酷基金网-中国领先的基金理财门户 登录注册 手机版 客户端
基金工具 基金学堂 网站导航 热线:0755-89899896 关注:
我的基金
最近浏览

大盘竞猜中央银行签到

自定义区间排名: 开始日期 结束日期

排名统计日期:2018-01-22
说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
数据加载中…


代码
名称
单位
净值
最近一周
18-01-15
最近一月
17-12-22
最近一季
17-10-22
最近半年
17-07-22
最近一年
17-01-22
最近两年
16-01-22
今年以来 设立以来 成立日期
最近
总份额
(亿份)
交易
状态

回报
(%)

回报
(%)

回报
(%)

回报
(%)

回报
(%)

回报
(%)

回报
(%)
回报
(%)


  002163 东方惠新灵活配置混合C 2.3080 1710 1.03 2088 1.16 3 102.97 2 103.87 7 115.47 16 119.98 1858 1.64 129.07 2015-11-20  
  150118 国泰房产指数分级B 0.8656 36 8.63 2 58.81 4 63.71 6 62.45 18 81.25 172 64.03 2 47.39 148.32 2013-02-06  
  150208 招商沪深300地产指分B 0.8710 25 10.14 3 55.24 5 59.18 11 50.65 12 91.31 40 94.51 3 43.49 64.71 2014-11-27  
  150286 中融中证白酒指数分级B 1.3060 16 13.86 110 9.93 6 50.29 547 16.61 - - - - 3857 0.00 30.60 2015-09-30  
  002068 东方多策略混合C 1.6750 4142 -0.17 4023 -1.10 7 50.11 9 51.88 91 53.64 291 54.50 4177 -1.30 92.82 2015-11-13  
  150193 鹏华地产分级B 1.7330 68 6.48 5 38.25 8 45.27 12 47.99 22 74.26 107 71.92 6 31.15 72.78 2014-09-12  
  003149 中欧瑾悠混合C 1.4314 2344 0.50 2184 1.03 9 44.95 14 46.38 182 44.04 - - 2304 0.96 42.82 2016-08-22  
  550016 信诚添金分级债岁岁 1.4846 2418 0.45 4 42.22 10 42.12 7 58.25 98 52.85 383 49.48 5 42.67 101.30 2012-12-12 2.75
  150358 国泰国证新能源汽车指数分级B 1.1902 26 9.81 45 14.23 11 40.49 3588 0.29 - - - - 3761 0.00 27.27 2015-08-27  
  150270 招商白酒指分B 1.5190 1265 1.54 24 18.74 12 35.44 3 86.47 1 197.65 1 561.58 22 18.83 197.05 2015-05-27  
  150240 鹏华医药分级B 1.0000 1 35.69 1 63.40 13 34.23 23 39.28 - - - - 3779 0.00 0.00 2015-08-17  
  150136 国富中证100分级B 1.2930 92 5.06 33 16.77 14 32.81 10 51.56 8 111.52 5 171.31 23 18.63 26.70 2015-03-26  
  150199 国泰食品饮料分级B 1.8662 1900 0.85 54 13.46 15 31.74 4 83.33 2 162.50 2 384.49 36 14.63 86.48 2014-10-23  
  150282 长盛金融地产分级B 0.8570 6 19.45 15 19.45 16 30.63 24 39.02 19 77.75 15 124.25 20 19.45 -17.70 2015-06-16  
  150141 国金沪深300分级B 1.0000 37 8.52 178 8.96 17 30.16 27 37.93 291 38.50 580 39.65 3738 0.00 106.33 2013-07-26  
  003119 博时鑫源混合A 1.3110 222 3.34 646 5.61 18 28.64 77 30.06 433 33.95 - - 582 5.96 29.80 2016-08-24 5.00
  003120 博时鑫源混合C 1.3110 238 3.26 641 5.62 19 28.54 79 29.96 3786 0.00 - - 581 5.96 29.70 2016-08-24  
  150050 南方新兴消费进取 1.6970 289 3.00 55 13.32 20 26.69 26 38.00 11 91.51 4 202.08 34 14.94 341.81 2012-03-13  
  150230 鹏华酒分级B 1.8950 577 2.43 38 16.31 21 26.30 5 67.73 5 135.36 3 334.10 30 15.95 89.70 2015-04-29  
  502042 长盛上证50指数分级B 1.5730 15 13.99 47 13.99 22 25.00 34 36.28 24 72.65 75 79.07 42 13.99 54.00 2015-08-13  
  168202 中融中证白酒指数分级 1.1700 55 7.34 665 5.50 23 23.94 1280 9.24 - - - - 3744 0.00 17.00 2015-09-30 0.11
  150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.8590 4131 -0.16 938 4.26 24 23.92 39 34.46 16 86.38 10 145.52 261 8.20 83.40 2015-07-31  
  159905 工银深证红利ETF 1.9839 365 2.78 60 12.59 25 23.40 59 31.87 40 66.46 60 84.01 48 13.13 96.52 2010-11-05 2.45
  512210 景顺中证800食饮ETF 2.4230 1982 0.77 224 8.50 26 23.20 18 43.24 32 69.35 23 113.48 179 9.09 141.74 2014-07-18 0.01
  150089 金鹰中证500分级B 1.1936 4346 -1.58 2711 0.56 27 22.75 1023 11.60 4349 -32.82 3310 -18.29 3963 0.00 5.01 2012-06-05 0.03
  519225 海富通集利债券 1.2351 4194 -0.32 7 23.33 28 22.73 219 22.75 860 23.42 - - 8 23.15 23.52   1.71
  260108 景顺新兴成长 1.4080 1582 1.18 238 8.42 29 22.59 31 36.51 25 72.54 41 93.29 178 9.09 258.64 2006-06-28 11.19
  162605 景顺鼎益 1.4470 1565 1.20 204 8.70 30 22.36 29 36.96 26 72.36 31 97.13 142 9.43 891.84 2005-03-16 16.44
  160628 鹏华地产分级 1.3680 137 3.98 25 18.63 31 22.22 185 24.04 354 36.23 602 38.32 33 15.24 100.81 2014-09-12 2.02
  002085 长盛互联网+主题灵活配置混合 1.3260 1735 1.00 197 8.75 32 22.17 105 27.62 281 38.92 794 30.40 118 9.75 31.70 2015-12-28 1.19
  001892 长盛新兴成长主题灵活配置混合 1.3120 1983 0.77 241 8.40 33 21.98 98 28.09 322 37.55 982 24.07 137 9.49 30.40 2015-11-06 4.18
  519664 银河美丽股票A 2.5200 1512 1.26 363 7.24 34 21.96 45 33.55 43 64.55 209 59.69 239 8.46 148.80 2014-05-29 2.95
  481012 工银深证红利ETF联 1.5994 462 2.60 72 11.65 35 21.86 80 29.77 54 61.61 82 77.68 55 12.23 86.79 2010-11-09 2.27
  001740 光大保德信中国制造混合 1.7480 195 3.54 23 18.75 36 21.74 62 31.75 29 70.38 68 80.34 32 15.84 69.70 2015-12-23 18.17
  519665 银河美丽股票C 2.4400 1517 1.26 366 7.21 37 21.72 46 32.93 45 63.17 257 56.90 242 8.41 141.00 2014-05-29  
  150109 长盛同辉深100B 1.1320 2733 0.27 44 14.57 38 21.46 426 18.41 1498 12.30 1706 10.22 3891 0.00 -41.76 2012-09-13  
  519056 海富通内需热点股 1.3550 1073 1.75 151 9.31 39 21.40 60 31.79 129 48.28 985 23.98 227 8.60 33.90 2013-12-19 0.42
  512600 嘉实中证主要消费ETF 2.5915 1529 1.25 205 8.67 40 21.08 16 44.01 35 68.22 28 106.35 177 9.16 158.60 2014-06-13 0.03
  000854 鹏华养老产业股票 1.9090 1903 0.85 230 8.47 41 21.00 57 32.03 62 59.73 175 63.73 130 9.60 89.60 2014-12-02 1.64
  159916 建信深证F60ETF 4.3310 276 3.05 59 12.73 42 20.85 86 29.15 59 60.20 77 78.36 52 12.51 133.86 2011-09-08 0.34
  110022 易基消费行业 2.5630 2043 0.71 168 9.10 43 20.76 38 34.85 21 74.81 14 127.83 132 9.57 155.40 2010-08-20 30.07
  206007 鹏华消费优选 2.5540 2059 0.71 172 9.02 44 20.75 70 30.84 49 62.94 98 74.12 106 10.02 153.70 2010-12-28 1.93
  000431 鹏华品牌传承混合 1.6210 1625 1.13 175 9.00 45 20.51 54 32.40 63 59.25 362 50.33 104 10.05 74.14 2014-01-28 0.67
  000083 汇添富消费股票 3.7240 1436 1.35 190 8.82 46 20.20 44 33.65 41 65.62 74 79.30 109 9.95 269.00 2013-05-03 10.08
  150300 华安银行指分B 0.9539 53 7.36 9 21.87 47 20.15 220 22.72 92 53.59 33 97.03 13 21.21 -10.49 2015-06-09  
  159928 汇添富中证消费ETF 2.5585 1519 1.26 251 8.28 48 20.05 17 43.96 27 71.89 24 111.89 162 9.28 155.29 2013-08-23 4.72
  150013 国联安中证100B 1.7560 173 3.66 67 12.07 49 20.01 93 28.40 72 57.57 59 84.76 44 13.62 58.53 2010-04-16 20.02
  150256 易方达银行指分B 1.1372 5 19.81 14 19.81 50 19.83 203 23.40 90 54.05 21 115.03 18 19.81 7.28 2015-06-03  
  002124 广发新兴产业精选灵活配置混合 1.5510 1902 0.85 845 4.61 51 19.60 94 28.35 253 39.98 - - 731 5.18 54.40 2016-01-29 1.24
  001287 安信优势增长混合 1.6561 497 2.55 518 6.29 52 19.54 41 34.13 116 50.06 270 55.76 315 7.74 64.17 2015-05-20 0.11
  530015 建信深证60ETF联 2.2233 347 2.82 68 11.85 53 19.51 118 27.10 82 55.34 114 71.04 61 11.64 120.51 2011-09-08 0.71
  150268 博时银行指数分级B 1.2571 66 6.50 22 18.79 54 19.47 188 23.89 68 58.35 29 104.48 17 19.84 19.11 2015-06-09  
  002036 安信优势增长混合C 1.6512 506 2.54 523 6.27 55 19.47 42 33.97 118 49.75 275 55.29 317 7.72 63.68 2015-11-17  
  160216 国泰大宗商配Q-L-F 0.4740 4368 -2.27 359 7.26 56 19.44 157 25.13 1996 7.26 625 37.50 1107 3.73 -52.70 2012-05-03 6.29
  150124 建信央视50B 1.0660 11 16.64 34 16.64 57 19.43 28 37.69 10 95.83 11 143.35 27 16.64 210.80 2013-03-28  
  001518 万家瑞兴灵活配置 1.6387 124 4.21 35 16.61 58 19.35 329 20.26 355 36.20 81 77.70 40 14.27 164.01 2015-07-23 7.20
  070032 嘉实优化红利股票 1.6620 352 2.81 228 8.49 59 19.32 40 34.28 31 69.82 129 68.78 172 9.21 218.98 2012-06-26 8.23
  260103 景顺动力平衡 1.2929 1722 1.01 276 8.06 60 19.23 134 26.07 119 49.59 100 73.91 250 8.31 499.38 2003-10-24 16.77
  110003 易基50指数 1.6142 963 1.87 217 8.54 61 19.22 87 28.96 113 51.02 72 79.35 138 9.48 391.93 2004-03-22 77.03
  160222 国泰食品饮料分级B 1.4347 2205 0.59 214 8.55 62 19.04 19 43.00 28 70.90 18 117.77 175 9.19 144.27 2014-10-23 5.54
  150292 中融银行指数分级B 1.0070 60 7.01 12 20.64 63 18.82 318 20.64 137 47.74 48 89.78 15 20.03 -5.30 2015-06-05  
  161725 招商白酒指分 1.2620 1777 0.96 86 10.69 64 18.81 15 44.04 14 88.50 7 159.55 84 10.69 92.18 2015-05-27 24.01
  000248 汇添富主消费ETF联接 1.7000 1595 1.16 308 7.74 65 18.81 20 41.12 38 66.96 30 103.06 221 8.69 69.66 2015-03-24 7.36
  150250 招商银行指分B 1.2790 65 6.59 20 18.81 66 18.69 215 22.90 107 52.01 26 108.06 24 18.00 21.30 2015-05-20  
  360007 光大优势 1.4940 165 3.72 32 16.95 67 18.67 109 27.50 134 47.94 224 59.11 41 14.13 92.11 2007-08-24 35.24
  260110 景顺精选蓝筹 1.3470 1743 0.99 334 7.51 68 18.61 101 27.93 77 56.48 101 73.12 232 8.56 91.96 2007-06-18 28.54
  519185 万家精选 1.4580 135 4.01 30 17.53 69 18.42 498 17.31 523 31.62 177 63.47 37 14.55 188.51 2009-05-18 31.35
  260116 景顺长城核心竞争 3.4570 1638 1.12 411 6.83 70 18.10 115 27.17 70 57.66 87 76.33 320 7.70 293.68 2011-12-20 5.78
  160218 国泰房产指数分级 0.9344 154 3.77 41 16.21 71 18.09 401 18.84 772 25.37 919 25.86 46 13.24 107.53 2013-02-06 16.25
  540012 汇丰晋信A股行业指 1.7715 604 2.39 140 9.50 73 17.90 168 24.68 100 52.58 65 81.98 119 9.75 120.54 2012-08-01 1.50
  000462 农银主题轮动混合 1.5544 1644 1.11 361 7.25 74 17.88 43 33.84 53 61.78 289 54.54 294 7.90 54.97 2015-04-10 4.40
  150168 银华沪深300指分B 1.1230 18 13.51 53 13.51 75 17.88 66 31.07 46 63.11 57 85.04 45 13.51 120.28 2014-01-07  
  160605 鹏华中国50 1.4850 1997 0.75 223 8.50 76 17.83 92 28.47 511 31.91 907 26.17 141 9.47 628.66 2004-05-12 8.08
  020005 国泰金马稳健 1.1520 2181 0.60 332 7.52 77 17.83 88 28.74 109 51.92 83 77.24 247 8.35 453.92 2004-06-18 14.73
  001047 光大国企改革股票 1.3640 775 2.12 83 10.85 78 17.82 154 25.26 227 41.40 126 69.05 206 8.79 34.90 2015-03-25 16.19
  001606 农银汇理工业4.0 1.5888 1467 1.31 537 6.17 79 17.76 49 32.70 60 59.98 236 58.33 454 6.80 58.38 2015-08-13 1.25
  002851 南方品质混合 1.6330 1631 1.12 1248 3.12 80 17.72 91 28.55 66 58.46 - - 730 5.19 62.10 2016-08-01 15.43
  001149 汇丰恒生龙头指数C 1.7604 611 2.38 144 9.44 81 17.70 181 24.15 108 51.93 69 80.20 124 9.71 119.32 2015-04-01  
  150228 鹏华银行分级B 1.1320 67 6.49 17 19.24 82 17.66 368 19.51 161 45.63 52 87.68 21 18.84 6.60 2015-04-17  
  310388 申万消费增长 1.5330 1511 1.26 218 8.54 83 17.64 52 32.62 52 62.07 212 59.47 145 9.40 110.13 2009-06-12 0.98
  163412 兴全轻资股票LOF 3.4950 215 3.38 635 5.65 84 17.64 65 31.25 252 40.01 313 53.62 552 6.13 383.97 2012-04-05 16.61
  150242 富国中证银行指分B 1.3270 78 5.64 36 16.53 85 17.51 358 19.64 206 42.94 49 89.29 28 16.64 25.50 2015-04-30  
  150176 银华恒生国企指分B 1.2678 29 9.35 21 18.80 86 17.48 95 28.35 95 53.17 6 159.95 19 19.55 23.06 2014-04-09  
  000835 华润富时中国A50 1.9560 451 2.61 182 8.92 87 17.48 158 25.10 170 45.15 145 66.87 122 9.73 92.90 2014-11-20 0.97
  161721 招商沪深300地产指分A 0.9380 120 4.36 16 19.27 88 17.42 581 16.07 685 27.27 863 27.81 31 15.92 41.30 2014-11-27 1.58
  001556 天弘中证全指房地产A 0.9213 163 3.74 37 16.33 89 17.24 459 17.90 1014 20.32 1025 22.77 38 14.49 -8.18 2015-06-30 0.45
  001076 易方达改革红利混 1.0830 2538 0.37 574 5.93 90 17.18 36 35.74 85 55.22 327 52.35 296 7.85 7.10 2015-04-23 21.84
  001557 天弘中证全指房地产C 0.9147 161 3.74 39 16.30 91 17.17 465 17.78 1033 20.04 1052 22.16 39 14.48 -8.83 2015-06-30  
  000423 前海事件驱动混合 1.5560 527 2.50 260 8.20 92 17.16 122 26.79 123 48.71 471 44.70 213 8.73 55.70 2013-12-19 1.82
  001865 前海开源事件驱动混合C 1.4210 564 2.45 265 8.14 93 17.13 121 26.85 124 48.59 529 41.77 215 8.72 42.20 2015-10-26  
  001404 招商移动互联网产业 0.9270 1564 1.20 483 6.44 94 17.09 130 26.19 648 28.12 1603 11.45 451 6.81 -7.50 2015-06-19 21.58
  000167 广发聚优混合 1.5050 1550 1.22 472 6.50 95 17.03 251 21.88 128 48.32 743 32.39 327 7.65 75.02 2013-09-11 5.35
  159913 交银深证300 2.1190 359 2.79 89 10.64 96 16.93 160 25.07 143 46.96 208 59.70 66 11.29 110.00 2011-09-22 0.35
  519191 万家城建主题纯债 1.2645 148 3.85 29 17.70 97 16.86 533 16.79 491 32.38 166 64.47 35 14.87 61.49 2014-01-24 17.42
  001725 汇添富高端制造股票 1.5080 436 2.63 275 8.08 98 16.75 58 32.00 - - - - 163 9.27 48.50    
  110010 易基价值成长 2.0386 794 2.09 444 6.65 99 16.69 199 23.43 237 40.80 658 36.32 268 8.14 140.70 2007-04-02 34.65
  001170 泰达宏利复兴混合 1.1340 342 2.83 424 6.74 100 16.58 85 29.16 86 55.17 279 54.96 358 7.35 12.50 2015-04-21 12.16
  160632 鹏华酒分级 1.4510 1197 1.61 95 10.25 101 16.31 30 36.88 44 63.17 25 109.89 107 10.00 54.49 2015-04-29 2.90
  159910 嘉实深证基本面120ETF 2.0507 270 3.07 80 11.17 102 16.30 209 23.10 126 48.43 169 64.18 74 10.92 103.39 2011-08-01 0.90
  001542 国泰互联网+股票 2.2290 1048 1.78 283 8.00 103 16.28 82 29.46 20 76.97 19 116.52 164 9.27 122.80 2015-08-04 20.93
  270041 广发消费品精选股票 2.9700 950 1.89 390 7.00 104 16.19 124 26.67 140 47.32 73 79.31 237 8.49 196.40 2012-06-12 1.69
  002822 招商丰乐混合C 1.2180 1449 1.33 49 13.83 105 16.11 382 19.18 895 22.66 - - 67 11.23 21.80 2016-08-25  
  960011 中银增长混合H 0.4538 901 1.96 281 8.01 106 16.04 266 21.55 943 21.58 - - 282 8.01 -48.04 2016-02-02  
  163803 中银增长 0.4539 899 1.96 284 8.00 107 16.01 272 21.51 941 21.67 1224 17.80 285 8.00 403.91 2006-03-17 48.01
  001605 国富沪港深成长精选股票 1.2550 541 2.48 369 7.18 108 16.01 64 31.53 218 41.92 988 23.90 326 7.65 23.90 2016-01-20 0.64
  150084 广发深证100指分B 1.6256 181 3.62 82 10.99 109 15.99 32 36.46 23 73.90 54 87.06 50 12.70 60.98 2012-05-07  
  001626 国泰央企改革 1.4600 588 2.41 213 8.56 110 15.96 327 20.30 224 41.63 108 71.73 181 9.05 44.60 2015-09-01 1.99
