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排名统计日期:2018-04-24
说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
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代码
名称
单位
净值
最近一周
18-04-17
最近一月
18-03-24
最近一季
18-01-24
最近半年
17-10-24
最近一年
17-04-24
最近两年
16-04-24
今年以来 设立以来 成立日期
最近
总份额
(亿份)
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状态

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  150222 前海开源中航军工B 1.3520 364 2.74 12 19.86 2 295.32 3 154.61 11 94.25 45 64.48 1 264.42 35.20 2015-03-30  
  519760 交银新回报混合C 3.9370 1489 1.08 1 251.20 3 248.10 1 259.22 1 283.72 1 289.88 3 254.68 301.57 2015-11-19  
  150187 申万菱信中证军工指分B 1.3858 81 4.17 10 21.50 4 219.90 5 132.13 13 81.55 47 63.50 8 164.82 45.66 2014-07-24  
  150214 国投中证创业成长B 1.0240 1961 0.69 4236 -2.85 5 207.51 9 105.62 3 176.01 8 134.32 6 194.25 2.40 2015-03-17  
  150264 华宝中证1000指分B 1.0106 1513 1.04 228 4.92 6 203.12 8 110.28 9 106.33 35 69.45 4 206.15 -84.10 2015-06-04  
  150332 建信网金融分级B 1.1591 2114 0.59 123 7.62 7 184.65 4 143.05 2 211.25 18 86.59 5 200.75 15.91 2015-07-31  
  150324 工银中证环保产业指数分级B 1.0907 992 1.66 534 2.67 8 174.53 10 105.52 6 132.91 7 135.22 9 160.43 9.07 2015-07-09  
  150201 招商中证全指分级B 1.0150 79 4.21 163 6.51 10 121.13 6 127.07 5 142.82 19 81.90 2 262.50 -77.62 2014-11-13  
  150146 招商沪深300指分B 0.9740 194 3.29 829 1.78 11 118.88 7 114.07 7 116.44 13 104.62 7 173.60 93.85 2013-08-01  
  150278 鹏华高铁分级B 0.9790 657 2.19 3916 -1.61 12 109.19 12 92.34 16 64.54 16 89.00 11 119.02 -82.49 2015-05-27  
  164402 前海开源中航军工 1.1830 1022 1.63 64 10.77 13 75.78 14 49.37 46 37.88 391 33.17 12 64.76 25.75 2015-03-30 69.30
  163115 申万菱信中证军工指分 1.1989 545 2.41 50 11.61 14 64.53 15 48.94 50 37.17 361 34.04 14 61.23 84.37 2014-07-24 24.92
  165315 建信网金融分级 1.0858 2591 0.37 286 4.19 15 53.34 16 47.86 17 62.11 197 42.52 13 62.40 18.45 2015-07-31 6.34
  161223 国投创业成长分级 1.0150 3013 0.20 3842 -1.45 16 52.10 30 31.95 27 46.61 166 44.99 18 45.35 8.31 2015-03-17 5.90
  162413 华宝中证1000指分 1.0150 2156 0.57 538 2.65 17 51.02 29 32.40 68 34.01 504 29.46 16 51.84 -38.37 2015-06-04 1.09
  150286 中融中证白酒指数分级B 1.3060 4 13.86 73 9.93 18 50.29 58 16.61 - - - - 2196 0.00 30.60 2015-09-30  
  164819 工银中证环保产业指数分级 1.0511 1673 0.90 917 1.60 19 50.09 26 33.47 33 41.56 140 47.18 20 42.72 10.76 2015-07-09 0.79
  002187 国联安鑫富混合C 1.4370 3211 0.14 2761 0.20 20 43.43 23 36.26 58 35.82 283 37.51 19 43.11 43.70 2015-11-28  
  150358 国泰国证新能源汽车指数分级B 1.1902 8 9.81 23 14.23 21 40.49 2137 0.29 - - - - 2172 0.00 27.27 2015-08-27  
  161720 招商中证全指分级 1.0120 699 2.12 383 3.37 22 38.25 24 36.20 35 41.14 408 32.40 15 57.88 -8.68 2014-11-13 165.62
  161718 招商沪深300指分 0.9920 1010 1.64 1322 1.12 23 36.83 28 32.44 63 35.15 401 32.80 17 46.10 58.41 2013-08-01 0.29
  150240 鹏华医药分级B 1.0000 1 35.69 2 63.40 24 34.23 19 39.28 - - - - 2187 0.00 0.00 2015-08-17  
  160639 鹏华高铁分级 0.9940 1442 1.12 3479 -0.60 25 33.78 31 31.13 171 25.93 308 36.46 22 35.98 -37.05 2015-05-27 4.36
  002045 国泰生益混合C 1.7084 3606 0.04 6 32.92 26 32.15 21 39.02 19 58.98 34 69.65 23 33.88 70.84 2015-11-16  
  150141 国金沪深300分级B 1.0000 9 8.52 88 8.96 27 30.16 22 37.93 43 38.50 245 39.65 2132 0.00 106.33 2013-07-26  
  002223 中邮尊享一年定期开放混合 0.9150 4393 -2.97 494 2.81 28 25.00 2082 0.44 3738 -1.19 3544 -17.79 27 22.33 -8.50 2015-12-25 5.04
  168202 中融中证白酒指数分级 1.1700 12 7.34 203 5.50 29 23.94 118 9.24 - - - - 2032 0.00 17.00 2015-09-30 0.11
  002538 招商丰嘉混合A 1.2480 3651 0.00 3149 -0.16 30 22.96 35 23.08 126 28.74 - - 26 23.56 31.19 2016-08-11 4.06
  150089 金鹰中证500分级B 1.1936 4334 -1.58 2057 0.56 31 22.75 87 11.60 4348 -32.82 3547 -18.29 2125 0.00 5.01 2012-06-05 0.03
  150109 长盛同辉深100B 1.1320 2911 0.27 21 14.57 32 21.46 49 18.41 820 12.30 1406 10.22 2119 0.00 -41.76 2012-09-13  
  150262 华宝中证医疗指分B 0.9874 135 3.64 13 17.66 33 19.57 72 13.57 396 18.94 3441 -10.48 24 30.16 -96.26 2015-05-21  
  002539 招商丰嘉混合C 1.1960 3837 0.00 3157 -0.17 34 18.18 50 18.18 245 23.39 - - 33 18.65 25.61 2016-08-11  
  502058 广发医疗指数分级B 1.1772 154 3.49 18 15.71 36 17.77 68 14.94 247 23.37 3088 -0.51 25 27.46 -66.36 2015-07-23  
  519767 交银科技创新混合 1.1050 690 2.13 29 13.22 37 16.68 79 12.76 680 13.92 - - 31 18.95 11.61 2016-05-05 1.01
  001268 富国国安主题混合 0.6830 710 2.09 26 13.83 38 15.57 88 11.60 805 12.52 3202 -2.29 37 16.75 -31.70 2015-05-14 23.72
  001071 华安媒体互联网混合 1.1620 458 2.56 15 16.32 39 15.51 59 16.43 142 27.55 1146 13.04 36 17.02 16.20 2015-05-15 9.37
  002848 农银汇理纯债一年定开放债 1.1384 3 15.23 17 15.76 41 15.33 65 15.57 687 13.79 - - 2236 0.00 13.84 2016-06-20 0.01
  519698 交银先锋 1.3503 591 2.33 39 12.34 42 14.92 128 8.48 1740 5.63 2955 0.70 30 19.29 79.39 2009-04-10 9.99
  150206 鹏华中证国防指分B 0.8160 78 4.21 8 28.71 43 14.77 4221 -14.73 4365 -48.37 3652 -57.98 182 4.88 -89.98 2014-11-13  
  519773 交银施罗德数据产业混合 0.8810 1655 0.92 59 10.96 44 13.38 195 6.40 2805 3.04 - - 39 16.38 -11.90 2016-08-16 11.86
  001266 国投招财保本混合 1.0757 113 3.74 36 12.55 45 13.27 684 2.83 2003 4.82 1647 8.35 105 7.79 9.32 2015-06-03 3.32
  001838 国投瑞银国家安全混合 0.8320 73 4.29 30 13.13 46 13.13 2537 -0.96 4102 -7.49 3192 -2.13 133 6.44 -17.30 2015-12-02 10.35
  001227 中邮信产灵配混 0.6400 2355 0.47 331 3.73 47 12.68 3584 -6.30 4171 -10.11 3597 -26.52 38 16.58 -36.00 2015-05-14 54.38
  150310 信诚中证信息安全指数分级B 0.7070 31 5.84 3 38.36 48 12.58 125 8.77 220 24.25 3567 -19.75 41 15.33 -29.30 2015-06-26  
  161616 融通医保行业股票 1.1940 204 3.25 70 10.33 50 11.51 552 3.16 2368 4.00 3164 -1.72 50 12.17 58.18 2012-07-26 8.78
  002251 华夏军工安全混合 1.0090 284 2.96 46 11.74 51 11.25 2525 -0.88 3930 -3.90 2933 0.90 123 6.77 0.90 2016-02-22 2.25
  000523 国投瑞银医保混合 1.3760 1435 1.13 79 9.54 52 11.08 132 8.40 569 15.69 506 29.38 53 11.92 92.40 2014-02-25 6.51
  001508 富国新动力灵活配置A 1.4570 985 1.67 210 5.35 53 10.97 41 20.51 170 25.93 336 34.91 28 19.43 45.70 2015-08-04 4.70
  001510 富国新动力灵活配置C 1.4440 971 1.69 208 5.40 54 10.91 42 20.33 190 25.35 365 33.95 29 19.34 44.40 2015-08-04  
  590008 中邮新兴产业股票 3.7290 2480 0.40 327 3.76 55 10.85 3631 -6.71 4228 -13.00 3614 -30.33 40 15.59 272.90 2012-06-12 9.04
  001952 光大尊尚一年定开债券A 1.1110 3671 0.00 2978 0.00 56 10.77 89 11.42 921 11.42 1287 11.31 1969 0.09 13.32 2015-12-08 4.58
  000220 富国医保行业股票 1.9770 964 1.70 86 8.99 57 10.69 96 10.94 583 15.41 2973 0.56 58 11.38 97.70 2013-08-07 4.51
  000924 宝盈先进制造混合 1.2470 676 2.15 80 9.50 59 10.58 86 11.79 784 12.71 1414 10.19 68 9.80 23.30 2014-12-17 5.77
  001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8600 2145 0.58 58 11.11 60 10.26 2301 -0.12 4201 -11.79 3494 -13.57 130 6.57 -14.00 2015-09-10 0.21
  001822 华商智能生活灵活配置混合 0.9040 1034 1.60 22 14.29 61 10.17 1423 1.72 3501 0.23 3044 0.00 101 8.03 -11.20 2015-11-13 4.21
  002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.9020 2400 0.45 60 10.95 62 10.13 1517 1.58 4101 -7.49 3358 -6.53 139 6.37 -9.80 2015-09-10  
  002229 华夏经济转型股票 1.4020 2162 0.57 68 10.39 63 10.05 297 4.71 184 25.51 218 41.47 88 8.77 40.20 2016-03-15 1.45
  001766 上投摩根医疗健康股票 0.9910 614 2.27 220 5.09 64 9.99 92 11.22 314 20.85 611 25.60 47 13.00 -0.90 2015-10-21 1.60
  000727 融通健康灵配混合 1.1720 1678 0.89 69 10.37 65 9.84 437 3.55 1173 9.10 2345 4.78 72 9.62 13.90 2014-12-25 1.19
  002137 诺安利鑫保本混合 1.1604 420 2.64 179 6.07 66 9.77 94 11.07 756 12.96 1127 13.19 60 10.63 12.62 2015-12-02 35.87
  519961 长信利广灵活配置混合 1.2360 1571 0.98 66 10.55 67 9.67 190 6.46 249 23.35 705 22.86 106 7.67 23.60 2015-06-12 0.85
  162412 华宝中证医疗指分 1.0393 880 1.82 103 8.25 68 9.56 295 4.72 1248 8.50 3236 -2.93 43 13.97 -61.44 2015-05-21 5.16
  502056 广发医疗指数分级 1.0984 828 1.89 106 8.10 69 9.53 209 6.05 931 11.30 2808 2.23 42 14.06 -26.50 2015-07-23 1.16
  630002 华商盛世成长 2.6561 1594 0.96 82 9.35 70 9.45 217 5.84 695 13.70 3268 -3.58 57 11.59 317.96 2008-09-23 12.65
  000279 华商红利优选灵配 1.1130 932 1.74 25 14.04 71 9.44 193 6.41 905 11.52 1008 15.38 55 11.75 139.46 2013-09-17 3.66
  002821 招商丰乐混合A 1.2580 3726 0.00 3085 -0.08 72 8.82 44 19.92 177 25.80 - - 32 18.79 25.80 2016-08-25 2.03
  000960 招商医药健康股票 1.2250 298 2.94 90 8.89 73 8.79 183 6.61 423 18.24 635 24.75 48 12.70 22.50 2015-01-30 7.30
  502005 易方达军工分级B 0.7769 27 6.02 5 33.37 74 8.75 4200 -14.12 4334 -28.99 3619 -31.53 2305 -0.10 -83.13 2015-07-08  
  002822 招商丰乐混合C 1.2990 3896 -0.08 3142 -0.15 75 8.70 33 24.19 105 30.16 - - 34 18.63 29.90 2016-08-25  
  660014 农银汇理深证100 1.3729 2281 0.50 1064 1.40 76 8.68 130 8.44 1501 6.79 1051 14.39 2086 0.00 47.04 2012-09-04 0.26
  213001 宝盈鸿利收益 1.1370 567 2.37 75 9.86 77 8.59 110 9.86 96 30.97 557 27.26 79 9.22 416.68 2002-10-08 3.81
  001768 华宝兴业中国互联网美元 0.1636 3154 0.18 93 8.63 78 8.56 43 19.94 651 14.41 - - 2233 0.00 -83.64 2015-09-23  
  002873 华夏新锦福混合A 1.3513 3639 0.01 3143 -0.16 79 8.44 25 35.99 64 35.12 - - 2229 0.00 35.13 2016-08-09 0.00
  519960 长信利广混合C 1.1860 1876 0.76 74 9.92 80 8.41 397 3.85 370 19.32 877 18.01 148 6.08 18.60 2015-11-30  
  150350 融通农业分级B 0.9940 4429 -7.36 1040 1.43 81 8.40 107 10.32 - - - - 2185 0.00 -0.60 2015-08-25  
  150182 富国中证军工指分B 0.6780 20 6.44 4 36.14 82 8.13 4254 -16.09 4346 -32.47 3635 -39.79 926 2.11 -26.26 2014-04-04  
  001717 工银前沿医疗股票 1.5880 693 2.12 168 6.43 84 8.03 69 14.24 74 33.67 79 56.92 46 13.11 58.80 2016-02-03 1.04
  001558 天弘中证大宗商品A 0.9208 819 1.90 191 5.73 85 7.94 249 5.22 234 23.79 595 26.02 67 9.85 -10.44 2015-06-30 0.56
  399011 中海上证380 1.8140 2151 0.57 301 4.07 86 7.85 61 16.15 40 39.07 124 49.83 59 10.97 146.49 2012-03-07 0.42
  001559 天弘中证大宗商品股票C 0.9137 830 1.89 193 5.68 87 7.84 263 5.05 242 23.45 618 25.40 70 9.72 -11.13 2015-06-30  
  001395 博时新趋势混合C 1.1139 82 4.16 292 4.16 88 7.75 99 10.64 1685 5.90 1277 11.39 2245 0.00 11.39 2015-05-29  
  002708 大摩健康产业混合 1.2110 1200 1.39 132 7.35 89 7.54 247 5.22 903 11.55 - - 82 9.15 16.90 2016-06-30 0.64
  000391 招商标普高收指数(QDII) 1.2963 4090 -0.37 358 3.51 90 7.44 57 16.92 365 19.47 634 24.86 2098 0.00 33.03 2013-12-11 0.10
  001645 国泰大健康股票 1.6650 782 1.96 78 9.54 91 7.42 2612 -1.30 403 18.76 156 45.67 107 7.56 66.50 2016-02-03 1.70
  398041 中海量化策略 0.9410 727 2.06 34 12.80 93 7.28 2299 -0.11 1747 5.60 1347 10.81 122 6.80 41.75 2009-06-24 0.79
  003096 中欧医疗健康混合C 1.3840 111 3.75 161 6.54 94 7.20 53 17.69 37 39.52 - - 51 12.16 38.40    
  003095 中欧医疗健康混合A 1.3870 129 3.66 167 6.45 95 7.10 55 17.24 38 39.40 - - 54 11.85 38.70   1.93
  000219 博时裕益灵配混合 1.3520 498 2.50 65 10.73 96 6.96 224 5.71 239 23.47 456 31.02 56 11.74 68.87 2013-07-29 2.04
  519171 浦银医疗健康混合 0.8460 222 3.16 155 6.66 97 6.94 179 6.66 929 11.31 1340 10.85 100 8.07 -18.30 2015-05-25 18.94
  000831 工银医疗保健股票 1.6180 648 2.21 269 4.45 98 6.94 126 8.59 287 21.93 356 34.27 62 10.44 61.80 2014-11-18 26.37
  001417 汇添富医疗服务 1.0520 475 2.53 302 4.06 99 6.91 73 13.48 103 30.36 525 28.45 45 13.12 5.20 2015-06-18 149.20
  002246 泰康稳健增利债券C 1.1793 2332 0.48 1127 1.32 100 6.89 101 10.57 541 16.19 892 17.77 97 8.20 18.01 2015-09-23  
  470006 汇添富医药保健 1.4310 1641 0.92 170 6.39 101 6.79 197 6.39 942 11.19 900 17.47 69 9.74 86.94 2010-09-21 22.64
  160630 鹏华中证国防指分 0.9170 833 1.89 56 11.29 102 6.75 3537 -6.00 4269 -16.06 3552 -18.51 494 2.92 -20.26 2014-11-13 95.51
  001767 华宝兴业中国互联网 1.1090 4131 -0.45 104 8.20 103 6.63 56 16.98 513 16.61 - - 2237 0.00 10.90 2015-09-23 0.07
  290012 泰信保本混合 1.2480 514 2.46 62 10.93 104 6.54 78 12.77 308 21.21 578 26.36 49 12.33 63.78 2015-03-04 1.73
  050014 博时创业成长 2.1210 3496 0.09 141 7.18 105 6.53 181 6.64 570 15.65 406 32.56 103 7.94 126.26 2010-06-01 2.34
  000913 农银医保主题股票 1.1524 994 1.66 98 8.38 106 6.52 154 7.50 1218 8.69 1201 12.24 86 8.93 11.26 2015-02-10 14.10
  121003 国投瑞银核心 0.7237 4049 -0.29 113 7.86 107 6.39 3213 -3.79 458 17.66 3449 -10.80 229 4.19 124.77 2006-04-19 16.53
  002553 博时创业成长混合C 2.1480 3508 0.09 139 7.19 108 6.39 192 6.44 599 15.24 396 33.09 104 7.83 114.80 2016-03-22  
  000586 景顺中小创业精选股 1.5640 1402 1.16 180 6.03 110 6.32 3244 -3.93 3679 -0.76 2537 3.85 119 7.12 56.40 2014-04-30 3.72
  150352 银华中证国防安全指数分级B 1.1250 4430 -7.64 85 9.01 111 6.13 214 5.93 - - - - 2184 0.00 12.50 2015-08-06  
  519697 交银优势行业混合 3.0920 1264 1.31 177 6.11 112 6.00 85 11.83 223 24.18 60 60.38 65 10.00 324.70 2009-01-21 2.25
  159921 诺安中小板ETF 1.6200 4235 -0.80 1730 0.81 113 5.88 134 8.36 3694 -0.86 3436 -10.30 2168 0.00 62.00 2012-12-10 0.07
  519089 新华优选成长 1.4130 109 3.77 72 10.26 114 5.86 1539 1.55 1704 5.80 3110 -0.79 99 8.10 194.97 2008-07-25 2.64
