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自定义区间排名： 开始日期 结束日期

排名统计日期：2017-07-24		说明：基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
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17-07-17		 最近一月
17-06-24		 最近一季
17-04-24		 最近半年
17-01-24		 最近一年
16-07-24		 最近两年
15-07-24		 今年以来 设立以来 成立日期
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  150234 申万传媒行业指分B 1.0331 1 344.54 1 192.33 2 161.88 4 99.48 176 26.31 2423 -19.85 5 87.60 -79.67 2015-05-29   买 停
  002853 华富元鑫混合A 1.9360 3129 0.10 2 77.13 4 84.91 5 89.62 - - - - 4 91.87 93.60 2016-08-26 3.29 买 赎
  150240 鹏华医药分级B 1.0000 2 35.69 3 63.40 24 34.23 19 39.28 - - - - 3575 0.00 0.00 2015-08-17   买 停
  150290 中融煤炭指分B 0.6890 4 23.26 4 60.98 5 61.36 23 35.36 34 42.95 2439 -20.44 14 46.28 -31.10 2015-06-25   买 停
  150252 招商煤炭等权指分B 1.4710 9 18.63 5 38.64 18 38.25 152 21.87 86 32.88 1372 4.18 152 23.20 -52.49 2015-05-20   买 停
  150151 信诚中证800有色指分B 1.3820 23 12.36 6 32.88 16 39.17 24 35.36 245 23.39 964 7.13 19 43.06 -41.94 2013-08-30   买 停
  150322 富国中证煤炭指数分级B 1.4730 15 14.36 7 30.82 26 30.47 229 18.89 214 24.30 2861 -53.04 148 23.26 -75.16 2015-06-19   买 停
  150197 国泰有色金属分级B 1.2676 35 11.53 8 30.76 32 26.67 489 14.07 3568 -6.42 2292 -15.54 403 16.03 -61.35 2015-03-30   买 停
  150288 中融钢铁行业指分B 0.7330 11 15.43 9 28.60 46 22.58 1464 4.71 100 31.13 2898 -73.73 300 18.04 -87.50 2015-06-19   买 停
  150101 鹏华资源分级B 1.5850 32 11.62 10 27.93 29 29.28 189 20.17 329 20.72 1988 -6.98 130 24.12 -60.97 2012-09-27   买 停
  150300 华安银行指分B 0.7499 2295 0.55 11 24.53 9 46.98 84 26.46 28 44.05 2019 -7.68 25 37.75 -25.01 2015-06-09   买 停
  150060 银华鑫瑞 1.3480 51 9.15 12 24.35 33 26.57 234 18.66 486 16.41 2308 -15.91 119 24.81 -67.22 2011-12-08 2.91 买 停
  150292 中融银行指数分级B 0.8060 2339 0.50 13 22.87 11 43.42 111 23.81 41 41.40 1616 1.13 36 34.78 -19.40 2015-06-05   买 停
  150165 东吴中证转债指分B 0.7460 43 10.52 14 22.70 22 35.39 241 18.41 3493 -5.21 2900 -76.06 411 15.84 -89.39 2014-05-09   买 停
  150144 银华中证转债指分B 0.7090 41 10.61 15 21.82 58 20.58 1280 5.82 3792 -13.11 2885 -67.76 1810 3.20 -90.13 2013-08-15   买 停
  502025 鹏华钢铁分级B 0.9400 37 10.98 16 21.76 69 18.84 1185 6.58 96 31.47 - - 270 18.84 -6.00 2015-08-13   买 停
  150256 易方达银行指分B 0.8908 2267 0.58 17 21.59 13 40.73 90 25.73 14 52.69 439 11.73 23 37.87 -10.92 2015-06-03   买 停
  150228 鹏华银行分级B 0.9130 2621 0.33 18 21.25 15 39.60 133 22.72 43 40.68 1359 4.34 42 33.48 -8.70 2015-04-17   买 停
  150268 博时银行指数分级B 0.9844 2232 0.61 19 20.86 12 40.81 51 28.68 19 48.63 570 10.31 21 40.73 -1.56 2015-06-09   买 赎
  150250 招商银行指分B 1.0110 2334 0.50 20 20.79 17 38.87 98 24.97 20 48.46 326 13.72 31 35.89 1.10 2015-05-20   买 停
  161724 招商煤炭等权指分 1.2490 46 10.24 21 19.87 60 20.10 572 12.93 375 19.40 1019 6.71 551 13.75 -14.33 2015-05-20 6.54 买 赎
  150242 富国中证银行指分B 1.0750 2380 0.47 22 19.84 20 36.08 176 20.65 48 39.79 636 9.81 50 30.78 7.50 2015-04-30   买 停
  502028 鹏华新丝路分级B 0.6300 6 20.46 23 19.32 3971 -1.41 4256 -8.96 3883 -20.15 - - 4294 -12.86 -37.00 2015-08-13   买 停
  001840 招商丰享混合C 1.2210 2466 0.41 24 18.89 64 19.47 208 19.59 384 19.24 - - 251 19.35 22.10 2015-11-17   买 赎
  168204 中融煤炭指分 0.8610 59 8.17 25 18.27 66 19.09 517 13.59 602 13.74 1958 -6.14 363 16.82 -12.15 2015-06-25 24.87 买 赎
  150282 长盛金融地产分级B 0.6020 894 2.91 26 18.04 10 45.41 49 29.18 27 44.36 2437 -20.37 34 34.98 -39.80 2015-06-16   买 停
  165520 信诚800有色指数分级 1.2050 110 6.73 28 16.76 61 19.90 227 18.95 546 14.80 743 8.89 170 22.46 19.27 2013-08-30 1.41 买 赎
  240022 华宝兴业优选股票 1.4870 130 6.06 29 16.44 111 16.72 345 16.17 307 21.69 133 24.64 252 19.34 48.70 2012-08-21 3.18 买 赎
  519068 汇添富成长焦点 1.7580 1658 1.48 30 16.43 30 27.51 12 45.85 49 39.65 57 33.40 18 43.17 311.03 2007-03-12 22.90 买 赎
  161032 富国中证煤炭指数分级 1.2570 67 7.99 31 16.28 113 16.71 678 11.83 508 16.00 1671 0.21 515 14.27 -23.04 2015-06-19 5.56 买 赎
  110025 易基资源行业 1.1010 536 3.67 32 16.26 73 18.64 603 12.58 488 16.38 269 16.02 471 14.81 10.10 2011-08-16 13.18 买 赎
  150158 信诚800金融指分B 1.0460 1429 1.95 33 16.22 21 36.02 140 22.34 82 33.08 2068 -8.89 76 27.87 124.68 2013-12-20   买 停
  001740 光大保德信中国制造混合 1.2900 113 6.70 34 16.22 51 21.93 52 28.61 120 29.39 - - 150 23.21 29.00 2015-12-23 2.41 买 赎
  150095 泰信基本面400B 0.4880 7 19.90 35 16.19 583 8.69 1625 4.05 1948 2.52 2864 -55.56 2344 2.09 47.85 2012-09-07   买 停
  150139 银华中证800分级B 0.9540 18 13.44 36 16.06 589 8.66 1804 3.36 3610 -7.38 2891 -69.90 3967 -2.85 -24.84 2013-11-05   买 停
  690008 民生中证内地资源 0.8070 143 5.91 37 15.95 77 18.33 444 14.63 553 14.63 1840 -3.24 308 17.98 -19.30 2012-03-08 1.02 买 赎
  470098 汇添富逆向投资 1.7240 1696 1.41 38 15.83 150 15.45 464 14.37 559 14.42 1385 4.01 645 12.37 175.34 2012-03-09 5.50 买 赎
  002848 农银汇理纯债一年定开放债 1.1384 12 15.23 39 15.76 160 15.33 381 15.57 598 13.79 - - 440 15.28 13.84 2016-06-20 5.01 买 赎
  150212 富国新能源汽车指B 0.6960 27 12.08 40 15.61 59 20.42 441 14.66 3925 -24.02 2700 -30.33 892 8.75 -30.40 2015-03-30   买 停
  160620 鹏华资源分级 1.3050 104 6.79 42 15.49 120 16.52 616 12.40 594 13.82 1687 -0.11 486 14.60 -10.05 2012-09-27 4.05 买 赎
  160221 国泰有色金属分级 1.1490 127 6.09 43 15.18 221 13.91 970 8.68 3057 -1.12 1898 -4.50 829 9.82 -20.93 2015-03-30 14.89 买 赎
  161819 银华中证内地资源主题指数分级 1.2200 144 5.90 44 15.09 110 16.75 594 12.65 676 11.98 1908 -4.87 406 15.96 -21.27 2011-12-08 1.20 买 赎
  510410 博时上证自然 0.7693 139 5.94 45 15.04 137 15.98 751 11.17 643 12.70 2201 -13.22 501 14.41 -23.07 2012-04-10 1.08 买 赎
  512340 中证500原料指ETF 0.9236 54 8.61 46 14.90 226 13.70 632 12.26 320 20.92 1846 -3.36 508 14.31 -7.64 2015-04-16 0.84 买 赎
  161217 国投中证资源指数 0.7560 156 5.73 47 14.55 106 16.85 390 15.42 304 21.74 1734 -1.05 211 20.57 -24.40 2011-07-21 2.01 买 赎
  510170 国联安商品ETF 1.9860 132 6.03 48 14.53 167 15.20 713 11.45 537 15.20 2242 -14.03 457 15.00 -38.40 2010-11-26 0.84 买 赎
  160215 国泰价值经典 1.4790 33 11.60 49 14.43 74 18.62 67 27.56 137 28.02 29 40.32 88 27.03 127.60 2010-08-13 17.09 买 赎
  150358 国泰国证新能源汽车指数分级B 1.1902 48 9.81 50 14.23 14 40.49 3586 0.29 - - - - 3526 0.00 27.27 2015-08-27   买 赎
  050024 博时上证自然联接 0.7571 163 5.62 51 14.19 173 15.04 790 10.72 697 11.49 2246 -14.06 532 13.97 -24.29 2012-04-10 0.51 买 赎
  150254 前海开源农业分级B 0.8170 2213 0.62 52 14.11 1031 5.28 497 13.95 3861 -17.64 - - 3571 0.00 -18.30 2015-06-04   买 停
  257060 国联安商品ETF联 0.6299 161 5.69 53 13.70 205 14.32 794 10.70 583 14.11 2224 -13.71 541 13.91 -37.01 2010-12-01 2.27 买 赎
  150320 交银中证环境治理指数分级B 0.8420 1621 1.57 54 13.63 2183 1.81 375 15.66 - - - - 3487 0.00 -15.80 2015-08-13   买 停
  161715 招商中证大宗商品 1.1350 85 7.38 55 13.61 212 14.19 697 11.60 469 17.10 1115 6.14 621 12.68 32.01 2012-06-28 2.28 买 赎
  150097 招商中证商品B 1.0150 422 4.00 56 13.53 4301 -8.39 3722 -0.10 367 19.55 2742 -32.78 3408 0.10 1.50 2012-06-28   买 停
  150201 招商中证全指分级B 0.4550 19 13.18 57 13.47 561 8.85 4221 -7.33 3902 -21.42 2920 -86.97 4213 -9.00 -89.97 2014-11-13   买 停
  150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.3740 4345 -0.79 58 13.46 7 52.16 20 38.09 7 66.14 - - 11 48.54 37.40 2015-07-31   买 停
  150276 安信一带一路分级B 0.5970 30 11.80 59 13.28 3711 0.17 1669 3.83 31 43.86 2862 -54.25 885 8.94 -84.06 2015-05-14   停 停
  001558 天弘中证大宗商品A 0.8164 87 7.35 60 13.11 262 12.84 1027 8.06 882 8.64 2053 -8.57 937 8.16 -18.36 2015-06-30 0.24 买 赎
  001559 天弘中证大宗商品股票C 0.8118 88 7.34 61 13.08 264 12.77 1035 7.94 892 8.37 2073 -9.05 959 8.01 -18.82 2015-06-30   买 赎
  150274 鹏华一带一路分级B 0.6660 34 11.56 62 12.88 1595 2.94 1119 7.07 12 56.34 2850 -47.81 617 12.69 -81.69 2015-05-18   买 停
  150136 国富中证100分级B 0.8440 712 3.30 63 12.53 23 34.82 18 39.50 9 62.31 2207 -13.35 13 46.53 -15.60 2015-03-26   买 停
  519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.3581 150 5.78 64 12.27 96 17.34 124 23.03 122 29.11 - - 212 20.55 35.81 2016-01-26 2.04 买 赎
  502042 长盛上证50指数分级B 1.1400 1194 2.33 65 12.20 25 31.64 68 27.37 16 52.00 - - 46 31.94 14.00 2015-08-13   买 停
  150218 交银新能源指分B 0.5710 22 12.85 66 12.18 487 9.60 1849 3.25 3937 -24.87 2873 -60.73 3926 -2.39 -62.77 2015-03-26   买 停
  675043 西部利得合享C 1.1425 3646 0.07 67 11.87 266 12.69 512 13.74 - - - - 523 14.11 14.25 2016-08-25   买 赎
  150278 鹏华高铁分级B 0.5280 31 11.63 68 11.86 4345 -11.26 4290 -10.81 584 14.04 2875 -61.38 4320 -13.87 -90.56 2015-05-27   买 停
  000294 华安生态优先股票 1.8130 107 6.77 69 11.43 154 15.40 279 17.42 982 7.41 1488 2.95 681 11.78 81.30 2013-11-28 0.70 买 赎
  519195 万家品质生活股票 1.4663 261 4.78 70 11.40 119 16.54 123 23.04 110 29.90 - - 173 22.37 46.63 2015-08-06 1.22 买 停
  001811 中欧明睿新常态混合 1.1850 164 5.61 71 11.37 100 17.09 134 22.67 342 20.43 - - 66 28.80 18.50 2016-03-03 1.56 买 赎
  150314 信诚中证基建工程指数分级B 1.0030 2001 0.91 72 11.32 4198 -4.48 1750 3.51 - - - - 3519 0.00 0.30 2015-08-06   买 停
  001542 国泰互联网+股票 1.6980 350 4.30 73 11.20 45 22.60 25 34.44 103 31.02 - - 35 34.87 69.80 2015-08-04 7.48 买 停
  360007 光大优势 1.1401 136 5.99 74 11.18 252 13.11 373 15.67 565 14.34 1236 5.31 638 12.43 50.97 2007-08-24 21.93 买 赎
  000755 富安达新兴成长混合 1.2593 103 6.85 75 11.13 49 22.03 115 23.22 3656 -8.73 1813 -2.64 195 21.30 25.93 2014-09-11 0.61 买 赎
  001120 东方睿鑫热点混合A 0.6932 194 5.21 76 10.91 319 11.48 926 9.20 876 8.77 2464 -20.99 903 8.57 -30.68 2015-04-15 3.29 买 赎
  001121 东方睿鑫热点混合C 0.6769 196 5.19 77 10.82 337 11.24 966 8.74 938 7.86 2502 -22.36 953 8.06 -32.31 2015-04-15   买 赎
  519181 万家和谐 1.0756 124 6.19 78 10.81 261 12.86 278 17.44 296 22.07 158 21.54 450 15.10 121.85 2006-11-30 15.58 买 赎
  150280 鹏华新能源分级B 0.7480 38 10.81 79 10.65 749 7.32 1188 6.55 3751 -11.58 2812 -39.58 3320 0.40 -88.02 2015-05-29   买 停
  241001 华宝海外中国 1.6650 1019 2.65 80 10.56 146 15.54 41 30.59 56 37.60 200 18.84 26 37.26 66.50 2008-05-08 1.85 买 停
  168203 中融钢铁行业指分 0.8830 147 5.88 81 10.51 536 9.15 1749 3.52 554 14.62 2609 -26.44 893 8.74 -45.49 2015-06-19 19.39 买 赎
  001305 九泰天富改革混合 0.6880 93 7.17 82 10.43 422 10.26 1076 7.50 3565 -6.39 2637 -27.81 1427 4.56 -31.20 2015-06-10 13.50 买 赎
  000742 国泰新经济灵配混 2.1030 331 4.37 83 10.39 56 20.86 43 30.46 42 41.34 14 50.13 56 29.89 170.24 2014-09-16 7.29 买 赎
  150226 博时800保险指分B 1.3868 414 4.05 84 10.35 36 25.79 225 19.02 335 20.54 2698 -30.15 208 20.62 -66.29 2015-05-19   买 赎
  519125 浦银安盛消费混合 1.6310 57 8.30 85 10.35 580 8.73 858 9.98 3074 -1.21 2087 -9.49 2393 2.00 63.10 2013-12-04 0.88 买 赎
  519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6220 58 8.28 86 10.34 582 8.71 866 9.89 3145 -1.64 - - 2505 1.82 62.20 2016-01-21   买 赎
  003175 华泰柏瑞多策略混合 1.2215 620 3.49 87 10.32 112 16.71 213 19.45 - - - - 183 21.78 22.15   3.39 买 赎
  150236 鹏华证券分级B 0.8830 47 9.83 88 10.24 548 9.01 3904 -1.23 3651 -8.59 2860 -52.86 3910 -2.11 -81.05 2015-05-06   买 停
  519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.1160 70 7.93 89 10.17 575 8.77 898 9.52 2577 0.63 - - 2973 1.18 11.60 2016-02-03 1.90 买 赎
  519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.1010 69 7.94 90 10.10 584 8.69 933 9.12 2803 0.00 - - 3160 0.82 10.10 2016-02-03   买 赎
  002669 华商万众创新混合 0.8850 108 6.76 91 9.94 1814 2.43 4281 -10.33 3712 -10.43 - - 4222 -9.32 -11.50 2016-06-28 2.14 买 赎
  150286 中融中证白酒指数分级B 1.3060 16 13.86 92 9.93 8 50.29 321 16.61 - - - - 3507 0.00 30.60 2015-09-30   买 停
  001594 天弘中证银行A 1.1028 2490 0.40 93 9.83 81 17.90 618 12.39 398 18.94 673 9.56 408 15.94 10.28 2015-07-08 1.23 买 赎
  001595 天弘中证银行C 1.0965 2513 0.39 94 9.80 84 17.83 631 12.27 411 18.64 735 8.95 414 15.77 9.65 2015-07-08   买 赎
  159944 广发中证全指原材料ETF 0.9242 123 6.29 95 9.79 537 9.14 1057 7.73 696 11.52 1820 -2.93 956 8.03 -7.58 2015-06-25 1.06 买 赎
  001897 九泰久盛量化先锋混合 1.1660 120 6.48 96 9.79 397 10.52 1195 6.48 521 15.67 - - 1227 5.71 16.60 2015-11-10 4.00 买 赎
  502022 国金上证50分级B 1.7210 1660 1.47 97 9.69 31 27.29 99 24.89 44 40.49 2872 -60.49 52 30.48 -76.26 2015-05-27   买 停
  150178 鹏华非银行分级B 1.5470 475 3.83 98 9.64 41 24.56 323 16.58 418 18.54 2906 -79.05 327 17.64 -43.29 2014-05-05   买 停
  161723 招商银行指分 1.0190 2666 0.30 99 9.57 105 16.86 622 12.35 379 19.32 704 9.24 368 16.72 3.67 2015-05-20 5.28 买 赎
  519113 浦银精致生活 2.0170 71 7.92 100 9.56 629 8.27 1052 7.75 3599 -7.18 2149 -11.88 3652 -0.20 112.66 2009-06-04 3.45 买 赎
  502050 易方达上证50指分B 1.6131 1555 1.70 101 9.53 42 24.45 117 23.20 33 42.98 2848 -47.42 61 29.13 -62.11 2015-04-15   买 停
  502023 鹏华钢铁分级 0.9900 222 4.98 102 9.51 571 8.79 1591 4.21 518 15.73 - - 839 9.63 1.96 2015-08-13 1.07 买 赎
  161029 富国中证银行指分B 1.0510 2714 0.29 103 9.48 122 16.39 778 10.86 470 17.04 896 7.61 444 15.24 7.18 2015-04-30 11.15 买 赎
  160517 博时银行指数分级 1.0083 2592 0.35 104 9.46 97 17.33 505 13.78 286 22.40 497 10.94 290 18.37 5.37 2015-06-09 1.58 买 赎
  502015 长盛中证申万一带一路主题B 0.6940 50 9.29 105 9.46 1057 5.15 350 16.05 8 64.07 2856 -50.60 304 18.03 -87.53 2015-05-29   买 停
  001410 信达澳银新能源产业 1.3380 121 6.36 106 9.40 87 17.68 35 31.69 183 25.87 - - 106 25.40 33.80 2015-07-31 0.81 买 赎
  160418 华安银行指分 0.8916 2680 0.29 107 9.35 118 16.56 705 11.52 405 18.76 1444 3.45 439 15.28 -5.85 2015-06-09 11.94 买 赎
  161121 易方达银行指分 0.9486 2629 0.32 108 9.34 123 16.36 655 12.04 284 22.47 452 11.54 382 16.43 0.64 2015-06-03 4.75 买 赎
  159945 广发中证全指能源ETF 0.7604 214 5.04 109 9.33 614 8.35 1672 3.81 443 17.73 2349 -17.33 909 8.44 -23.96 2015-06-25 1.90 买 赎
  000312 华安沪深300增强A 1.8274 715 3.29 110 9.29 85 17.83 116 23.22 152 27.34 272 15.80 137 23.72 82.74 2013-09-27 1.19 买 赎
