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自定义区间排名： 开始日期 结束日期

排名统计日期：2017-09-26		说明：基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
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17-09-19		 最近一月
17-08-26		 最近一季
17-06-26		 最近半年
17-03-26		 最近一年
16-09-26		 最近两年
15-09-26		 今年以来 设立以来 成立日期
 最近
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(亿份)
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  150240 鹏华医药分级B 1.0000 1 35.69 1 63.40 18 34.23 12 39.28 - - - - 3732 0.00 0.00 2015-08-17   买 停
  150212 富国新能源汽车指B 0.9150 4339 -4.09 2 23.65 10 46.17 41 27.62 181 29.06 41 73.62 27 42.97 -8.50 2015-03-30   买 停
  150218 交银新能源指分B 0.7210 4361 -5.38 3 21.18 17 34.77 662 9.57 722 15.92 451 33.07 264 23.25 -52.99 2015-03-26   买 停
  150280 鹏华新能源分级B 0.9190 4312 -3.47 5 16.33 19 30.35 777 8.50 300 24.36 186 47.51 259 23.36 -85.28 2015-05-29   买 停
  002848 农银汇理纯债一年定开放债 1.1384 3 15.23 6 15.76 102 15.33 251 15.57 839 13.79 - - 702 15.28 13.84 2016-06-20 0.01 买 赎
  150109 长盛同辉深100B 1.1400 40 1.60 8 15.38 42 21.54 119 19.25 1448 6.84 1418 11.00 239 24.32 -41.35 2012-09-13   买 停
  150023 申万深指分级进取 0.2032 4378 -7.09 9 14.80 75 18.28 990 6.50 1641 5.50 146 51.87 85 33.86 -79.68 2010-10-22 11.66 买 停
  150358 国泰国证新能源汽车指数分级B 1.1902 5 9.81 10 14.23 12 40.49 3560 0.29 - - - - 3729 0.00 27.27 2015-08-27   买 赎
  150254 前海开源农业分级B 0.8170 230 0.62 11 14.11 868 5.28 330 13.95 4244 -17.64 - - 3757 0.00 -18.30 2015-06-04   买 停
  001481 华宝标普油气美元(QDII-LOF) 0.0849 9 5.60 12 13.81 316 9.27 4049 -3.52 4055 -5.98 2725 -0.12 4377 -17.49 -91.51 2015-06-18   买 赎
  150320 交银中证环境治理指数分级B 0.8420 45 1.57 13 13.63 2057 1.81 246 15.66 - - - - 3861 0.00 -15.80 2015-08-13   买 停
  150097 招商中证商品B 1.0150 16 4.00 14 13.53 4372 -8.39 3663 -0.10 509 19.55 3040 -32.78 3662 0.10 1.50 2012-06-28   买 停
  003834 华夏能源革新股票 1.1780 4098 -2.08 15 13.49 84 17.68 - - - - - - - - 17.80     买 赎
  150328 工银中证新能源指数分级B 1.4881 4234 -2.55 16 13.03 34 23.75 868 7.70 686 16.43 3021 -24.40 497 18.27 -58.68 2015-07-09   买 赎
  150270 招商白酒指分B 1.9650 20 3.20 17 13.00 22 29.19 8 47.97 4 133.10 1 383.99 4 105.54 96.50 2015-05-27   买 停
  470028 汇添富社会责任 1.9380 4133 -2.17 18 12.94 30 24.15 99 20.22 713 16.05 307 39.42 200 25.60 93.80 2011-03-29 19.29 买 赎
  000404 易方达新兴成长混合 2.4000 4179 -2.32 19 12.73 31 24.10 210 16.34 917 12.73 1136 14.67 343 21.09 140.00 2013-11-28 5.15 停 赎
  162411 华宝兴业标普油气 0.5600 7 6.46 20 12.68 795 5.66 4222 -7.59 4088 -6.98 2488 3.51 4386 -21.57 -44.00 2011-09-29 56.88 买 赎
  210009 金鹰核心资源股票 1.0590 3561 -1.12 21 12.54 1019 4.75 4371 -22.76 4276 -25.79 2951 -12.91 4387 -21.67 15.93 2012-05-23 32.03 买 赎
  150199 国泰食品饮料分级B 1.2387 13 4.07 22 11.87 78 18.15 11 39.79 7 102.83 3 207.37 7 77.44 23.87 2014-10-23   买 停
  002223 中邮尊享一年定期开放混合 0.9110 24 2.71 23 11.78 554 7.05 4011 -2.88 4141 -8.99 - - 2436 2.94 -8.90 2015-12-25 5.04 买 赎
  150324 工银中证环保产业指数分级B 0.4934 4369 -5.97 24 11.76 245 10.43 4299 -11.07 4098 -7.22 2991 -17.88 4115 -2.61 -50.66 2015-07-09   买 赎
  000273 华润元大安鑫混合 1.4370 14 4.06 25 11.73 120 14.30 227 16.05 328 23.58 781 22.34 311 21.93 118.99 2013-09-11 5.65 买 赎
  150230 鹏华酒分级B 1.3750 25 2.61 26 11.52 43 21.47 39 27.79 6 103.10 2 222.01 8 71.02 37.50 2015-04-29   买 停
  150314 信诚中证基建工程指数分级B 1.0030 120 0.91 27 11.32 4346 -4.48 1619 3.51 - - - - 3748 0.00 0.30 2015-08-06   买 停
  150272 招商生物医药指分B 1.0370 3193 -0.67 28 11.15 1514 3.08 3947 -2.17 3954 -3.71 863 20.44 2771 2.27 -72.64 2015-05-27   买 停
  150118 国泰房产指数分级B 0.5281 4385 -13.28 29 11.11 4090 -0.66 961 6.71 4031 -5.24 479 32.02 1053 10.55 59.22 2013-02-06   买 停
  660010 农银策略精选混合 1.0598 76 1.24 30 10.34 189 12.09 166 17.64 254 25.87 322 38.70 205 25.17 5.98 2011-09-06 1.67 买 赎
  161028 富国新能源汽车指 0.9770 4026 -1.91 31 10.15 76 18.28 379 12.95 992 11.78 577 28.16 452 19.00 -0.29 2015-03-30 41.41 买 赎
  000127 农银行业领先混合 2.1568 97 1.00 32 10.02 244 10.44 453 11.84 622 17.68 64 63.60 534 17.68 115.68 2013-06-25 9.28 买 赎
  150286 中融中证白酒指数分级B 1.3060 4 13.86 33 9.93 8 50.29 194 16.61 - - - - 3763 0.00 30.60 2015-09-30   买 停
  502028 鹏华新丝路分级B 0.6990 4283 -2.92 34 9.91 27 25.95 4322 -13.17 2873 1.16 3033 -30.65 4152 -3.32 -30.10 2015-08-13   买 停
  002189 农银汇理国企改革混合 1.2762 74 1.24 35 9.81 231 10.68 230 16.05 308 24.14 - - 262 23.27 27.62 2016-06-03 0.73 买 赎
  550016 信诚添金分级债岁岁 1.0212 353 0.45 36 9.81 223 11.00 1153 5.50 4016 -4.76 2088 6.08 1869 4.52 39.07 2012-12-12 2.75 停 停
  160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.1795 3846 -1.56 37 9.62 71 18.42 212 16.30 769 15.08 941 18.72 234 24.41 81.45 2015-08-27 1.29 买 赎
  210008 金鹰策略配置 1.2114 390 0.41 38 9.57 95 16.01 671 9.51 1048 10.80 1169 14.02 898 12.70 73.87 2011-09-01 0.79 买 赎
  163818 中银中小盘成长 1.5200 3762 -1.43 39 9.20 297 9.43 1214 5.19 1041 10.87 1260 12.68 1019 11.03 52.00 2011-11-23 0.29 买 赎
  150258 易方达生物指分B 1.0575 4112 -2.12 40 9.18 1973 1.98 4158 -5.75 4049 -5.77 895 19.63 4140 -3.08 5.75 2015-06-03   买 停
  150352 银华中证国防安全指数分级B 1.1250 4382 -7.64 41 9.01 709 6.13 1069 5.93 - - - - 3733 0.00 12.50 2015-08-06   停 赎
  002482 宝盈互联网沪港深混合 1.1420 3941 -1.72 42 8.97 163 12.85 620 10.02 698 16.29 - - 492 18.34 14.20 2016-06-16 0.81 买 赎
  002939 广发创新升级混合 1.2722 2989 -0.46 43 8.90 145 13.48 193 16.66 246 26.25 - - 151 28.41 27.22 2016-08-24 1.83 买 赎
  150193 鹏华地产分级B 1.1750 4384 -10.31 44 8.90 2826 1.12 479 11.48 920 12.66 303 39.55 327 21.51 22.37 2014-09-12   买 停
  121003 国投瑞银核心 0.7316 3664 -1.28 45 8.89 82 17.75 925 7.08 1965 4.07 2969 -15.14 1258 8.37 126.48 2006-04-19 18.01 买 赎
  150310 信诚中证信息安全指数分级B 0.6620 4096 -2.07 46 8.88 58 19.71 4279 -10.18 4272 -23.64 3039 -32.72 4352 -12.78 -33.80 2015-06-26   买 停
  519778 交银经济新动力混合 1.1297 2572 -0.17 47 8.87 129 14.01 1371 4.42 - - - - 773 14.35 12.97   8.01 买 赎
  150201 招商中证全指分级B 0.4950 4285 -2.94 48 8.79 72 18.42 1096 5.77 3810 -2.37 2798 -3.01 3982 -1.00 -89.09 2014-11-13   买 停
  501002 长信中证能源互联网指数(LOF) 1.0640 2758 -0.28 49 8.79 278 9.80 3704 -0.28 2665 1.72 - - 3089 1.72 6.40 2016-01-21 0.05 买 赎
  001768 华宝兴业中国互联网美元 0.1636 777 0.18 50 8.63 369 8.56 109 19.94 803 14.41 - - 381 20.21 -83.64 2015-09-23   买 赎
  960007 上投摩根新兴动力混合H 2.9460 3686 -1.31 51 8.51 65 18.93 40 27.70 93 35.64 - - 31 42.04 194.60 2016-01-21   买 赎
  150185 申万菱信中证环保指B 0.9142 4353 -4.95 52 8.42 170 12.70 4030 -3.21 3530 -0.92 1132 14.73 1850 4.59 -5.74 2014-05-30   买 停
  377240 上投新兴动力 2.9380 3688 -1.31 53 8.41 68 18.66 43 27.41 97 35.45 126 54.14 32 41.73 193.80 2011-07-13 5.84 买 赎
  150214 国投中证创业成长B 0.4510 4372 -6.24 54 8.41 472 7.64 3572 0.22 3017 0.67 1732 8.67 568 17.14 -54.90 2015-03-17   买 停
  519195 万家品质生活股票 1.6210 4242 -2.59 55 8.28 52 20.56 66 24.11 53 41.82 62 63.67 71 35.27 62.10 2015-08-06 1.64 买 停
  519732 交银定支双息混合 2.4770 2489 -0.12 56 8.26 186 12.18 409 12.44 318 23.85 72 61.26 434 19.26 147.70 2013-09-04 0.47 买 赎
  163208 诺安油气能源 0.8540 15 4.02 57 8.24 1361 3.52 4079 -3.94 3182 0.12 1231 13.11 4360 -13.56 -14.60 2011-09-27 1.95 买 赎
  001767 华宝兴业中国互联网 1.1090 2973 -0.45 58 8.20 622 6.63 183 16.98 678 16.61 - - 555 17.48 10.90 2015-09-23 0.07 买 赎
  213001 宝盈鸿利收益 0.9760 3745 -1.41 59 8.20 347 8.81 1045 6.09 1386 7.37 524 30.13 883 12.83 348.25 2002-10-08 3.96 买 赎
  001728 银华战略新兴定开混合 1.0870 114 0.93 60 8.16 183 12.29 336 13.58 718 16.01 1723 8.70 818 13.70 8.70 2015-08-27 3.93 买 赎
  100022 富国天瑞 0.6308 3138 -0.60 61 8.01 108 15.07 139 18.30 458 20.45 101 57.29 202 25.38 839.97 2005-04-05 36.27 买 赎
  164905 交银新能源指分 0.8770 4150 -2.23 62 8.00 168 12.72 1221 5.16 1194 9.24 496 31.36 1040 10.71 -7.51 2015-03-26 8.66 买 赎
  519704 交银先进制造 2.4070 2486 -0.12 63 7.99 162 12.95 1170 5.43 600 18.06 65 63.52 950 11.90 203.18 2011-06-22 13.48 买 赎
  160216 国泰大宗商配Q-L-F 0.4060 10 5.18 64 7.98 114 14.69 2897 1.50 2025 3.84 3016 -23.25 4357 -13.25 -59.40 2012-05-03 7.18 停 赎
  001156 申万新能源汽车 1.0370 3012 -0.48 65 7.91 202 11.63 355 13.33 976 11.99 1738 8.59 827 13.58 3.70 2015-05-07 6.17 买 赎
  150238 鹏华环保分级B 1.3150 4296 -3.17 66 7.88 285 9.67 3164 1.15 700 16.27 632 26.56 876 12.97 -57.11 2015-06-16   买 停
  257040 国联安红利 1.3080 3970 -1.80 67 7.83 138 13.74 646 9.73 618 17.73 438 33.51 482 18.48 197.22 2008-10-22 1.22 买 赎
  160416 华安标普石油指数 0.9370 19 3.54 68 7.83 780 5.76 3809 -0.95 1833 4.58 889 19.82 4301 -8.59 -2.62 2012-03-29 4.61 买 赎
  002692 富国创新科技混合 1.0480 2885 -0.38 69 7.82 314 9.28 276 14.79 785 14.79 - - 257 23.44 4.80 2016-06-16 1.70 买 赎
  410007 华富价值增长 1.1181 2424 -0.10 70 7.82 293 9.54 1787 2.99 2099 3.55 223 44.28 1342 7.64 93.67 2009-07-15 1.47 买 赎
  000586 景顺中小创业精选股 1.6060 4220 -2.49 71 7.79 3462 0.75 4208 -7.06 4070 -6.41 609 27.26 4230 -5.47 60.60 2014-04-30 4.02 买 赎
  519690 交银稳健 1.4946 2419 -0.10 73 7.69 387 8.41 82 21.76 95 35.53 343 37.73 46 37.81 465.77 2006-06-14 22.09 买 赎
  550009 信诚中小盘 1.5580 3325 -0.83 74 7.67 384 8.42 1369 4.42 1915 4.28 1111 15.07 1440 6.79 76.04 2010-02-10 0.38 买 赎
  000925 汇添富增长股票 1.3000 3075 -0.54 75 7.62 104 15.25 180 17.01 424 21.16 549 29.22 227 24.52 30.00 2014-12-08 33.75 买 赎
  150332 建信网金融分级B 0.4643 4363 -5.48 76 7.60 55 19.97 4140 -5.23 4226 -15.26 3049 -46.52 4333 -10.73 -53.57 2015-07-31   买 停
  100060 富国高新技术股票 1.9010 3739 -1.40 77 7.58 335 9.00 334 13.70 132 31.81 197 46.63 310 21.94 169.94 2012-06-27 2.35 买 赎
  110029 易基科讯 1.1780 4146 -2.22 78 7.58 198 11.72 1083 5.85 3743 -1.92 2788 -2.34 1361 7.38 32.68 2007-12-18 50.52 买 赎
  519005 海富通股票 0.7270 4233 -2.55 79 7.54 130 13.95 90 21.17 507 19.57 2832 -4.47 177 26.88 212.44 2005-07-29 19.74 买 赎
  164821 工银中证新能源指数分级 1.2641 3787 -1.48 80 7.50 149 13.43 1124 5.61 999 11.70 1791 8.09 943 11.97 -15.71 2015-07-09 0.48 买 赎
  003145 中融竞争优势 1.0133 4069 -2.03 81 7.49 222 11.06 442 12.02 2656 1.74 - - 945 11.92 1.33 2016-09-07 2.14 买 赎
  165508 信诚深度价值 1.9260 3311 -0.82 82 7.48 348 8.81 795 8.32 892 13.03 370 36.69 939 12.11 92.60 2010-07-30 0.41 买 赎
  166301 华商新趋势优选 2.2860 3564 -1.12 83 7.48 1212 3.96 3973 -2.39 1266 8.50 509 30.85 1546 6.18 128.60 2015-05-14 0.45 买 赎
  501018 南方原油(QDII-FOF) 0.9296 11 4.63 84 7.38 116 14.40 3391 0.75 2462 2.29 - - 4353 -12.89 -7.04 2016-06-15 10.12 买 赎
  160640 鹏华新能源分级 0.9610 3885 -1.64 85 7.37 158 13.04 1217 5.19 891 13.04 713 24.32 953 11.88 -40.78 2015-05-29 0.59 买 赎
  001158 工银新材料能源股 0.8080 3928 -1.70 86 7.30 112 14.77 398 12.53 1062 10.68 803 21.87 569 17.10 -19.20 2015-04-28 37.41 买 赎
  001071 华安媒体互联网混合 1.0280 4266 -2.74 87 7.19 191 11.98 3772 -0.68 4108 -7.47 312 39.11 3917 -0.39 2.80 2015-05-15 9.55 买 赎
  000698 宝盈科技30混合 1.5670 3697 -1.32 88 7.18 591 6.82 1452 4.12 2324 2.69 841 20.91 1509 6.38 56.70 2014-08-13 18.21 买 赎
  150141 国金沪深300分级B 0.9744 12 4.55 89 7.15 23 27.71 18 33.79 86 36.49 345 37.70 29 42.56 101.04 2013-07-26   买 停
  150336 融通军工分级B 0.3750 167 0.81 90 7.14 585 6.84 4384 -36.55 4290 -35.01 3054 -51.92 4399 -32.07 -62.50 2015-07-01   买 停
  519712 交银阿尔法核心股票 1.7740 3867 -1.61 91 7.13 352 8.77 1187 5.34 113 33.19 24 83.71 1411 7.00 194.48 2012-08-03 5.04 买 赎
  590006 中邮中小盘 2.0350 3807 -1.50 92 7.11 346 8.82 3680 -0.15 1972 4.04 774 22.52 1255 8.42 103.50 2011-05-10 4.55 买 赎
  001410 信达澳银新能源产业 1.5100 3641 -1.24 93 7.09 45 21.38 50 26.57 49 42.18 112 55.03 33 41.52 51.00 2015-07-31 0.69 买 赎
  150191 新华中证环保指分B 1.2540 4311 -3.46 94 7.09 487 7.55 4063 -3.83 3612 -1.26 926 18.98 3107 1.70 -18.22 2014-09-11   买 停
  379010 上投中小盘 2.2690 3913 -1.69 95 6.93 99 15.59 115 19.61 365 22.71 456 32.85 169 27.26 133.65 2009-01-21 2.20 买 赎
  540008 汇丰晋信低碳 1.6680 4108 -2.11 96 6.92 542 7.11 3479 0.54 3219 0.02 2167 5.66 1582 5.99 81.90 2010-06-08 2.97 买 赎
  001616 嘉实环保低碳股票 1.4570 3754 -1.42 97 6.82 208 11.39 213 16.28 336 23.37 - - 209 25.06 45.70 2015-12-30 11.19 买 赎
  510630 华夏消费ETF 2.0717 118 0.91 98 6.82 177 12.53 153 17.92 77 37.25 184 47.57 150 28.46 107.17 2013-03-28 1.14 买 赎
  310388 申万消费增长 1.3510 2160 0.00 99 6.80 408 8.25 236 15.87 100 34.86 692 24.80 94 33.27 71.41 2009-06-12 0.99 买 赎
  502055 长盛中证证券公司分级B 1.0090 4342 -4.27 100 6.77 98 15.71 1061 5.99 3782 -2.13 1555 9.79 3297 1.31 0.90 2015-08-13   买 停
  000619 东方红产业混合 2.9330 128 0.89 101 6.77 303 9.40 91 21.10 87 36.23 60 64.13 72 35.22 193.30 2014-06-06   买 赎
  000697 汇添富移动互联股票 1.4400 4280 -2.90 102 6.75 473 7.62 3690 -0.21 4057 -6.01 2397 4.12 3522 0.70 44.00 2014-08-26 43.45 停 赎
  150236 鹏华证券分级B 0.9490 4042 -1.96 103 6.75 113 14.75 768 8.58 1444 6.87 3041 -34.29 1713 5.21 -79.63 2015-05-06   买 停
  150232 申银万国电子指分B 1.2562 4323 -3.70 104 6.75 184 12.26 501 11.31 587 18.21 2937 -11.95 118 30.58 -68.90 2015-05-14   买 停
  169102 东方红睿阳混合 1.5520 2502 -0.13 105 6.67 239 10.54 67 24.06 30 48.51 28 80.37 35 41.19 119.33 2015-01-19   买 停
  001093 广发生物指数美元QDII 0.1506 2639 -0.20 106 6.66 1493 3.15 297 14.44 1037 10.98 2222 5.24 222 24.77 -84.94 2015-03-30   买 赎
  001313 上投智慧互联股票 0.8180 3974 -1.80 107 6.65 111 14.89 172 17.36 506 19.59 783 22.27 218 24.89 -18.20 2015-06-09 25.55 买 赎
  000936 博时产业新动力混合 1.4200 2749 -0.28 108 6.61 224 10.96 639 9.79 261 25.49 371 36.67 419 19.52 45.69 2015-01-26 3.04 买 赎
  000603 易方达创新驱动混 0.9570 4284 -2.94 109 6.57 980 4.93 3549 0.31 3427 -0.52 2636 1.48 1778 4.93 -4.30 2015-02-13 31.75 买 赎
  100020 富国天益 1.4394 2250 -0.01 110 6.46 288 9.62 368 13.12 472 20.21 434 33.89 517 17.86 896.08 2004-06-15 23.56 买 赎
  160632 鹏华酒分级 1.2060 48 1.52 111 6.44 196 11.77 259 15.41 43 44.25 40 73.84 93 33.41 26.03 2015-04-29 2.73 买 赎
