 337 0.56 1364 0.61 594 6.34 3396 -1.66 1099 9.42 368 15.38 582 5.97 3.84 2013-08-22  
  000471 富国城镇发展股票 2.0070 338 0.55 413 2.87 3781 0.05 1106 3.29 64 35.67 26 51.82 3772 -0.05 201.05 2014-01-28 20.35
  070099 嘉实优质企业 1.4640 339 0.55 371 3.03 568 6.47 3637 -2.27 1334 6.78 780 9.89 519 6.40 67.99 2007-12-08 16.85
  000930 博时黄金ETFI 2.7949 340 0.55 1320 0.65 577 6.41 3379 -1.64 1072 9.69 321 16.59 569 6.04 181.13 2014-12-18  
  167601 国金沪深300指数分级 0.8801 341 0.55 1264 0.71 752 5.49 623 6.59 798 13.09 1954 -13.84 746 5.14 49.51 2013-07-26 0.34
  159937 博时黄金ETF 2.7988 342 0.55 1284 0.69 610 6.24 3411 -1.70 1056 9.86 310 16.88 599 5.88 9.91 2014-08-13 18.46
  002105 博时新价值混合C 1.0006 343 0.55 1361 0.61 4344 -5.73 2478 0.06 2933 0.06 - - 4372 -5.73 0.06 2016-03-18  
  002849 金信智能中国2025混合 0.9170 344 0.55 4187 -1.61 4291 -2.96 4247 -8.12 - - - - 4337 -3.37 -8.30 2016-07-01 0.20
  518880 华安黄金易(ETF) 2.7967 345 0.55 1346 0.63 584 6.37 3384 -1.64 1075 9.63 353 15.71 577 6.00 5.61 2013-07-18 24.09
  159934 易方达黄金ETF 2.7826 346 0.55 1367 0.61 600 6.29 3409 -1.70 1087 9.50 347 15.86 590 5.93 13.36 2013-11-29 7.51
  002146 长安鑫益增强混合A 0.9105 347 0.55 2625 0.17 4214 -1.57 4286 -10.30 3530 -9.04 - - 4294 -2.41 -8.95 2016-02-22 2.86
  165521 信诚800金融指分 0.9140 348 0.55 4269 -2.56 2333 1.11 3130 -1.08 1509 5.42 2042 -16.94 3009 0.44 50.95 2013-12-20 20.40
  518800 国泰黄金ETF 2.7795 349 0.55 1353 0.63 576 6.42 3372 -1.61 1060 9.81 328 16.32 567 6.06 5.14 2013-07-18 3.29
  003028 安信新优选混合A 1.0179 350 0.54 1237 0.74 2146 1.28 1949 0.98 - - - - 2209 1.08 1.79 2016-07-28 7.97
  150054 泰达进取中证500 0.9983 351 0.54 627 2.12 160 10.63 712 5.88 122 29.97 625 11.36 152 10.22 168.39 2011-12-01  
  310518 申万菱信可转债 1.3150 352 0.54 3908 -0.53 3464 0.38 4087 -4.64 3456 -5.60 2156 -23.46 3338 0.23 50.88 2011-12-09 0.49
  080007 长盛同鑫行业混合 0.9360 353 0.54 959 1.19 794 5.29 1322 2.52 3492 -6.96 2259 -38.74 738 5.17 -3.79 2011-05-24 1.25
  160812 长盛同益成长(LOF) 1.4880 354 0.54 601 2.20 704 5.76 1266 2.69 1150 8.85 2046 -17.24 723 5.23 48.80 2014-04-04 1.54
  519100 长盛中证100 1.0029 355 0.54 2986 0.09 862 5.04 457 7.95 626 15.32 1662 -5.43 879 4.54 71.55 2006-11-22 3.81
  164820 工银中证高铁产业指数分级 1.0922 356 0.54 1779 0.39 1667 2.08 162 13.18 1144 8.89 - - 1527 2.21 -31.48 2015-07-23 0.66
  002104 博时新价值混合A 1.0017 357 0.54 1254 0.72 4051 -0.58 4161 -5.56 2898 0.17 - - 4129 -0.92 0.17 2016-03-18 9.76
  377240 上投新兴动力 2.2720 358 0.53 33 7.73 247 9.28 1097 3.32 653 14.86 1641 -5.02 195 9.60 127.20 2011-07-13 5.56
  159925 南方开元沪深300ETF 1.4245 359 0.53 1597 0.44 731 5.60 471 7.87 681 14.55 1800 -9.08 728 5.21 42.45 2013-02-18 7.41
  001675 江信同福A 1.0400 360 0.53 1411 0.58 1634 2.18 1774 1.41 1578 5.03 - - 1593 2.04 8.03 2015-08-28 7.19
  150008 国投瑞和小康 1.1470 361 0.53 854 1.41 127 11.47 82 17.80 167 27.50 633 11.31 124 10.82 4.83 2009-10-14 2.45
  161507 银河沪深300成长分级 1.1300 362 0.53 3517 -0.09 1363 3.07 1795 1.35 1304 7.08 1665 -5.52 1409 2.61 25.03 2013-03-29 0.24
  001768 华宝兴业中国互联网美元 0.1522 363 0.53 123 5.11 116 11.84 1287 2.63 1282 7.26 - - 89 11.76 -84.79 2015-09-23  
  159923 大成中证100ETF 1.3330 364 0.53 3081 0.08 881 4.96 531 7.33 819 12.87 1764 -8.01 877 4.55 33.30 2013-02-07 0.36
  002147 长安鑫益增强混合C 0.9038 365 0.53 2386 0.20 4238 -1.76 4294 -10.60 3544 -9.71 - - 4297 -2.50 -9.62 2016-02-22  
  960007 上投摩根新兴动力混合H 2.2730 366 0.53 34 7.73 246 9.28 1127 3.22 649 14.91 - - 196 9.59 127.30 2016-01-21  
  000318 中海惠利分级债B 0.9490 367 0.53 3853 -0.42 4157 -1.15 4323 -13.73 3507 -7.68 2086 -18.96 4256 -1.76 -5.10 2013-11-21 7.29
  166802 浙商沪深300指分级 1.1360 368 0.53 1465 0.53 1323 3.25 977 3.99 1071 9.70 1940 -13.22 1350 2.79 28.62 2012-05-07 0.23
  002095 博时新收益灵活配置混合A 0.9851 369 0.52 3422 -0.02 4218 -1.59 4194 -6.31 2938 0.03 - - 4276 -2.00 0.23 2016-02-04 9.98
  150226 博时800保险指分B 1.1296 370 0.52 4342 -4.83 4042 -0.53 3395 -1.66 2237 2.42 - - 4255 -1.75 -72.54 2015-05-19  
  167301 方正富邦保险主题指数分级 0.9620 371 0.52 4247 -2.34 3384 0.42 2573 -0.10 1401 6.18 - - 3811 -0.10 -2.93 2015-07-31 2.49
  002096 博时新收益灵活配置混合 0.9828 372 0.52 3429 -0.02 4223 -1.62 4196 -6.36 2892 0.19 - - 4278 -2.02 0.19 2016-02-04  
  003131 国寿安保强国智造混合 1.0528 373 0.52 1025 1.06 629 6.14 793 5.28 - - - - 597 5.89 5.28   3.95
  150154 中海惠丰分级债券B 0.9590 374 0.52 3946 -0.62 4183 -1.34 4296 -11.04 3501 -7.52 2103 -19.95 4272 -1.94 -4.10 2013-09-12 3.60
  001617 天弘中证电子指数A 0.9050 375 0.52 282 3.54 536 6.70 2164 0.59 1308 7.04 - - 484 6.62 -9.50 2015-07-29 1.27
  001618 天弘中证电子指数C 0.9008 376 0.52 287 3.52 543 6.64 2238 0.47 1331 6.81 - - 496 6.57 -9.92 2015-07-29  
  512070 易方达300非银行金融ETF 1.6688 377 0.52 4241 -2.30 3838 0.00 2348 0.28 1463 5.73 2214 -30.94 4081 -0.73 66.88 2014-06-26 8.06
  002931 南方荣毅混合 0.9750 378 0.52 2334 0.21 1661 2.09 3766 -2.69 - - - - 1845 1.46 -2.50 2016-08-03 5.94
  000218 国泰黄金ETF联接 1.0681 379 0.52 1336 0.64 663 5.97 3378 -1.63 - - - - 652 5.63 6.81 2016-04-13 2.19
  202015 南方300 1.2473 380 0.52 1613 0.43 781 5.34 504 7.51 659 14.77 1837 -10.10 786 4.96 42.27 2009-03-25 6.62
  510330 华夏沪深300ETF 3.6966 381 0.51 2095 0.29 831 5.15 581 7.00 754 13.54 1738 -7.42 821 4.79 57.75 2012-12-25 45.77
  001410 信达澳银新能源产业 1.1840 382 0.51 43 6.96 101 12.44 268 10.55 85 33.33 - - 116 10.97 18.40 2015-07-31 0.52
  000438 融通月月添利定开债券B 0.9880 383 0.51 3848 -0.40 4174 -1.30 4140 -5.23 3400 -3.88 - - 4249 -1.69 10.58 2014-08-29  
  002610 博时黄金ETF联接A 0.9903 384 0.51 1311 0.66 678 5.87 3445 -1.79 - - - - 675 5.49 -0.97 2016-05-27 1.31
  000916 前海开源股息100 1.1770 385 0.51 826 1.47 481 7.19 666 6.27 459 18.26 225 20.63 456 6.81 38.37 2015-01-13 18.14
  150101 鹏华资源分级B 1.3910 386 0.51 4287 -2.80 273 8.93 115 15.15 109 31.10 2153 -23.32 245 8.93 -65.75 2012-09-27  
  001676 江信同福C 1.0366 387 0.51 1453 0.53 1682 2.06 1897 1.11 1708 4.51 - - 1637 1.92 7.15 2015-08-28  
  020028 国泰信用债券C 1.1740 388 0.51 1139 0.86 2474 1.03 3862 -2.98 3185 -1.01 1446 1.91 2445 0.86 17.40 2012-07-31 3.53
  001045 华夏可转债增强债券A 0.9830 389 0.51 3683 -0.20 3895 -0.10 3414 -1.70 - - - - 3866 -0.20 -1.70   2.75
  410008 华富中证100 1.0446 390 0.51 3602 -0.14 985 4.49 591 6.92 755 13.52 1719 -7.07 1019 4.02 4.46 2009-12-30 0.33
  050011 博时信用债券AB 2.1900 391 0.50 1120 0.88 2038 1.39 3831 -2.88 1439 5.95 354 15.69 2327 0.97 140.46 2009-06-10 15.53
  161628 融通军工分级 0.8010 392 0.50 4186 -1.60 1436 2.82 3424 -1.72 3348 -2.79 - - 1262 3.09 -18.83 2015-07-01 4.07
  003035 广发安祥回报混合A 1.0000 393 0.50 1735 0.40 2216 1.21 2527 0.00 - - - - 2136 1.11 0.00 2016-08-19 11.99
  210002 金鹰红利 1.2854 394 0.50 1580 0.46 1492 2.62 738 5.70 996 10.57 85 36.44 1426 2.54 207.44 2008-12-04 1.89
  002611 博时黄金ETF联接C 0.9865 395 0.50 1339 0.63 701 5.78 3513 -1.96 - - - - 689 5.40 -1.35 2016-05-27  
  159931 汇添富中证地产ETF 1.4629 396 0.50 4239 -2.30 2528 0.98 2932 -0.73 1580 5.02 1932 -12.86 2841 0.56 46.29 2013-08-23 0.23
  001862 东方红收益增强债券A 1.0110 397 0.50 1987 0.30 2228 1.20 3447 -1.79 2384 1.90 - - 2401 0.90 3.12 2015-11-02  
  002315 创金合信沪深300增强C 1.0067 398 0.50 1185 0.80 765 5.41 545 7.24 612 15.51 - - 774 5.01 0.67 2015-12-31  
  150222 前海开源中航军工B 0.8000 399 0.50 4328 -3.73 491 7.10 1632 1.78 3429 -4.76 - - 385 7.38 -20.00 2015-03-30  
  001863 东方红收益增强债券C 1.0050 400 0.50 2402 0.20 2332 1.11 3520 -2.00 2507 1.50 - - 2505 0.80 2.51 2015-11-02  
  000619 东方红产业混合 2.3950 401 0.50 154 4.68 132 11.40 286 10.11 159 27.80 57 42.56 140 10.42 139.50 2014-06-06  
  001586 天弘中证100A 0.8907 402 0.49 3151 0.02 959 4.60 601 6.80 834 12.75 - - 972 4.20 -10.93 2015-07-16 0.18
  510270 中银上证国企100ETF 1.0290 403 0.49 4114 -1.15 1266 3.42 474 7.86 844 12.58 1938 -13.09 1287 3.00 20.07 2011-06-16 0.24
  000307 易方达黄金ETF联接 1.0000 404 0.49 1428 0.56 715 5.71 3405 -1.69 - - - - 702 5.36 0.00 2016-05-26 14.15
  660008 农银沪深300 1.1382 405 0.49 1929 0.33 895 4.89 643 6.48 817 12.88 1813 -9.47 882 4.53 13.82 2011-04-12 7.75