  167901 华宸未来沪深300指数增强 1.2550 4388 -2.71 3896 -1.57 115 5.82 4088 -11.43 4339 -31.53 152 45.93 2033 0.00 25.50 2013-04-26 0.13
  050026 博时医保行业股票 1.6520 774 1.98 271 4.42 116 5.63 180 6.65 896 11.62 871 18.17 113 7.34 84.92 2012-08-28 4.79
  470028 汇添富社会责任 1.8560 773 1.98 547 2.60 117 5.63 3857 -8.71 140 27.65 1500 9.37 202 4.50 85.60 2011-03-29 19.29
  165523 信诚中证信息安全指数分级 0.8620 562 2.38 31 13.12 119 5.51 279 4.86 881 11.74 3294 -4.36 129 6.68 -42.81 2015-06-26 2.44
  000878 中海医药健康精选A 1.6250 1588 0.96 454 2.95 121 5.37 80 12.30 70 33.84 92 54.22 91 8.65 57.00 2014-12-17 4.08
  005001 交银持续成长主题混合 1.0533 1416 1.15 243 4.67 122 5.33 - - - - - - - - 5.33    
  512210 景顺中证800食饮ETF 2.0946 4383 -2.51 1584 0.92 123 5.29 45 19.47 45 37.98 23 76.55 3682 -5.48 109.46 2014-07-18 0.01
  150254 前海开源农业分级B 0.8170 2054 0.62 24 14.11 124 5.28 71 13.95 4285 -17.64 - - 2189 0.00 -18.30 2015-06-04  
  150258 易方达生物指分B 1.1888 191 3.31 20 14.59 125 5.25 419 3.70 551 16.00 639 24.61 379 3.23 18.88 2015-06-03  
  519732 交银定支双息混合 3.0270 4000 -0.20 296 4.09 126 5.25 60 16.24 34 41.45 30 71.40 66 9.99 202.70 2013-09-04 0.51
  000879 中海医药健康精选C 1.5760 1559 0.99 451 2.97 127 5.25 83 12.15 81 33.01 103 51.84 92 8.48 52.30 2014-12-17  
  002935 泰康恒泰回报混合C 1.1439 39 5.55 174 6.19 128 5.23 140 7.93 790 12.67 - - 111 7.38 14.43 2016-07-13  
  519712 交银阿尔法核心股票 2.0760 1054 1.57 172 6.19 129 5.22 84 12.10 115 29.27 22 79.67 63 10.31 244.62 2012-08-03 4.58
  002875 华夏新锦安混合A 1.2016 3638 0.01 3058 -0.02 130 5.21 40 20.86 340 20.16 - - 2213 0.00 20.16 2016-08-09 0.00
  512660 国泰中证军工ETF 0.8693 371 2.73 32 12.95 131 5.15 3279 -4.11 4197 -11.67 - - 403 3.17 -13.07 2016-07-26 4.20
  000404 易方达新兴成长混合 2.4490 738 2.04 309 3.99 132 5.11 2696 -1.65 100 30.61 1594 8.75 118 7.22 144.90 2013-11-28 12.76
  002574 招商瑞庆混合 1.1570 747 2.03 270 4.42 133 5.09 97 10.93 496 16.99 - - 83 9.15 15.70 2016-08-24 2.58
  150336 融通军工分级B 0.9910 51 4.98 9 26.73 134 5.09 4363 -27.27 4363 -47.23 3651 -56.87 1412 1.33 -74.04 2015-07-01  
  001815 华泰柏瑞激励动力A 1.4010 459 2.56 159 6.54 135 5.02 105 10.49 203 24.76 249 39.40 96 8.35 40.10 2015-10-28 0.52
  160216 国泰大宗商配Q-L-F 0.4970 66 4.35 274 4.35 136 5.00 32 26.32 251 23.23 627 25.06 61 10.53 -49.60 2012-05-03 6.29
  002082 华泰柏瑞激励动力C 1.5640 456 2.56 160 6.54 137 4.97 108 10.30 218 24.32 82 56.09 98 8.16 56.40 2015-11-18  
  000697 汇添富移动互联股票 1.4130 629 2.24 324 3.82 138 4.90 3439 -5.23 1125 9.45 3456 -11.08 74 9.45 41.30 2014-08-26 41.18
  000430 易方达聚盈分债发起B 1.0541 2417 0.43 741 2.01 139 4.90 227 5.55 1512 6.73 2205 5.46 144 6.13 22.84 2013-11-14 2.10
  003172 鹏华丰安债券 1.0647 1584 0.97 477 2.87 140 4.88 194 6.41 1575 6.42 - - 2007 0.00 6.47   0.04
  501018 南方原油(QDII-FOF) 1.1334 139 3.61 248 4.64 141 4.79 36 22.62 346 20.01 - - 87 8.81 13.34 2016-06-15 3.86
  150081 信诚双盈分级债B 1.8900 3186 0.16 763 1.94 142 4.77 39 21.47 72 33.76 524 28.48 2153 0.00 89.00 2012-04-13  
  320021 诺安双利债发起式 1.5220 457 2.56 524 2.70 143 4.75 251 5.18 1253 8.48 1374 10.53 131 6.51 52.20 2012-11-29 2.38
  519005 海富通股票 0.7350 1457 1.10 1545 0.96 144 4.70 3099 -3.16 156 26.72 860 18.55 109 7.46 215.88 2005-07-29 19.74
  512330 南方中证500信息ETF 0.8463 792 1.95 63 10.80 145 4.65 2762 -1.90 1221 8.68 2424 4.43 312 3.48 -15.37 2015-06-29 1.70
  519772 交银新生活力灵活配置混合 1.5750 3959 -0.13 247 4.65 146 4.65 46 19.41 - - - - 64 10.06 57.50   2.52
  002158 汇添富安鑫智选混合C 1.1480 2071 0.61 129 7.49 147 4.65 123 8.82 669 14.13 922 17.19 116 7.29 18.13 2015-11-26  
  000788 前海中国成长混合 0.9950 4272 -1.00 1725 0.81 148 4.63 3704 -7.27 4156 -9.30 3387 -7.61 1331 1.43 -0.50 2014-09-29 0.37
  001629 天弘中证计算机指数A 0.7452 1057 1.56 99 8.33 149 4.62 250 5.20 618 14.90 3212 -2.49 93 8.43 -25.91 2015-07-29 2.47
  001630 天弘中证计算机指数C 0.7403 1071 1.56 100 8.33 150 4.56 258 5.08 636 14.62 3232 -2.84 95 8.36 -26.39 2015-07-29  
  519994 长信金利 0.5761 879 1.82 150 6.92 151 4.50 104 10.51 1879 5.17 1118 13.30 124 6.76 209.30 2006-04-30 28.91
  000815 鑫元合享分级债券B 0.9983 1396 1.16 458 2.94 152 4.46 698 2.80 2671 3.34 2349 4.76 185 4.76 14.60 2014-10-15  
  150272 招商生物医药指分B 1.2020 88 4.07 16 16.02 153 4.43 286 4.80 191 25.21 359 34.15 114 7.32 -68.29 2015-05-27  
  001475 易方达国防军工 0.8720 633 2.23 83 9.14 154 4.43 3605 -6.54 3002 2.47 2810 2.23 2309 -0.11 -12.80 2015-06-19 49.04
  000545 中邮竞争灵配混合 1.2640 2950 0.24 347 3.61 155 4.38 4243 -15.52 4300 -20.21 3629 -35.20 145 6.13 26.30 2014-04-23 7.67
  002341 招商招瑞纯债发起式 1.0780 1609 0.94 861 1.70 157 4.36 768 2.67 1989 4.86 1754 7.69 284 3.65 7.80 2016-03-09 1.00
  002551 嘉实稳泰债券 1.0810 52 4.95 314 3.94 158 4.34 219 5.77 1210 8.75 - - 2256 0.00 8.10 2016-04-18 7.93
  000178 博时灵活配置混合 1.1305 4109 -0.41 3310 -0.34 159 4.33 188 6.50 1225 8.64 1044 14.48 2381 -0.38 62.41 2013-11-08 4.94
  002103 招商康泰养老灵活配置混合 1.0860 414 2.65 278 4.32 160 4.32 205 6.16 1073 9.92 1828 7.31 115 7.31 8.60 2016-02-04 0.50
  000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 1.1438 1167 1.43 549 2.59 161 4.32 241 5.36 1383 7.58 1652 8.31 189 4.69 30.02 2013-09-02 0.62
  160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4040 1273 1.30 561 2.56 162 4.31 2059 0.50 3724 -1.06 3076 -0.35 225 4.23 51.94 2011-06-10 0.87
  000736 诺安聚利债券A 1.1140 1909 0.72 890 1.64 163 4.30 1017 2.29 2252 4.30 1853 7.17 248 3.91 18.64 2014-11-13 10.13
  160514 博时稳健债券(LOF)C 1.2370 1259 1.31 557 2.57 164 4.30 2126 0.32 3731 -1.12 3094 -0.64 233 4.12 34.29 2011-06-10  
  002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0690 1613 0.94 857 1.71 165 4.29 871 2.49 2147 4.50 1910 6.90 293 3.59 6.90 2016-03-16  
  002900 南方中证500信息技术ETF联接 0.9568 811 1.92 71 10.32 166 4.24 2892 -2.37 1389 7.53 - - 448 3.03 -4.32 2016-08-17 1.38
  502003 易方达军工指数 0.9064 461 2.55 40 12.29 167 4.23 3468 -5.48 4274 -16.67 3534 -16.53 827 2.30 -44.27 2015-07-08 5.00
  000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 1.1255 1190 1.41 568 2.54 169 4.19 254 5.14 1444 7.13 1784 7.50 198 4.53 28.03 2013-09-02  
  550007 信诚经典优债B 1.1960 2107 0.59 699 2.13 170 4.18 640 2.93 3405 0.84 2835 1.96 207 4.45 42.29 2009-03-11 4.31
  161611 融通内需驱动 1.0550 1717 0.87 125 7.61 171 4.18 212 5.98 703 13.57 2550 3.77 89 8.73 16.63 2009-04-22 2.46
  002557 博时灵活配置混合C 1.0925 4108 -0.41 3304 -0.34 172 4.18 201 6.31 1347 7.83 - - 2379 -0.37 46.68 2016-03-22  
  002826 中银永利半年定开债 1.0240 2115 0.59 637 2.30 173 4.17 1012 2.30 2534 3.64 - - 184 4.81 2.40 2016-06-21 18.14
  512680 广发中证军工ETF 0.8415 437 2.60 37 12.42 174 4.15 3358 -4.67 4206 -11.98 - - 853 2.26 -15.85 2016-08-30 3.75
  090002 大成债券A/B 1.0522 797 1.94 370 3.43 175 4.13 341 4.28 1427 7.21 1710 7.97 175 5.04 177.41 2003-06-12 2.57
  002834 华夏新锦绣混合C 1.1179 655 2.19 505 2.78 176 4.10 172 6.90 873 11.82 - - 660 2.59 11.79 2016-08-24  
  002342 融通增益债券A 1.0700 1611 0.94 675 2.19 177 4.08 301 4.69 1467 6.99 - - 203 4.49 7.10 2016-05-11 5.00
  092002 大成债券C 1.0592 807 1.92 377 3.39 178 4.05 366 4.12 1491 6.88 1827 7.31 181 4.94 121.48 2003-06-12 1.00
  519134 海富通富祥混合 1.0020 1823 0.80 692 2.14 179 4.04 1359 1.83 3098 2.14 - - 221 4.26 0.40 2016-07-27 1.78
  690007 民生加银景气行业 2.4820 355 2.77 48 11.65 180 3.98 1687 1.31 519 16.53 211 41.83 195 4.55 148.20 2011-11-22 3.82
  050106 博时稳定价值A 1.4890 1900 0.74 1212 1.22 181 3.98 1970 0.74 3196 1.71 2331 4.86 364 3.26 100.21 2005-08-24 0.74
  050006 博时稳定价值B 1.4620 1875 0.76 1275 1.18 182 3.98 2006 0.62 3266 1.46 2449 4.28 369 3.25 101.39 2005-08-24 11.60
  000737 诺安聚利债券C 1.1010 2034 0.64 1011 1.47 183 3.97 1347 1.85 2522 3.67 2097 5.99 295 3.57 16.49 2014-11-13  
  161618 融通岁岁添利债A 1.0980 1648 0.92 694 2.14 184 3.97 308 4.56 1570 6.46 1736 7.79 212 4.36 36.82 2012-11-06 9.23
  460008 华泰柏瑞稳收债A 1.3587 1328 1.25 662 2.23 185 3.96 189 6.48 1384 7.58 1926 6.82 218 4.27 35.87 2012-12-04 10.68
  100072 富国强回报定开债A 1.4010 2609 0.36 626 2.34 186 3.93 550 3.17 1828 5.34 1609 8.60 235 4.09 43.99 2013-01-29 3.06
  002252 融通成长30灵活配置混合 1.1190 1797 0.82 111 7.87 187 3.93 243 5.31 728 13.27 1181 12.58 90 8.72 11.00 2015-12-11 4.20
  002583 泰信行业精选混合C 1.2480 515 2.46 61 10.93 188 3.91 164 7.12 1148 9.28 - - 73 9.57 32.40 2016-05-05  
  163119 申万新兴健康产业指数 0.9500 1387 1.17 95 8.57 189 3.91 2415 -0.42 1393 7.47 - - 146 6.10 -6.65   0.94
  000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0398 1362 1.20 579 2.49 190 3.91 306 4.63 1445 7.13 1712 7.96 209 4.42 28.43 2013-11-13 1.19
  150131 国泰医药指数分级B 0.7457 74 4.29 187 5.85 191 3.90 98 10.82 55 36.10 72 57.52 52 11.93 56.14 2013-08-29  
  001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.1041 734 2.05 1839 0.73 192 3.90 - - - - - - 77 9.31 10.41    
  163001 长信中证央企100 0.9620 1624 0.94 390 3.33 193 3.89 2433 -0.52 2425 3.89 2153 5.71 165 5.25 52.54 2010-03-26 1.08
  150147 天弘同利分级债B 1.4960 3230 0.13 1823 0.74 194 3.89 466 3.46 1042 10.16 278 37.75 2161 0.00 49.60 2013-09-17 3.81
  002623 广发服务业精选混合 1.0980 1541 1.01 660 2.23 195 3.88 215 5.88 977 10.80 - - 219 4.27 9.80   3.92
  460108 华泰柏瑞稳收债C 1.3333 1329 1.25 655 2.25 196 3.84 200 6.32 1450 7.09 2038 6.24 231 4.16 33.33 2012-12-04  
  110023 易基医疗保健 1.7340 1011 1.64 418 3.15 197 3.83 127 8.51 132 28.35 307 36.64 127 6.71 73.40 2011-01-28 13.33
  161024 富国中证军工指分 0.8470 469 2.54 42 12.19 199 3.80 3819 -8.23 4270 -16.14 3559 -19.21 1176 1.68 31.46 2014-04-04 140.33
  550006 信诚经典优债A 1.2030 2120 0.59 831 1.78 200 3.80 777 2.65 3422 0.75 2797 2.30 236 4.07 47.20 2009-03-11 0.12
  161619 融通岁岁添利债B 1.0940 1783 0.83 690 2.14 201 3.79 332 4.38 1639 6.08 1870 7.09 217 4.28 34.17 2012-11-06 1.65
  000596 前海开源中证军指 1.3700 800 1.93 51 11.56 202 3.79 3527 -5.97 4219 -12.57 3498 -13.84 1124 1.78 37.00 2014-05-27 8.04
  002580 泰信鑫选混合C 1.0170 485 2.52 76 9.83 203 3.78 1569 1.50 2574 3.56 - - 126 6.72 1.70 2016-05-05  
  001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.0190 484 2.52 77 9.81 204 3.77 1500 1.60 2479 3.77 2880 1.49 128 6.70 1.90 2016-02-04 0.48
  161832 银华中证国防安全指数分级 1.0760 4418 -4.10 238 4.77 205 3.76 344 4.26 - - - - 2117 0.00 8.50 2015-08-06 0.07
  128112 国投优化债C 1.3820 1533 1.02 597 2.44 206 3.75 321 4.45 1301 8.12 952 16.64 155 5.56 81.64 2010-09-08 3.95
  100073 富国强回报定开债C 1.3570 2595 0.37 679 2.18 207 3.75 657 2.88 2037 4.71 1803 7.44 257 3.83 39.51 2013-01-29  
  001155 中海安鑫宝1号保本混 1.0570 268 3.02 405 3.22 208 3.73 373 4.04 2349 4.04 2156 5.70 2015 0.00 5.70 2015-04-03 2.39
  121012 国投优化债AB 1.3900 1527 1.02 623 2.35 209 3.73 314 4.50 1247 8.50 908 17.42 154 5.61 87.31 2010-09-08 15.63
  003017 广发中证军工ETF联接 0.8364 546 2.40 52 11.46 210 3.71 3372 -4.76 4207 -12.15 - - 1036 1.90 -16.36   1.07
  161603 融通债券 1.2600 1700 0.88 797 1.86 211 3.70 393 3.87 1772 5.51 2128 5.85 211 4.38 115.81 2003-09-30 1.29
  002199 前海开源中证军工指数C 0.7020 831 1.89 49 11.61 212 3.69 3556 -6.15 4223 -12.80 3502 -14.08 1228 1.59 36.99 2015-11-30  
  400030 东方添益债券 1.0293 2064 0.61 1027 1.45 214 3.63 2660 -1.51 3650 -0.46 2437 4.38 439 3.07 16.63 2014-12-15 2.67
  160809 长盛同辉深100指分 1.1720 884 1.82 183 5.97 215 3.63 81 12.26 265 22.72 638 24.65 151 5.87 56.97 2012-09-13 0.21
  512010 易方达沪深300医卫ETF 1.8003 677 2.14 1902 0.67 216 3.61 115 9.35 240 23.46 57 60.96 76 9.39 80.03 2013-09-23 0.21
  002661 兴业天禧债券 1.0150 2297 0.50 1144 1.30 218 3.57 1301 1.91 2659 3.36 - - 327 3.36 1.50 2016-05-09 3.97
  001021 华夏亚债中国A 1.1590 1843 0.78 879 1.67 219 3.57 572 3.11 2693 3.30 2771 2.48 281 3.67 27.86 2011-05-25 41.88
  000711 嘉实医疗保健股票 1.6140 989 1.67 506 2.78 221 3.52 277 4.89 505 16.78 383 33.47 132 6.51 58.70 2014-08-13 9.92
  002609 博时泰和债券C 1.0290 3728 0.00 2442 0.39 222 3.52 447 3.52 2772 3.11 - - 1924 0.19 2.90 2016-04-20  
  512810 华宝兴业中证军工ETF 0.8242 440 2.60 44 12.04 223 3.52 3522 -5.93 4227 -12.96 - - 1410 1.33 -17.58 2016-08-05 1.33
  161216 国投瑞银双债封闭A 1.0900 2369 0.46 756 1.96 224 3.51 532 3.22 1585 6.34 1724 7.86 247 3.91 73.22 2011-03-29 1.17
  002206 博时裕康纯债债券 1.0345 1983 0.67 737 2.01 225 3.51 882 2.48 2096 4.60 2472 4.18 267 3.75 3.45 2015-12-03 10.08
  000345 鹏华丰融定开债 1.2700 2475 0.40 972 1.52 226 3.50 262 5.05 1338 7.90 1322 11.01 241 4.01 35.10 2013-11-19 0.95
  000584 新华财富灵配混合 2.1270 259 3.05 153 6.83 227 3.50 100 10.61 226 24.02 500 29.70 94 8.41 112.70 2014-04-16 1.41
  000925 汇添富增长股票 1.2150 613 2.27 673 2.19 228 3.49 4148 -12.90 465 17.50 1328 10.96 2321 -0.16 21.50 2014-12-08 33.19
