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排名统计日期:2017-07-24
说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
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17-07-17
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16-07-24
最近两年
15-07-24
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  001387 中融新经济混合A 1.7520 2796 0.23 2425 0.81 153 15.40 1 158.65 3 145.49 - - 1 157.58 150.89 2015-11-17 2.50
  003142 鹏华弘达混合A 2.1370 2450 0.42 2922 0.55 1559 3.09 3 114.24 - - - - 3 114.71 113.70 2016-08-10 6.99
  150234 申万传媒行业指分B 1.0331 1 344.54 1 192.33 2 161.88 4 99.48 176 26.31 2423 -19.85 5 87.60 -79.67 2015-05-29  
  002853 华富元鑫混合A 1.9360 3129 0.10 2 77.13 4 84.91 5 89.62 - - - - 4 91.87 93.60 2016-08-26 3.29
  150270 招商白酒指分B 1.6390 20 13.03 161 7.76 38 25.11 6 63.41 5 71.62 2 101.35 6 71.44 63.90 2015-05-27  
  161025 富国移动互联指分A 1.0360 529 3.70 3958 -0.77 6 60.62 7 58.90 63 36.04 1802 -2.49 7 53.48 49.65 2014-09-02 90.47
  110011 易基中小盘 3.2816 1226 2.28 4106 -1.66 27 30.02 8 49.22 13 53.94 5 59.77 8 52.72 357.28 2008-06-19 8.06
  000457 上投核心成长股票 1.9850 270 4.75 763 3.28 28 29.34 9 48.48 15 52.58 32 39.77 16 45.16 159.84 2014-02-10 7.76
  002534 华安稳固收益债券A 1.6060 2436 0.44 2191 0.94 1885 2.29 10 48.43 25 45.21 - - 10 48.84 60.60 2016-03-22  
  519068 汇添富成长焦点 1.7580 1658 1.48 30 16.43 30 27.51 12 45.85 49 39.65 57 33.40 18 43.17 311.03 2007-03-12 22.90
  550003 信诚盛世蓝筹 2.3640 1392 2.03 620 3.96 383 10.73 13 45.51 24 46.99 73 31.20 12 46.75 352.68 2008-06-04 5.32
  150199 国泰食品饮料分级B 1.0432 42 10.58 782 3.18 47 22.31 14 45.37 23 47.45 82 30.07 9 49.43 4.32 2014-10-23  
  150124 建信央视50B 2.2811 924 2.84 684 3.71 35 25.98 15 43.82 29 44.03 187 19.56 15 45.89 128.11 2013-03-28  
  150230 鹏华酒分级B 1.1610 21 12.94 178 7.40 117 16.57 16 42.45 18 50.58 89 29.14 17 44.40 16.10 2015-04-29  
  150050 南方新兴消费进取 1.2350 52 9.10 135 8.43 34 26.15 17 39.61 11 57.10 28 42.71 20 42.60 223.82 2012-03-13  
  150136 国富中证100分级B 0.8440 712 3.30 63 12.53 23 34.82 18 39.50 9 62.31 2207 -13.35 13 46.53 -15.60 2015-03-26  
  150240 鹏华医药分级B 1.0000 2 35.69 3 63.40 24 34.23 19 39.28 - - - - 3575 0.00 0.00 2015-08-17  
  150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.3740 4345 -0.79 58 13.46 7 52.16 20 38.09 7 66.14 - - 11 48.54 37.40 2015-07-31  
  002873 华夏新锦福混合A 1.3537 3779 0.01 118 9.02 610 8.41 21 36.41 - - - - 28 36.79 35.37 2016-08-09 0.51
  688888 浙商聚潮产业 1.2520 991 2.71 1192 2.12 19 36.19 22 36.19 78 33.28 33 39.33 43 33.28 111.91 2011-05-17 3.17
  150290 中融煤炭指分B 0.6890 4 23.26 4 60.98 5 61.36 23 35.36 34 42.95 2439 -20.44 14 46.28 -31.10 2015-06-25  
  150151 信诚中证800有色指分B 1.3820 23 12.36 6 32.88 16 39.17 24 35.36 245 23.39 964 7.13 19 43.06 -41.94 2013-08-30  
  001542 国泰互联网+股票 1.6980 350 4.30 73 11.20 45 22.60 25 34.44 103 31.02 - - 35 34.87 69.80 2015-08-04 7.48
  166005 中欧价值发现 1.8349 1446 1.91 887 2.80 585 8.68 26 34.36 26 44.58 34 39.03 22 38.40 207.53 2009-07-24 24.71
  000989 嘉实全球互联网现汇(QDII) 1.2360 979 2.74 355 5.46 76 18.62 27 34.06 92 32.05 70 31.77 32 35.53 23.60 2015-04-15  
  000990 嘉实全球互联网现钞(QDII) 1.2360 973 2.74 354 5.46 75 18.62 28 34.06 91 32.05 71 31.77 33 35.53 23.60 2015-04-15  
  001882 中欧价值发现混合E 2.0790 1448 1.91 877 2.83 568 8.80 29 32.84 32 43.18 - - 27 36.87 207.69 2015-10-08  
  161725 招商白酒指分 1.3330 78 7.67 441 4.80 193 14.62 30 32.77 69 34.51 15 49.03 29 36.16 35.77 2015-05-27 13.59
  040008 华安策略优选 1.4247 774 3.18 151 8.00 91 17.44 31 32.75 154 27.24 102 27.96 38 34.24 42.47 2007-08-02 29.81
  150141 国金沪深300分级B 0.9194 204 5.10 137 8.32 37 25.29 33 32.50 59 37.02 2498 -22.03 37 34.51 89.70 2013-07-26  
  000988 嘉实全球互联网(QDII) 1.3620 1252 2.25 536 4.29 126 16.21 34 31.72 79 33.27 21 45.20 47 31.72 36.20 2015-04-15 16.66
  001410 信达澳银新能源产业 1.3380 121 6.36 106 9.40 87 17.68 35 31.69 183 25.87 - - 106 25.40 33.80 2015-07-31 0.81
  110022 易基消费行业 1.9210 669 3.39 1828 1.21 192 14.62 36 31.58 46 39.81 40 37.90 30 35.95 92.10 2010-08-20 9.08
  519606 国泰金鑫股票 1.7610 268 4.76 413 4.95 121 16.39 37 31.32 53 38.44 241 17.32 58 29.77 91.18 2014-09-15 5.39
  164906 交银中国互联网指数(QDII-LOF) 1.2870 1728 1.34 619 3.96 230 13.59 38 30.93 37 42.52 27 43.00 24 37.79 28.70 2015-05-27 3.51
  960007 上投摩根新兴动力混合H 2.6540 190 5.28 123 8.86 50 22.02 39 30.87 511 15.90 - - 73 27.97 165.40 2016-01-21  
  377240 上投新兴动力 2.6480 192 5.25 128 8.66 52 21.86 40 30.64 520 15.68 1156 5.92 78 27.74 164.80 2011-07-13 6.77
  241001 华宝海外中国 1.6650 1019 2.65 80 10.56 146 15.54 41 30.59 56 37.60 200 18.84 26 37.26 66.50 2008-05-08 1.85
  450009 国富中小盘 1.6640 1358 2.09 1105 2.27 598 8.55 42 30.51 155 27.23 61 33.06 67 28.65 152.55 2010-11-23 15.61
  000742 国泰新经济灵配混 2.1030 331 4.37 83 10.39 56 20.86 43 30.46 42 41.34 14 50.13 56 29.89 170.24 2014-09-16 7.29
  376510 上投大盘蓝筹 1.6720 515 3.72 567 4.17 162 15.31 44 30.42 190 25.24 1605 1.33 59 29.51 67.20 2010-12-20 1.31
  169105 东方红睿华沪港深混合 1.3538 1431 1.94 650 3.86 101 17.06 45 30.31 - - - - 40 33.81 35.38 2016-08-04  
  001583 安信新常态 1.2230 879 2.95 271 6.16 90 17.48 46 29.97 420 18.51 - - 57 29.83 22.30 2015-08-07 0.26
  020026 国泰成长优选 3.3380 224 4.97 407 4.97 135 16.06 47 29.88 60 36.58 55 33.63 69 28.48 239.69 2012-03-20 3.65
  002803 东方红沪港深混合 1.3700 1438 1.93 624 3.95 103 16.89 48 29.61 58 37.27 - - 44 33.01 37.00 2016-07-11  
  150282 长盛金融地产分级B 0.6020 894 2.91 26 18.04 10 45.41 49 29.18 27 44.36 2437 -20.37 34 34.98 -39.80 2015-06-16  
  169101 东方红睿丰混合 1.5020 934 2.81 1259 1.97 210 14.22 50 28.93 39 42.13 22 45.13 41 33.59 149.05 2014-09-19  
  150268 博时银行指数分级B 0.9844 2232 0.61 19 20.86 12 40.81 51 28.68 19 48.63 570 10.31 21 40.73 -1.56 2015-06-09  
  001740 光大保德信中国制造混合 1.2900 113 6.70 34 16.22 51 21.93 52 28.61 120 29.39 - - 150 23.21 29.00 2015-12-23 2.41
  519066 汇添富蓝筹稳健 2.2460 1726 1.35 1103 2.28 301 11.91 53 28.56 226 23.95 224 17.92 105 25.47 264.14 2008-07-08 4.36
  150019 银华锐进 0.9730 84 7.40 839 2.96 63 19.53 54 28.53 597 13.80 2599 -25.84 98 25.87 -2.70 2010-05-07 32.97
  001048 富国新兴产业股 1.2820 840 3.05 1608 1.42 541 9.11 55 28.46 248 23.27 1536 2.31 184 21.75 28.20 2015-03-12 27.34
  150170 汇添富恒生指分(QDII)B 1.2950 1498 1.81 259 6.23 93 17.41 56 28.34 40 41.68 111 26.59 39 34.06 29.50 2014-03-06  
  260108 景顺新兴成长 1.1730 424 3.99 2173 0.95 274 12.46 57 28.34 191 25.19 332 13.55 89 26.95 167.05 2006-06-28 10.50
  001703 银华沪港深增长股票 1.2280 152 5.77 214 6.78 145 15.56 58 28.07 - - - - 55 30.10 31.40 2016-08-10 0.44
  150084 广发深证100指分B 1.1889 102 6.87 767 3.26 67 19.08 59 28.02 385 19.24 2410 -19.23 91 26.91 18.89 2012-05-07  
  165312 建信央视财经50 1.6574 1411 1.98 930 2.68 98 17.16 60 27.98 116 29.60 213 18.35 60 29.28 85.20 2013-03-28 1.28
  370024 上投摩根核心优选股 2.6930 140 5.94 124 8.81 65 19.37 61 27.93 658 12.26 2039 -8.28 117 24.85 169.30 2012-11-28 3.50
  162605 景顺鼎益 1.0980 495 3.78 2730 0.64 307 11.70 62 27.82 250 23.23 1844 -3.31 96 26.21 530.17 2005-03-16 17.41
  100056 富国低碳环保 2.6420 818 3.08 1773 1.26 544 9.08 63 27.82 267 22.83 1941 -5.78 200 20.97 164.20 2011-08-10 26.54
  169103 东方红睿轩沪港深混合 1.3530 1018 2.66 632 3.92 136 16.04 64 27.76 80 33.25 - - 49 31.27 40.98 2016-01-20  
  001878 嘉实沪港深精选股票 1.5330 469 3.86 237 6.46 324 11.41 65 27.64 36 42.60 - - 45 32.96 53.30 2016-05-27 32.98
  000251 工银金融地产股 2.3090 2231 0.61 166 7.60 163 15.28 66 27.63 72 34.22 259 16.39 51 30.75 216.23 2013-08-26 9.79
  160215 国泰价值经典 1.4790 33 11.60 49 14.43 74 18.62 67 27.56 137 28.02 29 40.32 88 27.03 127.60 2010-08-13 17.09
  502042 长盛上证50指数分级B 1.1400 1194 2.33 65 12.20 25 31.64 68 27.37 16 52.00 - - 46 31.94 14.00 2015-08-13  
  340007 兴业社会责任 3.2340 361 4.26 973 2.60 109 16.75 69 27.32 389 19.16 508 10.87 199 20.99 266.79 2008-04-30 20.99
  377530 上投行业轮动 2.0690 135 5.99 144 8.10 68 18.84 70 27.17 708 11.30 1999 -7.14 144 23.38 106.90 2010-01-28 4.55
  960006 上投摩根行业轮动混合H 2.0770 133 6.02 143 8.12 70 18.82 71 27.11 684 11.79 - - 146 23.34 107.70 2016-01-21  
  370027 上投摩根智选30 1.9230 303 4.57 451 4.74 80 17.90 72 27.10 316 21.10 373 12.72 70 28.29 92.30 2013-03-06 1.34
  070032 嘉实优化红利股票 1.2410 984 2.73 1140 2.22 161 15.33 73 27.02 239 23.61 270 15.98 81 27.41 140.06 2012-06-26 4.68
  519690 交银稳健 1.3904 460 3.88 874 2.84 244 13.27 74 26.95 258 23.16 1636 0.72 71 28.21 426.33 2006-06-14 18.69
  169102 东方红睿阳混合 1.4480 864 2.99 603 4.02 144 15.65 75 26.91 47 39.79 18 46.27 48 31.72 104.63 2015-01-19  
  270023 广发亚太精选 1.6030 1665 1.46 116 9.10 128 16.16 76 26.85 45 39.82 45 35.66 53 30.42 124.74 2010-08-18 6.93
  000020 景顺长城品质投资 2.0130 524 3.71 716 3.55 249 13.15 77 26.76 318 21.05 1655 0.50 145 23.35 101.30 2013-03-19 2.02
  150208 招商沪深300地产指分B 0.5410 49 9.51 658 3.84 499 9.51 78 26.70 17 51.54 2540 -23.48 109 25.23 9.34 2014-11-27  
  000073 上投成长动力 1.2700 239 4.87 238 6.45 155 15.35 79 26.62 1125 6.19 2413 -19.37 142 23.54 27.00 2013-05-15 1.46
  159905 工银深证红利ETF 1.5023 708 3.31 734 3.48 99 17.09 80 26.58 64 35.77 178 19.90 62 29.03 50.23 2010-11-05 1.75
  001112 东方红中国优混 1.3390 1086 2.53 1587 1.44 238 13.47 81 26.56 87 32.71 67 32.05 64 28.87 33.90 2015-04-07  
  001044 嘉实新消费股票 1.2080 1387 2.03 3450 0.33 339 11.23 82 26.49 180 25.96 216 18.32 113 25.05 20.80 2015-03-23 16.96
  000751 嘉实新兴产业股票 1.8730 1089 2.52 1374 1.74 184 14.77 83 26.47 163 26.81 544 10.57 85 27.16 87.30 2014-09-17 1.39
  150300 华安银行指分B 0.7499 2295 0.55 11 24.53 9 46.98 84 26.46 28 44.05 2019 -7.68 25 37.75 -25.01 2015-06-09  
  002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.1920 477 3.83 397 5.02 194 14.62 85 26.30 187 25.41 - - 114 25.03 25.16 2016-06-24 2.14
  002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.1850 499 3.77 409 4.96 197 14.47 86 25.94 206 24.67 - - 122 24.55 24.43 2016-06-24  
  000934 国富大中华精选(QDII) 1.2330 1494 1.82 187 7.22 247 13.22 87 25.94 50 38.85 84 29.93 63 28.97 23.30 2015-02-03 1.10
  000970 东方红睿元混合 1.9620 2223 0.62 793 3.15 400 10.47 88 25.93 71 34.38 24 45.01 72 27.98 96.20 2015-01-21  
  540002 汇丰晋信龙腾 1.6182 221 4.98 427 4.87 738 7.41 89 25.90 52 38.67 92 28.93 54 30.11 497.45 2006-09-27 9.98
  150256 易方达银行指分B 0.8908 2267 0.58 17 21.59 13 40.73 90 25.73 14 52.69 439 11.73 23 37.87 -10.92 2015-06-03  
  180012 银华富裕 2.3717 160 5.70 521 4.39 313 11.57 91 25.71 97 31.45 64 32.95 74 27.93 380.95 2006-11-16 19.42
  000083 汇添富消费股票 2.8010 1048 2.60 1466 1.60 268 12.63 92 25.49 261 23.07 1005 6.83 112 25.10 180.10 2013-05-03 9.85
  377020 上投内需动力 1.0888 197 5.19 313 5.81 174 15.00 93 25.44 1568 3.92 2322 -16.42 171 22.45 74.78 2007-04-13 25.79
  377010 上投阿尔法 3.8575 658 3.42 1516 1.52 368 10.85 94 25.41 297 22.05 1969 -6.52 149 23.24 539.03 2005-10-11 6.58
  340008 兴业有机增长 2.3367 890 2.92 869 2.86 224 13.74 95 25.33 376 19.39 230 17.68 175 22.26 206.04 2009-03-25 10.93
  260116 景顺长城核心竞争 2.7240 1067 2.56 1698 1.34 485 9.62 96 25.30 188 25.36 1586 1.53 94 26.46 213.02 2011-12-20 7.26
  000328 上投转型灵配混合 1.7040 242 4.86 414 4.93 95 17.36 97 25.11 513 15.84 1693 -0.18 99 25.85 70.40 2013-11-25 6.00
  150250 招商银行指分B 1.0110 2334 0.50 20 20.79 17 38.87 98 24.97 20 48.46 326 13.72 31 35.89 1.10 2015-05-20  
  502022 国金上证50分级B 1.7210 1660 1.47 97 9.69 31 27.29 99 24.89 44 40.49 2872 -60.49 52 30.48 -76.26 2015-05-27  
  481012 工银深证红利ETF联 1.2309 797 3.12 739 3.43 127 16.20 100 24.88 75 34.05 203 18.77 87 27.08 45.02 2010-11-09 2.05
  150168 银华沪深300指分B 0.8460 251 4.83 134 8.46 48 22.25 101 24.59 94 31.78 2654 -28.55 68 28.57 69.26 2014-01-07  
  001986 前海开源人工智能主题混合 1.2530 386 4.16 2907 0.56 312 11.58 102 24.55 303 21.77 - - 110 25.17 25.30 2016-05-04 0.79
  001712 东方红优势精选混合 1.2580 1290 2.19 1660 1.37 277 12.42 103 24.31 132 28.50 - - 82 27.33 25.80 2015-09-08  
  375010 上投中国优势 1.2379 241 4.87 448 4.76 82 17.87 104 24.22 500 16.17 2233 -13.87 126 24.26 495.29 2004-09-15 11.06
  310358 申万新经济 1.0188 503 3.76 2286 0.88 509 9.41 105 24.21 313 21.20 1937 -5.70 138 23.69 140.61 2006-12-06 12.16
  000619 东方红产业混合 2.7270 968 2.75 986 2.56 242 13.34 106 24.18 181 25.96 91 29.00 101 25.73 172.70 2014-06-06  
  001281 长安鑫利优选混合 1.3764 1576 1.67 1108 2.27 213 14.03 107 24.11 161 26.97 68 31.97 75 27.92 37.64 2015-05-18 1.15
  000041 华夏全球精选 0.9910 998 2.69 488 4.54 207 14.30 108 24.03 108 30.22 165 21.00 65 28.87 -0.90 2007-10-09 62.84
  519135 海富通瑞益债券 1.2400 3568 0.08 3795 -0.16 40 24.75 109 24.00 - - - - 131 24.12 24.00 2016-08-03 0.30
  002072 长安鑫利优选混合C 1.3741 1575 1.67 1109 2.27 215 14.01 110 23.90 171 26.53 - - 79 27.70 37.41 2015-11-17  
  150292 中融银行指数分级B 0.8060 2339 0.50 13 22.87 11 43.42 111 23.81 41 41.40 1616 1.13 36 34.78 -19.40 2015-06-05  
  206007 鹏华消费优选 1.9580 755 3.22 1150 2.19 605 8.48 112 23.77 312 21.24 1723 -0.86 83 27.31 95.80 2010-12-28 1.54
  571002 诺德灵活配置 1.4772 1094 2.51 3856 -0.34 1996 2.07 113 23.69 465 17.16 389 12.58 215 20.39 154.08 2008-11-05 0.17
