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排名统计日期:2017-09-26
说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
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17-09-19
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17-08-26
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17-06-26
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16-09-26
最近两年
15-09-26
今年以来 设立以来 成立日期
最近
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  001387 中融新经济混合A 1.7770 2314 -0.06 1891 0.68 1836 2.24 1 157.56 3 158.87 - - 1 161.26 154.47 2015-11-17 7.14
  003142 鹏华弘达混合A 2.1588 3080 -0.55 2856 0.32 2691 1.20 3 115.51 5 116.05 - - 3 116.90 115.88 2016-08-10 7.10
  150234 申万传媒行业指分B 1.1007 4374 -6.37 4343 -2.81 2 211.46 4 111.15 22 52.98 92 58.03 5 99.87 -78.34 2015-05-29  
  002853 华富元鑫混合A 1.9580 851 0.15 2431 0.41 4 79.14 5 87.01 8 96.00 - - 6 94.05 95.80 2016-08-26 3.29
  161025 富国移动互联指分A 1.1060 3588 -1.16 911 2.22 1135 4.24 6 59.83 21 54.91 90 58.15 10 63.85 59.76 2014-09-02 20.86
  150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.4210 37 1.65 4364 -4.63 86 17.34 7 54.79 14 59.30 26 82.18 14 53.62 42.10 2015-07-31  
  150270 招商白酒指分B 1.9650 20 3.20 17 13.00 22 29.19 8 47.97 4 133.10 1 383.99 4 105.54 96.50 2015-05-27  
  150151 信诚中证800有色指分B 1.6350 4348 -4.72 174 5.55 6 51.81 10 43.30 11 79.08 5 160.77 9 69.25 -31.31 2013-08-30  
  150199 国泰食品饮料分级B 1.2387 13 4.07 22 11.87 78 18.15 11 39.79 7 102.83 3 207.37 7 77.44 23.87 2014-10-23  
  150240 鹏华医药分级B 1.0000 1 35.69 1 63.40 18 34.23 12 39.28 - - - - 3732 0.00 0.00 2015-08-17  
  150282 长盛金融地产分级B 0.6210 3952 -1.74 3758 0.00 40 21.76 13 38.00 172 29.65 32 78.45 39 39.24 -37.90 2015-06-16  
  150136 国富中证100分级B 0.8910 73 1.25 1405 1.25 97 15.71 14 36.87 9 80.00 69 62.00 13 54.69 -10.90 2015-03-26  
  110011 易基中小盘 3.3620 336 0.47 872 2.36 4044 -0.38 15 36.47 17 57.76 14 93.07 11 56.46 368.49 2008-06-19 15.93
  002873 华夏新锦福混合A 1.3513 1815 0.01 3859 -0.16 381 8.44 16 35.99 98 35.12 - - 56 36.55 35.13 2016-08-09 0.03
  001740 光大保德信中国制造混合 1.4290 4320 -3.64 514 3.40 26 26.13 17 34.18 64 39.96 - - 58 36.49 42.90 2015-12-23 2.71
  150141 国金沪深300分级B 0.9744 12 4.55 89 7.15 23 27.71 18 33.79 86 36.49 345 37.70 29 42.56 101.04 2013-07-26  
  502042 长盛上证50指数分级B 1.1820 615 0.25 4232 -1.34 91 16.34 20 32.36 19 56.14 1259 12.68 54 36.81 18.20 2015-08-13  
  150124 建信央视50B 2.4246 81 1.16 954 2.12 419 8.10 21 32.23 23 52.77 15 88.98 12 55.07 142.46 2013-03-28  
  519068 汇添富成长焦点 1.7844 2293 -0.04 1028 1.94 83 17.69 22 31.14 58 40.74 30 78.95 23 45.32 317.21 2007-03-12 43.45
  150300 华安银行指分B 0.7285 121 0.91 4374 -6.45 46 21.07 23 30.95 101 34.68 365 36.81 86 33.82 -27.15 2015-06-09  
  001542 国泰互联网+股票 1.8630 63 1.31 258 4.72 61 19.42 24 30.83 28 49.40 12 94.26 19 47.97 86.30 2015-08-04 8.52
  502022 国金上证50分级B 1.7910 125 0.90 3945 -0.28 157 13.07 25 30.73 35 45.97 230 43.74 62 35.78 -75.29 2015-05-27  
  150268 博时银行指数分级B 0.9728 113 0.93 4366 -4.87 60 19.51 26 30.63 54 41.50 165 49.71 40 39.07 -2.72 2015-06-09  
  000457 上投核心成长股票 2.0440 3905 -1.68 561 3.23 834 5.47 27 30.33 26 50.15 18 87.63 16 49.47 167.56 2014-02-10 19.87
  688888 浙商聚潮产业 1.2710 619 0.24 3429 0.16 1697 2.58 28 30.07 88 35.99 87 59.00 68 35.30 115.13 2011-05-17 17.61
  003624 创金合信资源股票发起式A 1.3185 3969 -1.79 233 4.88 20 30.22 29 29.97 - - - - 59 36.49 31.85 2016-11-02  
  003625 创金合信资源股票发起式C 1.3086 3980 -1.82 264 4.69 21 29.62 30 29.18 - - - - 66 35.52 30.86 2016-11-02  
  150197 国泰有色金属分级B 1.5343 4349 -4.76 281 4.57 5 52.94 31 29.03 45 43.76 9 106.06 36 40.44 -53.22 2015-03-30  
  000742 国泰新经济灵配混 2.3060 38 1.63 191 5.34 67 18.68 32 28.90 16 58.21 6 120.31 30 42.43 196.32 2014-09-16 8.60
  150256 易方达银行指分B 0.8761 143 0.86 4371 -5.37 59 19.62 33 28.72 56 41.42 113 54.90 65 35.60 -12.39 2015-06-03  
  150290 中融煤炭指分B 0.6780 4310 -3.42 4365 -4.64 7 50.67 34 28.17 83 36.69 21 85.75 25 43.95 -32.20 2015-06-25  
  150250 招商银行指分B 0.9970 123 0.91 4367 -5.14 62 19.26 35 28.15 70 38.28 119 54.57 83 34.01 -0.30 2015-05-20  
  450009 国富中小盘 1.7800 2563 -0.17 220 5.08 437 7.94 36 28.03 65 39.68 27 80.46 49 37.62 170.15 2010-11-23 14.22
  150060 银华鑫瑞 1.4990 4281 -2.91 726 2.74 16 35.17 37 28.01 36 45.96 100 57.29 42 38.80 -63.55 2011-12-08 2.91
  150252 招商煤炭等权指分B 1.6010 4265 -2.73 416 3.76 9 46.34 38 27.88 82 36.72 8 108.74 81 34.09 -48.29 2015-05-20  
  150230 鹏华酒分级B 1.3750 25 2.61 26 11.52 43 21.47 39 27.79 6 103.10 2 222.01 8 71.02 37.50 2015-04-29  
  960007 上投摩根新兴动力混合H 2.9460 3686 -1.31 51 8.51 65 18.93 40 27.70 93 35.64 - - 31 42.04 194.60 2016-01-21  
  150212 富国新能源汽车指B 0.9150 4339 -4.09 2 23.65 10 46.17 41 27.62 181 29.06 41 73.62 27 42.97 -8.50 2015-03-30  
  150292 中融银行指数分级B 0.7810 176 0.77 4373 -6.35 64 19.05 42 27.41 135 31.70 321 38.72 117 30.60 -21.90 2015-06-05  
  377240 上投新兴动力 2.9380 3688 -1.31 53 8.41 68 18.66 43 27.41 97 35.45 126 54.14 32 41.73 193.80 2011-07-13 5.84
  000990 嘉实全球互联网现钞(QDII) 1.3300 4359 -5.27 803 2.54 135 13.77 44 27.27 89 35.99 36 77.57 22 45.83 33.00 2015-04-15  
  000989 嘉实全球互联网现汇(QDII) 1.3300 4358 -5.27 802 2.54 136 13.77 45 27.27 90 35.99 35 77.57 20 45.83 33.00 2015-04-15  
  167301 方正富邦保险主题指数分级 1.2280 99 0.99 4335 -2.62 269 9.94 46 27.25 222 27.39 323 38.60 165 27.52 23.91 2015-07-31 2.20
  150158 信诚800金融指分B 1.0450 209 0.67 4340 -2.79 105 15.21 47 26.97 157 30.79 166 49.71 160 27.75 124.47 2013-12-20  
  040008 华安策略优选 1.4723 2736 -0.26 3646 0.03 255 10.13 48 26.79 120 32.51 95 57.65 43 38.73 47.23 2007-08-02 37.95
  002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.3790 3849 -1.57 1473 1.17 2239 1.55 49 26.75 182 29.00 - - 146 28.64 37.90 2015-11-14  
  001410 信达澳银新能源产业 1.5100 3641 -1.24 93 7.09 45 21.38 50 26.57 49 42.18 112 55.03 33 41.52 51.00 2015-07-31 0.69
  370024 上投摩根核心优选股 2.9450 3865 -1.60 155 5.71 92 16.31 51 26.23 115 32.84 338 38.00 57 36.53 194.50 2012-11-28 3.43
  000892 九泰天宝灵活配置混合 1.3870 3842 -1.56 1466 1.17 2094 1.76 52 26.21 190 28.54 468 32.47 155 28.07 38.70 2015-07-23 1.39
  150226 博时800保险指分B 1.4572 2864 -0.36 857 2.40 137 13.75 53 26.20 171 29.66 177 47.92 178 26.75 -64.58 2015-05-19  
  002803 东方红沪港深混合 1.4690 273 0.55 144 5.91 240 10.53 54 26.09 38 45.45 - - 28 42.62 46.90 2016-07-11  
  150101 鹏华资源分级B 1.7450 4318 -3.59 1389 1.28 15 36.33 55 26.08 32 47.01 13 93.89 55 36.65 -57.03 2012-09-27  
  169105 东方红睿华沪港深混合 1.4481 132 0.88 152 5.76 254 10.15 56 26.00 40 44.69 - - 26 43.14 44.81 2016-08-04  
  150228 鹏华银行分级B 0.8890 172 0.79 4372 -5.93 79 18.06 57 25.92 143 31.31 292 40.22 128 29.97 -11.10 2015-04-17  
  160215 国泰价值经典 1.6040 3676 -1.29 134 6.08 44 21.39 58 25.90 52 41.90 10 98.42 47 37.77 146.84 2010-08-13 17.51
  502050 易方达上证50指分B 1.6551 305 0.50 4254 -1.56 212 11.30 59 25.54 39 45.35 272 41.52 99 32.49 -61.13 2015-04-15  
  150322 富国中证煤炭指数分级B 1.5990 4118 -2.14 642 2.96 13 38.32 60 25.51 130 31.82 82 59.58 87 33.81 -73.03 2015-06-19  
  000755 富安达新兴成长混合 1.3910 4245 -2.61 528 3.34 53 20.50 61 25.39 582 18.31 1782 8.16 84 33.98 39.10 2014-09-11 0.61
  000970 东方红睿元混合 2.0910 60 1.36 131 6.09 268 9.94 62 25.21 50 42.15 42 73.53 60 36.40 109.10 2015-01-21  
  001840 招商丰享混合C 1.2800 2347 -0.08 1245 1.51 29 24.39 63 24.63 294 24.51 - - 206 25.12 28.00 2015-11-17  
  377530 上投行业轮动 1.8910 4147 -2.22 230 4.93 119 14.31 64 24.41 155 30.81 395 35.31 92 33.46 123.81 2010-01-28 4.00
  150178 鹏华非银行分级B 1.6170 2810 -0.31 992 2.02 173 12.60 65 24.38 255 25.84 175 48.21 275 22.97 -40.73 2014-05-05  
  519195 万家品质生活股票 1.6210 4242 -2.59 55 8.28 52 20.56 66 24.11 53 41.82 62 63.67 71 35.27 62.10 2015-08-06 1.64
  169102 东方红睿阳混合 1.5520 2502 -0.13 105 6.67 239 10.54 67 24.06 30 48.51 28 80.37 35 41.19 119.33 2015-01-19  
  165520 信诚800有色指数分级 1.3360 4282 -2.91 489 3.49 24 27.12 68 24.05 61 40.20 47 68.73 63 35.77 32.24 2013-08-30 1.21
  001668 汇添富全球互联混合 1.2870 4020 -1.91 1402 1.26 463 7.70 69 23.99 - - - - - - 28.70   1.95
  241001 华宝海外中国 1.7990 4287 -2.97 1269 1.47 70 18.43 70 23.90 79 37.12 120 54.55 18 48.31 79.90 2008-05-08 1.23
  519135 海富通瑞益债券 1.2420 623 0.24 2209 0.49 3810 0.32 71 23.83 293 24.57 - - 238 24.32 24.20 2016-08-03 0.01
  150077 浙商沪深300指进取 1.5730 733 0.19 1025 1.94 263 10.00 72 23.47 111 33.42 481 31.96 126 30.11 57.30 2012-05-07  
  070032 嘉实优化红利股票 1.3090 115 0.93 720 2.75 628 6.60 73 23.37 189 28.59 183 47.58 77 34.39 153.21 2012-06-26 5.64
  519672 银河蓝筹精选 2.2980 3643 -1.25 209 5.22 178 12.48 74 22.69 67 39.02 121 54.54 96 33.14 129.80 2010-07-16 0.74
  164906 交银中国互联网指数(QDII-LOF) 1.3560 4341 -4.17 3230 0.22 330 9.09 75 22.60 227 27.20 22 84.74 24 45.18 35.60 2015-05-27 3.51
  002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.2670 107 0.96 244 4.80 265 9.98 76 22.50 84 36.59 - - 98 32.90 33.03 2016-06-24 2.05
  001703 银华沪港深增长股票 1.2980 351 0.46 505 3.43 262 10.00 77 22.47 60 40.43 - - 50 37.51 38.89 2016-08-10 0.44
  150242 富国中证银行指分B 1.0430 517 0.29 4370 -5.27 90 16.41 78 22.42 178 29.24 260 42.10 176 26.89 4.30 2015-04-30  
  002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.2580 105 0.96 251 4.75 281 9.77 79 22.08 94 35.62 - - 102 32.22 32.09 2016-06-24  
  000988 嘉实全球互联网(QDII) 1.4340 4344 -4.46 1183 1.63 260 10.05 80 22.04 102 34.65 23 83.85 44 38.68 43.40 2015-04-15 16.26
  165312 建信央视财经50 1.7344 151 0.84 1180 1.63 735 6.01 81 21.83 99 34.89 106 56.32 69 35.29 93.80 2013-03-28 1.74
  519690 交银稳健 1.4946 2419 -0.10 73 7.69 387 8.41 82 21.76 95 35.53 343 37.73 46 37.81 465.77 2006-06-14 22.09
  150013 国联安中证100B 1.3790 292 0.51 2363 0.44 512 7.32 83 21.60 85 36.53 350 37.47 123 30.34 26.59 2010-04-16 20.02
  240022 华宝兴业优选股票 1.4810 3608 -1.20 487 3.49 36 22.91 84 21.60 104 34.63 61 63.97 156 28.04 59.54 2012-08-21 2.93
  150050 南方新兴消费进取 1.2630 3966 -1.79 845 2.43 555 7.03 85 21.56 12 67.19 4 165.19 21 45.83 231.16 2012-03-13  
  150081 信诚双盈分级债B 1.8900 822 0.16 1024 1.94 1010 4.77 86 21.47 108 33.76 563 28.48 3780 0.00 89.00 2012-04-13  
  150168 银华沪深300指分B 0.8830 3624 -1.23 1400 1.26 153 13.21 87 21.46 105 34.40 423 34.19 80 34.19 76.67 2014-01-07  
  001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.3378 1813 0.01 1867 0.70 1732 2.49 88 21.38 251 25.98 - - 249 23.87 33.78 2016-01-27 0.94
  519674 银河创新成长 2.7122 3165 -0.64 148 5.81 167 12.73 89 21.36 116 32.76 295 40.00 159 27.78 171.22 2010-12-29 0.98
  519005 海富通股票 0.7270 4233 -2.55 79 7.54 130 13.95 90 21.17 507 19.57 2832 -4.47 177 26.88 212.44 2005-07-29 19.74
  000619 东方红产业混合 2.9330 128 0.89 101 6.77 303 9.40 91 21.10 87 36.23 60 64.13 72 35.22 193.30 2014-06-06  
  001811 中欧明睿新常态混合 1.1600 4277 -2.85 1881 0.69 121 14.29 92 20.97 156 30.79 - - 74 34.91 24.12 2016-03-03 2.64
  169103 东方红睿轩沪港深混合 1.4170 378 0.43 379 3.96 457 7.76 93 20.90 74 37.61 - - 51 37.48 47.65 2016-01-20  
  571002 诺德灵活配置 1.5267 2856 -0.35 1434 1.21 2784 1.15 94 20.86 344 23.14 226 43.85 231 24.43 162.59 2008-11-05 0.20
  002875 华夏新锦安混合A 1.2016 1816 0.01 3768 -0.02 901 5.21 95 20.86 477 20.16 - - 334 21.37 20.16 2016-08-09 0.51
  502025 鹏华钢铁分级B 1.0990 4006 -1.88 4103 -0.63 14 37.55 96 20.64 20 55.89 1812 7.96 41 38.94 9.90 2015-08-13  
  690008 民生中证内地资源 0.8700 4075 -2.03 778 2.59 35 23.06 97 20.33 118 32.62 228 43.80 170 27.19 -13.00 2012-03-08 1.00
  519033 海富通国策导向 1.4520 4295 -3.14 135 6.06 85 17.48 98 20.30 415 21.40 1539 9.97 183 26.37 90.91 2011-11-16 1.86
  470028 汇添富社会责任 1.9380 4133 -2.17 18 12.94 30 24.15 99 20.22 713 16.05 307 39.42 200 25.60 93.80 2011-03-29 19.29
  180012 银华富裕 2.5564 102 0.98 277 4.59 261 10.01 100 20.21 37 45.94 31 78.91 45 37.89 418.41 2006-11-16 20.61
  000751 嘉实新兴产业股票 1.9390 3104 -0.56 1135 1.73 1162 4.14 101 20.21 209 27.73 384 36.17 109 31.64 93.90 2014-09-17 2.11
  001281 长安鑫利优选混合 1.4237 206 0.68 1625 0.96 1116 4.32 102 20.14 129 31.95 378 36.37 101 32.31 42.37 2015-05-18 1.28
  150105 华安沪深300分级B 1.6582 2821 -0.32 1336 1.38 320 9.24 103 20.07 122 32.34 714 24.30 140 29.34 65.82 2012-06-25  
  110022 易基消费行业 1.9810 42 1.59 660 2.91 1623 2.80 104 20.06 29 48.72 37 77.51 37 40.20 98.10 2010-08-20 34.00
  169101 东方红睿丰混合 1.3380 505 0.30 381 3.94 861 5.34 105 20.06 42 44.31 44 73.01 52 37.26 155.88 2014-09-19  
  160222 国泰食品饮料分级B 1.1394 26 2.23 113 6.36 276 9.84 106 20.05 48 42.49 46 69.29 79 34.21 90.15 2014-10-23 5.90
  002072 长安鑫利优选混合C 1.4210 212 0.67 1649 0.94 1123 4.29 107 20.05 139 31.45 - - 106 32.06 42.10 2015-11-17  
  159928 汇添富中证消费ETF 1.9561 30 1.80 165 5.62 325 9.19 108 20.02 59 40.51 89 58.25 90 33.58 95.61 2013-08-23 5.39
  001768 华宝兴业中国互联网美元 0.1636 777 0.18 50 8.63 369 8.56 109 19.94 803 14.41 - - 381 20.21 -83.64 2015-09-23  
  510410 博时上证自然 0.8401 4116 -2.13 751 2.68 32 23.96 110 19.91 144 31.18 500 31.18 215 24.94 -15.99 2012-04-10 1.34
  150084 广发深证100指分B 1.2894 2996 -0.47 139 6.01 398 8.33 111 19.77 117 32.72 79 60.07 48 37.64 28.94 2012-05-07  
