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排名统计日期:2018-04-24
说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
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名称
单位
净值
最近一周
18-04-17
最近一月
18-03-24
最近一季
18-01-24
最近半年
17-10-24
最近一年
17-04-24
最近两年
16-04-24
今年以来 设立以来 成立日期
最近
总份额
(亿份)
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状态

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  519760 交银新回报混合C 3.9370 1489 1.08 1 251.20 3 248.10 1 259.22 1 283.72 1 289.88 3 254.68 301.57 2015-11-19  
  150222 前海开源中航军工B 1.3520 364 2.74 12 19.86 2 295.32 3 154.61 11 94.25 45 64.48 1 264.42 35.20 2015-03-30  
  150332 建信网金融分级B 1.1591 2114 0.59 123 7.62 7 184.65 4 143.05 2 211.25 18 86.59 5 200.75 15.91 2015-07-31  
  150187 申万菱信中证军工指分B 1.3858 81 4.17 10 21.50 4 219.90 5 132.13 13 81.55 47 63.50 8 164.82 45.66 2014-07-24  
  150201 招商中证全指分级B 1.0150 79 4.21 163 6.51 10 121.13 6 127.07 5 142.82 19 81.90 2 262.50 -77.62 2014-11-13  
  150146 招商沪深300指分B 0.9740 194 3.29 829 1.78 11 118.88 7 114.07 7 116.44 13 104.62 7 173.60 93.85 2013-08-01  
  150264 华宝中证1000指分B 1.0106 1513 1.04 228 4.92 6 203.12 8 110.28 9 106.33 35 69.45 4 206.15 -84.10 2015-06-04  
  150214 国投中证创业成长B 1.0240 1961 0.69 4236 -2.85 5 207.51 9 105.62 3 176.01 8 134.32 6 194.25 2.40 2015-03-17  
  150324 工银中证环保产业指数分级B 1.0907 992 1.66 534 2.67 8 174.53 10 105.52 6 132.91 7 135.22 9 160.43 9.07 2015-07-09  
  002163 东方惠新灵活配置混合C 2.1940 1751 0.85 1704 0.83 2670 -4.73 11 93.90 10 105.88 11 111.23 2903 -2.39 120.00 2015-11-20  
  150278 鹏华高铁分级B 0.9790 657 2.19 3916 -1.61 12 109.19 12 92.34 16 64.54 16 89.00 11 119.02 -82.49 2015-05-27  
  002068 东方多策略混合C 1.6893 3146 0.18 1835 0.73 1354 0.75 13 52.06 23 54.79 75 57.15 2316 -0.14 95.08 2015-11-13  
  164402 前海开源中航军工 1.1830 1022 1.63 64 10.77 13 75.78 14 49.37 46 37.88 391 33.17 12 64.76 25.75 2015-03-30 69.30
  163115 申万菱信中证军工指分 1.1989 545 2.41 50 11.61 14 64.53 15 48.94 50 37.17 361 34.04 14 61.23 84.37 2014-07-24 24.92
  165315 建信网金融分级 1.0858 2591 0.37 286 4.19 15 53.34 16 47.86 17 62.11 197 42.52 13 62.40 18.45 2015-07-31 6.34
  003149 中欧瑾悠混合C 1.4316 3617 0.03 2567 0.33 1716 -0.06 18 45.28 28 45.70 - - 1475 1.20 43.16 2016-08-22  
  150240 鹏华医药分级B 1.0000 1 35.69 2 63.40 24 34.23 19 39.28 - - - - 2187 0.00 0.00 2015-08-17  
  550016 信诚添金分级债岁岁 1.4437 2970 0.22 3759 -1.28 2306 -2.43 20 39.15 25 51.88 99 52.99 21 39.71 97.12 2012-12-12 2.75
  002045 国泰生益混合C 1.7084 3606 0.04 6 32.92 26 32.15 21 39.02 19 58.98 34 69.65 23 33.88 70.84 2015-11-16  
  150141 国金沪深300分级B 1.0000 9 8.52 88 8.96 27 30.16 22 37.93 43 38.50 245 39.65 2132 0.00 106.33 2013-07-26  
  002187 国联安鑫富混合C 1.4370 3211 0.14 2761 0.20 20 43.43 23 36.26 58 35.82 283 37.51 19 43.11 43.70 2015-11-28  
  161720 招商中证全指分级 1.0120 699 2.12 383 3.37 22 38.25 24 36.20 35 41.14 408 32.40 15 57.88 -8.68 2014-11-13 165.62
  002873 华夏新锦福混合A 1.3513 3639 0.01 3143 -0.16 79 8.44 25 35.99 64 35.12 - - 2229 0.00 35.13 2016-08-09 0.00
  164819 工银中证环保产业指数分级 1.0511 1673 0.90 917 1.60 19 50.09 26 33.47 33 41.56 140 47.18 20 42.72 10.76 2015-07-09 0.79
  161718 招商沪深300指分 0.9920 1010 1.64 1322 1.12 23 36.83 28 32.44 63 35.15 401 32.80 17 46.10 58.41 2013-08-01 0.29
  162413 华宝中证1000指分 1.0150 2156 0.57 538 2.65 17 51.02 29 32.40 68 34.01 504 29.46 16 51.84 -38.37 2015-06-04 1.09
  161223 国投创业成长分级 1.0150 3013 0.20 3842 -1.45 16 52.10 30 31.95 27 46.61 166 44.99 18 45.35 8.31 2015-03-17 5.90
  160639 鹏华高铁分级 0.9940 1442 1.12 3479 -0.60 25 33.78 31 31.13 171 25.93 308 36.46 22 35.98 -37.05 2015-05-27 4.36
  160216 国泰大宗商配Q-L-F 0.4970 66 4.35 274 4.35 136 5.00 32 26.32 251 23.23 627 25.06 61 10.53 -49.60 2012-05-03 6.29
  002822 招商丰乐混合C 1.2990 3896 -0.08 3142 -0.15 75 8.70 33 24.19 105 30.16 - - 34 18.63 29.90 2016-08-25  
  519135 海富通瑞益债券 1.2420 2957 0.24 2167 0.49 1548 0.32 34 23.83 210 24.57 - - 2081 0.00 24.20 2016-08-03 0.00
  002538 招商丰嘉混合A 1.2480 3651 0.00 3149 -0.16 30 22.96 35 23.08 126 28.74 - - 26 23.56 31.19 2016-08-11 4.06
  501018 南方原油(QDII-FOF) 1.1334 139 3.61 248 4.64 141 4.79 36 22.62 346 20.01 - - 87 8.81 13.34 2016-06-15 3.86
  003120 博时鑫源混合C 1.2290 214 3.19 3220 -0.24 2927 -6.33 37 21.56 123 28.83 - - 1840 0.41 22.90 2016-08-24  
  003119 博时鑫源混合A 1.2300 213 3.19 3218 -0.24 2924 -6.32 38 21.54 121 28.93 - - 1841 0.41 23.00 2016-08-24 5.00
  150081 信诚双盈分级债B 1.8900 3186 0.16 763 1.94 142 4.77 39 21.47 72 33.76 524 28.48 2153 0.00 89.00 2012-04-13  
  002875 华夏新锦安混合A 1.2016 3638 0.01 3058 -0.02 130 5.21 40 20.86 340 20.16 - - 2213 0.00 20.16 2016-08-09 0.00
  001508 富国新动力灵活配置A 1.4570 985 1.67 210 5.35 53 10.97 41 20.51 170 25.93 336 34.91 28 19.43 45.70 2015-08-04 4.70
  001510 富国新动力灵活配置C 1.4440 971 1.69 208 5.40 54 10.91 42 20.33 190 25.35 365 33.95 29 19.34 44.40 2015-08-04  
  001768 华宝兴业中国互联网美元 0.1636 3154 0.18 93 8.63 78 8.56 43 19.94 651 14.41 - - 2233 0.00 -83.64 2015-09-23  
  002821 招商丰乐混合A 1.2580 3726 0.00 3085 -0.08 72 8.82 44 19.92 177 25.80 - - 32 18.79 25.80 2016-08-25 2.03
  512210 景顺中证800食饮ETF 2.0946 4383 -2.51 1584 0.92 123 5.29 45 19.47 45 37.98 23 76.55 3682 -5.48 109.46 2014-07-18 0.01
  519772 交银新生活力灵活配置混合 1.5750 3959 -0.13 247 4.65 146 4.65 46 19.41 - - - - 64 10.06 57.50   2.52
  001481 华宝标普油气美元(QDII-LOF) 0.0955 110 3.75 43 12.17 2206 -1.83 48 19.07 1037 10.25 1553 9.01 186 4.76 -90.32 2015-06-18  
  150109 长盛同辉深100B 1.1320 2911 0.27 21 14.57 32 21.46 49 18.41 820 12.30 1406 10.22 2119 0.00 -41.76 2012-09-13  
  002539 招商丰嘉混合C 1.1960 3837 0.00 3157 -0.17 34 18.18 50 18.18 245 23.39 - - 33 18.65 25.61 2016-08-11  
  002992 招商招元纯债A 1.1393 3231 0.13 2732 0.22 1461 0.54 51 18.18 564 15.82 - - 2218 0.00 13.93 2016-08-31 0.01
  003096 中欧医疗健康混合C 1.3840 111 3.75 161 6.54 94 7.20 53 17.69 37 39.52 - - 51 12.16 38.40    
  519225 海富通集利债券 1.1783 4141 -0.46 3934 -1.66 2598 -4.19 54 17.48 362 19.49 - - 35 17.98 18.33   1.71
  003095 中欧医疗健康混合A 1.3870 129 3.66 167 6.45 95 7.10 55 17.24 38 39.40 - - 54 11.85 38.70   1.93
  001767 华宝兴业中国互联网 1.1090 4131 -0.45 104 8.20 103 6.63 56 16.98 513 16.61 - - 2237 0.00 10.90 2015-09-23 0.07
  000391 招商标普高收指数(QDII) 1.2963 4090 -0.37 358 3.51 90 7.44 57 16.92 365 19.47 634 24.86 2098 0.00 33.03 2013-12-11 0.10
  150286 中融中证白酒指数分级B 1.3060 4 13.86 73 9.93 18 50.29 58 16.61 - - - - 2196 0.00 30.60 2015-09-30  
  001071 华安媒体互联网混合 1.1620 458 2.56 15 16.32 39 15.51 59 16.43 142 27.55 1146 13.04 36 17.02 16.20 2015-05-15 9.37
  519732 交银定支双息混合 3.0270 4000 -0.20 296 4.09 126 5.25 60 16.24 34 41.45 30 71.40 66 9.99 202.70 2013-09-04 0.51
  399011 中海上证380 1.8140 2151 0.57 301 4.07 86 7.85 61 16.15 40 39.07 124 49.83 59 10.97 146.49 2012-03-07 0.42
  000193 国泰美房地产股(QDII) 1.4650 3568 0.07 2938 0.07 1869 -0.48 62 15.90 559 15.90 270 37.95 2339 -0.20 46.50 2013-08-07 0.14
  150320 交银中证环境治理指数分级B 0.8420 1051 1.57 27 13.63 718 1.81 64 15.66 - - - - 2201 0.00 -15.80 2015-08-13  
  002848 农银汇理纯债一年定开放债 1.1384 3 15.23 17 15.76 41 15.33 65 15.57 687 13.79 - - 2236 0.00 13.84 2016-06-20 0.01
  000531 东吴阿尔法灵配混合 1.4430 2304 0.49 2188 0.49 522 2.27 67 15.44 52 36.65 486 30.12 44 13.89 44.30 2014-03-19 1.21
  502058 广发医疗指数分级B 1.1772 154 3.49 18 15.71 36 17.77 68 14.94 247 23.37 3088 -0.51 25 27.46 -66.36 2015-07-23  
  001717 工银前沿医疗股票 1.5880 693 2.12 168 6.43 84 8.03 69 14.24 74 33.67 79 56.92 46 13.11 58.80 2016-02-03 1.04
  150254 前海开源农业分级B 0.8170 2054 0.62 24 14.11 124 5.28 71 13.95 4285 -17.64 - - 2189 0.00 -18.30 2015-06-04  
  150262 华宝中证医疗指分B 0.9874 135 3.64 13 17.66 33 19.57 72 13.57 396 18.94 3441 -10.48 24 30.16 -96.26 2015-05-21  
  001417 汇添富医疗服务 1.0520 475 2.53 302 4.06 99 6.91 73 13.48 103 30.36 525 28.45 45 13.12 5.20 2015-06-18 149.20
  162411 华宝兴业标普油气 0.6040 97 3.92 47 11.72 2472 -3.33 74 13.38 3380 0.99 2113 5.90 1584 0.99 -39.00 2011-09-29 62.24
  002627 招商丰源混合C 1.2030 3895 -0.08 3504 -0.66 1405 0.67 75 13.28 320 20.66 - - 81 9.17 20.30    
  002423 华宝兴业标普美国品质消费美元(L 0.1961 1495 1.07 530 2.68 2517 -3.58 76 13.25 545 16.09 546 27.63 190 4.68 -80.09 2016-03-17  
  519996 长信银利精选 1.0494 757 2.01 166 6.47 283 3.07 77 12.87 157 26.64 259 38.97 134 6.42 410.55 2005-01-17 8.62
  290012 泰信保本混合 1.2480 514 2.46 62 10.93 104 6.54 78 12.77 308 21.21 578 26.36 49 12.33 63.78 2015-03-04 1.73
  519767 交银科技创新混合 1.1050 690 2.13 29 13.22 37 16.68 79 12.76 680 13.92 - - 31 18.95 11.61 2016-05-05 1.01
  000878 中海医药健康精选A 1.6250 1588 0.96 454 2.95 121 5.37 80 12.30 70 33.84 92 54.22 91 8.65 57.00 2014-12-17 4.08
  160809 长盛同辉深100指分 1.1720 884 1.82 183 5.97 215 3.63 81 12.26 265 22.72 638 24.65 151 5.87 56.97 2012-09-13 0.21
  000879 中海医药健康精选C 1.5760 1559 0.99 451 2.97 127 5.25 83 12.15 81 33.01 103 51.84 92 8.48 52.30 2014-12-17  
  519712 交银阿尔法核心股票 2.0760 1054 1.57 172 6.19 129 5.22 84 12.10 115 29.27 22 79.67 63 10.31 244.62 2012-08-03 4.58
  519697 交银优势行业混合 3.0920 1264 1.31 177 6.11 112 6.00 85 11.83 223 24.18 60 60.38 65 10.00 324.70 2009-01-21 2.25
  000924 宝盈先进制造混合 1.2470 676 2.15 80 9.50 59 10.58 86 11.79 784 12.71 1414 10.19 68 9.80 23.30 2014-12-17 5.77
  150089 金鹰中证500分级B 1.1936 4334 -1.58 2057 0.56 31 22.75 87 11.60 4348 -32.82 3547 -18.29 2125 0.00 5.01 2012-06-05 0.03
  001268 富国国安主题混合 0.6830 710 2.09 26 13.83 38 15.57 88 11.60 805 12.52 3202 -2.29 37 16.75 -31.70 2015-05-14 23.72
  001952 光大尊尚一年定开债券A 1.1110 3671 0.00 2978 0.00 56 10.77 89 11.42 921 11.42 1287 11.31 1969 0.09 13.32 2015-12-08 4.58
  001171 工银养老产业股票 0.8530 1370 1.19 612 2.40 253 3.27 90 11.36 168 26.00 366 33.91 85 8.94 -14.70 2015-04-28 11.14
  001766 上投摩根医疗健康股票 0.9910 614 2.27 220 5.09 64 9.99 92 11.22 314 20.85 611 25.60 47 13.00 -0.90 2015-10-21 1.60
  001394 博时新趋势混合A 1.0989 4193 -0.61 3966 -1.74 2073 -1.23 93 11.16 2937 2.68 1845 7.21 2248 0.00 9.89 2015-05-29 0.06
  002137 诺安利鑫保本混合 1.1604 420 2.64 179 6.07 66 9.77 94 11.07 756 12.96 1127 13.19 60 10.63 12.62 2015-12-02 35.87
  000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3062 4140 -0.46 684 2.17 2480 -3.41 95 11.06 235 23.77 139 47.42 153 5.70 -63.13 2015-01-16  
  000220 富国医保行业股票 1.9770 964 1.70 86 8.99 57 10.69 96 10.94 583 15.41 2973 0.56 58 11.38 97.70 2013-08-07 4.51
  002574 招商瑞庆混合 1.1570 747 2.03 270 4.42 133 5.09 97 10.93 496 16.99 - - 83 9.15 15.70 2016-08-24 2.58
  150131 国泰医药指数分级B 0.7457 74 4.29 187 5.85 191 3.90 98 10.82 55 36.10 72 57.52 52 11.93 56.14 2013-08-29  
  001395 博时新趋势混合C 1.1139 82 4.16 292 4.16 88 7.75 99 10.64 1685 5.90 1277 11.39 2245 0.00 11.39 2015-05-29  
  000584 新华财富灵配混合 2.1270 259 3.05 153 6.83 227 3.50 100 10.61 226 24.02 500 29.70 94 8.41 112.70 2014-04-16 1.41
  002246 泰康稳健增利债券C 1.1793 2332 0.48 1127 1.32 100 6.89 101 10.57 541 16.19 892 17.77 97 8.20 18.01 2015-09-23  
  680001 浙商聚潮策略配混 1.1830 946 1.72 2553 0.34 1812 -0.34 102 10.56 899 11.60 1029 14.85 2649 -1.42 18.30 2015-05-04 0.10
  260108 景顺新兴成长 1.2880 231 3.12 473 2.88 3185 -7.67 103 10.54 41 39.05 38 67.47 1828 0.44 230.19 2006-06-28 11.19
  519994 长信金利 0.5761 879 1.82 150 6.92 151 4.50 104 10.51 1879 5.17 1118 13.30 124 6.76 209.30 2006-04-30 28.91
  001815 华泰柏瑞激励动力A 1.4010 459 2.56 159 6.54 135 5.02 105 10.49 203 24.76 249 39.40 96 8.35 40.10 2015-10-28 0.52
  000593 易方达标普全球消费品(QDII) 0.2867 4096 -0.38 318 3.88 2265 -2.18 106 10.35 134 28.28 - - 237 4.07 -71.33 2014-03-28  
  150350 融通农业分级B 0.9940 4429 -7.36 1040 1.43 81 8.40 107 10.32 - - - - 2185 0.00 -0.60 2015-08-25  
  002082 华泰柏瑞激励动力C 1.5640 456 2.56 160 6.54 137 4.97 108 10.30 218 24.32 82 56.09 98 8.16 56.40 2015-11-18  
  002624 广发优企精选混合 1.3330 1785 0.83 1158 1.29 2579 -4.03 109 10.07 95 31.07 - - 1265 1.52 33.30 2016-08-04 2.58
  213001 宝盈鸿利收益 1.1370 567 2.37 75 9.86 77 8.59 110 9.86 96 30.97 557 27.26 79 9.22 416.68 2002-10-08 3.81
  162605 景顺鼎益 1.3140 254 3.06 605 2.42 3303 -8.24 111 9.56 48 37.53 5 167.01 2286 -0.08 805.69 2005-03-16 16.44
  166301 华商新趋势优选 2.5700 428 2.62 200 5.56 1250 0.95 112 9.47 567 15.74 575 26.50 434 3.08 154.40 2015-05-14 0.45
  040047 华安纳指100钞(QDII) 0.3000 4071 -0.33 735 2.01 2588 -4.12 113 9.45 316 20.82 206 41.98 297 3.56 -70.00 2013-06-13  
  040048 华安纳指100汇(QDII) 0.3000 4070 -0.33 739 2.01 2587 -4.12 114 9.45 315 20.82 208 41.98 298 3.56 -70.00 2013-08-02  
  512010 易方达沪深300医卫ETF 1.8003 677 2.14 1902 0.67 216 3.61 115 9.35 240 23.46 57 60.96 76 9.39 80.03 2013-09-23 0.21
  001581 华安沪港深通精选混合 1.3480 895 1.81 3665 -1.03 3180 -7.67 116 9.33 - - - - 961 2.04 34.80    