  001849 前海开源强势共识100强股票 0.9910 101 6.90 111 9.26 693 7.72 1130 7.02 989 7.37 - - 1004 7.60 -0.90 2015-12-10 0.55 买 赎
  000313 华安沪深300增强C 1.7872 720 3.28 112 9.25 86 17.70 127 23.00 166 26.75 296 14.78 143 23.43 78.72 2013-09-27   买 赎
  160631 鹏华银行分级 0.9730 2837 0.21 113 9.20 133 16.11 772 10.95 410 18.69 905 7.54 456 15.01 1.62 2015-04-17 97.40 买 赎
  519120 浦银战略新兴产业 2.3650 64 8.04 114 9.19 592 8.64 1171 6.68 3594 -7.00 1983 -6.82 3771 -0.84 136.50 2013-03-25 4.02 买 赎
  168205 中融银行指数分级 0.9200 2614 0.33 115 9.13 124 16.31 767 10.98 549 14.71 1386 4.00 459 15.00 -6.09 2015-06-05 3.75 买 赎
  270023 广发亚太精选 1.6030 1665 1.46 116 9.10 128 16.16 76 26.85 45 39.82 45 35.66 53 30.42 124.74 2010-08-18 6.93 买 赎
  502018 长信中证一带一路指数分级B 1.1790 61 8.17 117 9.07 1779 2.52 1143 6.89 156 27.18 - - 814 9.98 17.90 2015-08-17   买 停
  002873 华夏新锦福混合A 1.3537 3779 0.01 118 9.02 610 8.41 21 36.41 - - - - 28 36.79 35.37 2016-08-09 0.51 买 赎
  150352 银华中证国防安全指数分级B 1.1250 4386 -7.64 119 9.01 904 6.13 1260 5.93 - - - - 3497 0.00 12.50 2015-08-06   停 赎
  161115 易基岁丰添利债 1.3320 3039 0.15 120 8.98 482 9.67 900 9.48 810 9.79 262 16.32 815 9.92 113.16 2010-11-09 40.32 买 赎
  001359 国联安添鑫灵配混 1.0852 826 3.06 121 8.96 308 11.65 1065 7.66 1003 7.27 472 11.22 1033 7.34 11.78 2015-06-02 0.71 买 赎
  001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0606 820 3.07 122 8.89 315 11.52 1091 7.35 1078 6.57 516 10.81 1072 6.92 11.36 2015-07-07   买 赎
  960007 上投摩根新兴动力混合H 2.6540 190 5.28 123 8.86 50 22.02 39 30.87 511 15.90 - - 73 27.97 165.40 2016-01-21   买 赎
  370024 上投摩根核心优选股 2.6930 140 5.94 124 8.81 65 19.37 61 27.93 658 12.26 2039 -8.28 117 24.85 169.30 2012-11-28 3.50 买 赎
  001460 广发能源联接 0.8792 273 4.73 125 8.76 676 7.81 2012 2.81 570 14.30 2358 -17.61 1056 7.08 -12.08 2015-07-09 1.13 买 赎
  002973 广发中证全指能源ETF联接C 0.8783 274 4.72 126 8.73 692 7.74 2038 2.73 573 14.20 - - 1064 6.97 -12.17 2016-07-05   买 赎
  001459 广发原材料联接 1.1176 146 5.88 127 8.67 643 8.15 1282 5.82 940 7.85 - - 1195 5.92 11.76 2015-08-18 0.67 买 停
  377240 上投新兴动力 2.6480 192 5.25 128 8.66 52 21.86 40 30.64 520 15.68 1156 5.92 78 27.74 164.80 2011-07-13 6.77 买 赎
  002975 广发中证全指原材料ETF联接C 1.1154 148 5.88 129 8.64 653 8.04 1323 5.61 966 7.59 - - 1230 5.69 11.54 2016-07-05   买 赎
  001768 华宝兴业中国互联网美元 0.1636 2986 0.18 130 8.63 596 8.56 197 19.94 561 14.41 - - 224 20.21 -83.64 2015-09-23   买 赎
  150224 富国全指证券分级B 1.0020 55 8.56 131 8.56 825 6.71 4070 -3.09 3773 -12.41 2904 -77.07 4046 -4.11 -88.37 2015-03-27   买 停
  150328 工银中证新能源指数分级B 1.2647 60 8.17 132 8.55 1004 5.44 1417 4.96 3776 -12.53 2879 -64.77 3278 0.52 -64.88 2015-07-09   买 赎
  502055 长盛中证证券公司分级B 0.9460 56 8.36 133 8.49 791 7.01 4116 -4.06 3803 -13.69 - - 4099 -5.02 -5.40 2015-08-13   买 停
  150168 银华沪深300指分B 0.8460 251 4.83 134 8.46 48 22.25 101 24.59 94 31.78 2654 -28.55 68 28.57 69.26 2014-01-07   买 停
  150050 南方新兴消费进取 1.2350 52 9.10 135 8.43 34 26.15 17 39.61 11 57.10 28 42.71 20 42.60 223.82 2012-03-13   买 停
  150172 申万万国行业指分B 1.1297 80 7.59 136 8.32 789 7.01 3984 -2.04 3710 -10.40 2916 -83.35 3983 -3.03 -76.00 2014-03-13   买 停
  150141 国金沪深300分级B 0.9194 204 5.10 137 8.32 37 25.29 33 32.50 59 37.02 2498 -22.03 37 34.51 89.70 2013-07-26   买 停
  001767 华宝兴业中国互联网 1.1090 4318 -0.45 138 8.20 832 6.63 301 16.98 481 16.61 - - 334 17.48 10.90 2015-09-23 0.36 买 赎
  398061 中海消费主题 2.2970 153 5.76 139 8.20 276 12.43 487 14.11 3267 -2.55 1933 -5.59 622 12.65 174.37 2011-11-09 2.01 买 赎
  001569 泰信国策驱动混合 0.7680 188 5.35 140 8.17 2145 1.86 4162 -5.19 3716 -10.49 - - 4159 -6.68 -23.20 2015-10-27 2.78 买 赎
  150054 泰达进取中证500 0.9846 39 10.75 141 8.16 1029 5.28 776 10.88 2414 1.10 2193 -13.08 895 8.71 164.71 2011-12-01   买 停
  110030 易方达量化股票 2.2137 760 3.21 142 8.16 165 15.22 285 17.27 160 26.97 776 8.61 240 19.74 121.37 2012-07-05 3.55 买 赎
  960006 上投摩根行业轮动混合H 2.0770 133 6.02 143 8.12 70 18.82 71 27.11 684 11.79 - - 146 23.34 107.70 2016-01-21   买 赎
  377530 上投行业轮动 2.0690 135 5.99 144 8.10 68 18.84 70 27.17 708 11.30 1999 -7.14 144 23.38 106.90 2010-01-28 4.55 买 赎
  519977 长信可转债A 1.2939 653 3.42 145 8.08 245 13.25 917 9.25 1419 4.53 1817 -2.73 977 7.84 150.52 2012-03-30 3.64 买 赎
  001938 中欧时代先锋股票 1.2330 246 4.85 146 8.06 180 14.91 147 22.08 126 28.88 - - 100 25.73 63.86 2015-11-03 1.56 买 赎
  001047 光大国企改革股票 1.0750 429 3.97 147 8.04 333 11.28 663 11.98 453 17.49 1404 3.86 577 13.40 7.50 2015-03-25 16.20 买 赎
  519976 长信可转债C 1.2723 661 3.41 148 8.04 251 13.14 943 9.02 1529 4.10 1879 -4.09 1007 7.60 138.69 2012-03-30   停 赎
  150176 银华恒生国企指分B 0.9632 3007 0.18 149 8.03 211 14.20 199 19.88 30 43.98 1961 -6.23 80 27.41 -3.68 2014-04-09   买 赎
  398021 中海能源策略 0.7310 180 5.47 150 8.02 303 11.88 674 11.86 3126 -1.55 2164 -12.17 773 10.57 6.77 2007-03-13 20.66 买 赎
  040008 华安策略优选 1.4247 774 3.18 151 8.00 91 17.44 31 32.75 154 27.24 102 27.96 38 34.24 42.47 2007-08-02 29.81 买 赎
  502012 易方达证券公司分级B 1.3103 90 7.24 152 7.98 701 7.69 2451 2.02 3198 -2.00 2893 -70.56 2587 1.72 -71.65 2015-07-08   买 停
  159930 汇添富中证能源ETF 0.8511 444 3.92 153 7.98 742 7.38 3444 0.59 946 7.79 2750 -33.40 1193 5.92 -14.89 2013-08-23 0.10 买 赎
  519918 华夏兴和混合 1.5350 195 5.21 154 7.95 671 7.87 1058 7.72 3183 -1.92 2180 -12.68 957 8.02 53.50 2014-05-30 4.74 买 赎
  150344 融通中证全指证券分级B 1.1150 74 7.83 155 7.94 920 5.99 4106 -3.88 3778 -12.55 2883 -66.94 4087 -4.86 -66.84 2015-07-17   买 赎
  150266 中融一带一路分级B 1.4280 91 7.21 156 7.94 3235 0.92 1720 3.63 151 27.39 2887 -69.14 1058 7.05 -89.60 2015-05-14   买 停
  150302 华安证券公司指分B 1.0939 73 7.84 157 7.88 790 7.01 4061 -2.99 3762 -11.94 2843 -46.54 4037 -3.93 -78.64 2015-06-09   买 停
  150077 浙商沪深300指进取 1.5130 619 3.49 158 7.84 57 20.85 142 22.31 143 27.68 2452 -20.70 111 25.14 51.30 2012-05-07   买 停
  165521 信诚800金融指分 1.0370 1963 0.97 159 7.80 130 16.13 707 11.51 568 14.33 1786 -2.23 535 13.96 71.26 2013-12-20 20.28 买 赎
  150270 招商白酒指分B 1.6390 20 13.03 161 7.76 38 25.11 6 63.41 5 71.62 2 101.35 6 71.44 63.90 2015-05-27   买 停
  150037 建信进取 1.8230 381 4.17 162 7.74 94 17.39 138 22.51 203 24.78 1688 -0.11 167 22.51 82.30 2011-05-06 0.19 买 停
  165510 信诚四国配置 0.7840 2323 0.51 163 7.69 829 6.67 1032 7.99 725 11.05 1390 3.98 847 9.50 -21.60 2010-12-17 0.23 买 赎
  000927 博时亚太精股现汇(QDII) 0.1844 2109 0.77 164 7.65 625 8.28 354 15.97 153 27.26 1871 -3.81 135 23.84 -81.56 2014-12-03   买 赎
  379010 上投中小盘 2.0770 176 5.49 165 7.62 92 17.41 191 20.06 1510 4.21 2225 -13.71 380 16.49 113.88 2009-01-21 2.27 买 赎
  000251 工银金融地产股 2.3090 2231 0.61 166 7.60 163 15.28 66 27.63 72 34.22 259 16.39 51 30.75 216.23 2013-08-26 9.79 买 赎
  290006 泰信蓝筹精选 1.1240 186 5.38 167 7.54 2005 2.06 4176 -5.64 3726 -10.86 2751 -33.89 4171 -6.97 70.21 2009-04-22 1.73 买 赎
  050010 博时特许价值 1.6410 1711 1.36 168 7.54 270 12.55 700 11.56 563 14.36 1956 -6.07 705 11.41 129.57 2008-05-28 1.96 买 赎
  510650 华夏金融ETF 1.7343 2610 0.33 169 7.53 62 19.81 383 15.56 291 22.30 1234 5.33 265 18.98 73.43 2013-03-28 0.31 买 赎
  160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.0541 236 4.91 170 7.52 260 12.87 434 14.71 3553 -6.31 - - 720 11.18 62.16 2015-08-27 1.21 买 赎
  163503 天治核心 0.4746 184 5.40 171 7.50 1406 3.60 2430 2.06 3460 -4.72 2785 -36.85 2308 2.15 163.42 2006-01-20 12.80 买 赎
  519033 海富通国策导向 1.3120 257 4.79 172 7.45 287 12.23 174 20.70 1456 4.46 2638 -27.82 519 14.19 72.51 2011-11-16 2.28 买 赎
  001313 上投智慧互联股票 0.7510 177 5.48 173 7.44 140 15.90 257 17.90 2334 1.35 2098 -9.84 483 14.66 -24.90 2015-06-09 26.58 买 赎
  510230 国泰金融ETF 6.0940 2449 0.43 174 7.44 72 18.65 482 14.17 302 21.80 1253 5.19 328 17.62 73.08 2011-03-31 6.60 买 赎
  167301 方正富邦保险主题指数分级 1.2000 4327 -0.50 175 7.43 39 25.00 193 20.00 119 29.45 - - 121 24.61 21.08 2015-07-31 2.57 买 赎
  001974 景顺长城量化新动力股票 1.3160 751 3.22 176 7.43 351 11.05 220 19.20 85 32.93 - - 154 23.11 31.60 2016-07-13 0.98 买 赎
  020001 国泰金鹰增长 1.1798 206 5.07 177 7.42 349 11.08 204 19.78 416 18.57 154 21.92 257 19.17 1112.66 2002-05-08 32.52 买 赎
  150230 鹏华酒分级B 1.1610 21 12.94 178 7.40 117 16.57 16 42.45 18 50.58 89 29.14 17 44.40 16.10 2015-04-29   买 停
  161825 银华中证800分级 0.9930 128 6.09 179 7.35 1153 4.64 1978 2.90 3105 -1.39 2535 -23.41 3546 0.00 -38.20 2013-11-05 0.48 买 赎
  001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.3880 1930 1.02 180 7.35 299 11.94 184 20.28 83 33.08 - - 123 24.48 38.80 2015-12-08 36.05 买 赎
  519709 交银全球资源股票 1.4760 1871 1.10 181 7.35 542 9.09 302 16.96 129 28.68 243 17.24 222 20.29 50.37 2012-05-22 0.50 买 赎
  150294 南方高铁产业指分B 1.0622 94 7.10 182 7.35 4299 -8.15 4143 -4.69 437 17.96 2912 -82.27 4148 -6.39 -86.90 2015-06-10   买 停
  150296 南方国企改革指分B 0.9706 76 7.70 183 7.31 578 8.73 130 22.83 38 42.50 2725 -31.50 93 26.73 -67.92 2015-06-03   买 停
  378546 上投全球天然资源 0.6500 1995 0.93 184 7.26 3797 -0.15 4142 -4.69 698 11.49 161 21.27 3708 -0.46 -35.00 2012-03-26 7.02 买 赎
  000877 华泰量化优选混合 1.6721 501 3.77 185 7.25 223 13.79 246 18.22 111 29.90 235 17.48 204 20.75 67.21 2014-12-17 4.85 买 赎
  001074 华泰量化驱动混 1.0798 502 3.77 186 7.23 240 13.40 297 17.03 175 26.35 285 15.34 248 19.47 7.98 2015-03-24 20.21 买 赎
  000934 国富大中华精选(QDII) 1.2330 1494 1.82 187 7.22 247 13.22 87 25.94 50 38.85 84 29.93 63 28.97 23.30 2015-02-03 1.10 买 赎
  510030 华宝上180ETF 4.8250 2208 0.63 188 7.20 102 17.00 273 17.63 105 30.58 1108 6.21 193 21.32 65.17 2010-04-23 0.34 买 赎
  001985 富国低碳新经济混合 1.1770 170 5.56 189 7.19 327 11.35 950 8.88 947 7.78 - - 1632 3.70 17.70 2015-12-18 4.66 买 赎
  020021 国泰金融ETF联接 1.6615 2553 0.37 190 7.11 88 17.65 534 13.35 321 20.91 1289 4.94 373 16.62 66.15 2011-03-31 4.80 买 赎
  150029 信诚中证500B 1.4190 62 8.07 191 7.09 1721 2.68 1558 4.34 1650 3.58 2867 -57.96 1651 3.65 -29.67 2011-02-11 3.91 买 停
  000688 景顺长城精选股票 1.3920 336 4.35 192 7.08 460 9.87 361 15.90 996 7.32 2029 -7.94 553 13.73 41.96 2014-08-12 1.63 买 赎
  001718 工银物流产业股票 1.3030 219 5.00 193 7.07 283 12.33 282 17.39 451 17.60 - - 287 18.45 30.30 2016-03-01 0.41 买 赎
  001626 国泰央企改革 1.1990 928 2.83 194 7.05 304 11.85 348 16.07 141 27.69 - - 325 17.66 19.90 2015-09-01 1.87 买 赎
  519674 银河创新成长 2.5218 1355 2.09 195 7.03 254 13.08 276 17.48 631 13.00 1661 0.45 272 18.81 152.18 2010-12-29 0.99 买 赎
  000172 华泰柏瑞量化增强 1.6620 688 3.36 196 7.02 246 13.22 318 16.63 62 36.26 156 21.67 258 19.14 179.09 2013-08-02 23.17 买 赎
  150326 工银中证高铁产业指数分级B 0.9883 92 7.18 197 6.99 4312 -9.24 4287 -10.60 1778 3.09 2910 -80.42 4300 -13.11 -80.43 2015-07-23   买 停
  150105 华安沪深300分级B 1.5919 539 3.65 198 6.98 71 18.80 169 21.06 189 25.35 2503 -22.38 128 24.17 59.19 2012-06-25   买 停
  002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0590 341 4.33 199 6.97 3489 0.67 4200 -6.53 3896 -20.91 - - 4173 -7.19 5.90 2015-12-02   买 赎
  150009 国投瑞和远见 1.1810 494 3.78 200 6.97 200 14.44 342 16.24 345 20.37 2077 -9.13 354 17.05 26.69 2009-10-14 2.69 买 停
  519672 银河蓝筹精选 2.1400 1377 2.05 201 6.95 239 13.41 163 21.38 295 22.08 602 10.03 133 23.99 114.00 2010-07-16 0.62 买 赎
  002214 中海沪港深价值优选混合 1.3700 1257 2.24 202 6.95 235 13.50 153 21.78 146 27.56 - - 120 24.77 37.00 2016-04-28 1.71 买 赎
  002380 工银香港中小盘股票(QDII)美元 0.1909 1583 1.65 203 6.95 547 9.02 290 17.19 308 21.59 - - 186 21.59 -80.91 2016-03-09   买 赎
  001287 安信优势增长混合 1.2258 563 3.60 204 6.94 311 11.61 645 12.11 592 13.82 171 20.53 603 13.08 22.58 2015-05-20 0.11 买 赎
  001277 博时国企主题股票 0.8340 364 4.25 205 6.92 942 5.84 1609 4.12 995 7.34 1913 -4.90 1711 3.47 -16.60 2015-05-20 21.57 买 赎
  002036 安信优势增长混合C 1.2236 571 3.59 206 6.90 317 11.51 665 11.97 586 14.04 - - 608 12.98 22.36 2015-11-17   买 赎
  502008 易方达国企改革指数分级B 1.0783 82 7.48 207 6.90 553 8.91 154 21.76 51 38.83 2892 -69.95 97 25.93 -84.56 2015-06-15   买 停
  002067 诺安精选回报混合 1.1330 389 4.14 208 6.89 457 9.89 721 11.41 638 12.85 - - 691 11.63 13.30 2016-03-28 7.00 买 赎
  001605 国富沪港深成长精选股票 0.9370 339 4.34 209 6.84 635 8.20 1034 7.95 3632 -8.14 - - 1471 4.34 -6.30 2016-01-20 0.60 买 赎
  240016 华宝上180ETF联接 1.6900 2245 0.60 210 6.83 129 16.15 315 16.71 125 28.91 1213 5.49 229 20.11 73.74 2010-04-23 0.85 买 赎
  100038 富国沪深300 1.6950 980 2.73 211 6.81 250 13.15 384 15.54 280 22.56 1279 5.02 321 17.71 69.50 2009-12-16 10.92 买 赎
  502032 中海中证高铁产业指数分级B 1.0050 114 6.69 212 6.80 4317 -9.46 4268 -9.46 1270 5.13 - - 4279 -11.92 -71.66 2015-07-31   买 停
  001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.1010 137 5.97 213 6.79 673 7.84 1331 5.56 1870 2.80 - - 2235 2.32 10.10 2014-10-17 5.73 买 赎
  001703 银华沪港深增长股票 1.2280 152 5.77 214 6.78 145 15.56 58 28.07 - - - - 55 30.10 31.40 2016-08-10 0.44 买 赎
  502026 鹏华新丝路分级 0.8350 100 6.91 215 6.78 3720 0.12 4014 -2.34 3559 -6.35 - - 4034 -3.91 -14.03 2015-08-13 0.13 买 赎
  000531 东吴阿尔法灵配混合 1.1520 1337 2.13 216 6.77 543 9.09 826 10.34 1415 4.54 2446 -20.55 864 9.19 15.20 2014-03-19 0.34 买 赎
  001302 前海开源金银珠宝 1.0740 409 4.07 217 6.76 3551 0.56 4189 -6.28 3888 -20.33 928 7.40 4168 -6.93 7.40 2015-07-09 17.04 买 赎
  460009 华泰柏瑞量化 1.9320 162 5.63 218 6.74 451 9.96 421 14.86 388 19.19 225 17.88 425 15.62 97.06 2010-06-22 3.11 买 赎
  519095 新华行业周期 1.8410 105 6.79 219 6.72 3610 0.44 3234 0.93 1397 4.60 2492 -21.96 3622 -0.05 147.17 2010-07-21 0.80 买 赎
  510110 海富通上证ETF 3.4920 2228 0.61 220 6.72 138 15.94 667 11.96 422 18.41 1778 -1.99 426 15.55 40.14 2010-09-19 0.12 买 赎
