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排名统计日期:2017-11-17
说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
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17-10-17
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17-08-17
最近半年
17-05-17
最近一年
16-11-17
最近两年
15-11-17
今年以来 设立以来 成立日期
最近
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  150240 鹏华医药分级B 1.0000 1 35.69 2 63.40 10 34.23 46 39.28 - - - - 3740 0.00 0.00 2015-08-17  
  002848 农银汇理纯债一年定开放债 1.1384 3 15.23 11 15.76 266 15.33 927 15.57 957 13.79 - - 1066 15.28 13.84 2016-06-20 0.01
  150286 中融中证白酒指数分级B 1.3060 4 13.86 87 9.93 4 50.29 850 16.61 - - - - 3724 0.00 30.60 2015-09-30  
  150358 国泰国证新能源汽车指数分级B 1.1902 5 9.81 16 14.23 8 40.49 4007 0.29 - - - - 3787 0.00 27.27 2015-08-27  
  168202 中融中证白酒指数分级 1.1700 6 7.34 463 5.50 31 23.94 1512 9.24 - - - - 3725 0.00 17.00 2015-09-30 0.11
  150300 华安银行指分B 0.7570 7 7.27 1427 1.54 822 9.41 24 45.66 162 35.11 459 20.83 171 39.05 -24.30 2015-06-09  
  150292 中融银行指数分级B 0.8090 8 6.87 1447 1.51 944 8.45 34 41.93 235 31.33 465 20.57 234 35.28 -19.10 2015-06-05  
  150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.8700 9 6.86 3 26.69 7 41.13 8 84.24 9 97.05 11 82.97 8 102.16 87.00 2015-07-31  
  150228 鹏华银行分级B 0.9240 10 6.82 1306 1.87 908 8.71 49 39.16 237 31.25 360 24.19 237 35.09 -7.60 2015-04-17  
  150282 长盛金融地产分级B 0.7100 11 6.77 37 12.34 14 28.16 10 72.75 186 33.96 669 14.89 25 59.19 -29.00 2015-06-16  
  150208 招商沪深300地产指分B 0.5240 12 6.72 700 4.38 971 8.26 482 21.58 1686 5.65 2682 -10.12 764 21.30 5.90 2014-11-27  
  150256 易方达银行指分B 0.9163 13 6.57 1160 2.32 729 10.08 32 42.59 95 41.08 170 36.27 138 41.82 -8.37 2015-06-03  
  150268 博时银行指数分级B 1.0233 14 6.43 1059 2.68 618 10.83 30 43.18 77 43.84 198 33.89 98 46.29 2.33 2015-06-09  
  150242 富国中证银行指分B 1.1010 15 6.38 996 2.90 724 10.10 59 38.14 238 31.23 236 31.07 257 33.94 10.10 2015-04-30  
  150250 招商银行指分B 1.0440 16 6.21 1219 2.15 717 10.13 38 40.89 119 38.46 157 37.01 150 40.32 4.40 2015-05-20  
  502022 国金上证50分级B 1.0510 18 5.10 4397 -37.24 4394 -31.43 4373 -16.44 4211 -15.46 2962 -22.91 4314 -12.45 -84.07 2015-05-27  
  502042 长盛上证50指数分级B 1.4030 19 4.94 14 14.91 21 26.17 13 58.71 23 58.35 1487 6.21 22 62.38 40.30 2015-08-13  
  150158 信诚800金融指分B 1.1470 20 4.84 188 7.90 221 16.33 22 47.05 315 28.30 784 12.78 152 40.22 146.38 2013-12-20  
  150118 国泰房产指数分级B 0.5195 21 4.76 731 4.23 293 14.96 181 28.33 4185 -14.09 3004 -26.08 1577 8.75 56.63 2013-02-06  
  150141 国金沪深300分级B 0.9744 22 4.55 267 7.15 16 27.71 98 33.79 141 36.49 148 37.70 133 42.56 101.04 2013-07-26  
  167301 方正富邦保险主题指数分级 1.4560 23 4.37 10 15.83 33 23.60 31 43.17 64 46.33 97 44.17 67 51.19 46.91 2015-07-31 2.20
  001395 博时新趋势混合C 1.1139 24 4.16 751 4.16 1036 7.75 1362 10.64 1648 5.90 889 11.39 2084 5.20 11.39 2015-05-29  
  150193 鹏华地产分级B 1.1880 25 4.12 630 4.76 323 14.45 359 23.88 1425 7.80 2333 -1.57 696 22.85 23.72 2014-09-12  
  150136 国富中证100分级B 1.1140 26 4.01 8 18.01 9 36.69 9 77.11 10 86.29 71 49.93 10 93.40 11.40 2015-03-26  
  150097 招商中证商品B 1.0150 27 4.00 21 13.53 4334 -8.39 4076 -0.10 662 19.55 3072 -32.78 3654 0.10 1.50 2012-06-28  
  502050 易方达上证50指分B 1.8932 28 3.92 43 11.67 96 20.05 27 44.51 53 48.25 193 34.37 64 51.55 -55.53 2015-04-15  
  510650 华夏金融ETF 1.9024 29 3.66 278 7.03 448 12.84 172 28.72 358 26.82 363 24.03 365 30.52 90.24 2013-03-28 0.32
  040008 华安策略优选 1.6729 31 3.60 49 11.47 135 18.36 64 36.88 37 51.56 89 46.25 30 57.63 67.29 2007-08-02 37.95
  100051 富国可转债 1.6630 32 3.55 108 9.34 901 8.76 758 17.78 1381 8.13 2098 1.90 1013 16.46 66.30 2010-12-08 2.58
  510030 华宝上180ETF 5.2170 33 3.37 290 6.84 580 11.26 291 25.53 247 30.72 270 28.59 335 31.18 78.59 2010-04-23 0.48
  510110 海富通上证ETF 3.8150 34 3.25 339 6.45 621 10.80 298 25.33 538 22.31 576 16.81 549 26.24 53.10 2010-09-19 0.12
  160631 鹏华银行分级 0.9630 35 3.22 1594 1.19 1542 4.63 834 16.90 846 15.67 612 15.95 1001 16.62 3.05 2015-04-17 97.40
  000251 工银金融地产股 2.5150 36 3.20 530 5.19 478 12.58 277 26.00 133 37.01 245 30.52 135 42.41 244.45 2013-08-26 10.03
  161029 富国中证银行指分B 1.0710 37 3.18 1397 1.61 1381 5.52 746 17.95 945 13.94 577 16.81 949 17.43 9.22 2015-04-30 11.15
  240016 华宝上180ETF联接 1.8200 38 3.17 329 6.50 652 10.64 348 24.15 284 28.99 298 27.01 412 29.35 87.11 2010-04-23 1.29
  160517 博时银行指数分级 1.0357 39 3.13 1439 1.52 1350 5.75 647 19.21 593 21.07 454 20.95 750 21.59 8.24 2015-06-09 1.49
  161723 招商银行指分 1.0430 40 3.06 1567 1.26 1398 5.46 698 18.52 825 16.15 518 18.69 856 19.47 6.11 2015-05-20 5.28
  161121 易方达银行指分 0.9685 41 3.05 1556 1.29 1467 5.17 748 17.92 699 19.01 448 21.14 886 18.87 2.75 2015-06-03 3.17
  001594 天弘中证银行A 1.1264 42 3.02 1527 1.35 1403 5.42 641 19.30 775 17.44 586 16.60 902 18.42 12.64 2015-07-08 0.47
  001155 中海安鑫宝1号保本混 1.0570 43 3.02 931 3.22 1688 3.73 2368 4.04 2065 4.04 1560 5.70 2451 3.83 5.70 2015-04-03 2.39
  519027 海富通上证ETF联 1.3290 44 3.02 404 5.90 781 9.74 405 22.94 664 19.51 722 13.88 672 23.28 32.90 2010-09-28 0.26
  001595 天弘中证银行C 1.1190 45 3.01 1543 1.32 1421 5.34 653 19.14 786 17.15 609 15.98 919 18.15 11.90 2015-07-08  
  510230 国泰金融ETF 6.6237 46 3.01 400 5.93 566 11.45 243 26.69 467 24.06 432 21.70 473 27.85 88.12 2011-03-31 6.43
  168205 中融银行指数分级 0.9300 47 2.99 1728 0.87 1584 4.38 849 16.69 1080 11.64 859 11.68 1025 16.25 -5.07 2015-06-05 2.69
  160418 华安银行指分 0.9039 48 2.99 1711 0.90 1553 4.57 808 17.18 827 16.11 643 15.40 987 16.87 -4.55 2015-06-09 12.44
  002113 德邦新动力混合C 1.0599 49 2.99 856 3.57 1758 3.44 2568 3.33 2107 3.83 - - 2574 3.31 5.99 2015-11-16  
  110003 易基50指数 1.4951 50 2.97 51 11.36 110 19.22 82 35.29 94 41.10 115 40.81 128 42.88 354.39 2004-03-22 78.98
  159933 国投瑞银金融地产ETF 2.0057 51 2.96 424 5.75 544 11.81 287 25.62 583 21.29 407 22.30 521 26.88 100.57 2013-09-17 2.26
  510090 建信责任ETF 1.7356 52 2.89 134 8.81 289 14.99 159 29.51 244 30.86 288 27.61 285 33.00 107.05 2010-05-28 0.75
  020021 国泰金融ETF联接 1.7982 53 2.87 443 5.61 619 10.82 304 25.22 517 22.76 444 21.39 551 26.22 79.82 2011-03-31 4.18
  161211 国投金融地产 1.6078 54 2.79 478 5.41 603 11.01 374 23.66 665 19.49 492 19.89 610 24.69 60.78 2010-04-09 3.11
  510680 万家上证380ETF 2.3938 55 2.79 154 8.43 322 14.46 158 29.63 265 29.75 179 35.55 280 33.16 139.38 2013-10-14 0.63
  502040 长盛上证50指数分级 1.2250 56 2.77 165 8.22 347 14.06 177 28.54 264 29.80 1181 8.69 337 31.16 26.95 2015-08-13 0.86
  510710 博时上证50ETF 3.0923 57 2.76 155 8.41 310 14.59 157 29.64 221 32.06 289 27.52 259 33.79 -4.40 2015-05-27 0.55
  530010 建信责任 1.9088 58 2.70 164 8.24 353 13.99 212 27.47 309 28.52 334 24.95 368 30.48 90.88 2010-05-28 0.71
  160814 长盛金融地产分级 0.8790 59 2.69 611 4.89 660 10.57 424 22.59 893 14.88 782 12.78 765 21.24 -7.41 2015-06-16 3.63
  510050 华夏上证50ETF 2.9960 60 2.67 196 7.85 438 12.97 234 26.90 201 33.06 265 28.82 349 30.83 324.69 2004-12-30 123.24
  001306 中欧永裕混合A 1.0470 61 2.65 57 10.91 131 18.44 494 21.46 955 13.80 679 14.68 868 19.25 4.70 2015-06-04 33.17
  001051 华夏上证50ETF 0.9840 62 2.61 222 7.54 491 12.46 285 25.67 330 27.79 404 22.39 424 29.13 -1.60 2015-03-17 10.35
  502020 国金上证50分级 1.0260 63 2.60 4390 -25.12 4380 -20.61 4353 -10.16 4112 -10.53 2768 -13.49 4233 -6.98 -37.40 2015-05-27 0.68
  001548 天弘上证50A 1.1356 64 2.60 209 7.73 445 12.86 231 26.95 287 28.96 365 23.97 356 30.71 13.56 2015-07-16 1.52
  512640 嘉实中证金融地产ETF 1.9945 65 2.60 617 4.86 704 10.19 392 23.24 856 15.56 735 13.62 747 21.65 99.45 2014-06-20 0.27
  399001 中海上证50 1.2670 66 2.59 184 8.01 418 13.23 218 27.34 361 26.70 463 20.67 369 30.48 26.70 2010-03-25 1.26
  310398 申万沪深300 1.6611 67 2.59 206 7.76 366 13.80 202 27.80 146 36.03 158 36.96 183 38.19 66.11 2010-02-11 1.57
  001549 天弘上证50C 1.1280 68 2.59 212 7.71 452 12.79 240 26.81 297 28.65 387 23.28 373 30.43 12.80 2015-07-16  
  001208 诺安低碳经济股 1.1520 69 2.58 20 13.61 22 25.90 58 38.30 98 40.83 168 36.33 106 45.64 15.20 2015-05-12 20.50
  160716 嘉实基本面50 1.5809 70 2.58 384 6.07 651 10.64 382 23.43 240 31.17 147 37.72 380 30.29 58.09 2009-12-30 11.98
  159931 汇添富中证地产ETF 1.7580 71 2.58 640 4.72 777 9.77 436 22.40 913 14.49 942 10.71 784 20.85 75.80 2013-08-23 0.20
  166011 中欧盛世成长分级 1.4418 72 2.57 64 10.80 133 18.40 490 21.53 963 13.71 706 14.25 873 19.16 259.79 2012-03-29 17.40
  001237 博时上证50ETF联接 1.0168 73 2.55 205 7.77 395 13.55 215 27.45 271 29.43 348 24.50 344 30.91 1.68 2015-05-27 0.81
  502048 易方达上证50指分 1.4600 74 2.54 237 7.42 472 12.64 268 26.18 278 29.22 333 24.97 367 30.48 -5.00 2015-04-15 3.29
  165521 信诚800金融指分 1.0950 75 2.53 741 4.19 933 8.52 476 21.67 995 13.00 1164 8.82 810 20.33 80.84 2013-12-20 17.32
  001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.4464 76 2.53 66 10.76 134 18.37 486 21.55 956 13.80 683 14.61 869 19.24 44.64 2015-10-08  
  519671 银河沪深300 1.6180 77 2.53 241 7.37 390 13.62 189 28.11 176 34.39 190 34.72 205 36.54 61.80 2009-12-28 1.47
  001307 中欧永裕混合C 1.0250 78 2.50 67 10.69 143 18.09 534 20.87 1003 12.89 788 12.76 905 18.36 2.50 2015-06-04  
  620001 金元顺安宝石动力混合 1.1805 79 2.50 284 6.98 583 11.20 680 18.73 869 15.33 2342 -1.72 861 19.42 24.85 2007-08-15 1.10
  510280 华宝180成长ETF 1.8080 80 2.49 128 8.92 207 16.57 147 30.35 290 28.77 317 25.82 298 32.36 80.80 2011-08-04 0.38
  159940 广发中证金融地产ETF 0.9957 81 2.47 650 4.67 691 10.30 373 23.67 597 20.97 507 19.22 559 26.04 -0.43 2015-03-23 1.89
  001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.3046 82 2.45 669 4.55 771 9.81 459 21.97 917 14.38 835 11.90 814 20.26 30.46 2015-08-06 0.41
  512070 易方达300非银行金融ETF 2.2372 83 2.40 92 9.81 176 17.29 93 34.16 488 23.53 756 13.32 282 33.09 123.72 2014-06-26 10.31
  003122 鹏华兴盛定开混合 1.1000 84 2.39 235 7.42 830 9.28 1323 11.07 1226 9.71 - - 1326 11.51 10.00   5.01
  070006 嘉实服务 6.1520 85 2.38 79 10.09 152 17.90 730 18.19 3791 -3.42 2679 -10.10 1884 6.38 648.37 2004-04-01 3.92
  519056 海富通内需热点股 1.2090 86 2.37 63 10.82 173 17.38 167 28.89 551 22.00 2827 -15.57 195 37.23 20.90 2013-12-19 0.46
  004148 圆信永丰多策略 1.2157 87 2.37 140 8.73 350 14.02 473 21.68 - - - - - - 21.57 2017-03-29 24.23
  000835 华润富时中国A50 1.7770 88 2.36 137 8.75 216 16.45 128 31.63 145 36.06 242 30.66 191 37.43 77.70 2014-11-20 0.67
  002033 华安新财富混合A 1.0470 89 2.35 2326 0.29 2433 1.26 2405 3.87 1850 4.91 - - 2125 5.02 4.70   5.01
  240019 华宝180成长ETF联 1.7910 90 2.34 156 8.41 258 15.55 185 28.20 363 26.57 367 23.86 388 29.88 79.10 2011-08-09 0.36
  001469 广发中证全指金融地产ETF联接 1.0850 91 2.33 706 4.35 826 9.34 474 21.68 716 18.67 641 15.41 657 23.52 8.50 2015-07-09 1.02
  002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.0832 92 2.32 714 4.31 833 9.23 498 21.43 731 18.30 - - 680 23.16 8.32 2016-07-05  
  001740 光大保德信中国制造混合 1.4180 93 2.31 1906 0.57 1748 3.50 108 32.90 274 29.38 - - 229 35.43 41.80 2015-12-23 2.71
  000950 易方达300非银ETF 0.9988 94 2.28 111 9.24 225 16.22 122 31.82 544 22.09 793 12.66 346 30.90 -0.12 2015-01-22 18.88
  002034 华安新财富混合C 1.0380 95 2.27 3753 -1.14 3678 -0.19 2978 2.37 2053 4.11 - - 2319 4.22 3.80    
  000824 圆信永丰双红利A 1.3550 96 2.26 119 9.10 379 13.67 308 25.04 257 30.06 84 47.10 284 33.08 170.16 2014-11-19 14.90
  001008 工银国企改革股票 1.1340 97 2.25 464 5.49 549 11.72 469 21.80 620 20.51 927 10.96 442 28.72 13.40 2015-01-27 25.43
  161721 招商沪深300地产指分A 0.7830 98 2.22 1370 1.69 1760 3.43 1650 8.00 2569 1.82 2296 -0.96 1525 9.21 21.58 2014-11-27 1.58
  160628 鹏华地产分级 1.1140 99 2.20 1063 2.67 1022 7.84 1173 12.75 1582 6.37 1917 3.50 1197 13.24 68.07 2014-09-12 1.99
  001431 方正富邦优选灵活配置 1.0240 100 2.20 745 4.17 856 9.05 711 18.38 530 22.49 2396 -2.75 705 22.63 2.40 2015-06-25 3.31
  000825 圆信永丰双红利C 1.3470 101 2.20 124 8.98 413 13.29 363 23.81 316 28.29 100 43.41 330 31.41 158.61 2014-11-19  
  002297 方正富邦优选混合C 1.2680 102 2.18 756 4.11 861 9.03 709 18.39 529 22.51 - - 706 22.63 26.80 2016-01-25  
  510010 交银治理ETF 1.2230 103 2.17 301 6.72 708 10.18 384 23.41 436 24.67 630 15.60 537 26.47 36.14 2009-09-25 4.68
  001047 光大国企改革股票 1.2060 104 2.12 588 4.96 796 9.64 325 24.72 508 23.06 481 20.24 505 27.22 20.60 2015-03-25 17.05
  002124 广发新兴产业精选灵活配置混合 1.4510 105 2.11 25 13.36 43 22.55 260 26.28 464 24.12 - - 384 30.02 45.10 2016-01-29 1.24
  519686 交银治理 1.3630 106 2.10 346 6.40 793 9.65 448 22.13 502 23.24 640 15.41 606 24.82 36.30 2009-09-29 4.31
  164508 国富中证100分级 1.0790 107 2.08 135 8.77 192 16.90 140 30.95 153 35.57 335 24.92 200 36.90 11.30 2015-03-26 1.86
  510060 工银上证央企ETF 1.9155 108 2.00 762 4.09 1251 6.37 705 18.42 602 20.80 1443 6.49 732 21.95 22.52 2009-08-26 1.36
  003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.1360 109 1.97 504 5.28 935 8.50 1214 12.25 1000 12.92 - - 1148 14.06 13.60   5.72
  001359 国联安添鑫灵配混 1.0918 110 1.92 2520 0.17 1697 3.69 942 15.41 1481 7.20 870 11.56 1673 7.99 12.46 2015-06-02 1.25