  040008 华安策略优选 1.7716 1693 1.05 585 5.89 111 15.92 198 23.53 47 63.06 80 77.77 425 6.97 75.16 2007-08-02 47.25
  040005 华安宏利股票 4.3332 984 1.85 1133 3.54 112 15.90 179 24.35 418 34.31 1262 16.89 424 6.98 447.95 2006-09-06 6.05
  501018 南方原油(QDII-FOF) 1.0714 4360 -2.00 663 5.51 113 15.90 207 23.16 2282 5.28 - - 1558 2.32 6.58 2016-06-15 3.86
  519706 交银深证300联 1.9720 515 2.52 109 9.96 114 15.89 200 23.42 196 43.12 281 54.79 99 10.14 95.50 2011-09-28 0.37
  001208 诺安低碳经济股 1.2200 709 2.23 412 6.82 115 15.86 55 32.19 121 49.06 104 72.11 448 6.82 19.10 2015-05-12 19.02
  150008 国投瑞和小康 1.1660 235 3.29 106 10.04 116 15.85 391 18.95 431 34.00 213 59.47 78 10.88 29.70 2009-10-14 2.45
  481001 工银核心价值 0.3549 170 3.67 132 9.56 117 15.80 244 22.09 363 35.81 507 42.83 129 9.62 696.56 2005-08-31 142.21
  002624 广发优企精选混合 1.3930 880 1.99 604 5.81 118 15.80 61 31.78 292 38.50 - - 662 5.48 38.50 2016-08-04 2.58
  519066 汇添富蓝筹稳健 2.6270 1498 1.28 612 5.78 119 15.75 117 27.10 56 61.28 97 74.16 339 7.56 356.00 2008-07-08 4.79
  310398 申万沪深300 1.8219 586 2.42 176 9.00 120 15.75 326 20.31 163 45.34 122 69.63 128 9.65 79.64 2010-02-11 1.81
  001481 华宝标普油气美元(QDII-LOF) 0.0981 4374 -2.54 91 10.50 121 15.70 479 17.55 4150 -5.80 245 57.57 1119 3.68 -90.42 2015-06-18  
  150017 兴业合润分级B 1.6091 1239 1.56 1204 3.27 122 15.69 37 35.19 117 49.86 127 68.94 976 4.25 361.88 2010-04-22 0.72
  163406 兴业合润分级 1.4422 1250 1.56 1202 3.27 123 15.68 83 29.25 314 37.88 344 51.42 975 4.25 275.15 2010-04-22 29.58
  150016 兴业合润分级A 1.1919 1261 1.55 1201 3.27 124 15.68 410 18.69 1116 18.69 948 25.14 981 4.24 156.22 2010-04-22 0.47
  160127 南方新兴消费分级 1.3690 964 1.87 285 8.00 125 15.61 255 21.81 131 48.10 35 95.97 197 8.87 177.29 2012-03-13 5.88
  519087 新华优选分红 0.8820 542 2.48 92 10.50 126 15.60 205 23.26 983 20.79 1374 14.84 166 9.26 534.75 2005-09-16 14.95
  001157 国联安睿祺灵配混 1.2198 817 2.07 515 6.30 127 15.59 386 19.11 1098 18.88 1218 17.96 370 7.28 21.85 2015-04-08 1.51
  150077 浙商沪深300指进取 1.9330 146 3.87 101 10.10 128 15.58 119 27.05 89 54.54 103 72.58 87 10.55 90.70 2012-05-07  
  519671 银河沪深300 1.7770 518 2.51 169 9.09 129 15.56 316 20.65 180 44.16 138 67.75 117 9.77 75.30 2009-12-28 1.72
  000634 富国天盛灵配混 1.2760 2053 0.71 734 5.13 130 15.55 72 30.61 247 40.29 408 48.01 788 4.96 97.89 2014-04-30 2.76
  004357 南方智慧混合 1.2767 628 2.36 1142 3.48 131 15.54 - - - - - - 554 6.12 26.78    
  510280 华宝180成长ETF 1.9540 983 1.85 330 7.52 132 15.50 211 23.01 297 38.25 227 58.98 234 8.55 93.00 2011-08-04 0.47
  002697 中欧消费主题股票C 1.3830 2021 0.73 583 5.90 134 15.46 78 30.01 190 43.51 - - 453 6.80 38.20 2016-07-22  
  004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.2262 597 2.40 188 8.83 135 15.44 - - - - - - 112 9.81 20.74    
  001040 新华策略精选股票 1.2040 646 2.32 111 9.88 136 15.42 225 22.55 853 23.57 579 39.67 186 8.97 19.00 2015-03-31 9.65
  001681 新华积极价值灵活配置混合 1.1460 1111 1.70 185 8.90 137 15.42 112 27.29 830 23.97 786 30.65 229 8.59 13.80 2015-12-21 2.64
  213010 宝盈中证100 1.6040 389 2.72 194 8.79 138 15.36 210 23.06 186 43.83 161 65.10 126 9.69 58.50 2010-02-08 1.51
  003261 安信沪深300增强发起式A 1.3748 488 2.57 209 8.62 139 15.34 232 22.36 409 34.64 - - 220 8.69 36.39   1.36
  162203 泰达稳定 1.2893 949 1.89 282 8.01 140 15.33 173 24.54 183 44.02 533 41.64 260 8.21 567.64 2003-04-25 1.11
  002848 农银汇理纯债一年定开放债 1.1384 14 15.23 42 15.76 141 15.33 632 15.57 1411 13.79 - - 3942 0.00 13.84 2016-06-20 0.01
  070023 嘉实深证120 2.0191 330 2.85 93 10.49 142 15.31 263 21.59 164 45.31 205 59.86 95 10.26 100.35 2011-08-01 0.95
  001651 工银新蓝筹 1.5280 309 2.94 239 8.42 143 15.31 261 21.65 250 40.09 221 59.20 202 8.82 50.60 2015-08-06 2.72
  410008 华富中证100 1.4935 378 2.75 186 8.88 144 15.25 202 23.40 188 43.65 189 61.59 123 9.73 47.56 2009-12-30 0.76
  001127 中银宏观策略混合 0.7640 566 2.44 156 9.25 145 15.24 277 21.35 937 21.74 1287 16.31 171 9.25 -24.40 2015-04-10 23.77
  001583 安信新常态 1.4720 205 3.45 152 9.30 146 15.22 347 19.92 74 57.11 200 60.20 193 8.90 46.90 2015-08-07 0.26
  150105 华安沪深300分级B 2.0228 152 3.80 104 10.08 147 15.22 137 25.99 104 52.24 140 67.60 72 11.03 99.28 2012-06-25  
  150052 信诚沪深300分级B 1.0000 144 3.88 108 9.97 148 15.21 182 24.12 97 52.97 287 54.57 80 10.76 -1.37 2012-02-01 0.79
  003262 安信沪深300增强发起式C 1.3696 486 2.57 211 8.57 149 15.20 247 22.06 423 34.20 - - 223 8.66 35.88    
  000029 富国策略配置 1.8490 2192 0.60 775 4.90 150 15.20 73 30.55 229 41.37 288 54.56 849 4.72 101.70 2013-04-12 1.57
  217001 招商安泰股票 0.4157 1895 0.85 650 5.57 151 15.14 243 22.12 851 23.59 804 29.93 601 5.78 610.41 2003-04-28 15.59
  510710 博时上证50ETF 3.3504 400 2.70 198 8.75 152 15.12 282 21.19 268 39.29 188 61.70 135 9.53 2.06 2015-05-27 0.46
  470888 汇添富成熟市场 1.2320 2126 0.66 128 9.60 153 15.09 254 21.83 334 37.15 283 54.73 365 7.29 38.97 2010-06-25 2.12
  000496 长安产业精选混合 1.3371 348 2.81 62 12.44 154 15.09 217 22.81 287 38.70 629 37.37 57 12.19 65.42 2014-05-07 1.37
  002621 中欧消费主题股票A 1.3730 2118 0.66 627 5.70 155 15.00 81 29.68 187 43.66 - - 484 6.60 37.20 2016-07-22 0.75
  510680 万家上证380ETF 2.5901 409 2.68 202 8.71 156 14.96 294 20.93 279 38.98 353 50.61 140 9.47 155.23 2013-10-14 0.63
  163411 兴全保本混合 1.6939 752 2.16 2672 0.58 157 14.93 123 26.73 589 29.29 603 38.29 1539 2.38 94.88 2011-08-03 6.94
  000532 景顺优势企业股票 1.9480 2106 0.67 362 7.24 158 14.93 161 25.00 148 46.42 600 38.37 420 7.00 94.00 2014-03-19 1.77
  002746 汇添富多策略定开混合 1.4780 787 2.10 385 7.05 159 14.91 89 28.60 194 43.26 - - 238 8.49 45.70 2016-06-03 12.99
  002071 长安产业精选混合C 1.3343 361 2.78 63 12.36 160 14.90 228 22.44 311 37.92 716 33.54 59 12.12 38.88 2015-11-16  
  002423 华宝兴业标普美国品质消费美元(L 0.2050 2347 0.50 470 6.51 161 14.89 707 14.83 809 24.55 - - 472 6.68 -79.71 2016-03-17  
  110011 易基中小盘 4.1376 2448 0.42 536 6.17 162 14.89 143 25.60 15 86.91 12 140.16 476 6.66 472.31 2008-06-19 13.05
  519008 汇添富优势 3.1860 298 2.98 626 5.70 163 14.86 68 30.94 157 45.91 435 46.42 416 7.01 1163.22 2005-08-25 6.61
  150170 汇添富恒生指分(QDII)B 1.6290 132 4.05 112 9.86 164 14.84 187 23.95 75 56.89 9 148.29 154 9.33 59.40 2014-03-06  
  163810 中银价值混合 1.8960 1387 1.40 378 7.12 165 14.63 148 25.42 362 35.84 662 36.13 212 8.73 91.59 2010-08-25 1.49
  240019 华宝180成长ETF联 1.9280 1067 1.76 380 7.08 166 14.62 264 21.57 383 35.39 290 54.50 277 8.05 90.50 2011-08-09 0.46
  320010 诺安中证100 1.4910 482 2.57 233 8.46 167 14.61 256 21.80 162 45.61 163 64.62 143 9.42 47.50 2009-10-27 1.63
  159923 大成中证100ETF 1.8560 380 2.74 203 8.71 168 14.54 334 20.09 245 40.40 250 57.38 120 9.75 83.50 2013-02-07 0.16
  217027 招商央视财经50 2.2670 1338 1.44 410 6.84 169 14.52 140 25.80 96 53.13 55 86.09 269 8.13 124.80 2013-02-05 0.52
  000746 招商行业精选股票 1.8250 2588 0.33 605 5.81 170 14.46 133 26.11 174 44.87 476 44.41 322 7.69 82.10 2014-09-03 2.87
  150158 信诚800金融指分B 1.2530 62 6.97 48 13.90 171 14.43 481 17.54 213 42.54 84 77.08 26 17.08 160.55 2013-12-20  
  519068 汇添富成长焦点 2.2066 1767 0.97 654 5.55 172 14.40 125 26.57 17 82.12 44 92.93 356 7.39 411.62 2007-03-12 37.93
  001703 银华沪港深增长股票 1.5610 212 3.40 107 10.00 173 14.38 106 27.55 50 62.70 - - 146 9.38 65.96 2016-08-10 1.65
  150019 银华锐进 1.2950 176 3.64 84 10.81 174 14.37 47 32.75 30 69.89 134 68.33 53 12.27 28.10 2010-05-07 32.97
  005050 长安鑫旺价值混合C 1.2235 480 2.58 123 9.65 175 14.35 - - - - - - 228 8.60 20.98    
  000173 汇添富美丽30 2.6780 234 3.29 556 6.01 176 14.33 56 32.06 132 48.06 486 43.90 351 7.42 166.50 2013-06-25 10.91
  510630 华夏消费ETF 2.5491 264 3.09 420 6.75 177 14.32 25 38.31 78 56.22 38 95.19 330 7.63 154.47 2013-03-28 1.08
  001586 天弘中证100A 1.2236 473 2.59 240 8.40 178 14.31 331 20.21 295 38.35 274 55.51 149 9.36 20.99 2015-07-16 0.20
  150122 银河沪深300成长进取 1.7770 671 2.28 170 9.09 179 14.28 246 22.08 176 44.52 249 57.50 68 11.23 75.30 2013-03-29  
  519915 富国消费主题 1.2440 2030 0.73 429 6.71 180 14.27 162 24.97 1230 16.75 2824 1.22 405 7.08 24.10 2014-12-12 4.20
  240014 华宝中证100 1.5057 504 2.54 226 8.50 181 14.26 312 20.73 214 42.33 178 63.42 139 9.47 48.81 2009-09-29 5.75
  163808 中银中证100 1.5160 416 2.67 231 8.47 182 14.25 283 21.18 199 43.03 136 67.86 165 9.26 51.40 2009-09-04 2.70
  001587 天弘中证100C 1.2153 472 2.59 244 8.38 183 14.24 336 20.06 305 38.02 285 54.68 152 9.34 20.17 2015-07-16  
  002418 汇添富优选回报混合C 1.2980 356 2.80 143 9.45 184 14.22 438 18.22 668 27.73 - - 203 8.81 28.50 2016-02-03  
  470021 汇添富理财21天A 1.2900 381 2.74 147 9.33 185 14.22 435 18.24 656 27.96 870 27.57 208 8.77 27.70 2013-01-24 2.13
  502040 长盛上证50指数分级 1.2900 524 2.50 264 8.16 186 14.21 330 20.23 340 36.81 502 42.99 194 8.90 34.69 2015-08-13 0.76
  162307 海富通中证100 1.4420 569 2.44 245 8.37 187 14.18 339 20.05 309 37.95 295 54.39 150 9.36 42.50 2009-10-30 0.81
  163805 中银策略 1.3245 2050 0.71 478 6.46 188 14.12 132 26.11 271 39.23 426 46.86 231 8.57 251.97 2008-04-03 5.71
  000706 中邮多策略灵混 1.3740 2536 0.37 867 4.51 189 14.12 420 18.56 824 24.17 1111 20.56 762 5.07 49.38 2014-07-24 2.58
  150048 银华消费B 1.4780 693 2.25 834 4.67 190 14.10 227 22.44 351 36.42 1578 11.73 566 6.04 45.70 2011-09-28 0.59
  020009 国泰金鹏蓝筹 1.1280 748 2.16 274 8.09 191 14.09 541 16.66 345 36.57 334 51.87 230 8.58 362.61 2006-09-29 5.88
  003154 华宝新活力混合 1.4142 535 2.49 329 7.52 192 14.08 129 26.28 231 41.06 - - 284 8.00 40.37 2016-09-08 1.45
  510050 华夏上证50ETF 3.1730 420 2.66 210 8.58 193 14.08 407 18.72 371 35.60 247 57.55 148 9.37 338.18 2004-12-30 123.24
  001677 中银战略新兴产业股票 1.4710 444 2.62 269 8.13 194 14.08 212 22.99 336 36.92 393 48.87 189 8.94 45.00 2015-11-26 0.98
  519642 银河大国智造主题混合 1.4190 2041 0.72 614 5.76 195 14.05 170 24.64 225 41.44 - - 517 6.32 39.60 2016-03-11 0.60
  160716 嘉实基本面50 1.7399 323 2.89 142 9.46 196 14.05 518 16.96 321 37.60 142 67.21 110 9.90 70.86 2009-12-30 13.31
  002121 广发沪港深新起点股票 1.5790 370 2.76 158 9.24 197 14.02 195 23.69 84 55.32 - - 348 7.43 56.10   8.42
  399001 中海上证50 1.3620 632 2.36 291 7.95 198 13.99 394 18.94 402 35.08 323 52.90 211 8.74 34.40 2010-03-25 1.36
  163302 大摩资源优选 1.4150 777 2.11 383 7.07 199 13.95 361 19.59 715 26.60 543 41.35 519 6.31 869.83 2005-09-27 5.76
  000011 华夏大盘精选 14.4430 2445 0.43 570 5.96 200 13.94 304 20.79 166 45.23 241 58.02 584 5.94 2414.88 2004-08-11 2.02
  001237 博时上证50ETF联接 1.0951 534 2.49 263 8.18 201 13.89 366 19.56 360 35.91 263 56.19 192 8.91 8.05 2015-05-27 0.89
  540009 汇丰晋信消费红利 1.2217 784 2.11 267 8.14 202 13.88 147 25.49 94 53.36 79 78.16 344 7.49 49.41 2010-12-08 2.42
  180012 银华富裕 3.0755 896 1.97 271 8.12 203 13.87 75 30.18 48 62.99 22 113.69 319 7.71 519.94 2006-11-16 20.61
  164508 国富中证100分级 1.1480 351 2.81 497 6.37 204 13.84 258 21.78 222 41.70 219 59.29 387 7.18 17.08 2015-03-26 1.86
  620008 金元顺安新经济主题混合 1.4800 615 2.38 88 10.65 205 13.83 250 21.88 390 35.27 1228 17.77 86 10.57 46.50 2012-07-31 1.13
  000531 东吴阿尔法灵配混合 1.4160 598 2.40 76 11.39 206 13.82 213 22.97 401 35.12 1175 18.82 71 11.13 40.80 2014-03-19 1.21
  001281 长安鑫利优选混合 1.7636 848 2.02 215 8.55 207 13.81 96 28.28 65 58.52 179 63.40 299 7.83 75.16 2015-05-18 1.15
  001548 天弘上证50A 1.2223 554 2.46 273 8.09 208 13.80 404 18.75 365 35.75 276 55.26 200 8.83 20.56 2015-07-16 1.52
  000017 财通可持发展主题 1.8700 1353 1.42 487 6.42 209 13.79 297 20.90 265 39.37 926 25.64 267 8.15 170.41 2013-03-27 1.24
  004477 嘉实沪港深回报混合 1.3661 774 2.12 443 6.65 210 13.78 - - - - - - 466 6.72 35.48    
  620005 金元顺安核心动力混合 1.2070 421 2.66 279 8.03 211 13.78 241 22.17 352 36.36 730 33.14 190 8.92 40.87 2010-02-11 1.22
  002072 长安鑫利优选混合C 1.7595 855 2.01 220 8.53 212 13.78 97 28.20 69 58.14 180 63.32 303 7.81 74.75 2015-11-17  
  519100 长盛中证100 1.3857 490 2.56 255 8.24 213 13.76 337 20.05 266 39.35 206 59.84 158 9.32 134.26 2006-11-22 3.39
  162509 国联安中证100 1.4890 479 2.58 243 8.39 214 13.76 370 19.48 330 37.19 300 54.16 151 9.36 65.11 2010-04-16 1.59
  481008 工银大盘蓝筹 1.2310 272 3.07 266 8.14 215 13.75 376 19.41 313 37.89 302 54.10 241 8.43 118.06 2008-08-04 3.33
  001631 天弘中证食品饮料指数A 1.6053 1749 0.98 311 7.71 216 13.74 48 32.70 127 48.36 66 80.72 263 8.19 60.55 2015-07-29 0.99
  159933 国投瑞银金融地产ETF 2.1956 138 3.95 103 10.08 217 13.73 475 17.66 441 33.71 343 51.48 76 10.91 115.48 2013-09-17 2.30
  001549 天弘上证50C 1.2136 552 2.47 278 8.06 218 13.73 416 18.60 379 35.44 294 54.41 204 8.81 19.70 2015-07-16  
  001179 德邦大健康灵配混 1.2573 467 2.59 225 8.50 219 13.70 127 26.34 102 52.35 149 66.24 196 8.89 24.65 2015-04-29 2.28
  001051 华夏上证50ETF 1.0610 500 2.55 250 8.28 220 13.70 443 18.19 425 34.10 282 54.73 187 8.96 4.60 2015-03-17 11.82