  150052 信诚沪深300分级B 1.6290 547 3.63 230 6.54 83 17.87 114 23.50 70 34.41 2857 -50.67 84 27.27 -19.95 2012-02-01 0.79
  000755 富安达新兴成长混合 1.2593 103 6.85 75 11.13 49 22.03 115 23.22 3656 -8.73 1813 -2.64 195 21.30 25.93 2014-09-11 0.61
  000312 华安沪深300增强A 1.8274 715 3.29 110 9.29 85 17.83 116 23.22 152 27.34 272 15.80 137 23.72 82.74 2013-09-27 1.19
  502050 易方达上证50指分B 1.6131 1555 1.70 101 9.53 42 24.45 117 23.20 33 42.98 2848 -47.42 61 29.13 -62.11 2015-04-15  
  260110 景顺精选蓝筹 1.2330 1015 2.66 1305 1.90 510 9.41 118 23.18 242 23.42 1884 -4.17 127 24.17 51.40 2007-06-18 28.02
  169104 东方红睿满沪港深混合 1.2930 993 2.70 272 6.16 232 13.52 119 23.14 99 31.21 - - 95 26.35 33.05 2016-06-28  
  540009 汇丰晋信消费红利 1.0858 490 3.80 1200 2.09 289 12.20 120 23.11 213 24.31 1001 6.87 102 25.62 20.34 2010-12-08 1.73
  002851 南方品质混合 1.2750 1531 1.76 1211 2.08 518 9.35 121 23.07 - - - - 86 27.12 27.50 2016-08-01 7.45
  570001 诺德价值优势 1.6220 1027 2.63 1013 2.49 369 10.85 122 23.06 272 22.69 1049 6.54 136 23.76 62.20 2007-04-19 6.30
  519195 万家品质生活股票 1.4663 261 4.78 70 11.40 119 16.54 123 23.04 110 29.90 - - 173 22.37 46.63 2015-08-06 1.22
  519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.3581 150 5.78 64 12.27 96 17.34 124 23.03 122 29.11 - - 212 20.55 35.81 2016-01-26 2.04
  150013 国联安中证100B 1.3520 1505 1.81 221 6.71 55 21.15 125 23.02 73 34.13 1973 -6.60 77 27.79 24.11 2010-04-16 20.02
  150023 申万深指分级进取 0.1535 3 30.75 3789 -0.13 53 21.34 126 23.00 3976 -37.37 2896 -72.31 3008 1.12 -84.65 2010-10-22 11.66
  000313 华安沪深300增强C 1.7872 720 3.28 112 9.25 86 17.70 127 23.00 166 26.75 296 14.78 143 23.43 78.72 2013-09-27  
  159916 建信深证F60ETF 3.3359 860 3.00 631 3.93 182 14.80 128 22.94 54 37.97 218 18.24 90 26.94 81.75 2011-09-08 0.36
  519664 银河美丽股票A 1.8770 1405 2.01 1523 1.51 285 12.26 129 22.84 619 13.28 1841 -3.25 166 22.52 87.70 2014-05-29 3.18
  150296 南方国企改革指分B 0.9706 76 7.70 183 7.31 578 8.73 130 22.83 38 42.50 2725 -31.50 93 26.73 -67.92 2015-06-03  
  002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.3250 4321 -0.45 4175 -2.36 4066 -2.57 131 22.80 207 24.65 - - 141 23.60 32.50 2015-11-14  
  310388 申万消费增长 1.2570 428 3.97 1145 2.20 330 11.34 132 22.75 263 23.03 2187 -13.00 132 24.00 59.48 2009-06-12 1.00
  150228 鹏华银行分级B 0.9130 2621 0.33 18 21.25 15 39.60 133 22.72 43 40.68 1359 4.34 42 33.48 -8.70 2015-04-17  
  001811 中欧明睿新常态混合 1.1850 164 5.61 71 11.37 100 17.09 134 22.67 342 20.43 - - 66 28.80 18.50 2016-03-03 1.56
  260112 景顺能源基建 1.5530 1176 2.37 780 3.19 107 16.84 135 22.66 22 47.72 48 34.52 108 25.23 183.61 2009-10-20 9.12
  150232 申银万国电子指分B 1.1452 68 7.96 1078 2.34 298 11.95 136 22.59 1140 6.00 2727 -31.80 260 19.04 -71.65 2015-05-14  
  217027 招商央视财经50 1.7990 1440 1.93 965 2.62 149 15.47 137 22.55 133 28.50 361 13.00 139 23.64 79.90 2013-02-05 0.29
  150037 建信进取 1.8230 381 4.17 162 7.74 94 17.39 138 22.51 203 24.78 1688 -0.11 167 22.51 82.30 2011-05-06 0.19
  118001 易基亚洲精选 0.8970 2599 0.34 752 3.34 718 7.55 139 22.37 211 24.41 585 10.20 160 22.71 -10.30 2010-01-21 8.14
  150158 信诚800金融指分B 1.0460 1429 1.95 33 16.22 21 36.02 140 22.34 82 33.08 2068 -8.89 76 27.87 124.68 2013-12-20  
  150107 易方达中小指分进取 1.0698 97 7.07 674 3.77 263 12.78 141 22.32 3337 -3.22 2894 -70.84 475 14.75 -41.77 2012-09-20  
  150077 浙商沪深300指进取 1.5130 619 3.49 158 7.84 57 20.85 142 22.31 143 27.68 2452 -20.70 111 25.14 51.30 2012-05-07  
  519665 银河美丽股票C 1.8260 1427 1.95 1586 1.44 292 12.02 143 22.30 661 12.23 1887 -4.25 180 21.90 82.60 2014-05-29  
  001149 汇丰恒生龙头指数C 1.7696 1727 1.35 574 4.14 175 14.96 144 22.14 57 37.54 974 7.06 104 25.56 76.96 2015-04-01  
  540012 汇丰晋信A股行业指 1.7720 1714 1.36 636 3.91 181 14.82 145 22.14 55 37.93 887 7.65 103 25.59 77.20 2012-08-01 0.60
  000892 九泰天宝灵活配置混合 1.3310 4300 -0.37 4167 -2.28 4037 -2.13 146 22.11 215 24.28 60 33.10 156 22.90 33.10 2015-07-23 8.03
  001938 中欧时代先锋股票 1.2330 246 4.85 146 8.06 180 14.91 147 22.08 126 28.88 - - 100 25.73 63.86 2015-11-03 1.56
  000167 广发聚优混合 1.4430 1370 2.05 790 3.15 305 11.77 148 22.08 663 12.21 2305 -15.81 236 19.95 44.30 2013-09-11 1.71
  570008 诺德周期策略 1.6710 1526 1.77 806 3.08 856 6.43 149 21.97 2195 1.74 1699 -0.26 317 17.76 123.52 2012-03-21 0.55
  001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.3201 1882 1.08 1697 1.34 1869 2.32 150 21.97 208 24.53 - - 177 22.23 32.01 2016-01-27 1.15
  160127 南方新兴消费分级 1.1260 250 4.84 466 4.65 234 13.51 151 21.90 89 32.13 83 30.05 140 23.63 129.07 2012-03-13 6.29
  150252 招商煤炭等权指分B 1.4710 9 18.63 5 38.64 18 38.25 152 21.87 86 32.88 1372 4.18 152 23.20 -52.49 2015-05-20  
  002214 中海沪港深价值优选混合 1.3700 1257 2.24 202 6.95 235 13.50 153 21.78 146 27.56 - - 120 24.77 37.00 2016-04-28 1.71
  502008 易方达国企改革指数分级B 1.0783 82 7.48 207 6.90 553 8.91 154 21.76 51 38.83 2892 -69.95 97 25.93 -84.56 2015-06-15  
  519710 交银荣安保本混合 1.2050 1076 2.55 3905 -0.58 650 8.07 155 21.75 251 23.23 144 23.13 147 23.34 72.85 2012-06-20 7.39
  377016 上投亚太优势 0.7560 1993 0.93 611 3.99 290 12.17 156 21.74 192 25.17 117 26.21 125 24.34 -24.40 2007-10-22 74.04
  001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.2100 1162 2.39 1057 2.39 236 13.49 157 21.56 394 19.00 - - 181 21.89 34.79 2015-10-08  
  620006 金元消费主题 1.0440 730 3.26 903 2.76 286 12.26 158 21.54 530 15.49 2165 -12.20 207 20.69 4.40 2010-09-15 0.18
  519979 长信内需成长 1.6120 588 3.53 1333 1.83 862 6.40 159 21.48 929 7.97 1862 -3.70 187 21.57 139.35 2011-10-20 7.91
  166006 中欧中小盘 1.2002 1146 2.41 1067 2.36 241 13.38 160 21.47 431 18.12 1507 2.71 182 21.80 40.23 2009-12-30 19.20
  150081 信诚双盈分级债B 1.8900 3038 0.16 1277 1.94 1125 4.77 161 21.47 76 33.76 96 28.48 3592 0.00 89.00 2012-04-13  
  001371 富国沪港深价值精选 1.2700 1144 2.42 331 5.66 291 12.09 162 21.41 118 29.46 98 28.28 115 25.00 27.00 2015-06-24 28.71
  519672 银河蓝筹精选 2.1400 1377 2.05 201 6.95 239 13.41 163 21.38 295 22.08 602 10.03 133 23.99 114.00 2010-07-16 0.62
  001179 德邦大健康灵配混 0.9949 1362 2.07 1803 1.23 454 9.92 164 21.36 273 22.68 1323 4.75 214 20.48 -0.51 2015-04-29 2.74
  000628 大成高新产业股 1.4550 1081 2.54 1027 2.46 431 10.14 165 21.35 293 22.27 77 30.61 225 20.15 45.50 2015-02-03 1.16
  110015 易基行业领先 2.0540 589 3.53 787 3.16 278 12.42 166 21.25 528 15.52 1893 -4.40 185 21.61 139.54 2009-03-26 3.47
  530015 建信深证60ETF联 1.7410 941 2.79 691 3.66 225 13.72 167 21.19 68 35.10 258 16.41 116 24.87 74.10 2011-09-08 0.71
  001018 易方达新经济灵配 1.4520 543 3.64 625 3.94 354 11.01 168 21.10 670 12.04 251 16.91 297 18.14 45.20 2015-02-12 6.66
  150105 华安沪深300分级B 1.5919 539 3.65 198 6.98 71 18.80 169 21.06 189 25.35 2503 -22.38 128 24.17 59.19 2012-06-25  
  002875 华夏新锦安混合A 1.2019 3777 0.01 333 5.61 1078 5.03 170 21.05 - - - - 190 21.40 20.19 2016-08-09 0.51
  000854 鹏华养老产业股票 1.4520 622 3.49 1157 2.18 681 7.80 171 20.90 387 19.21 2173 -12.48 107 25.28 45.20 2014-12-02 1.69
  310398 申万沪深300 1.5002 1804 1.23 328 5.71 131 16.12 172 20.82 77 33.48 486 11.09 118 24.81 50.02 2010-02-11 1.57
  000011 华夏大盘精选 12.0550 933 2.81 1632 1.40 410 10.38 173 20.71 139 28.00 826 8.23 263 19.00 2180.53 2004-08-11 1.89
  519033 海富通国策导向 1.3120 257 4.79 172 7.45 287 12.23 174 20.70 1456 4.46 2638 -27.82 519 14.19 72.51 2011-11-16 2.28
  200008 长城品牌优选 1.3270 1159 2.39 1358 1.78 396 10.53 175 20.69 253 23.21 1380 4.05 168 22.51 32.70 2007-08-06 35.80
  150242 富国中证银行指分B 1.0750 2380 0.47 22 19.84 20 36.08 176 20.65 48 39.79 636 9.81 50 30.78 7.50 2015-04-30  
  150149 信诚800医药指分B 0.6500 1289 2.20 4357 -7.93 4045 -2.26 177 20.59 260 23.11 2711 -30.85 360 16.91 31.97 2013-08-16  
  159928 汇添富中证消费ETF 1.7961 218 5.00 1173 2.15 323 11.43 178 20.58 247 23.35 325 13.79 164 22.65 79.61 2013-08-23 5.90
  450002 国富弹性 1.1233 1515 1.79 370 5.27 189 14.68 179 20.56 362 19.72 109 27.41 209 20.61 552.66 2006-06-14 23.77
  001170 泰达宏利复兴混合 0.8800 538 3.65 885 2.80 573 8.78 180 20.55 482 16.56 2368 -17.83 355 17.02 -12.00 2015-04-21 11.82
  160222 国泰食品饮料分级B 1.0368 203 5.11 1349 1.81 364 10.91 181 20.50 257 23.18 164 21.06 178 22.13 73.02 2014-10-23 9.19
  000431 鹏华品牌传承混合 1.2290 412 4.06 1249 1.99 712 7.62 182 20.49 595 13.80 293 14.86 227 20.14 32.93 2014-01-28 0.85
  150122 银河沪深300成长进取 1.4520 839 3.05 377 5.22 54 21.20 183 20.30 578 14.15 2370 -17.92 202 20.80 45.20 2013-03-29  
  001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.3880 1930 1.02 180 7.35 299 11.94 184 20.28 83 33.08 - - 123 24.48 38.80 2015-12-08 36.05
  001102 前海开源国家优势混 1.2870 415 4.04 1345 1.82 446 10.00 185 20.28 380 19.28 80 30.26 256 19.17 28.70 2015-05-08 8.60
  001482 上投摩根新兴服务 1.0620 419 4.02 434 4.84 201 14.44 186 20.27 706 11.32 - - 307 18.00 6.20 2015-08-06 1.11
  000462 农银主题轮动混合 1.1683 541 3.64 1257 1.97 360 10.94 187 20.24 866 8.90 309 14.21 253 19.32 16.83 2015-04-10 5.94
  160632 鹏华酒分级 1.0950 119 6.52 609 3.99 576 8.74 188 20.20 205 24.72 181 19.70 196 21.13 14.43 2015-04-29 3.47
  150101 鹏华资源分级B 1.5850 32 11.62 10 27.93 29 29.28 189 20.17 329 20.72 1988 -6.98 130 24.12 -60.97 2012-09-27  
  160212 国泰估值 2.6640 410 4.06 3387 0.38 891 6.22 190 20.16 423 18.40 10 52.32 210 20.60 166.40 2010-02-10 9.55
  379010 上投中小盘 2.0770 176 5.49 165 7.62 92 17.41 191 20.06 1510 4.21 2225 -13.71 380 16.49 113.88 2009-01-21 2.27
  150113 工银深证100指分B 1.5861 149 5.81 1046 2.42 220 13.95 192 20.03 860 8.97 2462 -20.93 292 18.26 58.61 2012-10-25  
  167301 方正富邦保险主题指数分级 1.2000 4327 -0.50 175 7.43 39 25.00 193 20.00 119 29.45 - - 121 24.61 21.08 2015-07-31 2.57
  002871 华夏新锦源混合A 1.1913 4303 -0.39 1226 2.04 2171 1.83 194 19.99 - - - - 216 20.36 19.13 2016-08-09 0.51
  960005 上投摩根双息平衡混合H 0.9759 907 2.88 1114 2.26 550 9.00 195 19.98 713 11.20 - - 273 18.79 -2.41 2016-01-21  
  001606 农银汇理工业4.0 1.2011 629 3.47 924 2.69 322 11.44 196 19.97 774 10.21 - - 232 20.04 20.11 2015-08-13 1.38
  001768 华宝兴业中国互联网美元 0.1636 2986 0.18 130 8.63 596 8.56 197 19.94 561 14.41 - - 224 20.21 -83.64 2015-09-23  
  481013 工银消费服务 1.3400 2013 0.90 223 6.67 267 12.65 198 19.90 361 19.74 501 10.92 226 20.14 80.81 2011-04-21 2.27
  150176 银华恒生国企指分B 0.9632 3007 0.18 149 8.03 211 14.20 199 19.88 30 43.98 1961 -6.23 80 27.41 -3.68 2014-04-09  
  160211 国泰中小盘成长 3.2390 436 3.95 3582 0.22 917 6.02 200 19.83 441 17.82 26 43.26 223 20.27 223.90 2009-10-19 9.77
  070012 嘉实海外中国 0.8160 1946 0.99 368 5.29 367 10.87 201 19.82 107 30.35 197 18.95 161 22.71 -18.40 2007-10-12 78.24
  320010 诺安中证100 1.2160 1733 1.33 400 5.01 108 16.81 202 19.80 131 28.54 1337 4.56 157 22.83 21.60 2009-10-27 1.25
  373010 上投双息平衡 0.9589 914 2.86 1220 2.05 564 8.82 203 19.79 721 11.07 1821 -2.93 281 18.62 322.40 2006-04-26 25.39
  020001 国泰金鹰增长 1.1798 206 5.07 177 7.42 349 11.08 204 19.78 416 18.57 154 21.92 257 19.17 1112.66 2002-05-08 32.52
  519671 银河沪深300 1.4600 1831 1.18 327 5.72 125 16.24 205 19.67 93 31.89 703 9.28 151 23.21 46.00 2009-12-28 1.47
  350008 天治成长精选 1.6610 243 4.86 816 3.04 343 11.18 206 19.67 2336 1.34 2488 -21.87 315 17.80 66.10 2011-08-04 0.16
  159910 嘉实深证基本面120ETF 1.6597 507 3.76 514 4.43 256 13.02 207 19.64 102 31.09 480 11.14 169 22.50 65.97 2011-08-01 0.78
  001840 招商丰享混合C 1.2210 2466 0.41 24 18.89 64 19.47 208 19.59 384 19.24 - - 251 19.35 22.10 2015-11-17  
  519602 海富通大中华 1.0690 1599 1.62 376 5.22 404 10.43 209 19.57 128 28.80 223 17.99 129 24.16 6.90 2011-01-27 0.68
  001764 广发沪港深股票 1.2100 987 2.72 339 5.58 300 11.93 210 19.57 365 19.57 - - 155 23.09 21.00 2016-05-27 17.22
  000974 安信消费医药股票 1.3700 1036 2.62 1705 1.33 894 6.20 211 19.55 117 29.49 145 23.09 174 22.32 37.00 2015-03-19 3.87
  486001 工银全球股票(QDII) 1.3130 1883 1.08 719 3.55 356 10.99 212 19.47 185 25.57 62 33.03 153 23.15 73.44 2008-02-14 3.04
  003175 华泰柏瑞多策略混合 1.2215 620 3.49 87 10.32 112 16.71 213 19.45 - - - - 183 21.78 22.15   3.39
  000311 景顺长城沪深300指 2.2820 1416 1.97 254 6.29 297 11.97 214 19.41 98 31.22 281 15.43 165 22.62 128.20 2013-10-29 6.13
  000248 汇添富主消费ETF联接 1.2169 267 4.76 1223 2.05 378 10.78 215 19.40 300 21.90 412 12.06 192 21.34 21.69 2015-03-24 9.23
  512210 景顺中证800食饮ETF 1.7109 189 5.29 992 2.54 357 10.99 216 19.39 332 20.62 253 16.75 197 21.10 71.09 2014-07-18 0.39
  000577 安信价值精选股票 2.5720 654 3.42 700 3.63 507 9.45 217 19.29 114 29.64 78 30.29 179 21.95 157.20 2014-04-21 7.85
  100060 富国高新技术股票 1.7300 324 4.41 1996 1.05 632 8.26 218 19.23 911 8.17 1812 -2.63 744 10.97 145.66 2012-06-27 3.10
  162607 景顺资源垄断 0.5210 777 3.17 517 4.41 479 9.68 219 19.22 370 19.50 1673 0.11 289 18.41 357.52 2006-01-26 33.14
  001974 景顺长城量化新动力股票 1.3160 751 3.22 176 7.43 351 11.05 220 19.20 85 32.93 - - 154 23.11 31.60 2016-07-13 0.98
  001975 景顺长城环保优势股票 1.4130 960 2.76 689 3.67 486 9.62 222 19.14 130 28.57 - - 275 18.74 41.30 2016-03-15 0.85
  002692 富国创新科技混合 0.9500 559 3.60 3467 0.32 649 8.08 223 19.05 3290 -2.76 - - 672 11.90 -5.00 2016-06-16 1.25
  150210 富国国企改革指分B 0.8630 79 7.61 273 6.15 714 7.61 224 19.03 106 30.56 2871 -59.89 176 22.24 -46.13 2014-12-17  