  001112 东方红中国优混 1.4040 86 1.08 246 4.78 796 5.64 112 19.69 63 39.98 108 56.17 73 35.13 40.40 2015-04-07  
  003175 华泰柏瑞多策略混合 1.2618 2993 -0.47 863 2.38 181 12.46 113 19.67 - - - - 194 25.80 26.18   1.16
  002045 国泰生益混合C 1.2837 3093 -0.56 297 4.46 717 6.10 114 19.63 250 25.98 - - 392 19.93 28.37 2015-11-16  
  379010 上投中小盘 2.2690 3913 -1.69 95 6.93 99 15.59 115 19.61 365 22.71 456 32.85 169 27.26 133.65 2009-01-21 2.20
  000073 上投成长动力 1.3780 3476 -1.01 147 5.84 132 13.88 116 19.51 197 28.31 917 19.20 82 34.05 37.80 2013-05-15 1.43
  169104 东方红睿满沪港深混合 1.3940 516 0.29 188 5.37 160 12.97 117 19.45 62 40.08 - - 61 36.22 43.44 2016-06-28  
  320010 诺安中证100 1.2450 394 0.40 1612 0.97 691 6.23 118 19.37 161 30.37 435 33.87 195 25.76 24.50 2009-10-27 1.66
  150109 长盛同辉深100B 1.1400 40 1.60 8 15.38 42 21.54 119 19.25 1448 6.84 1418 11.00 239 24.32 -41.35 2012-09-13  
  510170 国联安商品ETF 2.1500 4089 -2.05 923 2.19 39 22.23 120 19.18 148 31.02 587 27.90 228 24.49 -33.31 2010-11-26 0.82
  512070 易方达300非银行金融ETF 2.0086 793 0.18 1737 0.84 376 8.49 121 19.16 387 21.91 335 38.17 420 19.49 100.86 2014-06-26 10.31
  377020 上投内需动力 1.1847 3589 -1.16 114 6.33 146 13.48 123 19.14 230 26.88 790 22.18 95 33.23 90.17 2007-04-13 25.01
  510650 华夏金融ETF 1.7553 531 0.29 4208 -1.19 377 8.47 124 19.13 427 21.11 504 31.08 369 20.42 75.53 2013-03-28 0.32
  360007 光大优势 1.2371 4292 -3.05 819 2.50 69 18.52 125 19.07 309 24.12 269 41.63 306 21.99 63.81 2007-08-24 35.24
  001583 安信新常态 1.2430 4086 -2.05 3970 -0.32 820 5.52 126 19.06 290 24.67 770 22.58 107 31.95 24.30 2015-08-07 0.26
  519606 国泰金鑫股票 1.8280 3499 -1.03 160 5.66 531 7.15 127 19.01 110 33.43 81 59.65 75 34.71 98.45 2014-09-15 7.53
  150052 信诚沪深300分级B 1.6810 3177 -0.65 1441 1.20 443 7.89 128 18.88 68 38.93 1748 8.53 113 31.33 -17.39 2012-02-01 0.79
  000248 汇添富主消费ETF联接 1.3193 35 1.70 194 5.33 356 8.68 129 18.82 71 37.94 123 54.47 111 31.55 31.93 2015-03-24 8.35
  502020 国金上证50分级 1.4150 260 0.57 3698 0.00 382 8.43 130 18.71 285 24.89 628 26.66 308 21.98 -17.90 2015-05-27 0.68
  161819 银华中证内地资源主题指数分级 1.3140 4062 -2.01 991 2.02 38 22.23 131 18.70 177 29.38 254 42.41 216 24.90 -15.21 2011-12-08 1.06
  050024 博时上证自然联接 0.8171 4056 -2.00 912 2.21 41 21.68 132 18.66 196 28.37 612 27.23 273 23.00 -18.29 2012-04-10 0.77
  150009 国投瑞和远见 1.2340 2710 -0.24 1055 1.90 289 9.59 133 18.65 275 25.14 339 37.99 297 22.30 32.38 2009-10-14 2.69
  020026 国泰成长优选 2.9350 3453 -0.98 166 5.61 500 7.43 134 18.51 141 31.38 20 86.12 89 33.61 253.25 2012-03-20 6.64
  110003 易基50指数 1.3018 239 0.61 2855 0.32 572 6.89 135 18.50 154 30.83 330 38.40 235 24.41 295.64 2004-03-22 78.98
  161217 国投中证资源指数 0.8060 3931 -1.71 984 2.03 54 20.48 136 18.36 81 36.84 206 45.49 147 28.55 -19.40 2011-07-21 1.92
  000020 景顺长城品质投资 2.1320 3738 -1.39 343 4.20 484 7.57 137 18.31 262 25.49 280 41.10 116 30.64 113.20 2013-03-19 2.41
  001938 中欧时代先锋股票 1.2288 4206 -2.45 1375 1.30 226 10.80 138 18.30 76 37.26 - - 110 31.56 71.47 2015-11-03 5.25
  100022 富国天瑞 0.6308 3138 -0.60 61 8.01 108 15.07 139 18.30 458 20.45 101 57.29 202 25.38 839.97 2005-04-05 36.27
  510680 万家上证380ETF 2.1682 297 0.51 3988 -0.36 426 8.07 140 18.26 322 23.72 154 50.44 360 20.61 116.82 2013-10-14 0.63
  260112 景顺能源基建 1.5590 2983 -0.45 1518 1.10 1509 3.11 141 18.20 34 45.98 174 48.68 196 25.71 184.71 2009-10-20 15.63
  162607 景顺资源垄断 0.5590 4165 -2.27 475 3.52 230 10.69 142 18.18 253 25.90 134 53.40 174 27.05 390.89 2006-01-26 39.04
  001044 嘉实新消费股票 1.2610 326 0.48 1383 1.29 1558 2.94 143 18.18 119 32.60 129 53.78 120 30.54 26.10 2015-03-23 16.96
  002214 中海沪港深价值优选混合 1.4510 3960 -1.76 805 2.54 188 12.13 144 18.16 165 29.90 - - 104 32.15 45.10 2016-04-28 1.67
  000328 上投转型灵配混合 1.7860 3862 -1.60 301 4.44 351 8.77 145 18.12 476 20.19 993 17.58 108 31.91 78.60 2013-11-25 6.38
  217027 招商央视财经50 1.8650 199 0.70 1449 1.19 955 5.01 146 18.11 127 31.99 133 53.50 152 28.18 86.50 2013-02-05 0.42
  002067 诺安精选回报混合 1.2150 3174 -0.65 806 2.53 148 13.45 147 18.08 462 20.42 - - 410 19.70 21.50 2016-03-28 1.39
  150019 银华锐进 1.0390 3515 -1.05 201 5.27 730 6.02 148 18.07 220 27.48 151 51.02 76 34.41 3.90 2010-05-07 32.97
  450002 国富弹性 1.1983 621 0.24 250 4.76 277 9.82 149 18.07 159 30.69 63 63.62 145 28.67 596.24 2006-06-14 23.77
  020001 国泰金鹰增长 1.0836 3592 -1.17 137 6.02 133 13.88 150 18.06 134 31.76 43 73.46 141 29.24 1215.07 2002-05-08 35.33
  370027 上投摩根智选30 2.0050 4000 -1.86 450 3.62 432 8.03 151 18.01 169 29.77 105 56.89 88 33.76 100.50 2013-03-06 1.34
  000294 华安生态优先股票 1.9660 4241 -2.58 519 3.36 73 18.29 152 17.94 503 19.66 116 54.80 338 21.21 96.60 2013-11-28 0.62
  510630 华夏消费ETF 2.0717 118 0.91 98 6.82 177 12.53 153 17.92 77 37.25 184 47.57 150 28.46 107.17 2013-03-28 1.14
  000312 华安沪深300增强A 1.8348 3726 -1.37 4212 -1.26 448 7.84 154 17.92 206 27.86 203 46.20 241 24.22 83.48 2013-09-27 1.68
  270023 广发亚太精选 1.6270 3338 -0.85 2704 0.37 241 10.48 155 17.90 107 33.95 169 49.29 100 32.37 128.11 2010-08-18 10.74
  000950 易方达300非银ETF 0.9024 805 0.17 1785 0.77 429 8.05 156 17.90 448 20.66 403 34.97 498 18.27 -9.76 2015-01-22 18.88
  003154 华宝新活力混合 1.1806 247 0.60 216 5.10 498 7.45 157 17.88 602 18.00 - - 432 19.34 18.06 2016-09-08 1.76
  257060 国联安商品ETF联 0.6787 4034 -1.94 1011 1.98 50 20.77 159 17.83 185 28.79 658 25.92 283 22.73 -32.13 2010-12-01 2.24
  000934 国富大中华精选(QDII) 1.3090 4274 -2.82 1531 1.08 152 13.24 160 17.82 128 31.96 57 65.70 53 36.92 30.90 2015-02-03 1.07
  512210 景顺中证800食饮ETF 1.8431 47 1.53 257 4.73 394 8.34 161 17.82 72 37.90 77 60.14 122 30.46 84.31 2014-07-18 0.39
  000835 华润富时中国A50 1.5840 298 0.51 3924 -0.25 528 7.17 162 17.77 216 27.54 514 30.59 289 22.51 58.40 2014-11-20 0.67
  481013 工银消费服务 1.4080 87 1.08 832 2.47 204 11.56 163 17.71 191 28.54 245 42.84 185 26.23 89.98 2011-04-21 10.71
  510230 国泰金融ETF 6.1732 282 0.53 4188 -1.06 386 8.41 164 17.70 428 21.07 510 30.80 442 19.15 75.32 2011-03-31 6.43
  000313 华安沪深300增强C 1.7931 3732 -1.38 4223 -1.30 459 7.73 165 17.66 225 27.26 213 44.96 250 23.83 79.31 2013-09-27  
  660010 农银策略精选混合 1.0598 76 1.24 30 10.34 189 12.09 166 17.64 254 25.87 322 38.70 205 25.17 5.98 2011-09-06 1.67
  410008 华富中证100 1.2361 241 0.60 1359 1.33 544 7.10 167 17.58 223 27.38 521 30.28 269 23.09 23.61 2009-12-30 0.79
  100016 富国天源 1.6850 936 0.12 328 4.27 284 9.70 168 17.50 550 18.91 243 42.93 336 21.31 506.23 2002-08-16 4.05
  512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9732 36 1.66 184 5.42 393 8.35 169 17.41 92 35.78 124 54.29 131 29.84 97.32 2014-06-13 0.03
  510710 博时上证50ETF 2.8001 269 0.55 3948 -0.29 410 8.20 170 17.40 211 27.71 538 29.52 340 21.15 -13.44 2015-05-27 0.55
  540012 汇丰晋信A股行业指 1.4269 313 0.50 3638 0.05 1166 4.13 171 17.39 73 37.69 271 41.57 166 27.40 79.74 2012-08-01 1.50
  001313 上投智慧互联股票 0.8180 3974 -1.80 107 6.65 111 14.89 172 17.36 506 19.59 783 22.27 218 24.89 -18.20 2015-06-09 25.55
  375010 上投中国优势 1.2982 3936 -1.71 290 4.49 357 8.66 173 17.30 283 24.92 605 27.30 124 30.32 524.29 2004-09-15 10.87
  260101 景顺优选股票 2.7366 4070 -2.03 497 3.45 286 9.67 174 17.25 368 22.68 153 50.51 214 24.96 889.34 2003-10-24 5.80
  001149 汇丰恒生龙头指数C 1.4208 412 0.39 3844 -0.13 1161 4.14 175 17.22 78 37.13 287 40.51 173 27.07 79.09 2015-04-01  
  000529 广发竞争优势混合 1.7200 3391 -0.92 433 3.68 505 7.37 176 17.17 355 22.94 356 37.16 184 26.28 72.00 2014-03-12 4.94
  000251 工银金融地产股 2.3570 3154 -0.63 1223 1.55 400 8.32 177 17.15 75 37.47 162 49.86 91 33.47 222.81 2013-08-26 10.03
  001712 东方红优势精选混合 1.3060 179 0.77 442 3.65 1067 4.56 178 17.13 106 34.36 503 31.12 103 32.19 30.60 2015-09-08  
  260108 景顺新兴成长 1.1990 150 0.84 910 2.22 2140 1.70 179 17.09 188 28.65 270 41.62 133 29.76 172.97 2006-06-28 13.55
  000925 汇添富增长股票 1.3000 3075 -0.54 75 7.62 104 15.25 180 17.01 424 21.16 549 29.22 227 24.52 30.00 2014-12-08 33.75
  519601 海富通中国海外 1.7630 4203 -2.43 1610 0.97 210 11.37 181 16.99 277 25.12 354 37.20 136 29.54 116.18 2008-06-27 1.11
  002992 招商招元纯债A 1.1339 1774 0.03 3548 0.10 89 16.66 182 16.99 879 13.29 - - 619 16.46 13.39 2016-08-31 36.97
  001767 华宝兴业中国互联网 1.1090 2973 -0.45 58 8.20 622 6.63 183 16.98 678 16.61 - - 555 17.48 10.90 2015-09-23 0.07
  160221 国泰有色金属分级 1.2872 4275 -2.85 674 2.87 25 26.86 184 16.95 269 25.34 142 52.40 271 23.03 -11.42 2015-03-30 9.69
  000391 招商标普高收指数(QDII) 1.2963 2871 -0.37 477 3.51 499 7.44 185 16.92 515 19.47 689 24.86 3695 0.00 33.03 2013-12-11 0.10
  519664 银河美丽股票A 1.9300 2658 -0.21 587 3.15 1449 3.26 186 16.90 343 23.17 437 33.75 190 25.98 93.00 2014-05-29 3.08
  159905 工银深证红利ETF 1.5268 1740 0.05 527 3.34 1608 2.83 187 16.84 124 32.31 71 61.53 115 31.13 52.68 2010-11-05 2.46
  159916 建信深证F60ETF 3.4288 3169 -0.64 530 3.34 1138 4.24 188 16.77 103 34.65 86 59.03 121 30.48 86.81 2011-09-08 0.34
  519671 银河沪深300 1.4760 671 0.20 3303 0.20 785 5.73 189 16.77 164 29.93 346 37.56 225 24.56 47.60 2009-12-28 1.47
  020021 国泰金融ETF联接 1.6820 306 0.50 4181 -1.01 433 8.02 190 16.74 487 20.00 535 29.71 509 18.06 68.20 2011-03-31 4.18
  163808 中银中证100 1.2710 270 0.55 1632 0.95 684 6.27 191 16.71 153 30.90 347 37.55 236 24.36 28.37 2009-09-04 2.70
  162605 景顺鼎益 1.1260 126 0.90 870 2.36 2126 1.72 192 16.68 218 27.52 595 27.56 137 29.43 546.24 2005-03-16 19.95
  002939 广发创新升级混合 1.2722 2989 -0.46 43 8.90 145 13.48 193 16.66 246 26.25 - - 151 28.41 27.22 2016-08-24 1.83
  150286 中融中证白酒指数分级B 1.3060 4 13.86 33 9.93 8 50.29 194 16.61 - - - - 3763 0.00 30.60 2015-09-30  
  001552 天弘中证证券保险A 0.8568 2844 -0.34 1276 1.47 306 9.37 195 16.59 719 15.99 505 31.01 697 15.33 -14.32 2015-06-30 0.94
  519066 汇添富蓝筹稳健 2.2840 1837 0.00 1414 1.24 1287 3.72 196 16.59 325 23.66 135 53.35 163 27.60 270.30 2008-07-08 4.79
  001208 诺安低碳经济股 0.9570 68 1.27 1395 1.27 407 8.26 197 16.57 367 22.69 610 27.26 347 20.99 -4.30 2015-05-12 20.50
  310398 申万沪深300 1.5109 635 0.23 3645 0.03 852 5.37 198 16.54 149 31.01 314 39.04 197 25.70 51.09 2010-02-11 1.57
  001543 宝盈新锐混合 1.2350 2530 -0.16 215 5.11 1325 3.61 199 16.51 357 22.89 - - 361 20.61 23.50 2015-11-04 0.78
  150037 建信进取 1.8920 1728 0.05 1628 0.96 272 9.87 200 16.50 162 30.30 80 59.80 171 27.15 89.20 2011-05-06 0.19
  240014 华宝中证100 1.2617 362 0.45 2017 0.59 754 5.92 201 16.49 168 29.80 440 33.46 252 23.76 26.17 2009-09-29 5.71
  502040 长盛上证50指数分级 1.1120 442 0.36 4029 -0.45 425 8.07 202 16.44 186 28.76 1308 12.10 450 19.06 15.24 2015-08-13 0.86
  001553 天弘中证证券保险C 0.8518 2849 -0.35 1286 1.45 309 9.30 203 16.43 738 15.69 518 30.38 711 15.11 -14.82 2015-06-30  
  161724 招商煤炭等权指分 1.3180 3881 -1.64 852 2.41 28 24.46 204 16.43 388 21.89 139 52.88 388 20.04 -9.60 2015-05-20 5.12
  002593 富国美丽中国混合 1.1810 59 1.37 176 5.54 238 10.56 205 16.41 310 24.08 - - 355 20.85 29.91 2016-05-19 2.44
  519665 银河美丽股票C 1.8750 2662 -0.21 616 3.08 1516 3.08 206 16.39 382 22.07 483 31.95 204 25.17 87.50 2014-05-29  
  213010 宝盈中证100 1.3280 358 0.45 1589 0.99 670 6.33 207 16.39 184 28.93 379 36.34 266 23.19 32.80 2010-02-08 1.51
  150216 国泰深证TMT50指分B 1.3100 3954 -1.75 344 4.18 258 10.06 208 16.37 781 14.89 634 26.55 144 29.06 -60.50 2015-03-26  
  110025 易基资源行业 1.1450 2854 -0.35 1021 1.96 74 18.29 209 16.36 224 27.36 97 57.50 426 19.40 14.50 2011-08-16 11.15
  000404 易方达新兴成长混合 2.4000 4179 -2.32 19 12.73 31 24.10 210 16.34 917 12.73 1136 14.67 343 21.09 140.00 2013-11-28 5.15
  000566 华泰创新升级混合 2.2660 254 0.58 370 3.99 385 8.42 211 16.32 339 23.29 512 30.68 290 22.49 126.60 2014-05-06 0.99
  160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.1795 3846 -1.56 37 9.62 71 18.42 212 16.30 769 15.08 941 18.72 234 24.41 81.45 2015-08-27 1.29
  001616 嘉实环保低碳股票 1.4570 3754 -1.42 97 6.82 208 11.39 213 16.28 336 23.37 - - 209 25.06 45.70 2015-12-30 11.19
  000877 华泰量化优选混合 1.7441 3700 -1.33 1384 1.28 292 9.55 214 16.27 109 33.76 76 60.14 191 25.95 74.41 2014-12-17 4.85
  340007 兴业社会责任 3.3490 2979 -0.45 303 4.43 965 4.98 215 16.24 434 20.99 195 46.69 203 25.29 279.84 2008-04-30 20.58
  001975 景顺长城环保优势股票 1.5110 4041 -1.95 507 3.42 291 9.57 216 16.23 180 29.15 - - 175 26.97 51.10 2016-03-15 0.85
  399001 中海上证50 1.1540 369 0.44 4024 -0.43 532 7.15 217 16.21 348 23.03 722 24.09 459 18.85 15.40 2010-03-25 1.26
  001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.1024 1739 0.05 454 3.59 921 5.11 218 16.20 205 27.87 - - 180 26.55 39.78 2015-10-08  
  150288 中融钢铁行业指分B 0.8400 4181 -2.33 4355 -3.56 11 41.41 219 16.18 18 56.42 999 17.48 70 35.27 -85.67 2015-06-19  
  510110 海富通上证ETF 3.5640 806 0.17 4167 -0.89 378 8.46 220 16.17 501 19.68 730 23.92 515 17.94 43.03 2010-09-19 0.12
  002989 融通通乾研究精选混合 1.2089 3000 -0.47 623 3.04 1435 3.29 221 16.17 371 22.62 - - 276 22.94 20.89 2016-08-12 6.50
  163407 兴业沪深300 1.7194 286 0.53 1576 1.01 577 6.87 222 16.17 158 30.71 244 42.88 263 23.26 71.94 2010-11-02 5.53
  001179 德邦大健康灵配混 1.0400 33 1.72 560 3.23 934 5.06 223 16.10 233 26.74 201 46.25 192 25.94 4.00 2015-04-29 2.91