  002765 新华双利债A 1.0270 406 0.49 1535 0.49 1628 2.19 1415 2.29 - - - - 1577 2.09 2.70 2016-07-13 0.94
  002766 新华双利债C 1.0240 407 0.49 1515 0.49 1662 2.09 1517 2.09 - - - - 1613 1.99 2.40 2016-07-13  
  241001 华宝海外中国 1.4440 408 0.49 75 5.65 24 19.40 222 11.54 182 26.87 878 9.01 17 18.71 44.00 2008-05-08 1.10
  550019 信诚优质纯债B 1.0290 409 0.49 2554 0.19 3721 0.10 3845 -2.92 2917 0.10 513 12.98 3740 0.00 30.08 2013-02-07  
  001587 天弘中证100C 0.8865 410 0.49 3164 0.01 975 4.54 619 6.67 857 12.46 - - 986 4.13 -11.35 2015-07-16  
  000950 易方达300非银ETF 0.7581 411 0.49 4232 -2.18 3782 0.05 2259 0.41 1421 6.04 2212 -30.62 4059 -0.64 -24.19 2015-01-22 13.13
  002114 国富新收益混合A 1.0200 412 0.49 1782 0.39 1963 1.49 1548 2.00 - - - - 1885 1.39 2.00 2016-08-31 4.84
  002717 红塔红土盛隆保本混合A 1.0190 413 0.49 3237 0.00 1961 1.49 1993 0.89 - - - - 1975 1.29 1.90 2016-06-03 2.01
  002729 华富益鑫混合C 1.0280 414 0.49 1199 0.78 1074 4.15 1253 2.70 - - - - 1044 3.94 2.80 2016-09-07  
  512640 嘉实中证金融地产ETF 1.6492 415 0.49 4240 -2.30 2298 1.15 2665 -0.21 1356 6.58 1880 -11.11 2803 0.59 64.92 2014-06-20 0.34
  002115 国富新收益混合C 1.0180 416 0.49 1768 0.39 2039 1.39 1618 1.80 - - - - 1978 1.29 1.80 2016-08-31  
  510180 华安180ETF 3.0600 417 0.48 4019 -0.77 1075 4.13 490 7.70 772 13.34 1887 -11.32 1101 3.70 212.43 2006-04-13 58.07
  002310 创金合信沪深300增强A 1.0006 418 0.48 1204 0.78 770 5.38 635 6.51 657 14.79 - - 785 4.97 0.06 2015-12-31 2.20
  002480 东方荣家保本混合 1.0284 419 0.48 1598 0.44 1901 1.60 3360 -1.58 - - - - 2011 1.25 2.84 2016-03-29 4.20
  485007 工银信用添利B 1.1612 420 0.48 3622 -0.15 4282 -2.50 4249 -8.18 3443 -5.13 1412 2.73 4314 -2.87 80.36 2008-04-14 5.40
  485107 工银信用添利A 1.1680 421 0.48 3609 -0.14 4274 -2.42 4245 -8.06 3431 -4.80 1364 3.51 4311 -2.79 86.80 2008-04-14 51.58
  200002 长城久泰标普300 1.4461 422 0.48 1337 0.63 747 5.51 405 8.51 597 15.74 1724 -7.11 756 5.09 279.44 2004-05-21 4.59
  162214 泰达中小盘 0.8360 423 0.48 746 1.70 369 8.01 3842 -2.90 3256 -1.65 2274 -43.82 326 7.87 -16.40 2011-01-26 1.88
  001358 宝盈祥泰养老混合 1.0470 424 0.48 1562 0.48 3152 0.58 2797 -0.48 2679 0.96 - - 2979 0.48 4.70 2015-05-29 6.80
  001447 天弘惠利混合 1.0948 425 0.48 783 1.60 1358 3.09 1700 1.63 1727 4.48 - - 1294 2.97 9.48 2015-06-10 20.00
  510360 广发沪深300ETF 1.0715 426 0.48 1951 0.32 813 5.21 521 7.40 696 14.31 - - 809 4.82 7.15 2015-08-20 16.46
  161816 银华中证90分级 1.0730 427 0.47 2983 0.09 1094 4.04 628 6.56 963 10.97 2002 -15.25 1096 3.74 -2.14 2011-03-17 2.32
  159919 嘉实沪深300ETF 3.7343 428 0.47 2321 0.21 869 5.01 620 6.67 827 12.80 1815 -9.48 858 4.63 42.73 2012-05-07 48.66
  000042 财通可持续发展100 1.4960 429 0.47 3323 0.00 1062 4.18 423 8.41 735 13.85 1735 -7.37 1039 3.96 49.60 2013-03-22 0.29
  510310 易方达沪深300ETF 1.4485 430 0.47 2097 0.29 818 5.18 583 6.99 785 13.20 1817 -9.53 820 4.79 44.85 2013-03-06 26.56
  150124 建信央视50B 1.8081 431 0.47 36 7.49 34 16.87 185 12.18 61 36.36 611 11.55 33 15.64 80.81 2013-03-28  
  050111 博时信用债券C 2.1570 432 0.47 1155 0.84 2161 1.27 3881 -3.06 1484 5.53 396 14.80 2461 0.84 133.57 2009-06-10 4.21
  003154 华宝新活力混合 1.0044 433 0.47 2296 0.23 1844 1.68 2303 0.35 - - - - 1799 1.53 0.44 2016-09-08 5.66
  001192 上投整合驱动混合 0.6500 434 0.46 377 3.01 1284 3.34 4105 -4.83 3284 -1.96 - - 1285 3.01 -35.00 2015-04-23 23.38
  180001 银华优势企业 1.3491 435 0.46 3469 -0.07 1712 1.98 846 4.87 2361 1.97 1866 -10.86 1535 2.20 475.18 2002-11-13 8.40
  002076 浙商聚潮混合 1.0558 436 0.46 1478 0.51 1730 1.94 1591 1.89 - - - - 1687 1.78 5.58 2016-05-11 7.73
  000676 中海惠祥分级债B 0.8820 437 0.46 3821 -0.34 4151 -1.12 4307 -12.24 3618 -23.64 2044 -17.11 4215 -1.45 -11.80 2014-08-29  
  001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.0890 438 0.46 4236 -2.24 2609 0.91 2808 -0.50 1465 5.70 - - 3101 0.39 8.90 2015-08-06 0.50
  001231 银华泰利灵配混合 1.0890 439 0.46 1436 0.55 2138 1.30 2747 -0.37 2304 2.16 - - 2134 1.11 8.90 2015-04-24 9.32
  519180 万家180 0.8132 440 0.46 4001 -0.74 1163 3.80 585 6.99 878 12.10 1914 -12.32 1189 3.39 204.79 2003-03-15 19.75
  002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.9008 441 0.46 4150 -1.36 1381 3.00 1213 2.82 - - - - 1465 2.42 -9.92 2016-07-05  
  002873 华夏新锦福混合A 1.0368 442 0.46 203 4.21 890 4.92 1033 3.66 - - - - 827 4.77 3.68 2016-08-09 11.98
  519027 海富通上证ETF联 1.0870 443 0.46 4238 -2.25 2129 1.30 1749 1.49 1407 6.15 1999 -15.08 2463 0.83 8.70 2010-09-28 0.29
  162509 国联安中证100 1.0920 444 0.46 3397 0.00 958 4.60 595 6.85 822 12.85 1810 -9.39 995 4.10 22.49 2010-04-16 2.06
  020011 国泰沪深300 0.7381 445 0.46 1966 0.31 836 5.13 574 7.03 717 14.05 1733 -7.32 828 4.75 -26.19 2007-11-11 26.81
  630011 华商主题精选股票 1.7890 446 0.45 4196 -1.65 1281 3.35 34 25.99 71 34.62 412 14.48 1085 3.77 240.24 2012-05-31 14.61
  502030 中海中证高铁产业指数分级 1.1080 447 0.45 1879 0.36 1583 2.31 155 13.41 1151 8.84 - - 1440 2.50 -26.35 2015-07-31 0.54
  163115 申万菱信中证军工指分 0.9504 448 0.45 4176 -1.51 1236 3.54 1259 2.69 2329 2.09 1882 -11.18 1095 3.74 42.18 2014-07-24 30.48
  001986 前海开源人工智能主题混合 1.1200 449 0.45 58 6.36 99 12.45 443 8.11 - - - - 85 11.89 12.00 2016-05-04 0.51
  000674 中海惠祥分级债 0.8850 450 0.45 4377 -9.42 4361 -9.23 4303 -11.76 3598 -15.71 1944 -13.35 4389 -9.42 -9.19 2014-08-29  
  160136 南方国企改革指分 0.9526 451 0.45 1161 0.83 426 7.58 108 15.50 341 21.12 - - 354 7.64 -33.59 2015-06-03 5.14
  161624 融通中国可转债指A 0.8639 452 0.45 3479 -0.08 2387 1.09 3768 -2.71 3434 -4.96 2248 -36.94 2485 0.82 -7.10 2013-03-26 0.05
  001598 招商丰融混合C 1.1100 453 0.45 954 1.19 1586 2.30 1414 2.30 1155 8.82 - - 1564 2.12 11.00 2015-11-17  
  002987 广发沪深300ETF联接C 1.5694 454 0.45 2235 0.26 910 4.81 629 6.56 - - - - 907 4.45 56.94 2016-07-06  
  150097 招商中证商品B 1.1080 455 0.45 4259 -2.46 237 9.49 61 20.57 27 44.65 1610 -3.90 222 9.27 10.80 2012-06-28  
  110020 易基300指数 1.1498 456 0.45 1973 0.31 874 4.98 616 6.69 780 13.27 1736 -7.40 867 4.60 14.98 2009-08-26 33.60
  160706 嘉实300 0.9852 457 0.45 2311 0.22 914 4.80 648 6.46 860 12.39 1773 -8.41 916 4.43 277.16 2005-08-29 164.72
  040180 华安180ETF联 1.2318 458 0.45 4012 -0.76 1145 3.86 543 7.25 849 12.52 1794 -8.97 1171 3.46 23.18 2009-09-29 3.66
  000051 华夏沪深300 1.1100 459 0.45 2206 0.27 891 4.91 611 6.73 804 13.03 1701 -6.49 862 4.62 11.00 2009-07-10 96.63
  002875 华夏新锦安混合A 1.0376 460 0.45 200 4.23 879 4.96 1016 3.75 - - - - 814 4.81 3.76 2016-08-09 11.98
  510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.4628 461 0.45 2368 0.20 269 8.96 269 10.54 543 16.75 1679 -6.06 274 8.55 42.68 2012-05-04 53.16
  001469 广发中证全指金融地产ETF联接 0.9000 462 0.45 4154 -1.39 1373 3.03 1193 2.90 1145 8.89 - - 1453 2.46 -10.00 2015-07-09 0.50
  001430 中邮乐享收益混合 1.1120 463 0.45 1162 0.82 1450 2.77 1648 1.74 1618 4.91 - - 1420 2.58 11.20 2015-06-15 6.44
  217008 招商安本增利 1.3740 464 0.45 1195 0.79 2567 0.95 1705 1.61 2309 2.15 1468 1.17 2487 0.81 129.79 2006-07-11 6.12
  270010 广发沪深300 1.5727 465 0.45 2096 0.29 888 4.92 605 6.78 730 13.91 1834 -10.03 873 4.56 92.21 2008-12-30 12.34
  000656 前海沪深300指数 1.1240 466 0.45 2575 0.18 1038 4.27 764 5.54 991 10.63 1990 -14.86 1009 4.07 41.76 2014-06-17 0.47
  001316 安信稳健增值混A 1.1110 467 0.45 1315 0.66 1820 1.74 1538 2.02 1559 5.11 - - 1746 1.65 11.10 2015-05-25 7.01
  002871 华夏新锦源混合A 1.0373 468 0.44 202 4.22 885 4.93 1023 3.71 - - - - 818 4.80 3.73 2016-08-09 11.98
  003029 安信新优选混合C 1.0128 469 0.44 1448 0.54 2531 0.98 2231 0.48 - - - - 2419 0.88 1.28 2016-07-28  
  040022 华安可转债A 1.1470 470 0.44 4193 -1.63 4173 -1.29 4049 -4.26 3504 -7.57 2225 -32.05 4240 -1.63 14.70 2011-06-22 2.57
  001338 安信稳健增值混C 1.1374 471 0.44 1730 0.40 2058 1.37 1758 1.46 1737 4.44 - - 1984 1.28 13.74 2015-05-25  
  150170 汇添富恒生指分(QDII)B 1.1380 472 0.44 188 4.31 23 19.79 492 7.66 18 54.20 1545 -1.73 22 17.81 13.80 2014-03-06  
  000573 天弘通利混合 1.1530 473 0.44 1135 0.87 1582 2.31 1713 1.59 1542 5.20 552 12.49 1526 2.22 23.26 2014-03-14 11.35