  519987 长信恒利优势 1.0400 2806 0.29 176 6.12 229 3.48 2396 -0.38 1002 10.59 760 21.46 279 3.69 39.46 2009-07-30 2.21
  000246 博时月月薪定债 0.9510 1502 1.06 553 2.59 230 3.48 1245 2.00 3067 2.28 2314 4.97 294 3.59 37.32 2013-07-25 7.28
  519030 海富通稳固收益债 1.1280 1924 0.71 782 1.90 231 3.48 2111 0.36 3468 0.44 2588 3.58 388 3.20 56.93 2010-11-23 1.50
  001023 华夏亚债中国C 1.1290 1919 0.71 902 1.62 232 3.48 689 2.82 2852 2.92 2862 1.71 310 3.48 24.70 2011-05-25 1.02
  531008 建信稳定增利债A 1.6780 1912 0.72 1123 1.33 233 3.45 1477 1.64 2786 3.07 2586 3.58 285 3.64 67.80 2014-09-29  
  002113 德邦新动力混合C 1.0599 277 2.99 350 3.57 234 3.44 498 3.33 2446 3.83 - - 2247 0.00 5.99 2015-11-16  
  161221 国投瑞银双债(LOF)C 1.0860 2376 0.46 753 1.97 235 3.43 634 2.94 1669 5.95 1901 6.95 272 3.72 47.18 2014-03-29  
  000552 中加纯债一年债A 1.1250 1911 0.72 816 1.81 236 3.40 482 3.40 1677 5.93 1393 10.36 251 3.88 39.72 2014-03-24 5.70
  150067 国泰信用互利债B 1.2190 1487 1.08 527 2.70 237 3.39 971 2.35 1583 6.37 1605 8.65 141 6.28 97.60 2011-12-29 0.00
  150041 富国天盈分级债B 1.3510 3738 0.00 2939 0.07 238 3.37 349 4.24 3729 -1.10 1373 10.56 2149 0.00 35.10 2011-05-23 10.51
  485007 工银信用添利B 1.1606 1429 1.14 632 2.32 239 3.37 1891 0.90 3256 1.50 3262 -3.40 173 5.12 80.27 2008-04-14 5.40
  002997 工银瑞享纯债债券 1.0102 2219 0.54 827 1.79 240 3.36 772 2.67 2076 4.62 - - 291 3.62 2.82   26.87
  485107 工银信用添利A 1.1714 1515 1.04 652 2.25 241 3.35 1833 1.00 3175 1.82 3225 -2.76 170 5.14 87.35 2008-04-14 39.08
  002921 创金合信尊誉纯债 1.0395 1629 0.93 496 2.80 242 3.33 455 3.50 2324 4.11 - - 2219 0.00 4.94 2016-07-11 0.00
  530008 建信稳定增利债C 1.6460 1988 0.67 1157 1.29 243 3.33 1635 1.42 2956 2.62 2738 2.68 303 3.52 107.95 2008-06-25 10.68
  000553 中加纯债一年债C 1.1210 1914 0.72 853 1.72 244 3.32 530 3.22 1759 5.56 1482 9.45 275 3.70 37.55 2014-03-24  
  002795 平安大华惠盈纯债 1.0260 1966 0.69 787 1.88 245 3.32 601 3.01 1935 5.01 - - 288 3.63 2.70 2016-06-03 4.90
  000690 前海开源海洋混合 0.9380 1188 1.41 57 11.27 246 3.30 3521 -5.92 4237 -13.55 3541 -17.36 1953 0.11 -6.20 2014-07-31 0.81
  000277 博时双月薪定支债 1.0030 1825 0.80 659 2.24 247 3.30 975 2.34 2833 2.96 1397 10.33 292 3.62 48.61 2013-10-22 16.46
  002356 博时安泰18个月定期开放债券A 1.0340 1842 0.78 649 2.27 248 3.30 954 2.38 2861 2.89 2404 4.53 305 3.50 4.84 2016-02-04 2.43
  000074 工银纯债一年A 1.3450 1882 0.75 696 2.13 249 3.30 850 2.52 2183 4.43 2338 4.83 289 3.62 34.50 2013-05-22 6.56
  050027 博时信用债纯债A 1.0650 2357 0.47 1119 1.33 250 3.30 1227 2.03 2516 3.67 1563 8.97 307 3.49 42.89 2012-09-07 15.16
  002775 博时景兴纯债债券 1.0433 2194 0.55 1069 1.39 251 3.28 647 2.92 2297 4.17 - - 315 3.44 4.33 2016-05-20 7.30
  002603 工银瑞丰纯债半年定开债 1.0410 2495 0.39 841 1.76 252 3.27 714 2.76 1998 4.83 - - 311 3.48 4.10 2016-04-22 7.03
  001171 工银养老产业股票 0.8530 1370 1.19 612 2.40 253 3.27 90 11.36 168 26.00 366 33.91 85 8.94 -14.70 2015-04-28 11.14
  000943 工银中高等级信用债债券A 1.0430 2323 0.48 883 1.66 254 3.27 668 2.86 2250 4.30 2527 3.88 296 3.57 4.30 2015-12-02 9.87
  002408 中信建投医改混合 1.1720 1067 1.56 414 3.17 255 3.26 163 7.13 574 15.58 921 17.20 125 6.74 17.20 2016-04-06 0.31
  000417 国联安新精选混合 1.2486 1939 0.70 164 6.49 256 3.26 305 4.65 883 11.71 1103 13.46 166 5.21 46.80 2014-03-04 2.34
  159926 嘉实中证中国债ETF 111.2680 1769 0.84 896 1.63 257 3.26 643 2.93 3222 1.62 2882 1.47 345 3.31 11026.80 2013-05-10 0.00
  161122 易方达生物指分 1.1145 908 1.78 130 7.49 258 3.26 614 2.99 1014 10.42 935 16.98 208 4.44 -26.31 2015-06-03 2.01
  160123 南方中证50债A 1.2020 1938 0.70 1082 1.37 259 3.25 802 2.59 2895 2.82 2875 1.56 473 2.96 23.68 2011-05-17 0.65
  002927 长盛盛和纯债A 1.0117 2285 0.50 954 1.55 260 3.23 1220 2.04 2511 3.68 - - 335 3.33 1.19 2016-07-05 14.93
  000237 国投瑞银定开债A 1.0910 2209 0.55 759 1.96 261 3.22 417 3.71 1723 5.72 2021 6.34 259 3.81 32.91 2013-07-10 2.59
  001661 博时信用债纯债C 1.0210 2299 0.49 1075 1.38 262 3.22 1389 1.79 2776 3.10 1893 6.98 338 3.32 18.32 2015-09-21  
  000077 工银纯债一年C 1.3180 1952 0.69 708 2.09 263 3.21 981 2.33 2401 3.94 2515 3.94 301 3.53 31.80 2013-05-22  
  000944 工银中高等级信用债债券B 1.0320 2311 0.49 934 1.57 264 3.20 748 2.69 2409 3.93 2691 2.99 319 3.41 3.20 2015-12-02  
  000078 工银信用两年定开A 1.2270 2155 0.57 778 1.91 265 3.20 1182 2.08 3113 2.08 2593 3.54 314 3.46 22.70 2013-06-24 1.83
  000235 诺安固收1年定开债 1.0390 1306 1.27 621 2.36 266 3.18 343 4.27 1667 5.97 2164 5.67 280 3.69 24.20 2013-08-21 13.03
  161628 融通军工分级 1.0070 529 2.44 45 11.90 267 3.18 3490 -5.71 4214 -12.44 3551 -18.38 1275 1.51 -32.92 2015-07-01 3.99
  002336 创金合信尊享纯债债券 1.0350 2502 0.39 1183 1.27 268 3.17 623 2.97 1997 4.83 2479 4.10 324 3.38 5.14 2016-03-11 28.43
  160124 南方中证50债C 1.1701 1941 0.70 1110 1.34 269 3.17 927 2.41 2994 2.50 2953 0.72 533 2.85 20.41 2011-05-17 3.99
  164812 工银增利分级 0.9559 1880 0.75 931 1.57 270 3.16 1811 1.05 3636 -0.24 3312 -4.79 532 2.85 13.86 2013-03-06 2.48
  150040 中欧鼎利分级B 1.0330 4048 -0.29 3343 -0.39 271 3.16 2091 0.41 3768 -1.53 2332 4.85 2148 0.00 87.57 2011-06-16 0.34
  000238 国投瑞银定开债C 1.0810 2182 0.56 750 1.98 272 3.15 439 3.54 1786 5.46 2143 5.76 268 3.74 31.34 2013-07-10 0.34
  167501 安信宝利(LOF) 1.1500 2915 0.26 1423 1.05 273 3.14 561 3.14 1691 5.89 1416 10.15 276 3.70 38.11 2013-07-24 5.39
  002928 长盛盛和纯债C 1.0128 2302 0.49 981 1.50 274 3.14 1358 1.83 2377 3.99 - - 386 3.20 1.28 2016-07-05  
  393001 中海保本混合 1.1940 1635 0.93 151 6.92 275 3.12 2215 0.08 2726 3.21 1752 7.69 110 7.40 26.74 2012-06-20 0.69
  002152 华宝兴业核心优势灵活配置混合 1.1640 1263 1.31 489 2.83 276 3.11 573 3.11 573 15.62 1055 14.37 117 7.29 16.20 2016-01-21 1.41
  002357 博时安泰18个月定期开放债券C 1.0270 1704 0.88 676 2.19 277 3.11 1171 2.09 3083 2.19 2653 3.21 318 3.42 3.42 2016-02-04  
  000402 工银纯债债券A 1.1720 2261 0.51 1010 1.47 278 3.08 1913 0.86 3419 0.77 2966 0.65 316 3.44 23.50 2014-05-16 70.75
  000079 工银信用两年定开C 1.2050 2133 0.58 795 1.86 279 3.08 1338 1.86 3203 1.69 2730 2.73 366 3.26 20.50 2013-06-24  
  485119 工银信用纯债A 1.1700 2241 0.52 1006 1.47 280 3.08 1043 2.27 2419 3.91 2445 4.29 359 3.27 21.08 2012-11-14 6.86
  003265 招商招坤纯债A 1.0438 2724 0.31 1118 1.33 281 3.08 963 2.37 1911 5.08 - - 431 3.10 4.38   3.91
  001819 兴全稳益债券 1.0588 2053 0.62 888 1.64 282 3.08 499 3.33 1670 5.95 1265 11.48 306 3.50 17.04 2015-09-10 68.39
  519996 长信银利精选 1.0494 757 2.01 166 6.47 283 3.07 77 12.87 157 26.64 259 38.97 134 6.42 410.55 2005-01-17 8.62
  128013 国投瑞银纯债B 1.0680 2576 0.38 1135 1.32 284 3.06 541 3.19 1657 6.01 1450 9.82 322 3.39 30.64 2012-12-11 3.38
  160131 南方聚利1年定开债(LOF) 1.0390 3789 0.00 1289 1.16 285 3.06 666 2.86 2015 4.79 2092 6.00 328 3.36 32.14 2013-11-28 9.10
  040036 华安安心收益债A 1.1190 3131 0.18 393 3.32 286 3.04 317 4.48 902 11.57 1402 10.28 158 5.47 64.99 2012-09-07 1.12
  040037 华安安心收益债B 1.1220 3119 0.18 394 3.31 287 3.03 291 4.76 866 11.87 1386 10.37 161 5.35 67.24 2012-09-07 0.57
  000403 工银纯债债券B 1.1570 2418 0.43 1058 1.40 288 3.03 2009 0.61 3470 0.43 3061 -0.14 352 3.30 21.53 2014-05-16 2.23
  001500 泓德远见回报混合 1.2480 1195 1.40 535 2.66 289 3.01 371 4.05 684 13.85 562 26.93 214 4.31 38.10 2015-08-24 8.41
  163819 中银信用增利债 1.1280 2224 0.53 1510 0.98 290 3.01 1119 2.17 2229 4.34 2133 5.85 224 4.24 54.65 2012-03-12 19.10
  003121 信诚稳利A 1.0201 2402 0.44 914 1.61 291 3.00 781 2.64 2104 4.57 - - 330 3.35 2.01 2016-08-04 14.98
  000728 工银目标收益1年定开债 1.0990 2378 0.46 880 1.67 292 3.00 1280 1.95 2987 2.54 2841 1.90 393 3.19 14.43 2014-08-12 4.18
  000130 大成景兴信用债A 1.1700 1601 0.95 672 2.19 293 3.00 489 3.36 1769 5.51 1458 9.72 249 3.91 54.60 2013-06-04 3.09
  000469 富国目标齐利一年纯债 1.0670 2152 0.57 854 1.72 294 2.99 540 3.19 1778 5.49 1939 6.75 353 3.29 21.24 2014-07-25 60.28
  519718 交银纯债债券A 1.0350 2516 0.39 1013 1.47 295 2.99 812 2.58 2454 3.81 2988 0.39 390 3.19 18.22 2012-12-19 4.90
  519324 浦银安盛盛鑫定开债券A 1.0380 2321 0.48 839 1.76 296 2.98 2173 0.19 3146 1.96 - - 357 3.28 3.80 2016-07-11 3.30
  003099 长盛盛景纯债A 1.0120 2356 0.47 1012 1.47 297 2.98 1028 2.28 2369 4.00 - - 405 3.17 1.21 2016-08-04 14.97
  002528 泰康安益纯债债券A 1.0438 2519 0.39 1056 1.41 298 2.98 633 2.94 2009 4.80 - - 423 3.11 4.40    
  003266 招商招坤纯债C 1.0369 2750 0.30 1162 1.29 299 2.97 1117 2.17 2079 4.62 - - 469 2.97 3.69    
  003156 招商招悦纯债A 1.0413 2397 0.45 1001 1.48 300 2.97 828 2.56 2014 4.79 - - 372 3.24 4.13 2016-08-24 29.85
  003130 信诚稳利C 1.0192 2404 0.44 910 1.61 301 2.97 814 2.58 2121 4.53 - - 336 3.33 1.92 2016-08-04  
  003102 长盛盛裕纯债A 1.0146 2322 0.48 1041 1.43 302 2.96 1031 2.28 2293 4.19 - - 402 3.17 1.46 2016-08-04 14.97
  121013 国投瑞银纯债A 1.0680 2549 0.38 1218 1.22 303 2.96 564 3.13 1738 5.64 1531 9.18 340 3.32 27.43 2012-12-11 47.96
  000131 大成景兴信用债C 1.1460 1574 0.97 691 2.14 304 2.96 555 3.15 1891 5.14 1613 8.57 260 3.80 51.56 2013-06-04 2.77
  002476 博时安瑞18个月定期开放债A 1.0460 1720 0.87 719 2.05 305 2.95 586 3.05 2621 3.46 2392 4.60 329 3.36 4.60 2016-03-30 46.84
  000147 易方达高级信用债A 1.1880 2672 0.34 1256 1.19 306 2.95 629 2.95 1928 5.04 2191 5.51 412 3.13 26.51 2013-08-23 16.53
  000148 易方达高级信用债C 1.1870 2425 0.42 1248 1.19 307 2.95 290 4.77 1511 6.74 1923 6.84 171 5.14 26.49 2013-08-23  
  519519 华泰柏瑞增利A 1.0430 2340 0.48 1017 1.46 308 2.93 512 3.29 1722 5.74 1764 7.64 348 3.31 52.59 2006-04-13 0.56
  003100 长盛盛景纯债C 1.0090 2372 0.46 1030 1.45 309 2.93 1111 2.18 2477 3.78 - - 422 3.11 0.91 2016-08-04  
  002279 浙商惠盈纯债债券 1.0560 2843 0.28 1542 0.96 310 2.92 2141 0.28 3273 1.44 2301 5.01 754 2.42 6.90 2015-12-23 0.94
  000421 华泰柏瑞丰汇债A 1.1403 1892 0.74 964 1.54 311 2.92 511 3.29 1806 5.39 1687 8.09 394 3.19 14.03 2014-12-11 0.47
  217022 招商产业债券 1.3040 2738 0.31 1059 1.40 312 2.92 763 2.68 1678 5.93 1470 9.58 321 3.41 63.34 2012-03-21 9.03
  003157 招商招悦纯债C 1.0384 2395 0.45 999 1.48 313 2.92 880 2.48 2088 4.60 - - 391 3.19 3.84 2016-08-24  
  003103 长盛盛裕纯债C 1.0141 2360 0.47 1054 1.41 314 2.91 1113 2.18 2382 3.98 - - 427 3.11 1.41 2016-08-04  
  519945 长信富安纯债一年定开债券A 1.0389 2048 0.62 765 1.94 315 2.91 497 3.34 2030 4.73 1768 7.61 408 3.15 11.58 2015-11-23 24.38
  519973 长信纯债一年定开A 1.0317 1963 0.69 721 2.05 316 2.91 492 3.35 1957 4.96 1959 6.64 424 3.11 39.61 2013-11-29 13.85
  519720 交银纯债债券C 1.0270 2508 0.39 1000 1.48 317 2.91 858 2.50 2591 3.53 3073 -0.29 381 3.22 15.18 2012-12-19  
  002529 泰康安益纯债债券C 1.1802 2490 0.39 1070 1.39 318 2.91 700 2.80 2151 4.50 - - 450 3.02 18.04    
  519136 海富通瑞丰一年定开债券 1.0267 2164 0.57 895 1.63 319 2.90 1152 2.12 2381 3.98 - - 475 2.96 3.87 2016-08-15 15.00
  161726 招商生物医药指分 1.1090 650 2.21 102 8.30 320 2.88 1605 1.46 829 12.25 855 18.64 200 4.52 -27.26 2015-05-27 3.78
  050128 博时安心收益债C 0.9290 1476 1.09 601 2.43 321 2.88 1179 2.09 2868 2.88 2766 2.49 462 2.99 29.92 2012-12-06  
  206018 鹏华产业债债券 1.1000 1459 1.10 609 2.41 322 2.88 414 3.74 1287 8.22 1953 6.70 401 3.17 38.22 2013-02-06 0.90
  519325 浦银安盛盛鑫定开债券C 1.0370 2147 0.58 878 1.67 323 2.88 2077 0.48 3116 2.07 - - 398 3.18 3.70 2016-07-11  
  002048 博时安誉18个月定开债券 1.0000 1661 0.91 654 2.25 324 2.88 1934 0.81 3508 0.20 2935 0.89 461 2.99 3.01 2015-12-23 2.49
  002477 博时安瑞18个月定期开放债C 1.0380 1587 0.97 716 2.06 325 2.87 661 2.87 2779 3.08 2544 3.80 356 3.28 3.80 2016-03-30  
  002264 华夏乐享健康混合 1.1480 1116 1.50 533 2.68 326 2.87 803 2.59 1263 8.40 - - 149 6.00 14.80 2016-08-03 5.99
  000194 银华信用四季红债 1.0390 2139 0.58 884 1.66 327 2.87 658 2.87 1898 5.12 2016 6.36 308 3.48 40.86 2013-08-07 5.07
  485019 工银信用纯债B 1.1470 2239 0.53 1052 1.41 328 2.87 1210 2.05 2632 3.43 2622 3.38 444 3.05 18.27 2012-11-14 7.70
  050011 博时信用债券AB 2.2680 500 2.49 928 1.57 329 2.86 2068 0.49 2110 4.56 1348 10.80 174 5.10 149.03 2009-06-10 9.86
  460003 华泰柏瑞增利B 1.0219 2350 0.47 1034 1.44 330 2.86 560 3.14 1796 5.42 1883 7.01 385 3.21 42.98 2006-04-13 0.58
  000202 富国收益两年纯债 1.0470 2553 0.38 1022 1.45 331 2.85 523 3.25 2019 4.78 1658 8.29 409 3.15 28.11 2013-09-13 5.79
  003214 易方达富惠纯债 1.0380 2424 0.42 1136 1.31 332 2.85 918 2.43 2099 4.59 - - 447 3.04 3.80 2016-08-24 42.83
  002371 大成景明混合C 1.0820 4045 -0.28 511 2.75 333 2.85 495 3.34 2120 4.54 1608 8.63 534 2.85 8.30 2016-01-14  
  530021 建信纯债债券A 1.2630 2181 0.56 870 1.69 334 2.85 520 3.27 1847 5.25 2062 6.13 326 3.36 26.30 2012-11-15 1.13
  001572 嘉合磐石混合C 1.0540 3815 0.00 1421 1.05 336 2.83 387 3.90 1703 5.80 2050 6.19 376 3.23 15.74 2015-07-03  
  161820 银华纯债信用债券 1.1280 2230 0.53 904 1.62 337 2.83 432 3.58 1680 5.92 1713 7.96 351 3.30 42.46 2012-08-09 22.14
  000355 南方丰元信用增强债A 1.1270 2214 0.54 1038 1.44 338 2.83 1042 2.27 2383 3.97 2847 1.81 254 3.87 29.89 2013-11-12 1.43
