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  519760 交银新回报混合C 3.9370 1489 1.08 1 251.20 3 248.10 1 259.22 1 283.72 1 289.88 3 254.68 301.57 2015-11-19   买 赎
  150240 鹏华医药分级B 1.0000 1 35.69 2 63.40 24 34.23 19 39.28 - - - - 2187 0.00 0.00 2015-08-17   买 停
  150310 信诚中证信息安全指数分级B 0.7070 31 5.84 3 38.36 48 12.58 125 8.77 220 24.25 3567 -19.75 41 15.33 -29.30 2015-06-26   买 停
  150182 富国中证军工指分B 0.6780 20 6.44 4 36.14 82 8.13 4254 -16.09 4346 -32.47 3635 -39.79 926 2.11 -26.26 2014-04-04   买 停
  502005 易方达军工分级B 0.7769 27 6.02 5 33.37 74 8.75 4200 -14.12 4334 -28.99 3619 -31.53 2305 -0.10 -83.13 2015-07-08   买 停
  002045 国泰生益混合C 1.7084 3606 0.04 6 32.92 26 32.15 21 39.02 19 58.98 34 69.65 23 33.88 70.84 2015-11-16   买 赎
  585001 东吴中证新兴 1.2020 1321 1.26 7 32.82 2882 -6.02 3639 -6.75 2187 4.43 1132 13.18 3311 -4.07 20.20 2011-02-01 1.03 买 赎
  150206 鹏华中证国防指分B 0.8160 78 4.21 8 28.71 43 14.77 4221 -14.73 4365 -48.37 3652 -57.98 182 4.88 -89.98 2014-11-13   买 停
  150336 融通军工分级B 0.9910 51 4.98 9 26.73 134 5.09 4363 -27.27 4363 -47.23 3651 -56.87 1412 1.33 -74.04 2015-07-01   买 停
  150187 申万菱信中证军工指分B 1.3858 81 4.17 10 21.50 4 219.90 5 132.13 13 81.55 47 63.50 8 164.82 45.66 2014-07-24   买 停
  150312 信诚中证智能家居指数分级B 0.6210 104 3.85 11 20.58 2766 -5.34 4344 -21.59 4243 -14.11 3628 -34.29 4120 -8.54 -85.43 2015-06-26   买 停
  150222 前海开源中航军工B 1.3520 364 2.74 12 19.86 2 295.32 3 154.61 11 94.25 45 64.48 1 264.42 35.20 2015-03-30   买 停
  150262 华宝中证医疗指分B 0.9874 135 3.64 13 17.66 33 19.57 72 13.57 396 18.94 3441 -10.48 24 30.16 -96.26 2015-05-21   买 停
  001071 华安媒体互联网混合 1.1620 458 2.56 15 16.32 39 15.51 59 16.43 142 27.55 1146 13.04 36 17.02 16.20 2015-05-15 9.37 买 赎
  150272 招商生物医药指分B 1.2020 88 4.07 16 16.02 153 4.43 286 4.80 191 25.21 359 34.15 114 7.32 -68.29 2015-05-27   买 停
  002848 农银汇理纯债一年定开放债 1.1384 3 15.23 17 15.76 41 15.33 65 15.57 687 13.79 - - 2236 0.00 13.84 2016-06-20 0.01 停 停
  502058 广发医疗指数分级B 1.1772 154 3.49 18 15.71 36 17.77 68 14.94 247 23.37 3088 -0.51 25 27.46 -66.36 2015-07-23   买 赎
  150258 易方达生物指分B 1.1888 191 3.31 20 14.59 125 5.25 419 3.70 551 16.00 639 24.61 379 3.23 18.88 2015-06-03   买 停
  150109 长盛同辉深100B 1.1320 2911 0.27 21 14.57 32 21.46 49 18.41 820 12.30 1406 10.22 2119 0.00 -41.76 2012-09-13   买 停
  001822 华商智能生活灵活配置混合 0.9040 1034 1.60 22 14.29 61 10.17 1423 1.72 3501 0.23 3044 0.00 101 8.03 -11.20 2015-11-13 4.21 买 赎
  150358 国泰国证新能源汽车指数分级B 1.1902 8 9.81 23 14.23 21 40.49 2137 0.29 - - - - 2172 0.00 27.27 2015-08-27   买 赎
  150254 前海开源农业分级B 0.8170 2054 0.62 24 14.11 124 5.28 71 13.95 4285 -17.64 - - 2189 0.00 -18.30 2015-06-04   买 停
  000279 华商红利优选灵配 1.1130 932 1.74 25 14.04 71 9.44 193 6.41 905 11.52 1008 15.38 55 11.75 139.46 2013-09-17 3.66 买 赎
  001268 富国国安主题混合 0.6830 710 2.09 26 13.83 38 15.57 88 11.60 805 12.52 3202 -2.29 37 16.75 -31.70 2015-05-14 23.72 买 赎
  150320 交银中证环境治理指数分级B 0.8420 1051 1.57 27 13.63 718 1.81 64 15.66 - - - - 2201 0.00 -15.80 2015-08-13   买 停
  150097 招商中证商品B 1.0150 91 4.00 28 13.53 3323 -8.39 2296 -0.10 360 19.55 3625 -32.78 2123 0.00 1.50 2012-06-28   买 停
  519767 交银科技创新混合 1.1050 690 2.13 29 13.22 37 16.68 79 12.76 680 13.92 - - 31 18.95 11.61 2016-05-05 1.01 买 赎
  001838 国投瑞银国家安全混合 0.8320 73 4.29 30 13.13 46 13.13 2537 -0.96 4102 -7.49 3192 -2.13 133 6.44 -17.30 2015-12-02 10.35 买 赎
  165523 信诚中证信息安全指数分级 0.8620 562 2.38 31 13.12 119 5.51 279 4.86 881 11.74 3294 -4.36 129 6.68 -42.81 2015-06-26 2.44 买 赎
  512660 国泰中证军工ETF 0.8693 371 2.73 32 12.95 131 5.15 3279 -4.11 4197 -11.67 - - 403 3.17 -13.07 2016-07-26 4.20 买 赎
  150308 富国中证体育产业指数分级B 0.6680 4359 -1.91 33 12.84 4270 -15.97 4387 -35.46 4368 -57.14 3654 -76.66 4284 -11.17 -86.11 2015-06-25   买 停
  398041 中海量化策略 0.9410 727 2.06 34 12.80 93 7.28 2299 -0.11 1747 5.60 1347 10.81 122 6.80 41.75 2009-06-24 0.79 买 赎
  150153 富国创业指数分级B 0.5310 489 2.51 35 12.74 1525 0.38 4321 -19.30 4244 -14.22 3644 -43.09 78 9.26 -75.79 2013-09-12   买 停
  001266 国投招财保本混合 1.0757 113 3.74 36 12.55 45 13.27 684 2.83 2003 4.82 1647 8.35 105 7.79 9.32 2015-06-03 3.32 买 停
  512680 广发中证军工ETF 0.8415 437 2.60 37 12.42 174 4.15 3358 -4.67 4206 -11.98 - - 853 2.26 -15.85 2016-08-30 3.75 买 赎
  150174 信诚中证TMT产业主题分级B 0.4720 558 2.39 38 12.38 3436 -9.06 4338 -20.94 4124 -8.17 3606 -28.70 2825 -2.07 -91.81 2014-11-28   买 赎
  519698 交银先锋 1.3503 591 2.33 39 12.34 42 14.92 128 8.48 1740 5.63 2955 0.70 30 19.29 79.39 2009-04-10 9.99 买 赎
  502003 易方达军工指数 0.9064 461 2.55 40 12.29 167 4.23 3468 -5.48 4274 -16.67 3534 -16.53 827 2.30 -44.27 2015-07-08 5.00 买 赎
  150244 鹏华创业板分级B 0.5680 384 2.71 41 12.25 2216 -1.90 4336 -20.89 4251 -14.71 3636 -40.34 138 6.37 -86.52 2015-06-09   买 停
  161024 富国中证军工指分 0.8470 469 2.54 42 12.19 199 3.80 3819 -8.23 4270 -16.14 3559 -19.21 1176 1.68 31.46 2014-04-04 140.33 买 赎
  001481 华宝标普油气美元(QDII-LOF) 0.0955 110 3.75 43 12.17 2206 -1.83 48 19.07 1037 10.25 1553 9.01 186 4.76 -90.32 2015-06-18   买 赎
  512810 华宝兴业中证军工ETF 0.8242 440 2.60 44 12.04 223 3.52 3522 -5.93 4227 -12.96 - - 1410 1.33 -17.58 2016-08-05 1.33 买 赎
  161628 融通军工分级 1.0070 529 2.44 45 11.90 267 3.18 3490 -5.71 4214 -12.44 3551 -18.38 1275 1.51 -32.92 2015-07-01 3.99 买 赎
  002251 华夏军工安全混合 1.0090 284 2.96 46 11.74 51 11.25 2525 -0.88 3930 -3.90 2933 0.90 123 6.77 0.90 2016-02-22 2.25 买 赎
  162411 华宝兴业标普油气 0.6040 97 3.92 47 11.72 2472 -3.33 74 13.38 3380 0.99 2113 5.90 1584 0.99 -39.00 2011-09-29 62.24 买 赎
  690007 民生加银景气行业 2.4820 355 2.77 48 11.65 180 3.98 1687 1.31 519 16.53 211 41.83 195 4.55 148.20 2011-11-22 3.82 买 赎
  002199 前海开源中证军工指数C 0.7020 831 1.89 49 11.61 212 3.69 3556 -6.15 4223 -12.80 3502 -14.08 1228 1.59 36.99 2015-11-30   买 赎
  163115 申万菱信中证军工指分 1.1989 545 2.41 50 11.61 14 64.53 15 48.94 50 37.17 361 34.04 14 61.23 84.37 2014-07-24 24.92 买 赎
  000596 前海开源中证军指 1.3700 800 1.93 51 11.56 202 3.79 3527 -5.97 4219 -12.57 3498 -13.84 1124 1.78 37.00 2014-05-27 8.04 买 赎
  003017 广发中证军工ETF联接 0.8364 546 2.40 52 11.46 210 3.71 3372 -4.76 4207 -12.15 - - 1036 1.90 -16.36   1.07 买 赎
  150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.8090 1211 1.38 53 11.43 3630 -10.21 4284 -17.28 4050 -6.15 3617 -31.32 1128 1.76 -78.80 2015-06-26   买 停
  150304 华安创业板50指数分级B 0.5576 359 2.75 54 11.34 2457 -3.19 4403 -42.04 4362 -47.14 3656 -80.34 1068 1.86 -97.47 2015-07-06   买 赎
  150314 信诚中证基建工程指数分级B 1.0030 1663 0.91 55 11.32 2644 -4.48 448 3.51 - - - - 2205 0.00 0.30 2015-08-06   买 停
  160630 鹏华中证国防指分 0.9170 833 1.89 56 11.29 102 6.75 3537 -6.00 4269 -16.06 3552 -18.51 494 2.92 -20.26 2014-11-13 95.51 买 赎
  000690 前海开源海洋混合 0.9380 1188 1.41 57 11.27 246 3.30 3521 -5.92 4237 -13.55 3541 -17.36 1953 0.11 -6.20 2014-07-31 0.81 买 赎
  001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8600 2145 0.58 58 11.11 60 10.26 2301 -0.12 4201 -11.79 3494 -13.57 130 6.57 -14.00 2015-09-10 0.21 买 赎
  519773 交银施罗德数据产业混合 0.8810 1655 0.92 59 10.96 44 13.38 195 6.40 2805 3.04 - - 39 16.38 -11.90 2016-08-16 11.86 买 赎
  002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.9020 2400 0.45 60 10.95 62 10.13 1517 1.58 4101 -7.49 3358 -6.53 139 6.37 -9.80 2015-09-10   买 赎
  002583 泰信行业精选混合C 1.2480 515 2.46 61 10.93 188 3.91 164 7.12 1148 9.28 - - 73 9.57 32.40 2016-05-05   买 赎
  290012 泰信保本混合 1.2480 514 2.46 62 10.93 104 6.54 78 12.77 308 21.21 578 26.36 49 12.33 63.78 2015-03-04 1.73 买 赎
  512330 南方中证500信息ETF 0.8463 792 1.95 63 10.80 145 4.65 2762 -1.90 1221 8.68 2424 4.43 312 3.48 -15.37 2015-06-29 1.70 买 赎
  164402 前海开源中航军工 1.1830 1022 1.63 64 10.77 13 75.78 14 49.37 46 37.88 391 33.17 12 64.76 25.75 2015-03-30 69.30 买 赎
  000219 博时裕益灵配混合 1.3520 498 2.50 65 10.73 96 6.96 224 5.71 239 23.47 456 31.02 56 11.74 68.87 2013-07-29 2.04 买 赎
  519961 长信利广灵活配置混合 1.2360 1571 0.98 66 10.55 67 9.67 190 6.46 249 23.35 705 22.86 106 7.67 23.60 2015-06-12 0.85 买 赎
  502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.8500 1244 1.35 67 10.46 3579 -9.93 4275 -16.94 4047 -6.07 3603 -27.62 3660 -5.40 -75.23 2015-06-29   买 停
  002229 华夏经济转型股票 1.4020 2162 0.57 68 10.39 63 10.05 297 4.71 184 25.51 218 41.47 88 8.77 40.20 2016-03-15 1.45 买 赎
  000727 融通健康灵配混合 1.1720 1678 0.89 69 10.37 65 9.84 437 3.55 1173 9.10 2345 4.78 72 9.62 13.90 2014-12-25 1.19 买 赎
  161616 融通医保行业股票 1.1940 204 3.25 70 10.33 50 11.51 552 3.16 2368 4.00 3164 -1.72 50 12.17 58.18 2012-07-26 8.78 买 赎
  002900 南方中证500信息技术ETF联接 0.9568 811 1.92 71 10.32 166 4.24 2892 -2.37 1389 7.53 - - 448 3.03 -4.32 2016-08-17 1.38 买 赎
  519089 新华优选成长 1.4130 109 3.77 72 10.26 114 5.86 1539 1.55 1704 5.80 3110 -0.79 99 8.10 194.97 2008-07-25 2.64 买 赎
  150286 中融中证白酒指数分级B 1.3060 4 13.86 73 9.93 18 50.29 58 16.61 - - - - 2196 0.00 30.60 2015-09-30   停 停
  519960 长信利广混合C 1.1860 1876 0.76 74 9.92 80 8.41 397 3.85 370 19.32 877 18.01 148 6.08 18.60 2015-11-30   买 赎
  213001 宝盈鸿利收益 1.1370 567 2.37 75 9.86 77 8.59 110 9.86 96 30.97 557 27.26 79 9.22 416.68 2002-10-08 3.81 买 赎
  002580 泰信鑫选混合C 1.0170 485 2.52 76 9.83 203 3.78 1569 1.50 2574 3.56 - - 126 6.72 1.70 2016-05-05   买 赎
  001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.0190 484 2.52 77 9.81 204 3.77 1500 1.60 2479 3.77 2880 1.49 128 6.70 1.90 2016-02-04 0.48 买 赎
  001645 国泰大健康股票 1.6650 782 1.96 78 9.54 91 7.42 2612 -1.30 403 18.76 156 45.67 107 7.56 66.50 2016-02-03 1.70 买 赎
  000523 国投瑞银医保混合 1.3760 1435 1.13 79 9.54 52 11.08 132 8.40 569 15.69 506 29.38 53 11.92 92.40 2014-02-25 6.51 停 赎
  000924 宝盈先进制造混合 1.2470 676 2.15 80 9.50 59 10.58 86 11.79 784 12.71 1414 10.19 68 9.80 23.30 2014-12-17 5.77 买 赎
  163208 诺安油气能源 0.8840 470 2.54 81 9.48 2796 -5.53 223 5.71 3414 0.79 1840 7.24 2603 -1.22 -11.10 2011-09-27 1.88 买 赎
  630002 华商盛世成长 2.6561 1594 0.96 82 9.35 70 9.45 217 5.84 695 13.70 3268 -3.58 57 11.59 317.96 2008-09-23 12.65 买 赎
  001475 易方达国防军工 0.8720 633 2.23 83 9.14 154 4.43 3605 -6.54 3002 2.47 2810 2.23 2309 -0.11 -12.80 2015-06-19 49.04 买 赎
  000971 诺安新经济股票 0.8600 1085 1.54 84 9.02 2414 -2.94 3678 -6.94 4185 -11.18 3457 -11.18 2534 -0.92 -14.20 2015-01-26 4.86 买 赎
  150352 银华中证国防安全指数分级B 1.1250 4430 -7.64 85 9.01 111 6.13 214 5.93 - - - - 2184 0.00 12.50 2015-08-06   停 赎
  000220 富国医保行业股票 1.9770 964 1.70 86 8.99 57 10.69 96 10.94 583 15.41 2973 0.56 58 11.38 97.70 2013-08-07 4.51 买 赎
  150288 中融钢铁行业指分B 0.6550 6 11.58 87 8.99 4368 -23.48 4319 -19.24 1115 9.53 2379 4.63 4359 -14.60 -88.83 2015-06-19   买 停
  150141 国金沪深300分级B 1.0000 9 8.52 88 8.96 27 30.16 22 37.93 43 38.50 245 39.65 2132 0.00 106.33 2013-07-26   买 停
  000800 华商未来主题股票 0.8120 675 2.15 89 8.89 918 1.38 4072 -11.11 4308 -21.63 3604 -27.66 2877 -2.30 -19.20 2014-10-14 18.03 买 赎
  000960 招商医药健康股票 1.2250 298 2.94 90 8.89 73 8.79 183 6.61 423 18.24 635 24.75 48 12.70 22.50 2015-01-30 7.30 买 赎
  150236 鹏华证券分级B 0.5520 29 5.95 91 8.66 4415 -40.00 4395 -38.12 4343 -31.85 3637 -40.58 4402 -18.34 -88.15 2015-05-06   买 停
  519097 新华中小市值 1.5740 1592 0.96 92 8.63 2002 -0.94 1234 2.01 1727 5.71 1993 6.50 1691 0.77 124.82 2011-01-28 0.80 买 赎
  001768 华宝兴业中国互联网美元 0.1636 3154 0.18 93 8.63 78 8.56 43 19.94 651 14.41 - - 2233 0.00 -83.64 2015-09-23   买 赎
  160416 华安标普石油指数 0.9970 274 3.00 94 8.61 2518 -3.58 159 7.32 1598 6.29 1045 14.47 1209 1.63 3.61 2012-03-29 4.35 买 赎
  163119 申万新兴健康产业指数 0.9500 1387 1.17 95 8.57 189 3.91 2415 -0.42 1393 7.47 - - 146 6.10 -6.65   0.94 买 赎
  000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2920 1040 1.59 96 8.52 854 1.51 3849 -8.61 2677 3.33 3480 -12.68 806 2.33 27.40 2014-09-26 2.49 买 赎
  000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1800 1050 1.57 97 8.38 958 1.31 3882 -8.99 3010 2.46 3503 -14.10 968 2.02 16.40 2014-09-26   买 赎
  000913 农银医保主题股票 1.1524 994 1.66 98 8.38 106 6.52 154 7.50 1218 8.69 1201 12.24 86 8.93 11.26 2015-02-10 14.10 买 赎
  001629 天弘中证计算机指数A 0.7452 1057 1.56 99 8.33 149 4.62 250 5.20 618 14.90 3212 -2.49 93 8.43 -25.91 2015-07-29 2.47 买 赎
  001630 天弘中证计算机指数C 0.7403 1071 1.56 100 8.33 150 4.56 258 5.08 636 14.62 3232 -2.84 95 8.36 -26.39 2015-07-29   买 赎
  710001 富安达优势成长 2.2492 3786 0.00 101 8.32 2142 -1.50 356 4.16 219 24.32 347 34.59 1936 0.16 124.92 2011-09-21 7.72 买 赎
  161726 招商生物医药指分 1.1090 650 2.21 102 8.30 320 2.88 1605 1.46 829 12.25 855 18.64 200 4.52 -27.26 2015-05-27 3.78 买 赎
  162412 华宝中证医疗指分 1.0393 880 1.82 103 8.25 68 9.56 295 4.72 1248 8.50 3236 -2.93 43 13.97 -61.44 2015-05-21 5.16 买 赎
  001767 华宝兴业中国互联网 1.1090 4131 -0.45 104 8.20 103 6.63 56 16.98 513 16.61 - - 2237 0.00 10.90 2015-09-23 0.07 买 赎
  040015 华安动态灵活 1.6160 439 2.60 105 8.17 2059 -1.16 294 4.73 269 22.61 230 40.56 1416 1.32 172.43 2009-12-22 1.61 买 赎
  502056 广发医疗指数分级 1.0984 828 1.89 106 8.10 69 9.53 209 6.05 931 11.30 2808 2.23 42 14.06 -26.50 2015-07-23 1.16 买 赎
  360010 光大精选 1.1507 742 2.04 107 8.06 2116 -1.37 465 3.46 1987 4.87 842 18.93 180 4.95 89.09 2009-03-04 1.37 买 赎
  001877 宝盈国家安全战略沪港深股票 0.8870 272 3.01 108 8.01 3008 -6.71 3653 -6.81 4153 -9.18 3463 -11.62 3616 -5.22 -11.00 2016-01-20 1.25 买 赎
  257020 国联安精选 1.0010 1539 1.01 109 8.01 1114 1.11 438 3.54 277 22.34 411 32.35 1080 1.84 753.82 2005-12-28 23.90 买 赎