  001597 招商丰融混合A 1.1310 474 0.44 933 1.25 1535 2.45 1313 2.54 985 10.77 - - 1518 2.26 13.10 2015-11-17 5.03
  150151 信诚中证800有色指分B 1.1510 475 0.44 4168 -1.46 25 18.66 35 25.79 49 38.67 2294 -68.46 16 19.15 -51.64 2013-08-30  
  001651 工银新蓝筹 1.1400 476 0.44 1888 0.35 471 7.24 448 8.06 623 15.38 - - 418 7.14 14.00 2015-08-06 1.75
  161625 融通中国可转债指C 0.8560 477 0.43 3592 -0.12 2539 0.98 3820 -2.84 3448 -5.31 2251 -37.15 2619 0.72 -7.91 2013-03-26  
  096001 大成标普500 1.6520 478 0.43 3890 -0.48 1029 4.29 201 11.87 309 21.84 176 24.97 833 4.73 81.30 2011-03-23 1.46
  169103 东方红睿轩沪港深混合 1.1590 479 0.43 172 4.51 78 13.29 206 11.72 449 18.52 - - 71 12.45 20.77 2016-01-20  
  510280 华宝180成长ETF 1.3970 480 0.43 3957 -0.64 1442 2.80 829 5.04 901 11.67 1684 -6.12 1513 2.27 39.70 2011-08-04 0.39
  002695 鹏华兴泽定期开放混合A 1.0142 481 0.43 1617 0.43 1824 1.73 2941 -0.75 - - - - 1986 1.28 1.42 2016-06-01 8.51
  240019 华宝180成长ETF联 1.4070 482 0.43 3960 -0.64 1511 2.55 878 4.61 983 10.79 1680 -6.07 1595 2.03 40.70 2011-08-09 0.37
  460300 华泰沪深300ETF联接 1.5327 483 0.43 3607 -0.14 1026 4.31 709 5.91 894 11.80 1676 -5.93 1043 3.94 53.27 2012-05-29 2.74
  502006 易方达国企改革指数分级 1.0116 484 0.43 1266 0.71 435 7.49 116 15.06 383 19.79 - - 360 7.56 -40.29 2015-06-15 6.29
  160626 鹏华信息分级 1.1560 485 0.43 520 2.48 705 5.74 1963 0.97 1158 8.75 2062 -17.86 648 5.65 52.12 2014-05-05 2.86
  000613 国寿安保沪深300 1.0430 486 0.42 2654 0.16 960 4.60 410 8.50 586 15.91 1702 -6.50 944 4.28 58.54 2014-06-05 36.98
  000596 前海开源中证军指 1.6580 487 0.42 4185 -1.60 1300 3.30 1206 2.85 2066 3.05 1952 -13.65 1158 3.50 65.80 2014-05-27 7.60
  001993 博时裕泰纯债债券 1.0067 488 0.42 2336 0.21 3069 0.61 3284 -1.41 2533 1.46 - - 2999 0.45 5.83 2015-11-19 9.95
  512990 MSCI中国A股ETF 1.0436 489 0.42 1156 0.83 651 6.02 431 8.32 567 16.24 1713 -6.84 629 5.73 4.36 2015-02-12 3.34
  161822 银华中证50指债C 1.1980 490 0.42 3064 0.08 3679 0.17 3573 -2.12 3006 -0.08 685 10.82 3604 0.00 19.80 2012-12-13  
  160417 华安沪深300指数 1.1880 491 0.42 3315 0.00 1035 4.28 794 5.27 1058 9.84 1979 -14.49 996 4.10 34.24 2012-06-25 0.25
  160720 嘉实中证企业债A 1.1118 492 0.42 3424 -0.02 3911 -0.14 3896 -3.13 3141 -0.77 837 9.43 3969 -0.37 17.67 2013-02-05 5.77
  481009 工银沪深300 1.0054 493 0.42 1954 0.32 840 5.11 634 6.52 826 12.81 1790 -8.88 839 4.71 57.37 2009-03-05 17.35
  160721 嘉实中证企业债C 1.1209 494 0.42 3443 -0.04 3947 -0.21 3902 -3.15 3161 -0.85 725 10.36 4000 -0.44 18.13 2013-02-05  
  002142 博时外延增长主题混合 1.1890 495 0.42 773 1.62 589 6.35 433 8.29 300 22.33 - - 640 5.69 18.90 2016-02-03 0.44
  003063 银华通利灵活配置混合C 0.9977 496 0.42 1584 0.46 2707 0.86 2637 -0.18 - - - - 2830 0.58 -0.23 2016-08-05  
  519670 银河行业优选 1.4300 497 0.42 345 3.17 1402 2.95 3632 -2.26 1092 9.49 1995 -15.00 1456 2.44 267.83 2009-04-24 12.49
  159927 鹏华沪深300ETF 3.4394 498 0.42 3117 0.06 1015 4.36 782 5.38 1061 9.79 1968 -14.16 980 4.17 52.20 2013-07-19 0.08
  002696 鹏华兴泽定期开放混合C 1.0093 499 0.42 1808 0.38 1915 1.58 3111 -1.05 - - - - 2113 1.14 0.93 2016-06-01  
  000961 天弘沪深300指 1.0068 500 0.42 2685 0.15 984 4.50 747 5.63 936 11.31 1931 -12.82 984 4.14 0.68 2015-01-20 7.93
  000086 南方稳利1年定开债 0.9910 501 0.41 2380 0.20 3559 0.30 3990 -3.74 2587 1.28 695 10.68 3552 0.00 24.91 2013-07-23 81.83
  003033 南方荣冠定开混合 0.9690 502 0.41 2328 0.21 1845 1.68 3908 -3.20 - - - - 2010 1.25 -3.10 2016-08-10 6.25
  000437 融通月月添利定开债券A 0.9890 503 0.41 3846 -0.40 4175 -1.30 4134 -5.11 3364 -3.14 - - 4248 -1.69 12.06 2014-08-29 13.35
  000595 嘉实泰和混合 1.9480 504 0.41 256 3.78 907 4.84 2585 -0.10 1116 9.13 188 24.16 943 4.28 106.01 2014-04-04  
  161116 易基黄金主题 0.7410 505 0.41 3183 0.00 512 6.93 3516 -1.98 1283 7.24 504 13.13 546 6.16 -25.90 2011-05-06 6.24
  002063 国泰结构转型混合C 1.7130 506 0.41 1884 0.35 1646 2.15 1691 1.66 1888 3.76 - - 1625 1.96 71.30 2014-05-19  
  519991 长信双利优选 1.2230 507 0.41 3964 -0.65 941 4.71 3119 -1.05 3386 -3.55 2010 -15.48 912 4.44 103.18 2008-06-19 4.83
  420102 天弘永利债券B 1.0695 508 0.41 1355 0.62 2107 1.33 2106 0.68 1947 3.54 334 16.16 2065 1.20 66.49 2008-04-18 3.16
  001104 华安新丝路主题股 0.9850 509 0.41 841 1.44 137 11.17 74 18.53 161 27.76 - - 113 11.05 -1.50 2015-04-09 36.80
  000388 泰达瑞利分级债B 0.9790 510 0.41 2369 0.20 3056 0.62 3432 -1.73 3020 -0.11 1031 7.57 2905 0.51 17.90 2013-11-14 6.10
  002163 东方惠新灵活配置混合C 1.0822 511 0.41 1062 0.99 1690 2.03 2386 0.20 1970 3.43 - - 1629 1.94 8.22 2015-11-20  
  002214 中海沪港深价值优选混合 1.2190 512 0.41 249 3.83 117 11.83 577 7.02 - - - - 114 11.02 21.90 2016-04-28 1.71
  000720 南方1年定开债券C 0.9870 513 0.41 2410 0.20 3728 0.10 4013 -3.95 2704 0.87 916 8.74 3808 -0.10 14.30 2014-07-24  
  001198 东方惠新灵配混 1.0835 514 0.41 1046 1.01 1659 2.10 2614 -0.13 2005 3.30 - - 1598 2.01 8.35 2015-04-21 5.08
  000299 中海纯债债券C 0.9870 515 0.41 1484 0.51 1939 1.54 4187 -6.09 3365 -3.14 1174 6.21 2123 1.13 12.48 2014-04-23  
  000512 国泰结构转型灵配 1.7280 516 0.41 1652 0.41 1632 2.19 1637 1.77 1693 4.60 189 23.96 1603 2.01 72.80 2014-05-19 2.83
  217022 招商产业债券 1.2360 517 0.41 1942 0.32 2536 0.98 2224 0.49 2099 2.91 449 13.92 2387 0.90 54.83 2012-03-21 15.32
  160814 长盛金融地产分级 0.7290 518 0.41 4230 -2.15 2326 1.11 2968 -0.79 1242 7.70 - - 2853 0.55 -23.21 2015-06-16 3.88
  001314 易方达新益混合I 1.2380 519 0.41 942 1.23 1244 3.51 1283 2.65 1392 6.27 - - 1203 3.34 23.80 2015-06-16 8.88
  002409 华夏新活力混合A 1.0140 520 0.40 1105 0.90 2032 1.40 3074 -0.98 2556 1.40 - - 2167 1.10 1.40 2016-02-23 6.11
  001212 华润元大稳健债券A 1.0010 521 0.40 1383 0.60 3081 0.60 3510 -1.96 1757 4.36 - - 2775 0.60 1.02 2015-10-16 0.78
  001213 华润元大稳健债券C 0.9960 522 0.40 1496 0.50 3287 0.50 3594 -2.16 1861 3.89 - - 3100 0.40 0.36 2015-10-16  
  000975 MSCI中国A股ETF联接 0.9970 523 0.40 1265 0.71 729 5.61 464 7.90 621 15.39 1746 -7.60 695 5.39 -0.30 2015-02-12 1.08
  150156 中银互利分级债B 1.0120 524 0.40 3710 -0.20 4081 -0.69 4175 -5.77 3282 -1.94 2092 -19.36 4161 -1.08 1.20 2013-09-24 9.00
  486002 工银全球精选股票(QDII) 1.7360 525 0.40 1170 0.81 554 6.57 599 6.83 609 15.58 153 26.81 455 6.83 73.60 2010-05-25 0.89
  150084 广发深证100指分B 1.0553 526 0.40 247 3.83 83 12.95 696 5.99 312 21.75 2179 -25.98 67 12.65 5.53 2012-05-07  
  002488 汇添富稳添利定期开放债券C 1.0020 527 0.40 2074 0.30 3422 0.40 3870 -3.00 2862 0.30 - - 3219 0.30 0.20 2016-03-16  
  150298 南方中证互联网指数分级B 0.4796 528 0.40 881 1.35 342 8.21 2367 0.23 2305 2.15 - - 310 8.04 -52.04 2015-07-01  
  001264 银华恒利灵配混 1.0020 529 0.40 1688 0.40 2603 0.91 2640 -0.18 2146 2.74 - - 2522 0.80 6.24 2015-05-06 11.45
  580009 东吴内需增长 1.0100 530 0.40 347 3.17 558 6.54 1182 2.96 3581 -13.14 2143 -22.56 556 6.09 37.84 2013-01-30 1.18
  110028 易基安心回报债B 1.5130 531 0.40 1057 1.00 1427 2.86 2315 0.33 1760 4.34 275 18.12 1436 2.51 140.17 2011-06-21 4.19
  519069 汇添富价值精选 2.5380 532 0.40 493 2.55 418 7.63 517 7.41 394 19.49 164 26.00 416 7.18 345.05 2009-01-23 14.32
  000991 工银战略转型股票 1.0090 533 0.40 4118 -1.18 1457 2.75 727 5.77 319 21.57 1551 -1.85 1523 2.23 0.90 2015-02-16 9.98
  519909 华安安顺混合 1.5010 534 0.40 748 1.69 784 5.33 417 8.45 218 25.08 1595 -3.53 782 4.97 62.94 2014-05-12 4.43
  000504 中信建投稳信1年债C 1.0100 535 0.40 1479 0.51 2505 1.00 2317 0.32 2163 2.69 852 9.31 2393 0.90 17.77 2014-01-27  
  166007 中欧沪深300 1.2281 536 0.40 2771 0.11 923 4.76 657 6.36 738 13.77 1845 -10.21 899 4.49 28.14 2010-06-24 0.57
  000752 博时优势收益信用债 1.0020 537 0.40 2396 0.20 3092 0.60 3300 -1.46 2728 0.77 883 8.97 2917 0.50 15.76 2014-09-15 15.09
  002650 东方红稳添利纯债 1.0000 538 0.40 2442 0.20 3420 0.40 3216 -1.26 - - - - 3232 0.30 0.81 2016-05-13  
  001683 华夏新经济混合 1.0030 539 0.40 1504 0.50 1152 3.83 966 4.05 846 12.57 - - 1119 3.62 0.30 2015-07-13 400.11
  002538 招商丰嘉混合A 1.0130 540 0.40 1373 0.60 2028 1.40 1319 2.53 - - - - 1959 1.30 1.30 2016-08-11 5.01
  002073 圆信永丰兴融债券A 1.0020 541 0.40 2440 0.20 3298 0.49 3292 -1.43 2617 1.19 - - 3059 0.40 2.81 2015-12-21 24.60
  002265 鑫元兴利债券 1.0050 542 0.40 2453 0.20 3267 0.50 3471 -1.86 2946 0.00 - - 3064 0.40 0.50 2016-01-13 4.98