  531021 建信纯债债券C 1.2370 2167 0.57 889 1.64 339 2.83 551 3.17 1971 4.92 2219 5.37 365 3.26 23.70 2012-11-15  
  380005 中银纯债债券A 1.0500 2148 0.57 1092 1.35 340 2.82 569 3.13 2071 4.63 2029 6.31 373 3.23 28.49 2012-12-12 66.82
  519972 长信纯债一年定开C 1.0298 1953 0.69 731 2.02 341 2.82 567 3.13 2136 4.50 2147 5.73 468 2.97 37.09 2013-11-29  
  001299 兴业添利债券 1.0210 2313 0.49 989 1.49 342 2.81 740 2.71 1956 4.97 1871 7.08 382 3.22 13.41 2015-06-10 99.94
  001868 招商产业债券C 1.2800 2731 0.31 1095 1.35 343 2.81 885 2.48 1820 5.35 1683 8.11 378 3.23 28.00 2015-09-28  
  519944 长信富安纯债一年定期开放债券C 1.0313 2072 0.61 776 1.91 344 2.81 585 3.05 2285 4.21 1973 6.59 453 3.02 10.35 2015-11-23  
  161119 易方达新综债(LOF)A 1.2750 2370 0.46 1226 1.21 345 2.81 945 2.39 2236 4.33 1951 6.70 512 2.90 27.50 2012-11-08 2.57
  001975 景顺长城环保优势股票 1.6160 1959 0.69 2068 0.56 346 2.80 1563 1.51 189 25.37 56 61.28 1130 1.76 61.60 2016-03-15 3.37
  000201 诺安泰鑫一年定开债 1.0280 1689 0.88 748 1.98 347 2.80 1650 1.38 2925 2.70 2465 4.21 1434 1.28 24.65 2013-11-05 1.31
  002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1730 2673 0.34 1146 1.30 348 2.80 421 3.69 1647 6.05 - - 363 3.26 38.08 2016-08-15 0.70
  002254 长信金葵纯债一年定期开放债券A 1.0282 1874 0.76 685 2.16 349 2.79 782 2.64 2380 3.98 1846 7.21 460 2.99 8.43 2016-01-27 2.39
  164606 华泰柏瑞信用增利 1.0812 2014 0.65 1117 1.33 351 2.78 488 3.37 1686 5.90 2170 5.63 404 3.17 29.30 2011-09-22 0.82
  000356 南方丰元信用增强债券C 1.1120 2211 0.54 1079 1.37 352 2.77 1158 2.11 2586 3.54 2925 1.00 270 3.73 27.72 2013-11-12  
  002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0390 2828 0.29 1184 1.27 353 2.77 461 3.49 1810 5.38 - - 435 3.08 3.90 2016-08-15  
  050028 博时安心收益债A 0.9260 1564 0.98 603 2.43 354 2.77 1178 2.09 2767 3.12 2746 2.61 515 2.89 31.58 2012-12-06 17.67
  001471 融通新能源灵活配置 1.1890 1859 0.77 165 6.48 355 2.77 669 2.86 1085 9.88 451 31.16 121 6.94 23.95 2015-06-29 8.11
  050111 博时信用债券C 2.2260 501 2.49 952 1.55 356 2.77 2124 0.32 2286 4.21 1432 9.98 176 5.00 141.04 2009-06-10 4.21
  003239 博时安祺一年定开债A 1.0060 1816 0.80 768 1.93 357 2.76 715 2.76 2652 3.39 - - 400 3.18 0.60   13.57
  000583 江信聚福定开债 1.0024 2047 0.62 874 1.68 358 2.76 2032 0.56 3507 0.20 3067 -0.20 487 2.93 33.46 2014-05-29 10.41
  000422 华泰柏瑞丰汇债C 1.1210 1905 0.73 1031 1.45 359 2.75 596 3.03 1882 5.16 1899 6.97 411 3.13 12.10 2014-12-11  
  003287 信诚稳益债券A 1.0197 2580 0.37 1181 1.28 360 2.74 1126 2.16 2239 4.32 - - 503 2.91 1.98   14.99
  610003 信达澳银稳定A 1.1240 2393 0.45 1392 1.08 361 2.74 1706 1.26 3085 2.18 2371 4.66 451 3.02 64.10 2009-04-08 4.11
  512230 景顺中证医卫ETF 1.4230 503 2.49 110 7.97 362 2.73 175 6.73 1228 8.62 624 25.14 2495 -0.80 42.30 2014-07-18 0.09
  380006 中银纯债债券C 1.0490 2149 0.57 1093 1.35 363 2.73 641 2.93 2235 4.33 2166 5.65 413 3.13 25.92 2012-12-12  
  161120 易方达新综债(LOF)C 1.2567 2371 0.46 1269 1.18 364 2.72 1091 2.20 2393 3.95 2101 5.97 572 2.77 25.67 2012-11-08  
  000781 国投岁增一年定开债A 1.0580 2539 0.38 897 1.63 365 2.72 505 3.32 1858 5.23 1905 6.93 380 3.22 19.78 2014-09-26 2.44
  001945 东方红信用债债券A 1.0580 2353 0.47 1207 1.24 366 2.72 502 3.32 1588 6.33 1831 7.30 232 4.13 9.98 2015-11-16  
  002870 兴业增益五年定开债券 1.0250 1563 0.99 869 1.69 367 2.71 799 2.60 2535 3.64 - - 500 2.91 2.50 2016-06-17 20.00
  001571 嘉合磐石混合A 1.0620 3820 0.00 1416 1.05 368 2.71 411 3.75 2245 4.31 2318 4.96 428 3.11 16.51 2015-07-03 1.05
  050008 博时第三产业 0.8720 3845 0.00 188 5.83 369 2.71 536 3.20 772 12.81 2107 5.95 541 2.83 52.87 2007-04-12 24.29
  217011 招商安心收益 1.5170 2933 0.26 1241 1.20 370 2.71 824 2.57 1798 5.42 1670 8.20 441 3.06 87.42 2008-10-22 5.48
  001964 诺安泰鑫一年定期开放债C 1.0270 1697 0.88 745 1.99 371 2.70 1516 1.58 2927 2.70 2450 4.28 1236 1.58 12.58 2015-11-23  
  160128 南方金利A 1.0190 2494 0.39 1654 0.88 372 2.69 1025 2.28 2366 4.01 2152 5.71 304 3.52 43.40 2012-05-17 3.58
  000911 鑫元合丰分级债B 1.0448 2284 0.50 1128 1.32 373 2.69 1076 2.21 2562 3.57 2412 4.50 511 2.90 23.94 2014-12-16 2.96
  002255 长信金葵纯债一年定期开放债券C 1.0279 1885 0.75 703 2.12 374 2.69 916 2.43 2571 3.56 2020 6.34 527 2.86 7.45 2016-01-27  
  003288 信诚稳益债券C 1.0181 2581 0.37 1186 1.27 375 2.69 1177 2.09 2284 4.22 - - 535 2.85 1.82    
  000910 鑫元合丰分级债A 1.0423 2283 0.50 1139 1.31 376 2.68 1105 2.19 2675 3.33 1873 7.08 518 2.88 11.74 2014-12-16  
  160617 鹏华丰润债券 1.0350 2309 0.49 1185 1.27 377 2.68 759 2.68 2504 3.71 3070 -0.25 392 3.19 49.80 2010-12-02 21.29
  400016 东方强化收益债券 1.0713 2096 0.60 1150 1.30 378 2.68 517 3.27 1838 5.29 2556 3.73 416 3.12 35.85 2012-10-09 2.38
  002781 博时聚瑞纯债债券 1.0291 2215 0.54 1044 1.43 379 2.68 1174 2.09 2722 3.22 - - 463 2.99 2.91 2016-05-26 5.07
  610103 信达澳银稳定B 1.0740 2352 0.47 1314 1.13 380 2.68 1818 1.03 3181 1.80 2775 2.45 526 2.87 55.73 2009-04-08 0.64
  100018 富国天利 1.2368 2419 0.43 1145 1.30 381 2.66 1183 2.08 2005 4.82 2063 6.12 384 3.21 237.60 2003-12-02 29.25
  519943 长信富泰纯债一年定开A 1.0480 1858 0.77 762 1.95 382 2.66 369 4.08 1975 4.91 - - 446 3.05 5.81 2016-07-21 0.42
  000015 华夏纯债A 1.2000 2684 0.33 1258 1.18 383 2.65 883 2.48 2222 4.35 2324 4.90 456 3.00 23.15 2013-03-08 24.73
  002929 博时聚盈纯债债券 1.0462 2675 0.34 1357 1.10 384 2.65 703 2.79 2033 4.72 - - 478 2.96 4.62 2016-07-27 10.34
  001999 博时安荣18个月定开债券 1.0060 2090 0.60 855 1.72 385 2.65 1426 1.72 2912 2.76 3105 -0.77 530 2.86 5.98 2015-11-24 2.42
  000782 国投岁增一年定开债C 1.0490 2546 0.38 956 1.55 386 2.64 558 3.15 1959 4.96 2055 6.16 406 3.15 18.37 2014-09-26  
  002198 博时裕达纯债债券 1.0331 2441 0.41 1238 1.20 387 2.64 625 2.96 3059 2.31 2439 4.37 470 2.96 5.52 2015-12-03 14.96
  000694 鑫元鸿利债券 1.2156 2869 0.28 1272 1.18 388 2.64 1727 1.22 2442 3.83 1942 6.74 387 3.20 21.58 2014-06-26 7.06
  001946 东方红信用债债券C 1.0480 2329 0.48 1194 1.26 389 2.64 557 3.15 1666 5.97 1992 6.50 238 4.07 8.95 2015-11-16  
  002143 博时裕坤纯债债券 1.0397 2386 0.45 1009 1.47 390 2.63 1075 2.21 2523 3.66 2458 4.23 638 2.64 5.27 2015-11-30 5.10
  000200 博时岁岁增利 1.0150 2127 0.59 862 1.70 391 2.63 1740 1.20 3071 2.25 2732 2.72 537 2.84 32.62 2013-06-26 14.26
  002483 富国泰利定开债发起式 1.0590 2362 0.47 898 1.63 392 2.62 924 2.42 2318 4.13 - - 492 2.92 5.90 2016-05-11 14.94
  001859 大摩纯债18个月定期开放债券A 1.0980 2188 0.55 996 1.48 393 2.62 741 2.71 2165 4.47 1461 9.69 457 3.00 9.80 2016-03-02 5.21
  166021 中欧添利分级债A 1.0240 2315 0.49 918 1.59 394 2.61 651 2.91 2484 3.75 3305 -4.63 452 3.02 21.66 2013-11-28 15.83
  150159 中欧添利分级债B 1.0240 2303 0.49 919 1.59 395 2.61 570 3.12 2163 4.49 2106 5.95 419 3.12 36.68 2013-11-28 4.05
  002904 博时安仁一年定开债A 1.0303 2046 0.62 907 1.61 396 2.61 811 2.58 2102 4.58 - - 510 2.90 4.32 2016-06-23 5.01
  161716 招商双债增强分级 1.1390 2932 0.26 1204 1.24 397 2.61 792 2.61 1953 4.98 1554 9.00 516 2.89 30.88 2013-03-01 0.95
  002858 长信富平纯债A 1.0349 1712 0.87 726 2.04 398 2.61 747 2.69 2323 4.11 - - 520 2.88 4.01 2016-08-15 2.98
  233012 大摩多元收益债券A 1.6950 2765 0.30 1085 1.37 399 2.60 1871 0.95 2944 2.66 1874 7.07 558 2.79 69.60 2012-08-28 4.39
  000372 中银惠利半年债 1.0220 1968 0.69 866 1.69 400 2.60 742 2.70 2499 3.72 2291 5.07 506 2.91 26.43 2013-11-07 65.00
  163825 中银互利分级债 1.0347 2074 0.61 871 1.68 401 2.60 434 3.57 1833 5.31 1839 7.24 317 3.43 12.09 2013-09-24 13.81
  000191 富国信用债A 1.0190 2747 0.30 1365 1.09 402 2.60 798 2.60 2175 4.45 2034 6.28 502 2.91 29.80 2013-06-25 6.95
  000032 易方达信用债A 1.2690 2713 0.32 1234 1.20 403 2.59 1123 2.17 2551 3.59 1982 6.55 455 3.00 26.90 2013-04-24 9.81
  002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.0340 2268 0.51 911 1.61 404 2.58 825 2.57 2111 4.55 - - 466 2.97 3.40 2016-07-13 10.01
  001246 华福长乐半年定期开放债 1.0230 2116 0.59 876 1.68 405 2.58 750 2.69 2012 4.79 1863 7.11 459 2.99 15.25 2015-06-09 50.01
  001550 天弘中证医药100A 0.8322 1394 1.17 230 4.86 406 2.58 1236 2.01 1031 10.30 1097 13.51 192 4.57 -18.60 2015-06-30 1.93
  160134 南方聚利1年定期开放债券C 1.0330 3802 0.00 2229 0.48 407 2.57 1044 2.26 2375 3.99 2369 4.67 521 2.87 16.50 2014-12-01  
  003240 博时安祺一年定开债C 0.9960 1806 0.81 802 1.84 408 2.57 969 2.36 2903 2.79 - - 514 2.89 -0.40    
  002008 博时裕晟纯债债券 1.0067 3203 0.15 1526 0.97 409 2.57 635 2.94 2259 4.29 2054 6.17 495 2.92 7.87 2015-11-19 30.95
  000033 易方达信用债C 1.2440 2708 0.32 1215 1.22 410 2.56 1144 2.13 2683 3.32 2120 5.87 465 2.98 24.40 2013-04-24 17.21
  519942 长信富泰纯债一年定开C 1.0441 1871 0.76 785 1.90 411 2.56 394 3.87 2191 4.42 - - 493 2.92 5.01 2016-07-21  
  000571 中邮双动力混合 1.3600 3562 0.07 2647 0.29 412 2.56 4025 -10.52 4239 -13.81 3495 -13.59 429 3.11 36.10 2014-05-04 1.11
  000205 易方达投资信用债A 1.1170 2904 0.27 1496 0.99 413 2.56 680 2.84 2226 4.34 2257 5.24 488 2.93 31.21 2013-09-10 9.16
  002274 中邮纯债聚利债券A 1.0860 1759 0.84 982 1.50 414 2.55 528 3.23 1202 8.82 1325 11.00 414 3.13 10.45 2016-02-03 0.51
  000206 易方达投资信用债C 1.1180 2891 0.27 1500 0.99 415 2.55 638 2.93 2219 4.35 2320 4.96 420 3.12 30.03 2013-09-10  
  000419 大摩优质信价纯债A 1.2100 2687 0.33 1192 1.26 416 2.54 395 3.86 1754 5.58 1513 9.30 437 3.07 21.00 2014-11-25 1.42
  001860 大摩纯债18个月定期开放债券C 1.0880 2199 0.55 1063 1.40 417 2.54 838 2.54 2411 3.92 1584 8.80 539 2.84 8.80 2016-03-02  
  000286 银华信用季红债 1.0410 2573 0.38 1021 1.45 418 2.54 636 2.94 1599 6.29 1222 11.93 486 2.94 30.87 2013-09-18 6.89
  000305 中银中高等级债券 1.0460 2331 0.48 1100 1.35 419 2.54 719 2.74 2181 4.44 2265 5.19 484 2.94 29.75 2013-12-05 57.00
  000813 鑫元合享分级债券 1.0118 2207 0.55 1005 1.47 420 2.53 888 2.47 2666 3.35 2146 5.74 555 2.80 11.70 2014-10-15 7.24
  000016 华夏纯债C 1.1740 2678 0.34 1339 1.12 421 2.53 1108 2.18 2459 3.80 2526 3.89 552 2.80 20.52 2013-03-08 12.13
  001776 中欧兴利债券 1.0210 2585 0.37 1175 1.28 422 2.53 645 2.92 1854 5.23 1569 8.92 505 2.91 12.38 2015-09-25 48.32
  002677 国投瑞银和安债券A 1.0910 1784 0.83 798 1.86 423 2.53 688 2.82 1611 6.22 1514 9.30 250 3.90 9.30 2016-04-22 1.10
  290005 泰信优势增长 1.2610 1695 0.88 128 7.50 424 2.52 3194 -3.67 3683 -0.79 3468 -11.88 659 2.60 104.56 2008-06-25 0.55
  003226 信诚稳健债券A 1.0309 2597 0.37 1220 1.22 425 2.52 610 2.99 1870 5.20 - - 479 2.96 4.08 2016-09-02 10.00
  001551 天弘中证医药100C 0.8266 1404 1.16 232 4.84 426 2.52 1327 1.88 1062 10.01 1150 13.01 204 4.48 -19.15 2015-06-30  
  002109 博时裕丰纯债债券 1.0631 2320 0.48 1042 1.43 427 2.52 801 2.59 2051 4.67 2049 6.20 519 2.88 6.31 2015-11-25 7.96
  002888 民生加银鑫瑞债券C 1.0620 3915 -0.09 3022 0.00 428 2.51 323 4.42 1591 6.31 - - 1886 0.28 6.20 2016-06-17  
  002859 长信富平纯债C 1.0318 1737 0.86 744 2.00 429 2.51 884 2.48 2521 3.67 - - 573 2.76 3.28 2016-08-15  
  002486 上银慧添利债券 1.0190 2760 0.30 1228 1.21 430 2.51 734 2.72 1728 5.69 1697 8.01 543 2.82 8.23 2016-03-16 79.24
  000116 嘉实丰益 1.0220 2833 0.29 1254 1.19 431 2.51 627 2.95 1994 4.84 2266 5.19 496 2.92 29.00 2013-05-21 19.68
  002519 博时裕景纯债债券 1.0180 2514 0.39 1374 1.09 432 2.51 941 2.40 2400 3.94 - - 548 2.81 5.39 2016-04-28 58.86
  164808 工银四季收益债 1.0210 2307 0.49 991 1.49 433 2.51 1380 1.79 2529 3.65 2519 3.92 334 3.34 68.33 2011-02-10 15.52
  000192 富国信用债C 1.0170 2756 0.30 1367 1.09 434 2.51 932 2.40 2399 3.94 2224 5.35 592 2.71 27.16 2013-06-25  
  002650 东方红稳添利纯债 1.0250 2788 0.29 1267 1.18 435 2.50 1080 2.20 2179 4.45 - - 509 2.91 4.87 2016-05-13  
  002549 嘉实稳祥纯债债券 1.0806 2714 0.32 1124 1.33 437 2.50 472 3.43 1781 5.48 1704 7.99 485 2.94 8.10 2016-03-18 2.31
  160129 南方金利C 1.0170 2491 0.39 1750 0.79 438 2.50 1168 2.09 2503 3.72 2281 5.10 341 3.32 40.78 2012-05-17  
  003227 信诚稳健债券C 1.0310 2564 0.38 1231 1.21 439 2.50 620 2.97 1890 5.15 - - 489 2.93 3.96 2016-09-02  
  000945 华夏医疗健康混合A 1.5220 1322 1.26 643 2.28 440 2.49 1189 2.08 1151 9.26 633 24.96 206 4.46 52.20 2015-02-02 21.33
  003280 鹏华丰恒债券 1.0424 2492 0.39 1354 1.10 441 2.49 1109 2.18 2465 3.79 - - 629 2.65 4.24   1.65
  240020 华宝医药生物优选 1.8960 775 1.98 599 2.43 442 2.49 211 6.00 461 17.64 496 29.83 188 4.69 131.20 2012-02-28 2.54
  233013 大摩多元收益债券C 1.6520 2764 0.30 1096 1.35 443 2.48 1949 0.79 3076 2.23 2068 6.10 610 2.67 65.30 2012-08-28  
  002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0730 3914 -0.09 3024 0.00 444 2.48 266 4.99 1453 7.09 - - 1888 0.28 7.30 2016-06-17 0.06
  000420 大摩优质信价纯债C 1.1970 2657 0.34 1190 1.27 445 2.48 427 3.64 1875 5.18 1633 8.42 498 2.92 19.70 2014-11-25  
  002275 中邮纯债聚利债券C 1.0330 1696 0.88 930 1.57 446 2.48 538 3.20 2415 3.92 2177 5.58 433 3.09 5.06 2016-02-03  
  003178 广发景盛纯债 1.0273 2636 0.35 1148 1.30 447 2.47 840 2.54 2307 4.14 - - 564 2.79 2.73 2016-08-30 44.20