  512230 景顺中证医卫ETF 1.4230 503 2.49 110 7.97 362 2.73 175 6.73 1228 8.62 624 25.14 2495 -0.80 42.30 2014-07-18 0.09 买 赎
  002252 融通成长30灵活配置混合 1.1190 1797 0.82 111 7.87 187 3.93 243 5.31 728 13.27 1181 12.58 90 8.72 11.00 2015-12-11 4.20 买 赎
  001569 泰信国策驱动混合 0.7540 1614 0.94 112 7.87 1031 1.21 3918 -9.38 3596 0.00 3435 -10.24 1547 1.07 -24.60 2015-10-27 2.26 买 赎
  121003 国投瑞银核心 0.7237 4049 -0.29 113 7.86 107 6.39 3213 -3.79 458 17.66 3449 -10.80 229 4.19 124.77 2006-04-19 16.53 买 赎
  519091 新华泛资源 2.8570 530 2.44 114 7.81 2271 -2.19 191 6.45 504 16.80 68 59.16 164 5.27 185.70 2009-07-13 4.14 买 赎
  163415 兴全商业优选股(LOF) 1.4550 1251 1.32 116 7.78 1683 0.00 136 8.26 1191 8.91 523 28.51 167 5.21 174.82 2012-12-18 11.40 买 赎
  150302 华安证券公司指分B 0.6994 50 5.03 117 7.77 4411 -36.84 4389 -35.83 4340 -31.58 3640 -42.03 4390 -16.98 -86.35 2015-06-09   买 停
  290006 泰信蓝筹精选 1.1080 1789 0.82 118 7.76 861 1.49 3862 -8.76 3439 0.61 3444 -10.67 1503 1.15 67.78 2009-04-22 1.73 买 赎
  502055 长盛中证证券公司分级B 0.5980 47 5.10 119 7.75 4413 -38.48 4392 -36.85 4345 -32.35 3643 -42.94 4432 -31.34 -40.20 2015-08-13   买 停
  000698 宝盈科技30混合 1.5680 2013 0.65 120 7.75 967 1.30 3373 -4.77 877 11.77 1756 7.68 2883 -2.32 55.70 2014-08-13 17.20 买 赎
  150344 融通中证全指证券分级B 0.7140 45 5.15 121 7.69 4410 -36.25 4388 -35.62 4344 -32.13 3639 -41.86 4378 -16.20 -78.77 2015-07-17   买 赎
  519156 新华行业灵活配置 1.6140 468 2.54 122 7.67 2877 -6.00 2004 0.62 2053 4.67 461 30.90 1418 1.32 206.51 2013-06-05 16.86 买 赎
  150332 建信网金融分级B 1.1591 2114 0.59 123 7.62 7 184.65 4 143.05 2 211.25 18 86.59 5 200.75 15.91 2015-07-31   买 停
  519157 新华行业灵配混C 1.4270 492 2.51 124 7.62 2886 -6.06 2067 0.49 2205 4.39 481 30.20 1436 1.28 42.70 2015-08-01   买 赎
  161611 融通内需驱动 1.0550 1717 0.87 125 7.61 171 4.18 212 5.98 703 13.57 2550 3.77 89 8.73 16.63 2009-04-22 2.46 买 赎
  150224 富国全指证券分级B 0.6410 49 5.08 126 7.55 4412 -37.16 4390 -35.96 4341 -31.74 3641 -42.30 4387 -16.64 -92.56 2015-03-27   买 停
  150172 申万万国行业指分B 0.7475 53 4.87 127 7.51 4408 -35.39 4384 -33.44 4335 -29.19 3633 -38.98 4408 -21.17 -84.12 2014-03-13   买 停
  290005 泰信优势增长 1.2610 1695 0.88 128 7.50 424 2.52 3194 -3.67 3683 -0.79 3468 -11.88 659 2.60 104.56 2008-06-25 0.55 买 赎
  002158 汇添富安鑫智选混合C 1.1480 2071 0.61 129 7.49 147 4.65 123 8.82 669 14.13 922 17.19 116 7.29 18.13 2015-11-26   买 赎
  161122 易方达生物指分 1.1145 908 1.78 130 7.49 258 3.26 614 2.99 1014 10.42 935 16.98 208 4.44 -26.31 2015-06-03 2.01 买 赎
  000654 华商新锐产业灵配混 1.0560 1155 1.45 131 7.36 747 1.74 3908 -9.25 4278 -17.19 3578 -20.99 2623 -1.32 6.86 2014-07-24 26.20 买 赎
  002708 大摩健康产业混合 1.2110 1200 1.39 132 7.35 89 7.54 247 5.22 903 11.55 - - 82 9.15 16.90 2016-06-30 0.64 买 赎
  150230 鹏华酒分级B 1.5520 77 4.23 133 7.33 4280 -16.33 1157 2.11 22 55.82 4 204.31 3595 -5.13 55.20 2015-04-29   买 停
  519170 浦银增长动力 0.7300 2885 0.27 134 7.32 1574 0.27 3953 -9.62 1830 5.32 3113 -0.81 1381 1.38 -26.70 2015-03-12 27.33 买 赎
  502025 鹏华钢铁分级B 0.9110 10 8.45 135 7.30 4343 -19.52 4229 -14.94 602 15.17 917 17.25 4294 -11.47 -8.90 2015-08-13   买 停
  001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.0450 883 1.82 136 7.23 1687 0.00 121 9.08 380 19.13 901 17.46 2384 -0.39 0.90 2015-08-25 2.82 买 赎
  502012 易方达证券公司分级B 0.9495 68 4.34 137 7.20 4401 -32.12 4369 -29.39 4315 -21.96 3596 -25.77 4419 -25.21 -79.45 2015-07-08   买 停
  165524 信诚中证智能家居指数分级 0.8190 1122 1.49 138 7.20 2131 -1.44 3813 -8.18 3894 -3.33 3475 -12.35 2956 -2.62 -46.22 2015-06-26 0.88 买 赎
  002553 博时创业成长混合C 2.1480 3508 0.09 139 7.19 108 6.39 192 6.44 599 15.24 396 33.09 104 7.83 114.80 2016-03-22   买 赎
  519110 浦银价值 1.4290 3679 0.00 140 7.18 1539 0.35 3851 -8.64 1544 6.59 3060 -0.14 807 2.33 69.70 2008-04-16 12.63 买 赎
  050014 博时创业成长 2.1210 3496 0.09 141 7.18 105 6.53 181 6.64 570 15.65 406 32.56 103 7.94 126.26 2010-06-01 2.34 买 赎
  610002 信达澳银灵活配置 1.3270 1282 1.29 142 7.16 2168 -1.62 1844 0.99 531 16.43 268 38.12 2380 -0.37 184.29 2008-07-30 0.55 买 赎
  070021 嘉实主题新动力 1.5250 161 3.45 143 7.15 1996 -0.91 3435 -5.21 2913 2.76 1952 6.70 1683 0.79 52.90 2010-12-07 3.82 买 赎
  213006 宝盈核心优势 1.0234 3775 0.00 144 7.13 1340 0.77 1368 1.82 1596 6.30 3128 -1.02 1300 1.48 139.45 2009-03-17 16.14 买 赎
  001410 信达澳银新能源产业 1.5070 1133 1.48 145 7.11 1103 1.14 2801 -2.08 85 32.54 59 60.49 1342 1.41 50.70 2015-07-31 3.48 买 赎
  001692 南方国策动力股票 1.0610 543 2.41 146 7.06 2096 -1.30 3174 -3.55 3848 -2.57 2785 2.41 2359 -0.28 8.68 2015-08-26 2.08 买 赎
  539003 建信全球股票(QDII) 0.8800 643 2.21 147 7.06 2839 -5.79 985 2.33 1222 8.65 725 22.42 2578 -1.12 -9.28 2012-06-26 0.36 买 赎
  000241 宝盈核心优势C 0.9872 3865 -0.02 148 7.00 1510 0.41 1794 1.08 2068 4.64 3284 -4.02 1575 1.01 89.33 2013-08-01   买 赎
  002259 鹏华健康环保混合 1.2570 1817 0.80 149 6.98 2675 -4.77 2930 -2.48 1143 9.30 660 24.09 2931 -2.48 25.70 2016-01-20 1.71 买 赎
  519994 长信金利 0.5761 879 1.82 150 6.92 151 4.50 104 10.51 1879 5.17 1118 13.30 124 6.76 209.30 2006-04-30 28.91 买 赎
  393001 中海保本混合 1.1940 1635 0.93 151 6.92 275 3.12 2215 0.08 2726 3.21 1752 7.69 110 7.40 26.74 2012-06-20 0.69 停 停
  519095 新华行业周期 1.8740 2421 0.43 152 6.84 1059 1.19 3381 -4.82 3074 2.24 1968 6.60 2311 -0.11 151.60 2010-07-21 0.67 买 赎
  000584 新华财富灵配混合 2.1270 259 3.05 153 6.83 227 3.50 100 10.61 226 24.02 500 29.70 94 8.41 112.70 2014-04-16 1.41 买 赎
  360012 光大中小盘 1.3642 997 1.66 154 6.82 2321 -2.52 2531 -0.94 3634 -0.24 1903 6.95 864 2.23 78.77 2010-04-14 9.97 买 赎
  519171 浦银医疗健康混合 0.8460 222 3.16 155 6.66 97 6.94 179 6.66 929 11.31 1340 10.85 100 8.07 -18.30 2015-05-25 18.94 买 赎
  150270 招商白酒指分B 1.1580 23 6.34 156 6.63 4354 -21.60 1865 0.96 15 72.64 2 282.02 4208 -9.53 126.16 2015-05-27   买 停
  180020 银华成长先锋 1.0790 966 1.70 157 6.62 851 1.51 1185 2.08 3087 2.18 3406 -8.71 1814 0.47 10.52 2010-10-08 1.64 买 赎
  320005 诺安价值增长 1.1649 525 2.45 158 6.62 2250 -2.09 1874 0.94 3110 2.10 1895 6.98 1557 1.05 129.54 2006-11-21 16.51 买 赎
  001815 华泰柏瑞激励动力A 1.4010 459 2.56 159 6.54 135 5.02 105 10.49 203 24.76 249 39.40 96 8.35 40.10 2015-10-28 0.52 买 赎
  002082 华泰柏瑞激励动力C 1.5640 456 2.56 160 6.54 137 4.97 108 10.30 218 24.32 82 56.09 98 8.16 56.40 2015-11-18   买 赎
  003096 中欧医疗健康混合C 1.3840 111 3.75 161 6.54 94 7.20 53 17.69 37 39.52 - - 51 12.16 38.40     买 赎
  001181 南方改革机遇混合 0.9150 578 2.35 162 6.52 2703 -4.98 3525 -5.96 3830 -2.24 2600 3.51 2812 -2.03 -8.50 2015-05-19 16.73 买 赎
  150201 招商中证全指分级B 1.0150 79 4.21 163 6.51 10 121.13 6 127.07 5 142.82 19 81.90 2 262.50 -77.62 2014-11-13   买 停
  000417 国联安新精选混合 1.2486 1939 0.70 164 6.49 256 3.26 305 4.65 883 11.71 1103 13.46 166 5.21 46.80 2014-03-04 2.34 停 赎
  001471 融通新能源灵活配置 1.1890 1859 0.77 165 6.48 355 2.77 669 2.86 1085 9.88 451 31.16 121 6.94 23.95 2015-06-29 8.11 买 赎
  519996 长信银利精选 1.0494 757 2.01 166 6.47 283 3.07 77 12.87 157 26.64 259 38.97 134 6.42 410.55 2005-01-17 8.62 买 赎
  003095 中欧医疗健康混合A 1.3870 129 3.66 167 6.45 95 7.10 55 17.24 38 39.40 - - 54 11.85 38.70   1.93 买 赎
  001717 工银前沿医疗股票 1.5880 693 2.12 168 6.43 84 8.03 69 14.24 74 33.67 79 56.92 46 13.11 58.80 2016-02-03 1.04 买 赎
  630005 华商动态阿尔法 1.7860 1215 1.37 169 6.39 1929 -0.67 3991 -10.00 4275 -16.92 3556 -18.82 3195 -3.62 78.20 2009-11-24 7.28 停 赎
  470006 汇添富医药保健 1.4310 1641 0.92 170 6.39 101 6.79 197 6.39 942 11.19 900 17.47 69 9.74 86.94 2010-09-21 22.64 买 赎
  161722 招商丰泰混合(LOF) 1.1700 714 2.09 171 6.36 1999 -0.93 2608 -1.27 1470 6.95 1114 13.37 2416 -0.51 17.00 2015-04-17 0.88 停 赎
  519712 交银阿尔法核心股票 2.0760 1054 1.57 172 6.19 129 5.22 84 12.10 115 29.27 22 79.67 63 10.31 244.62 2012-08-03 4.58 买 赎
  001018 易方达新经济灵配 1.6460 902 1.79 173 6.19 944 1.35 1671 1.35 176 25.84 130 48.69 1113 1.79 64.60 2015-02-12 8.18 买 赎
  002935 泰康恒泰回报混合C 1.1439 39 5.55 174 6.19 128 5.23 140 7.93 790 12.67 - - 111 7.38 14.43 2016-07-13   买 赎
  001513 易方达信息产业混合 1.2240 2443 0.41 175 6.16 1088 1.16 1522 1.58 300 21.55 - - 704 2.51 22.40   2.37 买 赎
  519987 长信恒利优势 1.0400 2806 0.29 176 6.12 229 3.48 2396 -0.38 1002 10.59 760 21.46 279 3.69 39.46 2009-07-30 2.21 买 赎
  519697 交银优势行业混合 3.0920 1264 1.31 177 6.11 112 6.00 85 11.83 223 24.18 60 60.38 65 10.00 324.70 2009-01-21 2.25 买 赎
  378546 上投全球天然资源 0.7160 219 3.17 178 6.07 2443 -3.11 335 4.37 1065 9.98 400 32.84 2355 -0.28 -28.40 2012-03-26 3.89 买 赎
  002137 诺安利鑫保本混合 1.1604 420 2.64 179 6.07 66 9.77 94 11.07 756 12.96 1127 13.19 60 10.63 12.62 2015-12-02 35.87 买 赎
  000586 景顺中小创业精选股 1.5640 1402 1.16 180 6.03 110 6.32 3244 -3.93 3679 -0.76 2537 3.85 119 7.12 56.40 2014-04-30 3.72 买 赎
  001403 招商国企改革主题 0.9340 1493 1.08 181 6.02 3312 -8.34 3377 -4.79 2424 3.89 2743 2.64 3005 -2.91 -6.60 2015-06-29 12.05 买 赎
  002249 招商境远保本混合 1.0190 943 1.73 182 5.99 2783 -5.46 2810 -2.11 3506 0.20 2863 1.70 2854 -2.22 1.90 2015-12-15 35.16 买 赎
  160809 长盛同辉深100指分 1.1720 884 1.82 183 5.97 215 3.63 81 12.26 265 22.72 638 24.65 151 5.87 56.97 2012-09-13 0.21 买 赎
  110013 易基科翔 2.7310 820 1.90 184 5.93 1705 0.00 2345 -0.25 276 22.37 297 36.96 1665 0.84 315.59 2008-11-13 10.35 买 赎
  002482 宝盈互联网沪港深混合 1.2000 2292 0.50 185 5.92 472 2.39 1558 1.52 199 24.90 - - 2584 -1.15 19.90 2016-06-16 0.89 买 赎
  002236 大成中证360互联+指数 1.0530 789 1.96 186 5.91 2369 -2.71 4051 -10.81 4079 -6.89 3065 -0.19 2605 -1.23 4.00 2016-02-03 1.33 买 赎
  150131 国泰医药指数分级B 0.7457 74 4.29 187 5.85 191 3.90 98 10.82 55 36.10 72 57.52 52 11.93 56.14 2013-08-29   买 停
  050008 博时第三产业 0.8720 3845 0.00 188 5.83 369 2.71 536 3.20 772 12.81 2107 5.95 541 2.83 52.87 2007-04-12 24.29 买 赎
  001938 中欧时代先锋股票 1.2184 1242 1.35 189 5.79 1575 0.27 196 6.39 117 29.21 40 67.07 244 3.99 82.59 2015-11-03 21.55 买 赎
  159939 广发中证全指ETF 1.1076 1265 1.31 190 5.73 1932 -0.68 3393 -4.90 1758 5.56 3012 0.06 969 2.02 10.76 2015-01-08 2.99 买 赎
  001558 天弘中证大宗商品A 0.9208 819 1.90 191 5.73 85 7.94 249 5.22 234 23.79 595 26.02 67 9.85 -10.44 2015-06-30 0.56 买 赎
  630011 华商主题精选股票 1.3050 1136 1.48 192 5.70 2019 -0.99 4162 -13.17 4305 -20.84 3254 -3.34 3288 -3.99 147.05 2012-05-31 13.72 买 赎
  001559 天弘中证大宗商品股票C 0.9137 830 1.89 193 5.68 87 7.84 263 5.05 242 23.45 618 25.40 70 9.72 -11.13 2015-06-30   买 赎
  000940 富国中小盘精选 1.3240 374 2.72 194 5.67 3085 -7.15 3391 -4.89 233 23.85 779 20.69 3817 -6.17 32.40 2015-01-23 6.68 买 赎
  502002 西部利得500等权分级B 0.9015 735 2.04 195 5.66 4047 -12.77 4282 -17.18 3987 -4.88 1443 9.87 4150 -8.75 -85.40 2015-04-15   买 停
  000339 长城医疗保健股票 1.5870 959 1.70 196 5.63 2315 -2.50 2862 -2.26 1556 6.50 585 26.28 1925 0.19 55.70 2014-02-28 1.30 买 赎
  001298 金鹰民族新兴混合 1.0360 397 2.68 197 5.61 2984 -6.58 2618 -1.33 2542 3.60 2905 1.27 3389 -4.34 3.60 2015-06-02 1.74 买 停
  210005 金鹰主题优势 1.1400 337 2.82 198 5.61 2413 -2.92 3027 -2.84 1003 10.57 3194 -2.16 2291 -0.09 13.00 2010-12-20 2.33 买 赎
  150284 申万中证医药生物指数分级B 0.9486 216 3.19 199 5.61 518 2.27 152 7.59 107 30.09 115 50.36 84 9.00 -5.14 2015-06-19   买 停
  166301 华商新趋势优选 2.5700 428 2.62 200 5.56 1250 0.95 112 9.47 567 15.74 575 26.50 434 3.08 154.40 2015-05-14 0.45 买 赎
  001811 中欧明睿新常态混合 1.2200 1897 0.74 201 5.54 1949 -0.73 342 4.27 120 28.99 244 39.76 349 3.30 30.54 2016-03-03 15.94 买 赎
  519029 华夏平稳增长 1.6560 1296 1.28 202 5.54 2294 -2.36 3714 -7.38 4013 -5.37 3321 -5.10 3193 -3.61 215.83 2006-08-09 9.17 买 赎
  168202 中融中证白酒指数分级 1.1700 12 7.34 203 5.50 29 23.94 118 9.24 - - - - 2032 0.00 17.00 2015-09-30 0.11 买 停
  519113 浦银精致生活 1.8670 1353 1.22 204 5.47 3613 -10.11 4190 -13.88 3785 -1.72 3347 -6.05 3936 -6.91 93.05 2009-06-04 2.73 买 赎
  210004 金鹰稳健成长 1.2480 2185 0.56 205 5.41 2749 -5.24 4057 -10.86 4182 -11.06 1977 6.58 3834 -6.24 109.34 2010-04-14 15.84 买 赎
  001899 东海中证社会发展安全产业主题指 0.7800 575 2.36 206 5.41 2056 -1.14 3602 -6.47 3637 -0.26 2949 0.78 2977 -2.74 -22.00 2015-10-16 0.90 买 赎
  000942 广发信息技术联接 1.0386 1326 1.25 207 5.41 1857 -0.45 3302 -4.27 1922 5.06 3154 -1.52 1572 1.01 3.86 2015-01-29 2.32 买 赎
  001510 富国新动力灵活配置C 1.4440 971 1.69 208 5.40 54 10.91 42 20.33 190 25.35 365 33.95 29 19.34 44.40 2015-08-04   买 赎
  002974 广发信息技术联接C 1.0364 1345 1.23 209 5.37 1888 -0.54 3314 -4.38 2008 4.82 - - 1624 0.91 3.64 2016-07-05   买 赎
  001508 富国新动力灵活配置A 1.4570 985 1.67 210 5.35 53 10.97 41 20.51 170 25.93 336 34.91 28 19.43 45.70 2015-08-04 4.70 买 赎
  210003 金鹰行业优势 1.1517 2076 0.61 211 5.35 2812 -5.62 3275 -4.10 688 13.77 1481 9.46 2923 -2.45 46.44 2009-07-01 1.95 买 赎
  200001 长城久恒平衡 1.3430 1659 0.91 212 5.32 2869 -5.95 4036 -10.64 3609 -0.01 3183 -1.96 3602 -5.15 312.63 2003-10-31 0.75 买 赎
  002370 大成景秀混合C 1.1400 1820 0.80 213 5.26 1538 0.35 429 3.63 1650 6.04 1591 8.77 160 5.36 14.10 2016-01-14   买 赎
  001159 大成景秀灵配混 1.1400 1818 0.80 214 5.26 1540 0.35 428 3.63 1651 6.04 1588 8.77 159 5.36 14.10 2015-03-27 2.58 买 赎
  001297 平安大华智慧中国 0.5200 175 3.37 215 5.25 3851 -11.54 4023 -10.48 3626 -0.19 3472 -12.29 4170 -8.92 -47.90 2015-06-09 11.79 买 赎
  001861 富安达健康人生混合 1.1507 1292 1.28 216 5.25 2065 -1.19 368 4.09 514 16.60 971 16.39 1787 0.52 15.07 2015-11-25 1.18 买 赎
  519195 万家品质生活股票 1.3505 715 2.09 217 5.24 1828 -0.36 278 4.89 65 34.74 64 59.36 108 7.48 69.53 2015-08-06 5.59 买 停
  001072 华安智能装备股票 1.1280 610 2.27 218 5.13 483 2.36 648 2.92 179 25.75 487 30.10 172 5.13 12.80 2015-04-24 11.09 买 赎