  519099 新华灵活主题 1.4820 1584 1.17 166 9.13 221 13.69 155 25.21 1237 16.67 993 23.84 224 8.65 96.48 2011-07-13 0.34
  730002 方正富邦精选股票 1.3760 1044 1.78 338 7.45 222 13.69 397 18.92 413 34.45 462 45.11 286 7.96 73.99 2012-11-20 1.73
  001632 天弘中证食品饮料指数C 1.5959 1765 0.97 315 7.68 223 13.67 53 32.53 133 47.98 71 79.93 265 8.17 59.60 2015-07-29  
  004148 圆信永丰多策略 1.2819 1677 1.07 479 6.45 224 13.60 269 21.54 - - - - 368 7.29 27.67 2017-03-29 19.89
  159908 博时深证200ETF 1.7092 312 2.93 98 10.16 225 13.56 348 19.92 239 40.74 314 53.59 90 10.43 69.66 2011-06-10 0.39
  161706 招商优质成长 1.8254 1686 1.05 504 6.35 226 13.55 178 24.37 405 34.94 823 28.97 272 8.12 512.31 2005-11-17 7.14
  000742 国泰新经济灵配混 2.6860 1378 1.40 414 6.80 227 13.52 141 25.74 39 66.89 17 118.95 271 8.13 245.28 2014-09-16 8.60
  510650 华夏金融ETF 2.0600 252 3.17 167 9.11 228 13.46 493 17.45 407 34.81 322 53.01 98 10.15 102.02 2013-03-28 0.27
  519702 交银趋势优选 1.5480 1213 1.59 746 5.07 229 13.46 102 27.83 420 34.21 153 66.02 675 5.43 130.10 2010-12-22 2.45
  000619 东方红产业混合 3.5470 665 2.29 477 6.46 230 13.45 76 30.12 57 60.81 37 95.51 489 6.56 252.50 2014-06-06  
  020023 国泰事件驱动 3.0010 1301 1.48 370 7.18 231 13.43 226 22.54 153 46.17 95 74.56 318 7.72 195.70 2011-08-17 0.60
  001528 诺安先进制造 1.5980 971 1.86 545 6.10 232 13.39 128 26.32 308 37.98 102 72.74 520 6.31 58.40 2015-08-21 1.01
  002989 融通通乾研究精选混合 1.2103 69 6.35 70 11.74 233 13.38 222 22.70 160 45.64 - - 60 11.81 42.47 2016-08-12 6.51
  001623 兴业国企改革混合 1.3910 1656 1.10 528 6.25 234 13.34 322 20.38 403 35.03 318 53.40 619 5.68 37.60 2015-09-17 1.18
  000057 中银消费主题 1.7320 842 2.03 367 7.21 235 13.33 267 21.55 501 32.17 1275 16.58 274 8.10 70.90 2013-04-25 0.20
  510030 华宝上180ETF 5.6690 306 2.96 183 8.92 236 13.33 591 15.99 347 36.52 232 58.64 168 9.26 90.68 2010-04-23 0.48
  410009 华富量子生命力 1.1533 322 2.89 102 10.10 237 13.31 1108 10.87 2172 5.93 721 33.27 280 8.04 14.28 2011-04-01 0.62
  070018 嘉实回报混合 1.2810 1633 1.12 912 4.35 238 13.28 144 25.57 178 44.32 254 57.13 699 5.32 78.04 2009-08-18 3.83
  770001 德邦优化配置股票 1.0934 1042 1.79 313 7.69 239 13.27 427 18.39 856 23.53 1223 17.88 295 7.87 89.68 2012-09-25 0.12
  001112 东方红中国优混 1.7220 1682 1.06 1347 2.76 240 13.25 90 28.57 51 62.55 42 93.22 1143 3.57 71.00 2015-04-07  
  501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 1.3430 117 4.41 116 9.78 241 13.25 392 18.94 424 34.11 - - 96 10.23 32.50   2.79
  260117 景顺长城支柱产业股 1.3660 678 2.27 327 7.56 242 13.24 415 18.61 370 35.64 1063 21.93 328 7.65 69.71 2012-11-20 2.01
  161211 国投金融地产 1.7621 157 3.75 136 9.53 243 13.20 532 16.79 529 31.36 375 49.71 93 10.30 72.48 2010-04-09 3.03
  400025 东方新兴成长混合 1.6567 2047 0.71 464 6.55 244 13.16 186 24.01 272 39.21 424 46.93 289 7.95 65.13 2014-09-03 1.21
  001053 南方创新经济混合 1.3470 883 1.98 756 5.03 245 13.12 342 20.04 327 37.31 220 59.24 526 6.28 33.60 2015-03-24 10.69
  002627 招商丰源混合C 1.1950 2583 0.34 81 11.05 246 13.04 550 16.57 1001 20.56 - - 235 8.53 19.60    
  160121 南方金砖四国 1.1790 799 2.09 124 9.64 247 13.03 319 20.60 487 32.47 67 80.71 214 8.73 19.40 2010-12-09 1.11
  000824 圆信永丰双红利A 1.3370 1834 0.91 638 5.63 248 12.99 450 18.01 356 36.13 118 70.43 474 6.67 177.09 2014-11-19 20.86
  530011 建信内生动力 1.6620 1915 0.83 690 5.34 249 12.96 192 23.79 230 41.18 363 50.26 646 5.54 96.46 2010-11-16 2.48
  165312 建信央视财经50 1.0349 1347 1.43 527 6.26 250 12.96 151 25.33 64 59.19 58 85.00 338 7.56 130.39 2013-03-28 2.64
  159946 广发中证全指主要消费ETF 1.3866 1248 1.56 419 6.76 251 12.93 67 30.99 249 40.18 117 70.54 384 7.19 38.27 2015-07-01 0.31
  519069 汇添富价值精选 2.6440 346 2.82 465 6.54 252 12.93 321 20.48 315 37.88 243 57.71 312 7.77 474.45 2009-01-23 19.80
  350005 天治创新先锋 2.2341 434 2.64 739 5.12 253 12.93 131 26.18 141 47.11 685 35.03 442 6.84 121.12 2008-05-08 0.18
  000591 中银健康生活股票 1.6930 526 2.50 384 7.07 254 12.90 437 18.23 996 20.60 1261 16.91 371 7.28 68.00 2014-05-20 0.54
  110033 恒生国企ETF联现钞 0.2061 81 5.49 66 12.17 255 12.86 308 20.77 414 34.44 199 60.41 63 11.62 -79.82 2012-08-21  
  110032 恒生国企ETF联现汇 0.2061 82 5.49 65 12.17 256 12.86 307 20.77 416 34.44 198 60.41 62 11.62 -79.82 2012-08-21  
  001236 博时丝路主题股票 1.0310 303 2.96 314 7.68 257 12.85 107 27.53 759 25.62 697 34.49 244 8.37 1.00 2015-05-22 16.69
  510110 海富通上证ETF 4.1240 338 2.84 222 8.51 258 12.83 536 16.70 552 30.36 445 45.84 170 9.25 62.65 2010-09-19 0.11
  001008 工银国企改革股票 1.2410 233 3.29 268 8.13 259 12.82 367 19.55 300 38.19 464 45.08 279 8.04 22.30 2015-01-27 22.79
  000076 华夏恒生ETF联接钞 0.2576 231 3.30 162 9.21 260 12.81 289 21.10 220 41.89 92 74.97 288 7.96 -74.63 2012-08-21  
  000075 华夏恒生ETF联接汇 0.2576 232 3.30 161 9.21 261 12.81 288 21.10 219 41.89 91 74.97 287 7.96 -74.63 2012-08-21  
  002605 融通新消费混合 1.4320 198 3.51 85 10.72 262 12.75 354 19.71 312 37.91 - - 114 9.78 41.50 2016-05-27 0.49
  240016 华宝上180ETF联接 1.9710 349 2.81 221 8.51 263 12.73 661 15.28 410 34.56 277 55.12 205 8.81 99.34 2010-04-23 1.29
  167301 方正富邦保险主题指数分级 1.4320 4043 -0.07 1322 2.83 264 12.71 414 18.65 209 42.76 187 61.99 711 5.27 43.18 2015-07-31 4.33
  002803 东方红沪港深混合 1.7890 1951 0.80 1068 3.80 265 12.70 71 30.80 36 68.09 - - 1190 3.38 77.50 2016-07-11  
  161607 融通巨潮100 1.3190 410 2.68 246 8.37 266 12.69 478 17.57 486 32.52 358 50.50 144 9.40 358.07 2005-05-12 7.38
  002556 博时丝路主题股票C 1.0330 277 3.05 317 7.66 267 12.69 111 27.30 789 25.09 - - 246 8.35 1.20 2016-03-22  
  000825 圆信永丰双红利C 1.3260 1909 0.84 660 5.51 268 12.65 495 17.37 412 34.53 146 66.67 487 6.56 165.46 2014-11-19  
  510090 建信责任ETF 1.8211 912 1.94 560 5.98 269 12.61 499 17.31 372 35.56 266 56.01 345 7.48 115.17 2010-05-28 0.72
  166011 中欧盛世成长分级 1.4918 1594 1.17 1059 3.84 270 12.58 349 19.85 782 25.18 780 30.80 910 4.49 267.52 2012-03-29 11.49
  512640 嘉实中证金融地产ETF 2.1787 139 3.95 99 10.15 271 12.54 643 15.43 639 28.45 560 40.64 73 11.00 113.74 2014-06-20 0.27
  001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.4965 1599 1.16 1060 3.84 272 12.53 350 19.84 780 25.21 770 31.21 912 4.48 47.74 2015-10-08  
  710002 富安达策略精选混 2.7536 449 2.61 157 9.24 274 12.52 303 20.84 260 39.51 173 64.00 290 7.95 181.50 2012-04-25 0.95
  163402 兴业趋势 0.9722 614 2.38 928 4.29 275 12.50 234 22.33 513 31.84 480 44.28 884 4.57 1449.44 2005-11-03 141.00
  160814 长盛金融地产分级 0.9320 84 5.29 120 9.71 276 12.50 596 15.96 650 28.11 537 41.50 88 10.51 -0.81 2015-06-16 3.10
  217005 招商先锋 1.0956 1369 1.41 776 4.90 277 12.47 287 21.11 274 39.15 606 38.11 514 6.35 365.64 2004-06-01 20.40
  340006 兴业全球视野 1.7768 1793 0.94 617 5.74 278 12.47 351 19.80 1710 9.95 1367 14.94 488 6.56 568.17 2006-09-20 12.26
  150113 工银深证100指分B 2.0230 243 3.22 135 9.54 279 12.45 114 27.21 106 52.07 303 54.05 85 10.57 100.45 2012-10-25  
  162207 泰达效率优选 1.5029 216 3.38 452 6.61 280 12.44 309 20.75 333 37.17 605 38.13 321 7.70 258.20 2006-05-12 7.31
  162411 华宝兴业标普油气 0.6290 4390 -3.61 353 7.33 281 12.43 998 11.82 4252 -11.76 301 54.14 1775 1.82 -38.50 2011-09-29 62.24
  050021 博时深证200联 1.6454 388 2.73 139 9.50 282 12.40 447 18.08 344 36.58 423 47.18 182 9.05 63.40 2011-06-10 0.36
  159940 广发中证金融地产ETF 1.0883 141 3.94 100 10.15 283 12.36 599 15.90 479 32.81 394 48.84 70 11.15 6.70 2015-03-23 1.89
  159931 汇添富中证地产ETF 1.9193 143 3.91 105 10.05 284 12.34 694 14.97 676 27.57 609 37.92 77 10.88 88.28 2013-08-23 0.19
  000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3144 1566 1.20 624 5.71 285 12.28 629 15.62 387 35.29 191 61.57 361 7.32 -62.56 2015-01-16  
  000273 华润元大安鑫混合 1.6220 159 3.74 297 7.91 286 12.28 221 22.72 376 35.47 641 37.06 276 8.06 145.20 2013-09-11 0.26
  217013 招商中小盘 1.8060 1370 1.41 1091 3.70 287 12.28 235 22.32 269 39.24 949 25.14 709 5.29 79.20 2009-12-25 1.11
  001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.4232 175 3.65 119 9.73 288 12.27 662 15.27 687 27.22 615 37.75 92 10.34 39.90 2015-08-06 0.41
  004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.3800 739 2.17 589 5.88 289 12.22 146 25.50 - - - - 599 5.80 36.80   0.62
  450004 国富深化价值 1.2790 744 2.17 597 5.84 290 12.20 184 24.05 304 38.08 1802 9.21 659 5.49 83.48 2008-07-03 1.91
  000527 南方新优享混合 2.6970 1146 1.67 847 4.61 291 12.20 388 19.03 306 37.99 113 71.16 607 5.73 167.70 2014-02-26 5.29
  350001 天治财富增长 1.2977 869 2.00 538 6.16 292 12.20 324 20.36 198 43.07 920 25.83 373 7.27 394.32 2004-06-29 0.70
  001663 中银互联网+股票 1.1910 938 1.90 404 6.90 293 12.19 142 25.72 294 38.43 653 36.66 180 9.07 17.80 2015-08-06 1.04
  960022 博时沪深300指数R 1.3596 557 2.46 376 7.14 294 12.18 472 17.70 534 31.19 - - 305 7.79 34.86 2016-02-17  
  202003 南方绩优成长 1.1875 1221 1.58 1129 3.55 295 12.16 214 22.93 189 43.58 347 51.14 746 5.13 404.89 2006-11-16 44.52
  050002 博时沪深300 1.6090 560 2.45 375 7.14 296 12.15 453 17.98 436 33.85 262 56.30 310 7.78 424.59 2003-08-26 41.41
  001163 银华中国梦30股票 1.2240 2350 0.50 727 5.18 297 12.15 126 26.35 179 44.31 396 48.72 509 6.38 21.80 2015-04-29 14.23
  001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.6920 2453 0.42 565 5.96 298 12.14 145 25.56 156 45.94 - - 537 6.22 69.00 2016-02-03 2.45
  001638 前海开源优势蓝筹C 1.3780 1299 1.48 1130 3.55 299 12.09 281 21.20 293 38.45 222 59.16 1406 2.77 37.20 2015-07-06  
  519027 海富通上证ETF联 1.4310 442 2.62 249 8.30 300 12.09 658 15.30 681 27.40 567 40.20 195 8.89 40.90 2010-09-28 0.26
  002385 博时沪深300指数C 1.5988 561 2.45 379 7.11 301 12.06 467 17.76 454 33.32 - - 313 7.76 58.58 2016-01-26  
  233006 大摩领先优势 2.3849 872 1.99 461 6.57 302 12.05 400 18.85 618 28.87 475 44.51 507 6.39 136.83 2009-09-22 2.26
  001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.6750 2385 0.48 571 5.95 303 12.05 152 25.30 168 45.19 - - 536 6.22 67.40 2016-02-03  
  002821 招商丰乐混合A 1.1790 1404 1.38 115 9.78 304 11.97 685 15.02 1122 18.61 - - 65 11.33 17.90 2016-08-25 2.03
  002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5020 1994 0.75 1677 1.92 305 11.97 156 25.17 67 58.35 - - 1232 3.26 56.14 2016-06-24 2.37
  000362 国泰聚信价值混合A 1.4030 1784 0.95 551 6.04 306 11.95 595 15.98 1061 19.48 148 66.32 682 5.40 176.92 2013-12-17 11.28
  001162 前海开源优势蓝筹股 1.2540 1316 1.46 1127 3.57 307 11.93 278 21.28 288 38.67 548 41.18 1386 2.80 24.80 2015-04-28 0.40
  001371 富国沪港深价值精选 1.4070 324 2.88 319 7.65 308 11.93 204 23.35 138 47.60 86 76.58 316 7.73 54.68 2015-06-24 24.68
  510020 博时上证超大ETF 3.0999 340 2.83 252 8.27 309 11.92 763 14.23 664 27.87 273 55.52 264 8.18 12.76 2009-12-29 1.06
  000251 工银金融地产股 2.7360 325 2.88 173 9.01 310 11.92 553 16.51 130 48.13 155 65.55 131 9.59 266.36 2013-08-26 10.78
  620001 金元顺安宝石动力混合 1.2460 1724 1.01 850 4.59 311 11.89 579 16.10 740 26.06 1241 17.58 505 6.41 30.71 2007-08-15 1.02
  206002 鹏华精选成长 1.5250 657 2.31 905 4.36 312 11.87 166 24.73 515 31.82 1437 13.81 882 4.58 50.80 2009-09-09 1.72
  519779 交银沪港深价值精选混合 1.3590 1211 1.59 456 6.57 313 11.83 381 19.23 267 39.34 - - 477 6.65 40.46   1.19
  161606 融通行业景气 1.1980 118 4.38 303 7.78 314 11.82 572 16.18 1022 20.16 928 25.61 308 7.78 306.01 2004-04-29 10.09
  160624 鹏华消费领先混合 2.0010 2248 0.56 702 5.30 315 11.82 153 25.28 289 38.66 512 42.54 460 6.77 84.72 2013-12-23 1.47
  000363 国泰聚信价值混合C 1.4300 1730 1.00 559 6.00 316 11.79 615 15.72 1100 18.84 128 68.92 671 5.45 181.75 2013-12-17  
  530016 建信恒稳价值 2.3040 1684 1.06 676 5.42 317 11.79 284 21.17 332 37.18 551 41.14 640 5.57 150.12 2011-11-22 0.21
  530010 建信责任 1.9969 1020 1.82 640 5.62 318 11.78 578 16.10 475 32.88 349 51.00 414 7.02 97.87 2010-05-28 0.68
  410001 华富竞争力 1.0927 129 4.16 373 7.15 319 11.76 190 23.86 1045 19.83 1076 21.62 362 7.32 273.44 2005-03-02 5.62
  002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.3460 218 3.36 321 7.64 320 11.73 489 17.48 286 38.74 - - 366 7.29 56.50 2016-07-04 12.82
  160607 鹏华价值 0.8430 1005 1.83 1138 3.50 321 11.72 253 21.86 391 35.26 371 49.90 1074 3.86 451.15 2006-07-18 30.79
  502015 长盛中证申万一带一路主题B 0.8230 52 7.42 341 7.42 322 11.71 506 17.20 301 38.16 444 45.86 349 7.42 -85.43 2015-05-29  
  001306 中欧永裕混合A 1.0700 1884 0.86 1187 3.31 323 11.70 408 18.70 826 24.12 819 29.11 1038 4.02 6.00 2015-06-04 29.12
  163407 兴业沪深300 1.9888 823 2.06 442 6.67 324 11.70 469 17.76 285 38.78 143 67.11 406 7.07 96.90 2010-11-02 5.80
  001143 华商量化进取混合 0.8610 831 2.04 336 7.46 325 11.70 501 17.24 892 22.83 771 31.17 253 8.28 -15.00 2015-04-09 33.41
  000593 易方达标普全球消费品(QDII) 0.2906 520 2.51 729 5.16 326 11.69 359 19.63 343 36.62 - - 760 5.08 -71.05 2014-03-28  