  501001 财通多策略精选 1.2210 861 1.84 265 4.47 1873 -0.49 117 9.25 354 19.69 780 20.63 75 9.45 21.60 2015-07-01 3.20
  168202 中融中证白酒指数分级 1.1700 12 7.34 203 5.50 29 23.94 118 9.24 - - - - 2032 0.00 17.00 2015-09-30 0.11
  000991 工银战略转型股票 1.2760 1107 1.51 310 3.99 2167 -1.62 119 9.15 75 33.33 160 45.50 812 2.33 27.60 2015-02-16 9.08
  160918 大成中小盘混合(LOF) 2.0770 1637 0.93 555 2.57 1868 -0.48 120 9.14 193 25.18 538 27.94 265 3.76 120.69 2014-04-10 1.86
  001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.0450 883 1.82 136 7.23 1687 0.00 121 9.08 380 19.13 901 17.46 2384 -0.39 0.90 2015-08-25 2.82
  001076 易方达改革红利混 1.0120 84 4.12 1981 0.60 2884 -6.04 122 9.05 53 36.57 113 50.60 1028 1.91 1.20 2015-04-23 21.84
  002158 汇添富安鑫智选混合C 1.1480 2071 0.61 129 7.49 147 4.65 123 8.82 669 14.13 922 17.19 116 7.29 18.13 2015-11-26  
  150310 信诚中证信息安全指数分级B 0.7070 31 5.84 3 38.36 48 12.58 125 8.77 220 24.25 3567 -19.75 41 15.33 -29.30 2015-06-26  
  000831 工银医疗保健股票 1.6180 648 2.21 269 4.45 98 6.94 126 8.59 287 21.93 356 34.27 62 10.44 61.80 2014-11-18 26.37
  110023 易基医疗保健 1.7340 1011 1.64 418 3.15 197 3.83 127 8.51 132 28.35 307 36.64 127 6.71 73.40 2011-01-28 13.33
  519698 交银先锋 1.3503 591 2.33 39 12.34 42 14.92 128 8.48 1740 5.63 2955 0.70 30 19.29 79.39 2009-04-10 9.99
  001186 富国文体健康股票 1.0490 3092 0.19 569 2.54 1485 0.48 129 8.48 83 32.78 185 43.31 1499 1.16 4.90 2015-05-06 22.75
  660014 农银汇理深证100 1.3729 2281 0.50 1064 1.40 76 8.68 130 8.44 1501 6.79 1051 14.39 2086 0.00 47.04 2012-09-04 0.26
  519008 汇添富优势 3.0184 184 3.35 3208 -0.22 2696 -4.92 131 8.40 91 32.15 395 33.10 1067 1.86 1102.47 2005-08-25 6.61
  000523 国投瑞银医保混合 1.3760 1435 1.13 79 9.54 52 11.08 132 8.40 569 15.69 506 29.38 53 11.92 92.40 2014-02-25 6.51
  001518 万家瑞兴灵活配置 1.4833 339 2.82 864 1.69 3535 -9.63 133 8.39 581 15.42 73 57.40 163 5.29 143.26 2015-07-23 7.20
  159921 诺安中小板ETF 1.6200 4235 -0.80 1730 0.81 113 5.88 134 8.36 3694 -0.86 3436 -10.30 2168 0.00 62.00 2012-12-10 0.07
  000044 嘉实美国成长现汇 1.6190 3238 0.12 504 2.79 2477 -3.40 135 8.29 292 21.73 381 33.47 210 4.38 61.90 2013-06-14 0.05
  163415 兴全商业优选股(LOF) 1.4550 1251 1.32 116 7.78 1683 0.00 136 8.26 1191 8.91 523 28.51 167 5.21 174.82 2012-12-18 11.40
  001260 广发安心混合 1.1460 4077 -0.35 1412 1.06 651 1.96 137 8.22 1286 8.22 1224 11.91 2001 0.00 14.60 2015-05-14 0.34
  050022 博时回报灵活 0.9660 592 2.33 369 3.43 1880 -0.51 138 8.17 2060 4.66 3291 -4.26 342 3.32 77.11 2011-11-08 6.41
  410007 华富价值增长 1.1953 925 1.76 420 3.15 2000 -0.93 139 8.12 431 18.02 839 18.99 283 3.65 109.28 2009-07-15 1.34
  002935 泰康恒泰回报混合C 1.1439 39 5.55 174 6.19 128 5.23 140 7.93 790 12.67 - - 111 7.38 14.43 2016-07-13  
  001605 国富沪港深成长精选股票 1.1500 1589 0.96 3668 -1.03 3189 -7.68 141 7.85 77 33.26 1223 11.93 1899 0.26 15.40 2016-01-20 0.64
  162415 华宝兴业标普美国品质消费人民币 1.2400 1281 1.29 646 2.28 2716 -5.07 142 7.82 1584 6.36 667 23.89 1593 0.97 25.50 2016-03-17 0.93
  000173 汇添富美丽30 2.5320 87 4.07 2579 0.32 2736 -5.20 143 7.79 76 33.33 423 31.94 958 2.06 153.20 2013-06-25 10.91
  000532 景顺优势企业股票 1.8340 94 3.97 743 2.00 2738 -5.22 145 7.76 173 25.88 221 41.29 1501 1.16 83.40 2014-03-19 1.77
  519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.2799 911 1.78 236 4.79 1845 -0.40 146 7.74 39 39.20 78 57.03 71 9.68 61.11 2016-01-26 4.61
  000075 华夏恒生ETF联接汇 0.2395 875 1.83 1687 0.84 3081 -7.13 147 7.69 145 27.46 144 46.48 1027 1.91 -76.05 2012-08-21  
  000076 华夏恒生ETF联接钞 0.2395 871 1.83 1688 0.84 3083 -7.13 148 7.69 144 27.46 52 61.93 1018 1.91 -76.05 2012-08-21  
  150149 信诚800医药指分B 0.9130 198 3.28 417 3.16 1774 -0.22 149 7.67 49 37.29 9 112.82 137 6.41 85.37 2013-08-16  
  001704 国投瑞银进宝保本混合 1.0778 1340 1.24 434 3.06 2686 -4.86 150 7.66 1265 8.38 1465 9.67 442 3.06 10.33 2015-08-26 4.92
  001800 华安新乐享保本混合 1.1000 3828 0.00 2688 0.27 1459 0.55 151 7.63 1084 9.89 1310 11.11 1528 1.10 10.00 2015-09-10 16.10
  150284 申万中证医药生物指数分级B 0.9486 216 3.19 199 5.61 518 2.27 152 7.59 107 30.09 115 50.36 84 9.00 -5.14 2015-06-19  
  110011 易基中小盘 3.8773 90 4.01 2958 0.04 2832 -5.74 153 7.55 24 53.62 10 112.64 1723 0.69 440.29 2008-06-19 13.05
  000913 农银医保主题股票 1.1524 994 1.66 98 8.38 106 6.52 154 7.50 1218 8.69 1201 12.24 86 8.93 11.26 2015-02-10 14.10
  002849 金信智能中国2025混合 1.0640 660 2.18 976 1.51 2434 -3.06 155 7.49 244 23.39 - - 157 5.49 7.60 2016-07-01 1.61
  001556 天弘中证全指房地产A 0.8576 1494 1.08 682 2.17 3171 -7.62 156 7.47 1025 10.33 1085 13.80 135 6.41 -14.66 2015-06-30 0.45
  163411 兴全保本混合 1.5898 1517 1.04 3623 -0.95 3066 -7.06 157 7.36 250 23.25 479 30.23 3040 -3.06 84.54 2011-08-03 6.94
  001157 国联安睿祺灵配混 1.1525 3851 0.00 2115 0.53 2835 -5.76 158 7.34 747 12.98 1305 11.13 1309 1.46 15.24 2015-04-08 1.51
  160416 华安标普石油指数 0.9970 274 3.00 94 8.61 2518 -3.58 159 7.32 1598 6.29 1045 14.47 1209 1.63 3.61 2012-03-29 4.35
  001557 天弘中证全指房地产C 0.8506 1501 1.06 705 2.11 3196 -7.73 160 7.28 1061 10.01 1126 13.19 142 6.27 -15.37 2015-06-30  
  001029 国投新动力混合 1.1360 2639 0.35 2703 0.26 2424 -2.99 161 7.20 913 11.48 987 15.84 443 3.05 25.96 2015-02-04 3.27
  206007 鹏华消费优选 2.2830 123 3.68 1520 0.97 3505 -9.44 162 7.18 160 26.48 69 58.43 2553 -1.00 128.30 2010-12-28 1.93
  002408 中信建投医改混合 1.1720 1067 1.56 414 3.17 255 3.26 163 7.13 574 15.58 921 17.20 125 6.74 17.20 2016-04-06 0.31
  002583 泰信行业精选混合C 1.2480 515 2.46 61 10.93 188 3.91 164 7.12 1148 9.28 - - 73 9.57 32.40 2016-05-05  
  519056 海富通内需热点股 1.1860 324 2.85 2836 0.17 3918 -11.86 165 7.12 204 24.76 803 20.10 3184 -3.57 18.90 2013-12-19 0.42
  000844 南方绝对收益混合 1.2597 4063 -0.32 3387 -0.45 2031 -1.03 166 7.10 800 12.57 1199 12.27 287 3.63 29.48 2014-12-01 2.35
  673040 西部利得行业主题优选混合 1.1040 2374 0.46 1163 1.29 1756 -0.18 167 7.06 969 10.90 932 17.08 1708 0.73 17.66 2016-03-11 2.87
  002626 招商丰源混合A 1.1390 3918 -0.09 3519 -0.70 1372 0.71 168 7.05 670 14.13 - - 80 9.20 13.90   2.03
  110033 恒生国企ETF联现钞 0.1890 351 2.77 1678 0.85 3477 -9.27 169 7.02 284 22.09 362 34.04 196 4.54 -81.10 2012-08-21  
  110032 恒生国企ETF联现汇 0.1890 354 2.77 1673 0.85 3479 -9.27 170 7.02 283 22.09 360 34.04 197 4.54 -81.10 2012-08-21  
  000634 富国天盛灵配混 1.1360 1821 0.80 840 1.76 3116 -7.33 171 6.93 208 24.67 335 34.91 2869 -2.27 84.24 2014-04-30 2.76
  002834 华夏新锦绣混合C 1.1179 655 2.19 505 2.78 176 4.10 172 6.90 873 11.82 - - 660 2.59 11.79 2016-08-24  
  150021 富国汇利债B 1.0580 3752 0.00 3180 -0.19 1682 0.00 173 6.76 3956 -4.25 2273 5.17 2026 0.00 57.43 2010-09-09 9.00
  165513 信诚全球商品主题 0.4580 303 2.92 661 2.23 2094 -1.29 174 6.76 3012 2.46 3025 0.00 1409 1.33 -54.20 2011-12-20 0.81
  512230 景顺中证医卫ETF 1.4230 503 2.49 110 7.97 362 2.73 175 6.73 1228 8.62 624 25.14 2495 -0.80 42.30 2014-07-18 0.09
  000886 北信瑞丰无限互联 0.6520 947 1.72 1953 0.62 1863 -0.46 176 6.71 4236 -13.53 3650 -49.61 2179 0.00 -24.61 2014-12-24 0.60
  000029 富国策略配置 1.7170 1937 0.70 804 1.84 3094 -7.19 177 6.71 202 24.87 227 40.83 2905 -2.39 88.01 2013-04-12 1.57
  000780 鹏华医疗保健股票 1.2780 416 2.65 341 3.65 1066 1.19 178 6.68 1873 5.19 1693 8.03 152 5.71 27.80 2014-09-23 12.03
  519171 浦银医疗健康混合 0.8460 222 3.16 155 6.66 97 6.94 179 6.66 929 11.31 1340 10.85 100 8.07 -18.30 2015-05-25 18.94
  050026 博时医保行业股票 1.6520 774 1.98 271 4.42 116 5.63 180 6.65 896 11.62 871 18.17 113 7.34 84.92 2012-08-28 4.79
  050014 博时创业成长 2.1210 3496 0.09 141 7.18 105 6.53 181 6.64 570 15.65 406 32.56 103 7.94 126.26 2010-06-01 2.34
  000338 鹏华双债保利债 1.0966 1770 0.84 671 2.20 1069 1.18 182 6.63 1332 7.94 1601 8.67 1020 1.91 30.63 2013-09-18 0.02
  000960 招商医药健康股票 1.2250 298 2.94 90 8.89 73 8.79 183 6.61 423 18.24 635 24.75 48 12.70 22.50 2015-01-30 7.30
  260103 景顺动力平衡 1.1588 588 2.34 3847 -1.46 3572 -9.88 184 6.61 311 21.09 102 52.18 2787 -1.94 442.67 2003-10-24 16.77
  000854 鹏华养老产业股票 1.6910 96 3.93 1036 1.44 3639 -10.24 185 6.55 183 25.54 106 51.39 2862 -2.25 69.10 2014-12-02 1.64
  350001 天治财富增长 1.2231 1164 1.44 875 1.68 2795 -5.51 186 6.53 155 26.86 1073 14.09 1210 1.62 368.30 2004-06-29 0.70
  000178 博时灵活配置混合 1.1305 4109 -0.41 3310 -0.34 159 4.33 188 6.50 1225 8.64 1044 14.48 2381 -0.38 62.41 2013-11-08 4.94
  460008 华泰柏瑞稳收债A 1.3587 1328 1.25 662 2.23 185 3.96 189 6.48 1384 7.58 1926 6.82 218 4.27 35.87 2012-12-04 10.68
  519961 长信利广灵活配置混合 1.2360 1571 0.98 66 10.55 67 9.67 190 6.46 249 23.35 705 22.86 106 7.67 23.60 2015-06-12 0.85
  519091 新华泛资源 2.8570 530 2.44 114 7.81 2271 -2.19 191 6.45 504 16.80 68 59.16 164 5.27 185.70 2009-07-13 4.14
  002553 博时创业成长混合C 2.1480 3508 0.09 139 7.19 108 6.39 192 6.44 599 15.24 396 33.09 104 7.83 114.80 2016-03-22  
  000279 华商红利优选灵配 1.1130 932 1.74 25 14.04 71 9.44 193 6.41 905 11.52 1008 15.38 55 11.75 139.46 2013-09-17 3.66
  003172 鹏华丰安债券 1.0647 1584 0.97 477 2.87 140 4.88 194 6.41 1575 6.42 - - 2007 0.00 6.47   0.04
  519773 交银施罗德数据产业混合 0.8810 1655 0.92 59 10.96 44 13.38 195 6.40 2805 3.04 - - 39 16.38 -11.90 2016-08-16 11.86
  001938 中欧时代先锋股票 1.2184 1242 1.35 189 5.79 1575 0.27 196 6.39 117 29.21 40 67.07 244 3.99 82.59 2015-11-03 21.55
  470006 汇添富医药保健 1.4310 1641 0.92 170 6.39 101 6.79 197 6.39 942 11.19 900 17.47 69 9.74 86.94 2010-09-21 22.64
  001208 诺安低碳经济股 1.1110 541 2.42 2921 0.09 3451 -9.15 198 6.37 73 33.74 96 53.48 2592 -1.17 10.20 2015-05-12 19.02
  002114 国富新收益混合A 1.1377 1767 0.84 3170 -0.18 2026 -1.02 199 6.37 898 11.61 - - 227 4.21 14.07 2016-08-31 4.04
  460108 华泰柏瑞稳收债C 1.3333 1329 1.25 655 2.25 196 3.84 200 6.32 1450 7.09 2038 6.24 231 4.16 33.33 2012-12-04  
  002557 博时灵活配置混合C 1.0925 4108 -0.41 3304 -0.34 172 4.18 201 6.31 1347 7.83 - - 2379 -0.37 46.68 2016-03-22  
  000431 鹏华品牌传承混合 1.4420 176 3.37 1868 0.70 3557 -9.76 202 6.26 166 26.27 337 34.89 2654 -1.44 55.97 2014-01-28 0.67
  161815 银华抗通胀主题 0.4780 1121 1.49 616 2.36 1772 -0.21 204 6.22 2007 4.82 1496 9.38 1439 1.27 -52.20 2010-12-06 1.71
  002103 招商康泰养老灵活配置混合 1.0860 414 2.65 278 4.32 160 4.32 205 6.16 1073 9.92 1828 7.31 115 7.31 8.60 2016-02-04 0.50
  001892 长盛新兴成长主题灵活配置混合 1.1440 92 3.99 4209 -2.63 3882 -11.71 206 6.11 307 21.27 2322 4.95 3232 -3.78 14.60 2015-11-06 4.18
  159927 鹏华沪深300ETF 3.9145 4367 -2.13 4403 -6.21 2572 -3.96 207 6.07 643 14.52 433 31.66 2786 -1.93 73.23 2013-07-19 0.08
  253070 国联安中信用债指增 1.1900 3163 0.17 2002 0.59 463 2.41 208 6.06 892 11.63 761 21.43 2046 0.00 19.00 2012-12-12 0.44
  502056 广发医疗指数分级 1.0984 828 1.89 106 8.10 69 9.53 209 6.05 931 11.30 2808 2.23 42 14.06 -26.50 2015-07-23 1.16
  002099 国富新活力混合A 1.1336 3028 0.20 415 3.17 590 2.10 210 6.02 891 11.64 - - 112 7.38 13.31 2016-08-26 1.73
  240020 华宝医药生物优选 1.8960 775 1.98 599 2.43 442 2.49 211 6.00 461 17.64 496 29.83 188 4.69 131.20 2012-02-28 2.54
  161611 融通内需驱动 1.0550 1717 0.87 125 7.61 171 4.18 212 5.98 703 13.57 2550 3.77 89 8.73 16.63 2009-04-22 2.46
  000278 融通通泽 1.0480 2797 0.29 2646 0.29 1864 -0.47 213 5.97 2620 3.46 2098 5.97 2075 0.00 12.52 2013-08-30 0.20
  150352 银华中证国防安全指数分级B 1.1250 4430 -7.64 85 9.01 111 6.13 214 5.93 - - - - 2184 0.00 12.50 2015-08-06  
  002623 广发服务业精选混合 1.0980 1541 1.01 660 2.23 195 3.88 215 5.88 977 10.80 - - 219 4.27 9.80   3.92
  150199 国泰食品饮料分级B 1.5205 18 6.70 306 4.01 4290 -16.69 216 5.86 14 78.27 3 226.15 3875 -6.53 52.05 2014-10-23  
  630002 华商盛世成长 2.6561 1594 0.96 82 9.35 70 9.45 217 5.84 695 13.70 3268 -3.58 57 11.59 317.96 2008-09-23 12.65
  002896 东方臻馨债券A 1.0454 4307 -1.25 3650 -1.00 2023 -1.02 218 5.80 1460 7.01 - - 102 8.02 4.54 2016-06-17 0.51
  002551 嘉实稳泰债券 1.0810 52 4.95 314 3.94 158 4.34 219 5.77 1210 8.75 - - 2256 0.00 8.10 2016-04-18 7.93
  270002 广发稳健 1.2323 2800 0.29 3071 -0.06 2549 -3.80 220 5.75 408 18.63 593 26.06 1921 0.20 770.36 2004-07-26 25.96
  270042 广发纳斯达克100指 1.9300 4013 -0.21 825 1.79 2693 -4.88 221 5.75 722 13.33 190 43.18 971 2.01 134.27 2012-08-15 1.45
  001044 嘉实新消费股票 1.4400 382 2.71 718 2.06 2583 -4.06 222 5.73 84 32.60 54 61.80 458 3.00 44.00 2015-03-23 16.96
  163208 诺安油气能源 0.8840 470 2.54 81 9.48 2796 -5.53 223 5.71 3414 0.79 1840 7.24 2603 -1.22 -11.10 2011-09-27 1.88
  000219 博时裕益灵配混合 1.3520 498 2.50 65 10.73 96 6.96 224 5.71 239 23.47 456 31.02 56 11.74 68.87 2013-07-29 2.04
  510660 华夏医药ETF 1.9694 888 1.81 1182 1.28 987 1.28 225 5.65 338 20.23 177 44.09 234 4.11 96.94 2013-03-28 0.52
  002851 南方品质混合 1.4830 1216 1.37 3440 -0.54 3350 -8.51 226 5.63 149 27.19 - - 3230 -3.76 48.30 2016-08-01 15.43
  000430 易方达聚盈分债发起B 1.0541 2417 0.43 741 2.01 139 4.90 227 5.55 1512 6.73 2205 5.46 144 6.13 22.84 2013-11-14 2.10