  519702 交银趋势优选 1.2930 56 1.41 112 6.42 1026 4.70 1105 5.72 898 12.93 104 56.92 1281 8.20 93.95 2010-12-22 6.67 买 赎
  160222 国泰食品饮料分级B 1.1394 26 2.23 113 6.36 276 9.84 106 20.05 48 42.49 46 69.29 79 34.21 90.15 2014-10-23 5.90 买 赎
  377020 上投内需动力 1.1847 3589 -1.16 114 6.33 146 13.48 123 19.14 230 26.88 790 22.18 95 33.23 90.17 2007-04-13 25.01 买 赎
  150208 招商沪深300地产指分B 0.5390 4388 -16.56 115 6.31 4303 -2.71 1358 4.46 546 18.98 359 37.15 221 24.77 8.93 2014-11-27   买 停
  001985 富国低碳新经济混合 1.3010 3457 -0.99 116 6.29 88 16.68 591 10.25 525 19.36 - - 747 14.63 30.10 2015-12-18 4.66 买 赎
  519026 海富通中小盘 1.0150 4286 -2.96 117 6.28 101 15.34 301 14.43 688 16.40 2399 4.10 445 19.13 1.50 2010-04-14 1.74 停 赎
  002595 博时工业4.0主题股票 1.1020 2145 0.00 118 6.27 342 8.89 2088 2.42 1599 5.76 - - 1802 4.85 10.20 2016-06-08 0.41 买 赎
  000924 宝盈先进制造混合 1.1020 3822 -1.52 119 6.27 431 8.04 4218 -7.39 4107 -7.47 930 18.88 4175 -3.84 10.20 2014-12-17 6.10 买 赎
  001072 华安智能装备股票 1.0520 3809 -1.50 120 6.26 211 11.32 1068 5.94 1091 10.39 173 48.80 864 13.12 5.20 2015-04-24 16.07 买 赎
  150264 华宝中证1000指分B 0.4861 4368 -5.96 121 6.25 334 9.02 4378 -25.73 4260 -20.00 2989 -17.46 4385 -21.14 -92.35 2015-06-04   买 停
  420005 天弘周期策略 1.4780 2923 -0.40 122 6.25 858 5.35 696 9.24 741 15.56 673 25.57 440 19.19 100.97 2009-12-17 0.74 买 赎
  000063 长盛电子信息主题混合 1.8200 1720 0.05 123 6.25 1537 3.00 3819 -1.03 4096 -7.14 2819 -3.75 3268 1.39 82.00 2013-05-10 9.97 买 赎
  000880 富国精选灵配混合 1.4460 447 0.35 124 6.25 1068 4.56 1175 5.39 1300 8.15 688 24.87 1017 11.06 44.60 2014-12-12 10.31 买 赎
  519991 长信双利优选 1.4180 259 0.57 125 6.22 759 5.90 281 14.72 763 15.19 830 21.25 344 21.09 135.58 2008-06-19 3.48 买 赎
  502012 易方达证券公司分级B 1.4074 3767 -1.44 126 6.22 159 13.01 650 9.69 945 12.38 2872 -6.87 1168 9.25 -69.54 2015-07-08   买 停
  150107 易方达中小指分进取 1.2039 3591 -1.17 127 6.19 151 13.35 273 14.93 463 20.38 771 22.58 143 29.13 -34.47 2012-09-20   买 停
  163807 中银优选 1.2136 3696 -1.32 128 6.19 321 9.23 425 12.22 238 26.43 709 24.41 337 21.25 143.88 2009-04-03 2.57 买 赎
  519170 浦银增长动力 0.7910 4104 -2.10 129 6.17 203 11.57 1273 4.91 1617 5.61 1258 12.68 1367 7.33 -20.90 2015-03-12 29.59 买 赎
  180013 银华领先策略 1.6022 2974 -0.45 130 6.15 323 9.22 470 11.55 943 12.40 777 22.45 804 13.90 218.21 2008-08-20 8.08 买 赎
  000970 东方红睿元混合 2.0910 60 1.36 131 6.09 268 9.94 62 25.21 50 42.15 42 73.53 60 36.40 109.10 2015-01-21   买 赎
  519110 浦银价值 1.5860 4126 -2.16 132 6.09 205 11.53 1177 5.38 1436 6.98 1379 11.43 1234 8.54 83.10 2008-04-16 13.29 买 赎
  410001 华富竞争力 0.9751 453 0.35 133 6.08 383 8.42 3213 1.08 1977 4.01 1272 12.52 2037 3.97 235.03 2005-03-02 5.96 买 赎
  160215 国泰价值经典 1.6040 3676 -1.29 134 6.08 44 21.39 58 25.90 52 41.90 10 98.42 47 37.77 146.84 2010-08-13 17.51 买 赎
  519033 海富通国策导向 1.4520 4295 -3.14 135 6.06 85 17.48 98 20.30 415 21.40 1539 9.97 183 26.37 90.91 2011-11-16 1.86 买 赎
  001487 宝盈优势产业混合 1.0720 557 0.28 136 6.03 1541 2.98 292 14.53 1131 9.95 748 23.27 559 17.42 22.16 2015-08-25 1.13 买 赎
  020001 国泰金鹰增长 1.0836 3592 -1.17 137 6.02 133 13.88 150 18.06 134 31.76 43 73.46 141 29.24 1215.07 2002-05-08 35.33 买 赎
  210003 金鹰行业优势 1.1641 109 0.95 138 6.01 319 9.24 693 9.26 756 15.31 780 22.39 512 17.99 48.86 2009-07-01 1.70 买 赎
  150084 广发深证100指分B 1.2894 2996 -0.47 139 6.01 398 8.33 111 19.77 117 32.72 79 60.07 48 37.64 28.94 2012-05-07   买 赎
  001125 博时互联网主题混合 0.7610 4091 -2.06 140 5.99 344 8.87 550 10.77 493 19.84 681 25.16 491 18.35 -23.90 2015-04-28 25.86 买 赎
  001476 中银智能制造 0.8340 3756 -1.42 141 5.97 476 7.61 598 10.17 894 13.01 2892 -8.15 684 15.51 -16.60 2015-06-19 33.34 买 赎
  519642 银河大国智造主题混合 1.1800 3332 -0.84 142 5.92 446 7.86 572 10.49 482 20.04 - - 370 20.41 18.00 2016-03-11 0.84 买 赎
  000793 工银高端制造股票 1.0730 742 0.19 143 5.92 846 5.40 3685 -0.19 1275 8.38 2550 2.78 2135 3.67 7.30 2014-10-22 11.99 买 赎
  002803 东方红沪港深混合 1.4690 273 0.55 144 5.91 240 10.53 54 26.09 38 45.45 - - 28 42.62 46.90 2016-07-11   买 赎
  165513 信诚全球商品主题 0.4320 17 3.85 145 5.88 923 5.11 4059 -3.79 4085 -6.90 2957 -13.60 4329 -10.37 -56.80 2011-12-20 0.82 买 赎
  001076 易方达改革红利混 0.8470 340 0.47 146 5.88 379 8.45 416 12.33 364 22.75 1240 12.93 312 21.87 -15.30 2015-04-23 22.88 买 赎
  000073 上投成长动力 1.3780 3476 -1.01 147 5.84 132 13.88 116 19.51 197 28.31 917 19.20 82 34.05 37.80 2013-05-15 1.43 买 赎
  519674 银河创新成长 2.7122 3165 -0.64 148 5.81 167 12.73 89 21.36 116 32.76 295 40.00 159 27.78 171.22 2010-12-29 0.98 买 赎
  001186 富国文体健康股票 0.9110 3079 -0.55 149 5.81 337 8.97 697 9.23 521 19.40 188 47.41 752 14.59 -8.90 2015-05-06 24.50 买 赎
  310368 申万竞争优势 1.6760 3001 -0.47 150 5.77 883 5.26 935 6.99 572 18.42 660 25.91 518 17.84 141.15 2008-07-04 0.59 买 赎
  001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.5050 3128 -0.59 151 5.76 207 11.40 353 13.33 248 26.15 - - 393 19.92 50.50 2016-03-09 5.57 买 赎
  169105 东方红睿华沪港深混合 1.4481 132 0.88 152 5.76 254 10.15 56 26.00 40 44.69 - - 26 43.14 44.81 2016-08-04   买 赎
  660003 农银平衡双利混合 1.5678 152 0.84 153 5.75 824 5.51 457 11.76 425 21.13 262 41.79 339 21.18 134.26 2009-04-08 2.39 买 赎
  050009 博时新兴成长 0.6640 3962 -1.78 154 5.73 606 6.75 3459 0.61 2551 2.00 2778 -1.92 1824 4.73 -20.79 2007-07-06 58.12 买 赎
  370024 上投摩根核心优选股 2.9450 3865 -1.60 155 5.71 92 16.31 51 26.23 115 32.84 338 38.00 57 36.53 194.50 2012-11-28 3.43 买 赎
  001445 华安国企改革主题 1.2990 3254 -0.76 156 5.70 143 13.55 710 9.07 679 16.61 160 50.00 942 11.98 29.90 2015-06-29 4.16 买 赎
  001719 工银国家战略主题股票 1.0770 3322 -0.83 157 5.69 248 10.35 564 10.57 1185 9.34 - - 548 17.58 7.70 2016-01-29 0.69 买 赎
  001714 工银瑞信文体产业股票 1.3220 3372 -0.90 158 5.68 1360 3.52 1024 6.27 896 12.99 - - 769 14.36 32.20 2015-12-30 2.10 买 赎
  660004 农银策略价值 1.9521 134 0.88 159 5.67 874 5.27 495 11.39 563 18.63 337 38.02 479 18.52 95.21 2009-09-29 2.04 买 赎
  519606 国泰金鑫股票 1.8280 3499 -1.03 160 5.66 531 7.15 127 19.01 110 33.43 81 59.65 75 34.71 98.45 2014-09-15 7.53 买 赎
  000663 国投瑞银美丽中国 1.5300 4215 -2.49 161 5.66 550 7.07 3620 0.00 1018 11.33 2810 -3.40 1675 5.44 90.22 2014-06-24 3.28 停 赎
  150344 融通中证全指证券分级B 1.1790 4024 -1.91 162 5.65 219 11.12 1330 4.61 3235 0.00 3007 -20.67 3548 0.60 -64.94 2015-07-17   买 赎
  001092 广发生物指数(QDII) 0.9930 236 0.61 163 5.64 4022 -0.30 660 9.60 1151 9.72 1714 8.76 471 18.64 -0.70 2015-03-30 3.95 停 赎
  161005 富国天惠 1.9729 1683 0.06 164 5.63 1078 4.50 600 10.16 613 17.79 405 34.95 474 18.63 964.60 2005-11-16 21.82 买 赎
  159928 汇添富中证消费ETF 1.9561 30 1.80 165 5.62 325 9.19 108 20.02 59 40.51 89 58.25 90 33.58 95.61 2013-08-23 5.39 买 赎
  020026 国泰成长优选 2.9350 3453 -0.98 166 5.61 500 7.43 134 18.51 141 31.38 20 86.12 89 33.61 253.25 2012-03-20 6.64 买 赎
  519727 交银成长30股票前 1.0360 4207 -2.45 167 5.61 193 11.88 3665 -0.10 2179 3.25 1151 14.41 4125 -2.81 51.26 2013-06-05 1.25 买 赎
  001236 博时丝路主题股票 0.8670 3502 -1.03 168 5.60 134 13.78 1536 3.83 1146 9.75 290 40.29 1487 6.51 -13.30 2015-05-22 17.88 买 赎
  000985 嘉实逆向策略股票 1.2080 602 0.25 169 5.59 593 6.81 1647 3.42 853 13.64 715 24.28 1084 10.12 20.80 2015-02-02 16.86 买 赎
  002556 博时丝路主题股票C 0.8700 3488 -1.02 170 5.58 142 13.58 1604 3.57 1154 9.71 - - 1539 6.23 -13.00 2016-03-22   买 赎
  150302 华安证券公司指分B 1.1581 4016 -1.90 171 5.58 220 11.11 1092 5.79 2859 1.19 761 22.98 3097 1.71 -77.39 2015-06-09   买 停
  660015 农银汇理行业轮动 2.9761 2986 -0.46 172 5.56 657 6.41 654 9.67 751 15.42 320 38.74 628 16.35 222.09 2012-11-14 1.04 买 赎
  150224 富国全指证券分级B 1.0630 4076 -2.03 173 5.56 195 11.78 1113 5.67 2875 1.14 586 27.92 3091 1.72 -87.66 2015-03-27   买 停
  150151 信诚中证800有色指分B 1.6350 4348 -4.72 174 5.55 6 51.81 10 43.30 11 79.08 5 160.77 9 69.25 -31.31 2013-08-30   买 停
  001448 华商双翼平衡 1.1800 3185 -0.67 175 5.55 985 4.89 1961 2.61 1614 5.64 567 28.40 1811 4.80 18.00 2015-06-16 6.03 买 赎
  002593 富国美丽中国混合 1.1810 59 1.37 176 5.54 238 10.56 205 16.41 310 24.08 - - 355 20.85 29.91 2016-05-19 2.44 买 赎
  001184 易方达新常态灵配混 0.5350 4264 -2.73 177 5.52 749 5.94 3393 0.75 4003 -4.46 2929 -11.13 2123 3.68 -46.50 2015-04-30 89.84 买 赎
  168202 中融中证白酒指数分级 1.1700 6 7.34 178 5.50 33 23.94 695 9.24 - - - - 3806 0.00 17.00 2015-09-30 0.11 买 停
  161726 招商生物医药指分 1.0360 2786 -0.29 179 5.50 1912 2.07 3627 0.00 3131 0.33 1156 14.32 2509 2.78 -32.05 2015-05-27 4.06 买 赎
  070027 嘉实周期优选 2.1530 564 0.28 180 5.49 685 6.27 2050 2.48 961 12.19 947 18.62 1203 8.79 127.83 2011-12-08 10.33 买 赎
  410003 华富成长趋势 0.9333 3373 -0.90 181 5.48 605 6.76 4042 -3.38 4102 -7.35 1618 9.48 4104 -2.42 18.86 2007-03-19 6.86 买 赎
  502058 广发医疗指数分级B 0.9093 4334 -3.93 182 5.45 4333 -3.73 4364 -19.61 4281 -30.81 3055 -54.05 4391 -23.24 -74.02 2015-07-23   买 赎
  519673 银河康乐股票 1.3540 54 1.42 183 5.45 1359 3.52 3282 0.97 2390 2.50 862 20.46 1961 4.15 35.40 2014-11-18 4.76 买 赎
  512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9732 36 1.66 184 5.42 393 8.35 169 17.41 92 35.78 124 54.29 131 29.84 97.32 2014-06-13 0.03 买 赎
  502002 西部利得500等权分级B 1.0681 4289 -2.98 185 5.42 139 13.71 3502 0.48 919 12.67 526 30.10 927 12.20 -82.67 2015-04-15   买 停
  100026 富国天合 1.3558 110 0.95 186 5.42 372 8.52 513 11.12 783 14.84 284 40.86 716 15.04 481.25 2006-11-15 18.17 买 赎
  160624 鹏华消费领先混合 1.7150 626 0.23 187 5.41 620 6.65 1103 5.73 907 12.83 807 21.72 741 14.72 59.43 2013-12-23 1.54 买 赎
  169104 东方红睿满沪港深混合 1.3940 516 0.29 188 5.37 160 12.97 117 19.45 62 40.08 - - 61 36.22 43.44 2016-06-28   买 赎
  001473 建信大安全战略精选 1.3742 225 0.63 189 5.36 397 8.33 533 10.97 356 22.92 216 44.52 382 20.16 37.42 2015-07-29 2.28 买 停
  000822 东海美丽中国灵配 1.0460 2789 -0.29 190 5.34 678 6.30 642 9.76 1395 7.28 2942 -12.17 937 12.11 4.60 2014-11-14 0.24 买 赎
  000742 国泰新经济灵配混 2.3060 38 1.63 191 5.34 67 18.68 32 28.90 16 58.21 6 120.31 30 42.43 196.32 2014-09-16 8.60 买 赎
  519097 新华中小市值 1.5180 3342 -0.85 192 5.34 662 6.38 4228 -7.78 3686 -1.62 1735 8.63 4176 -3.86 116.82 2011-01-28 0.83 买 赎
  001279 中海积极增利灵配混 0.9690 4063 -2.02 193 5.33 123 14.13 443 12.02 1010 11.51 2482 3.53 494 18.32 -3.10 2015-05-20 4.03 买 赎
  000248 汇添富主消费ETF联接 1.3193 35 1.70 194 5.33 356 8.68 129 18.82 71 37.94 123 54.47 111 31.55 31.93 2015-03-24 8.35 买 赎
  002229 华夏经济转型股票 1.2900 3387 -0.92 195 5.31 480 7.59 599 10.16 439 20.90 - - 579 16.95 29.00 2016-03-15 1.52 买 赎
  121008 国投瑞银成长 0.5596 4196 -2.39 196 5.31 525 7.18 3587 0.14 1333 7.82 2254 5.04 1561 6.11 37.50 2008-01-10 8.33 买 赎
  519651 银河转型混合 0.5750 57 1.41 197 5.31 1208 3.98 2983 1.41 3659 -1.54 2988 -17.39 2032 3.98 -42.50 2015-05-12 23.90 买 赎
  100039 富国通胀通缩 1.4900 166 0.81 198 5.30 1479 3.19 3330 0.88 1591 5.82 1277 12.45 1672 5.45 55.37 2010-05-12 1.18 买 赎
  001365 大成正向回报混合 0.7580 3680 -1.30 199 5.28 676 6.31 853 7.82 866 13.47 1988 6.91 718 15.02 -24.20 2015-07-03 2.60 买 赎
  150172 申万万国行业指分B 1.1924 4333 -3.92 200 5.28 118 14.34 1201 5.26 3598 -1.18 839 20.92 2723 2.35 -74.67 2014-03-13   买 停
  150019 银华锐进 1.0390 3515 -1.05 201 5.27 730 6.02 148 18.07 220 27.48 151 51.02 76 34.41 3.90 2010-05-07 32.97 买 停
  398061 中海消费主题 2.4820 3689 -1.31 202 5.26 107 15.12 244 15.66 687 16.42 310 39.28 317 21.73 196.46 2011-11-09 1.77 买 赎
  001701 中融产业升级混合 1.0410 4052 -1.98 203 5.26 937 5.05 968 6.66 2148 3.38 - - 1233 8.55 4.10 2016-03-18 0.21 买 赎
  519670 银河行业优选 1.4430 55 1.41 204 5.25 1305 3.66 3037 1.33 2804 1.33 1181 13.84 2235 3.37 271.18 2009-04-24 11.83 买 赎
  310308 申万盛利精选 0.9018 2962 -0.44 205 5.25 1085 4.45 931 7.01 537 19.11 1391 11.25 553 17.48 408.90 2004-04-09 8.01 买 赎
  000513 富国高端制造股票 1.6090 2242 0.00 206 5.23 428 8.06 631 9.90 1077 10.51 333 38.23 544 17.62 60.90 2014-06-20 6.03 买 赎
  002624 广发优企精选混合 1.1270 2582 -0.18 207 5.23 672 6.32 780 8.47 918 12.70 - - 873 13.04 12.70 2016-08-04 3.68 买 赎
  000029 富国策略配置 1.5310 403 0.39 208 5.22 228 10.78 1016 6.32 394 21.75 606 27.29 809 13.83 67.64 2013-04-12 1.60 买 赎
  519672 银河蓝筹精选 2.2980 3643 -1.25 209 5.22 178 12.48 74 22.69 67 39.02 121 54.54 96 33.14 129.80 2010-07-16 0.74 买 赎
  257070 国联安优选行业 1.5924 3864 -1.60 210 5.21 1568 2.93 3984 -2.55 3625 -1.34 1115 14.97 2393 3.07 95.52 2011-05-23 5.22 买 赎
  350005 天治创新先锋 1.8584 406 0.39 211 5.20 538 7.14 265 15.16 329 23.56 651 26.15 226 24.53 85.84 2008-05-08 0.20 买 赎
  002142 博时外延增长主题混合 1.3230 4121 -2.14 212 5.17 296 9.43 578 10.43 421 21.26 - - 547 17.60 32.30 2016-02-03 1.70 买 赎
  150017 兴业合润分级B 1.3017 43 1.58 213 5.17 375 8.50 451 11.90 1260 8.57 137 53.08 712 15.11 275.21 2010-04-22 0.72 买 停
  630016 华商价值共享混合 2.0480 2910 -0.39 214 5.13 739 6.00 341 13.52 214 27.60 131 53.63 292 22.43 180.93 2013-03-18 4.22 买 赎
  001543 宝盈新锐混合 1.2350 2530 -0.16 215 5.11 1325 3.61 199 16.51 357 22.89 - - 361 20.61 23.50 2015-11-04 0.78 买 赎
  003154 华宝新活力混合 1.1806 247 0.60 216 5.10 498 7.45 157 17.88 602 18.00 - - 432 19.34 18.06 2016-09-08 1.76 买 赎
  150260 易方达重组指分B 0.6861 4338 -4.02 217 5.10 3769 0.42 4367 -21.16 4256 -19.41 2919 -10.16 4376 -17.37 -31.39 2015-06-03   买 停
  519979 长信内需成长 1.5660 1932 0.00 218 5.10 782 5.75 354 13.33 267 25.37 390 35.85 129 29.91 155.78 2011-10-20 19.43 买 赎
  000584 新华财富灵配混合 1.8780 3119 -0.58 219 5.09 216 11.19 1597 3.59 862 13.54 815 21.55 1121 9.70 87.80 2014-04-16 1.41 买 赎
  450009 国富中小盘 1.7800 2563 -0.17 220 5.08 437 7.94 36 28.03 65 39.68 27 80.46 49 37.62 170.15 2010-11-23 14.22 买 赎
  000966 中邮科技创新混合 0.9540 2411 -0.10 221 5.07 763 5.88 3396 0.74 3426 -0.52 1006 17.34 1698 5.30 -4.60 2015-02-11 2.87 买 赎