  150013 国联安中证100B 1.3520 1505 1.81 221 6.71 55 21.15 125 23.02 73 34.13 1973 -6.60 77 27.79 24.11 2010-04-16 20.02 买 停
  310318 申万盛利强化 2.2739 614 3.50 222 6.69 398 10.50 476 14.20 177 26.25 1357 4.37 319 17.75 345.89 2004-11-29 4.26 买 赎
  481013 工银消费服务 1.3400 2013 0.90 223 6.67 267 12.65 198 19.90 361 19.74 501 10.92 226 20.14 80.81 2011-04-21 2.27 买 赎
  100051 富国可转债 1.5370 1551 1.72 224 6.66 426 10.18 1084 7.41 2009 2.33 2013 -7.47 1003 7.63 53.70 2010-12-08 2.17 买 赎
  001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.3650 1200 2.32 225 6.64 667 7.91 310 16.77 113 29.75 - - 206 20.69 36.50 2016-04-19 0.77 买 赎
  159940 广发中证金融地产ETF 0.9257 1671 1.45 226 6.62 159 15.34 424 14.82 227 23.94 1392 3.98 349 17.18 -7.43 2015-03-23 1.67 买 赎
  512640 嘉实中证金融地产ETF 1.8619 1809 1.22 227 6.59 177 14.95 695 11.62 458 17.41 1696 -0.21 564 13.56 86.19 2014-06-20 0.34 买 赎
  000767 华富民安灵配混合 1.0870 648 3.43 228 6.57 1118 4.82 498 13.94 756 10.58 2214 -13.46 685 11.72 8.70 2015-02-04 1.76 买 赎
  159933 国投瑞银金融地产ETF 1.8402 2099 0.79 229 6.57 143 15.74 500 13.91 281 22.52 1041 6.59 385 16.41 84.02 2013-09-17 2.41 买 赎
  150052 信诚沪深300分级B 1.6290 547 3.63 230 6.54 83 17.87 114 23.50 70 34.41 2857 -50.67 84 27.27 -19.95 2012-02-01 0.79 买 停
  398001 中海优质成长 0.4398 435 3.95 231 6.54 346 11.12 949 8.89 2050 2.16 2340 -17.14 724 11.14 416.79 2004-09-28 36.04 买 赎
  001242 博时中证大数据100A 0.9242 167 5.59 232 6.51 830 6.65 1287 5.80 824 9.50 409 12.15 1243 5.60 -7.58 2015-05-04 19.22 买 赎
  510710 博时上证50ETF 2.7405 1924 1.02 233 6.51 134 16.08 395 15.37 179 25.98 1607 1.28 283 18.57 -15.28 2015-05-27 0.60 买 赎
  001243 博时中证大数据100I 0.9244 169 5.57 234 6.50 831 6.65 1289 5.80 825 9.49 408 12.16 1244 5.59 -7.56 2015-05-04   买 赎
  002939 广发创新升级混合 1.1747 510 3.73 235 6.48 325 11.41 266 17.74 - - - - 284 18.57 17.47 2016-08-24 1.36 买 赎
  160125 南方中国中小盘 0.9402 1761 1.28 236 6.48 521 9.33 495 13.96 515 15.80 2179 -12.64 429 15.46 2.24 2011-09-26 5.09 买 赎
  001878 嘉实沪港深精选股票 1.5330 469 3.86 237 6.46 324 11.41 65 27.64 36 42.60 - - 45 32.96 53.30 2016-05-27 32.98 买 赎
  000073 上投成长动力 1.2700 239 4.87 238 6.45 155 15.35 79 26.62 1125 6.19 2413 -19.37 142 23.54 27.00 2013-05-15 1.46 买 赎
  510680 万家上证380ETF 2.1231 1932 1.01 239 6.44 115 16.62 388 15.46 347 20.32 716 9.10 299 18.10 112.31 2013-10-14 0.63 买 停
  510060 工银上证央企ETF 1.8091 1681 1.44 240 6.43 399 10.49 675 11.85 216 24.27 2204 -13.34 447 15.18 15.72 2009-08-26 1.39 买 赎
  501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LO 1.2803 1310 2.17 241 6.43 562 8.84 367 15.84 164 26.77 - - 203 20.76 28.03 2016-06-24 19.96 买 赎
  519007 海富通强化回报 0.8120 263 4.77 242 6.42 1052 5.18 1969 2.92 3010 -0.85 2486 -21.77 3003 1.12 128.21 2006-05-25 6.10 买 赎
  050015 博时亚太精选 1.2430 2792 0.24 243 6.42 912 6.06 503 13.83 136 28.28 1151 5.97 220 20.33 33.21 2010-07-27 3.19 买 赎
  240005 华宝多策略增长 0.5991 635 3.45 244 6.36 896 6.19 1088 7.37 736 10.90 1907 -4.76 1025 7.42 459.26 2004-05-11 34.02 买 赎
  160716 嘉实基本面50 1.4661 2123 0.74 245 6.35 170 15.11 280 17.42 67 35.20 314 14.09 201 20.83 46.61 2009-12-30 11.98 买 赎
  162203 泰达稳定 1.0253 1333 2.14 246 6.35 253 13.09 356 15.93 581 14.13 2374 -18.19 268 18.92 439.51 2003-04-25 1.10 买 赎
  159931 汇添富中证地产ETF 1.6465 1854 1.13 247 6.35 185 14.76 733 11.28 492 16.33 1815 -2.67 595 13.18 64.65 2013-08-23 0.23 买 赎
  000433 安信鑫发优选混合 1.2270 322 4.43 248 6.33 1781 2.51 1090 7.35 2306 1.40 1435 3.54 1188 5.96 22.70 2013-12-31 0.60 买 赎
  001403 招商国企改革主题 0.9250 526 3.70 249 6.32 1617 2.89 1381 5.11 3339 -3.24 2084 -9.40 1532 4.05 -7.50 2015-06-29 15.32 买 赎
  519013 海富通风格优势 0.7580 1138 2.43 250 6.31 1061 5.13 1503 4.55 2568 0.66 2145 -11.66 1247 5.57 81.34 2006-10-19 7.42 买 赎
  001244 华泰量化智慧混 1.1958 174 5.52 251 6.31 352 11.04 357 15.93 322 20.85 176 20.29 377 16.54 19.58 2015-06-03 3.56 买 赎
  519601 海富通中国海外 1.6710 1406 2.01 252 6.30 320 11.47 232 18.76 167 26.69 827 8.23 158 22.78 104.90 2008-06-27 1.15 买 赎
  257010 国联安小盘 1.0310 556 3.62 253 6.29 975 5.64 1656 3.90 1259 5.19 2012 -7.46 2021 2.70 429.48 2004-04-12 12.46 买 赎
  000311 景顺长城沪深300指 2.2820 1416 1.97 254 6.29 297 11.97 214 19.41 98 31.22 281 15.43 165 22.62 128.20 2013-10-29 6.13 买 赎
  502040 长盛上证50指数分级 1.0860 1816 1.21 255 6.26 168 15.16 478 14.20 199 24.91 - - 391 16.27 12.54 2015-08-13 0.90 买 赎
  020009 国泰金鹏蓝筹 1.0190 986 2.72 256 6.26 408 10.40 385 15.53 459 17.40 1425 3.66 422 15.66 295.40 2006-09-29 5.97 买 赎
  162213 泰达中证财富 1.3991 1191 2.33 257 6.24 296 11.98 303 16.93 159 26.97 1562 1.94 233 20.02 83.38 2010-04-23 0.76 买 赎
  160814 长盛金融地产分级 0.8170 1866 1.11 258 6.24 219 13.95 781 10.85 495 16.30 1795 -2.32 620 12.69 -13.94 2015-06-16 3.63 买 赎
  150170 汇添富恒生指分(QDII)B 1.2950 1498 1.81 259 6.23 93 17.41 56 28.34 40 41.68 111 26.59 39 34.06 29.50 2014-03-06   买 停
  519027 海富通上证ETF联 1.2280 2272 0.57 260 6.23 190 14.66 789 10.73 502 16.07 1848 -3.38 540 13.91 22.80 2010-09-28 0.28 买 赎
  161810 银华内需精选 1.6910 320 4.45 261 6.22 880 6.29 1269 5.89 3255 -2.37 1816 -2.70 1942 2.86 69.10 2009-07-01 3.57 买 赎
  510050 华夏上证50ETF 2.6990 1966 0.97 262 6.22 158 15.34 439 14.66 124 29.07 1422 3.69 313 17.86 282.59 2004-12-30 123.24 买 赎
  630007 华商稳健双利A 1.4880 1242 2.27 263 6.21 409 10.39 1163 6.74 1064 6.67 1950 -5.94 973 7.90 57.24 2010-08-09 3.15 买 赎
  001548 天弘上证50A 1.0209 1928 1.02 264 6.21 152 15.41 433 14.73 236 23.78 1480 3.03 332 17.51 2.09 2015-07-16 1.21 买 赎
  001158 工银新材料能源股 0.7360 201 5.14 265 6.20 600 8.55 1081 7.45 3606 -7.30 2487 -21.79 1092 6.67 -26.40 2015-04-28 37.41 买 赎
  040002 华安中国A股 0.7770 885 2.94 266 6.19 468 9.79 635 12.23 580 14.14 1957 -6.11 546 13.81 371.45 2002-11-08 31.25 买 赎
  001549 天弘上证50C 1.0149 1921 1.03 267 6.19 157 15.34 446 14.61 241 23.48 1528 2.43 339 17.36 1.49 2015-07-16   买 赎
  001984 上投摩根智慧生活混合 1.1190 313 4.48 268 6.17 302 11.90 249 18.16 688 11.68 - - 407 15.96 11.90 2016-04-28 1.01 买 赎
  000536 前海开源可转债债券 0.8260 1041 2.61 269 6.17 309 11.62 935 9.11 1344 4.82 2185 -12.87 915 8.40 17.93 2014-03-25 0.19 买 赎
  000925 汇添富增长股票 1.1870 707 3.31 270 6.17 183 14.80 291 17.18 1674 3.49 2519 -22.97 555 13.70 18.70 2014-12-08 35.19 买 赎
  001583 安信新常态 1.2230 879 2.95 271 6.16 90 17.48 46 29.97 420 18.51 - - 57 29.83 22.30 2015-08-07 0.26 停 停
  169104 东方红睿满沪港深混合 1.2930 993 2.70 272 6.16 232 13.52 119 23.14 99 31.21 - - 95 26.35 33.05 2016-06-28   买 赎
  150210 富国国企改革指分B 0.8630 79 7.61 273 6.15 714 7.61 224 19.03 106 30.56 2871 -59.89 176 22.24 -46.13 2014-12-17   买 停
  000978 景顺长城量化精股 1.4330 172 5.52 274 6.15 1171 4.52 1077 7.50 833 9.39 1160 5.91 1068 6.94 43.30 2015-02-04 7.47 买 赎
  630107 华商稳健双利B 1.4510 1249 2.26 275 6.14 421 10.26 1189 6.53 1130 6.14 1975 -6.75 1002 7.64 52.42 2010-08-09 1.03 买 赎
  001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.2200 1914 1.04 276 6.14 218 13.97 793 10.70 512 15.89 - - 634 12.46 22.00 2015-08-06 0.50 买 赎
  000496 长安产业精选混合 1.0849 999 2.69 277 6.13 554 8.90 536 13.32 682 11.80 340 13.43 583 13.32 35.41 2014-05-07 1.63 买 赎
  457001 国富亚洲机会股票 1.0060 1495 1.82 278 6.12 414 10.31 255 17.94 95 31.68 490 11.04 291 18.35 0.60 2012-02-22 4.11 买 赎
  001237 博时上证50ETF联接 0.9088 1962 0.97 279 6.12 178 14.94 488 14.08 229 23.93 1675 0.08 356 17.01 -9.12 2015-05-27 0.83 买 赎
  003015 中金沪深300 1.1380 801 3.11 280 6.11 628 8.27 905 9.39 596 13.80 - - 732 11.05 13.80 2016-07-22 0.10 买 赎
  510010 交银治理ETF 1.1290 1785 1.26 281 6.11 222 13.81 504 13.81 212 24.34 1903 -4.65 366 16.75 25.68 2009-09-25 4.93 买 赎
  510090 建信责任ETF 1.5486 1847 1.16 282 6.10 139 15.94 365 15.87 162 26.96 1427 3.63 278 18.67 84.74 2010-05-28 0.78 买 赎
  001469 广发中证全指金融地产ETF联接 1.0160 1719 1.35 283 6.10 204 14.35 527 13.48 325 20.75 1548 2.21 423 15.66 1.60 2015-07-09 0.78 买 赎
  161211 国投金融地产 1.4835 2120 0.74 284 6.10 196 14.52 587 12.72 346 20.34 1296 4.91 453 15.05 48.35 2010-04-09 3.11 买 赎
  002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.0157 1724 1.35 285 6.08 209 14.24 535 13.35 339 20.47 - - 427 15.49 1.57 2016-07-05   买 赎
  002071 长安产业精选混合C 1.0859 1014 2.67 286 6.08 574 8.77 566 13.00 787 10.06 - - 606 13.00 14.02 2015-11-16   买 赎
  399001 中海上证50 1.1360 2027 0.89 287 6.07 166 15.21 490 14.06 328 20.72 1770 -1.82 357 16.99 13.60 2010-03-25 1.26 买 赎
  000940 富国中小盘精选 1.2260 585 3.55 288 6.06 188 14.69 483 14.15 2931 -0.49 1923 -5.33 612 12.79 22.60 2015-01-23 7.56 买 赎
  001864 中海魅力长三角混合 1.1570 575 3.58 289 6.05 471 9.77 965 8.74 1237 5.37 - - 733 11.04 15.70 2016-03-30 0.49 买 赎
  001552 天弘中证证券保险A 0.8237 1223 2.28 290 6.02 169 15.12 803 10.58 772 10.22 2118 -10.57 749 10.88 -17.63 2015-06-30 1.90 买 赎
  161028 富国新能源汽车指 0.8630 297 4.61 291 6.02 640 8.15 1120 7.07 3736 -11.31 2184 -12.71 1324 5.12 -11.93 2015-03-30 44.67 买 赎
  580002 东吴动力 0.7532 330 4.38 292 6.02 1236 4.23 3813 -0.52 3869 -18.48 2835 -43.95 3999 -3.24 69.86 2006-12-15 5.92 买 赎
  502020 国金上证50分级 1.3760 1978 0.95 293 6.01 132 16.12 389 15.44 298 21.99 1720 -0.83 280 18.62 -20.17 2015-05-27 0.69 买 赎
  001113 南方大数据100指数 0.8743 200 5.15 294 6.01 1615 2.90 3640 0.11 3584 -6.78 2177 -12.56 3891 -1.92 -12.57 2015-04-24 70.28 买 赎
  000404 易方达新兴成长混合 2.0130 467 3.87 295 6.00 745 7.36 1510 4.52 3855 -16.82 2719 -31.23 2715 1.56 101.30 2013-11-28 4.84 停 赎
  750001 安信灵活配置混合 1.0970 314 4.48 296 5.99 859 6.40 848 10.14 1477 4.37 2196 -13.13 927 8.29 80.20 2012-06-20 1.06 买 赎
  240008 华宝收益增长 5.8072 442 3.93 297 5.99 2065 1.98 2273 2.28 1239 5.34 2016 -7.63 2861 1.37 480.72 2006-06-15 2.60 买 赎
  510270 中银上证国企100ETF 1.1320 1509 1.80 298 5.99 393 10.55 840 10.22 391 19.03 2061 -8.64 585 13.31 32.09 2011-06-16 0.23 买 赎
  001553 天弘中证证券保险C 0.8192 1237 2.27 299 5.99 172 15.04 817 10.43 798 9.94 2128 -11.01 762 10.70 -18.08 2015-06-30   买 赎
  519025 海富通领先成长 1.2910 215 5.04 300 5.99 727 7.49 799 10.63 1028 7.05 2143 -11.64 841 9.59 46.82 2009-04-30 1.06 买 赎
  001662 创金合信沪港深研究精选 1.1200 425 3.99 301 5.96 2059 2.00 1994 2.85 404 18.77 - - 1408 4.67 12.00 2015-08-24 2.33 买 停
  002084 新华鑫动力混合C 1.0140 1084 2.53 302 5.96 1192 4.43 3057 1.20 2315 1.40 - - 2903 1.30 1.40 2016-06-08   买 赎
  001051 华夏上证50ETF 0.8900 2002 0.91 303 5.95 195 14.54 496 13.96 220 24.13 1744 -1.33 364 16.80 -11.00 2015-03-17 10.50 买 赎
  002083 新华鑫动力混合A 1.0160 1090 2.52 304 5.94 1194 4.42 3058 1.20 2314 1.40 - - 2901 1.30 1.60 2016-06-08 0.76 买 赎
  003016 中金中证500 1.0375 154 5.74 305 5.93 1768 2.53 2359 2.18 1612 3.75 - - 2942 1.23 3.75 2016-07-22 0.10 买 赎
  001574 中海混改红利主题精选混合 0.8950 171 5.54 306 5.92 345 11.18 274 17.61 3404 -3.97 - - 510 14.30 -10.50 2015-11-11 0.96 买 赎
  121003 国投瑞银核心 0.6471 445 3.92 307 5.89 1108 4.86 3191 1.01 3850 -16.63 2838 -44.62 4047 -4.15 100.32 2006-04-19 18.18 买 赎
  160516 博时800证券保险指分 1.2095 1193 2.33 308 5.88 217 13.99 724 11.34 623 13.19 1324 4.74 648 12.31 -21.80 2015-05-19 2.28 买 赎
  620008 金元顺安新经济主题混合 1.2080 1173 2.37 309 5.87 642 8.15 828 10.32 950 7.76 2810 -39.57 619 12.69 20.80 2012-07-31 0.20 买 赎
  630009 华商稳定增利A 1.5920 1123 2.45 310 5.85 783 7.06 1295 5.78 918 8.08 1592 1.47 1026 7.42 59.20 2011-03-15 3.92 买 赎
  200011 长城景气行业 1.2120 533 3.68 311 5.85 514 9.39 1056 7.73 3250 -2.34 2786 -36.88 1323 5.12 23.88 2009-06-30 0.56 买 赎
  100016 富国天源 1.6010 875 2.96 312 5.82 164 15.26 372 15.68 1076 6.59 949 7.23 442 15.26 476.01 2002-08-16 4.05 买 赎
  377020 上投内需动力 1.0888 197 5.19 313 5.81 174 15.00 93 25.44 1568 3.92 2322 -16.42 171 22.45 74.78 2007-04-13 25.79 买 赎
  110005 易基积极成长 0.7869 451 3.91 314 5.81 511 9.40 687 11.71 960 7.63 1881 -4.13 819 9.90 509.48 2004-09-09 34.86 买 赎
  502048 易方达上证50指分 1.3128 1892 1.07 315 5.81 208 14.29 480 14.18 193 25.06 1757 -1.56 340 17.33 -14.57 2015-04-15 5.41 买 赎
  630109 华商稳定增利C 1.5480 1121 2.45 316 5.81 802 6.91 1337 5.52 968 7.57 1650 0.58 1049 7.20 54.80 2011-03-15 4.20 买 赎
  150146 招商沪深300指分B 0.4380 17 13.77 317 5.80 4076 -2.67 4248 -8.56 3826 -15.44 2866 -57.84 4298 -13.10 -12.83 2013-08-01   买 停
  150031 银华中证90鑫利 1.2780 478 3.82 318 5.79 151 15.45 293 17.14 266 22.88 2890 -69.74 241 19.66 -86.64 2011-03-17 19.73 买 停
  519686 交银治理 1.2630 1821 1.20 319 5.78 257 12.97 574 12.87 270 22.74 1857 -3.59 424 15.66 26.30 2009-09-29 4.31 买 赎
  398011 中海分红增利 0.6973 179 5.48 320 5.76 370 10.84 236 18.63 3128 -1.58 2695 -29.98 402 16.04 149.52 2005-06-16 7.13 买 赎
  160625 鹏华非银行分级A 1.2860 1207 2.31 321 5.76 214 14.01 820 10.39 674 11.99 2171 -12.31 774 10.57 72.25 2014-05-05 11.92 买 赎
  002379 工银香港中小盘股票(QDII)人民币 1.2870 1873 1.10 322 5.75 816 6.80 411 15.01 278 22.57 - - 296 18.18 28.70 2016-03-09 2.25 买 赎
  530010 建信责任 1.7159 1881 1.09 323 5.73 179 14.91 428 14.75 200 24.89 1502 2.75 341 17.29 71.59 2010-05-28 0.73 买 赎
  160627 鹏华策略优选混合 1.5160 281 4.70 324 5.72 811 6.84 879 9.78 1524 4.12 1823 -2.94 886 8.91 51.60 2014-06-10 1.81 买 赎
  000835 华润富时中国A50 1.5530 1864 1.11 325 5.72 114 16.68 330 16.42 170 26.57 1575 1.70 228 20.11 55.30 2014-11-20 0.76 买 赎
  001267 泰达宏利蓝筹混合 0.6280 634 3.46 326 5.72 532 9.22 410 15.02 809 9.79 2646 -28.31 359 16.95 -37.20 2015-06-03 2.33 买 赎
  519671 银河沪深300 1.4600 1831 1.18 327 5.72 125 16.24 205 19.67 93 31.89 703 9.28 151 23.21 46.00 2009-12-28 1.47 买 赎
  310398 申万沪深300 1.5002 1804 1.23 328 5.71 131 16.12 172 20.82 77 33.48 486 11.09 118 24.81 50.02 2010-02-11 1.57 买 赎