  501010 汇添富中证生物科技指数C 1.1922 772 1.98 219 5.11 835 1.56 383 3.94 - - - - 290 3.62 19.22     买 赎
  001766 上投摩根医疗健康股票 0.9910 614 2.27 220 5.09 64 9.99 92 11.22 314 20.85 611 25.60 47 13.00 -0.90 2015-10-21 1.60 买 赎
  290008 泰信发展主题 1.2030 909 1.78 221 5.07 2575 -3.99 2279 -0.08 1364 7.70 1562 8.97 2048 0.00 63.29 2010-12-15 0.58 买 赎
  002567 大成国家安全主题混合 0.9770 1626 0.93 222 5.06 3145 -7.49 3056 -2.98 1177 9.05 - - 3885 -6.60 -2.40 2016-05-04 1.07 买 赎
  164907 交银中证互联网金融指数分级 0.9130 1999 0.66 223 5.06 2585 -4.10 3959 -9.69 3862 -2.77 3510 -14.59 2617 -1.30 -39.63 2015-06-26 1.34 买 赎
  004394 华泰柏瑞量化创优混合 1.0251 1452 1.11 224 5.01 1747 -0.15 3538 -6.01 - - - - 421 3.11 2.51 2017-05-12 6.99 买 赎
  002340 富国价值优势混合 1.4540 623 2.25 225 4.98 2343 -2.61 245 5.29 172 25.89 150 45.98 1041 1.89 45.40 2016-04-08 1.12 买 赎
  161030 富国中证体育产业指数分级 0.8430 4223 -0.71 226 4.98 2950 -6.44 4274 -16.84 4310 -21.79 3626 -32.99 3289 -3.99 -45.39 2015-06-25 2.13 买 赎
  570007 诺德优选30 1.5600 410 2.66 227 4.96 1462 0.52 1150 2.12 407 18.68 580 26.35 1655 0.85 54.40 2011-05-05 0.53 买 赎
  150264 华宝中证1000指分B 1.0106 1513 1.04 228 4.92 6 203.12 8 110.28 9 106.33 35 69.45 4 206.15 -84.10 2015-06-04   买 停
  200015 长城优化升级股票 1.7330 2805 0.29 229 4.88 3481 -9.28 4130 -12.37 3841 -2.49 665 23.99 4167 -8.89 88.96 2012-04-20 0.88 买 赎
  001550 天弘中证医药100A 0.8322 1394 1.17 230 4.86 406 2.58 1236 2.01 1031 10.30 1097 13.51 192 4.57 -18.60 2015-06-30 1.93 买 赎
  159915 易基创业板ETF 1.7052 1275 1.30 231 4.85 1811 -0.34 3651 -6.81 3789 -1.76 3527 -16.27 1314 1.45 95.35 2011-09-20 32.43 买 赎
  001551 天弘中证医药100C 0.8266 1404 1.16 232 4.84 426 2.52 1327 1.88 1062 10.01 1150 13.01 204 4.48 -19.15 2015-06-30   买 赎
  519120 浦银战略新兴产业 2.1550 1361 1.20 233 4.81 3792 -11.14 4232 -15.07 3868 -2.89 3407 -8.76 4091 -8.25 111.40 2013-03-25 3.63 买 赎
  159948 南方创业板ETF 1.8722 1272 1.30 234 4.80 1776 -0.24 3574 -6.24 3625 -0.17 - - 1156 1.71 -8.00 2016-05-13 1.62 买 赎
  502036 大成中证互联网金融指数分级 0.9373 1980 0.67 235 4.79 2586 -4.11 3961 -9.70 3865 -2.85 3478 -12.57 1197 1.64 -36.99 2015-06-29 0.83 买 赎
  519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.2799 911 1.78 236 4.79 1845 -0.40 146 7.74 39 39.20 78 57.03 71 9.68 61.11 2016-01-26 4.61 买 赎
  110001 易基平稳 2.8580 1038 1.60 237 4.77 733 1.78 2063 0.50 415 18.47 483 30.20 866 2.22 637.05 2002-08-23 7.90 买 赎
  161832 银华中证国防安全指数分级 1.0760 4418 -4.10 238 4.77 205 3.76 344 4.26 - - - - 2117 0.00 8.50 2015-08-06 0.07 停 赎
  000966 中邮科技创新混合 0.9500 1390 1.17 239 4.74 2262 -2.16 3171 -3.55 1330 7.95 2448 4.28 2312 -0.11 -5.00 2015-02-11 2.65 买 赎
  260115 景顺中小盘 1.1750 1725 0.86 240 4.72 2534 -3.69 2213 0.09 544 16.11 663 24.02 2839 -2.16 83.30 2011-03-22 1.34 买 赎
  002654 上投摩根策略精选混合 0.9790 3419 0.10 241 4.71 788 1.66 2934 -2.49 2891 2.84 - - 985 1.98 -2.10 2016-06-16 1.31 买 赎
  000049 中银资源等权重指 1.0950 984 1.67 242 4.68 2488 -3.44 340 4.29 1227 8.63 467 30.67 1970 0.09 9.50 2013-03-19 0.46 买 赎
  005001 交银持续成长主题混合 1.0533 1416 1.15 243 4.67 122 5.33 - - - - - - - - 5.33     买 赎
  000059 国联安医药100指数 1.0520 1409 1.16 244 4.67 816 1.60 2265 -0.02 1737 5.65 1296 11.21 333 3.34 60.70 2013-08-21 19.15 买 赎
  002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0750 1352 1.22 245 4.67 894 1.42 288 4.78 1587 6.33 2551 3.76 169 5.19 12.37 2016-03-11 1.96 买 赎
  162107 金鹰中证500分级 0.8290 2349 0.47 246 4.66 2527 -3.64 4164 -13.25 4218 -12.55 3473 -12.30 2737 -1.77 31.13 2012-06-05 0.17 买 赎
  519772 交银新生活力灵活配置混合 1.5750 3959 -0.13 247 4.65 146 4.65 46 19.41 - - - - 64 10.06 57.50   2.52 买 赎
  501018 南方原油(QDII-FOF) 1.1334 139 3.61 248 4.64 141 4.79 36 22.62 346 20.01 - - 87 8.81 13.34 2016-06-15 3.86 买 赎
  217010 招商大盘蓝筹 1.5130 1135 1.48 249 4.63 2636 -4.42 2672 -1.56 1356 7.76 1904 6.93 2399 -0.46 141.14 2008-06-19 3.45 买 赎
  519115 浦银红利精选 1.5880 968 1.69 250 4.62 3687 -10.48 3841 -8.49 1718 5.75 1785 7.50 3819 -6.18 56.30 2009-12-03 0.54 买 赎
  003344 鹏华弘惠混合C 1.0596 1403 1.16 251 4.60 2609 -4.25 2371 -0.31 1303 8.10 - - 2934 -2.48 5.96     买 赎
  000603 易方达创新驱动混 0.9120 302 2.93 252 4.59 782 1.67 3701 -7.22 3575 0.00 3334 -5.49 1912 0.22 -8.80 2015-02-13 27.76 买 赎
  003343 鹏华弘惠混合A 1.0658 1415 1.15 253 4.59 2578 -4.01 2273 -0.04 1246 8.51 - - 2858 -2.23 6.58   1.77 买 赎
  001445 华安国企改革主题 1.3460 1364 1.20 254 4.58 2528 -3.65 769 2.67 469 17.45 385 33.40 263 3.78 34.60 2015-06-29 4.16 买 赎
  002656 南方创业板 0.8672 1351 1.23 255 4.58 1710 -0.03 3520 -5.92 3522 0.10 - - 332 3.34 -13.28 2016-05-20 3.13 买 赎
  161613 融通创业板指数 0.8540 1380 1.19 256 4.56 1535 0.36 3477 -5.57 3958 -4.29 3549 -18.38 262 3.79 103.38 2012-04-06 5.68 买 赎
  110026 易基创业板ETF联 1.8423 1357 1.21 257 4.56 1762 -0.19 3505 -5.85 3747 -1.31 3499 -13.84 445 3.05 84.23 2011-09-20 8.30 买 赎
  070011 嘉实策略增长 1.2150 390 2.70 258 4.55 2349 -2.64 2561 -1.04 710 13.51 2210 5.44 2594 -1.19 156.04 2006-12-12 33.43 买 赎
  002955 融通新趋势混合 0.9410 791 1.95 259 4.55 2904 -6.18 3489 -5.71 3357 1.07 - - 2827 -2.08 -5.80 2016-08-17 2.52 买 赎
  001869 招商制造业转型混合 1.1710 874 1.83 260 4.55 2840 -5.79 2417 -0.43 923 11.42 541 27.83 2843 -2.17 31.15 2015-12-02 6.78 买 赎
  001985 富国低碳新经济混合 1.4340 1062 1.56 261 4.52 2008 -0.97 322 4.44 60 35.67 135 48.29 956 2.06 43.40 2015-12-18 4.66 买 赎
  159949 华安创业板50ETF 0.6778 1369 1.19 262 4.52 2119 -1.38 4142 -12.73 4063 -6.38 - - 3049 -3.10 -32.22 2016-06-30 2.85 买 赎
  002450 平安大华睿享文娱混合A 1.1870 1285 1.29 263 4.51 2333 -2.56 337 4.32 246 23.38 853 18.67 1149 1.72 18.20 2016-03-29 0.40 买 赎
  150056 工银500B 1.3498 977 1.68 264 4.47 3440 -9.09 4154 -13.03 4009 -5.26 3376 -7.10 3860 -6.43 34.98 2012-01-31   买 停
  501001 财通多策略精选 1.2210 861 1.84 265 4.47 1873 -0.49 117 9.25 354 19.69 780 20.63 75 9.45 21.60 2015-07-01 3.20 停 停
  160632 鹏华酒分级 1.2850 466 2.55 266 4.47 3629 -10.20 1074 2.21 109 29.92 25 75.54 2965 -2.65 36.72 2015-04-29 2.90 买 赎
  001256 泓德优选成长混合 1.1220 3471 0.09 267 4.47 2429 -3.03 2353 -0.27 1024 10.33 709 22.82 1781 0.54 23.31 2015-05-21 24.20 买 赎
  512300 中证500医药卫生 1.2596 1423 1.14 268 4.46 2130 -1.43 2154 0.24 1755 5.56 1221 11.94 1940 0.15 25.96 2014-10-30 0.45 买 赎
  000831 工银医疗保健股票 1.6180 648 2.21 269 4.45 98 6.94 126 8.59 287 21.93 356 34.27 62 10.44 61.80 2014-11-18 26.37 买 赎
  002574 招商瑞庆混合 1.1570 747 2.03 270 4.42 133 5.09 97 10.93 496 16.99 - - 83 9.15 15.70 2016-08-24 2.58 买 赎
  050026 博时医保行业股票 1.6520 774 1.98 271 4.42 116 5.63 180 6.65 896 11.62 871 18.17 113 7.34 84.92 2012-08-28 4.79 买 赎
  002451 平安大华睿享文娱混合C 1.1650 1355 1.22 272 4.41 2384 -2.77 384 3.94 267 22.62 958 16.58 1290 1.49 16.00 2016-03-29   买 赎
  002145 诺安景鑫保本混合 1.0035 935 1.74 273 4.39 2220 -1.93 2503 -0.81 3416 0.78 2903 1.29 2590 -1.16 0.68 2015-12-08 32.41 买 赎
  160216 国泰大宗商配Q-L-F 0.4970 66 4.35 274 4.35 136 5.00 32 26.32 251 23.23 627 25.06 61 10.53 -49.60 2012-05-03 6.29 停 赎
  160637 鹏华创业板分级 0.7930 1532 1.02 275 4.34 1679 0.00 3700 -7.22 3889 -3.14 3515 -15.32 415 3.12 -48.34 2015-06-09 6.44 买 赎
  001701 中融产业升级混合 1.1310 212 3.19 276 4.34 2851 -5.83 574 3.10 212 24.56 1228 11.87 3185 -3.58 13.10 2016-03-18 0.43 买 赎
  161022 富国创业指数分级 0.7730 1666 0.91 277 4.32 1263 0.91 3875 -8.95 4016 -5.39 3550 -18.38 1740 0.65 13.10 2013-09-12 74.68 买 赎
  002103 招商康泰养老灵活配置混合 1.0860 414 2.65 278 4.32 160 4.32 205 6.16 1073 9.92 1828 7.31 115 7.31 8.60 2016-02-04 0.50 买 赎
  320022 诺安中小板ETF 0.9980 566 2.37 279 4.30 2605 -4.24 2554 -1.00 1317 8.04 896 17.63 2306 -0.10 72.69 2012-12-10 8.86 买 赎
  002564 新沃通盈混合 0.9720 983 1.67 280 4.29 2559 -3.86 4128 -12.35 4139 -8.65 - - 3585 -5.08 31.15   0.11 买 赎
  001628 招商体育文化休闲 0.8280 778 1.97 281 4.28 2845 -5.80 3415 -5.05 1420 7.25 2944 0.85 2897 -2.36 -17.20 2015-08-18 0.78 买 停
  150180 鹏华信息分级B 1.4140 2030 0.64 282 4.28 2862 -5.92 3696 -7.16 470 17.44 773 20.85 2917 -2.42 -56.58 2014-05-05   买 停
  513030 华安国际龙头ETF 1.0980 1466 1.10 283 4.27 3455 -9.18 3427 -5.18 1542 6.60 766 21.19 3362 -4.27 9.80 2014-08-08 1.44 买 赎
  001366 金鹰产业整合 0.7420 2879 0.27 284 4.26 3530 -9.61 3361 -4.68 2109 4.56 3371 -6.97 3716 -5.66 -26.60 2015-06-16 5.06 买 停
  159918 嘉实中创400ETF 1.7189 1848 0.78 285 4.24 2438 -3.10 4064 -10.98 4123 -8.06 3506 -14.22 2920 -2.44 71.89 2012-03-22 0.95 买 赎
  165315 建信网金融分级 1.0858 2591 0.37 286 4.19 15 53.34 16 47.86 17 62.11 197 42.52 13 62.40 18.45 2015-07-31 6.34 买 赎
  002196 金鹰技术领先混合C 0.9160 343 2.79 287 4.19 4022 -12.55 3997 -10.07 4249 -14.50 - - 4049 -7.82 -8.00 2016-05-13   买 赎
  501005 汇添富中证精准医疗主题指数(LOF 0.9933 754 2.01 288 4.19 1013 1.24 2219 0.08 2841 2.94 3068 -0.21 258 3.81 -0.67 2016-01-21 6.20 买 赎
  000614 华安德国30ETF联接 1.1960 1458 1.10 289 4.18 3346 -8.49 3362 -4.70 1522 6.69 793 20.32 3255 -3.86 19.60 2014-08-12 0.69 买 赎
  270050 广发新经济 2.1730 2024 0.65 290 4.17 3843 -11.49 2847 -2.21 272 22.56 405 32.58 3734 -5.77 117.30 2013-02-06 1.96 买 赎
  501006 汇添富中证精准医疗主题指数(LOF 0.9845 756 2.01 291 4.16 1093 1.15 2300 -0.11 2983 2.54 3126 -1.00 277 3.70 -1.55 2016-01-21   买 赎
  001395 博时新趋势混合C 1.1139 82 4.16 292 4.16 88 7.75 99 10.64 1685 5.90 1277 11.39 2245 0.00 11.39 2015-05-29   买 赎
  001951 金鹰改革红利灵活配置混合 1.0790 319 2.86 293 4.15 3246 -8.01 1920 0.84 3236 1.60 3178 -1.91 3479 -4.68 7.90 2015-12-02 1.93 买 赎
  150185 申万菱信中证环保指B 0.6690 596 2.32 294 4.12 4320 -18.00 4374 -30.89 4307 -21.60 3522 -15.93 4410 -21.85 -31.02 2014-05-30   买 停
  001978 泰信互联网+主题 1.0150 1035 1.60 295 4.10 2483 -3.43 1693 1.30 1343 7.86 - - 1631 0.89 1.50 2016-06-08 0.49 买 赎
  519732 交银定支双息混合 3.0270 4000 -0.20 296 4.09 126 5.25 60 16.24 34 41.45 30 71.40 66 9.99 202.70 2013-09-04 0.51 买 赎
  519126 浦银新经济结构混合 1.3010 692 2.13 297 4.09 3424 -8.98 3864 -8.79 3839 -2.41 2245 5.28 3830 -6.22 29.70 2014-05-20 0.80 买 赎
  206009 鹏华新兴产业 2.2910 3530 0.09 298 4.09 2183 -1.67 2160 0.22 1099 9.72 850 18.70 2391 -0.43 146.36 2011-06-15 4.76 买 赎
  002577 南方新兴混合 0.7390 1598 0.96 299 4.08 2674 -4.77 4235 -15.15 4279 -17.25 - - 2766 -1.86 -26.10 2016-05-03 6.11 买 赎
  000524 上投民生需求股票 1.6070 3248 0.12 300 4.08 1833 -0.37 3354 -4.63 3289 1.39 1183 12.58 1981 0.06 131.25 2014-03-14 3.96 买 赎
  399011 中海上证380 1.8140 2151 0.57 301 4.07 86 7.85 61 16.15 40 39.07 124 49.83 59 10.97 146.49 2012-03-07 0.42 买 赎
  001417 汇添富医疗服务 1.0520 475 2.53 302 4.06 99 6.91 73 13.48 103 30.36 525 28.45 45 13.12 5.20 2015-06-18 149.20 买 停
  160420 华安创业板50分级 0.7886 1536 1.02 303 4.06 1794 -0.30 4333 -20.62 4313 -21.92 3634 -39.71 1141 1.74 -68.47 2015-07-06 2.62 买 赎
  210007 金鹰中证技术领先 0.9000 370 2.73 304 4.03 4045 -12.74 4032 -10.58 4263 -15.75 3590 -23.39 4086 -8.22 31.40 2011-06-01 0.44 买 赎
  002595 博时工业4.0主题股票 1.1890 780 1.97 305 4.02 3197 -7.76 412 3.75 511 16.68 - - 2447 -0.59 18.90 2016-06-08 0.41 买 赎
  150199 国泰食品饮料分级B 1.5205 18 6.70 306 4.01 4290 -16.69 216 5.86 14 78.27 3 226.15 3875 -6.53 52.05 2014-10-23   买 停
  000471 富国城镇发展股票 1.5310 1206 1.39 307 4.01 3853 -11.55 4342 -21.37 4304 -20.67 2762 2.52 4329 -12.66 129.65 2014-01-28 11.60 买 赎
  070030 嘉实中创400联接 1.6244 1902 0.73 308 3.99 2445 -3.12 4056 -10.85 4136 -8.52 3508 -14.57 2937 -2.52 61.99 2012-03-22 1.07 买 赎
  000404 易方达新兴成长混合 2.4490 738 2.04 309 3.99 132 5.11 2696 -1.65 100 30.61 1594 8.75 118 7.22 144.90 2013-11-28 12.76 停 赎
  000991 工银战略转型股票 1.2760 1107 1.51 310 3.99 2167 -1.62 119 9.15 75 33.33 160 45.50 812 2.33 27.60 2015-02-16 9.08 买 赎
  001592 天弘创业板A 0.7101 1715 0.87 311 3.98 1808 -0.33 3600 -6.45 3822 -2.11 3521 -15.91 358 3.27 -29.48 2015-07-08 7.64 买 赎
  001593 天弘创业板C 0.7034 1721 0.87 312 3.96 1838 -0.38 3610 -6.57 3838 -2.36 3528 -16.29 397 3.19 -30.14 2015-07-08   买 赎
  002808 泓德优势领航混合 1.0790 3898 -0.09 313 3.95 2452 -3.14 2104 0.37 - - - - 1609 0.94 7.80     买 赎
  002551 嘉实稳泰债券 1.0810 52 4.95 314 3.94 158 4.34 219 5.77 1210 8.75 - - 2256 0.00 8.10 2016-04-18 7.93 买 赎
  165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 0.7480 1812 0.81 315 3.91 2293 -2.36 3890 -9.05 3858 -2.75 3410 -8.85 1896 0.27 3.96 2014-11-28 4.29 买 赎
  163818 中银中小盘成长 1.3200 1638 0.93 317 3.89 3531 -9.61 4276 -16.95 3975 -4.66 2897 1.32 4206 -9.48 30.80 2011-11-23 0.29 买 赎
  000593 易方达标普全球消费品(QDII) 0.2867 4096 -0.38 318 3.88 2265 -2.18 106 10.35 134 28.28 - - 237 4.07 -71.33 2014-03-28   买 赎
  001398 华泰柏瑞健康生活 0.8320 865 1.84 319 3.87 2641 -4.48 2889 -2.35 510 16.69 738 21.99 3149 -3.48 -16.80 2015-06-18 9.81 买 赎
  000549 华安大国新经济股票 1.7740 1222 1.37 320 3.86 2626 -4.37 3626 -6.68 1371 7.65 1355 10.74 2957 -2.63 77.40 2014-04-14 1.25 买 赎
  580001 东吴嘉禾 0.7939 1280 1.29 321 3.86 3222 -7.89 4103 -11.69 3927 -3.87 2431 4.42 4265 -10.58 213.78 2005-02-01 8.65 买 赎
  217009 招商核心价值 1.1674 1303 1.28 322 3.86 2668 -4.68 2236 0.02 1109 9.60 1830 7.31 1754 0.61 30.03 2007-03-30 10.35 买 赎
  000729 建信中小盘先锋股票 1.4880 4106 -0.40 323 3.84 2468 -3.31 3312 -4.37 1765 5.53 2303 5.01 2494 -0.80 48.80 2014-08-20 1.98 买 赎
  000697 汇添富移动互联股票 1.4130 629 2.24 324 3.82 138 4.90 3439 -5.23 1125 9.45 3456 -11.08 74 9.45 41.30 2014-08-26 41.18 停 赎
  161606 融通行业景气 1.1300 118 3.70 325 3.80 2963 -6.51 303 4.67 484 17.14 1502 9.37 1389 1.36 281.83 2004-04-29 10.09 买 赎
  001230 鹏华医药科技股 0.5800 331 2.84 326 3.76 1188 1.05 1159 2.11 880 11.75 1260 11.54 630 2.65 -42.00 2015-06-02 27.36 买 赎