  001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0644 111 1.90 2552 0.11 1754 3.46 983 14.95 1574 6.44 1011 10.11 1750 7.30 11.76 2015-07-07  
  002374 大成景鹏混合C 1.2320 112 1.90 627 4.76 1008 7.98 1420 10.20 1131 10.99 - - 1358 11.09 23.20 2016-01-14  
  001333 大成景鹏灵配混 1.2540 113 1.87 628 4.76 1004 8.01 1334 10.88 998 12.97 314 26.16 1209 13.07 25.40 2015-05-22 0.02
  001029 国投新动力混合 1.1000 114 1.85 899 3.38 1572 4.46 1738 7.42 1354 8.35 802 12.56 1652 8.16 21.11 2015-02-04 3.27
  003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.1220 115 1.81 540 5.15 1109 7.27 1327 10.98 1088 11.53 - - 1236 12.65 12.20    
  002746 汇添富多策略定开混合 1.3790 116 1.77 102 9.53 71 21.39 121 31.84 175 34.41 - - 199 36.94 37.90 2016-06-03 12.99
  410008 华富中证100 1.3728 117 1.70 191 7.89 230 16.09 144 30.51 200 33.11 285 27.85 202 36.71 37.28 2009-12-30 0.79
  003119 博时鑫源混合A 1.2060 118 1.69 6 20.00 69 21.45 239 26.81 582 21.33 - - 618 24.46 20.60 2016-08-24 5.00
  150013 国联安中证100B 1.5730 119 1.68 82 10.00 102 19.89 41 39.95 91 41.97 272 28.54 87 48.68 44.39 2010-04-16 20.02
  150226 博时800保险指分B 1.5929 120 1.66 131 8.86 142 18.09 25 45.32 667 19.48 2449 -3.80 178 38.55 -61.28 2015-05-19  
  360007 光大优势 1.2412 121 1.65 1813 0.69 1682 3.75 357 23.91 684 19.21 636 15.52 718 22.40 64.36 2007-08-24 35.24
  320010 诺安中证100 1.3820 122 1.62 193 7.88 257 15.55 133 31.24 144 36.16 231 31.24 163 39.60 38.20 2009-10-27 1.66
  003120 博时鑫源混合C 1.2050 123 1.60 5 20.02 68 21.47 242 26.71 621 20.50 - - 3728 0.00 20.50 2016-08-24  
  150109 长盛同辉深100B 1.1400 124 1.60 13 15.38 65 21.54 646 19.25 1525 6.84 925 11.00 625 24.32 -41.35 2012-09-13  
  160218 国泰房产指数分级 0.7837 125 1.59 1378 1.67 1394 5.48 1443 9.99 3549 -1.66 2461 -4.16 1931 6.07 78.08 2013-02-06 14.07
  213010 宝盈中证100 1.4680 126 1.59 240 7.39 272 15.23 161 29.34 189 33.82 250 29.80 215 36.18 46.80 2010-02-08 1.51
  150320 交银中证环境治理指数分级B 0.8420 127 1.57 19 13.63 2171 1.81 919 15.66 - - - - 3729 0.00 -15.80 2015-08-13  
  519185 万家精选 1.2208 128 1.57 2279 0.31 2166 1.82 1917 6.38 1675 5.70 350 24.42 1507 9.35 145.89 2009-05-18 15.67
  150178 鹏华非银行分级B 1.7500 129 1.57 183 8.02 226 16.20 36 41.24 872 15.28 2511 -5.35 283 33.08 -35.85 2014-05-05  
  000041 华夏全球精选 1.1090 130 1.56 846 3.64 552 11.68 820 16.98 60 46.69 111 41.63 117 44.21 10.90 2007-10-09 60.50
  159923 大成中证100ETF 1.7150 132 1.54 218 7.59 337 14.18 191 28.08 251 30.62 316 25.83 249 34.51 71.50 2013-02-07 0.34
  163803 中银增长 0.4571 133 1.53 117 9.17 247 15.75 456 22.02 3554 -1.67 2836 -15.97 1737 7.45 355.16 2006-03-17 49.42
  960011 中银增长混合H 0.4569 134 1.53 116 9.18 346 14.08 465 21.91 2473 2.16 - - 1313 11.63 -51.21 2016-02-02  
  050018 博时行业轮动 1.3260 135 1.53 143 8.69 86 20.77 797 17.35 351 27.01 212 32.34 323 31.68 32.60 2010-12-10 2.98
  001892 长盛新兴成长主题灵活配置混合 1.1940 136 1.53 31 12.85 172 17.40 284 25.82 1313 8.74 502 19.40 809 20.36 19.40 2015-11-06 5.72
  002085 长盛互联网+主题灵活配置混合 1.2050 137 1.52 28 13.04 180 17.10 306 25.13 1223 9.74 - - 709 22.58 20.50 2015-12-28 1.54
  519100 长盛中证100 1.2826 138 1.52 283 6.98 368 13.78 213 27.47 249 30.68 307 26.53 262 33.70 119.40 2006-11-22 3.80
  260116 景顺长城核心竞争 3.1610 139 1.51 94 9.76 97 20.05 226 27.10 88 42.26 283 27.98 93 46.75 263.23 2011-12-20 10.96
  003247 泰达宏利启智混合A 1.1241 140 1.50 1029 2.79 1314 5.95 1321 11.12 1042 12.16 - - 1233 12.69 12.41 2016-08-30 4.49
  001518 万家瑞兴灵活配置 1.3790 141 1.49 1197 2.21 1290 6.12 1378 10.52 643 20.08 204 33.14 1109 14.69 126.16 2015-07-23 7.20
  003248 泰达宏利启智混合C 1.1208 142 1.49 1039 2.76 1328 5.87 1331 10.95 1064 11.81 - - 1250 12.38 12.08 2016-08-30  
  161607 融通巨潮100 1.3010 143 1.48 370 6.20 534 11.87 343 24.26 486 23.55 496 19.80 509 27.17 329.95 2005-05-12 7.38
  001668 汇添富全球互联混合 1.4400 144 1.48 585 4.96 457 12.76 415 22.76 - - - - - - 44.00   1.95
  150334 建信有色金属分级B 0.9499 145 1.46 3924 -2.07 4387 -24.03 4355 -10.56 3867 -4.14 - - 3757 0.00 -5.01 2015-08-06  
  001587 天弘中证100C 1.1215 146 1.45 263 7.17 371 13.74 267 26.20 314 28.33 401 22.49 320 31.74 12.15 2015-07-16  
  001586 天弘中证100A 1.1286 147 1.45 260 7.18 363 13.82 255 26.35 298 28.64 391 23.14 314 32.03 12.86 2015-07-16 0.18
  001259 德邦鑫星稳健灵配混 1.0463 148 1.44 757 4.11 1095 7.35 1140 13.20 1513 6.93 1862 3.91 1140 14.14 4.63 2015-05-21 2.24
  002030 信诚新选混合B 1.1370 149 1.43 804 3.84 1410 5.38 1603 8.39 1280 9.12 - - 1520 9.22 13.70 2015-11-16  
  162203 泰达稳定 1.1847 150 1.43 148 8.59 243 15.82 136 31.08 205 32.78 1268 7.81 192 37.40 523.39 2003-04-25 1.09
  001402 信诚新选回报灵活 1.1510 151 1.41 799 3.88 1408 5.40 1606 8.38 1278 9.20 777 12.95 1513 9.31 15.10 2015-06-05 3.98
  118001 易基亚洲精选 1.0170 152 1.40 821 3.78 511 12.13 775 17.57 185 33.99 200 33.82 170 39.12 1.70 2010-01-21 8.14
  001583 安信新常态 1.3450 153 1.36 345 6.41 697 10.25 223 27.13 301 28.59 320 25.58 130 42.78 34.50 2015-08-07 0.26
  260110 景顺精选蓝筹 1.4380 154 1.34 86 9.94 95 20.13 209 27.60 102 40.43 338 24.88 111 44.81 76.58 2007-06-18 27.40
  000844 南方绝对收益混合 1.1878 155 1.33 1729 0.86 2246 1.61 1855 6.62 1767 5.21 1504 6.05 2201 4.74 22.09 2014-12-01 2.70
  002822 招商丰乐混合C 1.0760 156 1.32 1034 2.77 1535 4.67 1694 7.71 1483 7.17 - - 1618 8.47 7.60 2016-08-25  
  000991 工银战略转型股票 1.2290 157 1.32 295 6.78 248 15.73 204 27.75 713 18.74 326 25.28 614 24.52 22.90 2015-02-16 9.08
  162307 海富通中证100 1.3320 159 1.29 249 7.25 355 13.94 262 26.26 303 28.57 389 23.22 318 31.88 33.20 2009-10-30 0.89
  519749 交银丰泽收益债A 1.0260 160 1.28 1472 1.48 2487 1.18 3638 1.48 2847 0.87 1640 5.25 3266 1.48 14.72 2015-01-30 0.14
  510270 中银上证国企100ETF 1.1870 161 1.28 930 3.22 1324 5.89 809 17.18 814 16.37 1347 7.23 888 18.82 38.51 2011-06-16 0.21
  163407 兴业沪深300 1.8813 162 1.25 221 7.56 342 14.12 211 27.50 184 33.99 176 35.80 241 34.87 88.13 2010-11-02 5.53
  163808 中银中证100 1.3990 163 1.23 258 7.20 311 14.58 199 27.88 160 35.17 196 34.00 201 36.89 41.30 2009-09-04 2.70
  002821 招商丰乐混合A 1.0790 164 1.22 1036 2.76 1522 4.76 1679 7.79 1452 7.47 - - 1593 8.66 7.90 2016-08-25 8.00
  100026 富国天合 1.4640 165 1.22 896 3.39 280 15.12 509 21.35 585 21.27 694 14.42 629 24.23 527.64 2006-11-15 18.17
  001298 金鹰民族新兴混合 1.0780 166 1.22 1062 2.67 3682 -0.19 1623 8.23 1622 6.00 1341 7.26 1754 7.26 7.80 2015-06-02 1.74
  002627 招商丰源混合C 1.0850 167 1.21 987 2.94 1401 5.44 1582 8.61 1388 8.07 - - 1478 9.60 8.50    
  070012 嘉实海外中国 0.9220 168 1.21 1129 2.44 692 10.29 604 19.90 111 39.27 76 47.99 176 38.65 -7.80 2007-10-12 75.38
  002626 招商丰源混合A 1.0870 169 1.21 988 2.94 1402 5.43 1584 8.59 1364 8.27 - - 1466 9.69 8.70   3.00
  001067 鹏华弘盛混合 1.1966 170 1.21 1078 2.59 1489 4.98 1753 7.33 1500 7.03 831 11.94 1705 7.68 19.66 2015-02-25 3.55
  217002 招商安泰平衡 1.1324 171 1.21 571 5.02 718 10.11 791 17.44 1898 4.66 2351 -1.89 1281 12.05 304.56 2003-04-28 0.50
  001380 鹏华弘盛灵活配置混合C 1.6296 172 1.20 1086 2.57 1495 4.95 1762 7.26 1491 7.10 41 58.83 1700 7.76 62.96 2015-05-25  
  240014 华宝中证100 1.3893 173 1.20 257 7.20 334 14.29 200 27.88 192 33.64 255 29.51 213 36.27 38.93 2009-09-29 5.71
  162213 泰达中证财富 1.5026 174 1.20 677 4.51 784 9.71 532 20.91 388 25.92 525 18.54 431 28.90 96.94 2010-04-23 1.59
  162509 国联安中证100 1.3760 175 1.18 292 6.83 410 13.34 290 25.55 332 27.76 428 21.86 336 31.17 54.34 2010-04-16 1.72
  001542 国泰互联网+股票 2.0710 176 1.17 112 9.23 91 20.41 28 44.32 24 57.25 21 71.30 18 64.50 107.10 2015-08-04 8.52
  378006 上投全球新兴 1.1510 177 1.14 619 4.83 285 15.10 358 23.90 92 41.40 126 39.52 120 43.70 15.10 2011-01-30 0.75
  002593 富国美丽中国混合 1.2590 178 1.12 900 3.37 373 13.73 414 22.77 279 29.19 - - 436 28.83 38.49 2016-05-19 2.44
  470888 汇添富成熟市场 1.1230 179 1.12 744 4.17 626 10.77 768 17.69 422 25.03 447 21.25 381 30.27 27.72 2010-06-25 2.15
  260103 景顺动力平衡 1.1695 180 1.12 126 8.96 320 14.48 685 18.67 232 31.48 139 38.29 255 34.06 443.36 2003-10-24 17.71
  001951 金鹰改革红利灵活配置混合 1.0950 181 1.11 1134 2.43 4156 -2.49 2544 3.40 2957 0.55 - - 3270 1.48 9.50 2015-12-02 2.19
  150124 建信央视50B 2.8768 182 1.11 40 12.06 25 25.11 15 52.07 12 74.29 14 79.08 11 83.99 187.68 2013-03-28  
  001577 嘉实低价策略股票 1.2880 183 1.10 179 8.05 187 16.98 207 27.65 323 28.03 358 24.20 453 28.29 28.80 2015-07-27 3.33
  510180 华安180ETF 3.5543 184 1.10 474 5.44 801 9.62 455 22.03 555 21.97 766 13.18 601 24.95 276.58 2006-04-13 58.07
  510880 华泰柏瑞上证ETF 3.1676 185 1.10 837 3.68 1136 7.10 877 16.23 348 27.05 421 21.96 398 29.63 159.96 2006-11-17 4.57
  002921 创金合信尊誉纯债 1.0299 186 1.09 1292 1.90 2065 2.16 2962 2.40 2231 3.17 - - 2689 2.95 3.97 2016-07-11 0.00
  481001 工银核心价值 0.3432 187 1.09 323 6.58 407 13.38 441 22.31 776 17.41 1351 7.21 642 23.99 627.49 2005-08-31 147.10
  540012 汇丰晋信A股行业指 1.6042 188 1.08 138 8.74 250 15.71 168 28.86 79 43.56 106 42.57 124 43.22 102.08 2012-08-01 1.50
  519191 万家城建主题纯债 1.0652 189 1.07 3554 -0.66 2151 1.86 1955 6.12 1347 8.46 462 20.68 1369 10.97 38.12 2014-01-24 18.85
  002423 华宝兴业标普美国品质消费美元(L 0.1800 190 1.07 1352 1.75 1831 3.15 2478 3.63 877 15.16 - - 1188 13.42 -82.00 2016-03-17  
  040180 华安180ETF联 1.4673 191 1.07 535 5.17 853 9.07 551 20.57 624 20.45 822 12.07 676 23.24 46.73 2009-09-29 4.52
  001149 汇丰恒生龙头指数C 1.5963 192 1.07 142 8.70 263 15.42 174 28.68 83 42.99 112 41.49 131 42.77 101.21 2015-04-01  
  003169 长盛盛辉混合A 1.0952 193 1.06 972 3.03 1425 5.32 1689 7.73 1284 9.07 - - 1529 9.19 9.52 2016-08-16 3.07
  540006 汇丰晋信大盘 3.3186 194 1.06 1057 2.69 1172 6.91 679 18.75 272 29.42 103 43.04 444 28.68 251.59 2009-06-24 23.60
  003170 长盛盛辉混合C 1.0929 195 1.06 971 3.03 1441 5.28 1704 7.64 1298 8.87 - - 1549 9.02 9.29 2016-08-16  
  001557 天弘中证全指房地产C 0.7833 196 1.06 1778 0.77 1742 3.53 1995 5.91 3921 -4.84 2610 -8.28 3466 0.98 -21.67 2015-06-30  
  001556 天弘中证全指房地产A 0.7886 197 1.06 1754 0.81 1725 3.60 1968 6.05 3903 -4.61 2598 -7.79 3393 1.19 -21.14 2015-06-30 0.26
  206011 鹏华美国房地产 1.1540 198 1.05 986 2.94 1139 7.09 3300 2.00 1026 12.56 410 22.16 1739 7.44 48.05 2011-11-25 1.00
  001552 天弘中证证券保险A 0.9104 199 1.05 396 5.96 554 11.65 235 26.85 1046 12.08 2139 1.43 711 22.55 -8.96 2015-06-30 0.94
  001553 天弘中证证券保险C 0.9048 200 1.05 399 5.94 559 11.58 244 26.69 1067 11.80 2179 0.95 722 22.27 -9.52 2015-06-30  
  000199 国泰目标收益保本混 1.4420 201 1.05 1707 0.91 3694 -0.21 3960 0.56 2564 1.84 2238 0.07 1899 6.26 70.59 2013-08-12 0.37
  002114 国富新收益混合A 1.0760 202 1.04 1696 0.93 2251 1.60 2070 5.39 1537 6.75 - - 1798 6.96 7.60 2016-08-31 3.92
  003261 安信沪深300增强发起式A 1.2776 203 1.04 161 8.31 233 16.04 169 28.84 521 22.65 - - 523 26.83 27.76   1.38
  000906 广发全球精选美元现汇 0.2628 204 1.04 1627 1.12 797 9.64 1531 9.05 391 25.82 349 24.45 451 28.40 -69.68 2015-01-16  
  003057 建信瑞盛添利混合A 1.0719 205 1.03 1616 1.14 1761 3.42 2106 5.21 1508 6.99 - - 1781 7.06 7.19   10.03
  150122 银河沪深300成长进取 1.6640 206 1.03 120 9.04 132 18.43 62 37.41 414 25.11 1355 7.15 179 38.44 66.40 2013-03-29  
  003262 安信沪深300增强发起式C 1.2739 207 1.03 162 8.27 237 15.90 178 28.46 533 22.36 - - 535 26.49 27.39    
  160516 博时800证券保险指分 1.3205 208 1.03 491 5.35 629 10.76 329 24.63 984 13.26 2119 1.69 707 22.62 -14.62 2015-05-19 2.13
  510430 银华上证50等权ETF 1.5820 209 1.02 866 3.53 1357 5.68 912 15.73 900 14.72 1825 4.22 937 17.62 58.20 2012-08-23 0.71
  162415 华宝兴业标普美国品质消费人民币 1.1930 210 1.02 1141 2.40 2002 2.40 4083 -0.17 1110 11.29 - - 1630 8.36 19.30 2016-03-17 1.16
  001691 南方香港成长(QDII) 1.0910 211 1.02 1698 0.93 567 11.44 622 19.63 770 17.56 1480 6.23 769 21.09 9.10 2015-09-30 16.84
  519180 万家180 0.9681 212 1.02 557 5.09 890 8.84 550 20.59 636 20.20 881 11.43 686 23.09 262.85 2003-03-15 22.50
  620002 金元成长动力 1.0910 213 1.02 527 5.21 582 11.21 975 15.08 1125 11.10 2715 -11.66 1053 15.69 31.55 2008-09-03 0.20
  003058 建信瑞盛添利混合C 1.0667 214 1.01 1612 1.14 1777 3.34 2141 5.03 1550 6.56 - - 1827 6.78 6.67    
  160625 鹏华非银行分级A 1.3950 215 1.01 567 5.05 721 10.10 372 23.67 1154 10.65 2265 -0.30 830 19.94 86.84 2014-05-05 14.97
  000664 国联安通盈混合 1.3088 216 1.01 780 3.96 1372 5.58 1529 9.07 1337 8.52 645 15.31 1508 9.34 37.46 2014-06-13 4.06
  001366 金鹰产业整合 0.8000 217 1.01 746 4.17 245 15.77 754 17.82 2652 1.52 2894 -18.70 1759 7.24 -20.00 2015-06-16 5.42
  002485 国联安通盈混合C 1.2895 218 1.00 838 3.67 1459 5.21 1595 8.45 1446 7.55 - - 1619 8.45 28.95 2016-03-02  
  001419 泰达宏利新思路混合 1.1120 219 1.00 1354 1.74 1592 4.32 1673 7.86 1262 9.41 664 14.96 1493 9.45 15.65 2015-06-16 6.89
  217027 招商央视财经50 2.1250 220 1.00 110 9.25 154 17.79 100 33.56 75 44.56 57 52.11 101 46.05 112.50 2013-02-05 0.42
  270023 广发亚太精选 1.7420 221 0.99 1328 1.81 892 8.81 502 21.42 101 40.47 49 53.89 139 41.72 144.23 2010-08-18 10.74
  002584 富安达长盈保本混合 1.0230 222 0.99 1557 1.29 2181 1.79 2723 2.81 2657 1.49 - - 2463 3.75 2.30 2016-05-11 2.07
  164906 交银中国互联网指数(QDII-LOF) 1.4450 223 0.98 3368 -0.41 1231 6.48 915 15.69 58 46.85 34 60.56 42 54.71 44.50 2015-05-27 3.51