  512070 易方达300非银行金融ETF 1.9381 1744 1.31 329 5.70 89 17.58 470 14.27 433 18.03 1942 -5.80 438 15.29 93.81 2014-06-26 7.94 买 赎
  002387 工银沪港深股票 1.1140 1830 1.18 330 5.69 316 11.51 351 16.04 702 11.40 - - 238 19.78 11.40 2016-04-20 22.52 买 赎
  001371 富国沪港深价值精选 1.2700 1144 2.42 331 5.66 291 12.09 162 21.41 118 29.46 98 28.28 115 25.00 27.00 2015-06-24 28.71 买 赎
  161607 融通巨潮100 1.1810 1756 1.29 332 5.64 273 12.48 612 12.48 336 20.51 1765 -1.75 430 15.44 290.29 2005-05-12 7.62 买 赎
  002875 华夏新锦安混合A 1.2019 3777 0.01 333 5.61 1078 5.03 170 21.05 - - - - 190 21.40 20.19 2016-08-09 0.51 买 赎
  162204 泰达精选 3.1430 596 3.52 334 5.61 555 8.90 543 13.26 1488 4.32 2706 -30.67 505 14.39 446.11 2004-07-09 1.55 买 赎
  165310 建信双利分级 1.5050 857 3.01 335 5.61 272 12.48 339 16.31 412 18.64 1472 3.17 387 16.38 71.79 2011-05-06 1.19 买 赎
  320006 诺安灵活配置 2.3350 746 3.23 336 5.61 1042 5.23 1231 6.18 835 9.37 630 9.83 1107 6.52 290.31 2008-05-20 13.89 买 赎
  161624 融通中国可转债指A 0.9091 917 2.86 337 5.59 646 8.11 1243 6.09 1602 3.78 2585 -25.18 1173 6.09 -2.24 2013-03-26 0.05 买 赎
  001754 永赢量化灵配混发起式 1.0580 126 6.12 338 5.59 750 7.30 1415 4.96 819 9.64 - - 1510 4.13 5.80 2015-08-13 0.47 买 赎
  001764 广发沪港深股票 1.2100 987 2.72 339 5.58 300 11.93 210 19.57 365 19.57 - - 155 23.09 21.00 2016-05-27 17.22 买 赎
  100061 富国中国中小盘 2.0430 1913 1.04 340 5.58 620 8.32 271 17.68 90 32.06 374 12.70 205 20.74 123.71 2012-09-04 12.16 买 赎
  000950 易方达300非银ETF 0.8736 1762 1.28 341 5.55 116 16.59 528 13.48 457 17.42 1963 -6.26 494 14.50 -12.64 2015-01-22 12.77 买 赎
  161625 融通中国可转债指C 0.8997 915 2.86 342 5.55 656 8.01 1271 5.88 1698 3.41 2593 -25.64 1205 5.86 -3.20 2013-03-26   买 赎
  001008 工银国企改革股票 1.0270 1520 1.78 343 5.55 528 9.26 359 15.91 448 17.64 2060 -8.63 374 16.57 2.70 2015-01-27 25.30 买 赎
  510430 银华上证50等权ETF 1.5060 1627 1.55 344 5.54 515 9.37 913 9.29 396 18.96 2183 -12.70 665 11.97 50.60 2012-08-23 0.72 买 赎
  700003 平安大华策略混合 1.7350 500 3.77 345 5.54 522 9.33 1605 4.14 3591 -6.87 2226 -13.77 1330 5.09 89.84 2012-05-29 0.76 买 赎
  519026 海富通中小盘 0.9150 284 4.69 346 5.54 803 6.89 1145 6.89 2528 0.77 2752 -33.94 1030 7.39 -8.50 2010-04-14 1.80 停 赎
  050002 博时沪深300 1.3594 1433 1.94 347 5.53 353 11.03 545 13.22 314 21.13 1161 5.90 384 16.41 345.99 2003-08-26 41.46 买 赎
  164508 国富中证100分级 0.9360 1640 1.52 348 5.52 216 14.01 331 16.42 204 24.74 1835 -3.16 274 18.76 -3.45 2015-03-26 3.03 买 赎
  002849 金信智能中国2025混合 0.9400 1644 1.51 349 5.50 682 7.80 2257 2.29 3551 -6.28 - - 3783 -0.95 -6.00 2016-07-01 0.20 买 赎
  168202 中融中证白酒指数分级 1.1700 89 7.34 350 5.50 43 23.94 919 9.24 - - - - 3607 0.00 17.00 2015-09-30 0.11 买 停
  002385 博时沪深300指数C 1.3507 1437 1.93 351 5.49 363 10.92 569 12.97 333 20.62 - - 401 16.13 35.07 2016-01-26   买 赎
  000273 华润元大安鑫混合 1.9860 676 3.38 352 5.47 430 10.15 921 9.24 687 11.70 660 9.66 771 10.58 98.60 2013-09-11 5.65 买 赎
  510180 华安180ETF 3.3847 1459 1.90 353 5.46 332 11.29 676 11.84 360 19.76 1982 -6.80 479 14.71 245.58 2006-04-13 58.31 买 赎
  000990 嘉实全球互联网现钞(QDII) 1.2360 973 2.74 354 5.46 75 18.62 28 34.06 91 32.05 71 31.77 33 35.53 23.60 2015-04-15   买 赎
  000989 嘉实全球互联网现汇(QDII) 1.2360 979 2.74 355 5.46 76 18.62 27 34.06 92 32.05 70 31.77 32 35.53 23.60 2015-04-15   买 赎
  001239 长盛国企改革混合 0.4650 493 3.79 356 5.44 3295 0.87 3695 0.00 3412 -4.12 2789 -37.16 3698 -0.43 -53.50 2015-06-04 24.70 买 赎
  002297 方正富邦优选混合C 1.1630 2598 0.35 357 5.44 466 9.82 730 11.29 634 12.91 - - 633 12.48 16.30 2016-01-25   买 赎
  519117 浦银安盛基本面400 1.6300 159 5.71 358 5.43 1310 3.89 1648 3.95 1146 5.98 2356 -17.55 1636 3.69 63.00 2012-05-14 0.37 买 赎
  163407 兴业沪深300 1.6787 1682 1.44 359 5.43 202 14.36 272 17.67 123 29.09 424 11.85 218 20.35 67.87 2010-11-02 4.00 买 赎
  510880 华泰柏瑞上证ETF 3.0276 1502 1.81 360 5.40 358 10.97 519 13.56 81 33.14 1439 3.51 134 23.90 148.47 2006-11-17 4.03 买 赎
  001431 方正富邦优选灵活配置 0.9390 2636 0.32 361 5.39 490 9.57 766 10.99 620 13.27 2014 -7.58 635 12.46 -6.10 2015-06-25 4.77 买 赎
  040015 华安动态灵活 1.4340 289 4.67 362 5.36 570 8.80 1222 6.22 660 12.24 90 29.13 2550 1.77 141.74 2009-12-22 1.74 买 赎
  001456 华泰柏瑞制造2025混合 0.9820 235 4.91 363 5.36 462 9.84 802 10.59 1455 4.47 - - 787 10.34 -1.80 2015-08-04 0.70 买 赎
  000991 工银战略转型股票 1.0640 994 2.70 364 5.35 344 11.18 1087 7.37 647 12.59 1530 2.41 981 7.80 6.40 2015-02-16 9.60 买 赎
  001753 红土创新新兴产业混合 0.9280 245 4.86 365 5.33 231 13.59 990 8.41 1193 5.57 - - 779 10.48 -7.20 2015-09-23 1.29 买 赎
  161017 富国中证500 2.1170 208 5.06 366 5.32 1695 2.72 1529 4.44 1097 6.38 1968 -6.49 1647 3.67 111.70 2011-10-12 2.96 买 赎
  001236 博时丝路主题股票 0.7930 166 5.59 367 5.31 2504 1.41 3977 -1.98 3300 -2.82 1665 0.38 3950 -2.58 -20.70 2015-05-22 19.51 买 赎
  070012 嘉实海外中国 0.8160 1946 0.99 368 5.29 367 10.87 201 19.82 107 30.35 197 18.95 161 22.71 -18.40 2007-10-12 78.24 买 赎
  002556 博时丝路主题股票C 0.7960 168 5.57 369 5.29 2687 1.27 4009 -2.21 3313 -2.93 - - 3965 -2.81 -20.40 2016-03-22   买 赎
  450002 国富弹性 1.1233 1515 1.79 370 5.27 189 14.68 179 20.56 362 19.72 109 27.41 209 20.61 552.66 2006-06-14 23.77 买 赎
  000176 嘉实沪深300研究 1.2458 967 2.75 371 5.27 329 11.34 333 16.40 330 20.64 1579 1.62 282 18.61 24.58 2014-12-26 3.81 买 赎
  163822 中银主题策略股票 1.9370 1593 1.63 372 5.27 666 7.91 1401 5.04 3097 -1.32 2359 -17.63 1157 6.20 101.56 2012-07-25 1.80 买 赎
  470028 汇添富社会责任 1.6180 567 3.59 373 5.27 334 11.28 951 8.88 3718 -10.56 2600 -25.95 1373 4.86 61.80 2011-03-29 19.29 买 赎
  002094 华泰柏瑞中国制造2025C 0.9810 255 4.81 374 5.26 475 9.73 825 10.35 1479 4.36 - - 797 10.22 -1.90 2015-11-18   买 赎
  180033 银华上证50ETF联接 1.2840 1651 1.50 375 5.25 567 8.81 977 8.63 454 17.47 2236 -13.88 721 11.17 28.40 2012-08-29 0.84 买 赎
  519602 海富通大中华 1.0690 1599 1.62 376 5.22 404 10.43 209 19.57 128 28.80 223 17.99 129 24.16 6.90 2011-01-27 0.68 买 赎
  150122 银河沪深300成长进取 1.4520 839 3.05 377 5.22 54 21.20 183 20.30 578 14.15 2370 -17.92 202 20.80 45.20 2013-03-29   买 赎
  163809 中银蓝筹混合 1.3350 352 4.30 378 5.20 630 8.27 288 17.21 923 8.01 2350 -17.34 309 17.93 35.99 2010-02-11 2.20 买 赎
  000075 华夏恒生ETF联接汇 0.2111 1614 1.59 379 5.18 281 12.35 267 17.74 275 22.59 387 12.59 163 22.66 -78.89 2012-08-21   买 赎
  090011 大成核心双动力 1.0760 690 3.36 380 5.18 846 6.53 1290 5.80 648 12.54 1302 4.89 1028 7.39 66.78 2010-06-22 1.23 买 赎
  000076 华夏恒生ETF联接钞 0.2111 1616 1.59 381 5.18 280 12.35 268 17.74 274 22.59 388 12.59 162 22.66 -78.89 2012-08-21   买 赎
  510020 博时上证超大ETF 2.6888 1720 1.35 382 5.18 405 10.43 680 11.81 115 29.62 1628 0.87 466 14.86 -0.83 2009-12-29 1.17 买 赎
  519180 万家180 0.8955 1508 1.80 383 5.17 372 10.83 745 11.19 426 18.30 2001 -7.17 543 13.86 235.63 2003-03-15 19.36 买 赎
  040180 华安180ETF联 1.3567 1510 1.80 384 5.17 377 10.78 734 11.26 409 18.72 1980 -6.79 537 13.95 35.67 2009-09-29 3.77 买 赎
  001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9960 155 5.73 385 5.17 255 13.05 305 16.90 2589 0.61 - - 485 14.61 -0.40 2015-12-23 1.85 买 赎
  159923 大成中证100ETF 1.5340 1789 1.25 386 5.14 156 15.34 289 17.19 182 25.94 1658 0.46 221 20.31 53.40 2013-02-07 0.34 买 赎
  519133 海富通改革驱动混合 1.1690 315 4.47 387 5.13 935 5.89 1254 5.98 827 9.46 - - 1175 6.08 16.90 2016-04-28 5.20 买 赎
  206002 鹏华精选成长 1.2090 463 3.87 388 5.13 1621 2.89 1311 5.68 3724 -10.84 2743 -32.83 2481 1.85 20.90 2009-09-09 1.79 买 赎
  410008 华富中证100 1.2007 1774 1.27 389 5.12 171 15.11 320 16.61 198 24.93 1622 1.01 246 19.57 20.07 2009-12-30 0.80 买 赎
  002168 嘉实智能汽车股票 1.3150 525 3.71 390 5.12 819 6.74 1141 6.91 891 8.41 - - 1178 6.05 31.50 2016-02-04 2.58 买 赎
  470007 汇添富上证指数 1.0710 1037 2.62 391 5.12 691 7.74 1102 7.21 572 14.24 2206 -13.35 808 10.05 18.94 2009-07-01 13.83 买 赎
  003147 大成动态量化配置策略混合 1.0085 369 4.23 392 5.11 1211 4.33 1475 4.65 - - - - 1595 3.79 0.85   3.12 买 赎
  002588 博时银智大数据100 1.2971 1534 1.75 393 5.10 284 12.32 742 11.21 536 15.24 - - 790 10.31 29.71 2016-05-20 1.72 买 赎
  003261 安信沪深300增强发起式A 1.1195 976 2.74 394 5.08 478 9.69 867 9.86 - - - - 723 11.14 11.95   0.12 买 赎
  001616 嘉实环保低碳股票 1.3530 643 3.44 395 5.05 326 11.36 337 16.34 599 13.79 - - 399 16.14 35.30 2015-12-30 11.19 买 赎
  002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1320 2747 0.27 396 5.03 461 9.85 233 18.72 74 34.07 - - 159 22.75 33.80 2016-07-04 5.54 买 赎
  002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.1920 477 3.83 397 5.02 194 14.62 85 26.30 187 25.41 - - 114 25.03 25.16 2016-06-24 2.14 买 赎
  519995 长信金利趋势混合 0.5249 212 5.06 398 5.02 2039 2.02 4109 -3.92 3513 -5.44 2141 -11.59 4191 -8.23 181.55 2006-04-30   买 赎
  519994 长信金利 0.5249 211 5.06 399 5.02 2042 2.02 4110 -3.92 3514 -5.44 2140 -11.59 4190 -8.23 181.81 2006-04-30 31.59 买 赎
  320010 诺安中证100 1.2160 1733 1.33 400 5.01 108 16.81 202 19.80 131 28.54 1337 4.56 157 22.83 21.60 2009-10-27 1.25 买 赎
  002746 汇添富多策略定开混合 1.1330 4333 -0.53 401 5.00 683 7.80 720 11.41 730 10.97 - - 629 12.51 13.30 2016-06-03 12.99 买 赎
  502002 西部利得500等权分级B 0.9559 45 10.25 402 4.99 3090 1.05 1898 3.12 3440 -4.41 2888 -69.17 3319 0.41 -84.49 2015-04-15   买 停
  162907 泰信基本面400分级 0.7580 158 5.72 403 4.99 1419 3.55 1937 2.99 1273 5.12 2528 -23.25 1707 3.47 70.84 2012-09-07 0.63 买 赎
  001577 嘉实低价策略股票 1.0940 859 3.01 404 4.99 919 6.01 1123 7.05 460 17.38 - - 883 8.96 9.40 2015-07-27 3.58 买 赎
  360006 光大新增长 1.1398 771 3.19 405 4.98 796 7.00 1048 7.77 778 10.18 1878 -4.02 858 9.26 274.45 2006-09-14 2.19 买 赎
  460002 华泰柏瑞成长 1.2434 354 4.29 406 4.98 986 5.57 1153 6.83 2198 1.72 2440 -20.44 1131 6.34 66.82 2007-05-29 9.87 买 赎
  020026 国泰成长优选 3.3380 224 4.97 407 4.97 135 16.06 47 29.88 60 36.58 55 33.63 69 28.48 239.69 2012-03-20 3.65 买 赎
  003262 安信沪深300增强发起式C 1.1180 974 2.74 408 4.97 500 9.51 878 9.78 - - - - 738 11.01 11.80     买 赎
  002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.1850 499 3.77 409 4.96 197 14.47 86 25.94 206 24.67 - - 122 24.55 24.43 2016-06-24   买 赎
  481017 工银量化策略股票 2.1390 390 4.14 410 4.96 474 9.75 472 14.26 859 8.97 1783 -2.15 715 11.23 113.90 2012-04-26 0.74 买 赎
  240014 华宝中证100 1.2377 1768 1.27 411 4.96 186 14.75 253 18.02 134 28.49 1382 4.03 191 21.40 23.77 2009-09-29 5.56 买 赎
  378006 上投全球新兴 0.9970 2144 0.71 412 4.95 335 11.27 239 18.55 246 23.39 539 10.65 124 24.47 -0.30 2011-01-30 0.75 买 赎
  519606 国泰金鑫股票 1.7610 268 4.76 413 4.95 121 16.39 37 31.32 53 38.44 241 17.32 58 29.77 91.18 2014-09-15 5.39 买 赎
  000328 上投转型灵配混合 1.7040 242 4.86 414 4.93 95 17.36 97 25.11 513 15.84 1693 -0.18 99 25.85 70.40 2013-11-25 6.00 买 赎
  160638 鹏华一带一路分级 0.8530 358 4.28 415 4.92 2200 1.79 1635 4.02 358 19.95 2499 -22.17 1151 6.23 -43.16 2015-05-18 14.35 买 赎
  360001 光大量化核心 1.3255 709 3.30 416 4.92 1214 4.31 4071 -3.11 3192 -1.98 2089 -9.55 4141 -6.10 363.84 2004-08-27 23.05 买 赎
  040018 华安香港精选 1.3260 2532 0.38 417 4.91 743 7.37 377 15.61 219 24.16 941 7.28 271 18.82 32.60 2010-09-19 10.41 买 赎
  510280 华宝180成长ETF 1.5810 1604 1.61 418 4.91 206 14.32 555 13.17 343 20.41 1604 1.35 417 15.74 58.10 2011-08-04 0.38 买 赎
  510160 南方小康指数ETF 0.6099 1111 2.47 419 4.90 711 7.62 624 12.30 101 31.13 1919 -5.13 481 14.69 51.74 2010-08-27 15.68 买 赎
  001097 华泰积极优选股票 0.6210 376 4.19 420 4.90 1167 4.55 1545 4.37 2017 2.31 2621 -26.94 1301 5.25 -37.90 2015-03-26 7.39 买 赎
  001054 工银新金融股票 1.0090 1606 1.61 421 4.89 604 8.49 876 9.79 2057 2.13 1146 5.99 1170 6.10 0.90 2015-03-19 17.94 买 赎
  002310 创金合信沪深300增强A 1.1027 1354 2.10 422 4.89 401 10.45 454 14.48 378 19.37 - - 421 15.68 10.27 2015-12-31 2.48 买 赎
  002315 创金合信沪深300增强C 1.1093 1346 2.11 423 4.89 403 10.43 452 14.49 352 20.15 - - 420 15.71 10.93 2015-12-31   买 赎
  165809 东吴中证可转债指分 0.9440 1158 2.39 424 4.89 722 7.52 1327 5.59 2112 1.98 2567 -24.49 1274 5.36 -18.62 2014-05-09 0.88 买 赎
  050013 博时上证超大联 0.9944 1773 1.27 425 4.89 465 9.83 756 11.13 138 28.00 1635 0.73 534 13.96 -0.56 2009-12-29 2.82 买 赎
  160121 南方金砖四国 0.9690 2470 0.41 426 4.87 836 6.60 868 9.86 406 18.75 208 18.60 673 11.89 -1.20 2010-12-09 1.19 买 赎
  540002 汇丰晋信龙腾 1.6182 221 4.98 427 4.87 738 7.41 89 25.90 52 38.67 92 28.93 54 30.11 497.45 2006-09-27 9.98 买 赎
  519677 银河定投宝中证腾安 1.7700 308 4.55 428 4.86 1321 3.87 1470 4.67 1156 5.86 1886 -4.22 1397 4.73 77.00 2014-03-14 4.32 买 赎
  510440 中证500沪市ETF 1.8350 138 5.95 429 4.86 2170 1.83 3552 0.38 2920 -0.43 2574 -24.73 3331 0.38 83.50 2012-08-24 0.22 买 赎
  502016 长信中证一带一路指数分级 1.1030 365 4.25 430 4.85 2153 1.85 1476 4.65 636 12.90 - - 1129 6.36 11.13 2015-08-17 0.38 买 赎
  162216 泰达中证500分级 1.0019 125 6.12 431 4.85 1414 3.58 1098 7.26 1886 2.77 1888 -4.25 1159 6.18 126.40 2011-12-01 2.85 买 赎
  519100 长盛中证100 1.1464 1683 1.44 432 4.85 191 14.65 335 16.37 178 26.05 1512 2.66 247 19.50 96.10 2006-11-22 4.01 买 赎
  000049 中银资源等权重指 0.9970 2005 0.91 433 4.84 3939 -1.09 3999 -2.16 903 8.25 54 33.65 3064 1.01 -0.30 2013-03-19 0.52 买 赎
  001482 上投摩根新兴服务 1.0620 419 4.02 434 4.84 201 14.44 186 20.27 706 11.32 - - 307 18.00 6.20 2015-08-06 1.11 买 赎
  165511 信诚中证500 1.2600 187 5.35 435 4.83 1938 2.19 1707 3.68 1564 3.93 2229 -13.79 1757 3.34 53.80 2011-02-11 1.88 买 停
  110032 恒生国企ETF联现汇 0.1677 2658 0.30 436 4.81 617 8.33 743 11.21 435 18.02 1921 -5.31 449 15.10 -83.23 2012-08-21   买 赎
  000042 财通可持续发展100 1.6373 876 2.96 437 4.81 497 9.52 643 12.14 383 19.25 2159 -12.07 547 13.78 63.73 2013-03-22 0.50 买 赎