  481012 工银深证红利ETF联 1.2510 1709 0.06 566 3.21 1594 2.85 224 16.10 152 30.92 93 57.79 142 29.16 47.39 2010-11-09 2.31
  166006 中欧中小盘 1.1010 1772 0.03 455 3.58 936 5.06 225 16.08 229 26.95 242 42.97 182 26.43 45.41 2009-12-30 22.64
  001237 博时上证50ETF联接 0.9274 304 0.50 3941 -0.27 460 7.71 226 16.07 259 25.61 631 26.57 427 19.40 -7.26 2015-05-27 0.81
  000273 华润元大安鑫混合 1.4370 14 4.06 25 11.73 120 14.30 227 16.05 328 23.58 781 22.34 311 21.93 118.99 2013-09-11 5.65
  001162 前海开源优势蓝筹股 1.0630 219 0.66 631 3.00 775 5.77 228 16.05 326 23.60 2311 4.73 621 16.43 6.30 2015-04-28 0.49
  001548 天弘上证50A 1.0366 392 0.41 4101 -0.62 516 7.24 229 16.05 281 24.95 637 26.52 433 19.31 3.66 2015-07-16 1.52
  002189 农银汇理国企改革混合 1.2762 74 1.24 35 9.81 231 10.68 230 16.05 308 24.14 - - 262 23.27 27.62 2016-06-03 0.73
  160620 鹏华资源分级 1.3890 4157 -2.25 1642 0.94 51 20.68 231 16.04 215 27.58 163 49.79 307 21.98 -4.26 2012-09-27 2.47
  159923 大成中证100ETF 1.5570 409 0.39 2329 0.45 811 5.56 232 16.02 247 26.18 574 28.25 302 22.12 55.70 2013-02-07 0.34
  164508 国富中证100分级 0.9640 227 0.63 1736 0.84 495 7.47 233 16.00 167 29.82 661 25.87 295 22.31 -0.56 2015-03-26 1.86
  570001 诺德价值优势 1.6696 89 1.05 728 2.73 1147 4.20 234 15.94 240 26.34 249 42.70 167 27.39 66.96 2007-04-19 6.08
  001549 天弘上证50C 1.0301 387 0.41 4104 -0.64 524 7.18 235 15.92 291 24.66 664 25.81 447 19.11 3.01 2015-07-16  
  310388 申万消费增长 1.3510 2160 0.00 99 6.80 408 8.25 236 15.87 100 34.86 692 24.80 94 33.27 71.41 2009-06-12 0.99
  510030 华宝上180ETF 4.8170 396 0.40 4236 -1.37 669 6.34 237 15.82 228 26.96 581 28.11 342 21.12 64.90 2010-04-23 0.48
  270050 广发新经济 2.0880 2032 0.00 661 2.91 887 5.24 238 15.74 312 23.99 682 25.10 282 22.75 108.80 2013-02-06 1.96
  110030 易方达量化股票 2.2632 2335 -0.08 2365 0.43 354 8.71 239 15.72 166 29.83 268 41.71 293 22.42 126.32 2012-07-05 4.37
  110015 易基行业领先 2.1610 2370 -0.09 317 4.35 537 7.14 240 15.69 235 26.52 422 34.25 157 27.95 152.01 2009-03-26 3.75
  000628 大成高新产业股 1.4750 3247 -0.74 4065 -0.54 1757 2.43 241 15.69 278 25.11 49 68.38 315 21.80 47.50 2015-02-03 1.49
  001371 富国沪港深价值精选 1.3150 4100 -2.08 3620 0.08 374 8.50 243 15.66 221 27.42 352 37.27 138 29.43 31.50 2015-06-24 24.68
  398061 中海消费主题 2.4820 3689 -1.31 202 5.26 107 15.12 244 15.66 687 16.42 310 39.28 317 21.73 196.46 2011-11-09 1.77
  001638 前海开源优势蓝筹C 1.1670 248 0.60 635 3.00 788 5.71 245 15.66 352 22.97 981 17.76 648 16.00 16.70 2015-07-06  
  150320 交银中证环境治理指数分级B 0.8420 45 1.57 13 13.63 2057 1.81 246 15.66 - - - - 3861 0.00 -15.80 2015-08-13  
  150170 汇添富恒生指分(QDII)B 1.3090 4005 -1.87 4315 -2.39 740 5.99 247 15.64 202 27.96 59 64.24 67 35.51 30.90 2014-03-06  
  161032 富国中证煤炭指数分级 1.3260 3662 -1.27 1002 2.00 48 20.99 248 15.61 473 20.20 364 36.82 364 20.55 -18.81 2015-06-19 3.99
  510050 华夏上证50ETF 2.7330 427 0.37 4159 -0.87 564 6.97 249 15.61 176 29.57 492 31.59 431 19.34 287.41 2004-12-30 123.24
  090013 大成竞争优势混合 1.2310 3114 -0.57 904 2.24 972 4.94 250 15.59 331 23.53 159 50.12 274 22.98 148.56 2014-04-22 11.54
  002848 农银汇理纯债一年定开放债 1.1384 3 15.23 6 15.76 102 15.33 251 15.57 839 13.79 - - 702 15.28 13.84 2016-06-20 0.01
  001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.0690 262 0.56 276 4.60 229 10.78 252 15.57 518 19.44 - - 272 23.01 6.90 2015-12-23 1.68
  519100 长盛中证100 1.1663 586 0.26 3095 0.28 813 5.55 253 15.56 239 26.36 508 30.87 325 21.58 99.50 2006-11-22 3.80
  159940 广发中证金融地产ETF 0.9440 3439 -0.97 2549 0.39 481 7.59 254 15.54 398 21.67 411 34.55 421 19.49 -5.60 2015-03-23 1.89
  502048 易方达上证50指分 1.3377 461 0.34 4150 -0.83 522 7.19 255 15.53 241 26.33 596 27.54 417 19.55 -12.95 2015-04-15 3.29
  530015 建信深证60ETF联 1.7865 3130 -0.60 580 3.16 1196 4.02 256 15.52 126 32.04 122 54.50 154 28.14 78.65 2011-09-08 0.71
  310358 申万新经济 1.0956 2949 -0.43 235 4.87 479 7.60 258 15.50 96 35.46 172 48.88 97 33.01 158.75 2006-12-06 14.00
  160632 鹏华酒分级 1.2060 48 1.52 111 6.44 196 11.77 259 15.41 43 44.25 40 73.84 93 33.41 26.03 2015-04-29 2.73
  000601 华宝兴业创新股票 1.0190 3525 -1.07 376 3.98 270 9.92 260 15.40 534 19.18 797 22.04 397 19.88 22.62 2014-05-14 1.27
  159933 国投瑞银金融地产ETF 1.8786 3083 -0.55 3402 0.18 461 7.71 261 15.39 457 20.46 399 35.25 461 18.84 87.86 2013-09-17 2.26
  000940 富国中小盘精选 1.2920 2688 -0.23 227 4.96 259 10.05 262 15.36 870 13.43 318 38.78 458 18.86 29.20 2015-01-23 7.56
  217012 招商行业领先 1.3560 3046 -0.51 271 4.63 249 10.33 263 15.21 729 15.80 903 19.47 384 20.11 67.53 2009-06-19 3.62
  002380 工银香港中小盘股票(QDII)美元 0.2062 3979 -1.81 861 2.38 117 14.36 264 15.20 358 22.88 - - 112 31.34 -79.38 2016-03-09  
  350005 天治创新先锋 1.8584 406 0.39 211 5.20 538 7.14 265 15.16 329 23.56 651 26.15 226 24.53 85.84 2008-05-08 0.20
  000311 景顺长城沪深300指 1.9720 2523 -0.15 2886 0.31 712 6.12 266 15.13 131 31.81 141 52.42 224 24.66 131.98 2013-10-29 12.25
  160516 博时800证券保险指分 1.2491 2558 -0.17 1212 1.57 413 8.18 267 15.11 610 17.85 550 29.00 650 15.99 -19.24 2015-05-19 2.13
  240016 华宝上180ETF联接 1.6870 444 0.36 4221 -1.29 746 5.97 268 15.00 266 25.43 642 26.37 396 19.90 73.43 2010-04-23 1.29
  001841 招商丰享混合A 1.2050 2349 -0.08 1155 1.69 115 14.65 269 14.98 762 15.20 - - 683 15.53 20.50 2015-11-17 6.95
  000593 易方达标普全球消费品(QDII) 0.2542 3695 -1.32 782 2.58 821 5.52 270 14.97 305 24.24 - - 244 24.12 -74.58 2014-03-28  
  001606 农银汇理工业4.0 1.2717 2988 -0.46 263 4.69 489 7.52 271 14.95 393 21.78 463 32.66 172 27.09 27.17 2015-08-13 1.20
  001974 景顺长城量化新动力股票 1.3540 3048 -0.51 1392 1.27 388 8.41 272 14.94 91 35.94 - - 179 26.66 35.40 2016-07-13 3.22
  150107 易方达中小指分进取 1.2039 3591 -1.17 127 6.19 151 13.35 273 14.93 463 20.38 771 22.58 143 29.13 -34.47 2012-09-20  
  001051 华夏上证50ETF 0.9010 477 0.33 4137 -0.77 623 6.63 274 14.92 292 24.62 693 24.79 502 18.24 -9.90 2015-03-17 10.35
  519602 海富通大中华 1.1180 4205 -2.44 3594 0.09 294 9.50 275 14.90 273 25.20 199 46.34 130 29.85 11.80 2011-01-27 0.67
  002692 富国创新科技混合 1.0480 2885 -0.38 69 7.82 314 9.28 276 14.79 785 14.79 - - 257 23.44 4.80 2016-06-16 1.70
  160716 嘉实基本面50 1.4730 449 0.35 4243 -1.43 719 6.09 277 14.77 147 31.13 294 40.10 332 21.39 47.30 2009-12-30 11.98
  000176 嘉实沪深300研究 1.2823 2880 -0.37 1537 1.06 582 6.84 278 14.77 320 23.75 458 32.76 304 22.09 28.23 2014-12-26 3.78
  150031 银华中证90鑫利 1.3210 3934 -1.71 3614 0.08 553 7.05 279 14.77 145 31.18 667 25.69 255 23.69 -86.20 2011-03-17 19.73
  160625 鹏华非银行分级A 1.3250 2518 -0.15 1337 1.38 454 7.81 280 14.72 720 15.98 543 29.31 801 13.92 77.47 2014-05-05 14.97
  519991 长信双利优选 1.4180 259 0.57 125 6.22 759 5.90 281 14.72 763 15.19 830 21.25 344 21.09 135.58 2008-06-19 3.48
  540006 汇丰晋信大盘 3.1699 405 0.39 2186 0.49 792 5.66 282 14.70 125 32.08 70 61.61 277 22.91 235.83 2009-06-24 23.60
  540009 汇丰晋信消费红利 1.1210 391 0.41 1060 1.88 1247 3.84 283 14.69 142 31.34 215 44.60 135 29.70 24.24 2010-12-08 2.68
  398001 中海优质成长 0.4671 4174 -2.30 432 3.68 215 11.19 284 14.63 838 13.82 643 26.35 510 18.04 448.87 2004-09-28 35.32
  000462 农银主题轮动混合 1.2223 2537 -0.16 228 4.94 798 5.61 285 14.62 541 19.05 710 24.39 219 24.84 22.23 2015-04-10 5.13
  001287 安信优势增长混合 1.3186 3444 -0.97 1716 0.86 144 13.55 286 14.60 423 21.19 578 28.14 320 21.64 31.86 2015-05-20 0.09
  000688 景顺长城精选股票 1.4520 3307 -0.82 982 2.04 290 9.58 287 14.60 662 17.00 619 27.03 473 18.63 48.08 2014-08-12 1.65
  270001 广发聚富 1.0056 3172 -0.65 655 2.92 629 6.59 288 14.59 626 17.60 608 27.27 322 21.60 513.02 2003-12-03 18.82
  519027 海富通上证ETF联 1.2490 835 0.16 4161 -0.87 482 7.58 289 14.59 657 17.06 867 20.33 658 15.86 24.90 2010-09-28 0.26
  510090 建信责任ETF 1.5584 2155 0.00 4163 -0.87 756 5.91 290 14.55 301 24.36 539 29.52 424 19.42 85.91 2010-05-28 0.75
  378006 上投全球新兴 1.0400 3968 -1.79 1396 1.27 341 8.90 291 14.54 342 23.22 406 34.89 132 29.84 4.00 2011-01-30 0.75
  001487 宝盈优势产业混合 1.0720 557 0.28 136 6.03 1541 2.98 292 14.53 1131 9.95 748 23.27 559 17.42 22.16 2015-08-25 1.13
  001043 工银美丽城镇股票 1.0650 3554 -1.11 409 3.80 395 8.34 293 14.52 380 22.13 221 44.31 386 20.07 6.50 2015-03-26 7.52
  162203 泰达稳定 1.0632 232 0.62 1225 1.55 322 9.23 294 14.51 242 26.27 1419 11.00 261 23.31 459.45 2003-04-25 1.09
  002746 汇添富多策略定开混合 1.1940 39 1.62 825 2.49 232 10.66 295 14.48 597 18.10 - - 476 18.57 19.40 2016-06-03 12.99
  001586 天弘中证100A 1.0262 450 0.35 2424 0.41 917 5.11 296 14.47 317 23.86 669 25.67 387 20.05 2.62 2015-07-16 0.18
  001093 广发生物指数美元QDII 0.1506 2639 -0.20 106 6.66 1493 3.15 297 14.44 1037 10.98 2222 5.24 222 24.77 -84.94 2015-03-30  
  000075 华夏恒生ETF联接汇 0.2172 3995 -1.85 4086 -0.59 503 7.42 298 14.44 596 18.11 416 34.49 186 26.21 -78.28 2012-08-21  
  000083 汇添富消费股票 2.8770 84 1.12 638 2.97 1543 2.97 299 14.44 192 28.49 200 46.34 148 28.49 187.70 2013-05-03 10.73
  000076 华夏恒生ETF联接钞 0.2172 3994 -1.85 4084 -0.59 502 7.42 300 14.44 595 18.11 417 34.49 187 26.21 -78.28 2012-08-21  
  519026 海富通中小盘 1.0150 4286 -2.96 117 6.28 101 15.34 301 14.43 688 16.40 2399 4.10 445 19.13 1.50 2010-04-14 1.74
  110002 易基策略成长 3.4560 2831 -0.32 618 3.07 367 8.58 302 14.42 577 18.40 2743 -0.71 390 20.01 573.99 2003-12-09 4.44
  002036 安信优势增长混合C 1.3156 3438 -0.97 1731 0.84 147 13.46 303 14.41 403 21.59 - - 329 21.48 31.56 2015-11-17  
  160517 博时银行指数分级 1.0069 315 0.50 4297 -2.20 310 9.30 304 14.41 494 19.82 647 26.25 504 18.21 5.23 2015-06-09 1.49
  001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.2100 2715 -0.25 1305 1.42 865 5.31 305 14.37 677 16.68 - - 725 14.91 24.36 2016-02-03 0.34
  001074 华泰量化驱动混 1.1151 3723 -1.37 1630 0.95 361 8.62 306 14.37 173 29.63 144 52.05 258 23.38 11.51 2015-03-24 21.14
  001482 上投摩根新兴服务 1.1060 2982 -0.45 286 4.54 464 7.69 307 14.37 601 18.04 1413 11.04 278 22.89 10.60 2015-08-06 1.05
  510280 华宝180成长ETF 1.6090 2490 -0.12 1752 0.81 786 5.72 308 14.36 407 21.53 547 29.24 523 17.79 60.90 2011-08-04 0.38
  100038 富国沪深300 1.7380 1897 0.00 1031 1.94 494 7.48 309 14.34 270 25.31 325 38.49 359 20.69 73.80 2009-12-16 10.92
  001878 嘉实沪港深精选股票 1.5640 4009 -1.88 1678 0.90 493 7.49 310 14.33 66 39.39 - - 64 35.65 56.40 2016-05-27 40.71
  398021 中海能源策略 0.7833 3712 -1.35 236 4.87 126 14.07 311 14.32 742 15.53 1283 12.40 483 18.48 14.41 2007-03-13 20.22
  260111 景顺公司治理 1.2620 2543 -0.16 922 2.19 726 6.05 312 14.31 296 24.46 348 37.50 285 22.64 101.20 2008-10-22 1.49
  001587 天弘中证100C 1.0200 464 0.34 2643 0.38 938 5.05 313 14.31 330 23.55 686 24.97 404 19.82 2.00 2015-07-16  
  460001 华泰柏瑞盛世 0.5028 290 0.52 473 3.52 465 7.67 314 14.30 969 12.06 2811 -3.49 643 16.06 324.93 2005-04-27 33.95
  167601 国金沪深300指数分级 1.0085 2603 -0.19 997 2.01 613 6.71 315 14.30 334 23.47 565 28.46 350 20.94 71.97 2013-07-26 1.85
  162509 国联安中证100 1.2560 485 0.32 2455 0.40 925 5.10 316 14.29 321 23.74 624 26.86 408 19.73 40.88 2010-04-16 1.72
  118001 易基亚洲精选 0.9370 3784 -1.47 1184 1.63 462 7.70 317 14.27 459 20.44 334 38.20 153 28.18 -6.30 2010-01-21 8.14
  001469 广发中证全指金融地产ETF联接 1.0339 3378 -0.90 3292 0.20 567 6.93 318 14.26 528 19.31 552 28.92 532 17.70 3.39 2015-07-09 1.02
  150122 银河沪深300成长进取 1.4450 3764 -1.43 4133 -0.76 1574 2.92 319 14.23 606 17.96 491 31.60 379 20.22 44.50 2013-03-29  
  162307 海富通中证100 1.2090 381 0.42 2399 0.42 969 4.95 320 14.16 316 23.87 668 25.68 411 19.70 20.90 2009-10-30 0.89
  550003 信诚盛世蓝筹 2.4180 1623 0.08 1963 0.62 873 5.27 321 14.11 24 51.52 29 80.17 15 50.11 363.02 2008-06-04 5.32
  166802 浙商沪深300指分级 1.3030 852 0.15 1366 1.32 682 6.28 322 14.10 480 20.14 802 21.90 516 17.90 47.53 2012-05-07 1.98
  161211 国投金融地产 1.5117 3055 -0.52 3489 0.11 543 7.11 323 14.07 559 18.71 485 31.85 567 17.24 51.17 2010-04-09 3.11
  675043 西部利得合享C 1.1501 1087 0.10 2450 0.40 176 12.53 324 14.07 786 14.77 - - 726 14.87 15.01 2016-08-25  
  161715 招商中证大宗商品 1.2090 3840 -1.55 865 2.37 66 18.88 325 14.06 199 28.23 91 58.06 389 20.03 40.62 2012-06-28 2.28
  002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.0328 3376 -0.90 3425 0.17 589 6.82 326 14.05 545 18.99 - - 557 17.43 3.28 2016-07-05  
  376510 上投大盘蓝筹 1.6810 2107 0.00 1251 1.51 1450 3.26 328 13.97 194 28.42 541 29.41 125 30.21 68.10 2010-12-20 1.97
  340008 兴业有机增长 2.3778 535 0.29 536 3.32 1531 3.01 329 13.96 562 18.63 418 34.47 232 24.41 211.42 2009-03-25 11.97
  150254 前海开源农业分级B 0.8170 230 0.62 11 14.11 868 5.28 330 13.95 4244 -17.64 - - 3757 0.00 -18.30 2015-06-04  
  512640 嘉实中证金融地产ETF 1.8898 3402 -0.92 3637 0.05 549 7.08 331 13.93 749 15.43 599 27.50 704 15.26 88.98 2014-06-20 0.27
  002387 工银沪港深股票 1.1550 4169 -2.28 3156 0.26 370 8.55 332 13.91 776 14.93 - - 242 24.19 15.50 2016-04-20 15.24
  001594 天弘中证银行A 1.0965 266 0.56 4314 -2.38 326 9.15 333 13.77 707 16.19 789 22.19 700 15.28 9.65 2015-07-08 0.47
  100060 富国高新技术股票 1.9010 3739 -1.40 77 7.58 335 9.00 334 13.70 132 31.81 197 46.63 310 21.94 169.94 2012-06-27 2.35