  002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.4880 2093 0.68 1665 1.94 327 11.68 167 24.72 73 57.18 - - 1244 3.22 54.67 2016-06-24  
  040048 华安纳指100汇(QDII) 0.3106 1761 0.98 758 5.02 328 11.65 735 14.52 478 32.82 278 54.96 548 6.18 -69.24 2013-08-02  
  040047 华安纳指100钞(QDII) 0.3106 1762 0.98 757 5.02 329 11.65 734 14.52 477 32.82 280 54.96 547 6.18 -69.24 2013-06-13  
  150149 信诚800医药指分B 0.9090 1333 1.45 849 4.59 330 11.64 21 40.59 33 69.02 27 107.52 549 6.18 84.96 2013-08-16  
  118001 易基亚洲精选 1.0810 4279 -1.01 409 6.86 331 11.63 374 19.44 147 46.46 272 55.57 515 6.33 7.50 2010-01-21 7.97
  001704 国投瑞银进宝保本混合 1.1266 458 2.60 453 6.59 332 11.60 1138 10.58 1466 12.78 1455 13.56 524 6.30 13.79 2015-08-26 4.92
  481006 工银红利股票 0.9820 980 1.85 578 5.91 333 11.59 525 16.89 841 23.78 815 29.35 540 6.20 0.47 2007-07-18 6.77
  162415 华宝兴业标普美国品质消费人民币 1.3140 4250 -0.69 1156 3.42 334 11.57 1285 9.23 1248 16.56 - - 844 4.75 30.20 2016-03-17 0.93
  180003 银华道琼斯88 1.3225 812 2.07 489 6.41 335 11.57 470 17.75 408 34.74 304 54.00 458 6.79 459.18 2004-08-11 22.61
  001333 大成景鹏灵配混 1.3590 622 2.37 337 7.45 336 11.56 716 14.71 1067 19.41 912 26.03 304 7.80 34.10 2015-05-22 0.02
  519165 新华鑫利灵活配混 1.4420 1431 1.35 294 7.92 337 11.54 99 28.02 1053 19.67 970 24.46 298 7.84 43.00 2014-04-23 0.20
  070019 嘉实价值优势 1.6230 498 2.55 286 8.00 338 11.53 196 23.63 193 43.30 384 49.41 336 7.57 116.59 2010-06-07 5.15
  002374 大成景鹏混合C 1.3330 636 2.33 339 7.43 339 11.53 743 14.43 1205 17.19 1001 23.68 309 7.78 31.60 2016-01-14  
  519709 交银全球资源股票 1.6900 1847 0.90 133 9.55 340 11.52 938 12.34 482 32.62 192 61.52 469 6.69 70.64 2012-05-22 0.28
  100038 富国沪深300 2.0080 379 2.74 242 8.40 341 11.50 466 17.77 357 36.07 296 54.35 226 8.63 98.80 2009-12-16 12.36
  001267 泰达宏利蓝筹混合 0.7420 1658 1.10 706 5.29 342 11.50 446 18.11 341 36.73 809 29.75 449 6.81 -26.30 2015-06-03 2.20
  162213 泰达中证财富 1.6322 422 2.66 277 8.06 343 11.49 628 15.62 393 35.21 494 43.52 248 8.35 110.80 2010-04-23 1.43
  519772 交银新生活力灵活配置混合 1.4730 1150 1.67 2356 0.83 344 11.45 - - - - - - 1691 2.03 46.00   2.52
  002315 创金合信沪深300增强C 1.1431 302 2.97 340 7.43 345 11.43 535 16.70 440 33.76 355 50.57 306 7.79 28.88 2015-12-31  
  169101 东方红睿丰混合 1.5740 1541 1.23 1056 3.86 346 11.41 236 22.31 71 57.59 39 95.10 1131 3.65 198.72 2014-09-19  
  001307 中欧永裕混合C 1.0460 1872 0.88 1194 3.29 347 11.39 436 18.24 874 23.16 888 27.08 1041 4.01 3.70 2015-06-04  
  002310 创金合信沪深300增强A 1.1428 300 2.97 343 7.41 348 11.38 539 16.68 442 33.69 379 49.65 302 7.81 28.09 2015-12-31 2.33
  001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.3070 650 2.31 350 7.36 349 11.36 842 13.43 755 25.76 813 29.44 421 7.00 28.40 2015-12-15 0.97
  502008 易方达国企改革指数分级B 1.2669 23 10.29 94 10.29 350 11.35 548 16.61 201 42.98 116 70.78 94 10.29 -82.10 2015-06-15  
  200008 长城品牌优选 1.5765 1745 0.99 697 5.32 351 11.34 412 18.69 191 43.44 298 54.19 512 6.36 56.44 2007-08-06 28.69
  001222 鹏华外延成长混合 1.0860 2004 0.75 772 4.95 352 11.33 320 20.51 217 42.05 411 47.88 483 6.61 8.10 2015-05-19 4.89
  150037 建信进取 2.2230 30 9.32 149 9.32 353 11.32 275 21.43 125 48.58 147 66.39 156 9.32 119.30 2011-05-06 0.19
  001106 华商健康生活混合 1.0490 1588 1.17 787 4.83 354 11.32 216 22.88 489 32.40 655 36.57 516 6.33 8.24 2015-03-17 14.68
  001974 景顺长城量化新动力股票 1.5610 886 1.98 377 7.14 355 11.31 431 18.30 236 40.84 - - 478 6.63 54.50 2016-07-13 3.81
  000311 景顺长城沪深300指 2.2790 807 2.08 413 6.81 356 11.29 522 16.91 257 39.74 133 68.47 462 6.76 165.51 2013-10-29 29.15
  001280 银华聚利灵配混 1.4300 810 2.08 1051 3.88 357 11.29 380 19.23 858 23.48 908 26.11 1068 3.88 42.00 2015-05-14 1.35
  162214 泰达中小盘 1.0950 814 2.07 1063 3.83 358 11.28 417 18.58 248 40.18 1288 16.29 673 5.44 8.50 2011-01-26 1.18
  003096 中欧医疗健康混合C 1.2870 2506 0.39 1131 3.55 359 11.27 175 24.44 278 39.00 - - 1051 3.97 28.30    
  002192 东方鼎新混合C 1.3224 495 2.56 402 6.91 360 11.26 440 18.22 869 23.21 - - 355 7.39 30.86 2016-04-20  
  000589 光大商机主题股票 1.7370 320 2.90 471 6.50 361 11.22 252 21.87 873 23.19 744 32.38 446 6.83 112.38 2014-04-29 1.35
  080005 长盛量化红利 1.3610 293 3.00 87 10.65 362 11.20 614 15.72 779 25.23 657 36.49 173 9.21 160.78 2009-11-25 2.04
  001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.2470 634 2.34 349 7.36 363 11.16 877 13.01 976 20.93 1007 23.61 423 6.99 22.50 2015-12-15  
  378006 上投全球新兴 1.2050 2343 0.50 348 7.36 364 11.15 421 18.53 212 42.55 159 65.19 687 5.37 19.60 2011-01-30 0.74
  070022 嘉实领先成长 2.2430 259 3.13 1088 3.70 365 11.14 369 19.49 675 27.57 264 56.19 789 4.96 224.26 2011-05-31 12.08
  160125 南方中国中小盘 1.1034 2258 0.55 352 7.34 366 11.12 650 15.37 518 31.71 636 37.26 678 5.42 18.70 2011-09-26 4.37
  002160 南方转型驱动混合 1.5110 1242 1.56 1012 4.02 367 11.12 423 18.50 255 39.83 - - 600 5.79 49.90 2016-03-23 1.53
  320015 诺安保本混合 1.1906 1778 0.96 824 4.69 368 11.12 460 17.88 1145 18.16 1037 22.45 830 4.81 80.23 2011-05-13 5.79
  162212 泰达红利先锋 1.2470 485 2.57 302 7.79 369 11.12 819 13.68 667 27.75 1512 12.52 258 8.25 81.30 2009-12-03 1.50
  162204 泰达精选 3.6884 1668 1.08 741 5.12 370 11.11 504 17.21 459 33.26 1092 21.09 465 6.73 535.31 2004-07-09 1.47
  000976 长城新兴产业混 1.3490 1205 1.60 462 6.57 371 11.10 527 16.86 1124 18.52 1198 18.42 404 7.08 33.10 2015-02-17 0.41
  570001 诺德价值优势 1.9938 1255 1.56 607 5.80 372 11.10 193 23.78 112 51.06 165 64.49 444 6.83 98.60 2007-04-19 6.08
  050013 博时上证超大联 1.1344 415 2.67 307 7.75 373 11.06 870 13.10 749 25.82 341 51.56 325 7.66 11.97 2009-12-29 2.58
  161818 银华消费分级 1.3830 916 1.94 1234 3.17 374 11.06 455 17.96 581 29.48 1640 10.93 967 4.27 45.62 2011-09-28 1.66
  001339 华福鼎新灵配混 1.1630 1202 1.60 257 8.22 375 11.05 1025 11.59 1235 16.70 1019 22.96 188 8.94 20.83 2015-05-25 1.88
  003095 中欧医疗健康混合A 1.2910 2498 0.39 1149 3.45 376 11.03 174 24.44 263 39.39 - - 1069 3.87 28.80   1.93
  150210 富国国企改革指分B 1.0110 115 4.51 177 8.96 377 11.02 546 16.61 282 38.86 248 57.50 155 9.32 -37.77 2014-12-17  
  001196 东方鼎新灵配混 1.3224 491 2.56 405 6.90 378 11.00 449 18.01 875 23.15 903 26.35 357 7.38 30.86 2015-04-21 2.19
  001952 光大尊尚一年定开债券A 1.1100 3939 0.00 90 10.56 379 10.99 1003 11.76 1764 9.60 1536 12.20 3754 0.00 13.21 2015-12-08 4.58
  070006 嘉实服务 6.2930 1742 0.99 1258 3.09 380 10.98 310 20.74 1469 12.71 1623 11.14 840 4.76 658.48 2004-04-01 3.58
  001469 广发中证全指金融地产ETF联接 1.1729 187 3.58 148 9.32 381 10.97 789 13.96 606 29.09 539 41.49 113 9.78 15.19 2015-07-09 1.46
  001359 国联安添鑫灵配混 1.2320 414 2.67 71 11.66 382 10.97 1014 11.67 1042 19.88 1036 22.50 81 10.75 24.34 2015-06-02 0.87
  002021 华夏回报二号 1.3250 4126 -0.15 1000 4.06 383 10.93 279 21.28 261 39.40 359 50.50 868 4.63 527.87 2006-08-14 40.02
  001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.5493 549 2.47 403 6.90 384 10.92 696 14.96 637 28.49 509 42.73 376 7.26 53.28 2015-10-08  
  519001 银华优选股票 2.5165 702 2.23 1125 3.57 385 10.92 238 22.24 612 28.94 878 27.43 826 4.83 857.42 2005-09-27 23.47
  002595 博时工业4.0主题股票 1.2910 311 2.94 713 5.25 386 10.90 100 27.99 950 21.46 - - 651 5.52 26.20 2016-06-08 0.41
  510060 工银上证央企ETF 2.0816 174 3.66 292 7.95 387 10.88 876 13.02 697 27.02 554 41.05 283 8.01 30.61 2009-08-26 1.28
  000867 华宝品质生活股票 1.1080 1078 1.75 354 7.30 388 10.87 352 19.78 254 39.85 637 37.24 364 7.30 13.98 2015-01-21 2.56
  161601 融通新蓝筹 1.0117 86 5.18 179 8.95 389 10.87 619 15.66 700 26.97 2547 3.50 184 8.98 428.56 2002-09-13 28.20
  510010 交银治理ETF 1.2920 648 2.32 436 6.68 390 10.85 828 13.61 593 29.25 417 47.46 354 7.40 42.15 2009-09-25 4.38
  002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.1701 191 3.57 153 9.28 391 10.85 816 13.72 628 28.66 - - 121 9.74 14.91 2016-07-05  
  519959 长信多利灵活配置 1.2430 1173 1.64 316 7.66 392 10.84 163 24.95 430 34.02 617 37.75 314 7.75 23.70 2015-07-01 3.74
  000044 嘉实美国成长现汇 1.6680 1492 1.28 547 6.08 393 10.84 677 15.15 587 29.35 402 48.34 443 6.83 65.70 2013-06-14 0.05
  000567 广发聚祥灵活混合 1.9990 1496 1.28 731 5.14 394 10.83 580 16.08 720 26.51 950 25.08 638 5.59 98.50 2014-03-21 2.45
  001458 广发主要消费联接 1.4858 1396 1.38 595 5.87 395 10.81 108 27.50 377 35.46 228 58.85 461 6.77 48.19 2015-08-18 0.31
  110015 易基行业领先 2.4730 1072 1.75 1173 3.37 396 10.78 183 24.07 114 50.81 229 58.84 652 5.52 195.46 2009-03-26 3.52
  002387 工银沪港深股票 1.3530 1074 1.75 398 6.95 397 10.76 298 20.87 259 39.67 - - 513 6.36 33.80 2016-04-20 15.00
  001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.1997 428 2.65 73 11.61 398 10.76 1062 11.32 1082 19.10 1099 20.89 82 10.72 23.43 2015-07-07  
  512070 易方达300非银行金融ETF 2.2532 125 4.20 541 6.13 399 10.76 558 16.39 502 32.16 398 48.64 134 9.54 124.69 2014-06-26 9.24
  002976 广发中证全指原材料ETF联接C 1.4828 1405 1.38 599 5.83 400 10.75 110 27.37 394 35.21 - - 464 6.74 47.89 2016-07-05  
  180013 银华领先策略 1.9105 521 2.51 1366 2.70 401 10.73 69 30.84 320 37.61 527 41.77 942 4.36 276.61 2008-08-20 7.35
  003015 中金沪深300 1.3116 377 2.75 299 7.87 402 10.68 721 14.65 741 26.05 - - 323 7.68 30.01 2016-07-22 0.11
  000747 广发逆向策略混合 1.7300 571 2.44 679 5.39 403 10.68 683 15.05 1454 12.93 933 25.46 980 4.24 72.00 2014-09-04 0.68
  166007 中欧沪深300 1.5425 556 2.46 428 6.72 404 10.66 719 14.67 651 28.08 522 42.04 375 7.26 59.24 2010-06-24 0.72
  001878 嘉实沪港深精选股票 1.8630 790 2.10 534 6.20 405 10.65 260 21.71 83 55.33 - - 580 5.96 85.00 2016-05-27 42.36
  519019 大成景阳 0.9020 1957 0.80 1352 2.74 406 10.64 363 19.58 384 35.38 218 59.37 2063 1.28 46.06 2007-12-11 21.00
  270007 广发大盘成长 1.2635 1510 1.27 865 4.52 407 10.64 627 15.63 1164 17.78 835 28.58 993 4.18 24.88 2007-06-13 25.48
  000717 融通转型三动力 1.5360 70 6.33 79 11.28 408 10.64 230 22.42 323 37.50 437 46.04 69 11.20 52.90 2015-01-16 0.91
  000411 景顺优质成长股票 1.2740 728 2.19 418 6.77 409 10.61 399 18.85 773 25.35 1021 22.90 398 7.14 59.64 2014-01-02 0.44
  519690 交银稳健 1.5771 1244 1.56 1244 3.13 411 10.59 116 27.16 55 61.38 167 64.46 785 4.98 569.12 2006-06-14 23.20
  270050 广发新经济 2.4690 845 2.03 1137 3.51 412 10.56 239 22.18 226 41.40 367 50.09 818 4.86 141.80 2013-02-06 1.96
  200012 长城中小盘成长 1.5700 2316 0.52 1019 4.00 413 10.56 311 20.74 348 36.48 130 68.65 851 4.70 56.00 2011-01-27 1.01
  270002 广发稳健 1.2829 1621 1.13 915 4.33 414 10.55 333 20.11 778 25.23 661 36.20 1007 4.13 804.47 2004-07-26 25.96
  000950 易方达300非银ETF 1.0093 142 3.94 613 5.78 415 10.54 621 15.66 551 30.46 428 46.73 185 8.97 0.66 2015-01-22 18.88
  001044 嘉实新消费股票 1.4970 877 1.99 615 5.75 416 10.54 177 24.39 81 55.92 89 75.59 495 6.51 48.90 2015-03-23 16.96
  001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.2880 266 3.08 391 6.99 417 10.52 276 21.39 1152 18.01 724 33.23 392 7.17 27.10 2015-09-30 0.52
  150296 南方国企改革指分B 1.1275 27 9.77 117 9.77 418 10.52 659 15.29 210 42.68 78 78.31 116 9.77 -63.24 2015-06-03  
  001511 兴全新视野定期开放 1.3030 1031 1.80 1014 4.01 419 10.50 398 18.88 689 27.20 572 40.00 905 4.51 36.36 2015-07-01 63.43
  001029 国投新动力混合 1.1720 1075 1.75 563 5.97 420 10.46 984 11.93 1336 15.11 1153 19.37 620 5.68 29.18 2015-02-04 3.27
  001712 东方红优势精选混合 1.5470 679 2.27 759 5.01 421 10.46 231 22.38 105 52.19 90 75.17 726 5.22 53.10 2015-09-08  
  510230 国泰金融ETF 7.0436 168 3.68 290 7.98 422 10.43 751 14.37 571 29.76 389 49.05 147 9.38 96.19 2011-03-31 6.23
  001594 天弘中证银行A 1.2639 202 3.47 122 9.66 423 10.43 906 12.64 743 26.00 557 40.84 153 9.33 22.80 2015-07-08 1.18
  310328 申万新动力 0.6538 625 2.37 382 7.07 424 10.42 1037 11.53 1305 15.82 1128 20.01 278 8.05 339.16 2005-11-10 14.98
  257030 国联安优势 1.3210 572 2.44 554 6.02 425 10.40 722 14.63 702 26.87 561 40.51 911 4.49 156.22 2007-01-24 2.78
  001595 天弘中证银行C 1.2552 204 3.46 125 9.64 426 10.36 919 12.50 756 25.70 568 40.12 159 9.31 21.95 2015-07-08  
  160517 博时银行指数分级 1.1322 203 3.46 129 9.60 427 10.35 878 13.01 652 28.05 448 45.73 161 9.30 17.70 2015-06-09 1.59
  002380 工银香港中小盘股票(QDII)美元 0.2388 2393 0.47 69 11.85 428 10.34 229 22.43 169 45.16 - - 463 6.76 -76.31 2016-03-09  
  519710 交银荣安保本混合 1.4640 1311 1.47 896 4.39 429 10.34 233 22.34 142 46.98 56 85.05 838 4.77 108.14 2012-06-20 7.45
  519686 交银治理 1.4350 711 2.23 496 6.37 430 10.33 890 12.88 679 27.47 465 45.05 419 7.01 42.00 2009-09-29 3.93
  620006 金元消费主题 1.2560 627 2.37 544 6.11 431 10.32 317 20.64 165 45.30 656 36.57 273 8.12 25.10 2010-09-15 0.18
  003396 东方红优享红利混合 1.5616 904 1.95 786 4.83 432 10.32 139 25.84 99 52.74 - - 915 4.47 54.19    
  159925 南方开元沪深300ETF 1.8406 430 2.64 393 6.98 433 10.32 538 16.68 483 32.60 418 47.45 333 7.60 82.12 2013-02-18 6.91