  001631 天弘中证食品饮料指数A 1.3266 70 1.26 222 5.04 416 8.12 494 11.39 200 27.99 150 51.09 299 22.17 32.66 2015-07-29 0.41 买 赎
  001632 天弘中证食品饮料指数C 1.3199 69 1.26 223 5.01 427 8.06 504 11.24 212 27.67 155 50.40 309 21.94 31.99 2015-07-29   买 赎
  580002 东吴动力 0.8174 3939 -1.72 224 4.98 161 12.96 1872 2.80 4015 -4.72 2932 -11.57 1757 5.01 84.34 2006-12-15 5.90 买 赎
  519697 交银优势行业混合 2.6630 3961 -1.77 225 4.97 745 5.97 1942 2.66 381 22.08 66 63.23 693 15.36 265.77 2009-01-21 2.56 买 赎
  002564 新沃通盈混合 1.1210 2596 -0.18 226 4.96 1031 4.67 1303 4.77 25 51.26 - - 1376 7.27 51.26   0.22 买 赎
  000940 富国中小盘精选 1.2920 2688 -0.23 227 4.96 259 10.05 262 15.36 870 13.43 318 38.78 458 18.86 29.20 2015-01-23 7.56 买 赎
  000462 农银主题轮动混合 1.2223 2537 -0.16 228 4.94 798 5.61 285 14.62 541 19.05 710 24.39 219 24.84 22.23 2015-04-10 5.13 买 赎
  519025 海富通领先成长 1.3590 3631 -1.24 229 4.94 274 9.86 755 8.72 836 13.82 493 31.56 690 15.37 54.55 2009-04-30 1.04 买 赎
  377530 上投行业轮动 1.8910 4147 -2.22 230 4.93 119 14.31 64 24.41 155 30.81 395 35.31 92 33.46 123.81 2010-01-28 4.00 买 赎
  000634 富国天盛灵配混 1.1310 583 0.27 231 4.92 242 10.48 1067 5.94 671 16.88 928 18.94 910 12.53 64.29 2014-04-30 2.91 买 赎
  001321 兴业聚优灵配混 1.2870 3390 -0.92 232 4.89 343 8.88 726 8.98 997 11.72 675 25.44 1033 10.76 28.70 2015-05-21 1.39 买 赎
  003624 创金合信资源股票发起式A 1.3185 3969 -1.79 233 4.88 20 30.22 29 29.97 - - - - 59 36.49 31.85 2016-11-02   买 赎
  001956 国联安科技动力股票 1.0452 3369 -0.89 234 4.88 1410 3.38 770 8.54 1516 6.33 - - 991 11.31 4.52 2016-01-26 0.53 买 赎
  310358 申万新经济 1.0956 2949 -0.43 235 4.87 479 7.60 258 15.50 96 35.46 172 48.88 97 33.01 158.75 2006-12-06 14.00 买 赎
  398021 中海能源策略 0.7833 3712 -1.35 236 4.87 126 14.07 311 14.32 742 15.53 1283 12.40 483 18.48 14.41 2007-03-13 20.22 买 赎
  213006 宝盈核心优势 1.0253 3891 -1.65 237 4.86 507 7.36 3992 -2.64 3226 0.01 1377 11.44 3685 0.05 135.99 2009-03-17 16.14 买 赎
  400003 东方精选 1.6914 2878 -0.37 238 4.85 1129 4.27 3417 0.71 3923 -3.34 1015 17.06 3471 0.86 653.17 2006-01-11 15.95 买 赎
  000549 华安大国新经济股票 1.8660 3791 -1.48 239 4.83 318 9.25 1141 5.54 1063 10.68 413 34.53 976 11.54 86.60 2014-04-14 1.38 买 赎
  000173 汇添富美丽30 2.1700 3136 -0.60 240 4.83 996 4.83 429 12.20 905 12.84 762 22.95 593 16.79 117.00 2013-06-25 11.63 买 赎
  150262 华宝中证医疗指分B 0.7659 4350 -4.77 241 4.82 4360 -5.80 4373 -23.14 4288 -34.46 3056 -58.16 4397 -26.83 -97.10 2015-05-21   买 停
  000390 华商优势行业混合 1.0680 3002 -0.47 242 4.81 1707 2.56 3776 -0.74 1259 8.57 1049 16.40 1457 6.70 124.95 2013-12-11 4.72 买 赎
  519034 海富通中证低碳指 1.6580 3429 -0.96 243 4.80 312 9.29 670 9.51 715 16.03 719 24.19 506 18.09 65.80 2012-05-25 0.19 买 赎
  002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.2670 107 0.96 244 4.80 265 9.98 76 22.50 84 36.59 - - 98 32.90 33.03 2016-06-24 2.05 买 赎
  040035 华安逆向策略股票 2.7360 2591 -0.18 245 4.79 747 5.96 3505 0.48 1573 5.96 194 46.78 2220 3.40 287.98 2012-08-16 9.57 买 赎
  001112 东方红中国优混 1.4040 86 1.08 246 4.78 796 5.64 112 19.69 63 39.98 108 56.17 73 35.13 40.40 2015-04-07   买 赎
  000886 北信瑞丰无限互联 0.6570 3713 -1.35 247 4.78 708 6.14 4296 -10.85 4213 -13.89 3028 -28.27 4347 -12.17 -24.03 2014-12-24 0.64 买 赎
  002303 金鹰智慧生活混合 1.0330 3636 -1.24 248 4.77 588 6.83 1690 3.30 1659 5.41 - - 1097 10.01 3.30 2016-03-23 0.74 买 赎
  161832 银华中证国防安全指数分级 1.0760 4340 -4.10 249 4.77 1279 3.76 1410 4.26 - - - - 3713 0.00 8.50 2015-08-06 0.07 停 赎
  450002 国富弹性 1.1983 621 0.24 250 4.76 277 9.82 149 18.07 159 30.69 63 63.62 145 28.67 596.24 2006-06-14 23.77 买 赎
  002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.2580 105 0.96 251 4.75 281 9.77 79 22.08 94 35.62 - - 102 32.22 32.09 2016-06-24   买 赎
  001163 银华中国梦30股票 1.0150 1247 0.10 252 4.75 1717 2.53 862 7.75 590 18.16 765 22.88 425 19.41 1.50 2015-04-29 15.95 买 赎
  160628 鹏华地产分级 1.1040 4367 -5.72 253 4.74 2876 1.10 937 6.98 1240 8.76 749 23.26 924 12.22 66.57 2014-09-12 1.99 买 赎
  163809 中银蓝筹混合 1.4150 3380 -0.91 254 4.74 253 10.20 489 11.42 327 23.58 1180 13.84 211 25.00 44.14 2010-02-11 2.15 买 赎
  481015 工银主题策略 2.1230 3331 -0.84 255 4.74 336 8.98 917 7.17 2096 3.56 1512 10.23 911 12.51 112.30 2011-10-24 7.38 买 赎
  000524 上投民生需求股票 1.6580 2862 -0.36 256 4.74 1849 2.22 3501 0.48 864 13.50 494 31.45 3131 1.66 138.59 2014-03-14 9.29 买 赎
  512210 景顺中证800食饮ETF 1.8431 47 1.53 257 4.73 394 8.34 161 17.82 72 37.90 77 60.14 122 30.46 84.31 2014-07-18 0.39 买 赎
  001542 国泰互联网+股票 1.8630 63 1.31 258 4.72 61 19.42 24 30.83 28 49.40 12 94.26 19 47.97 86.30 2015-08-04 8.52 买 停
  000308 建信创新中国股票 2.4830 3510 -1.04 259 4.72 1040 4.64 1046 6.07 1198 9.19 171 49.04 877 12.91 148.30 2013-09-24 0.48 买 赎
  450004 国富深化价值 1.0900 2043 0.00 260 4.71 451 7.81 389 12.72 2816 1.30 2628 1.58 923 12.26 57.60 2008-07-03 1.91 买 赎
  000259 农银区间收益混合 2.2172 223 0.64 261 4.69 1194 4.02 559 10.62 656 17.09 351 37.41 598 16.73 121.72 2013-08-21 0.90 买 赎
  161122 易方达生物指分 1.0359 3513 -1.05 262 4.69 2232 1.56 3903 -1.81 3501 -0.80 1143 14.48 3668 0.10 -31.51 2015-06-03 2.04 买 赎
  001606 农银汇理工业4.0 1.2717 2988 -0.46 263 4.69 489 7.52 271 14.95 393 21.78 463 32.66 172 27.09 27.17 2015-08-13 1.20 买 停
  003625 创金合信资源股票发起式C 1.3086 3980 -1.82 264 4.69 21 29.62 30 29.18 - - - - 66 35.52 30.86 2016-11-02   买 赎
  150246 鹏华互联网分级B 1.1190 4061 -2.01 265 4.68 399 8.33 3025 1.36 2927 0.99 1328 11.90 1253 8.43 -77.41 2015-06-16   买 停
  000870 嘉实新收益混合 1.3190 862 0.15 266 4.68 713 6.11 556 10.69 1530 6.22 828 21.31 946 11.91 73.24 2014-12-10 19.36 买 赎
  680001 浙商聚潮策略配混 1.1200 3902 -1.67 267 4.67 837 5.46 1137 5.56 1526 6.26 1394 11.22 1511 6.36 12.00 2015-05-04 2.85 买 赎
  519692 交银成长 4.3629 4099 -2.08 268 4.66 197 11.77 3031 1.34 2075 3.64 1054 16.26 3514 0.71 460.80 2006-10-23 7.84 买 赎
  290012 泰信保本混合 1.1700 2958 -0.43 269 4.64 515 7.26 1270 4.92 1115 10.13 1065 15.79 1208 8.74 45.86 2015-03-04 2.65 买 赎
  002654 上投摩根策略精选混合 0.9930 2226 0.00 270 4.64 2257 1.53 3557 0.30 3454 -0.60 - - 2837 2.16 -0.70 2016-06-16 1.59 买 赎
  217012 招商行业领先 1.3560 3046 -0.51 271 4.63 249 10.33 263 15.21 729 15.80 903 19.47 384 20.11 67.53 2009-06-19 3.62 买 赎
  210005 金鹰主题优势 1.1290 3577 -1.14 272 4.63 639 6.51 1691 3.29 2667 1.71 1744 8.56 828 13.58 12.90 2010-12-20 3.13 买 赎
  160627 鹏华策略优选混合 1.6520 3137 -0.60 273 4.62 180 12.46 370 13.07 615 17.75 273 41.44 470 18.68 65.20 2014-06-10 1.76 买 赎
  165528 信诚鼎利定增混合 1.0880 3087 -0.55 274 4.62 225 10.91 1847 2.84 1236 8.80 - - 1335 7.72 8.80 2016-05-24 12.17 买 赎
  000241 宝盈核心优势C 0.9980 3899 -1.67 275 4.61 583 6.84 4045 -3.47 3665 -1.55 1699 8.85 3991 -1.12 88.20 2013-08-01   买 赎
  001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.0690 262 0.56 276 4.60 229 10.78 252 15.57 518 19.44 - - 272 23.01 6.90 2015-12-23 1.68 买 赎
  180012 银华富裕 2.5564 102 0.98 277 4.59 261 10.01 100 20.21 37 45.94 31 78.91 45 37.89 418.41 2006-11-16 20.61 买 赎
  000717 融通转型三动力 1.3220 3061 -0.53 278 4.59 822 5.51 337 13.57 712 16.07 670 25.67 490 18.35 32.20 2015-01-16 0.94 买 赎
  050018 博时行业轮动 1.1630 137 0.87 279 4.59 596 6.80 3623 0.00 1174 9.51 498 31.26 685 15.49 16.30 2010-12-10 2.98 买 赎
  090020 大成健康产业混合 0.9820 3806 -1.50 280 4.58 1105 4.36 1480 4.03 1708 5.14 2618 1.76 1270 8.27 -1.80 2012-08-28 0.30 买 赎
  150197 国泰有色金属分级B 1.5343 4349 -4.76 281 4.57 5 52.94 31 29.03 45 43.76 9 106.06 36 40.44 -53.22 2015-03-30   买 停
  000471 富国城镇发展股票 1.9030 984 0.11 282 4.56 4042 -0.37 4169 -5.93 3730 -1.86 231 43.73 4223 -5.23 185.45 2014-01-28 15.96 买 赎
  001984 上投摩根智慧生活混合 1.1460 3280 -0.78 283 4.56 560 7.00 405 12.46 765 15.18 - - 464 18.76 14.60 2016-04-28 0.61 买 赎
  002256 金信新能源汽车混合 1.0350 4131 -2.17 284 4.55 452 7.81 3669 -0.10 3112 0.39 - - 1743 5.08 3.50 2016-04-01 0.30 买 赎
  002621 中欧消费主题股票A 1.1260 355 0.45 285 4.55 1183 4.07 779 8.48 814 14.20 - - 745 14.66 12.60 2016-07-22 1.59 买 赎
  001482 上投摩根新兴服务 1.1060 2982 -0.45 286 4.54 464 7.69 307 14.37 601 18.04 1413 11.04 278 22.89 10.60 2015-08-06 1.05 买 赎
  002697 中欧消费主题股票C 1.1300 372 0.44 287 4.53 1213 3.96 821 8.13 860 13.57 - - 785 14.14 13.00 2016-07-22   买 赎
  510580 易方达中证500ETF 6.7508 3692 -1.32 288 4.51 279 9.80 3717 -0.37 1840 4.54 1698 8.85 2565 2.66 4.02 2015-08-27 0.01 买 赎
  519035 富国天博 1.4801 1712 0.06 289 4.49 478 7.60 517 11.09 1007 11.55 551 28.94 484 18.48 86.98 2007-04-27 15.73 买 赎
  375010 上投中国优势 1.2982 3936 -1.71 290 4.49 357 8.66 173 17.30 283 24.92 605 27.30 124 30.32 524.29 2004-09-15 10.87 买 赎
  163116 申银万国电子指分 1.1439 2813 -0.31 291 4.49 744 5.97 1138 5.56 913 12.78 1996 6.84 722 14.94 -26.68 2015-05-14 1.77 买 赎
  001037 国投瑞银改革混合 0.9570 3410 -0.93 292 4.48 867 5.28 1710 3.24 1267 8.50 585 27.94 1403 7.05 -4.30 2015-03-31 16.86 买 赎
  001940 农银现代农业加灵活配置混合 1.2031 861 0.15 293 4.47 931 5.07 522 11.06 544 19.00 - - 439 19.20 20.31 2016-01-29 1.40 买 赎
  001491 国泰生益混合A 1.2544 3098 -0.56 294 4.47 694 6.22 656 9.63 360 22.86 645 26.32 1077 10.21 25.44 2015-06-19 1.61 买 赎
  001480 财通成长优选混合 0.9340 3244 -0.74 295 4.47 1513 3.09 1290 4.83 1175 9.50 2679 0.54 776 14.32 -6.60 2015-06-29 8.79 买 赎
  160106 南方高增长 1.3682 2708 -0.24 296 4.46 637 6.53 1022 6.28 1213 9.05 649 26.24 1243 8.48 624.06 2005-07-13 14.02 买 赎
  002045 国泰生益混合C 1.2837 3093 -0.56 297 4.46 717 6.10 114 19.63 250 25.98 - - 392 19.93 28.37 2015-11-16   买 赎
  530006 建信核心精选 1.5690 486 0.32 298 4.46 1489 3.16 975 6.59 2217 3.09 1516 10.18 1230 8.58 223.24 2008-11-25 3.33 买 赎
  450010 国富策略回报 1.3610 3626 -1.23 299 4.45 529 7.17 1038 6.16 1351 7.67 1118 14.95 1293 8.10 36.10 2011-08-02 0.44 买 赎
  400001 东方龙 1.0878 3276 -0.78 300 4.44 993 4.85 3280 0.97 2622 1.80 436 33.75 3278 1.37 441.65 2004-11-25 7.56 买 赎
  000328 上投转型灵配混合 1.7860 3862 -1.60 301 4.44 351 8.77 145 18.12 476 20.19 993 17.58 108 31.91 78.60 2013-11-25 6.38 买 赎
  660001 农银行业成长 2.3575 3299 -0.81 302 4.44 890 5.24 1115 5.67 1385 7.37 1173 13.93 1195 8.95 264.88 2008-08-04 10.38 买 赎
  340007 兴业社会责任 3.3490 2979 -0.45 303 4.43 965 4.98 215 16.24 434 20.99 195 46.69 203 25.29 279.84 2008-04-30 20.58 买 赎
  001218 国投精选收益混合 0.7300 3792 -1.48 304 4.43 944 5.04 2736 1.67 2335 2.67 2764 -1.35 2029 3.99 -27.00 2015-05-19 14.37 买 赎
  160634 鹏华环保分级 1.1780 3955 -1.75 305 4.43 783 5.75 2758 1.64 1093 10.34 977 17.91 1245 8.47 -19.45 2015-06-16 1.31 买 赎
  501001 财通多策略精选 1.0860 2578 -0.18 306 4.42 1915 2.07 1850 2.84 1949 4.12 1031 16.77 1610 5.85 8.60 2015-07-01 8.75 停 停
  150103 银河银泰混合 1.0914 2538 -0.16 307 4.42 692 6.23 1116 5.66 1315 8.00 1048 16.41 1152 9.36 566.64 2004-03-30 12.46 买 赎
  162202 泰达周期 1.5186 4113 -2.13 308 4.42 200 11.69 728 8.96 564 18.62 255 42.40 574 16.99 720.11 2003-04-25 1.74 买 赎
  519710 交银荣安保本混合 1.2550 34 1.70 309 4.41 1775 2.37 372 13.06 198 28.24 45 71.03 149 28.46 80.02 2012-06-20 7.25 买 赎
  150058 长城久兆积极 1.1660 4134 -2.18 310 4.39 530 7.17 2478 1.92 2150 3.37 1197 13.65 1244 8.47 0.01 2012-01-30   停 停
  000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1856 3076 -0.54 311 4.39 635 6.54 758 8.67 805 14.36 757 23.08 1049 10.61 -81.44 2015-01-16   买 赎
  000967 华泰创新动力混 1.2860 276 0.55 312 4.38 650 6.46 394 12.61 540 19.07 769 22.71 507 18.09 28.60 2015-02-06 1.32 买 赎
  200011 长城景气行业 1.2440 3892 -1.66 313 4.36 600 6.78 1299 4.80 2162 3.32 2831 -4.45 1314 7.89 27.15 2009-06-30 0.53 买 赎
  590001 中邮核心优选 1.2636 2932 -0.41 314 4.35 1803 2.29 3957 -2.28 3970 -3.95 2638 1.44 3899 -0.27 155.08 2006-09-28 22.78 买 赎
  003292 嘉实优势成长混合 0.9830 2631 -0.20 315 4.35 486 7.55 4004 -2.77 - - - - 3907 -0.30 -1.70   2.56 买 赎
  630008 华商策略精选 1.4390 3253 -0.76 316 4.35 3011 1.05 3854 -1.37 1796 4.73 838 20.92 1936 4.28 43.90 2010-11-09 6.18 买 赎
  110015 易基行业领先 2.1610 2370 -0.09 317 4.35 537 7.14 240 15.69 235 26.52 422 34.25 157 27.95 152.01 2009-03-26 3.75 买 赎
  519150 新华优选消费股票 1.4430 3921 -1.70 318 4.34 497 7.45 2485 1.91 451 20.58 562 28.48 1416 6.97 204.58 2012-06-13 3.25 买 赎
  002168 嘉实智能汽车股票 1.4230 4229 -2.53 319 4.33 182 12.31 823 8.13 612 17.80 - - 737 14.76 42.30 2016-02-04 2.16 买 赎
  519013 海富通风格优势 0.7960 919 0.13 320 4.33 206 11.48 849 7.86 940 12.43 1140 14.53 1029 10.86 90.43 2006-10-19 7.19 买 赎
  000409 鹏华环保产业股票 1.7600 3477 -1.01 321 4.33 954 5.01 1648 3.41 717 16.02 410 34.56 639 16.17 76.00 2014-03-07 3.11 买 赎
  213003 宝盈策略增长 0.9579 3262 -0.76 322 4.32 714 6.11 4205 -6.86 4196 -12.33 2750 -0.91 4303 -8.71 88.17 2007-01-19 28.04 买 赎
  150174 信诚中证TMT产业主题分级B 0.5810 4327 -3.81 323 4.31 656 6.41 4266 -9.50 4221 -14.68 2424 3.94 4200 -4.44 -89.92 2014-11-28   买 赎
  000423 前海事件驱动混合 1.2870 31 1.74 324 4.29 1437 3.29 486 11.43 589 18.18 852 20.73 348 20.96 28.70 2013-12-19 1.48 买 赎
  001490 汇添富国企创新 1.0710 3677 -1.29 325 4.28 405 8.29 569 10.53 990 11.80 880 19.93 1116 9.73 7.10 2015-07-10 13.36 买 停
  002823 招商盛达混合A 1.0710 3096 -0.56 326 4.28 618 6.67 614 10.07 1415 7.10 - - 1173 9.17 7.10 2016-08-30 0.88 买 赎
  200001 长城久恒平衡 1.4370 3148 -0.62 327 4.28 627 6.60 1831 2.90 1773 4.88 1757 8.43 1823 4.74 346.84 2003-10-31 1.44 买 赎
  100016 富国天源 1.6850 936 0.12 328 4.27 284 9.70 168 17.50 550 18.91 243 42.93 336 21.31 506.23 2002-08-16 4.05 买 赎
  159944 广发中证全指原材料ETF 1.0095 3587 -1.16 329 4.27 81 17.99 560 10.61 271 25.29 265 41.74 511 18.00 0.95 2015-06-25 1.74 买 赎
  001865 前海开源事件驱动混合C 1.1750 32 1.73 330 4.26 1453 3.25 503 11.27 599 18.09 - - 357 20.76 17.50 2015-10-26   买 赎
  519678 银河消费驱动 1.7150 3445 -0.98 331 4.26 951 5.02 417 12.31 565 18.60 1554 9.80 300 22.15 71.50 2011-07-29 0.44 买 赎