  590008 中邮新兴产业股票 3.7290 2480 0.40 327 3.76 55 10.85 3631 -6.71 4228 -13.00 3614 -30.33 40 15.59 272.90 2012-06-12 9.04 买 赎
  001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9758 1115 1.50 328 3.75 3146 -7.49 2941 -2.53 3657 -0.53 1720 7.92 3873 -6.53 -2.42 2015-09-30 1.31 买 赎
  512880 国泰中证ETF 0.8901 636 2.22 329 3.75 4339 -19.19 4278 -17.07 4193 -11.47 - - 3896 -6.66 -10.99 2016-07-26 3.44 买 赎
  571002 诺德灵活配置 1.6233 720 2.08 330 3.74 2691 -4.87 2687 -1.62 968 10.90 265 38.29 2470 -0.69 176.06 2008-11-05 0.19 买 赎
  001227 中邮信产灵配混 0.6400 2355 0.47 331 3.73 47 12.68 3584 -6.30 4171 -10.11 3597 -26.52 38 16.58 -36.00 2015-05-14 54.38 买 赎
  001243 博时中证大数据100I 0.9532 180 3.35 332 3.73 3288 -8.20 2962 -2.60 1068 9.97 604 25.80 3064 -3.18 -4.68 2015-05-04   买 赎
  000418 景顺成长之星股票 1.7530 1065 1.56 333 3.73 2563 -3.89 2338 -0.23 907 11.51 339 34.85 2741 -1.79 75.30 2013-12-13 0.39 买 赎
  001242 博时中证大数据100A 0.9529 182 3.35 334 3.72 3291 -8.20 2961 -2.60 1070 9.96 603 25.80 3063 -3.18 -4.71 2015-05-04 16.48 买 赎
  001294 新华战略新兴产业 0.7550 1131 1.48 335 3.71 2752 -5.27 4115 -12.00 4107 -7.59 3484 -12.92 3751 -5.86 -24.50 2015-06-29 3.47 买 赎
  160919 大成产业升级股(LOF) 1.2140 846 1.86 336 3.69 2408 -2.90 3519 -5.92 2343 4.05 1168 12.80 2871 -2.27 20.92 2014-12-26 2.92 买 赎
  001042 华夏领先股票 0.6470 1623 0.94 337 3.69 3347 -8.49 4257 -16.30 4205 -11.97 3446 -10.76 4202 -9.38 -35.30 2015-05-15 39.10 买 赎
  360011 光大灵活配置 1.0360 1066 1.56 338 3.68 1758 -0.19 1910 0.87 3337 1.15 1804 7.44 215 4.30 132.81 2009-10-28 4.41 买 赎
  001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9634 1126 1.49 339 3.68 3169 -7.62 3018 -2.80 3711 -0.96 1916 6.89 3904 -6.70 -3.66 2015-09-30   买 赎
  512000 华宝兴业中证全指证券公司ETF 0.8426 640 2.22 340 3.67 4340 -19.23 4279 -17.08 4189 -11.29 - - 3914 -6.78 -15.74 2016-08-30 1.61 买 赎
  000780 鹏华医疗保健股票 1.2780 416 2.65 341 3.65 1066 1.19 178 6.68 1873 5.19 1693 8.03 152 5.71 27.80 2014-09-23 12.03 买 赎
  090015 大成内需增长混合A 2.6900 1331 1.25 342 3.64 3322 -8.39 2350 -0.26 615 15.01 560 27.15 2685 -1.55 167.40 2011-06-14 1.95 买 赎
  161725 招商白酒指分 1.0870 186 3.33 343 3.62 3993 -12.41 1777 1.12 36 39.64 14 101.99 3497 -4.73 65.40 2015-05-27 24.01 买 赎
  002388 天弘裕利混合 1.0944 4107 -0.40 344 3.62 1617 0.15 510 3.29 1295 8.17 1410 10.20 763 2.40 10.47 2016-01-29 5.92 买 赎
  001040 新华策略精选股票 1.0880 71 4.31 345 3.62 3456 -9.18 296 4.72 679 13.93 690 23.50 2377 -0.37 8.80 2015-03-31 9.65 买 赎
  510260 诺安新兴ETF 1.1780 476 2.53 346 3.61 2601 -4.23 3306 -4.31 1631 6.13 1318 11.04 2674 -1.51 17.70 2011-04-07 0.61 买 赎
  000545 中邮竞争灵配混合 1.2630 2950 0.24 347 3.61 155 4.38 4243 -15.52 4300 -20.21 3629 -35.20 145 6.13 26.30 2014-04-23 7.67 买 赎
  290011 泰信中小盘精选 1.5830 760 2.00 348 3.60 2510 -3.53 3933 -9.49 4240 -13.83 3452 -10.87 2664 -1.49 85.20 2011-10-26 0.50 买 赎
  168203 中融钢铁行业指分 0.8370 76 4.23 349 3.59 3612 -10.10 3982 -9.90 2619 3.46 2287 5.08 3666 -5.42 -48.33 2015-06-19 5.91 买 赎
  002113 德邦新动力混合C 1.0599 277 2.99 350 3.57 234 3.44 498 3.33 2446 3.83 - - 2247 0.00 5.99 2015-11-16   买 赎
  001036 嘉实企业变革股 1.0410 415 2.65 351 3.57 2481 -3.42 339 4.29 553 15.98 874 18.08 736 2.45 4.50 2015-02-12 21.52 买 赎
  001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.2030 905 1.79 352 3.55 3121 -7.35 679 2.84 737 13.14 797 20.30 1616 0.93 19.70 2015-09-30 0.52 买 赎
  502010 易方达证券公司分级 0.9927 716 2.08 353 3.54 4324 -18.08 4245 -15.81 4167 -10.01 3445 -10.70 3789 -6.08 -36.41 2015-07-08 2.70 买 赎
  519700 交银主题 1.1740 1523 1.03 354 3.53 1881 -0.51 293 4.73 345 20.04 417 32.20 261 3.80 127.61 2010-06-30 7.75 买 赎
  003145 中融竞争优势 0.8955 4034 -0.26 355 3.53 2396 -2.82 4213 -14.41 1011 10.46 - - 3212 -3.69 -10.45 2016-09-07 1.62 买 赎
  002168 嘉实智能汽车股票 1.3960 120 3.69 356 3.53 2936 -6.39 2975 -2.63 671 14.12 438 31.52 3712 -5.64 40.60 2016-02-04 2.16 买 赎
  502023 鹏华钢铁分级 0.9700 102 3.85 357 3.52 3560 -9.77 3619 -6.64 1214 8.72 1189 12.46 3586 -5.09 1.89 2015-08-13 3.51 买 赎
  000391 招商标普高收指数(QDII) 1.2963 4090 -0.37 358 3.51 90 7.44 57 16.92 365 19.47 634 24.86 2098 0.00 33.03 2013-12-11 0.10 买 赎
  050009 博时新兴成长 0.6800 264 3.03 359 3.50 2190 -1.73 3111 -3.27 723 13.33 2605 3.50 1203 1.64 -18.88 2007-07-06 56.23 买 赎
  118002 易方达全球消费指数 1.8070 3977 -0.17 360 3.49 2532 -3.68 261 5.06 466 17.49 340 34.85 1847 0.39 80.70 2012-06-04 0.41 买 赎
  150095 泰信基本面400B 0.3570 217 3.18 361 3.48 4400 -31.74 4383 -33.40 4301 -20.49 3543 -17.55 4412 -22.05 8.16 2012-09-07   买 停
  590003 中邮核心优势 1.4260 949 1.71 362 3.48 2209 -1.86 3985 -9.92 4232 -13.21 3599 -27.02 2609 -1.25 67.91 2009-10-28 5.32 买 赎
  159938 广发全指医卫ETF 1.4310 1233 1.36 363 3.47 957 1.31 1014 2.29 941 11.20 756 21.60 162 5.30 43.10 2014-12-01 7.11 买 赎
  420005 天弘周期策略 1.4370 1565 0.98 364 3.46 3598 -10.02 3561 -6.20 1161 9.19 931 17.11 3626 -5.27 95.39 2009-12-17 0.72 买 赎
  710301 富安达增强收益债A 1.1146 1341 1.24 365 3.46 2734 -5.20 3971 -9.76 3661 -0.57 3405 -8.64 1715 0.71 13.64 2012-07-25 0.45 买 赎
  000594 大摩进取优选股票 1.6920 1008 1.64 366 3.46 2762 -5.31 3071 -3.07 1407 7.37 1117 13.32 2781 -1.93 67.60 2014-05-29 0.32 买 赎
  180001 银华优势企业 1.2400 570 2.37 367 3.45 2498 -3.47 3008 -2.74 3800 -1.88 3375 -7.08 3009 -2.94 428.67 2002-11-13 7.74 买 赎
  161017 富国中证500 2.1330 784 1.96 368 3.44 3064 -7.06 3720 -7.46 2606 3.49 888 17.85 3393 -4.35 113.30 2011-10-12 3.97 买 赎
  050022 博时回报灵活 0.9660 592 2.33 369 3.43 1880 -0.51 138 8.17 2060 4.66 3291 -4.26 342 3.32 77.11 2011-11-08 6.41 买 赎
  090002 大成债券A/B 1.0522 797 1.94 370 3.43 175 4.13 341 4.28 1427 7.21 1710 7.97 175 5.04 177.41 2003-06-12 2.57 买 赎
  002210 创金合信量化多因子股票 1.1043 1881 0.75 371 3.42 2764 -5.31 3770 -7.88 3880 -3.05 2993 0.31 3066 -3.20 10.14 2016-01-22 13.51 买 赎
  710302 富安达增强收益债C 1.0880 1343 1.24 372 3.42 2761 -5.30 3989 -9.94 3714 -0.97 3421 -9.38 1771 0.58 10.94 2012-07-25   买 赎
  000390 华商优势行业混合 1.0450 1694 0.88 374 3.41 1395 0.68 616 2.98 1046 10.14 1067 14.19 1849 0.39 138.03 2013-12-11 3.33 买 赎
  519993 长信增利动态 0.9858 4236 -0.80 375 3.41 2682 -4.83 3975 -9.83 3764 -1.46 1799 7.46 3652 -5.37 228.61 2006-11-09 19.07 买 赎
  000663 国投瑞银美丽中国 1.3980 990 1.67 376 3.40 2669 -4.71 3117 -3.28 1674 5.94 2857 1.76 2627 -1.34 83.15 2014-06-24 2.94 停 赎
  092002 大成债券C 1.0592 807 1.92 377 3.39 178 4.05 366 4.12 1491 6.88 1827 7.31 181 4.94 121.48 2003-06-12 1.00 买 赎
  001028 华安物联网股票 0.7310 1333 1.25 378 3.39 2763 -5.31 3794 -8.05 3075 2.24 3158 -1.62 3247 -3.82 -26.90 2015-03-17 17.93 买 赎
  000496 长安产业精选混合 1.1815 2705 0.32 379 3.38 3808 -11.25 1556 1.53 411 18.59 711 22.80 2043 0.00 47.45 2014-05-07 1.37 买 赎
  001252 中海进取收益混合 1.0990 635 2.23 380 3.38 3174 -7.63 2145 0.27 1696 5.87 1474 9.55 2426 -0.54 10.10 2015-05-13 0.62 买 赎
  150054 泰达进取中证500 0.9583 600 2.30 381 3.37 4105 -13.29 4160 -13.15 3022 2.41 1002 15.57 4216 -9.69 157.48 2011-12-01   买 停
  233011 大摩主题优选 2.1050 948 1.71 382 3.37 2896 -6.12 3242 -3.93 1036 10.25 511 29.20 3004 -2.89 156.79 2012-03-13 1.87 买 赎
  161720 招商中证全指分级 1.0120 699 2.12 383 3.37 22 38.25 24 36.20 35 41.14 408 32.40 15 57.88 -8.68 2014-11-13 165.62 买 赎
  512100 南方中证1000E 0.7795 1979 0.68 384 3.37 2906 -6.21 4163 -13.22 4186 -11.18 - - 3611 -5.20 -22.05   1.29 买 赎
  161629 融通证券分级 0.8620 698 2.12 385 3.34 4330 -18.44 4325 -19.57 4272 -16.31 3577 -20.92 3863 -6.47 -41.29 2015-07-17 0.63 买 赎
  610005 信达澳银红利 0.8980 1140 1.47 386 3.33 3830 -11.43 4191 -13.89 4150 -9.10 3245 -3.16 4211 -9.56 7.39 2010-07-28 0.70 买 赎
  002348 华夏鼎新债券A 0.9610 3703 0.00 387 3.33 2156 -1.54 2921 -2.44 4000 -5.13 - - 2234 0.00 -3.04 2016-03-22 0.00 买 赎
  320014 诺安新兴ETF联 1.1500 595 2.32 388 3.33 2577 -4.01 3309 -4.33 1966 4.93 1475 9.53 2701 -1.63 14.90 2011-04-07 0.55 买 赎
  002862 金信量化精选混合发起式 0.9490 144 3.56 389 3.33 740 1.75 2251 0.00 1831 5.32 - - 1069 1.86 -6.90 2016-07-01 2.25 买 赎
  163001 长信中证央企100 0.9620 1624 0.94 390 3.33 193 3.89 2433 -0.52 2425 3.89 2153 5.71 165 5.25 52.54 2010-03-26 1.08 买 赎
  160419 华安证券公司指分 0.8595 732 2.05 391 3.32 4333 -18.66 4324 -19.57 4265 -15.81 3576 -20.81 3924 -6.82 -46.36 2015-06-09 1.68 买 赎
  002071 长安产业精选混合C 1.1760 2735 0.31 392 3.32 3841 -11.47 1784 1.10 443 17.78 819 19.64 2370 -0.32 23.47 2015-11-16   买 赎
  040036 华安安心收益债A 1.1190 3131 0.18 393 3.32 286 3.04 317 4.48 902 11.57 1402 10.28 158 5.47 64.99 2012-09-07 1.12 停 赎
  040037 华安安心收益债B 1.1220 3119 0.18 394 3.31 287 3.03 291 4.76 866 11.87 1386 10.37 161 5.35 67.24 2012-09-07 0.57 停 赎
  519918 华夏兴和混合 1.4350 4041 -0.28 395 3.31 2368 -2.71 3838 -8.48 3404 0.84 3286 -4.08 3525 -4.84 43.50 2014-05-30 4.31 买 赎
  163113 申万万国行业指分A 0.8715 724 2.07 396 3.31 4347 -20.19 4304 -18.51 4254 -14.96 3568 -19.76 4128 -8.59 -9.23 2014-03-13 53.96 买 赎
  150144 银华中证转债指分B 1.0640 389 2.70 398 3.30 4344 -19.94 4375 -31.01 4328 -24.56 3649 -48.72 201 4.52 -93.83 2013-08-15   买 停
  000939 中银研究精选灵配 0.7290 1307 1.27 399 3.30 3814 -11.33 3334 -4.51 3913 -3.61 3382 -7.46 2509 -0.83 -11.76 2014-12-23 4.21 买 赎
  150029 信诚中证500B 1.3260 970 1.69 400 3.27 3763 -10.95 4207 -14.29 3948 -4.12 1969 6.60 4014 -7.54 -34.33 2011-02-11 3.91 买 停
  002471 泰达多元回报债券C 1.0440 3707 0.00 401 3.26 1286 0.87 1859 0.97 2564 3.57 - - 362 3.26 4.40 2016-04-13   买 赎
  001180 广发医药卫生联接 0.8859 1308 1.27 402 3.24 1032 1.21 1154 2.11 1013 10.43 813 19.93 239 4.05 -11.41 2015-05-06 9.01 买 赎
  002978 广发医药卫生联接C 0.8813 1323 1.26 403 3.22 1097 1.14 1289 1.93 1051 10.11 - - 246 3.94 -11.87 2016-07-05   买 赎
  000526 国泰浓益灵配混合 1.4760 1225 1.37 404 3.22 2779 -5.45 1191 2.07 830 12.24 907 17.42 1569 1.03 47.60 2014-03-04 0.82 买 赎
  001155 中海安鑫宝1号保本混 1.0570 268 3.02 405 3.22 208 3.73 373 4.04 2349 4.04 2156 5.70 2015 0.00 5.70 2015-04-03 2.39 买 停
  150191 新华中证环保指分B 0.9290 847 1.86 406 3.22 4263 -15.70 4368 -29.14 4312 -21.87 3564 -19.57 4401 -17.86 -39.41 2014-09-11   买 停
  700003 平安大华策略混合 1.6800 2218 0.54 407 3.21 3819 -11.34 3780 -7.93 1797 5.42 3311 -4.78 4116 -8.48 83.06 2012-05-29 0.62 买 赎
  150238 鹏华环保分级B 1.0300 976 1.68 408 3.21 4197 -14.31 4361 -25.47 4241 -13.88 2455 4.25 4375 -15.85 -66.41 2015-06-16   买 停
  002303 金鹰智慧生活混合 1.0060 869 1.83 409 3.20 2556 -3.84 3486 -5.66 1582 6.38 3080 -0.40 2836 -2.15 0.10 2016-03-23 0.30 买 赎
  161005 富国天惠 2.0374 965 1.70 410 3.19 2417 -2.94 1454 1.68 297 21.59 269 38.10 1785 0.53 1052.83 2005-11-16 21.82 买 赎
  002059 国泰浓益灵活混合C 2.8130 1247 1.33 411 3.19 2800 -5.54 1252 1.99 844 12.07 919 17.21 1628 0.90 181.30 2014-03-04   买 赎
  001209 前海开源一带一路混 0.8440 3846 0.00 413 3.18 556 2.18 4001 -10.12 4252 -14.75 3533 -16.52 2642 -1.40 -15.60 2015-04-29 2.98 买 赎
  002408 中信建投医改混合 1.1720 1067 1.56 414 3.17 255 3.26 163 7.13 574 15.58 921 17.20 125 6.74 17.20 2016-04-06 0.31 买 赎
  002099 国富新活力混合A 1.1336 3028 0.20 415 3.17 590 2.10 210 6.02 891 11.64 - - 112 7.38 13.31 2016-08-26 1.73 买 赎
  040007 华安中小盘成长 1.5030 3229 0.13 416 3.16 2719 -5.09 3456 -5.36 3708 -0.96 2432 4.41 2895 -2.36 50.30 2007-04-10 13.14 买 赎
  150149 信诚800医药指分B 0.9130 198 3.28 417 3.16 1774 -0.22 149 7.67 49 37.29 9 112.82 137 6.41 85.37 2013-08-16   买 停
  110023 易基医疗保健 1.7340 1011 1.64 418 3.15 197 3.83 127 8.51 132 28.35 307 36.64 127 6.71 73.40 2011-01-28 13.33 买 赎
  160633 鹏华证券分级 0.7870 718 2.08 419 3.15 4331 -18.45 4269 -16.68 4204 -11.95 3517 -15.70 3872 -6.53 -48.93 2015-05-06 5.94 买 赎
  410007 华富价值增长 1.1953 925 1.76 420 3.15 2000 -0.93 139 8.12 431 18.02 839 18.99 283 3.65 109.28 2009-07-15 1.34 买 赎
  002311 创金合信中证500增强A 1.0140 1186 1.41 421 3.13 2819 -5.67 2988 -2.69 1438 7.16 835 19.05 2794 -1.95 1.17 2015-12-31 2.13 买 赎
  519093 新华钻石品质 1.8850 1059 1.56 422 3.12 3176 -7.64 2451 -0.58 2818 3.01 2494 4.03 1729 0.69 88.50 2010-02-03 1.25 买 赎
  002316 创金合信中证500增强C 1.0195 1176 1.42 423 3.12 2815 -5.64 2977 -2.64 1353 7.79 816 19.73 2777 -1.91 1.72 2015-12-31   买 赎
  001456 华泰柏瑞制造2025混合 1.0630 1021 1.63 424 3.10 2286 -2.30 2628 -1.39 398 18.90 969 16.43 2297 -0.09 6.30 2015-08-04 0.65 买 赎
  040020 华安升级主题 1.2290 150 3.54 425 3.10 2824 -5.68 2967 -2.61 493 17.05 1320 11.02 2442 -0.57 61.09 2011-04-22 2.44 买 赎
  161027 富国全指证券分级 0.8310 783 1.96 426 3.10 4319 -17.97 4314 -19.01 4257 -15.20 3583 -22.05 3825 -6.21 -52.28 2015-03-27 33.58 买 赎
  002094 华泰柏瑞中国制造2025C 1.0640 1024 1.62 427 3.10 2299 -2.39 2611 -1.30 385 19.02 961 16.54 2332 -0.19 6.40 2015-11-18   买 赎
  000828 泰达转型机遇股票 0.9030 1335 1.24 428 3.10 2805 -5.57 3252 -3.95 2193 4.41 1098 13.51 2798 -1.96 8.03 2014-11-18 1.10 买 赎
  164809 工银中证500指数 1.2160 1422 1.14 429 3.09 2858 -5.89 3967 -9.75 3909 -3.57 3259 -3.38 3659 -5.40 35.12 2012-01-31 1.21 买 赎
  001097 华泰积极优选股票 0.6700 1097 1.52 430 3.08 2769 -5.37 2526 -0.89 775 12.79 1041 14.53 2625 -1.33 -33.00 2015-03-26 6.98 买 赎
  210002 金鹰红利 1.2323 314 2.86 431 3.08 3182 -7.67 2957 -2.58 3725 -1.06 2886 1.40 3557 -4.96 194.84 2008-12-04 3.48 买 赎
  163804 中银收益 1.2732 719 2.08 432 3.08 2562 -3.89 1040 2.27 644 14.49 1059 14.31 1188 1.67 348.83 2006-10-11 9.93 买 赎
  502053 长盛中证全指证券指数分级 0.8090 827 1.89 433 3.06 4328 -18.28 4265 -16.61 4222 -12.76 3545 -17.81 4347 -13.57 -14.27 2015-08-13 1.67 买 赎
  001704 国投瑞银进宝保本混合 1.0778 1340 1.24 434 3.06 2686 -4.86 150 7.66 1265 8.38 1465 9.67 442 3.06 10.33 2015-08-26 4.92 买 赎