  001287 安信优势增长混合 1.4622 4025 -0.24 1653 0.88 3823 -11.36 228 5.54 78 33.13 282 37.55 3304 -4.04 46.22 2015-05-20 0.11
  001202 东方红领先精混 1.1250 1811 0.81 784 1.90 639 1.99 229 5.53 540 16.20 733 22.20 222 4.26 25.26 2015-04-17  
  450004 国富深化价值 1.2030 249 3.08 613 2.38 2828 -5.72 230 5.53 164 26.37 1944 6.74 2071 0.00 73.94 2008-07-03 1.91
  110022 易基消费行业 2.2540 98 3.92 3595 -0.92 3761 -10.94 231 5.47 66 34.49 17 88.78 3102 -3.30 125.40 2010-08-20 30.07
  002516 招商丰达混合A 1.1410 3730 0.00 3382 -0.44 1182 1.06 232 5.45 753 12.97 - - 563 2.79 14.10 2016-08-25 2.02
  002036 安信优势增长混合C 1.4572 4023 -0.24 1658 0.87 3826 -11.39 233 5.45 82 32.80 280 37.60 3316 -4.10 45.72 2015-11-17  
  519087 新华优选分红 0.8015 112 3.74 436 3.05 3388 -8.72 235 5.43 847 12.05 1489 9.42 1846 0.40 483.30 2005-09-16 14.95
  519222 海富通欣益混合A 1.1080 2394 0.45 2526 0.36 1536 0.36 236 5.42 1076 9.91 - - 360 3.26 10.90 2016-09-07  
  001317 东方赢家保本混合 1.0805 3207 0.15 3465 -0.58 1618 0.15 237 5.42 1284 8.24 - - 2222 0.00 8.05 2015-06-12 0.39
  004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.2680 916 1.77 3685 -1.09 3039 -6.90 238 5.40 - - - - 2782 -1.93 26.80   0.62
  519062 海富通阿尔法对冲 1.3460 886 1.81 3690 -1.10 1104 1.13 239 5.39 1155 9.24 1186 12.52 1668 0.82 34.80 2014-11-20 3.48
  001179 德邦大健康灵配混 1.1679 211 3.19 2873 0.11 2947 -6.44 240 5.38 114 29.27 85 55.96 871 2.21 17.00 2015-04-29 2.28
  000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 1.1438 1167 1.43 549 2.59 161 4.32 241 5.36 1383 7.58 1652 8.31 189 4.69 30.02 2013-09-02 0.62
  100020 富国天益 1.3173 1213 1.38 624 2.35 2639 -4.46 242 5.34 182 25.56 243 39.77 3043 -3.08 995.75 2004-06-15 22.82
  002252 融通成长30灵活配置混合 1.1190 1797 0.82 111 7.87 187 3.93 243 5.31 728 13.27 1181 12.58 90 8.72 11.00 2015-12-11 4.20
  163402 兴业趋势 0.9140 809 1.92 2712 0.25 3023 -6.84 244 5.31 317 20.74 407 32.49 2624 -1.33 1362.10 2005-11-03 141.00
  002340 富国价值优势混合 1.4540 623 2.25 225 4.98 2343 -2.61 245 5.29 172 25.89 150 45.98 1041 1.89 45.40 2016-04-08 1.12
  001635 万家瑞益混合A 1.2390 1555 1.00 1907 0.67 2014 -0.97 246 5.26 1132 9.40 696 23.20 242 4.00 24.23 2015-12-07 5.37
  002708 大摩健康产业混合 1.2110 1200 1.39 132 7.35 89 7.54 247 5.22 903 11.55 - - 82 9.15 16.90 2016-06-30 0.64
  002517 招商丰达混合C 1.1290 3729 0.00 3381 -0.44 1229 0.98 248 5.22 832 12.23 - - 631 2.64 12.90 2016-08-25  
  001558 天弘中证大宗商品A 0.9208 819 1.90 191 5.73 85 7.94 249 5.22 234 23.79 595 26.02 67 9.85 -10.44 2015-06-30 0.56
  001629 天弘中证计算机指数A 0.7452 1057 1.56 99 8.33 149 4.62 250 5.20 618 14.90 3212 -2.49 93 8.43 -25.91 2015-07-29 2.47
  320021 诺安双利债发起式 1.5220 457 2.56 524 2.70 143 4.75 251 5.18 1253 8.48 1374 10.53 131 6.51 52.20 2012-11-29 2.38
  002575 招商丰睿混合A 1.1410 3676 0.00 3380 -0.44 1284 0.88 252 5.16 766 12.86 - - 653 2.61 14.10 2016-08-25 2.01
  002021 华夏回报二号 1.2550 346 2.78 2065 0.56 2546 -3.79 253 5.15 264 22.74 178 43.71 1603 0.96 505.85 2006-08-14 40.02
  000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 1.1255 1190 1.41 568 2.54 169 4.19 254 5.14 1444 7.13 1784 7.50 198 4.53 28.03 2013-09-02  
  001671 长城新策略混合C 1.2510 3832 0.00 2719 0.24 1896 -0.56 255 5.13 563 15.83 699 23.01 1713 0.72 25.10 2015-11-27  
  002728 华富益鑫混合A 1.2310 2696 0.33 2374 0.41 1613 0.16 256 5.12 436 17.91 - - 252 3.88 23.10 2016-09-07 3.52
  001761 广发安宏回报混合A 1.2770 2730 0.31 1549 0.95 535 2.24 257 5.10 918 11.43 685 23.62 339 3.32 27.70 2015-12-30 4.51
  001630 天弘中证计算机指数C 0.7403 1071 1.56 100 8.33 150 4.56 258 5.08 636 14.62 3232 -2.84 95 8.36 -26.39 2015-07-29  
  002729 华富益鑫混合C 1.2210 2689 0.33 2570 0.33 1616 0.16 259 5.08 471 17.40 - - 256 3.83 22.10 2016-09-07  
  001976 海富通一年定开债券C 1.8240 2536 0.39 1287 1.16 783 1.67 260 5.07 2223 4.35 2878 1.50 199 4.53 82.40 2015-11-23  
  118002 易方达全球消费指数 1.8070 3977 -0.17 360 3.49 2532 -3.68 261 5.06 466 17.49 340 34.85 1847 0.39 80.70 2012-06-04 0.41
  000345 鹏华丰融定开债 1.2700 2475 0.40 972 1.52 226 3.50 262 5.05 1338 7.90 1322 11.01 241 4.01 35.10 2013-11-19 0.95
  001559 天弘中证大宗商品股票C 0.9137 830 1.89 193 5.68 87 7.84 263 5.05 242 23.45 618 25.40 70 9.72 -11.13 2015-06-30  
  159941 广发纳斯达克100 1.3875 4064 -0.32 713 2.07 2880 -6.02 264 5.05 861 11.91 205 42.03 1403 1.35 38.75 2015-06-10 0.30
  001491 国泰生益混合A 1.2292 2859 0.28 4077 -2.11 2859 -5.89 265 5.00 1380 7.59 712 22.80 2667 -1.49 22.92 2015-06-19 1.30
  002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0730 3914 -0.09 3024 0.00 444 2.48 266 4.99 1453 7.09 - - 1888 0.28 7.30 2016-06-17 0.06
  002576 招商丰睿混合C 1.1370 3655 0.00 3378 -0.44 1317 0.80 267 4.99 799 12.57 - - 697 2.52 13.70 2016-08-25  
  001762 广发安宏回报混合C 1.2450 2707 0.32 1527 0.97 584 2.13 268 4.97 934 11.26 694 23.27 377 3.23 24.50 2015-12-30  
  400025 东方新兴成长混合 1.5620 551 2.40 1834 0.73 2937 -6.39 269 4.96 417 18.37 329 35.15 1746 0.64 53.95 2014-09-03 1.21
  163007 长信利众债券(LOF)A 0.8261 2489 0.40 1432 1.04 796 1.64 270 4.95 1454 7.08 - - 156 5.56 3.34 2016-06-24  
  002803 东方红沪港深混合 1.6830 1103 1.51 4166 -2.43 2791 -5.50 271 4.93 30 43.60 - - 2802 -1.98 68.30 2016-07-11  
  000083 汇添富消费股票 3.2690 134 3.65 3467 -0.58 3821 -11.36 272 4.91 94 31.44 90 54.42 2948 -2.59 226.90 2013-05-03 10.08
  002605 融通新消费混合 1.3330 1212 1.38 439 3.03 3184 -7.67 273 4.91 259 22.91 - - 562 2.79 32.50 2016-05-27 0.49
  000619 东方红产业混合 3.3160 493 2.50 3607 -0.93 2945 -6.43 274 4.90 47 37.82 26 75.36 1907 0.24 231.60 2014-06-06  
  000215 广发趋势优选混合 1.6710 834 1.89 891 1.64 1658 0.06 275 4.90 797 12.60 582 26.34 633 2.64 77.13 2013-09-11 0.98
  002697 中欧消费主题股票C 1.2630 707 2.10 1171 1.28 3245 -8.01 276 4.90 298 21.56 - - 2909 -2.40 26.30 2016-07-22  
  000711 嘉实医疗保健股票 1.6140 989 1.67 506 2.78 221 3.52 277 4.89 505 16.78 383 33.47 132 6.51 58.70 2014-08-13 9.92
  519195 万家品质生活股票 1.3505 715 2.09 217 5.24 1828 -0.36 278 4.89 65 34.74 64 59.36 108 7.48 69.53 2015-08-06 5.59
  165523 信诚中证信息安全指数分级 0.8620 562 2.38 31 13.12 119 5.51 279 4.86 881 11.74 3294 -4.36 129 6.68 -42.81 2015-06-26 2.44
  001292 天弘普惠养老混A 1.0947 3965 -0.14 3391 -0.45 1185 1.06 280 4.86 1201 8.83 - - 2016 0.00 9.47 2015-05-27 0.01
  002121 广发沪港深新起点股票 1.4260 532 2.44 2664 0.28 3515 -9.52 281 4.85 99 30.83 - - 2768 -1.86 42.60   8.42
  519962 长信利盈混合C 1.1510 2656 0.35 2541 0.35 1187 1.05 282 4.83 1174 9.10 1187 12.51 1602 0.96 15.10 2015-11-30  
  960002 华夏回报混合H 1.4730 446 2.58 2079 0.55 2522 -3.60 284 4.81 289 21.84 189 43.23 1937 0.16 60.99 2015-12-29  
  002001 华夏回报 1.4730 452 2.58 2083 0.55 2521 -3.60 285 4.81 288 21.85 188 43.24 1664 0.84 1077.06 2003-09-05 68.75
  150272 招商生物医药指分B 1.2020 88 4.07 16 16.02 153 4.43 286 4.80 191 25.21 359 34.15 114 7.32 -68.29 2015-05-27  
  163412 兴全轻资股票LOF 3.1070 1278 1.30 4189 -2.51 3801 -11.20 287 4.79 188 25.38 515 29.03 3489 -4.72 334.47 2012-04-05 16.61
  002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0750 1352 1.22 245 4.67 894 1.42 288 4.78 1587 6.33 2551 3.76 169 5.19 12.37 2016-03-11 1.96
  001293 天弘普惠养老混B 1.0922 3969 -0.15 3396 -0.46 1202 1.02 289 4.78 1223 8.65 - - 2021 0.00 9.22 2015-05-27  
  000148 易方达高级信用债C 1.1870 2425 0.42 1248 1.19 307 2.95 290 4.77 1511 6.74 1923 6.84 171 5.14 26.49 2013-08-23  
  040037 华安安心收益债B 1.1220 3119 0.18 394 3.31 287 3.03 291 4.76 866 11.87 1386 10.37 161 5.35 67.24 2012-09-07 0.57
  001636 万家瑞益混合C 1.2144 1557 1.00 1937 0.64 2064 -1.19 292 4.75 1258 8.44 762 21.43 278 3.70 21.77 2015-12-07  
  519700 交银主题 1.1740 1523 1.03 354 3.53 1881 -0.51 293 4.73 345 20.04 417 32.20 261 3.80 127.61 2010-06-30 7.75
  040015 华安动态灵活 1.6160 439 2.60 105 8.17 2059 -1.16 294 4.73 269 22.61 230 40.56 1416 1.32 172.43 2009-12-22 1.61
  162412 华宝中证医疗指分 1.0393 880 1.82 103 8.25 68 9.56 295 4.72 1248 8.50 3236 -2.93 43 13.97 -61.44 2015-05-21 5.16
  001040 新华策略精选股票 1.0880 71 4.31 345 3.62 3456 -9.18 296 4.72 679 13.93 690 23.50 2377 -0.37 8.80 2015-03-31 9.65
  002229 华夏经济转型股票 1.4020 2162 0.57 68 10.39 63 10.05 297 4.71 184 25.51 218 41.47 88 8.77 40.20 2016-03-15 1.45
  163118 申万中证医药生物指数分级 1.0145 1084 1.54 492 2.82 792 1.65 298 4.71 594 15.31 573 26.52 183 4.88 5.96 2015-06-19 9.59
  001714 工银瑞信文体产业股票 1.4890 952 1.71 940 1.57 2720 -5.10 299 4.71 263 22.75 153 45.84 1636 0.88 48.90 2015-12-30 1.50
  159929 汇添富中证医卫ETF 1.6603 988 1.67 722 2.05 1193 1.04 300 4.70 650 14.41 527 28.33 187 4.70 66.03 2013-08-23 0.55
  002342 融通增益债券A 1.0700 1611 0.94 675 2.19 177 4.08 301 4.69 1467 6.99 - - 203 4.49 7.10 2016-05-11 5.00
  040005 华安宏利股票 3.9744 14 7.12 575 2.50 3093 -7.18 302 4.68 313 20.98 1574 8.92 2645 -1.41 405.02 2006-09-06 6.05
  161606 融通行业景气 1.1300 118 3.70 325 3.80 2963 -6.51 303 4.67 484 17.14 1502 9.37 1389 1.36 281.83 2004-04-29 10.09
  002897 东方臻馨债券C 1.0438 4308 -1.26 3679 -1.08 2184 -1.68 304 4.66 1744 5.62 - - 120 6.95 4.38 2016-06-17  
  000417 国联安新精选混合 1.2486 1939 0.70 164 6.49 256 3.26 305 4.65 883 11.71 1103 13.46 166 5.21 46.80 2014-03-04 2.34
  000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0398 1362 1.20 579 2.49 190 3.91 306 4.63 1445 7.13 1712 7.96 209 4.42 28.43 2013-11-13 1.19
  001189 广发聚宝混合 1.1820 1978 0.68 2145 0.51 1718 -0.08 307 4.60 870 11.83 911 17.38 948 2.07 18.20 2015-04-09 5.35
  161618 融通岁岁添利债A 1.0980 1648 0.92 694 2.14 184 3.97 308 4.56 1570 6.46 1736 7.79 212 4.36 36.82 2012-11-06 9.23
  002115 国富新收益混合C 1.1136 1857 0.77 3236 -0.27 2313 -2.49 309 4.56 1123 9.46 - - 634 2.64 11.65 2016-08-31  
  001725 汇添富高端制造股票 1.3420 117 3.71 4258 -3.10 3706 -10.59 312 4.52 - - - - 2608 -1.25 34.20    
  519066 汇添富蓝筹稳健 2.3840 59 4.52 3984 -1.77 3373 -8.62 313 4.51 133 28.30 111 50.76 2676 -1.53 317.48 2008-07-08 4.79
  121012 国投优化债AB 1.3900 1527 1.02 623 2.35 209 3.73 314 4.50 1247 8.50 908 17.42 154 5.61 87.31 2010-09-08 15.63
  002699 华夏新起航混合A 1.1279 3879 -0.05 3367 -0.43 712 1.81 315 4.49 839 12.15 - - 531 2.85 12.79 2016-09-02 2.07
  000762 汇添富绝对收益定开混合 1.1180 1153 1.45 3581 -0.89 1610 0.18 316 4.49 - - - - 482 2.95 11.80    
  040036 华安安心收益债A 1.1190 3131 0.18 393 3.32 286 3.04 317 4.48 902 11.57 1402 10.28 158 5.47 64.99 2012-09-07 1.12
  519069 汇添富价值精选 2.4490 626 2.25 3867 -1.49 3091 -7.16 318 4.48 280 22.29 229 40.73 1717 0.70 436.75 2009-01-23 19.80
  512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2491 143 3.59 1448 1.03 3950 -12.11 319 4.46 57 36.05 32 70.24 3580 -5.07 124.91 2014-06-13 0.03
  128112 国投优化债C 1.3820 1533 1.02 597 2.44 206 3.75 321 4.45 1301 8.12 952 16.64 155 5.56 81.64 2010-09-08 3.95
  001985 富国低碳新经济混合 1.4340 1062 1.56 261 4.52 2008 -0.97 322 4.44 60 35.67 135 48.29 956 2.06 43.40 2015-12-18 4.66
  002888 民生加银鑫瑞债券C 1.0620 3915 -0.09 3022 0.00 428 2.51 323 4.42 1591 6.31 - - 1886 0.28 6.20 2016-06-17  
  160222 国泰食品饮料分级B 1.2687 95 3.96 558 2.56 3650 -10.29 324 4.42 42 38.54 20 80.33 3126 -3.39 116.13 2014-10-23 5.54
  260110 景顺精选蓝筹 1.1940 133 3.65 3563 -0.83 3688 -10.49 325 4.42 231 23.87 126 49.47 3035 -3.05 71.43 2007-06-18 28.54
  002085 长盛互联网+主题灵活配置混合 1.1330 69 4.32 4332 -3.97 4112 -13.35 326 4.41 395 18.95 1757 7.68 3643 -5.33 13.60 2015-12-28 1.19
  512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.6501 1000 1.65 728 2.02 1217 1.00 328 4.40 691 13.75 565 26.73 193 4.57 65.01 2014-06-13 0.14
  050023 博时天颐债券A 1.2140 2128 0.58 570 2.53 668 1.93 329 4.39 1504 6.77 1244 11.68 168 5.20 48.24 2012-02-29 5.78
  260116 景顺长城核心竞争 3.0720 165 3.43 3950 -1.70 3675 -10.41 330 4.38 238 23.62 100 52.23 3138 -3.43 253.01 2011-12-20 5.78
  002700 工银财富货币B 1.1253 3877 -0.05 3375 -0.44 723 1.79 331 4.38 857 11.96 - - 557 2.80 12.53 2016-09-02  
  161619 融通岁岁添利债B 1.0940 1783 0.83 690 2.14 201 3.79 332 4.38 1639 6.08 1870 7.09 217 4.28 34.17 2012-11-06 1.65
  001499 国投瑞银新增长 1.1560 4032 -0.26 2133 0.52 2210 -1.87 333 4.37 1072 9.95 992 15.79 641 2.63 19.76 2015-06-19 2.60
  000915 中加纯债分级债券B 1.0000 4343 -1.72 4284 -3.39 2536 -3.70 334 4.37 1363 7.72 284 37.50 2182 0.00 37.61 2014-12-17  
  378546 上投全球天然资源 0.7160 219 3.17 178 6.07 2443 -3.11 335 4.37 1065 9.98 400 32.84 2355 -0.28 -28.40 2012-03-26 3.89
  519714 交银沪深300 1.0580 1083 1.54 1787 0.76 2181 -1.67 336 4.34 393 18.96 121 49.91 925 2.12 162.03 2012-11-07 8.97
  002450 平安大华睿享文娱混合A 1.1870 1285 1.29 263 4.51 2333 -2.56 337 4.32 246 23.38 853 18.67 1149 1.72 18.20 2016-03-29 0.40
  001036 嘉实企业变革股 1.0410 415 2.65 351 3.57 2481 -3.42 339 4.29 553 15.98 874 18.08 736 2.45 4.50 2015-02-12 21.52
  000049 中银资源等权重指 1.0950 984 1.67 242 4.68 2488 -3.44 340 4.29 1227 8.63 467 30.67 1970 0.09 9.50 2013-03-19 0.46