  001595 天弘中证银行C 1.0898 277 0.55 4317 -2.40 332 9.08 335 13.63 723 15.91 816 21.53 713 15.07 8.98 2015-07-08  
  001728 银华战略新兴定开混合 1.0870 114 0.93 60 8.16 183 12.29 336 13.58 718 16.01 1723 8.70 818 13.70 8.70 2015-08-27 3.93
  000717 融通转型三动力 1.3220 3061 -0.53 278 4.59 822 5.51 337 13.57 712 16.07 670 25.67 490 18.35 32.20 2015-01-16 0.94
  530010 建信责任 1.7255 2253 -0.01 4152 -0.84 823 5.51 338 13.54 374 22.52 625 26.84 514 17.95 72.55 2010-05-28 0.71
  620006 金元消费主题 1.0750 27 1.99 783 2.58 1063 4.57 339 13.52 264 25.44 1060 16.09 240 24.28 7.50 2010-09-15 0.19
  161723 招商银行指分 1.0160 316 0.49 4316 -2.40 317 9.25 340 13.52 734 15.72 717 24.24 625 16.38 3.37 2015-05-20 5.28
  630016 华商价值共享混合 2.0480 2910 -0.39 214 5.13 739 6.00 341 13.52 214 27.60 131 53.63 292 22.43 180.93 2013-03-18 4.22
  001558 天弘中证大宗商品A 0.8794 3986 -1.83 397 3.85 56 19.83 342 13.50 396 21.73 388 35.96 614 16.51 -12.06 2015-06-30 0.24
  159931 汇添富中证地产ETF 1.6700 3431 -0.96 3774 -0.05 603 6.76 343 13.49 804 14.41 699 24.68 731 14.80 67.00 2013-08-23 0.20
  159910 嘉实深证基本面120ETF 1.7020 3259 -0.76 666 2.90 1080 4.48 344 13.47 174 29.59 156 50.29 198 25.62 70.20 2011-08-01 1.19
  000041 华夏全球精选 1.0040 4351 -4.83 1768 0.80 915 5.13 345 13.45 232 26.77 457 32.80 119 30.56 0.40 2007-10-09 60.50
  070019 嘉实价值优势 1.3720 373 0.44 630 3.00 556 7.02 346 13.45 519 19.41 529 29.95 407 19.73 85.03 2010-06-07 10.04
  002297 方正富邦优选混合C 1.2000 180 0.76 3417 0.17 364 8.60 347 13.42 676 16.73 - - 646 16.05 20.00 2016-01-25  
  165521 信诚800金融指分 1.0410 401 0.39 4209 -1.23 456 7.76 348 13.40 876 13.40 764 22.91 765 14.40 71.92 2013-12-20 17.32
  000577 安信价值精选股票 2.6930 1756 0.04 600 3.10 664 6.36 349 13.39 137 31.56 53 66.85 162 27.69 169.30 2014-04-21 7.85
  160814 长盛金融地产分级 0.8310 3228 -0.72 3188 0.24 548 7.09 350 13.37 817 14.13 569 28.35 748 14.62 -12.47 2015-06-16 3.63
  001559 天弘中证大宗商品股票C 0.8741 3991 -1.84 403 3.82 57 19.76 351 13.36 413 21.42 397 35.27 631 16.30 -12.59 2015-06-30  
  519736 交银新成长股票 1.8890 2957 -0.43 503 3.44 380 8.45 352 13.34 323 23.70 84 59.20 254 23.70 128.61 2014-05-09 3.14
  001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.5050 3128 -0.59 151 5.76 207 11.40 353 13.33 248 26.15 - - 393 19.92 50.50 2016-03-09 5.57
  519979 长信内需成长 1.5660 1932 0.00 218 5.10 782 5.75 354 13.33 267 25.37 390 35.85 129 29.91 155.78 2011-10-20 19.43
  001156 申万新能源汽车 1.0370 3012 -0.48 65 7.91 202 11.63 355 13.33 976 11.99 1738 8.59 827 13.58 3.70 2015-05-07 6.17
  161714 招商金砖四国 0.9710 4064 -2.02 4195 -1.12 392 8.37 356 13.30 585 18.27 176 48.02 301 22.14 -2.90 2011-02-11 0.34
  162703 广发小盘 1.3845 2740 -0.27 389 3.88 654 6.42 357 13.28 298 24.42 690 24.85 201 25.41 487.17 2005-02-02 16.42
  240019 华宝180成长ETF联 1.6040 2487 -0.12 1809 0.75 908 5.18 358 13.28 495 19.79 641 26.40 630 16.32 60.40 2011-08-09 0.36
  519002 华安安信消费股票 1.4550 4143 -2.22 367 4.00 165 12.79 359 13.22 952 12.32 67 62.90 807 13.84 85.22 2013-05-23 16.88
  001864 中海魅力长三角混合 1.2250 4149 -2.23 425 3.73 247 10.36 360 13.22 711 16.11 - - 550 17.56 22.50 2016-03-30 0.45
  001431 方正富邦优选灵活配置 0.9690 153 0.83 3252 0.21 373 8.51 361 13.20 650 17.17 1681 9.00 645 16.05 -3.10 2015-06-25 3.31
  001986 前海开源人工智能主题混合 1.2950 2176 0.00 548 3.27 1628 2.78 362 13.20 201 27.96 - - 139 29.37 29.50 2016-05-04 1.10
  070012 嘉实海外中国 0.8410 4303 -3.33 4172 -0.94 449 7.82 363 13.19 408 21.53 252 42.54 181 26.47 -15.90 2007-10-12 75.38
  001018 易方达新经济灵配 1.5360 3333 -0.84 693 2.81 455 7.79 364 13.19 324 23.67 102 57.22 213 24.98 53.60 2015-02-12 6.88
  001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.2394 3279 -0.78 3227 0.22 601 6.77 365 13.18 811 14.25 703 24.59 779 14.25 23.94 2015-08-06 0.41
  570005 诺德成长优势 1.8210 90 1.05 902 2.25 725 6.06 366 13.18 46 43.47 19 87.47 632 16.28 249.63 2009-09-22 2.97
  512340 中证500原料指ETF 0.9953 3768 -1.44 362 4.02 47 21.02 367 13.13 133 31.79 282 41.02 267 23.18 -0.47 2015-04-16 0.83
  100020 富国天益 1.4394 2250 -0.01 110 6.46 288 9.62 368 13.12 472 20.21 434 33.89 517 17.86 896.08 2004-06-15 23.56
  550002 信诚精萃成长 0.7047 4263 -2.73 1113 1.76 767 5.84 369 13.11 787 14.76 818 21.48 749 14.62 296.34 2006-11-27 15.16
  160627 鹏华策略优选混合 1.6520 3137 -0.60 273 4.62 180 12.46 370 13.07 615 17.75 273 41.44 470 18.68 65.20 2014-06-10 1.76
  150113 工银深证100指分B 1.6770 3395 -0.92 346 4.14 897 5.22 371 13.06 497 19.75 377 36.41 210 25.04 67.70 2012-10-25  
  519710 交银荣安保本混合 1.2550 34 1.70 309 4.41 1775 2.37 372 13.06 198 28.24 45 71.03 149 28.46 80.02 2012-06-20 7.25
  519961 长信利广灵活配置混合 1.1440 4144 -2.22 701 2.79 110 14.97 373 13.04 822 14.06 1172 13.94 817 13.72 14.40 2015-06-12 0.50
  202005 南方成份精选 1.1655 577 0.27 1264 1.48 1401 3.40 374 13.01 369 22.68 286 40.57 409 19.72 106.30 2007-05-14 36.43
  710002 富安达策略精选混 2.3545 2904 -0.39 1244 1.52 417 8.10 375 12.99 674 16.78 157 50.15 429 19.36 144.01 2012-04-25 0.97
  161121 易方达银行指分 0.9452 360 0.45 4313 -2.37 339 8.93 376 12.98 558 18.73 626 26.78 647 16.01 0.28 2015-06-03 3.17
  001388 中融新经济混合C 1.1150 2397 -0.09 3583 0.09 3753 0.45 377 12.97 850 13.66 - - 728 14.83 11.50 2015-11-17  
  000172 华泰柏瑞量化增强 1.4480 3544 -1.09 2783 0.35 521 7.19 378 12.96 207 27.76 181 47.66 316 21.79 163.59 2013-08-02 27.77
  161028 富国新能源汽车指 0.9770 4026 -1.91 31 10.15 76 18.28 379 12.95 992 11.78 577 28.16 452 19.00 -0.29 2015-03-30 41.41
  090007 大成策略回报 1.1130 3151 -0.63 1086 1.83 1169 4.12 380 12.94 409 21.52 180 47.80 456 18.87 344.51 2008-11-26 17.31
  001890 中欧精选定期开放混合E 0.8840 58 1.38 888 2.31 267 9.95 381 12.90 685 16.47 - - 531 17.71 -11.60 2015-09-22  
  003986 申万菱信中证500指数优选增强 1.1803 3615 -1.21 589 3.14 93 16.25 382 12.84 - - - - - - 22.09 2017-01-10 3.32
  001718 工银物流产业股票 1.3190 3371 -0.90 1278 1.46 612 6.72 383 12.83 276 25.14 - - 395 19.91 31.90 2016-03-01 0.43
  001456 华泰柏瑞制造2025混合 1.0470 3257 -0.76 521 3.36 273 9.86 384 12.82 792 14.68 2195 5.44 538 17.64 4.70 2015-08-04 0.65
  160910 大成创新成长 1.0750 3546 -1.10 4207 -1.19 3904 0.09 385 12.80 684 16.48 1044 16.48 675 15.63 10.54 2007-06-12 23.17
  001117 中欧精选定开混合 0.8810 72 1.26 918 2.20 264 9.99 386 12.80 689 16.38 2052 6.40 524 17.78 -11.90 2015-03-18 19.76
  070023 嘉实深证120 1.6937 3227 -0.72 753 2.67 1144 4.21 387 12.79 204 27.88 190 47.29 243 24.15 69.37 2011-08-01 1.26
  160418 华安银行指分 0.8857 375 0.43 4325 -2.50 360 8.62 388 12.74 732 15.72 859 20.59 758 14.52 -6.47 2015-06-09 12.44
  450004 国富深化价值 1.0900 2043 0.00 260 4.71 451 7.81 389 12.72 2816 1.30 2628 1.58 923 12.26 57.60 2008-07-03 1.91
  001708 东兴改革精选混合 0.9770 2942 -0.41 1165 1.66 1525 3.06 390 12.69 484 20.02 2787 -2.30 398 19.88 -2.30 2015-09-08  
  270025 广发行业领先 1.6880 4231 -2.54 1565 1.02 3509 0.72 391 12.68 362 22.84 525 30.11 786 14.13 133.28 2010-11-23 20.62
  160417 华安沪深300指数 1.3475 2545 -0.16 1582 1.00 729 6.02 392 12.67 470 20.24 950 18.59 508 18.07 52.27 2012-06-25 2.04
  002094 华泰柏瑞中国制造2025C 1.0450 3337 -0.85 584 3.16 287 9.65 393 12.61 807 14.33 - - 560 17.42 4.50 2015-11-18  
  000967 华泰创新动力混 1.2860 276 0.55 312 4.38 650 6.46 394 12.61 540 19.07 769 22.71 507 18.09 28.60 2015-02-06 1.32
  090010 大成中证红利 1.7440 632 0.23 1433 1.22 808 5.57 395 12.59 234 26.74 225 43.89 291 22.47 74.40 2010-02-02 1.14
  001008 工银国企改革股票 1.0480 2414 -0.10 1707 0.87 658 6.40 396 12.57 456 20.46 696 24.76 453 18.96 4.80 2015-01-27 25.43
  002340 富国价值优势混合 1.3280 2893 -0.38 572 3.19 849 5.40 397 12.54 338 23.31 - - 401 19.86 32.80 2016-04-08 1.55
  001158 工银新材料能源股 0.8080 3928 -1.70 86 7.30 112 14.77 398 12.53 1062 10.68 803 21.87 569 17.10 -19.20 2015-04-28 37.41
  161607 融通巨潮100 1.2050 478 0.33 3712 0.00 610 6.73 399 12.51 313 23.97 654 26.05 522 17.79 298.22 2005-05-12 7.38
  450011 国富研究精选股票 1.3760 2777 -0.29 718 2.76 733 6.01 400 12.51 1408 7.17 1509 10.26 1150 9.38 37.60 2012-05-22 0.42
  519116 浦银安盛沪深300 1.4130 2946 -0.42 1429 1.22 900 5.21 401 12.50 307 24.17 452 33.05 418 19.54 41.30 2010-12-10 0.93
  000592 建信改革红利股票 2.2240 3263 -0.76 361 4.02 311 9.29 402 12.49 499 19.70 210 45.26 270 23.08 122.40 2014-05-14 1.50
  001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.4230 147 0.85 351 4.10 1395 3.42 403 12.49 160 30.67 - - 253 23.74 42.30 2016-02-03 2.24
  260110 景顺精选蓝筹 1.2360 3230 -0.72 1423 1.23 3242 0.90 404 12.47 295 24.47 638 26.48 229 24.47 51.77 2007-06-18 27.40
  001984 上投摩根智慧生活混合 1.1460 3280 -0.78 283 4.56 560 7.00 405 12.46 765 15.18 - - 464 18.76 14.60 2016-04-28 0.61
  150298 南方中证互联网指数分级B 0.5587 4324 -3.71 768 2.63 103 15.31 406 12.46 922 12.66 1543 9.92 193 25.86 -44.13 2015-07-01  
  217013 招商中小盘 1.5340 693 0.20 613 3.09 855 5.36 407 12.46 697 16.30 847 20.79 587 16.83 53.40 2009-12-25 1.26
  001048 富国新兴产业股 1.3100 3612 -1.21 444 3.64 1576 2.91 408 12.45 491 19.85 1836 7.82 233 24.41 31.00 2015-03-12 25.51
  519732 交银定支双息混合 2.4770 2489 -0.12 56 8.26 186 12.18 409 12.44 318 23.85 72 61.26 434 19.26 147.70 2013-09-04 0.47
  501000 国金通用鑫新灵活配置 1.1600 240 0.61 1203 1.58 815 5.55 410 12.40 790 14.74 1073 15.65 784 14.17 16.00 2015-07-03 1.79
  165310 建信双利分级 1.5500 1706 0.06 1726 0.85 501 7.42 411 12.40 376 22.38 261 42.02 400 19.86 76.93 2011-05-06 1.05
  162213 泰达中证财富 1.4099 2751 -0.28 3389 0.18 761 5.89 412 12.38 306 24.18 597 27.53 349 20.95 84.79 2010-04-23 1.59
  000536 前海开源可转债债券 0.8450 3415 -0.94 3187 0.24 587 6.83 413 12.37 1384 7.37 1794 8.06 1026 10.89 20.64 2014-03-25 0.19
  257020 国联安精选 1.1460 3674 -1.29 1410 1.24 595 6.80 414 12.35 469 20.25 331 38.39 296 22.31 677.96 2005-12-28 19.23
  180003 银华道琼斯88 1.1502 2492 -0.13 2063 0.56 793 5.66 415 12.34 252 25.94 486 31.80 413 19.66 387.43 2004-08-11 23.86
  001076 易方达改革红利混 0.8470 340 0.47 146 5.88 379 8.45 416 12.33 364 22.75 1240 12.93 312 21.87 -15.30 2015-04-23 22.88
  519678 银河消费驱动 1.7150 3445 -0.98 331 4.26 951 5.02 417 12.31 565 18.60 1554 9.80 300 22.15 71.50 2011-07-29 0.44
  460009 华泰柏瑞量化 1.5420 3289 -0.80 573 3.19 233 10.65 418 12.29 236 26.49 68 62.21 284 22.70 109.13 2010-06-22 3.11
  260116 景顺长城核心竞争 2.7160 3237 -0.73 1722 0.85 3992 -0.18 419 12.28 257 25.80 507 30.95 188 26.09 212.10 2011-12-20 10.96
  530018 建信深证100 1.6799 2586 -0.18 705 2.78 968 4.95 420 12.27 375 22.39 274 41.38 286 22.62 67.99 2012-03-16 0.65
  200008 长城品牌优选 1.3383 537 0.28 1413 1.24 2770 1.16 421 12.25 304 24.25 448 33.08 256 23.55 33.83 2007-08-06 35.80
  350001 天治财富增长 1.1149 3464 -0.99 451 3.61 809 5.57 422 12.23 779 14.90 1128 14.77 345 21.07 327.92 2004-06-29 0.72
  486001 工银全球股票(QDII) 1.3220 3761 -1.42 2294 0.46 1243 3.85 423 12.22 443 20.72 251 42.59 245 24.00 74.63 2008-02-14 3.38
  000496 长安产业精选混合 1.1085 4151 -2.24 1598 0.98 668 6.34 424 12.22 761 15.22 973 17.95 665 15.78 38.35 2014-05-07 1.46
  163807 中银优选 1.2136 3696 -1.32 128 6.19 321 9.23 425 12.22 238 26.43 709 24.41 337 21.25 143.88 2009-04-03 2.57
  001244 华泰量化智慧混 1.2537 4040 -1.95 1001 2.00 350 8.79 426 12.22 243 26.27 103 56.93 298 22.18 25.37 2015-06-03 4.86
  510010 交银治理ETF 1.1300 2394 -0.09 4249 -1.48 844 5.41 427 12.21 354 22.96 845 20.86 585 16.86 25.79 2009-09-25 4.68
  100056 富国低碳环保 2.7030 3566 -1.13 435 3.68 1586 2.89 428 12.20 498 19.71 2178 5.63 251 23.76 170.30 2011-08-10 27.35
  000173 汇添富美丽30 2.1700 3136 -0.60 240 4.83 996 4.83 429 12.20 905 12.84 762 22.95 593 16.79 117.00 2013-06-25 11.63
  000531 东吴阿尔法灵配混合 1.1880 4195 -2.38 1232 1.54 404 8.30 430 12.18 1025 11.24 1071 15.68 906 12.61 18.80 2014-03-19 1.44
  160127 南方新兴消费分级 1.1440 3420 -0.95 1247 1.51 1125 4.28 432 12.16 80 36.98 34 77.84 199 25.61 132.73 2012-03-13 5.48
  001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.4110 171 0.79 375 3.98 1436 3.29 433 12.16 163 30.05 - - 265 23.23 41.10 2016-02-03  
  000974 安信消费医药股票 1.4320 268 0.56 628 3.02 1249 3.84 434 12.14 136 31.62 114 54.81 158 27.86 43.20 2015-03-19 7.49
  377016 上投亚太优势 0.7590 3978 -1.81 4053 -0.52 1351 3.55 435 12.11 575 18.41 289 40.30 220 24.84 -24.10 2007-10-22 72.41
  217016 招商深证100 1.3360 2527 -0.15 407 3.81 869 5.28 436 12.08 385 22.01 324 38.59 303 22.12 33.60 2010-06-22 0.53
  233015 大摩量化配置股票 1.6970 2944 -0.41 2011 0.59 1076 4.50 437 12.07 460 20.42 461 32.73 521 17.79 137.58 2012-12-11 6.95
  168205 中融银行指数分级 0.9120 371 0.44 4330 -2.56 401 8.31 438 12.04 1011 11.49 988 17.69 791 14.00 -6.91 2015-06-05 2.69
  519960 长信利广混合C 1.1260 4160 -2.26 871 2.36 125 14.08 439 12.04 946 12.38 - - 907 12.60 12.60 2015-11-30  
  519779 交银沪港深价值精选混合 1.1920 4114 -2.13 3922 -0.25 1376 3.47 440 12.03 - - - - 376 20.28 19.20   1.18
  510180 华安180ETF 3.4467 2604 -0.19 3856 -0.15 659 6.40 441 12.03 391 21.83 850 20.75 591 16.81 251.91 2006-04-13 58.07
  003145 中融竞争优势 1.0133 4069 -2.03 81 7.49 222 11.06 442 12.02 2656 1.74 - - 945 11.92 1.33 2016-09-07 2.14
  001279 中海积极增利灵配混 0.9690 4063 -2.02 193 5.33 123 14.13 443 12.02 1010 11.51 2482 3.53 494 18.32 -3.10 2015-05-20 4.03
  262001 景顺大中华 1.5570 4139 -2.20 4200 -1.14 578 6.86 444 12.01 542 19.04 222 44.30 230 24.46 55.70 2011-09-22 1.41