  001409 工银互联网+股票 0.4160 3425 -0.95 332 4.26 1850 2.21 4217 -7.35 4248 -18.27 3017 -23.39 4320 -9.76 -58.40 2015-06-05 134.26 买 赎
  150284 申万中证医药生物指数分级B 0.7576 1746 0.04 333 4.25 4016 -0.29 3964 -2.32 3471 -0.69 1195 13.67 1190 8.99 -24.24 2015-06-19   买 停
  040020 华安升级主题 1.2270 4053 -2.00 334 4.25 122 14.25 604 10.14 1443 6.88 367 36.76 1126 9.65 60.83 2011-04-22 2.44 买 赎
  001064 广发环保指数 0.7941 4019 -1.90 335 4.25 899 5.21 3651 -0.04 1807 4.68 1218 13.35 1870 4.51 -20.59 2015-03-25 11.09 买 赎
  000991 工银战略转型股票 1.1300 3512 -1.05 336 4.24 236 10.57 484 11.44 516 19.45 259 42.14 761 14.49 13.00 2015-02-16 9.08 买 赎
  163114 申万菱信中证环保指 0.9661 3903 -1.67 337 4.23 933 5.06 3618 0.01 1899 4.39 1270 12.57 1947 4.25 42.23 2014-05-30 10.33 买 赎
  002984 广发环保指数C 0.7912 4029 -1.92 338 4.23 919 5.11 3692 -0.23 1904 4.35 - - 1948 4.24 -20.88 2016-07-06   买 赎
  150093 诺德深证300指分B 1.0890 4097 -2.07 339 4.21 1120 4.31 1402 4.31 1778 4.81 1556 9.78 848 13.32 -0.98 2012-09-10   买 停
  002824 招商盛达混合C 1.0640 2999 -0.47 340 4.21 641 6.51 651 9.69 1508 6.40 - - 1216 8.68 6.40 2016-08-30   买 赎
  000541 华商创新成长混合 1.2860 2817 -0.31 341 4.21 4335 -3.74 4201 -6.77 4187 -11.36 2967 -15.00 4263 -6.65 62.01 2014-03-18 8.20 买 赎
  159946 广发中证全指主要消费ETF 1.1479 510 0.29 342 4.20 590 6.82 830 8.03 345 23.11 296 39.95 688 15.46 14.79 2015-07-01 0.35 买 赎
  000020 景顺长城品质投资 2.1320 3738 -1.39 343 4.20 484 7.57 137 18.31 262 25.49 280 41.10 116 30.64 113.20 2013-03-19 2.41 买 赎
  150216 国泰深证TMT50指分B 1.3100 3954 -1.75 344 4.18 258 10.06 208 16.37 781 14.89 634 26.55 144 29.06 -60.50 2015-03-26   买 停
  001403 招商国企改革主题 0.9720 3623 -1.22 345 4.18 257 10.08 2012 2.53 1583 5.88 2776 -1.82 1155 9.34 -2.80 2015-06-29 15.59 买 赎
  150113 工银深证100指分B 1.6770 3395 -0.92 346 4.14 897 5.22 371 13.06 497 19.75 377 36.41 210 25.04 67.70 2012-10-25   买 停
  001754 永赢量化灵配混发起式 1.1320 2961 -0.44 347 4.14 221 11.09 923 7.10 648 17.18 1067 15.75 980 11.42 13.20 2015-08-13 0.68 买 赎
  460005 华泰柏瑞价值 2.5171 4013 -1.90 348 4.13 975 4.94 487 11.43 773 14.99 369 36.71 884 12.83 353.87 2008-07-16 3.14 买 赎
  162102 金鹰中小盘 1.0215 2803 -0.30 349 4.13 333 9.04 3966 -2.33 3494 -0.79 1702 8.83 2902 2.04 366.03 2004-05-27 5.08 买 赎
  150149 信诚800医药指分B 0.7090 44 1.58 350 4.11 4305 -2.74 1247 5.04 208 27.75 136 53.13 164 27.52 43.95 2013-08-16   买 停
  001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.4230 147 0.85 351 4.10 1395 3.42 403 12.49 160 30.67 - - 253 23.74 42.30 2016-02-03 2.24 买 赎
  519015 海富通精选贰号 0.9420 2826 -0.32 352 4.09 699 6.20 965 6.68 983 11.88 676 25.43 1185 9.03 56.10 2007-04-09 5.95 买 赎
  000547 建信健康民生混合 2.2910 65 1.28 353 4.09 956 5.00 1300 4.80 987 11.81 317 38.85 1135 9.56 129.10 2014-03-21 0.45 买 赎
  481010 工银中小盘 1.3750 3622 -1.22 354 4.09 1683 2.61 4220 -7.53 4092 -7.03 1862 7.67 4241 -5.95 37.50 2010-02-10 2.64 买 赎
  502026 鹏华新丝路分级 0.8510 3586 -1.16 355 4.08 275 9.84 4106 -4.45 2186 3.22 2927 -10.61 3542 0.61 -9.98 2015-08-13 0.14 买 赎
  001967 华宝兴业转型升级混合 1.1250 3575 -1.14 356 4.07 458 7.76 597 10.19 1022 11.28 - - 782 14.21 12.50 2015-12-15 1.95 买 赎
  290014 泰信现代服务业 1.6640 3133 -0.60 357 4.07 609 6.74 3439 0.67 2069 3.68 869 20.32 1944 4.26 74.51 2013-02-07 0.33 买 赎
  000761 国富优质生活股票 1.2050 2720 -0.25 358 4.06 741 5.98 752 8.75 942 12.41 495 31.41 896 12.72 20.50 2014-09-23 0.15 买 赎
  720001 财通价值动量混合 2.1560 3277 -0.78 359 4.05 1468 3.21 1192 5.27 1181 9.39 794 22.15 767 14.38 134.53 2011-12-01 4.39 买 赎
  001457 华商新常态混合 0.8750 2471 -0.11 360 4.04 4348 -4.58 4298 -10.99 4153 -9.51 2708 0.02 4252 -6.42 11.12 2015-06-29 9.00 买 停
  000592 建信改革红利股票 2.2240 3263 -0.76 361 4.02 311 9.29 402 12.49 499 19.70 210 45.26 270 23.08 122.40 2014-05-14 1.50 买 赎
  512340 中证500原料指ETF 0.9953 3768 -1.44 362 4.02 47 21.02 367 13.13 133 31.79 282 41.02 267 23.18 -0.47 2015-04-16 0.83 买 赎
  001463 光大一带一路战略主题 0.9320 3160 -0.64 363 4.02 1978 1.97 2362 2.08 908 12.83 979 17.83 970 11.62 -6.80 2015-06-26 10.92 买 赎
  502038 大成中证互联网金融指数分级B 1.0104 4321 -3.65 364 4.01 298 9.43 4167 -5.89 4166 -9.98 3027 -27.58 4274 -7.06 -70.55 2015-06-29   买 停
  000854 鹏华养老产业股票 1.5070 187 0.74 365 4.00 1203 4.00 466 11.63 210 27.71 683 25.06 127 30.03 50.70 2014-12-02 2.24 买 赎
  000551 信诚幸福消费股票 1.9520 3611 -1.21 366 4.00 784 5.74 690 9.29 766 15.16 528 29.96 698 15.30 95.20 2014-04-29 0.10 买 赎
  519002 华安安信消费股票 1.4550 4143 -2.22 367 4.00 165 12.79 359 13.22 952 12.32 67 62.90 807 13.84 85.22 2013-05-23 16.88 买 赎
  150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.9640 4332 -3.89 368 3.99 280 9.79 4191 -6.59 4208 -13.62 3046 -37.31 4332 -10.66 -74.73 2015-06-26   买 停
  160421 华安智增精选混合 0.9626 4222 -2.50 369 3.99 952 5.02 3732 -0.43 3968 -3.92 - - 3936 -0.53 -3.74   13.08 买 赎
  000566 华泰创新升级混合 2.2660 254 0.58 370 3.99 385 8.42 211 16.32 339 23.29 512 30.68 290 22.49 126.60 2014-05-06 0.99 买 赎
  164304 新华中证环保指分 1.1470 4010 -1.88 371 3.99 1036 4.65 3810 -0.95 2633 1.79 1095 15.24 2523 2.76 23.74 2014-09-11 2.17 买 赎
  483003 工银精选平衡 0.5216 3530 -1.08 372 3.99 436 7.95 1324 4.65 2354 2.62 1852 7.71 1179 9.08 105.76 2006-07-13 37.66 买 赎
  002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0180 3359 -0.88 373 3.98 3816 0.30 4251 -8.62 4155 -9.59 - - 4283 -7.62 6.41 2016-03-11 2.62 买 赎
  001105 信达转型创新股票 0.7580 3593 -1.17 374 3.98 604 6.76 481 11.47 651 17.16 635 26.54 576 16.98 -24.20 2015-04-15 9.98 买 赎
  001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.4110 171 0.79 375 3.98 1436 3.29 433 12.16 163 30.05 - - 265 23.23 41.10 2016-02-03   买 赎
  000601 华宝兴业创新股票 1.0190 3525 -1.07 376 3.98 270 9.92 260 15.40 534 19.18 797 22.04 397 19.88 22.62 2014-05-14 1.27 买 赎
  001959 华商乐享互联灵活配置混合 0.8370 2478 -0.12 377 3.98 4330 -3.68 4254 -8.92 4125 -8.12 - - 4195 -4.23 -16.30 2015-12-18 2.92 买 赎
  001373 易方达新丝路混合 0.7850 2897 -0.38 378 3.97 1098 4.39 837 7.98 831 13.93 1010 17.16 564 17.34 -21.50 2015-05-27 164.78 买 赎
  169103 东方红睿轩沪港深混合 1.4170 378 0.43 379 3.96 457 7.76 93 20.90 74 37.61 - - 51 37.48 47.65 2016-01-20   买 赎
  070018 嘉实回报混合 1.2400 317 0.49 380 3.94 1176 4.11 608 10.12 384 22.05 591 27.70 358 20.74 50.26 2009-08-18 3.83 买 赎
  169101 东方红睿丰混合 1.3380 505 0.30 381 3.94 861 5.34 105 20.06 42 44.31 44 73.01 52 37.26 155.88 2014-09-19   买 停
  150075 诺安中证创业进取 1.2670 4294 -3.13 382 3.94 1951 2.01 3658 -0.08 2974 0.80 1378 11.43 1382 7.19 -36.12 2012-03-29   买 停
  519688 交银精选 0.6282 927 0.13 383 3.94 368 8.57 713 9.06 1680 5.30 373 36.57 1052 10.56 475.71 2005-09-29 41.98 买 赎
  000431 鹏华品牌传承混合 1.2720 229 0.63 384 3.92 1423 3.33 516 11.09 538 19.10 937 18.77 237 24.34 37.58 2014-01-28 0.76 买 赎
  000463 华商双债丰利债A 1.3020 2685 -0.23 385 3.91 1252 3.83 2359 2.08 2007 3.89 1009 17.17 2050 3.90 78.41 2014-01-28 45.07 买 赎
  730001 方正富邦创新动力 1.1710 3201 -0.68 386 3.90 3875 0.17 3987 -2.58 4147 -9.22 2534 2.99 3837 0.00 81.35 2011-12-26 0.33 买 赎
  580008 东吴新产业精选 1.7150 4035 -1.94 388 3.88 434 8.00 3355 0.82 3967 -3.92 2625 1.66 3425 1.00 71.50 2011-09-28 0.54 买 赎
  162703 广发小盘 1.3845 2740 -0.27 389 3.88 654 6.42 357 13.28 298 24.42 690 24.85 201 25.41 487.17 2005-02-02 16.42 买 赎
  001590 天弘中证环保产业A 0.8370 4018 -1.90 390 3.88 983 4.91 3755 -0.56 2420 2.40 2115 5.92 2350 3.18 -16.30 2015-07-16 0.54 买 赎
  002588 博时银智大数据100 1.3367 2536 -0.16 391 3.88 614 6.71 740 8.85 598 18.09 - - 822 13.67 33.67 2016-05-20 1.83 买 赎
  590002 中邮核心成长 0.6416 2848 -0.34 392 3.87 1518 3.08 4303 -11.55 4236 -16.32 2871 -6.74 4335 -11.09 -35.84 2007-08-17 97.49 买 赎
  001591 天弘中证环保产业C 0.8317 4022 -1.91 393 3.86 995 4.84 3773 -0.69 2510 2.12 2209 5.33 2423 2.98 -16.83 2015-07-16   买 赎
  001458 广发主要消费联接 1.2526 509 0.29 394 3.86 679 6.30 945 6.91 511 19.51 421 34.28 832 13.54 25.26 2015-08-18 0.31 买 停
  150029 信诚中证500B 1.5350 4214 -2.48 395 3.86 172 12.62 2095 2.40 868 13.45 366 36.81 934 12.13 -23.92 2011-02-11 3.91 买 停
  000481 华商双债丰利债C 1.2910 2679 -0.23 396 3.86 1277 3.78 2471 1.93 2134 3.41 1064 15.99 2187 3.50 74.26 2014-01-28   买 赎
  001558 天弘中证大宗商品A 0.8794 3986 -1.83 397 3.85 56 19.83 342 13.50 396 21.73 388 35.96 614 16.51 -12.06 2015-06-30 0.24 买 赎
  002976 广发中证全指原材料ETF联接C 1.2511 518 0.29 398 3.85 681 6.28 950 6.84 526 19.35 - - 838 13.40 25.11 2016-07-05   买 赎
  000264 博时内需增长混合 0.9470 284 0.53 399 3.84 962 4.99 4089 -4.15 4173 -10.66 2784 -2.27 3969 -0.84 -17.23 2013-07-15 2.72 买 赎
  519959 长信多利灵活配置 1.0540 3856 -1.59 400 3.84 631 6.57 573 10.48 1016 11.42 1147 14.44 707 15.19 5.40 2015-07-01 3.74 买 赎
  164819 工银中证环保产业指数分级 0.7667 4036 -1.94 401 3.83 1178 4.10 3942 -2.13 2903 1.09 2703 0.13 3057 1.79 -19.21 2015-07-09 0.95 买 赎
  202011 南方优选价值 1.1200 3272 -0.77 402 3.83 1459 3.22 1174 5.41 704 16.20 298 39.76 529 17.73 303.19 2008-06-18 8.80 买 赎
  001559 天弘中证大宗商品股票C 0.8741 3991 -1.84 403 3.82 57 19.76 351 13.36 413 21.42 397 35.27 631 16.30 -12.59 2015-06-30   买 赎
  150195 富国移动互联指分B 1.1950 4142 -2.21 404 3.82 563 6.98 4372 -23.02 4289 -34.47 3043 -36.08 4379 -17.71 -77.16 2014-09-02   买 停
  163111 申万中小板分级 1.1423 2963 -0.44 405 3.82 420 8.09 610 10.09 888 13.09 1020 16.99 609 16.61 55.01 2012-05-08 3.68 买 赎
  160218 国泰房产指数分级 0.7841 4352 -4.84 406 3.81 3568 0.67 1472 4.06 2627 1.79 1029 16.86 1558 6.12 78.18 2013-02-06 14.07 买 赎
  217016 招商深证100 1.3360 2527 -0.15 407 3.81 869 5.28 436 12.08 385 22.01 324 38.59 303 22.12 33.60 2010-06-22 0.53 买 赎
  001349 富国改革动力混合 0.7110 2947 -0.42 408 3.80 3983 -0.14 4163 -5.83 3981 -4.05 2501 3.34 4258 -6.57 -28.90 2015-05-20 84.66 买 赎
  001043 工银美丽城镇股票 1.0650 3554 -1.11 409 3.80 395 8.34 293 14.52 380 22.13 221 44.31 386 20.07 6.50 2015-03-26 7.52 买 赎
  162212 泰达红利先锋 1.1460 3351 -0.87 410 3.80 1742 2.46 1020 6.30 731 15.75 2830 -4.45 894 12.74 62.70 2009-12-03 1.54 买 赎
  080002 长盛创新先锋 0.9744 207 0.67 411 3.79 1256 3.83 1781 3.01 3479 -0.74 1519 10.15 1514 6.35 174.69 2008-06-04 1.37 买 赎
  001449 华商双驱优选灵配混合 1.0710 3607 -1.20 412 3.78 2197 1.61 3902 -1.81 1521 6.30 212 44.99 3642 0.20 27.45 2015-07-08 10.63 买 赎
  001042 华夏领先股票 0.7690 3831 -1.54 413 3.78 939 5.05 3750 -0.52 2116 3.50 943 18.67 1204 8.77 -23.10 2015-05-15 41.96 买 赎
  150131 国泰医药指数分级B 0.5499 1389 0.09 414 3.77 4375 -9.50 4127 -4.91 3627 -1.36 1634 9.37 2064 3.85 15.14 2013-08-29   买 停
  001009 上投安全战略股 1.0180 3526 -1.07 415 3.77 1020 4.73 1008 6.37 936 12.49 1265 12.61 670 15.68 1.80 2015-02-26 10.71 买 赎
  150252 招商煤炭等权指分B 1.6010 4265 -2.73 416 3.76 9 46.34 38 27.88 82 36.72 8 108.74 81 34.09 -48.29 2015-05-20   买 停
  512000 华宝兴业中证全指证券公司ETF 1.0441 3362 -0.88 417 3.75 445 7.86 951 6.82 1322 7.96 - - 1341 7.64 4.41 2016-08-30 1.71 买 赎
  002580 泰信鑫选混合C 0.9970 3456 -0.99 418 3.75 1187 4.07 3909 -1.87 3523 -0.89 - - 3918 -0.40 -0.30 2016-05-05   买 赎
  150316 富国中证工业4.0指数分级B 0.8330 4305 -3.36 419 3.74 169 12.72 4219 -7.44 4181 -11.10 2644 1.34 4173 -3.81 -87.58 2015-06-15   买 停
  001970 泰信鑫选灵活配置混合 0.9980 3465 -0.99 420 3.74 1186 4.07 3897 -1.77 3502 -0.80 - - 3903 -0.30 -0.20 2016-02-04 0.54 买 赎
  512880 国泰中证ETF 1.1036 3401 -0.92 421 3.74 430 8.05 970 6.64 1065 10.63 - - 1386 7.15 10.36 2016-07-26 2.66 买 赎
  481017 工银量化策略股票 2.2170 3759 -1.42 422 3.74 534 7.15 606 10.13 726 15.83 383 36.18 699 15.29 121.70 2012-04-26 0.83 买 赎
  150095 泰信基本面400B 0.5270 4346 -4.53 423 3.74 77 18.16 3952 -2.23 808 14.32 2300 4.77 1073 10.25 59.66 2012-09-07   买 停
  002251 华夏军工安全混合 1.0290 136 0.88 424 3.73 1466 3.21 4243 -8.45 3809 -2.37 - - 4119 -2.65 2.90 2016-02-22 2.26 买 赎
  001864 中海魅力长三角混合 1.2250 4149 -2.23 425 3.73 247 10.36 360 13.22 711 16.11 - - 550 17.56 22.50 2016-03-30 0.45 买 赎
  710001 富安达优势成长 2.0403 3824 -1.52 426 3.73 1041 4.64 747 8.80 753 15.42 386 36.14 546 17.60 104.03 2011-09-21 8.17 买 赎
  004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.1710 3863 -1.60 427 3.72 128 14.02 - - - - - - - - 17.10     买 赎
  001541 汇添富民营新动力 1.0040 3529 -1.08 428 3.72 447 7.84 676 9.49 1094 10.33 2426 3.93 868 13.06 0.40 2015-08-07 7.70 买 停
  502010 易方达证券公司分级 1.2087 3291 -0.80 429 3.71 450 7.82 974 6.60 1207 9.09 1068 15.75 1435 6.84 -22.57 2015-07-08 2.48 买 赎
  001395 博时新趋势混合C 1.0694 22 3.00 430 3.70 523 7.19 3494 0.49 1948 4.12 2001 6.83 3421 1.00 6.94 2015-05-29   买 赎
  003095 中欧医疗健康混合A 1.0640 75 1.24 431 3.70 4318 -3.10 1079 5.87 - - - - 735 14.78 6.40   1.93 买 赎
  398001 中海优质成长 0.4671 4174 -2.30 432 3.68 215 11.19 284 14.63 838 13.82 643 26.35 510 18.04 448.87 2004-09-28 35.32 买 赎
  000529 广发竞争优势混合 1.7200 3391 -0.92 433 3.68 505 7.37 176 17.17 355 22.94 356 37.16 184 26.28 72.00 2014-03-12 4.94 买 赎
  150312 信诚中证智能家居指数分级B 0.7880 4261 -2.72 434 3.68 976 4.93 4267 -9.53 4240 -17.14 3008 -21.20 4222 -4.95 -81.51 2015-06-26   买 停
  100056 富国低碳环保 2.7030 3566 -1.13 435 3.68 1586 2.89 428 12.20 498 19.71 2178 5.63 251 23.76 170.30 2011-08-10 27.35 买 赎
  530011 建信内生动力 1.4420 101 0.98 436 3.67 1149 4.19 907 7.29 893 13.01 743 23.43 674 15.64 65.82 2010-11-16 2.56 买 赎
  002236 大成中证360互联+指数 1.1590 3348 -0.86 437 3.67 1167 4.13 4225 -7.65 3880 -2.93 - - 4097 -2.36 15.90 2016-02-03 1.33 买 赎
  502005 易方达军工分级B 0.9236 1713 0.05 438 3.66 1092 4.41 4377 -24.83 4251 -18.85 3051 -50.43 4381 -18.95 -79.95 2015-07-08   买 停
  001564 东方红京东大数据 1.3880 94 1.02 439 3.66 773 5.79 647 9.72 299 24.37 263 41.78 551 17.53 38.80 2015-07-31   买 停
  001215 博时沪港深优企混 0.8230 4158 -2.26 440 3.65 575 6.88 799 8.29 750 15.43 976 17.91 922 12.28 -17.70 2015-05-14 18.30 买 赎