  090002 大成债券A/B 1.0522 797 1.94 370 3.43 175 4.13 341 4.28 1427 7.21 1710 7.97 175 5.04 177.41 2003-06-12 2.57
  001811 中欧明睿新常态混合 1.2200 1897 0.74 201 5.54 1949 -0.73 342 4.27 120 28.99 244 39.76 349 3.30 30.54 2016-03-03 15.94
  000235 诺安固收1年定开债 1.0390 1306 1.27 621 2.36 266 3.18 343 4.27 1667 5.97 2164 5.67 280 3.69 24.20 2013-08-21 13.03
  161832 银华中证国防安全指数分级 1.0760 4418 -4.10 238 4.77 205 3.76 344 4.26 - - - - 2117 0.00 8.50 2015-08-06 0.07
  002621 中欧消费主题股票A 1.2510 695 2.12 1233 1.21 3279 -8.15 345 4.25 310 21.10 - - 2984 -2.80 25.10 2016-07-22 0.75
  150120 东吴鼎利分级B 1.2510 3893 -0.08 3146 -0.16 1456 0.56 346 4.25 456 17.69 422 31.96 2128 0.00 25.10 2013-04-25 4.24
  001309 东方红睿逸定开混 1.3240 4287 -1.12 4036 -1.93 1722 -0.08 347 4.25 455 17.69 528 28.29 1659 0.84 32.40 2015-06-03  
  519185 万家精选 1.2822 507 2.48 1735 0.81 3948 -12.08 348 4.24 1281 8.26 372 33.74 688 2.53 158.25 2009-05-18 31.35
  150041 富国天盈分级债B 1.3510 3738 0.00 2939 0.07 238 3.37 349 4.24 3729 -1.10 1373 10.56 2149 0.00 35.10 2011-05-23 10.51
  160635 鹏华医药分级 1.1340 1029 1.61 819 1.80 1086 1.16 350 4.23 815 12.39 735 22.08 226 4.23 2.77 2015-08-17 0.26
  513100 国泰纳斯达克100 2.1630 3964 -0.14 844 1.75 2878 -6.01 351 4.21 860 11.93 192 43.02 1947 0.14 120.40 2013-04-25 1.33
  040046 华安纳指100(QDII) 1.8910 3947 -0.11 909 1.61 2807 -5.59 352 4.19 995 10.65 271 37.93 2310 -0.11 89.10 2013-08-02 0.46
  002746 汇添富多策略定开混合 1.3210 593 2.32 4262 -3.15 3618 -10.14 353 4.18 180 25.69 - - 2703 -1.64 32.10 2016-06-03 12.99
  002767 泰康宏泰回报混合 1.1672 1137 1.48 1572 0.93 2186 -1.72 354 4.18 831 12.24 - - 547 2.81 16.70 2016-06-08  
  000652 博时裕隆混合 2.0740 1698 0.88 542 2.62 2393 -2.81 355 4.17 1021 10.38 655 24.19 205 4.48 108.38 2014-06-03 4.22
  710001 富安达优势成长 2.2492 3786 0.00 101 8.32 2142 -1.50 356 4.16 219 24.32 347 34.59 1936 0.16 124.92 2011-09-21 7.72
  002622 广发稳裕保本 1.0800 3093 0.19 2060 0.56 815 1.60 357 4.14 1447 7.10 - - 620 2.66 9.13 2016-06-27 38.87
  200017 长城岁岁金理财 1.0500 1731 0.86 1103 1.35 493 2.34 358 4.14 1455 7.06 1184 12.58 2028 0.00 12.80 2013-01-23 1.68
  050123 博时天颐债券C 1.1820 2260 0.51 604 2.43 710 1.81 359 4.14 1581 6.39 1362 10.67 178 4.97 43.29 2012-02-29 1.37
  150017 兴业合润分级B 1.4533 814 1.91 3349 -0.40 3575 -9.88 360 4.13 61 35.25 199 42.37 3675 -5.45 318.91 2010-04-22 0.72
  001115 广发聚安混合A 1.1380 1325 1.25 1633 0.89 1537 0.35 361 4.12 876 11.79 925 17.17 912 2.15 50.22 2015-03-25 2.44
  000302 国泰淘金互联网债 1.0428 3627 0.02 2946 0.07 500 2.32 362 4.12 2125 4.53 2222 5.35 1982 0.06 21.89 2013-11-19 0.03
  001433 易方达瑞景灵活配置 1.1880 1020 1.63 1461 1.02 1877 -0.50 363 4.12 534 16.36 822 19.52 911 2.15 18.80 2015-06-30 4.83
  150016 兴业合润分级A 1.0765 818 1.91 3355 -0.41 3573 -9.88 364 4.12 1370 7.65 1762 7.65 3674 -5.45 132.38 2010-04-22 0.47
  163406 兴业合润分级 1.3026 808 1.92 3356 -0.41 3576 -9.88 365 4.12 207 24.69 519 28.65 3676 -5.45 240.25 2010-04-22 29.58
  092002 大成债券C 1.0592 807 1.92 377 3.39 178 4.05 366 4.12 1491 6.88 1827 7.31 181 4.94 121.48 2003-06-12 1.00
  002932 圆信永丰强化收益债A 1.0709 1420 1.15 1810 0.75 1624 0.12 367 4.11 1362 7.73 - - 858 2.24 7.31 2016-07-27 9.85
  001861 富安达健康人生混合 1.1507 1292 1.28 216 5.25 2065 -1.19 368 4.09 514 16.60 971 16.39 1787 0.52 15.07 2015-11-25 1.18
  519943 长信富泰纯债一年定开A 1.0480 1858 0.77 762 1.95 382 2.66 369 4.08 1975 4.91 - - 446 3.05 5.81 2016-07-21 0.42
  001103 前海工业革命4.0 1.2540 3538 0.08 3287 -0.32 2085 -1.26 370 4.07 266 22.70 477 30.35 2368 -0.32 25.40 2015-03-27 6.56
  001500 泓德远见回报混合 1.2480 1195 1.40 535 2.66 289 3.01 371 4.05 684 13.85 562 26.93 214 4.31 38.10 2015-08-24 8.41
  519191 万家城建主题纯债 1.1269 685 2.14 2142 0.51 3772 -11.02 372 4.04 1205 8.78 195 42.61 245 3.94 46.12 2014-01-24 17.42
  001155 中海安鑫宝1号保本混 1.0570 268 3.02 405 3.22 208 3.73 373 4.04 2349 4.04 2156 5.70 2015 0.00 5.70 2015-04-03 2.39
  000936 博时产业新动力混合 1.5500 1929 0.71 657 2.24 2611 -4.26 374 4.03 221 24.24 91 54.25 2544 -0.96 59.03 2015-01-26 2.95
  512120 华安中证细分医药ETF 1.6520 855 1.85 1355 1.10 1717 -0.06 375 4.03 518 16.58 321 35.86 344 3.31 65.20 2013-12-04 0.43
  110010 易基价值成长 1.8089 233 3.12 3280 -0.31 3748 -10.83 376 4.02 355 19.63 666 23.99 2927 -2.47 117.08 2007-04-02 34.65
  001342 易方达新享灵配混A 1.5860 1081 1.54 2508 0.38 2253 -2.10 377 4.00 837 12.16 876 18.04 1791 0.51 64.43 2015-05-29 5.18
  519736 交银新成长股票 2.0540 741 2.04 1438 1.03 2362 -2.70 378 4.00 175 25.86 77 57.03 1703 0.74 148.57 2014-05-09 9.14
  410003 华富成长趋势 0.9742 1045 1.58 751 1.98 2694 -4.90 379 3.97 1075 9.91 3211 -2.49 1144 1.73 25.11 2007-03-19 5.22
  001281 长安鑫利优选混合 1.6248 1099 1.52 2213 0.48 3378 -8.67 380 3.96 69 33.97 112 50.70 2397 -0.46 61.70 2015-05-18 1.15
  001116 广发聚安混合C 1.1310 1327 1.25 1632 0.89 1576 0.27 381 3.95 920 11.43 974 16.32 942 2.08 30.86 2015-03-25  
  000373 华安细分医药ETF联A 1.4470 927 1.76 1504 0.98 1623 0.14 382 3.95 596 15.30 399 32.87 355 3.28 44.70 2014-11-28 0.27
  501010 汇添富中证生物科技指数C 1.1922 772 1.98 219 5.11 835 1.56 383 3.94 - - - - 290 3.62 19.22    
  002451 平安大华睿享文娱混合C 1.1650 1355 1.22 272 4.41 2384 -2.77 384 3.94 267 22.62 958 16.58 1290 1.49 16.00 2016-03-29  
  001343 易方达新享灵配混C 1.1410 1031 1.60 2323 0.44 2260 -2.14 385 3.92 855 11.98 940 16.89 1825 0.44 19.93 2015-05-29  
  160213 国泰纳指100 2.7950 4040 -0.28 893 1.64 2941 -6.41 386 3.91 888 11.65 187 43.28 2341 -0.21 210.01 2010-04-29 1.91
  001572 嘉合磐石混合C 1.0540 3815 0.00 1421 1.05 336 2.83 387 3.90 1703 5.80 2050 6.19 376 3.23 15.74 2015-07-03  
  002933 圆信永丰强化收益债C 1.0633 1414 1.15 1828 0.73 1663 0.02 388 3.89 1418 7.28 - - 938 2.09 6.55 2016-07-27  
  001681 新华积极价值灵活配置混合 1.0420 199 3.27 3402 -0.48 3353 -8.52 389 3.89 659 14.25 1038 14.63 2441 -0.57 4.20 2015-12-21 2.64
  000248 汇添富主消费ETF联接 1.4951 164 3.43 1298 1.16 3773 -11.02 390 3.88 56 36.10 33 69.67 3347 -4.22 49.51 2015-03-24 7.36
  002072 长安鑫利优选混合C 1.6199 1108 1.51 2302 0.45 3387 -8.72 391 3.88 71 33.77 125 49.69 2423 -0.54 61.22 2015-11-17  
  001112 东方红中国优混 1.6090 956 1.71 4197 -2.54 2881 -6.02 392 3.87 54 36.36 24 75.66 2940 -2.54 60.90 2015-04-07  
  161603 融通债券 1.2600 1700 0.88 797 1.86 211 3.70 393 3.87 1772 5.51 2128 5.85 211 4.38 115.81 2003-09-30 1.29
  519942 长信富泰纯债一年定开C 1.0441 1871 0.76 785 1.90 411 2.56 394 3.87 2191 4.42 - - 493 2.92 5.01 2016-07-21  
  000419 大摩优质信价纯债A 1.2100 2687 0.33 1192 1.26 416 2.54 395 3.86 1754 5.58 1513 9.30 437 3.07 21.00 2014-11-25 1.42
  519664 银河美丽股票A 2.1530 3998 -0.19 3449 -0.55 4184 -14.19 396 3.86 125 28.77 296 36.96 3810 -6.15 115.30 2014-05-29 2.95
  519960 长信利广混合C 1.1860 1876 0.76 74 9.92 80 8.41 397 3.85 370 19.32 877 18.01 148 6.08 18.60 2015-11-30  
  159928 汇添富中证消费ETF 2.2272 138 3.62 1199 1.25 3913 -11.85 398 3.85 44 38.17 28 74.86 3474 -4.66 122.72 2013-08-23 4.72
  001182 易方达安心回馈混合 1.3530 1887 0.74 791 1.88 1905 -0.59 399 3.84 434 17.96 559 27.16 1335 1.42 35.30 2015-05-29 5.35
  001249 易方达新利混合 1.1890 1864 0.76 2015 0.59 2021 -1.00 400 3.84 824 12.28 968 16.45 1610 0.93 18.90 2015-04-30 4.79
  000932 前海睿远稳健增利A 1.1900 2944 0.25 2137 0.51 925 1.36 401 3.84 2203 4.39 1962 6.63 1157 1.71 19.00 2015-01-14 0.51
  001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.4330 4320 -1.44 3583 -0.90 769 1.70 402 3.84 727 13.28 186 43.30 1014 1.92 43.30 2016-04-19 0.48
  001495 东方新价值混合 1.2222 1440 1.13 1214 1.22 2617 -4.29 403 3.81 900 11.58 1237 11.72 1242 1.57 22.38 2015-07-03 3.05
  003154 华宝新活力混合 1.2749 1123 1.49 1062 1.40 3574 -9.88 404 3.81 152 27.06 - - 2716 -1.67 27.80 2016-09-08 1.45
  350005 天治创新先锋 2.0457 1229 1.36 3539 -0.76 3226 -7.90 405 3.81 129 28.48 341 34.81 2561 -1.06 104.76 2008-05-08 0.18
  002147 长安鑫益增强混合C 0.9628 3155 0.17 1067 1.39 2453 -3.15 406 3.79 1197 8.87 3276 -3.79 1612 0.93 -3.69 2016-02-22  
  000011 华夏大盘精选 13.2220 178 3.36 3432 -0.53 3239 -7.96 407 3.79 286 21.98 309 36.46 2941 -2.54 2213.49 2004-08-11 2.02
  000190 中银保本二号 1.3530 2088 0.60 2998 0.00 2278 -2.24 409 3.76 1134 9.39 841 18.98 1481 1.20 69.56 2013-09-10 7.78
  159905 工银深证红利ETF 1.6754 57 4.74 2546 0.35 4216 -14.65 410 3.75 101 30.58 98 53.37 3177 -3.55 67.54 2010-11-05 2.45
  001571 嘉合磐石混合A 1.0620 3820 0.00 1416 1.05 368 2.71 411 3.75 2245 4.31 2318 4.96 428 3.11 16.51 2015-07-03 1.05
  002595 博时工业4.0主题股票 1.1890 780 1.97 305 4.02 3197 -7.76 412 3.75 511 16.68 - - 2447 -0.59 18.90 2016-06-08 0.41
  002986 泰康丰盈债券 1.0677 1796 0.82 967 1.53 1209 1.01 413 3.74 1521 6.70 - - 425 3.11 6.63    
  206018 鹏华产业债债券 1.1000 1459 1.10 609 2.41 322 2.88 414 3.74 1287 8.22 1953 6.70 401 3.17 38.22 2013-02-06 0.90
  200006 长城消费增值 0.9540 1540 1.01 1364 1.09 2650 -4.52 415 3.73 1813 5.37 1275 11.40 1721 0.70 190.51 2006-04-06 12.22
  002749 嘉实稳盛债券 1.0600 1866 0.76 1111 1.34 1728 -0.09 416 3.71 1250 8.49 - - 703 2.51 6.10 2016-06-03 2.06
  000237 国投瑞银定开债A 1.0910 2209 0.55 759 1.96 261 3.22 417 3.71 1723 5.72 2021 6.34 259 3.81 32.91 2013-07-10 2.59
  000376 华安细分医药ETF联C 1.4250 950 1.71 1578 0.92 1654 0.07 418 3.71 617 14.92 418 32.07 426 3.11 42.50 2014-11-28  
  150258 易方达生物指分B 1.1888 191 3.31 20 14.59 125 5.25 419 3.70 551 16.00 639 24.61 379 3.23 18.88 2015-06-03  
  001203 东方红稳健精混A 1.2660 2027 0.64 742 2.01 935 1.36 420 3.69 678 13.95 893 17.77 255 3.86 26.60 2015-04-17  
  002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1730 2673 0.34 1146 1.30 348 2.80 421 3.69 1647 6.05 - - 363 3.26 38.08 2016-08-15 0.70
  001316 安信稳健增值混A 1.2160 1687 0.89 1699 0.84 1570 0.28 422 3.68 1182 9.00 999 15.70 833 2.29 21.60 2015-05-25 4.28
  003057 建信瑞盛添利混合A 1.0575 4372 -2.20 3272 -0.30 728 1.78 423 3.68 1779 5.49 - - 2263 0.00 5.75   0.04
  070009 嘉实超短债 1.0518 2451 0.41 1624 0.89 708 1.82 425 3.67 1876 5.18 1814 7.38 886 2.19 49.80 2006-04-26 2.52
  000744 北信瑞丰稳定收益A 1.1330 3136 0.18 1635 0.89 721 1.80 426 3.66 1687 5.89 1679 8.12 792 2.35 32.80 2014-08-27 5.25
  000420 大摩优质信价纯债C 1.1970 2657 0.34 1190 1.27 445 2.48 427 3.64 1875 5.18 1633 8.42 498 2.92 19.70 2014-11-25  
  001159 大成景秀灵配混 1.1400 1818 0.80 214 5.26 1540 0.35 428 3.63 1651 6.04 1588 8.77 159 5.36 14.10 2015-03-27 2.58
  002370 大成景秀混合C 1.1400 1820 0.80 213 5.26 1538 0.35 429 3.63 1650 6.04 1591 8.77 160 5.36 14.10 2016-01-14  
  002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.1440 2876 0.27 2301 0.45 673 1.91 430 3.61 719 13.36 1083 13.82 177 4.97 12.00 2016-02-03 0.47
  270041 广发消费品精选股票 2.6700 639 2.22 1597 0.91 3471 -9.25 431 3.61 342 20.16 157 45.66 2866 -2.27 167.00 2012-06-12 1.69
  161820 银华纯债信用债券 1.1280 2230 0.53 904 1.62 337 2.83 432 3.58 1680 5.92 1713 7.96 351 3.30 42.46 2012-08-09 22.14
  001651 工银新蓝筹 1.3620 380 2.71 3654 -1.02 3739 -10.81 433 3.57 442 17.82 334 34.99 2693 -1.59 36.20 2015-08-06 2.72
  163825 中银互利分级债 1.0347 2074 0.61 871 1.68 401 2.60 434 3.57 1833 5.31 1839 7.24 317 3.43 12.09 2013-09-24 13.81
  000834 大成纳斯达克100(QDII) 1.4840 4008 -0.20 1178 1.28 2863 -5.92 435 3.57 1027 10.31 325 35.34 2340 -0.20 50.90 2014-11-13 1.46
  002901 财通资管积极收益债券A 1.0460 2154 0.57 2240 0.47 620 2.04 436 3.55 1476 6.94 - - 636 2.64 8.76 2016-07-19  
  000727 融通健康灵配混合 1.1720 1678 0.89 69 10.37 65 9.84 437 3.55 1173 9.10 2345 4.78 72 9.62 13.90 2014-12-25 1.19
  257020 国联安精选 1.0010 1539 1.01 109 8.01 1114 1.11 438 3.54 277 22.34 411 32.35 1080 1.84 753.82 2005-12-28 23.90
  000238 国投瑞银定开债C 1.0810 2182 0.56 750 1.98 272 3.15 439 3.54 1786 5.46 2143 5.76 268 3.74 31.34 2013-07-10 0.34
  002146 长安鑫益增强混合A 0.9728 3193 0.16 1076 1.38 2446 -3.12 440 3.54 1167 9.14 3234 -2.89 1618 0.92 -2.70 2016-02-22 0.61
  002162 东方新价值混合C 1.1021 1437 1.13 1217 1.22 2618 -4.29 441 3.54 947 11.12 1046 14.46 1247 1.56 10.35 2015-11-23  
  004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.2186 832 1.89 740 2.01 2164 -1.58 442 3.53 - - - - 1974 0.08 21.55    
  003058 建信瑞盛添利混合C 1.0524 4371 -2.20 3274 -0.30 741 1.75 444 3.53 1888 5.15 - - 2254 0.00 5.24    
  080008 战略新兴混合 2.1250 1419 1.15 701 2.12 2494 -3.46 445 3.52 926 11.40 904 17.45 1261 1.53 122.53 2011-10-26 2.16
  582003 东吴配置优化 1.1994 876 1.83 697 2.13 2380 -2.76 446 3.52 447 17.75 551 27.51 1421 1.31 43.06 2012-08-13 1.82
  002609 博时泰和债券C 1.0290 3728 0.00 2442 0.39 222 3.52 447 3.52 2772 3.11 - - 1924 0.19 2.90 2016-04-20  
  150314 信诚中证基建工程指数分级B 1.0030 1663 0.91 55 11.32 2644 -4.48 448 3.51 - - - - 2205 0.00 0.30 2015-08-06  
  000316 中海惠利分级债 0.9817 3788 0.00 2828 0.17 2295 -2.36 449 3.51 3699 -0.88 3155 -1.55 2847 -2.19 23.68 2013-11-21 18.99