  150226 博时800保险指分B 1.3868 414 4.05 84 10.35 36 25.79 225 19.02 335 20.54 2698 -30.15 208 20.62 -66.29 2015-05-19  
  002989 融通通乾研究精选混合 1.1669 598 3.52 1883 1.16 347 11.10 226 18.99 - - - - 277 18.67 16.69 2016-08-12 6.50
  165520 信诚800有色指数分级 1.2050 110 6.73 28 16.76 61 19.90 227 18.95 546 14.80 743 8.89 170 22.46 19.27 2013-08-30 1.41
  001093 广发生物指数美元QDII 0.1477 1064 2.57 953 2.64 248 13.18 228 18.92 522 15.66 2390 -18.71 172 22.37 -85.23 2015-03-30  
  150322 富国中证煤炭指数分级B 1.4730 15 14.36 7 30.82 26 30.47 229 18.89 214 24.30 2861 -53.04 148 23.26 -75.16 2015-06-19  
  260103 景顺动力平衡 1.0277 1732 1.33 3764 -0.08 845 6.54 230 18.88 237 23.76 546 10.56 314 17.80 377.48 2003-10-24 18.55
  020005 国泰金马稳健 0.9930 752 3.22 2235 0.91 699 7.70 231 18.78 421 18.50 1519 2.58 279 18.64 334.64 2004-06-18 17.25
  519601 海富通中国海外 1.6710 1406 2.01 252 6.30 320 11.47 232 18.76 167 26.69 827 8.23 158 22.78 104.90 2008-06-27 1.15
  002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1320 2747 0.27 396 5.03 461 9.85 233 18.72 74 34.07 - - 159 22.75 33.80 2016-07-04 5.54
  150060 银华鑫瑞 1.3480 51 9.15 12 24.35 33 26.57 234 18.66 486 16.41 2308 -15.91 119 24.81 -67.22 2011-12-08 2.91
  262001 景顺大中华 1.5140 1697 1.41 486 4.56 494 9.55 235 18.65 327 20.73 141 23.69 198 21.02 51.40 2011-09-22 1.41
  398011 中海分红增利 0.6973 179 5.48 320 5.76 370 10.84 236 18.63 3128 -1.58 2695 -29.98 402 16.04 149.52 2005-06-16 7.13
  070023 嘉实深证120 1.6548 580 3.57 553 4.23 275 12.44 237 18.63 121 29.21 527 10.73 194 21.30 65.48 2011-08-01 0.81
  150216 国泰深证TMT50指分B 1.1645 72 7.90 2187 0.94 229 13.62 238 18.58 3704 -10.11 2880 -65.16 478 14.73 -64.89 2015-03-26  
  378006 上投全球新兴 0.9970 2144 0.71 412 4.95 335 11.27 239 18.55 246 23.39 539 10.65 124 24.47 -0.30 2011-01-30 0.75
  530018 建信深证100 1.6129 399 4.11 927 2.69 359 10.95 240 18.46 601 13.74 1689 -0.14 320 17.73 61.29 2012-03-16 0.52
  150165 东吴中证转债指分B 0.7460 43 10.52 14 22.70 22 35.39 241 18.41 3493 -5.21 2900 -76.06 411 15.84 -89.39 2014-05-09  
  001222 鹏华外延成长混合 0.9030 1326 2.15 3161 0.44 726 7.50 242 18.35 498 16.22 1730 -0.99 343 17.27 -9.70 2015-05-19 6.12
  270025 广发行业领先 1.6790 601 3.51 1448 1.63 328 11.34 243 18.32 366 19.55 1695 -0.20 569 13.52 132.04 2010-11-23 19.88
  020023 国泰事件驱动 2.4040 931 2.82 1143 2.21 579 8.73 244 18.31 299 21.91 1491 2.91 350 17.10 140.40 2011-08-17 0.44
  519736 交银新成长股票 2.1140 1410 1.98 1539 1.49 784 7.04 245 18.23 234 23.84 124 25.46 503 14.39 111.40 2014-05-09 2.83
  000877 华泰量化优选混合 1.6721 501 3.77 185 7.25 223 13.79 246 18.22 111 29.90 235 17.48 204 20.75 67.21 2014-12-17 4.85
  162214 泰达中小盘 0.9220 944 2.79 592 4.06 429 10.16 247 18.21 3356 -3.46 2753 -34.00 266 18.97 -7.80 2011-01-26 1.82
  162703 广发小盘 1.3135 681 3.37 1060 2.39 388 10.62 248 18.16 625 13.18 1952 -5.97 264 18.98 457.06 2005-02-02 16.42
  001984 上投摩根智慧生活混合 1.1190 313 4.48 268 6.17 302 11.90 249 18.16 688 11.68 - - 407 15.96 11.90 2016-04-28 1.01
  260101 景顺优选股票 2.5640 1009 2.67 621 3.96 503 9.48 250 18.11 438 17.89 477 11.19 351 17.08 826.94 2003-10-24 5.58
  163808 中银中证100 1.2420 1807 1.22 440 4.81 203 14.36 251 18.06 109 30.05 963 7.16 188 21.53 25.44 2009-09-04 2.74
  160910 大成创新成长 1.0800 1069 2.56 1155 2.18 472 9.76 252 18.03 590 13.90 1976 -6.75 397 16.17 11.06 2007-06-12 22.75
  240014 华宝中证100 1.2377 1768 1.27 411 4.96 186 14.75 253 18.02 134 28.49 1382 4.03 191 21.40 23.77 2009-09-29 5.56
  350001 天治财富增长 1.0684 819 3.08 1334 1.83 350 11.08 254 17.95 2164 1.82 2132 -11.28 404 16.02 310.07 2004-06-29 0.74
  457001 国富亚洲机会股票 1.0060 1495 1.82 278 6.12 414 10.31 255 17.94 95 31.68 490 11.04 291 18.35 0.60 2012-02-22 4.11
  002001 华夏回报 1.3320 1266 2.23 3581 0.22 854 6.46 256 17.91 368 19.54 355 13.16 243 19.64 935.61 2003-09-05 59.10
  001313 上投智慧互联股票 0.7510 177 5.48 173 7.44 140 15.90 257 17.90 2334 1.35 2098 -9.84 483 14.66 -24.90 2015-06-09 26.58
  161229 国投瑞银中国价值发现基金 1.3720 2260 0.59 1401 1.70 645 8.12 258 17.87 201 24.84 - - 217 20.35 44.05 2015-12-21 1.81
  519779 交银沪港深价值精选混合 1.1890 1460 1.89 463 4.67 279 12.38 260 17.84 - - - - 235 19.98 18.90   1.72
  070013 嘉实研究精选 2.1220 426 3.97 1361 1.77 526 9.27 261 17.82 1388 4.64 2124 -10.75 652 12.16 344.29 2008-05-27 23.39
  001543 宝盈新锐混合 1.1910 578 3.57 1355 1.79 342 11.20 262 17.80 535 15.30 - - 390 16.31 19.10 2015-11-04 0.72
  512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8183 228 4.93 1402 1.70 447 9.99 263 17.80 364 19.63 545 10.56 242 19.65 81.83 2014-06-13 0.04
  000529 广发竞争优势混合 1.6030 383 4.16 1329 1.84 306 11.71 264 17.78 850 9.12 1623 1.01 324 17.69 60.30 2014-03-12 4.35
  090013 大成竞争优势混合 1.1730 485 3.81 1732 1.30 713 7.61 265 17.77 382 19.27 354 13.17 348 17.18 136.85 2014-04-22 9.89
  002939 广发创新升级混合 1.1747 510 3.73 235 6.48 325 11.41 266 17.74 - - - - 284 18.57 17.47 2016-08-24 1.36
  000075 华夏恒生ETF联接汇 0.2111 1614 1.59 379 5.18 281 12.35 267 17.74 275 22.59 387 12.59 163 22.66 -78.89 2012-08-21  
  000076 华夏恒生ETF联接钞 0.2111 1616 1.59 381 5.18 280 12.35 268 17.74 274 22.59 388 12.59 162 22.66 -78.89 2012-08-21  
  001726 汇添富新兴消费股票 1.0760 1357 2.09 546 4.26 176 14.96 269 17.72 842 9.24 - - 552 13.74 7.60 2015-10-21 19.54
  001781 建信现代服务业股票 1.1370 278 4.70 516 4.41 613 8.39 270 17.70 671 12.02 - - 451 15.08 13.70 2016-02-23 0.66
  100061 富国中国中小盘 2.0430 1913 1.04 340 5.58 620 8.32 271 17.68 90 32.06 374 12.70 205 20.74 123.71 2012-09-04 12.16
  163407 兴业沪深300 1.6787 1682 1.44 359 5.43 202 14.36 272 17.67 123 29.09 424 11.85 218 20.35 67.87 2010-11-02 4.00
  510030 华宝上180ETF 4.8250 2208 0.63 188 7.20 102 17.00 273 17.63 105 30.58 1108 6.21 193 21.32 65.17 2010-04-23 0.34
  001574 中海混改红利主题精选混合 0.8950 171 5.54 306 5.92 345 11.18 274 17.61 3404 -3.97 - - 510 14.30 -10.50 2015-11-11 0.96
  110003 易基50指数 1.2614 1603 1.61 474 4.60 142 15.74 275 17.55 150 27.41 458 11.45 213 20.55 283.36 2004-03-22 81.00
  519674 银河创新成长 2.5218 1355 2.09 195 7.03 254 13.08 276 17.48 631 13.00 1661 0.45 272 18.81 152.18 2010-12-29 0.99
  159913 交银深证300 1.6900 464 3.87 886 2.80 336 11.26 277 17.44 218 24.17 1511 2.67 293 18.26 69.00 2011-09-22 0.31
  519181 万家和谐 1.0756 124 6.19 78 10.81 261 12.86 278 17.44 296 22.07 158 21.54 450 15.10 121.85 2006-11-30 15.58
  000294 华安生态优先股票 1.8130 107 6.77 69 11.43 154 15.40 279 17.42 982 7.41 1488 2.95 681 11.78 81.30 2013-11-28 0.70
  160716 嘉实基本面50 1.4661 2123 0.74 245 6.35 170 15.11 280 17.42 67 35.20 314 14.09 201 20.83 46.61 2009-12-30 11.98
  000532 景顺优势企业股票 1.5590 1451 1.90 3806 -0.19 795 7.00 281 17.39 1143 5.98 2160 -12.07 412 15.82 55.90 2014-03-19 2.00
  001718 工银物流产业股票 1.3030 219 5.00 193 7.07 283 12.33 282 17.39 451 17.60 - - 287 18.45 30.30 2016-03-01 0.41
  202003 南方绩优成长 1.0136 1670 1.45 1749 1.29 995 5.50 283 17.38 812 9.77 1863 -3.72 361 16.88 313.53 2006-11-16 45.50
  002160 南方转型驱动混合 1.2660 1185 2.34 1325 1.85 731 7.47 284 17.33 232 23.87 - - 312 17.88 26.60 2016-03-23 1.09
  110030 易方达量化股票 2.2137 760 3.21 142 8.16 165 15.22 285 17.27 160 26.97 776 8.61 240 19.74 121.37 2012-07-05 3.55
  000423 前海事件驱动混合 1.2370 1263 2.23 2874 0.57 813 6.82 286 17.25 1630 3.69 282 15.39 393 16.26 23.70 2013-12-19 1.65
  001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2180 1945 1.00 677 3.75 591 8.65 287 17.23 - - - - 239 19.76 21.80 2016-07-27 14.74
  163809 中银蓝筹混合 1.3350 352 4.30 378 5.20 630 8.27 288 17.21 923 8.01 2350 -17.34 309 17.93 35.99 2010-02-11 2.20
  159923 大成中证100ETF 1.5340 1789 1.25 386 5.14 156 15.34 289 17.19 182 25.94 1658 0.46 221 20.31 53.40 2013-02-07 0.34
  002380 工银香港中小盘股票(QDII)美元 0.1909 1583 1.65 203 6.95 547 9.02 290 17.19 308 21.59 - - 186 21.59 -80.91 2016-03-09  
  000925 汇添富增长股票 1.1870 707 3.31 270 6.17 183 14.80 291 17.18 1674 3.49 2519 -22.97 555 13.70 18.70 2014-12-08 35.19
  020003 国泰金龙行业 0.7310 735 3.25 2930 0.55 997 5.48 292 17.15 615 13.34 25 43.96 489 14.53 845.97 2003-12-05 44.10
  150031 银华中证90鑫利 1.2780 478 3.82 318 5.79 151 15.45 293 17.14 266 22.88 2890 -69.74 241 19.66 -86.64 2011-03-17 19.73
  270041 广发消费品精选股票 2.3610 1254 2.25 3967 -0.84 887 6.26 294 17.11 552 14.67 152 22.14 353 17.06 136.10 2012-06-12 0.81
  001865 前海开源事件驱动混合C 1.1300 1244 2.26 2752 0.62 815 6.81 295 17.10 1677 3.48 - - 400 16.14 13.00 2015-10-26  
  001538 上投摩根科技前沿混合 1.0170 458 3.88 1194 2.11 463 9.83 296 17.03 1262 5.17 1995 -7.12 513 14.27 1.70 2015-07-09 0.99
  001074 华泰量化驱动混 1.0798 502 3.77 186 7.23 240 13.40 297 17.03 175 26.35 285 15.34 248 19.47 7.98 2015-03-24 20.21
  001487 宝盈优势产业混合 1.0240 434 3.96 3665 0.10 512 9.40 298 17.03 2317 1.39 - - 653 12.16 16.69 2015-08-25 1.09
  260111 景顺公司治理 1.2240 1003 2.68 454 4.70 450 9.97 299 17.02 935 7.94 2142 -11.61 267 18.95 95.14 2008-10-22 1.54
  519678 银河消费驱动 1.6110 1740 1.32 2896 0.56 481 9.67 300 16.99 2537 0.75 2426 -19.97 477 14.74 61.10 2011-07-29 0.45
  001767 华宝兴业中国互联网 1.1090 4318 -0.45 138 8.20 832 6.63 301 16.98 481 16.61 - - 334 17.48 10.90 2015-09-23 0.36
  519709 交银全球资源股票 1.4760 1871 1.10 181 7.35 542 9.09 302 16.96 129 28.68 243 17.24 222 20.29 50.37 2012-05-22 0.50
  162213 泰达中证财富 1.3991 1191 2.33 257 6.24 296 11.98 303 16.93 159 26.97 1562 1.94 233 20.02 83.38 2010-04-23 0.76
  000391 招商标普高收指数(QDII) 1.2963 4302 -0.37 727 3.51 732 7.44 304 16.92 372 19.47 130 24.86 3458 0.00 33.03 2013-12-11 0.10
  001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9960 155 5.73 385 5.17 255 13.05 305 16.90 2589 0.61 - - 485 14.61 -0.40 2015-12-23 1.85
  002191 农银汇理物联网主题混合 1.1191 191 5.27 742 3.41 288 12.20 306 16.87 692 11.62 - - 322 17.70 11.91 2016-05-04 1.63
  000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2692 1661 1.47 1040 2.44 566 8.81 307 16.84 173 26.50 123 25.49 189 21.43 -67.59 2015-01-16  
  001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.3530 1062 2.58 3837 -0.29 762 7.21 308 16.84 310 21.35 - - 326 17.65 35.30 2016-02-03 1.55
  213010 宝盈中证100 1.2930 1791 1.25 456 4.70 187 14.73 309 16.80 194 25.05 1516 2.62 237 19.94 29.30 2010-02-08 1.72
  001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.3650 1200 2.32 225 6.64 667 7.91 310 16.77 113 29.75 - - 206 20.69 36.50 2016-04-19 0.77
  159920 恒生ETF(QDII) 1.4598 1853 1.13 663 3.82 395 10.53 311 16.76 184 25.69 143 23.30 234 20.01 45.98 2012-08-09 14.72
  001092 广发生物指数(QDII) 0.9960 1375 2.05 1509 1.53 365 10.91 312 16.76 480 16.63 2116 -10.43 262 19.00 -0.40 2015-03-30 3.95
  630016 华商价值共享混合 1.9360 1426 1.95 1486 1.57 321 11.44 313 16.72 432 18.07 1712 -0.57 418 15.74 165.57 2013-03-18 2.59
  000824 圆信永丰双红利A 1.1990 1559 1.70 512 4.43 318 11.49 314 16.72 424 18.39 86 29.69 318 17.76 139.05 2014-11-19 12.38
  240016 华宝上180ETF联接 1.6900 2245 0.60 210 6.83 129 16.15 315 16.71 125 28.91 1213 5.49 229 20.11 73.74 2010-04-23 0.85
  540006 汇丰晋信大盘 3.1036 1454 1.90 478 4.60 295 11.99 316 16.66 66 35.27 46 35.42 219 20.34 228.81 2009-06-24 17.43
  398031 中海蓝筹灵活 0.7543 391 4.14 626 3.94 569 8.80 317 16.64 3006 -0.82 2563 -24.26 514 14.27 107.79 2008-12-03 1.43
  000172 华泰柏瑞量化增强 1.6620 688 3.36 196 7.02 246 13.22 318 16.63 62 36.26 156 21.67 258 19.14 179.09 2013-08-02 23.17
  159908 博时深证200ETF 1.4215 483 3.81 595 4.06 348 11.10 319 16.62 186 25.46 1424 3.69 286 18.49 42.15 2011-06-10 0.36
  410008 华富中证100 1.2007 1774 1.27 389 5.12 171 15.11 320 16.61 198 24.93 1622 1.01 246 19.57 20.07 2009-12-30 0.80
  150286 中融中证白酒指数分级B 1.3060 16 13.86 92 9.93 8 50.29 321 16.61 - - - - 3507 0.00 30.60 2015-09-30  
  001645 国泰大健康股票 1.4670 812 3.09 3928 -0.68 1152 4.64 322 16.61 490 16.34 - - 352 17.08 46.70 2016-02-03 1.61
  150178 鹏华非银行分级B 1.5470 475 3.83 98 9.64 41 24.56 323 16.58 418 18.54 2906 -79.05 327 17.64 -43.29 2014-05-05  
  001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.3430 1044 2.60 3863 -0.37 788 7.01 324 16.58 324 20.77 - - 342 17.29 34.30 2016-02-03  
  110013 易基科翔 2.5610 651 3.43 823 3.02 489 9.58 325 16.57 1000 7.29 751 8.82 604 13.07 272.18 2008-11-13 11.16
  090010 大成中证红利 1.7030 926 2.84 537 4.29 402 10.44 326 16.56 172 26.52 1083 6.37 245 19.59 70.30 2010-02-02 1.15
  270050 广发新经济 2.0020 553 3.62 1026 2.46 259 12.92 327 16.46 567 14.33 1644 0.65 323 17.70 100.20 2013-02-06 1.61
  000592 建信改革红利股票 2.0750 433 3.96 805 3.08 637 8.19 328 16.44 879 8.70 1596 1.42 469 14.83 107.50 2014-05-14 1.57
  001005 中海合鑫混合 0.6590 1560 1.70 4189 -2.51 882 6.29 329 16.43 3426 -4.22 2694 -29.97 857 9.29 -34.10 2015-02-11 0.88
  000835 华润富时中国A50 1.5530 1864 1.11 325 5.72 114 16.68 330 16.42 170 26.57 1575 1.70 228 20.11 55.30 2014-11-20 0.76
  164508 国富中证100分级 0.9360 1640 1.52 348 5.52 216 14.01 331 16.42 204 24.74 1835 -3.16 274 18.76 -3.45 2015-03-26 3.03
  000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5540 459 3.88 2715 0.65 314 11.56 332 16.40 2511 0.84 2547 -23.71 932 8.22 55.40 2014-03-31 0.34