  180033 银华上证50ETF联接 1.3430 224 0.98 915 3.31 1448 5.25 1007 14.59 970 13.52 1937 3.39 1021 16.28 34.30 2012-08-29 0.84
  000508 泰达宏利养老混合B 1.1410 225 0.97 1305 1.87 1596 4.30 1555 8.87 1077 11.66 581 16.75 1383 10.78 35.78 2014-03-05 3.95
  003172 鹏华丰安债券 1.0647 226 0.97 1006 2.87 1506 4.88 1912 6.41 1576 6.42 - - 1841 6.69 6.47   0.04
  000507 泰达宏利养老混合A 1.1700 227 0.95 1283 1.92 1586 4.37 1526 9.14 1027 12.55 521 18.59 1337 11.43 39.23 2014-03-05 4.54
  001075 宝盈转型动力混合 0.7460 228 0.95 771 4.04 923 8.59 1776 7.18 3813 -3.62 2735 -12.34 2958 2.19 -25.40 2015-04-29 40.26
  001651 工银新蓝筹 1.3750 229 0.95 444 5.61 550 11.70 726 18.23 424 25.00 191 34.67 419 29.23 37.50 2015-08-06 2.40
  000318 中海惠利分级债B 0.9620 230 0.94 1402 1.58 2020 2.34 2567 3.33 4121 -11.01 2971 -23.22 3905 -0.41 -3.80 2013-11-21 7.29
  000316 中海惠利分级债 0.9620 231 0.94 1405 1.58 2021 2.34 4236 -2.63 3979 -6.00 2393 -2.70 4093 -2.73 21.24 2013-11-21 55.04
  002418 汇添富优选回报混合C 1.1830 232 0.94 612 4.88 715 10.15 715 18.30 838 15.98 - - 973 17.13 18.30 2016-02-03  
  470021 汇添富理财21天A 1.1760 233 0.94 603 4.91 686 10.32 714 18.31 821 16.21 - - 956 17.37 17.60 2013-01-24 2.13
  481006 工银红利股票 0.9140 234 0.92 386 6.06 575 11.33 706 18.41 1079 11.65 2390 -2.58 920 18.01 -5.30 2007-07-18 7.04
  003331 博时乐臻定开混合 1.0206 235 0.91 906 3.34 1442 5.28 1485 9.59 2407 2.41 - - 1866 6.53 2.06   7.97
  100020 富国天益 1.5996 236 0.91 269 7.11 136 18.27 197 27.99 329 27.81 566 17.23 343 30.98 1006.94 2004-06-15 23.56
  150314 信诚中证基建工程指数分级B 1.0030 237 0.91 52 11.32 4237 -4.48 2512 3.51 - - - - 3736 0.00 0.30 2015-08-06  
  002115 国富新收益混合C 1.0698 238 0.91 1774 0.78 2381 1.32 2123 5.09 1605 6.13 - - 1876 6.45 6.98 2016-08-31  
  001866 北信瑞丰新成长混合 1.1180 239 0.90 984 2.95 1374 5.57 1305 11.35 1568 6.48 845 11.80 1542 9.07 11.80 2015-11-11 1.99
  001353 广发聚康混合A 1.2420 240 0.89 2882 -0.08 4071 -1.51 4173 -1.35 - - - - 3830 0.00 24.20 2015-06-01 0.03
  002604 华夏新起点混合 1.1370 241 0.89 147 8.60 503 12.24 972 15.08 1008 12.80 - - 1086 14.96 13.70 2016-06-30 8.73
  180003 银华道琼斯88 1.2548 242 0.88 352 6.36 486 12.52 316 24.87 293 28.71 393 22.99 364 30.55 431.76 2004-08-11 23.86
  000932 前海睿远稳健增利A 1.1570 243 0.87 1655 1.05 2387 1.31 3727 1.31 2738 1.22 2084 2.03 3110 1.85 15.70 2015-01-14 0.21
  001515 平安大华新鑫先锋C 1.2710 244 0.87 676 4.52 516 12.08 564 20.36 1192 10.14 3019 -27.25 776 20.93 27.10 2015-06-16  
  002833 华夏新锦绣混合A 1.1010 245 0.87 985 2.94 1419 5.34 1561 8.81 1222 9.76 - - 1402 10.59 10.10 2016-08-24 3.03
  001354 广发聚康混合C 1.0470 246 0.87 3106 -0.19 4107 -1.78 4020 0.19 - - - - 3797 0.00 4.70 2015-06-01  
  000739 平安新鑫先锋混合 1.2910 247 0.86 672 4.53 507 12.16 546 20.65 1162 10.53 3017 -27.10 762 21.33 29.10 2015-01-29 0.63
  001127 中银宏观策略混合 0.7060 248 0.86 234 7.46 300 14.80 572 20.27 2048 4.13 2701 -10.97 1325 11.53 -29.40 2015-04-10 25.63
  002834 华夏新锦绣混合C 1.0995 249 0.86 992 2.92 1430 5.31 1568 8.74 1238 9.63 - - 1409 10.48 9.95 2016-08-24  
  002851 南方品质混合 1.5310 250 0.86 30 12.99 46 22.28 137 31.08 42 50.84 - - 53 52.64 53.10 2016-08-01 14.85
  000264 博时内需增长混合 1.0610 251 0.86 248 7.28 162 17.63 1146 13.11 2949 0.57 2753 -13.03 1355 11.10 -7.27 2013-07-15 2.72
  200017 长城岁岁金理财 1.0500 252 0.86 1525 1.35 2023 2.34 2345 4.14 1498 7.06 800 12.58 3790 0.00 12.80 2013-01-23 1.68
  150077 浙商沪深300指进取 1.7600 253 0.86 213 7.71 150 17.96 40 40.46 180 34.15 754 13.33 108 45.57 76.00 2012-05-07  
  002108 广发安富回报灵活配置混合C 0.9440 254 0.85 1451 1.51 2085 2.05 2679 2.94 2232 3.17 - - 1769 7.15 -5.60 2015-12-29  
  002582 招商丰凯混合C 1.0730 255 0.85 1293 1.90 1771 3.37 1922 6.34 1510 6.98 - - 1639 8.27 7.30 2016-08-24  
  002835 华夏新锦泰混合A 1.1028 256 0.84 991 2.92 1433 5.31 1540 8.98 1207 9.95 - - 1384 10.78 10.28 2016-08-24 3.03
  165312 建信央视财经50 1.9648 257 0.84 141 8.70 157 17.76 85 34.84 51 48.73 47 54.93 49 53.26 119.55 2013-03-28 1.74
  002699 华夏新起航混合A 1.1055 258 0.83 981 2.98 1383 5.51 1497 9.41 1181 10.32 - - 1323 11.55 10.55 2016-09-02 3.02
  002836 华夏新锦泰混合C 1.1014 259 0.83 993 2.91 1440 5.28 1551 8.92 1220 9.83 - - 1393 10.68 10.14 2016-08-24  
  002700 工银财富货币B 1.1041 260 0.82 980 2.98 1396 5.48 1503 9.35 1189 10.20 - - 1336 11.45 10.41 2016-09-02  
  000933 前海睿远稳健增利C 1.1260 261 0.81 1673 0.99 2490 1.17 3861 0.90 2928 0.63 2213 0.45 3359 1.26 12.60 2015-01-14  
  165316 建信有色金属分级 1.0011 262 0.81 3618 -0.75 4357 -12.48 4273 -3.94 2812 0.99 - - 3730 0.00 1.16 2015-08-06 0.62
  000170 泰达高票息债券B 1.0010 263 0.81 1803 0.70 2385 1.32 3989 0.40 3218 -0.20 2251 -0.09 3373 1.21 25.49 2013-06-14  
  260117 景顺长城支柱产业股 1.2670 264 0.80 336 6.47 649 10.66 552 20.55 618 20.55 2819 -15.25 602 24.95 59.16 2012-11-20 2.04
  002272 新华科技创新主题混合 1.1290 265 0.80 921 3.29 961 8.35 959 15.20 1069 11.78 - - 1138 14.16 12.90 2016-03-22 2.13
  002581 招商丰凯混合A 1.1500 266 0.79 1310 1.86 1762 3.42 1931 6.28 907 14.54 - - 1043 15.93 15.00 2016-08-24 2.04
  000169 泰达高票息债券A 1.0210 267 0.79 1811 0.69 2401 1.29 3865 0.89 2991 0.49 2187 0.89 3090 1.90 27.72 2013-06-14 0.24
  002849 金信智能中国2025混合 1.0220 268 0.79 766 4.07 986 8.15 716 18.29 2842 0.89 - - 1703 7.69 2.20 2016-07-01 1.61
  000193 国泰美房地产股(QDII) 1.4250 269 0.78 598 4.93 810 9.53 1713 7.55 522 22.63 330 25.22 848 19.55 42.50 2013-08-07 0.13
  630008 华商策略精选 1.5440 270 0.78 380 6.12 615 10.84 1412 10.29 1384 8.12 2034 2.52 1298 11.88 54.40 2010-11-09 6.18
  110030 易方达量化股票 2.4811 271 0.76 294 6.81 522 11.98 170 28.79 213 32.31 233 31.19 252 34.21 148.11 2012-07-05 4.37
  002398 华安安禧保本混合A 1.0670 272 0.76 1444 1.52 1971 2.50 2143 5.02 1689 5.64 - - 1883 6.38 6.70 2016-04-13 29.58
  210001 金鹰优选 1.0153 273 0.74 1083 2.58 4165 -2.60 2030 5.65 1747 5.31 1184 8.67 2013 5.62 295.83 2003-06-16 5.98
  320017 诺安全球收益 1.5150 274 0.73 1621 1.13 2173 1.81 3892 0.80 1983 4.41 1018 10.02 3920 -0.53 51.50 2011-09-23 1.15
  002036 安信优势增长混合C 1.5178 275 0.73 58 10.90 81 20.97 56 38.33 128 37.86 - - 154 40.15 51.78 2015-11-17  
  001287 安信优势增长混合 1.5217 276 0.73 56 10.92 80 21.02 54 38.54 122 38.21 95 45.20 149 40.38 52.17 2015-05-20 0.09
  560003 益民创新优势 0.8579 277 0.72 1379 1.67 3875 -0.65 2730 2.79 4047 -8.29 2992 -25.32 3622 0.25 -12.90 2007-07-11 9.51
  002096 博时新收益灵活配置混合 1.0738 278 0.72 1010 2.86 1194 6.70 1122 13.43 1882 4.74 - - 1576 8.75 11.10 2016-02-04  
  002095 博时新收益灵活配置混合A 1.0760 279 0.72 1004 2.87 1190 6.71 1117 13.47 1871 4.82 - - 1561 8.82 11.21 2016-02-04 4.97
  519062 海富通阿尔法对冲 1.3030 280 0.70 1014 2.84 1165 6.98 1836 6.72 1518 6.89 1099 9.31 1889 6.37 30.30 2014-11-20 4.07
  470059 汇添富可转债C 1.4550 281 0.69 547 5.13 972 8.26 772 17.62 1455 7.46 1986 2.97 1115 14.57 54.22 2011-06-17 2.15
  470058 汇添富可转债A 1.4910 282 0.68 562 5.07 959 8.36 760 17.77 1415 7.89 1883 3.76 1085 14.96 57.91 2011-06-17 0.99
  457001 国富亚洲机会股票 1.0530 283 0.67 1080 2.59 760 9.90 595 20.00 267 29.67 180 35.37 363 30.59 11.00 2012-02-22 4.11
  000338 鹏华双债保利债 1.0540 284 0.67 1070 2.64 1901 2.78 2489 3.58 2506 2.04 1464 6.34 2310 4.27 25.56 2013-09-18 1.12
  161507 银河沪深300成长分级 1.3540 285 0.67 457 5.53 588 11.17 500 21.43 801 16.63 1148 8.96 694 22.95 49.82 2013-03-29 0.23
  002695 鹏华兴泽定期开放混合A 1.0910 286 0.67 877 3.49 1339 5.81 1645 8.04 1545 6.63 - - 1554 8.95 9.10 2016-06-01 2.04
  002399 华安安禧保本混合C 1.0580 287 0.67 1486 1.44 2025 2.32 2226 4.65 1800 5.06 - - 1956 5.91 5.80 2016-04-13  
  002696 鹏华兴泽定期开放混合C 1.0815 288 0.67 886 3.44 1361 5.66 1693 7.71 1629 5.98 - - 1626 8.38 8.15 2016-06-01  
  001170 泰达宏利复兴混合 1.0590 289 0.67 109 9.29 90 20.48 146 30.42 183 34.05 1307 7.51 145 40.82 5.90 2015-04-21 11.39
  000556 国投新机遇混合A 1.3820 290 0.66 556 5.10 596 11.09 1449 9.94 992 13.08 544 17.86 1405 10.56 58.71 2014-03-11 5.16
  501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 1.2160 291 0.66 652 4.65 682 10.34 656 19.10 578 21.36 - - 564 25.88 21.60   1.78
  001135 益民品质升级混合 0.6060 292 0.66 1834 0.66 3933 -0.82 2103 5.21 4085 -9.28 2929 -20.78 3459 1.00 -39.40 2015-05-06 4.09
  002770 安信新回报混合A 1.1396 293 0.64 817 3.80 1368 5.61 1600 8.42 1358 8.33 - - 1449 9.89 13.96 2016-05-09 6.36
  202023 南方成长混合 2.5660 295 0.63 280 7.01 399 13.49 531 20.98 322 28.04 227 31.52 317 31.93 156.60 2011-01-30 2.82
  217018 招商安瑞进取债 1.7640 296 0.63 1538 1.32 2318 1.44 1725 7.50 2398 2.44 1915 3.52 2118 5.06 76.40 2011-03-17 0.96
  400011 东方核心动力 1.5208 297 0.63 1167 2.30 2516 1.16 2726 2.81 3078 0.12 2468 -4.32 2227 4.59 52.08 2009-06-24 0.35
  001474 华福丰盈灵活 1.2680 298 0.63 1659 1.04 1969 2.51 1579 8.65 1351 8.38 552 17.52 1637 8.28 26.80 2015-06-24 1.31
  002771 安信新回报混合C 1.1374 299 0.63 822 3.78 1377 5.55 1614 8.30 1369 8.22 - - 1467 9.68 13.74 2016-05-09  
  310318 申万盛利强化 2.3831 300 0.62 939 3.18 1273 6.24 732 18.16 615 20.58 485 19.95 663 23.40 367.30 2004-11-29 3.80
  486002 工银全球精选股票(QDII) 1.9410 301 0.62 1069 2.64 1390 5.49 1774 7.18 576 21.39 244 30.53 860 19.45 94.10 2010-05-25 1.50
  150254 前海开源农业分级B 0.8170 302 0.62 17 14.11 1443 5.28 1058 13.95 4247 -17.64 - - 3748 0.00 -18.30 2015-06-04  
  540004 汇丰晋信2026 1.4836 303 0.62 969 3.04 1295 6.09 1294 11.46 1170 10.40 1991 2.93 1141 14.11 133.47 2008-07-23 0.58
  110012 易基科汇 1.6140 304 0.62 574 5.01 748 9.95 1060 13.90 935 14.06 2728 -12.14 857 19.47 174.93 2008-10-09 37.97
  001425 博时新起点混合C 1.1612 305 0.61 1107 2.50 1310 5.99 1303 11.36 854 15.59 563 17.29 964 17.26 16.12 2015-06-24  
  002214 中海沪港深价值优选混合 1.6500 306 0.61 204 7.77 108 19.31 97 33.93 65 46.15 - - 71 50.27 65.00 2016-04-28 1.67
  001424 博时新起点混合A 1.1750 307 0.61 1109 2.50 1306 6.01 1296 11.44 843 15.77 534 18.21 952 17.39 17.50 2015-06-24 4.89
  519116 浦银安盛沪深300 1.5040 308 0.60 674 4.52 785 9.70 548 20.61 455 24.40 417 21.98 503 27.24 50.40 2010-12-10 0.93
  002437 上投摩根天颐年丰混合C 1.0030 309 0.60 1874 0.60 2943 0.60 4111 -0.59 3404 -0.89 - - 3551 0.60 0.30 2016-02-15  
  000284 富安达信用债发起A 1.0541 310 0.60 1535 1.33 1982 2.46 3527 1.68 4184 -14.07 1726 4.79 3686 0.00 15.95 2013-10-25 0.14
  000285 富安达信用债发起B 1.0394 311 0.59 1598 1.17 2047 2.23 3706 1.36 4194 -14.50 1871 3.86 3687 0.00 14.33 2013-10-25  
  002932 圆信永丰强化收益债A 1.0473 312 0.59 1251 2.02 1787 3.30 2045 5.50 2042 4.16 - - 1892 6.34 4.73 2016-07-27 9.85
  000557 国投新机遇混合C 1.3540 313 0.59 568 5.04 606 10.98 1487 9.55 1045 12.09 597 16.26 1446 9.90 55.50 2014-03-11  
  002933 圆信永丰强化收益债C 1.0419 314 0.59 1262 1.99 1810 3.21 2086 5.30 2124 3.74 - - 1950 5.96 4.19 2016-07-27  
  002596 华商保本1号混合 1.0470 315 0.58 1041 2.75 1657 3.87 2216 4.70 2199 3.36 - - 1985 5.76 4.70 2016-05-17 24.54
  519167 新华鑫安保本一号 1.0630 316 0.57 1389 1.63 2052 2.21 2353 4.11 1760 5.25 1371 7.01 2074 5.25 32.69 2014-06-18 15.00
  166802 浙商沪深300指分级 1.4000 317 0.57 615 4.87 593 11.11 387 23.35 575 21.40 811 12.36 531 26.68 58.51 2012-05-07 1.98
  519664 银河美丽股票A 2.3000 318 0.57 32 12.69 30 24.12 76 35.85 130 37.81 515 18.80 73 50.13 130.00 2014-05-29 3.08
  001641 富国绝对收益多策略定开 1.0530 319 0.57 1903 0.57 2524 1.15 2766 2.73 2043 4.15 1751 4.67 2484 3.64 5.30 2015-09-17 1.67
  002410 华夏新活力混合C 1.0680 320 0.56 957 3.09 1458 5.22 1895 6.48 1916 4.60 - - 1871 6.48 6.80 2016-02-23  
  004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.2590 321 0.56 883 3.45 372 13.73 281 25.90 - - - - - - 25.90    
  000311 景顺长城沪深300指 2.1500 322 0.56 354 6.33 570 11.40 295 25.46 191 33.68 166 36.42 218 35.91 152.92 2013-10-29 12.25
  002231 华夏新趋势灵活配置混合A 1.0850 323 0.56 1343 1.78 1871 2.94 1770 7.21 1490 7.11 - - 1625 8.39 10.34 2015-12-10 2.09
  003118 光大保德信吉鑫混合C 1.0800 324 0.56 1266 1.98 1606 4.25 1599 8.43 1370 8.22 - - 1451 9.87 8.00 2016-08-19  
  002232 华夏新趋势灵活配置混合C 1.0810 325 0.56 1335 1.79 1868 2.95 1779 7.14 1528 6.82 - - 1660 8.10 9.94 2015-12-10  
  000614 华安德国30ETF联接 1.2610 326 0.56 1851 0.64 1446 5.26 2346 4.13 416 25.10 240 30.81 922 17.96 26.10 2014-08-12 0.69
  003117 光大保德信吉鑫混合A 1.0910 327 0.55 1308 1.87 1622 4.20 1597 8.45 1277 9.21 - - 1366 10.99 9.10 2016-08-19 2.03
  960022 博时沪深300指数R 1.2648 328 0.55 433 5.69 658 10.59 503 21.41 511 23.00 - - 567 25.86 26.48 2016-02-17  
  001371 富国沪港深价值精选 1.3320 329 0.55 236 7.42 304 14.75 221 27.18 81 43.46 72 49.25 107 45.58 47.91 2015-06-24 24.68
  001447 天弘惠利混合 1.1569 330 0.55 1592 1.20 2077 2.10 2082 5.33 1480 7.22 768 13.16 1564 8.81 15.69 2015-06-10 8.54
  000947 德邦新动力灵配混 1.0528 331 0.55 1618 1.14 2603 1.06 3819 1.06 2573 1.80 2017 2.71 3448 1.03 5.28 2015-02-10 0.02
  050002 博时沪深300 1.4998 332 0.54 430 5.72 560 11.52 377 23.62 399 25.49 341 24.79 449 28.43 392.05 2003-08-26 41.41
  519665 银河美丽股票C 2.2310 333 0.54 33 12.62 32 23.81 83 35.21 139 36.54 574 16.87 84 48.93 123.10 2014-05-29  
  481008 工银大盘蓝筹 1.2970 334 0.54 646 4.68 769 9.82 767 17.70 442 24.59 550 17.61 496 27.41 99.72 2008-08-04 3.13
  002310 创金合信沪深300增强A 1.2041 335 0.53 561 5.07 635 10.73 520 21.20 590 21.17 - - 547 26.32 20.41 2015-12-31 2.53