  481012 工银深证红利ETF联 1.3643 61 4.43 2426 0.40 4162 -13.86 450 3.51 124 28.79 120 50.06 3136 -3.42 60.74 2010-11-09 2.27
  001511 兴全新视野定期开放 1.2120 805 1.93 2375 0.41 2940 -6.41 451 3.50 494 17.03 584 26.32 2912 -2.42 27.33 2015-07-01 63.43
  000428 易方达聚盈分债发起A 1.0295 2952 0.24 1312 1.14 528 2.26 452 3.50 1865 5.21 2253 5.25 508 2.91 17.83 2013-11-14 17.32
  002769 兴业聚盛混合C 1.0940 4036 -0.27 925 1.58 1041 1.20 453 3.50 1554 6.52 - - 749 2.43 9.40 2016-05-16  
  000745 北信瑞丰稳定收益C 1.1260 3143 0.18 1617 0.90 756 1.72 454 3.50 1764 5.53 1779 7.55 847 2.27 31.71 2014-08-27  
  002921 创金合信尊誉纯债 1.0395 1629 0.93 496 2.80 242 3.33 455 3.50 2324 4.11 - - 2219 0.00 4.94 2016-07-11 0.00
  002540 招商丰和混合A 1.0510 1151 1.45 594 2.44 2301 -2.41 456 3.50 927 11.34 - - 1502 1.15 13.23 2016-08-11 2.98
  000646 华润元大医保量化股 1.3840 1805 0.81 1342 1.11 1925 -0.66 457 3.49 2640 3.41 1391 10.36 560 2.79 36.30 2014-08-18 0.31
  002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.1270 4078 -0.35 968 1.53 1080 1.17 458 3.49 1515 6.72 1294 11.25 788 2.36 12.70 2016-02-03 11.47
  001547 兴业聚惠灵活配置混合 1.2450 4065 -0.32 951 1.55 1100 1.14 459 3.49 1503 6.78 1674 8.17 773 2.38 24.50 2015-07-08 10.45
  000933 前海睿远稳健增利C 1.1550 3178 0.17 2347 0.43 1017 1.23 460 3.49 2513 3.68 2267 5.19 1288 1.49 15.50 2015-01-14  
  002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0390 2828 0.29 1184 1.27 353 2.77 461 3.49 1810 5.38 - - 435 3.08 3.90 2016-08-15  
  002665 万家瑞和混合C 1.0313 3577 0.06 2337 0.43 948 1.35 462 3.48 1358 7.74 - - 1096 1.81 10.68 2016-04-26  
  150108 长盛同辉深100A 1.0700 3466 0.09 2062 0.56 758 1.71 463 3.48 1464 7.00 1887 7.00 2118 0.00 30.00 2012-09-13  
  570005 诺德成长优势 1.9690 892 1.81 2588 0.31 1780 -0.25 464 3.47 293 21.72 49 63.07 179 4.96 277.66 2009-09-22 3.79
  360010 光大精选 1.1507 742 2.04 107 8.06 2116 -1.37 465 3.46 1987 4.87 842 18.93 180 4.95 89.09 2009-03-04 1.37
  150147 天弘同利分级债B 1.4960 3230 0.13 1823 0.74 194 3.89 466 3.46 1042 10.16 278 37.75 2161 0.00 49.60 2013-09-17 3.81
  513600 南方恒生ETF(QDII) 2.5794 372 2.73 1413 1.06 3295 -8.22 467 3.46 457 17.69 224 41.11 2566 -1.07 33.78 2014-12-23 0.23
  001204 东方红稳健精混C 1.2880 2056 0.62 747 1.98 1005 1.26 468 3.45 712 13.48 950 16.67 273 3.70 28.80 2015-04-17  
  002227 长城新优选混合A 1.1450 3731 0.00 2696 0.26 1983 -0.87 469 3.44 1299 8.13 1062 14.29 862 2.23 14.40 2016-03-22 5.52
  002383 大成趋势回报混合 0.9930 1529 1.02 498 2.80 701 1.85 470 3.44 1346 7.83 2981 0.41 191 4.65 -0.90 2016-03-22 1.38
  000914 中加纯债分级债券A 1.0753 2655 0.35 1151 1.30 448 2.47 471 3.44 1629 6.14 1349 10.78 449 3.03 15.46 2014-12-17 7.14
  002549 嘉实稳祥纯债债券 1.0806 2714 0.32 1124 1.33 437 2.50 472 3.43 1781 5.48 1704 7.99 485 2.94 8.10 2016-03-18 2.31
  150106 易方达中小指分稳健 1.0410 3228 0.13 2000 0.59 780 1.68 473 3.43 1466 7.00 1048 14.43 734 2.45 32.72 2012-09-20  
  110003 易基50指数 1.3975 107 3.83 4106 -2.25 4061 -12.89 474 3.43 110 29.85 129 48.72 3369 -4.28 330.12 2004-03-22 77.03
  001338 安信稳健增值混C 1.2340 1711 0.87 1759 0.79 1620 0.15 475 3.42 1306 8.08 1075 14.05 920 2.12 23.40 2015-05-25  
  002138 泓德裕泰债券A 1.1180 2897 0.27 1950 0.63 553 2.19 476 3.42 1713 5.77 1234 11.79 621 2.66 11.90 2015-12-17 23.97
  001443 易方达瑞选灵活配置混合 1.1060 1550 1.00 949 1.56 1123 1.10 477 3.42 933 11.27 906 17.43 658 2.60 18.72 2015-12-02 8.92
  620001 金元顺安宝石动力混合 1.1407 666 2.17 4006 -1.85 3130 -7.41 478 3.42 593 15.32 960 16.55 2689 -1.56 20.93 2007-08-15 1.02
  070019 嘉实价值优势 1.5120 83 4.13 755 1.96 2973 -6.55 479 3.42 169 25.98 345 34.73 1441 1.27 103.91 2010-06-07 5.15
  486002 工银全球精选股票(QDII) 1.9550 1582 0.97 796 1.86 2564 -3.90 480 3.41 739 13.10 512 29.20 1294 1.49 96.90 2010-05-25 1.54
  002923 兴业聚惠混合C 1.2440 4069 -0.32 1014 1.47 1099 1.14 481 3.41 1523 6.69 - - 826 2.30 24.40 2016-07-01  
  000552 中加纯债一年债A 1.1250 1911 0.72 816 1.81 236 3.40 482 3.40 1677 5.93 1393 10.36 251 3.88 39.72 2014-03-24 5.70
  002541 招商丰和混合C 1.0500 1240 1.35 596 2.44 2319 -2.51 484 3.40 946 11.12 - - 1550 1.06 13.12 2016-08-11  
  002142 博时外延增长主题混合 1.2240 1901 0.74 529 2.68 2733 -5.19 485 3.40 186 25.39 123 49.90 2675 -1.53 46.46 2016-02-03 1.69
  150042 长信利鑫分级债B 1.6992 2763 0.30 2043 0.57 1410 0.66 486 3.38 961 10.96 392 33.16 2146 0.00 69.92 2011-06-24  
  164606 华泰柏瑞信用增利 1.0812 2014 0.65 1117 1.33 351 2.78 488 3.37 1686 5.90 2170 5.63 404 3.17 29.30 2011-09-22 0.82
  000130 大成景兴信用债A 1.1700 1601 0.95 672 2.19 293 3.00 489 3.36 1769 5.51 1458 9.72 249 3.91 54.60 2013-06-04 3.09
  380009 中银添利债券发起 1.5040 1997 0.67 955 1.55 837 1.55 491 3.36 1573 6.43 1316 11.06 523 2.87 50.60 2013-02-04 11.14
  519973 长信纯债一年定开A 1.0317 1963 0.69 721 2.05 316 2.91 492 3.35 1957 4.96 1959 6.64 424 3.11 39.61 2013-11-29 13.85
  470888 汇添富成熟市场 1.1160 4382 -2.45 4349 -4.29 3679 -10.43 493 3.35 357 19.56 376 33.66 2809 -2.02 26.92 2010-06-25 2.12
  002664 万家瑞和混合A 1.0338 3618 0.03 2556 0.34 1077 1.18 494 3.34 910 11.49 - - 1202 1.64 14.77 2016-04-26 4.49
  002371 大成景明混合C 1.0820 4045 -0.28 511 2.75 333 2.85 495 3.34 2120 4.54 1608 8.63 534 2.85 8.30 2016-01-14  
  000171 易方达裕丰回报债券 1.6100 1371 1.19 1315 1.13 1552 0.31 496 3.34 1080 9.90 1138 13.14 790 2.35 61.00 2013-08-23 17.48
  519945 长信富安纯债一年定开债券A 1.0389 2048 0.62 765 1.94 315 2.91 497 3.34 2030 4.73 1768 7.61 408 3.15 11.58 2015-11-23 24.38
  002113 德邦新动力混合C 1.0599 277 2.99 350 3.57 234 3.44 498 3.33 2446 3.83 - - 2247 0.00 5.99 2015-11-16  
  001819 兴全稳益债券 1.0588 2053 0.62 888 1.64 282 3.08 499 3.33 1670 5.95 1265 11.48 306 3.50 17.04 2015-09-10 68.39
  519665 银河美丽股票C 2.0780 4026 -0.24 3538 -0.76 4207 -14.45 501 3.33 143 27.48 352 34.32 3870 -6.52 107.80 2014-05-29  
  001945 东方红信用债债券A 1.0580 2353 0.47 1207 1.24 366 2.72 502 3.32 1588 6.33 1831 7.30 232 4.13 9.98 2015-11-16  
  002222 嘉实新趋势灵活配置混合 1.1520 2401 0.44 1870 0.70 1376 0.70 503 3.32 1010 10.46 1018 15.10 1177 1.68 15.10 2016-04-08 2.81
  001060 前海高装制造混合 1.2770 2201 0.55 3544 -0.78 2307 -2.44 504 3.32 295 21.62 412 32.33 2661 -1.47 27.70 2015-03-27 2.85
  000781 国投岁增一年定开债A 1.0580 2539 0.38 897 1.63 365 2.72 505 3.32 1858 5.23 1905 6.93 380 3.22 19.78 2014-09-26 2.44
  002902 财通资管积极收益债券C 1.0426 2179 0.56 2119 0.53 674 1.91 506 3.32 1557 6.50 - - 706 2.51 7.88 2016-07-19  
  003170 长盛盛辉混合C 1.0955 787 1.96 3826 -1.43 1945 -0.72 507 3.31 1244 8.52 - - 1637 0.88 10.10 2016-08-16  
  150160 融通通福分级债B 1.0000 4156 -0.50 3770 -1.30 1757 -0.19 508 3.31 1601 6.28 610 25.65 2193 0.00 59.20 2013-12-10 1.58
  202027 南方高端装备 1.5670 1072 1.56 948 1.56 2084 -1.26 509 3.30 502 16.85 669 23.87 2790 -1.94 108.29 2012-09-25 2.91
  002388 天弘裕利混合 1.0944 4107 -0.40 344 3.62 1617 0.15 510 3.29 1295 8.17 1410 10.20 763 2.40 10.47 2016-01-29 5.92
  000421 华泰柏瑞丰汇债A 1.1403 1892 0.74 964 1.54 311 2.92 511 3.29 1806 5.39 1687 8.09 394 3.19 14.03 2014-12-11 0.47
  519519 华泰柏瑞增利A 1.0430 2340 0.48 1017 1.46 308 2.93 512 3.29 1722 5.74 1764 7.64 348 3.31 52.59 2006-04-13 0.56
  001067 鹏华弘盛混合 1.2120 2528 0.39 1434 1.03 1721 -0.08 513 3.28 1239 8.54 1219 11.96 1666 0.83 21.20 2015-02-25 2.43
  002969 易方达丰和债券 1.1272 1311 1.27 1332 1.12 1820 -0.35 514 3.28 1067 9.97 - - 896 2.17 12.72   33.97
  002228 长城新优选混合C 1.1650 3727 0.00 2698 0.26 2005 -0.94 515 3.28 1354 7.77 1151 13.00 928 2.10 16.50 2016-03-22  
  519669 银河领先债券 1.2940 2532 0.39 1474 1.01 680 1.89 516 3.27 1560 6.50 1274 11.40 777 2.37 48.26 2012-11-29 15.20
  400016 东方强化收益债券 1.0713 2096 0.60 1150 1.30 378 2.68 517 3.27 1838 5.29 2556 3.73 416 3.12 35.85 2012-10-09 2.38
  001444 易方达瑞选灵活配置混合E 1.0920 1651 0.92 988 1.49 1201 1.02 518 3.27 959 10.99 947 16.73 740 2.44 17.31 2015-12-02  
  001814 新华阿鑫二号保本混合 1.0978 3570 0.07 2322 0.44 704 1.84 519 3.27 1486 6.89 1455 9.78 2210 0.00 9.78 2015-11-19 11.47
  530021 建信纯债债券A 1.2630 2181 0.56 870 1.69 334 2.85 520 3.27 1847 5.25 2062 6.13 326 3.36 26.30 2012-11-15 1.13
  160612 鹏华丰收债券 1.1090 2458 0.41 1086 1.37 1889 -0.54 521 3.26 1662 5.99 1537 9.13 741 2.44 80.48 2008-05-28 25.03
  002092 国富新增长混合A 1.1077 3249 0.12 1952 0.62 1853 -0.43 522 3.25 1145 9.30 1020 15.09 264 3.77 16.81 2015-11-24 1.55
  000202 富国收益两年纯债 1.0470 2553 0.38 1022 1.45 331 2.85 523 3.25 2019 4.78 1658 8.29 409 3.15 28.11 2013-09-13 5.79
  159920 恒生ETF(QDII) 1.5663 402 2.67 1281 1.17 3298 -8.23 524 3.24 410 18.60 172 44.27 2580 -1.14 56.63 2012-08-09 10.88
  002738 泓德裕康债券A 1.0520 2153 0.57 950 1.55 498 2.34 525 3.24 1520 6.70 - - 483 2.94 5.10 2016-07-15 1.03
  000624 华富恒财分级债B 1.0810 2839 0.28 1335 1.12 561 2.17 526 3.24 1760 5.56 3411 -9.00 578 2.75 8.20 2014-05-07 0.98
  001362 景顺长城领先混合 1.2470 898 1.80 1418 1.05 2338 -2.58 527 3.23 848 12.04 736 22.02 1307 1.46 24.70 2015-05-25 4.55
  002274 中邮纯债聚利债券A 1.0860 1759 0.84 982 1.50 414 2.55 528 3.23 1202 8.82 1325 11.00 414 3.13 10.45 2016-02-03 0.51
  002725 中欧强瑞多策略债券 1.0560 2846 0.28 1106 1.34 499 2.33 529 3.23 2221 4.35 - - 646 2.62 5.60 2016-05-27 0.53
  000553 中加纯债一年债C 1.1210 1914 0.72 853 1.72 244 3.32 530 3.22 1759 5.56 1482 9.45 275 3.70 37.55 2014-03-24  
  001380 鹏华弘盛灵活配置混合C 1.6498 2561 0.38 1449 1.03 1741 -0.11 531 3.22 1260 8.42 1225 11.90 1680 0.79 64.98 2015-05-25  
  161216 国投瑞银双债封闭A 1.0900 2369 0.46 756 1.96 224 3.51 532 3.22 1585 6.34 1724 7.86 247 3.91 73.22 2011-03-29 1.17
  000043 嘉实美国成长 1.6670 2623 0.36 590 2.46 2684 -4.85 533 3.22 890 11.65 495 29.93 1681 0.79 66.70 2013-06-14 0.46
  001371 富国沪港深价值精选 1.2770 1042 1.59 4003 -1.84 3367 -8.59 534 3.20 194 25.16 122 49.90 2607 -1.24 41.80 2015-06-24 24.68
  002948 华安聚利18个月定开债A 1.0316 1872 0.76 668 2.21 480 2.37 535 3.20 1990 4.85 - - 624 2.65 3.16 2016-08-09 17.05
  050008 博时第三产业 0.8720 3845 0.00 188 5.83 369 2.71 536 3.20 772 12.81 2107 5.95 541 2.83 52.87 2007-04-12 24.29
  001280 银华聚利灵配混 1.3210 506 2.48 900 1.62 3123 -7.36 537 3.20 621 14.87 938 16.90 3122 -3.37 32.10 2015-05-14 1.35
  002275 中邮纯债聚利债券C 1.0330 1696 0.88 930 1.57 446 2.48 538 3.20 2415 3.92 2177 5.58 433 3.09 5.06 2016-02-03  
  000469 富国目标齐利一年纯债 1.0670 2152 0.57 854 1.72 294 2.99 540 3.19 1778 5.49 1939 6.75 353 3.29 21.24 2014-07-25 60.28
  128013 国投瑞银纯债B 1.0680 2576 0.38 1135 1.32 284 3.06 541 3.19 1657 6.01 1450 9.82 322 3.39 30.64 2012-12-11 3.38
  001424 博时新起点混合A 1.1971 232 3.12 3366 -0.43 2341 -2.60 542 3.18 810 12.42 833 19.11 337 3.33 19.71 2015-06-24 4.89
  002139 泓德裕泰债券C 1.1020 3118 0.18 2071 0.55 622 2.04 543 3.18 1789 5.45 1411 10.20 702 2.51 10.20 2015-12-17  
  519762 交银裕通纯债债券A 1.0370 2522 0.39 1189 1.27 450 2.47 544 3.18 1916 5.07 2680 3.08 464 2.98 3.70 2015-12-29 11.99
  002100 国富新活力混合C 1.0725 3565 0.07 2114 0.53 1899 -0.57 545 3.18 1261 8.42 - - 194 4.55 7.23 2016-08-26  
  150321 富国中证煤炭指数分级A 1.0250 3451 0.10 2190 0.49 819 1.59 546 3.18 1561 6.50 1108 13.42 982 1.99 18.47 2015-06-19  
  000502 华富恒富分级债B 1.0306 2923 0.26 1380 1.08 515 2.28 547 3.17 1848 5.25 2755 2.56 553 2.80 4.51 2014-03-19 2.51
  169101 东方红睿丰混合 1.4640 889 1.81 4281 -3.37 3015 -6.75 548 3.17 108 30.07 27 75.00 2992 -2.85 179.98 2014-09-19  
  002791 融通通景混合 1.0400 3692 0.00 2891 0.10 1632 0.10 549 3.17 2130 4.52 - - 2241 0.00 4.00 2016-08-19 0.06
  100072 富国强回报定开债A 1.4010 2609 0.36 626 2.34 186 3.93 550 3.17 1828 5.34 1609 8.60 235 4.09 43.99 2013-01-29 3.06
  531021 建信纯债债券C 1.2370 2167 0.57 889 1.64 339 2.83 551 3.17 1971 4.92 2219 5.37 365 3.26 23.70 2012-11-15  
  161616 融通医保行业股票 1.1940 204 3.25 70 10.33 50 11.51 552 3.16 2368 4.00 3164 -1.72 50 12.17 58.18 2012-07-26 8.78
  001405 东方红策略精选混合A 1.1185 2535 0.39 1966 0.61 1455 0.56 553 3.16 1189 8.92 1016 15.24 902 2.16 18.01 2015-06-05  
  000622 华富恒财分级债券 1.0810 3105 0.19 1435 1.03 597 2.08 554 3.15 1784 5.46 3139 -1.28 615 2.66 14.78 2014-05-07 1.34
  000131 大成景兴信用债C 1.1460 1574 0.97 691 2.14 304 2.96 555 3.15 1891 5.14 1613 8.57 260 3.80 51.56 2013-06-04 2.77
  150164 东吴中证转债指分A 1.0170 3777 0.00 2483 0.39 1151 1.09 556 3.15 1808 5.38 1418 10.13 1347 1.40 22.18 2014-05-09  
  001946 东方红信用债债券C 1.0480 2329 0.48 1194 1.26 389 2.64 557 3.15 1666 5.97 1992 6.50 238 4.07 8.95 2015-11-16  
  000782 国投岁增一年定开债C 1.0490 2546 0.38 956 1.55 386 2.64 558 3.15 1959 4.96 2055 6.16 406 3.15 18.37 2014-09-26  
  002026 广发聚盛混合C 1.1160 3144 0.18 2306 0.45 1075 1.18 559 3.14 1402 7.41 1147 13.03 932 2.10 14.95 2015-11-23  
  460003 华泰柏瑞增利B 1.0219 2350 0.47 1034 1.44 330 2.86 560 3.14 1796 5.42 1883 7.01 385 3.21 42.98 2006-04-13 0.58
  167501 安信宝利(LOF) 1.1500 2915 0.26 1423 1.05 273 3.14 561 3.14 1691 5.89 1416 10.15 276 3.70 38.11 2013-07-24 5.39