  000914 中加纯债分级债券A 1.0753 2655 0.35 1151 1.30 448 2.47 471 3.44 1629 6.14 1349 10.78 449 3.03 15.46 2014-12-17 7.14
  002905 博时安仁一年定开债C 1.0282 2051 0.62 943 1.56 449 2.47 1034 2.28 2389 3.96 - - 587 2.72 3.20 2016-06-23  
  519762 交银裕通纯债债券A 1.0370 2522 0.39 1189 1.27 450 2.47 544 3.18 1916 5.07 2680 3.08 464 2.98 3.70 2015-12-29 11.99
  000087 金边中债ETF联接A 1.0657 1899 0.74 1112 1.34 451 2.47 1772 1.13 3702 -0.88 3215 -2.52 1004 1.95 6.65 2013-05-10 0.11
  164206 天弘添利分级 1.0840 2365 0.46 1140 1.31 452 2.46 900 2.46 2355 4.03 1954 6.69 575 2.75 60.67 2010-12-03 3.25
  519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0630 2565 0.38 1307 1.15 453 2.46 671 2.85 1886 5.15 - - 524 2.87 7.88 2016-07-22 49.43
  519955 长信富民纯债 1.0252 2202 0.55 835 1.77 454 2.46 923 2.42 2702 3.27 2552 3.75 582 2.74 10.81 2015-09-02 1.46
  000284 富安达信用债发起A 1.0541 2082 0.60 1121 1.33 455 2.46 1452 1.68 4242 -14.07 2344 4.79 2074 0.00 15.95 2013-10-25 0.14
  160720 嘉实中证企业债A 1.0800 2373 0.46 1073 1.39 456 2.45 2002 0.63 2810 3.02 2749 2.60 755 2.42 20.08 2013-02-05 4.90
  519941 长信富全纯债一年定期开放债券A 1.0409 1616 0.94 916 1.60 457 2.45 902 2.46 2362 4.01 2208 5.45 664 2.58 5.58 2016-03-09 1.39
  000197 富国收益一年期 1.0470 2547 0.38 1087 1.36 458 2.45 775 2.65 1904 5.10 1937 6.75 579 2.75 31.71 2013-06-27 13.74
  000415 大摩添利18月定开债A 1.1690 2243 0.52 942 1.56 459 2.45 578 3.09 1965 4.94 1536 9.15 546 2.81 27.84 2014-09-02 44.35
  002478 中欧天添债券A 1.0500 2792 0.29 1101 1.35 460 2.44 1285 1.94 2043 4.69 1745 7.74 684 2.54 7.31 2016-03-31 4.92
  000437 融通月月添利定开债券A 1.0110 2293 0.50 1152 1.30 461 2.43 720 2.74 2657 3.37 3014 0.05 480 2.95 14.67 2014-08-29 13.37
  160219 国泰医药指数分级 0.8813 866 1.84 532 2.68 462 2.42 783 2.64 792 12.65 720 22.56 728 2.46 48.68 2013-08-29 46.54
  253070 国联安中信用债指增 1.1900 3163 0.17 2002 0.59 463 2.41 208 6.06 892 11.63 761 21.43 2046 0.00 19.00 2012-12-12 0.44
  000088 金边中债ETF联接C 1.0606 1877 0.75 1116 1.33 464 2.41 1828 1.01 3695 -0.87 3221 -2.71 1061 1.87 6.14 2013-05-10  
  519723 交银双轮动A 1.0540 2327 0.48 1202 1.24 465 2.41 605 3.00 1900 5.11 2004 6.40 549 2.80 25.09 2013-04-18 15.45
  000817 中银安心回报债券 1.0190 2110 0.59 987 1.49 466 2.40 694 2.81 2173 4.46 2007 6.40 591 2.71 15.35 2014-10-24 49.15
  001918 圆信永丰兴利债券A 1.0160 2469 0.40 1373 1.09 467 2.40 1247 2.00 2265 4.26 2311 4.98 649 2.61 4.98 2016-02-23 17.96
  000416 大摩添利18月定开债C 1.1530 2242 0.52 920 1.59 468 2.40 631 2.95 2074 4.63 1646 8.36 574 2.76 26.16 2014-09-02  
  161713 招商信用添利债 1.0180 2741 0.30 1246 1.19 469 2.40 699 2.80 1871 5.20 1836 7.27 551 2.80 75.53 2010-06-25 4.92
  003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0483 2351 0.47 1320 1.13 470 2.39 660 2.87 2052 4.67 - - 481 2.95 5.11   8.00
  519763 交银裕通纯债债券C 1.0270 2533 0.39 1179 1.28 471 2.39 649 2.91 2042 4.69 2801 2.29 554 2.80 2.70 2015-12-29  
  002482 宝盈互联网沪港深混合 1.2000 2292 0.50 185 5.92 472 2.39 1558 1.52 199 24.90 - - 2584 -1.15 19.90 2016-06-16 0.89
  002988 平安大华鼎信定开债 1.0636 2927 0.26 1351 1.10 473 2.39 691 2.81 1961 4.95 - - 550 2.80 6.38 2016-07-21 5.00
  162108 金鹰元盛分级债 1.1120 2898 0.27 1261 1.18 474 2.39 2175 0.18 2583 3.54 2724 2.77 522 2.87 18.11 2013-05-02 0.76
  002506 招商招盈18个月定开债 1.0688 2571 0.38 1131 1.32 475 2.38 1124 2.17 2170 4.46 - - 730 2.46 6.88 2016-06-01 4.41
  001546 博时裕盈纯债债券 1.0158 2435 0.42 1065 1.40 476 2.38 813 2.58 2131 4.52 2011 6.38 611 2.67 8.40 2015-09-29 19.69
  001906 东方红纯债债券 1.0350 2785 0.29 1656 0.88 477 2.37 964 2.37 2697 3.29 1984 6.52 719 2.48 6.84 2015-10-26  
  512110 华安中证细分地产ETF 1.5520 3960 -0.13 4384 -5.25 478 2.37 3224 -3.84 4187 -11.21 458 30.97 2111 0.00 55.20 2013-12-04 0.02
  003327 万家鑫璟纯债A 1.0128 2388 0.45 1200 1.25 479 2.37 642 2.93 1824 5.35 - - 538 2.84 6.82   4.95
  002948 华安聚利18个月定开债A 1.0316 1872 0.76 668 2.21 480 2.37 535 3.20 1990 4.85 - - 624 2.65 3.16 2016-08-09 17.05
  002678 国投瑞银和安债券C 1.0850 1890 0.74 833 1.78 481 2.36 837 2.55 1721 5.74 1610 8.60 271 3.72 8.60 2016-04-22  
  160721 嘉实中证企业债C 1.0862 2413 0.44 1094 1.35 482 2.36 2072 0.48 2907 2.79 2804 2.27 819 2.31 20.25 2013-02-05  
  001072 华安智能装备股票 1.1280 610 2.27 218 5.13 483 2.36 648 2.92 179 25.75 487 30.10 172 5.13 12.80 2015-04-24 11.09
  519323 浦银安盛盛元纯债债券C 1.0586 2613 0.36 1341 1.11 484 2.36 766 2.67 2017 4.78 - - 577 2.75 7.23 2016-07-22  
  002811 博时裕顺纯债债券 1.0430 2809 0.29 1529 0.97 485 2.36 1051 2.25 2133 4.51 - - 616 2.66 4.30 2016-06-22 5.01
  000137 民生岁岁增利定开债A 1.0880 2598 0.37 1229 1.21 486 2.35 904 2.45 2132 4.51 1914 6.89 540 2.84 33.35 2013-08-01 5.60
  002915 鑫元裕利债券 1.0312 2774 0.30 1450 1.02 487 2.35 831 2.56 2056 4.66 - - 614 2.66 5.62 2016-07-13 9.97
  000768 长城久盈纯债分级 1.0000 3001 0.20 1594 0.91 488 2.35 1355 1.83 3490 0.30 2171 5.62 568 2.77 33.40 2014-10-28 10.43
  002909 浙商惠享纯债 1.0165 2648 0.35 1480 1.01 489 2.35 903 2.45 2228 4.34 - - 663 2.59 6.11 2016-06-20 40.51
  000770 长城久盈纯债分级B 1.0000 3019 0.20 1595 0.91 490 2.35 1287 1.94 2396 3.95 2461 4.21 571 2.77 38.50 2014-10-28  
  000064 大摩18月定放债 1.0450 3082 0.19 1019 1.46 491 2.35 592 3.04 2117 4.54 1528 9.20 637 2.64 42.51 2013-06-25 35.61
  000438 融通月月添利定开债券B 1.0070 2295 0.50 1051 1.41 492 2.34 841 2.54 2744 3.17 3089 -0.54 471 2.96 12.82 2014-08-29  
  200017 长城岁岁金理财 1.0500 1731 0.86 1103 1.35 493 2.34 358 4.14 1455 7.06 1184 12.58 2028 0.00 12.80 2013-01-23 1.68
  217003 招商安泰债券A 1.1402 2808 0.29 1537 0.96 494 2.34 650 2.91 2057 4.66 2381 4.62 513 2.90 136.49 2003-04-28 3.79
  070037 嘉实纯债债券A 1.1800 2667 0.34 1161 1.29 495 2.34 746 2.70 2190 4.42 1807 7.42 654 2.61 24.29 2012-12-11 13.49
  000310 安信永利信用债A 1.0510 2330 0.48 1102 1.35 496 2.34 1142 2.14 2232 4.33 1748 7.73 804 2.34 39.61 2013-11-08 2.08
  519940 长信富全纯债一年定期开放债券C 1.0393 1630 0.93 947 1.56 497 2.34 1058 2.24 2559 3.58 2402 4.54 745 2.44 4.64 2016-03-09  
  002738 泓德裕康债券A 1.0520 2153 0.57 950 1.55 498 2.34 525 3.24 1520 6.70 - - 483 2.94 5.10 2016-07-15 1.03
  002725 中欧强瑞多策略债券 1.0560 2846 0.28 1106 1.34 499 2.33 529 3.23 2221 4.35 - - 646 2.62 5.60 2016-05-27 0.53
  000302 国泰淘金互联网债 1.0428 3627 0.02 2946 0.07 500 2.32 362 4.12 2125 4.53 2222 5.35 1982 0.06 21.89 2013-11-19 0.03
  000946 华夏医疗健康混合C 1.4970 1354 1.22 678 2.18 501 2.32 1353 1.84 1224 8.64 686 23.62 223 4.25 49.70 2015-02-02  
  003328 万家鑫璟纯债C 1.0129 2385 0.45 1209 1.23 502 2.32 690 2.82 1914 5.07 - - 566 2.78 6.41    
  003049 民生加银鑫盈债券C 1.0514 3859 -0.01 757 1.96 503 2.32 737 2.71 2404 3.93 - - 677 2.55 5.14 2016-07-26  
  001919 圆信永丰兴利债券C 1.0160 2739 0.30 1483 1.00 504 2.31 1439 1.70 2487 3.75 2453 4.26 756 2.41 4.16 2016-02-23  
  000227 华安年年红债券 1.0540 2009 0.66 903 1.62 505 2.31 702 2.79 2054 4.67 2159 5.68 604 2.69 35.50 2013-11-14 4.48
  000111 易方达纯债1年A 1.1080 2616 0.36 1250 1.19 506 2.31 749 2.69 1861 5.22 2136 5.82 605 2.69 28.76 2013-07-30 15.34
  003209 鹏华丰达债券 0.9788 2949 0.24 1479 1.01 507 2.31 1978 0.71 3066 2.28 - - 750 2.43 -2.12 2016-08-30 14.98
  519118 浦银幸福A 1.0240 2518 0.39 1072 1.39 508 2.30 1742 1.19 3060 2.30 3171 -1.82 1531 1.09 27.61 2012-09-18 17.31
  001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.1048 1918 0.71 811 1.82 509 2.30 776 2.65 1872 5.19 1525 9.24 622 2.65 10.66 2015-10-28 21.94
  002073 圆信永丰兴融债券A 1.0170 2498 0.39 1361 1.09 510 2.30 851 2.51 2061 4.66 1940 6.75 595 2.71 7.18 2015-12-21 24.60
  003285 国寿安保安康纯债 1.0160 2889 0.27 1476 1.01 511 2.29 857 2.51 2160 4.49 - - 619 2.66 5.61 2016-09-02 198.05
  290007 泰信增强收益A 1.0377 2622 0.36 1613 0.90 512 2.29 1394 1.78 2709 3.24 2752 2.58 820 2.31 38.46 2009-07-29 0.20
  002175 博时裕乾纯债债券 1.0740 2603 0.37 1316 1.13 513 2.29 1170 2.09 2515 3.67 2214 5.40 607 2.68 7.40 2016-01-15 2.42
  001794 华福朝阳债券 1.0300 2804 0.29 1274 1.18 514 2.28 611 2.99 2001 4.83 2006 6.40 561 2.79 6.83 2015-12-04 7.66
  000502 华富恒富分级债B 1.0306 2923 0.26 1380 1.08 515 2.28 547 3.17 1848 5.25 2755 2.56 553 2.80 4.51 2014-03-19 2.51
  519680 交银增利A/B 0.9974 2249 0.52 939 1.57 516 2.28 1122 2.17 2533 3.64 2844 1.89 347 3.31 77.64 2008-03-31 4.76
  000562 南方启元债券C 1.0780 2866 0.28 1798 0.75 517 2.28 1965 0.75 3255 1.51 2881 1.48 529 2.86 11.12 2014-07-25  
  150284 申万中证医药生物指数分级B 0.9486 216 3.19 199 5.61 518 2.27 152 7.59 107 30.09 115 50.36 84 9.00 -5.14 2015-06-19  
  217203 招商安泰债券B 1.1592 2861 0.28 1583 0.92 520 2.27 718 2.75 2231 4.33 2536 3.85 559 2.79 102.16 2003-04-28 7.61
  070038 嘉实纯债债券C 1.1720 2671 0.34 1222 1.21 521 2.27 738 2.71 2214 4.36 1941 6.75 687 2.53 23.40 2012-12-11  
  000531 东吴阿尔法灵配混合 1.4430 2304 0.49 2188 0.49 522 2.27 67 15.44 52 36.65 486 30.12 44 13.89 44.30 2014-03-19 1.21
  000138 民生岁岁增利定开债C 1.0810 2844 0.28 1328 1.12 523 2.27 1120 2.17 2351 4.04 2078 6.07 618 2.66 31.07 2013-08-01  
  002949 华安聚利18个月定开债C 1.0246 1868 0.76 683 2.17 524 2.27 606 3.00 2192 4.41 - - 696 2.52 2.46 2016-08-09  
  002479 中欧天添债券C 1.0400 2793 0.29 1091 1.36 525 2.26 1463 1.66 2287 4.21 1949 6.71 787 2.36 6.29 2016-03-31  
  485111 工银双利债A 1.7680 1889 0.74 908 1.61 526 2.26 915 2.43 2186 4.43 2064 6.12 230 4.18 76.80 2010-08-16 43.53
  519953 长信富海纯债 1.0220 1922 0.71 850 1.73 527 2.26 1139 2.14 2710 3.24 2323 4.93 665 2.58 9.43 2015-09-30 30.31
  000428 易方达聚盈分债发起A 1.0295 2952 0.24 1312 1.14 528 2.26 452 3.50 1865 5.21 2253 5.25 508 2.91 17.83 2013-11-14 17.32
  000112 易方达纯债1年C 1.0930 2594 0.37 1240 1.20 529 2.25 788 2.63 1979 4.89 2280 5.10 639 2.63 26.75 2013-07-30  
  000561 南方启元债券A 1.0920 3134 0.18 1817 0.74 530 2.25 1999 0.65 3208 1.68 2836 1.95 499 2.92 12.55 2014-07-25 4.05
  519743 交银丰润收益债A 1.0340 2786 0.29 1514 0.98 531 2.25 588 3.05 2434 3.86 1837 7.25 627 2.65 19.06 2014-12-15 0.26
  160618 鹏华丰泽分级债 1.1790 2269 0.51 1164 1.29 532 2.25 849 2.52 2466 3.79 1991 6.50 600 2.70 17.90 2011-12-08 1.84
  002552 华夏恒利定开债券 1.0470 2794 0.29 1191 1.26 533 2.25 1134 2.15 2707 3.25 2390 4.60 626 2.65 4.70 2016-03-29 14.85
  001993 博时裕泰纯债债券 1.0278 2916 0.26 1567 0.94 534 2.24 843 2.53 1881 5.16 1829 7.31 544 2.81 10.85 2015-11-19 9.95
  001761 广发安宏回报混合A 1.2770 2730 0.31 1549 0.95 535 2.24 257 5.10 918 11.43 685 23.62 339 3.32 27.70 2015-12-30 4.51
  000265 易方达添利1年定开债A 1.0500 3094 0.19 1548 0.96 536 2.24 3640 -6.75 4023 -5.58 3337 -5.75 632 2.64 5.00 2014-09-10 18.82
  110008 易基稳健收益B 1.2765 1267 1.31 846 1.75 537 2.23 1421 1.73 1613 6.20 1272 11.42 713 2.49 148.12 2005-09-19 4.15
  002404 博时裕乾纯债债券C 1.0550 2545 0.38 1424 1.05 538 2.23 1363 1.83 2807 3.03 2475 4.15 691 2.53 5.50 2016-02-01  
  001502 招商丰裕混合C 1.1020 1052 1.57 938 1.57 539 2.23 1593 1.47 2216 4.36 1614 8.57 1190 1.66 10.20 2015-11-17  
  000285 富安达信用债发起B 1.0394 2125 0.59 1285 1.17 540 2.23 1667 1.36 4247 -14.50 2531 3.86 2073 0.00 14.33 2013-10-25  
  000244 天弘稳利定开债A 1.1030 2873 0.27 1469 1.01 541 2.22 855 2.51 2069 4.64 2075 6.08 599 2.70 35.11 2013-07-19 16.25
  002442 鑫元汇利债券 1.0295 2824 0.29 1376 1.08 542 2.22 581 3.07 1910 5.08 1919 6.87 655 2.61 6.98 2016-03-09 30.66
  675041 西部利得合享A 1.0349 2562 0.38 1317 1.13 543 2.22 644 2.92 2026 4.74 - - 642 2.63 5.95 2016-08-25 32.93
  165530 信诚惠泽债券 1.0153 3142 0.18 1543 0.96 544 2.21 1386 1.79 2119 4.54 - - 2273 -0.02 2.72   15.00
  519725 交银双轮动C 1.0540 2541 0.38 1306 1.15 545 2.21 701 2.80 2086 4.61 2244 5.29 597 2.70 24.23 2013-04-18  
  291007 泰信增强收益C 1.0284 2650 0.35 1670 0.86 546 2.20 1523 1.58 2882 2.85 2854 1.78 885 2.19 34.00 2009-07-29 0.25
  519119 浦银幸福B 1.0240 2308 0.49 990 1.49 547 2.20 1511 1.59 3028 2.40 3150 -1.44 1293 1.49 26.60 2012-09-18 0.96
  675043 西部利得合享C 1.1867 2587 0.37 1327 1.12 548 2.20 630 2.95 492 17.07 - - 652 2.61 18.69 2016-08-25  
  002074 圆信永丰兴融债券C 1.0150 2751 0.30 1489 1.00 549 2.20 993 2.31 2268 4.25 2042 6.23 650 2.61 6.55 2015-12-21  
  070005 嘉实债券 1.2140 2289 0.50 978 1.51 550 2.19 779 2.64 1929 5.03 2051 6.18 438 3.07 166.87 2003-07-09 13.33
  002723 江信祺福A 1.0047 2035 0.64 1313 1.14 551 2.19 2001 0.63 2967 2.59 - - 598 2.70 0.50 2016-07-27 1.03
  519985 长信纯债壹号 1.1506 2318 0.48 1129 1.32 552 2.19 744 2.70 1506 6.77 1865 7.11 661 2.59 43.83 2010-06-28 11.37
  002138 泓德裕泰债券A 1.1180 2897 0.27 1950 0.63 553 2.19 476 3.42 1713 5.77 1234 11.79 621 2.66 11.90 2015-12-17 23.97
  000501 华富恒富分级债A 1.0278 2941 0.25 1419 1.05 554 2.18 654 2.90 2135 4.50 2079 6.07 612 2.67 15.91 2014-03-19 5.66
  511010 国泰上证5年ETF 112.6050 2467 0.40 1286 1.17 555 2.18 978 2.34 3168 1.85 2839 1.91 762 2.40 11264.60 2013-03-05 0.03
  001209 前海开源一带一路混 0.8440 3846 0.00 413 3.18 556 2.18 4001 -10.12 4252 -14.75 3533 -16.52 2642 -1.40 -15.60 2015-04-29 2.98