  090013 大成竞争优势混合 1.4000 2214 0.58 1478 2.35 434 10.29 365 19.57 273 39.16 139 67.63 2508 0.72 181.27 2014-04-22 9.39
  001714 工银瑞信文体产业股票 1.5750 909 1.95 715 5.25 435 10.29 149 25.40 298 38.25 242 57.76 568 6.03 56.50 2015-12-30 1.50
  002001 华夏回报 1.5330 4033 -0.06 1035 3.92 436 10.27 332 20.13 277 39.03 374 49.77 933 4.41 1118.67 2003-09-05 68.75
  001005 中海合鑫混合 0.7470 1663 1.09 1076 3.77 437 10.24 873 13.09 557 30.12 1856 8.78 831 4.80 -25.70 2015-02-11 0.71
  000176 嘉实沪深300研究 1.4581 538 2.48 568 5.96 438 10.23 566 16.25 388 35.28 338 51.66 578 5.97 44.18 2014-12-26 5.11
  002307 银华多元视野混合 1.3430 939 1.90 976 4.12 439 10.21 371 19.46 758 25.63 - - 922 4.45 33.80 2016-05-19 1.52
  004355 嘉实丰和灵活配置混合 1.3020 1288 1.51 1071 3.79 440 10.21 531 16.81 - - - - 1139 3.59 29.13   11.94
  161714 招商金砖四国 1.1070 1306 1.47 323 7.61 441 10.19 462 17.84 397 35.17 76 78.77 332 7.61 10.30 2011-02-11 0.27
  161207 国投瑞和300 1.1150 587 2.41 440 6.67 442 10.18 526 16.86 455 33.32 308 53.85 386 7.18 43.80 2009-10-14 1.97
  510900 易方达恒生中企ETF 1.4021 88 5.12 96 10.21 443 10.18 608 15.81 647 28.16 157 65.38 89 10.44 37.53 2012-08-09 55.33
  160615 鹏华300 1.7650 594 2.40 454 6.59 444 10.16 545 16.63 509 31.97 357 50.52 342 7.51 82.82 2009-04-03 2.23
  200002 长城久泰标普300 1.8574 532 2.49 425 6.74 445 10.16 562 16.31 507 32.03 403 48.31 367 7.29 382.67 2004-05-21 4.24
  513600 南方恒生ETF(QDII) 2.8114 399 2.70 388 7.01 446 10.15 623 15.66 468 33.02 121 69.80 525 6.29 43.73 2014-12-23 0.23
  001708 东兴改革精选混合 1.1460 947 1.89 839 4.63 447 10.14 419 18.57 396 35.17 913 25.98 778 5.02 13.00 2015-09-08  
  001577 嘉实低价策略股票 1.3440 863 2.00 1040 3.91 448 10.12 248 22.06 525 31.62 328 52.29 883 4.57 32.80 2015-07-27 2.61
  020021 国泰金融ETF联接 1.9111 201 3.48 328 7.53 449 10.11 803 13.83 645 28.27 421 47.22 198 8.86 87.54 2011-03-31 3.61
  310308 申万盛利精选 1.0365 619 2.37 1026 3.96 450 10.09 285 21.16 449 33.45 739 32.61 1015 4.10 481.98 2004-04-09 7.80
  398061 中海消费主题 2.9640 568 2.44 891 4.40 451 10.07 113 27.27 144 46.85 333 51.94 808 4.89 251.17 2011-11-09 1.64
  510310 易方达沪深300ETF 1.8587 452 2.61 408 6.87 452 10.06 567 16.23 531 31.30 472 44.68 343 7.50 83.93 2013-03-06 23.94
  510330 华夏沪深300ETF 4.7414 443 2.62 407 6.88 453 10.04 577 16.10 535 31.17 452 45.63 340 7.52 100.22 2012-12-25 45.77
  159919 嘉实沪深300ETF 4.7842 445 2.62 406 6.88 454 10.03 582 16.07 543 30.90 484 44.01 341 7.52 80.95 2012-05-07 43.65
  217012 招商行业领先 1.5630 3043 0.13 1300 2.92 455 10.00 159 25.08 241 40.62 666 35.93 1252 3.19 91.62 2009-06-19 3.49
  150131 国泰医药指数分级B 0.7100 828 2.04 997 4.07 456 10.00 22 40.30 135 47.94 388 49.15 452 6.81 49.00 2013-08-29  
  510300 华泰柏瑞沪深300ETF 4.3858 447 2.62 400 6.92 457 9.99 592 15.98 631 28.63 553 41.10 337 7.56 71.30 2012-05-04 52.08
  167601 国金沪深300指数分级 1.1544 733 2.18 439 6.67 458 9.96 433 18.29 404 34.97 395 48.82 390 7.17 94.87 2013-07-26 1.97
  159920 恒生ETF(QDII) 1.7076 393 2.71 427 6.72 459 9.95 601 15.88 419 34.27 96 74.18 538 6.22 68.29 2012-08-09 10.88
  001004 新华回报灵配混合 0.9150 1028 1.80 287 7.98 460 9.94 664 15.25 1410 13.80 1297 16.13 297 7.85 -9.30 2015-05-29 4.84
  519035 富国天博 1.7290 1386 1.40 1568 2.12 461 9.93 165 24.88 256 39.82 757 31.84 1274 3.12 116.01 2007-04-27 15.73
  510360 广发沪深300ETF 1.3730 483 2.57 417 6.78 462 9.93 600 15.89 538 31.16 431 46.62 353 7.40 35.89 2015-08-20 17.33
  160918 大成中小盘混合(LOF) 2.0870 1455 1.33 1739 1.78 463 9.92 383 19.16 463 33.09 1132 19.94 1208 3.30 119.73 2014-04-10 1.86
  001728 银华战略新兴定开混合 1.2630 2143 0.64 977 4.12 464 9.92 74 30.34 368 35.66 596 38.64 1313 3.02 26.30 2015-08-27 2.87
  165309 建信沪深300 1.3333 609 2.39 494 6.38 465 9.91 587 16.03 533 31.24 485 43.93 412 7.04 32.04 2009-11-05 4.66
  001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.6280 382 2.74 522 6.27 466 9.90 540 16.67 262 39.39 119 70.37 603 5.78 61.00 2015-12-08 24.19
  202023 南方成长混合 2.6640 1293 1.50 1226 3.20 467 9.88 458 17.91 367 35.67 443 45.92 1008 4.13 164.70 2011-01-30 3.26
  002653 泰康沪港深精选混合 1.3180 150 3.83 318 7.66 468 9.88 537 16.69 520 31.69 - - 403 7.10 43.54 2016-06-06  
  217016 招商深证100 1.5450 825 2.06 480 6.45 469 9.88 274 21.44 242 40.57 320 53.19 434 6.89 53.50 2010-06-22 0.52
  161121 易方达银行指分 1.0831 56 7.27 358 7.27 470 9.88 966 12.06 792 25.02 455 45.50 372 7.27 11.49 2015-06-03 3.17
  399011 中海上证380 1.7010 510 2.53 1549 2.16 471 9.88 201 23.42 283 38.83 621 37.70 1444 2.65 128.01 2012-03-07 0.42
  660010 农银策略精选混合 1.2274 551 2.47 431 6.71 472 9.87 84 29.19 139 47.43 111 71.54 450 6.81 21.28 2011-09-06 1.94
  100020 富国天益 1.6516 2659 0.29 3926 -0.56 473 9.87 176 24.40 374 35.49 373 49.84 2840 0.48 1036.01 2004-06-15 22.82
  001864 中海魅力长三角混合 1.4320 555 2.46 767 4.97 474 9.86 265 21.56 399 35.15 - - 456 6.79 41.50 2016-03-30 0.45
  003175 华泰柏瑞多策略混合 1.3987 98 4.77 61 12.58 475 9.84 820 13.66 338 36.84 - - 75 10.91 39.14   0.69
  202015 南方300 1.5918 516 2.52 446 6.65 476 9.82 607 15.83 545 30.80 438 46.03 378 7.23 79.73 2009-03-25 6.29
  160133 南方天元新产业股票 2.3580 1977 0.78 1573 2.10 477 9.78 611 15.77 465 33.07 440 45.97 1178 3.41 133.40 2014-07-03 2.48
  020010 国泰金牛创新 1.3010 3023 0.14 948 4.24 478 9.78 839 13.45 1198 17.29 681 35.26 1083 3.81 179.11 2007-05-18 12.68
  001951 金鹰改革红利灵活配置混合 1.1690 119 4.37 984 4.10 479 9.77 1355 8.64 1877 8.44 1211 18.08 1226 3.27 16.90 2015-12-02 1.93
  001487 宝盈优势产业混合 1.2670 730 2.19 792 4.82 480 9.74 164 24.95 167 45.22 409 47.95 473 6.68 43.81 2015-08-25 1.13
  510180 华安180ETF 3.7656 396 2.70 396 6.96 481 9.72 729 14.57 661 27.89 479 44.28 334 7.58 294.12 2006-04-13 57.46
  255010 国联安稳健 1.2590 712 2.22 592 5.88 482 9.71 793 13.93 745 25.91 614 37.79 786 4.98 463.09 2003-08-08 2.20
  610007 信达澳银消费优选股 1.4850 133 4.04 207 8.65 483 9.71 798 13.88 1208 17.05 1451 13.61 125 9.71 96.13 2012-09-04 0.63
  513660 华夏沪港通恒生 2.7872 426 2.66 438 6.67 484 9.69 645 15.43 472 32.92 120 70.26 541 6.20 42.65 2014-12-23 6.84
  310368 申万竞争优势 1.3590 316 2.92 842 4.63 485 9.69 218 22.79 446 33.60 705 34.16 887 4.57 175.91 2008-07-04 0.57
  460300 华泰沪深300ETF联接 1.9248 563 2.45 432 6.71 486 9.66 757 14.27 669 27.72 576 39.71 391 7.17 90.63 2012-05-29 0.83
  002189 农银汇理国企改革混合 1.4759 478 2.58 381 7.08 487 9.66 104 27.62 211 42.58 - - 407 7.06 45.60 2016-06-03 0.73
  550002 信诚精萃成长 0.8046 1212 1.59 1042 3.91 488 9.65 413 18.68 386 35.31 709 33.98 689 5.36 348.53 2006-11-27 36.77
  000961 天弘沪深300指 1.2742 540 2.48 482 6.45 489 9.65 625 15.64 609 28.98 550 41.16 410 7.04 26.17 2015-01-20 7.30
  470009 汇添富民营活力 3.5180 145 3.87 855 4.56 490 9.65 268 21.54 461 33.19 806 29.92 486 6.57 318.95 2010-05-05 17.42
  000120 中银美丽中国 1.5000 292 3.00 448 6.64 491 9.64 648 15.38 1108 18.81 1000 23.68 388 7.18 52.86 2013-06-07 0.36
  161831 银华恒生国企指分 1.1375 94 4.98 118 9.76 492 9.63 670 15.22 711 26.69 226 59.06 105 10.03 24.28 2014-04-09 40.52
  200007 长城安心回报 1.1787 1945 0.81 902 4.38 493 9.62 556 16.46 725 26.36 843 28.41 720 5.24 240.88 2006-08-22 22.27
  180010 银华优质增长 1.7228 1409 1.37 549 6.06 494 9.62 552 16.51 946 21.57 647 36.94 506 6.41 449.25 2006-06-09 18.13
  519116 浦银安盛沪深300 1.5990 471 2.59 495 6.38 495 9.61 686 15.02 505 32.08 337 51.67 521 6.30 58.50 2010-12-10 0.95
  000948 华夏沪港通恒生联接 1.3626 450 2.61 468 6.52 496 9.61 666 15.23 494 32.35 141 67.54 563 6.06 34.37 2015-01-13 13.78
  159927 鹏华沪深300ETF 4.3273 463 2.60 441 6.67 497 9.61 689 15.01 649 28.11 643 37.04 369 7.28 89.49 2013-07-19 0.08
  660008 农银沪深300 1.4466 519 2.51 451 6.61 498 9.60 644 15.43 565 29.91 504 42.92 396 7.15 43.11 2011-04-12 6.78
  000051 华夏沪深300 1.4080 525 2.50 460 6.57 499 9.59 646 15.40 575 29.67 495 43.42 397 7.15 39.40 2009-07-10 87.39
  159941 广发纳斯达克100 1.4664 4038 -0.06 1304 2.90 500 9.58 1188 10.13 721 26.46 233 58.51 575 5.99 45.10 2015-06-10 0.30
  110020 易基300指数 1.4581 548 2.47 469 6.51 501 9.55 647 15.39 574 29.68 500 43.29 402 7.10 44.36 2009-08-26 31.70
  000991 工银战略转型股票 1.2900 186 3.58 1545 2.17 502 9.55 306 20.78 610 28.98 202 59.92 1654 2.09 27.30 2015-02-16 9.08
  260111 景顺公司治理 1.2440 1194 1.61 680 5.38 503 9.52 544 16.63 349 36.46 688 34.90 724 5.22 126.47 2008-10-22 1.49
  110031 易方达恒生中企ETF联 1.3194 99 4.76 150 9.32 504 9.52 704 14.87 769 25.47 258 56.88 133 9.56 29.41 2012-08-21 26.83
  270010 广发沪深300 1.9885 589 2.41 506 6.34 505 9.51 688 15.02 596 29.23 493 43.59 431 6.91 140.70 2008-12-30 12.88
  160706 嘉实300 1.2228 546 2.48 466 6.52 506 9.49 668 15.22 597 29.23 530 41.75 399 7.12 372.66 2005-08-29 155.67
  000529 广发竞争优势混合 2.0020 4228 -0.50 1288 2.96 507 9.49 171 24.62 158 45.88 419 47.40 1147 3.55 98.40 2014-03-12 5.28
  217020 招商安达保本 1.3541 717 2.21 669 5.49 508 9.48 899 12.79 1376 14.32 1532 12.23 657 5.50 74.66 2011-09-01 6.04
  000928 中融国企改革混合 1.1120 126 4.17 189 8.82 509 9.47 669 15.22 1091 18.96 1483 12.96 217 8.71 9.80 2014-12-16 1.35
  001015 华夏沪深300增强A 1.5410 371 2.76 346 7.38 510 9.46 733 14.54 611 28.95 351 50.84 324 7.68 52.80 2015-02-10 3.18
  000071 华夏恒生ETF联接 1.6491 487 2.57 500 6.36 511 9.45 674 15.17 488 32.41 115 71.03 588 5.91 62.65 2012-08-21 6.82
  510430 银华上证50等权ETF 1.6940 147 3.86 164 9.15 512 9.44 1098 11.04 951 21.45 665 35.99 216 8.72 67.00 2012-08-23 0.61
  003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.1960 1268 1.54 688 5.34 513 9.43 790 13.96 1157 17.93 - - 615 5.71 18.40   2.81
  002214 中海沪港深价值优选混合 1.5650 736 2.18 584 5.90 514 9.43 208 23.13 122 48.76 - - 665 5.46 67.20 2016-04-28 1.60
  002987 广发沪深300ETF联接C 1.9776 603 2.39 516 6.30 515 9.40 710 14.78 626 28.69 - - 436 6.88 95.86 2016-07-06  
  487021 工银保本2号发起 1.7220 664 2.29 535 6.18 516 9.39 554 16.51 924 22.02 1035 22.55 496 6.51 70.10 2013-02-07 0.83
  000628 大成高新产业股 1.6910 1504 1.27 1368 2.69 517 9.38 603 15.87 246 40.38 112 71.50 1825 1.70 67.90 2015-02-03 1.37
  550003 信诚盛世蓝筹 2.7480 768 2.14 301 7.81 518 9.37 675 15.16 34 68.59 46 92.03 291 7.94 420.66 2008-06-04 5.43
  020011 国泰沪深300 0.9339 517 2.52 449 6.62 519 9.36 687 15.02 584 29.46 483 44.14 395 7.15 -7.55 2007-11-11 23.39
  003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.1820 1241 1.56 699 5.31 520 9.35 911 12.61 1253 16.53 - - 618 5.69 17.00    
  163208 诺安油气能源 0.9430 4377 -2.73 548 6.08 521 9.34 1162 10.38 4097 -4.05 542 41.44 1403 2.78 -7.50 2011-09-27 1.88
  002297 方正富邦优选混合C 1.3510 765 2.14 721 5.21 522 9.34 681 15.10 659 27.90 - - 790 4.96 33.40 2016-01-25  
  000127 农银行业领先混合 2.4860 313 2.93 423 6.74 523 9.33 103 27.80 264 39.38 246 57.57 439 6.87 145.61 2013-06-25 6.65
  160416 华安标普石油指数 1.0340 4362 -2.02 476 6.47 524 9.32 875 13.08 3418 1.39 427 46.76 1046 3.98 6.00 2012-03-29 4.35
  000042 财通可持续发展100 1.8826 304 2.96 399 6.92 525 9.32 775 14.12 654 28.00 599 38.47 394 7.16 86.24 2013-03-22 0.57
  162006 长城久富核心 1.2819 2048 0.71 985 4.10 526 9.30 524 16.89 506 32.07 749 31.99 846 4.74 151.03 2007-02-12 7.77
  001016 华夏沪深300增强C 1.5180 385 2.73 357 7.27 527 9.30 767 14.19 643 28.30 385 49.31 329 7.65 50.50 2015-02-10  
  159901 易基深100ETF 5.4047 672 2.28 572 5.94 528 9.30 373 19.45 331 37.18 571 40.03 490 6.55 425.26 2006-03-24 7.54
  001543 宝盈新锐混合 1.4540 776 2.12 841 4.63 529 9.29 224 22.63 202 42.98 400 48.56 491 6.55 44.70 2015-11-04 0.88
  161811 银华沪深300 1.0650 57 7.22 365 7.22 530 9.29 639 15.48 635 28.52 595 38.71 379 7.22 22.89 2009-10-14 1.41
  550008 信诚优胜精选 1.5670 999 1.83 817 4.72 531 9.28 515 17.02 458 33.27 152 66.05 630 5.64 182.78 2009-08-26 13.72
  165512 信诚新机遇 2.8140 675 2.28 254 8.25 532 9.27 679 15.14 438 33.80 461 45.17 243 8.37 178.30 2011-08-01 0.13
  150103 银河银泰混合 1.2478 2593 0.33 791 4.82 533 9.26 508 17.17 790 25.08 1051 22.18 775 5.03 651.60 2004-03-30 12.05
  530018 建信深证100 1.9310 864 2.00 490 6.39 534 9.25 341 20.04 228 41.39 368 50.04 377 7.26 92.21 2012-03-16 0.62
  690005 民生内需增长 1.9080 917 1.93 683 5.37 535 9.25 292 20.99 270 39.24 380 49.65 426 6.97 90.20 2011-01-28 1.06
  001431 方正富邦优选灵活配置 1.0900 798 2.09 744 5.08 536 9.25 705 14.85 684 27.37 791 30.46 811 4.88 7.50 2015-06-25 3.32
  160311 华夏蓝筹 1.6750 1210 1.59 993 4.08 537 9.23 602 15.87 495 32.35 612 37.85 947 4.35 129.72 2007-04-24 29.98
  350002 天治品质优选混合 0.9223 1704 1.03 946 4.24 538 9.23 676 15.16 417 34.33 1629 11.08 859 4.67 232.05 2005-01-12 0.40
  481009 工银沪深300 1.2552 617 2.38 513 6.31 539 9.22 703 14.87 617 28.88 544 41.30 413 7.02 96.13 2009-03-05 16.85
  001741 广发百发大数据精选 1.1620 1159 1.66 1010 4.03 540 9.21 393 18.94 1218 16.90 911 26.03 645 5.54 16.20 2015-09-14 1.03