  159925 南方开元沪深300ETF 1.6059 2722 -0.25 1749 0.82 832 5.48 445 12.01 373 22.52 685 24.98 475 18.60 60.59 2013-02-18 7.25
  000824 圆信永丰双红利A 1.2080 1564 0.08 2031 0.58 1266 3.81 446 11.95 561 18.64 98 57.48 472 18.64 140.85 2014-11-19 14.90
  160631 鹏华银行分级 0.9650 384 0.42 4336 -2.62 403 8.31 447 11.95 759 15.25 814 21.58 787 14.07 0.79 2015-04-17 97.40
  165515 信诚沪深300分级 1.3580 2874 -0.37 1689 0.89 905 5.19 448 11.95 337 23.35 648 26.24 451 19.02 47.66 2012-02-01 3.61
  470098 汇添富逆向投资 1.7940 3360 -0.88 1309 1.41 63 19.18 449 11.95 444 20.71 140 52.62 581 16.94 186.52 2012-03-09 5.50
  002071 长安产业精选混合C 1.1085 4155 -2.25 1655 0.93 700 6.20 450 11.92 869 13.44 - - 696 15.35 16.39 2015-11-16  
  150017 兴业合润分级B 1.3017 43 1.58 213 5.17 375 8.50 451 11.90 1260 8.57 137 53.08 712 15.11 275.21 2010-04-22 0.72
  200002 长城久泰标普300 1.6274 2548 -0.17 1698 0.88 851 5.39 452 11.84 349 23.02 621 26.98 500 18.26 327.02 2004-05-21 5.06
  000127 农银行业领先混合 2.1568 97 1.00 32 10.02 244 10.44 453 11.84 622 17.68 64 63.60 534 17.68 115.68 2013-06-25 9.28
  519019 大成景阳 0.9360 3423 -0.95 1074 1.85 1202 4.00 454 11.83 837 13.82 285 40.83 967 11.70 23.59 2007-12-11 22.38
  002715 新华健康生活主题混合 1.1570 200 0.70 758 2.66 636 6.54 455 11.79 851 13.65 - - 695 15.35 15.70 2016-06-16 1.59
  165309 建信沪深300 1.1710 2701 -0.24 1641 0.94 856 5.36 456 11.76 449 20.66 727 23.98 527 17.76 17.10 2009-11-05 4.66
  660003 农银平衡双利混合 1.5678 152 0.84 153 5.75 824 5.51 457 11.76 425 21.13 262 41.79 339 21.18 134.26 2009-04-08 2.39
  050007 博时平衡配置 1.0070 2925 -0.40 1315 1.41 190 12.01 458 11.76 725 15.88 1957 7.02 706 15.22 191.01 2006-05-31 6.33
  100055 富国全球顶级 1.4470 2331 -0.07 1739 0.84 1539 2.99 459 11.74 249 26.05 558 28.62 333 21.39 44.70 2011-07-13 0.11
  090003 大成蓝筹稳健 0.8778 3173 -0.65 1059 1.89 1301 3.67 460 11.71 549 18.91 542 29.34 465 18.72 283.80 2004-06-03 46.48
  206007 鹏华消费优选 2.0170 196 0.70 485 3.49 1521 3.07 461 11.68 219 27.50 300 39.68 114 31.14 101.70 2010-12-28 2.14
  001170 泰达宏利复兴混合 0.9090 215 0.66 735 2.71 1204 4.00 462 11.67 579 18.36 1420 10.99 354 20.88 -9.10 2015-04-21 11.39
  001764 广发沪港深股票 1.2260 3027 -0.49 1594 0.99 800 5.60 463 11.66 447 20.67 - - 223 24.72 22.60 2016-05-27 17.22
  050002 博时沪深300 1.3913 1763 0.04 1235 1.54 667 6.35 464 11.64 311 24.03 332 38.26 443 19.14 356.46 2003-08-26 41.41
  510360 广发沪深300ETF 1.2039 2674 -0.22 1889 0.68 886 5.25 465 11.63 410 21.50 665 25.76 525 17.78 20.39 2015-08-20 18.17
  000854 鹏华养老产业股票 1.5070 187 0.74 365 4.00 1203 4.00 466 11.63 210 27.71 683 25.06 127 30.03 50.70 2014-12-02 2.24
  481008 工银大盘蓝筹 1.2100 1583 0.08 2043 0.58 1118 4.31 467 11.62 401 21.61 594 27.59 457 18.86 86.32 2008-08-04 3.13
  150089 金鹰中证500分级B 1.1936 3855 -1.58 2068 0.56 37 22.75 468 11.60 4285 -32.82 2995 -18.29 3773 0.00 5.01 2012-06-05 0.03
  510060 工银上证央企ETF 1.8387 2245 -0.01 4245 -1.44 467 7.66 469 11.57 258 25.64 1189 13.76 573 17.06 17.61 2009-08-26 1.36
  180013 银华领先策略 1.6022 2974 -0.45 130 6.15 323 9.22 470 11.55 943 12.40 777 22.45 804 13.90 218.21 2008-08-20 8.08
  510310 易方达沪深300ETF 1.6265 2771 -0.28 1800 0.76 866 5.30 471 11.55 432 21.02 741 23.53 535 17.67 62.65 2013-03-06 24.88
  000532 景顺优势企业股票 1.5940 366 0.44 1040 1.92 3453 0.76 472 11.55 483 20.03 497 31.30 488 18.42 59.40 2014-03-19 1.87
  519656 银河灵活配置混合A 2.0480 869 0.15 921 2.20 991 4.86 473 11.55 390 21.83 592 27.68 366 20.54 104.80 2014-02-11 1.02
  550008 信诚优胜精选 1.3830 3993 -1.85 908 2.22 929 5.09 474 11.53 226 27.23 55 66.22 528 17.76 151.66 2009-08-26 13.72
  510330 华夏沪深300ETF 4.1503 2792 -0.29 1856 0.71 895 5.23 475 11.52 430 21.04 679 25.25 537 17.65 77.11 2012-12-25 45.77
  519008 汇添富优势 2.6798 3701 -1.33 462 3.56 1318 3.62 476 11.52 844 13.73 531 29.88 680 15.57 929.59 2005-08-25 6.78
  002728 华富益鑫混合A 1.1540 364 0.44 1548 1.05 1070 4.53 477 11.50 757 15.28 - - 605 16.68 15.40 2016-09-07 2.70
  580007 东吴新创业 1.1740 593 0.26 1137 1.73 1317 3.62 478 11.49 500 19.69 1107 15.11 793 13.98 68.45 2010-06-29 2.03
  150193 鹏华地产分级B 1.1750 4384 -10.31 44 8.90 2826 1.12 479 11.48 920 12.66 303 39.55 327 21.51 22.37 2014-09-12  
  161029 富国中证银行指分B 1.0390 757 0.19 4327 -2.53 409 8.23 480 11.48 909 12.81 856 20.68 799 13.93 5.96 2015-04-30 11.15
  001105 信达转型创新股票 0.7580 3593 -1.17 374 3.98 604 6.76 481 11.47 651 17.16 635 26.54 576 16.98 -24.20 2015-04-15 9.98
  001392 国富金融地产混合A 1.1671 3127 -0.59 4091 -0.60 1309 3.64 482 11.47 932 12.55 908 19.34 859 13.20 16.71 2015-06-09 0.44
  519686 交银治理 1.2640 2334 -0.08 4241 -1.40 930 5.07 483 11.46 406 21.54 864 20.38 668 15.75 26.40 2009-09-29 4.31
  000991 工银战略转型股票 1.1300 3512 -1.05 336 4.24 236 10.57 484 11.44 516 19.45 259 42.14 761 14.49 13.00 2015-02-16 9.08
  730002 方正富邦精选股票 1.1800 605 0.25 1636 0.94 1215 3.96 485 11.43 442 20.76 430 33.92 580 16.95 49.86 2012-11-20 1.78
  000423 前海事件驱动混合 1.2870 31 1.74 324 4.29 1437 3.29 486 11.43 589 18.18 852 20.73 348 20.96 28.70 2013-12-19 1.48
  460005 华泰柏瑞价值 2.5171 4013 -1.90 348 4.13 975 4.94 487 11.43 773 14.99 369 36.71 884 12.83 353.87 2008-07-16 3.14
  001120 东方睿鑫热点混合A 0.7144 3912 -1.69 3258 0.21 179 12.47 488 11.43 877 13.34 1700 8.85 951 11.89 -28.56 2015-04-15 3.15
  163809 中银蓝筹混合 1.4150 3380 -0.91 254 4.74 253 10.20 489 11.42 327 23.58 1180 13.84 211 25.00 44.14 2010-02-11 2.15
  002385 博时沪深300指数C 1.3815 1780 0.03 1248 1.51 687 6.25 490 11.41 332 23.52 - - 463 18.78 38.15 2016-01-26  
  162714 广发深证100指分级 1.1631 2669 -0.22 500 3.44 940 5.05 491 11.41 557 18.78 464 32.66 385 20.07 25.99 2012-05-07 0.85
  159919 嘉实沪深300ETF 4.1885 2782 -0.29 1861 0.71 892 5.23 492 11.40 453 20.55 756 23.09 563 17.35 60.09 2012-05-07 44.34
  168204 中融煤炭指分 0.8600 3728 -1.38 4259 -1.60 94 16.22 493 11.40 1000 11.69 613 27.17 603 16.69 -12.25 2015-06-25 14.99
  001631 天弘中证食品饮料指数A 1.3266 70 1.26 222 5.04 416 8.12 494 11.39 200 27.99 150 51.09 299 22.17 32.66 2015-07-29 0.41
  660004 农银策略价值 1.9521 134 0.88 159 5.67 874 5.27 495 11.39 563 18.63 337 38.02 479 18.52 95.21 2009-09-29 2.04
  202015 南方300 1.3978 2712 -0.24 1791 0.77 902 5.20 496 11.38 416 21.36 752 23.17 541 17.62 59.44 2009-03-25 6.44
  002310 创金合信沪深300增强A 1.1212 246 0.60 1510 1.11 860 5.35 497 11.37 474 20.20 - - 543 17.62 12.12 2015-12-31 2.53
  001626 国泰央企改革 1.2260 3830 -1.53 776 2.59 562 6.98 498 11.35 195 28.38 776 22.48 373 20.31 22.60 2015-09-01 1.59
  510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.8822 2764 -0.28 1862 0.71 906 5.18 499 11.34 286 24.86 622 26.93 318 21.70 59.96 2012-05-04 52.08
  002315 创金合信沪深300增强C 1.1277 249 0.60 1522 1.10 864 5.32 500 11.34 435 20.97 - - 539 17.63 12.77 2015-12-31  
  150232 申银万国电子指分B 1.2562 4323 -3.70 104 6.75 184 12.26 501 11.31 587 18.21 2937 -11.95 118 30.58 -68.90 2015-05-14  
  001865 前海开源事件驱动混合C 1.1750 32 1.73 330 4.26 1453 3.25 503 11.27 599 18.09 - - 357 20.76 17.50 2015-10-26  
  001632 天弘中证食品饮料指数C 1.3199 69 1.26 223 5.01 427 8.06 504 11.24 212 27.67 155 50.40 309 21.94 31.99 2015-07-29  
  519180 万家180 0.9090 2717 -0.25 3972 -0.32 769 5.82 505 11.22 481 20.08 920 19.12 677 15.58 240.69 2003-03-15 22.50
  002547 民生加银养老服务混合 1.1430 233 0.62 1106 1.78 1179 4.10 506 11.19 - - - - 796 13.96 14.30   0.17
  003233 创金合信鑫价值混合C 1.1040 3583 -1.16 1745 0.82 301 9.42 507 11.18 1079 10.51 - - 992 11.29 10.40 2016-08-30  
  159901 易基深100ETF 4.7057 3032 -0.49 639 2.97 1069 4.54 508 11.17 623 17.68 561 28.50 438 19.21 360.29 2006-03-24 8.25
  519668 银河成长股票 1.4336 2580 -0.18 1010 1.98 1023 4.72 509 11.15 289 24.67 306 39.42 268 23.09 368.33 2008-05-26 2.17
  040180 华安180ETF联 1.3761 2577 -0.18 3890 -0.20 781 5.75 510 11.14 466 20.31 916 19.22 678 15.58 37.61 2009-09-29 4.52
  519657 银河灵活配置混合C 2.0160 877 0.15 950 2.13 1032 4.67 511 11.14 436 20.94 657 25.92 402 19.86 101.60 2014-02-11  
  582003 东吴配置优化 1.3380 848 0.15 971 2.06 1347 3.56 512 11.13 747 15.44 1247 12.82 772 14.36 33.80 2012-08-13 1.84
  100026 富国天合 1.3558 110 0.95 186 5.42 372 8.52 513 11.12 783 14.84 284 40.86 716 15.04 481.25 2006-11-15 18.17
  160615 鹏华300 1.5410 2602 -0.19 1600 0.98 814 5.55 514 11.10 351 22.98 544 29.28 496 18.27 61.35 2009-04-03 2.11
  161207 国投瑞和300 1.2210 2544 -0.16 1476 1.16 771 5.81 515 11.10 279 25.05 449 33.08 423 19.47 27.00 2009-10-14 1.96
  000431 鹏华品牌传承混合 1.2720 229 0.63 384 3.92 1423 3.33 516 11.09 538 19.10 937 18.77 237 24.34 37.58 2014-01-28 0.76
  519035 富国天博 1.4801 1712 0.06 289 4.49 478 7.60 517 11.09 1007 11.55 551 28.94 484 18.48 86.98 2007-04-27 15.73
  159908 博时深证200ETF 1.4589 3354 -0.87 731 2.73 1093 4.41 518 11.08 272 25.22 281 41.04 321 21.61 45.89 2011-06-10 0.37
  660008 农银沪深300 1.2721 2750 -0.28 1760 0.81 946 5.04 519 11.08 492 19.84 767 22.79 590 16.82 27.21 2011-04-12 7.75
  002729 华富益鑫混合C 1.1450 363 0.44 1616 0.97 1150 4.19 520 11.06 799 14.50 - - 666 15.77 14.50 2016-09-07  
  001393 国富金融地产混合C 1.1506 3135 -0.60 4098 -0.62 1355 3.54 521 11.06 949 12.36 949 18.62 874 13.03 15.06 2015-06-09  
  001940 农银现代农业加灵活配置混合 1.2031 861 0.15 293 4.47 931 5.07 522 11.06 544 19.00 - - 439 19.20 20.31 2016-01-29 1.40
  000458 英大领先回报混合 0.9019 496 0.31 1255 1.50 1045 4.62 523 11.04 341 23.23 431 33.89 669 15.72 58.35 2014-03-05 2.45
  003140 鹏华弘腾混合A 1.1174 2289 -0.04 3771 -0.04 3410 0.79 524 11.03 - - - - 954 11.86 11.74   4.17
  162214 泰达中小盘 0.9370 2475 -0.11 1324 1.41 1141 4.23 525 11.02 1128 9.98 2923 -10.51 352 20.90 -6.30 2011-01-26 1.28
  000051 华夏沪深300 1.2400 2696 -0.24 1843 0.73 958 5.00 526 11.01 479 20.16 716 24.25 584 16.87 24.00 2009-07-10 89.48
  002851 南方品质混合 1.3010 178 0.77 981 2.04 1488 3.17 527 11.01 140 31.41 - - 134 29.71 30.10 2016-08-01 14.85
  003026 安信新价值混合A 1.1315 189 0.73 1300 1.43 987 4.88 528 11.00 899 12.92 - - 920 12.36 13.15 2016-08-19 3.53
  110020 易基300指数 1.2843 2731 -0.26 1836 0.73 942 5.04 529 11.00 485 20.01 755 23.09 586 16.84 28.43 2009-08-26 32.33
  260103 景顺动力平衡 1.0517 3606 -1.20 1362 1.33 2803 1.13 530 10.97 465 20.35 196 46.64 365 20.55 388.63 2003-10-24 17.71
  690007 民生加银景气行业 2.3670 3673 -1.29 2802 0.34 396 8.33 531 10.97 150 30.99 50 67.63 405 19.79 136.70 2011-11-22 1.12
  159913 交银深证300 1.7200 3059 -0.52 744 2.69 1726 2.50 532 10.97 361 22.86 299 39.72 371 20.36 72.00 2011-09-22 0.35
  001473 建信大安全战略精选 1.3742 225 0.63 189 5.36 397 8.33 533 10.97 356 22.92 216 44.52 382 20.16 37.42 2015-07-29 2.28
  000042 财通可持续发展100 1.6721 2838 -0.33 1659 0.92 825 5.50 534 10.96 378 22.32 1273 12.52 637 16.20 67.21 2013-03-22 0.50
  000825 圆信永丰双红利C 1.2030 1561 0.08 2174 0.50 1508 3.11 535 10.95 661 17.05 132 53.56 562 17.37 130.96 2014-11-19  
  202023 南方成长混合 2.3300 2128 0.00 958 2.10 1224 3.93 536 10.95 543 19.00 313 39.10 406 19.79 133.00 2011-01-30 2.82
  100061 富国中国中小盘 2.1170 4128 -2.17 969 2.07 302 9.41 537 10.95 203 27.93 429 33.92 208 25.12 131.81 2012-09-04 10.72
  020011 国泰沪深300 0.8243 2814 -0.31 1961 0.62 967 4.95 538 10.94 461 20.42 691 24.82 575 16.99 -17.57 2007-11-11 26.16
  001121 东方睿鑫热点混合C 0.6965 3935 -1.71 3462 0.13 185 12.21 539 10.94 947 12.37 1966 6.99 1002 11.19 -30.35 2015-04-15  
  260117 景顺长城支柱产业股 1.1580 2398 -0.09 1972 0.61 1074 4.51 540 10.92 924 12.65 2612 1.85 783 14.20 45.47 2012-11-20 2.04
  160505 博时主题行业 1.8480 3794 -1.49 1344 1.37 817 5.54 541 10.92 114 33.17 73 61.03 105 32.11 1280.22 2005-01-06 45.55
  000082 嘉实研究阿尔法 1.3220 2890 -0.38 831 2.48 539 7.13 542 10.91 566 18.57 866 20.34 542 17.62 78.47 2013-05-28 4.43
  040002 华安中国A股 0.8020 3352 -0.87 3471 0.12 440 7.90 543 10.91 486 20.01 630 26.61 554 17.48 386.62 2002-11-08 32.45
  003027 安信新价值混合C 1.1288 190 0.73 1304 1.42 999 4.82 544 10.88 925 12.65 - - 925 12.21 12.88 2016-08-19  
  160706 嘉实300 1.0992 2745 -0.27 1883 0.69 964 4.99 545 10.86 504 19.63 786 22.23 616 16.51 320.80 2005-08-29 157.78
  270010 广发沪深300 1.7541 2630 -0.20 1944 0.64 973 4.94 546 10.84 490 19.88 736 23.70 608 16.62 114.38 2008-12-30 13.16
  040012 华安强债A 1.2590 1635 0.08 4038 -0.47 4089 -0.66 547 10.79 1125 10.01 1341 11.71 996 11.23 106.11 2009-04-13 1.00
  161229 国投瑞银中国价值发现基金 1.3970 3751 -1.41 4214 -1.27 1551 2.95 548 10.79 669 16.90 - - 288 22.54 46.67 2015-12-21 1.69
  160212 国泰估值 2.7610 3691 -1.32 750 2.68 1645 2.72 549 10.79 635 17.39 11 97.64 212 24.99 176.10 2010-02-10 9.55
  001125 博时互联网主题混合 0.7610 4091 -2.06 140 5.99 344 8.87 550 10.77 493 19.84 681 25.16 491 18.35 -23.90 2015-04-28 25.86
  165512 信诚新机遇 2.4750 1752 0.04 2725 0.36 876 5.27 551 10.74 702 16.25 376 36.44 753 14.58 147.50 2011-08-01 0.13
  502023 鹏华钢铁分级 1.0510 3414 -0.94 3951 -0.29 87 16.77 552 10.74 260 25.52 1667 9.09 468 18.71 10.40 2015-08-13 1.07
  001309 东方红睿逸定开混 1.2290 213 0.66 1089 1.82 947 5.04 553 10.72 972 12.03 659 25.92 879 12.86 22.90 2015-06-03  
  610001 信达澳银领先 1.3558 415 0.38 1226 1.55 1233 3.88 554 10.72 906 12.83 1731 8.68 750 14.62 72.73 2007-03-08 10.93