  000176 嘉实沪深300研究 1.2458 967 2.75 371 5.27 329 11.34 333 16.40 330 20.64 1579 1.62 282 18.61 24.58 2014-12-26 3.81
  570007 诺德优选30 1.4200 2830 0.21 1212 2.08 535 9.15 334 16.39 924 7.98 2079 -9.15 671 11.90 42.00 2011-05-05 0.56
  519100 长盛中证100 1.1464 1683 1.44 432 4.85 191 14.65 335 16.37 178 26.05 1512 2.66 247 19.50 96.10 2006-11-22 4.01
  040016 华安行业轮动 1.3212 432 3.96 778 3.21 1873 2.31 336 16.34 452 17.52 199 18.88 398 16.17 129.36 2010-05-11 19.91
  001616 嘉实环保低碳股票 1.3530 643 3.44 395 5.05 326 11.36 337 16.34 599 13.79 - - 399 16.14 35.30 2015-12-30 11.19
  002732 长盛沪港深优势精选混合 1.1330 1412 1.98 882 2.81 657 8.01 338 16.32 616 13.30 - - 331 17.53 13.30 2016-07-05 0.30
  165310 建信双利分级 1.5050 857 3.01 335 5.61 272 12.48 339 16.31 412 18.64 1472 3.17 387 16.38 71.79 2011-05-06 1.19
  150109 长盛同辉深100B 1.0280 53 9.01 545 4.26 310 11.62 340 16.29 3334 -3.20 2882 -66.68 656 12.10 -47.11 2012-09-13  
  519668 银河成长股票 1.3913 1397 2.03 846 2.94 459 9.88 341 16.27 463 17.27 1191 5.64 249 19.46 354.51 2008-05-26 2.20
  150009 国投瑞和远见 1.1810 494 3.78 200 6.97 200 14.44 342 16.24 345 20.37 2077 -9.13 354 17.05 26.69 2009-10-14 2.69
  020015 国泰区位优势 2.5120 1577 1.66 1148 2.20 557 8.89 343 16.19 514 15.81 1218 5.46 381 16.46 161.69 2009-05-27 0.90
  460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9190 4340 -0.65 1310 1.88 820 6.74 344 16.18 341 20.45 226 17.82 250 19.35 -8.10 2010-12-02 0.31
  240022 华宝兴业优选股票 1.4870 130 6.06 29 16.44 111 16.72 345 16.17 307 21.69 133 24.64 252 19.34 48.70 2012-08-21 3.18
  002021 华夏回报二号 1.1460 1262 2.23 3704 0.02 923 5.98 346 16.12 440 17.83 536 10.67 329 17.60 424.04 2006-08-14 38.44
  000071 华夏恒生ETF联接 1.4228 1729 1.34 637 3.91 418 10.27 347 16.11 228 23.94 138 24.05 255 19.18 42.28 2012-08-21 11.58
  001626 国泰央企改革 1.1990 928 2.83 194 7.05 304 11.85 348 16.07 141 27.69 - - 325 17.66 19.90 2015-09-01 1.87
  350005 天治创新先锋 1.7541 1124 2.45 856 2.90 443 10.06 349 16.05 913 8.14 2470 -21.28 330 17.54 75.41 2008-05-08 0.20
  502015 长盛中证申万一带一路主题B 0.6940 50 9.29 105 9.46 1057 5.15 350 16.05 8 64.07 2856 -50.60 304 18.03 -87.53 2015-05-29  
  002387 工银沪港深股票 1.1140 1830 1.18 330 5.69 316 11.51 351 16.04 702 11.40 - - 238 19.78 11.40 2016-04-20 22.52
  513660 华夏沪港通恒生 2.3926 1865 1.11 703 3.62 452 9.93 352 16.03 195 25.03 194 19.14 259 19.06 24.22 2014-12-23 11.72
  519706 交银深证300联 1.5940 540 3.64 950 2.64 423 10.24 353 16.01 285 22.43 1559 1.98 365 16.78 59.40 2011-09-28 0.32
  000927 博时亚太精股现汇(QDII) 0.1844 2109 0.77 164 7.65 625 8.28 354 15.97 153 27.26 1871 -3.81 135 23.84 -81.56 2014-12-03  
  000884 民生加银优选股票 1.1630 1808 1.22 4123 -1.86 932 5.92 355 15.95 764 10.34 1808 -2.60 605 13.02 16.30 2014-12-19 2.71
  162203 泰达稳定 1.0253 1333 2.14 246 6.35 253 13.09 356 15.93 581 14.13 2374 -18.19 268 18.92 439.51 2003-04-25 1.10
  001244 华泰量化智慧混 1.1958 174 5.52 251 6.31 352 11.04 357 15.93 322 20.85 176 20.29 377 16.54 19.58 2015-06-03 3.56
  040047 华安纳指100钞(QDII) 0.2689 1712 1.36 1051 2.40 622 8.30 358 15.91 231 23.92 170 20.64 231 20.10 -73.11 2013-06-13  
  001008 工银国企改革股票 1.0270 1520 1.78 343 5.55 528 9.26 359 15.91 448 17.64 2060 -8.63 374 16.57 2.70 2015-01-27 25.30
  040048 华安纳指100汇(QDII) 0.2689 1713 1.36 1052 2.40 624 8.30 360 15.91 230 23.92 169 20.64 230 20.10 -73.11 2013-08-02  
  000688 景顺长城精选股票 1.3920 336 4.35 192 7.08 460 9.87 361 15.90 996 7.32 2029 -7.94 553 13.73 41.96 2014-08-12 1.63
  513600 南方恒生ETF(QDII) 2.4083 1875 1.10 715 3.55 458 9.88 362 15.89 233 23.86 184 19.68 269 18.90 24.91 2014-12-23 0.25
  217016 招商深证100 1.2690 606 3.51 1323 1.85 480 9.68 363 15.89 485 16.42 1837 -3.20 405 16.00 26.90 2010-06-22 0.53
  080006 长盛环球景气 1.2700 1251 2.25 562 4.18 883 6.28 364 15.88 309 21.53 575 10.24 333 17.48 33.05 2010-05-26 0.48
  510090 建信责任ETF 1.5486 1847 1.16 282 6.10 139 15.94 365 15.87 162 26.96 1427 3.63 278 18.67 84.74 2010-05-28 0.78
  000746 招商行业精选股票 1.4540 724 3.27 991 2.54 455 9.90 366 15.86 1519 4.15 2274 -15.07 455 15.03 45.40 2014-09-03 3.98
  501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LO 1.2803 1310 2.17 241 6.43 562 8.84 367 15.84 164 26.77 - - 203 20.76 28.03 2016-06-24 19.96
  202005 南方成份精选 1.1427 1499 1.81 1049 2.41 269 12.58 368 15.83 417 18.57 264 16.27 338 17.38 102.26 2007-05-14 36.43
  000825 圆信永丰双红利C 1.1960 1556 1.70 634 3.92 376 10.78 369 15.74 477 16.79 113 26.41 370 16.68 129.62 2014-11-19  
  000867 华宝品质生活股票 0.9200 942 2.79 893 2.79 773 7.10 370 15.72 767 10.31 2271 -14.97 389 16.31 -4.84 2015-01-21 3.10
  000948 华夏沪港通恒生联接 1.1720 1867 1.10 717 3.55 470 9.78 371 15.72 224 24.02 217 18.26 276 18.68 17.20 2015-01-13 23.97
  100016 富国天源 1.6010 875 2.96 312 5.82 164 15.26 372 15.68 1076 6.59 949 7.23 442 15.26 476.01 2002-08-16 4.05
  360007 光大优势 1.1401 136 5.99 74 11.18 252 13.11 373 15.67 565 14.34 1236 5.31 638 12.43 50.97 2007-08-24 21.93
  150320 交银中证环境治理指数分级B 0.8420 1621 1.57 54 13.63 2183 1.81 375 15.66 - - - - 3487 0.00 -15.80 2015-08-13  
  233015 大摩量化配置股票 1.6850 1134 2.43 465 4.66 78 18.19 376 15.64 427 18.30 1515 2.65 358 16.96 135.90 2012-12-11 6.95
  040018 华安香港精选 1.3260 2532 0.38 417 4.91 743 7.37 377 15.61 219 24.16 941 7.28 271 18.82 32.60 2010-09-19 10.41
  165512 信诚新机遇 2.4220 1327 2.15 575 4.13 366 10.90 378 15.61 707 11.31 1182 5.72 655 12.13 142.20 2011-08-01 0.13
  000370 广发全球医保现汇(QDII) 0.1964 1999 0.92 2581 0.72 534 9.17 379 15.60 1087 6.45 - - 376 16.56 -80.36 2013-12-10  
  350002 天治品质优选混合 0.7924 474 3.84 876 2.83 434 10.13 380 15.59 1014 7.17 2737 -32.30 344 17.27 188.00 2005-01-12 0.46
  002848 农银汇理纯债一年定开放债 1.1384 12 15.23 39 15.76 160 15.33 381 15.57 598 13.79 - - 440 15.28 13.84 2016-06-20 5.01
  000527 南方新优享混合 2.2500 1115 2.46 848 2.93 697 7.71 382 15.56 223 24.04 114 26.40 372 16.64 125.00 2014-02-26 2.51
  510650 华夏金融ETF 1.7343 2610 0.33 169 7.53 62 19.81 383 15.56 291 22.30 1234 5.33 265 18.98 73.43 2013-03-28 0.31
  100038 富国沪深300 1.6950 980 2.73 211 6.81 250 13.15 384 15.54 280 22.56 1279 5.02 321 17.71 69.50 2009-12-16 10.92
  020009 国泰金鹏蓝筹 1.0190 986 2.72 256 6.26 408 10.40 385 15.53 459 17.40 1425 3.66 422 15.66 295.40 2006-09-29 5.97
  001521 国寿安保成长优选股 1.1150 738 3.24 1681 1.36 1046 5.21 387 15.49 397 18.95 - - 434 15.38 19.30 2015-12-11 2.46
  510680 万家上证380ETF 2.1231 1932 1.01 239 6.44 115 16.62 388 15.46 347 20.32 716 9.10 299 18.10 112.31 2013-10-14 0.63
  502020 国金上证50分级 1.3760 1978 0.95 293 6.01 132 16.12 389 15.44 298 21.99 1720 -0.83 280 18.62 -20.17 2015-05-27 0.69
  161217 国投中证资源指数 0.7560 156 5.73 47 14.55 106 16.85 390 15.42 304 21.74 1734 -1.05 211 20.57 -24.40 2011-07-21 2.01
  519656 银河灵活配置混合A 1.9830 1481 1.85 888 2.80 453 9.92 391 15.42 666 12.16 1948 -5.93 369 16.72 98.30 2014-02-11 1.06
  001940 农银现代农业加灵活配置混合 1.1343 457 3.89 3442 0.34 902 6.14 392 15.39 789 10.05 - - 642 12.38 13.43 2016-01-29 1.93
  090007 大成策略回报 1.0680 673 3.39 1246 2.00 679 7.81 393 15.38 429 18.20 359 13.03 525 14.06 326.54 2008-11-26 7.70
  150193 鹏华地产分级B 1.1110 116 6.62 1432 1.65 918 6.01 394 15.37 169 26.68 2352 -17.46 463 14.89 15.70 2014-09-12  
  510710 博时上证50ETF 2.7405 1924 1.02 233 6.51 134 16.08 395 15.37 179 25.98 1607 1.28 283 18.57 -15.28 2015-05-27 0.60
  001586 天弘中证100A 1.0106 1758 1.28 490 4.53 227 13.70 396 15.31 271 22.71 1588 1.52 294 18.23 1.06 2015-07-16 0.18
  164705 添富恒生指数分级 1.1600 1909 1.05 711 3.57 483 9.64 397 15.31 282 22.49 190 19.26 298 18.10 25.42 2014-03-06 10.14
  257020 国联安精选 1.1000 1139 2.42 510 4.46 540 9.13 398 15.30 799 9.92 747 8.86 337 17.40 646.73 2005-12-28 18.00
  070018 嘉实回报混合 1.1760 992 2.71 3637 0.17 1011 5.38 399 15.29 523 15.63 1732 -1.01 493 14.51 42.51 2009-08-18 3.84
  001009 上投安全战略股 0.9810 416 4.03 1054 2.40 761 7.21 400 15.28 753 10.60 2239 -13.95 700 11.48 -1.90 2015-02-26 11.16
  217005 招商先锋 0.9100 1352 2.10 1235 2.02 892 6.21 401 15.28 2145 1.88 2006 -7.29 627 12.58 287.42 2004-06-01 22.02
  200015 长城优化升级股票 1.7990 668 3.39 2683 0.67 2103 1.93 402 15.25 878 8.70 183 19.69 554 13.72 97.52 2012-04-20 1.05
  110002 易基策略成长 3.2780 932 2.82 522 4.39 552 8.92 403 15.24 2388 1.18 2677 -29.35 544 13.83 539.28 2003-12-09 4.50
  710002 富安达策略精选混 2.2541 1415 1.97 509 4.47 438 10.11 404 15.23 741 10.75 633 9.82 516 14.27 133.61 2012-04-25 1.01
  162307 海富通中证100 1.1920 1827 1.19 508 4.47 233 13.52 405 15.17 288 22.38 1692 -0.17 305 18.02 19.20 2009-10-30 0.93
  001587 天弘中证100C 1.0049 1769 1.27 498 4.50 228 13.63 406 15.16 289 22.38 1626 0.94 302 18.04 0.49 2015-07-16  
  570005 诺德成长优势 1.7400 1566 1.69 1073 2.35 706 7.67 407 15.16 61 36.47 4 62.25 727 11.11 234.08 2009-09-22 2.10
  159901 易基深100ETF 4.5154 512 3.73 1135 2.22 413 10.32 408 15.14 651 12.42 2046 -8.38 504 14.39 341.67 2006-03-24 8.49
  162509 国联安中证100 1.2370 1806 1.23 506 4.48 237 13.49 409 15.07 283 22.48 1775 -1.92 311 17.92 38.75 2010-04-16 1.94
  001267 泰达宏利蓝筹混合 0.6280 634 3.46 326 5.72 532 9.22 410 15.02 809 9.79 2646 -28.31 359 16.95 -37.20 2015-06-03 2.33
  002379 工银香港中小盘股票(QDII)人民币 1.2870 1873 1.10 322 5.75 816 6.80 411 15.01 278 22.57 - - 296 18.18 28.70 2016-03-09 2.25
  519657 银河灵活配置混合C 1.9550 1466 1.88 890 2.79 476 9.71 412 15.00 704 11.33 1992 -7.04 395 16.23 95.50 2014-02-11  
  050021 博时深证200联 1.3900 558 3.60 694 3.65 437 10.11 413 15.00 269 22.80 1595 1.42 371 16.65 39.00 2011-06-10 0.32
  001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.3970 520 3.71 469 4.64 524 9.31 414 14.98 354 20.12 - - 713 11.31 39.70 2016-03-09 6.20
  070019 嘉实价值优势 1.3000 1045 2.60 926 2.69 621 8.32 415 14.98 784 10.14 1967 -6.45 576 13.45 75.32 2010-06-07 3.26
  001043 工银美丽城镇股票 1.0150 1142 2.42 468 4.64 374 10.81 416 14.95 642 12.78 1523 2.53 497 14.43 1.50 2015-03-26 8.09
  202011 南方优选价值 1.3310 1267 2.23 3791 -0.15 1636 2.86 417 14.94 652 12.42 624 9.87 437 15.29 294.85 2008-06-18 8.60
  100055 富国全球顶级 1.4090 2582 0.36 3586 0.21 694 7.72 418 14.93 157 27.05 212 18.50 295 18.20 40.90 2011-07-13 0.12
  202023 南方成长混合 2.2520 1572 1.67 1591 1.44 905 6.13 419 14.90 591 13.85 256 16.50 413 15.78 125.20 2011-01-30 2.40
  001388 中融新经济混合C 1.1120 3480 0.09 3631 0.18 3799 -0.18 420 14.88 855 9.02 - - 490 14.52 11.20 2015-11-17  
  460009 华泰柏瑞量化 1.9320 162 5.63 218 6.74 451 9.96 421 14.86 388 19.19 225 17.88 425 15.62 97.06 2010-06-22 3.11
  400007 东方策略成长 2.7768 264 4.77 755 3.32 523 9.31 422 14.86 1195 5.55 2086 -9.42 628 12.54 177.68 2008-06-03 1.97
  161210 国投瑞银新兴 1.0060 2239 0.60 1458 1.62 1040 5.23 423 14.84 337 20.48 382 12.65 375 16.57 0.60 2010-06-10 0.51
  159940 广发中证金融地产ETF 0.9257 1671 1.45 226 6.62 159 15.34 424 14.82 227 23.94 1392 3.98 349 17.18 -7.43 2015-03-23 1.67
  519116 浦银安盛沪深300 1.3810 1332 2.14 590 4.07 387 10.66 425 14.80 238 23.63 1573 1.77 362 16.84 38.10 2010-12-10 0.70
  539002 建信新兴市场 0.9160 2191 0.66 652 3.85 724 7.51 426 14.79 265 22.95 379 12.67 301 18.04 -8.40 2011-06-21 0.90
  000017 财通可持发展主题 1.5400 1012 2.67 1925 1.12 1127 4.76 427 14.76 1326 4.94 2095 -9.79 468 14.84 124.25 2013-03-27 0.68
  530010 建信责任 1.7159 1881 1.09 323 5.73 179 14.91 428 14.75 200 24.89 1502 2.75 341 17.29 71.59 2010-05-28 0.73
  162714 广发深证100指分级 1.1085 555 3.62 1292 1.92 440 10.08 429 14.75 657 12.28 1974 -6.63 495 14.44 20.07 2012-05-07 0.70
  167601 国金沪深300指数分级 0.9738 1148 2.40 605 4.01 331 11.33 430 14.75 408 18.72 1940 -5.75 388 16.34 65.42 2013-07-26 1.85
  519005 海富通股票 0.6540 929 2.83 665 3.81 265 12.76 431 14.74 1756 3.15 2644 -28.13 521 14.14 181.07 2005-07-29 16.59
  180003 银华道琼斯88 1.1264 1561 1.70 467 4.65 282 12.34 432 14.74 349 20.24 814 8.33 347 17.19 377.34 2004-08-11 24.61
  001548 天弘上证50A 1.0209 1928 1.02 264 6.21 152 15.41 433 14.73 236 23.78 1480 3.03 332 17.51 2.09 2015-07-16 1.21
  160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.0541 236 4.91 170 7.52 260 12.87 434 14.71 3553 -6.31 - - 720 11.18 62.16 2015-08-27 1.21
  481008 工银大盘蓝筹 1.1860 1589 1.63 815 3.04 608 8.41 435 14.70 487 16.39 1763 -1.72 379 16.50 82.62 2008-08-04 3.44
  690005 民生内需增长 1.5920 679 3.38 1087 2.31 931 5.92 436 14.70 585 14.04 1580 1.60 378 16.54 59.20 2011-01-28 1.12
  090003 大成蓝筹稳健 0.8433 1141 2.42 2701 0.66 756 7.25 437 14.69 624 13.19 2232 -13.86 526 14.05 268.71 2004-06-03 47.59
  002605 融通新消费混合 1.1800 1255 2.25 771 3.24 506 9.46 438 14.67 542 15.01 - - 556 13.68 18.00 2016-05-27 0.53
  510050 华夏上证50ETF 2.6990 1966 0.97 262 6.22 158 15.34 439 14.66 124 29.07 1422 3.69 313 17.86 282.59 2004-12-30 123.24
  270042 广发纳斯达克100指 1.8150 1982 0.95 1759 1.28 840 6.58 440 14.66 148 27.55 37 38.23 306 18.01 120.31 2012-08-15 1.47
  150212 富国新能源汽车指B 0.6960 27 12.08 40 15.61 59 20.42 441 14.66 3925 -24.02 2700 -30.33 892 8.75 -30.40 2015-03-30  
  040021 华安大中华升级 1.4020 2337 0.50 1152 2.19 1140 4.71 442 14.64 340 20.45 1214 5.49 336 17.42 40.20 2011-05-17 2.09