  001118 华宝事件驱动混合 0.8520 501 2.55 782 4.85 541 9.20 806 13.77 1085 19.07 1420 14.07 467 6.71 -15.70 2015-04-08 37.55
  100022 富国天瑞 0.7335 247 3.20 789 4.83 542 9.19 120 26.98 172 45.03 109 71.61 633 5.63 970.81 2005-04-05 37.17
  040180 华安180ETF联 1.5494 494 2.56 459 6.57 543 9.17 845 13.41 744 25.96 552 41.13 393 7.16 53.15 2009-09-29 3.10
  960002 华夏回报混合H 1.5330 4034 -0.06 1309 2.87 544 9.16 395 18.92 319 37.63 405 48.26 1114 3.70 65.02 2015-12-29  
  202001 南方稳健成长 1.5260 1619 1.13 1013 4.02 545 9.16 782 14.01 704 26.84 650 36.82 616 5.69 463.24 2001-09-28 15.36
  002450 平安大华睿享文娱混合A 1.2230 2000 0.75 853 4.56 546 9.16 425 18.42 540 31.07 - - 894 4.56 21.50 2016-03-29 0.40
  166005 中欧价值发现 2.1352 871 1.99 561 5.98 547 9.15 529 16.85 76 56.65 32 97.09 546 6.19 256.94 2009-07-24 32.52
  001882 中欧价值发现混合E 2.4193 874 1.99 564 5.97 548 9.14 528 16.86 88 54.89 34 96.01 545 6.19 257.14 2015-10-08  
  001508 富国新动力灵活配置A 1.3170 1546 1.23 389 7.00 549 9.13 1126 10.69 1280 16.17 1055 22.10 307 7.79 31.50 2015-08-04 4.70
  070027 嘉实周期优选 2.4250 859 2.00 816 4.73 550 9.12 507 17.19 919 22.22 690 34.82 1052 3.95 153.23 2011-12-08 11.14
  090007 大成策略回报 1.1520 2035 0.72 1564 2.13 551 9.12 514 17.04 473 32.89 216 59.40 2441 0.80 386.12 2008-11-26 20.98
  001742 广发百发精选混合E 1.1620 1229 1.57 1009 4.03 552 9.12 402 18.83 1217 16.92 916 25.92 672 5.45 16.10 2015-09-14  
  002593 富国美丽中国混合 1.3520 654 2.31 819 4.72 553 9.11 172 24.62 302 38.15 - - 935 4.40 46.30 2016-05-19 3.27
  000312 华安沪深300增强A 1.6789 928 1.92 723 5.21 554 9.11 1043 11.48 329 37.27 267 55.96 610 5.73 102.75 2013-09-27 4.15
  110019 易基深100ETF联接 1.3253 758 2.16 509 6.33 555 9.10 403 18.82 382 35.39 521 42.08 432 6.91 31.72 2009-12-01 16.69
  001075 宝盈转型动力混合 0.7840 529 2.50 931 4.28 556 9.09 800 13.87 1682 10.17 1467 13.37 895 4.56 -22.00 2015-04-29 37.01
  160631 鹏华银行分级 1.0710 236 3.28 155 9.26 557 9.08 1143 10.55 922 22.10 604 38.28 183 9.03 11.07 2015-04-17 70.40
  202002 南方稳健贰号 0.5146 1652 1.10 1018 4.00 558 9.07 785 13.99 706 26.80 651 36.79 624 5.67 209.11 2006-07-25 40.32
  519180 万家180 1.0219 437 2.63 447 6.65 559 9.06 854 13.34 750 25.79 562 40.44 389 7.18 278.62 2003-03-15 18.14
  001701 中融产业升级混合 1.1910 1703 1.03 3872 -0.34 560 9.06 242 22.15 621 28.82 - - 2626 0.60 18.00 2016-03-18 0.43
  001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.9950 4085 -0.10 4263 -4.07 561 9.04 237 22.25 1186 17.46 1362 15.00 4256 -2.37 -1.10 2015-08-25 2.82
  501001 财通多策略精选 1.2110 153 3.78 216 8.54 562 9.03 468 17.76 1149 18.10 986 23.92 225 8.64 20.70 2015-07-01 3.20
  270042 广发纳斯达克100指 2.0160 3827 0.00 1390 2.62 563 9.02 1206 9.98 716 26.59 240 58.04 674 5.44 142.16 2012-08-15 1.45
  002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.1590 109 4.60 184 8.90 564 9.01 765 14.20 799 24.94 - - 157 9.32 24.82 2016-08-30 14.01
  501000 国金通用鑫新灵活配置 1.3070 1243 1.56 941 4.25 565 8.98 593 15.98 655 27.98 812 29.64 693 5.35 29.90 2015-07-03 1.79
  160505 博时主题行业 2.1310 618 2.38 1530 2.23 566 8.98 372 19.46 415 34.44 85 76.80 1685 2.03 1477.40 2005-01-06 45.55
  161610 融通领先成长 1.0620 841 2.03 857 4.55 567 8.97 610 15.77 846 23.63 1269 16.80 843 4.76 21.95 2007-04-30 37.38
  000577 安信价值精选股票 3.0990 567 2.44 830 4.68 568 8.96 357 19.67 205 42.94 51 87.98 809 4.89 206.60 2014-04-21 12.83
  200006 长城消费增值 0.9930 1795 0.94 694 5.33 569 8.96 728 14.57 1269 16.30 1361 15.01 816 4.87 202.54 2006-04-06 12.22
  002849 金信智能中国2025混合 1.1050 684 2.26 475 6.48 570 8.94 557 16.42 1114 18.71 - - 510 6.37 8.50 2016-07-01 1.61
  001510 富国新动力灵活配置C 1.3060 1602 1.16 395 6.97 571 8.94 1155 10.41 1310 15.71 1093 21.08 311 7.77 30.40 2015-08-04  
  000512 国泰结构转型灵配 2.1060 1324 1.45 887 4.43 572 8.93 640 15.47 882 23.05 894 26.77 754 5.11 109.80 2014-05-19 1.41
  160910 大成创新成长 1.0810 1361 1.41 1343 2.78 573 8.92 858 13.27 445 33.62 728 33.15 1487 2.52 25.83 2007-06-12 21.22
  160213 国泰纳指100 3.0210 3998 0.00 1474 2.36 574 8.92 1185 10.16 712 26.62 195 61.03 817 4.87 225.80 2010-04-29 1.91
  100016 富国天源 1.9600 1480 1.30 3079 0.41 575 8.92 295 20.93 233 40.96 663 36.12 1608 2.21 598.34 2002-08-16 3.23
  470098 汇添富逆向投资 2.0330 607 2.39 1200 3.28 576 8.92 511 17.08 429 34.05 271 55.65 1442 2.65 221.82 2012-03-09 7.07
  000313 华安沪深300增强C 1.6286 935 1.91 740 5.12 577 8.91 1079 11.16 346 36.55 292 54.47 627 5.66 97.73 2013-09-27  
  000458 英大领先回报混合 0.9934 268 3.08 261 8.20 578 8.91 942 12.28 699 26.99 407 48.14 331 7.62 73.98 2014-03-05 2.33
  539003 建信全球股票(QDII) 0.9350 4354 -1.80 550 6.04 579 8.90 925 12.45 1331 15.24 399 48.56 873 4.61 -4.02 2012-06-26 0.36
  161604 融通深证100 1.3790 755 2.16 520 6.28 580 8.90 483 17.51 447 33.46 575 39.74 440 6.86 382.35 2003-09-30 71.00
  110030 易方达量化股票 2.5532 1344 1.43 712 5.26 581 8.89 692 14.99 389 35.27 210 59.68 613 5.72 153.78 2012-07-05 4.74
  700002 平安大华深证300 1.8880 742 2.17 521 6.27 582 8.86 520 16.92 582 29.48 701 34.38 468 6.70 102.52 2011-12-20 0.40
  002063 国泰结构转型混合C 2.0860 1349 1.42 904 4.37 583 8.85 642 15.44 888 22.89 927 25.63 764 5.06 107.80 2014-05-19  
  000613 国寿安保沪深300 1.1561 593 2.41 530 6.24 584 8.85 727 14.58 677 27.54 524 41.97 457 6.79 92.93 2014-06-05 7.66
  002451 平安大华睿享文娱混合C 1.2030 2115 0.67 880 4.46 585 8.84 452 17.98 560 30.07 - - 921 4.46 19.40 2016-03-29  
  002132 广发鑫享灵活配置混合 1.1250 1848 0.90 1495 2.28 586 8.83 974 11.98 1043 19.87 1537 12.20 1179 3.41 12.20 2016-01-15 3.00
  001135 益民品质升级混合 0.6590 341 2.83 324 7.58 587 8.83 1719 6.01 1530 11.82 2601 3.16 494 6.53 -34.70 2015-05-06 3.81
  481013 工银消费服务 1.6400 760 2.15 588 5.89 588 8.82 302 20.85 173 44.97 162 64.79 475 6.66 118.18 2011-04-21 6.84
  513100 国泰纳斯达克100 2.3290 3796 0.00 1483 2.31 589 8.82 1214 9.91 731 26.27 203 59.88 829 4.82 130.70 2013-04-25 1.33
  257050 国联安主题驱动 1.5466 1807 0.93 1398 2.58 590 8.79 379 19.26 469 32.98 3020 -1.02 1095 3.76 53.72 2009-08-26 0.96
  002823 招商盛达混合A 1.2380 1536 1.24 1392 2.60 591 8.79 270 21.53 634 28.54 - - 655 5.51 22.50 2016-08-30 0.44
  180033 银华上证50ETF联接 1.4290 183 3.60 219 8.53 592 8.78 1187 10.14 1048 19.76 734 32.83 262 8.20 41.20 2012-08-29 0.72
  000878 中海医药健康精选A 1.4870 769 2.13 1741 1.78 593 8.78 245 22.09 310 37.94 460 45.21 1353 2.91 48.70 2014-12-17 4.08
  100026 富国天合 1.4520 613 2.38 879 4.47 594 8.76 169 24.66 385 35.34 332 52.09 861 4.66 562.53 2006-11-15 18.17
  720001 财通价值动量混合 1.9680 944 1.89 371 7.17 595 8.76 503 17.21 674 27.58 1089 21.24 346 7.47 157.44 2011-12-01 3.80
  002588 博时银智大数据100 1.5040 507 2.53 397 6.95 596 8.76 690 15.00 636 28.51 - - 518 6.32 48.72 2016-05-20 0.40
  519696 交银环球 1.9050 2989 0.16 795 4.81 597 8.76 1068 11.29 833 23.95 433 46.51 864 4.65 155.53 2008-08-22 0.66
  501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LO 1.5243 164 3.73 258 8.21 598 8.75 377 19.40 299 38.20 - - 485 6.57 51.83 2016-06-24 12.84
  161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) 0.9540 1906 0.85 573 5.94 599 8.75 1030 11.57 1276 16.24 1352 15.10 561 6.06 -5.50 2013-02-05 0.24
  000879 中海医药健康精选C 1.4440 773 2.12 1761 1.76 600 8.73 259 21.75 337 36.87 506 42.83 1374 2.85 44.40 2014-12-17  
  001736 圆信永丰优加生活股票 1.5840 2598 0.32 1164 3.40 601 8.73 626 15.64 550 30.53 164 64.62 893 4.56 58.20 2015-10-28 6.29
  398031 中海蓝筹灵活 0.8795 544 2.48 581 5.90 602 8.72 653 15.35 421 34.21 1838 8.93 555 6.11 139.14 2008-12-03 1.27
  002340 富国价值优势混合 1.4990 670 2.28 1565 2.13 603 8.72 484 17.51 422 34.21 - - 1057 3.92 48.30 2016-04-08 1.12
  001054 工银新金融股票 1.1800 287 3.02 295 7.91 604 8.72 633 15.55 719 26.53 453 45.60 201 8.83 15.90 2015-03-19 12.26
  165806 东吴深证100 1.4200 1154 1.66 751 5.06 605 8.71 620 15.66 528 31.38 763 31.62 557 6.09 41.10 2012-03-09 0.05
  470008 汇添富策略回报 1.8270 362 2.78 1043 3.90 606 8.70 335 20.08 748 25.83 899 26.45 856 4.68 100.78 2009-12-22 8.02
  002824 招商盛达混合C 1.2280 1521 1.25 1389 2.62 607 8.68 280 21.26 660 27.89 - - 642 5.56 21.50 2016-08-30  
  660014 农银汇理深证100 1.3729 2339 0.50 1956 1.40 608 8.68 1376 8.44 2053 6.79 1399 14.39 3720 0.00 47.04 2012-09-04 0.26
  000954 国泰睿吉灵配混C 1.2860 934 1.91 710 5.27 609 8.67 818 13.69 771 25.39 850 28.28 650 5.53 27.90 2015-04-22  
  000566 华泰创新升级混合 2.6010 795 2.09 1308 2.87 610 8.67 206 23.23 240 40.69 315 53.57 1198 3.36 158.30 2014-05-06 1.10
  180028 银华永祥保本 1.1080 353 2.80 835 4.65 611 8.67 1161 10.38 1622 10.84 1220 17.95 644 5.55 82.53 2011-06-28 2.79
  486001 工银全球股票(QDII) 1.3100 17 13.61 911 4.35 612 8.66 1001 11.79 427 34.09 230 58.75 757 5.09 93.28 2008-02-14 3.38
  000967 华泰创新动力混 1.4780 704 2.23 1291 2.95 613 8.66 223 22.64 358 36.05 401 48.43 1192 3.38 46.80 2015-02-06 1.20
  000520 上银价值成长股票 1.1770 1482 1.30 525 6.27 614 8.66 396 18.92 1229 16.75 588 39.13 528 6.27 112.37 2014-05-06 1.57
  160717 嘉实恒生中国 0.9395 97 4.85 131 9.56 615 8.66 810 13.75 801 24.91 255 57.01 108 10.00 -7.82 2010-09-30 9.44
  398001 中海优质成长 0.5402 644 2.32 1047 3.89 616 8.65 315 20.68 411 34.54 723 33.23 596 5.83 527.48 2004-09-28 33.63
  000953 国泰睿吉灵配混A 1.3390 996 1.84 718 5.22 617 8.65 807 13.76 762 25.57 820 29.10 643 5.55 33.10 2015-04-22 2.62
  161213 国投中证消费指数 1.7180 1534 1.24 653 5.55 618 8.62 378 19.29 570 29.87 478 44.31 560 6.07 71.30 2010-12-16 0.44
  519300 大成沪深300指数 1.1678 621 2.37 539 6.15 619 8.62 795 13.92 751 25.79 639 37.12 481 6.62 233.20 2006-04-06 18.98
  110012 易基科汇 1.6320 1083 1.74 802 4.79 620 8.60 840 13.44 923 22.03 1058 22.03 697 5.32 185.62 2008-10-09 38.05
  000408 民生加银城镇混合 1.6490 978 1.86 714 5.25 621 8.59 353 19.74 555 30.17 234 58.45 427 6.96 215.74 2013-12-12 2.19
  202007 南方隆元产业 0.8930 2235 0.57 1699 1.84 622 8.59 796 13.90 723 26.43 696 34.50 1306 3.03 -11.50 2007-11-09 28.79
  000986 中原英石灵配混 0.7880 1488 1.29 981 4.11 623 8.58 898 12.79 1010 20.40 1968 7.53 899 4.53 -21.50 2015-02-10 22.91
  003131 国寿安保强国智造混合 1.1577 673 2.28 1188 3.31 624 8.58 612 15.76 1254 16.48 - - 1180 3.41 15.40   2.04
  000906 广发全球精选美元现汇 0.2772 1711 1.03 127 9.62 625 8.57 771 14.15 633 28.55 450 45.68 550 6.17 -68.45 2015-01-16  
  070003 嘉实稳健 1.3590 1282 1.51 1196 3.28 626 8.57 589 16.00 658 27.91 789 30.50 1002 4.16 415.32 2003-07-09 30.52
  001768 华宝兴业中国互联网美元 0.1636 2961 0.18 208 8.63 627 8.56 345 19.94 1372 14.41 - - 3936 0.00 -83.64 2015-09-23  
  519644 银河智联主题灵活配置混合 1.0500 973 1.86 368 7.21 628 8.55 487 17.49 736 26.18 1611 11.34 347 7.43 4.10 2015-12-17 3.38
  160807 长盛沪深300 1.4250 553 2.47 473 6.49 629 8.54 799 13.88 724 26.43 624 37.52 380 7.22 48.46 2010-08-04 0.47
  519679 银河主题策略股票 3.8150 2567 0.35 980 4.11 630 8.51 641 15.47 692 27.10 1308 15.89 902 4.52 338.88 2012-09-21 4.66
  310318 申万盛利强化 2.5406 691 2.25 394 6.98 631 8.49 1119 10.74 696 27.03 364 50.18 429 6.94 392.89 2004-11-29 3.22
  002604 华夏新起点混合 1.1590 1208 1.59 1420 2.50 632 8.49 844 13.41 1281 16.16 - - 1263 3.14 15.00 2016-06-30 8.73
  150031 银华中证90鑫利 1.4710 73 6.09 64 12.28 633 8.48 855 13.33 471 32.93 406 48.21 56 12.19 -84.90 2011-03-17 19.73
  118002 易方达全球消费指数 1.8630 1471 1.31 1576 2.09 634 8.46 802 13.85 663 27.87 392 49.00 1245 3.22 85.80 2012-06-04 0.41
  001402 信诚新选回报灵活 1.2200 838 2.03 664 5.51 635 8.45 1057 11.36 1377 14.31 1231 17.77 656 5.51 20.60 2015-06-05 1.28
  510150 招商上证消费80 5.3470 1450 1.33 808 4.77 636 8.45 240 22.17 359 35.92 265 56.02 749 5.12 75.96 2010-12-08 0.26
  002873 华夏新锦福混合A 1.3513 3735 0.01 3811 -0.16 637 8.44 35 35.99 400 35.12 - - 3947 0.00 35.13 2016-08-09 0.00
  150350 融通农业分级B 0.9940 4405 -7.36 1940 1.43 638 8.40 1172 10.32 - - - - 3928 0.00 -0.60 2015-08-25  
  040046 华安纳指100(QDII) 1.9910 4157 -0.20 1656 1.96 639 8.40 1314 8.94 817 24.31 339 51.61 965 4.28 97.40 2013-08-02 0.46
  164811 工银深证100指分 1.5255 767 2.14 524 6.27 640 8.39 476 17.60 517 31.80 742 32.39 437 6.87 67.64 2012-10-25 0.33
  002030 信诚新选混合B 1.2050 821 2.06 668 5.49 641 8.37 1063 11.31 1388 14.19 1186 18.63 660 5.49 19.10 2015-11-16  
  660006 农银汇理大盘蓝筹混合 1.2073 649 2.31 582 5.90 642 8.36 780 14.05 806 24.60 648 36.89 530 6.26 19.59 2010-09-01 2.78
  050022 博时回报灵活 0.9650 1908 0.84 1515 2.24 643 8.35 835 13.48 3658 0.42 2454 4.09 1434 2.67 76.01 2011-11-08 6.41
  165515 信诚沪深300分级 1.0000 465 2.59 455 6.58 644 8.35 794 13.92 561 30.05 467 44.92 411 7.04 63.75 2012-02-01 2.73
  166802 浙商沪深300指分级 1.4680 503 2.54 790 4.83 645 8.34 673 15.20 556 30.14 558 40.77 766 5.05 64.74 2012-05-07 1.97
  001283 红塔盛金新动力A 1.1237 583 2.42 195 8.76 646 8.33 1007 11.73 988 20.70 1027 22.74 249 8.32 28.75 2015-06-19 1.11
  370023 上投中证消费指数 1.6520 1196 1.61 752 5.05 647 8.31 356 19.68 605 29.09 593 38.80 573 6.00 92.16 2012-09-25 0.15