  002385 博时沪深300指数C 1.4884 336 0.53 434 5.69 569 11.41 386 23.38 426 24.97 - - 468 27.97 48.84 2016-01-26  
  000992 广发对冲定开混 1.1350 337 0.53 1649 1.07 2248 1.61 3501 1.70 3437 -1.05 2177 0.98 3987 -1.05 13.50 2015-02-06 2.31
  002273 泰达宏利创益混合B 1.1300 338 0.53 1606 1.16 1915 2.73 1889 6.50 1450 7.52 - - 1643 8.24 13.00 2016-01-25  
  002107 广发安富回报灵活配置混合A 0.9430 339 0.53 1553 1.29 2121 1.95 2706 2.84 2265 3.06 - - 1783 7.04 -5.70 2015-12-29 0.19
  002315 创金合信沪深300增强C 1.2110 340 0.53 560 5.07 643 10.71 522 21.16 559 21.86 - - 546 26.32 21.10 2015-12-31  
  001792 大成绝对收益混合发起C 0.9410 341 0.53 1596 1.18 2398 1.29 3775 1.18 3721 -2.89 2544 -6.27 4107 -3.09 -5.90 2015-09-23  
  002246 泰康稳健增利债券C 1.0711 342 0.53 2202 0.37 2372 1.33 2058 5.44 1783 5.11 - - 1989 5.74 7.11 2015-09-23  
  513030 华安国际龙头ETF 1.1630 343 0.52 1871 0.61 1379 5.54 2316 4.30 370 26.41 209 32.61 890 18.79 16.30 2014-08-08 1.44
  001791 大成绝对收益混合发起A 0.9610 344 0.52 1569 1.26 2299 1.48 3584 1.59 3615 -2.04 2474 -4.38 4073 -2.34 -3.90 2015-09-23 0.35
  000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2880 345 0.52 861 3.56 1163 6.98 1370 10.56 225 31.81 161 36.63 387 29.91 -65.32 2015-01-16  
  519601 海富通中国海外 1.9390 346 0.52 486 5.38 341 14.13 263 26.24 96 40.92 128 39.20 134 42.47 137.76 2008-06-27 1.11
  166007 中欧沪深300 1.4501 347 0.50 473 5.45 764 9.86 592 20.07 690 19.15 890 11.38 665 23.38 51.31 2010-06-24 0.54
  513100 国泰纳斯达克100 2.2110 348 0.50 718 4.29 1266 6.30 1833 6.76 343 27.22 102 43.20 637 24.07 121.10 2013-04-25 1.68
  398051 中海环保新能源 1.0000 349 0.50 747 4.17 1007 7.99 449 22.10 1987 4.38 2759 -13.27 841 19.62 0.00 2010-12-09 2.01
  001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.4530 350 0.50 467 5.48 762 9.88 588 20.11 680 19.31 858 11.69 660 23.49 45.30 2015-10-08  
  040048 华安纳指100汇(QDII) 0.2868 351 0.49 844 3.65 1158 7.01 1459 9.84 262 29.83 215 32.29 460 28.09 -71.32 2013-08-02  
  040047 华安纳指100钞(QDII) 0.2868 352 0.49 843 3.65 1157 7.01 1461 9.84 263 29.83 214 32.29 458 28.09 -71.32 2013-06-13  
  160213 国泰纳指100 2.8660 353 0.49 719 4.29 1250 6.38 1811 6.90 336 27.60 99 43.52 617 24.50 212.08 2010-04-29 1.90
  160133 南方天元新产业股票 2.2610 354 0.49 242 7.36 419 13.22 739 18.07 372 26.38 427 21.89 340 31.07 126.10 2014-07-03 3.00
  000753 华宝量化对冲混A 1.0435 355 0.49 2186 0.38 3125 0.41 3518 1.69 2097 3.86 1311 7.45 2559 3.34 23.13 2014-09-17 6.59
  000125 上投摩根天颐年丰 1.0360 356 0.48 1473 1.47 1908 2.76 2041 5.54 1780 5.12 1214 8.40 1895 6.28 37.67 2013-07-18 5.43
  000849 汇丰双核策略混A 1.3497 357 0.48 1640 1.09 1794 3.28 1241 11.98 548 22.03 175 35.93 909 18.34 114.65 2014-11-26 43.68
  000754 华宝量化对冲混C 1.0414 358 0.48 2255 0.34 3232 0.31 3641 1.48 1997 4.33 1319 7.42 2682 2.97 22.89 2014-09-17  
  150052 信诚沪深300分级B 1.8740 359 0.48 167 8.20 195 16.83 67 36.49 117 38.81 2951 -21.80 97 46.41 -7.91 2012-02-01 0.79
  001861 富安达健康人生混合 1.1417 360 0.48 317 6.61 406 13.38 866 16.38 1196 10.10 - - 1026 16.25 14.17 2015-11-25 1.44
  000850 汇丰双核策略混C 1.3497 361 0.48 1653 1.06 1824 3.16 1263 11.76 564 21.67 150 37.68 923 17.96 115.26 2014-11-26  
  002387 工银沪港深股票 1.2510 362 0.48 830 3.73 578 11.30 399 23.13 319 28.18 - - 246 34.52 25.10 2016-04-20 15.24
  485114 工银添颐债A 2.0970 363 0.48 1500 1.40 2137 1.90 2408 3.86 2777 1.11 1670 5.06 2398 3.97 109.70 2011-08-10 8.43
  510160 南方小康指数ETF 0.6384 364 0.47 704 4.36 1485 5.02 937 15.46 579 21.35 668 14.92 828 20.05 58.83 2010-08-27 15.42
  020022 国泰保本混合 1.4810 365 0.47 823 3.78 1305 6.01 1474 9.70 1217 9.87 501 19.44 1259 12.28 73.65 2011-04-19 1.94
  270042 广发纳斯达克100指 1.9090 366 0.47 724 4.26 1283 6.17 1880 6.53 339 27.35 108 42.06 633 24.12 131.72 2012-08-15 1.47
  202007 南方隆元产业 0.8620 367 0.47 307 6.68 547 11.80 945 15.39 617 20.56 1204 8.43 603 24.93 -13.80 2007-11-09 31.17
  070019 嘉实价值优势 1.4950 368 0.47 697 4.40 459 12.75 256 26.34 476 23.78 560 17.39 371 30.46 101.62 2010-06-07 10.04
  001623 兴业国企改革混合 1.3000 369 0.46 192 7.88 447 12.85 362 23.81 471 23.93 256 29.48 490 27.58 30.00 2015-09-17 1.42
  002866 新华丰盈回报债券 1.0970 370 0.46 1552 1.29 1917 2.72 2024 5.68 1418 7.87 - - 1559 8.83 9.70 2016-06-16 9.99
  002838 华夏新锦程混合A 1.1371 371 0.46 1032 2.78 1569 4.48 1626 8.21 960 13.73 - - 1093 14.86 13.71 2016-08-09 4.82
  162215 泰达宏利聚利分级 1.0860 372 0.46 949 3.13 1638 4.02 1632 8.17 1669 5.74 1010 10.12 1701 7.74 65.18 2011-05-13 2.90
  002409 华夏新活力混合A 1.0890 373 0.46 973 3.03 1119 7.19 1706 7.61 1549 6.56 - - 1607 8.57 8.90 2016-02-23 2.11
  070031 嘉实全球房产QDII 1.0890 374 0.46 1595 1.19 2399 1.29 3770 1.20 1460 7.42 536 18.09 3254 1.50 33.53 2012-07-24 0.56
  000593 易方达标普全球消费品(QDII) 0.2648 375 0.46 1240 2.08 1225 6.52 1126 13.40 215 32.27 - - 414 29.30 -73.52 2014-03-28  
  070003 嘉实稳健 1.3180 376 0.46 379 6.12 492 12.46 750 17.89 687 19.17 785 12.78 662 23.41 400.45 2003-07-09 31.89
  150008 国投瑞和小康 1.0830 377 0.46 149 8.52 627 10.77 751 17.88 483 23.61 588 16.58 475 27.79 20.88 2009-10-14 2.45
  000834 大成纳斯达克100(QDII) 1.5210 378 0.46 742 4.18 1309 5.99 1954 6.14 466 24.06 194 34.25 744 21.68 52.10 2014-11-13 1.49
  519668 银河成长股票 1.5263 379 0.45 407 5.88 690 10.30 682 18.70 360 26.71 545 17.84 342 31.05 398.61 2008-05-26 2.17
  485014 工银添颐债B 2.0070 380 0.45 1546 1.31 2208 1.72 2511 3.51 2980 0.50 1868 3.88 2533 3.45 100.70 2011-08-10 3.49
  159941 广发纳斯达克100 1.3862 381 0.45 655 4.63 1262 6.33 1936 6.26 365 26.55 118 40.55 640 24.04 38.62 2015-06-10 0.30
  202021 南方小康 1.3898 382 0.45 754 4.14 1524 4.74 1005 14.60 634 20.25 686 14.58 880 19.02 41.72 2010-08-27 7.24
  100061 富国中国中小盘 2.2270 383 0.45 1658 1.04 973 8.26 787 17.46 174 34.43 155 37.46 326 31.62 143.86 2012-09-04 10.72
  001254 泰达宏利新起点混合 1.1490 384 0.44 1868 0.61 2119 1.95 1972 6.00 1387 8.09 817 12.21 1614 8.50 14.90 2015-05-14 7.03
  002313 泰达宏利新起点混合B 1.1490 385 0.44 1870 0.61 2120 1.95 1976 6.00 1386 8.09 - - 1615 8.50 14.90 2016-01-25  
  000742 国泰新经济灵配混 2.5290 386 0.44 166 8.22 115 19.07 39 40.58 31 53.74 12 80.34 34 56.21 224.98 2014-09-16 8.60
  001499 国投瑞银新增长 1.1400 387 0.44 1270 1.97 1685 3.73 1794 7.04 1306 8.81 710 14.11 1704 7.68 16.62 2015-06-19 3.21
  001352 民生加银新战略混合 1.1660 388 0.43 934 3.19 1145 7.07 1434 10.10 1129 11.05 677 14.76 1199 13.20 16.60 2015-06-26 2.75
  486001 工银全球股票(QDII) 1.4130 389 0.43 867 3.52 1040 7.70 1043 14.14 202 32.88 96 44.41 295 32.53 86.65 2008-02-14 3.38
  202801 南方全球精选 0.9270 390 0.43 954 3.11 805 9.57 1186 12.64 783 17.19 719 14.02 936 17.64 -7.30 2007-09-19 57.44
  100038 富国沪深300 1.8560 391 0.43 680 4.50 647 10.67 320 24.82 377 26.17 336 24.90 434 28.89 85.60 2009-12-16 10.92
  002388 天弘裕利混合 1.0719 392 0.43 1504 1.38 1910 2.75 1998 5.86 1657 5.81 - - 1803 6.93 8.18 2016-01-29 5.92
  040046 华安纳指100(QDII) 1.9010 393 0.42 709 4.34 1279 6.20 2000 5.85 402 25.48 153 37.55 717 22.41 90.10 2013-08-02 0.46
  000679 招商丰利灵配混合 1.2080 394 0.42 1494 1.43 2222 1.68 2664 2.98 3281 -0.41 2114 1.77 3209 1.60 20.80 2014-08-12 1.83
  160615 鹏华300 1.6670 395 0.42 452 5.57 571 11.36 402 23.03 447 24.50 519 18.65 469 27.94 74.54 2009-04-03 2.11
  003026 安信新价值混合A 1.2073 396 0.42 732 4.22 855 9.05 832 16.92 682 19.30 - - 831 19.89 20.73 2016-08-19 3.53
  000573 天弘通利混合 1.1970 397 0.42 1826 0.67 2320 1.44 2371 4.00 1869 4.82 862 11.66 1924 6.12 27.97 2014-03-14 10.22
  540009 汇丰晋信消费红利 1.2041 398 0.41 198 7.84 261 15.46 224 27.11 89 42.06 123 39.59 109 45.27 39.16 2010-12-08 2.68
  000633 中银聚利分级债券B 1.0004 399 0.41 1581 1.23 3833 -0.51 4211 -2.09 4003 -6.81 1500 6.07 4031 -1.60 36.94 2014-06-05 5.52
  000526 国泰浓益灵配混合 1.4750 400 0.41 1110 2.50 1065 7.51 1222 12.17 980 13.29 602 16.14 1108 14.70 47.50 2014-03-04 2.57
  001355 广发聚泰混合A 1.2350 401 0.41 1580 1.23 1775 3.35 1750 7.34 1152 10.69 799 12.58 1411 10.41 31.39 2015-06-08 3.90
  003027 安信新价值混合C 1.2040 402 0.41 733 4.21 865 9.00 844 16.79 705 18.97 - - 840 19.68 20.40 2016-08-19  
  001761 广发安宏回报混合A 1.2360 403 0.41 1222 2.15 1580 4.39 1729 7.48 1255 9.48 - - 1460 9.77 23.60 2015-12-30 4.51
  241001 华宝海外中国 1.9530 404 0.41 593 4.94 537 11.86 94 34.13 22 59.56 31 64.26 23 61.01 95.30 2008-05-08 1.23
  001284 红塔盛金新动力C 1.0198 405 0.40 2293 0.30 1893 2.82 1390 10.42 1146 10.83 761 13.28 1353 11.14 10.72 2015-06-19  
  118002 易方达全球消费指数 1.7550 406 0.40 1044 2.75 1354 5.72 1505 9.28 328 27.82 219 32.05 658 23.50 75.50 2012-06-04 0.41
  002914 鹏华兴锐定开混合 1.1024 407 0.40 306 6.68 989 8.13 1337 10.86 1203 10.01 - - 1297 11.90 10.24   9.06
  001283 红塔盛金新动力A 1.0210 408 0.40 2286 0.30 1881 2.88 1371 10.55 1136 10.93 732 13.66 1341 11.36 18.98 2015-06-19 1.11
  501000 国金通用鑫新灵活配置 1.2540 409 0.40 468 5.47 553 11.67 439 22.34 507 23.18 332 25.02 661 23.43 25.40 2015-07-03 1.79
  002056 中银新财富灵活配置混合C 1.0360 410 0.39 1597 1.17 2084 2.05 2388 3.94 1577 6.41 - - 1910 6.20 10.67 2015-11-19  
  001635 万家瑞益混合A 1.1818 411 0.39 2172 0.38 2243 1.63 2399 3.89 1665 5.76 - - 1940 6.01 18.18 2015-12-07 5.61
  002624 广发优企精选混合 1.2840 412 0.39 189 7.90 48 22.17 195 28.02 352 27.00 - - 438 28.79 28.40 2016-08-04 3.68
  000044 嘉实美国成长现汇 1.5450 413 0.39 907 3.34 1078 7.44 1293 11.47 394 25.71 297 27.06 716 22.42 54.50 2013-06-14 0.05
  001196 东方鼎新灵配混 1.2415 414 0.39 426 5.74 530 11.91 667 18.88 896 14.82 466 20.57 972 17.17 24.15 2015-04-21 4.73
  002844 金鹰多元策略混合 1.0879 415 0.39 293 6.83 321 14.47 672 18.84 1412 7.89 - - 1129 14.29 8.79 2016-08-09 2.52
  002059 国泰浓益灵活混合C 2.8140 416 0.39 1103 2.51 1069 7.49 1228 12.07 988 13.15 5 121.57 1112 14.62 181.40 2014-03-04  
  002054 中银新财富灵活配置混合A 1.0420 417 0.39 1602 1.17 2044 2.24 2348 4.13 1540 6.69 - - 1870 6.49 11.28 2015-11-19 6.82
  002527 南方安享绝对收益混合 0.9934 418 0.38 1359 1.73 2001 2.41 3128 2.20 3418 -0.96 - - 3929 -0.56 -0.66 2016-04-08 1.79
  002192 东方鼎新混合C 1.2385 419 0.38 429 5.73 536 11.86 678 18.77 906 14.54 - - 984 16.92 23.85 2016-04-20  
  002415 融通通盈保本混合 1.0440 420 0.38 2001 0.48 2521 1.16 2671 2.96 2289 2.96 - - 2459 3.78 4.40 2016-03-15 7.57
  001356 广发聚泰混合C 1.0450 421 0.38 1607 1.16 1797 3.26 1915 6.38 1261 9.42 898 11.28 1510 9.31 11.17 2015-06-08  
  519222 海富通欣益混合A 1.0690 422 0.38 1111 2.49 1528 4.70 1864 6.58 1572 6.47 - - 1788 7.01 6.90 2016-09-07  
  001316 安信稳健增值混A 1.1822 423 0.38 1400 1.59 1813 3.21 1974 6.00 1429 7.77 650 15.22 1653 8.16 18.22 2015-05-25 7.13
  002456 招商安元保本混合A 1.0500 424 0.38 1604 1.16 2045 2.24 2383 3.96 2177 3.45 - - 2462 3.75 5.00 2016-03-01 15.92
  001338 安信稳健增值混C 1.2024 425 0.38 1421 1.55 1839 3.09 2072 5.38 1547 6.60 747 13.43 1778 7.07 20.24 2015-05-25  
  001445 华安国企改革主题 1.3310 426 0.38 1221 2.15 929 8.56 771 17.68 878 15.14 452 21.00 1103 14.74 33.10 2015-06-29 4.16
  000189 易方达保本一号混合 1.0880 427 0.37 1340 1.78 1743 3.52 2004 5.84 1617 6.04 - - 1751 7.30 8.80 2016-01-13 40.56
  002934 泰康恒泰回报混合A 1.0763 428 0.37 1430 1.53 1730 3.58 2012 5.77 1471 7.29 - - 1715 7.57 7.63 2016-07-13  
  001755 嘉实新思路灵活配置混合 1.0850 429 0.37 2204 0.37 2258 1.59 2308 4.33 1742 5.34 - - 1948 5.96 8.50 2016-04-12 6.94
  002211 嘉实新财富灵活配置混合 1.0930 430 0.37 2206 0.37 2227 1.67 2294 4.39 1749 5.30 - - 1925 6.12 9.30 2016-03-14 6.93
  002212 嘉实新起航灵活配置混合 1.0920 431 0.37 2205 0.37 2224 1.68 2263 4.50 1730 5.41 - - 1905 6.23 9.20 2016-03-14 6.93
  002941 广发安瑞回报混合A 1.0910 432 0.37 1131 2.44 1431 5.31 1554 8.88 1348 8.45 - - 1423 10.20 9.10 2016-07-26 4.01
  002935 泰康恒泰回报混合C 1.0724 433 0.37 1453 1.51 1741 3.53 2026 5.67 1512 6.96 - - 1747 7.34 7.24 2016-07-13  
  519764 交银卓越回报灵活配置混合 1.0890 434 0.37 1461 1.49 1854 3.03 1990 5.93 1365 8.26 - - 1605 8.57 11.08 2016-02-17 8.22
  000260 信诚季季定支债 1.3470 435 0.37 1353 1.74 2818 0.75 2457 3.70 2620 1.62 1282 7.71 2252 4.49 55.11 2013-09-12 0.50
  002576 招商丰睿混合C 1.1160 436 0.36 1038 2.76 1325 5.88 1447 9.95 1099 11.38 - - 1318 11.60 11.60 2016-08-25  
  002517 招商丰达混合C 1.1070 437 0.36 1030 2.79 1365 5.63 1491 9.50 1159 10.59 - - 1374 10.92 10.70 2016-08-25  
  000043 嘉实美国成长 1.6710 438 0.36 770 4.05 1203 6.64 1732 7.46 569 21.53 213 32.30 975 17.10 67.10 2013-06-14 0.48
  002516 招商丰达混合A 1.1160 439 0.36 1007 2.86 1345 5.78 1458 9.84 1100 11.38 - - 1317 11.60 11.60 2016-08-25 2.96
  519035 富国天博 1.6668 440 0.36 321 6.59 127 18.65 194 28.02 462 24.19 1929 3.43 274 33.43 110.57 2007-04-27 15.73
  002575 招商丰睿混合A 1.1180 441 0.36 1040 2.76 1312 5.97 1451 9.93 1093 11.47 - - 1309 11.69 11.80 2016-08-25 2.96
  002942 广发安瑞回报混合C 1.1180 442 0.36 1176 2.29 1358 5.67 1521 9.18 1334 8.54 - - 1419 10.26 11.80 2016-07-26  
  002540 招商丰和混合A 1.1080 443 0.36 1559 1.28 1424 5.32 1559 8.84 1228 9.70 - - 1229 12.72 10.80 2016-08-11 2.98
  002541 招商丰和混合C 1.1080 444 0.36 1558 1.28 1427 5.32 1571 8.73 1244 9.59 - - 1239 12.60 10.80 2016-08-11  
  450008 国富沪深300 1.1600 445 0.35 645 4.69 749 9.95 780 17.50 666 19.48 897 11.29 803 20.49 55.80 2009-09-03 1.79