  001688 嘉实新起点灵活配置 1.0130 543 0.40 904 1.30 1319 3.26 1009 3.79 1624 4.87 - - 1274 3.05 1.30 2015-11-27 5.74
  000298 中海纯债债券A 0.9980 544 0.40 1506 0.50 1877 1.63 4173 -5.76 3341 -2.73 1157 6.39 2034 1.22 13.62 2014-04-23 1.02
  169101 东方红睿丰混合 1.2850 545 0.39 64 6.02 45 15.59 72 18.57 72 34.56 14 60.69 44 14.29 113.07 2014-09-19  
  002615 中银颐利混合C 1.0240 546 0.39 1512 0.49 1665 2.09 1327 2.50 - - - - 1649 1.89 2.40 2016-08-09  
  001769 易方达瑞惠 1.2910 547 0.39 960 1.18 999 4.45 390 8.67 635 15.17 - - 928 4.37 29.10   400.10
  000684 长盛养老健康混合 1.2820 548 0.39 682 1.91 931 4.74 1550 1.99 1520 5.34 1575 -2.81 966 4.23 28.20 2014-11-25 0.76
  002211 嘉实新财富灵活配置混合 1.0390 549 0.39 2140 0.29 2437 1.07 2400 0.19 1856 3.90 - - 2429 0.87 3.90 2016-03-14 5.00
  000954 国泰睿吉灵配混C 1.0410 550 0.39 1208 0.77 1364 3.07 1496 2.16 1940 3.58 - - 1328 2.87 4.10 2015-04-22  
  110027 易基安心回报债A 1.5280 551 0.39 1060 0.99 1398 2.96 2165 0.59 1637 4.80 257 18.89 1404 2.62 148.23 2011-06-21 28.44
  400015 东方增长中小盘 1.9773 552 0.39 3909 -0.53 1578 2.32 2410 0.17 3278 -1.90 2040 -16.84 1534 2.20 97.73 2011-12-28 0.12
  001803 易方达瑞财混合E 1.0390 553 0.39 1556 0.48 2547 0.97 3115 -1.05 2194 2.57 - - 2431 0.87 3.90 2016-02-04  
  001802 易方达瑞财混合I 1.0410 554 0.39 1761 0.39 2549 0.97 3055 -0.95 2139 2.76 - - 2428 0.87 4.10 2016-02-04 10.85
  002600 易方达裕景添利6个月定开债 1.0310 555 0.39 2516 0.19 2668 0.88 2709 -0.29 - - - - 2700 0.68 3.10 2016-04-12 29.74
  470007 汇添富上证指数 1.0230 556 0.39 3932 -0.58 986 4.49 451 8.03 778 13.29 1825 -9.69 945 4.28 12.70 2009-07-01 14.30
  002222 嘉实新趋势灵活配置混合 1.0390 557 0.39 1203 0.78 2165 1.27 1959 0.97 - - - - 2100 1.17 3.90 2016-04-08 8.19
  159913 交银深证300 1.5360 558 0.39 521 2.47 366 8.02 446 8.09 574 16.10 1538 -1.41 372 7.49 53.60 2011-09-22 0.30
  000503 中信建投稳信1年债A 1.0250 559 0.39 1324 0.65 2311 1.13 2240 0.46 2025 3.20 732 10.33 2252 1.03 19.42 2014-01-27 9.49
  166016 中欧纯债分级 1.2920 560 0.39 1971 0.31 3323 0.47 3941 -3.37 3153 -0.81 532 12.78 3106 0.39 35.13 2013-01-31 3.52
  003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.0170 561 0.39 3402 0.00 1581 2.31 - - - - - - 1569 2.11 1.70    
  003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.0180 562 0.39 2935 0.10 1548 2.41 - - - - - - 1529 2.21 1.80   3.35
  161216 国投瑞银双债封闭A 1.0290 563 0.39 2800 0.10 2982 0.68 3010 -0.86 2463 1.63 866 9.17 2808 0.59 63.52 2011-03-29 1.55
  370024 上投摩根核心优选股 2.3110 564 0.39 98 5.33 551 6.60 1043 3.59 1994 3.35 1864 -10.84 419 7.14 131.10 2012-11-28 3.64
  002718 红塔红土盛隆保本混合C 1.0170 565 0.39 3224 0.00 2031 1.40 2102 0.69 - - - - 1974 1.29 1.70 2016-06-03  
  001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.2300 566 0.39 2731 0.13 911 4.81 645 6.46 722 13.99 - - 880 4.54 23.00 2015-10-08  
  002212 嘉实新起航灵活配置混合 1.0370 567 0.39 2105 0.29 2436 1.07 2452 0.10 1914 3.70 - - 2421 0.88 3.70 2016-03-14 5.00
  161221 国投瑞银双债(LOF)C 1.0300 568 0.39 2797 0.10 2981 0.68 3113 -1.05 2596 1.24 958 8.30 2958 0.49 39.59 2014-03-29  
  000194 银华信用四季红债 1.0200 569 0.39 2849 0.10 3622 0.21 3571 -2.11 2574 1.33 433 14.15 3533 0.02 34.84 2013-08-07 6.42
  420002 天弘永利债券A 1.0689 570 0.39 1420 0.57 2213 1.21 2234 0.47 2045 3.13 367 15.39 2190 1.09 60.49 2008-04-18 25.87
  090010 大成中证红利 1.5380 571 0.39 834 1.45 319 8.46 254 10.89 346 21.01 793 9.78 315 8.01 53.80 2010-02-02 0.68
  001464 光大鼎鑫A 1.0320 572 0.39 2882 0.10 2985 0.68 3063 -0.96 2161 2.69 - - 3104 0.39 3.20 2015-06-11 7.75
  620005 金元顺安核心动力混合 1.0660 573 0.38 1150 0.85 721 5.65 1006 3.80 1957 3.50 1918 -12.41 724 5.23 6.60 2010-02-11 0.27
  001228 国联安鑫享灵配混 1.0440 574 0.38 3229 0.00 1984 1.46 1721 1.56 2088 2.96 - - 2002 1.26 4.40 2015-04-28 4.68
  001444 易方达瑞选灵活配置混合E 1.0600 575 0.38 1031 1.05 1471 2.71 1575 1.92 1676 4.64 - - 1434 2.51 6.00 2015-12-02  
  002422 新华信用增强债券C 1.0670 576 0.38 2157 0.28 1739 1.91 1133 3.19 - - - - 1638 1.91 6.70 2016-04-13  
  001443 易方达瑞选灵活配置混合 1.0700 577 0.38 991 1.13 1420 2.88 1512 2.10 1560 5.11 - - 1375 2.69 7.00 2015-12-02 9.28
  150021 富国汇利债B 1.0440 578 0.38 3396 0.00 3975 -0.29 4269 -9.30 3218 -1.32 264 18.68 4133 -0.95 55.35 2010-09-09 9.00
  001533 华泰柏瑞爱利混合 1.0289 579 0.38 1294 0.68 1445 2.79 1225 2.79 - - - - 1347 2.79 2.89   5.50
  150065 长盛同瑞中证200进取 1.0450 580 0.38 4013 -0.76 736 5.56 1047 3.57 1468 5.66 2300 -79.58 721 5.24 -59.51 2011-12-06 0.44
  550018 信诚优质纯债A 1.0520 581 0.38 2504 0.19 3666 0.19 3763 -2.68 2785 0.57 418 14.40 3739 0.00 32.98 2013-02-07 4.95
  000823 银华高端制造混合 0.7900 582 0.38 716 1.80 1627 2.20 2816 -0.50 2149 2.73 2242 -35.77 1494 2.33 -21.00 2014-11-13 4.49
  002182 东兴蓝海财富混合 0.7920 583 0.38 383 2.99 1681 2.06 1827 1.28 3432 -4.81 - - 1585 2.06 -20.80 2015-12-23  
  673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0510 584 0.38 2138 0.29 1772 1.84 2184 0.57 - - - - 1749 1.64 5.10 2016-05-25  
  159916 建信深证F60ETF 2.9093 585 0.38 650 2.02 152 10.86 178 12.52 357 20.85 523 12.85 127 10.71 58.51 2011-09-08 0.37
  206018 鹏华产业债债券 1.0620 586 0.38 3672 -0.19 4050 -0.57 3889 -3.10 3128 -0.70 1150 6.46 4111 -0.85 29.10 2013-02-06 4.78
  270030 广发聚财信用债B 1.0810 587 0.37 2991 0.09 3480 0.37 3501 -1.93 2908 0.12 294 17.30 3406 0.19 47.19 2012-03-13 2.04
  001060 前海高装制造混合 1.0810 588 0.37 268 3.64 400 7.78 758 5.57 736 13.79 980 8.10 407 7.24 8.10 2015-03-27 5.77
  161024 富国中证军工指分 1.0720 589 0.37 4181 -1.56 1391 2.98 1716 1.58 2608 1.20 2007 -15.45 1240 3.18 66.38 2014-04-04 160.11
  162105 金鹰持久回报分级债 1.0810 590 0.37 3556 -0.10 2122 1.31 2428 0.14 2566 1.36 950 8.34 2224 1.07 47.02 2012-03-09 0.43
  161207 国投瑞和300 1.0920 591 0.37 1091 0.92 465 7.27 244 11.06 373 20.20 1557 -2.14 454 6.85 13.58 2009-10-14 1.29
  001273 民生新动力混合A 1.0730 592 0.37 1427 0.56 1631 2.19 1333 2.48 1359 6.55 - - 1609 2.00 7.30 2015-05-18 14.31
  002421 新华信用增强债券A 1.0710 593 0.37 2156 0.28 1702 2.00 1078 3.38 - - - - 1606 2.00 7.10 2016-04-13 4.15
  270029 广发聚财信用债A 1.0950 594 0.37 2979 0.09 3472 0.37 3322 -1.50 2749 0.69 271 18.20 3286 0.27 49.90 2012-03-13 17.56
  519673 银河康乐股票 1.3450 595 0.37 271 3.62 1121 3.94 3061 -0.96 840 12.65 1871 -10.93 1168 3.46 34.50 2014-11-18 5.09
  000341 嘉实双币分级债(QDII)A 1.0880 596 0.37 1238 0.74 1127 3.92 1434 2.26 1264 7.40 683 10.86 1098 3.72 11.86 2013-11-26  
  161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0940 597 0.37 4065 -0.91 562 6.52 370 8.97 199 25.93 - - 516 6.42 11.70 2015-05-19 9.81
  320013 诺安全球黄金 0.8170 598 0.37 3584 -0.12 432 7.50 3788 -2.74 1380 6.38 491 13.31 503 6.52 -11.58 2011-01-13 9.11
  000953 国泰睿吉灵配混A 1.0820 599 0.37 1240 0.74 1370 3.05 1432 2.27 1894 3.74 - - 1303 2.95 8.20 2015-04-22 3.56
  001466 华富永鑫灵活配置A 1.0870 600 0.37 1323 0.65 1345 3.13 1065 3.43 1393 6.26 - - 1306 2.94 8.70 2015-06-15 4.77
  001222 鹏华外延成长混合 0.8350 601 0.36 213 4.11 285 8.72 570 7.05 524 17.11 - - 284 8.44 -16.50 2015-05-19 5.68
  001315 易方达新益混合E 1.6550 602 0.36 909 1.29 1247 3.50 1222 2.80 1358 6.57 - - 1208 3.31 65.50 2015-06-16  
  161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) 0.8260 603 0.36 2260 0.24 3905 -0.12 3193 -1.20 2411 1.85 2034 -16.65 3706 0.00 -17.40 2013-02-05 0.31
  040023 华安可转债B 1.1210 604 0.36 4197 -1.67 4180 -1.32 4068 -4.43 3510 -7.89 2227 -32.55 4254 -1.75 12.10 2011-06-22 2.55
  519150 新华优选消费股票 1.4120 605 0.36 977 1.15 927 4.75 88 17.00 245 23.97 212 21.60 851 4.67 198.04 2012-06-13 4.39
  162216 泰达中证500分级 1.0037 606 0.36 862 1.40 548 6.60 891 4.50 454 18.39 462 13.69 524 6.37 126.81 2011-12-01 2.29
  519300 大成沪深300指数 1.0161 607 0.36 3433 -0.03 950 4.64 688 6.11 881 11.98 1803 -9.22 939 4.30 173.13 2006-04-06 19.70
  162712 广发聚利债券(LOF) 1.4030 608 0.36 2315 0.21 3159 0.57 3731 -2.57 3101 -0.57 352 15.79 3016 0.43 72.88 2011-08-05 11.32
  750003 安信目标收益债券C 1.1160 609 0.36 2596 0.18 3034 0.63 3324 -1.50 2793 0.54 973 8.15 2997 0.45 30.44 2012-09-25  