  070002 嘉实增长 9.0080 3040 -0.50 441 3.65 836 5.47 4123 -4.79 4017 -4.80 1932 7.15 4116 -2.63 1123.70 2003-07-09 2.67 买 赎
  001712 东方红优势精选混合 1.3060 179 0.77 442 3.65 1067 4.56 178 17.13 106 34.36 503 31.12 103 32.19 30.60 2015-09-08   买 赎
  001717 工银前沿医疗股票 1.2800 3074 -0.54 443 3.64 2567 1.27 979 6.58 820 14.08 - - 811 13.78 28.00 2016-02-03 1.38 买 赎
  001048 富国新兴产业股 1.3100 3612 -1.21 444 3.64 1576 2.91 408 12.45 491 19.85 1836 7.82 233 24.41 31.00 2015-03-12 25.51 买 赎
  000534 长盛高端装制混合 1.5930 3205 -0.69 445 3.64 1825 2.25 3679 -0.13 1934 4.19 809 21.70 2185 3.51 59.30 2014-03-25 3.13 买 赎
  290002 泰信先行策略 0.6260 3195 -0.68 446 3.64 961 5.00 4008 -2.80 3662 -1.54 2960 -13.88 3350 1.20 180.81 2004-06-28 18.83 买 赎
  519679 银河主题策略股票 3.3580 2834 -0.33 447 3.64 765 5.87 1010 6.36 1195 9.23 935 18.80 882 12.83 293.22 2012-09-21 3.48 买 赎
  002465 东兴众智优选混合 1.0270 3124 -0.58 448 3.63 1158 4.16 2038 2.50 1922 4.26 - - 1910 4.37 2.70 2016-06-13   买 赎
  003096 中欧医疗健康混合C 1.0570 83 1.15 449 3.63 4324 -3.47 1157 5.49 - - - - 789 14.02 5.70     买 赎
  370027 上投摩根智选30 2.0050 4000 -1.86 450 3.62 432 8.03 151 18.01 169 29.77 105 56.89 88 33.76 100.50 2013-03-06 1.34 买 赎
  350001 天治财富增长 1.1149 3464 -0.99 451 3.61 809 5.57 422 12.23 779 14.90 1128 14.77 345 21.07 327.92 2004-06-29 0.72 买 赎
  001035 中银恒利半年债 1.0190 1370 0.10 452 3.59 863 5.32 1276 4.91 1843 4.53 1626 9.41 1611 5.84 25.29 2015-01-30 24.70 停 停
  630006 华商产业升级 1.2420 3503 -1.04 453 3.59 421 8.09 1255 4.99 873 13.42 708 24.45 798 13.94 55.94 2010-06-18 1.84 买 赎
  001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.1024 1739 0.05 454 3.59 921 5.11 218 16.20 205 27.87 - - 180 26.55 39.78 2015-10-08   买 赎
  166006 中欧中小盘 1.1010 1772 0.03 455 3.58 936 5.06 225 16.08 229 26.95 242 42.97 182 26.43 45.41 2009-12-30 22.64 买 赎
  001028 华安物联网股票 0.7820 3884 -1.64 456 3.58 541 7.12 3160 1.16 2920 1.03 1007 17.24 1862 4.55 -21.80 2015-03-17 19.98 买 赎
  002113 德邦新动力混合C 1.0599 23 2.99 457 3.57 1387 3.44 1677 3.33 2026 3.83 - - 2266 3.31 5.99 2015-11-16   买 赎
  000595 嘉实泰和混合 2.1450 2361 -0.09 458 3.57 1127 4.28 760 8.66 975 12.01 933 18.84 729 14.83 126.84 2014-04-04 6.73 买 赎
  163801 中银中国 1.2296 3318 -0.83 459 3.57 1148 4.19 2036 2.50 2172 3.28 2269 4.95 2148 3.63 622.45 2005-01-04 11.24 买 赎
  163810 中银价值混合 1.5680 2316 -0.06 460 3.57 1637 2.75 1080 5.87 897 12.97 1324 11.92 998 11.21 59.80 2010-08-25 1.49 买 赎
  001827 富国研究优选沪港深混合 1.2510 2705 -0.24 461 3.56 1501 3.13 711 9.07 743 15.51 - - 676 15.62 25.10 2016-03-08 0.55 买 赎
  519008 汇添富优势 2.6798 3701 -1.33 462 3.56 1318 3.62 476 11.52 844 13.73 531 29.88 680 15.57 929.59 2005-08-25 6.78 买 赎
  513030 华安国际龙头ETF 1.1340 127 0.89 463 3.56 1974 1.98 707 9.14 414 21.41 372 36.63 661 15.83 13.40 2014-08-08 1.44 买 赎
  001366 金鹰产业整合 0.7310 2941 -0.41 464 3.54 633 6.56 4172 -6.04 4054 -5.92 3012 -22.07 4071 -2.01 -26.90 2015-06-16 5.42 买 停
  519089 新华优选成长 1.3952 3085 -0.55 465 3.54 894 5.23 4129 -4.96 3124 0.35 1223 13.25 3616 0.32 191.26 2008-07-25 2.74 买 赎
  519011 海富通精选混合 0.4538 3317 -0.83 466 3.54 774 5.78 1077 5.88 4139 -8.69 2642 1.37 4011 -1.25 408.57 2003-08-22 60.27 买 赎
  165523 信诚中证信息安全指数分级 0.8490 3305 -0.82 467 3.54 477 7.60 4016 -2.97 4138 -8.66 2939 -11.99 4167 -3.63 -45.20 2015-06-26 2.47 买 赎
  002411 华夏新机遇混合 1.0520 208 0.67 468 3.54 1242 3.85 1381 4.37 2285 2.83 - - 1762 4.99 5.20 2016-03-30 3.11 买 赎
  161606 融通行业景气 1.0550 3344 -0.85 469 3.53 753 5.92 1390 4.35 3513 -0.85 934 18.81 2010 4.04 259.35 2004-04-29 10.43 买 赎
  112002 易基策略二号 1.0840 2601 -0.18 470 3.53 718 6.09 798 8.29 941 12.41 2797 -2.85 810 13.81 213.48 2006-08-16 12.44 买 赎
  002555 博时沪港深优质企业混合C 0.8510 4198 -2.41 471 3.53 599 6.78 847 7.86 782 14.84 - - 957 11.83 -14.90 2016-03-22   买 赎
  000480 东方红新动力混合 2.4070 106 0.96 472 3.53 850 5.39 594 10.21 315 23.88 202 46.23 437 19.22 140.70 2014-01-28   买 赎
  460001 华泰柏瑞盛世 0.5028 290 0.52 473 3.52 465 7.67 314 14.30 969 12.06 2811 -3.49 643 16.06 324.93 2005-04-27 33.95 买 赎
  002230 华夏大中华企业精选混合(QDII 1.4120 4123 -2.15 474 3.52 3412 0.79 3851 -1.33 796 14.61 - - 732 14.80 41.20 2016-01-20 3.51 买 赎
  162607 景顺资源垄断 0.5590 4165 -2.27 475 3.52 230 10.69 142 18.18 253 25.90 134 53.40 174 27.05 390.89 2006-01-26 39.04 买 赎
  481004 工银稳健成长 1.3395 3599 -1.19 476 3.52 1792 2.31 4271 -9.76 4237 -16.44 2990 -17.58 4300 -8.57 63.64 2006-12-06 9.15 买 赎
  000391 招商标普高收指数(QDII) 1.2963 2871 -0.37 477 3.51 499 7.44 185 16.92 515 19.47 689 24.86 3695 0.00 33.03 2013-12-11 0.10 买 赎
  000893 工银创新动力股 0.7380 3418 -0.94 478 3.51 3984 -0.14 4260 -9.34 4253 -19.08 2997 -18.90 4319 -9.56 -26.20 2014-12-11 16.65 买 赎
  159902 华夏中小板ETF 3.5970 3220 -0.72 479 3.51 468 7.66 688 9.30 962 12.16 1046 16.41 679 15.58 277.47 2006-06-08 7.31 买 赎
  510150 招商上证消费80 4.6020 79 1.17 480 3.51 1796 2.31 579 10.41 319 23.78 583 28.05 460 18.85 51.67 2010-12-08 0.28 买 赎
  150056 工银500B 1.5302 4201 -2.42 481 3.50 412 8.19 3990 -2.62 2792 1.36 1972 6.97 2701 2.38 53.02 2012-01-31   买 停
  001809 中信建投智信物联网混合 1.0940 2977 -0.45 482 3.50 533 7.15 826 8.10 1101 10.28 - - 1036 10.73 9.40 2016-08-03 0.47 买 赎
  001320 工银丰盈回报灵配混 1.1240 3286 -0.79 483 3.50 913 5.14 857 7.77 1401 7.25 1465 10.63 1268 8.29 12.40 2015-05-22 1.80 买 赎
  660012 农银汇理消费主题混合 2.4907 2503 -0.13 484 3.50 1482 3.19 1699 3.28 1557 6.07 964 18.30 1480 6.53 167.72 2012-04-24 5.14 买 赎
  206007 鹏华消费优选 2.0170 196 0.70 485 3.49 1521 3.07 461 11.68 219 27.50 300 39.68 114 31.14 101.70 2010-12-28 2.14 买 赎
  150182 富国中证军工指分B 0.8310 949 0.12 486 3.49 1511 3.10 4379 -27.11 4274 -24.93 3052 -51.42 4389 -22.77 -9.62 2014-04-04   买 停
  240022 华宝兴业优选股票 1.4810 3608 -1.20 487 3.49 36 22.91 84 21.60 104 34.63 61 63.97 156 28.04 59.54 2012-08-21 2.93 买 赎
  001027 前海中证大农业指 0.7700 2498 -0.13 488 3.49 488 7.54 3974 -2.41 3739 -1.91 2540 2.94 4178 -3.87 -23.00 2015-02-13 1.09 买 赎
  165520 信诚800有色指数分级 1.3360 4282 -2.91 489 3.49 24 27.12 68 24.05 61 40.20 47 68.73 63 35.77 32.24 2013-08-30 1.21 买 赎
  164403 前海开源农业分级 0.9810 3216 -0.71 490 3.48 1059 4.58 1957 2.62 984 11.86 2646 1.29 1350 7.57 0.18 2015-06-04 0.42 买 赎
  360016 光大行业轮动 0.9550 3319 -0.83 491 3.47 4027 -0.31 4154 -5.63 3638 -1.44 2333 4.64 3223 1.49 71.22 2012-02-15 2.34 买 赎
  610007 信达澳银消费优选股 1.3420 4232 -2.54 492 3.47 720 6.09 3938 -2.12 1588 5.84 1198 13.62 2713 2.36 79.18 2012-09-04 0.65 买 赎
  377150 上投健康品质生活 2.0920 3505 -1.04 493 3.46 3973 -0.10 3684 -0.19 2241 3.00 1024 16.94 1656 5.55 109.20 2012-02-01 0.70 买 赎
  398011 中海分红增利 0.7450 3850 -1.57 494 3.46 199 11.69 555 10.71 843 13.74 2887 -7.79 247 23.98 166.59 2005-06-16 6.92 买 赎
  001781 建信现代服务业股票 1.1960 3466 -0.99 495 3.46 358 8.63 619 10.03 627 17.60 - - 346 21.05 19.60 2016-02-23 0.53 买 赎
  580001 东吴嘉禾 0.8866 3498 -1.03 496 3.45 1332 3.60 1767 3.06 1779 4.81 467 32.55 1691 5.35 250.42 2005-02-01 8.82 买 赎
  260101 景顺优选股票 2.7366 4070 -2.03 497 3.45 286 9.67 174 17.25 368 22.68 153 50.51 214 24.96 889.34 2003-10-24 5.80 买 赎
  001733 泰达宏利量化股票 1.1110 3698 -1.33 498 3.45 308 9.35 1018 6.32 1036 10.99 - - 736 14.77 11.10 2016-08-30 1.83 买 赎
  519115 浦银红利精选 1.6230 3618 -1.22 499 3.44 884 5.25 3433 0.68 1329 7.84 607 27.29 1254 8.42 62.30 2009-12-03 0.63 买 赎
  162714 广发深证100指分级 1.1631 2669 -0.22 500 3.44 940 5.05 491 11.41 557 18.78 464 32.66 385 20.07 25.99 2012-05-07 0.85 买 赎
  206009 鹏华新兴产业 2.1620 3089 -0.55 501 3.44 4136 -0.96 3112 1.22 1382 7.40 910 19.32 1740 5.10 132.48 2011-06-15 4.93 买 赎
  040015 华安动态灵活 1.5330 3900 -1.67 502 3.44 217 11.17 806 8.26 288 24.70 96 57.60 1201 8.80 158.43 2009-12-22 1.58 买 赎
  519736 交银新成长股票 1.8890 2957 -0.43 503 3.44 380 8.45 352 13.34 323 23.70 84 59.20 254 23.70 128.61 2014-05-09 3.14 买 赎
  590005 中邮核心主题 1.8370 3771 -1.45 504 3.43 1592 2.86 1827 2.91 2023 3.84 835 21.01 1265 8.31 112.23 2010-05-19 8.01 买 赎
  001703 银华沪港深增长股票 1.2980 351 0.46 505 3.43 262 10.00 77 22.47 60 40.43 - - 50 37.51 38.89 2016-08-10 0.44 买 赎
  660005 农银中小盘混合 2.5379 2496 -0.13 506 3.42 1477 3.19 1665 3.36 1610 5.66 760 23.00 1469 6.60 161.11 2010-03-25 5.07 买 赎
  001975 景顺长城环保优势股票 1.5110 4041 -1.95 507 3.42 291 9.57 216 16.23 180 29.15 - - 175 26.97 51.10 2016-03-15 0.85 买 赎
  001829 北信瑞丰中国智造主题混合 1.0930 3656 -1.26 509 3.41 848 5.40 4068 -3.87 3570 -1.09 - - 4103 -2.41 9.30 2016-01-27 1.91 买 赎
  580005 东吴进取策略 1.0311 3749 -1.41 510 3.41 568 6.93 1749 3.13 2505 2.14 389 35.88 2529 2.73 60.05 2009-05-06 11.23 买 赎
  161118 易方达中小指分 1.1026 3126 -0.59 511 3.41 492 7.49 702 9.18 855 13.61 944 18.66 615 16.51 52.27 2012-09-20 2.90 买 赎
  000612 华宝兴业生态股票 2.0370 3559 -1.12 512 3.40 511 7.32 733 8.93 1203 9.16 443 33.31 962 11.74 118.69 2014-06-13 4.79 买 赎
  270041 广发消费品精选股票 2.4310 476 0.33 513 3.40 3343 0.83 704 9.16 488 19.99 179 47.87 368 20.53 143.10 2012-06-12 1.44 买 赎
  001740 光大保德信中国制造混合 1.4290 4320 -3.64 514 3.40 26 26.13 17 34.18 64 39.96 - - 58 36.49 42.90 2015-12-23 2.71 买 赎
  270027 广发全球农业指数 1.2240 616 0.25 515 3.38 1559 2.94 1465 4.08 887 13.12 611 27.23 1730 5.15 22.40 2011-06-28 0.61 停 停
  001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.8600 3733 -1.38 516 3.37 2730 1.18 1093 5.78 2082 3.61 - - 1011 11.11 -14.00 2015-11-18 2.32 买 赎
  001225 中邮趋势精选灵配混 0.6440 4047 -1.98 517 3.37 1712 2.55 4197 -6.67 4142 -9.04 2554 2.71 4257 -6.53 -35.60 2015-05-27 51.18 买 赎
  519993 长信增利动态 1.0559 3211 -0.70 518 3.37 1657 2.69 3567 0.27 1889 4.43 618 27.05 3412 1.02 251.97 2006-11-09 19.06 买 赎
  000294 华安生态优先股票 1.9660 4241 -2.58 519 3.36 73 18.29 152 17.94 503 19.66 116 54.80 338 21.21 96.60 2013-11-28 0.62 买 赎
  001513 易方达信息产业混合 1.1390 3350 -0.87 520 3.36 875 5.27 790 8.37 - - - - 701 15.28 13.90   2.37 买 赎
  001456 华泰柏瑞制造2025混合 1.0470 3257 -0.76 521 3.36 273 9.86 384 12.82 792 14.68 2195 5.44 538 17.64 4.70 2015-08-04 0.65 买 赎
  163406 兴业合润分级 1.1810 92 1.04 522 3.36 835 5.47 881 7.56 1640 5.50 315 38.90 1140 9.50 208.49 2010-04-22 31.17 买 赎
  610005 信达澳银红利 1.0500 4322 -3.67 523 3.35 647 6.49 4032 -3.23 3587 -1.13 899 19.51 1853 4.58 25.43 2010-07-28 0.80 买 赎
  161611 融通内需驱动 0.9550 3240 -0.73 524 3.35 2141 1.70 2402 2.03 2935 0.95 2698 0.21 1491 6.47 6.49 2009-04-22 2.68 买 赎
  001437 易方达瑞享混合I 1.3900 4304 -3.34 525 3.35 1307 3.65 4104 -4.40 927 12.64 1135 14.69 1397 7.09 39.00 2015-06-26 1.66 买 赎
  460007 华泰柏瑞行业 1.4560 325 0.48 526 3.34 551 7.06 581 10.39 631 17.51 868 20.33 287 22.56 45.60 2009-08-03 1.27 买 赎
  159905 工银深证红利ETF 1.5268 1740 0.05 527 3.34 1608 2.83 187 16.84 124 32.31 71 61.53 115 31.13 52.68 2010-11-05 2.46 买 赎
  000755 富安达新兴成长混合 1.3910 4245 -2.61 528 3.34 53 20.50 61 25.39 582 18.31 1782 8.16 84 33.98 39.10 2014-09-11 0.61 买 赎
  580003 东吴行业轮动 0.8078 3910 -1.68 529 3.34 607 6.74 2691 1.71 2392 2.49 446 33.12 2270 3.30 -13.91 2008-04-23 7.50 买 赎
  159916 建信深证F60ETF 3.4288 3169 -0.64 530 3.34 1138 4.24 188 16.77 103 34.65 86 59.03 121 30.48 86.81 2011-09-08 0.34 买 赎
  161630 融通农业分级 0.9620 3051 -0.52 531 3.33 723 6.06 4053 -3.61 3839 -2.53 2801 -3.14 4190 -4.18 -2.94 2015-08-25 0.17 买 赎
  502053 长盛中证全指证券指数分级 1.0240 3357 -0.87 532 3.33 695 6.22 1468 4.07 2260 2.91 1561 9.75 2692 2.40 5.69 2015-08-13 2.10 买 赎
  000061 华夏盛世精选 0.9630 3878 -1.63 533 3.33 4269 -2.13 4313 -12.30 4131 -8.37 2437 3.88 4282 -7.58 -3.70 2009-12-11 17.61 买 赎
  160633 鹏华证券分级 0.9950 3377 -0.90 534 3.32 518 7.22 1218 5.18 1700 5.19 2850 -5.41 1956 4.19 -37.00 2015-05-06 9.37 买 赎
  001978 泰信互联网+主题 0.9660 3947 -1.73 535 3.32 1356 3.54 4051 -3.59 3505 -0.82 - - 3835 0.00 -3.40 2016-06-08 0.58 买 赎
  340008 兴业有机增长 2.3778 535 0.29 536 3.32 1531 3.01 329 13.96 562 18.63 418 34.47 232 24.41 211.42 2009-03-25 11.97 买 赎
  530016 建信恒稳价值 1.9580 164 0.82 537 3.32 1292 3.71 1209 5.21 642 17.32 795 22.15 633 16.27 113.39 2011-11-22 0.23 买 赎
  000904 银华回报灵活配置 0.9990 169 0.81 538 3.31 645 6.50 971 6.62 802 14.43 2674 0.71 1371 7.30 27.71 2014-12-12 6.27 停 停
  003053 嘉实文体娱乐股票A 1.0600 3681 -1.30 539 3.31 1429 3.31 2776 1.63 1567 6.00 - - 1417 6.96 6.00 2016-09-07 5.19 买 赎
  001070 建信信息产业股票 1.2830 3269 -0.77 541 3.30 804 5.60 867 7.72 939 12.45 453 32.95 664 15.79 28.30 2015-03-24 6.09 买 赎
  001563 华富健康文娱灵活配置 0.9720 4141 -2.21 542 3.29 992 4.85 3726 -0.41 2112 3.51 2768 -1.42 1769 4.97 -2.80 2015-08-04 0.71 买 停
  519001 银华优选股票 2.1414 964 0.11 543 3.29 819 5.53 1047 6.07 2060 3.72 1395 11.21 1286 8.15 722.79 2005-09-27 24.58 买 赎
  163804 中银收益 1.2756 3364 -0.89 544 3.29 1037 4.65 1858 2.82 1918 4.27 1266 12.59 1695 5.32 327.73 2006-10-11 10.18 买 赎
  002973 广发中证全指能源ETF联接C 0.9227 2781 -0.29 545 3.28 155 13.17 841 7.94 535 19.13 - - 919 12.37 -7.73 2016-07-05   买 赎
  001460 广发能源联接 0.9237 2779 -0.29 546 3.28 154 13.20 829 8.05 533 19.19 983 17.71 912 12.50 -7.63 2015-07-09 0.94 买 赎
  000614 华安德国30ETF联接 1.2300 163 0.82 547 3.27 2056 1.82 751 8.75 464 20.35 425 34.13 714 15.06 23.00 2014-08-12 0.69 买 赎
  001986 前海开源人工智能主题混合 1.2950 2176 0.00 548 3.27 1628 2.78 362 13.20 201 27.96 - - 139 29.37 29.50 2016-05-04 1.10 买 赎
  001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.8530 2997 -0.47 549 3.27 4295 -2.51 4107 -4.48 4094 -7.08 - - 4058 -1.84 -14.70 2015-08-25 3.12 买 赎
  217017 招商上证消费80联 1.4550 85 1.11 550 3.26 1939 2.03 664 9.56 389 21.86 598 27.52 565 17.34 45.50 2010-12-08 0.83 买 赎
  001538 上投摩根科技前沿混合 1.0450 3694 -1.32 551 3.26 1207 3.98 812 8.18 956 12.24 2561 2.65 558 17.42 4.50 2015-07-09 0.93 买 赎