  519732 交银定支双息混合 2.8290 1276 1.52 2051 1.23 648 8.30 138 25.89 290 38.64 170 64.09 1727 1.96 180.60 2013-09-04 0.51
  000688 景顺长城精选股票 1.6160 891 1.97 557 6.01 649 8.29 564 16.29 434 33.94 592 38.81 626 5.66 63.79 2014-08-12 1.70
  519093 新华钻石品质 2.0470 407 2.68 293 7.93 650 8.28 866 13.18 1563 11.43 1410 14.20 254 8.28 102.70 2010-02-03 1.25
  001000 中欧明睿新起点混 1.2120 959 1.88 540 6.14 651 8.27 768 14.18 591 29.28 1096 21.02 534 6.24 19.20 2015-01-29 20.50
  001284 红塔盛金新动力C 1.1219 584 2.42 199 8.74 652 8.27 1027 11.58 1009 20.41 1046 22.32 251 8.31 19.76 2015-06-19  
  090004 大成精选增值 1.1336 1110 1.70 1355 2.73 653 8.26 301 20.86 303 38.08 186 62.11 1124 3.67 753.48 2004-12-15 18.37
  002612 融通国企改革新机遇混合 1.1250 273 3.05 434 6.70 654 8.26 543 16.65 1390 14.14 - - 415 7.01 11.40   0.79
  100039 富国通胀通缩 1.7530 492 2.56 794 4.81 655 8.24 286 21.13 783 25.18 966 24.55 794 4.94 79.36 2010-05-12 0.96
  090010 大成中证红利 1.9420 390 2.72 309 7.73 656 8.22 824 13.65 499 32.26 311 53.72 428 6.95 92.30 2010-02-02 1.14
  350009 天治稳定收益债 1.3480 239 3.26 422 6.74 657 8.22 947 12.24 1130 18.43 1042 22.36 422 7.00 55.77 2011-12-28 0.03
  000834 大成纳斯达克100(QDII) 1.5940 4109 -0.13 1590 2.07 658 8.22 1276 9.27 847 23.63 387 49.20 908 4.50 58.00 2014-11-13 1.46
  159930 汇添富中证能源ETF 0.9120 1575 1.19 360 7.25 659 8.21 1865 5.04 1814 9.07 1299 16.06 482 6.61 -9.89 2013-08-23 0.11
  000844 南方绝对收益混合 1.2727 1108 1.70 725 5.19 660 8.19 1423 8.11 1532 11.81 1503 12.60 954 4.30 30.32 2014-12-01 2.35
  001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.2655 981 1.85 897 4.38 661 8.19 448 18.05 177 44.34 211 59.67 556 6.10 58.85 2015-10-08  
  001715 工银新焦点混合A 1.1330 1099 1.72 1163 3.40 662 8.18 1194 10.09 1506 12.18 - - 1118 3.69 12.40   2.37
  000751 嘉实新兴产业股票 2.2380 902 1.96 1795 1.68 663 8.18 314 20.68 110 51.83 160 65.19 1214 3.28 123.50 2014-09-17 2.37
  160417 华安沪深300指数 1.5130 509 2.53 805 4.78 664 8.17 709 14.81 578 29.58 581 39.64 698 5.32 69.26 2012-06-25 2.04
  002043 天治研究驱动混合C 1.2350 228 3.31 421 6.74 665 8.16 961 12.14 1134 18.35 1530 12.25 430 6.93 21.90 2015-11-12  
  470058 汇添富可转债A 1.5470 189 3.57 724 5.20 666 8.16 1035 11.54 1125 18.50 1193 18.50 499 6.51 62.78 2011-06-17 0.99
  001215 博时沪港深优企混 0.9500 177 3.63 989 4.09 667 8.15 290 21.08 680 27.47 833 28.69 1133 3.63 -5.80 2015-05-14 17.17
  580007 东吴新创业 1.1390 1030 1.80 971 4.14 668 8.13 725 14.61 627 28.67 3217 -8.07 985 4.23 37.25 2010-06-29 2.03
  410007 华富价值增长 1.2122 989 1.85 2105 1.13 669 8.13 299 20.87 1041 19.89 902 26.37 1457 2.61 107.18 2009-07-15 1.34
  090015 大成内需增长混合A 2.9040 1433 1.35 416 6.79 670 8.12 430 18.31 504 32.12 710 33.91 681 5.41 186.30 2011-06-14 1.95
  002555 博时沪港深优质企业混合C 0.9810 179 3.62 1001 4.06 671 8.11 313 20.72 703 26.86 - - 1136 3.62 -2.70 2016-03-22  
  233001 大摩基础行业 1.0556 1051 1.78 633 5.67 672 8.10 792 13.93 899 22.62 574 39.77 593 5.88 180.57 2004-03-26 1.35
  002772 光大保德信产业新动力混合 1.1330 1941 0.81 507 6.34 673 8.08 1144 10.53 1399 14.01 - - 692 5.35 12.30   3.07
  166006 中欧中小盘 1.2628 992 1.84 907 4.36 674 8.08 457 17.92 181 44.06 235 58.37 564 6.06 65.10 2009-12-30 22.64
  000294 华安生态优先股票 2.1590 484 2.57 1529 2.23 676 8.07 502 17.23 244 40.43 425 46.93 1087 3.80 115.70 2013-11-28 0.94
  560003 益民创新优势 0.9211 401 2.70 392 6.99 677 8.06 1868 5.02 1800 9.19 2650 2.76 527 6.27 -7.26 2007-07-11 9.23
  000410 益民服务领先混合 3.0980 1358 1.42 601 5.82 678 8.05 1198 10.03 936 21.76 676 35.45 658 5.49 207.20 2013-12-13 0.40
  070001 嘉实成长 1.3830 1085 1.74 1604 2.04 679 8.05 698 14.95 955 21.37 859 28.05 1334 2.95 1098.87 2002-11-05 36.08
  510270 中银上证国企100ETF 1.2670 274 3.05 305 7.77 680 8.04 1121 10.73 926 21.97 645 36.95 335 7.58 45.74 2011-06-16 0.19
  001144 大成互联网思维混合 0.9750 1314 1.47 1446 2.43 681 8.03 346 19.93 366 35.71 566 40.23 1151 3.53 -3.10 2015-04-21 16.50
  217021 招商优势企业混合 2.4790 941 1.90 762 4.99 682 8.02 530 16.83 765 25.52 692 34.79 523 6.30 146.40 2012-02-01 0.37
  150284 申万中证医药生物指数分级B 0.9172 357 2.80 77 11.37 683 8.00 50 32.66 238 40.78 470 44.79 605 5.76 -7.96 2015-06-19  
  470059 汇添富可转债C 1.5080 197 3.52 742 5.12 684 8.00 1056 11.38 1151 18.05 1240 17.58 502 6.47 58.78 2011-06-17 2.15
  378546 上投全球天然资源 0.7430 4330 -1.33 232 8.47 685 7.99 860 13.26 1743 9.75 53 87.15 1163 3.48 -25.70 2012-03-26 3.89
  398021 中海能源策略 0.9156 606 2.39 1102 3.66 686 7.99 197 23.56 258 39.67 520 42.09 944 4.35 32.68 2007-03-13 20.22
  460001 华泰柏瑞盛世 0.5206 819 2.07 1384 2.65 687 7.98 257 21.78 364 35.80 664 36.09 1258 3.16 497.36 2005-04-27 33.95
  003026 安信新价值混合A 1.2634 1716 1.02 1002 4.06 688 7.97 717 14.69 823 24.21 - - 959 4.29 25.95 2016-08-19 3.04
  070013 嘉实研究精选 2.4600 2766 0.25 1287 2.96 689 7.96 441 18.21 275 39.08 454 45.51 1348 2.92 421.26 2008-05-27 19.87
  410003 华富成长趋势 1.0281 360 2.79 1150 3.45 690 7.96 473 17.69 1794 9.24 2249 5.26 863 4.65 28.71 2007-03-19 5.22
  001998 工银新焦点混合C 1.1230 1082 1.74 1178 3.34 691 7.95 1248 9.65 1568 11.40 - - 1109 3.72 11.40    
  376510 上投大盘蓝筹 1.9350 2312 0.52 1148 3.46 692 7.94 521 16.91 101 52.39 256 56.95 771 5.03 94.30 2010-12-20 1.97
  001495 东方新价值混合 1.2799 1007 1.83 619 5.73 693 7.94 901 12.74 1265 16.32 1364 15.00 741 5.15 26.70 2015-07-03 3.05
  217017 招商上证消费80联 1.6760 1457 1.33 854 4.56 694 7.93 305 20.78 457 33.28 335 51.77 806 4.89 67.40 2010-12-08 0.79
  003027 安信新价值混合C 1.2595 1713 1.02 1005 4.05 695 7.92 731 14.56 832 23.96 - - 957 4.29 25.57 2016-08-19  
  000049 中银资源等权重指 1.1350 4338 -1.48 587 5.89 696 7.91 893 12.86 1522 11.97 43 93.17 1165 3.47 13.20 2013-03-19 0.46
  000979 景顺沪港深精股 1.1820 1086 1.73 1154 3.43 697 7.90 788 13.97 558 30.12 239 58.14 1152 3.52 17.50 2015-04-15 43.16
  002313 泰达宏利新起点混合B 1.2470 207 3.44 235 8.44 698 7.87 1261 9.50 1314 15.67 - - 401 7.12 23.30 2016-01-25  
  001254 泰达宏利新起点混合 1.2470 206 3.44 237 8.44 699 7.87 1263 9.50 1313 15.67 1135 19.83 400 7.12 23.30 2015-05-14 3.53
  501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.2802 167 3.71 193 8.80 700 7.86 958 12.15 819 24.29 - - 218 8.70 24.82   0.37
  001263 大成景穗混合A 1.2340 1157 1.66 823 4.70 701 7.83 1029 11.57 1036 19.98 1138 19.75 852 4.70 22.50 2015-05-04 2.14
  070012 嘉实海外中国 0.9570 4221 -0.42 312 7.70 702 7.82 605 15.83 276 39.04 124 69.52 508 6.38 -4.90 2007-10-12 69.89
  450008 国富沪深300 1.2100 608 2.39 533 6.20 703 7.82 915 12.58 820 24.26 633 37.29 408 7.05 61.04 2009-09-03 17.16
  001682 新华鑫回报混合 1.1380 721 2.20 270 8.13 704 7.82 1173 10.27 1287 16.09 788 30.51 559 6.08 23.99 2015-09-02 0.74
  001030 天弘生活优选混 0.8510 1447 1.33 1016 4.01 705 7.78 1123 10.71 1117 18.68 1002 23.66 913 4.48 -14.85 2015-03-17 5.12
  161210 国投瑞银新兴 1.1200 2146 0.64 696 5.32 706 7.77 1240 9.69 722 26.45 331 52.13 1228 3.26 10.90 2010-06-10 0.38
  001259 德邦鑫星稳健灵配混 1.0945 1362 1.41 919 4.32 707 7.75 980 11.94 1056 19.58 2018 7.10 918 4.46 8.63 2015-05-21 1.83
  001395 博时新趋势混合C 1.1139 128 4.16 965 4.16 708 7.75 1130 10.64 2180 5.90 1607 11.39 3862 0.00 11.39 2015-05-29  
  002372 大成景穗混合C 1.2320 1158 1.66 844 4.62 709 7.75 1055 11.38 1034 20.02 1144 19.55 850 4.71 22.30 2016-01-14  
  100032 富国天鼎 1.2410 455 2.60 325 7.58 710 7.75 907 12.63 623 28.81 310 53.75 471 6.69 231.30 2008-11-20 11.61
  161227 国投深证100指数 1.1350 740 2.17 532 6.21 711 7.74 563 16.29 537 31.16 610 37.90 447 6.82 113.37 2007-07-17 5.17
  001373 易方达新丝路混合 0.8980 2424 0.45 1280 3.00 712 7.73 364 19.57 435 33.93 594 38.72 885 4.57 -10.80 2015-05-27 154.50
  166301 华商新趋势优选 2.5110 2847 0.20 1700 1.84 713 7.71 477 17.59 1325 15.46 732 33.07 2473 0.77 148.70 2015-05-14 0.45
  398011 中海分红增利 0.8525 505 2.54 689 5.34 714 7.70 325 20.32 197 43.08 1442 13.74 586 5.93 199.98 2005-06-16 6.57
  000043 嘉实美国成长 1.7460 3055 0.12 1277 3.03 715 7.69 1243 9.67 966 21.14 456 45.39 791 4.96 73.60 2013-06-14 0.46
  000656 前海沪深300指数 1.3300 543 2.48 630 5.68 716 7.67 829 13.60 985 20.77 867 27.67 544 6.19 66.48 2014-06-17 0.09
  161723 招商银行指分 1.1420 194 3.55 121 9.69 717 7.67 1190 10.13 880 23.09 578 39.67 167 9.26 12.83 2015-05-20 3.31
  163807 中银优选 1.2199 1577 1.19 986 4.09 718 7.67 463 17.84 395 35.20 590 39.07 828 4.82 171.63 2009-04-03 2.57
  002162 东方新价值混合C 1.1541 995 1.84 661 5.51 719 7.66 932 12.36 1307 15.75 1280 16.47 743 5.14 14.25 2015-11-23  
  001171 工银养老产业股票 0.8220 612 2.38 992 4.08 720 7.65 513 17.07 625 28.71 824 28.91 988 4.21 -18.40 2015-04-28 11.14
  001574 中海混改红利主题精选混合 1.0880 405 2.69 659 5.52 721 7.65 355 19.69 232 40.97 1939 7.86 531 6.26 7.00 2015-11-11 0.80
  000193 国泰美房地产股(QDII) 1.4630 2822 0.21 3808 -0.14 722 7.65 1278 9.26 883 23.04 565 40.27 4043 -0.34 46.30 2013-08-07 0.14
  519601 海富通中国海外 1.9600 4316 -1.27 890 4.41 723 7.65 723 14.63 318 37.70 193 61.51 1062 3.90 138.25 2008-06-27 1.03
  320018 诺安新动力 1.7710 2240 0.57 2228 0.98 724 7.65 560 16.34 1225 16.80 1571 11.82 2181 1.09 96.22 2012-03-05 0.58
  001365 大成正向回报混合 0.8470 1133 1.68 918 4.32 725 7.64 474 17.69 514 31.83 1263 16.87 1207 3.30 -15.50 2015-07-03 2.49
  150226 博时800保险指分B 1.5599 35 8.64 163 9.16 726 7.64 946 12.24 484 32.57 352 50.64 43 13.79 -62.30 2015-05-19  
  183001 银华全球核心 1.2070 2336 0.50 1082 3.72 727 7.62 1072 11.21 795 25.00 397 48.70 925 4.44 20.00 2008-05-26 0.60
  001027 前海中证大农业指 0.8530 425 2.66 618 5.74 728 7.61 492 17.45 1730 9.84 1746 9.70 529 6.27 -15.20 2015-02-13 1.08
  162209 泰达市值优选 0.9159 1334 1.44 1344 2.77 729 7.61 1182 10.19 709 26.70 1156 19.27 1042 4.01 -8.65 2007-08-03 17.06
  000827 广发百发100指数E 1.0210 656 2.31 925 4.30 730 7.61 761 14.25 1733 9.82 1324 15.55 870 4.62 30.32 2014-10-30  
  162714 广发深证100指分级 1.3144 698 2.24 856 4.55 731 7.61 428 18.37 375 35.49 487 43.78 792 4.95 41.51 2012-05-07 0.82
  001480 财通成长优选混合 1.0330 791 2.10 310 7.72 732 7.60 534 16.72 695 27.06 1154 19.32 252 8.29 1.90 2015-06-29 9.73
  002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 1.1430 893 1.97 1036 3.92 733 7.60 762 14.23 968 21.13 - - 855 4.68 24.28 2016-02-03 1.53
  001252 中海进取收益混合 1.1800 127 4.16 485 6.43 734 7.59 1044 11.47 1395 14.06 1304 15.98 535 6.23 17.60 2015-05-13 0.62
  001709 华富物联世界灵活配置混合 1.1410 3395 0.09 3900 -0.44 735 7.57 1307 9.01 2188 5.87 1445 13.70 3938 0.00 13.70 2016-01-21 0.97
  001036 嘉实企业变革股 1.0780 857 2.01 1072 3.79 736 7.56 952 12.20 871 23.21 900 26.42 874 4.61 6.70 2015-02-12 21.52
  080002 长盛创新先锋 1.1069 1558 1.21 1479 2.34 737 7.55 291 21.07 777 25.26 1440 13.75 1242 3.23 210.52 2008-06-04 1.30
  161907 万家中证红利 1.8409 391 2.72 333 7.51 738 7.51 973 11.99 805 24.61 516 42.33 435 6.88 82.18 2011-03-17 0.60
  001668 汇添富全球互联混合 1.4740 4296 -1.15 936 4.27 739 7.49 485 17.50 - - - - 888 4.57 46.40   2.06
  003247 泰达宏利启智混合A 1.1862 1458 1.32 933 4.28 740 7.49 1116 10.77 1172 17.64 - - 972 4.25 17.80 2016-08-30 3.99
  000826 广发百发100指数A 1.0230 652 2.31 958 4.19 741 7.48 764 14.22 1739 9.80 1328 15.52 869 4.62 30.55 2014-10-30 9.36
  002041 国投瑞银新成长混合A 1.2280 1368 1.41 1114 3.61 742 7.47 1071 11.22 1003 20.51 1005 23.62 1224 3.27 24.61 2015-11-27 1.99
  165310 建信双利分级 1.7350 1050 1.78 720 5.21 743 7.45 706 14.85 451 33.41 436 46.25 664 5.47 95.99 2011-05-06 0.90
  000974 安信消费医药股票 1.6390 647 2.32 926 4.29 744 7.45 360 19.60 208 42.77 63 83.03 932 4.42 62.90 2015-03-19 11.07
  002597 兴业成长动力混合 1.1440 2439 0.44 1740 1.78 745 7.44 917 12.52 1133 18.36 - - 1628 2.15 14.10 2016-06-03 0.50
  000391 招商标普高收指数(QDII) 1.2963 4211 -0.37 1136 3.51 746 7.44 519 16.92 1062 19.47 957 24.86 3719 0.00 33.03 2013-12-11 0.10
  002695 鹏华兴泽定期开放混合A 1.1447 1232 1.57 1092 3.69 747 7.44 1177 10.23 1423 13.40 - - 1235 3.25 13.80 2016-06-01 2.04
  000477 广发主题领先混合 1.9320 2308 0.52 1827 1.62 748 7.42 429 18.35 791 25.06 896 26.70 1267 3.13 94.10 2014-07-31 12.19
  202801 南方全球精选 0.9620 3855 0.00 875 4.48 749 7.42 891 12.87 1018 20.25 717 33.52 978 4.25 -4.40 2007-09-19 53.35
  001007 国联安鑫安灵配混 1.1443 1392 1.39 1271 3.05 750 7.42 991 11.86 1200 17.27 1073 21.69 739 5.15 32.14 2015-01-26 4.08
  003248 泰达宏利启智混合C 1.1821 1464 1.31 949 4.24 751 7.40 1136 10.60 1201 17.26 - - 983 4.23 17.39 2016-08-30  
  080008 战略新兴混合 2.2040 1068 1.76 829 4.68 752 7.40 1110 10.82 1213 16.98 1106 20.72 796 4.93 129.98 2011-10-26 2.16
  001609 平安大华鑫享混合A 1.2590 962 1.87 634 5.66 753 7.38 986 11.90 1109 18.80 1072 21.69 663 5.48 25.10 2015-07-28 2.06
  001910 泰康新机遇混合 1.2054 749 2.16 745 5.07 754 7.37 954 12.18 894 22.68 691 34.79 719 5.24 32.63 2015-12-08  
  673040 西部利得行业主题优选混合 1.1000 2716 0.27 2722 0.55 755 7.36 1207 9.97 1516 12.06 - - 2590 0.64 17.56 2016-03-11 2.87