  110033 恒生国企ETF联现钞 0.1677 2659 0.30 438 4.81 618 8.33 740 11.21 434 18.02 1922 -5.31 448 15.10 -83.23 2012-08-21   买 赎
  001392 国富金融地产混合A 1.1715 2180 0.67 439 4.81 406 10.41 550 13.19 548 14.74 245 17.15 559 13.63 17.15 2015-06-09 1.98 买 赎
  163808 中银中证100 1.2420 1807 1.22 440 4.81 203 14.36 251 18.06 109 30.05 963 7.16 188 21.53 25.44 2009-09-04 2.74 买 赎
  161725 招商白酒指分 1.3330 78 7.67 441 4.80 193 14.62 30 32.77 69 34.51 15 49.03 29 36.16 35.77 2015-05-27 13.59 买 赎
  512880 国泰中证ETF 1.0545 368 4.24 442 4.79 1102 4.88 2388 2.14 - - - - 2211 2.38 5.45 2016-07-26 1.82 买 赎
  002272 新华科技创新主题混合 1.0330 761 3.20 443 4.77 1066 5.09 1357 5.30 1775 3.09 - - 1451 4.45 3.30 2016-03-22 1.99 买 赎
  161832 银华中证国防安全指数分级 1.0760 4381 -4.10 444 4.77 1358 3.76 1582 4.26 - - - - 3547 0.00 8.50 2015-08-06 0.07 停 赎
  167503 安信一带一路分级 0.8120 402 4.10 445 4.77 3422 0.74 2025 2.78 645 12.62 2661 -28.79 1388 4.77 -47.61 2015-05-14 22.30 买 赎
  002772 光大保德信产业新动力混合 1.0130 727 3.26 446 4.76 2180 1.81 2092 2.63 - - - - 1949 2.84 1.30   6.90 买 赎
  164821 工银中证新能源指数分级 1.1476 328 4.39 447 4.76 1416 3.56 1649 3.95 3481 -5.07 2539 -23.47 2647 1.65 -23.48 2015-07-09 0.45 买 赎
  375010 上投中国优势 1.2379 241 4.87 448 4.76 82 17.87 104 24.22 500 16.17 2233 -13.87 126 24.26 495.29 2004-09-15 11.06 买 赎
  001393 国富金融地产混合C 1.1556 2192 0.65 449 4.76 442 10.06 553 13.18 560 14.42 265 16.26 571 13.52 15.56 2015-06-09   买 赎
  512000 华宝兴业中证全指证券公司ETF 0.9989 374 4.20 450 4.74 1053 5.17 1928 3.01 - - - - 1899 2.98 -0.11 2016-08-30 1.45 买 赎
  370027 上投摩根智选30 1.9230 303 4.57 451 4.74 80 17.90 72 27.10 316 21.10 373 12.72 70 28.29 92.30 2013-03-06 1.34 买 赎
  519642 银河大国智造主题混合 1.1270 888 2.92 452 4.74 484 9.63 516 13.61 1029 7.03 - - 458 15.00 12.70 2016-03-11 0.92 买 赎
  001668 汇添富全球互联混合 1.2460 1902 1.05 453 4.71 104 16.89 - - - - - - - - 24.60     买 赎
  260111 景顺公司治理 1.2240 1003 2.68 454 4.70 450 9.97 299 17.02 935 7.94 2142 -11.61 267 18.95 95.14 2008-10-22 1.54 买 赎
  166802 浙商沪深300指分级 1.2690 1356 2.09 455 4.70 294 12.00 539 13.30 467 17.11 2096 -9.79 470 14.82 43.68 2012-05-07 1.99 买 赎
  213010 宝盈中证100 1.2930 1791 1.25 456 4.70 187 14.73 309 16.80 194 25.05 1516 2.62 237 19.94 29.30 2010-02-08 1.72 买 赎
  160633 鹏华证券分级 0.9580 334 4.36 457 4.70 1159 4.59 3414 0.63 3241 -2.29 2250 -14.20 3357 0.31 -39.34 2015-05-06 8.35 买 赎
  001104 华安新丝路主题股 1.0510 1187 2.34 458 4.68 615 8.35 525 13.50 147 27.55 755 8.80 285 18.49 5.10 2015-04-09 36.80 买 赎
  001719 工银国家战略主题股票 1.0060 480 3.82 459 4.68 696 7.71 805 10.55 3422 -4.19 - - 828 9.83 0.60 2016-01-29 0.71 买 赎
  168201 中融一带一路分级 1.2310 388 4.15 460 4.68 3052 1.07 1847 3.27 471 17.01 2513 -22.72 1270 5.39 -47.84 2015-05-14 3.51 买 赎
  002715 新华健康生活主题混合 1.1210 663 3.41 461 4.67 609 8.41 717 11.43 791 10.01 - - 683 11.76 12.10 2016-06-16 1.59 买 赎
  000418 景顺成长之星股票 1.6590 481 3.82 462 4.67 993 5.53 562 13.09 665 12.17 1567 1.84 769 10.60 65.90 2013-12-13 0.44 买 赎
  519779 交银沪港深价值精选混合 1.1890 1460 1.89 463 4.67 279 12.38 260 17.84 - - - - 235 19.98 18.90   1.72 买 赎
  161605 融通蓝筹成长 1.2360 329 4.39 464 4.66 633 8.23 1097 7.29 2728 0.11 2108 -10.15 1276 5.35 337.82 2003-09-30 6.79 买 赎
  233015 大摩量化配置股票 1.6850 1134 2.43 465 4.66 78 18.19 376 15.64 427 18.30 1515 2.65 358 16.96 135.90 2012-12-11 6.95 买 赎
  160127 南方新兴消费分级 1.1260 250 4.84 466 4.65 234 13.51 151 21.90 89 32.13 83 30.05 140 23.63 129.07 2012-03-13 6.29 买 赎
  180003 银华道琼斯88 1.1264 1561 1.70 467 4.65 282 12.34 432 14.74 349 20.24 814 8.33 347 17.19 377.34 2004-08-11 24.61 买 赎
  001043 工银美丽城镇股票 1.0150 1142 2.42 468 4.64 374 10.81 416 14.95 642 12.78 1523 2.53 497 14.43 1.50 2015-03-26 8.09 买 赎
  001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.3970 520 3.71 469 4.64 524 9.31 414 14.98 354 20.12 - - 713 11.31 39.70 2016-03-09 6.20 买 赎
  202021 南方小康 1.3308 1190 2.33 470 4.63 763 7.21 693 11.67 112 29.75 1914 -4.92 533 13.97 35.71 2010-08-27 7.24 买 赎
  050007 博时平衡配置 0.9270 1585 1.64 471 4.63 652 8.04 1063 7.67 1651 3.58 2031 -7.98 1177 6.06 167.89 2006-05-31 6.52 买 赎
  001140 工银总回报灵配混 0.9740 1624 1.56 472 4.62 959 5.75 1315 5.64 3347 -3.37 1664 0.41 2093 2.53 -2.60 2015-04-17 21.79 买 赎
  502010 易方达证券公司分级 1.1562 417 4.02 473 4.61 1119 4.81 2290 2.24 2471 0.94 2570 -24.63 2286 2.20 -25.94 2015-07-08 3.11 买 赎
  110003 易基50指数 1.2614 1603 1.61 474 4.60 142 15.74 275 17.55 150 27.41 458 11.45 213 20.55 283.36 2004-03-22 81.00 买 赎
  161826 银华中证转债指分 0.9330 1211 2.30 475 4.60 1087 4.95 1940 2.98 2855 -0.14 2334 -17.00 2048 2.64 -5.35 2013-08-15 3.20 买 赎
  002924 华商瑞鑫定开债 1.0470 1783 1.26 476 4.60 1245 4.18 1739 3.56 - - - - 1482 4.28 4.70 2016-08-24 10.10 买 赎
  001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.1360 1033 2.62 477 4.60 729 7.47 753 11.15 589 13.94 - - 694 11.59 13.60 2015-12-15 5.02 买 赎
  540006 汇丰晋信大盘 3.1036 1454 1.90 478 4.60 295 11.99 316 16.66 66 35.27 46 35.42 219 20.34 228.81 2009-06-24 17.43 买 赎
  161714 招商金砖四国 0.9320 2633 0.32 479 4.60 496 9.52 449 14.50 222 24.10 167 20.73 345 17.23 -6.80 2011-02-11 0.39 买 赎
  001479 中邮风格轮动混合 1.0260 854 3.01 480 4.59 595 8.57 797 10.68 3619 -7.68 - - 1444 4.48 15.22 2016-01-27 3.17 买 赎
  257040 国联安红利 1.1850 1050 2.60 481 4.59 709 7.63 596 12.64 3047 -1.09 2189 -13.04 1032 7.34 169.27 2008-10-22 1.22 买 赎
  163816 中银转债增强债A 1.8960 865 2.99 482 4.58 647 8.10 1534 4.41 3148 -1.66 2564 -24.31 2045 2.65 89.60 2011-06-29 0.83 买 赎
  320016 诺安多策略 1.5990 349 4.31 483 4.58 1557 3.09 3941 -1.66 2934 -0.50 2167 -12.29 4035 -3.91 59.90 2011-08-09 0.35 买 赎
  002952 建信多因子量化股票 1.0182 363 4.26 484 4.56 870 6.33 1210 6.31 - - - - 1640 3.68 1.82 2016-08-09 1.94 买 赎
  001397 建信精工制造指数增强 1.1563 373 4.22 485 4.56 1058 5.15 978 8.63 476 16.86 - - 924 8.32 15.63 2015-08-26 1.71 买 停
  262001 景顺大中华 1.5140 1697 1.41 486 4.56 494 9.55 235 18.65 327 20.73 141 23.69 198 21.02 51.40 2011-09-22 1.41 买 赎
  001607 英大策略优选混合A 1.1471 644 3.44 487 4.56 1129 4.75 1407 5.01 759 10.48 - - 1474 4.33 14.71 2015-12-02 1.84 买 赎
  000041 华夏全球精选 0.9910 998 2.69 488 4.54 207 14.30 108 24.03 108 30.22 165 21.00 65 28.87 -0.90 2007-10-09 62.84 买 赎
  519679 银河主题策略股票 3.8290 947 2.79 489 4.53 394 10.54 874 9.81 3016 -0.88 2015 -7.58 821 9.87 282.90 2012-09-21 2.96 买 赎
  001586 天弘中证100A 1.0106 1758 1.28 490 4.53 227 13.70 396 15.31 271 22.71 1588 1.52 294 18.23 1.06 2015-07-16 0.18 买 赎
  001608 英大策略优选混合C 0.9926 649 3.43 491 4.52 1151 4.64 1449 4.79 3322 -3.06 - - 1523 4.09 -0.74 2015-12-02   买 赎
  000458 英大领先回报混合 0.8887 1074 2.55 492 4.52 341 11.20 551 13.18 254 23.21 717 9.10 529 14.02 56.03 2014-03-05 2.59 买 赎
  001015 华夏沪深300增强A 1.3420 1285 2.21 493 4.52 382 10.73 583 12.77 363 19.71 1351 4.44 480 14.70 34.20 2015-02-10 3.21 买 赎
  000219 博时裕益灵配混合 1.1590 223 4.98 494 4.51 943 5.84 918 9.24 1377 4.68 2398 -18.98 1611 3.76 44.76 2013-07-29 1.27 买 赎
  620005 金元顺安核心动力混合 1.1580 1157 2.39 495 4.51 338 11.24 662 11.99 745 10.71 2121 -10.65 509 14.31 15.80 2010-02-11 0.27 买 赎
  163817 中银转债增强债B 1.8520 882 2.95 496 4.51 661 7.99 1589 4.22 3199 -2.01 2578 -24.87 2187 2.43 85.20 2011-06-29 1.18 买 赎
  001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.0880 1021 2.64 497 4.51 775 7.09 1096 7.30 820 9.57 - - 992 7.72 8.80 2015-12-15   买 赎
  001587 天弘中证100C 1.0049 1769 1.27 498 4.50 228 13.63 406 15.16 289 22.38 1626 0.94 302 18.04 0.49 2015-07-16   买 赎
  001000 中欧明睿新起点混 1.0440 682 3.37 499 4.50 776 7.08 682 11.78 1784 3.06 2553 -23.85 561 13.60 4.40 2015-01-29 24.93 买 赎
  001016 华夏沪深300增强C 1.3260 1260 2.24 500 4.49 392 10.59 605 12.56 390 19.14 1445 3.43 500 14.41 32.60 2015-02-10   买 赎
  001677 中银战略新兴产业股票 1.1860 667 3.40 501 4.49 467 9.81 800 10.63 604 13.71 - - 562 13.60 18.60 2015-11-26 1.02 买 赎
  000478 建信中证500指数增强 2.3227 183 5.42 502 4.49 2280 1.67 1947 2.97 1160 5.83 1418 3.73 2480 1.86 132.27 2014-01-27 3.34 买 赎
  001481 华宝标普油气美元(QDII-LOF) 0.0792 4343 -0.75 503 4.49 4322 -9.79 4360 -22.50 3604 -7.26 2478 -21.58 4375 -23.03 -92.08 2015-06-18   买 赎
  260117 景顺长城支柱产业股 1.1430 1188 2.33 504 4.48 590 8.65 443 14.64 906 8.24 2675 -29.14 613 12.72 43.58 2012-11-20 2.07 买 赎
  501018 南方原油(QDII-FOF) 0.8434 4368 -2.07 505 4.48 4335 -10.69 4351 -18.12 3757 -11.81 - - 4368 -20.97 -15.66 2016-06-15 4.70 买 赎
  162509 国联安中证100 1.2370 1806 1.23 506 4.48 237 13.49 409 15.07 283 22.48 1775 -1.92 311 17.92 38.75 2010-04-16 1.94 买 赎
  000803 工银研究精选股票 1.3530 798 3.12 507 4.48 1060 5.13 1258 5.95 1453 4.48 2235 -13.88 1158 6.20 35.30 2014-10-23 0.58 买 赎
  162307 海富通中证100 1.1920 1827 1.19 508 4.47 233 13.52 405 15.17 288 22.38 1692 -0.17 305 18.02 19.20 2009-10-30 0.93 买 赎
  710002 富安达策略精选混 2.2541 1415 1.97 509 4.47 438 10.11 404 15.23 741 10.75 633 9.82 516 14.27 133.61 2012-04-25 1.01 买 赎
  257020 国联安精选 1.1000 1139 2.42 510 4.46 540 9.13 398 15.30 799 9.92 747 8.86 337 17.40 646.73 2005-12-28 18.00 买 赎
  160640 鹏华新能源分级 0.8940 343 4.32 511 4.44 1412 3.59 1647 3.95 3296 -2.81 2361 -17.65 2697 1.59 -46.23 2015-05-29 0.61 买 赎
  000824 圆信永丰双红利A 1.1990 1559 1.70 512 4.43 318 11.49 314 16.72 424 18.39 86 29.69 318 17.76 139.05 2014-11-19 12.38 买 赎
  240019 华宝180成长ETF联 1.5780 1630 1.54 513 4.43 243 13.28 651 12.07 407 18.74 1678 0.06 496 14.43 57.80 2011-08-09 0.37 买 赎
  159910 嘉实深证基本面120ETF 1.6597 507 3.76 514 4.43 256 13.02 207 19.64 102 31.09 480 11.14 169 22.50 65.97 2011-08-01 0.78 买 赎
  960022 博时沪深300指数R 1.1491 1477 1.85 515 4.42 531 9.22 741 11.21 - - - - 506 14.35 14.91 2016-02-17   买 赎
  001781 建信现代服务业股票 1.1370 278 4.70 516 4.41 613 8.39 270 17.70 671 12.02 - - 451 15.08 13.70 2016-02-23 0.66 买 赎
  162607 景顺资源垄断 0.5210 777 3.17 517 4.41 479 9.68 219 19.22 370 19.50 1673 0.11 289 18.41 357.52 2006-01-26 33.14 买 赎
  163113 申万万国行业指分A 1.0730 454 3.90 518 4.41 1260 4.13 3709 -0.06 3389 -3.77 101 28.09 3707 -0.46 11.15 2014-03-13 78.62 买 赎
  481001 工银核心价值 0.3081 1275 2.22 519 4.41 529 9.26 764 11.03 868 8.87 2155 -11.96 712 11.31 553.08 2005-08-31 150.38 买 赎
  161606 融通行业景气 1.0200 227 4.94 520 4.40 838 6.58 2632 1.69 3703 -10.05 2238 -13.92 3257 0.59 247.42 2004-04-29 12.35 买 赎
  180012 银华富裕 2.3717 160 5.70 521 4.39 313 11.57 91 25.71 97 31.45 64 32.95 74 27.93 380.95 2006-11-16 19.42 买 赎
  110002 易基策略成长 3.2780 932 2.82 522 4.39 552 8.92 403 15.24 2388 1.18 2677 -29.35 544 13.83 539.28 2003-12-09 4.50 买 赎
  501050 华夏上证50AH优选指数（LOF) 1.1190 2306 0.54 523 4.38 355 11.01 542 13.26 - - - - 410 15.84 11.90   2.16 买 赎
  001045 华夏可转债增强债券A 1.0480 1080 2.54 524 4.38 513 9.39 1183 6.61 - - - - 1125 6.40 4.80   2.48 买 赎
  510220 华泰柏瑞中小盘 4.0907 348 4.31 525 4.37 1269 4.09 1439 4.81 1211 5.51 2512 -22.72 1246 5.59 12.94 2011-01-26 0.17 买 赎
  510210 富国上证ETF 3.7830 1403 2.02 526 4.36 873 6.32 1206 6.35 672 12.02 2213 -13.45 905 8.55 29.47 2011-01-30 0.41 买 赎
  001283 红塔盛金新动力A 1.1550 2035 0.87 527 4.34 810 6.86 1001 8.26 904 8.25 622 9.87 944 8.11 15.50 2015-06-19 1.11 买 赎
  001284 红塔盛金新动力C 1.0757 2036 0.87 528 4.33 817 6.80 1013 8.13 912 8.15 696 9.34 968 7.98 7.57 2015-06-19   买 赎
  519756 交银国企改革混合 1.0360 615 3.50 529 4.33 2136 1.87 3623 0.19 978 7.47 710 9.17 3393 0.19 3.60 2015-06-10 12.46 买 赎
  510081 长盛动态精选 1.3625 393 4.13 530 4.32 1221 4.29 1009 8.17 1106 6.31 2170 -12.31 970 7.95 457.26 2004-05-21 4.50 买 赎
  164905 交银新能源指分 0.7980 345 4.31 531 4.31 1282 4.04 2115 2.57 3622 -7.70 2257 -14.39 3189 0.74 -15.84 2015-03-26 9.61 买 赎
  160417 华安沪深300指数 1.3100 1277 2.22 532 4.30 340 11.21 564 13.03 483 16.49 2129 -11.08 473 14.79 48.03 2012-06-25 2.12 买 赎
  161027 富国全指证券分级 1.0190 403 4.09 533 4.30 1292 3.98 3720 -0.10 3573 -6.51 2530 -23.31 3711 -0.49 -41.48 2015-03-27 34.46 买 赎
  160216 国泰大宗商配Q-L-F 0.3640 4378 -3.19 534 4.30 4341 -11.00 4354 -18.93 3698 -9.90 2803 -38.62 4372 -22.22 -63.60 2012-05-03 6.62 停 赎
  100032 富国天鼎 1.2650 1135 2.43 535 4.29 495 9.52 453 14.48 145 27.58 533 10.68 244 19.60 201.36 2008-11-20 8.29 买 赎
  000988 嘉实全球互联网(QDII) 1.3620 1252 2.25 536 4.29 126 16.21 34 31.72 79 33.27 21 45.20 47 31.72 36.20 2015-04-15 16.66 买 赎
  090010 大成中证红利 1.7030 926 2.84 537 4.29 402 10.44 326 16.56 172 26.52 1083 6.37 245 19.59 70.30 2010-02-02 1.15 买 赎
  001563 华富健康文娱灵活配置 0.9500 683 3.37 538 4.28 1403 3.60 1204 6.38 3516 -5.47 - - 2072 2.59 -5.00 2015-08-04 0.78 买 停
  001297 平安大华智慧中国 0.5600 607 3.51 539 4.28 753 7.28 2985 1.27 3700 -9.97 2788 -37.01 2657 1.63 -44.00 2015-06-09 12.75 买 赎
  003145 中融竞争优势 0.9365 207 5.07 540 4.28 147 15.52 735 11.25 - - - - 1722 3.43 -6.35 2016-09-07 2.26 买 赎
  000996 中银新动力股票 0.8050 2033 0.88 541 4.27 1014 5.37 3602 0.25 3761 -11.93 2771 -35.75 3374 0.25 -19.50 2015-02-13 27.07 买 赎
  510130 易基上证中盘ETF 3.8804 680 3.38 542 4.27 1090 4.95 985 8.45 564 14.35 2319 -16.29 748 10.94 33.47 2010-03-29 0.71 买 赎
  001196 东方鼎新灵配混 1.1132 1248 2.26 543 4.26 1010 5.40 1519 4.47 1292 5.03 769 8.71 1333 5.06 11.32 2015-04-21 4.73 买 赎
  410009 华富量子生命力 1.0387 346 4.31 544 4.26 1820 2.42 4148 -4.76 2224 1.62 2161 -12.08 4178 -7.57 3.87 2011-04-01 0.71 买 赎
  150109 长盛同辉深100B 1.0280 53 9.01 545 4.26 310 11.62 340 16.29 3334 -3.20 2882 -66.68 656 12.10 -47.11 2012-09-13   买 停
  001726 汇添富新兴消费股票 1.0760 1357 2.09 546 4.26 176 14.96 269 17.72 842 9.24 - - 552 13.74 7.60 2015-10-21 19.54 买 赎
  002192 东方鼎新混合C 1.1112 1256 2.25 547 4.25 1022 5.33 1565 4.32 1340 4.82 - - 1370 4.90 11.12 2016-04-20   买 赎