  040022 华安可转债A 1.1150 1558 1.00 435 3.05 3113 -7.32 3517 -5.91 3243 1.55 3380 -7.39 2646 -1.41 11.50 2011-06-22 1.98 买 赎
  519087 新华优选分红 0.8015 112 3.74 436 3.05 3388 -8.72 235 5.43 847 12.05 1489 9.42 1846 0.40 483.30 2005-09-16 14.95 买 赎
  001348 大摩新机遇灵配混 1.1260 1003 1.64 437 3.05 2954 -6.46 3454 -5.35 1874 5.19 1238 11.72 3276 -3.96 11.50 2015-06-24 0.53 买 赎
  162201 泰达成长 1.2474 1940 0.70 438 3.04 2346 -2.63 3510 -5.88 3386 0.95 3249 -3.25 2734 -1.74 687.75 2003-04-25 5.93 买 赎
  002605 融通新消费混合 1.3330 1212 1.38 439 3.03 3184 -7.67 273 4.91 259 22.91 - - 562 2.79 32.50 2016-05-27 0.49 买 赎
  512510 华泰中证500ETF 1.2396 1424 1.14 440 3.03 2972 -6.54 3886 -9.01 3666 -0.66 2115 5.90 3405 -4.40 -36.89 2015-05-13 2.16 买 赎
  000978 景顺长城量化精股 1.4660 887 1.81 441 3.02 2838 -5.78 3243 -3.93 1478 6.93 702 22.88 2849 -2.20 46.60 2015-02-04 13.04 买 赎
  610004 信达澳银中小盘 1.2030 3888 -0.08 442 3.02 3069 -7.08 3880 -8.99 3310 1.27 1243 11.68 3622 -5.23 19.50 2009-12-01 0.73 买 赎
  070099 嘉实优质企业 1.4740 152 3.52 443 3.02 2500 -3.48 2876 -2.32 1272 8.34 1167 12.80 2799 -1.96 82.25 2007-12-08 15.37 买 赎
  100016 富国天源 1.7840 1175 1.42 444 3.00 3194 -7.71 2476 -0.67 131 28.44 494 29.93 3787 -6.06 541.85 2002-08-16 3.23 买 赎
  159922 嘉实中证500ETF 6.1196 1430 1.14 445 3.00 3019 -6.79 3955 -9.63 3797 -1.85 2646 3.27 3499 -4.74 71.59 2013-02-06 1.99 买 赎
  002080 前海开源一带一路混合C 0.9260 3948 -0.11 446 3.00 645 1.98 3998 -10.10 4248 -14.50 3520 -15.89 2669 -1.49 -7.40 2015-11-16   买 赎
  040016 华安行业轮动 1.3863 3874 -0.04 447 3.00 2269 -2.19 2533 -0.95 1412 7.35 374 33.71 1356 1.40 140.66 2010-05-11 7.02 买 赎
  159935 景顺长城中证500ETF 1.5954 1431 1.14 448 2.98 2942 -6.42 3861 -8.76 3495 0.26 2900 1.30 3361 -4.27 59.54 2013-12-26 1.91 买 赎
  510560 国寿安保中证500ETF 1.2633 1401 1.16 449 2.98 2982 -6.57 3910 -9.28 3737 -1.19 2818 2.18 3440 -4.55 -41.51 2015-05-29 1.86 买 赎
  001387 中融新经济混合A 1.7690 682 2.14 450 2.97 1809 -0.34 2247 0.00 521 16.52 6 157.18 995 1.96 153.32 2015-11-17 0.55 买 赎
  000879 中海医药健康精选C 1.5760 1559 0.99 451 2.97 127 5.25 83 12.15 81 33.01 103 51.84 92 8.48 52.30 2014-12-17   买 赎
  519181 万家和谐 0.8450 768 1.99 452 2.96 3219 -7.87 2621 -1.34 383 19.06 431 31.70 651 2.61 134.03 2006-11-30 23.25 买 赎
  121002 国投瑞银景气 1.2758 2905 0.27 453 2.96 2382 -2.76 1460 1.67 1605 6.24 1484 9.44 147 6.08 483.54 2004-04-29 6.17 买 赎
  000878 中海医药健康精选A 1.6250 1588 0.96 454 2.95 121 5.37 80 12.30 70 33.84 92 54.22 91 8.65 57.00 2014-12-17 4.08 买 赎
  002083 新华鑫动力混合A 0.9410 728 2.06 455 2.95 3571 -9.87 4059 -10.89 3893 -3.29 - - 3841 -6.27 -5.90 2016-06-08 0.38 买 赎
  510500 南方中证500ETF 6.2677 1441 1.12 456 2.95 3042 -6.91 3979 -9.86 3842 -2.51 2979 0.42 3533 -4.87 75.70 2013-02-06 27.59 买 赎
  003208 东兴量化多策略混合 0.8454 3645 0.01 457 2.95 1976 -0.85 4019 -10.43 3968 -4.53 - - 1019 1.91 -16.21 2016-06-13   买 赎
  000815 鑫元合享分级债券B 0.9983 1396 1.16 458 2.94 152 4.46 698 2.80 2671 3.34 2349 4.76 185 4.76 14.60 2014-10-15   买 停
  040023 华安可转债B 1.0850 1633 0.93 459 2.94 3131 -7.42 3554 -6.14 3342 1.12 3396 -8.13 2680 -1.54 8.50 2011-06-22 2.55 买 赎
  001349 富国改革动力混合 0.5620 3124 0.18 460 2.93 3782 -11.08 4349 -22.48 4314 -21.94 3585 -22.27 4352 -13.94 -43.80 2015-05-20 84.66 买 赎
  512500 华夏中证500ETF 2.9109 1445 1.12 461 2.92 3022 -6.84 3948 -9.59 3807 -1.94 2919 1.05 3505 -4.78 -36.28 2015-05-05 2.93 买 赎
  510510 广发中证500ETF 1.6581 1468 1.10 462 2.92 2980 -6.57 3934 -9.50 3835 -2.32 2931 0.91 3471 -4.66 65.81 2013-04-11 9.49 买 赎
  260104 景顺内需增长 4.9530 169 3.40 463 2.91 3623 -10.17 3646 -6.78 1296 8.16 1120 13.29 4139 -8.65 854.41 2004-06-25 2.09 买 赎
  000166 中海安鑫保本混合 1.0400 2590 0.37 464 2.91 2241 -2.04 2193 0.11 2890 2.84 2667 3.14 1792 0.50 44.45 2013-07-31 0.95 停 停
  000962 天弘中证500指 0.9759 1506 1.05 465 2.91 2960 -6.49 3905 -9.21 3805 -1.90 2975 0.50 3453 -4.60 -2.45 2015-01-20 6.05 买 赎
  160522 博时睿益混合 0.9950 1534 1.02 466 2.90 2163 -1.58 3283 -4.14 3719 -1.00 - - 2412 -0.50 -0.50 2016-08-19 6.84 买 赎
  001305 九泰天富改革混合 0.6780 612 2.27 467 2.89 2908 -6.23 3693 -7.13 1252 8.49 3403 -8.64 2840 -2.17 -32.30 2015-06-10 12.99 买 赎
  320018 诺安新动力 1.6670 619 2.26 468 2.89 2895 -6.12 1951 0.78 843 12.07 2896 1.33 3280 -3.97 86.40 2012-03-05 0.58 买 赎
  233001 大摩基础行业 0.9745 2554 0.38 469 2.89 3301 -8.24 2529 -0.93 1181 9.01 510 29.22 2753 -1.81 160.19 2004-03-26 1.35 买 赎
  001388 中融新经济混合C 1.1030 688 2.13 470 2.89 1887 -0.54 2440 -0.54 3716 -0.99 1205 12.21 1136 1.75 10.30 2015-11-17   买 赎
  510610 华夏能源ETF 0.7663 4414 -3.85 471 2.89 3850 -11.53 3935 -9.50 4331 -27.12 1377 10.48 2105 0.00 -23.37 2013-03-28 0.41 买 赎
  001955 中欧养老混合 1.1730 3669 0.00 472 2.89 2787 -5.48 3007 -2.74 1116 9.52 - - 3386 -4.32 17.30 2016-05-13 1.15 买 赎
  260108 景顺新兴成长 1.2880 231 3.12 473 2.88 3185 -7.67 103 10.54 41 39.05 38 67.47 1828 0.44 230.19 2006-06-28 11.19 买 赎
  519908 华夏兴华混合 1.7130 1869 0.76 474 2.88 3027 -6.85 3960 -9.70 4131 -8.35 2467 4.20 4191 -9.22 80.28 2013-04-12 6.79 买 赎
  002067 诺安精选回报混合 0.9590 822 1.90 475 2.87 3139 -7.46 3962 -9.71 1336 7.91 1293 11.26 3827 -6.21 11.26 2016-03-28 1.39 买 赎
  001455 景顺长城中证500ETF联接 0.7890 1413 1.15 476 2.87 2889 -6.07 3829 -8.36 3516 0.13 3029 0.00 3294 -4.01 -21.10 2015-06-29 3.99 买 赎
  003172 鹏华丰安债券 1.0647 1584 0.97 477 2.87 140 4.88 194 6.41 1575 6.42 - - 2007 0.00 6.47   0.04 买 赎
  570008 诺德周期策略 1.8270 221 3.17 478 2.87 2423 -2.98 2549 -0.98 539 16.24 628 25.06 596 2.70 144.12 2012-03-21 0.53 买 停
  001631 天弘中证食品饮料指数A 1.4373 295 2.94 479 2.85 3528 -9.59 1957 0.77 185 25.42 109 50.91 3128 -3.40 43.35 2015-07-29 0.99 买 赎
  002084 新华鑫动力混合C 0.9380 722 2.07 480 2.85 3584 -9.98 4067 -11.01 3899 -3.40 - - 3855 -6.39 -6.20 2016-06-08   买 赎
  002938 中银证券健康产业混合 1.0319 4027 -0.25 481 2.84 2127 -1.41 3168 -3.51 2558 3.58 - - 1757 0.60 2.51     买 赎
  001437 易方达瑞享混合I 1.4110 225 3.14 482 2.84 1875 -0.49 1521 1.58 2485 3.75 977 16.23 136 6.41 41.10 2015-06-26 1.66 买 赎
  001384 东方新思路混合A 0.8380 740 2.04 483 2.84 3686 -10.47 3464 -5.44 1739 5.64 1676 8.16 3725 -5.70 -16.27 2015-06-25 6.96 买 赎
  000008 嘉实中证500联接 1.6418 1498 1.07 484 2.84 2958 -6.49 3913 -9.33 3825 -2.18 2792 2.34 3435 -4.54 64.12 2013-03-22 5.82 买 赎
  580002 东吴动力 0.7607 1342 1.24 485 2.84 2695 -4.92 3992 -10.03 1841 5.27 3512 -14.91 3176 -3.55 71.55 2006-12-15 4.83 买 赎
  001438 易方达瑞享混合E 1.1590 237 3.11 486 2.84 1885 -0.52 1577 1.49 2565 3.57 993 15.78 140 6.33 15.90 2015-06-26   买 赎
  090017 大成可转增强债券 1.1240 1019 1.63 487 2.83 2939 -6.41 3598 -6.41 3219 1.63 3356 -6.25 2639 -1.40 13.55 2011-11-30 0.42 买 赎
  001632 天弘中证食品饮料指数C 1.4279 294 2.94 488 2.83 3536 -9.65 1997 0.65 196 25.11 117 50.26 3150 -3.48 42.42 2015-07-29   买 赎
  002152 华宝兴业核心优势灵活配置混合 1.1640 1263 1.31 489 2.83 276 3.11 573 3.11 573 15.62 1055 14.37 117 7.29 16.20 2016-01-21 1.41 买 赎
  001214 华泰中证500ETF联接 0.6167 1481 1.08 490 2.83 2913 -6.26 3850 -8.62 3684 -0.79 2429 4.42 3351 -4.24 -38.33 2015-05-13 2.43 买 赎
  502000 西部利得500等权分级 0.9585 1554 1.00 491 2.82 2857 -5.88 3990 -9.96 3832 -2.29 1872 7.08 3762 -5.93 -41.30 2015-04-15 2.13 买 赎
  163118 申万中证医药生物指数分级 1.0145 1084 1.54 492 2.82 792 1.65 298 4.71 594 15.31 573 26.52 183 4.88 5.96 2015-06-19 9.59 买 赎
  001730 华福大健康灵活配置混合 0.9450 611 2.27 493 2.82 2465 -3.27 2863 -2.27 1676 5.93 2559 3.72 3328 -4.15 -5.30 2015-08-27 2.15 买 赎
  002223 中邮尊享一年定期开放混合 0.9150 4393 -2.97 494 2.81 28 25.00 2082 0.44 3738 -1.19 3544 -17.79 27 22.33 -8.50 2015-12-25 5.04 买 赎
  519995 长信金利趋势混合 0.5270 537 2.43 495 2.81 3405 -8.87 3305 -4.30 3016 2.43 3138 -1.26 2890 -2.34 182.68 2006-04-30   买 赎
  002921 创金合信尊誉纯债 1.0395 1629 0.93 496 2.80 242 3.33 455 3.50 2324 4.11 - - 2219 0.00 4.94 2016-07-11 0.00 买 赎
  519673 银河康乐股票 1.3970 586 2.34 497 2.80 2911 -6.24 2766 -1.90 1428 7.21 1076 14.04 2861 -2.24 39.70 2014-11-18 4.76 买 赎
  002383 大成趋势回报混合 0.9930 1529 1.02 498 2.80 701 1.85 470 3.44 1346 7.83 2981 0.41 191 4.65 -0.90 2016-03-22 1.38 买 赎
  160119 南方500 1.4693 1505 1.05 499 2.80 2991 -6.61 3922 -9.40 3833 -2.29 2907 1.22 3473 -4.66 60.48 2009-09-25 27.65 买 赎
  001241 国寿安保500ETF联接 0.5659 1451 1.11 500 2.80 2923 -6.31 3872 -8.90 3744 -1.29 2873 1.58 3394 -4.36 -43.41 2015-05-29 4.15 买 赎
  400007 东方策略成长 2.6949 645 2.21 501 2.79 3652 -10.29 3443 -5.24 1717 5.76 1131 13.18 3694 -5.53 168.67 2008-06-03 1.82 买 赎
  519002 华安安信消费股票 1.4380 162 3.45 502 2.79 2658 -4.58 3246 -3.94 401 18.79 520 28.55 2506 -0.83 83.06 2013-05-23 8.64 买 赎
  001385 东方新思路混合C 0.8286 745 2.03 503 2.79 3702 -10.56 3483 -5.63 1864 5.22 1817 7.34 3740 -5.81 -17.22 2015-06-25   买 赎
  000044 嘉实美国成长现汇 1.6190 3238 0.12 504 2.79 2477 -3.40 135 8.29 292 21.73 381 33.47 210 4.38 61.90 2013-06-14 0.05 买 赎
  002834 华夏新锦绣混合C 1.1179 655 2.19 505 2.78 176 4.10 172 6.90 873 11.82 - - 660 2.59 11.79 2016-08-24   买 赎
  000711 嘉实医疗保健股票 1.6140 989 1.67 506 2.78 221 3.52 277 4.89 505 16.78 383 33.47 132 6.51 58.70 2014-08-13 9.92 买 赎
  000452 南方医药保健灵配混合 1.6020 2411 0.44 507 2.76 1285 0.88 1983 0.69 1477 6.94 731 22.20 213 4.36 90.93 2014-01-23 3.76 买 赎
  513500 博时标普500ETF(QDII) 1.5634 3883 -0.07 508 2.76 3110 -7.30 2474 -0.67 2062 4.65 630 25.03 3175 -3.55 56.34 2013-12-05 2.47 买 赎
  159932 大成中证500深市ETF 1.6850 2002 0.66 509 2.75 2919 -6.29 4079 -11.23 3973 -4.65 3282 -3.94 3515 -4.81 42.57 2013-09-12 0.20 买 赎
  160616 鹏华中证500 1.2710 1454 1.11 510 2.75 3087 -7.16 3931 -9.47 3734 -1.17 2167 5.65 3601 -5.15 27.10 2010-02-05 1.99 买 赎
  002371 大成景明混合C 1.0820 4045 -0.28 511 2.75 333 2.85 495 3.34 2120 4.54 1608 8.63 534 2.85 8.30 2016-01-14   买 赎
  519778 交银经济新动力混合 1.1639 1392 1.17 512 2.75 2441 -3.11 2216 0.08 623 14.86 - - 2318 -0.14 16.39   5.84 买 赎
  001052 华夏中证500ETF联接 0.6370 1453 1.11 513 2.74 2953 -6.46 3898 -9.13 3782 -1.70 2928 0.95 3427 -4.50 -36.30 2015-05-05 10.91 买 赎
  003986 申万菱信中证500指数优选增强 1.1649 801 1.93 514 2.74 3035 -6.89 2916 -2.41 533 16.37 - - 2656 -1.44 20.51 2017-01-10 2.18 买 赎
  260109 景顺内需增长2 0.9370 148 3.54 515 2.74 3771 -11.02 3753 -7.75 1500 6.79 1292 11.27 4207 -9.53 346.48 2006-10-11 19.70 买 赎
  460002 华泰柏瑞成长 1.2360 955 1.71 516 2.73 2753 -5.28 3137 -3.38 901 11.58 1317 11.04 2775 -1.90 74.55 2007-05-29 8.46 买 赎
  162711 广发中证500 1.2638 1473 1.09 517 2.73 2983 -6.58 3919 -9.39 3847 -2.56 2937 0.89 3516 -4.81 26.38 2009-11-26 13.38 买 赎
  519977 长信可转债A 1.2899 1093 1.53 518 2.73 3014 -6.75 2187 0.14 760 12.90 2564 3.71 143 6.16 149.74 2012-03-30 4.34 买 赎
  001534 华宝万物互联混合 0.8370 2300 0.49 519 2.73 2628 -4.39 2890 -2.36 850 12.04 2927 0.98 2926 -2.47 -17.20 2015-06-30 4.34 买 赎
  460005 华泰柏瑞价值 2.4333 1359 1.21 520 2.72 2290 -2.32 1766 1.15 973 10.84 1058 14.31 286 3.64 328.82 2008-07-16 2.81 买 赎
  180028 银华永祥保本 1.0220 1834 0.79 521 2.71 3215 -7.84 2169 0.20 3079 2.20 2017 6.35 2848 -2.20 69.12 2011-06-28 2.79 买 赎
  150234 申万传媒行业指分B 0.8141 4115 -0.42 522 2.71 4223 -14.74 4362 -25.82 8 106.36 1480 9.48 2944 -2.56 -83.98 2015-05-29   买 停
  519976 长信可转债C 1.2641 1092 1.53 523 2.71 3028 -6.85 2285 -0.09 813 12.41 2714 2.82 150 6.00 137.16 2012-03-30   停 赎
  320021 诺安双利债发起式 1.5220 457 2.56 524 2.70 143 4.75 251 5.18 1253 8.48 1374 10.53 131 6.51 52.20 2012-11-29 2.38 买 赎
  003241 创金合信量化发现A 0.9111 1261 1.31 525 2.70 2866 -5.93 3563 -6.20 3769 -1.54 - - 3088 -3.26 -9.08   8.26 买 赎
  001365 大成正向回报混合 0.8100 2275 0.50 526 2.70 2976 -6.56 2057 0.50 571 15.65 544 27.68 2921 -2.44 -20.20 2015-07-03 2.49 买 赎
  150067 国泰信用互利债B 1.2190 1487 1.08 527 2.70 237 3.39 971 2.35 1583 6.37 1605 8.65 141 6.28 97.60 2011-12-29 0.00 买 停
  002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 1.0127 1499 1.07 528 2.69 3001 -6.66 3944 -9.56 3871 -2.91 - - 3540 -4.90 1.27 2016-06-15   买 赎
  002142 博时外延增长主题混合 1.2240 1901 0.74 529 2.68 2733 -5.19 485 3.40 186 25.39 123 49.90 2675 -1.53 46.46 2016-02-03 1.69 买 赎
  002423 华宝兴业标普美国品质消费美元(L 0.1961 1495 1.07 530 2.68 2517 -3.58 76 13.25 545 16.09 546 27.63 190 4.68 -80.09 2016-03-17   买 赎
  460007 华泰柏瑞行业 1.5350 903 1.79 531 2.68 2929 -6.35 2772 -1.92 350 19.92 615 25.51 3455 -4.60 53.50 2009-08-03 1.27 买 赎
  160219 国泰医药指数分级 0.8813 866 1.84 532 2.68 462 2.42 783 2.64 792 12.65 720 22.56 728 2.46 48.68 2013-08-29 46.54 买 赎
  002264 华夏乐享健康混合 1.1480 1116 1.50 533 2.68 326 2.87 803 2.59 1263 8.40 - - 149 6.00 14.80 2016-08-03 5.99 买 赎
  150324 工银中证环保产业指数分级B 1.0907 992 1.66 534 2.67 8 174.53 10 105.52 6 132.91 7 135.22 9 160.43 9.07 2015-07-09   买 赎
  001500 泓德远见回报混合 1.2480 1195 1.40 535 2.66 289 3.01 371 4.05 684 13.85 562 26.93 214 4.31 38.10 2015-08-24 8.41 买 停
  001054 工银新金融股票 1.0820 2022 0.65 536 2.66 3078 -7.12 1822 1.03 535 16.34 716 22.68 1219 1.60 8.20 2015-03-19 12.26 买 赎
  002144 华安新优选混合C 1.0450 1318 1.26 537 2.65 1604 0.19 2495 -0.76 3245 1.55 2486 4.08 1811 0.48 4.50 2015-11-18   买 赎
  162413 华宝中证1000指分 1.0150 2156 0.57 538 2.65 17 51.02 29 32.40 68 34.01 504 29.46 16 51.84 -38.37 2015-06-04 1.09 买 赎
  510290 南方上证380ETF 1.5387 1027 1.61 539 2.64 3010 -6.72 3692 -7.12 3658 -0.53 2061 6.13 3403 -4.38 53.87 2011-09-16 1.48 买 赎
  000370 广发全球医保现汇(QDII) 0.1981 4105 -0.40 540 2.64 2827 -5.71 2679 -1.59 1048 10.12 - - 2452 -0.60 -80.19 2013-12-10   买 赎