  398011 中海分红增利 0.7450 3850 -1.57 494 3.46 199 11.69 555 10.71 843 13.74 2887 -7.79 247 23.98 166.59 2005-06-16 6.92
  000870 嘉实新收益混合 1.3190 862 0.15 266 4.68 713 6.11 556 10.69 1530 6.22 828 21.31 946 11.91 73.24 2014-12-10 19.36
  003232 创金合信鑫价值混合A 1.1000 3717 -1.35 2317 0.46 349 8.80 557 10.66 1117 10.11 - - 1027 10.89 10.00 2016-08-30 2.98
  001047 光大国企改革股票 1.1150 3752 -1.41 4067 -0.54 246 10.40 558 10.62 402 21.59 357 37.15 540 17.62 11.50 2015-03-25 17.05
  000259 农银区间收益混合 2.2172 223 0.64 261 4.69 1194 4.02 559 10.62 656 17.09 351 37.41 598 16.73 121.72 2013-08-21 0.90
  159944 广发中证全指原材料ETF 1.0095 3587 -1.16 329 4.27 81 17.99 560 10.61 271 25.29 265 41.74 511 18.00 0.95 2015-06-25 1.74
  002987 广发沪深300ETF联接C 1.7467 2653 -0.21 1992 0.60 997 4.83 561 10.61 522 19.38 - - 635 16.25 74.67 2016-07-06  
  000961 天弘沪深300指 1.1207 2816 -0.31 1798 0.76 960 5.00 562 10.59 578 18.37 849 20.75 654 15.92 12.07 2015-01-20 6.98
  001222 鹏华外延成长混合 0.9300 484 0.32 1705 0.87 2258 1.53 563 10.58 478 20.16 1090 15.38 356 20.78 -7.00 2015-05-19 6.37
  001719 工银国家战略主题股票 1.0770 3322 -0.83 157 5.69 248 10.35 564 10.57 1185 9.34 - - 548 17.58 7.70 2016-01-29 0.69
  161811 银华沪深300 0.9630 2415 -0.10 1640 0.94 854 5.36 565 10.56 574 18.41 885 19.84 656 15.88 9.48 2009-10-14 1.50
  481009 工银沪深300 1.1189 2818 -0.31 1907 0.67 971 4.94 566 10.56 520 19.40 747 23.29 612 16.54 75.15 2009-03-05 16.85
  519996 长信银利精选 1.0920 582 0.27 590 3.13 536 7.14 567 10.55 489 19.93 214 44.92 467 18.71 375.32 2005-01-17 7.07
  510270 中银上证国企100ETF 1.1440 592 0.26 4092 -0.61 671 6.32 568 10.53 452 20.55 1037 16.62 759 14.51 33.49 2011-06-16 0.21
  001490 汇添富国企创新 1.0710 3677 -1.29 325 4.28 405 8.29 569 10.53 990 11.80 880 19.93 1116 9.73 7.10 2015-07-10 13.36
  000368 汇添富300安中指数 1.5438 1814 0.01 1181 1.63 1008 4.78 570 10.51 333 23.47 772 22.54 533 17.69 54.38 2013-11-06 2.07
  001185 安信动态策略混合 1.2231 2919 -0.40 1925 0.65 1056 4.59 571 10.50 798 14.52 909 19.33 854 13.25 22.31 2015-04-15 3.57
  519642 银河大国智造主题混合 1.1800 3332 -0.84 142 5.92 446 7.86 572 10.49 482 20.04 - - 370 20.41 18.00 2016-03-11 0.84
  519959 长信多利灵活配置 1.0540 3856 -1.59 400 3.84 631 6.57 573 10.48 1016 11.42 1147 14.44 707 15.19 5.40 2015-07-01 3.74
  100032 富国天鼎 1.2860 1895 0.00 1569 1.02 1022 4.72 574 10.48 244 26.27 218 44.51 323 21.59 206.36 2008-11-20 10.54
  110019 易基深100ETF联接 1.1588 2981 -0.45 672 2.89 1170 4.12 575 10.47 670 16.90 555 28.74 505 18.21 15.88 2009-12-01 16.69
  001000 中欧明睿新起点混 1.0780 3385 -0.92 585 3.16 760 5.89 576 10.45 986 11.83 871 20.31 566 17.30 7.80 2015-01-29 23.92
  000214 广发成长优选混合 1.4900 95 1.02 1252 1.50 978 4.93 577 10.45 1241 8.76 1159 14.26 985 11.36 49.00 2013-12-11 0.61
  002142 博时外延增长主题混合 1.3230 4121 -2.14 212 5.17 296 9.43 578 10.43 421 21.26 - - 547 17.60 32.30 2016-02-03 1.70
  510150 招商上证消费80 4.6020 79 1.17 480 3.51 1796 2.31 579 10.41 319 23.78 583 28.05 460 18.85 51.67 2010-12-08 0.28
  002379 工银香港中小盘股票(QDII)人民币 1.3600 3486 -1.02 1308 1.42 237 10.57 580 10.39 404 21.54 - - 217 24.89 36.00 2016-03-09 2.56
  460007 华泰柏瑞行业 1.4560 325 0.48 526 3.34 551 7.06 581 10.39 631 17.51 868 20.33 287 22.56 45.60 2009-08-03 1.27
  110013 易基科翔 2.7090 3268 -0.77 862 2.38 580 6.86 582 10.35 624 17.63 182 47.60 415 19.60 293.69 2008-11-13 10.35
  000849 汇丰双核策略混A 1.3275 956 0.11 2087 0.55 1103 4.36 583 10.34 256 25.83 107 56.26 624 16.40 111.12 2014-11-26 43.68
  002191 农银汇理物联网主题混合 1.1351 2656 -0.21 809 2.53 1420 3.34 584 10.32 693 16.36 - - 428 19.38 13.51 2016-05-04 1.63
  150350 融通农业分级B 0.9940 4381 -7.36 1302 1.43 390 8.40 585 10.32 - - - - 3746 0.00 -0.60 2015-08-25  
  159920 恒生ETF(QDII) 1.4758 3542 -1.09 4230 -1.34 1160 4.15 586 10.32 573 18.42 291 40.23 335 21.33 47.58 2012-08-09 13.02
  002605 融通新消费混合 1.2080 816 0.17 732 2.72 1114 4.32 587 10.32 649 17.17 - - 626 16.38 20.80 2016-05-27 0.44
  000613 国寿安保沪深300 1.1584 2861 -0.36 2211 0.49 1024 4.71 588 10.31 418 21.32 695 24.78 662 15.82 76.08 2014-06-05 21.60
  002029 安信动态策略混合C 1.2174 2916 -0.40 1938 0.64 1086 4.43 589 10.27 813 14.20 - - 871 13.04 21.74 2015-11-17  
  510880 华泰柏瑞上证ETF 3.0301 210 0.67 3655 0.00 1013 4.76 590 10.27 170 29.74 408 34.68 246 24.00 148.68 2006-11-17 4.57
  001985 富国低碳新经济混合 1.3010 3457 -0.99 116 6.29 88 16.68 591 10.25 525 19.36 - - 747 14.63 30.10 2015-12-18 4.66
  001677 中银战略新兴产业股票 1.2160 186 0.75 1035 1.93 768 5.83 592 10.24 576 18.40 - - 617 16.48 21.60 2015-11-26 0.98
  457001 国富亚洲机会股票 1.0340 4250 -2.64 4079 -0.58 362 8.61 593 10.23 608 17.90 336 38.05 319 21.65 3.40 2012-02-22 4.11
  000480 东方红新动力混合 2.4070 106 0.96 472 3.53 850 5.39 594 10.21 315 23.88 202 46.23 437 19.22 140.70 2014-01-28  
  000746 招商行业精选股票 1.5020 3284 -0.79 884 2.32 948 5.03 595 10.20 664 16.98 701 24.65 462 18.83 50.20 2014-09-03 3.13
  001574 中海混改红利主题精选混合 0.9520 3889 -1.65 554 3.25 214 11.21 596 10.19 1096 10.31 - - 324 21.58 -4.80 2015-11-11 0.89
  001967 华宝兴业转型升级混合 1.1250 3575 -1.14 356 4.07 458 7.76 597 10.19 1022 11.28 - - 782 14.21 12.50 2015-12-15 1.95
  001476 中银智能制造 0.8340 3756 -1.42 141 5.97 476 7.61 598 10.17 894 13.01 2892 -8.15 684 15.51 -16.60 2015-06-19 33.34
  002229 华夏经济转型股票 1.2900 3387 -0.92 195 5.31 480 7.59 599 10.16 439 20.90 - - 579 16.95 29.00 2016-03-15 1.52
  161005 富国天惠 1.9729 1683 0.06 164 5.63 1078 4.50 600 10.16 613 17.79 405 34.95 474 18.63 964.60 2005-11-16 21.82
  000850 汇丰双核策略混C 1.3284 965 0.11 2148 0.51 1133 4.25 601 10.15 265 25.44 88 58.29 641 16.10 111.87 2014-11-26  
  519997 长信银利精选混合 1.0881 483 0.32 716 2.76 841 5.44 602 10.15 419 21.28 220 44.41 495 18.28 373.62 2005-01-17  
  020005 国泰金马稳健 1.0090 244 0.60 1443 1.20 3621 0.60 603 10.15 746 15.45 393 35.44 363 20.55 341.65 2004-06-18 17.25
  040020 华安升级主题 1.2270 4053 -2.00 334 4.25 122 14.25 604 10.14 1443 6.88 367 36.76 1126 9.65 60.83 2011-04-22 2.44
  002871 华夏新锦源混合A 1.1399 3047 -0.51 4295 -2.14 4286 -2.36 605 10.14 827 13.97 - - 708 15.16 13.99 2016-08-09 0.09
  481017 工银量化策略股票 2.2170 3759 -1.42 422 3.74 534 7.15 606 10.13 726 15.83 383 36.18 699 15.29 121.70 2012-04-26 0.83
  118002 易方达全球消费指数 1.6760 3065 -0.53 1206 1.58 1990 1.95 607 10.12 359 22.87 593 27.65 513 17.95 67.60 2012-06-04 0.41
  070018 嘉实回报混合 1.2400 317 0.49 380 3.94 1176 4.11 608 10.12 384 22.05 591 27.70 358 20.74 50.26 2009-08-18 3.83
  001359 国联安添鑫灵配混 1.0955 4253 -2.67 1494 1.13 414 8.14 609 10.10 1320 7.98 1213 13.40 1261 8.36 12.84 2015-06-02 1.25
  163111 申万中小板分级 1.1423 2963 -0.44 405 3.82 420 8.09 610 10.09 888 13.09 1020 16.99 609 16.61 55.01 2012-05-08 3.68
  161115 易基岁丰添利债 1.3370 2325 -0.07 3702 0.00 315 9.27 611 10.08 1215 9.02 1038 16.61 1064 10.33 113.96 2010-11-09 40.32
  000167 广发聚优混合 1.2210 2342 -0.08 1140 1.72 2667 1.22 612 10.08 629 17.58 1330 11.89 444 19.14 43.33 2013-09-11 2.23
  460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9400 3064 -0.53 1456 1.18 1030 4.68 613 10.07 708 16.19 519 30.37 305 22.08 -6.00 2010-12-02 0.31
  002823 招商盛达混合A 1.0710 3096 -0.56 326 4.28 618 6.67 614 10.07 1415 7.10 - - 1173 9.17 7.10 2016-08-30 0.88
  159927 鹏华沪深300ETF 3.8124 2809 -0.31 2039 0.58 1043 4.63 615 10.06 630 17.53 1050 16.38 687 15.47 68.71 2013-07-19 0.08
  510430 银华上证50等权ETF 1.5320 2908 -0.39 3700 0.00 616 6.69 616 10.06 377 22.36 1120 14.93 803 13.90 53.20 2012-08-23 0.71
  160807 长盛沪深300 1.2710 2806 -0.31 1858 0.71 1049 4.61 617 10.04 633 17.47 825 21.39 710 15.13 33.73 2010-08-04 0.58
  460002 华泰柏瑞成长 1.3251 4014 -1.90 1101 1.79 252 10.23 618 10.03 889 13.06 1028 16.86 847 13.33 77.78 2007-05-29 9.61
  001781 建信现代服务业股票 1.1960 3466 -0.99 495 3.46 358 8.63 619 10.03 627 17.60 - - 346 21.05 19.60 2016-02-23 0.53
  002482 宝盈互联网沪港深混合 1.1420 3941 -1.72 42 8.97 163 12.85 620 10.02 698 16.29 - - 492 18.34 14.20 2016-06-16 0.81
  580009 东吴内需增长 1.1130 772 0.18 1341 1.37 1524 3.06 621 9.98 823 14.04 2851 -5.48 582 16.91 51.90 2013-01-30 2.19
  470021 汇添富理财21天A 1.1030 3222 -0.72 1073 1.85 1106 4.35 622 9.97 1227 8.88 - - 1090 10.08 10.30 2013-01-24 2.13
  162208 泰达首选企业 1.2444 3580 -1.15 1109 1.77 561 6.98 623 9.95 660 17.05 1030 16.85 596 16.76 127.66 2006-12-01 3.87
  501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LO 1.3265 4199 -2.41 645 2.95 300 9.42 624 9.92 287 24.75 - - 207 25.12 32.65 2016-06-24 15.57
  160211 国泰中小盘成长 2.8340 3648 -1.25 931 2.18 1985 1.96 625 9.92 699 16.27 17 87.65 248 23.96 233.83 2009-10-19 11.92
  519706 交银深证300联 1.6200 3020 -0.49 810 2.53 1786 2.34 626 9.91 420 21.26 375 36.48 469 18.68 62.00 2011-09-28 0.37
  000165 国投瑞银策略精混 1.5340 1931 0.00 1199 1.59 1614 2.82 627 9.91 739 15.58 211 45.25 840 13.40 164.49 2013-09-27 8.62
  090015 大成内需增长混合A 2.5520 4190 -2.37 2261 0.47 829 5.50 628 9.91 1009 11.54 404 34.96 760 14.49 155.20 2011-06-14 2.09
  160916 大成优选股票(LOF) 2.5980 404 0.39 1042 1.92 1349 3.55 629 9.90 641 17.34 278 41.12 520 17.82 98.27 2012-07-27 2.52
  002418 汇添富优选回报混合C 1.1100 3293 -0.80 1087 1.83 1090 4.42 630 9.90 1252 8.61 - - 1106 9.90 11.00 2016-02-03  
  000513 富国高端制造股票 1.6090 2242 0.00 206 5.23 428 8.06 631 9.90 1077 10.51 333 38.23 544 17.62 60.90 2014-06-20 6.03
  000071 华夏恒生ETF联接 1.4355 3479 -1.01 4226 -1.31 1184 4.07 632 9.88 666 16.98 308 39.37 377 20.25 43.55 2012-08-21 9.68
  001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0690 4258 -2.69 1546 1.05 444 7.87 633 9.87 1389 7.31 1234 13.04 1331 7.76 12.24 2015-07-07  
  001882 中欧价值发现混合E 2.1225 2678 -0.22 1648 0.94 1273 3.79 634 9.87 41 44.69 - - 38 39.74 214.13 2015-10-08  
  000953 国泰睿吉灵配混A 1.1910 601 0.25 2147 0.51 1467 3.21 635 9.87 938 12.46 1051 16.31 849 13.32 19.10 2015-04-22 2.73
  460300 华泰沪深300ETF联接 1.6949 2756 -0.28 1941 0.64 1171 4.12 636 9.84 603 17.99 831 21.24 721 14.94 69.49 2012-05-29 2.02
  539001 建信全球机遇 1.3640 3417 -0.94 793 2.56 675 6.31 637 9.82 438 20.92 381 36.26 481 18.51 36.40 2010-09-14 0.34
  310318 申万盛利强化 2.2831 3374 -0.90 2736 0.36 840 5.45 638 9.82 263 25.45 396 35.31 503 18.22 347.69 2004-11-29 3.80
  000936 博时产业新动力混合 1.4200 2749 -0.28 108 6.61 224 10.96 639 9.79 261 25.49 371 36.67 419 19.52 45.69 2015-01-26 3.04
  000954 国泰睿吉灵配混C 1.1450 452 0.35 2120 0.53 1495 3.15 640 9.78 948 12.37 1091 15.31 861 13.14 14.50 2015-04-22  
  050021 博时深证200联 1.4220 3349 -0.86 820 2.50 1271 3.80 641 9.78 372 22.58 385 36.14 430 19.34 42.20 2011-06-10 0.32
  000822 东海美丽中国灵配 1.0460 2789 -0.29 190 5.34 678 6.30 642 9.76 1395 7.28 2942 -12.17 937 12.11 4.60 2014-11-14 0.24
  001651 工银新蓝筹 1.2610 2534 -0.16 1499 1.12 1596 2.85 643 9.75 446 20.67 707 24.48 480 18.52 26.10 2015-08-06 2.40
  001283 红塔盛金新动力A 1.0172 903 0.14 1831 0.74 581 6.85 644 9.75 1059 10.72 1170 14.00 1023 10.95 18.53 2015-06-19 1.11
  001015 华夏沪深300增强A 1.3650 2791 -0.29 1627 0.96 1029 4.68 645 9.73 426 21.12 407 34.88 607 16.67 36.50 2015-02-10 3.21
  257040 国联安红利 1.3080 3970 -1.80 67 7.83 138 13.74 646 9.73 618 17.73 438 33.51 482 18.48 197.22 2008-10-22 1.22
  001564 东方红京东大数据 1.3880 94 1.02 439 3.66 773 5.79 647 9.72 299 24.37 263 41.78 551 17.53 38.80 2015-07-31  
  166005 中欧价值发现 1.8730 2675 -0.22 1653 0.93 1278 3.76 648 9.71 33 46.35 33 78.16 34 41.28 213.91 2009-07-24 30.42
  160224 国泰深证TMT50指分级 1.1714 3422 -0.95 828 2.48 755 5.92 649 9.70 1112 10.20 966 18.27 634 16.27 -20.05 2015-03-26 2.18
  502012 易方达证券公司分级B 1.4074 3767 -1.44 126 6.22 159 13.01 650 9.69 945 12.38 2872 -6.87 1168 9.25 -69.54 2015-07-08  
  002824 招商盛达混合C 1.0640 2999 -0.47 340 4.21 641 6.51 651 9.69 1508 6.40 - - 1216 8.68 6.40 2016-08-30  
  002334 汇丰晋信大盘波动精选股票A 1.3145 463 0.34 957 2.10 904 5.19 652 9.69 405 21.54 - - 610 16.56 31.45 2016-03-11 0.69
  159909 招商深证TMT50ETF 5.2890 3460 -0.99 935 2.16 724 6.06 653 9.68 1343 7.72 2089 6.08 757 14.55 62.65 2011-06-27 0.16
  660015 农银汇理行业轮动 2.9761 2986 -0.46 172 5.56 657 6.41 654 9.67 751 15.42 320 38.74 628 16.35 222.09 2012-11-14 1.04
  161812 银华深证100指数分级 1.0360 3011 -0.48 707 2.78 1372 3.50 655 9.63 772 15.00 640 26.45 583 16.90 28.76 2010-05-07 35.88
  001491 国泰生益混合A 1.2544 3098 -0.56 294 4.47 694 6.22 656 9.63 360 22.86 645 26.32 1077 10.21 25.44 2015-06-19 1.61
  001284 红塔盛金新动力C 1.0163 941 0.12 1850 0.72 598 6.78 657 9.61 1068 10.61 1201 13.61 1034 10.76 10.34 2015-06-19  
  513660 华夏沪港通恒生 2.4173 3469 -1.00 4233 -1.34 1223 3.93 658 9.60 604 17.97 341 37.87 375 20.29 25.50 2014-12-23 11.72
  020023 国泰事件驱动 2.5010 3760 -1.42 1097 1.79 970 4.95 659 9.60 510 19.55 248 42.75 314 21.82 150.10 2011-08-17 0.59
  001092 广发生物指数(QDII) 0.9930 236 0.61 163 5.64 4022 -0.30 660 9.60 1151 9.72 1714 8.76 471 18.64 -0.70 2015-03-30 3.95
  040013 华安强债B 1.2360 1636 0.08 4042 -0.48 4109 -0.77 661 9.59 1263 8.55 1552 9.81 1109 9.86 97.26 2009-04-13 0.48
  150218 交银新能源指分B 0.7210 4361 -5.38 3 21.18 17 34.77 662 9.57 722 15.92 451 33.07 264 23.25 -52.99 2015-03-26  
  180018 银华和谐主题 2.0600 2956 -0.43 3567 0.10 1300 3.67 663 9.57 815 14.19 975 17.92 746 14.64 121.58 2009-04-27 1.46