  159925 南方开元沪深300ETF 1.5674 1210 2.30 548 4.25 361 10.93 510 13.76 353 20.15 1934 -5.60 416 15.76 56.74 2013-02-18 7.35 买 赎
  001117 中欧精选定开混合 0.8350 2370 0.48 549 4.24 1329 3.86 725 11.33 1647 3.60 2332 -16.83 692 11.63 -16.50 2015-03-18 21.43 买 停
  000979 景顺沪港深精股 1.0360 867 2.98 550 4.23 565 8.82 447 14.60 334 20.61 362 12.98 254 19.22 3.60 2015-04-15 64.99 买 赎
  001890 中欧精选定期开放混合E 0.8380 2364 0.48 551 4.23 1294 3.97 715 11.44 2794 0.00 - - 696 11.58 -16.20 2015-09-22   买 赎
  000972 新华多元策略混 1.0340 665 3.40 552 4.23 1288 4.02 1653 3.92 1114 6.27 1791 -2.27 1658 3.61 3.40 2015-04-10 3.80 买 赎
  070023 嘉实深证120 1.6548 580 3.57 553 4.23 275 12.44 237 18.63 121 29.21 527 10.73 194 21.30 65.48 2011-08-01 0.81 买 赎
  150040 中欧鼎利分级B 1.0600 1143 2.42 554 4.23 978 5.61 2018 2.79 2223 1.62 697 9.31 1441 4.49 92.48 2011-06-16 0.34 买 停
  150021 富国汇利债B 1.0630 3484 0.09 555 4.22 1397 3.61 3588 0.28 3185 -1.94 730 9.01 3140 0.85 58.17 2010-09-09 9.00 买 停
  001162 前海开源优势蓝筹股 1.0370 949 2.78 556 4.22 198 14.46 465 14.33 474 16.91 1602 1.37 563 13.58 3.70 2015-04-28 0.84 买 赎
  161907 万家中证红利 1.6367 945 2.79 557 4.21 658 8.01 711 11.46 350 20.21 1781 -2.09 539 13.94 63.67 2011-03-17 0.30 买 赎
  161207 国投瑞和300 1.1880 1192 2.33 558 4.21 456 9.90 485 14.12 292 22.29 1679 0.04 394 16.24 23.57 2009-10-14 1.28 买 赎
  001638 前海开源优势蓝筹C 1.1400 940 2.80 559 4.20 199 14.46 474 14.23 484 16.45 318 14.00 582 13.32 14.00 2015-07-06   买 赎
  510360 广发沪深300ETF 1.1776 1246 2.26 560 4.19 379 10.78 538 13.31 413 18.64 - - 446 15.20 17.76 2015-08-20 20.84 买 赎
  000805 中银新经济灵活混合 1.3180 2317 0.53 561 4.19 928 5.95 3402 0.69 3732 -11.13 2665 -28.91 3363 0.30 31.80 2014-09-30 7.10 买 赎
  080006 长盛环球景气 1.2700 1251 2.25 562 4.18 883 6.28 364 15.88 309 21.53 575 10.24 333 17.48 33.05 2010-05-26 0.48 买 赎
  159919 嘉实沪深300ETF 4.0957 1224 2.28 563 4.18 381 10.74 571 12.93 428 18.22 1966 -6.39 474 14.75 56.55 2012-05-07 48.66 买 赎
  510330 华夏沪深300ETF 4.0580 1220 2.28 564 4.18 371 10.83 556 13.15 403 18.81 1906 -4.71 454 15.04 73.17 2012-12-25 45.77 买 赎
  510420 景顺长城上证180ETF 1.5450 625 3.48 565 4.18 1231 4.25 1382 5.10 822 9.50 2395 -18.90 1083 6.85 54.50 2012-06-12 0.57 买 赎
  161629 融通证券分级 1.0740 427 3.97 566 4.17 1385 3.67 3855 -0.83 3451 -4.60 2627 -27.42 3809 -1.20 -27.28 2015-07-17 1.00 买 赎
  376510 上投大盘蓝筹 1.6720 515 3.72 567 4.17 162 15.31 44 30.42 190 25.24 1605 1.33 59 29.51 67.20 2010-12-20 1.31 买 赎
  001027 前海中证大农业指 0.7260 317 4.46 568 4.16 4017 -1.89 4190 -6.32 3769 -12.21 2624 -27.33 4225 -9.36 -27.40 2015-02-13 5.80 买 赎
  160615 鹏华300 1.5030 1205 2.31 569 4.16 390 10.60 552 13.18 315 21.11 1853 -3.47 435 15.35 57.37 2009-04-03 2.11 买 赎
  470888 汇添富成熟市场 1.1010 1580 1.66 570 4.16 839 6.58 672 11.89 449 17.63 1920 -5.25 433 15.41 13.14 2010-06-25   买 赎
  163803 中银增长 0.4038 1529 1.76 571 4.15 899 6.15 3748 -0.20 3740 -11.37 2639 -27.86 4102 -5.08 302.09 2006-03-17 50.01 买 赎
  510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.7970 1250 2.26 572 4.14 384 10.71 575 12.87 290 22.34 1851 -3.45 261 19.03 56.45 2012-05-04 52.01 买 赎
  160419 华安证券公司指分 1.0636 438 3.94 573 4.14 1249 4.18 3766 -0.30 3414 -4.14 1936 -5.68 3737 -0.64 -33.63 2015-06-09 1.68 买 赎
  001149 汇丰恒生龙头指数C 1.7696 1727 1.35 574 4.14 175 14.96 144 22.14 57 37.54 974 7.06 104 25.56 76.96 2015-04-01   买 赎
  165512 信诚新机遇 2.4220 1327 2.15 575 4.13 366 10.90 378 15.61 707 11.31 1182 5.72 655 12.13 142.20 2011-08-01 0.13 买 赎
  460220 华泰柏瑞中小盘联 1.0741 407 4.07 576 4.13 1298 3.95 1544 4.38 1556 3.98 2556 -23.88 1347 5.00 7.41 2011-01-26 0.57 买 赎
  510310 易方达沪深300ETF 1.5889 1232 2.27 577 4.13 385 10.69 561 13.10 414 18.62 1965 -6.39 460 14.95 58.89 2013-03-06 24.88 买 赎
  510900 易方达恒生中企ETF 1.1916 3418 0.10 578 4.12 747 7.34 754 11.14 287 22.39 1064 6.47 565 13.56 19.16 2012-08-09 75.44 买 赎
  000904 银华回报灵活配置 0.9610 1907 1.05 579 4.12 1207 4.34 1818 3.33 925 7.98 2154 -11.95 1805 3.22 22.85 2014-12-12 6.27 停 停
  502053 长盛中证全指证券指数分级 0.9890 455 3.89 580 4.11 1312 3.89 3851 -0.80 3470 -4.96 - - 3804 -1.10 2.08 2015-08-13 2.87 买 赎
  002653 泰康沪港深精选混合 1.2351 1645 1.51 581 4.11 686 7.77 537 13.31 386 19.22 - - 383 16.41 23.51 2016-06-06   买 赎
  162208 泰达首选企业 1.1948 1053 2.59 582 4.10 663 7.97 701 11.54 751 10.60 2430 -20.08 658 12.10 118.59 2006-12-01 3.94 买 赎
  960011 中银增长混合H 0.4035 1525 1.77 583 4.10 916 6.04 3776 -0.32 3628 -7.91 - - 3843 -1.42 -56.91 2016-02-02   买 赎
  200002 长城久泰标普300 1.5882 1314 2.16 584 4.09 391 10.59 514 13.65 331 20.64 1877 -3.99 432 15.41 316.73 2004-05-21 4.46 买 赎
  002263 泰达同顺大数据量化优选配置混合 1.1866 295 4.62 585 4.08 1340 3.83 1550 4.36 747 10.69 - - 2984 1.16 18.66 2016-02-23 1.75 买 赎
  165515 信诚沪深300分级 1.3280 1269 2.23 586 4.08 380 10.76 467 14.29 319 20.95 1901 -4.57 386 16.39 44.40 2012-02-01 3.61 买 赎
  630015 华商大盘量化精选混合 1.5050 300 4.59 587 4.08 2309 1.62 897 9.52 650 12.52 1810 -2.61 825 9.83 139.59 2013-04-09 8.06 买 赎
  460300 华泰沪深300ETF联接 1.6746 1330 2.14 588 4.08 415 10.30 670 11.91 461 17.33 1928 -5.44 567 13.56 67.46 2012-05-29 2.07 买 赎
  161720 招商中证全指分级 0.7410 497 3.78 589 4.07 1474 3.35 3870 -0.94 3472 -4.98 2603 -26.20 3830 -1.33 -33.13 2014-11-13 272.36 买 赎
  519116 浦银安盛沪深300 1.3810 1332 2.14 590 4.07 387 10.66 425 14.80 238 23.63 1573 1.77 362 16.84 38.10 2010-12-10 0.70 买 赎
  690011 民生加银积极成长 1.3030 664 3.41 591 4.07 1162 4.57 1654 3.91 1653 3.58 2188 -13.02 2179 2.44 30.30 2013-01-31 0.56 买 赎
  162214 泰达中小盘 0.9220 944 2.79 592 4.06 429 10.16 247 18.21 3356 -3.46 2753 -34.00 266 18.97 -7.80 2011-01-26 1.82 买 赎
  000849 汇丰双核策略混A 1.3093 1361 2.07 593 4.06 539 9.13 688 11.71 127 28.85 23 45.09 472 14.80 108.22 2014-11-26 44.91 买 赎
  150067 国泰信用互利债B 1.2040 2451 0.42 594 4.06 1072 5.06 2165 2.47 1810 2.99 286 15.33 1597 3.79 95.17 2011-12-29 0.00 买 停
  159908 博时深证200ETF 1.4215 483 3.81 595 4.06 348 11.10 319 16.62 186 25.46 1424 3.69 286 18.49 42.15 2011-06-10 0.36 买 赎
  512990 MSCI中国A股ETF 1.1046 793 3.13 596 4.05 636 8.19 771 10.95 519 15.69 2056 -8.59 670 11.91 10.46 2015-02-12 3.09 买 赎
  100053 富国上证ETF联 1.2590 1432 1.94 597 4.05 936 5.89 1291 5.80 716 11.12 2219 -13.59 982 7.79 25.90 2011-01-30 1.14 买 赎
  001088 华宝国策导向混合 0.7730 626 3.48 598 4.04 960 5.75 1374 5.17 3615 -7.54 2273 -15.05 2266 2.25 -22.70 2015-05-08 19.59 买 赎
  202015 南方300 1.3658 1302 2.18 599 4.03 411 10.37 565 13.03 399 18.94 1971 -6.56 462 14.93 55.79 2009-03-25 6.44 买 赎
  001156 申万新能源汽车 0.9550 1445 1.92 600 4.03 704 7.67 1548 4.37 2656 0.42 1805 -2.55 1419 4.60 -4.50 2015-05-07 6.54 买 赎
  000850 汇丰双核策略混C 1.3111 1368 2.06 601 4.03 546 9.03 703 11.53 135 28.43 17 46.95 487 14.59 109.11 2014-11-26   买 赎
  050019 博时转债增强债A 1.4200 1546 1.72 602 4.03 428 10.16 1191 6.53 1974 2.45 2266 -14.77 1045 7.25 42.44 2010-11-24 2.12 买 赎
  169102 东方红睿阳混合 1.4480 864 2.99 603 4.02 144 15.65 75 26.91 47 39.79 18 46.27 48 31.72 104.63 2015-01-19   买 停
  270010 广发沪深300 1.7191 1336 2.13 604 4.02 424 10.23 613 12.48 456 17.42 1997 -7.13 511 14.29 110.10 2008-12-30 12.34 买 赎
  167601 国金沪深300指数分级 0.9738 1148 2.40 605 4.01 331 11.33 430 14.75 408 18.72 1940 -5.75 388 16.34 65.42 2013-07-26 1.85 买 赎
  110021 易基上证ETF联接 1.3253 780 3.17 606 4.01 1148 4.66 1041 7.87 614 13.35 2253 -14.28 798 10.20 32.53 2010-03-31 1.70 买 赎
  020011 国泰沪深300 0.8071 1225 2.28 607 4.01 419 10.27 590 12.69 430 18.17 1894 -4.45 488 14.55 -19.29 2007-11-11 26.16 买 赎
  165309 建信沪深300 1.1424 1303 2.18 608 4.01 407 10.40 544 13.25 447 17.66 1939 -5.73 464 14.88 14.24 2009-11-05 4.66 买 赎
  160632 鹏华酒分级 1.0950 119 6.52 609 3.99 576 8.74 188 20.20 205 24.72 181 19.70 196 21.13 14.43 2015-04-29 3.47 买 赎
  002987 广发沪深300ETF联接C 1.7132 1341 2.12 610 3.99 436 10.12 633 12.25 472 16.98 - - 531 14.02 71.32 2016-07-06   买 赎
  377016 上投亚太优势 0.7560 1993 0.93 611 3.99 290 12.17 156 21.74 192 25.17 117 26.21 125 24.34 -24.40 2007-10-22 74.04 买 赎
  481006 工银红利股票 0.8333 1222 2.28 612 3.99 853 6.48 1267 5.90 1654 3.58 2537 -23.42 1008 7.59 -13.67 2007-07-18 7.18 买 赎
  150206 鹏华中证国防指分B 0.9670 14 14.71 613 3.98 4387 -38.82 4380 -50.84 3996 -63.05 2923 -94.27 4397 -43.94 -88.13 2014-11-13   买 停
  160639 鹏华高铁分级 0.7840 530 3.70 614 3.98 4131 -3.45 4035 -2.61 971 7.52 2718 -31.22 4023 -3.69 -51.74 2015-05-27 6.94 买 赎
  660008 农银沪深300 1.2444 1339 2.13 615 3.98 412 10.33 592 12.66 466 17.11 1935 -5.68 512 14.28 24.44 2011-04-12 7.75 买 赎
  002311 创金合信中证500增强A 0.9686 325 4.40 616 3.98 1741 2.60 1223 6.21 1157 5.86 - - 1450 4.45 -3.14 2015-12-31 1.97 买 赎
  002316 创金合信中证500增强C 0.9735 326 4.40 617 3.98 1527 3.16 1156 6.80 1088 6.45 - - 1341 5.04 -2.65 2015-12-31   买 赎
  160706 嘉实300 1.0757 1317 2.16 618 3.96 427 10.18 628 12.30 455 17.46 1938 -5.72 530 14.02 311.80 2005-08-29 164.09 买 赎
  164906 交银中国互联网指数(QDII-LOF) 1.2870 1728 1.34 619 3.96 230 13.59 38 30.93 37 42.52 27 43.00 24 37.79 28.70 2015-05-27 3.51 买 赎
  550003 信诚盛世蓝筹 2.3640 1392 2.03 620 3.96 383 10.73 13 45.51 24 46.99 73 31.20 12 46.75 352.68 2008-06-04 5.32 买 赎
  260101 景顺优选股票 2.5640 1009 2.67 621 3.96 503 9.48 250 18.11 438 17.89 477 11.19 351 17.08 826.94 2003-10-24 5.58 买 赎
  164403 前海开源农业分级 0.9480 1103 2.49 622 3.95 1701 2.71 1288 5.80 1562 3.95 1854 -3.48 1553 3.95 -3.19 2015-06-04 1.43 买 赎
  161831 银华恒生国企指分 0.9976 3068 0.13 623 3.95 774 7.10 845 10.17 338 20.47 1518 2.60 579 13.35 8.13 2014-04-09 64.45 买 赎
  002803 东方红沪港深混合 1.3700 1438 1.93 624 3.95 103 16.89 48 29.61 58 37.27 - - 44 33.01 37.00 2016-07-11   买 赎
  001018 易方达新经济灵配 1.4520 543 3.64 625 3.94 354 11.01 168 21.10 670 12.04 251 16.91 297 18.14 45.20 2015-02-12 6.66 买 赎
  398031 中海蓝筹灵活 0.7543 391 4.14 626 3.94 569 8.80 317 16.64 3006 -0.82 2563 -24.26 514 14.27 107.79 2008-12-03 1.43 买 赎
  519300 大成沪深300指数 1.0921 1279 2.22 627 3.94 577 8.73 811 10.53 556 14.54 2049 -8.42 657 12.10 193.56 2006-04-06 19.70 买 赎
  000051 华夏沪深300 1.2130 1296 2.19 628 3.94 420 10.27 608 12.52 436 18.00 1891 -4.34 507 14.33 21.30 2009-07-10 93.85 买 赎
  160717 嘉实恒生中国 0.8128 3653 0.07 629 3.93 736 7.41 856 10.03 356 20.04 1376 4.11 588 13.27 -18.72 2010-09-30 26.80 买 赎
  050119 博时转债增强债C 1.4000 1574 1.67 630 3.93 449 9.98 1213 6.30 2060 2.12 2282 -15.36 1067 6.95 40.35 2010-11-24 10.71 买 赎
  159916 建信深证F60ETF 3.3359 860 3.00 631 3.93 182 14.80 128 22.94 54 37.97 218 18.24 90 26.94 81.75 2011-09-08 0.36 买 赎
  169103 东方红睿轩沪港深混合 1.3530 1018 2.66 632 3.92 136 16.04 64 27.76 80 33.25 - - 49 31.27 40.98 2016-01-20   买 赎
  110020 易基300指数 1.2559 1321 2.15 633 3.92 433 10.14 609 12.50 439 17.88 1927 -5.44 517 14.26 25.59 2009-08-26 32.92 买 赎
  000825 圆信永丰双红利C 1.1960 1556 1.70 634 3.92 376 10.78 369 15.74 477 16.79 113 26.41 370 16.68 129.62 2014-11-19   买 赎
  481009 工银沪深300 1.0948 1259 2.24 635 3.91 445 10.03 626 12.30 478 16.77 1979 -6.79 528 14.03 71.38 2009-03-05 16.85 买 赎
  540012 汇丰晋信A股行业指 1.7720 1714 1.36 636 3.91 181 14.82 145 22.14 55 37.93 887 7.65 103 25.59 77.20 2012-08-01 0.60 买 赎
  000071 华夏恒生ETF联接 1.4228 1729 1.34 637 3.91 418 10.27 347 16.11 228 23.94 138 24.05 255 19.18 42.28 2012-08-21 11.58 买 赎
  002418 汇添富优选回报混合C 1.0910 1182 2.35 639 3.90 558 8.88 994 8.34 963 7.59 - - 958 8.02 9.10 2016-02-03   买 赎
  671010 纽银策略优选 0.8810 1005 2.68 640 3.89 1079 5.01 1541 4.38 1210 5.51 2776 -36.02 1819 3.16 -11.90 2011-01-25 2.78 买 赎
  450008 国富沪深300 1.0690 1297 2.19 641 3.89 778 7.07 824 10.36 497 16.26 1970 -6.53 734 11.04 43.58 2009-09-03 1.79 买 赎
  206012 鹏华价值精选股票 1.3610 1189 2.33 642 3.89 1524 3.18 2415 2.10 2271 1.49 2041 -8.29 2927 1.26 36.10 2012-04-16 0.45 买 赎
  000689 前海开源新经济混合 1.2060 645 3.43 643 3.88 685 7.77 588 12.71 1059 6.73 1839 -3.21 702 11.46 20.60 2014-08-20 3.16 买 赎
  002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0970 3547 0.09 644 3.88 787 7.02 863 9.92 - - - - 725 11.14 9.70 2016-08-30 20.08 买 赎
  001588 天弘中证800A 0.8737 866 2.99 645 3.88 634 8.21 912 9.29 779 10.18 2210 -13.38 823 9.86 -12.63 2015-07-16 0.14 买 赎
  040036 华安安心收益债A 1.0520 1548 1.72 646 3.88 1100 4.89 1542 4.38 2712 0.20 1574 1.75 1546 3.98 55.11 2012-09-07 1.16 停 赎
  000844 南方绝对收益混合 1.1731 1602 1.61 647 3.87 1117 4.83 1875 3.18 1573 3.91 1291 4.93 1712 3.45 20.58 2014-12-01 3.10 买 停
  000961 天弘沪深300指 1.0953 1268 2.23 648 3.87 448 9.98 689 11.70 541 15.06 2035 -8.16 586 13.29 9.53 2015-01-20 8.04 买 赎
  161811 银华沪深300 0.9390 1300 2.18 649 3.87 477 9.70 722 11.39 534 15.32 2114 -10.33 607 13.00 6.76 2009-10-14 1.56 买 赎
  169105 东方红睿华沪港深混合 1.3538 1431 1.94 650 3.86 101 17.06 45 30.31 - - - - 40 33.81 35.38 2016-08-04   买 赎
  502013 长盛中证申万一带一路主题 0.8630 564 3.60 651 3.85 1686 2.74 1080 7.47 255 23.20 2543 -23.62 911 8.42 -45.46 2015-05-29 26.77 买 赎
  539002 建信新兴市场 0.9160 2191 0.66 652 3.85 724 7.51 426 14.79 265 22.95 379 12.67 301 18.04 -8.40 2011-06-21 0.90 买 赎
  001589 天弘中证800C 0.8692 862 3.00 653 3.85 639 8.15 929 9.17 800 9.91 2231 -13.83 836 9.71 -13.08 2015-07-16   买 赎
  000975 MSCI中国A股ETF联接 1.0520 845 3.04 654 3.85 702 7.68 836 10.27 544 14.85 2030 -7.96 719 11.21 5.20 2015-02-12 1.02 买 赎
  001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.3386 1343 2.12 655 3.84 432 10.14 669 11.91 468 17.10 - - 549 13.77 33.86 2015-10-08   买 赎
  150103 银河银泰混合 1.0566 842 3.04 656 3.84 559 8.87 1148 6.85 2566 0.67 2353 -17.48 1204 5.87 545.38 2004-03-30 12.89 买 赎