  001762 广发安宏回报混合C 1.1150 610 0.36 1450 0.54 1934 1.55 1874 1.18 966 10.95 - - 1898 1.36 11.50 2015-12-30  
  510430 银华上证50等权ETF 1.3830 611 0.36 4028 -0.79 1344 3.13 299 9.85 870 12.17 1993 -14.94 1337 2.83 38.30 2012-08-23 0.72
  510210 富国上证ETF 3.6330 612 0.36 3606 -0.14 973 4.55 473 7.87 790 13.18 1824 -9.67 961 4.25 24.33 2011-01-30 0.41
  000360 信诚年年有余定债A 1.1280 613 0.36 2597 0.18 3487 0.36 3124 -1.07 2272 2.27 1236 5.50 3293 0.27 27.13 2013-11-27 4.54
  000361 信诚年年有余定债B 1.1120 614 0.36 2586 0.18 3488 0.36 3285 -1.41 2441 1.72 1314 4.43 3422 0.18 25.21 2013-11-27 1.11
  213010 宝盈中证100 1.1330 615 0.35 3220 0.00 734 5.59 355 9.15 669 14.68 1624 -4.39 753 5.10 13.30 2010-02-08 0.76
  002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.4280 616 0.35 3464 -0.07 2007 1.42 1697 1.64 39 40.14 - - 1981 1.28 42.80 2015-11-28  
  000014 华夏一年定开债 1.1540 617 0.35 3405 0.00 3965 -0.26 3718 -2.53 3095 -0.52 1056 7.35 4031 -0.52 15.40 2013-03-19 17.50
  001217 易方达新收益混合C 1.1320 618 0.35 1187 0.80 1541 2.44 1879 1.16 1887 3.76 - - 1484 2.35 13.20 2015-04-17  
  530015 建信深证60ETF联 1.5331 619 0.35 697 1.86 195 10.11 209 11.69 410 19.25 572 12.14 168 9.96 53.31 2011-09-08 0.71
  002199 前海开源中证军工指数C 0.8510 620 0.35 4190 -1.62 1309 3.28 1231 2.78 2136 2.78 - - 1143 3.53 66.07 2015-11-30  
  750002 安信目标收益债券A 1.1400 621 0.35 2601 0.18 2906 0.71 3233 -1.30 2675 0.97 862 9.20 2871 0.53 33.07 2012-09-25 2.91
  530005 建信优化配置 1.3300 622 0.35 730 1.75 1371 3.04 1491 2.17 1523 5.34 1721 -7.10 1334 2.85 95.80 2007-03-01 18.14
  001371 富国沪港深价值精选 1.1340 623 0.35 243 3.85 94 12.50 445 8.10 286 22.86 - - 95 11.61 13.40 2015-06-24 25.45
  001662 创金合信沪港深研究精选 1.1450 624 0.35 3980 -0.69 476 7.21 67 19.27 69 34.71 - - 434 7.01 14.50 2015-08-24 2.33
  150019 银华锐进 0.8590 625 0.35 270 3.62 121 11.70 1386 2.38 569 16.24 2174 -25.76 108 11.13 -14.10 2010-05-07 32.97
  000403 工银纯债债券B 1.1610 626 0.35 1081 0.95 3855 -0.03 3893 -3.11 3067 -0.36 887 8.92 3962 -0.36 22.86 2014-05-16 2.23
  710001 富安达优势成长 1.8553 627 0.35 402 2.91 434 7.49 910 4.40 896 11.79 1532 -1.28 440 6.93 85.53 2011-09-21 8.95
  161811 银华沪深300 0.8650 628 0.35 2764 0.12 991 4.47 753 5.60 926 11.42 1997 -15.02 997 4.09 -1.66 2009-10-14 1.60
  002027 中加心享混合 1.0479 629 0.35 1588 0.46 1990 1.45 2360 0.26 1998 3.34 - - 1952 1.31 4.79 2015-12-02 28.48
  001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1380 630 0.35 534 2.43 80 13.12 318 9.63 - - - - 84 11.90 13.80 2016-07-27 16.13
  100032 富国天鼎 1.1560 631 0.35 903 1.31 210 9.77 176 12.57 211 25.44 247 19.37 220 9.29 175.39 2008-11-20 4.76
  001761 广发安宏回报混合A 1.1420 632 0.35 1454 0.53 1951 1.51 1806 1.33 962 10.98 - - 1863 1.42 14.20 2015-12-30 4.51
  160124 南方中证50债C 1.1590 633 0.35 1485 0.51 4098 -0.77 3607 -2.22 3167 -0.88 1325 4.21 4127 -0.92 19.27 2011-05-17 3.99
  512340 中证500原料指ETF 0.8767 634 0.35 3773 -0.28 289 8.69 117 14.90 321 21.54 - - 281 8.50 -12.33 2015-04-16 0.91
  001216 易方达新收益混合A 1.1440 635 0.35 1192 0.79 1543 2.42 1841 1.24 1874 3.81 - - 1495 2.33 14.40 2015-04-17 13.33
  620008 金元顺安新经济主题混合 1.1330 636 0.35 4101 -1.05 815 5.20 1704 1.61 1832 4.04 2275 -45.29 642 5.69 13.30 2012-07-31 0.21
  160807 长盛沪深300 1.1470 637 0.35 2231 0.26 1039 4.27 804 5.23 946 11.14 1912 -12.24 1058 3.89 20.69 2010-08-04 0.52
  160123 南方中证50债A 1.1866 638 0.35 1456 0.53 4079 -0.69 3544 -2.05 3069 -0.37 1263 5.13 4108 -0.84 22.09 2011-05-17 0.15
  671010 纽银策略优选 0.8600 639 0.35 4036 -0.81 2953 0.70 1288 2.63 1344 6.70 2120 -20.96 2669 0.70 -14.00 2011-01-25 0.62
  000385 景顺景颐双利债A 1.4170 640 0.35 1415 0.57 2205 1.21 2776 -0.42 2012 3.28 489 13.36 2226 1.07 41.70 2013-11-13 16.00
  001226 中邮稳健添利混合 1.1690 641 0.34 2223 0.26 2140 1.30 2530 0.00 2273 2.27 - - 2250 1.04 16.90 2015-05-05 8.34
  519323 浦银安盛盛元纯债债券C 1.0092 642 0.34 2177 0.27 2735 0.83 2237 0.47 - - - - 2634 0.71 2.23 2016-07-22  
  002882 中加丰润纯债债券C 1.0094 643 0.34 1416 0.57 2171 1.26 2430 0.13 - - - - 2117 1.14 0.94 2016-06-17  
  510160 南方小康指数ETF 0.5645 644 0.34 3605 -0.14 645 6.05 55 21.32 187 26.46 1576 -2.81 549 6.15 40.44 2010-08-27 15.38
  378010 上投成长 1.0624 645 0.34 382 2.99 882 4.96 2693 -0.28 3446 -5.18 2238 -34.59 752 5.10 74.53 2006-09-20 8.45
  165809 东吴中证可转债指分 0.8980 646 0.34 3817 -0.33 3348 0.45 4030 -4.09 3459 -5.66 2276 -46.67 3346 0.22 -22.58 2014-05-09 0.92
  519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0095 647 0.34 2092 0.29 2640 0.90 2130 0.63 - - - - 2556 0.78 2.46 2016-07-22 61.44
  519001 银华优选股票 2.0086 648 0.34 966 1.17 2063 1.36 3796 -2.76 1792 4.20 1848 -10.25 1857 1.44 671.76 2005-09-27 25.70
  217016 招商深证100 1.1810 649 0.34 564 2.34 350 8.15 641 6.49 525 17.05 1660 -5.37 320 7.95 18.10 2010-06-22 0.49
  001066 华夏海外债现钞(QDII) 0.1768 650 0.34 1341 0.63 4275 -2.42 4023 -4.04 2348 2.01 - - 4300 -2.52 -81.22 2012-12-07  
  165312 建信央视财经50 1.4113 651 0.34 145 4.85 155 10.79 384 8.72 270 23.39 541 12.65 157 10.08 57.70 2013-03-28 1.31
  001065 华夏海外债现汇(QDII) 0.1768 652 0.34 1347 0.63 4276 -2.42 4022 -4.04 2326 2.09 864 9.19 4299 -2.52 -80.73 2012-12-07  
  002881 中加丰润纯债债券A 1.7749 653 0.34 1412 0.58 2118 1.31 3 75.96 - - - - 2081 1.19 77.49 2016-06-17 2.30
  001494 信诚新鑫混合 1.4560 654 0.34 2719 0.14 2329 1.11 2307 0.34 2203 2.54 - - 2331 0.97 45.60 2015-06-29 16.07
  180033 银华上证50ETF联接 1.1850 655 0.34 4006 -0.75 1424 2.86 358 9.12 955 11.06 2063 -17.88 1411 2.60 18.50 2012-08-29 0.85
  000041 华夏全球精选 0.8860 656 0.34 146 4.85 46 15.51 192 12.01 289 22.71 970 8.18 38 15.21 -11.40 2007-10-09 62.84
  519706 交银深证300联 1.4610 657 0.34 572 2.31 431 7.51 479 7.82 631 15.22 1583 -3.12 432 7.03 46.10 2011-09-28 0.32
  000402 工银纯债债券A 1.1710 658 0.34 1049 1.01 3715 0.11 3823 -2.86 2914 0.11 759 10.03 3891 -0.21 24.44 2014-05-16 91.93
  270049 广发纯债债券C 1.1730 659 0.34 2621 0.17 3596 0.26 3562 -2.09 2909 0.12 432 14.18 3429 0.17 29.76 2012-12-12  
  519078 汇添富强债A 1.2330 660 0.33 2647 0.16 3387 0.41 3296 -1.44 2627 1.15 734 10.31 3333 0.24 62.92 2008-03-06 5.57
  000023 南方中票指数债券C 1.1409 661 0.33 3281 0.00 3924 -0.17 3666 -2.40 3298 -2.10 1296 4.66 3886 -0.20 14.09 2013-05-03  
  001016 华夏沪深300增强C 1.2220 662 0.33 1547 0.49 696 5.80 403 8.53 438 18.64 1127 6.63 682 5.44 22.20 2015-02-10  
  002094 华泰柏瑞中国制造2025C 0.9180 663 0.33 3326 0.00 1113 3.96 2726 -0.33 1867 3.85 - - 1252 3.15 -8.20 2015-11-18  
  160620 鹏华资源分级 1.2010 664 0.33 4171 -1.48 755 5.47 351 9.23 465 18.19 1879 -11.06 678 5.47 -17.22 2012-09-27 3.80
  000022 南方中票指数债券A 1.1515 665 0.33 3446 -0.05 3932 -0.18 3658 -2.35 3277 -1.87 1270 5.05 3895 -0.22 15.15 2013-05-03 0.47
  161902 万家债券 1.0994 666 0.33 3462 -0.06 2745 0.82 2521 0.00 2435 1.76 1318 4.40 2682 0.69 168.44 2004-09-28 2.27
  001456 华泰柏瑞制造2025混合 0.9180 667 0.33 3284 0.00 1112 3.96 2668 -0.22 1901 3.73 - - 1250 3.15 -8.20 2015-08-04 0.85
  470078 汇添富强债C 1.2030 668 0.33 3079 0.08 3597 0.25 3421 -1.72 2733 0.75 820 9.59 3509 0.08 51.97 2008-03-06 0.14
  001686 安信新动力混合A 1.0627 669 0.33 1667 0.40 2218 1.21 2249 0.44 1725 4.49 - - 2264 1.02 6.27 2015-11-24 7.54
  000032 易方达信用债A 1.2280 670 0.33 2262 0.24 2875 0.74 2852 -0.57 2251 2.33 434 14.13 2837 0.57 22.80 2013-04-24 12.32
  161826 银华中证转债指分 0.9090 671 0.33 3860 -0.44 3616 0.22 4032 -4.10 3416 -4.30 2232 -33.21 3602 0.00 -7.79 2013-08-15 3.20
  001868 招商产业债券C 1.2200 672 0.33 2665 0.16 3008 0.66 2515 0.00 2375 1.92 - - 2820 0.58 22.00 2015-09-28  
  002781 博时聚瑞纯债债券 1.0001 673 0.33 3114 0.06 3787 0.03 3263 -1.36 - - - - 3854 -0.19 0.01 2016-05-26 5.07
  163811 中银双利债券A 1.5020 674 0.33 2209 0.27 2422 1.08 3116 -1.05 2167 2.67 934 8.53 2355 0.94 50.20 2010-11-24 25.36
  000121 华夏永福养老理财 1.5070 675 0.33 2185 0.27 2097 1.34 2112 0.67 1866 3.86 502 13.14 2040 1.21 50.70 2013-08-13 6.26
  100053 富国上证ETF联 1.2130 676 0.33 3486 -0.08 1081 4.12 529 7.35 876 12.11 1843 -10.21 1064 3.85 21.30 2011-01-30 1.16
  003121 信诚稳利A 0.9793 677 0.33 3127 0.04 3759 0.08 3713 -2.52 - - - - 3782 -0.07 -2.07 2016-08-04  