  001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.5760 297 2.94 3332 -0.38 2920 -6.30 562 3.14 201 24.88 81 56.19 2538 -0.94 57.60 2016-02-03 2.45
  070032 嘉实优化红利股票 1.4580 179 3.36 3404 -0.48 4018 -12.53 563 3.14 67 34.29 134 48.36 3375 -4.30 179.52 2012-06-26 8.23
  121013 国投瑞银纯债A 1.0680 2549 0.38 1218 1.22 303 2.96 564 3.13 1738 5.64 1531 9.18 340 3.32 27.43 2012-12-11 47.96
  481008 工银大盘蓝筹 1.1050 638 2.22 2300 0.45 3597 -10.02 565 3.13 420 18.31 462 30.87 2529 -0.90 99.31 2008-08-04 3.33
  001425 博时新起点混合C 1.1825 236 3.11 3377 -0.44 2345 -2.62 566 3.13 821 12.30 843 18.84 354 3.29 18.25 2015-06-24  
  519972 长信纯债一年定开C 1.0298 1953 0.69 731 2.02 341 2.82 567 3.13 2136 4.50 2147 5.73 468 2.97 37.09 2013-11-29  
  001379 景顺长城领先回报灵配混合C 1.4150 942 1.73 1491 1.00 2356 -2.68 568 3.13 878 11.77 794 20.32 1330 1.43 41.50 2015-06-01  
  380005 中银纯债债券A 1.0500 2148 0.57 1092 1.35 340 2.82 569 3.13 2071 4.63 2029 6.31 373 3.23 28.49 2012-12-12 66.82
  150159 中欧添利分级债B 1.0240 2303 0.49 919 1.59 395 2.61 570 3.12 2163 4.49 2106 5.95 419 3.12 36.68 2013-11-28 4.05
  001911 博时裕恒纯债债券 1.0401 3166 0.17 1668 0.86 563 2.17 571 3.12 1917 5.07 2008 6.39 635 2.64 8.41 2015-10-23 24.76
  001021 华夏亚债中国A 1.1590 1843 0.78 879 1.67 219 3.57 572 3.11 2693 3.30 2771 2.48 281 3.67 27.86 2011-05-25 41.88
  002152 华宝兴业核心优势灵活配置混合 1.1640 1263 1.31 489 2.83 276 3.11 573 3.11 573 15.62 1055 14.37 117 7.29 16.20 2016-01-21 1.41
  001701 中融产业升级混合 1.1310 212 3.19 276 4.34 2851 -5.83 574 3.10 212 24.56 1228 11.87 3185 -3.58 13.10 2016-03-18 0.43
  000948 华夏沪港通恒生联接 1.2530 406 2.66 1575 0.93 3248 -8.01 575 3.10 472 17.37 238 40.00 2571 -1.10 25.30 2015-01-13 13.78
  150098 长盛同庆A 1.0650 3476 0.09 2270 0.47 802 1.62 576 3.10 1559 6.50 1107 13.43 2122 0.00 21.37 2012-05-12  
  001289 银华汇利灵配混 1.3620 2123 0.59 1347 1.11 1358 0.74 577 3.10 1441 7.16 1719 7.92 718 2.48 36.20 2015-05-14 9.56
  000415 大摩添利18月定开债A 1.1690 2243 0.52 942 1.56 459 2.45 578 3.09 1965 4.94 1536 9.15 546 2.81 27.84 2014-09-02 44.35
  206008 鹏华丰盛稳固收益 1.1780 2079 0.60 953 1.55 1930 -0.67 579 3.08 1709 5.78 1479 9.48 852 2.26 43.36 2011-04-25 23.70
  002093 国富新增长混合C 1.0969 3381 0.10 2040 0.58 1883 -0.52 580 3.07 1184 8.98 1064 14.27 282 3.66 15.64 2015-11-24  
  002442 鑫元汇利债券 1.0295 2824 0.29 1376 1.08 542 2.22 581 3.07 1910 5.08 1919 6.87 655 2.61 6.98 2016-03-09 30.66
  002908 富国睿利定开混合发起式 1.0400 3649 0.00 3264 -0.29 1839 -0.38 582 3.07 1572 6.45 - - 1641 0.87 4.00   4.02
  001668 汇添富全球互联混合 1.4120 4277 -1.05 3704 -1.12 2651 -4.53 583 3.07 86 32.46 - - 1652 0.86 41.20   2.06
  000318 中海惠利分级债B 0.9764 3864 -0.01 2837 0.16 2422 -2.97 584 3.06 2599 3.50 3251 -3.27 2974 -2.72 -2.40 2013-11-21 7.29
  519944 长信富安纯债一年定期开放债券C 1.0313 2072 0.61 776 1.91 344 2.81 585 3.05 2285 4.21 1973 6.59 453 3.02 10.35 2015-11-23  
  002476 博时安瑞18个月定期开放债A 1.0460 1720 0.87 719 2.05 305 2.95 586 3.05 2621 3.46 2392 4.60 329 3.36 4.60 2016-03-30 46.84
  003247 泰达宏利启智混合A 1.1262 1009 1.64 3105 -0.10 2642 -4.48 587 3.05 871 11.82 - - 1989 0.02 13.02 2016-08-30 3.99
  519743 交银丰润收益债A 1.0340 2786 0.29 1514 0.98 531 2.25 588 3.05 2434 3.86 1837 7.25 627 2.65 19.06 2014-12-15 0.26
  003189 汇添富保鑫保本混合 1.0800 1522 1.03 2912 0.09 1970 -0.83 589 3.05 1183 8.98 - - 1420 1.31 8.00   10.80
  486001 工银全球股票(QDII) 1.2420 3704 0.00 3008 0.00 2875 -5.98 590 3.04 409 18.63 234 40.52 1935 0.17 84.24 2008-02-14 3.38
  000590 华安新活力混合 1.4250 2865 0.28 3362 -0.42 2135 -1.45 591 3.04 1114 9.53 1121 13.28 477 2.96 42.50 2014-04-01 1.09
  000064 大摩18月定放债 1.0450 3082 0.19 1019 1.46 491 2.35 592 3.04 2117 4.54 1528 9.20 637 2.64 42.51 2013-06-25 35.61
  686868 浙商聚盈信用债A 1.0400 2783 0.29 1528 0.97 572 2.15 593 3.04 2059 4.66 2067 6.11 580 2.74 25.11 2012-09-18 19.30
  002521 永赢双利债券A 1.0746 1762 0.84 2400 0.40 1006 1.26 594 3.03 2536 3.63 - - 542 2.83 200.89 2016-05-25 2.03
  001492 鹏华弘锐混合A 1.0947 3875 -0.04 1149 1.30 2074 -1.24 595 3.03 1292 8.19 1334 10.89 715 2.49 13.47 2015-06-24 1.04
  000422 华泰柏瑞丰汇债C 1.1210 1905 0.73 1031 1.45 359 2.75 596 3.03 1882 5.16 1899 6.97 411 3.13 12.10 2014-12-11  
  000973 新华增盈回报债券 1.2240 2006 0.66 1203 1.24 1778 -0.24 597 3.03 1372 7.65 1194 12.40 748 2.43 22.40 2015-01-16 18.70
  001583 安信新常态 1.3300 240 3.10 1024 1.45 3596 -10.01 598 3.02 138 27.76 251 39.27 2647 -1.41 33.00 2015-08-07 0.26
  050020 博时抗通胀 0.5120 1202 1.39 1066 1.39 1588 0.20 599 3.02 3820 -2.10 3107 -0.78 545 2.81 -48.80 2011-04-25 1.27
  001493 鹏华弘锐混合C 1.9392 3876 -0.04 1143 1.31 2083 -1.25 600 3.01 1322 8.02 1400 10.30 723 2.47 93.92 2015-06-24  
  002795 平安大华惠盈纯债 1.0260 1966 0.69 787 1.88 245 3.32 601 3.01 1935 5.01 - - 288 3.63 2.70 2016-06-03 4.90
  513660 华夏沪港通恒生 2.5578 388 2.70 1649 0.88 3286 -8.19 602 3.01 464 17.52 215 41.53 2582 -1.14 32.79 2014-12-23 6.84
  000747 广发逆向策略混合 1.6120 1149 1.45 3125 -0.12 2974 -6.55 603 3.00 1540 6.61 1420 10.11 2876 -2.30 61.20 2014-09-04 0.68
  000436 易方达裕惠回报定期 1.6900 2077 0.60 1125 1.32 667 1.93 604 3.00 1538 6.61 1094 13.57 581 2.74 79.32 2013-12-17 19.82
  519723 交银双轮动A 1.0540 2327 0.48 1202 1.24 465 2.41 605 3.00 1900 5.11 2004 6.40 549 2.80 25.09 2013-04-18 15.45
  002949 华安聚利18个月定开债C 1.0246 1868 0.76 683 2.17 524 2.27 606 3.00 2192 4.41 - - 696 2.52 2.46 2016-08-09  
  002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0840 2344 0.48 1237 1.20 920 1.37 607 3.00 2391 3.96 2426 4.43 694 2.53 8.40 2016-04-06  
  001406 东方红策略精选混合C 1.0762 2507 0.39 2055 0.57 1499 0.45 608 2.99 1254 8.47 1173 12.73 947 2.07 11.72 2015-06-05  
  150253 前海开源农业分级A 1.0330 3337 0.10 2199 0.49 873 1.47 609 2.99 1566 6.47 - - 2188 0.00 7.32 2015-06-04  
  003226 信诚稳健债券A 1.0309 2597 0.37 1220 1.22 425 2.52 610 2.99 1870 5.20 - - 479 2.96 4.08 2016-09-02 10.00
  001794 华福朝阳债券 1.0300 2804 0.29 1274 1.18 514 2.28 611 2.99 2001 4.83 2006 6.40 561 2.79 6.83 2015-12-04 7.66
  001216 易方达新收益混合A 1.2760 1923 0.71 1556 0.95 1424 0.63 612 2.99 935 11.25 945 16.74 1074 1.84 27.60 2015-04-17 8.66
  164509 国富恒利分级债 1.0500 2709 0.32 1562 0.94 933 1.36 613 2.99 2028 4.74 1478 9.50 343 3.31 55.40 2014-03-10 0.97
  161122 易方达生物指分 1.1145 908 1.78 130 7.49 258 3.26 614 2.99 1014 10.42 935 16.98 208 4.44 -26.31 2015-06-03 2.01
  160121 南方金砖四国 1.0710 1879 0.75 4230 -2.81 3620 -10.15 615 2.98 441 17.82 198 42.42 2435 -0.56 9.20 2010-12-09 1.11
  000390 华商优势行业混合 1.0450 1694 0.88 374 3.41 1395 0.68 616 2.98 1046 10.14 1067 14.19 1849 0.39 138.03 2013-12-11 3.33
  730002 方正富邦精选股票 1.2470 462 2.55 3290 -0.32 3423 -8.98 617 2.98 462 17.55 291 37.12 2752 -1.81 58.24 2012-11-20 1.73
  002116 广发安享混合A 1.0500 3072 0.19 2511 0.38 1245 0.96 618 2.98 1355 7.77 1096 13.52 1249 1.55 12.84 2016-02-22 5.52
  000346 建信两年定开债A 1.0340 3106 0.19 1386 1.08 564 2.17 619 2.98 1855 5.23 1690 8.05 567 2.78 24.85 2013-10-10 1.66
  003227 信诚稳健债券C 1.0310 2564 0.38 1231 1.21 439 2.50 620 2.97 1890 5.15 - - 489 2.93 3.96 2016-09-02  
  040009 华安稳定收益A 1.1038 3032 0.20 1997 0.60 879 1.45 621 2.97 1443 7.14 2561 3.72 467 2.97 83.87 2008-04-30 3.54
  150142 汇添富互利分级债B 1.5270 3801 0.00 2697 0.26 1255 0.93 622 2.97 1502 6.78 529 28.21 2133 0.00 52.70 2013-11-06 2.11
  002336 创金合信尊享纯债债券 1.0350 2502 0.39 1183 1.27 268 3.17 623 2.97 1997 4.83 2479 4.10 324 3.38 5.14 2016-03-11 28.43
  002739 泓德裕康债券C 1.0460 2338 0.48 1090 1.36 571 2.15 624 2.96 1612 6.21 - - 623 2.65 4.40 2016-07-15  
  002198 博时裕达纯债债券 1.0331 2441 0.41 1238 1.20 387 2.64 625 2.96 3059 2.31 2439 4.37 470 2.96 5.52 2015-12-03 14.96
  163801 中银中国 1.2968 794 1.94 550 2.59 2584 -4.07 626 2.95 625 14.85 1031 14.82 1467 1.22 706.53 2005-01-04 10.71
  000116 嘉实丰益 1.0220 2833 0.29 1254 1.19 431 2.51 627 2.95 1994 4.84 2266 5.19 496 2.92 29.00 2013-05-21 19.68
  686869 浙商聚盈信用债C 1.0390 2784 0.29 1519 0.97 575 2.15 628 2.95 2217 4.36 2225 5.34 576 2.75 22.51 2012-09-18  
  000147 易方达高级信用债A 1.1880 2672 0.34 1256 1.19 306 2.95 629 2.95 1928 5.04 2191 5.51 412 3.13 26.51 2013-08-23 16.53
  675043 西部利得合享C 1.1867 2587 0.37 1327 1.12 548 2.20 630 2.95 492 17.07 - - 652 2.61 18.69 2016-08-25  
  000416 大摩添利18月定开债C 1.1530 2242 0.52 920 1.59 468 2.40 631 2.95 2074 4.63 1646 8.36 574 2.76 26.16 2014-09-02  
  040040 华安纯债A 1.0572 2976 0.22 1585 0.92 696 1.86 632 2.94 2128 4.52 2003 6.41 851 2.26 24.49 2013-02-05 4.94
  002528 泰康安益纯债债券A 1.0438 2519 0.39 1056 1.41 298 2.98 633 2.94 2009 4.80 - - 423 3.11 4.40    
  161221 国投瑞银双债(LOF)C 1.0860 2376 0.46 753 1.97 235 3.43 634 2.94 1669 5.95 1901 6.95 272 3.72 47.18 2014-03-29  
  002008 博时裕晟纯债债券 1.0067 3203 0.15 1526 0.97 409 2.57 635 2.94 2259 4.29 2054 6.17 495 2.92 7.87 2015-11-19 30.95
  000286 银华信用季红债 1.0410 2573 0.38 1021 1.45 418 2.54 636 2.94 1599 6.29 1222 11.93 486 2.94 30.87 2013-09-18 6.89
  002108 广发安富回报灵活配置混合C 0.9440 1747 0.85 979 1.51 607 2.05 637 2.94 2743 3.17 - - 2246 0.00 -5.60 2015-12-29  
  000206 易方达投资信用债C 1.1180 2891 0.27 1500 0.99 415 2.55 638 2.93 2219 4.35 2320 4.96 420 3.12 30.03 2013-09-10  
  150333 建信有色金属分级A 1.0523 2969 0.22 2244 0.47 877 1.46 639 2.93 1635 6.12 - - 2198 0.00 7.44 2015-08-06  
  550007 信诚经典优债B 1.1960 2107 0.59 699 2.13 170 4.18 640 2.93 3405 0.84 2835 1.96 207 4.45 42.29 2009-03-11 4.31
  380006 中银纯债债券C 1.0490 2149 0.57 1093 1.35 363 2.73 641 2.93 2235 4.33 2166 5.65 413 3.13 25.92 2012-12-12  
  003327 万家鑫璟纯债A 1.0128 2388 0.45 1200 1.25 479 2.37 642 2.93 1824 5.35 - - 538 2.84 6.82   4.95
  159926 嘉实中证中国债ETF 111.2680 1769 0.84 896 1.63 257 3.26 643 2.93 3222 1.62 2882 1.47 345 3.31 11026.80 2013-05-10 0.00
  675041 西部利得合享A 1.0349 2562 0.38 1317 1.13 543 2.22 644 2.92 2026 4.74 - - 642 2.63 5.95 2016-08-25 32.93
  001776 中欧兴利债券 1.0210 2585 0.37 1175 1.28 422 2.53 645 2.92 1854 5.23 1569 8.92 505 2.91 12.38 2015-09-25 48.32
  150319 交银中证环境治理指数分级A 1.0560 3504 0.09 2227 0.48 885 1.44 646 2.92 - - - - 2202 0.00 5.60 2015-08-13 0.00
  002775 博时景兴纯债债券 1.0433 2194 0.55 1069 1.39 251 3.28 647 2.92 2297 4.17 - - 315 3.44 4.33 2016-05-20 7.30
  001072 华安智能装备股票 1.1280 610 2.27 218 5.13 483 2.36 648 2.92 179 25.75 487 30.10 172 5.13 12.80 2015-04-24 11.09
  519763 交银裕通纯债债券C 1.0270 2533 0.39 1179 1.28 471 2.39 649 2.91 2042 4.69 2801 2.29 554 2.80 2.70 2015-12-29  
  217003 招商安泰债券A 1.1402 2808 0.29 1537 0.96 494 2.34 650 2.91 2057 4.66 2381 4.62 513 2.90 136.49 2003-04-28 3.79
  166021 中欧添利分级债A 1.0240 2315 0.49 918 1.59 394 2.61 651 2.91 2484 3.75 3305 -4.63 452 3.02 21.66 2013-11-28 15.83
  001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.5580 327 2.84 3388 -0.45 2956 -6.48 652 2.91 224 24.14 89 54.56 2581 -1.14 55.80 2016-02-03  
  003248 泰达宏利启智混合C 1.1216 1015 1.63 3119 -0.12 2654 -4.54 653 2.91 912 11.49 - - 2277 -0.06 12.56 2016-08-30  
  000501 华富恒富分级债A 1.0278 2941 0.25 1419 1.05 554 2.18 654 2.90 2135 4.50 2079 6.07 612 2.67 15.91 2014-03-19 5.66
  166012 中欧信用增利分债 1.0875 2341 0.48 1265 1.18 964 1.30 655 2.89 2107 4.56 2347 4.77 738 2.45 30.81 2012-04-16 0.99
  000005 嘉实增信定期债券 1.0230 1954 0.69 921 1.59 621 2.04 656 2.88 1812 5.37 1902 6.95 474 2.96 25.53 2013-03-08 8.95
  100073 富国强回报定开债C 1.3570 2595 0.37 679 2.18 207 3.75 657 2.88 2037 4.71 1803 7.44 257 3.83 39.51 2013-01-29  
  000194 银华信用四季红债 1.0390 2139 0.58 884 1.66 327 2.87 658 2.87 1898 5.12 2016 6.36 308 3.48 40.86 2013-08-07 5.07
  001623 兴业国企改革混合 1.2540 1699 0.88 1848 0.72 3473 -9.26 659 2.87 425 18.19 242 39.80 3215 -3.69 25.40 2015-09-17 1.18
  003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0483 2351 0.47 1320 1.13 470 2.39 660 2.87 2052 4.67 - - 481 2.95 5.11   8.00
  002477 博时安瑞18个月定期开放债C 1.0380 1587 0.97 716 2.06 325 2.87 661 2.87 2779 3.08 2544 3.80 356 3.28 3.80 2016-03-30  
  000149 华安双债添利债A 1.1470 2914 0.26 1401 1.06 820 1.59 662 2.87 1725 5.71 1545 9.10 407 3.15 53.61 2013-06-14 1.75
  002959 汇添富盈稳保本混合 1.0760 1185 1.41 2996 0.00 1892 -0.55 663 2.87 1282 8.25 - - 1338 1.41 7.60 2016-08-03 24.45
  003207 博时富发纯债 1.0263 2459 0.40 1301 1.16 567 2.16 664 2.87 1938 5.00 - - 666 2.58 5.62   3.00
  001236 博时丝路主题股票 0.9330 1865 0.76 1253 1.19 3490 -9.33 665 2.87 371 19.31 588 26.25 1954 0.11 -6.70 2015-05-22 16.69
  160131 南方聚利1年定开债(LOF) 1.0390 3789 0.00 1289 1.16 285 3.06 666 2.86 2015 4.79 2092 6.00 328 3.36 32.14 2013-11-28 9.10
  002117 广发安享混合C 1.0510 3069 0.19 2219 0.48 1293 0.86 667 2.86 1400 7.42 789 20.39 1312 1.45 19.67 2016-02-22  
  000943 工银中高等级信用债债券A 1.0430 2323 0.48 883 1.66 254 3.27 668 2.86 2250 4.30 2527 3.88 296 3.57 4.30 2015-12-02 9.87