  003242 创金合信量化发现C 0.8990 1260 1.31 541 2.63 2892 -6.11 3609 -6.57 3837 -2.33 - - 3152 -3.50 -10.28     买 赎
  000652 博时裕隆混合 2.0740 1698 0.88 542 2.62 2393 -2.81 355 4.17 1021 10.38 655 24.19 205 4.48 108.38 2014-06-03 4.22 买 赎
  160626 鹏华信息分级 1.2140 2457 0.41 543 2.62 2442 -3.11 3426 -5.16 1122 9.47 1081 13.90 2963 -2.65 59.76 2014-05-05 2.39 买 赎
  510440 中证500沪市ETF 1.7290 961 1.70 544 2.61 3340 -8.47 4013 -10.27 3940 -4.00 3112 -0.80 3831 -6.23 73.00 2012-08-24 0.22 买 赎
  660011 农银中证500 1.4987 1507 1.05 545 2.61 3024 -6.85 4010 -10.21 3931 -3.91 3227 -2.79 3574 -5.06 49.80 2011-11-29 0.58 买 赎
  310388 申万消费增长 1.3430 170 3.40 546 2.61 3870 -11.63 1361 1.83 127 28.71 176 44.18 3298 -4.02 84.35 2009-06-12 0.98 买 赎
  470028 汇添富社会责任 1.8560 773 1.98 547 2.60 117 5.63 3857 -8.71 140 27.65 1500 9.37 202 4.50 85.60 2011-03-29 19.29 买 赎
  002076 浙商聚潮混合 1.0345 1553 1.00 548 2.60 2890 -6.08 3326 -4.47 3875 -3.01 - - 3422 -4.47 3.43 2016-05-11 0.50 买 赎
  000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 1.1438 1167 1.43 549 2.59 161 4.32 241 5.36 1383 7.58 1652 8.31 189 4.69 30.02 2013-09-02 0.62 买 赎
  163801 中银中国 1.2968 794 1.94 550 2.59 2584 -4.07 626 2.95 625 14.85 1031 14.82 1467 1.22 706.53 2005-01-04 10.71 买 赎
  000743 红塔普益混合发起式 1.1110 1475 1.09 551 2.59 2714 -5.05 3330 -4.50 2878 2.86 1773 7.56 2972 -2.72 26.55 2014-09-18 1.83 买 赎
  001312 华安新优选灵配混 1.0300 1294 1.28 552 2.59 1639 0.10 2761 -1.90 3589 0.00 2765 2.49 2303 -0.10 3.00 2015-05-29 0.72 买 赎
  000246 博时月月薪定债 0.9510 1502 1.06 553 2.59 230 3.48 1245 2.00 3067 2.28 2314 4.97 294 3.59 37.32 2013-07-25 7.28 停 停
  050025 博时标普500指数 1.9141 3881 -0.07 554 2.58 3031 -6.88 2449 -0.57 2255 4.30 692 23.41 3114 -3.33 100.87 2012-06-14 1.23 买 赎
  160918 大成中小盘混合(LOF) 2.0770 1637 0.93 555 2.57 1868 -0.48 120 9.14 193 25.18 538 27.94 265 3.76 120.69 2014-04-10 1.86 买 赎
  160421 华安智增精选混合 0.9443 22 6.35 556 2.57 2391 -2.80 2927 -2.47 2845 2.94 - - 2568 -1.09 -5.57   13.08 买 赎
  160514 博时稳健债券（LOF）C 1.2370 1259 1.31 557 2.57 164 4.30 2126 0.32 3731 -1.12 3094 -0.64 233 4.12 34.29 2011-06-10   买 赎
  160222 国泰食品饮料分级B 1.2687 95 3.96 558 2.56 3650 -10.29 324 4.42 42 38.54 20 80.33 3126 -3.39 116.13 2014-10-23 5.54 买 赎
  000935 浙商汇金成长混合 0.7280 1448 1.12 559 2.56 3305 -8.28 4016 -10.34 3341 1.12 3338 -5.76 3430 -4.51 -22.75 2014-12-30   买 赎
  519981 长信美国标普100 1.1630 4123 -0.43 560 2.56 3417 -8.93 3253 -3.96 3440 0.61 1156 12.91 3771 -5.98 69.63 2011-03-30 0.42 买 赎
  160513 博时稳健回报债券（LOF）A 1.4040 1273 1.30 561 2.56 162 4.31 2059 0.50 3724 -1.06 3076 -0.35 225 4.23 51.94 2011-06-10 0.87 停 停
  000165 国投瑞银策略精混 1.5610 1578 0.97 562 2.56 2247 -2.07 2508 -0.83 758 12.95 420 31.98 2279 -0.06 169.32 2013-09-27 8.33 买 赎
  510520 诺安中证500ETF 1.5304 1531 1.02 563 2.56 3056 -7.03 4009 -10.21 3932 -3.91 3224 -2.74 3597 -5.14 52.98 2014-02-07 0.89 买 赎
  001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 1.1038 1677 0.89 564 2.56 1465 0.52 1594 1.47 1552 6.56 1675 8.17 1544 1.07 10.38 2015-08-14   买 赎
  398051 中海环保新能源 0.9700 2438 0.42 565 2.55 3029 -6.85 2164 0.21 489 17.09 1124 13.25 2971 -2.72 -3.40 2010-12-09 1.95 买 赎
  040011 华安核心优选 2.1938 1368 1.19 566 2.54 2560 -3.86 913 2.44 696 13.69 276 37.83 1336 1.42 215.89 2008-10-22 1.44 买 赎
  001218 国投精选收益混合 0.7280 1774 0.83 567 2.54 2567 -3.96 3050 -2.94 2094 4.60 2877 1.54 2429 -0.55 -27.30 2015-05-19 12.84 买 赎
  000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 1.1255 1190 1.41 568 2.54 169 4.19 254 5.14 1444 7.13 1784 7.50 198 4.53 28.03 2013-09-02   买 赎
  001186 富国文体健康股票 1.0490 3092 0.19 569 2.54 1485 0.48 129 8.48 83 32.78 185 43.31 1499 1.16 4.90 2015-05-06 22.75 买 赎
  050023 博时天颐债券A 1.2140 2128 0.58 570 2.53 668 1.93 329 4.39 1504 6.77 1244 11.68 168 5.20 48.24 2012-02-29 5.78 买 赎
  233007 大摩卓越成长 2.1902 1975 0.68 571 2.53 2740 -5.23 2458 -0.59 3130 2.01 445 31.32 1711 0.72 199.45 2010-05-18 2.78 买 赎
  001421 南方量化成长股票 1.1040 2028 0.64 572 2.51 3482 -9.29 3899 -9.14 4061 -6.36 2889 1.38 3290 -4.00 10.40 2015-06-29 8.31 买 停
  160215 国泰价值经典 1.5930 993 1.66 573 2.51 1895 -0.56 3129 -3.34 137 27.77 67 59.23 1355 1.40 145.14 2010-08-13 27.90 买 赎
  160105 南方积极配置 1.0569 1853 0.77 574 2.51 3076 -7.12 3076 -3.09 1187 8.95 1218 11.96 3181 -3.56 459.67 2004-10-14 9.11 买 赎
  040005 华安宏利股票 3.9744 14 7.12 575 2.50 3093 -7.18 302 4.68 313 20.98 1574 8.92 2645 -1.41 405.02 2006-09-06 6.05 买 赎
  002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.1460 1579 0.97 576 2.50 3150 -7.50 3836 -8.47 4053 -6.25 752 21.66 3690 -5.52 27.50 2015-11-14   买 赎
  001069 华泰消费成长混合 1.0710 759 2.00 577 2.49 2504 -3.51 3438 -5.22 2097 4.59 3370 -6.95 2898 -2.37 7.10 2015-05-20 3.90 买 赎
  400018 东方财经50指数 1.4683 580 2.35 578 2.49 3444 -9.11 2906 -2.41 3491 0.30 2251 5.25 3016 -2.96 45.43 2012-12-19 0.07 买 赎
  000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0398 1362 1.20 579 2.49 190 3.91 306 4.63 1445 7.13 1712 7.96 209 4.42 28.43 2013-11-13 1.19 买 赎
  202025 南方上证380 1.4581 1101 1.52 580 2.49 2957 -6.48 3674 -6.93 3677 -0.75 2141 5.77 3383 -4.31 45.81 2011-09-20 1.36 买 赎
  001540 浙商汇金转型驱动 0.7460 1976 0.68 581 2.49 3653 -10.30 3860 -8.75 2662 3.35 3333 -5.49 3749 -5.85 -26.00 2015-07-27   买 停
  519989 长信利丰债券 1.3650 1807 0.81 582 2.48 1409 0.66 2188 0.14 1846 5.26 2825 2.06 491 2.92 97.35 2008-12-29 19.68 买 赎
  519674 银河创新成长 2.5402 224 3.15 583 2.48 3966 -12.20 3803 -8.10 682 13.90 713 22.74 3590 -5.10 154.02 2010-12-29 1.06 买 赎
  000892 九泰天宝灵活配置混合 1.1550 1599 0.96 584 2.48 3137 -7.45 3828 -8.35 4022 -5.52 748 21.68 3683 -5.48 28.50 2015-07-23 1.34 买 赎
  001535 景顺改革机遇灵活配置 1.0370 509 2.47 585 2.47 3117 -7.33 3752 -7.74 3874 -2.99 1520 9.27 3742 -5.81 3.70 2015-09-01 0.61 买 停
  460009 华泰柏瑞量化 1.4510 978 1.68 586 2.47 3061 -7.05 3649 -6.81 1091 9.81 357 34.26 3069 -3.20 96.79 2010-06-22 31.77 买 赎
  001244 华泰量化智慧混 1.1633 1032 1.60 587 2.47 3270 -8.12 3831 -8.38 1321 8.02 409 32.39 3234 -3.78 16.33 2015-06-03 10.58 买 赎
  002213 中海顺鑫保本混合 0.9883 3621 0.03 588 2.46 2080 -1.25 3274 -4.09 3804 -1.90 3152 -1.51 3334 -4.19 -1.12 2015-12-30 8.58 买 赎
  003292 嘉实优势成长混合 0.9970 1456 1.11 589 2.46 2915 -6.27 3079 -3.10 2092 4.60 - - 4056 -7.91 0.10   2.33 买 赎
  000043 嘉实美国成长 1.6670 2623 0.36 590 2.46 2684 -4.85 533 3.22 890 11.65 495 29.93 1681 0.79 66.70 2013-06-14 0.46 买 赎
  002604 华夏新起点混合 1.0890 621 2.25 591 2.45 2871 -5.96 1266 1.97 1081 9.89 - - 2886 -2.33 8.90 2016-06-30 8.73 买 赎
  096001 大成标普500 1.6210 3583 0.06 592 2.45 3025 -6.85 2670 -1.55 3278 1.43 858 18.56 3315 -4.09 81.04 2011-03-23 1.69 买 赎
  166009 中欧新动力 1.6926 1159 1.44 593 2.45 3254 -8.05 3652 -6.81 2670 3.35 1027 14.95 4108 -8.39 160.73 2011-02-10 16.79 买 赎
  002540 招商丰和混合A 1.0510 1151 1.45 594 2.44 2301 -2.41 456 3.50 927 11.34 - - 1502 1.15 13.23 2016-08-11 2.98 买 赎
  001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.7080 1156 1.45 595 2.44 3267 -8.11 3659 -6.88 2587 3.54 994 15.77 4114 -8.46 162.53 2015-10-08   买 赎
  002541 招商丰和混合C 1.0500 1240 1.35 596 2.44 2319 -2.51 484 3.40 946 11.12 - - 1550 1.06 13.12 2016-08-11   买 赎
  128112 国投优化债C 1.3820 1533 1.02 597 2.44 206 3.75 321 4.45 1301 8.12 952 16.64 155 5.56 81.64 2010-09-08 3.95 买 赎
  320012 诺安主题精选 1.7840 1949 0.69 598 2.44 1934 -0.68 2787 -2.00 809 12.45 697 23.15 1774 0.57 93.18 2010-09-15 0.90 买 赎
  240020 华宝医药生物优选 1.8960 775 1.98 599 2.43 442 2.49 211 6.00 461 17.64 496 29.83 188 4.69 131.20 2012-02-28 2.54 买 赎
  001754 永赢量化灵配混发起式 1.0790 864 1.84 600 2.43 2701 -4.95 3558 -6.17 1126 9.43 951 16.65 2395 -0.46 7.90 2015-08-13 0.57 买 赎
  050128 博时安心收益债C 0.9290 1476 1.09 601 2.43 321 2.88 1179 2.09 2868 2.88 2766 2.49 462 2.99 29.92 2012-12-06   买 赎
  580003 东吴行业轮动 0.7259 684 2.14 602 2.43 3670 -10.37 4214 -14.45 3846 -2.55 2612 3.46 3992 -7.33 -22.64 2008-04-23 7.50 买 赎
  050028 博时安心收益债A 0.9260 1564 0.98 603 2.43 354 2.77 1178 2.09 2767 3.12 2746 2.61 515 2.89 31.58 2012-12-06 17.67 买 赎
  050123 博时天颐债券C 1.1820 2260 0.51 604 2.43 710 1.81 359 4.14 1581 6.39 1362 10.67 178 4.97 43.29 2012-02-29 1.37 买 赎
  162605 景顺鼎益 1.3140 254 3.06 605 2.42 3303 -8.24 111 9.56 48 37.53 5 167.01 2286 -0.08 805.69 2005-03-16 16.44 买 赎
  001897 九泰久盛量化先锋混合 0.9800 986 1.67 606 2.42 3216 -7.85 3698 -7.19 1203 8.82 596 26.02 3096 -3.28 14.80 2015-11-10 3.85 买 赎
  003053 嘉实文体娱乐股票A 1.1090 4130 -0.45 607 2.41 1785 -0.27 2656 -1.51 751 12.97 - - 1671 0.82 10.60 2016-09-07 2.76 买 赎
  050016 博时宏观债AB 1.1900 2119 0.59 608 2.41 763 1.71 1131 2.15 2405 3.93 2193 5.50 313 3.48 24.33 2010-07-27 2.10 买 赎
  206018 鹏华产业债债券 1.1000 1459 1.10 609 2.41 322 2.88 414 3.74 1287 8.22 1953 6.70 401 3.17 38.22 2013-02-06 0.90 买 赎
  001733 泰达宏利量化股票 1.0610 1504 1.05 610 2.41 3053 -7.00 3624 -6.67 1693 5.88 - - 3203 -3.63 6.30 2016-08-30 2.02 买 赎
  000209 信诚新兴产业 1.4180 2150 0.57 611 2.40 3125 -7.37 3958 -9.69 4117 -7.85 3575 -20.63 2935 -2.49 40.80 2013-07-17 0.14 买 赎
  001171 工银养老产业股票 0.8530 1370 1.19 612 2.40 253 3.27 90 11.36 168 26.00 366 33.91 85 8.94 -14.70 2015-04-28 11.14 买 赎
  450004 国富深化价值 1.2030 249 3.08 613 2.38 2828 -5.72 230 5.53 164 26.37 1944 6.74 2071 0.00 73.94 2008-07-03 1.91 买 赎
  160520 博时弘盈定开A 1.0399 2716 0.32 614 2.38 583 2.13 1330 1.87 2298 4.16 - - 302 3.52 3.99 2016-07-28 33.30 买 赎
  410006 华富策略精选 1.3992 367 2.73 615 2.37 3058 -7.04 3349 -4.61 3510 0.19 2954 0.72 3249 -3.83 60.98 2008-12-24 0.13 买 赎
  161815 银华抗通胀主题 0.4780 1121 1.49 616 2.36 1772 -0.21 204 6.22 2007 4.82 1496 9.38 1439 1.27 -52.20 2010-12-06 1.71 停 赎
  001990 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合 1.0082 919 1.77 617 2.36 2336 -2.57 2469 -0.63 2910 2.77 1688 8.06 1984 0.06 9.68 2015-09-30 2.17 买 赎
  020001 国泰金鹰增长 1.0721 963 1.70 618 2.36 1938 -0.69 3156 -3.48 375 19.18 165 45.00 1337 1.42 1201.11 2002-05-08 48.94 买 赎
  001167 金鹰科技创新股票 0.6560 2044 0.62 619 2.36 3526 -9.58 3815 -8.18 3554 0.00 2713 2.84 3714 -5.65 -34.90 2015-04-30 11.21 买 赎
  001351 诺安500ETF联接 0.8098 1603 0.95 620 2.36 2967 -6.52 3941 -9.56 3924 -3.84 3216 -2.56 3521 -4.82 -19.05 2015-06-09 1.70 买 赎
  000235 诺安固收1年定开债 1.0390 1306 1.27 621 2.36 266 3.18 343 4.27 1667 5.97 2164 5.67 280 3.69 24.20 2013-08-21 13.03 买 停
  519644 银河智联主题灵活配置混合 0.9600 523 2.45 622 2.35 3161 -7.60 2558 -1.03 1001 10.60 2525 3.90 2537 -0.93 -4.00 2015-12-17 3.38 买 赎
  121012 国投优化债AB 1.3900 1527 1.02 623 2.35 209 3.73 314 4.50 1247 8.50 908 17.42 154 5.61 87.31 2010-09-08 15.63 买 赎
  100020 富国天益 1.3173 1213 1.38 624 2.35 2639 -4.46 242 5.34 182 25.56 243 39.77 3043 -3.08 995.75 2004-06-15 22.82 买 赎
  001597 招商丰融混合A 1.2670 1363 1.20 625 2.34 1315 0.80 1444 1.69 945 11.14 687 23.61 1469 1.20 26.70 2015-11-17 4.53 买 赎
  100072 富国强回报定开债A 1.4010 2609 0.36 626 2.34 186 3.93 550 3.17 1828 5.34 1609 8.60 235 4.09 43.99 2013-01-29 3.06 买 赎
  000124 华宝兴业服务股票 1.7700 2381 0.46 627 2.34 2637 -4.43 3157 -3.48 1092 9.80 3220 -2.67 2955 -2.62 90.72 2013-06-27 7.68 买 赎
  050116 博时宏观债C 1.1800 2259 0.51 628 2.34 795 1.64 1304 1.90 2636 3.42 2360 4.70 370 3.24 22.38 2010-07-27 1.42 买 赎
  003054 嘉实文体娱乐股票C 1.1010 4132 -0.45 629 2.33 1856 -0.45 2686 -1.61 806 12.50 - - 1743 0.64 9.80 2016-09-07   买 赎
  090020 大成健康产业混合 1.0240 2776 0.30 630 2.33 3134 -7.43 2642 -1.46 1093 9.79 1021 15.05 3172 -3.54 0.90 2012-08-28 0.28 买 赎
  519692 交银成长 3.8473 195 3.29 631 2.32 2633 -4.41 4127 -12.34 3988 -4.93 3011 0.06 2943 -2.55 394.53 2006-10-23 7.58 买 赎
  485007 工银信用添利B 1.1606 1429 1.14 632 2.32 239 3.37 1891 0.90 3256 1.50 3262 -3.40 173 5.12 80.27 2008-04-14 5.40 买 赎
  000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1850 3970 -0.16 633 2.32 3122 -7.36 2832 -2.17 1226 8.63 983 15.99 3229 -3.75 -81.50 2015-01-16   买 赎
  001598 招商丰融混合C 1.2390 1425 1.14 634 2.31 1412 0.65 1592 1.47 988 10.72 769 21.00 1552 1.06 23.90 2015-11-17   买 赎
  160521 博时弘盈定开C 1.0256 2748 0.30 635 2.31 665 1.93 1603 1.46 2681 3.32 - - 361 3.26 2.56 2016-07-28   买 赎
  540008 汇丰晋信低碳 1.3891 449 2.58 636 2.31 2721 -5.10 4326 -19.58 4217 -12.54 3519 -15.79 4082 -8.19 51.48 2010-06-08 2.49 买 赎
  002826 中银永利半年定开债 1.0240 2115 0.59 637 2.30 173 4.17 1012 2.30 2534 3.64 - - 184 4.81 2.40 2016-06-21 18.14 买 赎
  001104 华安新丝路主题股 1.0210 1839 0.79 638 2.30 2784 -5.46 2896 -2.39 1845 5.26 498 29.73 1957 0.10 2.10 2015-04-09 25.03 买 赎
  165511 信诚中证500 1.2000 1464 1.10 639 2.30 3355 -8.54 4033 -10.59 3859 -2.76 2127 5.86 3794 -6.11 46.35 2011-02-11 2.67 买 停
  000377 上投双债增利债A 1.0250 3400 0.10 640 2.30 991 1.28 2541 -0.97 3415 0.79 2845 1.87 1230 1.59 43.14 2013-12-11 1.29 买 赎
  519991 长信双利优选 1.3820 2255 0.51 641 2.29 2855 -5.87 3308 -4.32 711 13.49 1034 14.74 2831 -2.12 141.15 2008-06-19 4.88 买 赎
  000369 广发全球医保(QDII) 1.2490 3972 -0.16 642 2.29 3084 -7.14 3583 -6.30 3398 0.89 1922 6.84 3310 -4.07 37.42 2013-12-10 1.15 买 赎
  000945 华夏医疗健康混合A 1.5220 1322 1.26 643 2.28 440 2.49 1189 2.08 1151 9.26 633 24.96 206 4.46 52.20 2015-02-02 21.33 买 赎
  001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.3890 3966 -0.14 644 2.28 2405 -2.87 2389 -0.36 335 20.26 303 36.71 2360 -0.29 38.90 2016-01-26 1.19 买 赎