  217017 招商上证消费80联 1.4550 85 1.11 550 3.26 1939 2.03 664 9.56 389 21.86 598 27.52 565 17.34 45.50 2010-12-08 0.83
  000927 博时亚太精股现汇(QDII) 0.1902 4307 -3.40 979 2.04 234 10.65 665 9.56 346 23.11 731 23.91 161 27.74 -80.98 2014-12-03  
  510020 博时上证超大ETF 2.6772 549 0.28 4186 -1.05 1164 4.14 666 9.55 179 29.22 694 24.79 770 14.36 -1.26 2009-12-29 1.11
  001623 兴业国企改革混合 1.1700 245 0.60 3927 -0.26 1285 3.72 667 9.55 556 18.78 1019 17.00 730 14.82 17.00 2015-09-17 1.42
  000219 博时裕益灵配混合 1.2630 834 0.16 774 2.60 192 11.97 668 9.54 764 15.18 956 18.43 867 13.07 57.75 2013-07-29 1.61
  110001 易基平稳 2.7350 3088 -0.55 1163 1.67 750 5.93 669 9.53 778 14.92 428 33.94 599 16.73 602.81 2002-08-23 8.52
  519034 海富通中证低碳指 1.6580 3429 -0.96 243 4.80 312 9.29 670 9.51 715 16.03 719 24.19 506 18.09 65.80 2012-05-25 0.19
  210008 金鹰策略配置 1.2114 390 0.41 38 9.57 95 16.01 671 9.51 1048 10.80 1169 14.02 898 12.70 73.87 2011-09-01 0.79
  002335 汇丰晋信大盘波动精选股票C 1.3049 462 0.34 968 2.07 935 5.06 672 9.51 422 21.22 - - 622 16.42 30.49 2016-03-11  
  000314 招商瑞丰灵活配置 1.3740 1826 0.00 1914 0.66 1254 3.83 673 9.51 1056 10.73 960 18.35 1010 11.12 58.35 2013-11-06 6.24
  450003 国富潜力 1.1640 2045 0.00 762 2.65 891 5.24 674 9.50 728 15.82 832 21.17 717 15.02 135.02 2007-03-22 12.90
  001588 天弘中证800A 0.9084 3060 -0.53 1079 1.85 632 6.57 675 9.50 736 15.71 1013 17.11 781 14.22 -9.16 2015-07-16 2.30
  001541 汇添富民营新动力 1.0040 3529 -1.08 428 3.72 447 7.84 676 9.49 1094 10.33 2426 3.93 868 13.06 0.40 2015-08-07 7.70
  960022 博时沪深300指数R 1.1735 2244 -0.01 1284 1.45 953 5.02 677 9.47 400 21.62 - - 594 16.78 17.35 2016-02-17  
  000948 华夏沪港通恒生联接 1.1837 3468 -0.99 4225 -1.31 1280 3.76 678 9.46 638 17.38 387 36.06 399 19.87 18.37 2015-01-13 14.65
  001016 华夏沪深300增强C 1.3470 2796 -0.30 1615 0.97 1061 4.58 679 9.42 455 20.48 439 33.50 636 16.22 34.70 2015-02-10  
  519056 海富通内需热点股 1.0700 425 0.38 3803 -0.09 706 6.15 680 9.41 881 13.23 2752 -0.93 330 21.45 7.00 2013-12-19 0.46
  000526 国泰浓益灵配混合 1.4310 198 0.70 761 2.65 779 5.76 681 9.40 1086 10.42 1093 15.31 993 11.28 43.10 2014-03-04 2.57
  001577 嘉实低价策略股票 1.1540 173 0.79 1421 1.23 305 9.38 682 9.38 411 21.47 447 33.10 723 14.94 15.40 2015-07-27 3.33
  001589 天弘中证800C 0.9034 3062 -0.53 1084 1.83 642 6.51 683 9.37 748 15.44 1042 16.52 790 14.02 -9.66 2015-07-16  
  164705 添富恒生指数分级 1.1710 3472 -1.01 4206 -1.18 1264 3.81 684 9.34 683 16.56 412 34.54 436 19.22 26.61 2014-03-06 6.58
  002059 国泰浓益灵活混合C 2.7300 214 0.66 777 2.59 790 5.69 685 9.33 1098 10.30 - - 1000 11.20 173.00 2014-03-04  
  000884 民生加银优选股票 1.1970 251 0.59 1732 0.84 4051 -0.42 686 9.32 554 18.87 445 33.15 629 16.33 19.70 2014-12-19 2.54
  180033 银华上证50ETF联接 1.3030 2889 -0.38 3783 -0.08 701 6.19 687 9.31 450 20.65 1230 13.11 887 12.81 30.30 2012-08-29 0.84
  159902 华夏中小板ETF 3.5970 3220 -0.72 479 3.51 468 7.66 688 9.30 962 12.16 1046 16.41 679 15.58 277.47 2006-06-08 7.31
  000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2667 4025 -1.91 1775 0.79 2866 1.10 689 9.30 512 19.49 329 38.42 374 20.30 -67.89 2015-01-16  
  000551 信诚幸福消费股票 1.9520 3611 -1.21 366 4.00 784 5.74 690 9.29 766 15.16 528 29.96 698 15.30 95.20 2014-04-29 0.10
  001597 招商丰融混合A 1.2370 2825 -0.32 1676 0.90 1698 2.57 691 9.28 954 12.25 - - 955 11.84 23.70 2015-11-17 4.53
  398031 中海蓝筹灵活 0.7763 3568 -1.13 719 2.75 697 6.20 692 9.28 1473 6.59 2883 -7.45 545 17.60 113.85 2008-12-03 1.35
  210003 金鹰行业优势 1.1641 109 0.95 138 6.01 319 9.24 693 9.26 756 15.31 780 22.39 512 17.99 48.86 2009-07-01 1.70
  003230 创金合信鑫动力混合A 1.0850 2369 -0.09 1574 1.02 2287 1.50 694 9.26 1253 8.61 - - 1163 9.26 8.50 2016-08-30 0.04
  168202 中融中证白酒指数分级 1.1700 6 7.34 178 5.50 33 23.94 695 9.24 - - - - 3806 0.00 17.00 2015-09-30 0.11
  420005 天弘周期策略 1.4780 2923 -0.40 122 6.25 858 5.35 696 9.24 741 15.56 673 25.57 440 19.19 100.97 2009-12-17 0.74
  001186 富国文体健康股票 0.9110 3079 -0.55 149 5.81 337 8.97 697 9.23 521 19.40 188 47.41 752 14.59 -8.90 2015-05-06 24.50
  161604 融通深证100 1.2070 2933 -0.41 826 2.49 1491 3.16 698 9.23 774 14.96 629 26.66 620 16.45 324.96 2003-09-30 40.48
  160125 南方中国中小盘 0.9524 3985 -1.82 4147 -0.81 570 6.92 699 9.20 1053 10.74 1562 9.74 578 16.96 3.57 2011-09-26 4.73
  513600 南方恒生ETF(QDII) 2.4291 3506 -1.04 4248 -1.46 1302 3.66 700 9.20 637 17.38 380 36.28 391 19.93 25.98 2014-12-23 0.23
  160121 南方金砖四国 1.0110 3535 -1.08 3894 -0.20 338 8.94 701 9.18 680 16.61 250 42.60 597 16.74 3.08 2010-12-09 1.23
  161118 易方达中小指分 1.1026 3126 -0.59 511 3.41 492 7.49 702 9.18 855 13.61 944 18.66 615 16.51 52.27 2012-09-20 2.90
  001598 招商丰融混合C 1.2130 2833 -0.33 1663 0.92 1713 2.54 703 9.18 982 11.90 - - 973 11.59 21.30 2015-11-17  
  270041 广发消费品精选股票 2.4310 476 0.33 513 3.40 3343 0.83 704 9.16 488 19.99 179 47.87 368 20.53 143.10 2012-06-12 1.44
  470009 汇添富民营活力 3.0520 3303 -0.81 757 2.66 677 6.30 705 9.16 1087 10.42 813 21.59 936 12.12 266.68 2010-05-05 19.05
  000370 广发全球医保现汇(QDII) 0.1980 3170 -0.65 596 3.12 3820 0.30 706 9.15 1196 9.21 - - 552 17.51 -80.20 2013-12-10  
  513030 华安国际龙头ETF 1.1340 127 0.89 463 3.56 1974 1.98 707 9.14 414 21.41 372 36.63 661 15.83 13.40 2014-08-08 1.44
  690005 民生内需增长 1.6180 235 0.62 1209 1.57 1664 2.66 708 9.10 437 20.93 309 39.36 485 18.45 61.80 2011-01-28 1.13
  002017 招商瑞丰混合发起式C 1.3600 2188 0.00 2015 0.59 1337 3.59 709 9.08 1126 10.00 - - 1054 10.54 56.31 2015-11-18  
  001445 华安国企改革主题 1.2990 3254 -0.76 156 5.70 143 13.55 710 9.07 679 16.61 160 50.00 942 11.98 29.90 2015-06-29 4.16
  001827 富国研究优选沪港深混合 1.2510 2705 -0.24 461 3.56 1501 3.13 711 9.07 743 15.51 - - 676 15.62 25.10 2016-03-08 0.55
  161816 银华中证90分级 1.1790 3386 -0.92 3158 0.26 1087 4.43 712 9.07 594 18.12 952 18.58 792 13.99 7.53 2011-03-17 2.13
  519688 交银精选 0.6282 927 0.13 383 3.94 368 8.57 713 9.06 1680 5.30 373 36.57 1052 10.56 475.71 2005-09-29 41.98
  001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.3501 2664 -0.22 3394 0.18 1397 3.42 714 9.06 617 17.74 - - 739 14.75 35.01 2015-10-08  
  020003 国泰金龙行业 0.6400 3533 -1.08 1234 1.54 1839 2.23 715 9.06 770 15.02 25 83.24 353 20.89 898.50 2003-12-05 54.07
  166007 中欧沪深300 1.3478 2670 -0.22 3377 0.19 1389 3.44 716 9.05 625 17.61 860 20.51 743 14.68 40.63 2010-06-24 0.54
  519300 大成沪深300指数 1.1150 2913 -0.39 1970 0.62 989 4.86 717 9.05 646 17.25 887 19.83 762 14.45 199.71 2006-04-06 18.98
  001054 工银新金融股票 1.0480 2787 -0.29 620 3.05 491 7.49 718 9.05 1148 9.74 234 43.56 1078 10.20 4.80 2015-03-19 17.30
  161507 银河沪深300成长分级 1.2410 3290 -0.80 3916 -0.24 1846 2.22 719 9.05 960 12.19 817 21.48 901 12.69 37.31 2013-03-29 0.23
  470888 汇添富成熟市场 1.1470 3776 -1.46 4057 -0.52 402 8.31 720 9.03 824 14.02 1307 12.12 378 20.23 17.87 2010-06-25 2.15
  110005 易基积极成长 0.8139 3654 -1.26 1200 1.59 514 7.28 721 9.00 760 15.25 400 35.03 823 13.67 530.39 2004-09-09 34.86
  161227 国投深证100指数 1.0060 3021 -0.49 987 2.03 1259 3.82 722 8.99 791 14.71 420 34.31 692 15.37 90.29 2007-07-17 6.03
  001303 银华稳利灵配混 1.1280 1979 0.00 3588 0.09 2453 1.35 723 8.99 1287 8.25 1182 13.82 1111 9.83 12.80 2015-05-21 0.13
  620008 金元顺安新经济主题混合 1.2370 4172 -2.29 1491 1.14 683 6.27 724 8.99 1039 10.94 2754 -0.96 689 15.39 23.70 2012-07-31 0.20
  080006 长盛环球景气 1.3230 3139 -0.60 1376 1.30 439 7.91 725 8.98 547 18.97 600 27.46 294 22.39 38.61 2010-05-26 0.47
  001321 兴业聚优灵配混 1.2870 3390 -0.92 232 4.89 343 8.88 726 8.98 997 11.72 675 25.44 1033 10.76 28.70 2015-05-21 1.39
  161706 招商优质成长 1.5278 3563 -1.12 859 2.38 710 6.13 727 8.97 1375 7.47 1527 10.10 1075 10.23 413.75 2005-11-17 7.45
  162202 泰达周期 1.5186 4113 -2.13 308 4.42 200 11.69 728 8.96 564 18.62 255 42.40 574 16.99 720.11 2003-04-25 1.74
  610002 信达澳银灵活配置 1.2410 620 0.24 1175 1.64 1616 2.82 729 8.96 502 19.67 302 39.59 837 13.44 164.87 2008-07-30 0.58
  080007 长盛同鑫行业混合 1.0240 3026 -0.49 1056 1.89 1281 3.75 730 8.94 926 12.65 2859 -6.23 715 15.06 5.26 2011-05-24 2.11
  512990 MSCI中国A股ETF 1.1433 3231 -0.73 1177 1.64 705 6.16 731 8.94 505 19.62 785 22.25 659 15.84 14.33 2015-02-12 3.78
  690004 民生加银稳健 1.4990 571 0.27 1713 0.87 4197 -1.45 732 8.94 675 16.74 358 37.15 751 14.60 49.90 2010-06-29 0.50
  000612 华宝兴业生态股票 2.0370 3559 -1.12 512 3.40 511 7.32 733 8.93 1203 9.16 443 33.31 962 11.74 118.69 2014-06-13 4.79
  165806 东吴深证100 1.2560 2822 -0.32 740 2.70 1749 2.45 734 8.93 1015 11.45 921 19.05 673 15.65 25.60 2012-03-09 0.05
  000056 建信消费升级混合 1.8930 2948 -0.42 938 2.16 998 4.82 735 8.92 740 15.57 326 38.48 734 14.80 89.30 2013-06-14 0.39
  370023 上投中证消费指数 1.4460 561 0.28 1671 0.91 1469 3.21 736 8.89 794 14.67 946 18.62 834 13.50 69.22 2012-09-25 0.15
  050013 博时上证超大联 0.9893 589 0.26 4183 -1.02 1265 3.81 737 8.88 217 27.52 751 23.25 844 13.37 -1.07 2009-12-29 2.71
  165510 信诚四国配置 0.8230 4066 -2.02 1131 1.73 209 11.37 738 8.86 1066 10.62 706 24.51 724 14.94 -17.70 2010-12-17 0.19
  001182 易方达安心回馈混合 1.2540 2540 -0.16 1098 1.79 1464 3.21 739 8.85 848 13.69 721 24.16 727 14.84 25.40 2015-05-29 6.13
  002588 博时银智大数据100 1.3367 2536 -0.16 391 3.88 614 6.71 740 8.85 598 18.09 - - 822 13.67 33.67 2016-05-20 1.83
  001433 易方达瑞景灵活配置 1.1090 584 0.27 1083 1.84 1348 3.55 741 8.83 1035 11.01 1326 11.91 947 11.91 10.90 2015-06-30 4.92
  350002 天治品质优选混合 0.8073 3161 -0.64 887 2.32 1313 3.63 742 8.82 737 15.71 2694 0.27 422 19.48 193.41 2005-01-12 0.42
  164811 工银深证100指分 1.3444 3071 -0.54 737 2.70 1282 3.73 743 8.81 852 13.64 792 22.16 657 15.86 48.64 2012-10-25 0.33
  001267 泰达宏利蓝筹混合 0.6420 2535 -0.16 1129 1.74 711 6.12 744 8.81 628 17.58 2877 -7.09 416 19.55 -35.80 2015-06-03 2.33
  502008 易方达国企改革指数分级B 1.0902 218 0.66 4028 -0.45 870 5.28 745 8.81 31 48.45 1522 10.13 168 27.32 -84.39 2015-06-15  
  710001 富安达优势成长 2.0403 3824 -1.52 426 3.73 1041 4.64 747 8.80 753 15.42 386 36.14 546 17.60 104.03 2011-09-21 8.17
  163805 中银策略 1.2451 2895 -0.38 562 3.23 1268 3.81 748 8.77 640 17.35 1052 16.29 709 15.15 193.98 2008-04-03 5.90
  160311 华夏蓝筹 1.4780 2929 -0.40 1100 1.79 1730 2.50 749 8.76 727 15.83 1108 15.11 526 17.77 104.90 2007-04-24 31.02
  070013 嘉实研究精选 2.1630 633 0.23 555 3.25 1653 2.71 750 8.75 1071 10.58 883 19.87 775 14.32 352.87 2008-05-27 21.45
  000614 华安德国30ETF联接 1.2300 163 0.82 547 3.27 2056 1.82 751 8.75 464 20.35 425 34.13 714 15.06 23.00 2014-08-12 0.69
  000761 国富优质生活股票 1.2050 2720 -0.25 358 4.06 741 5.98 752 8.75 942 12.41 495 31.41 896 12.72 20.50 2014-09-23 0.15
  002001 华夏回报 1.3460 2883 -0.37 1015 1.97 3191 0.94 753 8.73 475 20.19 779 22.40 362 20.60 943.89 2003-09-05 63.18
  161907 万家中证红利 1.6654 600 0.25 1674 0.90 981 4.91 754 8.72 513 19.49 487 31.79 652 15.94 66.54 2011-03-17 0.58
  519025 海富通领先成长 1.3590 3631 -1.24 229 4.94 274 9.86 755 8.72 836 13.82 493 31.56 690 15.37 54.55 2009-04-30 1.04
  001736 圆信永丰优加生活股票 1.4100 3023 -0.49 1860 0.71 1253 3.83 756 8.71 667 16.92 - - 644 16.05 41.00 2015-10-28 4.95
  001645 国泰大健康股票 1.5230 3341 -0.85 1125 1.74 2108 1.74 757 8.71 701 16.26 - - 326 21.55 52.30 2016-02-03 1.70
  000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1856 3076 -0.54 311 4.39 635 6.54 758 8.67 805 14.36 757 23.08 1049 10.61 -81.44 2015-01-16  
  002372 大成景穗混合C 1.1160 2595 -0.18 1956 0.63 1454 3.24 759 8.67 1310 8.03 - - 1130 9.63 11.60 2016-01-14  
  000595 嘉实泰和混合 2.1450 2361 -0.09 458 3.57 1127 4.28 760 8.66 975 12.01 933 18.84 729 14.83 126.84 2014-04-04 6.73
  320001 诺安平衡混合 0.9002 2686 -0.23 993 2.02 1165 4.13 761 8.65 1568 5.99 1775 8.22 963 11.74 332.67 2004-05-21 19.20
  159945 广发中证全指能源ETF 0.8014 2794 -0.30 553 3.25 124 14.09 762 8.65 370 22.65 806 21.76 777 14.29 -19.86 2015-06-25 1.65
  501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 1.1200 3145 -0.62 4270 -1.75 1369 3.51 763 8.63 - - - - 653 15.94 12.00   1.78
  121012 国投优化债AB 1.3280 845 0.15 2969 0.30 2425 1.37 764 8.62 1058 10.72 1055 16.19 1098 10.01 78.70 2010-09-08 13.50
  001670 长城新策略混合A 1.0850 2585 -0.18 1730 0.84 888 5.24 765 8.61 1005 11.63 - - 1018 11.05 8.50 2015-11-27 2.95
  161810 银华内需精选 1.7920 4300 -3.29 1348 1.36 243 10.48 766 8.61 1545 6.16 414 34.53 1189 9.00 79.20 2009-07-01 3.48
  001528 诺安先进制造 1.3160 50 1.46 621 3.05 1461 3.22 767 8.58 303 24.27 488 31.73 611 16.56 31.60 2015-08-21 1.12
  150236 鹏华证券分级B 0.9490 4042 -1.96 103 6.75 113 14.75 768 8.58 1444 6.87 3041 -34.29 1713 5.21 -79.63 2015-05-06  
  166001 中欧新趋势 1.1727 479 0.33 1340 1.37 1143 4.21 769 8.54 690 16.37 239 43.12 795 13.97 103.87 2007-01-29 25.54
  001956 国联安科技动力股票 1.0452 3369 -0.89 234 4.88 1410 3.38 770 8.54 1516 6.33 - - 991 11.31 4.52 2016-01-26 0.53
  002732 长盛沪港深优势精选混合 1.1560 3134 -0.60 1869 0.70 1241 3.86 771 8.54 655 17.12 - - 394 19.92 15.60 2016-07-05 0.30
  001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2980 490 0.31 575 3.18 1565 2.93 772 8.53 614 17.79 - - 649 16.00 29.80 2016-01-26 0.77
  001773 招商丰庆混合A 1.3120 864 0.15 3791 -0.08 1270 3.80 773 8.52 392 21.82 516 30.55 931 12.14 31.20 2015-07-31 400.10