  001471 融通新能源灵活配置 1.1890 1859 0.77 165 6.48 355 2.77 669 2.86 1085 9.88 451 31.16 121 6.94 23.95 2015-06-29 8.11
  001217 易方达新收益混合C 1.2590 1906 0.72 1534 0.96 1453 0.56 670 2.86 956 11.02 972 16.36 1118 1.78 25.90 2015-04-17  
  519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0630 2565 0.38 1307 1.15 453 2.46 671 2.85 1886 5.15 - - 524 2.87 7.88 2016-07-22 49.43
  519709 交银全球资源股票 1.5900 4270 -1.00 3128 -0.13 2968 -6.53 672 2.85 463 17.52 240 39.96 1443 1.27 61.98 2012-05-22 0.28
  003105 光大保德信永鑫混合A 1.0810 1526 1.03 2279 0.46 1534 0.37 673 2.85 1276 8.31 - - 1425 1.31 8.20 2016-08-19 11.99
  100055 富国全球顶级 1.5170 4189 -0.59 4425 -98.48 1546 0.33 674 2.85 554 15.98 318 36.05 1098 1.81 51.70 2011-07-13 0.11
  001470 融通通鑫灵活配置 1.0420 2324 0.48 1524 0.97 1339 0.77 675 2.85 1429 7.21 1526 9.21 954 2.06 10.31 2015-06-15 10.45
  000835 华润富时中国A50 1.6860 108 3.79 4162 -2.41 4083 -13.09 676 2.85 141 27.65 217 41.47 3121 -3.36 69.90 2014-11-20 0.97
  002107 广发安富回报灵活配置混合A 0.9430 2238 0.53 1160 1.29 656 1.95 678 2.84 2790 3.06 - - 2240 0.00 -5.70 2015-12-29 0.04
  001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.2030 905 1.79 352 3.55 3121 -7.35 679 2.84 737 13.14 797 20.30 1616 0.93 19.70 2015-09-30 0.52
  000205 易方达投资信用债A 1.1170 2904 0.27 1496 0.99 413 2.56 680 2.84 2226 4.34 2257 5.24 488 2.93 31.21 2013-09-10 9.16
  002212 嘉实新起航灵活配置混合 1.1190 2615 0.36 2097 0.54 1370 0.72 681 2.84 1382 7.58 1204 12.21 783 2.37 12.10 2016-03-14 6.94
  000347 建信两年定开债C 1.0330 2830 0.29 1383 1.08 558 2.18 682 2.83 1983 4.88 1813 7.38 584 2.73 26.37 2013-10-10  
  004357 南方智慧混合 1.1525 1199 1.39 1965 0.61 3605 -10.07 683 2.83 - - - - 3160 -3.53 15.25    
  001266 国投招财保本混合 1.0757 113 3.74 36 12.55 45 13.27 684 2.83 2003 4.82 1647 8.35 105 7.79 9.32 2015-06-03 3.32
  002354 博时裕腾纯债债券 1.0117 2938 0.25 1671 0.86 644 1.99 685 2.83 1981 4.88 1956 6.69 779 2.37 6.69 2016-01-15 3.99
  002881 中加丰润纯债债券A 1.8716 3210 0.14 1809 0.75 650 1.98 686 2.82 1816 5.36 - - 689 2.53 87.10 2016-06-17 2.30
  501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.1344 121 3.69 689 2.15 3273 -8.13 687 2.82 642 14.52 - - 569 2.77 18.01   0.37
  002677 国投瑞银和安债券A 1.0910 1784 0.83 798 1.86 423 2.53 688 2.82 1611 6.22 1514 9.30 250 3.90 9.30 2016-04-22 1.10
  001023 华夏亚债中国C 1.1290 1919 0.71 902 1.62 232 3.48 689 2.82 2852 2.92 2862 1.71 310 3.48 24.70 2011-05-25 1.02
  003328 万家鑫璟纯债C 1.0129 2385 0.45 1209 1.23 502 2.32 690 2.82 1914 5.07 - - 566 2.78 6.41    
  002988 平安大华鼎信定开债 1.0636 2927 0.26 1351 1.10 473 2.39 691 2.81 1961 4.95 - - 550 2.80 6.38 2016-07-21 5.00
  002698 博时裕利纯债债券 1.0140 3011 0.20 1741 0.80 588 2.10 692 2.81 2129 4.52 - - 593 2.71 5.99 2016-05-09 59.82
  001512 易方达中债3-5年国债指数 1.0970 2036 0.64 1166 1.29 611 2.05 693 2.81 2857 2.91 2656 3.20 645 2.62 9.70 2015-07-08 2.00
  000817 中银安心回报债券 1.0190 2110 0.59 987 1.49 466 2.40 694 2.81 2173 4.46 2007 6.40 591 2.71 15.35 2014-10-24 49.15
  540012 汇丰晋信A股行业指 1.5389 248 3.08 4324 -3.88 4037 -12.66 695 2.81 181 25.61 62 59.68 3163 -3.53 93.85 2012-08-01 1.50
  001802 易方达瑞财混合I 1.0610 2166 0.57 1113 1.34 627 2.02 696 2.81 1390 7.53 1297 11.18 656 2.61 11.40 2016-02-04 10.85
  000815 鑫元合享分级债券B 0.9983 1396 1.16 458 2.94 152 4.46 698 2.80 2671 3.34 2349 4.76 185 4.76 14.60 2014-10-15  
  161713 招商信用添利债 1.0180 2741 0.30 1246 1.19 469 2.40 699 2.80 1871 5.20 1836 7.27 551 2.80 75.53 2010-06-25 4.92
  002529 泰康安益纯债债券C 1.1802 2490 0.39 1070 1.39 318 2.91 700 2.80 2151 4.50 - - 450 3.02 18.04    
  519725 交银双轮动C 1.0540 2541 0.38 1306 1.15 545 2.21 701 2.80 2086 4.61 2244 5.29 597 2.70 24.23 2013-04-18  
  000227 华安年年红债券 1.0540 2009 0.66 903 1.62 505 2.31 702 2.79 2054 4.67 2159 5.68 604 2.69 35.50 2013-11-14 4.48
  002929 博时聚盈纯债债券 1.0462 2675 0.34 1357 1.10 384 2.65 703 2.79 2033 4.72 - - 478 2.96 4.62 2016-07-27 10.34
  150335 融通军工分级A 1.0210 3449 0.10 2191 0.49 906 1.39 704 2.78 1774 5.50 2196 5.50 1112 1.79 10.63 2015-07-01  
  000898 华富恒稳纯债A 1.1480 3165 0.17 1867 0.70 856 1.50 705 2.78 2171 4.46 1915 6.89 1000 1.95 14.80 2014-12-17 0.32
  001585 国投瑞银新活力混合C 1.0854 3873 -0.04 2178 0.49 1471 0.50 706 2.78 2055 4.67 1796 7.47 1793 0.50 8.97 2015-11-17  
  002049 融通新机遇灵活配置混合 1.0330 2131 0.58 1378 1.08 1074 1.18 707 2.78 1497 6.82 1705 7.99 898 2.17 7.56 2015-11-17 12.59
  450018 国富恒久信用债A 1.3424 2967 0.23 1669 0.86 952 1.33 708 2.78 1960 4.95 1749 7.72 395 3.19 34.33 2012-09-11 0.74
  001963 中欧天禧纯债债券 1.0710 2849 0.28 1210 1.23 589 2.10 709 2.78 2161 4.49 2058 6.14 606 2.68 7.10 2015-12-14 1.96
  000069 国投瑞银中高债A 1.0770 2851 0.28 1439 1.03 593 2.09 710 2.77 2344 4.05 2111 5.94 476 2.96 35.33 2013-05-14 2.02
  001755 嘉实新思路灵活配置混合 1.1110 2614 0.36 2303 0.45 1423 0.63 711 2.77 1414 7.33 1289 11.30 822 2.30 11.30 2016-04-12 6.94
  164510 国富恒利分级债A 1.0458 2766 0.30 1608 0.90 1004 1.26 712 2.77 2194 4.41 1911 6.90 396 3.19 15.00 2014-03-10 2.66
  003106 光大保德信永鑫混合C 1.0790 1521 1.03 2252 0.47 1533 0.37 713 2.76 1285 8.22 - - 1419 1.31 8.00 2016-08-19  
  002603 工银瑞丰纯债半年定开债 1.0410 2495 0.39 841 1.76 252 3.27 714 2.76 1998 4.83 - - 311 3.48 4.10 2016-04-22 7.03
  003239 博时安祺一年定开债A 1.0060 1816 0.80 768 1.93 357 2.76 715 2.76 2652 3.39 - - 400 3.18 0.60   13.57
  040010 华安稳定收益B 1.1052 3107 0.19 2064 0.56 929 1.36 716 2.76 1518 6.71 2710 2.85 536 2.84 76.67 2008-04-30 1.11
  002651 东方红汇利债券A 1.0486 2997 0.21 2368 0.41 1283 0.88 717 2.75 1278 8.29 - - 325 3.38 10.03 2016-06-13  
  217203 招商安泰债券B 1.1592 2861 0.28 1583 0.92 520 2.27 718 2.75 2231 4.33 2536 3.85 559 2.79 102.16 2003-04-28 7.61
  000305 中银中高等级债券 1.0460 2331 0.48 1100 1.35 419 2.54 719 2.74 2181 4.44 2265 5.19 484 2.94 29.75 2013-12-05 57.00
  000437 融通月月添利定开债券A 1.0110 2293 0.50 1152 1.30 461 2.43 720 2.74 2657 3.37 3014 0.05 480 2.95 14.67 2014-08-29 13.37
  001447 天弘惠利混合 1.1758 2070 0.61 3203 -0.21 1580 0.24 721 2.74 1415 7.33 1158 12.90 1053 1.88 17.60 2015-06-10 8.54
  000406 汇添富双利增强债A 1.0880 1888 0.74 1819 0.74 1691 0.00 722 2.74 1452 7.09 1341 10.84 1172 1.68 36.00 2013-12-03 7.15
  002411 华夏新机遇混合 1.0460 2790 0.29 1659 0.87 2277 -2.24 723 2.73 1022 10.37 1240 11.70 1390 1.36 11.36 2016-03-30 2.00
  040041 华安纯债C 1.0543 2979 0.22 1681 0.85 748 1.74 724 2.73 2224 4.34 2099 5.97 924 2.12 23.64 2013-02-05 1.41
  150297 南方中证互联网指数分级A 1.0217 3271 0.11 2265 0.47 942 1.35 725 2.73 1773 5.50 1259 11.56 936 2.09 17.00 2015-07-01  
  000071 华夏恒生ETF联接 1.5142 453 2.57 1769 0.78 3271 -8.12 726 2.73 475 17.35 194 42.71 2640 -1.40 51.42 2012-08-21 6.82
  001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0494 2651 0.35 1243 1.19 738 1.75 727 2.73 1980 4.89 2045 6.22 780 2.37 21.03 2015-10-08  
  150293 南方高铁产业指分A 1.0217 3267 0.11 2261 0.47 947 1.35 728 2.73 1775 5.50 1236 11.74 940 2.09 17.89 2015-06-10  
  002701 东方红汇阳债券A 1.0607 2477 0.40 1630 0.89 829 1.57 729 2.73 1232 8.58 - - 274 3.70 11.25 2016-05-26  
  001796 汇添富安鑫智选混合A 1.0950 2033 0.64 1147 1.30 2086 -1.26 730 2.72 1340 7.90 1271 11.42 1482 1.20 12.64 2015-11-26 3.06
  000150 华安双债添利债C 1.1310 2907 0.27 1508 0.98 841 1.53 731 2.72 1803 5.41 1692 8.03 454 3.01 51.46 2013-06-14  
  002882 中加丰润纯债债券C 1.0621 3218 0.14 1818 0.74 663 1.94 732 2.72 1895 5.14 - - 720 2.47 6.18 2016-06-17  
  001803 易方达瑞财混合E 1.0560 2317 0.48 1115 1.34 672 1.93 733 2.72 1413 7.34 1365 10.66 700 2.52 10.88 2016-02-04  
  002486 上银慧添利债券 1.0190 2760 0.30 1228 1.21 430 2.51 734 2.72 1728 5.69 1697 8.01 543 2.82 8.23 2016-03-16 79.24
  121010 国投瑞银瑞源保本 1.2535 1724 0.87 680 2.18 794 1.65 735 2.71 1618 6.19 1113 13.38 729 2.46 58.41 2011-12-20 10.55
  002783 东方红价值精选混合A 1.0639 1652 0.92 793 1.86 1391 0.68 736 2.71 1007 10.50 - - 323 3.38 8.46    
  003049 民生加银鑫盈债券C 1.0514 3859 -0.01 757 1.96 503 2.32 737 2.71 2404 3.93 - - 677 2.55 5.14 2016-07-26  
  070038 嘉实纯债债券C 1.1720 2671 0.34 1222 1.21 521 2.27 738 2.71 2214 4.36 1941 6.75 687 2.53 23.40 2012-12-11  
  630008 华商策略精选 1.5390 1438 1.13 873 1.68 1884 -0.52 739 2.71 1245 8.51 1022 15.01 1442 1.27 51.70 2010-11-09 5.72
  001299 兴业添利债券 1.0210 2313 0.49 989 1.49 342 2.81 740 2.71 1956 4.97 1871 7.08 382 3.22 13.41 2015-06-10 99.94
  001859 大摩纯债18个月定期开放债券A 1.0980 2188 0.55 996 1.48 393 2.62 741 2.71 2165 4.47 1461 9.69 457 3.00 9.80 2016-03-02 5.21
  000372 中银惠利半年债 1.0220 1968 0.69 866 1.69 400 2.60 742 2.70 2499 3.72 2291 5.07 506 2.91 26.43 2013-11-07 65.00
  003192 创金合信尊丰纯债 1.0336 3122 0.18 1899 0.67 675 1.91 743 2.70 1913 5.07 - - 823 2.30 6.30   7.98
  519985 长信纯债壹号 1.1506 2318 0.48 1129 1.32 552 2.19 744 2.70 1506 6.77 1865 7.11 661 2.59 43.83 2010-06-28 11.37
  001146 中欧瑾源灵配混A 1.1996 2575 0.38 929 1.57 1773 -0.21 745 2.70 1472 6.94 1071 14.14 887 2.19 19.96 2015-03-31 3.79
  070037 嘉实纯债债券A 1.1800 2667 0.34 1161 1.29 495 2.34 746 2.70 2190 4.42 1807 7.42 654 2.61 24.29 2012-12-11 13.49
  002858 长信富平纯债A 1.0349 1712 0.87 726 2.04 398 2.61 747 2.69 2323 4.11 - - 520 2.88 4.01 2016-08-15 2.98
  000944 工银中高等级信用债债券B 1.0320 2311 0.49 934 1.57 264 3.20 748 2.69 2409 3.93 2691 2.99 319 3.41 3.20 2015-12-02  
  000111 易方达纯债1年A 1.1080 2616 0.36 1250 1.19 506 2.31 749 2.69 1861 5.22 2136 5.82 605 2.69 28.76 2013-07-30 15.34
  001246 华福长乐半年定期开放债 1.0230 2116 0.59 876 1.68 405 2.58 750 2.69 2012 4.79 1863 7.11 459 2.99 15.25 2015-06-09 50.01
  002593 富国美丽中国混合 1.2600 2184 0.56 1842 0.72 3002 -6.67 751 2.69 225 24.08 - - 2572 -1.10 38.60 2016-05-19 3.27
  166008 中欧增强回报债 1.0535 2628 0.36 1245 1.19 743 1.75 752 2.69 1995 4.83 2066 6.11 795 2.34 54.64 2010-12-02 5.98
  001650 工银瑞信丰收回报灵活配置混合 1.1090 1295 1.28 1723 0.82 1988 -0.89 753 2.69 1113 9.58 1268 11.46 1142 1.74 10.90 2015-10-27 3.60
  002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0536 2262 0.51 1546 0.96 1374 0.70 754 2.69 1597 6.30 1467 9.62 828 2.30 10.71 2015-11-17 6.86
  001147 中欧瑾源灵配混C 1.1173 2526 0.39 946 1.56 1769 -0.21 755 2.68 1534 6.65 1555 9.00 881 2.19 11.73 2015-03-31  
  002430 中银丰利混合A 0.9970 2271 0.50 3011 0.00 1982 -0.87 757 2.68 1264 8.40 - - 1048 1.88 9.91 2016-08-11 7.52
  150349 融通农业分级A 1.0340 3450 0.10 2438 0.39 999 1.27 758 2.68 - - - - 2200 0.00 5.32 2015-08-25 0.00
  160617 鹏华丰润债券 1.0350 2309 0.49 1185 1.27 377 2.68 759 2.68 2504 3.71 3070 -0.25 392 3.19 49.80 2010-12-02 21.29
  150285 中融中证白酒指数分级A 1.0330 3783 0.00 2469 0.39 995 1.27 760 2.68 - - - - 2195 0.00 3.30 2015-09-30  
  510630 华夏消费ETF 2.2922 393 2.70 1338 1.12 3510 -9.47 761 2.68 80 33.04 39 67.46 3036 -3.05 129.22 2013-03-28 1.08
  002149 嘉实新优选灵活配置混合 1.1100 2620 0.36 2309 0.45 1419 0.63 762 2.68 1421 7.24 1311 11.10 829 2.30 11.10 2016-04-08 7.01
  217022 招商产业债券 1.3040 2738 0.31 1059 1.40 312 2.92 763 2.68 1678 5.93 1470 9.58 321 3.41 63.34 2012-03-21 9.03
  002616 中银益利混合A 1.0770 2180 0.56 2521 0.37 1355 0.75 764 2.67 1474 6.94 - - 1045 1.89 7.80 2016-04-25 7.08
  000271 中邮定开放债A 1.0340 2799 0.29 1384 1.08 686 1.87 765 2.67 2308 4.14 2040 6.24 845 2.27 35.05 2013-11-05 27.50
  519323 浦银安盛盛元纯债债券C 1.0586 2613 0.36 1341 1.11 484 2.36 766 2.67 2017 4.78 - - 577 2.75 7.23 2016-07-22  
  000129 大成景安短融债券B 1.3051 3541 0.08 1954 0.62 692 1.86 767 2.67 1580 6.40 1524 9.24 798 2.34 30.51 2013-05-24 1.09
  002341 招商招瑞纯债发起式 1.0780 1609 0.94 861 1.70 157 4.36 768 2.67 1989 4.86 1754 7.69 284 3.65 7.80 2016-03-09 1.00
  001445 华安国企改革主题 1.3460 1364 1.20 254 4.58 2528 -3.65 769 2.67 469 17.45 385 33.40 263 3.78 34.60 2015-06-29 4.16
  002985 中银季季红定开债 1.0141 2094 0.60 1097 1.35 632 2.00 770 2.67 2180 4.44 - - 603 2.69 3.96 2016-07-15 50.06
  000497 财通纯债分级债 1.0685 3177 0.17 1716 0.82 617 2.04 771 2.67 2398 3.94 2056 6.15 673 2.56 6.79 2014-01-17 5.38
  002997 工银瑞享纯债债券 1.0102 2219 0.54 827 1.79 240 3.36 772 2.67 2076 4.62 - - 291 3.62 2.82   26.87
  040026 华安信用四季红债 1.0480 3112 0.19 1789 0.76 746 1.74 773 2.66 2277 4.24 1833 7.28 897 2.17 43.74 2011-12-08 5.82
  002211 嘉实新财富灵活配置混合 1.1180 2610 0.36 2304 0.45 1420 0.63 774 2.66 1419 7.28 1211 12.11 837 2.28 12.00 2016-03-14 6.93
  000197 富国收益一年期 1.0470 2547 0.38 1087 1.36 458 2.45 775 2.65 1904 5.10 1937 6.75 579 2.75 31.71 2013-06-27 13.74
  001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.1048 1918 0.71 811 1.82 509 2.30 776 2.65 1872 5.19 1525 9.24 622 2.65 10.66 2015-10-28 21.94
  550006 信诚经典优债A 1.2030 2120 0.59 831 1.78 200 3.80 777 2.65 3422 0.75 2797 2.30 236 4.07 47.20 2009-03-11 0.12
  070005 嘉实债券 1.2140 2289 0.50 978 1.51 550 2.19 779 2.64 1929 5.03 2051 6.18 438 3.07 166.87 2003-07-09 13.33