  003130 信诚稳利C 0.9788 678 0.33 3138 0.03 3776 0.06 3729 -2.56 - - - - 3799 -0.10 -2.12 2016-08-04  
  164402 前海开源中航军工 0.9080 679 0.33 4157 -1.41 1129 3.91 1281 2.66 2537 1.44 - - 1017 4.02 -3.48 2015-03-30 100.77
  630009 华商稳定增利A 1.5030 680 0.33 3966 -0.66 1932 1.55 1703 1.62 2602 1.21 1096 6.98 1864 1.42 50.30 2011-03-15 2.61
  161821 银华中证50指债A 1.2110 681 0.33 3066 0.08 3680 0.17 3506 -1.94 2900 0.17 621 11.41 3514 0.08 21.10 2012-12-13 4.80
  003186 鹏华兴安定期开放混合 0.9982 682 0.33 1583 0.46 2013 1.41 2636 -0.18 - - - - 2394 0.90 -0.18   16.64
  002160 南方转型驱动混合 1.2030 683 0.33 185 4.34 105 12.32 98 16.12 369 20.30 - - 81 12.01 20.30 2016-03-23 1.29
  000033 易方达信用债C 1.2070 684 0.33 2240 0.25 3149 0.58 2981 -0.82 2406 1.86 498 13.23 2934 0.50 20.70 2013-04-24 17.21
  288102 中信稳定双利 1.0482 685 0.33 3428 -0.02 3955 -0.23 3795 -2.76 3089 -0.47 717 10.42 3999 -0.44 119.72 2006-07-20 16.57
  000302 国泰淘金互联网债 1.1690 686 0.33 2267 0.24 3217 0.52 2947 -0.76 2974 0.00 1232 5.60 3043 0.41 16.90 2013-11-19 9.00
  161026 富国国企改革指分 0.9090 687 0.33 1935 0.33 573 6.44 181 12.43 615 15.49 2076 -18.55 511 6.44 -2.75 2014-12-17 164.02
  160516 博时800证券保险指分 1.0729 688 0.32 4256 -2.43 3532 0.30 2474 0.06 1980 3.41 - - 3967 -0.37 -30.63 2015-05-19 2.45
  340007 兴业社会责任 2.8240 689 0.32 80 5.61 625 6.17 2534 0.00 564 16.26 539 12.69 646 5.65 220.29 2008-04-30 21.45
  003134 易方达裕鑫债C 0.9866 690 0.32 1895 0.35 1771 1.84 3112 -1.05 - - - - 1748 1.64 -1.34 2016-09-05  
  001015 华夏沪深300增强A 1.2350 691 0.32 1525 0.49 671 5.92 376 8.81 412 19.21 1019 7.67 662 5.56 23.50 2015-02-10 2.54
  202021 南方小康 1.2366 692 0.32 3596 -0.13 692 5.81 62 20.32 213 25.38 1561 -2.40 595 5.90 26.10 2010-08-27 7.25
  660006 农银汇理大盘蓝筹混合 0.9963 693 0.32 1455 0.53 962 4.60 632 6.53 841 12.64 2139 -22.13 951 4.26 -0.37 2010-09-01 2.87
  159920 恒生ETF(QDII) 1.3408 694 0.32 444 2.74 144 11.09 728 5.77 128 29.76 281 17.78 151 10.23 34.08 2012-08-09 13.52
  519116 浦银安盛沪深300 1.2460 695 0.32 1178 0.81 680 5.86 391 8.63 436 18.67 1513 -0.48 687 5.41 24.60 2010-12-10 0.64
  502040 长盛上证50指数分级 0.9480 696 0.32 3996 -0.73 1779 1.83 336 9.40 1227 7.84 - - 1832 1.50 -1.76 2015-08-13 0.29
  159926 嘉实中证中国债ETF 110.5770 697 0.32 3560 -0.10 4020 -0.47 3197 -1.21 2937 0.04 1253 5.26 4035 -0.54 10957.70 2013-05-10 0.02
  164812 工银增利分级 0.9780 698 0.32 2084 0.29 4234 -1.72 4028 -4.07 3338 -2.69 1519 -0.78 4280 -2.04 16.49 2013-03-06 6.80
  000252 景顺景兴信用纯债A 1.2610 699 0.32 2669 0.16 3189 0.56 3420 -1.71 2929 0.08 686 10.81 3096 0.40 26.10 2013-08-26 7.56
  002993 招商招元纯债C 0.9688 700 0.32 3504 -0.09 3906 -0.13 3905 -3.18 - - - - 3974 -0.38 -3.12 2016-08-31  
  519959 长信多利灵活配置 0.9450 701 0.32 3736 -0.21 1306 3.28 2993 -0.84 3286 -1.97 - - 1211 3.28 -5.50 2015-07-01 7.28
  161813 银华信用债 1.2670 702 0.32 1957 0.32 3432 0.40 3470 -1.86 3039 -0.24 656 11.14 3332 0.24 51.36 2010-06-29 0.67
  000706 中邮多策略灵混 1.2570 703 0.32 829 1.45 1108 3.97 1252 2.70 1103 9.40 1606 -3.83 1034 3.97 25.70 2014-07-24 2.49
  000253 景顺景兴信用纯债C 1.2420 704 0.32 2660 0.16 3295 0.49 3490 -1.90 3054 -0.32 764 10.01 3198 0.32 24.20 2013-08-26  
  002992 招商招元纯债A 0.9710 705 0.32 3432 -0.03 3852 -0.02 3858 -2.97 - - - - 3908 -0.27 -2.90 2016-08-31 36.96
  200113 长城积极增利债C 1.2690 706 0.32 3067 0.08 3604 0.24 3528 -2.01 2593 1.25 416 14.43 3745 0.00 51.16 2011-04-12 2.29
  168104 九泰锐丰定增混合 1.0189 707 0.32 1034 1.04 1575 2.34 1571 1.92 - - - - 1511 2.28 1.89 2016-08-30 8.84
  519729 交银荣泰保本混合 1.2680 708 0.32 3492 -0.08 3918 -0.16 1762 1.44 1796 4.19 773 9.95 3902 -0.24 42.67 2013-12-25 1.20
  000430 易方达聚盈分债发起B 0.9350 709 0.32 3440 -0.04 3710 0.11 4188 -6.10 3316 -2.38 346 15.86 3888 -0.21 16.37 2013-11-14 2.10
  200013 长城积极增利债A 1.2980 710 0.31 3091 0.08 3520 0.31 3456 -1.82 2360 1.97 348 15.85 3438 0.15 55.52 2011-04-12 30.08
  003257 信诚至益混合C 0.9840 711 0.31 1827 0.37 3020 0.65 3349 -1.56 - - - - 2930 0.50 -1.60 2016-09-07  
  002395 鹏华丰尚债券A 0.9640 712 0.31 2897 0.10 4196 -1.43 4153 -5.40 3300 -2.15 - - 4270 -1.93 -2.15 2016-03-22 60.16
  000291 鹏华丰信分级债 0.9660 713 0.31 2324 0.21 3621 0.21 3695 -2.49 2816 0.45 384 14.97 3801 -0.10 39.55 2013-10-22 41.68
  001486 天弘鑫安宝保本混合 1.0462 714 0.31 2518 0.19 2577 0.93 2489 0.02 2054 3.09 - - 2708 0.67 4.62 2015-10-23 7.39
  003247 泰达宏利启智混合A 1.0059 715 0.31 3084 0.08 2612 0.91 2213 0.49 - - - - 2460 0.84 0.59 2016-08-30 5.49
  003268 博时悦楚纯债 0.9853 716 0.31 2663 0.16 3483 0.36 3308 -1.48 - - - - 3334 0.23 -1.47   320.27
  003133 易方达裕鑫债A 0.9877 717 0.31 1832 0.37 1756 1.89 3058 -0.95 - - - - 1719 1.69 -1.23 2016-09-05 3.51
  240018 华宝兴业可转债 0.9597 718 0.31 4127 -1.23 4189 -1.37 4120 -4.97 3516 -8.39 2256 -37.91 4250 -1.71 -4.03 2011-04-27 0.65
  000770 长城久盈纯债分级B 0.9720 719 0.31 2859 0.10 3717 0.10 3712 -2.52 2899 0.17 205 22.38 3814 -0.10 34.62 2014-10-28  
  519024 海富通稳健债A 1.2760 720 0.31 3484 -0.08 3524 0.31 3408 -1.69 2616 1.19 713 10.48 3511 0.08 38.76 2008-10-24 2.58
  000405 信诚月月定支债 1.2840 721 0.31 3477 -0.08 4021 -0.47 2998 -0.85 3036 -0.23 1410 2.80 4010 -0.47 28.40 2013-12-30 0.02
  002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2950 722 0.31 1961 0.31 3329 0.47 3911 -3.21 - - - - 3122 0.39 34.55 2016-04-06  
  150037 建信进取 1.6040 723 0.31 895 1.33 329 8.38 341 9.34 402 19.35 1515 -0.56 335 7.80 60.40 2011-05-06 0.19
  003064 南方荣欢混合 0.9800 724 0.31 2475 0.20 2581 0.93 3640 -2.29 - - - - 2623 0.72 -2.00 2016-08-03  
  003226 信诚稳健债券A 0.9921 725 0.31 2661 0.16 3157 0.57 3077 -0.99 - - - - 3093 0.40 -0.79 2016-09-02 10.00
  206015 鹏华纯债债券 0.9820 726 0.31 3692 -0.20 3848 0.00 3757 -2.67 3274 -1.82 976 8.14 3870 -0.20 32.55 2012-09-03 1.76
  163007 长信利众债券(LOF)A 0.7732 727 0.31 2306 0.22 2966 0.69 3098 -1.02 - - - - 2838 0.57 -3.28 2016-06-24  
  003119 博时鑫源混合A 0.9610 728 0.31 2327 0.21 4069 -0.62 4018 -4.00 - - - - 4106 -0.83 -3.90 2016-08-24 5.01
  003120 博时鑫源混合C 0.9610 729 0.31 2326 0.21 3840 0.00 4007 -3.90 - - - - 3589 0.00 -3.90 2016-08-24  
  003227 信诚稳健债券C 0.9915 730 0.31 2701 0.15 3204 0.54 3106 -1.04 - - - - 3143 0.37 -0.85 2016-09-02  
  510130 易基上证中盘ETF 3.7198 731 0.30 3595 -0.13 546 6.62 314 9.65 674 14.61 1919 -12.48 528 6.35 27.94 2010-03-29 0.73
  002415 融通通盈保本混合 1.0150 732 0.30 2409 0.20 2504 1.00 2706 -0.29 2512 1.50 - - 2403 0.89 1.50 2016-03-15 9.35
  000027 泰达宏利合利B 1.0090 733 0.30 2399 0.20 3250 0.50 3088 -1.01 2853 0.32 974 8.15 3090 0.40 32.95 2013-03-19 0.21
  519221 海富通欣益混合C 1.0080 734 0.30 3384 0.00 2340 1.10 2041 0.80 - - - - 2395 0.90 0.80 2016-09-07 4.99
  630107 华商稳健双利B 1.3560 735 0.30 4107 -1.09 2740 0.82 3138 -1.09 3273 -1.81 1767 -8.07 2798 0.59 42.44 2010-08-09 1.03
  001947 上投安鑫回报混合A 0.9980 736 0.30 2010 0.30 2910 0.71 2766 -0.40 - - - - 2929 0.50 -0.20 2016-08-05 6.40
  519222 海富通欣益混合A 1.0100 737 0.30 2878 0.10 2230 1.20 1935 1.00 - - - - 2173 1.10 1.00 2016-09-07  
  150107 易方达中小指分进取 1.0282 738 0.30 134 4.97 185 10.24 2196 0.52 1801 4.17 2296 -74.85 146 10.29 -44.04 2012-09-20  
  002178 嘉实新起点混合C 0.9940 739 0.30 1039 1.02 1380 3.01 1124 3.22 1844 3.97 - - 1351 2.79 -0.60 2015-12-04  
  485114 工银添颐债A 2.0210 740 0.30 2370 0.20 3355 0.45 3353 -1.56 2643 1.10 858 9.24 3383 0.20 102.10 2011-08-10 11.76
  519774 交银裕兴纯债A 0.9960 741 0.30 1666 0.40 2602 0.91 2815 -0.50 - - - - 2503 0.81 -0.40 2016-09-07 5.99
  001949 建信稳定丰利债券C 1.0070 742 0.30 2810 0.10 2506 1.00 2919 -0.69 2775 0.60 - - 2504 0.80 0.70 2015-12-08  
  001299 兴业添利债券 1.0060 743 0.30 2393 0.20 3255 0.50 3162 -1.15 2645 1.10 - - 3089 0.40 7.98 2015-06-10 99.94
  001687 安信新动力混合C 1.0555 744 0.30 1880 0.35 2510 1.00 2363 0.24 1839 3.99 - - 2378 0.91 5.55 2015-11-24  
  002342 融通增益债券A 1.0060 745 0.30 2829 0.10 3272 0.50 2806 -0.49 - - - - 3223 0.30 0.60 2016-05-11 5.00
  002074 圆信永丰兴融债券C 1.0010 746 0.30 2828 0.10 3308 0.49 3294 -1.44 2619 1.19 - - 3115 0.39 2.60 2015-12-21  