  002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.0188 2513 -0.14 4083 -0.59 1411 3.38 774 8.51 1074 10.52 - - 1093 10.05 55.17 2015-11-28  
  001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.2327 474 0.33 1349 1.36 1156 4.17 775 8.50 647 17.24 - - 802 13.91 73.14 2015-10-08  
  200012 长城中小盘成长 1.3530 3238 -0.73 980 2.04 1416 3.36 776 8.50 412 21.45 83 59.36 640 16.14 35.30 2011-01-27 1.01
  150280 鹏华新能源分级B 0.9190 4312 -3.47 5 16.33 19 30.35 777 8.50 300 24.36 186 47.51 259 23.36 -85.28 2015-05-29  
  001228 国联安鑫享灵配混 1.0132 2514 -0.14 4080 -0.58 1418 3.35 778 8.49 1090 10.39 1241 12.92 1101 9.96 13.37 2015-04-28 2.65
  002621 中欧消费主题股票A 1.1260 355 0.45 285 4.55 1183 4.07 779 8.48 814 14.20 - - 745 14.66 12.60 2016-07-22 1.59
  002624 广发优企精选混合 1.1270 2582 -0.18 207 5.23 672 6.32 780 8.47 918 12.70 - - 873 13.04 12.70 2016-08-04 3.68
  161722 招商丰泰混合(LOF) 1.1780 2547 -0.17 1561 1.03 1005 4.80 781 8.47 1078 10.51 1070 15.72 1172 9.18 17.80 2015-04-17 1.04
  000011 华夏大盘精选 12.0680 2321 -0.06 1667 0.91 3892 0.12 782 8.47 151 30.94 189 47.34 446 19.13 2182.98 2004-08-11 1.97
  001263 大成景穗混合A 1.1160 2589 -0.18 1955 0.63 1455 3.24 783 8.45 1325 7.93 1435 10.82 1138 9.52 11.60 2015-05-04 2.14
  217005 招商先锋 0.9292 3682 -1.30 1185 1.63 1415 3.37 784 8.45 1033 11.02 896 19.57 719 14.96 295.60 2004-06-01 21.45
  519694 交银蓝筹 0.9644 78 1.19 1246 1.51 625 6.61 785 8.44 529 19.27 571 28.28 613 16.53 21.79 2007-08-08 28.22
  128112 国投优化债C 1.3230 846 0.15 3209 0.23 2517 1.30 786 8.44 1104 10.26 1094 15.27 1122 9.70 73.51 2010-09-08 3.95
  161222 国投瑞银瑞利混合 1.1460 2384 -0.09 1020 1.96 1083 4.47 787 8.42 833 13.92 712 24.34 829 13.58 17.01 2015-02-05 3.00
  040048 华安纳指100汇(QDII) 0.2654 3975 -1.81 2111 0.53 3504 0.72 788 8.37 583 18.27 469 32.44 478 18.54 -73.46 2013-08-02  
  040047 华安纳指100钞(QDII) 0.2654 3976 -1.81 2113 0.53 3498 0.72 789 8.37 584 18.27 470 32.44 477 18.54 -73.46 2013-06-13  
  001513 易方达信息产业混合 1.1390 3350 -0.87 520 3.36 875 5.27 790 8.37 - - - - 701 15.28 13.90   2.37
  690001 民生加银蓝筹 2.0080 272 0.55 773 2.61 1365 3.51 791 8.36 632 17.50 473 32.28 862 13.13 105.94 2009-03-27 0.95
  002190 农银汇理新能源主题混合 1.1013 3731 -1.38 654 2.92 859 5.35 792 8.36 1001 11.67 - - 929 12.16 10.13 2016-03-29 1.41
  001420 南方大数据300指数A 1.1397 3044 -0.51 1279 1.46 1597 2.85 793 8.36 532 19.20 237 43.30 577 16.98 13.97 2015-06-24 9.13
  001726 汇添富新兴消费股票 1.0760 2609 -0.19 786 2.57 1379 3.46 794 8.36 1023 11.27 - - 815 13.74 7.60 2015-10-21 16.56
  165508 信诚深度价值 1.9260 3311 -0.82 82 7.48 348 8.81 795 8.32 892 13.03 370 36.69 939 12.11 92.60 2010-07-30 0.41
  110010 易基价值成长 1.7407 2671 -0.22 2042 0.58 2827 1.12 796 8.31 858 13.59 1666 9.11 660 15.84 98.66 2007-04-02 35.88
  002021 华夏回报二号 1.1570 2845 -0.34 953 2.12 3149 0.97 797 8.30 508 19.56 763 22.93 412 19.67 433.29 2006-08-14 39.04
  112002 易基策略二号 1.0840 2601 -0.18 470 3.53 718 6.09 798 8.29 941 12.41 2797 -2.85 810 13.81 213.48 2006-08-16 12.44
  001215 博时沪港深优企混 0.8230 4158 -2.26 440 3.65 575 6.88 799 8.29 750 15.43 976 17.91 922 12.28 -17.70 2015-05-14 18.30
  168203 中融钢铁行业指分 0.9410 3514 -1.05 4235 -1.36 96 15.89 800 8.29 347 23.08 1160 14.25 655 15.89 -41.91 2015-06-19 10.57
  001259 德邦鑫星稳健灵配混 0.9942 288 0.53 2849 0.33 1155 4.17 801 8.28 1961 4.08 2756 -0.97 1251 8.45 -0.58 2015-05-21 2.24
  000975 MSCI中国A股ETF联接 1.0860 3232 -0.73 1256 1.50 766 5.85 802 8.28 571 18.43 812 21.61 733 14.80 8.60 2015-02-12 1.02
  001203 东方红稳健精混A 1.2030 1569 0.08 1465 1.18 1290 3.71 803 8.28 1285 8.28 1139 14.57 1051 10.57 20.30 2015-04-17  
  001398 华泰柏瑞健康生活 0.7990 610 0.25 599 3.10 689 6.25 804 8.27 981 11.90 940 18.72 466 18.72 -20.10 2015-06-18 11.13
  001102 前海开源国家优势混 1.2840 3073 -0.54 1051 1.90 3691 0.55 805 8.26 527 19.33 520 30.36 455 18.89 28.40 2015-05-08 4.37
  040015 华安动态灵活 1.5330 3900 -1.67 502 3.44 217 11.17 806 8.26 288 24.70 96 57.60 1201 8.80 158.43 2009-12-22 1.58
  001683 华夏新经济混合 1.0920 2990 -0.46 1662 0.92 1079 4.50 807 8.23 819 14.11 750 23.25 888 12.81 9.20 2015-07-13 400.11
  320006 诺安灵活配置 2.4360 4252 -2.64 808 2.53 438 7.93 808 8.22 883 13.20 394 35.33 1008 11.13 307.19 2008-05-20 11.46
  003247 泰达宏利启智混合A 1.0873 603 0.25 2110 0.54 945 5.04 809 8.20 1250 8.62 - - 1188 9.00 8.73 2016-08-30 4.49
  001605 国富沪港深成长精选股票 1.0170 3440 -0.97 814 2.52 131 13.89 810 8.19 1510 6.38 - - 853 13.25 1.70 2016-01-20 0.60
  570008 诺德周期策略 1.6910 2938 -0.41 1922 0.65 1684 2.61 811 8.19 611 17.84 726 24.01 441 19.17 126.19 2012-03-21 0.54
  001538 上投摩根科技前沿混合 1.0450 3694 -1.32 551 3.26 1207 3.98 812 8.18 956 12.24 2561 2.65 558 17.42 4.50 2015-07-09 0.93
  001426 南方大数据300指数C 1.1319 3056 -0.52 1307 1.42 1640 2.74 813 8.16 555 18.80 253 42.41 602 16.69 13.19 2015-06-24  
  000044 嘉实美国成长现汇 1.4310 4137 -2.19 2414 0.42 2699 1.20 814 8.16 797 14.57 788 22.20 841 13.39 43.10 2013-06-14 0.05
  002098 国富新价值混合C 1.1227 201 0.69 890 2.31 1434 3.30 815 8.16 1306 8.06 - - 1202 8.79 12.27 2015-12-02  
  040011 华安核心优选 2.1023 3603 -1.20 3124 0.27 1419 3.34 816 8.15 366 22.70 327 38.48 694 15.36 202.71 2008-10-22 1.71
  630007 华商稳健双利A 1.5020 670 0.20 4122 -0.73 707 6.15 817 8.14 1362 7.52 2350 4.52 1196 8.92 58.72 2010-08-09 1.45
  001671 长城新策略混合C 1.1560 2559 -0.17 1778 0.78 984 4.90 818 8.14 1045 10.83 - - 1060 10.41 15.60 2015-11-27  
  000527 南方新优享混合 2.2840 3281 -0.78 860 2.38 1522 3.07 819 8.14 468 20.27 58 65.03 489 18.40 128.40 2014-02-26 2.51
  001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.3700 3722 -1.37 4344 -2.91 932 5.06 820 8.13 397 21.67 - - 279 22.87 37.00 2015-12-08 36.05
  002697 中欧消费主题股票C 1.1300 372 0.44 287 4.53 1213 3.96 821 8.13 860 13.57 - - 785 14.14 13.00 2016-07-22  
  001192 上投整合驱动混合 0.7050 898 0.14 1063 1.88 982 4.91 822 8.13 1987 3.98 1645 9.30 965 11.73 -29.50 2015-04-23 20.61
  002168 嘉实智能汽车股票 1.4230 4229 -2.53 319 4.33 182 12.31 823 8.13 612 17.80 - - 737 14.76 42.30 2016-02-04 2.16
  620007 金元顺安保本混合A 1.1580 1549 0.09 985 2.03 1505 3.12 824 8.12 1281 8.33 1474 10.60 1024 10.92 20.43 2011-08-16 5.11
  040018 华安香港精选 1.3600 3944 -1.73 4145 -0.80 509 7.34 825 8.11 616 17.75 545 29.28 313 21.86 36.00 2010-09-19 9.73
  001809 中信建投智信物联网混合 1.0940 2977 -0.45 482 3.50 533 7.15 826 8.10 1101 10.28 - - 1036 10.73 9.40 2016-08-03 0.47
  020009 国泰金鹏蓝筹 1.0290 4021 -1.91 1012 1.98 918 5.11 827 8.09 524 19.37 570 28.34 592 16.80 299.28 2006-09-29 5.85
  000511 国泰国策驱动 1.6320 1694 0.06 2188 0.49 1603 2.84 828 8.08 1042 10.87 996 17.49 1039 10.72 63.20 2014-02-17 2.11
  001460 广发能源联接 0.9237 2779 -0.29 546 3.28 154 13.20 829 8.05 533 19.19 983 17.71 912 12.50 -7.63 2015-07-09 0.94
  159946 广发中证全指主要消费ETF 1.1479 510 0.29 342 4.20 590 6.82 830 8.03 345 23.11 296 39.95 688 15.46 14.79 2015-07-01 0.35
  003248 泰达宏利启智混合C 1.0846 611 0.25 2150 0.51 966 4.96 831 8.03 1279 8.37 - - 1207 8.75 8.46 2016-08-30  
  000215 广发趋势优选混合 1.5550 2497 -0.13 1507 1.11 1725 2.50 832 8.01 1044 10.85 931 18.84 1047 10.62 64.83 2013-09-11 0.87
  001204 东方红稳健精混C 1.2270 1570 0.08 1487 1.15 1316 3.63 833 8.01 1341 7.73 1145 14.46 1074 10.24 22.70 2015-04-17  
  160809 长盛同辉深100指分 1.0930 3541 -1.09 767 2.63 928 5.10 834 8.00 1130 9.96 962 18.32 890 12.80 46.39 2012-09-13 0.26
  002097 国富新价值混合A 1.1317 204 0.69 883 2.33 1414 3.37 835 7.99 1297 8.19 - - 1213 8.71 13.17 2015-12-02 1.90
  000512 国泰结构转型灵配 1.8660 420 0.38 1718 0.86 1200 4.01 836 7.99 1135 9.89 536 29.67 1080 10.15 86.60 2014-05-19 2.13
  001373 易方达新丝路混合 0.7850 2897 -0.38 378 3.97 1098 4.39 837 7.98 831 13.93 1010 17.16 564 17.34 -21.50 2015-05-27 164.78
  001772 南方消费活力 1.2470 400 0.40 3860 -0.16 1153 4.18 838 7.97 665 16.98 502 31.13 892 12.75 24.70 2015-07-31 400.10
  630107 华商稳健双利B 1.4640 654 0.21 4130 -0.75 736 6.01 839 7.96 1416 7.10 2467 3.61 1225 8.61 53.79 2010-08-09 1.03
  002062 国泰国策驱动混合C 1.6300 2231 0.00 2199 0.49 1632 2.77 840 7.95 1055 10.73 - - 1050 10.58 63.00 2014-02-17  
  002973 广发中证全指能源ETF联接C 0.9227 2781 -0.29 545 3.28 155 13.17 841 7.94 535 19.13 - - 919 12.37 -7.73 2016-07-05  
  001375 金元顺安保本混合C 1.1560 2009 0.00 1027 1.94 1528 3.03 842 7.94 1301 8.14 1496 10.41 1037 10.73 15.60 2015-06-02  
  002063 国泰结构转型混合C 1.8490 475 0.33 1709 0.87 1205 3.99 843 7.94 1149 9.73 - - 1092 10.06 84.90 2014-05-19  
  001178 前海开源再融资股 1.0760 3320 -0.83 752 2.67 927 5.10 844 7.87 386 22.00 460 32.73 519 17.84 31.27 2015-05-18 7.00
  162207 泰达效率优选 1.2713 630 0.23 1088 1.82 1428 3.31 845 7.86 1108 10.24 1619 9.46 835 13.47 205.77 2006-05-12 7.57
  162204 泰达精选 3.1969 2515 -0.14 1265 1.47 812 5.56 846 7.86 923 12.66 2828 -4.34 627 16.35 455.47 2004-07-09 1.52
  002555 博时沪港深优质企业混合C 0.8510 4198 -2.41 471 3.53 599 6.78 847 7.86 782 14.84 - - 957 11.83 -14.90 2016-03-22  
  217019 招商深证TMT50联 1.5240 3382 -0.91 964 2.08 1051 4.60 848 7.86 1626 5.54 1417 11.00 932 12.14 52.40 2011-06-27 0.51
  519013 海富通风格优势 0.7960 919 0.13 320 4.33 206 11.48 849 7.86 940 12.43 1140 14.53 1029 10.86 90.43 2006-10-19 7.19
  162209 泰达市值优选 0.8385 3880 -1.63 614 3.09 1472 3.20 850 7.85 1368 7.50 1639 9.35 606 16.67 -16.15 2007-08-03 17.51
  002259 鹏华健康环保混合 1.2370 3159 -0.64 970 2.06 1667 2.66 851 7.85 335 23.45 - - 372 20.33 23.70 2016-01-20 0.96
  161601 融通新蓝筹 0.8826 3142 -0.61 1306 1.42 1961 2.00 852 7.82 1539 6.18 2970 -15.38 1025 10.91 362.99 2002-09-13 29.11
  001365 大成正向回报混合 0.7580 3680 -1.30 199 5.28 676 6.31 853 7.82 866 13.47 1988 6.91 718 15.02 -24.20 2015-07-03 2.60
  481001 工银核心价值 0.3121 2318 -0.06 1296 1.43 1073 4.52 854 7.81 900 12.92 773 22.53 893 12.75 561.56 2005-08-31 147.10
  003117 光大保德信吉鑫混合A 1.0640 93 1.04 2657 0.38 1272 3.80 855 7.80 1507 6.40 - - 1277 8.24 6.40 2016-08-19 2.03
  161225 国投瑞银瑞盈混合 1.1900 3585 -1.16 3865 -0.17 896 5.22 856 7.79 514 19.47 99 57.38 667 15.76 21.50 2015-05-19 2.54
  001320 工银丰盈回报灵配混 1.1240 3286 -0.79 483 3.50 913 5.14 857 7.77 1401 7.25 1465 10.63 1268 8.29 12.40 2015-05-22 1.80
  378010 上投成长 1.1581 2446 -0.10 617 3.08 1383 3.45 859 7.76 1186 9.33 2458 3.68 754 14.57 90.25 2006-09-20 8.04
  660014 农银汇理深证100 1.3644 2851 -0.35 4002 -0.38 329 9.10 860 7.76 1654 5.44 2227 5.21 979 11.49 46.13 2012-09-04 0.26
  110027 易基安心回报债A 1.6540 2713 -0.24 3873 -0.18 2128 1.72 861 7.75 1193 9.25 906 19.42 1014 11.08 168.70 2011-06-21 25.45
  001163 银华中国梦30股票 1.0150 1247 0.10 252 4.75 1717 2.53 862 7.75 590 18.16 765 22.88 425 19.41 1.50 2015-04-29 15.95
  202003 南方绩优成长 1.0535 3720 -1.36 592 3.13 1157 4.17 863 7.74 591 18.15 368 36.72 328 21.48 329.81 2006-11-16 46.44
  003261 安信沪深300增强发起式A 1.1389 2507 -0.13 1442 1.20 833 5.47 864 7.73 - - - - 869 13.06 13.89   1.38
  001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.3790 3123 -0.58 1695 0.88 1328 3.61 865 7.73 379 22.14 - - 663 15.79 37.90 2015-09-30 15.59
  510070 鹏华民企50ETF 1.7850 3982 -1.82 692 2.82 738 6.00 866 7.72 928 12.62 1229 13.12 860 13.19 53.00 2010-08-05 0.50
  001070 建信信息产业股票 1.2830 3269 -0.77 541 3.30 804 5.60 867 7.72 939 12.45 453 32.95 664 15.79 28.30 2015-03-24 6.09
  150328 工银中证新能源指数分级B 1.4881 4234 -2.55 16 13.03 34 23.75 868 7.70 686 16.43 3021 -24.40 497 18.27 -58.68 2015-07-09  
  160806 长盛同庆中证800指数(LOF) 1.3980 3117 -0.57 1285 1.45 806 5.59 869 7.70 818 14.12 893 19.69 908 12.56 30.93 2009-05-12 1.14
  001459 广发原材料联接 1.2014 3538 -1.09 627 3.02 106 15.13 870 7.69 531 19.22 415 34.51 805 13.87 20.14 2015-08-18 1.06
  002148 国寿安保稳健增利混合 1.0579 328 0.48 1388 1.28 1134 4.25 871 7.68 1060 10.71 - - 1041 10.71 14.25 2015-11-26 5.67
  350008 天治成长精选 1.6700 3214 -0.71 994 2.02 1991 1.95 872 7.67 1150 9.72 2587 2.14 487 18.44 67.00 2011-08-04 0.15
  470007 汇添富上证指数 1.0970 2739 -0.27 3108 0.27 584 6.84 873 7.67 636 17.39 1097 15.23 895 12.72 21.82 2009-07-01 13.44
  001521 国寿安保成长优选股 1.1370 3571 -1.13 1534 1.07 2477 1.34 874 7.66 399 21.66 - - 536 17.66 21.66 2015-12-11 4.29
  960005 上投摩根双息平衡混合H 0.9731 3543 -1.09 2617 0.38 2594 1.27 875 7.66 581 18.34 - - 486 18.45 -2.69 2016-01-21  
  001097 华泰积极优选股票 0.6620 4033 -1.93 1076 1.85 266 9.97 876 7.64 1164 9.60 1768 8.35 926 12.20 -33.80 2015-03-26 6.98
  001141 泰达宏利创盈混A 1.1850 458 0.34 1233 1.54 1012 4.77 877 7.63 1123 10.03 1162 14.16 1137 9.52 18.50 2015-03-30 3.53
  377010 上投阿尔法 3.8455 3919 -1.69 1638 0.94 3606 0.62 878 7.63 523 19.37 340 37.96 280 22.86 537.04 2005-10-11 7.48
  540003 汇丰晋信策略 1.8484 2811 -0.31 1759 0.81 758 5.90 879 7.57 695 16.31 247 42.76 691 15.37 175.76 2007-04-09 5.29
  003262 安信沪深300增强发起式C 1.1364 2508 -0.14 1480 1.16 878 5.27 880 7.56 - - - - 881 12.84 13.64    
  163406 兴业合润分级 1.1810 92 1.04 522 3.36 835 5.47 881 7.56 1640 5.50 315 38.90 1140 9.50 208.49 2010-04-22 31.17
  001202 东方红领先精混 1.1690 1538 0.09 1263 1.48 1314 3.63 882 7.54 1330 7.84 972 17.96 1100 9.97 16.90 2015-04-17  
  510190 华安上证龙头ETF 3.6480 2288 -0.03 1220 1.56 1598 2.85 883 7.52 567 18.52 1004 17.37 820 13.68 39.79 2010-11-18 0.33