  260117 景顺长城支柱产业股 1.1430 1188 2.33 504 4.48 590 8.65 443 14.64 906 8.24 2675 -29.14 613 12.72 43.58 2012-11-20 2.07
  690008 民生中证内地资源 0.8070 143 5.91 37 15.95 77 18.33 444 14.63 553 14.63 1840 -3.24 308 17.98 -19.30 2012-03-08 1.02
  000601 华宝兴业创新股票 0.9410 304 4.56 841 2.95 493 9.55 445 14.62 1077 6.57 2256 -14.38 761 10.71 13.24 2014-05-14 1.27
  001549 天弘上证50C 1.0149 1921 1.03 267 6.19 157 15.34 446 14.61 241 23.48 1528 2.43 339 17.36 1.49 2015-07-16  
  000979 景顺沪港深精股 1.0360 867 2.98 550 4.23 565 8.82 447 14.60 334 20.61 362 12.98 254 19.22 3.60 2015-04-15 64.99
  450011 国富研究精选股票 1.3110 1475 1.86 1012 2.50 519 9.34 448 14.60 3593 -6.96 2636 -27.77 1497 4.21 31.10 2012-05-22 0.45
  161714 招商金砖四国 0.9320 2633 0.32 479 4.60 496 9.52 449 14.50 222 24.10 167 20.73 345 17.23 -6.80 2011-02-11 0.39
  150298 南方中证互联网指数分级B 0.4794 77 7.68 3997 -1.05 258 12.93 450 14.50 3756 -11.81 2868 -58.92 960 8.00 -52.06 2015-07-01  
  160213 国泰纳指100 2.7170 2021 0.89 1739 1.30 843 6.55 451 14.50 140 27.86 30 40.20 303 18.03 195.86 2010-04-29 1.73
  002315 创金合信沪深300增强C 1.1093 1346 2.11 423 4.89 403 10.43 452 14.49 352 20.15 - - 420 15.71 10.93 2015-12-31  
  100032 富国天鼎 1.2650 1135 2.43 535 4.29 495 9.52 453 14.48 145 27.58 533 10.68 244 19.60 201.36 2008-11-20 8.29
  002310 创金合信沪深300增强A 1.1027 1354 2.10 422 4.89 401 10.45 454 14.48 378 19.37 - - 421 15.68 10.27 2015-12-31 2.48
  690004 民生加银稳健 1.4710 1870 1.10 4124 -1.87 1081 5.00 455 14.47 757 10.52 1657 0.48 636 12.46 47.10 2010-06-29 0.47
  513100 国泰纳斯达克100 2.0990 2071 0.82 1742 1.30 835 6.60 456 14.45 149 27.44 36 38.64 316 17.79 109.90 2013-04-25 1.42
  001076 易方达改革红利混 0.7920 408 4.07 692 3.66 807 6.88 457 14.45 805 9.85 2357 -17.59 536 13.96 -20.80 2015-04-23 23.68
  160916 大成优选股票(LOF) 2.5030 753 3.22 1777 1.25 913 6.06 458 14.45 550 14.71 644 9.78 573 13.51 91.02 2012-07-27 2.82
  270001 广发聚富 0.9461 562 3.60 1476 1.59 572 8.78 459 14.44 1248 5.29 1662 0.45 502 14.40 476.75 2003-12-03 19.26
  001651 工银新蓝筹 1.2370 1587 1.64 1124 2.23 793 7.01 460 14.43 489 16.37 - - 392 16.26 23.70 2015-08-06 1.87
  660003 农银平衡双利混合 1.4845 517 3.72 1577 1.46 678 7.81 461 14.42 726 11.01 1448 3.42 476 14.74 121.82 2009-04-08 2.54
  001163 银华中国梦30股票 0.9700 916 2.86 3914 -0.61 1023 5.32 462 14.39 914 8.14 1625 0.94 522 14.12 -3.00 2015-04-29 16.27
  159941 广发纳斯达克100 1.3178 2059 0.83 1977 1.07 881 6.29 463 14.38 158 27.00 93 28.93 310 17.92 31.78 2015-06-10 0.30
  470098 汇添富逆向投资 1.7240 1696 1.41 38 15.83 150 15.45 464 14.37 559 14.42 1385 4.01 645 12.37 175.34 2012-03-09 5.50
  001162 前海开源优势蓝筹股 1.0370 949 2.78 556 4.22 198 14.46 465 14.33 474 16.91 1602 1.37 563 13.58 3.70 2015-04-28 0.84
  160133 南方天元新产业股票 2.0220 1305 2.17 1733 1.30 1067 5.09 466 14.30 575 14.17 496 10.98 346 17.22 102.20 2014-07-03 2.80
  165515 信诚沪深300分级 1.3280 1269 2.23 586 4.08 380 10.76 467 14.29 319 20.95 1901 -4.57 386 16.39 44.40 2012-02-01 3.61
  000593 易方达标普全球消费品(QDII) 0.2425 1815 1.21 2857 0.58 603 8.50 468 14.28 235 23.79 - - 288 18.41 -75.75 2014-03-28  
  660004 农银策略价值 1.8529 491 3.80 1531 1.50 669 7.88 469 14.27 880 8.69 1624 0.97 632 12.49 85.29 2009-09-29 2.08
  512070 易方达300非银行金融ETF 1.9381 1744 1.31 329 5.70 89 17.58 470 14.27 433 18.03 1942 -5.80 438 15.29 93.81 2014-06-26 7.94
  519069 汇添富价值精选 2.7400 1523 1.78 980 2.58 504 9.47 471 14.26 357 20.02 649 9.72 419 15.71 380.47 2009-01-23 13.76
  481017 工银量化策略股票 2.1390 390 4.14 410 4.96 474 9.75 472 14.26 859 8.97 1783 -2.15 715 11.23 113.90 2012-04-26 0.74
  001053 南方创新经济混合 1.1140 1059 2.58 814 3.05 690 7.74 473 14.26 400 18.89 662 9.65 467 14.85 11.40 2015-03-24 13.74
  001638 前海开源优势蓝筹C 1.1400 940 2.80 559 4.20 199 14.46 474 14.23 484 16.45 318 14.00 582 13.32 14.00 2015-07-06  
  110019 易基深100ETF联接 1.1132 582 3.56 1340 1.83 502 9.50 475 14.21 734 10.90 2009 -7.32 566 13.56 11.32 2009-12-01 16.69
  310318 申万盛利强化 2.2739 614 3.50 222 6.69 398 10.50 476 14.20 177 26.25 1357 4.37 319 17.75 345.89 2004-11-29 4.26
  001708 东兴改革精选混合 0.9570 1841 1.16 1183 2.13 501 9.50 477 14.20 694 11.54 - - 335 17.42 -4.30 2015-09-08  
  502040 长盛上证50指数分级 1.0860 1816 1.21 255 6.26 168 15.16 478 14.20 199 24.91 - - 391 16.27 12.54 2015-08-13 0.90
  000566 华泰创新升级混合 2.1020 972 2.74 1179 2.14 530 9.25 479 14.18 613 13.38 1663 0.43 560 13.62 110.20 2014-05-06 1.28
  502048 易方达上证50指分 1.3128 1892 1.07 315 5.81 208 14.29 480 14.18 193 25.06 1757 -1.56 340 17.33 -14.57 2015-04-15 5.41
  001956 国联安科技动力股票 1.0104 359 4.27 1372 1.75 386 10.67 481 14.17 3598 -7.13 - - 1006 7.60 1.04 2016-01-26 0.53
  510230 国泰金融ETF 6.0940 2449 0.43 174 7.44 72 18.65 482 14.17 302 21.80 1253 5.19 328 17.62 73.08 2011-03-31 6.60
  000940 富国中小盘精选 1.2260 585 3.55 288 6.06 188 14.69 483 14.15 2931 -0.49 1923 -5.33 612 12.79 22.60 2015-01-23 7.56
  162207 泰达效率优选 1.2442 877 2.96 849 2.93 764 7.18 484 14.12 814 9.71 2267 -14.79 731 11.05 199.25 2006-05-12 7.82
  161207 国投瑞和300 1.1880 1192 2.33 558 4.21 456 9.90 485 14.12 292 22.29 1679 0.04 394 16.24 23.57 2009-10-14 1.28
  160311 华夏蓝筹 1.4390 1233 2.27 1929 1.12 893 6.20 486 14.12 675 11.98 1890 -4.32 484 14.66 99.50 2007-04-24 31.90
  398061 中海消费主题 2.2970 153 5.76 139 8.20 276 12.43 487 14.11 3267 -2.55 1933 -5.59 622 12.65 174.37 2011-11-09 2.01
  001237 博时上证50ETF联接 0.9088 1962 0.97 279 6.12 178 14.94 488 14.08 229 23.93 1675 0.08 356 17.01 -9.12 2015-05-27 0.83
  150197 国泰有色金属分级B 1.2676 35 11.53 8 30.76 32 26.67 489 14.07 3568 -6.42 2292 -15.54 403 16.03 -61.35 2015-03-30  
  399001 中海上证50 1.1360 2027 0.89 287 6.07 166 15.21 490 14.06 328 20.72 1770 -1.82 357 16.99 13.60 2010-03-25 1.26
  217013 招商中小盘 1.4700 1639 1.52 1274 1.94 417 10.28 491 14.04 1635 3.67 2364 -17.74 666 11.96 47.00 2009-12-25 1.26
  510630 华夏消费ETF 1.8590 249 4.84 996 2.52 668 7.89 492 14.02 381 19.28 917 7.46 441 15.27 85.90 2013-03-28 1.27
  519019 大成景阳 0.8960 440 3.94 2058 1.01 844 6.54 493 13.99 763 10.35 1926 -5.40 1069 6.93 18.30 2007-12-11 22.38
  160125 南方中国中小盘 0.9402 1761 1.28 236 6.48 521 9.33 495 13.96 515 15.80 2179 -12.64 429 15.46 2.24 2011-09-26 5.09
  001051 华夏上证50ETF 0.8900 2002 0.91 303 5.95 195 14.54 496 13.96 220 24.13 1744 -1.33 364 16.80 -11.00 2015-03-17 10.50
  150254 前海开源农业分级B 0.8170 2213 0.62 52 14.11 1031 5.28 497 13.95 3861 -17.64 - - 3571 0.00 -18.30 2015-06-04  
  000767 华富民安灵配混合 1.0870 648 3.43 228 6.57 1118 4.82 498 13.94 756 10.58 2214 -13.46 685 11.72 8.70 2015-02-04 1.76
  110001 易基平稳 2.6100 961 2.76 974 2.59 677 7.81 499 13.92 1020 7.14 879 7.69 707 11.40 570.69 2002-08-23 8.52
  159933 国投瑞银金融地产ETF 1.8402 2099 0.79 229 6.57 143 15.74 500 13.91 281 22.52 1041 6.59 385 16.41 84.02 2013-09-17 2.41
  161604 融通深证100 1.3870 646 3.43 1327 1.84 505 9.47 501 13.88 768 10.30 2082 -9.24 597 13.16 312.94 2003-09-30 42.13
  110010 易基价值成长 1.7193 1591 1.63 2327 0.86 644 8.13 502 13.84 979 7.44 2369 -17.87 498 14.41 96.22 2007-04-02 36.23
  050015 博时亚太精选 1.2430 2792 0.24 243 6.42 912 6.06 503 13.83 136 28.28 1151 5.97 220 20.33 33.21 2010-07-27 3.19
  510010 交银治理ETF 1.1290 1785 1.26 281 6.11 222 13.81 504 13.81 212 24.34 1903 -4.65 366 16.75 25.68 2009-09-25 4.93
  160517 博时银行指数分级 1.0083 2592 0.35 104 9.46 97 17.33 505 13.78 286 22.40 497 10.94 290 18.37 5.37 2015-06-09 1.58
  550008 信诚优胜精选 1.3310 1209 2.31 1129 2.23 999 5.47 506 13.78 174 26.41 97 28.28 580 13.33 142.20 2009-08-26 13.72
  002340 富国价值优势混合 1.2550 714 3.29 1669 1.37 588 8.66 507 13.78 569 14.30 - - 587 13.27 25.50 2016-04-08 1.56
  000878 中海医药健康精选A 1.2230 1656 1.49 4119 -1.85 1227 4.26 508 13.77 794 9.98 2162 -12.08 614 12.72 22.30 2014-12-17 3.89
  001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.1730 406 4.08 807 3.08 141 15.79 509 13.77 558 14.49 - - 706 11.40 20.56 2016-02-03 0.38
  159925 南方开元沪深300ETF 1.5674 1210 2.30 548 4.25 361 10.93 510 13.76 353 20.15 1934 -5.60 416 15.76 56.74 2013-02-18 7.35
  165806 东吴深证100 1.2240 763 3.20 1482 1.58 441 10.07 511 13.75 1047 6.90 2244 -14.04 616 12.71 22.40 2012-03-09 0.05
  675043 西部利得合享C 1.1425 3646 0.07 67 11.87 266 12.69 512 13.74 - - - - 523 14.11 14.25 2016-08-25  
  040046 华安纳指100(QDII) 1.8130 2066 0.83 1798 1.23 910 6.09 513 13.74 197 24.95 65 32.92 367 16.74 81.30 2013-08-02 0.46
  200002 长城久泰标普300 1.5882 1314 2.16 584 4.09 391 10.59 514 13.65 331 20.64 1877 -3.99 432 15.41 316.73 2004-05-21 4.46
  001420 南方大数据300指数A 1.1245 1229 2.28 817 3.04 425 10.19 515 13.64 294 22.12 289 15.09 431 15.42 12.45 2015-06-24 10.32
  519642 银河大国智造主题混合 1.1270 888 2.92 452 4.74 484 9.63 516 13.61 1029 7.03 - - 458 15.00 12.70 2016-03-11 0.92
  168204 中融煤炭指分 0.8610 59 8.17 25 18.27 66 19.09 517 13.59 602 13.74 1958 -6.14 363 16.82 -12.15 2015-06-25 24.87
  420005 天弘周期策略 1.4130 299 4.59 1123 2.24 744 7.37 518 13.59 1839 2.91 2209 -13.37 538 13.95 92.13 2009-12-17 0.81
  510880 华泰柏瑞上证ETF 3.0276 1502 1.81 360 5.40 358 10.97 519 13.56 81 33.14 1439 3.51 134 23.90 148.47 2006-11-17 4.03
  550002 信诚精萃成长 0.8843 762 3.20 1097 2.29 1091 4.94 520 13.55 910 8.17 1991 -7.00 856 9.29 277.93 2006-11-27 15.16
  090009 大成行业轮动 1.5250 1034 2.62 2558 0.73 869 6.35 521 13.55 504 16.06 1373 4.17 482 14.66 52.50 2009-09-08 1.17
  001105 信达转型创新股票 0.7210 566 3.59 792 3.15 491 9.57 522 13.54 718 11.09 2419 -19.62 714 11.27 -27.90 2015-04-15 10.39
  161812 银华深证100指数分级 0.9990 600 3.52 1443 1.63 525 9.30 523 13.52 857 9.00 2103 -10.00 615 12.72 24.16 2010-05-07 48.80
  001384 东方新思路混合A 0.8669 258 4.79 774 3.23 516 9.37 524 13.50 2368 1.25 2028 -7.93 782 10.38 -13.31 2015-06-25 8.59
  001104 华安新丝路主题股 1.0510 1187 2.34 458 4.68 615 8.35 525 13.50 147 27.55 755 8.80 285 18.49 5.10 2015-04-09 36.80
  162209 泰达市值优选 0.8284 880 2.95 738 3.43 362 10.93 526 13.49 1586 3.85 2461 -20.92 443 15.26 -17.16 2007-08-03 17.83
  001469 广发中证全指金融地产ETF联接 1.0160 1719 1.35 283 6.10 204 14.35 527 13.48 325 20.75 1548 2.21 423 15.66 1.60 2015-07-09 0.78
  000950 易方达300非银ETF 0.8736 1762 1.28 341 5.55 116 16.59 528 13.48 457 17.42 1963 -6.26 494 14.50 -12.64 2015-01-22 12.77
  001426 南方大数据300指数C 1.1177 1221 2.28 828 3.01 435 10.12 529 13.47 305 21.74 306 14.42 445 15.23 11.77 2015-06-24  
  000369 广发全球医保(QDII) 1.3240 2531 0.38 3884 -0.45 800 6.95 530 13.45 1002 7.29 481 11.12 589 13.26 45.68 2013-12-10 1.19
  660010 农银策略精选混合 0.9382 384 4.16 1882 1.16 798 6.97 531 13.41 749 10.65 1759 -1.63 754 10.81 -6.18 2011-09-06 1.89
  730002 方正富邦精选股票 1.1590 1530 1.76 824 3.02 520 9.34 532 13.41 326 20.75 1946 -5.89 465 14.87 47.19 2012-11-20 1.78
  000165 国投瑞银策略精混 1.5010 1760 1.28 1492 1.56 601 8.54 533 13.36 344 20.39 31 40.02 745 10.96 158.80 2013-09-27 6.09
  020021 国泰金融ETF联接 1.6615 2553 0.37 190 7.11 88 17.65 534 13.35 321 20.91 1289 4.94 373 16.62 66.15 2011-03-31 4.80
  002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.0157 1724 1.35 285 6.08 209 14.24 535 13.35 339 20.47 - - 427 15.49 1.57 2016-07-05  
  000496 长安产业精选混合 1.0849 999 2.69 277 6.13 554 8.90 536 13.32 682 11.80 340 13.43 583 13.32 35.41 2014-05-07 1.63
  002653 泰康沪港深精选混合 1.2351 1645 1.51 581 4.11 686 7.77 537 13.31 386 19.22 - - 383 16.41 23.51 2016-06-06  
  510360 广发沪深300ETF 1.1776 1246 2.26 560 4.19 379 10.78 538 13.31 413 18.64 - - 446 15.20 17.76 2015-08-20 20.84
  166802 浙商沪深300指分级 1.2690 1356 2.09 455 4.70 294 12.00 539 13.30 467 17.11 2096 -9.79 470 14.82 43.68 2012-05-07 1.99
  002259 鹏华健康环保混合 1.1670 1295 2.19 4052 -1.35 2438 1.48 540 13.30 608 13.63 - - 570 13.52 16.70 2016-01-20 0.96
  001385 东方新思路混合C 0.8596 262 4.78 781 3.19 527 9.27 541 13.28 2503 0.86 2064 -8.68 800 10.13 -14.04 2015-06-25  
  501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 1.1190 2306 0.54 523 4.38 355 11.01 542 13.26 - - - - 410 15.84 11.90   2.16
  162204 泰达精选 3.1430 596 3.52 334 5.61 555 8.90 543 13.26 1488 4.32 2706 -30.67 505 14.39 446.11 2004-07-09 1.55
  165309 建信沪深300 1.1424 1303 2.18 608 4.01 407 10.40 544 13.25 447 17.66 1939 -5.73 464 14.88 14.24 2009-11-05 4.66
  050002 博时沪深300 1.3594 1433 1.94 347 5.53 353 11.03 545 13.22 314 21.13 1161 5.90 384 16.41 345.99 2003-08-26 41.46
  486002 工银全球精选股票(QDII) 1.8680 2440 0.43 1479 1.58 751 7.29 546 13.21 516 15.74 81 30.08 461 14.95 86.80 2010-05-25 1.19
  000916 前海开源股息100 1.2770 868 2.98 680 3.74 858 6.42 547 13.21 401 18.86 668 9.58 409 15.88 50.12 2015-01-13 17.46
  000879 中海医药健康精选C 1.1910 1674 1.45 4138 -1.98 1289 4.02 548 13.21 858 8.97 2221 -13.63 654 12.15 19.10 2014-12-17  
  530011 建信内生动力 1.3820 1408 1.99 1950 1.10 1122 4.78 549 13.19 907 8.23 1867 -3.77 751 10.83 58.92 2010-11-16 2.61
  001392 国富金融地产混合A 1.1715 2180 0.67 439 4.81 406 10.41 550 13.19 548 14.74 245 17.15 559 13.63 17.15 2015-06-09 1.98
  000458 英大领先回报混合 0.8887 1074 2.55 492 4.52 341 11.20 551 13.18 254 23.21 717 9.10 529 14.02 56.03 2014-03-05 2.59
  160615 鹏华300 1.5030 1205 2.31 569 4.16 390 10.60 552 13.18 315 21.11 1853 -3.47 435 15.35 57.37 2009-04-03 2.11