  620002 金元成长动力 1.1170 4069 -0.09 1667 1.93 756 7.36 970 12.03 1080 19.14 2785 1.65 1101 3.75 33.60 2008-09-03 0.19
  001700 建信鑫盛回报混合 1.2218 1120 1.69 674 5.45 757 7.36 838 13.45 1097 18.88 - - 635 5.63 21.20 2016-06-03 1.78
  003122 鹏华兴盛定开混合 1.1083 1871 0.88 2042 1.25 758 7.36 1227 9.81 1545 11.68 - - 2147 1.13 10.50   5.01
  001186 富国文体健康股票 1.0400 2669 0.29 3851 -0.29 759 7.36 136 26.03 462 33.16 458 45.30 3998 -0.10 3.60 2015-05-06 22.75
  002142 博时外延增长主题混合 1.2840 1785 0.95 2031 1.28 760 7.36 150 25.38 350 36.42 - - 1653 2.09 51.84 2016-02-03 1.69
  160806 长盛同庆中证800指数(LOF) 1.5460 723 2.20 622 5.72 761 7.35 773 14.14 870 23.21 747 32.24 558 6.09 43.67 2009-05-12 1.10
  001610 平安大华鑫享混合C 1.2640 1045 1.78 637 5.63 762 7.35 995 11.84 1103 18.83 1068 21.82 667 5.46 25.60 2015-07-28  
  163801 中银中国 1.3703 1411 1.37 884 4.45 763 7.35 411 18.69 1004 20.49 1323 15.55 857 4.68 701.30 2005-01-04 10.71
  210001 金鹰优选 1.0620 1574 1.19 1735 1.79 764 7.34 1674 6.23 1706 9.96 1255 17.04 3647 0.08 313.53 2003-06-16 4.48
  510880 华泰柏瑞上证ETF 3.2646 307 2.95 288 7.98 765 7.33 1223 9.86 977 20.92 538 41.50 433 6.90 149.60 2006-11-17 4.60
  217015 招商全球资源 1.1810 4139 -0.17 667 5.49 767 7.32 985 11.93 1021 20.18 336 51.75 782 5.01 17.30 2010-03-25 0.27
  519132 海富通东财大数据混合 1.1010 4274 -0.99 961 4.17 768 7.32 914 12.59 1544 11.68 - - 862 4.66 10.00 2016-01-29 0.46
  161029 富国中证银行指分B 1.1660 263 3.10 196 8.76 769 7.31 1323 8.86 1029 20.09 675 35.49 210 8.76 15.24 2015-04-30 6.57
  000172 华泰柏瑞量化增强 1.5840 408 2.68 289 7.98 770 7.31 1077 11.17 563 30.00 305 53.97 270 8.13 185.80 2013-08-02 46.53
  002042 国投瑞银新成长混合C 1.2110 1429 1.35 1140 3.49 771 7.31 1111 10.81 1051 19.71 1060 21.97 1264 3.14 22.70 2015-11-27  
  486002 工银全球精选股票(QDII) 2.0420 1528 1.25 1146 3.46 772 7.28 1326 8.83 857 23.51 528 41.77 834 4.79 103.30 2010-05-25 1.54
  002696 鹏华兴泽定期开放混合C 1.1334 1231 1.57 1105 3.64 773 7.27 1217 9.89 1468 12.71 - - 1248 3.21 12.68 2016-06-01  
  457001 国富亚洲机会股票 1.1030 4059 -0.09 628 5.69 774 7.27 756 14.28 398 35.16 214 59.43 589 5.90 15.43 2012-02-22 4.10
  320011 诺安中小盘 3.0850 1963 0.79 1508 2.26 775 7.25 631 15.60 1090 19.00 585 39.39 1651 2.09 224.41 2010-04-28 3.17
  150288 中融钢铁行业指分B 0.8520 20 12.55 56 13.14 776 7.22 697 14.95 690 27.18 632 37.32 54 12.26 -85.31 2015-06-19  
  160613 鹏华盛世创新 1.3200 2159 0.62 2096 1.14 777 7.21 831 13.56 1031 20.07 678 35.37 1851 1.66 199.03 2008-10-10 0.70
  001764 广发沪港深股票 1.2560 271 3.07 298 7.90 778 7.19 649 15.38 307 37.98 - - 497 6.51 38.81 2016-05-27 10.49
  519091 新华泛资源 2.9130 211 3.41 256 8.23 779 7.18 491 17.46 615 28.92 135 68.22 553 6.12 188.00 2009-07-13 4.14
  560006 益民核心增长混合 1.5500 1091 1.72 519 6.29 780 7.18 551 16.52 1111 18.76 1277 16.52 498 6.51 53.80 2012-08-16 0.67
  001800 华安新乐享保本混合 1.0940 2959 0.18 2460 0.74 781 7.15 1393 8.32 1867 8.53 1677 10.51 2698 0.55 9.40 2015-09-10 16.10
  002896 东方臻馨债券A 1.0591 44 8.28 114 9.79 782 7.15 1501 7.38 1845 8.83 - - 169 9.26 5.74 2016-06-17 0.51
  151001 银河稳健混合 1.5836 1556 1.22 1615 2.03 783 7.14 724 14.61 1064 19.45 473 44.62 971 4.26 1063.18 2003-08-04 5.01
  040002 华安中国A股 0.8790 881 1.99 885 4.44 784 7.13 1012 11.69 728 26.34 587 39.15 793 4.94 428.48 2002-11-08 31.04
  002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 1.2310 2131 0.65 1456 2.41 785 7.12 594 15.98 613 28.94 - - 1233 3.26 23.40   0.81
  002379 工银香港中小盘股票(QDII)人民币 1.5310 4252 -0.72 212 8.57 786 7.12 555 16.48 361 35.84 - - 823 4.83 52.00 2016-03-09 2.49
  180018 银华和谐主题 2.3500 1830 0.91 1046 3.89 787 7.10 586 16.03 604 29.11 684 35.04 753 5.11 149.97 2009-04-27 1.24
  164705 添富恒生指数分级 1.3160 565 2.45 988 4.09 788 7.10 929 12.38 630 28.64 190 61.58 1098 3.76 40.34 2014-03-06 4.95
  001142 泰达宏利创盈混B 1.2590 2782 0.24 942 4.25 789 7.10 1135 10.60 1163 17.78 1105 20.73 1000 4.16 25.20 2015-03-30  
  000756 建信新蓝筹股票 1.5930 1916 0.83 827 4.68 790 7.09 965 12.08 898 22.64 598 38.48 772 5.03 58.70 2014-09-10 0.76
  161507 银河沪深300成长分级 1.3900 1310 1.47 1075 3.77 791 7.07 993 11.85 815 24.37 726 33.17 774 5.03 52.47 2013-03-29 0.23
  164906 交银中国互联网指数(QDII-LOF) 1.5160 2479 0.40 306 7.75 792 7.07 496 17.35 93 53.50 99 73.94 222 8.68 51.50 2015-05-27 8.58
  000936 博时产业新动力混合 1.6110 1929 0.82 2296 0.89 793 7.06 189 23.87 380 35.41 442 45.93 1796 1.79 63.44 2015-01-26 2.95
  002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 1.2260 2010 0.74 1452 2.42 794 7.06 606 15.83 632 28.56 - - 1221 3.28 22.90    
  001891 中欧成长优选混合E 1.1683 966 1.87 1307 2.87 795 7.06 1070 11.24 964 21.20 1012 23.32 1449 2.63 56.25 2015-09-22  
  165513 信诚全球商品主题 0.4600 4365 -2.15 1520 2.24 796 7.04 1251 9.62 4069 -3.39 2028 7.04 2375 0.88 -54.40 2011-12-20 0.81
  163415 兴全商业优选股(LOF) 1.4250 1102 1.71 1589 2.07 797 7.04 746 14.41 1911 8.18 719 33.45 1203 3.33 169.91 2012-12-18 11.40
  160805 长盛同智优势 0.8897 1198 1.61 1278 3.02 798 7.04 1518 7.25 1977 7.50 3029 -1.28 1307 3.03 59.89 2007-01-05 8.22
  580009 东吴内需增长 1.0394 830 2.04 1311 2.87 799 7.00 843 13.43 673 27.59 1298 16.10 1272 3.12 92.96 2013-01-30 2.15
  202005 南方成份精选 1.0450 1789 0.95 1544 2.18 800 6.97 781 14.04 516 31.80 284 54.69 1323 2.99 129.02 2007-05-14 37.92
  502025 鹏华钢铁分级B 1.1260 24 10.18 74 11.59 801 6.97 362 19.58 467 33.02 306 53.93 91 10.40 13.60 2015-08-13  
  080007 长盛同鑫行业混合 1.1340 244 3.22 552 6.04 802 6.95 871 13.09 753 25.76 2990 -0.44 595 5.84 15.43 2011-05-24 2.12
  001419 泰达宏利新思路混合 1.1870 502 2.54 590 5.88 803 6.95 1222 9.86 1346 14.93 1174 18.83 680 5.41 21.68 2015-06-16 3.48
  519655 银河服务混合 1.0380 1145 1.67 1191 3.30 804 6.94 926 12.42 1000 20.56 700 34.38 634 5.63 3.20 2015-04-22 27.50
  000526 国泰浓益灵配混合 1.5610 423 2.66 755 5.04 805 6.93 884 12.97 1066 19.44 1095 21.04 648 5.54 54.20 2014-03-04 0.82
  001239 长盛国企改革混合 0.5000 395 2.70 433 6.70 806 6.93 1720 6.01 2093 6.47 3131 -4.08 570 6.01 -50.60 2015-06-04 22.47
  377016 上投亚太优势 0.8360 2036 0.72 868 4.51 807 6.92 1219 9.88 428 34.08 194 61.32 973 4.25 -16.60 2007-10-22 69.62
  110023 易基医疗保健 1.6670 1388 1.39 1580 2.08 808 6.91 249 22.04 492 32.38 956 24.87 1356 2.89 67.20 2011-01-28 13.33
  002059 国泰浓益灵活混合C 2.9770 441 2.62 760 5.00 809 6.91 887 12.90 1071 19.27 13 130.95 668 5.45 194.00 2014-03-04  
  001849 前海开源强势共识100强股票 1.0960 284 3.03 191 8.81 810 6.88 1137 10.58 1146 18.15 877 27.43 266 8.16 8.70 2015-12-10 0.49
  001141 泰达宏利创盈混A 1.2830 2780 0.24 914 4.33 811 6.87 1148 10.48 1161 17.82 1066 21.87 1003 4.16 27.60 2015-03-30 2.86
  002147 长安鑫益增强混合C 0.9910 875 1.99 1028 3.95 812 6.87 975 11.97 1974 7.59 - - 1105 3.73 -1.02 2016-02-22  
  165526 信诚新旺混合(LOF) 1.2270 1149 1.67 705 5.29 813 6.86 1257 9.56 1223 16.83 1120 20.30 729 5.19 21.50 2015-06-19 3.42
  000082 嘉实研究阿尔法 1.4790 1023 1.81 1097 3.68 814 6.86 542 16.65 527 31.42 857 28.09 1097 3.76 97.64 2013-05-28 4.06
  001342 易方达新享灵配混A 1.6230 2609 0.31 1433 2.46 815 6.85 1189 10.13 1156 17.93 150 66.17 1394 2.79 68.16 2015-05-29 5.18
  000368 汇添富300安中指数 1.7227 1298 1.48 807 4.77 816 6.84 597 15.91 569 29.88 481 44.25 592 5.89 71.49 2013-11-06 2.30
  150178 鹏华非银行分级B 1.7150 46 8.19 187 8.88 817 6.83 1131 10.64 665 27.81 457 45.35 47 13.14 -37.50 2014-05-05  
  519224 海富通欣荣混合A 1.1240 1355 1.42 649 5.58 818 6.81 1113 10.80 1461 12.84 - - 608 5.73 11.66    
  165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.1760 1155 1.66 716 5.24 819 6.79 1262 9.50 1485 12.46 1316 15.71 740 5.15 16.40 2015-12-07  
  002626 招商丰源混合A 1.1310 2557 0.35 793 4.81 820 6.79 1191 10.12 1400 14.00 - - 236 8.53 13.20   2.03
  020022 国泰保本混合 1.5370 446 2.62 586 5.89 821 6.78 1239 9.70 1285 16.12 974 24.39 543 6.19 79.04 2011-04-19 1.25
  001343 易方达新享灵配混C 1.1680 2741 0.26 1434 2.46 822 6.77 1200 10.01 1165 17.72 1143 19.67 1412 2.73 22.66 2015-05-29  
  001861 富安达健康人生混合 1.1613 1415 1.36 2387 0.80 823 6.77 494 17.38 1005 20.48 1196 18.46 2127 1.17 15.82 2015-11-25 1.18
  002191 农银汇理物联网主题混合 1.2718 1835 0.91 1718 1.82 824 6.76 868 13.11 497 32.28 - - 1281 3.09 25.92 2016-05-04 0.52
  001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.5350 1034 1.80 719 5.22 825 6.76 814 13.74 768 25.49 154 65.87 704 5.30 53.10 2015-09-30 15.59
  519602 海富通大中华 1.2410 4171 -0.24 871 4.50 826 6.76 853 13.35 325 37.39 144 67.03 1049 3.97 23.10 2011-01-27 0.67
  001417 汇添富医疗服务 0.9780 440 2.63 963 4.17 827 6.68 442 18.20 884 22.98 1115 20.40 848 4.73 -2.60 2015-06-18 149.20
  398051 中海环保新能源 1.0360 1487 1.29 1365 2.71 828 6.67 654 15.33 896 22.66 1687 10.36 1311 3.02 2.30 2010-12-09 1.95
  000652 博时裕隆混合 2.1410 299 2.98 450 6.62 829 6.67 804 13.81 1717 9.90 758 31.79 522 6.30 112.00 2014-06-03 4.22
  002146 长安鑫益增强混合A 1.0015 868 2.00 1022 3.99 830 6.65 957 12.15 1933 8.02 - - 1100 3.75 0.03 2016-02-22 0.61
  163804 中银收益 1.3057 1220 1.58 799 4.80 831 6.65 500 17.26 1020 20.19 1104 20.75 781 5.01 363.58 2006-10-11 9.93
  513500 博时标普500ETF(QDII) 1.6856 4192 -0.30 1701 1.84 832 6.64 1386 8.39 1228 16.76 416 47.55 1231 3.26 67.39 2013-12-05 2.47
  020015 国泰区位优势 2.7320 818 2.07 1504 2.26 833 6.64 1446 7.91 742 26.04 540 41.48 880 4.58 182.83 2009-05-27 1.25
  070002 嘉实增长 9.8900 667 2.29 1330 2.80 834 6.64 655 15.32 1780 9.40 1342 15.31 1157 3.51 1241.64 2003-07-09 2.50
  001767 华宝兴业中国互联网 1.1090 4223 -0.45 262 8.20 835 6.63 516 16.98 1245 16.61 - - 3937 0.00 10.90 2015-09-23 0.07
  519223 海富通欣荣混合C 1.1188 1354 1.42 620 5.73 836 6.62 1156 10.40 1488 12.39 - - 611 5.73 11.14   0.00
  512010 易方达沪深300医卫ETF 1.7272 1350 1.42 959 4.18 837 6.62 509 17.12 532 31.29 252 57.25 799 4.92 72.66 2013-09-23 0.21
  001445 华安国企改革主题 1.3970 237 3.28 542 6.13 838 6.62 343 20.00 839 23.86 491 43.63 441 6.86 38.60 2015-06-29 4.16
  000780 鹏华医疗保健股票 1.2580 1407 1.37 1250 3.11 839 6.61 815 13.74 3190 2.03 1870 8.64 1029 4.05 25.80 2014-09-23 12.03
  090020 大成健康产业混合 1.0820 1118 1.69 940 4.25 840 6.61 712 14.77 876 23.15 2000 7.25 1234 3.25 8.00 2012-08-28 0.28
  519736 交银新成长股票 2.1050 1771 0.97 1679 1.91 841 6.61 389 19.02 215 42.27 132 68.54 1639 2.11 151.96 2014-05-09 9.14
  400018 东方财经50指数 1.5997 219 3.36 387 7.01 842 6.59 1556 6.97 1954 7.85 1147 19.45 631 5.64 58.32 2012-12-19 0.07
  001616 嘉实环保低碳股票 1.6040 873 1.99 3901 -0.44 843 6.57 549 16.57 324 37.42 231 58.68 1490 2.51 59.00 2015-12-30 16.01
  001060 前海高装制造混合 1.3050 1804 0.93 4218 -3.27 844 6.56 604 15.86 598 29.22 559 40.69 3245 0.31 30.00 2015-03-27 2.85
  530006 建信核心精选 1.7040 1204 1.60 969 4.14 845 6.55 759 14.26 928 21.93 1180 18.71 936 4.40 251.44 2008-11-25 3.28
  590005 中邮核心主题 2.0270 3221 0.10 832 4.67 846 6.55 561 16.32 944 21.58 1415 14.15 807 4.89 133.02 2010-05-19 7.42
  519021 国泰金鼎价值 0.5890 676 2.27 1441 2.45 847 6.55 1483 7.52 1158 17.91 1067 21.83 824 4.83 107.03 2007-04-11 21.28
  002581 招商丰凯混合A 1.2180 979 1.86 769 4.96 848 6.54 1402 8.26 962 21.21 - - 769 5.05 20.60 2016-08-24 2.14
  001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.3330 431 2.64 785 4.84 849 6.53 903 12.71 592 29.26 - - 732 5.18 35.77 2016-02-03 0.46
  002897 东方臻馨债券C 1.0626 50 7.76 159 9.21 850 6.52 1608 6.61 1790 9.29 - - 219 8.70 6.09 2016-06-17  
  000507 泰达宏利养老混合A 1.2330 1461 1.32 846 4.61 851 6.52 1275 9.28 1256 16.44 1050 22.19 996 4.17 45.78 2014-03-05 4.75
  001665 平安大华鑫安混合C 1.1810 1169 1.64 996 4.07 852 6.52 1013 11.68 1140 18.19 1239 17.60 1023 4.07 17.60 2015-12-11  
  001102 前海开源国家优势混 1.4710 2729 0.27 3825 -0.20 853 6.50 693 14.98 284 38.79 319 53.22 2041 1.31 47.40 2015-05-08 3.25
  502006 易方达国企改革指数分级 1.1472 77 5.68 631 5.68 854 6.50 1244 9.67 915 22.38 668 35.83 623 5.68 -31.33 2015-06-15 4.40
  512990 MSCI中国A股ETF 1.2540 725 2.20 636 5.64 855 6.49 862 13.21 764 25.56 584 39.39 585 5.93 24.39 2015-02-12 3.58
  519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.2759 261 3.11 248 8.36 856 6.49 753 14.34 175 44.66 - - 292 7.94 58.56 2016-01-26 4.61
  540006 汇丰晋信大盘 3.4872 668 2.29 616 5.75 857 6.49 972 12.02 546 30.75 137 67.82 832 4.80 266.75 2009-06-24 24.99
  164403 前海开源农业分级 1.0870 687 2.26 733 5.14 858 6.48 715 14.71 916 22.35 768 31.39 1055 3.93 10.70 2015-06-04 0.34
  001664 平安大华鑫安混合A 1.1900 1188 1.63 1007 4.04 859 6.47 1000 11.80 1120 18.64 1200 18.40 1031 4.04 18.40 2015-12-11 2.41
  270001 广发聚富 1.1179 4167 -0.21 1370 2.69 860 6.47 390 18.95 381 35.40 714 33.65 1346 2.92 582.21 2003-12-03 18.32
  481017 工银量化策略股票 2.4450 387 2.73 642 5.62 861 6.46 879 13.00 619 28.85 659 36.30 685 5.39 140.70 2012-04-26 0.89
  000994 建信睿盈灵配混A 1.1270 2038 0.72 934 4.28 862 6.45 1279 9.25 1126 18.48