  000884 民生加银优选股票 1.3230 1089 1.53 1795 0.76 2112 -1.34 780 2.64 329 20.49 295 36.96 472 2.96 32.30 2014-12-19 2.26
  003121 信诚稳利A 1.0201 2402 0.44 914 1.61 291 3.00 781 2.64 2104 4.57 - - 330 3.35 2.01 2016-08-04 14.98
  002254 长信金葵纯债一年定期开放债券A 1.0282 1874 0.76 685 2.16 349 2.79 782 2.64 2380 3.98 1846 7.21 460 2.99 8.43 2016-01-27 2.39
  160219 国泰医药指数分级 0.8813 866 1.84 532 2.68 462 2.42 783 2.64 792 12.65 720 22.56 728 2.46 48.68 2013-08-29 46.54
  110037 易方达纯债债券A 1.1260 3138 0.18 1619 0.90 594 2.09 784 2.64 2174 4.45 2252 5.25 725 2.46 30.71 2012-05-03 3.74
  001575 华福稳健债券 1.0378 3175 0.17 1853 0.71 715 1.81 785 2.63 2027 4.74 2442 4.32 765 2.40 3.80 2015-12-14 35.00
  002086 大成景安短融债券E 1.2916 3574 0.07 1983 0.60 709 1.82 786 2.63 1595 6.30 1561 8.97 814 2.32 29.15 2016-01-12  
  000407 汇添富双利增强债券C 1.0940 1893 0.74 1821 0.74 1729 -0.09 787 2.63 1508 6.76 1412 10.20 1234 1.58 36.54 2013-12-03  
  000112 易方达纯债1年C 1.0930 2594 0.37 1240 1.20 529 2.25 788 2.63 1979 4.89 2280 5.10 639 2.63 26.75 2013-07-30  
  002684 民生加银鑫安纯债A 1.0070 2769 0.30 1486 1.00 586 2.11 789 2.62 1836 5.30 - - 701 2.51 5.61   8.09
  001994 华安年年红债券C 1.0500 1998 0.67 892 1.64 581 2.13 790 2.62 2330 4.10 2391 4.60 699 2.52 14.13 2015-12-15  
  233005 大摩强收益债券 1.7216 2450 0.41 1167 1.29 785 1.67 791 2.62 2050 4.67 1665 8.24 507 2.91 77.83 2009-12-29 5.27
  161716 招商双债增强分级 1.1390 2932 0.26 1204 1.24 397 2.61 792 2.61 1953 4.98 1554 9.00 516 2.89 30.88 2013-03-01 0.95
  001231 银华泰利灵配混合 1.1790 1615 0.94 2143 0.51 2141 -1.50 793 2.61 1237 8.56 1306 11.12 1472 1.20 17.90 2015-04-24 4.82
  000507 泰达宏利养老混合A 1.1770 1288 1.29 3012 0.00 2591 -4.14 794 2.61 991 10.68 920 17.21 1833 0.43 40.54 2014-03-05 4.75
  003163 金鹰添益纯债债券 1.0162 3579 0.06 2290 0.45 849 1.52 795 2.61 2123 4.53 - - 963 2.03 5.79 2016-08-19 19.92
  002716 博时裕通纯债债券 1.0434 3199 0.15 2132 0.52 1036 1.20 796 2.60 2733 3.20 - - 1103 1.80 4.34 2016-04-29 0.50
  164902 交银信用添利 1.4190 2850 0.28 1591 0.92 892 1.43 797 2.60 2063 4.65 1934 6.77 608 2.68 57.66 2011-01-27 1.66
  000191 富国信用债A 1.0190 2747 0.30 1365 1.09 402 2.60 798 2.60 2175 4.45 2034 6.28 502 2.91 29.80 2013-06-25 6.95
  002870 兴业增益五年定开债券 1.0250 1563 0.99 869 1.69 367 2.71 799 2.60 2535 3.64 - - 500 2.91 2.50 2016-06-17 20.00
  002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0250 3048 0.20 1877 0.69 724 1.79 800 2.60 1878 5.17 1602 8.67 825 2.30 8.02 2016-02-26 13.80
  002109 博时裕丰纯债债券 1.0631 2320 0.48 1042 1.43 427 2.52 801 2.59 2051 4.67 2049 6.20 519 2.88 6.31 2015-11-25 7.96
  160123 南方中证50债A 1.2020 1938 0.70 1082 1.37 259 3.25 802 2.59 2895 2.82 2875 1.56 473 2.96 23.68 2011-05-17 0.65
  002264 华夏乐享健康混合 1.1480 1116 1.50 533 2.68 326 2.87 803 2.59 1263 8.40 - - 149 6.00 14.80 2016-08-03 5.99
  001948 建信稳定丰利债券A 1.0690 2556 0.38 1568 0.94 1102 1.14 804 2.59 1649 6.05 1842 7.22 565 2.79 6.90 2015-12-08 2.05
  002434 中银宏利混合A 1.0020 2478 0.40 2605 0.30 1378 0.70 805 2.59 1314 8.05 - - 977 2.00 12.40 2016-08-01 7.78
  001110 中欧瑾泉灵配混A 1.4694 2602 0.37 1803 0.75 1821 -0.35 806 2.59 1637 6.11 1346 10.81 1038 1.89 46.94 2015-03-16 7.56
  450019 国富恒久信用债C 1.3244 2963 0.23 1712 0.83 1007 1.25 807 2.58 2091 4.60 1900 6.97 436 3.08 32.53 2012-09-11  
  002431 中银丰利混合C 0.9950 2466 0.40 2995 0.00 1981 -0.87 808 2.58 1290 8.20 - - 1044 1.89 9.71 2016-08-11  
  210010 金鹰元泰信用债A 1.1763 2658 0.34 1232 1.21 784 1.67 809 2.58 1137 9.35 1197 12.27 865 2.23 42.44 2012-11-29 3.91
  000070 国投瑞银中高债C 1.0740 3079 0.19 1444 1.03 638 1.99 810 2.58 2482 3.76 2256 5.25 525 2.87 33.00 2013-05-14  
  002904 博时安仁一年定开债A 1.0303 2046 0.62 907 1.61 396 2.61 811 2.58 2102 4.58 - - 510 2.90 4.32 2016-06-23 5.01
  519718 交银纯债债券A 1.0350 2516 0.39 1013 1.47 295 2.99 812 2.58 2454 3.81 2988 0.39 390 3.19 18.22 2012-12-19 4.90
  001546 博时裕盈纯债债券 1.0158 2435 0.42 1065 1.40 476 2.38 813 2.58 2131 4.52 2011 6.38 611 2.67 8.40 2015-09-29 19.69
  003130 信诚稳利C 1.0192 2404 0.44 910 1.61 301 2.97 814 2.58 2121 4.53 - - 336 3.33 1.92 2016-08-04  
  002844 金鹰多元策略混合 1.0449 4289 -1.12 3277 -0.31 2514 -3.55 816 2.58 1297 8.14 - - 2424 -0.54 4.03 2016-08-09 2.52
  000272 中邮定开放债C 1.0310 2798 0.29 1177 1.28 649 1.98 817 2.58 2385 3.97 2094 6.00 769 2.38 33.63 2013-11-05  
  001584 国投瑞银新活力混合A 1.0975 3869 -0.03 2158 0.50 1440 0.60 818 2.57 1794 5.43 1678 8.13 1760 0.60 10.19 2015-11-17 0.20
  003329 万家鑫安纯债A 1.0076 2836 0.28 1497 0.99 625 2.03 819 2.57 2101 4.58 - - 716 2.49 5.85   151.69
  002419 汇添富盈安保本混合 1.0690 1348 1.23 3176 -0.19 1952 -0.74 820 2.57 1326 7.96 1551 9.04 1510 1.14 9.04 2016-04-19 33.79
  002718 红塔红土盛隆保本混合C 1.0350 3061 0.19 2888 0.10 1477 0.49 821 2.57 1461 7.01 - - 900 2.17 8.62 2016-06-03  
  002617 中银益利混合C 1.0770 2359 0.47 2677 0.28 1414 0.65 822 2.57 1495 6.84 - - 1046 1.89 7.80 2016-04-25  
  002838 华夏新锦程混合A 1.0911 2010 0.66 3186 -0.20 2054 -1.12 823 2.57 1144 9.30 - - 1649 0.86 14.32 2016-08-09 4.82
  217011 招商安心收益 1.5170 2933 0.26 1241 1.20 370 2.71 824 2.57 1798 5.42 1670 8.20 441 3.06 87.42 2008-10-22 5.48
  002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.0340 2268 0.51 911 1.61 404 2.58 825 2.57 2111 4.55 - - 466 2.97 3.40 2016-07-13 10.01
  001111 中欧瑾泉灵配混C 1.1580 2600 0.37 1801 0.75 1818 -0.35 826 2.56 1702 5.81 1441 9.87 1051 1.88 15.80 2015-03-16  
  675051 西部利得合赢债券A 1.0594 3630 0.02 2280 0.46 814 1.60 827 2.56 2065 4.65 - - 960 2.05 5.93   9.94
  003156 招商招悦纯债A 1.0413 2397 0.45 1001 1.48 300 2.97 828 2.56 2014 4.79 - - 372 3.24 4.13 2016-08-24 29.85
  110038 易方达纯债债券C 1.1230 3120 0.18 1622 0.90 633 2.00 829 2.56 2335 4.08 2420 4.47 775 2.37 27.97 2012-05-03  
  260111 景顺公司治理 1.1700 472 2.54 1337 1.12 2816 -5.65 830 2.56 322 20.62 364 33.98 2439 -0.56 114.03 2008-10-22 1.49
  002915 鑫元裕利债券 1.0312 2774 0.30 1450 1.02 487 2.35 831 2.56 2056 4.66 - - 614 2.66 5.62 2016-07-13 9.97
  003710 国投瑞银和顺债券 1.1210 1492 1.08 2102 0.54 1963 -0.80 832 2.56 - - - - 1495 1.17 12.10    
  550004 信诚三得益A 1.0860 2171 0.56 1451 1.02 1257 0.93 833 2.55 2282 4.22 1284 11.33 676 2.55 69.87 2008-09-27 21.93
  002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.0382 2312 0.49 1576 0.93 1418 0.63 834 2.55 1665 5.98 1607 8.63 870 2.21 9.17 2015-11-17  
  002351 易方达裕祥回报债券 1.1270 2391 0.45 813 1.81 1173 1.08 835 2.55 954 11.03 1136 13.15 1029 1.90 12.70 2016-01-22 3.10
  002568 博时裕发纯债债券 1.0430 3077 0.19 1782 0.77 693 1.86 836 2.55 2011 4.79 2134 5.83 731 2.46 5.94 2016-04-06 9.95
  002678 国投瑞银和安债券C 1.0850 1890 0.74 833 1.78 481 2.36 837 2.55 1721 5.74 1610 8.60 271 3.72 8.60 2016-04-22  
  001860 大摩纯债18个月定期开放债券C 1.0880 2199 0.55 1063 1.40 417 2.54 838 2.54 2411 3.92 1584 8.80 539 2.84 8.80 2016-03-02  
  519068 汇添富成长焦点 1.9899 56 4.76 4089 -2.15 3438 -9.07 839 2.54 29 44.33 42 66.12 2892 -2.35 365.25 2007-03-12 37.93
  003178 广发景盛纯债 1.0273 2636 0.35 1148 1.30 447 2.47 840 2.54 2307 4.14 - - 564 2.79 2.73 2016-08-30 44.20
  000438 融通月月添利定开债券B 1.0070 2295 0.50 1051 1.41 492 2.34 841 2.54 2744 3.17 3089 -0.54 471 2.96 12.82 2014-08-29  
  002556 博时丝路主题股票C 0.9330 2012 0.65 1385 1.08 3502 -9.42 842 2.53 406 18.70 606 25.74 2308 -0.11 -6.70 2016-03-22  
  001993 博时裕泰纯债债券 1.0278 2916 0.26 1567 0.94 534 2.24 843 2.53 1881 5.16 1829 7.31 544 2.81 10.85 2015-11-19 9.95
  000128 大成景安短融债券A 1.2857 3569 0.07 2003 0.59 735 1.77 844 2.53 1644 6.07 1616 8.55 857 2.25 28.56 2013-05-24 2.43
  002934 泰康恒泰回报混合A 1.0905 3543 0.08 1857 0.71 1719 -0.08 845 2.53 1446 7.13 - - 993 1.97 9.09 2016-07-13  
  002652 东方红汇利债券C 1.0398 3058 0.20 2517 0.37 1334 0.78 846 2.53 1351 7.80 - - 371 3.24 9.13 2016-06-13  
  675053 西部利得合赢债券C 1.0149 3626 0.02 2308 0.45 824 1.59 847 2.52 2124 4.53 - - 965 2.03 5.72    
  162712 广发聚利债券(LOF) 1.4630 2900 0.27 1262 1.18 566 2.16 848 2.52 2142 4.50 2139 5.78 583 2.74 80.27 2011-08-05 6.85
  160618 鹏华丰泽分级债 1.1790 2269 0.51 1164 1.29 532 2.25 849 2.52 2466 3.79 1991 6.50 600 2.70 17.90 2011-12-08 1.84
  000074 工银纯债一年A 1.3450 1882 0.75 696 2.13 249 3.30 850 2.52 2183 4.43 2338 4.83 289 3.62 34.50 2013-05-22 6.56
  002073 圆信永丰兴融债券A 1.0170 2498 0.39 1361 1.09 510 2.30 851 2.51 2061 4.66 1940 6.75 595 2.71 7.18 2015-12-21 24.60
  519752 交银新回报灵配混 1.1430 1586 0.97 2107 0.53 1854 -0.44 852 2.51 1165 9.17 1128 13.19 1274 1.51 16.59 2015-05-15 6.35
  002807 融通通安债券 1.0130 3404 0.10 1987 0.60 812 1.60 853 2.51 1984 4.88 - - 927 2.11 5.90 2016-07-21 14.31
  002754 博时裕创纯债 1.0160 3020 0.20 1878 0.69 775 1.69 854 2.51 1955 4.97 - - 878 2.20 6.44 2016-05-13 13.91
  000244 天弘稳利定开债A 1.1030 2873 0.27 1469 1.01 541 2.22 855 2.51 2069 4.64 2075 6.08 599 2.70 35.11 2013-07-19 16.25
  000489 光大岁末红利纯债A 1.0483 2868 0.28 1616 0.90 592 2.09 856 2.51 2270 4.25 2317 4.96 628 2.65 17.19 2014-08-12 4.21
  003285 国寿安保安康纯债 1.0160 2889 0.27 1476 1.01 511 2.29 857 2.51 2160 4.49 - - 619 2.66 5.61 2016-09-02 198.05
  519720 交银纯债债券C 1.0270 2508 0.39 1000 1.48 317 2.91 858 2.50 2591 3.53 3073 -0.29 381 3.22 15.18 2012-12-19  
  002702 东方红汇阳债券C 1.0518 2569 0.38 1676 0.85 887 1.44 859 2.50 1302 8.11 - - 300 3.54 10.35 2016-05-26  
  400009 东方稳健回报 1.1470 2643 0.35 1414 1.06 610 2.05 860 2.50 1785 5.46 2149 5.73 758 2.41 34.17 2008-12-10 1.86
  150351 银华中证国防安全指数分级A 1.0270 3452 0.10 2183 0.49 988 1.28 861 2.50 - - - - 2207 0.00 4.48 2015-08-06  
  002435 中银宏利混合C 1.0000 2464 0.40 2614 0.30 1375 0.70 862 2.50 1327 7.96 - - 972 2.01 12.19 2016-08-01  
  002784 东方红价值精选混合C 1.0568 1632 0.93 812 1.82 1448 0.58 863 2.50 1056 10.05 - - 368 3.25 7.74    
  240003 华宝宝康债券 1.4017 2530 0.39 1436 1.03 626 2.02 864 2.50 2159 4.49 1370 10.59 796 2.34 153.80 2003-07-15 4.19
  150096 招商中证商品A 1.0250 3317 0.10 2182 0.49 994 1.28 865 2.50 1943 5.00 1299 11.18 2127 0.00 34.36 2012-06-28  
  002169 永赢稳益债券 1.0332 3036 0.20 1516 0.97 642 1.99 866 2.50 2218 4.36 2286 5.08 875 2.20 5.92 2015-12-02 10.40
  502054 长盛中证证券公司分级A 1.0200 3291 0.10 2198 0.49 1058 1.19 867 2.49 1946 5.00 1371 10.57 1033 1.90 14.77 2015-08-13  
  150353 银华中证一带一路主题指数分级A 1.0310 3454 0.10 2177 0.49 992 1.28 868 2.49 - - - - 2169 0.00 4.32 2015-08-13  
  150281 长盛金融地产分级A 1.0200 3436 0.10 2172 0.49 1056 1.19 869 2.49 1942 5.00 1363 10.67 1030 1.90 16.09 2015-06-16  
  502014 长盛中证申万一带一路主题A 1.0200 3278 0.10 2197 0.49 1061 1.19 870 2.49 1941 5.00 1358 10.71 1034 1.90 16.50 2015-05-29  
  002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0690 1613 0.94 857 1.71 165 4.29 871 2.49 2147 4.50 1910 6.90 293 3.59 6.90 2016-03-16  
  502041 长盛上证50指数分级A 1.0200 3292 0.10 2203 0.49 1060 1.19 872 2.49 1936 5.00 1372 10.57 1032 1.90 14.77 2015-08-13  
  150138 银华中证800分级A 1.0200 3303 0.10 2192 0.49 979 1.29 873 2.49 1937 5.00 1387 10.37 1107 1.80 14.27 2013-11-05  
  150167 银华沪深300指分A 1.0200 3313 0.10 2186 0.49 972 1.29 874 2.49 1944 5.00 1392 10.36 1105 1.80 25.21 2014-01-07  
  150225 博时800保险指分A 1.0197 3518 0.09 2352 0.43 1024 1.22 875 2.48 1939 5.00 1401 10.28 1223 1.59 15.81 2015-05-19  
  150156 中银互利分级债B 1.0014 2781 0.29 1643 0.88 1390 0.68 876 2.48 3979 -4.71 2772 2.48 2192 0.00 3.30 2013-09-24 9.00
  150267 博时银行指数分级A 1.0197 3516 0.09 2345 0.43 1021 1.22 877 2.48 1945 5.00 1403 10.27 1222 1.59 15.55 2015-06-09  
  550018 信诚优质纯债A 1.0290 2796 0.29 2011 0.59 1281 0.88 878 2.48 1431 7.19 1627 8.44 832 2.29 41.46 2013-02-07 3.37
  002755 博时裕盛纯债 0.9990 3532 0.09 1891 0.68 688 1.87 879 2.48 1926 5.04 - - 899 2.17 7.78 2016-05-20 2.10
  003157 招商招悦纯债C 1.0384 2395 0.45 999 1.48 313 2.92 880 2.48 2088 4.60 - - 391 3.19 3.84 2016-08-24  
  519024 海富通稳健债A 1.2160 2946 0.25 1596 0.91 821 1.59 881 2.48 2066 4.65 2027 6.31 1077 1.84 45.43 2008-10-24 2.58
  002206 博时裕康纯债债券 1.0345 1983 0.67 737 2.01 225 3.51 882 2.48 2096 4.60 2472 4.18 267 3.75 3.45 2015-12-03 10.08
  000015 华夏纯债A 1.2000 2684 0.33 1258 1.18 383 2.65 883 2.48 2222 4.35 2324 4.90 456 3.00 23.15 2013-03-08 24.73
  002859 长信富平纯债C 1.0318 1737 0.86 744 2.00 429 2.51 884 2.48 2521 3.67 - - 573 2.76 3.28 2016-08-15  
  001868 招商产业债券C 1.2800 2731 0.31 1095 1.35 343 2.81 885 2.48 1820 5.35 1683 8.11 378 3.23 28.00 2015-09-28  
  150295 南方国企改革指分A 1.0197 3515 0.09 2348 0.43 1026 1.22 886 2.48 1940 5.00 1364 10.66 1037 1.90 16.36 2015-06-03  
  003277 信诚稳瑞债券A 1.0282 3110 0.19 1908 0.66 702 1.84 887 2.47 2114 4.55 - - 776 2.37 4.86   20.04
  000813 鑫元合享分级债券 1.0118 2207 0.55 1005 1.47 420 2.53 888 2.47 2666 3.35 2146 5.74 555 2.80 11.70 2014-10-15 7.24
  150088 金鹰中证500分级A 1.0324 3329 0.10 2312 0.44 1014 1.24 889 2.47 2692 3.31 2651 3.22 2124 0.00 19.11 2012-06-05 0.03
  217027 招商央视财经50