  000335 安信永利信用债C 1.0290 2497 0.39 1172 1.28 557 2.18 1314 1.89 2455 3.81 1945 6.73 890 2.18 37.07 2013-11-08  
  000347 建信两年定开债C 1.0330 2830 0.29 1383 1.08 558 2.18 682 2.83 1983 4.88 1813 7.38 584 2.73 26.37 2013-10-10  
  003023 博时景发纯债债券 0.9919 3055 0.20 1762 0.79 559 2.17 1998 0.65 3220 1.63 - - 946 2.07 -0.81 2016-08-03 5.00
  519682 交银增利C 0.9898 2251 0.52 962 1.54 560 2.17 1276 1.95 2734 3.19 2923 1.01 399 3.18 70.05 2008-03-31 4.10
  000624 华富恒财分级债B 1.0810 2839 0.28 1335 1.12 561 2.17 526 3.24 1760 5.56 3411 -9.00 578 2.75 8.20 2014-05-07 0.98
  000245 天弘稳利定开债B 1.0840 2856 0.28 1459 1.02 562 2.17 966 2.36 2333 4.09 2279 5.11 625 2.65 32.43 2013-07-19 2.15
  001911 博时裕恒纯债债券 1.0401 3166 0.17 1668 0.86 563 2.17 571 3.12 1917 5.07 2008 6.39 635 2.64 8.41 2015-10-23 24.76
  000346 建信两年定开债A 1.0340 3106 0.19 1386 1.08 564 2.17 619 2.98 1855 5.23 1690 8.05 567 2.78 24.85 2013-10-10 1.66
  540005 汇丰晋信增利 1.0534 2366 0.46 1475 1.01 565 2.16 1567 1.51 2770 3.11 2859 1.73 643 2.62 23.76 2008-12-03 2.14
  162712 广发聚利债券(LOF) 1.4630 2900 0.27 1262 1.18 566 2.16 848 2.52 2142 4.50 2139 5.78 583 2.74 80.27 2011-08-05 6.85
  003207 博时富发纯债 1.0263 2459 0.40 1301 1.16 567 2.16 664 2.87 1938 5.00 - - 666 2.58 5.62   3.00
  002994 招商招裕纯债A 1.0489 2882 0.27 1492 1.00 568 2.15 997 2.31 2281 4.22 - - 675 2.56 5.36 2016-07-28 1.01
  000266 易方达添利1年定开债C 1.0440 3095 0.19 1522 0.97 569 2.15 3562 -6.20 4001 -5.18 3335 -5.69 680 2.55 4.40 2014-09-10  
  163003 长信利鑫分级债 0.6407 2314 0.49 1137 1.31 570 2.15 967 2.36 2440 3.84 1987 6.51 709 2.50 77.85 2011-06-24 12.51
  002739 泓德裕康债券C 1.0460 2338 0.48 1090 1.36 571 2.15 624 2.96 1612 6.21 - - 623 2.65 4.40 2016-07-15  
  686868 浙商聚盈信用债A 1.0400 2783 0.29 1528 0.97 572 2.15 593 3.04 2059 4.66 2067 6.11 580 2.74 25.11 2012-09-18 19.30
  485011 工银双利债B 1.7120 1916 0.71 961 1.54 573 2.15 1132 2.15 2365 4.01 2262 5.22 240 4.01 71.20 2010-08-16 3.89
  110007 易基稳健收益A 1.2708 1274 1.30 856 1.71 574 2.15 1510 1.59 1684 5.90 1353 10.75 764 2.40 140.31 2005-09-19 87.06
  686869 浙商聚盈信用债C 1.0390 2784 0.29 1519 0.97 575 2.15 628 2.95 2217 4.36 2225 5.34 576 2.75 22.51 2012-09-18  
  001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.0867 1962 0.69 837 1.77 576 2.14 949 2.39 2115 4.55 1706 7.98 737 2.45 8.84 2015-10-28  
  002504 鹏华金鼎保本混合A 1.0010 3000 0.20 1729 0.81 577 2.14 1360 1.83 2638 3.41 3000 0.20 727 2.46 0.10 2016-04-13 42.15
  270048 广发纯债债券A 1.1900 2937 0.25 1478 1.01 578 2.13 1068 2.22 2241 4.32 2250 5.25 667 2.57 35.95 2012-12-12 14.40
  003155 中加丰尚纯债债券 1.0151 3181 0.17 1774 0.78 579 2.13 988 2.33 2340 4.07 - - 747 2.43 5.99 2016-08-19 34.14
  002756 招商招兴纯债A 1.0540 2826 0.29 1547 0.96 580 2.13 1065 2.23 2211 4.36 - - 640 2.63 7.77 2016-05-18 8.20
  001994 华安年年红债券C 1.0500 1998 0.67 892 1.64 581 2.13 790 2.62 2330 4.10 2391 4.60 699 2.52 14.13 2015-12-15  
  002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0530 2815 0.29 1408 1.06 582 2.13 984 2.33 2633 3.43 1628 8.44 690 2.53 8.54 2016-03-18 13.97
  160520 博时弘盈定开A 1.0399 2716 0.32 614 2.38 583 2.13 1330 1.87 2298 4.16 - - 302 3.52 3.99 2016-07-28 33.30
  001762 广发安宏回报混合C 1.2450 2707 0.32 1527 0.97 584 2.13 268 4.97 934 11.26 694 23.27 377 3.23 24.50 2015-12-30  
  519745 交银丰润收益债C 1.0170 2758 0.30 1495 0.99 585 2.11 2205 0.10 3461 0.49 2708 2.87 644 2.62 13.33 2014-12-15  
  002684 民生加银鑫安纯债A 1.0070 2769 0.30 1486 1.00 586 2.11 789 2.62 1836 5.30 - - 701 2.51 5.61   8.09
  002868 鹏华丰茂债券 1.0217 2989 0.21 1593 0.91 587 2.11 1528 1.57 2602 3.50 - - 752 2.43 2.32 2016-06-28 14.88
  002698 博时裕利纯债债券 1.0140 3011 0.20 1741 0.80 588 2.10 692 2.81 2129 4.52 - - 593 2.71 5.99 2016-05-09 59.82
  001963 中欧天禧纯债债券 1.0710 2849 0.28 1210 1.23 589 2.10 709 2.78 2161 4.49 2058 6.14 606 2.68 7.10 2015-12-14 1.96
  002099 国富新活力混合A 1.1336 3028 0.20 415 3.17 590 2.10 210 6.02 891 11.64 - - 112 7.38 13.31 2016-08-26 1.73
  002995 招商招裕纯债C 1.0338 2918 0.26 1501 0.99 591 2.10 1090 2.20 2363 4.01 - - 711 2.50 3.79 2016-07-28  
  000489 光大岁末红利纯债A 1.0483 2868 0.28 1616 0.90 592 2.09 856 2.51 2270 4.25 2317 4.96 628 2.65 17.19 2014-08-12 4.21
  000069 国投瑞银中高债A 1.0770 2851 0.28 1439 1.03 593 2.09 710 2.77 2344 4.05 2111 5.94 476 2.96 35.33 2013-05-14 2.02
  110037 易方达纯债债券A 1.1260 3138 0.18 1619 0.90 594 2.09 784 2.64 2174 4.45 2252 5.25 725 2.46 30.71 2012-05-03 3.74
  001501 招商丰裕混合A 1.1230 1480 1.08 1282 1.17 595 2.09 1549 1.54 1630 6.14 1338 10.86 1208 1.63 12.30 2015-11-17 0.22
  519662 银河岁岁回报债A 1.6700 2775 0.30 1683 0.85 596 2.08 1181 2.08 2376 3.99 1612 8.58 594 2.71 67.00 2013-08-09 8.01
  000622 华富恒财分级债券 1.0810 3105 0.19 1435 1.03 597 2.08 554 3.15 1784 5.46 3139 -1.28 615 2.66 14.78 2014-05-07 1.34
  002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0163 2712 0.32 1531 0.97 598 2.07 1337 1.86 2464 3.79 - - 721 2.47 1.63 2016-07-15 15.11
  541005 汇丰晋信增利C类 1.0495 2396 0.45 1525 0.97 599 2.07 1677 1.33 2915 2.75 2920 1.02 717 2.49 24.52 2008-12-03  
  163806 中银增利 1.1150 2629 0.36 1268 1.18 600 2.07 1300 1.91 2488 3.75 2162 5.68 570 2.77 69.82 2008-11-13 9.34
  200013 长城积极增利债A 1.3400 2753 0.30 1606 0.90 601 2.06 1198 2.06 2429 3.88 2035 6.28 733 2.45 60.56 2011-04-12 12.97
  002724 江信祺福C 0.9956 2020 0.65 1362 1.09 602 2.06 2103 0.37 3122 2.05 - - 695 2.53 -0.40 2016-07-27  
  163210 诺安纯债定开A 1.0920 3152 0.18 1707 0.83 603 2.06 1275 1.96 2202 4.40 1530 9.20 681 2.54 44.03 2013-03-27 4.14
  519663 银河岁岁回报债C 1.6430 2592 0.37 1667 0.86 604 2.05 1292 1.92 2552 3.59 1729 7.81 672 2.56 64.30 2013-08-09  
  000254 长城增强收益定开债A 1.0960 2874 0.27 1468 1.01 605 2.05 980 2.33 2481 3.77 1621 8.49 647 2.62 38.77 2013-09-06 100.64
  002757 招商招兴纯债C 1.0470 2832 0.29 1660 0.87 606 2.05 1205 2.05 2384 3.97 - - 678 2.55 7.06 2016-05-18  
  002108 广发安富回报灵活配置混合C 0.9440 1747 0.85 979 1.51 607 2.05 637 2.94 2743 3.17 - - 2246 0.00 -5.60 2015-12-29  
  100058 富国产业债 1.0370 3081 0.19 1399 1.07 608 2.05 1343 1.85 2428 3.88 2440 4.35 1005 1.95 46.12 2011-12-05 5.91
  519320 浦银安盛幸福聚利定开债券A 1.0430 2543 0.38 1291 1.16 609 2.05 1053 2.25 2280 4.23 - - 786 2.36 4.96 2016-05-04 2.69
  400009 东方稳健回报 1.1470 2643 0.35 1414 1.06 610 2.05 860 2.50 1785 5.46 2149 5.73 758 2.41 34.17 2008-12-10 1.86
  001512 易方达中债3-5年国债指数 1.0970 2036 0.64 1166 1.29 611 2.05 693 2.81 2857 2.91 2656 3.20 645 2.62 9.70 2015-07-08 2.00
  270049 广发纯债债券C 1.1870 3180 0.17 1577 0.93 613 2.05 1263 1.97 2427 3.88 2398 4.55 816 2.31 34.37 2012-12-12  
  001960 华福瑞益纯债 1.0440 2813 0.29 1662 0.87 614 2.05 894 2.46 2379 3.99 2665 3.16 671 2.56 5.32 2015-11-06 44.75
  161614 融通四季添利债 1.0410 1970 0.68 1029 1.45 615 2.04 1351 1.84 2717 3.23 1763 7.64 801 2.34 42.46 2012-03-01 8.58
  001019 兴业年年利定开债 1.0510 2335 0.48 1540 0.96 616 2.04 1991 0.67 3317 1.25 2777 2.44 742 2.44 11.30 2015-02-12 9.06
  000497 财通纯债分级债 1.0685 3177 0.17 1716 0.82 617 2.04 771 2.67 2398 3.94 2056 6.15 673 2.56 6.79 2014-01-17 5.38
  160622 鹏华丰利分级债券 1.0010 2279 0.50 1224 1.21 618 2.04 2131 0.30 3322 1.21 2520 3.92 670 2.56 20.45 2013-04-23 10.66
  003268 博时悦楚纯债 1.0219 3156 0.17 1781 0.77 619 2.04 1071 2.22 2371 4.00 - - 770 2.38 2.19   211.17
  002901 财通资管积极收益债券A 1.0460 2154 0.57 2240 0.47 620 2.04 436 3.55 1476 6.94 - - 636 2.64 8.76 2016-07-19  
  000005 嘉实增信定期债券 1.0230 1954 0.69 921 1.59 621 2.04 656 2.88 1812 5.37 1902 6.95 474 2.96 25.53 2013-03-08 8.95
  002139 泓德裕泰债券C 1.1020 3118 0.18 2071 0.55 622 2.04 543 3.18 1789 5.45 1411 10.20 702 2.51 10.20 2015-12-17  
  000563 南方通利债券A 1.0510 2572 0.38 1400 1.06 623 2.04 1222 2.04 3014 2.44 2511 3.97 802 2.34 29.09 2014-04-25 17.94
  000329 鹏华丰饶定开债券 1.0040 2270 0.50 1345 1.11 624 2.03 1780 1.11 3152 1.93 - - 732 2.45 0.40 2016-08-24 10.67
  003329 万家鑫安纯债A 1.0076 2836 0.28 1497 0.99 625 2.03 819 2.57 2101 4.58 - - 716 2.49 5.85   151.69
  240003 华宝宝康债券 1.4017 2530 0.39 1436 1.03 626 2.02 864 2.50 2159 4.49 1370 10.59 796 2.34 153.80 2003-07-15 4.19
  001802 易方达瑞财混合I 1.0610 2166 0.57 1113 1.34 627 2.02 696 2.81 1390 7.53 1297 11.18 656 2.61 11.40 2016-02-04 10.85
  001912 中欧强势多策略债券 1.0680 2567 0.38 1558 0.95 628 2.01 1560 1.52 2864 2.89 2585 3.59 821 2.30 6.80 2015-11-10 7.23
  000073 上投成长动力 1.3690 2601 0.37 3960 -1.72 629 2.01 3789 -8.00 217 24.34 668 23.89 2361 -0.29 36.90 2013-05-15 1.86
  002265 鑫元兴利债券 1.0279 3127 0.18 1631 0.89 630 2.01 1022 2.29 2274 4.25 2476 4.14 772 2.38 4.66 2016-01-13 4.97
  000490 光大岁末红利纯债C 1.0464 2871 0.28 1648 0.88 631 2.01 991 2.32 2387 3.97 2512 3.97 693 2.53 15.26 2014-08-12  
  002985 中银季季红定开债 1.0141 2094 0.60 1097 1.35 632 2.00 770 2.67 2180 4.44 - - 603 2.69 3.96 2016-07-15 50.06
  110038 易方达纯债债券C 1.1230 3120 0.18 1622 0.90 633 2.00 829 2.56 2335 4.08 2420 4.47 775 2.37 27.97 2012-05-03  
  002508 华宝宝鑫债券A 1.0153 2835 0.29 1482 1.00 634 2.00 1323 1.89 2851 2.92 - - 791 2.35 1.53 2016-04-26 1.21
  000105 建信安心回报债券A 1.2270 3189 0.16 1610 0.90 635 2.00 926 2.42 2182 4.43 2595 3.54 707 2.51 23.91 2013-05-14 0.87
  001136 易方达裕如混合 1.0130 2102 0.60 1155 1.30 636 2.00 898 2.46 1857 5.23 1648 8.35 708 2.50 16.80 2015-03-24 23.50
  003041 鑫元得利债券 1.0462 3038 0.20 1734 0.81 637 2.00 1024 2.29 2134 4.51 - - 768 2.38 4.61 2016-08-17 0.99
  000070 国投瑞银中高债C 1.0740 3079 0.19 1444 1.03 638 1.99 810 2.58 2482 3.76 2256 5.25 525 2.87 33.00 2013-05-14  
  001202 东方红领先精混 1.1250 1811 0.81 784 1.90 639 1.99 229 5.53 540 16.20 733 22.20 222 4.26 25.26 2015-04-17  
  002600 易方达裕景添利6个月定开债 1.0780 2345 0.47 823 1.79 640 1.99 1184 2.08 1954 4.97 1751 7.69 440 3.06 7.80 2016-04-12 15.01
  164210 天弘同利分级债 1.0250 3033 0.20 1880 0.69 641 1.99 1579 1.49 2492 3.74 1241 11.70 759 2.40 57.96 2013-09-17 4.31
  002169 永赢稳益债券 1.0332 3036 0.20 1516 0.97 642 1.99 866 2.50 2218 4.36 2286 5.08 875 2.20 5.92 2015-12-02 10.40
  020036 国泰国债ETF联接C 0.9720 2732 0.31 1715 0.83 643 1.99 1161 2.10 3367 1.04 3137 -1.22 930 2.10 -2.80 2013-03-07 0.28
  002354 博时裕腾纯债债券 1.0117 2938 0.25 1671 0.86 644 1.99 685 2.83 1981 4.88 1956 6.69 779 2.37 6.69 2016-01-15 3.99
  002080 前海开源一带一路混合C 0.9260 3948 -0.11 446 3.00 645 1.98 3998 -10.10 4248 -14.50 3520 -15.89 2669 -1.49 -7.40 2015-11-16  
  002931 南方荣毅混合 1.0310 2499 0.39 1887 0.68 646 1.98 1257 1.98 1902 5.10 - - 430 3.10 3.10 2016-08-03 0.99
  163211 诺安纯债定开C 1.0830 3062 0.19 1690 0.84 647 1.98 1381 1.79 2408 3.93 1656 8.30 785 2.36 41.11 2013-03-27  
  000212 泰信鑫益定开A 1.0790 2187 0.56 1216 1.22 648 1.98 1038 2.27 2627 3.44 2554 3.74 774 2.37 26.03 2013-07-17 0.72
  000272 中邮定开放债C 1.0310 2798 0.29 1177 1.28 649 1.98 817 2.58 2385 3.97 2094 6.00 769 2.38 33.63 2013-11-05  
  002881 中加丰润纯债债券A 1.8716 3210 0.14 1809 0.75 650 1.98 686 2.82 1816 5.36 - - 689 2.53 87.10 2016-06-17 2.30
  001260 广发安心混合 1.1460 4077 -0.35 1412 1.06 651 1.96 137 8.22 1286 8.22 1224 11.91 2001 0.00 14.60 2015-05-14 0.34
  002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9860 3425 0.10 1720 0.82 652 1.96 1620 1.44 2964 2.60 3143 -1.30 838 2.28 -1.40 2016-04-13  
  163824 中银盛利定开债(LOF) 1.0370 1973 0.68 1083 1.37 653 1.96 1045 2.26 2299 4.16 2073 6.09 528 2.86 37.10 2013-08-08 44.11
  003330 万家鑫安纯债C 1.0070 2902 0.27 1530 0.97 654 1.96 897 2.46 2227 4.34 - - 760 2.40 5.47    
  000564 南方通利债券C 1.0460 2566 0.38 1404 1.06 655 1.95 1341 1.85 3121 2.05 2645 3.27 855 2.25 28.45 2014-04-25  
  002107 广发安富回报灵活配置混合A 0.9430 2238 0.53 1160 1.29 656 1.95 678 2.84 2790 3.06 - - 2240 0.00 -5.70 2015-12-29 0.04
  000106 建信安心回报债券C 1.2030 3179 0.17 1590 0.92 657 1.95 1003 2.30 2337 4.07 2717 2.82 771 2.38 21.49 2013-05-14  
  003162 博时富宁纯债债券 1.0282 3012 0.20 1792 0.76 658 1.95 950 2.39 2176 4.45 - - 724 2.46 4.99 2016-08-17 29.89
  519208 万家年年恒祥定开债A 1.0178 2734 0.31 1571 0.93 659 1.95 901 2.46 2353 4.03 - - 712 2.50 1.78   6.71
  002805 浙商汇金聚利一年定开债A 1.0470 2570 0.38 1402 1.06 660 1.95 970 2.35 1791 5.44 - - 856 2.25 4.70 2016-08-01  
  003173 民生加银鑫安纯债C 1.0490 2820 0.29 1541 0.96 661 1.94 974 2.34 1977 4.90 - - 797 2.34 4.90    
  000352 国富岁岁恒丰定债C 1.0160 2210 0.54 1033 1.44 662 1.94 1430 1.71 3025 2.40 2199 5.48 922 2.12 26.00 2013-11-20  
  002882 中加丰润纯债债券C 1.0621 3218 0.14 1818 0.74 663 1.94 732 2.72 1895 5.14 - - 720 2.47 6.18 2016-06-17  
  161505 银河通利分级债券 1.1020 2192 0.55 1074 1.38 664 1.94 1464 1.66 2615 3.47 2376 4.65 601 2.70 69.30 2012-04-25 4.74
  160521 博时弘盈定开C 1.0256 2748 0.30 635 2.31 665 1.93 1603 1.46 2681 3.32 - - 361 3.26 2.56 2016-07-28  