  001294 新华战略新兴产业 0.8580 2483 -0.12 552 3.25 791 5.67 4126 -4.88 2912 1.06 2965 -14.20 3524 0.70 -14.20 2015-06-29 3.81 买 赎
  159945 广发中证全指能源ETF 0.8014 2794 -0.30 553 3.25 124 14.09 762 8.65 370 22.65 806 21.76 777 14.29 -19.86 2015-06-25 1.65 买 赎
  001574 中海混改红利主题精选混合 0.9520 3889 -1.65 554 3.25 214 11.21 596 10.19 1096 10.31 - - 324 21.58 -4.80 2015-11-11 0.89 买 赎
  070013 嘉实研究精选 2.1630 633 0.23 555 3.25 1653 2.71 750 8.75 1071 10.58 883 19.87 775 14.32 352.87 2008-05-27 21.45 买 赎
  001438 易方达瑞享混合E 1.1430 4301 -3.30 556 3.25 1315 3.63 4108 -4.51 944 12.39 1161 14.19 1425 6.92 14.30 2015-06-26   买 赎
  001167 金鹰科技创新股票 0.7010 3837 -1.54 557 3.24 508 7.35 2041 2.49 2819 1.30 1072 15.68 1320 7.85 -29.90 2015-04-30 11.21 买 赎
  163119 申万新兴健康产业指数 0.9045 3757 -1.42 558 3.24 1741 2.47 4024 -3.13 - - - - 4118 -2.64 -9.55   1.09 买 赎
  003054 嘉实文体娱乐股票C 1.0540 3742 -1.40 559 3.23 1500 3.13 2956 1.44 1660 5.40 - - 1475 6.57 5.40 2016-09-07   买 赎
  001179 德邦大健康灵配混 1.0400 33 1.72 560 3.23 934 5.06 223 16.10 233 26.74 201 46.25 192 25.94 4.00 2015-04-29 2.91 买 赎
  000457 上投核心成长股票 2.0440 3905 -1.68 561 3.23 834 5.47 27 30.33 26 50.15 18 87.63 16 49.47 167.56 2014-02-10 19.87 买 赎
  163805 中银策略 1.2451 2895 -0.38 562 3.23 1268 3.81 748 8.77 640 17.35 1052 16.29 709 15.15 193.98 2008-04-03 5.90 买 赎
  150180 鹏华信息分级B 1.4090 4236 -2.56 563 3.22 653 6.42 980 6.58 1205 9.14 205 45.71 530 17.71 -56.74 2014-05-05   买 停
  001155 中海安鑫宝1号保本混 1.0570 21 3.02 564 3.22 1284 3.73 1476 4.04 1970 4.04 2155 5.70 2071 3.83 5.70 2015-04-03 2.39 买 停
  002450 平安大华睿享文娱混合A 1.0620 3007 -0.47 565 3.21 1044 4.63 939 6.95 1102 10.28 - - 846 13.34 6.20 2016-03-29 0.41 买 赎
  481012 工银深证红利ETF联 1.2510 1709 0.06 566 3.21 1594 2.85 224 16.10 152 30.92 93 57.79 142 29.16 47.39 2010-11-09 2.31 买 赎
  163412 兴全轻资股票LOF 2.7980 91 1.05 567 3.21 877 5.27 898 7.41 1601 5.74 301 39.62 1151 9.38 291.26 2012-04-05 19.15 买 赎
  159907 广发中小板300ETF 1.5295 3501 -1.03 568 3.21 698 6.20 1680 3.32 1529 6.23 1026 16.89 1257 8.38 38.96 2011-06-03 1.75 买 赎
  519774 交银裕兴纯债A 1.0330 1899 0.00 569 3.20 1199 4.02 1307 4.75 1975 4.02 - - 1686 5.39 4.12 2016-09-07 5.99 买 赎
  320016 诺安多策略 1.7070 3990 -1.84 570 3.20 251 10.27 2065 2.46 1276 8.38 912 19.29 2601 2.58 70.70 2011-08-09 0.34 买 赎
  519062 海富通阿尔法对冲 1.2620 2539 -0.16 571 3.19 1324 3.61 2074 2.44 1929 4.21 2157 5.70 2414 3.02 26.20 2014-11-20 4.07 买 赎
  002340 富国价值优势混合 1.3280 2893 -0.38 572 3.19 849 5.40 397 12.54 338 23.31 - - 401 19.86 32.80 2016-04-08 1.55 买 赎
  460009 华泰柏瑞量化 1.5420 3289 -0.80 573 3.19 233 10.65 418 12.29 236 26.49 68 62.21 284 22.70 109.13 2010-06-22 3.11 买 赎
  163503 天治核心 0.4961 3470 -1.00 574 3.18 227 10.79 1991 2.56 1371 7.50 2983 -16.94 1445 6.78 175.35 2006-01-20 12.80 买 赎
  001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2980 490 0.31 575 3.18 1565 2.93 772 8.53 614 17.79 - - 649 16.00 29.80 2016-01-26 0.77 买 赎
  000339 长城医疗保健股票 1.5270 2987 -0.46 577 3.18 1678 2.62 3574 0.20 966 12.11 623 26.93 1296 8.07 52.70 2014-02-28 1.62 买 赎
  519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.1730 4221 -2.49 578 3.17 141 13.66 1132 5.58 1139 9.83 - - 1515 6.35 17.30 2016-02-03 1.90 买 赎
  002263 泰达同顺大数据量化优选配置混合 1.2613 3708 -1.34 579 3.16 365 8.59 1867 2.80 854 13.63 - - 1354 7.53 26.13 2016-02-23 1.59 买 赎
  530015 建信深证60ETF联 1.7865 3130 -0.60 580 3.16 1196 4.02 256 15.52 126 32.04 122 54.50 154 28.14 78.65 2011-09-08 0.71 买 赎
  161629 融通证券分级 1.1110 3454 -0.98 581 3.16 673 6.32 1559 3.73 2383 2.52 2492 3.48 2806 2.21 -24.77 2015-07-17 0.77 买 赎
  000193 国泰美房地产股(QDII) 1.3040 80 1.16 582 3.16 4235 -1.81 2401 2.03 996 11.74 1282 12.41 1148 9.40 30.40 2013-08-07 0.13 买 赎
  260104 景顺内需增长 4.9950 3298 -0.81 583 3.16 558 7.01 1678 3.33 1462 6.69 1280 12.42 1231 8.56 860.72 2004-06-25 2.21 买 赎
  002094 华泰柏瑞中国制造2025C 1.0450 3337 -0.85 584 3.16 287 9.65 393 12.61 807 14.33 - - 560 17.42 4.50 2015-11-18   买 赎
  001000 中欧明睿新起点混 1.0780 3385 -0.92 585 3.16 760 5.89 576 10.45 986 11.83 871 20.31 566 17.30 7.80 2015-01-29 23.92 买 赎
  002451 平安大华睿享文娱混合C 1.0470 3018 -0.48 586 3.15 1052 4.60 959 6.73 1171 9.52 - - 886 12.82 4.70 2016-03-29   买 赎
  519664 银河美丽股票A 1.9300 2658 -0.21 587 3.15 1449 3.26 186 16.90 343 23.17 437 33.75 190 25.98 93.00 2014-05-29 3.08 买 赎
  450007 国富动力 1.4214 3274 -0.77 588 3.14 1111 4.34 1044 6.09 733 15.72 1336 11.75 938 12.11 67.03 2009-03-25 0.77 买 赎
  003986 申万菱信中证500指数优选增强 1.1803 3615 -1.21 589 3.14 93 16.25 382 12.84 - - - - - - 22.09 2017-01-10 3.32 买 赎
  519996 长信银利精选 1.0920 582 0.27 590 3.13 536 7.14 567 10.55 489 19.93 214 44.92 467 18.71 375.32 2005-01-17 7.07 买 赎
  002252 融通成长30灵活配置混合 1.0220 3282 -0.78 591 3.13 2713 1.19 1634 3.44 2905 1.09 - - 1592 5.91 2.20 2015-12-11 4.20 买 赎
  202003 南方绩优成长 1.0535 3720 -1.36 592 3.13 1157 4.17 863 7.74 591 18.15 368 36.72 328 21.48 329.81 2006-11-16 46.44 买 赎
  000535 长盛航天海工混合 1.0590 3183 -0.66 593 3.12 872 5.27 4230 -7.91 3711 -1.76 811 21.68 4120 -2.67 62.63 2014-03-11 1.69 买 赎
  161017 富国中证500 2.2460 3658 -1.27 594 3.12 295 9.45 1594 3.60 973 12.02 459 32.74 1099 9.99 124.60 2011-10-12 4.34 买 赎
  159935 景顺长城中证500ETF 1.7233 3858 -1.59 595 3.12 475 7.61 2855 1.55 1623 5.56 1712 8.76 1627 5.74 72.33 2013-12-26 1.93 买 赎
  000370 广发全球医保现汇(QDII) 0.1980 3170 -0.65 596 3.12 3820 0.30 706 9.15 1196 9.21 - - 552 17.51 -80.20 2013-12-10   买 赎
  519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.1550 4228 -2.53 597 3.12 150 13.35 1216 5.19 1209 9.07 - - 1621 5.77 15.50 2016-02-03   买 赎
  512330 南方中证500信息ETF 0.8399 3953 -1.75 598 3.11 703 6.17 3912 -1.88 3338 -0.21 1575 9.69 2085 3.79 -16.01 2015-06-29 1.78 买 赎
  001398 华泰柏瑞健康生活 0.7990 610 0.25 599 3.10 689 6.25 804 8.27 981 11.90 940 18.72 466 18.72 -20.10 2015-06-18 11.13 买 赎
  000577 安信价值精选股票 2.6930 1756 0.04 600 3.10 664 6.36 349 13.39 137 31.56 53 66.85 162 27.69 169.30 2014-04-21 7.85 买 赎
  001210 天弘互联网灵配混 0.6491 3447 -0.98 601 3.10 1291 3.71 1394 4.34 1061 10.71 2541 2.93 897 12.71 -35.09 2015-05-29 16.89 买 赎
  000794 宝盈睿丰创新混合A 1.3300 4170 -2.28 602 3.10 559 7.00 4207 -6.86 4239 -16.88 2133 5.81 4306 -8.78 33.00 2014-09-26 3.55 买 赎
  519987 长信恒利优势 1.1650 3548 -1.10 603 3.10 1672 2.64 1728 3.19 1064 10.67 1144 14.47 1071 10.26 34.95 2009-07-30 2.23 买 赎
  000021 华夏优势增长 1.7650 3097 -0.56 604 3.10 1880 2.14 1363 4.44 1176 9.49 1216 13.36 960 11.78 261.45 2006-11-24 39.07 买 赎
  000039 农银低估高增长 1.9246 2906 -0.39 605 3.10 1534 3.00 1582 3.65 2690 1.65 1101 15.18 1549 6.16 92.46 2013-03-26 2.62 买 赎
  150220 前海开源健康分级B 0.9640 4230 -2.53 606 3.10 4025 -0.31 4202 -6.77 4026 -5.12 2673 0.73 4126 -2.82 -3.60 2015-04-16   买 停
  001763 广发多策略灵活配置混合 0.9630 3309 -0.82 607 3.10 1661 2.67 2414 2.01 2372 2.56 - - 1548 6.17 -3.70 2015-12-09 29.28 买 赎
  161612 融通深证指数 0.9010 3463 -0.99 608 3.09 1034 4.65 1323 4.65 1311 8.03 1066 15.77 1059 10.42 -8.78 2010-11-15 1.92 买 赎
  000772 景顺长城中国回报 1.3360 3783 -1.47 609 3.09 920 5.11 972 6.62 1238 8.79 1276 12.46 1139 9.51 33.60 2014-11-06 0.80 买 赎
  260109 景顺内需增长2 1.0000 3365 -0.89 610 3.09 566 6.95 1759 3.09 1590 5.82 1305 12.13 1306 7.99 354.44 2006-10-11 20.75 买 赎
  560006 益民核心增长混合 1.4020 3394 -0.92 611 3.09 1025 4.71 2330 2.11 3648 -1.48 1077 15.58 1529 6.29 40.20 2012-08-16 0.67 买 赎
  160419 华安证券公司指分 1.1005 3434 -0.96 612 3.09 686 6.26 1398 4.33 2195 3.17 1032 16.74 2499 2.80 -31.33 2015-06-09 1.68 买 赎
  217013 招商中小盘 1.5340 693 0.20 613 3.09 855 5.36 407 12.46 697 16.30 847 20.79 587 16.83 53.40 2009-12-25 1.26 买 赎
  162209 泰达市值优选 0.8385 3880 -1.63 614 3.09 1472 3.20 850 7.85 1368 7.50 1639 9.35 606 16.67 -16.15 2007-08-03 17.51 买 赎
  160605 鹏华中国50 1.2040 96 1.01 615 3.08 3912 0.08 3924 -1.95 3915 -3.29 2716 0.00 3573 0.50 492.77 2004-05-12 8.43 买 赎
  519665 银河美丽股票C 1.8750 2662 -0.21 616 3.08 1516 3.08 206 16.39 382 22.07 483 31.95 204 25.17 87.50 2014-05-29   买 赎
  378010 上投成长 1.1581 2446 -0.10 617 3.08 1383 3.45 859 7.76 1186 9.33 2458 3.68 754 14.57 90.25 2006-09-20 8.04 买 赎
  110002 易基策略成长 3.4560 2831 -0.32 618 3.07 367 8.58 302 14.42 577 18.40 2743 -0.71 390 20.01 573.99 2003-12-09 4.44 买 赎
  610004 信达澳银中小盘 1.2760 4054 -2.00 619 3.07 643 6.51 3335 0.87 1293 8.23 697 24.73 1468 6.60 27.60 2009-12-01 0.77 买 赎
  001054 工银新金融股票 1.0480 2787 -0.29 620 3.05 491 7.49 718 9.05 1148 9.74 234 43.56 1078 10.20 4.80 2015-03-19 17.30 买 赎
  001528 诺安先进制造 1.3160 50 1.46 621 3.05 1461 3.22 767 8.58 303 24.27 488 31.73 611 16.56 31.60 2015-08-21 1.12 买 停
  512510 华泰中证500ETF 1.3428 3869 -1.61 622 3.04 504 7.42 2966 1.43 1200 9.18 1248 12.78 1340 7.66 -31.64 2015-05-13 2.40 买 赎
  002989 融通通乾研究精选混合 1.2089 3000 -0.47 623 3.04 1435 3.29 221 16.17 371 22.62 - - 276 22.94 20.89 2016-08-12 6.50 买 赎
  000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2220 4152 -2.24 624 3.04 592 6.82 4214 -7.21 4243 -17.54 2388 4.18 4316 -9.35 22.20 2014-09-26   买 赎
  161027 富国全指证券分级 1.0550 3413 -0.94 625 3.03 649 6.46 1389 4.35 3050 0.57 1069 15.73 2409 3.03 -39.42 2015-03-27 35.65 买 赎
  519176 浦银安盛消费升级混合C 1.7070 4209 -2.46 626 3.02 127 14.03 1154 5.50 1272 8.45 - - 1384 7.16 70.70 2016-01-21   买 赎
  001459 广发原材料联接 1.2014 3538 -1.09 627 3.02 106 15.13 870 7.69 531 19.22 415 34.51 805 13.87 20.14 2015-08-18 1.06 买 停
  000974 安信消费医药股票 1.4320 268 0.56 628 3.02 1249 3.84 434 12.14 136 31.62 114 54.81 158 27.86 43.20 2015-03-19 7.49 买 赎
  001672 国寿安保智慧生活股票 1.2340 2007 0.00 629 3.01 994 4.84 929 7.03 605 17.96 564 28.46 570 17.09 28.34 2015-09-01 5.43 买 赎
  070019 嘉实价值优势 1.3720 373 0.44 630 3.00 556 7.02 346 13.45 519 19.41 529 29.95 407 19.73 85.03 2010-06-07 10.04 买 赎
  001162 前海开源优势蓝筹股 1.0630 219 0.66 631 3.00 775 5.77 228 16.05 326 23.60 2311 4.73 621 16.43 6.30 2015-04-28 0.49 买 赎
  002980 华夏创新前沿股票 1.0300 3432 -0.96 632 3.00 1578 2.90 3015 1.38 2267 2.90 - - 1764 4.99 3.00 2016-09-07 8.15 买 赎
  260115 景顺中小盘 1.0970 3379 -0.90 633 3.00 660 6.40 1755 3.10 1372 7.49 900 19.51 1226 8.61 71.13 2011-03-22 1.56 买 赎
  001617 天弘中证电子指数A 0.9657 3574 -1.13 634 3.00 1226 3.92 1097 5.76 1278 8.37 876 19.99 813 13.77 -3.43 2015-07-29 0.27 买 赎
  001638 前海开源优势蓝筹C 1.1670 248 0.60 635 3.00 788 5.71 245 15.66 352 22.97 981 17.76 648 16.00 16.70 2015-07-06   买 赎
  002975 广发中证全指原材料ETF联接C 1.1981 3553 -1.11 636 2.98 109 15.01 893 7.45 553 18.89 - - 833 13.52 19.81 2016-07-05   买 赎
  159906 大成深证成长40ETF 1.0010 3734 -1.38 637 2.98 2678 1.21 1053 6.04 2575 1.93 1895 7.40 1175 9.16 0.10 2010-12-21 1.73 买 赎
  000083 汇添富消费股票 2.8770 84 1.12 638 2.97 1543 2.97 299 14.44 192 28.49 200 46.34 148 28.49 187.70 2013-05-03 10.73 买 赎
  159901 易基深100ETF 4.7057 3032 -0.49 639 2.97 1069 4.54 508 11.17 623 17.68 561 28.50 438 19.21 360.29 2006-03-24 8.25 买 赎
  001760 嘉实创新成长灵活配置混合 1.0780 4101 -2.09 640 2.96 1810 2.28 2981 1.41 1607 5.69 - - 1304 8.02 7.80 2016-02-03 1.29 买 赎
  001618 天弘中证电子指数C 0.9598 3576 -1.14 641 2.96 1245 3.85 1128 5.60 1304 8.07 911 19.32 831 13.55 -4.02 2015-07-29   买 赎
  150322 富国中证煤炭指数分级B 1.5990 4118 -2.14 642 2.96 13 38.32 60 25.51 130 31.82 82 59.58 87 33.81 -73.03 2015-06-19   买 停
  161720 招商中证全指分级 0.7650 3383 -0.91 643 2.96 715 6.10 1659 3.38 2500 2.16 994 17.57 3016 1.86 -30.97 2014-11-13 204.26 买 赎
  150054 泰达进取中证500 1.0603 4246 -2.62 644 2.95 166 12.73 1194 5.27 849 13.66 48 68.46 572 17.07 185.06 2011-12-01   买 停
  501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LO 1.3265 4199 -2.41 645 2.95 300 9.42 624 9.92 287 24.75 - - 207 25.12 32.65 2016-06-24 15.57 买 赎
  519965 长信量化多策略 1.2960 3388 -0.92 646 2.94 471 7.64 3860 -1.44 1716 5.11 109 56.14 2854 2.13 29.60 2015-07-14 2.64 买 赎
  001556 天弘中证全指房地产A 0.7943 4354 -5.18 647 2.94 3962 -0.04 3531 0.37 3428 -0.53 1294 12.24 2972 1.92 -20.57 2015-06-30 0.26 买 赎
  270002 广发稳健 1.1898 2521 -0.15 648 2.94 1097 4.39 1125 5.61 1197 9.19 1315 12.02 1182 9.05 630.58 2004-07-26 25.96 买 赎
  001245 工银生态环境股票 0.8430 4051 -1.98 649 2.93 1566 2.93 4194 -6.64 4033 -5.28 2781 -2.20 4228 -5.39 -15.70 2015-06-02 18.80 买 赎
  320012 诺安主题精选 1.6880 2945 -0.41 650 2.93 1185 4.07 2379 2.06 800 14.44 870 20.31 1192 8.97 85.17 2010-09-15 1.19 买 赎
  001557 天弘中证全指房地产C 0.7892 4355 -5.19 651 2.92 3981 -0.11 3569 0.24 3491 -0.78 1350 11.63 3084 1.74 -21.08 2015-06-30   买 赎
  373020 上投双核平衡 1.8588 3328 -0.83 652 2.92 1304 3.66 1111 5.67 788 14.76 662 25.86 855 13.25 154.87 2008-05-21 2.14 买 赎
  519908 华夏兴华混合 1.8340 3632 -1.24 653 2.92 4315 -3.01 4175 -6.14 1497 6.44 684 25.02 2190 3.50 93.01 2013-04-12 7.11 买 赎
  002190 农银汇理新能源主题混合 1.1013 3731 -1.38 654 2.92 859 5.35 792 8.36 1001 11.67 - - 929 12.16 10.13 2016-03-29 1.41 买 赎
  270001 广发聚富 1.0056 3172 -0.65 655 2.92 629 6.59 288 14.59 626 17.60 608 27.27 322 21.60 513.02 2003-12-03 18.82 买 赎
  002900 南方中证500信息技术ETF联接 0.9551 3911 -1.69 656 2.92 777 5.77 3921 -1.92 3408 -0.45 - - 2211 3.44 -4.49 2016-08-17 1.36 买 赎
  270026 广发中小板300联 1.2565 3462 -0.99 657 2.91 810 5.56 1926 2.70 1694 5.22 1166 14.06 1366 7.34 25.65 2011-06-09 2.03 买 赎
  001917 招商量化精选股票发起式 1.0270 3428 -0.96 658 2.91 469 7.65 4146 -5.35 2758 1.47 - - 4137 -3.02 9.89 2016-03-15 1.81 买 赎
  001005 中海合鑫混合 0.6730 3500 -1.03 659 2.91 4245 -1.90 1395 4.34 1810 4.67 2861 -6.27 972 11.61 -32.70 2015-02-11 0.75 买 赎
  110022 易基消费行业 1.9810 42 1.59 660 2.91 1623 2.80 104 20.06 29 48.72 37 77.51 37 40.20 98.10 2010-08-20 34.00 买 赎
  270050 广发新经济 2.0880 2032 0.00 661 2.91 887 5.24 238 15.74 312 23.99 682 25.10 282 22.75 108.80 2013-02-06 1.96 买 赎