  096001 大成标普500 1.7060 446 0.35 1570 1.25 1756 3.46 2991 2.34 1097 11.41 264 28.87 1654 8.16 87.23 2011-03-23 1.69
  001636 万家瑞益混合C 1.1626 447 0.35 2403 0.23 2368 1.33 2548 3.39 1835 4.98 - - 2062 5.30 16.26 2015-12-07  
  165515 信诚沪深300分级 1.4580 448 0.34 509 5.27 641 10.71 464 21.91 457 24.33 548 17.67 476 27.78 58.53 2012-02-01 3.61
  169101 东方红睿丰混合 1.4720 449 0.34 390 6.05 298 14.88 238 26.82 34 52.22 28 64.63 68 51.00 181.51 2014-09-19  
  002042 国投瑞银新成长混合C 1.1930 450 0.34 528 5.20 914 8.65 1163 12.87 791 16.97 - - 968 17.20 19.78 2015-11-27  
  001142 泰达宏利创盈混B 1.1980 451 0.34 1143 2.39 1351 5.74 1380 10.52 1049 12.07 596 16.31 1268 12.17 19.80 2015-03-30  
  001736 圆信永丰优加生活股票 1.5260 452 0.33 499 5.31 783 9.71 624 19.59 545 22.08 65 50.94 580 25.60 52.60 2015-10-28 4.95
  001762 广发安宏回报混合C 1.2060 453 0.33 1228 2.12 1608 4.24 1758 7.30 1268 9.34 - - 1476 9.64 20.60 2015-12-30  
  001141 泰达宏利创盈混A 1.2200 454 0.33 1205 2.18 1378 5.54 1410 10.31 1022 12.65 562 17.31 1228 12.75 22.00 2015-03-30 3.53
  510020 博时上证超大ETF 2.8796 455 0.32 421 5.76 851 9.08 577 20.22 433 24.71 405 22.32 689 23.01 6.21 2009-12-29 1.11
  001910 泰康新机遇混合 1.2631 456 0.31 1112 2.49 1111 7.24 1206 12.37 822 16.20 - - 953 17.39 26.31 2015-12-08  
  270002 广发稳健 1.3026 457 0.31 465 5.49 374 13.71 691 18.62 820 16.21 934 10.89 864 19.38 699.84 2004-07-26 25.96
  000928 中融国企改革混合 1.0190 458 0.30 1368 1.70 1318 5.93 1363 10.64 1246 9.57 2724 -11.93 1396 10.64 1.90 2014-12-16 1.43
  150042 长信利鑫分级债B 1.6992 459 0.30 1909 0.57 2896 0.66 2551 3.38 1135 10.96 203 33.16 3691 0.00 69.92 2011-06-24  
  262001 景顺大中华 1.6950 460 0.30 1177 2.29 825 9.35 804 17.22 181 34.10 66 50.93 226 35.49 69.50 2011-09-22 1.41
  002162 东方新价值混合C 1.0826 461 0.30 1128 2.45 1371 5.59 1419 10.24 1409 7.91 - - 1453 9.85 8.26 2015-11-23  
  001495 东方新价值混合 1.1977 462 0.30 1118 2.47 1362 5.66 1393 10.41 1367 8.24 600 16.19 1428 10.14 19.77 2015-07-03 3.57
  161626 融通通福分级债 1.0080 463 0.30 3814 -1.37 4053 -1.37 3834 1.00 2825 0.93 931 10.93 3379 1.20 61.25 2013-12-10 1.28
  000909 鑫元合丰分级债 1.0030 464 0.30 3845 -1.54 3998 -1.08 3787 1.15 2427 2.33 869 11.56 3812 0.00 11.68 2014-12-16 2.20
  161207 国投瑞和300 1.0520 465 0.29 479 5.41 581 11.26 433 22.43 376 26.19 464 20.58 432 28.90 37.03 2009-10-14 1.96
  003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1618 466 0.29 1452 1.51 1866 2.96 1945 6.20 1305 8.82 - - 1597 8.62 16.18    
  002225 长城新视野混合A 1.0380 467 0.29 1475 1.47 2113 1.96 2423 3.80 1933 4.53 - - 1875 6.46 3.80 2016-04-29 2.09
  002622 广发稳裕保本 1.0500 468 0.29 1435 1.53 1919 2.71 2396 3.92 1724 5.47 - - 2069 5.26 6.10 2016-06-27 46.53
  000066 诺安鸿鑫保本 1.0480 469 0.29 1484 1.45 2090 2.04 2381 3.97 2269 3.05 1879 3.80 2396 3.97 47.91 2013-05-03 17.85
  150156 中银互利分级债B 1.0014 470 0.29 1721 0.88 2879 0.68 2892 2.48 3912 -4.71 2042 2.48 3465 0.98 3.30 2013-09-24 9.00
  163826 中银互利分级债A 1.0014 471 0.29 1723 0.88 2334 1.38 3139 2.19 2128 3.72 1366 7.06 2601 3.21 15.15 2013-09-24 4.95
  002226 长城新视野混合C 1.0290 472 0.29 1465 1.48 2186 1.78 2503 3.52 2083 3.94 - - 1971 5.86 2.90 2016-04-29  
  162414 华宝兴业新机遇混合 1.1633 473 0.29 1441 1.52 1858 2.99 1934 6.26 1292 8.93 646 15.29 1584 8.72 16.33 2015-06-11 3.37
  002789 长盛同享A 1.0490 474 0.29 1900 0.58 2196 1.75 2468 3.66 1989 4.38 - - 2188 4.80 4.90 2016-06-28 42.76
  002165 汇添富达欣灵活配置混合 1.0860 475 0.28 1149 2.36 1526 4.73 1798 7.00 2049 4.12 - - 1887 6.37 8.60 2015-12-02  
  000900 新华阿鑫一号保本 1.0890 476 0.28 1840 0.65 2189 1.78 2505 3.52 1690 5.63 1008 10.18 2029 5.52 33.98 2014-12-02 7.01
  002446 广发稳鑫保本混合 1.0610 477 0.28 1573 1.24 2074 2.12 2573 3.31 1904 4.64 - - 2120 5.05 6.10 2016-03-21 17.40
  001823 光大鼎鑫C 1.0730 478 0.28 2622 0.09 2534 1.13 1923 6.34 1830 4.99 1321 7.41 1902 6.24 7.30 2015-11-11  
  002959 汇添富盈稳保本混合 1.0670 479 0.28 1170 2.30 1562 4.51 1733 7.45 1548 6.59 - - 1671 8.00 6.70 2016-08-03 28.49
  002149 嘉实新优选灵活配置混合 1.0830 481 0.28 2364 0.28 2294 1.50 2334 4.23 1776 5.15 - - 1984 5.76 8.30 2016-04-08 7.04
  002420 汇添富盈鑫保本混合 1.0770 482 0.28 1180 2.28 1557 4.56 1726 7.49 1772 5.18 - - 1669 8.02 7.70 2016-03-11 39.30
  003028 安信新优选混合A 1.0931 483 0.28 1574 1.24 1724 3.61 1838 6.71 1422 7.80 - - 1610 8.55 9.31 2016-07-28 4.18
  002617 中银益利混合C 1.0600 484 0.28 1576 1.24 2049 2.22 2161 4.95 1998 4.33 - - 1962 5.89 6.00 2016-04-25  
  001464 光大鼎鑫A 1.0920 485 0.28 2613 0.09 2617 1.02 1939 6.23 1815 5.00 1173 8.76 1904 6.23 9.20 2015-06-11 8.64
  003029 安信新优选混合C 1.0864 486 0.28 1579 1.23 1728 3.59 1853 6.62 1474 7.25 - - 1648 8.21 8.64 2016-07-28  
  050013 博时上证超大联 1.0597 487 0.28 476 5.43 941 8.46 668 18.88 501 23.25 456 20.89 755 21.44 5.97 2009-12-29 2.71
  002916 中银尊享半年定开债 0.9971 488 0.28 2005 0.47 2612 1.04 2235 4.62 3411 -0.93 - - 3062 1.95 -0.29   8.03
  206018 鹏华产业债债券 1.0920 489 0.28 1685 0.96 2523 1.15 2124 5.09 2954 0.56 1610 5.39 2610 3.17 34.23 2013-02-06 4.78
  080006 长盛环球景气 1.4100 490 0.28 1362 1.73 816 9.47 840 16.82 355 26.91 224 31.78 372 30.43 47.72 2010-05-26 0.47
  519221 海富通欣益混合C 1.0620 491 0.28 1139 2.41 1541 4.63 1960 6.09 1662 5.78 - - 1893 6.31 6.20 2016-09-07 5.96
  519760 交银新回报混合C 1.1070 492 0.27 1350 1.75 1609 4.24 1727 7.48 1287 8.99 - - 1499 9.39 12.91 2015-11-19  
  000899 华富恒稳纯债C 1.1080 493 0.27 1933 0.54 2632 1.00 3197 2.12 2665 1.47 1659 5.12 2832 2.50 10.80 2014-12-17  
  165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.1040 494 0.27 1381 1.66 1679 3.76 1830 6.77 1615 6.05 - - 1766 7.18 10.40 2015-12-07  
  002055 国泰兴益灵活配置C 1.0970 495 0.27 994 2.91 1259 6.34 1309 11.30 1083 11.61 575 16.87 1235 12.67 19.20 2015-05-14  
  002659 兴业聚源混合 1.1100 496 0.27 1386 1.65 1798 3.26 2147 5.01 1558 6.53 - - 1836 6.73 11.00 2016-06-30 11.54
  002660 兴业聚全混合 1.1130 497 0.27 1387 1.64 1801 3.25 2148 5.00 1560 6.51 - - 1839 6.71 11.30 2016-06-30 11.53
  162308 海富通稳进分级债 1.0970 498 0.27 3304 -0.36 3899 -0.72 4161 -1.17 4025 -7.37 2893 -18.68 3942 -0.63 42.55 2011-09-01 0.11
  001801 汇添富达欣混合A 1.0950 499 0.27 1155 2.34 1532 4.68 1793 7.04 1984 4.39 - - 1854 6.62 9.50 2015-12-02 7.03
  710002 富安达策略精选混 2.5006 500 0.27 797 3.88 720 10.11 445 22.28 627 20.37 188 34.92 527 26.77 159.16 2012-04-25 0.97
  000898 华富恒稳纯债A 1.1230 501 0.27 1855 0.63 2504 1.17 3036 2.28 2544 1.91 1493 6.14 2720 2.84 12.30 2014-12-17 0.30
  100055 富国全球顶级 1.4980 502 0.27 1187 2.25 1533 4.68 1767 7.23 252 30.49 222 31.98 576 25.67 49.80 2011-07-13 0.11
  002668 兴业聚丰混合 1.1470 503 0.26 1374 1.68 1804 3.24 2136 5.04 1563 6.50 - - 1822 6.80 14.70 2016-07-13 11.18
  150105 华安沪深300分级B 1.8586 504 0.26 178 8.05 170 17.45 42 39.64 168 34.68 1344 7.25 110 44.98 85.86 2012-06-25  
  001263 大成景穗混合A 1.1770 505 0.26 818 3.79 1070 7.49 1037 14.27 981 13.28 611 15.96 1058 15.51 17.70 2015-05-04 2.14
  001249 易方达新利混合 1.1750 506 0.26 946 3.16 1300 6.05 1374 10.54 1015 12.76 608 15.99 1144 14.08 17.50 2015-04-30 4.79
  002372 大成景穗混合C 1.1760 507 0.26 834 3.70 1084 7.40 997 14.73 979 13.29 - - 1057 15.52 17.60 2016-01-14  
  000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 1.0836 508 0.26 3071 -0.18 2566 1.09 3226 2.09 3025 0.38 1873 3.85 2884 2.38 23.17 2013-09-02 0.62
  165526 信诚新旺混合(LOF) 1.1520 509 0.26 1375 1.68 1676 3.78 1831 6.77 1186 10.24 681 14.63 1338 11.41 15.20 2015-06-19 5.04
  003140 鹏华弘腾混合A 1.1447 510 0.25 1281 1.93 1905 2.77 2164 4.92 928 14.20 - - 1113 14.60 14.47   4.17
  002041 国投瑞银新成长混合A 1.2090 511 0.25 518 5.22 906 8.72 1148 13.10 779 17.39 - - 934 17.73 21.38 2015-11-27 2.88
  377016 上投亚太优势 0.8140 512 0.25 944 3.17 849 9.12 1067 13.85 172 34.55 94 45.36 258 33.88 -18.60 2007-10-22 72.41
  000619 东方红产业混合 3.2470 513 0.25 419 5.77 122 18.81 90 34.45 55 47.86 39 59.48 79 49.70 224.70 2014-06-06  
  001610 平安大华鑫享混合C 1.2000 514 0.25 1048 2.74 1214 6.57 1234 12.04 1013 12.78 533 18.23 1193 13.31 20.00 2015-07-28  
  001609 平安大华鑫享混合A 1.1950 515 0.25 1064 2.66 1209 6.60 1238 12.00 1024 12.63 537 18.08 1196 13.27 19.50 2015-07-28 2.56
  003141 鹏华弘腾混合C 1.0226 516 0.25 1291 1.91 1911 2.75 2181 4.84 1791 5.09 - - 2035 5.49 5.33    
  001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.1960 517 0.25 555 5.10 1241 6.41 1044 14.12 722 18.53 - - 943 17.49 19.60 2015-12-15 0.97
  110036 易基双债增强债C 1.2700 518 0.24 1516 1.36 2679 0.95 2304 4.35 2383 2.50 1302 7.54 2309 4.27 45.15 2011-12-01 2.49
  519135 海富通瑞益债券 1.2420 519 0.24 1972 0.49 3222 0.32 361 23.83 444 24.57 - - 624 24.32 24.20 2016-08-03 0.01
  000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 1.0683 520 0.24 3151 -0.21 2630 1.00 3401 1.88 3163 -0.03 2001 2.89 3041 2.01 21.52 2013-09-02  
  159925 南方开元沪深300ETF 1.7337 521 0.24 482 5.40 595 11.10 394 23.21 482 23.63 605 16.04 462 28.04 73.37 2013-02-18 7.25
  519602 海富通大中华 1.2310 522 0.24 662 4.59 485 12.52 346 24.22 97 40.85 85 46.90 127 42.97 23.10 2011-01-27 0.67
  001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.2610 524 0.24 1183 2.27 1299 6.06 462 21.95 780 17.30 - - 836 19.75 29.61 2016-02-03 0.34
  519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2580 525 0.24 1392 1.62 1645 3.97 1719 7.52 1156 10.62 - - 1380 10.81 45.46 2015-11-19  
  000190 中银保本二号 1.3300 526 0.23 924 3.26 1555 4.56 1751 7.34 978 13.33 543 17.88 1311 11.67 66.80 2013-09-10 6.73
  001331 鹏华弘信混合A 1.2026 527 0.23 1309 1.87 1829 3.15 1878 6.54 1707 5.52 390 23.16 1795 6.98 24.02 2015-05-25 7.03
  202015 南方300 1.5029 528 0.23 551 5.11 668 10.49 463 21.93 536 22.33 652 15.20 539 26.46 71.42 2009-03-25 6.44
  001332 鹏华弘信混合C 1.0653 529 0.23 1303 1.87 1836 3.11 1903 6.44 1778 5.13 1049 9.68 1835 6.73 11.43 2015-05-25  
  110035 易基双债增强债A 1.3020 530 0.23 1537 1.32 2559 1.09 2223 4.66 2299 2.92 1222 8.32 2217 4.66 48.56 2011-12-01 2.35
  001330 鹏华弘实混合C 1.1840 531 0.23 1691 0.94 2250 1.60 2391 3.94 2651 1.52 990 10.34 2539 3.42 18.40 2015-05-25  
  001329 鹏华弘实混合A 1.1127 532 0.23 1699 0.93 2147 1.87 2335 4.22 2548 1.90 1032 9.84 2458 3.78 11.27 2015-05-25 5.09
  320018 诺安新动力 1.7130 533 0.23 360 6.27 494 12.40 1057 13.97 2443 2.27 2625 -8.64 1457 9.81 91.08 2012-03-05 0.58
  159927 鹏华沪深300ETF 4.0973 534 0.23 517 5.23 695 10.26 508 21.36 694 19.08 1230 8.26 635 24.10 81.32 2013-07-19 0.08
  000572 中银多策略混合 1.3210 535 0.23 1428 1.54 1856 3.00 2037 5.58 1288 8.97 790 12.71 1420 10.26 45.96 2014-03-31 6.43
  510450 上证180高贝塔ETF 1.4258 536 0.22 1710 0.91 4315 -7.00 4387 -27.36 4340 -40.07 60 51.54 3688 0.00 42.58 2013-07-08 0.04
  519050 海富通养老混合 1.3560 537 0.22 1003 2.88 1224 6.52 1658 7.96 1018 12.72 599 16.24 1413 10.33 56.35 2013-05-29 4.14
  510360 广发沪深300ETF 1.2954 538 0.22 542 5.15 670 10.49 443 22.29 526 22.52 589 16.57 528 26.73 29.54 2015-08-20 18.17
  481012 工银深证红利ETF联 1.4109 539 0.22 152 8.44 116 19.06 112 32.59 125 38.04 61 51.48 103 45.66 66.23 2010-11-09 2.31
  001865 前海开源事件驱动混合C 1.3570 540 0.22 22 13.46 78 21.16 233 26.94 378 26.12 178 35.56 165 39.47 35.70 2015-10-26  
  001652 德邦纯债18个月定期开放债 1.0024 541 0.22 2387 0.25 3365 0.19 3955 0.58 3368 -0.79 - - 3625 0.24 0.24 2015-12-09 0.02
  150333 建信有色金属分级A 1.0523 542 0.22 2004 0.47 2308 1.46 2680 2.93 1608 6.12 - - 3756 0.00 7.44 2015-08-06  
  270010 广发沪深300 1.8784 543 0.21 624 4.79 775 9.79 536 20.85 598 20.87 764 13.22 605 24.89 129.57 2008-12-30 13.16
  519690 交银稳健 1.7080 544 0.21 172 8.13 36 23.10 75 35.95 41 51.18 151 37.65 32 57.49 546.55 2006-06-14 22.09
  519696 交银环球 1.8720 545 0.21 862 3.54 1114 7.22 1572 8.71 448 24.49 210 32.44 729 21.99 149.90 2008-08-22 0.70
  510330 华夏沪深300ETF 4.4723 547 0.21 511 5.26 632 10.75 419 22.69 541 22.24 638 15.46 526 26.78 90.85 2012-12-25 45.77
  510300 华泰柏瑞沪深300ETF 4.1823 548 0.21 514 5.25 646 10.68 427 22.53 375 26.20 551 17.60 339 31.11 72.33 2012-05-04 52.08
  150170 汇添富恒生指分(QDII)B 1.4450 549 0.21 887 3.44 607 10.98 517 21.22 57 47.60 25 65.71 80 49.59 44.50 2014-03-06  
  000302 国泰淘金互联网债 1.0305 550 0.21 1409 1.58 2055 2.19 2414 3.84 2434 2.31 1775 4.56 2530 3.47 20.46 2013-11-19 9.01
  159919 嘉实沪深300ETF 4.5132 553 0.21 510 5.26 636 10.73 422 22.62 563 21.76 720 13.94 540 26.45 72.50 2012-05-07 44.34
  510310 易方达沪深300ETF 1.7531 555 0.20 508 5.27 620 10.81 420 22.68 539 22.28 701 14.32 524 26.82 75.31 2013-03-06 24.88
  002693 中银合利债券 0.9820 556 0.20 1744 0.82 2003 2.40 2049 5.48 3639 -2.19 - - 3100 1.87 -1.80 2016-05-19 0.91
  002987 广发沪深300ETF联接C 1.8694 557 0.20 632 4.75 791 9.67 549 20.60 628 20.35 - - 620 24.42 86.94 2016-07-06  
  160706 嘉实300 1.1798 558 0.20 583 4.97 709 10.17 506 21.39 606 20.72 736 13.60 598 25.06 351.66 2005-08-29 157.78
  110020 易基300指数 1.3791 559 0.20 576 5.01 698 10.25 496 21.45 587 21.20 685 14.59 586 25.46 37.91 2009-08-26 32.33
  161019 富国新天锋定债 1.0090 560 0.20 1808 0.70 2556 1.10 2865 2.53 2779 1.10 1357 7.11 2782 2.63 43.90 2012-05-07 4.34