  002348 华夏鼎新债券A 0.9910 747 0.30 2833 0.10 3982 -0.30 3728 -2.56 2925 0.09 - - 4046 -0.60 -0.01 2016-03-22 2.03
  519720 交银纯债债券C 0.9960 748 0.30 2889 0.10 4033 -0.50 4025 -4.05 3422 -4.51 1461 1.36 4045 -0.60 11.71 2012-12-19  
  002436 上投摩根红利回报混合C 1.0130 749 0.30 1182 0.80 1958 1.50 2687 -0.27 1971 3.43 - - 1969 1.30 4.15 2016-02-15  
  165314 建信信用增强债(LOF)C 1.3240 750 0.30 3620 -0.15 3612 0.23 3419 -1.71 3137 -0.75 994 7.91 3508 0.08 32.40 2014-06-16  
  164808 工银四季收益债 0.9910 751 0.30 3366 0.00 3824 0.00 3550 -2.06 2842 0.37 901 8.88 3868 -0.20 63.38 2011-02-10 26.04
  000026 泰达宏利合利A 1.0110 752 0.30 2464 0.20 3270 0.50 3023 -0.89 2796 0.52 926 8.67 3084 0.40 34.31 2013-03-19 3.63
  163827 中银产业定开债(LOF) 1.0100 753 0.30 3466 -0.07 2382 1.10 2737 -0.36 2535 1.46 1465 1.31 2641 0.71 10.73 2014-09-04 7.28
  519748 交银丰享收益债券C 1.0140 754 0.30 2486 0.20 2777 0.80 2302 0.35 2555 1.40 488 13.38 2760 0.60 13.50 2015-01-19 2.59
  003234 信诚至利混合A 0.9993 755 0.30 1918 0.34 2264 1.18 2554 -0.09 - - - - 2253 1.03 -0.07 2016-09-02 5.00
  165311 建信信用增强债券 1.3380 756 0.30 3465 -0.07 3536 0.30 3305 -1.47 3070 -0.37 930 8.60 3439 0.15 54.29 2011-06-16 4.11
  001948 建信稳定丰利债券A 1.0130 757 0.30 2382 0.20 2235 1.20 2764 -0.39 2667 1.00 - - 2282 1.00 1.30 2015-12-08 4.24
  002349 华夏鼎新债券I 0.9920 758 0.30 2834 0.10 3941 -0.20 3689 -2.46 2876 0.24 - - 4024 -0.50 0.14 2016-03-22  
  003256 信诚至益混合A 0.9845 759 0.30 1849 0.37 2998 0.67 3335 -1.52 - - - - 2907 0.51 -1.55 2016-09-07 6.00
  320020 诺安汇鑫保本混合 0.9960 760 0.30 3295 0.00 3741 0.10 3959 -3.49 3214 -1.29 1175 6.20 3721 0.00 45.18 2012-05-28 20.28
  001823 光大鼎鑫C 1.0130 761 0.30 3242 0.00 3281 0.50 3218 -1.27 2552 1.40 - - 3233 0.30 1.30 2015-11-11  
  320004 诺安优化债券 1.0086 762 0.30 3522 -0.09 3766 0.08 3243 -1.33 2664 1.01 953 8.33 3784 -0.07 89.92 2006-07-17 4.04
  002561 东吴安鑫量化混合 1.0110 763 0.30 2057 0.30 1189 3.69 1045 3.59 - - - - 1075 3.80 1.10 2016-06-03 0.33
  002552 华夏恒利定开债券 1.0110 764 0.30 3573 -0.10 3247 0.50 3609 -2.22 2646 1.10 - - 3805 -0.10 1.10 2016-03-29 29.72
  002532 中欧强盈债券 1.0150 765 0.30 1988 0.30 2823 0.79 3668 -2.40 2514 1.50 - - 3091 0.40 1.50 2016-03-25 15.62
  002539 招商丰嘉混合C 1.0110 766 0.30 1500 0.50 2137 1.30 1401 2.33 - - - - 2062 1.20 1.10 2016-08-11  
  000125 上投摩根天颐年丰 1.0030 767 0.30 2902 0.10 2798 0.80 2395 0.20 2443 1.70 1231 5.61 2770 0.60 30.31 2013-07-18 6.06
  002596 华商保本1号混合 1.0030 768 0.30 1501 0.50 1949 1.52 2379 0.20 - - - - 1950 1.31 0.30 2016-05-17 25.86
  002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0060 769 0.30 2416 0.20 3280 0.50 3841 -2.90 2745 0.70 - - 3215 0.30 0.60 2016-03-16 29.70
  002690 前海开源恒泽保本混合A 1.0100 770 0.30 2042 0.30 2619 0.90 1988 0.90 - - - - 2384 0.90 1.00 2016-07-15 18.90
  519775 交银裕兴纯债C 0.9890 771 0.30 2006 0.30 2752 0.82 3187 -1.20 - - - - 2754 0.61 -1.10 2016-09-07  
  000631 中银聚利分级债券 1.0040 772 0.30 3318 0.00 3275 0.50 3152 -1.14 3065 -0.36 771 9.96 3225 0.30 15.79 2014-06-05 21.09
  002377 建信目标收益一年期债券 1.0160 773 0.30 2424 0.20 3433 0.40 2803 -0.49 2548 1.40 - - 3260 0.30 1.60 2016-02-22 80.02
  002109 博时裕丰纯债债券 1.0163 774 0.30 2666 0.16 3957 -0.24 3529 -2.02 2662 1.02 - - 3968 -0.37 1.63 2015-11-25 7.96
  217018 招商安瑞进取债 1.6610 775 0.30 3752 -0.24 4110 -0.89 3692 -2.47 3110 -0.60 1039 7.51 4159 -1.07 66.10 2011-03-17 1.46
  000859 融通通瑞债券C 1.0090 776 0.30 3275 0.00 3089 0.60 3744 -2.61 3015 -0.10 1467 1.20 3075 0.40 0.90 2014-11-14  
  164810 工银纯债定期开放 1.0020 777 0.30 3381 0.00 3793 0.01 3623 -2.23 2491 1.56 694 10.70 3918 -0.28 26.90 2012-06-21 3.99
  150042 长信利鑫分级债B 1.6992 778 0.30 1414 0.57 3002 0.66 1075 3.38 964 10.96 101 33.16 3683 0.00 69.92 2011-06-24  
  001919 圆信永丰兴利债券C 0.9960 779 0.30 2808 0.10 3851 -0.01 3773 -2.71 2865 0.29 - - 3803 -0.10 0.89 2016-02-23  
  001047 光大国企改革股票 1.0020 780 0.30 2895 0.10 691 5.81 389 8.68 307 21.90 1494 0.10 638 5.70 0.20 2015-03-25 16.20
  001918 圆信永丰兴利债券A 0.9970 781 0.30 2809 0.10 3752 0.09 3741 -2.60 2807 0.49 - - 3730 0.00 1.20 2016-02-23 18.22
  000256 上投摩根红利混合 1.0150 782 0.30 1194 0.79 1894 1.60 2483 0.04 1608 4.98 831 9.48 1828 1.50 34.56 2013-09-18 6.07
  002431 中银丰利混合C 1.0130 783 0.30 1370 0.60 1579 2.32 1777 1.40 - - - - 1565 2.12 1.30 2016-08-11  
  002970 博时裕昂纯债债券 1.0090 784 0.30 2001 0.30 2237 1.20 2097 0.70 - - - - 2273 1.00 2.31 2016-07-15 12.59
  001247 华泰柏瑞新利混 1.0599 785 0.30 2147 0.28 2037 1.39 1902 1.10 2015 3.27 - - 2016 1.24 5.99 2015-04-28 7.82
  001921 景颐宏利债券C 1.0010 786 0.30 2046 0.30 4205 -1.48 3967 -3.56 3241 -1.48 - - 4247 -1.67 0.10 2015-11-30  
  002430 中银丰利混合A 1.0140 787 0.30 1375 0.60 1545 2.42 1739 1.50 - - - - 1525 2.22 1.40 2016-08-11 8.07
  160131 南方聚利1年定开债(LOF) 1.0140 788 0.30 2434 0.20 3291 0.50 3291 -1.42 2696 0.89 530 12.80 3077 0.40 26.52 2013-11-28 25.13
  762001 国金通用国鑫发起 1.9678 789 0.30 1488 0.51 672 5.92 784 5.35 578 16.01 10 63.17 631 5.71 168.64 2012-08-28 2.17
  003036 广发安祥回报混合C 1.0050 790 0.30 2477 0.20 2624 0.90 2212 0.50 - - - - 2514 0.80 0.50 2016-08-19  
  160134 南方聚利1年定期开放债券C 1.0100 791 0.30 2801 0.10 3410 0.40 3417 -1.71 2799 0.50 - - 3231 0.30 12.40 2014-12-01  
  003027 安信新价值混合C 1.0193 792 0.30 1483 0.51 1947 1.52 1699 1.63 - - - - 1936 1.32 1.93 2016-08-19  
  002169 永赢稳益债券 0.9930 793 0.30 2400 0.20 3640 0.20 3182 -1.19 2699 0.89 - - 3485 0.10 1.80 2015-12-02 30.90
  003026 安信新价值混合A 1.0207 794 0.30 1457 0.53 1925 1.56 1639 1.76 - - - - 1904 1.36 2.07 2016-08-19 5.37
  002336 创金合信尊享纯债债券 0.9990 795 0.30 1999 0.30 3940 -0.20 3887 -3.10 2826 0.40 - - 3984 -0.40 0.50 2016-03-11 34.42
  002941 广发安瑞回报混合A 1.0050 796 0.30 2907 0.10 1828 1.72 2329 0.30 - - - - 1812 1.52 0.50 2016-07-26 5.51
  000909 鑫元合丰分级债 1.0030 797 0.30 4179 -1.54 4146 -1.08 1887 1.15 2252 2.33 610 11.56 3553 0.00 11.68 2014-12-16 2.20
  162215 泰达宏利聚利分级 1.0110 798 0.30 2413 0.20 3266 0.50 3352 -1.56 2787 0.57 1016 7.68 3246 0.30 53.77 2011-05-13 6.36
  161824 银华永兴纯债分级A 1.0080 799 0.30 3357 0.00 3806 0.00 3586 -2.14 3018 -0.10 1459 1.42 3812 -0.10 12.01 2013-01-18 11.12
  002845 上投安鑫回报混合C 0.9950 800 0.30 1983 0.30 3070 0.61 2872 -0.60 - - - - 2895 0.51 -0.50 2016-08-05  
  003214 易方达富惠纯债 0.9979 801 0.30 2290 0.23 2824 0.79 2893 -0.64 - - - - 2695 0.68 -0.21 2016-08-24 42.83
  002770 安信新回报混合A 1.0452 802 0.30 1650 0.41 2523 0.99 2491 0.02 - - - - 2530 0.79 4.52 2016-05-09 7.98
  519726 交银荣祥保本 1.0010 803 0.30 2873 0.10 3654 0.20 2817 -0.50 3056 -0.33 1389 3.03 3478 0.10 40.71 2013-04-24 10.10
  000943 工银中高等级信用债债券A 1.0030 804 0.30 3244 0.00 3814 0.00 3966 -3.56 3194 -1.08 - - 3936 -0.30 0.30 2015-12-02 13.10
  161823 银华永兴纯债分级 1.0130 805 0.30 2927 0.10 3726 0.10 3505 -1.94 2859 0.30 487 13.38 3600 0.00 25.51 2013-01-18 8.85
  002054 中银新财富灵活配置混合A 1.0180 806 0.30 1623 0.42 2024 1.40 1533 2.04 1646 4.76 - - 1958 1.30 5.91 2015-11-19 7.60
  000944 工银中高等级信用债债券B 0.9970 807 0.30 3241 0.00 3884 -0.10 3992 -3.76 3246 -1.58 - - 3983 -0.40 -0.30 2015-12-02  
  161231 国投瑞银双债丰利定开债C 1.0000 808 0.30 2378 0.20 3262 0.50 2997 -0.85 2119 2.83 - - 3242 0.30 3.96 2016-02-03  
  000071 华夏恒生ETF联接 1.3093 809 0.30 480 2.60 170 10.50 835 4.99 135 29.25 286 17.64 189 9.67 30.93 2012-08-21 9.36
  003235 信诚至利混合C 0.9987 810 0.29 1928 0.33 2296 1.15 2620 -0.14 - - - - 2289 1.00 -0.13 2016-09-02  
  001399 安信鑫安得利混合A 1.1090 811 0.29 1615 0.43 2257 1.19 2838 -0.54 1614 4.92 - - 2278 1.00 10.90 2015-06-05 8.96
  001339 华福鼎新灵配混 1.0210 812 0.29 1399 0.59 1207 3.65 851 4.83 825 12.82 - - 1138 3.55 7.65 2015-05-25 1.93
  003248 泰达宏利启智混合C 1.0049 813 0.29 3134 0.04 2753 0.82 2261 0.41 - - - - 2584 0.76 0.49 2016-08-30  
  001400 安信鑫安得利混合C 1.0986 814 0.29 1659 0.41 2286 1.16 2912 -0.67 1680 4.63 - - 2332 0.97 9.86 2015-06-05  
  121013 国投瑞银纯债A 1.0360 815 0.29 2503 0.19 3154 0.58 2296 0.38 2128 2.80 681 10.87 2972 0.48 21.12 2012-12-11 47.76
  128013 国投瑞银纯债B 1.0360 816 0.29 2502 0.19 3155 0.58 2253 0.43 2065 3.05 542 12.64 2980 0.48 23.63 2012-12-11 3.38