  162202 泰达周期 1.3928 717 3.29 657 3.84 1300 3.95 1216 6.27 1703 3.38 1769 -1.82 1040 7.30 652.18 2003-04-25 1.77 买 赎
  150208 招商沪深300地产指分B 0.5410 49 9.51 658 3.84 499 9.51 78 26.70 17 51.54 2540 -23.48 109 25.23 9.34 2014-11-27   买 停
  159927 鹏华沪深300ETF 3.7373 1274 2.22 659 3.83 444 10.03 704 11.52 539 15.14 2151 -11.89 594 13.19 65.39 2013-07-19 0.08 买 赎
  160135 南方高铁产业指分 1.0488 599 3.52 660 3.83 4152 -3.70 3899 -1.18 735 10.90 2678 -29.36 3896 -1.94 -38.32 2015-06-10 2.04 买 赎
  166007 中欧沪深300 1.3361 1344 2.12 661 3.83 439 10.11 677 11.84 473 16.95 2000 -7.14 557 13.68 39.41 2010-06-24 0.55 买 赎
  510070 鹏华民企50ETF 1.7140 461 3.88 662 3.82 996 5.48 1031 8.00 1009 7.19 2298 -15.65 897 8.69 46.91 2010-08-05 0.50 买 赎
  159920 恒生ETF(QDII) 1.4598 1853 1.13 663 3.82 395 10.53 311 16.76 184 25.69 143 23.30 234 20.01 45.98 2012-08-09 14.72 买 赎
  001672 国寿安保智慧生活股票 1.1990 586 3.54 664 3.81 1051 5.18 570 12.95 628 13.05 - - 548 13.77 24.70 2015-09-01 5.36 买 赎
  519005 海富通股票 0.6540 929 2.83 665 3.81 265 12.76 431 14.74 1756 3.15 2644 -28.13 521 14.14 181.07 2005-07-29 16.59 买 赎
  590007 中邮上证380 1.1140 165 5.59 666 3.81 3332 0.83 3928 -1.51 3522 -5.59 2573 -24.73 3993 -3.16 70.93 2011-11-22 0.68 买 赎
  263001 景顺长城上证180联接 1.5250 734 3.25 667 3.81 1315 3.88 1566 4.31 883 8.62 2367 -17.83 1208 5.83 52.50 2012-06-25 0.25 买 赎
  539003 建信全球股票(QDII) 0.8170 4337 -0.61 668 3.81 3163 0.99 3554 0.37 667 12.07 1751 -1.45 2261 2.25 -15.68 2012-06-26 0.42 买 赎
  001127 中银宏观策略混合 0.6280 1667 1.45 669 3.80 961 5.72 3744 -0.16 3603 -7.24 2596 -25.77 3763 -0.79 -37.20 2015-04-10 26.99 买 赎
  001733 泰达宏利量化股票 1.0390 178 5.48 670 3.80 1438 3.49 1015 8.12 - - - - 1034 7.33 3.90 2016-08-30 1.83 买 赎
  165525 信诚中证基建工程指数分级 1.2330 344 4.31 671 3.79 3842 -0.48 1621 4.05 279 22.56 - - 1783 3.27 24.33 2015-08-06 1.77 买 赎
  001683 华夏新经济混合 1.0710 1056 2.59 672 3.78 612 8.40 844 10.19 633 12.97 988 6.99 765 10.64 7.10 2015-07-13 400.11 买 赎
  040037 华安安心收益债B 1.0510 1550 1.72 673 3.78 1121 4.79 1575 4.28 2864 -0.17 1569 1.83 1565 3.88 56.66 2012-09-07 0.57 停 赎
  150107 易方达中小指分进取 1.0698 97 7.07 674 3.77 263 12.78 141 22.32 3337 -3.22 2894 -70.84 475 14.75 -41.77 2012-09-20   买 停
  398051 中海环保新能源 0.8800 844 3.04 675 3.77 828 6.67 1539 4.39 3079 -1.23 2576 -24.85 1297 5.26 -12.00 2010-12-09 1.69 买 赎
  001474 华福丰盈灵活 1.2410 1955 0.98 676 3.76 889 6.25 1286 5.80 1004 7.26 207 18.64 1184 5.98 24.10 2015-06-24 1.58 买 赎
  001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2180 1945 1.00 677 3.75 591 8.65 287 17.23 - - - - 239 19.76 21.80 2016-07-27 14.74 买 赎
  470058 汇添富可转债A 1.3860 1449 1.91 678 3.74 626 8.28 1129 7.03 1476 4.37 2120 -10.64 1082 6.86 46.79 2011-06-17 1.06 买 赎
  470021 汇添富理财21天A 1.0830 1234 2.27 679 3.74 563 8.84 989 8.41 951 7.76 - - 949 8.08 8.30 2013-01-24 1.38 买 停
  000916 前海开源股息100 1.2770 868 2.98 680 3.74 858 6.42 547 13.21 401 18.86 668 9.58 409 15.88 50.12 2015-01-13 17.46 买 赎
  519965 长信量化多策略 1.2250 210 5.06 681 3.73 1520 3.20 3563 0.33 2696 0.25 201 18.82 4015 -3.47 22.50 2015-07-14 2.60 买 赎
  001333 大成景鹏灵配混 1.1720 2044 0.86 682 3.72 1224 4.27 1553 4.36 806 9.84 250 16.97 1231 5.68 17.20 2015-05-22 0.04 买 赎
  000410 益民服务领先混合 2.7990 792 3.13 683 3.71 698 7.70 732 11.29 765 10.33 168 20.65 863 9.21 179.90 2013-12-13 0.46 买 赎
  150124 建信央视50B 2.2811 924 2.84 684 3.71 35 25.98 15 43.82 29 44.03 187 19.56 15 45.89 128.11 2013-03-28   买 赎
  200010 长城双动力 1.6518 1747 1.30 685 3.71 1612 2.90 1083 7.43 609 13.59 945 7.26 2163 2.47 158.52 2009-01-15 3.59 买 赎
  400015 东方增长中小盘 1.8569 231 4.92 686 3.70 2140 1.86 4076 -3.17 3727 -11.05 2740 -32.53 4041 -4.02 85.69 2011-12-28 0.12 买 赎
  002374 大成景鹏混合C 1.1520 2091 0.79 687 3.69 1382 3.69 2112 2.58 928 7.97 - - 1569 3.88 15.20 2016-01-14   买 赎
  470059 汇添富可转债C 1.3530 1468 1.88 688 3.68 641 8.15 1159 6.79 1569 3.92 2135 -11.39 1103 6.54 43.41 2011-06-17 2.15 买 赎
  001975 景顺长城环保优势股票 1.4130 960 2.76 689 3.67 486 9.62 222 19.14 130 28.57 - - 275 18.74 41.30 2016-03-15 0.85 买 赎
  000828 泰达转型机遇股票 0.9030 1168 2.38 690 3.67 1101 4.88 762 11.07 2028 2.27 2435 -20.23 781 10.39 8.51 2014-11-18 1.22 买 赎
  530015 建信深证60ETF联 1.7410 941 2.79 691 3.66 225 13.72 167 21.19 68 35.10 258 16.41 116 24.87 74.10 2011-09-08 0.71 买 赎
  001076 易方达改革红利混 0.7920 408 4.07 692 3.66 807 6.88 457 14.45 805 9.85 2357 -17.59 536 13.96 -20.80 2015-04-23 23.68 买 赎
  001809 中信建投智信物联网混合 1.0470 837 3.05 693 3.66 847 6.51 1276 5.86 - - - - 1186 5.97 4.70 2016-08-03 0.59 买 赎
  050021 博时深证200联 1.3900 558 3.60 694 3.65 437 10.11 413 15.00 269 22.80 1595 1.42 371 16.65 39.00 2011-06-10 0.32 买 赎
  502006 易方达国企改革指数分级 1.0416 496 3.78 695 3.65 1097 4.91 737 11.25 371 19.48 2347 -17.31 598 13.16 -37.18 2015-06-15 5.33 买 赎
  210005 金鹰主题优势 1.0800 337 4.35 696 3.65 966 5.68 808 10.54 3686 -9.55 2234 -13.88 899 8.65 8.00 2010-12-20 3.25 买 赎
  160136 南方国企改革指分 1.0014 542 3.64 697 3.64 1133 4.73 718 11.42 355 20.04 2222 -13.63 599 13.15 -30.19 2015-06-03 4.63 买 赎
  510260 诺安新兴ETF 1.1390 312 4.50 698 3.64 1697 2.71 2015 2.80 2650 0.44 2594 -25.70 1621 3.73 13.90 2011-04-07 0.69 买 赎
  310328 申万新动力 0.6243 1904 1.05 699 3.64 842 6.55 1813 3.34 3600 -7.19 2281 -15.32 3721 -0.52 280.28 2005-11-10 15.27 买 赎
  000577 安信价值精选股票 2.5720 654 3.42 700 3.63 507 9.45 217 19.29 114 29.64 78 30.29 179 21.95 157.20 2014-04-21 7.85 买 赎
  040001 华安创新混合 0.7430 1652 1.50 701 3.63 1174 4.50 1513 4.50 3271 -2.62 2311 -15.95 1529 4.06 326.56 2001-09-21 32.88 买 赎
  163807 中银优选 1.1396 897 2.90 702 3.63 473 9.76 581 12.79 562 14.38 2125 -10.76 542 13.86 129.01 2009-04-03 2.58 买 赎
  513660 华夏沪港通恒生 2.3926 1865 1.11 703 3.62 452 9.93 352 16.03 195 25.03 194 19.14 259 19.06 24.22 2014-12-23 11.72 买 赎
  001017 泰达改革动力混 1.2242 450 3.91 704 3.60 1089 4.95 1320 5.63 861 8.96 311 14.16 2222 2.36 50.58 2015-02-13 15.30 买 赎
  160813 长盛同盛成长优混(LOF) 0.8060 628 3.47 705 3.60 3412 0.75 1694 3.73 3114 -1.47 2722 -31.46 1708 3.47 -19.40 2014-11-05 2.84 买 赎
  700002 平安大华深证300 1.6180 209 5.06 706 3.59 823 6.73 744 11.20 1066 6.66 2181 -12.68 784 10.37 74.29 2011-12-20 0.39 买 赎
  001541 汇添富民营新动力 0.9520 1170 2.37 707 3.59 545 9.05 769 10.96 3058 -1.14 - - 1047 7.21 -4.80 2015-08-07 8.61 买 停
  160807 长盛沪深300 1.2430 1273 2.22 708 3.58 498 9.52 746 11.18 540 15.09 2050 -8.47 626 12.59 30.79 2010-08-04 0.70 买 赎
  150056 工银500B 1.4310 95 7.08 709 3.58 3614 0.44 3963 -1.82 3675 -9.21 2799 -38.27 4055 -4.26 43.10 2012-01-31   买 停
  002113 德邦新动力混合C 1.0599 863 2.99 710 3.57 1452 3.44 1820 3.33 1590 3.83 - - 1773 3.31 5.99 2015-11-16   买 赎
  164705 添富恒生指数分级 1.1600 1909 1.05 711 3.57 483 9.64 397 15.31 282 22.49 190 19.26 298 18.10 25.42 2014-03-06 10.14 买 赎
  150065 长盛同瑞中证200进取 1.0450 109 6.74 712 3.57 1242 4.19 1298 5.77 2501 0.87 2869 -59.53 1303 5.24 -59.51 2011-12-06 0.44 买 停
  202019 南方策略 1.5130 545 3.63 713 3.56 1751 2.58 4084 -3.38 2049 2.16 731 9.01 4085 -4.84 54.35 2010-03-30 8.74 买 赎
  040020 华安升级主题 1.1040 722 3.27 714 3.56 1059 5.14 1761 3.47 3378 -3.66 1996 -7.12 3831 -1.34 44.71 2011-04-22 5.65 买 赎
  513600 南方恒生ETF(QDII) 2.4083 1875 1.10 715 3.55 458 9.88 362 15.89 233 23.86 184 19.68 269 18.90 24.91 2014-12-23 0.25 买 赎
  000020 景顺长城品质投资 2.0130 524 3.71 716 3.55 249 13.15 77 26.76 318 21.05 1655 0.50 145 23.35 101.30 2013-03-19 2.02 买 赎
  000948 华夏沪港通恒生联接 1.1720 1867 1.10 717 3.55 470 9.78 371 15.72 224 24.02 217 18.26 276 18.68 17.20 2015-01-13 23.97 买 赎
  164820 工银中证高铁产业指数分级 1.0094 638 3.45 718 3.55 4174 -4.12 4124 -4.26 1526 4.11 2784 -36.67 4122 -5.53 -36.67 2015-07-23 0.67 买 赎
  486001 工银全球股票(QDII) 1.3130 1883 1.08 719 3.55 356 10.99 212 19.47 185 25.57 62 33.03 153 23.15 73.44 2008-02-14 3.04 买 赎
  206005 鹏华民企50ETF联 1.4320 552 3.62 720 3.54 1074 5.06 1092 7.35 1107 6.31 2283 -15.37 972 7.91 43.20 2010-08-05 0.54 买 赎
  110031 易方达恒生中企ETF联 1.1308 3100 0.12 721 3.54 863 6.39 883 9.73 377 19.38 1354 4.38 668 11.92 13.08 2012-08-21 26.83 买 赎
  001614 东方区域发展混合 0.9174 157 5.72 722 3.54 3988 -1.63 4175 -5.64 - - - - 4184 -7.89 -8.26 2016-09-07 0.42 买 赎
  001665 平安大华鑫安混合C 1.0570 1594 1.63 723 3.53 984 5.59 1240 6.12 1331 4.86 - - 1150 6.23 5.70 2015-12-11   买 赎
  660006 农银汇理大盘蓝筹混合 1.0514 1443 1.92 724 3.53 777 7.07 922 9.23 677 11.91 2275 -15.11 810 10.03 5.14 2010-09-01 3.10 买 赎
  000082 嘉实研究阿尔法 1.2610 951 2.77 725 3.53 684 7.78 611 12.49 603 13.71 2139 -11.57 651 12.19 70.23 2013-05-28 5.09 买 赎
  002246 泰康稳健增利债券C 1.0548 3017 0.17 726 3.52 1333 3.85 1693 3.73 1622 3.72 - - 1513 4.13 5.48 2015-09-23   买 赎
  000391 招商标普高收指数(QDII) 1.2963 4302 -0.37 727 3.51 732 7.44 304 16.92 372 19.47 130 24.86 3458 0.00 33.03 2013-12-11 0.10 买 赎
  001773 招商丰庆混合A 1.2980 1788 1.25 728 3.51 695 7.72 788 10.75 277 22.57 - - 746 10.94 29.80 2015-07-31 400.10 停 停
  000057 中银消费主题 1.4150 608 3.51 729 3.51 602 8.51 1029 8.02 2854 -0.14 2571 -24.69 822 9.86 41.50 2013-04-25 0.21 买 赎
  001664 平安大华鑫安混合A 1.0630 1588 1.63 730 3.51 967 5.67 1214 6.30 1253 5.25 - - 1123 6.41 6.30 2015-12-11 2.81 买 赎
  002567 大成国家安全主题混合 0.9130 831 3.05 731 3.51 2045 2.01 1914 3.05 3525 -5.68 - - 2629 1.67 -8.70 2016-05-04 1.53 买 赎
  000209 信诚新兴产业 1.5390 247 4.84 732 3.50 3428 0.72 4165 -5.29 3806 -13.83 2617 -26.71 4169 -6.95 53.90 2013-07-17 0.16 买 赎
  001540 浙商汇金转型驱动 0.7710 316 4.47 733 3.49 703 7.68 872 9.83 3626 -7.78 - - 1055 7.08 -22.90 2015-07-27   买 停
  159905 工银深证红利ETF 1.5023 708 3.31 734 3.48 99 17.09 80 26.58 64 35.77 178 19.90 62 29.03 50.23 2010-11-05 1.75 买 赎
  000634 富国天盛灵配混 1.0440 327 4.40 735 3.48 1839 2.38 1256 5.96 1755 3.16 2080 -9.15 1567 3.88 51.65 2014-04-30 2.91 买 赎
  000613 国寿安保沪深300 1.1315 1402 2.02 736 3.46 508 9.43 716 11.43 415 18.57 1900 -4.53 600 13.13 71.99 2014-06-05 37.00 买 赎
  000029 富国策略配置 1.4090 332 4.37 737 3.45 1797 2.47 1176 6.66 1045 6.92 1866 -3.75 1392 4.76 54.29 2013-04-12 1.45 买 赎
  162209 泰达市值优选 0.8284 880 2.95 738 3.43 362 10.93 526 13.49 1586 3.85 2461 -20.92 443 15.26 -17.16 2007-08-03 17.83 买 赎
  481012 工银深证红利ETF联 1.2309 797 3.12 739 3.43 127 16.20 100 24.88 75 34.05 203 18.77 87 27.08 45.02 2010-11-09 2.05 买 赎
  481015 工银主题策略 1.9890 570 3.59 740 3.43 1015 5.35 911 9.29 3602 -7.23 2671 -29.04 1268 5.41 98.90 2011-10-24 7.58 买 赎
  502030 中海中证高铁产业指数分级 1.0270 756 3.22 741 3.42 4188 -4.29 4099 -3.75 1264 5.16 - - 4097 -5.00 -31.74 2015-07-31 0.29 买 赎
  002191 农银汇理物联网主题混合 1.1191 191 5.27 742 3.41 288 12.20 306 16.87 692 11.62 - - 322 17.70 11.91 2016-05-04 1.63 买 赎
  001691 南方香港成长(QDII) 0.9390 2305 0.54 743 3.41 2167 1.84 1777 3.41 2461 0.97 - - 1495 4.22 -6.10 2015-09-30 16.84 买 赎
  519957 长信睿进混合A 0.9400 199 5.15 745 3.41 2514 1.40 3733 -0.11 3587 -6.84 1972 -6.56 3639 -0.11 -6.00 2015-07-06 0.66 买 赎
  000590 华安新活力混合 1.3730 2131 0.73 746 3.39 992 5.53 1242 6.11 1043 6.93 445 11.63 1130 6.35 37.30 2014-04-01 6.85 买 赎
  000003 中海可转债债券A 0.8250 911 2.87 747 3.38 1356 3.77 1935 3.00 3480 -5.06 2628 -27.44 2484 1.85 -3.00 2013-03-20 0.70 买 赎
  519003 海富通收益增长 1.0110 685 3.37 748 3.37 1442 3.48 1885 3.16 1123 6.20 1522 2.54 1747 3.37 238.30 2004-03-12 26.01 买 赎
  000004 中海可转债债券C 0.8290 919 2.85 749 3.37 1391 3.62 1997 2.85 3508 -5.37 2635 -27.72 2582 1.72 -2.53 2013-03-20   买 赎
  160806 长盛同庆中证800指数（LOF） 1.3500 975 2.74 750 3.37 781 7.06 1030 8.00 836 9.31 2192 -13.07 896 8.70 26.43 2009-05-12 6.59 买 赎
  001518 万家瑞兴灵活配置 1.3373 446 3.92 751 3.35 1275 4.06 602 12.60 84 32.99 1 119.32 718 11.22 119.32 2015-07-23 7.20 买 停
  118001 易基亚洲精选 0.8970 2599 0.34 752 3.34 718 7.55 139 22.37 211 24.41 585 10.20 160 22.71 -10.30 2010-01-21 8.14 买 赎
  163110 申万量化小盘 2.6430 394 4.13 753 3.34 1539 3.13 3860 -0.86 1122 6.23 248 17.05 3812 -1.23 164.30 2011-06-16 11.36 买 赎
  320014 诺安新兴ETF联 1.1200 404 4.09 754 3.32 1888 2.28 2220 2.38 2692 0.27 2511 -22.65 1797 3.23 12.00 2011-04-07 0.57 买 赎
  400007 东方策略成长 2.7768 264 4.77 755 3.32 523 9.31 422 14.86 1195 5.55 2086 -9.42 628 12.54 177.68 2008-06-03 1.97 买 赎
  161816 银华中证90分级 1.1530 1335 2.13 756 3.32 587 8.67 850 10.12 576 14.17 2200 -13.22 699 11.48 5.16 2011-03-17 2.28 买 赎
  003241 创金合信量化发现A 0.9242 370 4.22 757 3.31 3734 0.09 4050 -2.83 - - - - 4160 -6.71 -7.58     买 赎
  510580 易方达中证500ETF 6.2436 202 5.13 758 3.31 1872 2.31 4074 -3.15 3545 -6.11 - - 4100 -5.05 -3.79 2015-08-27 0.01 买 赎
  070020 嘉实稳固收益债 1.0940 1328 2.15 759 3.31 934 5.91 1263 5.91 1666 3.51 842 8.04 1180 6.03 42.67 2010-09-01 13.37 买 赎
  213001 宝盈鸿利收益 0.9100 1055 2.59 761 3.29 929 5.94 1094 7.31 3466 -4.81 2348 -17.31 1308 5.20 317.94 2002-10-08 4.06 买 赎
  162411 华宝兴业标普油气 0.5340 4354 -1.29 762 3.29 4350 -11.59 4364 -23.93 3571 -6.48 2240 -14.01 4379 -25.21 -46.60 2011-09-29 35.30 买 赎
  000457 上投核心成长股票 1.9850 270 4.75 763 3.28 28 29.34 9 48.48 15 52.58 32 39.77 16 45.16 159.84 2014-02-10 7.76 买 赎
  002080 前海开源一带一路混合C 1.0420 1369 2.06 764 3.27 4157 -3.79 4134 -4.58 3707 -10.33 - - 4098 -5.01 4.20 2015-11-16   买 赎
  150118 国泰房产指数分级B 0.5046 24 12.28 765 3.27 908 6.12 849 10.13 885 8.59 2824 -41.57 1237 5.63 52.14 2013-02-06   买 停
  519956 长信睿进混合C 0.9190 216 5.03 766 3.26 2954 1.10 3829 -0.65 3618 -7.64 2052 -8.56 3738 -0.65 -8.10 2015-07-06   买 赎
  150084 广发深证100指分B 1.1889 102 6.87 767 3.26 67 19.08 59 28.02 385 19.24 2410 -19.23 91 26.91 18.89 2012-05-07   买 赎
  240018 华宝兴业可转债 0.9996 1095 2.51 768 3.24 872 6.32 1815 3.34 2667 0.37 2670 -29.03 2216 2.38 -0.04 2011-04-27 0.55 买 赎