  160417 华安沪深300指数 1.4513 561 0.20 534 5.17 597 11.05 380 23.51 534 22.34 1136 9.04 510 27.17 63.99 2012-06-25 2.04
  002782 富国祥利定期开放债券发起式 1.0130 562 0.20 2446 0.20 2466 1.20 2490 3.58 3495 -1.36 - - 3576 0.50 1.30 2016-05-25 5.10
  001653 德邦纯债18个月定期开放债C 0.9962 564 0.20 2442 0.20 3491 0.06 3994 0.37 3470 -1.21 - - 3669 0.04 -0.38 2015-12-09  
  519641 银河鸿利混合C 1.0170 565 0.20 2115 0.39 2752 0.84 3535 1.67 2637 1.57 1791 4.49 2845 2.46 5.22 2015-06-19  
  002899 富国两年期理财债券C 1.0270 566 0.20 2158 0.39 2573 1.08 3589 1.58 - - - - 2792 2.60 2.70    
  161627 融通通福分级债A 1.0050 567 0.20 3835 -1.47 4066 -1.47 3864 0.90 3428 -0.99 2031 2.54 3456 1.01 12.43 2013-12-10 2.20
  162207 泰达效率优选 1.4161 569 0.20 392 6.01 361 13.84 523 21.15 626 20.37 1698 4.93 544 26.39 240.60 2006-05-12 7.57
  960002 华夏回报混合H 1.4910 570 0.20 558 5.07 362 13.82 999 14.69 572 21.42 - - 563 25.93 49.10 2015-12-29  
  519640 银河鸿利混合A 1.0190 571 0.20 1974 0.49 2637 0.99 3265 2.03 2453 2.23 1553 5.78 2654 3.02 6.62 2015-06-19 11.13
  002619 中银裕利混合C 1.0770 572 0.19 1844 0.65 2287 1.51 2583 3.26 1837 4.97 - - 2087 5.18 7.70 2016-04-26  
  002430 中银丰利混合A 1.0360 573 0.19 1681 0.97 1961 2.54 1979 5.98 1530 6.82 - - 1621 8.43 7.57 2016-08-11 7.73
  003189 汇添富保鑫保本混合 1.0660 574 0.19 1174 2.30 1420 5.34 1712 7.57 1566 6.49 - - 1620 8.44 6.60   11.04
  002158 汇添富安鑫智选混合C 1.0750 575 0.19 1203 2.19 1660 3.86 1801 6.98 1758 5.25 - - 1859 6.57 10.62 2015-11-26  
  001522 博时新策略混合A 1.0957 576 0.19 1853 0.63 2335 1.38 2585 3.26 2141 3.62 - - 2304 4.31 9.57 2015-11-23 6.75
  550019 信诚优质纯债B 1.0690 577 0.19 1924 0.56 2813 0.75 2190 4.80 2801 1.04 1521 5.95 2428 3.89 35.14 2013-02-07  
  159905 工银深证红利ETF 1.7361 578 0.19 122 9.00 93 20.33 88 34.72 105 40.13 48 54.90 82 49.11 73.61 2010-11-05 2.46
  002898 富国两年期理财债券A 1.0320 579 0.19 2152 0.39 2484 1.18 3397 1.88 - - - - 2672 2.99 3.20   100.03
  001682 新华鑫回报混合 1.0400 580 0.19 1981 0.48 1927 2.67 2840 2.56 2281 2.98 895 11.32 1696 7.79 15.44 2015-09-02 0.81
  002431 中银丰利混合C 1.0350 581 0.19 1678 0.98 1955 2.55 1977 5.99 1539 6.72 - - 1633 8.34 7.47 2016-08-11  
  020029 国泰6月理财债券A 1.0290 582 0.19 1971 0.49 2797 0.78 3843 0.98 3246 -0.29 2253 -0.10 3397 1.18 5.95 2012-09-25 0.04
  002292 诺安益鑫保本混合 1.0330 583 0.19 1820 0.68 2411 1.27 2831 2.58 2726 1.27 - - 2706 2.89 3.30 2016-01-22 33.90
  001903 光大欣鑫A 1.6090 584 0.19 1216 2.16 1600 4.28 1829 6.77 2323 2.81 22 71.20 2042 5.44 71.20 2015-11-16 3.06
  460300 华泰沪深300ETF联接 1.8172 585 0.19 613 4.88 755 9.92 575 20.24 698 19.01 770 13.14 677 23.23 81.72 2012-05-29 2.02
  002718 红塔红土盛隆保本混合C 1.0610 586 0.19 2012 0.47 2527 1.14 2309 4.33 1802 5.05 - - 2000 5.68 6.10 2016-06-03  
  002618 中银裕利混合A 1.0760 587 0.19 1842 0.65 2290 1.51 2582 3.26 1860 4.87 - - 2111 5.08 7.60 2016-04-26  
  519657 银河灵活配置混合C 2.1360 588 0.19 492 5.33 722 10.10 743 18.01 531 22.48 794 12.66 514 26.99 113.60 2014-02-11  
  000278 融通通泽 1.0480 589 0.19 1985 0.48 3915 -0.76 2014 5.75 2200 3.35 1502 6.07 2295 4.38 12.52 2013-08-30 0.21
  002419 汇添富盈安保本混合 1.0630 590 0.19 1144 2.38 1573 4.45 1748 7.35 1678 5.68 - - 1707 7.67 8.42 2016-04-19 41.55
  002616 中银益利混合A 1.0590 591 0.19 1609 1.15 2050 2.22 2176 4.85 2025 4.23 - - 1958 5.90 5.90 2016-04-25 7.09
  150108 长盛同辉深100A 1.0700 592 0.19 1918 0.56 2211 1.71 2520 3.48 3094 0.09 1372 7.00 2190 4.80 30.00 2012-09-13  
  002222 嘉实新趋势灵活配置混合 1.1200 593 0.18 1749 0.81 2007 2.38 1698 7.69 1326 8.63 - - 1543 9.06 12.00 2016-04-08 4.17
  200002 长城久泰标普300 1.7513 594 0.18 513 5.25 628 10.76 442 22.31 460 24.22 554 17.47 501 27.27 359.53 2004-05-21 5.06
  001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.1420 595 0.18 587 4.96 1289 6.13 1110 13.52 952 13.86 - - 1208 13.07 14.20 2015-12-15  
  001370 中银新趋势混合 1.0910 596 0.18 1664 1.02 2112 1.96 2068 5.41 2004 4.30 1309 7.49 1693 7.81 9.10 2015-05-29 3.47
  001650 工银瑞信丰收回报灵活配置混合 1.0910 597 0.18 1411 1.58 1670 3.81 1697 7.70 1536 6.75 1130 9.10 1524 9.21 9.10 2015-10-27 3.92
  001265 国泰兴益灵配混 1.0980 598 0.18 1023 2.81 1260 6.33 1310 11.29 1075 11.71 571 16.97 1227 12.76 19.30 2015-05-14 5.04
  002518 民生加银鑫福混合 1.0860 599 0.18 1549 1.31 1739 3.53 1896 6.47 1363 8.28 - - 1599 8.60 8.60 2016-08-22 4.81
  002421 新华信用增强债券A 1.1190 600 0.18 1937 0.54 2167 1.82 2356 4.09 1569 6.47 - - 1858 6.57 11.90 2016-04-13 6.00
  001768 华宝兴业中国互联网美元 0.1636 601 0.18 146 8.63 926 8.56 598 19.94 915 14.41 - - 820 20.21 -83.64 2015-09-23  
  512210 景顺中证800食饮ETF 2.1502 602 0.18 36 12.45 55 21.72 48 39.24 40 51.21 24 66.22 56 52.19 115.02 2014-07-18 0.39
  159920 恒生ETF(QDII) 1.5712 603 0.18 1182 2.27 1170 6.93 1106 13.55 299 28.61 109 42.00 423 29.17 57.12 2012-08-09 13.02
  001904 光大欣鑫C 1.1340 604 0.18 1217 2.16 1611 4.23 1827 6.78 2379 2.53 670 14.87 2104 5.10 14.87 2015-11-16  
  002422 新华信用增强债券C 1.1110 605 0.18 2032 0.45 2238 1.65 2438 3.73 1620 6.01 - - 1927 6.11 11.10 2016-04-13  
  100035 富国优化债券A/B 1.6370 606 0.18 999 2.89 1392 5.48 1642 8.05 1693 5.61 1353 7.20 1611 8.55 73.85 2009-06-10 1.51
  000667 工银收益混合发起A 1.1190 607 0.18 2041 0.45 2836 0.72 3138 2.19 2204 3.32 2266 -0.36 2514 3.52 11.90 2014-06-26 2.53
  519752 交银新回报灵配混 1.1240 608 0.18 1492 1.44 1727 3.59 1806 6.95 1283 9.08 804 12.51 1484 9.55 14.65 2015-05-15 6.38
  000071 华夏恒生ETF联接 1.5239 609 0.18 1202 2.19 1215 6.57 1158 12.93 347 27.10 113 41.36 482 27.65 52.39 2012-08-21 9.68
  519163 新华信用增益债C 1.1940 610 0.17 2080 0.42 2213 1.70 2028 5.66 1266 9.38 528 18.44 1485 9.54 47.22 2013-12-04  
  253070 国联安中信用债指增 1.1900 611 0.17 1883 0.59 1998 2.41 1965 6.06 1082 11.63 443 21.43 3824 0.00 19.00 2012-12-12 0.44
  000419 大摩优质信价纯债A 1.1700 612 0.17 2071 0.43 2740 0.86 3224 2.09 2468 2.18 1135 9.04 2635 3.08 17.00 2014-11-25 2.40
  000973 新华增盈回报债券 1.1900 613 0.17 1884 0.59 2108 1.97 2203 4.75 1681 5.68 755 13.33 1820 6.82 19.00 2015-01-16 18.66
  519761 交银多策略回报混合C 1.1560 614 0.17 1462 1.49 1785 3.31 1766 7.24 1188 10.20 - - 1410 10.41 15.60 2015-11-19  
  000076 华夏恒生ETF联接钞 0.2299 615 0.17 1420 1.55 921 8.60 829 16.94 227 31.75 173 35.96 267 33.59 -77.01 2012-08-21  
  003143 鹏华弘达混合C 1.0485 616 0.17 1347 1.77 1853 3.03 1961 6.08 1799 5.06 - - 1938 6.03 4.85 2016-08-10  
  000875 建信稳定得利债券A 1.1810 617 0.17 2244 0.34 2747 0.85 2482 3.60 2370 2.61 1469 6.30 2361 4.05 18.10 2014-12-02 1.15
  003142 鹏华弘达混合A 2.2198 618 0.17 1302 1.87 1796 3.27 1906 6.43 5 121.71 - - 5 123.03 121.98 2016-08-10 7.10
  002728 华富益鑫混合A 1.1910 619 0.17 1297 1.88 1461 5.21 1124 13.43 704 18.98 - - 806 20.42 19.10 2016-09-07 2.70
  000075 华夏恒生ETF联接汇 0.2299 620 0.17 1418 1.55 1107 7.28 828 16.94 228 31.75 174 35.96 266 33.59 -77.01 2012-08-21  
  519755 交银多策略回报 1.1610 621 0.17 1412 1.57 1767 3.38 1757 7.30 1175 10.36 620 15.87 1404 10.57 16.10 2015-06-02 6.67
  002729 华富益鑫混合C 1.1820 622 0.17 1294 1.90 1471 5.16 1153 13.00 745 18.08 - - 851 19.51 18.20 2016-09-07  
  000176 嘉实沪深300研究 1.3625 623 0.16 625 4.77 828 9.29 437 22.39 393 25.73 467 20.53 394 29.72 36.25 2014-12-26 3.78
  000458 英大领先回报混合 0.9192 624 0.16 1645 1.07 1376 5.55 930 15.52 726 18.45 408 22.28 925 17.94 61.39 2014-03-05 2.45
  519738 交银周期回报灵活 1.2430 625 0.16 1423 1.55 1647 3.93 1678 7.80 1150 10.71 654 15.19 1367 10.99 54.82 2014-05-22 4.91
  164705 添富恒生指数分级 1.2420 626 0.16 1223 2.14 1208 6.61 1195 12.50 386 25.95 164 36.46 541 26.45 34.28 2014-03-06 6.58
  150081 信诚双盈分级债B 1.8900 628 0.16 1278 1.94 1520 4.77 493 21.47 190 33.76 277 28.48 3773 0.00 89.00 2012-04-13  
  000656 前海沪深300指数 1.2660 630 0.16 851 3.60 1118 7.20 1001 14.67 1006 12.83 750 13.40 967 17.22 59.67 2014-06-17 0.08
  002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.0673 631 0.15 1940 0.53 2269 1.56 2497 3.55 2296 2.92 1406 6.73 2223 4.63 6.73 2015-11-17  
  000617 上投优信增利债券C 1.3510 632 0.15 1944 0.52 2666 0.97 3137 2.19 3907 -4.66 2459 -4.12 4035 -1.67 35.10 2014-06-11  
  001289 银华汇利灵配混 1.3260 633 0.15 1866 0.61 2134 1.92 2269 4.49 2060 4.08 398 22.66 2058 5.32 32.60 2015-05-14 9.56
  160220 国泰淘新混合(LOF) 1.3270 634 0.15 3470 -0.52 2757 0.84 2372 4.00 2697 1.38 1886 3.75 2555 3.35 32.70 2013-12-30 1.43
  002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0809 635 0.15 1928 0.55 2242 1.63 2453 3.70 2169 3.47 1246 8.09 2092 5.17 8.09 2015-11-17 6.86
  519224 海富通欣荣混合A 1.0518 636 0.15 1818 0.68 1626 4.15 2117 5.16 1782 5.12 - - 1840 6.70 5.18    
  080003 长盛积极配置债 1.0893 637 0.15 1910 0.57 2185 1.78 2380 3.97 1611 6.07 1397 6.81 2107 5.09 77.33 2008-10-08 5.28
  000616 上投优信增利债A 1.3710 638 0.15 1837 0.66 2551 1.11 2906 2.47 3872 -4.19 2424 -3.25 4011 -1.30 37.10 2014-06-11 0.27
  161231 国投瑞银双债丰利定开债C 1.0070 640 0.15 1930 0.55 2439 1.25 2982 2.36 2702 1.36 - - 2807 2.57 6.24 2016-02-03  
  002339 海富通养老收益混合C 1.3650 641 0.15 1008 2.86 1232 6.47 1653 7.99 1001 12.92 - - 1417 10.26 58.20 2016-01-08  
  000051 华夏沪深300 1.3310 642 0.15 584 4.97 706 10.18 485 21.55 586 21.22 665 14.94 587 25.45 33.10 2009-07-10 89.48
  001317 东方赢家保本混合 1.0805 643 0.15 3504 -0.58 3409 0.15 2066 5.42 1366 8.24 - - 3777 0.00 8.05 2015-06-12 0.39
  519223 海富通欣荣混合C 1.0470 644 0.14 1953 0.50 1681 3.75 2198 4.77 1896 4.67 - - 1900 6.26 4.70   0.55
  000590 华安新活力混合 1.3820 645 0.14 2419 0.22 2615 1.02 1978 5.98 1511 6.97 878 11.45 1782 7.05 38.20 2014-04-01 1.22
  001974 景顺长城量化新动力股票 1.4520 648 0.14 670 4.54 730 10.08 312 24.96 152 35.70 - - 219 35.83 45.20 2016-07-13 3.22
  519656 银河灵活配置混合A 2.1720 649 0.14 485 5.39 689 10.31 704 18.43 492 23.41 702 14.32 474 27.84 117.20 2014-02-11 1.02
  002648 东方合家保本混合 1.0416 651 0.14 1688 0.95 2064 2.16 2310 4.32 2280 2.98 - - 2101 5.13 4.16 2016-06-16 5.95
  000948 华夏沪港通恒生联接 1.2568 652 0.14 1226 2.14 1234 6.46 1187 12.63 350 27.03 145 37.81 500 27.27 25.68 2015-01-13 14.65
  513660 华夏沪港通恒生 2.5693 653 0.14 1204 2.18 1199 6.66 1165 12.84 337 27.60 124 39.56 472 27.85 33.39 2014-12-23 11.72
  000313 华安沪深300增强C 1.9113 654 0.14 440 5.63 1112 7.24 338 24.34 306 28.53 261 29.05 315 32.00 91.13 2013-09-27  
  000312 华安沪深300增强A 1.9570 655 0.14 436 5.68 1093 7.36 330 24.61 282 29.09 247 30.21 296 32.50 95.70 2013-09-27 1.68
  001399 安信鑫安得利混合A 1.1839 656 0.14 1467 1.48 1659 3.87 1823 6.82 1672 5.71 660 15.05 1692 7.82 18.39 2015-06-05 7.65
  002147 长安鑫益增强混合C 0.9552 657 0.14 825 3.77 1101 7.31 1476 9.67 3827 -3.71 - - 2646 3.04 -4.48 2016-02-22  
  257030 国联安优势 1.4810 658 0.14 550 5.11 527 11.94 1324 11.02 989 13.14 644 15.39 957 17.35 143.76 2007-01-24 2.68
  253030 国联安信心债 1.0381 659 0.14 2465 0.20 3400 0.16 3033 2.28 3184 -0.09 2787 -14.28 3224 1.58 15.29 2010-06-22 0.20
  001324 华宝新价值混合 1.1137 660 0.13 1669 0.99 2197 1.74 2434 3.74 1676 5.69 964 10.49 1966 5.87 11.37 2015-06-01 8.59
  150085 申万中小板分级A 1.0500 661 0.13 2096 0.41 2485 1.18 2940 2.43 1798 5.06 1087 9.38 3175 1.70 32.78 2012-05-08  
  001250 天弘新活力混合 1.1125 662 0.13 2429 0.21 2817 0.75 2599 3.22 2156 3.57 1043 9.76 1953 5.93 11.25 2015-04-29 9.93
  002441 德邦新添利混合C 1.1972 663 0.13 1759 0.81 2042 2.25 2137 5.04 1225 9.72 - - 1860 6.56 65.21 2016-02-17  
  160311 华夏蓝筹 1.5750 664 0.13 810 3.82 733 10.06 951 15.30 735 18.24 1006 10.22 585 25.50 118.35 2007-04-24 31.02
  001400 安信鑫安得利混合C 1.1711 665 0.13 1479 1.46 1669 3.81 1837 6.71 1731 5.41 684 14.59 1710 7.64 17.11 2015-06-05  
  150106 易方达中小指分稳健 1.0110 666 0.13 1890 0.58 2209 1.72 2522 3.47 1506 7.00 695 14.40 1923 6.13 28.89 2012-09-20  
  000423 前海事件驱动混合 1.4840 667 0.13 27 13.28 79 21.04 237 26.84 380 26.08 137 38.30 166 39.47 48.40 2013-12-19 1.48
  100037 富国优化债券C 1.5800 668 0.13 1026 2.80 1423 5.33 1681 7.78 1779 5.12 1478 6.25 1657 8.15 67.86 2009-06-10 3.64
  110022 易基消费行业 2.3090 669 0.13 71 10.58 73 21.33 87 34.79 16 64.46 13 79.97 20 63.41 130.90 2010-08-20 34.00
  150147 天弘同利分级债B 1.4960 670 0.13 1786 0.74 1655 3.89 2526 3.46 1190 10.16 146 37.75 3720 0.00 49.60 2013-09-17 3.81
  750005 安信平稳增长混合 1.1615 671 0.13 1677 0.98 2076 2.10 1668 7.91 1227 9.70 508 19.21 1434 10.05 71.90 2012-12-18 7.21
  001686 安信新动力混合A 1.1308 672 0.12 1575 1.24 1874 2.92 1953 6.14 1579 6.38 - - 1733 7.49 13.08 2015-11-24 6.09
  164208 天弘丰利分级债券 1.1470 673 0.12 2398 0.24 2812 0.76 3278 2.03 2676 1.45 1439 6.50 2816 2.54 22.31 2011-11-23 3.75
  350006 天治稳健双盈 1.8181 674 0.12 3025 -0.15 3330 0.22 3242 2.06 2532 1.94 1669 5.06 2082 5.21 87.97 2008-11-05 3.73
  001147 中欧瑾源灵配混C 1.0992 675 0.12 1498 1.42 1907 2.76 2110 5.20 2130 3.70 1197 8.51 2066 5.29 9.92 2015-03-31  
  660008 农银沪深300 1.3639 676 0.12 621 4.80 731 10.08 497 21.44 601 20.81 780 12.91 591 25.25 36.39 2011-04-12 7.75
  000961 天弘沪深300指 1.2040 679 0.12 577 5.00 680 10.35 489 21.54 642 20.14 923 11.04 613 24.53 20.40 2015-01-20 6.98
  002035 安信平稳增长混合C 1.1600 680 0.12 1682 0.97 2080 2.08 1724 7.50 1275 9.21 - - 1477 9.63 71.68 2015-11-18  
  001146 中欧瑾源灵配混A 1.1801 681 0.11 1488 1.44 1884 2.86 2061 5.43 2039 4.16 725 13.80 2007 5.65 18.01 2015-03-31 14.77