  240001 华宝宝康消费品 2.4388 1037 1.60 645 2.28 1384 0.69 1938 0.80 971 10.88 1434 9.97 216 4.29 790.93 2003-07-15 5.24 买 赎
  162415 华宝兴业标普美国品质消费人民币 1.2400 1281 1.29 646 2.28 2716 -5.07 142 7.82 1584 6.36 667 23.89 1593 0.97 25.50 2016-03-17 0.93 买 赎
  001753 红土创新新兴产业混合 0.9000 246 3.09 647 2.27 2750 -5.26 3617 -6.64 1041 10.16 1781 7.53 3359 -4.26 -10.00 2015-09-23 1.22 买 赎
  002801 泓德泓信混合 1.0410 2814 0.29 648 2.27 2375 -2.73 2027 0.58 2314 4.13 - - 1927 0.19 3.40 2016-06-01 8.48 买 赎
  002356 博时安泰18个月定期开放债券A 1.0340 1842 0.78 649 2.27 248 3.30 954 2.38 2861 2.89 2404 4.53 305 3.50 4.84 2016-02-04 2.43 买 赎
  001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 1.0080 1447 1.12 650 2.26 2837 -5.78 3595 -6.40 3001 2.47 2970 0.61 2337 -0.20 -0.50 2016-02-03   买 赎
  000609 华商新量化灵配混 1.1810 940 1.73 651 2.26 2935 -6.38 2484 -0.71 4196 -11.66 3391 -7.73 2536 -0.93 47.35 2014-06-05 3.35 买 赎
  485107 工银信用添利A 1.1714 1515 1.04 652 2.25 241 3.35 1833 1.00 3175 1.82 3225 -2.76 170 5.14 87.35 2008-04-14 39.08 买 赎
  160642 鹏华增瑞混合 0.9729 1173 1.42 653 2.25 3235 -7.95 3528 -5.97 3892 -3.27 - - 3833 -6.24 -2.71   8.06 买 赎
  002048 博时安誉18个月定开债券 1.0000 1661 0.91 654 2.25 324 2.88 1934 0.81 3508 0.20 2935 0.89 461 2.99 3.01 2015-12-23 2.49 买 赎
  460108 华泰柏瑞稳收债C 1.3333 1329 1.25 655 2.25 196 3.84 200 6.32 1450 7.09 2038 6.24 231 4.16 33.33 2012-12-04   买 赎
  229002 泰达宏利逆向股票 1.6440 769 1.99 656 2.24 3309 -8.32 3419 -5.09 3669 -0.67 1069 14.15 2900 -2.38 145.31 2012-05-23 7.81 买 赎
  000936 博时产业新动力混合 1.5500 1929 0.71 657 2.24 2611 -4.26 374 4.03 221 24.24 91 54.25 2544 -0.96 59.03 2015-01-26 2.95 买 赎
  000277 博时双月薪定支债 1.0030 1825 0.80 659 2.24 247 3.30 975 2.34 2833 2.96 1397 10.33 292 3.62 48.61 2013-10-22 16.46 买 赎
  002623 广发服务业精选混合 1.0980 1541 1.01 660 2.23 195 3.88 215 5.88 977 10.80 - - 219 4.27 9.80   3.92 买 赎
  165513 信诚全球商品主题 0.4580 303 2.92 661 2.23 2094 -1.29 174 6.76 3012 2.46 3025 0.00 1409 1.33 -54.20 2011-12-20 0.81 买 赎
  460008 华泰柏瑞稳收债A 1.3587 1328 1.25 662 2.23 185 3.96 189 6.48 1384 7.58 1926 6.82 218 4.27 35.87 2012-12-04 10.68 买 赎
  590005 中邮核心主题 1.6020 4314 -1.35 663 2.23 4345 -19.98 4252 -16.04 4075 -6.81 3287 -4.13 4388 -16.69 85.08 2010-05-19 7.42 买 赎
  630007 华商稳健双利A 1.4140 843 1.87 664 2.23 2955 -6.46 3498 -5.78 1842 5.27 2980 0.42 3760 -5.90 49.94 2010-08-09 1.61 买 赎
  550009 信诚中小盘 1.5670 1664 0.91 665 2.23 2737 -5.22 2640 -1.45 833 12.23 3001 0.19 2482 -0.76 76.26 2010-02-10 0.34 买 赎
  160603 鹏华普天收益 1.2370 1810 0.81 666 2.23 3155 -7.55 3580 -6.29 3712 -0.96 2334 4.84 3687 -5.50 598.82 2003-07-12 4.02 买 赎
  000409 鹏华环保产业股票 1.6550 672 2.16 667 2.22 2887 -6.07 3950 -9.61 3346 1.10 875 18.05 3938 -6.92 65.50 2014-03-07 3.11 买 赎
  002948 华安聚利18个月定开债A 1.0316 1872 0.76 668 2.21 480 2.37 535 3.20 1990 4.85 - - 624 2.65 3.16 2016-08-09 17.05 买 赎
  000378 上投双债增利债C 1.0180 3401 0.10 669 2.21 1068 1.19 2585 -1.17 3489 0.30 2939 0.87 1280 1.50 40.97 2013-12-11   买 赎
  001193 中金消费升级股票 0.7450 349 2.78 670 2.21 3587 -9.98 4293 -17.87 4180 -10.63 3393 -7.85 4283 -11.16 -26.00 2015-06-24 3.20 买 赎
  000338 鹏华双债保利债 1.0966 1770 0.84 671 2.20 1069 1.18 182 6.63 1332 7.94 1601 8.67 1020 1.91 30.63 2013-09-18 0.02 买 赎
  000130 大成景兴信用债A 1.1700 1601 0.95 672 2.19 293 3.00 489 3.36 1769 5.51 1458 9.72 249 3.91 54.60 2013-06-04 3.09 买 赎
  000925 汇添富增长股票 1.2150 613 2.27 673 2.19 228 3.49 4148 -12.90 465 17.50 1328 10.96 2321 -0.16 21.50 2014-12-08 33.19 买 赎
  161834 银华鑫锐定增混合 0.8880 2965 0.23 674 2.19 2814 -5.63 4138 -12.60 4168 -10.03 - - 3490 -4.72 -11.20 2016-08-01 16.22 买 赎
  002342 融通增益债券A 1.0700 1611 0.94 675 2.19 177 4.08 301 4.69 1467 6.99 - - 203 4.49 7.10 2016-05-11 5.00 买 赎
  002357 博时安泰18个月定期开放债券C 1.0270 1704 0.88 676 2.19 277 3.11 1171 2.09 3083 2.19 2653 3.21 318 3.42 3.42 2016-02-04   买 赎
  001255 长城改革红利灵配混 0.6600 1657 0.92 677 2.18 3863 -11.61 4219 -14.60 4169 -10.03 3500 -14.04 4241 -10.15 -34.50 2015-06-09 9.78 买 赎
  000946 华夏医疗健康混合C 1.4970 1354 1.22 678 2.18 501 2.32 1353 1.84 1224 8.64 686 23.62 223 4.25 49.70 2015-02-02   买 赎
  100073 富国强回报定开债C 1.3570 2595 0.37 679 2.18 207 3.75 657 2.88 2037 4.71 1803 7.44 257 3.83 39.51 2013-01-29   买 赎
  121010 国投瑞银瑞源保本 1.2535 1724 0.87 680 2.18 794 1.65 735 2.71 1618 6.19 1113 13.38 729 2.46 58.41 2011-12-20 10.55 买 赎
  163809 中银蓝筹混合 1.4170 554 2.39 681 2.17 2922 -6.31 3356 -4.66 648 14.44 806 20.09 1891 0.28 43.73 2010-02-11 2.34 买 赎
  001556 天弘中证全指房地产A 0.8576 1494 1.08 682 2.17 3171 -7.62 156 7.47 1025 10.33 1085 13.80 135 6.41 -14.66 2015-06-30 0.45 买 赎
  002949 华安聚利18个月定开债C 1.0246 1868 0.76 683 2.17 524 2.27 606 3.00 2192 4.41 - - 696 2.52 2.46 2016-08-09   买 赎
  000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3062 4140 -0.46 684 2.17 2480 -3.41 95 11.06 235 23.77 139 47.42 153 5.70 -63.13 2015-01-16   买 赎
  002254 长信金葵纯债一年定期开放债券A 1.0282 1874 0.76 685 2.16 349 2.79 782 2.64 2380 3.98 1846 7.21 460 2.99 8.43 2016-01-27 2.39 买 赎
  070002 嘉实增长 9.5610 748 2.02 686 2.16 2677 -4.80 1673 1.35 1973 4.91 2940 0.87 2525 -0.89 1184.53 2003-07-09 2.50 买 赎
  630107 华商稳健双利B 1.3750 918 1.77 687 2.15 2981 -6.57 3535 -6.00 2016 4.79 3086 -0.51 3784 -6.06 44.86 2010-08-09 1.03 买 赎
  000706 中邮多策略灵混 1.1870 2669 0.34 688 2.15 4002 -12.46 2861 -2.25 2541 3.61 1203 12.22 4156 -8.83 29.61 2014-07-24 2.58 买 赎
  501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.1344 121 3.69 689 2.15 3273 -8.13 687 2.82 642 14.52 - - 569 2.77 18.01   0.37 买 赎
  161619 融通岁岁添利债B 1.0940 1783 0.83 690 2.14 201 3.79 332 4.38 1639 6.08 1870 7.09 217 4.28 34.17 2012-11-06 1.65 买 停
  000131 大成景兴信用债C 1.1460 1574 0.97 691 2.14 304 2.96 555 3.15 1891 5.14 1613 8.57 260 3.80 51.56 2013-06-04 2.77 买 赎
  519134 海富通富祥混合 1.0020 1823 0.80 692 2.14 179 4.04 1359 1.83 3098 2.14 - - 221 4.26 0.40 2016-07-27 1.78 买 赎
  000554 南方中国梦灵配混 1.5760 1596 0.96 693 2.14 3140 -7.46 3044 -2.90 992 10.67 1063 14.29 3237 -3.79 57.60 2014-06-09 5.22 买 赎
  161618 融通岁岁添利债A 1.0980 1648 0.92 694 2.14 184 3.97 308 4.56 1570 6.46 1736 7.79 212 4.36 36.82 2012-11-06 9.23 买 停
  001222 鹏华外延成长混合 0.9590 145 3.56 695 2.13 3802 -11.20 2946 -2.54 667 14.17 414 32.28 3665 -5.42 -4.10 2015-05-19 4.89 买 赎
  000074 工银纯债一年A 1.3450 1882 0.75 696 2.13 249 3.30 850 2.52 2183 4.43 2338 4.83 289 3.62 34.50 2013-05-22 6.56 买 停
  582003 东吴配置优化 1.1994 876 1.83 697 2.13 2380 -2.76 446 3.52 447 17.75 551 27.51 1421 1.31 43.06 2012-08-13 1.82 停 赎
  162216 泰达中证500分级 0.9812 1223 1.37 698 2.13 3211 -7.82 3884 -9.00 3286 1.40 1337 10.86 3968 -7.14 121.63 2011-12-01 2.78 买 赎
  550007 信诚经典优债B 1.1960 2107 0.59 699 2.13 170 4.18 640 2.93 3405 0.84 2835 1.96 207 4.45 42.29 2009-03-11 4.31 买 赎
  001536 南方君选灵活配置混合 1.1260 1243 1.35 700 2.12 3109 -7.30 3107 -3.22 1193 8.89 771 20.98 2828 -2.08 21.83 2016-02-03 2.80 买 赎
  080008 战略新兴混合 2.1250 1419 1.15 701 2.12 2494 -3.46 445 3.52 926 11.40 904 17.45 1261 1.53 122.53 2011-10-26 2.16 买 赎
  519672 银河蓝筹精选 2.1680 326 2.85 702 2.12 3985 -12.37 3765 -7.86 619 14.89 480 30.21 3475 -4.66 116.80 2010-07-16 1.47 买 赎
  002255 长信金葵纯债一年定期开放债券C 1.0279 1885 0.75 703 2.12 374 2.69 916 2.43 2571 3.56 2020 6.34 527 2.86 7.45 2016-01-27   买 赎
  590007 中邮上证380 1.0660 1344 1.23 704 2.11 3250 -8.02 3867 -8.81 3906 -3.51 3344 -5.98 3639 -5.33 63.57 2011-11-22 0.81 买 赎
  001557 天弘中证全指房地产C 0.8506 1501 1.06 705 2.11 3196 -7.73 160 7.28 1061 10.01 1126 13.19 142 6.27 -15.37 2015-06-30   买 赎
  002810 金信转型创新成长混合 1.0220 1827 0.79 706 2.10 3711 -10.60 3411 -5.03 3971 -4.58 - - 3106 -3.32 2.00 2016-06-08 0.29 买 赎
  001760 嘉实创新成长灵活配置混合 1.0250 4210 -0.68 707 2.10 2383 -2.76 4038 -10.67 3878 -3.04 2574 3.65 4021 -7.60 2.10 2016-02-03 1.07 买 赎
  000077 工银纯债一年C 1.3180 1952 0.69 708 2.09 263 3.21 981 2.33 2401 3.94 2515 3.94 301 3.53 31.80 2013-05-22   买 停
  001463 光大一带一路战略主题 0.9320 2018 0.65 709 2.09 2775 -5.41 3204 -3.74 1863 5.22 890 17.79 3701 -5.60 -7.30 2015-06-26 10.61 买 赎
  150023 申万深指分级进取 0.1170 7 9.98 710 2.08 4422 -51.16 4409 -50.83 4074 -6.80 3622 -32.20 4435 -37.75 -88.21 2010-10-22 11.66 买 停
  000778 鹏华先进制造股票 1.5670 1854 0.77 711 2.08 2516 -3.57 3645 -6.78 3048 2.35 719 22.61 3477 -4.68 56.70 2014-11-04 8.86 买 赎
  080007 长盛同鑫行业混合 1.0330 1309 1.27 712 2.07 3344 -8.49 2864 -2.27 1023 10.34 2459 4.23 2924 -2.45 6.39 2011-05-24 2.12 买 赎
  159941 广发纳斯达克100 1.3875 4064 -0.32 713 2.07 2880 -6.02 264 5.05 861 11.91 205 42.03 1403 1.35 38.75 2015-06-10 0.30 买 赎
  050007 博时平衡配置 0.9870 845 1.86 714 2.07 2471 -3.33 3287 -4.17 614 15.03 1145 13.06 2845 -2.18 185.23 2006-05-31 6.33 买 赎
  519694 交银蓝筹 0.9804 749 2.02 715 2.06 2426 -3.00 2146 0.26 872 11.82 644 24.55 1384 1.38 24.58 2007-08-08 26.89 买 赎
  002477 博时安瑞18个月定期开放债C 1.0380 1587 0.97 716 2.06 325 2.87 661 2.87 2779 3.08 2544 3.80 356 3.28 3.80 2016-03-30   买 赎
  161630 融通农业分级 0.9430 2711 0.32 717 2.06 2298 -2.38 1118 2.17 4099 -7.46 3345 -5.98 1878 0.32 -4.86 2015-08-25 0.17 买 赎
  001044 嘉实新消费股票 1.4400 382 2.71 718 2.06 2583 -4.06 222 5.73 84 32.60 54 61.80 458 3.00 44.00 2015-03-23 16.96 买 赎
  002476 博时安瑞18个月定期开放债A 1.0460 1720 0.87 719 2.05 305 2.95 586 3.05 2621 3.46 2392 4.60 329 3.36 4.60 2016-03-30 46.84 买 赎
  001983 中邮低碳经济混合 0.6970 1033 1.60 720 2.05 3067 -7.07 4091 -11.55 4183 -11.10 - - 4228 -9.95 -30.30 2016-04-28 3.13 买 赎
  519973 长信纯债一年定开A 1.0317 1963 0.69 721 2.05 316 2.91 492 3.35 1957 4.96 1959 6.64 424 3.11 39.61 2013-11-29 13.85 买 停
  159929 汇添富中证医卫ETF 1.6603 988 1.67 722 2.05 1193 1.04 300 4.70 650 14.41 527 28.33 187 4.70 66.03 2013-08-23 0.55 买 赎
  210008 金鹰策略配置 1.1825 4155 -0.50 723 2.05 2390 -2.79 3078 -3.10 994 10.66 1789 7.49 2622 -1.32 68.47 2011-09-01 0.79 买 赎
  000757 华富智慧城市灵活 0.9010 806 1.92 724 2.04 3369 -8.61 3744 -7.68 3778 -1.64 3505 -14.18 3554 -4.95 0.00 2014-10-31 1.24 买 赎
  671010 纽银策略优选 0.8490 736 2.04 725 2.04 3207 -7.79 3705 -7.29 3244 1.55 2043 6.23 3366 -4.27 -14.80 2011-01-25 2.75 买 赎
  002858 长信富平纯债A 1.0349 1712 0.87 726 2.04 398 2.61 747 2.69 2323 4.11 - - 520 2.88 4.01 2016-08-15 2.98 买 赎
  002377 建信目标收益一年期债券 1.0480 1718 0.87 727 2.04 1484 0.48 1956 0.77 2669 3.35 2357 4.70 1599 0.96 4.80 2016-02-22 68.01 买 赎
  512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.6501 1000 1.65 728 2.02 1217 1.00 328 4.40 691 13.75 565 26.73 193 4.57 65.01 2014-06-13 0.14 买 赎
  002270 东吴安盈量化灵活配置混合 0.9580 234 3.12 729 2.02 3153 -7.53 3727 -7.53 4059 -6.35 3443 -10.63 3907 -6.72 -4.20 2016-02-03 1.36 买 赎
  001039 嘉实先进制造股票 0.8610 3239 0.12 730 2.02 2992 -6.62 3709 -7.33 2540 3.61 948 16.69 3793 -6.11 -14.00 2015-04-24 23.73 买 赎
  519972 长信纯债一年定开C 1.0298 1953 0.69 731 2.02 341 2.82 567 3.13 2136 4.50 2147 5.73 468 2.97 37.09 2013-11-29   买 停
  320007 诺安成长股票 0.8570 93 3.99 732 2.02 3637 -10.23 4122 -12.24 4256 -15.10 3571 -20.07 4048 -7.82 28.48 2009-03-10 5.32 买 赎
  050019 博时转债增强债A 1.3100 1339 1.24 733 2.02 2728 -5.14 3724 -7.49 3218 1.63 3341 -5.89 1943 0.15 31.40 2010-11-24 1.99 买 赎
  001120 东方睿鑫热点混合A 0.6550 422 2.63 734 2.01 3729 -10.73 3690 -7.09 1628 6.14 2223 5.35 4038 -7.73 -34.00 2015-04-15 3.15 买 赎
  040047 华安纳指100钞(QDII) 0.3000 4071 -0.33 735 2.01 2588 -4.12 113 9.45 316 20.82 206 41.98 297 3.56 -70.00 2013-06-13   买 赎
  110009 易基价值精选 1.0815 1375 1.19 736 2.01 3098 -7.22 3088 -3.13 633 14.66 881 17.98 2994 -2.85 327.80 2006-06-13 24.94 买 赎
  002206 博时裕康纯债债券 1.0345 1983 0.67 737 2.01 225 3.51 882 2.48 2096 4.60 2472 4.18 267 3.75 3.45 2015-12-03 10.08 买 赎
  630009 华商稳定增利A 1.2650 926 1.76 738 2.01 2690 -4.87 2524 -0.88 1433 7.19 1936 6.76 2686 -1.55 59.39 2011-03-15 2.32 买 赎
  040048 华安纳指100汇(QDII) 0.3000 4070 -0.33 739 2.01 2587 -4.12 114 9.45 315 20.82 208 41.98 298 3.56 -70.00 2013-08-02   买 赎
  004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.2186 832 1.89 740 2.01 2164 -1.58 442 3.53 - - - - 1974 0.08 21.55     买 赎
  000430 易方达聚盈分债发起B 1.0541 2417 0.43 741 2.01 139 4.90 227 5.55 1512 6.73 2205 5.46 144 6.13 22.84 2013-11-14 2.10 停 停
  001203 东方红稳健精混A 1.2660 2027 0.64 742 2.01 935 1.36 420 3.69 678 13.95 893 17.77 255 3.86 26.60 2015-04-17   买 赎
  000532 景顺优势企业股票 1.8340 94 3.97 743 2.00 2738 -5.22 145 7.76 173 25.88 221 41.29 1501 1.16 83.40 2014-03-19 1.77 买 赎
  002859 长信富平纯债C 1.0318 1737 0.86 744 2.00 429 2.51 884 2.48 2521 3.67 - - 573 2.76 3.28 2016-08-15   买 赎
  001964 诺安泰鑫一年定期开放债C 1.0270 1697 0.88 745 1.99 371 2.70 1516 1.58 2927 2.70 2450 4.28 1236 1.58 12.58 2015-11-23   买 赎
  003125 中科沃土沃鑫成长 0.9573 2940 0.25 746 1.99 3400 -8.82 3951 -9.61 4015 -5.37 - - 4023 -7.63 -4.97   0.78 买 赎
  001204 东方红稳健精混C 1.2880 2056 0.62 747 1.98 1005 1.26 468 3.45 712 13.48 950 16.67 273 3.70 28.80 2015-04-17   买 赎
  000201 诺安泰鑫一年定开债 1.0280 1689 0.88 748 1.98 347 2.80 1650 1.38 2925 2.70 2465 4.21 1434 1.28 24.65 2013-11-05 1.31 买 停
  050119 博时转债增强债C 1.2880 1383 1.18 749 1.98 2757 -5.29 3743 -7.67 3333 1.18 3359 -6.53 2005 0.00 29.12 2010-11-24 10.71 买 赎
  000238 国投瑞银定开债C 1.0810 2182 0.56 750 1.98 272 3.15 439 3.54 1786 5.46 2143 5.76 268 3.74 31.34 2013-07-10 0.34 买 停
  410003 华富成长趋势 0.9742 1045 1.58 751 1.98 2694 -4.90 379 3.97 1075 9.91 3211 -2.49 1144 1.73 25.11 2007-03-19 5.22 买 赎
  001695 泓德泓业灵活配置混合 1.0960 2168 0.56 752 1.97 1891 -0.55 1469 1.65 1140 9.34 1057 14.35 949 2.07 19.95 2015-08-27 8.11 买 赎