  003242 创金合信量化发现C 0.9175 375 4.20 769 3.24 3792 -0.12 4077 -3.25 - - - - 4172 -7.17 -8.25     买 赎
  483003 工银精选平衡 0.4943 799 3.11 770 3.24 1076 5.04 1135 6.97 3498 -5.27 2582 -25.04 1745 3.37 94.99 2006-07-13 38.32 买 赎
  002605 融通新消费混合 1.1800 1255 2.25 771 3.24 506 9.46 438 14.67 542 15.01 - - 556 13.68 18.00 2016-05-27 0.53 买 赎
  002451 平安大华睿享文娱混合C 1.0200 694 3.34 772 3.24 675 7.82 758 11.11 1100 6.36 - - 818 9.91 2.00 2016-03-29   买 赎
  002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 1.0880 702 3.32 773 3.23 1341 3.82 1319 5.63 999 7.30 - - 1225 5.73 8.80 2016-02-03 1.10 买 赎
  001384 东方新思路混合A 0.8669 258 4.79 774 3.23 516 9.37 524 13.50 2368 1.25 2028 -7.93 782 10.38 -13.31 2015-06-25 8.59 买 赎
  519034 海富通中证低碳指 1.5410 413 4.05 775 3.22 1196 4.40 795 10.70 985 7.39 2227 -13.77 832 9.76 54.10 2012-05-25 0.19 买 赎
  001155 中海安鑫宝1号保本混 1.0570 849 3.02 776 3.22 1367 3.73 1628 4.04 1540 4.04 1185 5.70 1578 3.83 5.70 2015-04-03 2.39 买 停
  161722 招商丰泰混合(LOF) 1.1580 1976 0.96 777 3.21 941 5.85 1112 7.12 841 9.25 347 13.31 1038 7.32 15.80 2015-04-17 3.43 停 赎
  040016 华安行业轮动 1.3212 432 3.96 778 3.21 1873 2.31 336 16.34 452 17.52 199 18.88 398 16.17 129.36 2010-05-11 19.91 买 赎
  501000 国金通用鑫新灵活配置 1.1250 1636 1.53 779 3.21 416 10.29 770 10.95 723 11.06 419 11.94 760 10.73 12.50 2015-07-03 1.41 买 赎
  260112 景顺能源基建 1.5530 1176 2.37 780 3.19 107 16.84 135 22.66 22 47.72 48 34.52 108 25.23 183.61 2009-10-20 9.12 买 赎
  001385 东方新思路混合C 0.8596 262 4.78 781 3.19 527 9.27 541 13.28 2503 0.86 2064 -8.68 800 10.13 -14.04 2015-06-25   买 赎
  150199 国泰食品饮料分级B 1.0432 42 10.58 782 3.18 47 22.31 14 45.37 23 47.45 82 30.07 9 49.43 4.32 2014-10-23   买 停
  002955 融通新趋势混合 0.9480 293 4.64 784 3.16 2236 1.72 3610 0.21 - - - - 3833 -1.35 -5.20 2016-08-17 3.18 买 赎
  161507 银河沪深300成长分级 1.2400 1501 1.81 785 3.16 293 12.01 637 12.22 770 10.25 2004 -7.19 625 12.60 37.20 2013-03-29 0.23 买 赎
  100022 富国天瑞 0.5607 711 3.30 786 3.16 794 7.00 657 12.01 1890 2.75 1020 6.71 703 11.45 735.52 2005-04-05 38.84 买 赎
  110015 易基行业领先 2.0540 589 3.53 787 3.16 278 12.42 166 21.25 528 15.52 1893 -4.40 185 21.61 139.54 2009-03-26 3.47 买 赎
  002303 金鹰智慧生活混合 0.9830 392 4.13 788 3.15 1181 4.46 1406 5.02 3021 -0.91 - - 1406 4.69 -1.70 2016-03-23 0.74 买 赎
  001209 前海开源一带一路混 0.9500 1384 2.04 789 3.15 4171 -4.04 4156 -5.09 3728 -11.05 1736 -1.14 4124 -5.57 -5.00 2015-04-29 4.21 买 赎
  000167 广发聚优混合 1.4430 1370 2.05 790 3.15 305 11.77 148 22.08 663 12.21 2305 -15.81 236 19.95 44.30 2013-09-11 1.71 买 赎
  001390 中融新优势混合C 1.0800 1174 2.37 791 3.15 1361 3.75 1502 4.55 1323 4.96 - - 1358 4.96 8.00 2015-10-20   买 赎
  001105 信达转型创新股票 0.7210 566 3.59 792 3.15 491 9.57 522 13.54 718 11.09 2419 -19.62 714 11.27 -27.90 2015-04-15 10.39 买 赎
  000970 东方红睿元混合 1.9620 2223 0.62 793 3.15 400 10.47 88 25.93 71 34.38 24 45.01 72 27.98 96.20 2015-01-21   买 赎
  001199 创金合信聚利债A 1.0850 1863 1.12 794 3.14 1191 4.43 2867 1.40 2616 0.56 891 7.64 3418 0.09 8.50 2015-05-15 0.92 买 赎
  530020 建信转债增强债券A 2.5400 794 3.13 795 3.13 759 7.22 1385 5.09 2216 1.64 1653 0.51 1452 4.44 154.00 2012-05-29 0.79 停 赎
  519158 新华趋势领航股票 1.8520 773 3.18 796 3.12 1581 3.00 1956 2.95 221 24.12 180 19.80 2182 2.43 171.58 2013-09-11 16.33 买 赎
  001389 中融新优势混合A 1.1240 1171 2.37 797 3.12 1409 3.59 1418 4.95 1158 5.84 - - 1248 5.54 12.40 2015-10-20 2.34 买 赎
  519185 万家精选 1.7281 594 3.52 798 3.11 1649 2.83 723 11.38 65 35.30 35 38.71 872 9.08 174.41 2009-05-18 15.67 买 赎
  003247 泰达宏利启智混合A 1.0648 2212 0.63 799 3.11 1017 5.35 1218 6.24 - - - - 1089 6.75 6.48 2016-08-30 5.49 买 赎
  001772 南方消费活力 1.2280 1653 1.49 800 3.11 834 6.60 952 8.87 605 13.70 - - 735 11.03 22.80 2015-07-31 400.10 买 赎
  531020 建信转债增强债券C 2.4930 786 3.14 801 3.10 772 7.13 1421 4.92 2352 1.30 1694 -0.20 1486 4.27 149.30 2012-05-29   停 赎
  002450 平安大华睿享文娱混合A 1.0330 814 3.09 802 3.09 674 7.83 727 11.31 1018 7.16 - - 796 10.25 3.30 2016-03-29 0.58 买 赎
  001917 招商量化精选股票发起式 0.9680 310 4.54 803 3.09 2119 1.89 4119 -4.16 3459 -4.71 - - 4206 -8.59 3.58 2016-03-15 2.76 买 赎
  003248 泰达宏利启智混合C 1.0627 2214 0.62 804 3.08 1036 5.26 1249 6.06 - - - - 1099 6.56 6.27 2016-08-30   买 赎
  000592 建信改革红利股票 2.0750 433 3.96 805 3.08 637 8.19 328 16.44 879 8.70 1596 1.42 469 14.83 107.50 2014-05-14 1.57 买 赎
  570008 诺德周期策略 1.6710 1526 1.77 806 3.08 856 6.43 149 21.97 2195 1.74 1699 -0.26 317 17.76 123.52 2012-03-21 0.55 买 停
  001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.1730 406 4.08 807 3.08 141 15.79 509 13.77 558 14.49 - - 706 11.40 20.56 2016-02-03 0.38 买 赎
  050018 博时行业轮动 1.1080 2758 0.27 808 3.07 3706 0.18 864 9.92 1037 6.95 764 8.73 811 10.03 10.80 2010-12-10 3.12 买 赎
  161706 招商优质成长 1.4714 830 3.06 809 3.07 551 8.99 984 8.46 3319 -3.00 2625 -27.35 1163 6.16 394.79 2005-11-17 7.67 买 赎
  001200 创金合信聚利债券C 1.0730 1858 1.13 810 3.07 1198 4.38 3109 1.13 2839 -0.09 1069 6.45 3626 -0.09 7.30 2015-05-15   买 赎
  161815 银华抗通胀主题 0.4360 2802 0.23 811 3.07 4192 -4.39 4233 -7.63 3403 -3.96 2203 -13.32 4207 -8.60 -56.40 2010-12-06 1.94 停 赎
  040025 华安科技动力 3.5350 691 3.36 812 3.06 1068 5.08 976 8.64 610 13.56 87 29.44 989 7.74 253.50 2011-12-20 4.14 买 赎
  020010 国泰金牛创新 1.3470 1133 2.43 813 3.06 2350 1.58 2270 2.28 965 7.59 1849 -3.41 2037 2.67 146.19 2007-05-18 12.59 买 赎
  001053 南方创新经济混合 1.1140 1059 2.58 814 3.05 690 7.74 473 14.26 400 18.89 662 9.65 467 14.85 11.40 2015-03-24 13.74 买 赎
  481008 工银大盘蓝筹 1.1860 1589 1.63 815 3.04 608 8.41 435 14.70 487 16.39 1763 -1.72 379 16.50 82.62 2008-08-04 3.44 买 赎
  350008 天治成长精选 1.6610 243 4.86 816 3.04 343 11.18 206 19.67 2336 1.34 2488 -21.87 315 17.80 66.10 2011-08-04 0.16 买 赎
  001420 南方大数据300指数A 1.1245 1229 2.28 817 3.04 425 10.19 515 13.64 294 22.12 289 15.09 431 15.42 12.45 2015-06-24 10.32 买 赎
  001533 华泰柏瑞爱利混合 1.0839 2090 0.80 818 3.04 1096 4.92 1103 7.21 - - - - 929 8.28 8.39   5.50 买 赎
  519969 长信新利混合 1.1550 1798 1.23 819 3.03 885 6.26 1125 7.04 932 7.94 2057 -8.62 979 7.84 15.50 2015-02-11 5.24 买 赎
  519093 新华钻石品质 1.8080 850 3.02 820 3.02 3950 -1.20 3854 -0.82 3589 -6.85 2386 -18.52 4076 -4.49 80.80 2010-02-03 1.71 买 赎
  001610 平安大华鑫享混合C 1.1260 1679 1.44 821 3.02 1113 4.84 1207 6.33 1006 7.24 - - 1134 6.33 12.60 2015-07-28   买 赎
  001247 华泰柏瑞新利混 1.1031 2141 0.71 822 3.02 1248 4.18 1467 4.68 1089 6.42 683 9.48 1272 5.37 10.31 2015-04-28 7.82 买 赎
  110013 易基科翔 2.5610 651 3.43 823 3.02 489 9.58 325 16.57 1000 7.29 751 8.82 604 13.07 272.18 2008-11-13 11.16 买 赎
  730002 方正富邦精选股票 1.1590 1530 1.76 824 3.02 520 9.34 532 13.41 326 20.75 1946 -5.89 465 14.87 47.19 2012-11-20 1.78 买 赎
  000068 民生加银转债优选C 0.6830 1073 2.55 825 3.02 1700 2.71 3071 1.19 2801 0.00 2699 -30.16 2654 1.64 -5.81 2013-04-18   买 赎
  080005 长盛量化红利 1.1620 1345 2.11 826 3.01 1362 3.75 1046 7.79 1101 6.34 829 8.20 948 8.09 126.14 2009-11-25 2.19 买 赎
  240002 华宝宝康灵活配置 1.9250 1386 2.04 827 3.01 987 5.57 1351 5.34 2532 0.76 2027 -7.91 1511 4.13 483.58 2003-07-15 1.97 买 赎
  001426 南方大数据300指数C 1.1177 1221 2.28 828 3.01 435 10.12 529 13.47 305 21.74 306 14.42 445 15.23 11.77 2015-06-24   买 赎
  165528 信诚鼎利定增混合 1.0000 955 2.77 829 2.99 3688 0.20 3839 -0.70 2814 0.00 - - 3786 -0.99 0.00 2016-05-24 12.17 买 赎
  519162 新华信用增益债A 1.1380 1895 1.07 830 2.99 1472 3.36 1230 6.18 816 9.69 479 11.17 1052 7.16 39.63 2013-12-04 44.48 买 赎
  000067 民生加银转债优选A 0.6880 1087 2.53 831 2.99 1715 2.69 2927 1.33 2688 0.29 2688 -29.80 2545 1.78 -4.46 2013-04-18 7.53 买 赎
  001623 兴业国企改革混合 1.1450 1562 1.69 832 2.97 665 7.92 698 11.60 527 15.54 - - 643 12.37 14.50 2015-09-17 1.62 买 赎
  539001 建信全球机遇 1.3180 2226 0.61 833 2.97 864 6.38 576 12.84 240 23.52 229 17.68 491 14.51 31.80 2010-09-14 0.36 买 赎
  001228 国联安鑫享灵配混 1.1244 3090 0.12 834 2.97 700 7.70 996 8.32 834 9.38 520 10.78 875 9.06 12.44 2015-04-28 3.85 买 赎
  001954 银华生态环保主题灵活配置混合 1.0390 873 2.97 835 2.97 3700 0.19 3507 0.48 2119 1.96 - - 3515 0.00 3.90 2016-03-04 0.93 买 赎
  519191 万家城建主题纯债 1.0658 509 3.75 836 2.97 1618 2.89 584 12.77 144 27.68 163 21.07 736 11.03 38.20 2014-01-24 18.78 买 赎
  001208 诺安低碳经济股 0.9050 2435 0.44 837 2.96 464 9.83 614 12.42 524 15.58 1735 -1.09 499 14.41 -9.50 2015-05-12 21.79 买 赎
  001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.3550 1420 1.96 838 2.96 670 7.88 812 10.52 243 23.41 - - 550 13.77 35.50 2015-09-30 11.36 买 赎
  150019 银华锐进 0.9730 84 7.40 839 2.96 63 19.53 54 28.53 597 13.80 2599 -25.84 98 25.87 -2.70 2010-05-07 32.97 买 停
  161225 国投瑞银瑞盈混合 1.1480 741 3.24 840 2.96 947 5.81 942 9.02 621 13.25 94 28.52 689 11.67 17.21 2015-05-19 3.01 买 停
  000601 华宝兴业创新股票 0.9410 304 4.56 841 2.95 493 9.55 445 14.62 1077 6.57 2256 -14.38 761 10.71 13.24 2014-05-14 1.27 买 赎
  159935 景顺长城中证500ETF 1.6214 229 4.93 842 2.94 2126 1.89 3107 1.13 3331 -3.13 2589 -25.36 3722 -0.52 62.14 2013-12-26 0.51 买 赎
  003331 博时乐臻定开混合 0.9807 4267 -0.21 843 2.94 1399 3.61 2345 2.19 - - - - 2217 2.37 -1.93   7.97 买 赎
  001609 平安大华鑫享混合A 1.1210 1678 1.45 844 2.94 1109 4.86 1217 6.26 1015 7.17 - - 1144 6.26 12.10 2015-07-28 3.20 买 赎
  161026 富国国企改革指分 0.9450 674 3.39 845 2.94 1297 3.96 916 9.25 543 14.94 2490 -21.92 763 10.66 1.11 2014-12-17 164.02 买 赎
  519668 银河成长股票 1.3913 1397 2.03 846 2.94 459 9.88 341 16.27 463 17.27 1191 5.64 249 19.46 354.51 2008-05-26 2.20 买 赎
  090017 大成可转增强债券 1.1950 1272 2.22 847 2.93 664 7.95 1501 4.55 3270 -2.61 2506 -22.50 1485 4.28 20.62 2011-11-30 0.44 买 赎
  000527 南方新优享混合 2.2500 1115 2.46 848 2.93 697 7.71 382 15.56 223 24.04 114 26.40 372 16.64 125.00 2014-02-26 2.51 买 赎
  162207 泰达效率优选 1.2442 877 2.96 849 2.93 764 7.18 484 14.12 814 9.71 2267 -14.79 731 11.05 199.25 2006-05-12 7.82 买 赎
  003026 安信新价值混合A 1.1034 1790 1.25 850 2.93 780 7.07 968 8.72 - - - - 843 9.57 10.34 2016-08-19 4.52 买 赎
  160616 鹏华中证500 1.3060 252 4.82 851 2.92 2368 1.56 1968 2.92 2312 1.40 2474 -21.33 2538 1.79 30.60 2010-02-05 2.06 买 赎
  310518 申万菱信可转债 1.3740 1167 2.38 852 2.92 857 6.43 1559 4.33 2687 0.29 2473 -21.31 1395 4.73 57.65 2011-12-09 0.46 买 赎
  001554 天弘中证全指运输A 0.6715 577 3.58 853 2.91 1698 2.71 1155 6.81 1030 7.03 2650 -28.44 1059 7.05 -32.85 2015-06-30 0.52 买 赎
  000314 招商瑞丰灵活配置 1.3590 2558 0.37 854 2.91 954 5.77 890 9.60 773 10.22 240 17.32 816 9.91 56.62 2013-11-06 6.21 买 赎
  003027 安信新价值混合C 1.1011 1805 1.23 855 2.90 792 7.01 979 8.60 - - - - 850 9.45 10.11 2016-08-19   买 赎
  350005 天治创新先锋 1.7541 1124 2.45 856 2.90 443 10.06 349 16.05 913 8.14 2470 -21.28 330 17.54 75.41 2008-05-08 0.20 买 赎
  000987 民生加银新收益债券C 0.9590 1512 1.80 857 2.90 1509 3.23 3478 0.52 3302 -2.84 - - 3417 0.10 -4.10 2015-12-29   买 赎
  001555 天弘中证全指运输C 0.6679 573 3.58 858 2.90 1732 2.64 1170 6.68 1058 6.74 2660 -28.79 1074 6.90 -33.21 2015-06-30   买 赎
  519163 新华信用增益债C 1.1740 1916 1.03 859 2.89 1501 3.25 1162 6.75 783 10.16 271 15.90 995 7.70 44.75 2013-12-04   买 赎
  510610 华夏能源ETF 0.7663 4380 -3.85 860 2.89 4349 -11.53 4269 -9.50 3950 -27.12 554 10.48 3475 0.00 -23.37 2013-03-28 0.41 买 赎
  420001 天弘精选混合 0.7091 1452 1.90 861 2.89 659 8.00 791 10.71 1105 6.31 2300 -15.68 676 11.83 123.01 2005-10-08 19.71 买 赎
  000984 民生加银新收益债券A 0.9610 1507 1.80 862 2.89 1513 3.22 3479 0.52 3274 -2.63 - - 3382 0.21 -3.90 2015-12-29 3.71 买 赎
  510290 南方上证380ETF 1.5581 256 4.80 863 2.89 3435 0.72 2748 1.53 2324 1.38 2469 -21.26 2937 1.23 55.81 2011-09-16 1.62 买 赎
  001394 博时新趋势混合A 1.0625 470 3.85 864 2.88 1178 4.47 3669 0.02 1680 3.46 1100 6.25 3373 0.26 6.25 2015-05-29 1.60 买 赎
  710301 富安达增强收益债A 1.2015 1243 2.26 865 2.88 765 7.18 1402 5.02 3321 -3.06 2475 -21.36 1533 4.05 22.50 2012-07-25 0.45 买 赎
  002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.5371 3628 0.07 866 2.88 717 7.56 997 8.32 832 9.40 - - 879 9.01 53.71 2015-11-28   买 赎
  110035 易基双债增强债A 1.2900 1623 1.57 867 2.87 1378 3.70 1769 3.45 1825 2.95 689 9.41 1631 3.70 47.19 2011-12-01 2.35 买 赎
  001395 博时新趋势混合C 1.0395 472 3.85 868 2.86 1856 2.35 3985 -2.05 2784 0.00 1405 3.85 3877 -1.82 3.95 2015-05-29   买 赎
  340008 兴业有机增长 2.3367 890 2.92 869 2.86 224 13.74 95 25.33 376 19.39 230 17.68 175 22.26 206.04 2009-03-25 10.93 买 赎
  110027 易基安心回报债A 1.6560 1545 1.72 870 2.86 488 9.60 804 10.55 722 11.07 524 10.77 716 11.22 169.02 2011-06-21 26.41 买 赎
  002916 中银尊享半年定开债 0.9860 3562 0.09 871 2.85 2244 1.71 3455 0.58 - - - - 3158 0.82 -1.40   8.03 买 赎
  710302 富安达增强收益债C 1.1764 1258 2.24 872 2.84 779 7.07 1441 4.81 3354 -3.46 2496 -22.00 1585 3.81 19.95 2012-07-25   买 赎
  000507 泰达宏利养老混合A 1.1220 2308 0.54 873 2.84 1056 5.15 1197 6.45 821 9.53 304 14.51 1079 6.86 33.52 2014-03-05 4.62 买 赎
  519690 交银稳健 1.3904 460 3.88 874 2.84 244 13.27 74 26.95 258 23.16 1636 0.72 71 28.21 426.33 2006-06-14 18.69 买 赎
  002729 华富益鑫混合C 1.1230 2012 0.90 875 2.84 662 7.98 649 12.08 - - - - 568 13.55 12.30 2016-09-07   买 赎
  350002 天治品质优选混合 0.7924 474 3.84 876 2.83 434 10.13 380 15.59 1014 7.17 2737 -32.30 344 17.27 188.00 2005-01-12 0.46 买 赎
  001882 中欧价值发现混合E 2.0790 1448 1.91 877 2.83 568 8.80 29 32.84 32 43.18 - - 27 36.87 207.69 2015-10-08   买 赎
  002728 华富益鑫混合A 1.1280 2029 0.89 878 2.83 651 8.05 604 12.57 - - - - 527 14.05 12.80 2016-09-07 2.27 买 赎
  001455 景顺长城中证500ETF联接 0.8020 280 4.70 879 2.82 2205 1.78 3635 0.12 3401 -3.95 2460 -20.91 3834 -1.35 -19.80 2015-06-29 4.06 买 赎
  110028 易基安心回报债B 1.6380 1537