  159911 鹏华深证民营ETF 4.4578 3573 -1.13 662 2.91 1367 3.51 1030 6.23 1585 5.87 1949 7.04 1079 10.19 35.07 2011-09-02 0.13 买 赎
  001455 景顺长城中证500ETF联接 0.8490 3814 -1.51 663 2.91 520 7.20 2965 1.43 1937 4.17 2004 6.79 1893 4.43 -15.10 2015-06-29 4.06 买 赎
  159943 大成深证成份ETF 11.5930 3555 -1.12 664 2.90 1088 4.42 1496 3.95 1550 6.13 1164 14.12 1237 8.53 -23.89 2015-06-05 0.35 买 赎
  502000 西部利得500等权分级 1.0524 3796 -1.49 665 2.90 519 7.21 2919 1.49 1239 8.78 913 19.29 1328 7.80 -35.49 2015-04-15 2.04 买 赎
  159910 嘉实深证基本面120ETF 1.7020 3259 -0.76 666 2.90 1080 4.48 344 13.47 174 29.59 156 50.29 198 25.62 70.20 2011-08-01 1.19 买 赎
  160616 鹏华中证500 1.3840 3845 -1.56 667 2.90 513 7.29 2653 1.76 1147 9.75 985 17.69 1318 7.87 38.40 2010-02-05 2.06 买 赎
  001471 融通新能源灵活配置 1.1710 3346 -0.85 668 2.90 3633 0.60 2128 2.36 968 12.06 276 41.25 1434 6.84 17.10 2015-06-29 9.99 买 赎
  050022 博时回报灵活 0.8510 3209 -0.70 669 2.90 4362 -5.86 4344 -15.99 4212 -13.88 2742 -0.70 4355 -13.07 56.03 2011-11-08 6.43 买 赎
  000778 鹏华先进制造股票 1.6400 3873 -1.62 670 2.89 1096 4.39 943 6.91 775 14.93 178 47.88 686 15.49 64.00 2014-11-04 8.05 买 赎
  510610 华夏能源ETF 0.7663 4329 -3.85 671 2.89 4378 -11.53 4265 -9.50 4277 -27.12 1489 10.48 3785 0.00 -23.37 2013-03-28 0.41 买 赎
  110019 易基深100ETF联接 1.1588 2981 -0.45 672 2.89 1170 4.12 575 10.47 670 16.90 555 28.74 505 18.21 15.88 2009-12-01 16.69 买 赎
  001272 兴业聚利灵配混 1.5790 2315 -0.06 673 2.87 1122 4.29 1592 3.61 1224 8.90 257 42.25 1613 5.83 57.90 2015-05-07 2.28 买 赎
  160221 国泰有色金属分级 1.2872 4275 -2.85 674 2.87 25 26.86 184 16.95 269 25.34 142 52.40 271 23.03 -11.42 2015-03-30 9.69 买 赎
  003172 鹏华丰安债券 1.0647 103 0.97 675 2.87 986 4.88 1003 6.41 1501 6.42 - - 1458 6.69 6.47   0.04 买 赎
  217021 招商优势企业混合 2.1900 3511 -1.04 676 2.87 1095 4.39 1345 4.53 1283 8.31 554 28.75 1069 10.27 119.00 2012-02-01 0.42 买 赎
  001599 天弘高端装备制造A 0.9351 3485 -1.02 677 2.86 924 5.11 3770 -0.66 1762 4.98 2231 5.19 1681 5.41 -6.49 2015-07-08 0.30 买 赎
  000263 工银信息产业股票 1.4410 3206 -0.69 678 2.86 4139 -0.96 4236 -8.10 4258 -19.86 2904 -9.11 4327 -10.22 65.51 2013-11-11 6.46 买 赎
  000411 景顺优质成长股票 1.0780 3248 -0.74 679 2.86 2278 1.51 3970 -2.36 1790 4.76 1978 6.95 1703 5.27 36.47 2014-01-02 0.50 买 赎
  510560 国寿安保中证500ETF 1.3730 3896 -1.67 680 2.86 547 7.09 3276 0.98 1564 6.01 1538 9.98 1635 5.68 -36.43 2015-05-29 1.86 买 赎
  162010 长城久兆中小300 1.1150 3702 -1.33 681 2.86 963 4.99 2179 2.29 1893 4.41 1225 13.21 1432 6.85 50.77 2012-01-30 0.25 买 赎
  001214 华泰中证500ETF联接 0.6658 3835 -1.54 682 2.86 565 6.97 3097 1.25 1323 7.94 1613 9.51 1467 6.61 -33.42 2015-05-13 2.70 买 赎
  163411 兴全保本混合 1.3682 144 0.86 683 2.85 1221 3.93 1282 4.87 1555 6.09 984 17.71 1626 5.74 58.82 2011-08-03 6.94 买 赎
  002345 华夏高端制造混合 0.9750 3866 -1.61 684 2.85 4322 -3.37 4321 -12.87 4002 -4.41 - - 4221 -4.88 -2.50 2016-05-11 3.38 买 赎
  002182 东兴蓝海财富混合 0.7960 131 0.89 685 2.84 2003 1.92 3630 0.00 2368 2.58 - - 2602 2.58 -20.40 2015-12-23   买 赎
  163113 申万万国行业指分A 1.1070 3334 -0.84 686 2.84 696 6.21 1555 3.75 2231 3.05 1099 15.21 2549 2.70 14.67 2014-03-13 70.59 买 赎
  159922 嘉实中证500ETF 6.6843 3948 -1.73 687 2.84 546 7.09 3403 0.74 1424 7.08 1314 12.02 1583 5.99 87.42 2013-02-06 1.62 买 赎
  519003 海富通收益增长 1.0870 3081 -0.55 688 2.84 271 9.91 1011 6.36 915 12.76 267 41.72 1005 11.15 263.73 2004-03-12 26.01 买 赎
  001600 天弘高端装备制造C 0.9291 3484 -1.02 689 2.83 943 5.04 3787 -0.82 1809 4.68 2341 4.62 1718 5.19 -7.09 2015-07-08   买 赎
  000556 国投新机遇混合A 1.2720 411 0.39 690 2.83 3516 0.71 3297 0.95 1679 5.30 1520 10.14 3077 1.76 46.08 2014-03-11 5.16 买 赎
  519113 浦银精致生活 2.1130 4218 -2.49 691 2.82 171 12.63 1413 4.24 1884 4.45 627 26.68 1858 4.55 122.78 2009-06-04 3.34 买 赎
  510070 鹏华民企50ETF 1.7850 3982 -1.82 692 2.82 738 6.00 866 7.72 928 12.62 1229 13.12 860 13.19 53.00 2010-08-05 0.50 买 赎
  001018 易方达新经济灵配 1.5360 3333 -0.84 693 2.81 455 7.79 364 13.19 324 23.67 102 57.22 213 24.98 53.60 2015-02-12 6.88 买 赎
  000823 银华高端制造混合 0.8420 3215 -0.71 694 2.81 1705 2.56 1178 5.38 1478 6.58 2837 -4.64 1180 9.07 -15.80 2014-11-13 4.35 买 赎
  519700 交银主题 1.0970 3302 -0.81 695 2.81 307 9.37 986 6.50 832 13.93 266 41.72 1089 10.10 112.68 2010-06-30 5.79 买 赎
  001663 中银互联网+股票 0.9910 3678 -1.29 696 2.80 1177 4.10 1212 5.20 950 12.36 2749 -0.90 905 12.61 -0.90 2015-08-06 1.16 买 停
  000557 国投新机遇混合C 1.2470 398 0.40 697 2.80 3684 0.56 3444 0.65 1902 4.38 1720 8.73 3328 1.22 43.21 2014-03-11   买 赎
  002307 银华多元视野混合 1.1730 177 0.77 698 2.80 903 5.20 884 7.52 931 12.57 - - 1117 9.73 17.30 2016-05-19 1.58 买 赎
  159903 南方深成ETF 1.1862 3600 -1.19 699 2.80 1107 4.35 1461 4.08 1413 7.13 1188 13.76 1158 9.32 -12.47 2009-12-04 4.33 买 赎
  162201 泰达成长 1.2875 3494 -1.03 700 2.79 1895 2.11 4036 -3.28 3914 -3.28 2813 -3.54 4030 -1.45 718.78 2003-04-25 5.93 买 赎
  519961 长信利广灵活配置混合 1.1440 4144 -2.22 701 2.79 110 14.97 373 13.04 822 14.06 1172 13.94 817 13.72 14.40 2015-06-12 0.50 买 赎
  001899 东海中证社会发展安全产业主题指 0.8120 3550 -1.10 702 2.78 2421 1.37 3696 -0.25 3579 -1.10 - - 2398 3.05 -18.80 2015-10-16 0.97 买 赎
  159921 诺安中小板ETF 1.5870 3523 -1.06 703 2.78 1017 4.75 3088 1.28 3005 0.70 2597 1.99 1861 4.55 58.70 2012-12-10 0.07 买 赎
  165511 信诚中证500 1.3330 3924 -1.70 704 2.78 345 8.82 2112 2.38 1070 10.58 614 27.14 1157 9.33 62.71 2011-02-11 2.04 买 停
  530018 建信深证100 1.6799 2586 -0.18 705 2.78 968 4.95 420 12.27 375 22.39 274 41.38 286 22.62 67.99 2012-03-16 0.65 买 赎
  000017 财通可持发展主题 1.5870 3094 -0.56 706 2.78 1669 2.65 892 7.45 768 15.09 1018 17.03 493 18.34 131.09 2013-03-27 1.29 买 赎
  161812 银华深证100指数分级 1.0360 3011 -0.48 707 2.78 1372 3.50 655 9.63 772 15.00 640 26.45 583 16.90 28.76 2010-05-07 35.88 买 赎
  590003 中邮核心优势 1.6260 4248 -2.63 708 2.78 2151 1.69 4306 -11.63 4264 -20.64 2453 3.70 4344 -11.87 91.45 2009-10-28 5.96 买 赎
  202027 南方高端装备 1.4440 2657 -0.21 709 2.78 1460 3.22 1429 4.18 1314 8.00 891 19.73 1020 10.99 91.94 2012-09-25 3.11 买 赎
  512500 华夏中证500ETF 3.1786 3949 -1.73 710 2.77 557 7.01 3436 0.67 1674 5.31 1755 8.47 1790 4.89 -30.42 2015-05-05 2.99 买 赎
  001069 华泰消费成长混合 1.1130 4039 -1.94 711 2.77 1048 4.61 1881 2.77 3918 -3.30 1298 12.20 3276 1.37 11.30 2015-05-20 4.38 买 赎
  001692 南方国策动力股票 1.0760 2760 -0.28 712 2.77 3906 0.09 4103 -4.36 3087 0.47 1401 11.11 2432 2.97 10.22 2015-08-26 2.56 买 赎
  512310 中证500工业指ETF 0.7158 4216 -2.49 713 2.77 1000 4.82 3977 -2.47 1162 9.62 2800 -3.07 1968 4.13 -28.42 2015-04-08 1.29 买 赎
  161223 国投创业成长分级 0.7440 3996 -1.85 714 2.76 1478 3.19 2632 1.78 2009 3.89 1608 9.55 1356 7.51 -20.68 2015-03-17 7.66 买 赎
  150244 鹏华创业板分级B 0.6690 4357 -5.24 715 2.76 4217 -1.62 4359 -17.81 4283 -31.31 3058 -61.85 4378 -17.61 -84.13 2015-06-09   买 停
  519997 长信银利精选混合 1.0881 483 0.32 716 2.76 841 5.44 602 10.15 419 21.28 220 44.41 495 18.28 373.62 2005-01-17   买 赎
  510081 长盛动态精选 1.0992 891 0.14 717 2.76 1553 2.95 2933 1.47 1027 11.21 882 19.87 1302 8.04 457.70 2004-05-21 4.12 买 赎
  450011 国富研究精选股票 1.3760 2777 -0.29 718 2.76 733 6.01 400 12.51 1408 7.17 1509 10.26 1150 9.38 37.60 2012-05-22 0.42 买 赎
  398031 中海蓝筹灵活 0.7763 3568 -1.13 719 2.75 697 6.20 692 9.28 1473 6.59 2883 -7.45 545 17.60 113.85 2008-12-03 1.35 买 赎
  070032 嘉实优化红利股票 1.3090 115 0.93 720 2.75 628 6.60 73 23.37 189 28.59 183 47.58 77 34.39 153.21 2012-06-26 5.64 买 赎
  530001 建信恒久价值 0.7965 3478 -1.01 721 2.75 702 6.19 1715 3.23 3698 -1.69 2233 5.18 2239 3.36 337.31 2005-12-01 12.90 买 赎
  000962 天弘中证500指 1.0609 3861 -1.60 722 2.75 619 6.66 3441 0.66 1814 4.66 1429 10.89 1792 4.88 6.09 2015-01-20 6.87 买 赎
  512100 南方中证1000E 0.8952 3998 -1.86 723 2.74 1062 4.57 4232 -7.97 - - - - 4226 -5.36 -10.48   1.29 买 赎
  090012 大成深40ETF联 1.0140 3721 -1.36 724 2.74 2859 1.10 1144 5.52 2748 1.50 1380 11.43 1249 8.45 1.40 2010-12-21 1.77 买 赎
  110009 易基价值精选 1.1716 3179 -0.65 725 2.74 801 5.60 919 7.15 1099 10.28 678 25.27 816 13.74 320.50 2006-06-13 25.84 买 赎
  150060 银华鑫瑞 1.4990 4281 -2.91 726 2.74 16 35.17 37 28.01 36 45.96 100 57.29 42 38.80 -63.55 2011-12-08 2.91 买 停
  150187 申万菱信中证军工指分B 0.6074 4290 -3.00 727 2.74 949 5.03 4381 -30.76 4282 -30.88 3035 -31.14 4394 -25.25 -36.16 2014-07-24   买 停
  570001 诺德价值优势 1.6696 89 1.05 728 2.73 1147 4.20 234 15.94 240 26.34 249 42.70 167 27.39 66.96 2007-04-19 6.08 买 赎
  502056 广发医疗指数分级 0.9761 3981 -1.82 729 2.73 4153 -1.08 4256 -9.03 4225 -15.13 2985 -17.12 4334 -10.74 -34.68 2015-07-23 1.13 买 赎
  206010 鹏华深证民营ETF联 1.3175 3540 -1.09 730 2.73 1406 3.38 1099 5.76 1715 5.11 2132 5.81 1160 9.30 31.75 2011-09-02 0.37 买 赎
  159908 博时深证200ETF 1.4589 3354 -0.87 731 2.73 1093 4.41 518 11.08 272 25.22 281 41.04 321 21.61 45.89 2011-06-10 0.37 买 赎
  002605 融通新消费混合 1.2080 816 0.17 732 2.72 1114 4.32 587 10.32 649 17.17 - - 626 16.38 20.80 2016-05-27 0.44 买 赎
  000520 上银价值成长股票 1.2850 226 0.63 733 2.72 1064 4.56 4071 -3.89 2426 2.39 152 50.82 4151 -3.31 83.70 2014-05-06 1.67 买 赎
  163209 诺安中证创业分级 1.1750 4055 -2.00 734 2.71 2118 1.73 3342 0.86 2441 2.33 1411 11.06 1588 5.95 36.42 2012-03-29 0.20 买 赎
  001170 泰达宏利复兴混合 0.9090 215 0.66 735 2.71 1204 4.00 462 11.67 579 18.36 1420 10.99 354 20.88 -9.10 2015-04-21 11.39 买 赎
  001241 国寿安保500ETF联接 0.6130 3860 -1.59 736 2.70 617 6.68 3339 0.86 1620 5.58 1751 8.51 1711 5.22 -38.70 2015-05-29 4.27 买 赎
  164811 工银深证100指分 1.3444 3071 -0.54 737 2.70 1282 3.73 743 8.81 852 13.64 792 22.16 657 15.86 48.64 2012-10-25 0.33 买 赎
  519125 浦银安盛消费混合 1.7110 4237 -2.56 738 2.70 140 13.69 1205 5.23 1265 8.50 442 33.36 1410 7.00 71.10 2013-12-04 0.82 买 赎
  001060 前海高装制造混合 1.1430 82 1.15 739 2.70 2036 1.87 1542 3.81 935 12.50 897 19.56 842 13.39 14.30 2015-03-27 3.43 买 赎
  165806 东吴深证100 1.2560 2822 -0.32 740 2.70 1749 2.45 734 8.93 1015 11.45 921 19.05 673 15.65 25.60 2012-03-09 0.05 买 赎
  159912 汇添富深证300ETF 1.4000 3497 -1.03 741 2.69 1211 3.97 1150 5.50 1258 8.58 1177 13.90 1007 11.14 40.00 2011-09-16 0.69 买 赎
  206005 鹏华民企50ETF联 1.4880 3942 -1.72 742 2.69 799 5.61 921 7.13 1014 11.46 1349 11.63 935 12.13 48.80 2010-08-05 0.54 买 赎
  159932 大成中证500深市ETF 1.8680 3904 -1.68 743 2.69 907 5.18 3794 -0.85 2457 2.30 1485 10.53 2138 3.66 58.24 2013-09-12 0.20 买 赎
  159913 交银深证300 1.7200 3059 -0.52 744 2.69 1726 2.50 532 10.97 361 22.86 299 39.72 371 20.36 72.00 2011-09-22 0.35 买 赎
  510510 广发中证500ETF 1.8094 3927 -1.70 745 2.69 608 6.74 3559 0.29 1675 5.31 1901 7.36 1804 4.84 80.94 2013-04-11 9.95 买 赎
  510500 南方中证500ETF 6.8675 3964 -1.78 746 2.69 579 6.86 3576 0.20 1733 5.04 1567 9.72 1817 4.76 92.51 2013-02-06 28.69 买 赎
  610006 信达澳银产业升级 1.3410 3957 -1.76 747 2.68 1053 4.60 4157 -5.70 3447 -0.59 1086 15.39 4061 -1.90 91.66 2011-06-13 1.88 买 赎
  001536 南方君选灵活配置混合 1.1510 2852 -0.35 748 2.68 1110 4.35 1036 6.18 755 15.32 - - 756 14.55 20.16 2016-02-03 2.34 买 赎
  000049 中银资源等权重指 1.0340 135 0.88 749 2.68 535 7.15 1936 2.68 904 12.88 127 54.10 1819 4.76 3.40 2013-03-19 0.46 买 赎
  160212 国泰估值 2.7610 3691 -1.32 750 2.68 1645 2.72 549 10.79 635 17.39 11 97.64 212 24.99 176.10 2010-02-10 9.55 买 赎
  510410 博时上证自然 0.8401 4116 -2.13 751 2.68 32 23.96 110 19.91 144 31.18 500 31.18 215 24.94 -15.99 2012-04-10 1.34 买 赎
  001178 前海开源再融资股 1.0760 3320 -0.83 752 2.67 927 5.10 844 7.87 386 22.00 460 32.73 519 17.84 31.27 2015-05-18 7.00 买 赎
  070023 嘉实深证120 1.6937 3227 -0.72 753 2.67 1144 4.21 387 12.79 204 27.88 190 47.29 243 24.15 69.37 2011-08-01 1.26 买 赎
  519981 长信美国标普100 1.1920 51 1.45 754 2.67 3703 0.51 1816 2.94 1029 11.19 687 24.95 1907 4.38 73.86 2011-03-30 0.44 买 赎
  399011 中海上证380 1.4220 2329 -0.07 755 2.67 4166 -1.18 955 6.76 1270 8.47 617 27.08 806 13.85 90.50 2012-03-07 0.46 买 赎
  000008 嘉实中证500联接 1.7879 3882 -1.64 756 2.67 638 6.52 3570 0.23 1556 6.08 1375 11.45 1726 5.16 78.79 2013-03-22 4.54 买 赎
  470009 汇添富民营活力 3.0520 3303 -0.81 757 2.66 677 6.30 705 9.16 1087 10.42 813 21.59 936 12.12 266.68 2010-05-05 19.05 买 赎
  002715 新华健康生活主题混合 1.1570 200 0.70 758 2.66 636 6.54 455 11.79 851 13.65 - - 695 15.35 15.70 2016-06-16 1.59 买 赎
  206011 鹏华美国房地产 1.1190 124 0.90 759 2.66 4341 -4.11 3778 -0.74 2320 2.70 517 30.48 2042 3.94 43.65 2011-11-25 1.00 买 赎
  202017 南方深成ETF联接 0.9026 3570 -1.13 760 2.66 1173 4.12 1530 3.85 1466 6.67 1257 12.68 1205 8.77 -9.74 2009-12-09 3.67 买 赎
  000526 国泰浓益灵配混合 1.4310 198 0.70 761 2.65 779 5.76 681 9.40 1086 10.42 1093 15.31 993 11.28 43.10 2014-03-04 2.57 买 赎
  450003 国富潜力 1.1640 2045 0.00 762 2.65 891 5.24 674 9.50 728 15.82 832 21.17 717 15.02 135.02 2007-03-22 12.90 买 赎
  165313 建信优势动力股(LOF) 1.5080 480 0.33 763 2.65 1104 4.36 1251 5.01 1072 10.56 878 19.97 1113 9.75 50.80 2013-03-19 3.69 买 赎
  002311 创金合信中证500增强A 1.0149 3310 -0.82 764 2.64 526 7.18 1646 3.42 1129 9.98 - - 1144 9.45 1.49 2015-12-31 1.87 买 赎
  505888 嘉实元和混合 1.1360 1788 0.02 765 2.64 1573 2.92 1322 4.66 1513 6.35 995 17.51 1798 4.86 22.30 2014-09-29 100.00 停 赎
  002316 创金合信中证500增强C 1.0199 3321 -0.83 766 2.63 527 7.17 1487 4.01 1069 10.59 - - 1094 10.05 1.99 2015-12-31   买 赎
  160809 长盛同辉深100指分 1.0930 3541 -1.09 767 2.63 928 5.10 834 8.00 1130 9.96 962 18.32 890 12.80 46.39 2012-09-13 0.26 买 赎
  150298 南方中证互联网指数分级B 0.5587 4324 -3.71 768 2.63 103 15.31 406 12.46 922 12.66 1543 9.92 193 25.86 -44.13 2015-07-01   买 停
  159942 华润中创100ETF 1.9540 3617 -1.21 769 2.63 959 5.00 1252 5.00 2158 3.33 2376 4.27 1191 8.98 -40.31 2015-05-25 0.47 买 赎