  001393 国富金融地产混合C 1.1556 2192 0.65 449 4.76 442 10.06 553 13.18 560 14.42 265 16.26 571 13.52 15.56 2015-06-09  
  000480 东方红新动力混合 2.3120 1107 2.48 1228 2.03 708 7.64 554 13.17 395 18.99 215 18.32 492 14.51 131.20 2014-01-28  
  510280 华宝180成长ETF 1.5810 1604 1.61 418 4.91 206 14.32 555 13.17 343 20.41 1604 1.35 417 15.74 58.10 2011-08-04 0.38
  510330 华夏沪深300ETF 4.0580 1220 2.28 564 4.18 371 10.83 556 13.15 403 18.81 1906 -4.71 454 15.04 73.17 2012-12-25 45.77
  090004 大成精选增值 0.9294 1071 2.56 4147 -2.04 1163 4.56 557 13.13 503 16.06 1330 4.68 661 12.00 603.83 2004-12-15 17.00
  000259 农银区间收益混合 2.1217 769 3.19 2102 0.99 734 7.43 558 13.12 847 9.19 236 17.47 687 11.70 112.17 2013-08-21 1.09
  660014 农银汇理深证100 1.3696 726 3.26 1381 1.73 560 8.85 559 13.12 890 8.41 2314 -16.05 669 11.91 46.69 2012-09-04 0.26
  161227 国投深证100指数 0.9750 613 3.50 998 2.52 533 9.18 560 13.11 848 9.18 - - 677 11.81 84.43 2007-07-17 6.59
  510310 易方达沪深300ETF 1.5889 1232 2.27 577 4.13 385 10.69 561 13.10 414 18.62 1965 -6.39 460 14.95 58.89 2013-03-06 24.88
  000418 景顺成长之星股票 1.6590 481 3.82 462 4.67 993 5.53 562 13.09 665 12.17 1567 1.84 769 10.60 65.90 2013-12-13 0.44
  399011 中海上证380 1.3840 1533 1.76 4186 -2.47 1158 4.61 563 13.07 1636 3.67 2007 -7.30 753 10.81 85.41 2012-03-07 0.31
  160417 华安沪深300指数 1.3100 1277 2.22 532 4.30 340 11.21 564 13.03 483 16.49 2129 -11.08 473 14.79 48.03 2012-06-25 2.12
  202015 南方300 1.3658 1302 2.18 599 4.03 411 10.37 565 13.03 399 18.94 1971 -6.56 462 14.93 55.79 2009-03-25 6.44
  002071 长安产业精选混合C 1.0859 1014 2.67 286 6.08 574 8.77 566 13.00 787 10.06 - - 606 13.00 14.02 2015-11-16  
  000173 汇添富美丽30 2.0420 1825 1.19 3966 -0.83 720 7.53 567 13.00 2258 1.54 2418 -19.61 820 9.90 104.20 2013-06-25 12.12
  040012 华安强债A 1.2810 2166 0.69 1502 1.55 1931 2.20 568 12.99 693 11.59 395 12.43 596 13.17 109.71 2009-04-13 1.61
  002385 博时沪深300指数C 1.3507 1437 1.93 351 5.49 363 10.92 569 12.97 333 20.62 - - 401 16.13 35.07 2016-01-26  
  001672 国寿安保智慧生活股票 1.1990 586 3.54 664 3.81 1051 5.18 570 12.95 628 13.05 - - 548 13.77 24.70 2015-09-01 5.36
  159919 嘉实沪深300ETF 4.0957 1224 2.28 563 4.18 381 10.74 571 12.93 428 18.22 1966 -6.39 474 14.75 56.55 2012-05-07 48.66
  161724 招商煤炭等权指分 1.2490 46 10.24 21 19.87 60 20.10 572 12.93 375 19.40 1019 6.71 551 13.75 -14.33 2015-05-20 6.54
  161005 富国天惠 1.8478 1117 2.46 3858 -0.35 1054 5.16 573 12.90 994 7.34 1843 -3.28 728 11.11 897.09 2005-11-16 21.82
  519686 交银治理 1.2630 1821 1.20 319 5.78 257 12.97 574 12.87 270 22.74 1857 -3.59 424 15.66 26.30 2009-09-29 4.31
  510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.7970 1250 2.26 572 4.14 384 10.71 575 12.87 290 22.34 1851 -3.45 261 19.03 56.45 2012-05-04 52.01
  539001 建信全球机遇 1.3180 2226 0.61 833 2.97 864 6.38 576 12.84 240 23.52 229 17.68 491 14.51 31.80 2010-09-14 0.36
  519996 长信银利精选 1.0442 810 3.10 1032 2.45 866 6.36 577 12.83 532 15.36 1543 2.28 572 13.51 354.51 2005-01-17 7.07
  519997 长信银利精选混合 1.0442 809 3.10 1035 2.45 867 6.36 578 12.83 531 15.36 1541 2.28 575 13.51 354.51 2005-01-17  
  166002 中欧新蓝筹 1.3160 1663 1.46 1455 1.62 1154 4.63 579 12.81 276 22.58 147 22.84 675 11.85 299.68 2008-07-25 30.74
  001736 圆信永丰优加生活股票 1.3760 1324 2.15 902 2.76 638 8.18 580 12.79 517 15.73 - - 590 13.25 37.60 2015-10-28 4.95
  163807 中银优选 1.1396 897 2.90 702 3.63 473 9.76 581 12.79 562 14.38 2125 -10.76 542 13.86 129.01 2009-04-03 2.58
  000834 大成纳斯达克100(QDII) 1.4470 2057 0.84 1926 1.12 953 5.77 582 12.78 259 23.15 88 29.31 415 15.76 44.70 2014-11-13 0.85
  001015 华夏沪深300增强A 1.3420 1285 2.21 493 4.52 382 10.73 583 12.77 363 19.71 1351 4.44 480 14.70 34.20 2015-02-10 3.21
  519191 万家城建主题纯债 1.0658 509 3.75 836 2.97 1618 2.89 584 12.77 144 27.68 163 21.07 736 11.03 38.20 2014-01-24 18.78
  580009 东吴内需增长 1.0870 1613 1.59 1538 1.49 841 6.57 585 12.76 746 10.69 2619 -26.81 520 14.18 48.35 2013-01-30 2.22
  001631 天弘中证食品饮料指数A 1.2255 291 4.65 1389 1.71 760 7.22 586 12.75 635 12.91 - - 610 12.86 22.55 2015-07-29 0.95
  161211 国投金融地产 1.4835 2120 0.74 284 6.10 196 14.52 587 12.72 346 20.34 1296 4.91 453 15.05 48.35 2010-04-09 3.11
  000689 前海开源新经济混合 1.2060 645 3.43 643 3.88 685 7.77 588 12.71 1059 6.73 1839 -3.21 702 11.46 20.60 2014-08-20 3.16
  400025 东方新兴成长混合 1.3430 1030 2.63 3831 -0.27 1499 3.26 589 12.71 853 9.10 2148 -11.87 591 13.22 34.30 2014-09-03 1.31
  020011 国泰沪深300 0.8071 1225 2.28 607 4.01 419 10.27 590 12.69 430 18.17 1894 -4.45 488 14.55 -19.29 2007-11-11 26.16
  240017 华宝兴业新兴产业 2.2585 1013 2.67 2945 0.54 1161 4.59 591 12.69 2369 1.25 2182 -12.69 767 10.62 125.85 2010-12-07 3.11
  660008 农银沪深300 1.2444 1339 2.13 615 3.98 412 10.33 592 12.66 466 17.11 1935 -5.68 512 14.28 24.44 2011-04-12 7.75
  519714 交银沪深300 0.9170 1340 2.12 3891 -0.47 1548 3.11 593 12.66 442 17.76 63 33.02 704 11.43 127.11 2012-11-07 0.62
  161819 银华中证内地资源主题指数分级 1.2200 144 5.90 44 15.09 110 16.75 594 12.65 676 11.98 1908 -4.87 406 15.96 -21.27 2011-12-08 1.20
  001827 富国研究优选沪港深混合 1.1940 925 2.84 3827 -0.25 1829 2.40 595 12.64 930 7.96 - - 786 10.35 19.40 2016-03-08 0.61
  257040 国联安红利 1.1850 1050 2.60 481 4.59 709 7.63 596 12.64 3047 -1.09 2189 -13.04 1032 7.34 169.27 2008-10-22 1.22
  001885 中欧新蓝筹混合E 1.2785 1662 1.47 1449 1.63 1147 4.67 597 12.64 268 22.81 - - 688 11.69 121.59 2015-10-08  
  001103 前海工业革命4.0 1.0960 808 3.10 1648 1.39 757 7.24 598 12.64 1350 4.78 530 10.71 752 10.82 9.60 2015-03-27 7.99
  001632 天弘中证食品饮料指数C 1.2198 292 4.65 1411 1.68 770 7.15 599 12.61 644 12.62 - - 618 12.69 21.98 2015-07-29  
  001060 前海高装制造混合 1.1340 253 4.81 994 2.53 660 8.00 600 12.61 1110 6.28 305 14.43 631 12.50 13.40 2015-03-27 3.91
  519935 长信创新驱动股票 1.0900 254 4.81 2543 0.74 930 5.93 601 12.60 - - - - 789 10.32 9.00   0.68
  001518 万家瑞兴灵活配置 1.3373 446 3.92 751 3.35 1275 4.06 602 12.60 84 32.99 1 119.32 718 11.22 119.32 2015-07-23 7.20
  110025 易基资源行业 1.1010 536 3.67 32 16.26 73 18.64 603 12.58 488 16.38 269 16.02 471 14.81 10.10 2011-08-16 13.18
  002728 华富益鑫混合A 1.1280 2029 0.89 878 2.83 651 8.05 604 12.57 - - - - 527 14.05 12.80 2016-09-07 2.27
  001016 华夏沪深300增强C 1.3260 1260 2.24 500 4.49 392 10.59 605 12.56 390 19.14 1445 3.43 500 14.41 32.60 2015-02-10  
  378010 上投成长 1.1225 1483 1.85 1435 1.64 895 6.20 606 12.52 3297 -2.81 2649 -28.39 730 11.05 84.40 2006-09-20 8.26
  580007 东吴新创业 1.1410 1731 1.33 1524 1.51 719 7.54 607 12.52 649 12.53 2296 -15.62 756 10.78 63.72 2010-06-29 1.08
  000051 华夏沪深300 1.2130 1296 2.19 628 3.94 420 10.27 608 12.52 436 18.00 1891 -4.34 507 14.33 21.30 2009-07-10 93.85
  110020 易基300指数 1.2559 1321 2.15 633 3.92 433 10.14 609 12.50 439 17.88 1927 -5.44 517 14.26 25.59 2009-08-26 32.92
  002229 华夏经济转型股票 1.1790 532 3.69 3878 -0.42 990 5.55 610 12.50 762 10.39 - - 1076 6.89 17.90 2016-03-15 1.43
  000082 嘉实研究阿尔法 1.2610 951 2.77 725 3.53 684 7.78 611 12.49 603 13.71 2139 -11.57 651 12.19 70.23 2013-05-28 5.09
  161607 融通巨潮100 1.1810 1756 1.29 332 5.64 273 12.48 612 12.48 336 20.51 1765 -1.75 430 15.44 290.29 2005-05-12 7.62
  270010 广发沪深300 1.7191 1336 2.13 604 4.02 424 10.23 613 12.48 456 17.42 1997 -7.13 511 14.29 110.10 2008-12-30 12.34
  001208 诺安低碳经济股 0.9050 2435 0.44 837 2.96 464 9.83 614 12.42 524 15.58 1735 -1.09 499 14.41 -9.50 2015-05-12 21.79
  183001 银华全球核心 1.0790 2282 0.56 1467 1.60 785 7.04 615 12.40 462 17.28 175 20.29 545 13.82 7.90 2008-05-26 0.66
  160620 鹏华资源分级 1.3050 104 6.79 42 15.49 120 16.52 616 12.40 594 13.82 1687 -0.11 486 14.60 -10.05 2012-09-27 4.05
  150048 银华消费B 1.1970 1104 2.48 3196 0.42 593 8.62 617 12.39 2412 1.10 2806 -38.99 788 10.32 19.70 2011-09-28 0.59
  001594 天弘中证银行A 1.1028 2490 0.40 93 9.83 81 17.90 618 12.39 398 18.94 673 9.56 408 15.94 10.28 2015-07-08 1.23
  000193 国泰美房地产股(QDII) 1.3250 4352 -1.27 4008 -1.12 2104 1.92 619 12.38 729 10.97 193 19.15 722 11.16 32.50 2013-08-07 0.12
  164811 工银深证100指分 1.2947 587 3.53 1430 1.65 599 8.55 620 12.36 988 7.38 2168 -12.30 695 11.58 43.15 2012-10-25 0.26
  690007 民生加银景气行业 2.2110 1001 2.69 971 2.60 1350 3.80 621 12.35 450 17.61 231 17.67 674 11.89 121.10 2011-11-22 0.73
  161723 招商银行指分 1.0190 2666 0.30 99 9.57 105 16.86 622 12.35 379 19.32 704 9.24 368 16.72 3.67 2015-05-20 5.28
  160918 大成中小盘混合(LOF) 1.8570 695 3.34 1089 2.31 1020 5.33 623 12.34 1940 2.54 1955 -6.07 887 8.85 85.70 2014-04-10 2.17
  510160 南方小康指数ETF 0.6099 1111 2.47 419 4.90 711 7.62 624 12.30 101 31.13 1919 -5.13 481 14.69 51.74 2010-08-27 15.68
  512010 易方达沪深300医卫ETF 1.4723 2336 0.50 4297 -4.45 3186 0.97 625 12.30 419 18.52 795 8.47 693 11.61 47.23 2013-09-23 0.23
  481009 工银沪深300 1.0948 1259 2.24 635 3.91 445 10.03 626 12.30 478 16.77 1979 -6.79 528 14.03 71.38 2009-03-05 16.85
  690001 民生加银蓝筹 1.9540 825 3.06 1581 1.45 925 5.97 627 12.30 709 11.28 274 15.69 803 10.08 100.40 2009-03-27 0.95
  160706 嘉实300 1.0757 1317 2.16 618 3.96 427 10.18 628 12.30 455 17.46 1938 -5.72 530 14.02 311.80 2005-08-29 164.09
  001144 大成互联网思维混合 0.8050 1217 2.29 4194 -2.54 1324 3.87 629 12.27 1057 6.76 2208 -13.35 780 10.43 -19.50 2015-04-21 18.30
  530016 建信恒稳价值 1.8850 1366 2.06 1918 1.13 1544 3.12 630 12.27 771 10.23 1752 -1.46 667 11.94 105.44 2011-11-22 0.21
  001595 天弘中证银行C 1.0965 2513 0.39 94 9.80 84 17.83 631 12.27 411 18.64 735 8.95 414 15.77 9.65 2015-07-08  
  512340 中证500原料指ETF 0.9236 54 8.61 46 14.90 226 13.70 632 12.26 320 20.92 1846 -3.36 508 14.31 -7.64 2015-04-16 0.84
  002987 广发沪深300ETF联接C 1.7132 1341 2.12 610 3.99 436 10.12 633 12.25 472 16.98 - - 531 14.02 71.32 2016-07-06  
  000044 嘉实美国成长现汇 1.4400 1905 1.05 1181 2.13 627 8.27 634 12.24 538 15.20 367 12.85 524 14.10 44.00 2013-06-14 0.05
  040002 华安中国A股 0.7770 885 2.94 266 6.19 468 9.79 635 12.23 580 14.14 1957 -6.11 546 13.81 371.45 2002-11-08 31.25
  002045 国泰生益混合C 1.2033 593 3.52 2769 0.61 1253 4.16 636 12.23 425 18.32 - - 641 12.42 20.33 2015-11-16  
  161507 银河沪深300成长分级 1.2400 1501 1.81 785 3.16 293 12.01 637 12.22 770 10.25 2004 -7.19 625 12.60 37.20 2013-03-29 0.23
  610001 信达澳银领先 1.3107 1334 2.14 1680 1.36 849 6.51 638 12.21 1090 6.42 2320 -16.35 755 10.80 66.98 2007-03-08 10.81
  582003 东吴配置优化 1.2980 1692 1.41 1623 1.41 812 6.83 639 12.19 776 10.19 615 9.91 747 10.94 29.80 2012-08-13 1.84
  450007 国富动力 1.3793 1294 2.19 1101 2.28 799 6.97 640 12.17 1554 3.98 2529 -23.29 891 8.79 62.08 2009-03-25 0.79
  118002 易方达全球消费指数 1.6350 2176 0.68 3901 -0.55 876 6.31 642 12.14 202 24.81 263 16.29 452 15.06 63.50 2012-06-04 0.21
  000042 财通可持续发展100 1.6373 876 2.96 437 4.81 497 9.52 643 12.14 383 19.25 2159 -12.07 547 13.78 63.73 2013-03-22 0.50
  161118 易方达中小指分 1.0643 617 3.50 1165 2.16 797 6.99 644 12.13 2170 1.80 2468 -21.14 874 9.07 42.54 2012-09-20 2.66
  001287 安信优势增长混合 1.2258 563 3.60 204 6.94 311 11.61 645 12.11 592 13.82 171 20.53 603 13.08 22.58 2015-05-20 0.11
  000717 融通转型三动力 1.2510 1083 2.54 2260 0.89 654 8.03 646 12.10 664 12.20 1882 -4.14 662 12.00 25.10 2015-01-16 0.96
  150008 国投瑞和小康 1.1950 1991 0.93 1459 1.62 958 5.75 647 12.10 217 24.22 386 12.61 428 15.46 9.22 2009-10-14 2.45
  510150 招商上证消费80 4.3950 1140 2.42 3981 -0.92 974 5.65 648 12.09 509 15.99 1860 -3.68 574 13.51 44.85 2010-12-08 0.30
  002729 华富益鑫混合C 1.1230 2012 0.90 875 2.84 662 7.98 649 12.08 - - - - 568 13.55 12.30 2016-09-07  
  002581 招商丰凯混合A 1.1140 4169 -0.09 1967 1.09 1590 2.96 650 12.07 - - - - 649 12.30 11.40 2016-08-24 2.04
  240019 华宝180成长ETF联 1.5780 1630 1.54 513 4.43 243 13.28 651 12.07 407 18.74 1678 0.06 496 14.43 57.80 2011-08-09 0.37
  163111 申万中小板分级 1.0652 788 3.14 1151 2.19 752 7.28 652 12.06 2585 0.61 2392 -18.72 894 8.74 44.55 2012-05-08 3.68
  233011 大摩主题优选 2.2670 985 2.72 1217 2.07 715 7.59 653 12.06 673 12.01 287 15.27 764 10.64 150.61 2012-03-13 2.01
  162006 长城久富核心 1.0903 1204 2.31 3804 -0.18 1219 4.29 654 12.05 959 7.67 2134 -11.33 640 12.42 114.83 2007-02-12 7.30
  161121 易方达银行指分 0.9486 2629 0.32 108 9.34 123 16.36 655 12.04 284 22.47 452 11.54 382 16.43 0.64 2015-06-03 4.75
  000056 建信消费升级混合 1.8280 1145 2.41 1160 2.18 707 7.66 656 12.01 803 9.86 1094 6.28 750 10.86 82.80 2013-06-14 0.39
  100022 富国天瑞 0.5607 711 3.30 786 3.16 794 7.00 657 12.01 1890 2.75 1020 6.71 703 11.45 735.52 2005-04-05 38.84
  373020 上投双核平衡 1.8006 1047 2.60 1434 1.64 1025 5.31 658 12.01 588 13.95 1255 5.18 835 9.71 146.89 2008-05-21 1.97
  160505 博时主题行业 1.7730 899 2.90 1118 2.25 741 7.39 659 12.00 104 31.00 160 21.28 92 26.74 1224.21 2005-01-06 45.59
  001070 建信信息产业股票 1.2230 883 2.95 1481 1.58 616 8.33 660 12.00 1225 5.43 903 7.56 783 10.38 22.30 2015-03-24 6.09
  003095 中欧医疗健康混合A 1.0360 2169 0.68 4275 -3.90 1261 4.12 661 12.00 - - - - 682 11.76 3.60   1.75
  620005 金元顺安核心动力混合 1.1580 1157 2.39 495 4.51 338 11.24 662 11.99 745 10.71 2121 -10.65 509 14.31 15.80 2010-02-11 0.27
  001047 光大国企改革股票 1.0750 429 3.97 147 8.04 333 11.28 663 11.98 453 17.49 1404 3.86 577 13.40 7.50 2015-03-25 16.20