  161221 国投瑞银双债(LOF)C 1.0860 2376 0.46 753 1.97 235 3.43 634 2.94 1669 5.95 1901 6.95 272 3.72 47.18 2014-03-29   买 赎
  001321 兴业聚优灵配混 1.0410 2138 0.58 754 1.96 4289 -16.65 4312 -18.93 4194 -11.48 3361 -6.64 4380 -16.25 4.10 2015-05-21 1.24 买 赎
  070019 嘉实价值优势 1.5120 83 4.13 755 1.96 2973 -6.55 479 3.42 169 25.98 345 34.73 1441 1.27 103.91 2010-06-07 5.15 买 赎
  161216 国投瑞银双债封闭A 1.0900 2369 0.46 756 1.96 224 3.51 532 3.22 1585 6.34 1724 7.86 247 3.91 73.22 2011-03-29 1.17 买 赎
  003049 民生加银鑫盈债券C 1.0514 3859 -0.01 757 1.96 503 2.32 737 2.71 2404 3.93 - - 677 2.55 5.14 2016-07-26   买 赎
  160812 长盛同益成长(LOF) 1.5110 1127 1.48 758 1.96 2977 -6.56 2675 -1.57 1883 5.16 1399 10.31 2702 -1.63 50.90 2014-04-04 1.28 买 赎
  000237 国投瑞银定开债A 1.0910 2209 0.55 759 1.96 261 3.22 417 3.71 1723 5.72 2021 6.34 259 3.81 32.91 2013-07-10 2.59 买 停
  040004 华安宝利配置 1.1510 1253 1.32 760 1.95 2594 -4.16 2626 -1.37 1834 5.31 1587 8.79 3207 -3.68 815.05 2004-08-24 14.24 买 赎
  420003 天弘永定价值 1.9168 1627 0.93 761 1.95 2676 -4.77 3222 -3.82 2500 3.72 622 25.25 3087 -3.26 157.84 2008-12-02 12.47 买 赎
  519943 长信富泰纯债一年定开A 1.0480 1858 0.77 762 1.95 382 2.66 369 4.08 1975 4.91 - - 446 3.05 5.81 2016-07-21 0.42 买 赎
  150081 信诚双盈分级债B 1.8900 3186 0.16 763 1.94 142 4.77 39 21.47 72 33.76 524 28.48 2153 0.00 89.00 2012-04-13   买 停
  001121 东方睿鑫热点混合C 0.6350 425 2.63 764 1.94 3754 -10.90 3728 -7.54 1885 5.16 2610 3.49 4065 -7.99 -36.01 2015-04-15   买 赎
  519945 长信富安纯债一年定开债券A 1.0389 2048 0.62 765 1.94 315 2.91 497 3.34 2030 4.73 1768 7.61 408 3.15 11.58 2015-11-23 24.38 买 赎
  000688 景顺长城精选股票 1.5240 585 2.35 766 1.94 2813 -5.63 1233 2.01 334 20.28 474 30.48 1897 0.26 55.42 2014-08-12 1.70 买 赎
  001257 兴业收益增强债券A 1.1590 1846 0.78 767 1.93 1186 1.05 2351 -0.26 2395 3.95 1308 11.12 1359 1.40 15.90 2015-05-29 1.97 买 赎
  003239 博时安祺一年定开债A 1.0060 1816 0.80 768 1.93 357 2.76 715 2.76 2652 3.39 - - 400 3.18 0.60   13.57 买 赎
  160106 南方高增长 1.2265 4170 -0.53 769 1.93 2741 -5.23 4011 -10.22 3018 2.42 2024 6.34 3807 -6.15 568.94 2005-07-13 13.49 买 赎
  690011 民生加银积极成长 1.3200 854 1.85 770 1.93 3409 -8.90 3271 -4.07 1671 5.94 1140 13.11 3522 -4.83 32.00 2013-01-31 0.48 买 赎
  001064 广发环保指数 0.7026 1570 0.98 771 1.93 3128 -7.39 4202 -14.19 4104 -7.55 3104 -0.73 4092 -8.25 -29.74 2015-03-25 10.99 买 赎
  001620 嘉实新机遇混合发起式 1.1160 2901 0.27 772 1.92 2600 -4.22 3142 -3.39 1397 7.43 836 19.04 2719 -1.68 11.30 2015-07-13 400.10 买 赎
  270027 广发全球农业指数 1.1660 3489 0.09 773 1.92 3391 -8.76 3658 -6.87 3654 -0.51 1177 12.66 3972 -7.17 16.60 2011-06-28 0.61 停 停
  530017 建信双息红利债 1.1140 1551 1.00 774 1.92 1422 0.63 2945 -2.54 3458 0.49 2830 2.01 1860 0.36 66.83 2011-12-13 21.13 买 赎
  320016 诺安多策略 1.5370 1157 1.44 775 1.91 2531 -3.67 3797 -8.07 3620 -0.13 2405 4.52 2678 -1.53 54.90 2011-08-09 0.33 买 赎
  519944 长信富安纯债一年定期开放债券C 1.0313 2072 0.61 776 1.91 344 2.81 585 3.05 2285 4.21 1973 6.59 453 3.02 10.35 2015-11-23   买 赎
  630109 华商稳定增利C 1.2260 930 1.74 777 1.91 2708 -5.02 2581 -1.13 1531 6.66 2130 5.85 2736 -1.76 54.44 2011-03-15 4.20 买 赎
  000078 工银信用两年定开A 1.2270 2155 0.57 778 1.91 265 3.20 1182 2.08 3113 2.08 2593 3.54 314 3.46 22.70 2013-06-24 1.83 买 停
  001328 鹏华弘华混合C 0.9909 3573 0.07 779 1.91 2997 -6.66 2464 -0.62 1367 7.67 1423 10.08 3339 -4.21 -0.91 2015-05-25   买 赎
  202011 南方优选价值 1.1190 1232 1.36 780 1.91 2966 -6.52 3135 -3.37 1458 7.03 521 28.52 3014 -2.95 302.83 2008-06-18 15.23 买 赎
  001327 鹏华弘华混合A 1.1075 3575 0.07 781 1.90 3004 -6.68 2473 -0.65 1396 7.44 1409 10.20 3352 -4.24 16.36 2015-05-25 1.97 买 赎
  519030 海富通稳固收益债 1.1280 1924 0.71 782 1.90 231 3.48 2111 0.36 3468 0.44 2588 3.58 388 3.20 56.93 2010-11-23 1.50 买 赎
  002984 广发环保指数C 0.6988 1575 0.97 783 1.90 3141 -7.47 4211 -14.33 4118 -7.86 - - 4102 -8.35 -30.12 2016-07-06   买 赎
  001202 东方红领先精混 1.1250 1811 0.81 784 1.90 639 1.99 229 5.53 540 16.20 733 22.20 222 4.26 25.26 2015-04-17   买 赎
  519942 长信富泰纯债一年定开C 1.0441 1871 0.76 785 1.90 411 2.56 394 3.87 2191 4.42 - - 493 2.92 5.01 2016-07-21   买 赎
  040045 华安信用增强债 1.0002 3995 -0.19 786 1.89 2431 -3.05 2830 -2.17 3047 2.35 2758 2.53 2834 -2.15 39.58 2012-12-24 0.36 买 赎
  002795 平安大华惠盈纯债 1.0260 1966 0.69 787 1.88 245 3.32 601 3.01 1935 5.01 - - 288 3.63 2.70 2016-06-03 4.90 买 赎
  000755 富安达新兴成长混合 1.0442 1685 0.89 788 1.88 4342 -19.47 4370 -29.47 3332 1.18 3569 -19.86 4395 -17.30 4.42 2014-09-11 3.23 买 赎
  150220 前海开源健康分级B 0.8670 1510 1.05 789 1.88 3947 -12.07 4311 -18.90 4188 -11.26 3200 -2.25 4285 -11.17 -13.30 2015-04-16   买 停
  162703 广发小盘 1.4317 4183 -0.56 790 1.88 2358 -2.68 2439 -0.54 323 20.57 439 31.52 1685 0.78 507.19 2005-02-02 16.68 买 赎
  001182 易方达安心回馈混合 1.3530 1887 0.74 791 1.88 1905 -0.59 399 3.84 434 17.96 559 27.16 1335 1.42 35.30 2015-05-29 5.35 买 赎
  001862 东方红收益增强债券A 1.0330 1701 0.88 792 1.87 1446 0.58 1752 1.18 1110 9.60 1250 11.61 350 3.30 11.50 2015-11-02   买 赎
  002783 东方红价值精选混合A 1.0639 1652 0.92 793 1.86 1391 0.68 736 2.71 1007 10.50 - - 323 3.38 8.46     买 赎
  040001 华安创新混合 0.7130 1562 0.99 794 1.86 3341 -8.47 3685 -7.04 3494 0.28 3181 -1.93 3408 -4.42 309.34 2001-09-21 31.21 买 赎
  000079 工银信用两年定开C 1.2050 2133 0.58 795 1.86 279 3.08 1338 1.86 3203 1.69 2730 2.73 366 3.26 20.50 2013-06-24   买 停
  486002 工银全球精选股票(QDII) 1.9550 1582 0.97 796 1.86 2564 -3.90 480 3.41 739 13.10 512 29.20 1294 1.49 96.90 2010-05-25 1.54 买 赎
  161603 融通债券 1.2600 1700 0.88 797 1.86 211 3.70 393 3.87 1772 5.51 2128 5.85 211 4.38 115.81 2003-09-30 1.29 买 赎
  002677 国投瑞银和安债券A 1.0910 1784 0.83 798 1.86 423 2.53 688 2.82 1611 6.22 1514 9.30 250 3.90 9.30 2016-04-22 1.10 买 赎
  160613 鹏华盛世创新 1.2100 516 2.46 799 1.85 3342 -8.47 2431 -0.51 1152 9.26 653 24.25 3583 -5.08 179.18 2008-10-10 0.70 买 赎
  519150 新华优选消费股票 1.3760 2256 0.51 800 1.85 1586 0.22 3441 -5.23 3370 1.03 869 18.18 2823 -2.06 190.44 2012-06-13 2.08 买 赎
  002612 融通国企改革新机遇混合 1.0040 936 1.74 801 1.84 3827 -11.40 3348 -4.60 2490 3.75 - - 3410 -4.42 -0.50   0.79 买 赎
  003240 博时安祺一年定开债C 0.9960 1806 0.81 802 1.84 408 2.57 969 2.36 2903 2.79 - - 514 2.89 -0.40     买 赎
  217005 招商先锋 0.9624 527 2.45 803 1.84 3903 -11.79 2911 -2.41 759 12.93 1011 15.35 3761 -5.91 311.92 2004-06-01 20.40 买 赎
  000029 富国策略配置 1.7170 1937 0.70 804 1.84 3094 -7.19 177 6.71 202 24.87 227 40.83 2905 -2.39 88.01 2013-04-12 1.57 买 赎
  162510 国联安双力中小板综指 0.9960 1444 1.12 805 1.84 3013 -6.74 3940 -9.54 3844 -2.54 3548 -18.32 3685 -5.50 50.03 2012-03-23 0.15 买 赎
  400001 东方龙 0.9535 1104 1.51 806 1.83 3398 -8.81 4167 -13.34 4064 -6.40 2996 0.26 3947 -6.98 374.78 2004-11-25 5.49 买 赎
  610006 信达澳银产业升级 1.2380 4280 -1.05 807 1.83 3628 -10.20 3964 -9.73 4051 -6.21 3036 0.00 3197 -3.62 74.94 2011-06-13 1.58 买 赎
  150165 东吴中证转债指分B 1.0040 1184 1.41 808 1.83 4337 -18.97 4379 -32.20 4296 -19.64 3646 -47.04 389 3.19 -93.70 2014-05-09   买 停
  162102 金鹰中小盘 1.0043 2621 0.36 809 1.82 2155 -1.54 3485 -5.65 1899 5.11 2942 0.86 2856 -2.23 356.73 2004-05-27 5.08 买 赎
  001608 英大策略优选混合C 1.0345 1172 1.43 810 1.82 2582 -4.05 2123 0.32 1175 9.06 2685 3.04 1753 0.61 3.45 2015-12-02   买 赎
  001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.1048 1918 0.71 811 1.82 509 2.30 776 2.65 1872 5.19 1525 9.24 622 2.65 10.66 2015-10-28 21.94 买 赎
  002784 东方红价值精选混合C 1.0568 1632 0.93 812 1.82 1448 0.58 863 2.50 1056 10.05 - - 368 3.25 7.74     买 赎
  002351 易方达裕祥回报债券 1.1270 2391 0.45 813 1.81 1173 1.08 835 2.55 954 11.03 1136 13.15 1029 1.90 12.70 2016-01-22 3.10 买 赎
  163114 申万菱信中证环保指 0.8523 1618 0.94 814 1.81 3124 -7.36 4194 -13.93 4098 -7.44 3184 -1.98 4081 -8.15 25.83 2014-05-30 9.12 买 赎
  000552 中加纯债一年债A 1.1250 1911 0.72 816 1.81 236 3.40 482 3.40 1677 5.93 1393 10.36 251 3.88 39.72 2014-03-24 5.70 买 停
  001705 泓德战略转型股票 1.0200 762 2.00 817 1.80 2949 -6.44 3082 -3.11 1668 5.95 926 17.15 2918 -2.43 21.84 2015-11-10 5.96 买 赎
  531017 建信双息红利债券C 1.0730 1619 0.94 818 1.80 1457 0.56 3001 -2.72 3514 0.15 2904 1.28 1887 0.28 41.67 2014-09-01   买 赎
  160635 鹏华医药分级 1.1340 1029 1.61 819 1.80 1086 1.16 350 4.23 815 12.39 735 22.08 226 4.23 2.77 2015-08-17 0.26 买 赎
  001568 泰达宏利增利定期开放混合 0.9680 3838 0.00 820 1.79 2520 -3.59 2246 0.00 3675 -0.72 - - 2221 0.00 -3.20 2016-06-30 3.64 买 赎
  160634 鹏华环保分级 1.0260 1688 0.88 821 1.79 3101 -7.23 4187 -13.81 4029 -5.73 2117 5.89 4074 -8.06 -28.51 2015-06-16 1.27 买 赎
  002174 东方互联网嘉混合 0.7120 2534 0.39 822 1.79 3638 -10.24 4173 -13.62 4283 -17.52 3607 -28.81 3484 -4.70 -28.80 2016-04-06 0.39 买 赎
  002600 易方达裕景添利6个月定开债 1.0780 2345 0.47 823 1.79 640 1.99 1184 2.08 1954 4.97 1751 7.69 440 3.06 7.80 2016-04-12 15.01 买 赎
  001258 兴业收益增强债C 1.1400 1933 0.71 824 1.79 1279 0.88 2481 -0.70 2741 3.17 1449 9.83 1554 1.06 14.00 2015-05-29   买 赎
  270042 广发纳斯达克100指 1.9300 4013 -0.21 825 1.79 2693 -4.88 221 5.75 722 13.33 190 43.18 971 2.01 134.27 2012-08-15 1.45 停 赎
  001863 东方红收益增强债券C 1.0230 1840 0.79 826 1.79 1476 0.49 1846 0.99 1154 9.25 1359 10.70 417 3.12 10.48 2015-11-02   买 赎
  002997 工银瑞享纯债债券 1.0102 2219 0.54 827 1.79 240 3.36 772 2.67 2076 4.62 - - 291 3.62 2.82   26.87 买 赎
  001607 英大策略优选混合A 1.1991 1158 1.44 828 1.78 2568 -3.96 2048 0.52 1119 9.49 883 17.90 1704 0.74 19.90 2015-12-02 0.88 买 赎
  150146 招商沪深300指分B 0.9740 194 3.29 829 1.78 11 118.88 7 114.07 7 116.44 13 104.62 7 173.60 93.85 2013-08-01   买 停
  206001 鹏华行业成长 1.0776 1726 0.86 830 1.78 1852 -0.43 2343 -0.24 2162 4.49 2014 6.37 1961 0.10 504.75 2002-05-24 2.70 停 停
  550006 信诚经典优债A 1.2030 2120 0.59 831 1.78 200 3.80 777 2.65 3422 0.75 2797 2.30 236 4.07 47.20 2009-03-11 0.12 买 赎
  164304 新华中证环保指分 0.9730 1640 0.93 832 1.78 3162 -7.60 4286 -17.40 4200 -11.79 3397 -8.17 4275 -10.98 4.97 2014-09-11 2.17 买 赎
  002678 国投瑞银和安债券C 1.0850 1890 0.74 833 1.78 481 2.36 837 2.55 1721 5.74 1610 8.60 271 3.72 8.60 2016-04-22   买 赎
  161224 国投新丝路混合(LOF) 0.9780 2725 0.31 834 1.77 2897 -6.13 3798 -8.07 4116 -7.81 2747 2.61 2417 -0.51 14.00 2015-04-10 2.51 买 赎
  519955 长信富民纯债 1.0252 2202 0.55 835 1.77 454 2.46 923 2.42 2702 3.27 2552 3.75 582 2.74 10.81 2015-09-02 1.46 买 赎
  001590 天弘中证环保产业A 0.7345 1650 0.92 836 1.77 3143 -7.47 4208 -14.30 4122 -8.06 3298 -4.41 4106 -8.36 -26.34 2015-07-16 0.40 买 赎
  001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.0867 1962 0.69 837 1.77 576 2.14 949 2.39 2115 4.55 1706 7.98 737 2.45 8.84 2015-10-28   买 赎
  002263 泰达同顺大数据量化优选配置混合 1.1671 257 3.06 838 1.76 3589 -9.99 3980 -9.87 3099 2.14 955 16.60 3961 -7.08 16.72 2016-02-23 1.59 买 赎
  519324 浦银安盛盛鑫定开债券A 1.0380 2321 0.48 839 1.76 296 2.98 2173 0.19 3146 1.96 - - 357 3.28 3.80 2016-07-11 3.30 买 赎
  000634 富国天盛灵配混 1.1360 1821 0.80 840 1.76 3116 -7.33 171 6.93 208 24.67 335 34.91 2869 -2.27 84.24 2014-04-30 2.76 买 赎
  002603 工银瑞丰纯债半年定开债 1.0410 2495 0.39 841 1.76 252 3.27 714 2.76 1998 4.83 - - 311 3.48 4.10 2016-04-22 7.03 买 赎
  000478 建信中证500指数增强 2.2559 1386 1.17 842 1.76 3075 -7.10 3914 -9.33 3742 -1.26 1026 14.96 3329 -4.15 125.59 2014-01-27 5.67 买 赎
  001591 天弘中证环保产业C 0.7288 1636 0.93 843 1.75 3152 -7.53 4212 -14.40 4129 -8.29 3314 -4.89 4111 -8.42 -26.90 2015-07-16   买 赎
  513100 国泰纳斯达克100 2.1630 3964 -0.14 844 1.75 2878 -6.01 351 4.21 860 11.93 192 43.02 1947 0.14 120.40 2013-04-25 1.33 买 赎
  610108 信达澳银信用债债券C 1.1620 1969 0.69 845 1.75 1850 -0.43 2316 -0.17 3300 1.30 2497 4.02 1429 1.30 16.50 2013-05-14   买 赎
  110008 易基稳健收益B 1.2765 1267 1.31 846 1.75 537 2.23 1421 1.73 1613 6.20 1272 11.42 713 2.49 148.12 2005-09-19 4.15 买 赎
  519959 长信多利灵活配置 1.1080 1218 1.37 847 1.74 3632 -10.21 2569 -1.07 661 14.23 1014 15.30 3148 -3.48 10.80 2015-07-01 3.74 买 赎
  206012 鹏华价值精选股票 1.2930 564 2.38 849 1.73 4065 -12.93 3887 -9.01 3810 -1.97 2884 1.41 4249 -10.33 29.30 2012-04-16 0.42 买 赎
  519953 长信富海纯债 1.0220 1922 0.71 850 1.73 527 2.26 1139 2.14 2710 3.24 2323 4.93 665 2.58 9.43 2015-09-30 30.31 买 赎
  001340 华泰惠利灵混A 0.8870 4021 -0.22 851 1.72 1498 0.45 3463 -5.44 4137 -8.56 3425 -9.49 683 2.54 -11.30 2015-05-25 6.87 停 停
  540004 汇丰晋信2026 1.4745 1248 1.32 852 1.72 2643 -4.48 1922 0.84 958 11.00 1319 11.02 2597 -1.20 132.04 2008-07-23 0.56 买 赎
  000553 中加纯债一年债C 1.1210 1914 0.72 853 1.72 244 3.32 530 3.22 1759 5.56 1482 9.45 275 3.70 37.55 2014-03-24   买 停
  000469 富国目标齐利一年纯债 1.0670 2152 0.57 854 1.72 294 2.99 540 3.19 1778 5.49 1939 6.75 353 3.29 21.24 2014-07-25 60.28 买 停
  001999 博时安荣18个月定开债券 1.0060 2090 0.60 855 1.72 385 2.65 1426 1.72 2912 2.76 3105 -0.77 530 2.86 5.98 2015-11-24 2.42 买 赎
  110007 易基稳健收益A 1.2708 1274 1.30 856 1.71 574 2.15 1510 1.59 1684 5.90 1353 10.75 764 2.40 140.31 2005-09-19 87.06 买 赎
  002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0690 1613 0.94 857 1.71 165 4.29 871 2.49 2147 4.50 1910 6.90 293 3.59 6.90 2016-03-16   停 赎
  164814 工银双债增强债 1.0090 1462 1.10 858 1.71 2597 -4.18 2132 0.30 3282 1.41 2805 2.27 861 2.23 42.32 2013-09-25 1.01 买 停
  001172 鹏华弘泽混合 1.1362 1926 0.71 859 1.71 1711 -0.03 2437 -0.53 2283 4.22 1742 7.75 1842 0.40 13.62 2015-04-14 5.00 买 赎
  610008 信达澳银信用债债券A 1.1900 1977 0.68 860 1.71 1805 -0.33 2220 0.08 3195 1.71 2336 4.84 1388 1.36 19.20 2013-05-14 2.53 买 赎
  002341 招商招瑞纯债发起式 1.0780 1609 0.94 861