  020036 国泰国债ETF联接C 0.9490 682 0.11 3284 -0.32 3840 -0.52 4088 -0.21 3866 -4.14 2310 -1.15 4098 -2.87 -5.10 2013-03-07 0.28
  320003 诺安股票 1.4774 683 0.11 281 7.00 763 9.87 1011 14.53 1419 7.84 2047 2.43 1241 12.55 456.10 2005-12-19 29.77
  150331 建信网金融分级A 1.0579 684 0.11 1987 0.48 2310 1.46 2677 2.95 1623 6.00 813 12.30 2076 5.25 14.51 2015-07-31  
  519055 海富通双利分级债 0.9150 685 0.11 2556 0.11 3562 0.00 4181 -1.51 3825 -3.68 2294 -0.88 4020 -1.40 11.90 2013-12-04 0.08
  150016 兴业合润分级A 1.1367 686 0.11 46 11.58 380 13.67 1086 13.67 966 13.67 2170 1.08 1172 13.67 145.38 2010-04-22 0.47
  001111 中欧瑾泉灵配混C 1.1340 687 0.11 1841 0.65 2289 1.51 2412 3.85 2208 3.28 1108 9.25 2225 4.61 13.40 2015-03-16  
  161230 国投瑞银双债丰利定开债A 1.0070 688 0.11 1950 0.51 2388 1.31 2943 2.42 2598 1.72 - - 2722 2.83 6.92 2016-02-03 8.04
  001687 安信新动力混合C 1.1204 689 0.11 1590 1.20 1891 2.82 1988 5.93 1646 5.90 - - 1774 7.11 12.04 2015-11-24  
  150123 建信央视50A 1.0528 690 0.11 1970 0.49 2307 1.46 2669 2.96 3147 0.00 1494 6.14 3950 -0.68 28.34 2013-03-28  
  150088 金鹰中证500分级A 1.0324 691 0.10 2063 0.44 2445 1.24 2902 2.47 2205 3.31 1958 3.22 3760 0.00 19.11 2012-06-05 0.03
  150249 招商银行指分A 1.0420 692 0.10 2145 0.39 2491 1.17 3064 2.26 3119 0.00 1761 4.61 2385 3.99 7.33 2015-05-20  
  150190 新华中证环保指分A 1.0480 693 0.10 1983 0.48 2346 1.35 2749 2.75 1719 5.50 879 11.44 2192 4.80 20.30 2014-09-11  
  150143 银华中证转债指分A 1.0430 694 0.10 2194 0.38 2585 1.07 3090 2.25 1936 4.51 1115 9.22 2434 3.88 23.24 2013-08-15  
  163406 兴业合润分级 1.3754 695 0.10 44 11.59 50 21.97 107 32.99 689 19.15 406 22.31 493 27.53 259.27 2010-04-22 31.17
  150207 招商沪深300地产指分A 1.0420 696 0.10 2136 0.39 2507 1.17 3059 2.26 3127 0.00 1765 4.61 2378 3.99 10.55 2014-11-27  
  002888 民生加银鑫瑞债券C 1.0260 697 0.10 2580 0.10 2725 0.88 2625 3.12 2814 0.98 - - 2793 2.60 2.60 2016-06-17  
  002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0360 698 0.10 2341 0.29 2336 1.37 2455 3.70 2556 1.87 - - 2548 3.39 3.60 2016-06-17 2.09
  150323 工银中证环保产业指数分级A 1.0479 700 0.10 2045 0.45 2377 1.33 2774 2.72 1722 5.49 888 11.39 2181 4.83 13.80 2015-07-09  
  150083 广发深证100指分A 1.0440 701 0.10 2093 0.41 2457 1.22 2898 2.47 1828 5.00 977 10.39 2269 4.40 21.79 2012-05-07  
  002972 前海开源鼎安债券C 1.0200 702 0.10 1880 0.59 2475 1.19 2621 3.13 2810 0.99 - - 2511 3.55 2.00 2016-07-19  
  002462 中银珍利混合C 1.0240 703 0.10 1716 0.89 2030 2.27 2265 4.50 1465 7.39 - - 1742 7.39 9.76 2016-03-10  
  150213 国投中证创业成长A 1.0440 704 0.10 2173 0.38 2423 1.26 2925 2.45 1786 5.10 954 10.56 2248 4.50 14.99 2015-03-17  
  150211 富国新能源汽车指A 1.0460 705 0.10 2170 0.38 2424 1.26 2922 2.45 3115 0.00 1666 5.10 2279 4.39 9.10 2015-03-30  
  000357 大成景祥分级债A 1.0180 706 0.10 2304 0.30 2722 0.89 3451 1.80 2126 3.73 1154 8.92 3814 0.00 14.38 2013-11-19 7.67
  150353 银华中证一带一路主题指数分级A 1.0310 708 0.10 1960 0.49 2407 1.28 2887 2.49 - - - - 3779 0.00 4.32 2015-08-13  
  150351 银华中证国防安全指数分级A 1.0270 709 0.10 1969 0.49 2403 1.28 2876 2.50 - - - - 3782 0.00 4.48 2015-08-06  
  150104 华安沪深300分级A 1.0440 710 0.10 2087 0.41 2458 1.22 2921 2.45 1787 5.10 958 10.51 2251 4.50 28.67 2012-06-25  
  161827 银华永益分级债 1.0010 711 0.10 2437 0.20 2809 0.76 3979 0.48 2136 3.65 424 21.92 3444 1.04 51.58 2014-05-22 0.43
  150179 鹏华信息分级A 1.0400 712 0.10 2129 0.39 2489 1.17 3066 2.26 1959 4.50 1068 9.54 2368 4.00 19.73 2014-05-05  
  150343 融通中证全指证券分级A 1.0510 713 0.10 1984 0.48 2343 1.35 2760 2.74 2766 1.15 1384 6.88 2158 4.89 9.02 2015-07-17  
  150349 融通农业分级A 1.0340 714 0.10 2121 0.39 2413 1.27 2800 2.68 - - - - 3784 0.00 5.32 2015-08-25 0.00
  150100 鹏华资源分级A 1.0400 715 0.10 2155 0.39 2498 1.17 3073 2.26 1963 4.50 1071 9.51 2371 4.00 31.25 2012-09-27  
  150017 兴业合润分级B 1.5345 716 0.10 45 11.58 19 26.53 26 45.18 546 22.06 165 36.45 221 35.70 342.31 2010-04-22 0.72
  150152 富国创业指数分级A 1.0440 717 0.10 2169 0.38 2419 1.26 2852 2.55 1788 5.10 966 10.48 2250 4.50 24.49 2013-09-12  
  002615 中银颐利混合C 1.0420 718 0.10 1651 1.07 1873 2.92 1989 5.93 1408 7.93 - - 1656 8.15 8.69 2016-08-09  
  000292 鹏华丰信分级债A 1.0030 719 0.10 2110 0.40 2642 0.99 3385 1.90 2159 3.53 1339 7.29 2624 3.12 17.69 2013-10-22 0.37
  150217 交银新能源指分A 1.0390 720 0.10 2144 0.39 2587 1.07 3076 2.26 1917 4.59 985 10.37 2416 3.90 14.26 2015-03-26  
  150009 国投瑞和远见 1.0210 721 0.10 1169 2.30 557 11.60 219 27.20 294 28.70 340 24.82 390 29.85 40.55 2009-10-14 2.69
  150177 鹏华非银行分级A 1.0400 722 0.10 2131 0.39 2496 1.17 3061 2.26 1939 4.50 1067 9.54 2373 4.00 16.88 2014-05-05  
  000293 鹏华丰信分级债B 1.0090 723 0.10 1425 1.54 2096 2.01 2284 4.42 4071 -8.92 2457 -4.04 3541 0.62 38.11 2013-10-22 5.15
  001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0170 724 0.10 2114 0.39 2710 0.89 3519 1.69 2247 3.11 1598 5.48 2770 2.70 6.75 2015-06-10 18.48
  002614 中银颐利混合A 1.0420 725 0.10 1648 1.07 1875 2.92 1991 5.93 1407 7.93 - - 1655 8.15 8.69 2016-08-09 8.34
  150150 信诚800有色指分A 1.0430 726 0.10 2195 0.38 2600 1.07 3082 2.25 3193 -0.10 1717 4.81 2346 4.09 19.62 2013-08-30  
  150112 工银深证100指分A 1.0189 727 0.10 2094 0.41 2446 1.24 2856 2.54 1810 5.01 974 10.41 2276 4.39 26.18 2012-10-25  
  150253 前海开源农业分级A 1.0330 728 0.10 1975 0.49 2305 1.47 2658 2.99 1570 6.47 - - 3747 0.00 7.32 2015-06-04  
  150251 招商煤炭等权指分A 1.0420 729 0.10 2125 0.39 2502 1.17 3074 2.26 3124 0.00 1767 4.61 2380 3.99 6.60 2015-05-20  
  150335 融通军工分级A 1.0510 730 0.10 1979 0.48 2354 1.35 2764 2.74 3121 0.00 1580 5.61 2153 4.89 8.04 2015-07-01  
  150148 信诚800医药指分A 1.0430 731 0.10 2179 0.38 2574 1.07 3084 2.25 3188 -0.10 1720 4.80 2347 4.09 19.86 2013-08-16  
  150219 前海开源健康分级A 1.0530 732 0.10 1978 0.48 2313 1.45 2681 2.93 1625 6.00 798 12.58 2063 5.30 17.19 2015-04-16  
  150188 招商可转债分级债A 1.0420 733 0.10 2134 0.39 2495 1.17 3078 2.26 3390 -0.86 1764 4.61 2375 3.99 12.30 2014-07-31  
  150227 鹏华银行分级A 1.0020 734 0.10 2141 0.39 2581 1.07 3085 2.25 1951 4.50 1120 9.20 2436 3.88 12.69 2015-04-17  
  001238 博时一号大数据保本混 1.0290 735 0.10 2331 0.29 2875 0.68 3841 0.98 2187 3.42 1999 2.90 3464 0.98 2.90 2015-04-29 13.53
  002664 万家瑞和混合A 1.1049 736 0.10 641 4.72 1181 6.84 1522 9.17 1240 9.62 - - 1425 10.17 12.48 2016-04-26 6.18
  150145 招商沪深300指分A 1.0460 737 0.10 2193 0.38 2519 1.16 2919 2.45 3145 0.00 1665 5.10 2278 4.39 21.21 2013-08-01  
  150028 信诚中证500A 1.0370 738 0.10 2154 0.39 2508 1.17 2977 2.37 1889 4.70 1024 9.97 2323 4.20 49.94 2011-02-11 2.61
  150121 银河沪深300成长优先 1.0440 739 0.10 2181 0.38 2431 1.26 2918 2.45 1822 5.00 971 10.45 2268 4.40 30.24 2013-03-29  
  150032 嘉实多利债优先 1.0322 740 0.10 2076 0.42 2444 1.24 2874 2.50 1820 5.00 1000 10.26 2277 4.39 38.44 2011-03-23 0.14
  150030 银华中证90金利 1.0440 741 0.10 2177 0.38 2428 1.26 2854 2.55 1819 5.00 984 10.37 2270 4.40 37.42 2011-03-17 19.73
  150267 博时银行指数分级A 1.0481 742 0.10 2095 0.41 2454 1.22 2913 2.46 1825 5.00 995 10.30 2282 4.38 13.11 2015-06-09  
  002745 北信瑞丰丰利保本 1.0210 743 0.10 2150 0.39 2645 0.99 3215 2.10 2785 1.09 - - 2998 2.10 2.10 2016-06-21 3.53
  150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0479 744 0.10 2039 0.45 2374 1.33 2772 2.72 1713 5.50 885 11.41 2167 4.84 13.58 2015-07-23  
  150265 中融一带一路分级A 1.0510 745 0.10 1999 0.48 2347 1.35 2761 2.74 2913 0.67 1460 6.36 2151 4.89 9.80 2015-05-14  
  150263 华宝中证1000指分A 1.0508 746 0.10 2047 0.45 2360 1.34 2786 2.71 3125 0.00 1588 5.56 2178 4.83 7.89 2015-06-04  
  002468 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF) 1.0030 747 0.10 3510 -0.59 3625 -0.10 3923 0.70 2567 1.83 - - 3030 2.03 0.30 2016-04-19  
  150225 博时800保险指分A 1.0481 748 0.10 2084 0.41 2460 1.22 2909 2.46 1811 5.01 997 10.29 2287 4.38 13.36 2015-05-19  
  150096 招商中证商品A 1.0250 749 0.10 1967 0.49 2405 1.28 2881 2.50 1827 5.00 907 11.18 2833 2.50 34.36 2012-06-28  
  150261 华宝中证医疗指分A 1.0508 750 0.10 2048 0.45 2365 1.34 2789 2.71 2919 0.65 1474 6.27 2175 4.83 8.58 2015-05-21  
  150175 银华恒生国企指分A 1.0482 751 0.10 2077 0.42 2441 1.24 2889 2.49 3146 0.00 1673 5.05 2283 4.38 18.33 2014-04-09  
  150329 方正富邦保险主题指数分级A 1.0420 752 0.10 2123 0.39 2497 1.17 3070 2.26 3113 0.00 1760 4.61 2387 3.99 6.18 2015-07-31  
  150327 工银中证新能源指数分级A 1.0479 753 0.10 2038 0.45 2371 1.33 2775 2.72 1716 5.50 884 11.42 2166 4.84 13.84 2015-07-09  
  002461 中银珍利混合A 1.0250 754 0.10 1717 0.89 2061 2.17 2267 4.49 1464 7.39 - - 1743 7.39 9.86 2016-03-10 7.30
  150094 泰信基本面400A 1.0440 756 0.10 2196 0.38 2418 1.26 2850 2.55 1817 5.00 969 10.46 2271 4.40 24.75 2012-09-07  
  150117 国泰房产指数分级A 1.0479 757 0.10 2034 0.45 2378 1.33 2784 2.72 1712 5.50 876 11.47 2171 4.84 34.18 2013-02-06  
  150090 万家创业成长指分A 1.0440 758 0.10 2085 0.41 2456 1.22 2905 2.47 1816 5.00 972 10.43 2273 4.40 35.81 2012-08-02  
  519647 银河鸿利混合I 1.0150 759 0.10 2108 0.40 2646 0.99 3390 1.89 2492 2.09 1587 5.56 2711 2.88 5.56 2015-11-16  
  150059 银华金瑞 1.0440 760 0.10 2182 0.38 2427 1.26 2849 2.55 3133 0.00 1648 5.19 3931 -0.57 35.26 2011-12-08 1.94
  502054 长盛中证证券公司分级A 1.0480 761 0.10 2187 0.38 2522 1.16 2936 2.44 1840 4.96 947 10.64 2280 4.38 12.30 2015-08-13  
  166022 中欧添利分级债A 1.0160 762 0.10 2103 0.40 2713 0.89 4026 0.10 3114 0.00 2111 1.80 3344 1.30 11.39 2013-11-28 4.84
  150167 银华沪深300指分A 1.0480 764 0.10 2161 0.38 2421 1.26 2929 2.44 1823 5.00 1002 10.25 2286 4.38 22.52 2014-01-07  
  150200 招商中证全指分级A 1.0420 766 0.10 2132 0.39 2499 1.17 3075 2.26 3138 0.00 1759 4.62 2377 3.99 5.98 2014-11-13  
  150291 中融银行指数分级A 1.0510 767 0.10 1989 0.48 2345 1.35 2753 2.74 3130 0.00 1582 5.61 2152 4.89 8.57 2015-06-05  
  150279 鹏华新能源分级A 1.0100 768 0.10 2100 0.40 2471 1.19 3047 2.27 1964 4.50 1062 9.59 2374 3.99 12.22 2015-05-29  
  150157 信诚800金融指数A 1.0430 769 0.10 2167 0.38 2596 1.07 3093 2.25 3192 -0.10 1725 4.79 2348 4.09 17.15 2013-12-20  
  502057 广发医疗指数分级A 1.0508 770 0.10 2036 0.45 2357 1.34 2773 2.72 2924 0.65 1470 6.29 2176 4.83 8.36 2015-07-23  
  000624 华富恒财分级债B 1.0500 771 0.10 2166 0.38 2739 0.86 2995 2.34 2531 1.94 2646 -9.09 2693 2.94 5.00 2014-05-07 0.98
  150297 南方中证互联网指数分级A 1.0529 772 0.10 2052 0.45 2362 1.34 2795 2.70 1711 5.51 851 11.72 2182 4.82 14.29 2015-07-01  
  001953 光大尊尚一年定开债券C 1.0110 773 0.10 2804 0.00 3136 0.40 2858 2.54 3877 -4.26 - - 3958 -0.79 1.10 2015-12-08  
  150047 银华消费A 1.0480 774 0.10 1993 0.48 2350 1.35 2746 2.75 1715 5.50 865 11.61 2189 4.80 45.45 2011-09-28 0.15
  000092 信诚新双盈分级A 1.0070 775 0.10 2300 0.30 2700 0.90 3437 1.81 2746 1.20 1912 3.54 3508 0.80 16.11 2013-05-09 4.50
  502014 长盛中证申万一带一路主题A 1.0480 776 0.10 2168 0.38 2512 1.16 2935 2.44 1803 5.05 929 10.94 2293 4.38 14.00 2015-05-29  
  150057 长城久兆稳健 1.0470 778 0.10 1995 0.48 2312 1.45 2703 2.85 1664 5.77 832 11.94 2116 5.06 38.89 2012-01-30 0.18
  000623 华富恒财分级债券A 1.0150 779 0.10 2298 0.30 2779 0.79 3628 1.50 2342 2.72 1806 4.36 2873 2.41 13.97 2014-05-07 2.29
  000622 华富恒财分级债券 1.0500 780 0.10 2178 0.38 2677 0.96 2993 2.34 2508 2.04 2346 -1.78 2692 2.94 11.49 2014-05-07 1.34
  150169 汇添富恒生指分(QDII)A 1.0390 781 0.10 2138 0.39 2595 1.07 3060 2.26 1968 4.49 1100 9.31 2382 3.99 20.39 2014-03-06  
  001034 华富旺财保本混合 1.0190 782 0.10 2455 0.20 2716 0.89 3314 1.98 2328 2.80 1876 3.83 2666 3.00 2.90 2015-03-16 3.04
  150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0420 783 0.10 2127 0.39 2505 1.17 3071 2.26 3148 0.00 1766 4.61 2391 3.99 6.80 2015-06-26  
  002817 招商招恒纯债A 1.0050 784 0.10 2606 0.10 3146 0.40 3767 1.21 2921 0.65 - - 3201 1.62 1.55 2016-06-08 1.00
  150293 南方高铁产业指分A 1.0529 785 0.10 2051 0.45 2356 1.34 2796 2.70 1708 5.52 825 12.05 2183 4.82 15.16 2015-06-10  
  150173 信诚中证TMT产业主题分级A 1.0420 786 0.10 2142 0.39 2494 1.17 3062 2.26 3134 0.00 1752 4.66 2379 3.99 10.66 2014-11-28  
  150237 鹏华环保分级A 1.0020 787 0.10 2128 0.39 2579 1.07 3096 2.25 1952 4.50 1088 9.38 2435 3.88 11.73 2015-06-16  
  150301 华安证券公司指分A 1.0508 788 0.10 2054 0.45 2364 1.34 2791 2.71 3156 -0.01 1585 5.57 2177 4.83 8.53 2015-06-09  
  502024 鹏华钢铁分级A 1.0100 789 0.10 2098 0.40 2477 1.19 3055 2.27 1940 4.50 1045 9.71 2393 3.99 11.14 2015-08-13  
  000180 广发美房指数汇(QDII) 0.1973 790 0.10 1920 0.56 2073 2.12 2009 5.79 1250 9.55 - - 2364 4.01 -80.27 2013-08-09  
  502021 国金上证50分级A 1.0010 791 0.10 2082 0.41 2486 1.18 2900 2.47 2011 4.28 1070 9.51 2264 4.42 10.93 2015-05-27  
  150271 招商生物医药指分A 1.0420 792 0.10 2117 0.39 2509 1.17 3072 2.26 3116 0.00 1762 4.61 2384 3.99 6.60 2015-05-27  
  150051 信诚沪深300分级A 1.0420 793 0.10 2160 0.39 2503 1.17 3069 2.26 2946 0.58 1657 5.13 2386 3.99 31.63 2012-02-01 0.79
  002761 博时安源18个月定开债A 1.0020 794 0.10 3127 -0.20 3686 -0.20 3891 0.80 3579 -1.86 - - 3613 0.30 0.20 2016-06-16 6.68
  502027 鹏华新丝路分级A 1.0100 795 0.10 2105 0.40 2480 1.19 3052 2.27 1943 4.50 1044 9.71 2388 3.99 11.14 2015-08-13  
  002691 前海开源恒泽保本混合C 1.0250 796 0.10 2436 0.20 2862 0.69 3308 1.99 2494 2.09 - - 2834 2.50 2.50 2016-07-15  