  519008 汇添富优势 2.5315 2188 0.66 4076 -1.46 804 6.89 664 11.98 1337 4.85 2147 -11.82 865 9.18 872.61 2005-08-25 6.93
  002036 安信优势增长混合C 1.2236 571 3.59 206 6.90 317 11.51 665 11.97 586 14.04 - - 608 12.98 22.36 2015-11-17  
  001178 前海开源再融资股 1.2630 1353 2.10 1154 2.18 1676 2.77 666 11.97 317 21.09 106 27.45 578 13.38 26.30 2015-05-18 6.15
  510110 海富通上证ETF 3.4920 2228 0.61 220 6.72 138 15.94 667 11.96 422 18.41 1778 -1.99 426 15.55 40.14 2010-09-19 0.12
  450004 国富深化价值 1.0220 1286 2.20 1095 2.30 746 7.35 668 11.94 3795 -13.24 2790 -37.19 1300 5.25 47.77 2008-07-03 2.04
  001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.3386 1343 2.12 655 3.84 432 10.14 669 11.91 468 17.10 - - 549 13.77 33.86 2015-10-08  
  460300 华泰沪深300ETF联接 1.6746 1330 2.14 588 4.08 415 10.30 670 11.91 461 17.33 1928 -5.44 567 13.56 67.46 2012-05-29 2.07
  000587 大成灵活配置混合 1.7590 1323 2.15 3639 0.17 1354 3.78 671 11.90 168 26.68 836 8.10 805 10.08 146.26 2014-05-14 4.64
  470888 汇添富成熟市场 1.1010 1580 1.66 570 4.16 839 6.58 672 11.89 449 17.63 1920 -5.25 433 15.41 13.14 2010-06-25  
  000906 广发全球精选美元现汇 0.2378 1401 2.02 4295 -4.45 1728 2.66 673 11.87 479 16.63 1431 3.57 396 16.18 -72.57 2015-01-16  
  398021 中海能源策略 0.7310 180 5.47 150 8.02 303 11.88 674 11.86 3126 -1.55 2164 -12.17 773 10.57 6.77 2007-03-13 20.66
  510060 工银上证央企ETF 1.8091 1681 1.44 240 6.43 399 10.49 675 11.85 216 24.27 2204 -13.34 447 15.18 15.72 2009-08-26 1.39
  510180 华安180ETF 3.3847 1459 1.90 353 5.46 332 11.29 676 11.84 360 19.76 1982 -6.80 479 14.71 245.58 2006-04-13 58.31
  166007 中欧沪深300 1.3361 1344 2.12 661 3.83 439 10.11 677 11.84 473 16.95 2000 -7.14 557 13.68 39.41 2010-06-24 0.55
  161032 富国中证煤炭指数分级 1.2570 67 7.99 31 16.28 113 16.71 678 11.83 508 16.00 1671 0.21 515 14.27 -23.04 2015-06-19 5.56
  217012 招商行业领先 1.2400 1745 1.31 1260 1.97 623 8.30 679 11.81 3455 -4.62 2174 -12.49 826 9.83 53.20 2009-06-19 3.78
  510020 博时上证超大ETF 2.6888 1720 1.35 382 5.18 405 10.43 680 11.81 115 29.62 1628 0.87 466 14.86 -0.83 2009-12-29 1.17
  001924 华夏国企改革灵活配置混合 0.9570 745 3.24 1121 2.24 1177 4.48 681 11.80 1448 4.48 - - 737 11.02 -4.30 2015-11-25 16.47
  001000 中欧明睿新起点混 1.0440 682 3.37 499 4.50 776 7.08 682 11.78 1784 3.06 2553 -23.85 561 13.60 4.40 2015-01-29 24.93
  003154 华宝新活力混合 1.1143 1313 2.16 1006 2.50 375 10.79 683 11.77 - - - - 623 12.64 11.43 2016-09-08 3.31
  000368 汇添富300安中指数 1.4849 1032 2.62 1287 1.93 687 7.75 684 11.75 499 16.21 2115 -10.34 593 13.20 48.49 2013-11-06 2.07
  200012 长城中小盘成长 1.2930 1082 2.54 3767 -0.08 1383 3.69 685 11.75 402 18.84 601 10.04 741 10.99 29.30 2011-01-27 0.79
  090015 大成内需增长混合A 2.4460 371 4.22 914 2.73 1048 5.20 686 11.74 1235 5.39 1726 -0.97 833 9.74 144.60 2011-06-14 2.21
  110005 易基积极成长 0.7869 451 3.91 314 5.81 511 9.40 687 11.71 960 7.63 1881 -4.13 819 9.90 509.48 2004-09-09 34.86
  000849 汇丰双核策略混A 1.3093 1361 2.07 593 4.06 539 9.13 688 11.71 127 28.85 23 45.09 472 14.80 108.22 2014-11-26 44.91
  000961 天弘沪深300指 1.0953 1268 2.23 648 3.87 448 9.98 689 11.70 541 15.06 2035 -8.16 586 13.29 9.53 2015-01-20 8.04
  001373 易方达新丝路混合 0.7450 962 2.76 2939 0.54 1208 4.34 690 11.69 2006 2.34 2249 -14.17 708 11.36 -25.50 2015-05-27 172.59
  003096 中欧医疗健康混合C 1.0320 2262 0.58 4277 -4.00 1284 4.03 691 11.69 - - - - 711 11.33 3.20    
  460001 华泰柏瑞盛世 0.4686 1007 2.67 1336 1.83 607 8.47 692 11.68 1599 3.79 2676 -29.15 938 8.16 296.03 2005-04-27 35.60
  202021 南方小康 1.3308 1190 2.33 470 4.63 763 7.21 693 11.67 112 29.75 1914 -4.92 533 13.97 35.71 2010-08-27 7.24
  040013 华安强债B 1.2580 2171 0.68 1548 1.48 1963 2.14 694 11.63 788 10.05 558 10.46 678 11.81 100.77 2009-04-13 0.48
  512640 嘉实中证金融地产ETF 1.8619 1809 1.22 227 6.59 177 14.95 695 11.62 458 17.41 1696 -0.21 564 13.56 86.19 2014-06-20 0.34
  150089 金鹰中证500分级B 1.1936 4359 -1.58 2903 0.56 44 22.75 696 11.60 3971 -32.82 2378 -18.29 3614 0.00 5.01 2012-06-05 0.03
  161715 招商中证大宗商品 1.1350 85 7.38 55 13.61 212 14.19 697 11.60 469 17.10 1115 6.14 621 12.68 32.01 2012-06-28 2.28
  001623 兴业国企改革混合 1.1450 1562 1.69 832 2.97 665 7.92 698 11.60 527 15.54 - - 643 12.37 14.50 2015-09-17 1.62
  519017 大成积极成长混合 1.1380 1414 1.97 3709 0.00 1339 3.83 699 11.57 739 10.81 1514 2.65 813 10.00 157.68 2007-01-16 11.98
  050010 博时特许价值 1.6410 1711 1.36 168 7.54 270 12.55 700 11.56 563 14.36 1956 -6.07 705 11.41 129.57 2008-05-28 1.96
  162208 泰达首选企业 1.1948 1053 2.59 582 4.10 663 7.97 701 11.54 751 10.60 2430 -20.08 658 12.10 118.59 2006-12-01 3.94
  002189 农银汇理国企改革混合 1.1398 395 4.13 2468 0.79 965 5.69 702 11.54 618 13.29 - - 802 10.09 13.98 2016-06-03 0.95
  000850 汇丰双核策略混C 1.3111 1368 2.06 601 4.03 546 9.03 703 11.53 135 28.43 17 46.95 487 14.59 109.11 2014-11-26  
  159927 鹏华沪深300ETF 3.7373 1274 2.22 659 3.83 444 10.03 704 11.52 539 15.14 2151 -11.89 594 13.19 65.39 2013-07-19 0.08
  160418 华安银行指分 0.8916 2680 0.29 107 9.35 118 16.56 705 11.52 405 18.76 1444 3.45 439 15.28 -5.85 2015-06-09 11.94
  162212 泰达红利先锋 1.1260 1181 2.36 937 2.67 860 6.40 706 11.52 1187 5.60 2744 -32.88 757 10.77 59.86 2009-12-03 1.88
  165521 信诚800金融指分 1.0370 1963 0.97 159 7.80 130 16.13 707 11.51 568 14.33 1786 -2.23 535 13.96 71.26 2013-12-20 20.28
  001365 大成正向回报混合 0.7170 705 3.31 1042 2.43 1304 3.91 708 11.51 1061 6.70 2686 -29.77 890 8.80 -28.30 2015-07-03 2.73
  000595 嘉实泰和混合 2.0260 492 3.79 3882 -0.44 879 6.30 709 11.50 1034 6.97 1293 4.92 908 8.46 114.26 2014-04-04 6.73
  159902 华夏中小板ETF 3.3630 560 3.60 1137 2.22 766 7.17 710 11.47 2671 0.36 2421 -19.64 952 8.07 252.91 2006-06-08 7.13
  161907 万家中证红利 1.6367 945 2.79 557 4.21 658 8.01 711 11.46 350 20.21 1781 -2.09 539 13.94 63.67 2011-03-17 0.30
  001620 嘉实新机遇混合发起式 1.1000 900 2.90 1321 1.85 897 6.18 712 11.45 792 10.00 793 8.48 710 11.34 10.00 2015-07-13 400.10
  510170 国联安商品ETF 1.9860 132 6.03 48 14.53 167 15.20 713 11.45 537 15.20 2242 -14.03 457 15.00 -38.40 2010-11-26 0.84
  001815 华泰柏瑞激励动力A 1.1580 1701 1.40 4121 -1.86 1545 3.12 714 11.45 632 12.98 - - 647 12.32 15.80 2015-10-28 0.78
  001890 中欧精选定期开放混合E 0.8380 2364 0.48 551 4.23 1294 3.97 715 11.44 2794 0.00 - - 696 11.58 -16.20 2015-09-22  
  000613 国寿安保沪深300 1.1315 1402 2.02 736 3.46 508 9.43 716 11.43 415 18.57 1900 -4.53 600 13.13 71.99 2014-06-05 37.00
  002715 新华健康生活主题混合 1.1210 663 3.41 461 4.67 609 8.41 717 11.43 791 10.01 - - 683 11.76 12.10 2016-06-16 1.59
  160136 南方国企改革指分 1.0014 542 3.64 697 3.64 1133 4.73 718 11.42 355 20.04 2222 -13.63 599 13.15 -30.19 2015-06-03 4.63
  460007 华泰柏瑞行业 1.3270 1114 2.47 3706 0.00 1384 3.67 719 11.42 1878 2.79 2384 -18.44 686 11.70 32.70 2009-08-03 1.37
  002746 汇添富多策略定开混合 1.1330 4333 -0.53 401 5.00 683 7.80 720 11.41 730 10.97 - - 629 12.51 13.30 2016-06-03 12.99
  002067 诺安精选回报混合 1.1330 389 4.14 208 6.89 457 9.89 721 11.41 638 12.85 - - 691 11.63 13.30 2016-03-28 7.00
  161811 银华沪深300 0.9390 1300 2.18 649 3.87 477 9.70 722 11.39 534 15.32 2114 -10.33 607 13.00 6.76 2009-10-14 1.56
  519185 万家精选 1.7281 594 3.52 798 3.11 1649 2.83 723 11.38 65 35.30 35 38.71 872 9.08 174.41 2009-05-18 15.67
  160516 博时800证券保险指分 1.2095 1193 2.33 308 5.88 217 13.99 724 11.34 623 13.19 1324 4.74 648 12.31 -21.80 2015-05-19 2.28
  001117 中欧精选定开混合 0.8350 2370 0.48 549 4.24 1329 3.86 725 11.33 1647 3.60 2332 -16.83 692 11.63 -16.50 2015-03-18 21.43
  001323 东吴移动互联灵配混 1.1010 1385 2.04 1276 1.94 1254 4.16 726 11.32 818 9.66 584 10.21 650 12.23 10.10 2015-05-27 2.67
  002450 平安大华睿享文娱混合A 1.0330 814 3.09 802 3.09 674 7.83 727 11.31 1018 7.16 - - 796 10.25 3.30 2016-03-29 0.58
  519991 长信双利优选 1.3310 728 3.26 1213 2.07 1274 4.07 729 11.29 1730 3.26 2414 -19.45 558 13.66 121.13 2008-06-19 3.72
  002297 方正富邦优选混合C 1.1630 2598 0.35 357 5.44 466 9.82 730 11.29 634 12.91 - - 633 12.48 16.30 2016-01-25  
  001182 易方达安心回馈混合 1.2320 1702 1.40 1169 2.16 737 7.41 731 11.29 630 13.03 140 23.94 611 12.82 23.20 2015-05-29 6.68
  000410 益民服务领先混合 2.7990 792 3.13 683 3.71 698 7.70 732 11.29 765 10.33 168 20.65 863 9.21 179.90 2013-12-13 0.46
  159931 汇添富中证地产ETF 1.6465 1854 1.13 247 6.35 185 14.76 733 11.28 492 16.33 1815 -2.67 595 13.18 64.65 2013-08-23 0.23
  040180 华安180ETF联 1.3567 1510 1.80 384 5.17 377 10.78 734 11.26 409 18.72 1980 -6.79 537 13.95 35.67 2009-09-29 3.77
  003145 中融竞争优势 0.9365 207 5.07 540 4.28 147 15.52 735 11.25 - - - - 1722 3.43 -6.35 2016-09-07 2.26
  217017 招商上证消费80联 1.3940 1230 2.27 3983 -0.92 1047 5.21 736 11.25 557 14.54 1870 -3.80 639 12.42 39.40 2010-12-08 0.86
  502006 易方达国企改革指数分级 1.0416 496 3.78 695 3.65 1097 4.91 737 11.25 371 19.48 2347 -17.31 598 13.16 -37.18 2015-06-15 5.33
  002082 华泰柏瑞激励动力C 1.2950 1698 1.41 4129 -1.89 1596 2.94 738 11.25 646 12.61 - - 660 12.02 29.50 2015-11-18  
  002593 富国美丽中国混合 1.1780 1496 1.82 2183 0.94 1002 5.46 739 11.24 577 14.15 - - 842 9.58 17.80 2016-05-19 0.49
  110033 恒生国企ETF联现钞 0.1677 2659 0.30 438 4.81 618 8.33 740 11.21 434 18.02 1922 -5.31 448 15.10 -83.23 2012-08-21  
  960022 博时沪深300指数R 1.1491 1477 1.85 515 4.42 531 9.22 741 11.21 - - - - 506 14.35 14.91 2016-02-17  
  002588 博时银智大数据100 1.2971 1534 1.75 393 5.10 284 12.32 742 11.21 536 15.24 - - 790 10.31 29.71 2016-05-20 1.72
  110032 恒生国企ETF联现汇 0.1677 2658 0.30 436 4.81 617 8.33 743 11.21 435 18.02 1921 -5.31 449 15.10 -83.23 2012-08-21  
  700002 平安大华深证300 1.6180 209 5.06 706 3.59 823 6.73 744 11.20 1066 6.66 2181 -12.68 784 10.37 74.29 2011-12-20 0.39
  519180 万家180 0.8955 1508 1.80 383 5.17 372 10.83 745 11.19 426 18.30 2001 -7.17 543 13.86 235.63 2003-03-15 19.36
  160807 长盛沪深300 1.2430 1273 2.22 708 3.58 498 9.52 746 11.18 540 15.09 2050 -8.47 626 12.59 30.79 2010-08-04 0.70
  002547 民生加银养老服务混合 1.1140 742 3.24 1058 2.39 801 6.91 747 11.18 - - - - 729 11.07 11.40   0.57
  080007 长盛同鑫行业混合 0.9950 1113 2.47 1167 2.16 911 6.08 748 11.17 2342 1.32 2781 -36.58 679 11.80 2.27 2011-05-24 2.12
  610002 信达澳银灵活配置 1.2040 1473 1.86 2690 0.67 1039 5.24 749 11.17 526 15.57 1682 -0.01 809 10.05 156.97 2008-07-30 0.66
  001513 易方达信息产业混合 1.0650 489 3.80 3774 -0.09 955 5.76 750 11.17 - - - - 983 7.79 6.50   1.97
  510410 博时上证自然 0.7693 139 5.94 45 15.04 137 15.98 751 11.17 643 12.70 2201 -13.22 501 14.41 -23.07 2012-04-10 1.08
  002170 东吴移动互联混合C 1.0950 1374 2.05 1264 1.96 1272 4.09 752 11.17 839 9.28 - - 659 12.08 9.50 2015-11-26  
  001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.1360 1033 2.62 477 4.60 729 7.47 753 11.15 589 13.94 - - 694 11.59 13.60 2015-12-15 5.02
  510900 易方达恒生中企ETF 1.1916 3418 0.10 578 4.12 747 7.34 754 11.14 287 22.39 1064 6.47 565 13.56 19.16 2012-08-09 75.44
  257050 国联安主题驱动 1.2881 1490 1.83 4070 -1.45 1696 2.72 755 11.14 3663 -8.90 2705 -30.64 838 9.63 28.81 2009-08-26 1.45
  050013 博时上证超大联 0.9944 1773 1.27 425 4.89 465 9.83 756 11.13 138 28.00 1635 0.73 534 13.96 -0.56 2009-12-29 2.82
  202001 南方稳健成长 1.3504 1470 1.87 1840 1.20 1063 5.11 757 11.11 817 9.67 1741 -1.26 740 11.00 396.41 2001-09-28 16.08
  002451 平安大华睿享文娱混合C 1.0200 694 3.34 772 3.24 675 7.82 758 11.11 1100 6.36 - - 818 9.91 2.00 2016-03-29  
  001564 东方红京东大数据 1.3300 1112 2.47 1125 2.23 767 7.17 759 11.11 323 20.80 - - 624 12.62 33.00 2015-07-31  
  202002 南方稳健贰号 0.4619 1472 1.87 1809 1.23 1062 5.12 760 11.09 846 9.20 1745 -1.36 766 10.63 171.60 2006-07-25 42.82
  960002 华夏回报混合H 1.3320 1265 2.23 4039 -1.26 1478 3.34 761 11.09 654 12.41 - - 630 12.50 33.20 2015-12-29  
  000828 泰达转型机遇股票 0.9030 1168 2.38 690 3.67 1101 4.88 762 11.07 2028 2.27 2435 -20.23 781 10.39 8.51 2014-11-18 1.22
  003140 鹏华弘腾混合A 1.1138 2817 0.22 2615 0.70 1982 2.09 763 11.06 - - - - 698 11.50 11.38   7.21
  481001 工银核心价值 0.3081 1275 2.22 519 4.41 529 9.26 764 11.03 868 8.87 2155 -11.96 712 11.31 553.08 2005-08-31 150.38
  001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2680 1974 0.96 1047 2.42 469 9.78 765 11.03 547 14.75 - - 584 13.32 26.80 2016-01-26 0.81
  001431 方正富邦优选灵活配置 0.9390 2636 0.32 361 5.39 490 9.57 766 10.99 620 13.27 2014 -7.58 635 12.46 -6.10 2015-06-25 4.77
  168205 中融银行指数分级 0.9200 2614 0.33 115 9.13 124 16.31 767 10.98 549 14.71 1386 4.00 459 15.00 -6.09 2015-06-05 3.75
  110009 易基价值精选 1.1166 554 3.62 1132 2.23 735 7.42 768 10.97 2662 0.40 2126 -10.79 914 8.40 300.76 2006-06-13 27.16
  001541 汇添富民营新动力 0.9520 1170 2.37 707 3.59 545 9.05 769 10.96 3058 -1.14 - - 1047 7.21 -4.80 2015-08-07 8.61
  501000 国金通用鑫新灵活配置 1.1250 1636 1.53 779 3.21 416 10.29 770 10.95 723 11.06 419 11.94 760 10.73 12.50 2015-07-03 1.41
  512990 MSCI中国A股ETF 1.1046 793 3.13 596 4.05 636 8.19 771 10.95 519 15.69 2056 -8.59 670 11.91 10.46 2015-02-12 3.09
  160631 鹏华银行分级 0.9730 2837 0.21 113 9.20 133 16.11 772 10.95 410 18.69 905 7.54 456 15.01 1.62 2015-04-17 97.40
  000967 华泰创新动力混 1.2000 1072 2.56 2377 0.84 771 7.14 773 10.91 802 9.89 1831 -3.07 799 10.19 20.00 2015-02-06 1.41