  001252 中海进取收益混合 1.0480 817 0.29 2534 0.19 1813 1.75 1761 1.45 2141 2.75 - - 1738 1.65 4.80 2015-05-13 4.70
  001485 华安添颐养老混合 1.0390 818 0.29 3675 -0.19 3663 0.19 3206 -1.24 2780 0.58 - - 3466 0.10 3.90 2015-06-16 24.47
  070033 嘉实增强收益定债 1.0240 819 0.29 2462 0.20 3123 0.59 2627 -0.16 2142 2.75 400 14.74 2954 0.49 32.88 2012-09-24 20.58
  001303 银华稳利灵配混 1.0340 820 0.29 2119 0.29 2827 0.78 3007 -0.86 2362 1.97 - - 2703 0.68 3.40 2015-05-21 2.87
  090002 大成债券A/B 1.0062 821 0.29 2613 0.18 3687 0.16 3543 -2.04 3005 -0.08 761 10.02 3524 0.05 159.50 2003-06-12 5.22
  002854 华富元鑫混合C 1.0440 822 0.29 1130 0.87 1198 3.67 909 4.40 - - - - 1132 3.57 4.40 2016-08-26  
  253060 国联安信心增长债A 1.0290 823 0.29 3660 -0.19 3770 0.07 3714 -2.52 3126 -0.69 1252 5.28 3765 -0.03 20.94 2012-02-22 10.02
  253061 联安信心增长债B 1.0250 824 0.29 3662 -0.19 3779 0.06 3747 -2.63 3180 -0.98 1293 4.71 3833 -0.13 19.08 2012-02-22 0.22
  002614 中银颐利混合A 1.0240 825 0.29 1750 0.39 1709 1.99 1325 2.50 - - - - 1648 1.89 2.40 2016-08-09 6.52
  513660 华夏沪港通恒生 2.2103 826 0.29 457 2.71 153 10.85 622 6.63 145 28.46 500 13.21 164 9.99 14.75 2014-12-23 9.93
  002866 新华丰盈回报债券 1.0280 827 0.29 1393 0.59 1660 2.09 1680 1.68 - - - - 1616 1.98 2.80 2016-06-16 9.97
  000305 中银中高等级债券 1.0330 828 0.29 2684 0.15 3209 0.53 3386 -1.64 2666 1.01 766 9.99 3186 0.34 25.39 2013-12-05 54.87
  002638 兴业天融债券 1.0250 829 0.29 2439 0.20 2974 0.69 3014 -0.87 - - - - 2816 0.59 2.50 2016-04-21 20.98
  261101 景顺稳定收益债C 1.0390 830 0.29 2493 0.19 3321 0.48 3246 -1.33 2689 0.92 647 11.20 3111 0.39 18.55 2011-03-25 1.74
  001797 华融新利灵活配置混合 1.0280 831 0.29 664 1.98 3889 -0.10 2796 -0.48 2943 0.00 - - 3813 -0.10 2.80 2015-08-10  
  360007 光大优势 1.0272 832 0.29 986 1.13 1837 1.71 1597 1.88 863 12.37 540 12.66 1977 1.29 36.02 2007-08-24 21.93
  002566 创金合信鑫安保本C 1.0220 833 0.29 1746 0.39 3897 -0.10 2954 -0.78 - - - - 3926 -0.29 2.20 2016-05-11  
  340009 兴业磐稳增利 1.3259 834 0.29 2679 0.15 2865 0.76 2851 -0.57 1816 4.09 338 16.02 2809 0.59 68.38 2009-07-23 56.98
  320021 诺安双利债发起式 1.3990 835 0.29 1256 0.72 2401 1.08 3680 -2.44 2563 1.38 1360 3.55 2351 0.94 39.90 2012-11-29 1.49
  000295 鹏华丰实定开债A 1.0430 836 0.29 3342 0.00 4139 -1.04 3837 -2.89 2839 0.38 760 10.03 4200 -1.32 30.25 2013-09-10 82.61
  320007 诺安成长股票 1.0420 837 0.29 2831 0.10 4299 -3.16 4308 -12.36 3071 -0.38 2015 -15.70 4303 -2.62 55.67 2009-03-10 6.06
  002853 华富元鑫混合A 1.0450 838 0.29 1126 0.87 1169 3.77 892 4.50 - - - - 1130 3.57 4.50 2016-08-26 4.78
  002057 中银新机遇混合A 1.0310 839 0.29 1132 0.87 1384 3.00 992 3.90 1438 5.95 - - 1319 2.90 7.22 2015-11-19  
  163005 长信利众分级 0.8177 840 0.29 2373 0.20 3124 0.59 3217 -1.26 3315 -2.34 573 12.14 2955 0.49 31.40 2013-02-04 16.56
  002338 兴业保本混合 1.0290 841 0.29 3291 0.00 3451 0.39 3252 -1.34 2218 2.49 - - 3410 0.19 2.90 2016-02-03 12.60
  002801 泓德泓信混合 1.0230 842 0.29 1007 1.09 1626 2.20 1825 1.29 - - - - 1651 1.89 2.30 2016-06-01 8.48
  002794 天弘永利债券E 0.9556 843 0.29 1543 0.49 2217 1.21 2275 0.40 - - - - 2196 1.09 -4.44 2016-05-10  
  002149 嘉实新优选灵活配置混合 1.0330 844 0.29 2127 0.29 2428 1.08 2289 0.39 - - - - 2423 0.88 3.30 2016-04-08 5.20
  002771 安信新回报混合C 1.0446 845 0.29 1771 0.39 2582 0.93 2475 0.06 - - - - 2612 0.73 4.46 2016-05-09  
  001741 广发百发大数据精选 1.0490 846 0.29 3776 -0.29 724 5.64 509 7.48 700 14.27 - - 684 5.43 4.90 2015-09-14 1.62
  001742 广发百发精选混合E 1.0480 847 0.29 3778 -0.29 722 5.65 506 7.49 709 14.16 - - 706 5.33 4.80 2015-09-14  
  002058 中银新机遇混合C 1.0280 848 0.29 1207 0.77 1410 2.90 1025 3.70 1459 5.75 - - 1343 2.80 6.91 2015-11-19  
  000296 鹏华丰实定开债B 1.0350 849 0.29 3378 0.00 4156 -1.15 3871 -3.00 2924 0.10 848 9.33 4209 -1.43 28.70 2013-09-10 1.07
  000272 中邮定开放债C 1.0270 850 0.29 2877 0.10 3445 0.39 3151 -1.13 2575 1.33 506 13.10 3496 0.10 28.32 2013-11-05  
  002351 易方达裕祥回报债券 1.0260 851 0.29 1534 0.49 2954 0.69 2853 -0.58 2325 2.09 - - 2810 0.59 2.60 2016-01-22 7.35
  002677 国投瑞银和安债券A 1.0260 852 0.29 3663 -0.19 2977 0.69 1910 1.08 - - - - 2956 0.49 2.60 2016-04-22 5.00
  001755 嘉实新思路灵活配置混合 1.0330 853 0.29 1787 0.39 2408 1.08 2292 0.39 - - - - 2414 0.88 3.30 2016-04-12 5.00
  002565 创金合信鑫安保本A 1.0280 854 0.29 1743 0.39 3843 0.00 2759 -0.39 - - - - 3863 -0.19 2.80 2016-05-11 10.33
  000508 泰达宏利养老混合B 1.0410 855 0.29 2871 0.10 2442 1.07 1388 2.38 1620 4.89 604 11.60 2221 1.07 23.88 2014-03-05 3.95
  485105 工银强债A 1.0966 856 0.29 3769 -0.28 3912 -0.14 3205 -1.24 2478 1.59 778 9.90 3961 -0.35 109.78 2007-05-11 27.28
  501000 国金通用鑫新灵活配置 1.0240 857 0.29 1275 0.69 2822 0.79 1865 1.19 2482 1.59 - - 2533 0.79 2.40 2015-07-03 0.05
  002194 北信瑞丰稳定增强偏债 1.0260 858 0.29 3327 0.00 1475 2.70 1869 1.18 - - - - 1412 2.60 2.60 2016-04-13 1.02
  519188 万家信用恒利债A 1.2650 859 0.29 2692 0.15 3095 0.60 3002 -0.85 2562 1.38 711 10.51 2977 0.48 26.50 2012-09-21 4.17
  519187 万家稳增C 1.0905 860 0.29 3111 0.06 3225 0.52 3326 -1.50 2857 0.30 928 8.64 3316 0.25 57.19 2009-08-12 1.91
  165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.0420 861 0.29 2555 0.19 1985 1.46 2176 0.58 2037 3.17 - - 2098 1.17 4.20 2015-12-07  
  001920 景颐宏利债券A 1.0320 862 0.29 1786 0.39 2262 1.18 3008 -0.86 2530 1.47 - - 2205 1.08 3.20 2015-11-30 5.31
  620003 金元顺安丰利债券 1.0390 863 0.29 3379 0.00 3315 0.48 2603 -0.11 2158 2.70 805 9.67 3266 0.29 27.06 2009-03-23 22.72
  519619 银河君荣混合A 1.0186 864 0.29 1300 0.67 1687 2.04 1610 1.83 - - - - 1621 1.96 1.86 2016-09-05 8.48
  002066 景顺长城景盛双息收益债券C 1.0220 865 0.29 1394 0.59 2666 0.89 3343 -1.54 2395 1.89 - - 2680 0.69 2.20 2016-01-26  
  510020 博时上证超大ETF 2.4203 866 0.29 3811 -0.32 1250 3.47 96 16.33 298 22.40 1568 -2.62 1188 3.39 -10.73 2009-12-29 1.14
  630007 华商稳健双利A 1.3880 867 0.29 4103 -1.07 2692 0.87 3043 -0.93 3233 -1.42 1730 -7.22 2717 0.65 46.67 2010-08-09 2.26
  000386 景顺景颐双利债C 1.3980 868 0.29 1494 0.50 2425 1.08 2888 -0.64 2132 2.79 557 12.38 2357 0.94 39.80 2013-11-13  
  001507 泰和回报灵活配置基金C 1.0550 869 0.29 2088 0.29 2176 1.25 2013 0.86 1871 3.84 - - 2111 1.15 5.50 2015-11-19  
  002678 国投瑞银和安债券C 1.0250 870 0.29 3671 -0.19 3136 0.59 1947 0.99 - - - - 3110 0.39 2.50 2016-04-22  
  165526 信诚新旺混合(LOF) 1.0490 871 0.29 1816 0.38 1869 1.65 2005 0.87 1944 3.55 - - 1852 1.45 4.90 2015-06-19 5.02
  001035 中银恒利半年债 1.0230 872 0.29 1516 0.49 1892 1.60 2729 -0.34 2171 2.66 298 17.19 2075 1.19 19.65 2015-01-30 26.31
  002047 信诚新鑫混合B 1.0320 873 0.29 2814 0.10 2402 1.08 2338 0.29 2271 2.28 - - 2422 0.88 3.20 2015-11-16  
  410004 华富增强债A 1.7498 874 0.29 3421 -0.02 3018 0.65 2616 -0.13 2059 3.08 788 9.82 2968 0.48 129.85 2008-05-28 8.92
  002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.0270 875 0.29 1392 0.59 2532 0.98 3251 -1.34 2265 2.29 - - 2540 0.79 2.70 2016-01-26 2.54
  161010 富国天丰 1.0460 876 0.29 4153 -1.39 4111 -0.90 3921 -3.27 3266 -1.73 514 12.96 4164 -1.09 79.95 2008-10-24 13.69
  160808 长盛同瑞中证200分级 1.0320 877 0.29 3786 -0.29 1162 3.80 1134 3.19 1503 5.46 2226 -32.36 1124 3.60 16.37 2011-12-06 0.18
  002452 民生加银和鑫债券 1.0300 878 0.29 2126 0.29 2571 0.94 1702 1.62 1418 6.09 - - 2452 0.85 6.09 2016-03-23 17.41
  002046 信诚新锐混合B 1.0400 879 0.29 3659 -0.19 3742 0.10 3005 -0.86 1858 3.90 - - 3738 0.00 4.00 2015-11-25  
  519167 新华鑫安保本一号 1.0230 880 0.29 2110 0.29 2042 1.39 1514 2.10 2618 1.19 915 8.75 1976 1.29 27.70 2014-06-18 15.00
  002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.0240 881 0.29 1112 0.89 1553 2.40 1748 1.49 2262 2.30 - - 1504 2.30 2.40 2016-02-03 5.66
  002942 广发安瑞回报混合C 1.0280 882 0.29 2901 0.10 1914 1.58 2460 0.10 - - - - 1888 1.38 2.80 2016-07-26  
  001546 博时裕盈纯债债券 0.9904 883 0.29 2614 0.18 3516 0.32 3369 -1.60 2601 1.22 - - 3342 0.22 3.86 2015-09-29 19.69
  540008 汇丰晋信低碳 1.6652 884 0.29 640 2.07 804 5.25 2362 0.25 2279 2.25 1766 -8.06 613 5.81 81.59 2010-06-08 2.96
  730002 方正富邦精选股票 1.0520 885 0.29 1303 0.67</