  000747 广发逆向策略混合 1.5300 3118 -0.58 770 2.62 1234 3.87 3748 -0.52 2942 0.92 1655 9.21 3585 0.46 53.00 2014-09-04 0.74 买 赎
  151001 银河稳健混合 1.4211 2969 -0.44 771 2.61 1121 4.30 1419 4.21 668 16.91 311 39.15 1454 6.73 947.92 2003-08-04 7.96 买 赎
  673010 纽银新动向混合 1.0240 1037 0.10 772 2.61 1099 4.38 1607 3.54 1288 8.25 2700 0.20 1288 8.13 60.16 2011-08-18 2.51 买 赎
  690001 民生加银蓝筹 2.0080 272 0.55 773 2.61 1365 3.51 791 8.36 632 17.50 473 32.28 862 13.13 105.94 2009-03-27 0.95 买 赎
  000219 博时裕益灵配混合 1.2630 834 0.16 774 2.60 192 11.97 668 9.54 764 15.18 956 18.43 867 13.07 57.75 2013-07-29 1.61 买 赎
  000646 华润元大医保量化股 1.2650 624 0.24 775 2.60 4357 -5.39 4143 -5.31 3976 -4.02 1741 8.58 4287 -7.80 26.50 2014-08-18 0.36 买 赎
  001626 国泰央企改革 1.2260 3830 -1.53 776 2.59 562 6.98 498 11.35 195 28.38 776 22.48 373 20.31 22.60 2015-09-01 1.59 买 赎
  002059 国泰浓益灵活混合C 2.7300 214 0.66 777 2.59 790 5.69 685 9.33 1098 10.30 - - 1000 11.20 173.00 2014-03-04   买 赎
  690008 民生中证内地资源 0.8700 4075 -2.03 778 2.59 35 23.06 97 20.33 118 32.62 228 43.80 170 27.19 -13.00 2012-03-08 1.00 买 赎
  159939 广发中证全指ETF 1.1292 3843 -1.56 779 2.59 1084 4.47 3737 -0.46 3660 -1.54 1513 10.23 2106 3.70 12.92 2015-01-08 3.53 买 赎
  160119 南方500 1.6026 3917 -1.69 780 2.59 630 6.58 3540 0.34 1732 5.05 1541 9.95 1838 4.66 75.04 2009-09-25 26.86 买 赎
  165315 建信网金融分级 0.7568 3908 -1.68 781 2.58 646 6.50 3542 0.33 3724 -1.85 2973 -15.66 3961 -0.76 -20.79 2015-07-31 6.34 买 赎
  000593 易方达标普全球消费品(QDII) 0.2542 3695 -1.32 782 2.58 821 5.52 270 14.97 305 24.24 - - 244 24.12 -74.58 2014-03-28   买 赎
  620006 金元消费主题 1.0750 27 1.99 783 2.58 1063 4.57 339 13.52 264 25.44 1060 16.09 240 24.28 7.50 2010-09-15 0.19 买 赎
  487021 工银保本2号发起 1.5120 3516 -1.05 784 2.58 1188 4.06 1239 5.07 1540 6.18 1584 9.64 1266 8.31 51.20 2013-02-07 0.83 停 赎
  040025 华安科技动力 3.1640 2998 -0.47 785 2.58 576 6.88 908 7.29 551 18.89 52 66.88 851 13.27 271.64 2011-12-20 6.28 买 赎
  001726 汇添富新兴消费股票 1.0760 2609 -0.19 786 2.57 1379 3.46 794 8.36 1023 11.27 - - 815 13.74 7.60 2015-10-21 16.56 买 赎
  673060 西部利得景瑞混合 0.9980 697 0.20 787 2.57 1662 2.67 3520 0.40 3332 -0.20 - - 3596 0.40 -0.20 2016-08-25 1.60 买 赎
  001702 东方创新科技混合型 0.9576 3436 -0.96 788 2.57 1433 3.30 3751 -0.54 3699 -1.70 2826 -4.22 1639 5.65 -4.24 2015-09-08 0.35 买 赎
  200015 长城优化升级股票 1.8820 3652 -1.26 789 2.56 1378 3.46 1211 5.20 703 16.24 56 65.96 454 18.96 106.63 2012-04-20 0.98 买 赎
  162107 金鹰中证500分级 0.9491 3965 -1.78 790 2.56 1058 4.58 4258 -9.18 3909 -3.24 2060 6.36 4273 -7.00 50.69 2012-06-05 0.19 买 赎
  002272 新华科技创新主题混合 1.0820 3167 -0.64 791 2.56 371 8.53 911 7.23 1282 8.31 - - 1149 9.40 8.20 2016-03-22 2.13 买 赎
  470068 汇添富深证300联 1.4342 3443 -0.97 792 2.56 1296 3.70 1230 5.12 1318 7.99 1299 12.20 1065 10.32 43.42 2011-09-28 0.57 买 赎
  539001 建信全球机遇 1.3640 3417 -0.94 793 2.56 675 6.31 637 9.82 438 20.92 381 36.26 481 18.51 36.40 2010-09-14 0.34 买 赎
  160636 鹏华互联网分级 1.0800 3475 -1.01 794 2.56 1018 4.75 2612 1.79 2427 2.38 1504 10.35 1599 5.88 -32.98 2015-06-16 1.77 买 赎
  550001 信诚四季红 1.0941 4017 -1.90 795 2.56 1458 3.23 1060 5.99 1269 8.47 546 29.24 1215 8.71 306.73 2006-04-29 14.49 买 赎
  539003 建信全球股票(QDII) 0.8410 108 0.96 796 2.56 752 5.92 1859 2.81 780 14.89 936 18.79 1704 5.26 -13.20 2012-06-26 0.36 买 赎
  160611 鹏华优质治理 0.8440 3219 -0.71 797 2.55 2059 1.81 4109 -4.52 4075 -6.64 2890 -8.01 4219 -4.85 -4.15 2007-04-25 13.78 买 赎
  270008 广发核心精选 3.2600 3582 -1.15 798 2.55 3961 -0.03 3848 -1.30 1082 10.47 392 35.61 1015 11.07 272.62 2008-07-16 7.28 买 赎
  000739 平安新鑫先锋混合 1.1700 2840 -0.34 799 2.54 1582 2.90 948 6.85 2245 2.99 2971 -15.52 1102 9.96 17.00 2015-01-29 0.63 买 赎
  510520 诺安中证500ETF 1.6836 3923 -1.70 800 2.54 731 6.01 3774 -0.70 2207 3.12 1427 10.93 2297 3.29 68.36 2014-02-07 0.97 买 赎
  290008 泰信发展主题 1.1710 4154 -2.25 801 2.54 807 5.59 3744 -0.51 1430 7.04 1228 13.12 1885 4.46 58.95 2010-12-15 0.59 买 赎
  000989 嘉实全球互联网现汇(QDII) 1.3300 4358 -5.27 802 2.54 136 13.77 45 27.27 90 35.99 35 77.57 20 45.83 33.00 2015-04-15   买 赎
  000990 嘉实全球互联网现钞(QDII) 1.3300 4359 -5.27 803 2.54 135 13.77 44 27.27 89 35.99 36 77.57 22 45.83 33.00 2015-04-15   买 赎
  150146 招商沪深300指分B 0.4850 4370 -6.01 804 2.54 213 11.24 4186 -6.37 1611 5.66 2607 1.89 4170 -3.77 -3.47 2013-08-01   买 停
  002214 中海沪港深价值优选混合 1.4510 3960 -1.76 805 2.54 188 12.13 144 18.16 165 29.90 - - 104 32.15 45.10 2016-04-28 1.67 买 赎
  002067 诺安精选回报混合 1.2150 3174 -0.65 806 2.53 148 13.45 147 18.08 462 20.42 - - 410 19.70 21.50 2016-03-28 1.39 买 赎
  519120 浦银战略新兴产业 2.4690 4200 -2.41 807 2.53 194 11.87 1760 3.09 1792 4.75 666 25.71 2179 3.52 146.90 2013-03-25 3.63 买 赎
  320006 诺安灵活配置 2.4360 4252 -2.64 808 2.53 438 7.93 808 8.22 883 13.20 394 35.33 1008 11.13 307.19 2008-05-20 11.46 买 赎
  002191 农银汇理物联网主题混合 1.1351 2656 -0.21 809 2.53 1420 3.34 584 10.32 693 16.36 - - 428 19.38 13.51 2016-05-04 1.63 买 赎
  519706 交银深证300联 1.6200 3020 -0.49 810 2.53 1786 2.34 626 9.91 420 21.26 375 36.48 469 18.68 62.00 2011-09-28 0.37 买 赎
  001166 建信环保产业股 0.8120 3545 -1.10 811 2.53 1571 2.92 3102 1.25 1653 5.45 1893 7.41 1872 4.50 -18.80 2015-04-22 43.43 买 赎
  164809 工银中证500指数 1.3328 3886 -1.65 812 2.53 751 5.93 3823 -1.08 2395 2.48 1840 7.80 2516 2.77 48.10 2012-01-31 0.74 买 赎
  000001 华夏成长 1.1810 2554 -0.17 813 2.52 1588 2.87 1185 5.35 1246 8.71 2765 -1.39 812 13.78 503.73 2001-12-18 44.41 买 赎
  001605 国富沪港深成长精选股票 1.0170 3440 -0.97 814 2.52 131 13.89 810 8.19 1510 6.38 - - 853 13.25 1.70 2016-01-20 0.60 买 赎
  161815 银华抗通胀主题 0.4480 41 1.59 815 2.52 794 5.66 3829 -1.10 3256 0.00 2848 -5.29 4244 -6.08 -55.20 2010-12-06 1.87 停 赎
  001052 华夏中证500ETF联接 0.6920 3922 -1.70 816 2.52 624 6.63 3405 0.73 1738 5.01 1842 7.79 1829 4.69 -30.80 2015-05-05 11.26 买 赎
  162711 广发中证500 1.3781 3887 -1.65 817 2.51 652 6.43 3545 0.31 1713 5.13 1925 7.20 1826 4.73 37.81 2009-11-26 13.97 买 赎
  163109 申万深指分级 0.6182 3590 -1.17 818 2.50 1338 3.59 1811 2.95 2966 0.86 1585 9.63 2264 3.31 -22.46 2010-10-22 53.31 买 赎
  360007 光大优势 1.2371 4292 -3.05 819 2.50 69 18.52 125 19.07 309 24.12 269 41.63 306 21.99 63.81 2007-08-24 35.24 买 赎
  050021 博时深证200联 1.4220 3349 -0.86 820 2.50 1271 3.80 641 9.78 372 22.58 385 36.14 430 19.34 42.20 2011-06-10 0.32 买 赎
  040007 华安中小盘成长 1.5549 3166 -0.64 821 2.50 1112 4.33 4132 -5.05 2142 3.39 892 19.71 3448 0.92 55.49 2007-04-10 13.96 买 赎
  000117 广发轮动配置 1.6840 3627 -1.23 822 2.50 4064 -0.47 3879 -1.64 1167 9.56 655 26.05 1038 10.72 68.40 2013-05-28 9.38 买 赎
  400025 东方新兴成长混合 1.3783 71 1.26 823 2.50 3131 0.98 1241 5.06 659 17.06 705 24.56 638 16.19 37.83 2014-09-03 1.31 买 赎
  001515 平安大华新鑫先锋C 1.1530 2733 -0.26 824 2.49 1599 2.85 967 6.66 2337 2.67 2972 -15.59 1120 9.71 15.30 2015-06-16   买 赎
  002746 汇添富多策略定开混合 1.1940 39 1.62 825 2.49 232 10.66 295 14.48 597 18.10 - - 476 18.57 19.40 2016-06-03 12.99 买 赎
  161604 融通深证100 1.2070 2933 -0.41 826 2.49 1491 3.16 698 9.23 774 14.96 629 26.66 620 16.45 324.96 2003-09-30 40.48 买 赎
  163402 兴业趋势 0.8228 455 0.35 827 2.48 1299 3.68 1017 6.32 967 12.07 746 23.30 1004 11.16 1216.21 2005-11-03 79.17 买 赎
  160224 国泰深证TMT50指分级 1.1714 3422 -0.95 828 2.48 755 5.92 649 9.70 1112 10.20 966 18.27 634 16.27 -20.05 2015-03-26 2.18 买 赎
  660011 农银中证500 1.6504 3893 -1.66 829 2.48 704 6.16 3740 -0.48 2180 3.25 1936 7.13 2203 3.47 65.04 2011-11-29 0.59 买 赎
  510290 南方上证380ETF 1.6257 3758 -1.42 830 2.48 789 5.69 3731 -0.43 1312 8.03 1670 9.06 1643 5.63 62.57 2011-09-16 1.62 买 赎
  000082 嘉实研究阿尔法 1.3220 2890 -0.38 831 2.48 539 7.13 542 10.91 566 18.57 866 20.34 542 17.62 78.47 2013-05-28 4.43 买 赎
  481013 工银消费服务 1.4080 87 1.08 832 2.47 204 11.56 163 17.71 191 28.54 245 42.84 185 26.23 89.98 2011-04-21 10.71 买 赎
  510220 华泰柏瑞中小盘 4.2859 3467 -0.99 833 2.47 466 7.66 1213 5.20 933 12.55 1849 7.73 1046 10.63 18.33 2011-01-26 0.18 买 赎
  002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 1.1065 3894 -1.66 834 2.47 674 6.32 3590 0.13 1794 4.74 - - 1873 4.50 10.65 2016-06-15   买 赎
  200010 长城双动力 1.6821 4007 -1.88 835 2.47 1028 4.69 1933 2.68 806 14.33 125 54.20 1915 4.35 163.26 2009-01-15 6.41 买 赎
  585001 东吴中证新兴 1.2430 3164 -0.64 836 2.47 1101 4.37 1296 4.81 895 13.00 1212 13.41 899 12.69 24.30 2011-02-01 1.03 买 赎
  161910 万家创业成长指分 1.0301 4105 -2.10 837 2.46 1960 2.00 3338 0.87 2934 0.96 1772 8.26 1642 5.64 36.22 2012-08-02 0.22 买 赎
  630002 华商盛世成长 2.4293 4004 -1.86 838 2.46 1295 3.70 3324 0.90 4105 -7.46 2925 -10.57 3526 0.69 287.61 2008-09-23 13.15 买 赎
  001496 工银聚焦30股票 0.7910 3803 -1.49 839 2.46 4043 -0.38 4294 -10.82 4164 -9.91 2944 -12.31 4314 -9.29 -20.90 2015-06-25 4.39 买 赎
  510440 中证500沪市ETF 1.9170 3967 -1.79 840 2.46 470 7.64 3697 -0.26 1570 5.97 2064 6.32 1796 4.87 91.70 2012-08-24 0.22 买 赎
  519909 华安安顺混合 1.5920 3105 -0.56 841 2.45 602 6.77 1071 5.92 691 16.37 704 24.57 990 11.33 72.82 2014-05-12 5.00 买 赎
  020010 国泰金牛创新 1.3800 3409 -0.93 842 2.45 1046 4.62 3609 0.07 1191 9.26 820 21.44 1719 5.18 152.23 2007-05-18 12.68 买 赎
  159918 嘉实中创400ETF 1.9155 3933 -1.71 843 2.45 1442 3.27 4159 -5.78 4109 -7.63 2559 2.66 4185 -4.12 91.55 2012-03-22 0.75 买 赎
  519644 银河智联主题灵活配置混合 0.9250 3524 -1.07 844 2.44 1222 3.93 1539 3.82 1428 7.06 - - 1264 8.31 -7.50 2015-12-17 3.80 买 赎
  150050 南方新兴消费进取 1.2630 3966 -1.79 845 2.43 555 7.03 85 21.56 12 67.19 4 165.19 21 45.83 231.16 2012-03-13   买 停
  001017 泰达改革动力混 1.2745 3084 -0.55 846 2.43 728 6.03 1423 4.20 856 13.60 85 59.15 1477 6.56 56.76 2015-02-13 13.69 买 赎
  530003 建信优选成长 1.8471 2784 -0.29 847 2.43 1108 4.35 1334 4.57 1648 5.48 759 23.01 1232 8.55 327.03 2006-09-08 12.55 买 赎
  000727 融通健康灵配混合 1.0530 3810 -1.50 848 2.43 1007 4.78 4268 -9.54 4053 -5.81 2101 6.04 4259 -6.57 5.30 2014-12-25 1.19 买 赎
  000942 广发信息技术联接 1.0549 3790 -1.48 849 2.42 1276 3.78 3805 -0.90 3814 -2.41 1920 7.25 2481 2.85 5.49 2015-01-29 2.36 买 赎
  001713 华润元大中创100联接 1.0170 3651 -1.26 850 2.42 1206 3.99 1577 3.67 2772 1.40 - - 1420 6.94 1.70 2015-12-23 0.28 买 赎
  000589 光大商机主题股票 1.5250 3755 -1.42 851 2.42 250 10.27 1308 4.74 1374 7.47 744 23.38 1305 8.00 89.96 2014-04-29 1.57 买 赎
  161724 招商煤炭等权指分 1.3180 3881 -1.64 852 2.41 28 24.46 204 16.43 388 21.89 139 52.88 388 20.04 -9.60 2015-05-20 5.12 买 赎
  001628 招商体育文化休闲 0.8060 3932 -1.71 853 2.41 2407 1.38 3695 -0.25 2834 1.26 3001 -19.32 2026 4.00 -19.40 2015-08-18 0.95 买 停
  213002 宝盈泛沿海 0.6344 3022 -0.49 854 2.41 1941 2.03 4178 -6.32 3744 -1.92 1243 12.88 4053 -1.81 154.59 2005-03-08 22.92 买 赎
  002974 广发信息技术联接C 1.0542 3795 -1.49 855 2.40 1288 3.72 3813 -0.98 3850 -2.60 - - 2544 2.71 5.42 2016-07-05   买 赎
  000062 银华30/70 1.2780 53 1.43 856 2.40 764 5.88 3898 -1.77 2684 1.67 2697 0.24 2530 2.73 27.80 2013-05-22 0.85 停 赎
  150226 博时800保险指分B 1.4572 2864 -0.36 857 2.40 137 13.75 53 26.20 171 29.66 177 47.92 178 26.75 -64.58 2015-05-19   买 赎
  163302 大摩资源优选 1.3232 188 0.74 858 2.38 4073 -0.51 3568 0.25 821 14.07 1011 17.14 1066 10.32 747.70 2005-09-27 5.91 买 赎
  161706 招商优质成长 1.5278 3563 -1.12 859 2.38 710 6.13 727 8.97 1375 7.47 1527 10.10 1075 10.23 413.75 2005-11-17 7.45 买 赎
  000527 南方新优享混合 2.2840 3281 -0.78 860 2.38 1522 3.07 819 8.14 468 20.27 58 65.03 489 18.40 128.40 2014-02-26 2.51 买 赎
  002380 工银香港中小盘股票(QDII)美元 0.2062 3979 -1.81 861 2.38 117 14.36 264 15.20 358 22.88 - - 112 31.34 -79.38 2016-03-09   买 赎
  110013 易基科翔 2.7090 3268 -0.77 862 2.38 580 6.86 582 10.35 624 17.63 182 47.60 415 19.60 293.69 2008-11-13 10.35 买 赎
  003175 华泰柏瑞多策略混合 1.2618 2993 -0.47 863 2.38 181 12.46 113 19.67 - - - - 194 25.80 26.18   1.16 买 赎
  000729 建信中小盘先锋股票 1.4690 885 0.14 864 2.37 3838 0.27 1714 3.23 3379 -0.34 1425 10.95 1777 4.93 46.90 2014-08-20 1.92 买 赎
  161715 招商中证大宗商品 1.2090 3840 -1.55 865 2.37 66 18.88 325 14.06 199 28.23 91 58.06 389 20.03 40.62 2012-06-28 2.28 买 赎
  070017 嘉实量化 1.3850 2868 -0.36 866 2.37 1390 3.44 4125 -4.88 2779 1.39 462 32.71 4067 -1.98 72.34 2009-03-20 2.46 买 赎
  001140 工银总回报灵配混 0.9950 3213 -0.70 867 2.37 847 5.40 1784 3.00 2052 3.75 1114 15.03 1821 4.74 -0.50 2015-04-17 20.12 买 赎
  001534 华宝万物互联混合 0.8190 3699 -1.33 868 2.37 693 6.23 1331 4.60 2236 3.02 2635 1.49 1794 4.87 -18.10 2015-06-30 5.01 买 赎
  519029 华夏平稳增长 1.7690 4037 -1.94 869 2.37 3482 0.74 4031 -3.23 3325 -0.17 1629 9.40 3434 0.97 237.38 2006-08-09 9.58 买 赎
  162605 景顺鼎益 1.1260 126 0.90 870 2.36 2126 1.72 192 16.68 218 27.52 595 27.56 137 29.43 546.24 2005-03-16 19.95 买 赎
  519960 长信利广混合C 1.1260 4160 -2.26 871 2.36 125 14.08 439 12.04 946 12.38 - - 907 12.60 12.60 2015-11-30   买 赎
  110011 易基中小盘 3.3620 336 0.47 872 2.36 4044 -0.38 15 36.47 17 57.76 14 93.07 11 56.46 368.49 2008-06-19 15.93 买 赎
  202025 南方上证380 1.5395 3718 -1.36 873 2.36 857 5.36 3728 -0.42 1367 7.51 1696 8.88 1699 5.29 53.95 2011-09-20 1.50 买 赎
  000939 中银研究精选灵配 0.7410 3292 -0.80 874 2.35 1777 2.35 4280 -10.29 4077 -6.68 2879 -7.26 4268 -6.79 -9.19 2014-12-23 4.54 买 赎
  001195 工银农业产业股票 0.6100 3300 -0.81 875 2.35 787 5.72 1722 3.21 1187 9.32 2517 3.21 1236 8.54 -39.00 2015-05-26 15.80 买 赎
  070022 嘉实领先成长 1.9130 3283 -0.78 876 2.35 4063 -0.47 2697 1.70 431 21.03 209 45.26 1438 6.81 176.43 2011-05-31 16.02 买 赎
  460220 华泰柏瑞中小盘联 1.1225 3403 -0.92 877 2.34 517 7.23 1238 5.07 1032 11.03 2411 4.03 1115 9.73 12.25 2011-01-26 0.57 买 赎
  519714 交银沪深300 0.9610 2439 -0.10 878 2.34 1172 4.12 977 6.58 440 20.87 374 36.49 595 16.77 138.01 2012-11-07 0.62 买 赎
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