  150235 鹏华证券分级A余斌 1.0020 797 0.10 2139 0.39 2586 1.07 3081 2.25 1954 4.50 1110 9.23 2437 3.88 12.40 2015-05-06  
  502041 长盛上证50指数分级A 1.0480 798 0.10 2183 0.38 2513 1.16 2934 2.44 1841 4.96 946 10.64 2290 4.38 12.30 2015-08-13  
  150281 长盛金融地产分级A 1.0480 799 0.10 2191 0.38 2515 1.16 2932 2.44 1829 4.99 930 10.94 2284 4.38 13.60 2015-06-16  
  150198 国泰食品饮料分级A 1.0479 800 0.10 2050 0.45 2367 1.33 2776 2.72 1720 5.50 880 11.43 2173 4.84 16.39 2014-10-23  
  150196 国泰有色金属分级A 1.0479 801 0.10 2056 0.45 2379 1.33 2783 2.72 1717 5.50 886 11.41 2174 4.84 13.80 2015-03-30  
  000675 中海惠祥分级债A 1.0070 802 0.10 2288 0.30 2702 0.90 3444 1.80 2139 3.63 1563 5.70 2622 3.12 9.32 2014-08-29  
  502031 中海中证高铁产业指数分级A 1.0150 803 0.10 2107 0.40 2392 1.30 2835 2.57 1824 5.00 938 10.74 2288 4.38 12.63 2015-07-31  
  150303 华安创业板50指数分级A 1.0286 804 0.10 2053 0.45 2342 1.36 2739 2.77 3168 -0.06 1518 5.97 2157 4.89 8.32 2015-07-06  
  502037 大成中证互联网金融指数分级A 1.0508 805 0.10 2040 0.45 2359 1.34 2790 2.71 1710 5.51 883 11.42 2179 4.83 14.01 2015-06-29  
  164211 天弘同利分级债A 1.0000 806 0.10 2332 0.29 2859 0.69 3696 1.38 3589 -1.91 2000 2.90 3678 0.00 7.73 2013-09-17 0.23
  150138 银华中证800分级A 1.0480 807 0.10 2192 0.38 2420 1.26 2937 2.44 1807 5.02 998 10.27 2289 4.38 11.82 2013-11-05  
  150135 国富中证100分级A 1.0440 808 0.10 2184 0.38 2425 1.26 2924 2.45 1821 5.00 986 10.35 2267 4.40 14.66 2015-03-26  
  002791 融通通景混合 1.0400 809 0.10 2762 0.00 3550 0.00 2425 3.79 2030 4.21 - - 2265 4.42 4.00 2016-08-19 1.10
  150311 信诚中证智能家居指数分级A 1.0430 810 0.10 2185 0.38 2514 1.16 3088 2.25 3118 0.00 1780 4.53 2389 3.99 5.79 2015-06-26  
  150245 鹏华互联网分级A 1.0020 811 0.10 1973 0.49 2500 1.17 2987 2.35 1915 4.60 1064 9.58 2395 3.98 11.93 2015-06-16  
  000775 天弘瑞利分级债A 1.0120 812 0.10 2287 0.30 2703 0.90 4028 0.10 2600 1.70 1753 4.66 3302 1.40 9.16 2015-01-20  
  150299 华安银行指分A 1.0508 813 0.10 2055 0.45 2361 1.34 2787 2.71 3160 -0.01 1586 5.57 2180 4.83 8.50 2015-06-09  
  001110 中欧瑾泉灵配混A 1.4387 814 0.10 1830 0.67 2244 1.62 2355 4.10 2111 3.80 951 10.58 2106 5.09 43.87 2015-03-16 7.56
  150049 南方新兴消费收益 1.0320 815 0.10 2159 0.39 2483 1.18 2976 2.38 1887 4.70 1055 9.62 2344 4.09 34.86 2012-03-13  
  150273 鹏华一带一路分级A 1.0100 816 0.10 2106 0.40 2476 1.19 3046 2.27 1953 4.50 1060 9.59 2381 3.99 12.41 2015-05-18  
  000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0160 817 0.10 2445 0.20 2649 0.98 2969 2.39 2662 1.48 1773 4.57 2661 3.01 22.87 2013-11-13 1.19
  150315 富国中证工业4.0指数分级A 1.0430 818 0.10 2190 0.38 2593 1.07 3087 2.25 1955 4.50 1117 9.21 2433 3.88 10.52 2015-06-15  
  150194 富国移动互联指分A 1.0230 819 0.10 2133 0.39 2557 1.09 3135 2.20 3108 0.04 1754 4.65 2408 3.93 11.39 2014-09-02  
  001948 建信稳定丰利债券A 1.0420 820 0.10 2327 0.29 2434 1.26 2488 3.58 2445 2.26 - - 2425 3.89 4.20 2015-12-08 2.56
  150140 国金沪深300分级A 1.0332 821 0.10 2027 0.45 2397 1.29 2907 2.46 1812 5.00 941 10.72 2564 3.32 18.43 2013-07-26  
  150289 中融煤炭指分A 1.0510 822 0.10 2002 0.48 2348 1.35 2750 2.74 3135 0.00 1579 5.61 2156 4.89 8.25 2015-06-25  
  150287 中融钢铁行业指分A 1.0510 823 0.10 1997 0.48 2344 1.35 2757 2.74 3132 0.00 1896 3.65 2154 4.89 5.10 2015-06-19  
  150192 鹏华地产分级A 1.0400 824 0.10 2135 0.39 2493 1.17 3077 2.26 1948 4.50 1081 9.43 2370 4.00 17.20 2014-09-12  
  150313 信诚中证基建工程指数分级A 1.0290 825 0.10 2124 0.39 2571 1.08 3148 2.18 - - - - 3735 0.00 4.60 2015-08-06  
  150277 鹏华高铁分级A 1.0100 826 0.10 2102 0.40 2474 1.19 3053 2.27 1957 4.50 1063 9.58 2376 3.99 11.67 2015-05-27  
  001949 建信稳定丰利债券C 1.0340 827 0.10 2323 0.29 2506 1.17 2545 3.40 2554 1.87 - - 2519 3.50 3.40 2015-12-08  
  150064 长盛同瑞中证200稳健 1.0440 828 0.10 2163 0.38 2429 1.26 2915 2.45 1818 5.00 967 10.48 2272 4.40 39.97 2011-12-06 0.29
  000201 诺安泰鑫一年定开债 1.0120 829 0.10 3260 -0.30 3234 0.30 3569 1.61 3567 -1.77 1719 4.81 3139 1.79 22.71 2013-11-05 1.31
  150205 鹏华中证国防指分A 1.0240 830 0.10 2130 0.39 2478 1.19 3023 2.30 1900 4.65 1073 9.47 2363 4.03 15.91 2014-11-13  
  164813 工银增利分级A 1.0160 831 0.10 2296 0.30 2780 0.79 3575 1.60 2614 1.64 1503 6.06 3772 0.00 10.79 2013-03-06 0.30
  150162 银华永益分级债B 1.0010 832 0.10 2525 0.16 2825 0.74 4008 0.29 2575 1.79 517 18.71 3457 1.00 56.46 2014-05-22 0.81
  002551 嘉实稳泰债券 1.0400 833 0.10 2712 0.00 2976 0.58 2638 3.07 2557 1.86 - - 2418 3.90 4.00 2016-04-18 28.78
  150073 诺安中证创业指数 1.0440 834 0.10 2175 0.38 2430 1.26 2853 2.55 1813 5.00 982 10.38 2274 4.40 35.98 2012-03-29  
  150130 国泰医药指数分级A 1.0479 835 0.10 2028 0.45 2373 1.33 2781 2.72 1718 5.50 877 11.47 2168 4.84 29.17 2013-08-29  
  150317 交银中证互联网金融指数分级A 1.0480 836 0.10 1988 0.48 2351 1.35 2748 2.75 1733 5.40 894 11.34 2209 4.70 14.02 2015-06-26  
  164704 汇添富互利分级债A 1.0000 837 0.10 2295 0.30 2790 0.79 3630 1.50 2279 2.99 1286 7.67 3771 0.00 13.10 2013-11-06 2.06
  150076 浙商沪深300指稳健 1.0400 838 0.10 2149 0.39 2492 1.17 3068 2.26 1960 4.50 1084 9.40 2369 4.00 34.61 2012-05-07  
  150309 信诚中证信息安全指数分级A 1.0430 839 0.10 2180 0.38 2517 1.16 3089 2.25 3149 0.00 1781 4.53 2390 3.99 5.78 2015-06-26  
  001952 光大尊尚一年定开债券A 1.0210 840 0.10 2592 0.10 3046 0.49 2715 2.82 3824 -3.68 - - 3900 -0.39 2.10 2015-12-08 4.58
  150247 工银中证传媒指分A 1.0310 841 0.10 2049 0.45 2341 1.36 2744 2.76 1705 5.54 875 11.47 2161 4.88 14.95 2015-05-21  
  163910 中海惠丰纯债分级A 1.0050 842 0.10 2291 0.30 2633 1.00 3374 1.90 2123 3.74 1324 7.40 2598 3.22 15.49 2013-09-12 0.53
  150295 南方国企改革指分A 1.0481 843 0.10 2083 0.41 2459 1.22 2910 2.46 1809 5.02 926 10.96 2285 4.38 13.91 2015-06-03  
  150012 国联安中证100A 1.0800 844 0.09 2006 0.47 2455 1.22 2896 2.47 1863 4.85 962 10.50 2314 4.25 51.34 2010-04-16 13.35
  001584 国投瑞银新活力混合A 1.0900 845 0.09 1304 1.87 2192 1.77 2288 4.41 1913 4.62 1079 9.44 2027 5.53 9.44 2015-11-17 0.49
  160125 南方中国中小盘 1.0339 846 0.09 854 3.58 739 10.04 677 18.77 449 24.49 752 13.37 516 26.97 12.43 2011-09-26 4.73
  150184 申万菱信中证环保指A 1.0210 847 0.09 2176 0.38 2533 1.13 4215 -2.14 3158 -0.01 2223 0.23 3926 -0.54 8.62 2014-05-30  
  000266 易方达添利1年定开债C 1.1160 848 0.09 2226 0.36 2629 1.00 3359 1.92 3502 -1.41 1946 3.33 3123 1.82 11.60 2014-09-10  
  150257 易方达生物指分A 1.0207 849 0.09 2216 0.37 2549 1.12 4214 -2.14 3141 0.00 1697 4.93 3925 -0.53 6.90 2015-06-03  
  003275 国联安鑫盈混合A 1.0811 850 0.09 1438 1.52 1662 3.85 1710 7.58 1395 8.02 - - 1523 9.21 8.11   5.81
  150022 申万深指分级收益 1.0396 851 0.09 2199 0.37 2553 1.11 3109 2.23 1897 4.67 1076 9.46 2336 4.13 51.52 2010-10-22 10.99
  150215 国泰深证TMT50指分A 1.0392 852 0.09 2210 0.37 2555 1.10 3106 2.23 1941 4.50 1106 9.26 2399 3.96 13.06 2015-03-26  
  002655 南方卓享绝对收益混合 1.0187 853 0.09 2407 0.22 2664 0.97 3241 2.07 2414 2.38 - - 2882 2.38 1.87 2016-05-09 1.87
  001796 汇添富安鑫智选混合A 1.0860 854 0.09 1243 2.07 1649 3.92 1784 7.11 1660 5.79 - - 1805 6.91 11.72 2015-11-26 3.17
  150223 富国全指证券分级A 1.0550 855 0.09 1996 0.48 2315 1.44 2682 2.93 3139 0.00 1529 5.92 2086 5.18 9.98 2015-03-27  
  001800 华安新乐享保本混合 1.0840 856 0.09 375 6.17 1173 6.90 1615 8.29 1633 5.96 1211 8.40 1808 6.90 8.40 2015-09-10 19.01
  001814 新华阿鑫二号保本混合 1.0980 857 0.09 1931 0.55 2086 2.04 2461 3.68 1515 6.91 - - 1821 6.81 9.80 2015-11-19 11.47
  002772 光大保德信产业新动力混合 1.0560 858 0.09 1827 0.67 1890 2.82 1629 8.20 1671 5.71 - - 1763 7.21 5.60   5.37
  000390 华商优势行业混合 1.1550 860 0.09 276 7.04 427 13.12 1207 12.37 999 12.95 717 14.04 1063 15.39 143.27 2013-12-11 4.72
  000814 鑫元合享分级债券A 1.0013 861 0.09 2068 0.43 2465 1.20 2990 2.34 2067 4.02 1217 8.38 2495 3.61 11.87 2014-10-15  
  150255 易方达银行指分A 1.0207 862 0.09 2212 0.37 2536 1.12 4213 -2.14 3131 0.00 1703 4.91 3924 -0.53 7.43 2015-06-03  
  150133 德邦德信中高企债A 1.0740 863 0.09 2348 0.28 2745 0.85 3447 1.80 2154 3.57 1323 7.40 3446 1.03 16.42 2013-04-25  
  150098 长盛同庆A 1.0650 864 0.09 2007 0.47 2245 1.62 2630 3.10 1561 6.50 745 13.43 3765 0.00 21.37 2012-05-12  
  502049 易方达上证50指分A 1.0268 865 0.09 2189 0.38 2539 1.12 3067 2.26 3140 0.00 1681 5.01 3916 -0.52 6.32 2015-04-15  
  206006 鹏华环球发现 1.0610 866 0.09 1905 0.57 1693 3.71 2278 4.43 1304 8.82 2117 1.73 1501 9.38 6.10 2010-10-12 0.45
  150283 申万中证医药生物指数分级A 1.0185 867 0.09 2214 0.37 2541 1.12 3012 2.31 1929 4.55 1052 9.65 2383 3.99 12.03 2015-06-19  
  150221 前海开源中航军工A 1.0570 868 0.09 1980 0.48 2278 1.54 2598 3.22 1565 6.49 741 13.52 1997 5.69 18.97 2015-03-30  
  003105 光大保德信永鑫混合A 1.0660 869 0.09 1366 1.72 1674 3.80 1892 6.49 1531 6.81 - - 1758 7.24 6.60 2016-08-19 11.99
  150053 泰达宏利中证500 1.0438 871 0.09 2090 0.41 2450 1.23 2894 2.48 1833 4.99 994 10.30 2291 4.38 41.48 2011-12-01 0.20
  003106 光大保德信永鑫混合C 1.0640 872 0.09 1391 1.62 1672 3.80 1913 6.40 1538 6.72 - - 1770 7.15 6.40 2016-08-19  
  150055 工银500A 1.0438 873 0.09 2088 0.41 2452 1.23 2893 2.48 1832 4.99 979 10.39 2292 4.38 31.95 2012-01-31 0.08
  519768 交银优选回报混合A 1.0810 874 0.09 2022 0.46 2255 1.60 2476 3.64 1703 5.57 - - 1983 5.77 8.10 2016-04-22 6.94
  160618 鹏华丰泽分级债 1.1500 875 0.09 2621 0.09 3297 0.26 3753 1.23 2530 1.95 1387 6.88 3060 1.95 15.00 2011-12-08 2.12
  000876 建信稳定得利债券C 1.1670 876 0.09 2376 0.26 2791 0.78 2554 3.37 2463 2.19 1596 5.52 2486 3.64 16.70 2014-12-02  
  002157 长盛盛世混合C 1.1100 878 0.09 1513 1.37 1712 3.64 1925 6.32 1317 8.72 - - 1562 8.82 11.00 2015-12-10  
  519781 交银领先回报混合 1.1050 879 0.09 1560 1.28 1708 3.66 1816 6.87 1184 10.28 - - 1406 10.50 10.50   5.95
  513600 南方恒生ETF(QDII) 2.5787 880 0.09 1242 2.08 1249 6.38 1203 12.41 354 26.93 136 38.42 499 27.32 33.74 2014-12-23 0.23
  002233 工银丰收回报混合C 1.0950 881 0.09 1403 1.58 1696 3.69 1731 7.46 1400 7.99 - - 1557 8.85 9.50 2015-12-03  
  519769 交银优选回报混合C 1.0780 882 0.09 2014 0.47 2293 1.51 2495 3.55 1740 5.38 - - 2020 5.58 7.80 2016-04-22  
  000585 嘉实对冲套利定混 1.0850 883 0.09 2354 0.28 2753 0.84 3063 2.26 2376 2.55 1978 3.04 3298 1.40 8.50 2014-05-16 3.10
  001115 广发聚安混合A 1.1170 885 0.09 1012 2.85 1160 6.99 1352 10.70 1092 11.48 291 27.44 1231 12.71 47.44 2015-03-25 3.51
  002665 万家瑞和混合C 1.0649 886 0.09 1613 1.14 1828 3.15 2081 5.34 1682 5.67 - - 1903 6.24 8.30 2016-04-26  
  002178 嘉实新起点混合C 1.0790 887 0.09 1119 2.47 1346 5.78 1699 7.68 1115 11.24 - - 1322 11.58 7.90 2015-12-04  
  001504 南方利淘混合C 1.1250 888 0.09 2057 0.45 2353 1.35 2570 3.31 1706 5.53 940 10.73 2095 5.14 12.50 2015-06-18  
  150321 富国中证煤炭指数分级A 1.0620 889 0.09 2003 0.47 2281 1.53 2604 3.21 1564 6.50 744 13.44 2003 5.67 15.25 2015-06-19  
  519770 交银优择回报混合A 1.0820 890 0.09 2203 0.37 2296 1.50 2475 3.64 1684 5.66 - - 1968 5.87 8.20 2016-04-22 6.94
  550018 信诚优质纯债A 1.0970 891 0.09 1927 0.55 2762 0.83 2127 5.08 2608 1.67 1314 7.44 2308 4.28 38.67 2013-02-07 3.69
  002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1370 892 0.09 2236 0.35 2648 0.98 3404 1.87 3560 -1.71 - - 3101 1.87 35.26 2016-04-06  
  001116 广发聚安混合C 1.1110 893 0.09 1031 2.78 1183 6.83 1372 10.55 1132 10.99 622 15.80 1262 12.22 28.54 2015-03-25  
  160612 鹏华丰收债券 1.1280 894 0.09 1941 0.53 2349 1.35 2517 3.49 2421 2.36 1702 4.91 2550 3.39 75.48 2008-05-28 25.34
  000420 大摩优质信价纯债C 1.1590 895 0.09 2241 0.35 2851 0.70 3415 1.85 2587 1.76 1234 8.22 2777 2.66 15.90 2014-11-25  
  502004 易方达军工分级A 1.0164 896 0.09 2165 0.38 2542 1.12 3058 2.26 1947 4.50 1057 9.61 2404 3.95 11.59 2015-07-08  
  502001 西部利得500等权分A 1.0438 897 0.09 2089 0.41 2453 1.23 2895 2.48 1836 4.98 987 10.35 2294 4.38 14.36 2015-04-15  
  001688 嘉实新起点灵活配置 1.1020 898 0.09 1104 2.51 1313 5.96 1665 7.93 1053 11.99 - - 1274 12.11 10.20 2015-11-27 5.51
  001512 易方达中债3-5年国债指数 1.0610 899 0.09 3099 -0.19 3765 -0.38 4010 0.28 3533 -1.58 1961 3.21 3986 -1.03 6.10 2015-07-08 2.00
  150171 申万万国行业指分A 1.0306 900 0.09 2209 0.37 2538 1.12 3091 2.25 3136 0.00 1732 4.77 3919 -0.52 12.46 2014-03-13  
  502011 易方达证券公司分级A 1.0164 901 0.09 2171 0.38 2547 1.12 3065 2.26 1946 4.50 1056 9.61 2402 3.95 11.59 2015-07-08  
  002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0970 902 0.09 1593 1.20 1942 2.62 2152 4.98 1739 5.38 - - 2022 5.58 9.70 2016-01-04  
  000841 富国新回报灵配A 1.1120 903 0.09 2037 0.45 2075 2.11 3021 2.30 2485 2.11 2136 1.46 2591 3.25 11.20 2014-11-26 1.27
  519162 新华信用增益债A 1.1580 904 0.09 2070 0.43 2228 1.67 2015 5.75 1297 8.88 738 13.58 1545 9.05 42.09 2013-12-04 36.59
  002227 长城新优选混合A 1.1170 905 0.09 1565 1.27 1695 3.71 2022 5.68 1333 8.55 - - 1551 8.98 11.70 2016-03-22 5.52
  001231 银华泰利灵配混合 1.1580 906 0.09 1584 1.22 1661 3.86 1720 7.52 1635 5.95 996 10.29 1723 7.52 15.80 2015-04-24 4.82
  002717 红塔红土盛隆保本混合A 1.0570 907 0.09 2635 0.09 2985 0.57 2443 3.73 1926 4.55 - - 2114 5.07 5.70 2016-06-03 2.01
  150186 申万菱信中证军工指分A 1.0142 908 0.09 2162 0.38 2528 1.14 2972 2.38 1907 4.63 1048 9.68 2353 4.08 18.04 2014-07-24  
  003187 嘉实安益混合 1.0560 909 0.09 1977 0.48 2130 1.93 2252 4.55 1754 5.28 - - 1978 5.81 5.60   11.98
  320004 诺安优化债券 1.0468 910 0.09 1822 0.68 2426 1.26 2466