  519091 新华泛资源 2.4740 1102 2.49 3408 0.37 2885 1.14 774 10.89 244 23.39 49 34.38 831 9.76 147.40 2009-07-13 3.48
  180018 银华和谐主题 2.0080 1940 1.01 1387 1.72 581 8.72 775 10.88 640 12.81 1990 -6.99 684 11.74 115.98 2009-04-27 1.48
  150054 泰达进取中证500 0.9846 39 10.75 141 8.16 1029 5.28 776 10.88 2414 1.10 2193 -13.08 895 8.71 164.71 2011-12-01  
  513030 华安国际龙头ETF 1.1010 4362 -1.70 4002 -1.08 806 6.89 777 10.88 210 24.41 189 19.41 637 12.46 10.10 2014-08-08 1.44
  161029 富国中证银行指分B 1.0510 2714 0.29 103 9.48 122 16.39 778 10.86 470 17.04 896 7.61 444 15.24 7.18 2015-04-30 11.15
  519694 交银蓝筹 0.9196 340 4.33 899 2.78 1232 4.24 779 10.85 703 11.37 1782 -2.13 726 11.12 16.13 2007-08-08 29.11
  150017 兴业合润分级B 1.1908 1261 2.24 1556 1.47 373 10.82 780 10.85 2255 1.54 211 18.52 1286 5.31 243.24 2010-04-22 0.72
  160814 长盛金融地产分级 0.8170 1866 1.11 258 6.24 219 13.95 781 10.85 495 16.30 1795 -2.32 620 12.69 -13.94 2015-06-16 3.63
  002621 中欧消费主题股票A 1.0630 807 3.10 3808 -0.19 1614 2.90 782 10.84 1109 6.30 - - 930 8.25 6.30 2016-07-22 2.97
  002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 1.0650 1596 1.62 3733 0.00 851 6.50 783 10.82 - - - - 663 11.99 6.50   3.20
  660015 农银汇理行业轮动 2.7502 791 3.13 3945 -0.73 1516 3.21 784 10.82 1972 2.46 1651 0.55 1017 7.52 197.64 2012-11-14 1.11
  160607 鹏华价值 0.7280 1492 1.82 3926 -0.68 1417 3.56 785 10.81 738 10.81 1748 -1.38 855 9.31 352.90 2006-07-18 27.19
  070099 嘉实优质企业 1.4880 957 2.76 4033 -1.20 2417 1.50 786 10.80 3259 -2.43 2099 -9.86 941 8.14 70.74 2007-12-08 17.96
  160624 鹏华消费领先混合 1.5960 616 3.50 1702 1.33 886 6.26 787 10.76 2129 1.92 2117 -10.49 1087 6.76 48.37 2013-12-23 1.99
  001773 招商丰庆混合A 1.2980 1788 1.25 728 3.51 695 7.72 788 10.75 277 22.57 - - 746 10.94 29.80 2015-07-31 400.10
  519027 海富通上证ETF联 1.2280 2272 0.57 260 6.23 190 14.66 789 10.73 502 16.07 1848 -3.38 540 13.91 22.80 2010-09-28 0.28
  050024 博时上证自然联接 0.7571 163 5.62 51 14.19 173 15.04 790 10.72 697 11.49 2246 -14.06 532 13.97 -24.29 2012-04-10 0.51
  420001 天弘精选混合 0.7091 1452 1.90 861 2.89 659 8.00 791 10.71 1105 6.31 2300 -15.68 676 11.83 123.01 2005-10-08 19.71
  255010 国联安稳健 1.0940 1926 1.02 2544 0.74 1816 2.43 792 10.71 917 8.12 936 7.31 912 8.41 395.59 2003-08-08 1.97
  001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.2200 1914 1.04 276 6.14 218 13.97 793 10.70 512 15.89 - - 634 12.46 22.00 2015-08-06 0.50
  257060 国联安商品ETF联 0.6299 161 5.69 53 13.70 205 14.32 794 10.70 583 14.11 2224 -13.71 541 13.91 -37.01 2010-12-01 2.27
  519034 海富通中证低碳指 1.5410 413 4.05 775 3.22 1196 4.40 795 10.70 985 7.39 2227 -13.77 832 9.76 54.10 2012-05-25 0.19
  257030 国联安优势 1.3570 1647 1.50 2020 1.04 1758 2.57 796 10.69 1031 7.02 1391 3.98 1016 7.53 123.35 2007-01-24 2.38
  001479 中邮风格轮动混合 1.0260 854 3.01 480 4.59 595 8.57 797 10.68 3619 -7.68 - - 1444 4.48 15.22 2016-01-27 3.17
  002101 创金合信鑫优选混合A 1.1660 2319 0.52 1907 1.13 1469 3.37 798 10.63 710 11.26 - - 801 10.10 16.60 2015-11-19 3.97
  519025 海富通领先成长 1.2910 215 5.04 300 5.99 727 7.49 799 10.63 1028 7.05 2143 -11.64 841 9.59 46.82 2009-04-30 1.06
  001677 中银战略新兴产业股票 1.1860 667 3.40 501 4.49 467 9.81 800 10.63 604 13.71 - - 562 13.60 18.60 2015-11-26 1.02
  040011 华安核心优选 2.0653 1923 1.02 997 2.52 786 7.03 801 10.63 262 23.05 233 17.59 581 13.33 197.38 2008-10-22 1.20
  001456 华泰柏瑞制造2025混合 0.9820 235 4.91 363 5.36 462 9.84 802 10.59 1455 4.47 - - 787 10.34 -1.80 2015-08-04 0.70
  001552 天弘中证证券保险A 0.8237 1223 2.28 290 6.02 169 15.12 803 10.58 772 10.22 2118 -10.57 749 10.88 -17.63 2015-06-30 1.90
  110027 易基安心回报债A 1.6560 1545 1.72 870 2.86 488 9.60 804 10.55 722 11.07 524 10.77 716 11.22 169.02 2011-06-21 26.41
  001719 工银国家战略主题股票 1.0060 480 3.82 459 4.68 696 7.71 805 10.55 3422 -4.19 - - 828 9.83 0.60 2016-01-29 0.71
  161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.0160 347 4.31 2282 0.89 1110 4.85 806 10.55 3416 -4.15 - - 987 7.74 1.60 2016-02-16 0.32
  000953 国泰睿吉灵配混A 1.1750 1859 1.12 1076 2.35 725 7.50 807 10.54 750 10.64 307 14.30 680 11.80 17.50 2015-04-22 3.59
  210005 金鹰主题优势 1.0800 337 4.35 696 3.65 966 5.68 808 10.54 3686 -9.55 2234 -13.88 899 8.65 8.00 2010-12-20 3.25
  161818 银华消费分级 1.1640 1347 2.11 3184 0.43 754 7.28 809 10.54 2111 1.98 2747 -33.17 881 8.98 24.08 2011-09-28 2.17
  000614 华安德国30ETF联接 1.1970 4360 -1.64 3990 -0.99 818 6.78 810 10.53 249 23.27 221 18.05 664 11.97 19.70 2014-08-12 0.73
  519300 大成沪深300指数 1.0921 1279 2.22 627 3.94 577 8.73 811 10.53 556 14.54 2049 -8.42 657 12.10 193.56 2006-04-06 19.70
  001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.3550 1420 1.96 838 2.96 670 7.88 812 10.52 243 23.41 - - 550 13.77 35.50 2015-09-30 11.36
  202007 南方隆元产业 0.7790 1488 1.83 2484 0.78 1410 3.59 813 10.50 852 9.10 2045 -8.35 609 12.90 -22.10 2007-11-09 31.57
  350007 天治趋势精选混合 0.9370 1150 2.40 1000 2.52 907 6.12 814 10.50 3085 -1.26 2112 -10.25 873 9.08 -6.30 2009-07-15 0.29
  000954 国泰睿吉灵配混C 1.1300 1889 1.07 1068 2.36 723 7.52 815 10.46 760 10.46 391 12.55 690 11.66 13.00 2015-04-22  
  002697 中欧消费主题股票C 1.0670 813 3.09 3836 -0.28 1716 2.69 816 10.46 1062 6.70 - - 984 7.78 6.70 2016-07-22  
  001553 天弘中证证券保险C 0.8192 1237 2.27 299 5.99 172 15.04 817 10.43 798 9.94 2128 -11.01 762 10.70 -18.08 2015-06-30  
  002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 1.0610 1634 1.53 3772 -0.09 875 6.31 818 10.41 - - - - 697 11.57 6.10    
  450003 国富潜力 1.1140 1586 1.64 1093 2.30 631 8.26 819 10.41 1142 5.99 2110 -10.21 804 10.08 124.93 2007-03-22 13.19
  160625 鹏华非银行分级A 1.2860 1207 2.31 321 5.76 214 14.01 820 10.39 674 11.99 2171 -12.31 774 10.57 72.25 2014-05-05 11.92
  001536 南方君选灵活配置混合 1.1060 1536 1.75 1953 1.10 1494 3.27 821 10.38 711 11.24 - - 806 10.07 15.47 2016-02-03 1.27
  110028 易基安心回报债B 1.6380 1537 1.74 880 2.82 492 9.57 822 10.38 748 10.68 597 10.08 742 10.98 160.01 2011-06-21 4.19
  001424 博时新起点混合A 1.1330 3059 0.14 975 2.59 861 6.40 823 10.36 653 12.41 343 13.41 592 13.20 13.30 2015-06-24 5.42
  450008 国富沪深300 1.0690 1297 2.19 641 3.89 778 7.07 824 10.36 497 16.26 1970 -6.53 734 11.04 43.58 2009-09-03 1.79
  002094 华泰柏瑞中国制造2025C 0.9810 255 4.81 374 5.26 475 9.73 825 10.35 1479 4.36 - - 797 10.22 -1.90 2015-11-18  
  000531 东吴阿尔法灵配混合 1.1520 1337 2.13 216 6.77 543 9.09 826 10.34 1415 4.54 2446 -20.55 864 9.19 15.20 2014-03-19 0.34
  310308 申万盛利精选 0.8557 704 3.32 3147 0.45 1560 3.08 827 10.33 680 11.84 2254 -14.31 701 11.48 382.89 2004-04-09 8.14
  620008 金元顺安新经济主题混合 1.2080 1173 2.37 309 5.87 642 8.15 828 10.32 950 7.76 2810 -39.57 619 12.69 20.80 2012-07-31 0.20
  150350 融通农业分级B 0.9940 4385 -7.36 1605 1.43 611 8.40 829 10.32 - - - - 3500 0.00 -0.60 2015-08-25  
  160224 国泰深证TMT50指分级 1.0947 401 4.10 2689 0.67 740 7.40 830 10.32 3366 -3.55 2604 -26.24 898 8.66 -25.28 2015-03-26 2.29
  519696 交银环球 1.7530 3011 0.17 1252 1.98 1045 5.22 831 10.32 351 20.16 242 17.32 518 14.23 134.01 2008-08-22 0.75
  163805 中银策略 1.1949 1489 1.83 2509 0.77 938 5.87 832 10.31 761 10.40 2119 -10.59 777 10.51 182.13 2008-04-03 5.90
  240020 华宝医药生物优选 1.5940 1931 1.01 4145 -2.03 2890 1.14 833 10.31 1306 5.01 2279 -15.30 791 10.31 98.77 2012-02-28 2.90
  001425 博时新起点混合C 1.1201 3073 0.13 982 2.57 865 6.37 834 10.30 662 12.21 394 12.46 602 13.11 12.01 2015-06-24  
  519035 富国天博 1.3643 971 2.74 1328 1.84 672 7.85 835 10.30 3013 -0.87 2202 -13.25 862 9.21 72.35 2007-04-27 15.04
  000975 MSCI中国A股ETF联接 1.0520 845 3.04 654 3.85 702 7.68 836 10.27 544 14.85 2030 -7.96 719 11.21 5.20 2015-02-12 1.02
  002838 华夏新锦程混合A 1.0949 2156 0.70 1952 1.10 1144 4.68 837 10.27 - - - - 770 10.60 9.49 2016-08-09 4.82
  161222 国投瑞银瑞利混合 1.1090 1206 2.31 1009 2.50 1212 4.33 838 10.24 894 8.35 666 9.61 817 9.91 13.23 2015-02-05 3.46
  001192 上投整合驱动混合 0.6780 610 3.51 1352 1.80 855 6.44 839 10.24 3351 -3.42 2595 -25.74 1023 7.45 -32.20 2015-04-23 22.00
  510270 中银上证国企100ETF 1.1320 1509 1.80 298 5.99 393 10.55 840 10.22 391 19.03 2061 -8.64 585 13.31 32.09 2011-06-16 0.23
  519056 海富通内需热点股 1.0160 687 3.36 956 2.63 833 6.61 841 10.20 2998 -0.78 2749 -33.29 436 15.32 1.60 2013-12-19 0.39
  001039 嘉实先进制造股票 0.8650 692 3.35 1367 1.76 1238 4.22 842 10.19 705 11.33 1762 -1.70 913 8.40 -13.50 2015-04-24 27.22
  165516 信诚周期轮动股票 2.4880 1465 1.88 1694 1.34 1021 5.33 843 10.19 1336 4.85 2008 -7.30 966 7.99 148.80 2012-05-07 2.56
  001683 华夏新经济混合 1.0710 1056 2.59 672 3.78 612 8.40 844 10.19 633 12.97 988 6.99 765 10.64 7.10 2015-07-13 400.11
  161831 银华恒生国企指分 0.9976 3068 0.13 623 3.95 774 7.10 845 10.17 338 20.47 1518 2.60 579 13.35 8.13 2014-04-09 64.45
  001210 天弘互联网灵配混 0.6309 476 3.83 1196 2.10 1013 5.38 846 10.16 2984 -0.72 2448 -20.61 846 9.55 -36.91 2015-05-29 16.89
  000043 嘉实美国成长 1.5840 2325 0.51 2032 1.02 909 6.10 847 10.15 496 16.30 136 24.53 739 11.00 58.40 2013-06-14 0.31
  750001 安信灵活配置混合 1.0970 314 4.48 296 5.99 859 6.40 848 10.14 1477 4.37 2196 -13.13 927 8.29 80.20 2012-06-20 1.06
  150118 国泰房产指数分级B 0.5046 24 12.28 765 3.27 908 6.12 849 10.13 885 8.59 2824 -41.57 1237 5.63 52.14 2013-02-06  
  161816 银华中证90分级 1.1530 1335 2.13 756 3.32 587 8.67 850 10.12 576 14.17 2200 -13.22 699 11.48 5.16 2011-03-17 2.28
  001036 嘉实企业变革股 0.9580 1004 2.68 2004 1.05 871 6.33 851 10.11 2434 1.05 2289 -15.45 974 7.88 -4.20 2015-02-12 25.55
  002482 宝盈互联网沪港深混合 1.0030 1125 2.45 2621 0.70 1176 4.48 852 10.10 2792 0.00 - - 1555 3.94 0.30 2016-06-16 0.88
  180031 银华中小盘股票 2.7780 650 3.43 3448 0.33 939 5.87 853 10.06 21 48.04 19 46.02 834 9.72 372.37 2012-06-20 9.26
  001714 工银瑞信文体产业股票 1.2500 1421 1.96 3892 -0.48 1566 3.05 854 10.04 977 7.48 - - 942 8.13 25.00 2015-12-30 2.18
  070003 嘉实稳健 1.1730 1812 1.21 1923 1.12 1250 4.17 855 10.04 961 7.61 1859 -3.63 827 9.83 345.40 2003-07-09 32.78
  160717 嘉实恒生中国 0.8128 3653 0.07 629 3.93 736 7.41 856 10.03 356 20.04 1376 4.11 588 13.27 -18.72 2010-09-30 26.80
  000870 嘉实新收益混合 1.2420 378 4.19 1645 1.39 1201 4.37 857 10.00 3314 -2.96 1910 -4.88 1271 5.38 63.12 2014-12-10 25.16
  519125 浦银安盛消费混合 1.6310 57 8.30 85 10.35 580 8.73 858 9.98 3074 -1.21 2087 -9.49 2393 2.00 63.10 2013-12-04 0.88
  000408 民生加银城镇混合 1.3900 768 3.19 1639 1.39 1222 4.28 859 9.97 252 23.21 38 38.11 978 7.84 166.96 2013-12-12 2.19
  150093 诺德深证300指分B 1.0150 96 7.07 3221 0.40 688 7.75 860 9.97 3679 -9.29 2876 -63.00 1241 5.62 -7.71 2012-09-10  
  501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.1197 1876 1.10 961 2.63 1175 4.49 861 9.97 - - - - 601 13.11 11.97   2.26
  002862 金信量化精选混合发起式 0.9090 2421 0.44 2704 0.66 1650 2.83 862 9.92 3624 -7.72 - - 1228 5.70 -9.10 2016-07-01 2.39
  002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0970 3547 0.09 644 3.88 787 7.02 863 9.92 - - - - 725 11.14 9.70 2016-08-30 20.08
  050018 博时行业轮动 1.1080 2758 0.27 808 3.07 3706 0.18 864 9.92 1037 6.95 764 8.73 811 10.03 10.80 2010-12-10 3.12
  288002 华夏收入股票 4.8450 1057 2.58 2754 0.62 1439 3.48 865 9.91 690 11.66 1698 -0.25 910 8.44 1006.77 2005-11-17 6.79
  519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6220 58 8.28 86 10.34 582 8.71 866 9.89 3145 -1.64 - - 2505 1.82 62.20 2016-01-21  
  003261 安信沪深300增强发起式A 1.1195 976 2.74 394 5.08 478 9.69 867 9.86 - - - - 723 11.14 11.95   0.12
  160121 南方金砖四国 0.9690 2470 0.41 426 4.87 836 6.60 868 9.86 406 18.75 208 18.60 673 11.89 -1.20 2010-12-09 1.19
  001717 工银前沿医疗股票 1.2150 2060 0.83 4204 -2.72 1895 2.27 869 9.86 715 11.16 - - 965 8.00 21.50 2016-02-03 0.93
  166001 中欧新趋势 1.1226 1393 2.03 1860 1.18 1141 4.70 870 9.84 811 9.77 599 10.07 869 9.10 95.16 2007-01-29 35.78
  001125 博时互联网主题混合 0.6930 871 2.97 3179 0.43 1145 4.68 871 9.83 1040 6.94 2406 -19.14 985 7.78 -30.70 2015-04-28 26.92
  001540 浙商汇金转型驱动 0.7710 316 4.47 733 3.49 703 7.68 872 9.83 3626 -7.78 - - 1055 7.08 -22.90 2015-07-27  
  001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.1802 1394 2.03 1890 1.15 1146 4.67 873 9.82 752 10.60 - - 876 9.06 65.77 2015-10-08  
  519679 银河主题策略股票 3.8290 947 2.79 489 4.53 394 10.54 874 9.81 3016 -0.88 2015 -7.58 821 9.87 282.90 2012-09-21 2.96
  000739 平安新鑫先锋混合 1.1530 1611 1.59 940 2.67 983 5.59 875 9.81 3640 -8.35 2767 -35.37 919 8.36 15.30 2015-01-29 0.68
  001054 工银新金融股票 1.0090 1606 1.61 421 4.89 604 8.49 876 9.79 2057 2.13 1146 5.99 1170 6.10 0.90 2015-03-19 17.94
  001597 招商丰融混合A 1.2230 2468 0.41 1421 1.66 755 7.28 877 9.78 678 11.89 - - 772 10.58 22.30 2015-11-17 4.53
  003262 安信沪深300增强发起式C 1.1180 974 2.74 408 4.97 500 9.51 878 9.78 - - - - 738 11.01 11.80    
  160627 鹏华策略优选混合 1.5160 281 4.70 324 5.72 811 6.84 879 9.78 1524 4.12 1823 -2.94 886 8.91 51.60 2014-06-10 1.81
  159909 招商深证TMT50ETF 4.9670 382 4.17 1758 1.28 619 8.33 880 9.77 3509 -5.39 2669 -29.02 1009 7.58 52.75 2011-06-27 0.16
  001185 安信动态策略混合 1.1945 1799 1.23 913 2.74 914 6.05 881 9.77 669 12.05 255 16.54 768 10.60 19.45 2015-04-15 4.74
  080001 长盛成长价