  000084 博时安盈债券A 1.1620 2641 0.35 1433 1.04 666 1.93 1020 2.29 2402 3.94 2211 5.44 835 2.29 20.32 2013-04-23 5.49
  000436 易方达裕惠回报定期 1.6900 2077 0.60 1125 1.32 667 1.93 604 3.00 1538 6.61 1094 13.57 581 2.74 79.32 2013-12-17 19.82
  050023 博时天颐债券A 1.2140 2128 0.58 570 2.53 668 1.93 329 4.39 1504 6.77 1244 11.68 168 5.20 48.24 2012-02-29 5.78
  161015 富国天盈分级债 0.9530 2717 0.32 1278 1.17 669 1.93 1291 1.93 2302 4.15 1847 7.20 722 2.47 59.32 2011-05-23 2.02
  003179 山西证券裕利债券 1.0308 3071 0.19 1840 0.73 670 1.93 906 2.45 2122 4.53 - - 818 2.31 5.55    
  202108 南方润元A 1.2140 2947 0.25 1710 0.83 671 1.93 1345 1.85 3207 1.68 2587 3.58 735 2.45 24.85 2012-07-20 6.41
  001803 易方达瑞财混合E 1.0560 2317 0.48 1115 1.34 672 1.93 733 2.72 1413 7.34 1365 10.66 700 2.52 10.88 2016-02-04  
  002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.1440 2876 0.27 2301 0.45 673 1.91 430 3.61 719 13.36 1083 13.82 177 4.97 12.00 2016-02-03 0.47
  002902 财通资管积极收益债券C 1.0426 2179 0.56 2119 0.53 674 1.91 506 3.32 1557 6.50 - - 706 2.51 7.88 2016-07-19  
  003192 创金合信尊丰纯债 1.0336 3122 0.18 1899 0.67 675 1.91 743 2.70 1913 5.07 - - 823 2.30 6.30   7.98
  002509 华宝宝鑫债券C 1.0083 2870 0.28 1515 0.98 676 1.91 1438 1.70 2980 2.56 - - 860 2.24 0.83 2016-04-26  
  002633 鑫元双债增强债券C 1.0247 2972 0.22 1539 0.96 677 1.90 1046 2.26 2361 4.02 2640 3.29 800 2.34 3.29 2016-04-21  
  001235 中银国有企业债债券 1.0140 2273 0.50 1156 1.30 678 1.90 929 2.41 2267 4.26 2228 5.33 590 2.72 7.54 2015-09-29 55.33
  000213 泰信鑫益定开C 1.0700 2183 0.56 1211 1.23 679 1.90 1160 2.10 2822 2.98 2707 2.88 876 2.20 23.58 2013-07-17  
  519669 银河领先债券 1.2940 2532 0.39 1474 1.01 680 1.89 516 3.27 1560 6.50 1274 11.40 777 2.37 48.26 2012-11-29 15.20
  161506 银河通利分级债券A 1.1380 2403 0.44 1198 1.25 681 1.88 1630 1.43 2740 3.17 2495 4.02 648 2.61 63.84 2012-04-25 3.12
  002638 兴业天融债券 1.0270 3035 0.20 1751 0.79 682 1.88 951 2.38 2348 4.04 2001 6.43 841 2.28 6.43 2016-04-21 32.05
  200113 长城积极增利债C 1.3040 2964 0.23 1677 0.85 683 1.87 1376 1.80 2641 3.41 2290 5.07 844 2.27 55.33 2011-04-12 2.29
  519726 交银荣祥保本 1.0360 3083 0.19 1767 0.78 684 1.87 1037 2.27 2548 3.60 2563 3.71 778 2.37 45.63 2013-04-24 7.61
  270009 广发增强债券 1.1420 2921 0.26 1650 0.88 685 1.87 1135 2.15 2537 3.63 2085 6.05 859 2.24 76.24 2008-03-27 10.18
  000271 中邮定开放债A 1.0340 2799 0.29 1384 1.08 686 1.87 765 2.67 2308 4.14 2040 6.24 845 2.27 35.05 2013-11-05 27.50
  002719 融通增祥债券 1.0870 2847 0.28 1321 1.12 687 1.87 1193 2.07 1969 4.92 - - 850 2.26 8.70 2016-05-13 2.30
  002755 博时裕盛纯债 0.9990 3532 0.09 1891 0.68 688 1.87 879 2.48 1926 5.04 - - 899 2.17 7.78 2016-05-20 2.10
  000113 嘉实如意宝定期债A 1.1450 2645 0.35 1206 1.24 689 1.87 992 2.32 2433 3.86 2397 4.57 517 2.88 21.09 2013-06-04 9.09
  001138 国投瑞银岁丰利一年定开债券C 1.0410 2817 0.29 1523 0.97 690 1.86 968 2.36 2327 4.10 2231 5.32 784 2.36 7.37 2015-07-21  
  002490 金鹰元祺保本混合 1.0813 3525 0.09 1837 0.73 691 1.86 972 2.35 2034 4.72 1672 8.18 686 2.54 8.18 2016-04-06 6.79
  000129 大成景安短融债券B 1.3051 3541 0.08 1954 0.62 692 1.86 767 2.67 1580 6.40 1524 9.24 798 2.34 30.51 2013-05-24 1.09
  002568 博时裕发纯债债券 1.0430 3077 0.19 1782 0.77 693 1.86 836 2.55 2011 4.79 2134 5.83 731 2.46 5.94 2016-04-06 9.95
  519321 浦银安盛幸福聚利定开债券C 1.0390 2821 0.29 1398 1.07 694 1.86 1270 1.96 2414 3.92 - - 906 2.16 4.23 2016-05-04  
  002763 大成景华一年定开债A 1.0390 3932 -0.10 2898 0.10 695 1.86 891 2.47 2508 3.70 - - 842 2.27 3.80 2016-06-15 0.16
  040040 华安纯债A 1.0572 2976 0.22 1585 0.92 696 1.86 632 2.94 2128 4.52 2003 6.41 851 2.26 24.49 2013-02-05 4.94
  002632 鑫元双债增强债券A 1.0293 3040 0.20 1686 0.85 697 1.86 996 2.31 2262 4.27 2535 3.85 811 2.33 3.85 2016-04-21 10.02
  001137 国投瑞银岁丰利一年定开债券A 1.0450 3063 0.19 1661 0.87 698 1.85 909 2.45 2198 4.40 2137 5.82 793 2.35 8.15 2015-07-21 0.50
  002625 博时安怡6个月定期开放债券 1.0470 2129 0.58 1023 1.45 699 1.85 1710 1.26 3147 1.95 2356 4.70 410 3.15 4.70 2016-04-15 15.00
  519209 万家年年恒祥定开债C 1.0112 2744 0.30 1609 0.90 700 1.85 1049 2.26 2547 3.60 - - 782 2.37 1.12    
  002383 大成趋势回报混合 0.9930 1529 1.02 498 2.80 701 1.85 470 3.44 1346 7.83 2981 0.41 191 4.65 -0.90 2016-03-22 1.38
  003277 信诚稳瑞债券A 1.0282 3110 0.19 1908 0.66 702 1.84 887 2.47 2114 4.55 - - 776 2.37 4.86   20.04
  200009 长城稳健增利 1.1640 3510 0.09 1970 0.61 703 1.84 1462 1.66 2359 4.02 2012 6.37 836 2.28 59.76 2008-08-27 0.51
  001814 新华阿鑫二号保本混合 1.0978 3570 0.07 2322 0.44 704 1.84 519 3.27 1486 6.89 1455 9.78 2210 0.00 9.78 2015-11-19 11.47
  165517 信诚双盈分级债 0.7770 2524 0.39 1431 1.04 705 1.83 1057 2.24 2430 3.88 3116 -0.84 705 2.51 75.06 2012-04-13 32.15
  002534 华安稳固收益债券A 1.4060 2422 0.43 1308 1.15 706 1.83 1197 2.06 2095 4.60 110 50.80 893 2.18 64.22 2016-03-22  
  002922 融通增丰债券 1.0550 3086 0.19 2215 0.48 707 1.83 1064 2.23 2166 4.46 - - 1450 1.25 5.50 2016-07-19 2.00
  070009 嘉实超短债 1.0518 2451 0.41 1624 0.89 708 1.82 425 3.67 1876 5.18 1814 7.38 886 2.19 49.80 2006-04-26 2.52
  002086 大成景安短融债券E 1.2916 3574 0.07 1983 0.60 709 1.82 786 2.63 1595 6.30 1561 8.97 814 2.32 29.15 2016-01-12  
  050123 博时天颐债券C 1.1820 2260 0.51 604 2.43 710 1.81 359 4.14 1581 6.39 1362 10.67 178 4.97 43.29 2012-02-29 1.37
  003278 信诚稳瑞债券C 1.0257 3108 0.19 1921 0.65 711 1.81 946 2.39 2220 4.35 - - 815 2.32 4.61    
  002699 华夏新起航混合A 1.1279 3879 -0.05 3367 -0.43 712 1.81 315 4.49 839 12.15 - - 531 2.85 12.79 2016-09-02 2.07
  164208 天弘丰利分级债券 1.1732 2706 0.32 1588 0.92 713 1.81 936 2.40 2291 4.19 2000 6.44 901 2.16 25.08 2011-11-23 3.74
  590009 中邮稳定收益债A 1.1240 2886 0.27 1612 0.90 714 1.81 1112 2.18 2083 4.62 2071 6.09 846 2.27 42.15 2012-11-21 50.51
  001575 华福稳健债券 1.0378 3175 0.17 1853 0.71 715 1.81 785 2.63 2027 4.74 2442 4.32 765 2.40 3.80 2015-12-14 35.00
  000351 国富岁岁恒丰定债A 1.0160 2263 0.51 1141 1.31 716 1.81 1397 1.77 3013 2.44 2090 6.02 951 2.07 27.69 2013-11-20 3.13
  003259 博时聚利纯债债券 1.0404 2878 0.27 1693 0.84 717 1.81 925 2.42 2244 4.31 - - 848 2.26 4.70   91.10
  150320 交银中证环境治理指数分级B 0.8420 1051 1.57 27 13.63 718 1.81 64 15.66 - - - - 2201 0.00 -15.80 2015-08-13  
  002970 博时裕昂纯债债券 1.0070 3014 0.20 1490 1.00 719 1.80 1299 1.91 2103 4.58 - - 869 2.21 7.01 2016-07-15 12.78
  000510 诺安永鑫一年定开债 1.0180 3396 0.10 1626 0.89 720 1.80 1432 1.70 2840 2.95 2820 2.12 817 2.31 19.19 2014-06-24 1.97
  000744 北信瑞丰稳定收益A 1.1330 3136 0.18 1635 0.89 721 1.80 426 3.66 1687 5.89 1679 8.12 792 2.35 32.80 2014-08-27 5.25
  202110 南方润元C 1.1870 2945 0.25 1788 0.76 722 1.80 1483 1.63 3305 1.28 2709 2.86 808 2.33 22.10 2012-07-20  
  002700 工银财富货币B 1.1253 3877 -0.05 3375 -0.44 723 1.79 331 4.38 857 11.96 - - 557 2.80 12.53 2016-09-02  
  002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0250 3048 0.20 1877 0.69 724 1.79 800 2.60 1878 5.17 1602 8.67 825 2.30 8.02 2016-02-26 13.80
  750002 安信目标收益债券A 1.1910 3162 0.17 1882 0.68 725 1.79 1326 1.88 2025 4.75 1811 7.39 813 2.32 39.02 2012-09-25 1.91
  003050 农银汇理纯债一年定开债 1.0224 3149 0.18 1763 0.79 726 1.79 1729 1.22 2724 3.21 - - 849 2.26 2.29 2016-08-15 10.00
  000839 上投纯债丰利债A 1.0170 2762 0.30 1872 0.69 727 1.79 940 2.40 2686 3.32 2712 2.84 834 2.29 11.06 2014-11-18 0.31
  003057 建信瑞盛添利混合A 1.0575 4372 -2.20 3272 -0.30 728 1.78 423 3.68 1779 5.49 - - 2263 0.00 5.75   0.04
  002764 大成景华一年定开债券C 1.0330 3685 0.00 2897 0.10 729 1.78 953 2.38 2639 3.41 - - 892 2.18 3.20 2016-06-15  
  000085 博时安盈债券C 1.1420 2642 0.35 1521 0.97 730 1.78 1204 2.06 2582 3.54 2394 4.58 908 2.15 17.81 2013-04-23  
  003260 博时利发纯债债券 1.0117 3204 0.15 1920 0.65 731 1.78 1481 1.63 2592 3.52 - - 991 1.97 1.17 2016-09-07 2.10
  002268 兴业丰利债券 1.0280 2511 0.39 1509 0.98 732 1.78 1258 1.98 2682 3.32 2674 3.11 880 2.19 2.80 2015-12-28 49.81
  110001 易基平稳 2.8580 1038 1.60 237 4.77 733 1.78 2063 0.50 415 18.47 483 30.20 866 2.22 637.05 2002-08-23 7.90
  002569 博时裕弘纯债债券 1.0280 3075 0.19 1777 0.78 734 1.78 1102 2.19 2684 3.32 - - 884 2.19 3.28 2016-06-17 1.44
  000128 大成景安短融债券A 1.2857 3569 0.07 2003 0.59 735 1.77 844 2.53 1644 6.07 1616 8.55 857 2.25 28.56 2013-05-24 2.43
  161626 融通通福分级债 1.0330 2827 0.29 1647 0.88 736 1.77 1799 1.08 2731 3.20 1630 8.43 609 2.68 65.25 2013-12-10 1.25
  002806 浙商汇金聚利一年定开债C 1.0400 2811 0.29 1517 0.97 737 1.76 1196 2.06 1964 4.94 - - 953 2.06 4.00 2016-08-01  
  001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0494 2651 0.35 1243 1.19 738 1.75 727 2.73 1980 4.89 2045 6.22 780 2.37 21.03 2015-10-08  
  750003 安信目标收益债券C 1.1610 2919 0.26 1873 0.69 739 1.75 1467 1.66 2243 4.31 1990 6.51 831 2.29 35.70 2012-09-25  
  002862 金信量化精选混合发起式 0.9490 144 3.56 389 3.33 740 1.75 2251 0.00 1831 5.32 - - 1069 1.86 -6.90 2016-07-01 2.25
  003058 建信瑞盛添利混合C 1.0524 4371 -2.20 3274 -0.30 741 1.75 444 3.53 1888 5.15 - - 2254 0.00 5.24    
  001545 博时裕嘉纯债债券 1.0064 2761 0.30 1455 1.02 742 1.75 1219 2.04 2604 3.50 2259 5.23 937 2.09 5.96 2015-12-02 2.00
  166008 中欧增强回报债 1.0535 2628 0.36 1245 1.19 743 1.75 752 2.69 1995 4.83 2066 6.11 795 2.34 54.64 2010-12-02 5.98
  002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0450 3402 0.10 1779 0.77 744 1.75 1133 2.15 2089 4.60 1912 6.90 907 2.15 8.93 2016-01-07 4.98
  003210 博时智臻纯债债券 1.0282 3116 0.18 1915 0.66 745 1.75 1007 2.30 2188 4.42 - - 891 2.18 5.64   9.98
  040026 华安信用四季红债 1.0480 3112 0.19 1789 0.76 746 1.74 773 2.66 2277 4.24 1833 7.28 897 2.17 43.74 2011-12-08 5.82
  000654 华商新锐产业灵配混 1.0560 1155 1.45 131 7.36 747 1.74 3908 -9.25 4278 -17.19 3578 -20.99 2623 -1.32 6.86 2014-07-24 26.20
  040041 华安纯债C 1.0543 2979 0.22 1681 0.85 748 1.74 724 2.73 2224 4.34 2099 5.97 924 2.12 23.64 2013-02-05 1.41
  206015 鹏华纯债债券 1.0010 2484 0.40 1230 1.21 749 1.73 2329 -0.20 2569 3.57 2865 1.66 1011 1.93 35.76 2012-09-03 1.53
  002245 泰康稳健增利债券A 1.0645 2361 0.47 1108 1.34 750 1.73 1039 2.27 2195 4.41 2048 6.20 556 2.80 6.52 2015-09-23  
  519121 浦银安盛6月债A 1.0560 3098 0.19 1302 1.15 751 1.73 2629 -1.40 3272 1.44 3135 -1.12 2620 -1.31 13.42 2013-05-16 0.61
  519122 浦银安盛6月债C 1.0560 2860 0.28 1303 1.15 753 1.73 2578 -1.12 3250 1.54 3129 -1.03 2560 -1.03 12.82 2013-05-16  
  002432 天弘乐享保本混合 1.0268 2649 0.35 1685 0.85 754 1.73 2506 -0.82 3353 1.08 2791 2.36 943 2.08 2.68 2016-03-09 9.63
  002355 国投瑞银岁赢利一年期定开债券 1.0660 4177 -0.56 2662 0.28 755 1.72 1720 1.23 2006 4.82 1740 7.77 1094 1.81 7.99 2016-03-29 1.44
  000745 北信瑞丰稳定收益C 1.1260 3143 0.18 1617 0.90 756 1.72 454 3.50 1764 5.53 1779 7.55 847 2.27 31.71 2014-08-27  
  150108 长盛同辉深100A 1.0700 3466 0.09 2062 0.56 758 1.71 463 3.48 1464 7.00 1887 7.00 2118 0.00 30.00 2012-09-13  
  000766 上投岁岁盈定开债D 1.0130 3373 0.10 1862 0.70 759 1.71 1149 2.12 2705 3.26 3205 -2.31 918 2.12 1.30 2014-08-28  
  519124 浦银季季添利债C 1.3070 2544 0.38 1382 1.08 760 1.71 1388 1.79 2206 4.39 1965 6.61 883 2.19 30.70 2013-06-14  
  000115 嘉实如意宝定期债C 1.1310 2647 0.35 1297 1.16 761 1.71 1188 2.08 2626 3.44 2567 3.68 585 2.72 19.34 2013-06-04  
  002532 中欧强盈债券 1.0476 3042 0.20 1665 0.87 762 1.71 1578 1.49 2811 3.02 2350 4.76 916 2.13 4.76 2016-03-25 9.69
  050016 博时宏观债AB 1.1900 2119 0.59 608 2.41 763 1.71 1131 2.15 2405 3.93 2193 5.50 313 3.48 24.33 2010-07-27 2.10
  700005 平安大华添利债A 1.3620 3572 0.07 1932 0.64 764 1.71 1195 2.07 2085 4.61 2706 2.88 952 2.07 43.21 2012-11-27 7.68
  002579 融通增利债券 1.0060 3434 0.10 1996 0.60 765 1.70 1077 2.21 2295 4.17 2118 5.89 872 2.21 6.00 2016-04-01 9.90
  002635 融通增鑫债券 1.0120 3431 0.10 1990 0.60 766 1.70 1078 2.21 2413 3.92 - - 929 2.10 4.96 2016-05-05 22.40
  000840 上投纯债丰利债C 1.0140 3023 0.20 1874 0.69 767 1.70 998 2.31 2756 3.13 2819 2.14 874 2.20 10.00 2014-11-18  
  202103 南方多利A 1.0865 2893 0.27 1755 0.79 768 1.70 1284 1.94 2804 3.04 2619 3.39 743 2.44 65.82 2006-03-27 4.11
  001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.4330 4320 -1.44 3583 -0.90 769 1.70 402 3.84 727 13.28 186 43.30 1014 1.92 43.30 2016-04-19 0.48
  519051 海富通一年定开债 1.7900 2509 0.39 1255 1.19 770 1.70 933 2.40 3150 1.94 3085 -0.50 1089 1.82 79.00 2013-10-24 3.46
  000151 诺安一年定开债券 1.0190 2500 0.39 1627 0.89 771 1.70 1501 1.60 2938 2.68 2720 2.79 873 2.21 31.61 2013-06-18 0.50
  000765 上投岁岁盈定开债B 1.0180 3375 0.10 2020 0.59 772 1.70 1073 2.21 2519 3.67 3190 -2.12 979 2.00 1.80 2014-08-28  
  000298 中海纯债债券A 1.0180 3054 0.20 2009 0.59 773 1.70 1745 1.19 3078 2.21 2917 1.09 1216 1.60 15.90 2014-04-23 0.71
  000257 上投岁岁盈定期债A 1.0160 3389 0.10 2008 0.59 774 1.70 1237 2.01 2661 3.36 2590 3.56 1021 1.91 20.93 2013-08-28 4.53
  002754 博时裕创纯债 1.0160 3020 0.20 1878 0.69 775 1.69 854 2.51 1955 4.97 - - 878 2.20 6.44 2016-05-13 13.91
  000319 泰达淘利债券A 1.2644 2985 0.21 1579 0.92 776 1.69 1268 1.96 2338 4.07 1896 6.98 789 2.35 26.45 2014-08-06 18.27
  002524 兴业福益债券 1.0240 3421 0.10 2001 0.59 777 1.69 1254 1.99 2634 3.43 2650 3.22 981 1.99 2.91 2016-03-18 2.00
  519123 浦银季季添利债A 1.3280 2749 0.30 1502 0.99 778 1.68 1293 1.92 2067 4.65 1834 7.27 863 2.23 32.80 2013-06-14 6.70
  160602 鹏华普天债券A 1.2080 3182 0.17 1587 0.92 779 1.68 1086 2.20 1653 6.03 2608 3.49 726 2.46 117.74 2003-07-12 2.27
  150106 易方达中小指分稳健 1.0410 3228 0.13 2000 0.59 780 1.68 473 3.43 1466 7.00 1048 14.43 734 2.45 32.72 2012-09-20  
  161627 融通通福分级债A 1.0290 2825 0.29 1651 0.88 781 1.68 1908 0.88 2771 3.11 2618 3.41 662 2.59 15.11 2013-12-10 2.20
  000603 易方达创新驱动混 0.9120 302 2.93 252 4.59 782 1.67 3701 -7.22 3575 0.00 3334 -5.49 1912 0.22 -8.80 2015-02-13 27.76
  001976 海富通一年定开债券C 1.8240 2536 0.39 1287 1.16 783 1.67 260 5.07 2223 4.35 2878 1.50 199 4.53 82.40 2015-11-23  
  210010 金鹰元泰信用债A 1.1763 2658 0.34 1232 1.21 784 1.67 809 2.58 1137 9.35 1197 12.27 865 2.23 42.44 2012-11-29 3.91
  233005 大摩强收益债券 1.7216 2450 0.41 1167 1.29 785 1.67 791 2.62 2050 4.67 1665 8.24 507 2.91 77.83 2009-12-29 5.27
  660009 农银增强收益债A 1.4869 3034 0.20 1757 0.79 786 1.67 1457 1.67 2589 3.53 2201 5.46 679 2.55 58.05 2011-07-01 0.42
  590010 中邮稳定收益债C 1.1030 3145 0.18 1722 0.82 787 1.66 1218 2.04 2329 4.10 2276 5.12 917 2.13 39.61 2012-11-21  
  002654 上投摩根策略精选混合 0.9790 3419 0.10 241 4.71 788 1.66 2934 -2.49 2891 2.84 - - 985 1.98 -2.10 2016-06-16 1.31
  340009 兴业磐稳增利 1.3753 2754 0.30 1410 1.06 789 1.66 1410 1.75 2261 4.27 1585 8.79 761 2.40 74.65 2009-07-23 31.09
  519766 交银荣鑫保本混合 1.0430 3114 0.19 1886 0.68 790 1.66 1050 2.25 2470 3.78 2466 4.20 913 2.15 4.30 2016-03-25 7.53
  519061 海富通纯债债券A 1.7230 3246 0.12 1861 0.70 791 1.65 1145 2.13 2345 4.05 1767 7.62 950 2.07 130.23 2014-04-02  
  163118 申万中证医药生物指数分级 1.0145 1084 1.54 492 2.82 792 1.65 298 4.71 594 15.31 573 26.52 183 4.88 5.96 2015-06-19 9.59
  160608 鹏华普天债券B 1.1740 3170 0.17 1554 0.95 793 1.65 1175 2.09 1719 5.74 2693 2.97 744 2.44 80.69 2003-07-12 0.93
  121010 国投瑞银瑞源保本 1.2535 1724 0.87 680 2.18 794 1.65 735 2.71 1618 6.19 1113 13.38 729 2.46 58.41 2011-12-20 10.55
  050116 博时宏观债C 1.1800 2259 0.51 628 2.34 795 1.64 1304 1.90 2636 3.42 2360 4.70 370 3.24 22.38 2010-07-27 1.42
  163007 长信利众债券(LOF)A 0.8261 2489 0.40 1432 1.04 796 1.64 270 4.95 1454 7.08 - - 156 5.56 3.34 2016-06-24  
  519128 浦银月月盈定支债A 1.1180 2881 0.27 1390 1.08 797 1.64 1668 1.36 2714 3.23 2599 3.52 1315 1.45 11.80 2014-12-05 1.07
  270044 广发双债添利A 1.3010 3208 0.15 1675 0.85 798 1.64 912 2.44 1948 5.00 1709 7.97 839 2.28 30.10 2012-09-20 4.83
  000320 泰达淘利债券B 1.2548 3029 0.20 1611 0.90 799 1.64 1357 1.83 2458 3.80 2019 6.35 843 2.27 25.49 2014-08-06  
  166401 浦银安盛增利分级债 1.0580 2841 0.28 2249 0.47 800 1.63 1812 1.05 2959 2.62 2172 5.60 1083 1.83 9.50 2011-12-13 12.25
  202102 南方多利C 1.0851 2894 0.27 1785 0.77 801 1.63 1385 1.79 2918 2.73 2725 2.77 799 2.34 79.97 2006-03-27 15.95
  150098 长盛同庆A 1.0650 3476 0.09 2270 0.47 802 1.62 576 3.10 1559 6.50 1107 13.43 2122 0.00 21.37 2012-05-12  
  000299 中海纯债债券C 1.0040 3022 0.20 1995 0.60 803 1.62 1778 1.11 3151 1.93 2982 0.40 1267 1.52 14.41 2014-04-23  
  519060 海富通纯债债券C 1.6990 3141 0.18 1852 0.71 804 1.61 1223 2.04 2590 3.53 1930 6.79 986 1.98 126.43 2014-04-02 8.26
  000086 南方稳利1年定开债 1.0100 3391 0.10 1860 0.70 805 1.61 1564 1.51 2984 2.54 2377 4.65 970 2.02 27.31 2013-07-23 30.37
  002271 招商安弘保本混合 1.0740 2854 0.28 1566 0.94 806 1.61 955 2.38 1907 5.09 1848 7.19 830 2.29 7.40 2015-12-29 18.80
  164810 工银纯债定期开放 1.0090 3736 0.00 2150 0.50 807 1.61 1491 1.61 3395 0.90 2568 3.68 967 2.02 27.79 2012-06-21 3.99
  270029 广发聚财信用债A 1.1390 2928 0.26 1512 0.98 808 1.61 1200 2.06 2251 4.30 1983 6.54 909 2.15 55.92 2012-03-13 10.11
  163907 中海惠裕纯债分级 1.0710 3488 0.09 1916 0.66 809 1.61 1248 2.00 2512 3.68 2059 6.14 882 2.19 36.22 2013-01-07 5.16
  160217 国泰信用互利债 1.0720 2584 0.37 1425 1.04 810 1.61 2323 -0.19 3107 2.10 2333 4.84 1738 0.66 45.16 2011-12-29 2.55
  660109 农银增强收益债C 1.4503 3101 0.19 1797 0.76 811 1.60 1559 1.52 2727 3.20 2352 4.74 746 2.44 54.24 2011-07-01 0.74
  002807 融通通安债券 1.0130 3404 0.10 1987 0.60 812 1.60 853 2.51 1984 4.88 - - 927 2.11 5.90 2016-07-21 14.31
  700006 平安大华添利债C 1.3300 3540 0.08 1919 0.65 813 1.60 1311 1.90 2331 4.10 2840 1.90 989 1.97 39.81 2012-11-27  
  675051 西部利得合赢债券A 1.0594 3630 0.02 2280 0.46 814 1.60 827 2.56 2065 4.65 - - 960 2.05 5.93   9.94
  002622 广发稳裕保本 1.0800 3093 0.19 2060 0.56 815 1.60 357 4.14 1447 7.10 - - 620 2.66 9.13 2016-06-27 38.87
  000059 国联安医药100指数 1.0520 1409 1.16 244 4.67 816 1.60 2265 -0.02 1737 5.65 1296 11.21 333 3.34 60.70 2013-08-21 19.15
  000139 富国国企债券A 1.0090 3017 0.20 1991 0.60 817 1.60 1000 2.31 2304 4.15 2039 6.24 931 2.10 28.19 2013-09-25 4.32
  000141 富国国企债券C 1.0080 3006 0.20 1989 0.60 818 1.60 1079 2.21 2436 3.85 2189 5.52 975 2.01 25.90 2013-09-25  
  150321 富国中证煤炭指数分级A 1.0250 3451 0.10 2190 0.49 819 1.59 546 3.18 1561 6.50 1108 13.42 982 1.99 18.47 2015-06-19  
  000149 华安双债添利债A 1.1470 2914 0.26 1401 1.06 820 1.59 662 2.87 1725 5.71 1545 9.10 407 3.15 53.61 2013-06-14 1.75
  519024 海富通稳健债A 1.2160 2946 0.25 1596 0.91 821 1.59 881 2.48 2066 4.65 2027 6.31 1077 1.84 45.43 2008-10-24 2.58
  020035 国泰国债ETF联接A 0.9570 2736 0.31 1694 0.84 822 1.59 1703 1.27 3581 0.00 3187 -2.05 1226 1.59 -4.30 2013-03-07 0.09
  000676 中海惠祥分级债B 0.8940 3266 0.11 2311 0.45 823 1.59 2161 0.22 3065 2.29 3570 -19.96 1008 1.94 -10.60 2014-08-29  
  675053 西部利得合赢债券C 1.0149 3626 0.02 2308 0.45 824 1.59 847 2.52 2124 4.53 - - 965 2.03 5.72    
  270045 广发双债添利C 1.2840 3185 0.16 1775 0.78 825 1.58 1063 2.23 2064 4.65 1849 7.18 910 2.15 28.40 2012-09-20  
  002445 兴业丰泰债券 1.0300 2812 0.29 1644 0.88 826 1.58 1260 1.98 2691 3.31 2703 2.90 945 2.08 3.00 2016-02-25 49.90
  002554 信达澳银纯债债券 1.0340 2505 0.39 2466 0.39 827 1.57 1264 1.97 1877 5.18 - - 1063 1.87 3.50 2016-05-05 0.98
  002491 银华添益定期开放债券 1.0360 3725 0.00 2457 0.39 828 1.57 1458 1.67 2735 3.19 2604 3.50 1062 1.87 3.60 2016-03-22 14.70
  002701 东方红汇阳债券A 1.0607 2477 0.40 1630 0.89 829 1.57 729 2.73 1232 8.58 - - 274 3.70 11.25 2016-05-26  
  164703 汇添富互利分级债 0.8420 1908 0.72 1236 1.20 830 1.57 1373 1.81 2456 3.81 1650 8.35 889 2.18 62.38 2013-11-06 0.78
  040019 华安稳固收益债 1.1000 2626 0.36 1470 1.01 831 1.57 1468 1.66 2525 3.65 2811 2.22 1007 1.94 53.02 2010-12-21 2.09
  519129 浦银月月盈定支债C 1.1050 2627 0.36 1353 1.10 832 1.56 1746 1.19 2866 2.89 2719 2.79 1382 1.38 10.50 2014-12-05  
  003055 博时招财二号保本 1.0430 3991 -0.19 2494 0.38 833 1.56 1405 1.76 1967 4.93 - - 1066 1.86 4.30 2016-08-09 7.93
  001578 博时裕瑞纯债债券 1.0318 3234 0.13 2036 0.58 834 1.56 1417 1.74 2820 2.99 2418 4.48 1060 1.87 7.98 2015-06-30 3.00
  501010 汇添富中证生物科技指数C 1.1922 772 1.98 219 5.11 835 1.56 383 3.94 - - - - 290 3.62 19.22    
  001941 融通通源短融债券B 1.1160 3153 0.18 2098 0.54 836 1.55 1089 2.20 2457 3.81 2178 5.58 1016 1.92 11.60 2015-11-16  
  380009 中银添利债券发起 1.5040 1997 0.67 955 1.55 837 1.55 491 3.36 1573 6.43 1316 11.06 523 2.87 50.60 2013-02-04 11.14
  320020 诺安汇鑫保本混合 0.9890 3056 0.20 1717 0.82 838 1.54 2834 -2.18 3629 -0.20 3156 -1.59 1256 1.54 44.16 2012-05-28 15.51
  540001 汇丰晋信2016 1.1667 2112 0.59 1180 1.28 839 1.53 1646 1.39 2106 4.56 3214 -2.51 269 3.73 165.78 2006-05-23 1.36
  001641 富国绝对收益多策略定开 1.0650 2574 0.38 3453 -0.56 840 1.53 1768 1.14 2322 4.11 1906 6.93 1086 1.82 6.50 2015-09-17 1.48
  000150 华安双债添利债C 1.1310 2907 0.27 1508 0.98 841 1.53 731 2.72 1803 5.41 1692 8.03 454 3.01 51.46 2013-06-14  
  660013 农银汇理信用添利债 1.0782 3555 0.08 2155 0.50 843 1.53 1186 2.08 2443 3.83 2240 5.29 999 1.96 29.50 2012-06-19 0.61
  000720 南方1年定开债券C 1.0020 3374 0.10 1979 0.60 844 1.52 1688 1.31 3100 2.14 2539 3.82 1012 1.93 16.04 2014-07-24  
  000053 鹏华实业债纯债债券 1.3518 3784 0.00 2840 0.16 845 1.52 2071 0.48 3433 0.68 3207 -2.40 921 2.12 36.46 2013-05-03 0.19
  001313 上投智慧互联股票 0.7340 2453 0.41 3554 -0.81 846 1.52 4224 -14.85 729 13.27 2571 3.67 2832 -2.13 -26.60 2015-06-09 25.55
  000050 长盛纯债A 1.0680 3066 0.19 2262 0.47 847 1.52 1964 0.75 3320 1.23 3004 0.13 1154 1.71 21.96 2013-03-13 0.52
  163005 长信利众分级 0.8404 2506 0.39 1473 1.01 848 1.52 1754 1.18 2813 3.02 2911 1.17 1092 1.82 35.05 2013-02-04 16.56
  003163 金鹰添益纯债债券 1.0162 3579 0.06 2290 0.45 849 1.52 795 2.61 2123 4.53 - - 963 2.03 5.79 2016-08-19 19.92
  002389 招商安德保本混合A 1.0660 2837 0.28 1680 0.85 850 1.52 1002 2.30 1897 5.13 1994 6.49 868 2.21 6.60 2016-02-18 13.51
  180020 银华成长先锋 1.0790 966 1.70 157 6.62 851 1.51 1185 2.08 3087 2.18 3406 -8.71 1814 0.47 10.52 2010-10-08 1.64
  519186 万家稳增A 1.1330 2991 0.21 1885 0.68 852 1.51 1344 1.85 2888 2.84 2395 4.58 903 2.16 66.02 2009-08-12 1.68
  000258 上投岁岁盈定期债C 1.0100 3394 0.10 1994 0.60 853 1.51 1429 1.71 2834 2.96 2728 2.75 1095 1.81 18.87 2013-08-28 0.20
  000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2920 1040 1.59 96 8.52 854 1.51 3849 -8.61 2677 3.33 3480 -12.68 806 2.33 27.40 2014-09-26 2.49
  002804 华泰柏瑞量化对冲混合 1.0499 2660 0.34 3282 -0.31 855 1.50 2268 -0.03 3443 0.60 - - 1299 1.48 4.99 2016-05-26 4.53
  000898 华富恒稳纯债A 1.1480 3165 0.17 1867 0.70 856 1.50 705 2.78 2171 4.46 1915 6.89 1000 1.95 14.80 2014-12-17 0.32
  003064 南方荣欢混合 1.0150 3416 0.10 2162 0.50 857 1.50 1156 2.11 2514 3.68 - - 974 2.01 1.50 2016-08-03 5.10
  002550 嘉实稳荣债券 1.0230 3437 0.10 2016 0.59 858 1.49 943 2.39 2278 4.23 - - 933 2.10 4.85   9.98
  150219 前海开源健康分级A 1.0190 3363 0.10 2021 0.59 859 1.49 3033 -2.86 3586 0.00 2093 6.00 3259 -3.87 13.41 2015-04-16  
  150223 富国全指证券分级A 1.0210 3361 0.10 2205 0.49 860 1.49 3032 -2.85 3578 0.00 3038 0.00 1035 1.90 6.43 2015-03-27  
  290006 泰信蓝筹精选 1.1080 1789 0.82 118 7.76 861 1.49 3862 -8.76 3439 0.61 3444 -10.67 1503 1.15 67.78 2009-04-22 1.73
  290009 泰信周期回报债 1.1580 3160 0.17 1869 0.70 862 1.49 1286 1.94 2649 3.39 2430 4.42 1009 1.94 48.74 2011-02-09 0.38
  210011 金鹰元泰信用债C 1.1006 2702 0.32 1304 1.15 863 1.49 1061 2.24 1256 8.45 1448 9.84 980 2.00 32.20 2012-11-29  
  161813 银华信用债 1.3010 1754 0.85 1368 1.09 864 1.48 1273 1.96 2961 2.60 2662 3.17 923 2.12 55.42 2010-06-29 0.39
  002447 博时裕安纯债债券 1.0354 3426 0.10 2045 0.57 865 1.48 935 2.40 2081 4.62 2031 6.29 1006 1.95 6.29 2016-03-04 8.04
  000674 中海惠祥分级债 0.8940 3765 0.00 2299 0.45 866 1.48 2192 0.11 3149 1.94 3501 -14.04 1091 1.82 -8.27 2014-08-29  
  420008 天弘债券发起式A 1.1630 3171 0.17 1972 0.61 867 1.48 1085 2.20 2441 3.84 2969 0.61 1192 1.66 19.64 2012-08-10 1.67
  000024 大摩双利增强A 1.1010 2607 0.36 1359 1.10 868 1.47 920 2.42 1768 5.51 1624 8.47 753 2.42 39.17 2013-03-26 14.34
  001961 博时裕荣纯债债券 1.0613 3382 0.10 2100 0.54 869 1.47 1097 2.20 2316 4.13 2095 6.00 976 2.00 9.71 2015-11-06 5.60
  150123 建信央视50A 1.0187 3264 0.11 2141 0.51 870 1.47 973 2.34 1817 5.36 2218 5.38 1282 1.50 30.83 2013-03-28  
  000333 长城稳固收益债A 1.1080 3493 0.09 2293 0.45 872 1.47 1700 1.28 2995 2.50 2150 5.72 1075 1.84 13.02 2015-01-28 10.77
  150253 前海开源农业分级A 1.0330 3337 0.10 2199 0.49 873 1.47 609 2.99 1566 6.47 - - 2188 0.00 7.32 2015-06-04  
  000395 汇添富安心中国债A 1.1760 3157 0.17 1998 0.60 874 1.47 1547 1.55 2784 3.07 2616 3.43 1146 1.73 17.60 2013-11-22 1.65
  000394 融通一年触发混合 1.1050 3485 0.09 2081 0.55 875 1.47 1225 2.03 2572 3.56 2335 4.84 1079 1.84 10.50 2013-12-31 1.29
  000889 上投纯债添利债A 1.0240 3030 0.20 1893 0.68 876 1.47 1395 1.77 2863 2.89 2160 5.68 992 1.97 8.95 2014-12-24 8.55
  150333 建信有色金属分级A 1.0523 2969 0.22 2244 0.47 877 1.46 639 2.93 1635 6.12 - - 2198 0.00 7.44 2015-08-06  
  000655 鑫元稳利债券 1.0799 3261 0.11 1855 0.71 878 1.46 2200 0.10 3009 2.46 1855 7.15 1174 1.68 24.19 2014-06-12 23.81
  040009 华安稳定收益A 1.1038 3032 0.20 1997 0.60 879 1.45 621 2.97 1443 7.14 2561 3.72 467 2.97 83.87 2008-04-30 3.54
  162715 广发聚源定期A 1.1160 3858 0.00 2288 0.45 880 1.45 942 2.39 2196 4.40 2229 5.33 1087 1.82 16.18 2013-05-08 25.62
  519023 海富通稳健债C 1.1870 3176 0.17 1796 0.76 881 1.45 1093 2.20 2275 4.24 2175 5.59 1155 1.71 41.83 2008-10-24 1.71
  070025 嘉实信用债券A 1.1210 2899 0.27 1387 1.08 882 1.45 1482 1.63 2751 3.15 2417 4.49 674 2.56 43.46 2011-09-14 13.65
  001531 招商安益保本混合 1.1210 2884 0.27 1846 0.72 883 1.45 961 2.37 1958 4.96 1582 8.83 939 2.09 12.10 2015-07-14 9.28